日本電信電話株式会社（9432） 平成29年３月期 第３四半期決算短信
（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
（自
至
平成27年４月１日 （自
平成27年12月31日） 至
営業活動によるキャッシュ・フロー
平成28年４月１日
増
平成28年12月31日）
減（△）
811,226
896,603
85,377
1,317,130
1,082,890
△234,240
減損損失
6,001
65,992
59,991
繰延税額
△44,969
55,362
100,331
固定資産除却損
51,667
52,359
692
固定資産売却益
△10,734
△15,488
△4,754
△6,160
△14,247
△8,087
受取手形及び売掛金の（△増加）減少額
△124,105
△73,928
50,177
棚卸資産の（△増加）減少額
△109,244
△48,648
60,596
△82,661
△141,477
△58,816
△272,498
△232,575
39,923
△42,449
19,917
62,366
前受金の増加（△減少）額
46,444
39,665
△6,779
未払法人税等の増加（△減少）額
59,632
△111,666
△171,298
その他の流動負債の増加（△減少）額
41,649
34,197
△7,452
未払退職年金費用の増加（△減少）額
45,775
38,421
△7,354
その他の固定負債の増加（△減少）額
△13,680
14,007
27,687
△963
54,387
55,350
1,672,061
1,715,771
43,710
四半期純利益
四半期純利益から営業活動による
キャッシュ・フローへの調整：
減価償却費
持分法による投資（△利益）損失
その他の流動資産の（△増加）減少額
買掛金及び未払人件費の増加（△減少）額
未払消費税等の増加（△減少）額
その他
営業活動によるキャッシュ・フロー
－ 14 －
日本電信電話株式会社（9432） 平成29年３月期 第３四半期決算短信
(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
（自
至
平成27年４月１日 （自
平成27年12月31日） 至
投資活動によるキャッシュ・フロー
平成28年４月１日
増
平成28年12月31日）
減（△）
有形固定資産の取得による支出
△935,828
△963,526
△27,698
無形固定資産の取得による支出
△267,884
△289,330
△21,446
有形固定資産の売却による収入
37,295
24,531
△12,764
△41,404
△37,325
4,079
46,312
47,739
1,427
△119,632
△318,334
△198,702
△18,380
△135,628
△117,248
17,542
92,695
75,153
△51,453
△51,735
△282
△1,333,432
△1,630,913
△297,481
長期借入債務の増加による収入
365,932
159,613
△206,319
長期借入債務の返済による支出
△371,625
△271,613
100,012
短期借入債務の増加による収入
3,512,490
3,499,192
△13,298
短期借入債務の返済による支出
△3,609,513
△3,269,802
339,711
△200,182
△247,993
△47,811
△93,871
△278,028
△184,157
△7,710
△155,124
△147,414
△49,313
70,810
120,123
財務活動によるキャッシュ・フロー
△453,792
△492,945
△39,153
現預金及び現金同等物に係る換算差額
△1,568
△12,715
△11,147
△116,731
△420,802
△304,071
849,174
1,088,275
239,101
2,028
△2,638
△4,666
734,471
664,835
△69,636
長期投資による支出
長期投資の売却及び償還による収入
新規連結子会社の取得による支出（取得現金
控除後）
短期投資による支出
短期投資の償還による収入
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
自己株式の売却及び取得（純額）
非支配持分からの子会社株式取得による支出
その他
現預金及び現金同等物の増加（△減少）額
現預金及び現金同等物の期首残高
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び
現金同等物の増加（△減少）額
現預金及び現金同等物の四半期末残高
－ 15 －