Siemens Fonds Invest GmbH
Kundenreporting
München, den 31.01.2017
Seite 1/68
Siemens Balanced
Übersicht und Struktur
München, den 31.01.2017
Struktur Seite 2/68
Anlagegruppen und Fondsvermögen (30.12.2016 - 31.01.2017)
Anlagegruppen
Marktwert in EUR
Siemens Balanced
in % FV Änderung
Fondsvermögen
71.475.714,18
100,0
Aktien
20.146.249,18
28,2
-1,4
7.179.510,71
10,1
-0,6
12.966.738,47
18,1
-0,8
49.099.080,70
68,7
3,7
49.099.080,70
68,7
3,7
0,00
0,0
0,0
Investmentfonds
0,00
0,0
0,0
Zertifikate
0,00
0,0
0,0
262,58
0,0
0,0
2.319.457,45
3,3
-2,3
-4.200,00
0,0
0,0
-85.135,73
-0,1
0,0
Euro-Länder
Ex-Euro-Länder
Renten
Euro
Ex-Euro
Sonstige Wertpapiere
Bankguthaben/Termingeld
Optionen
Sonstige Vermögensgegenstände
Termingeschäfte
Aktienfutures
Rentenfutures
Währungsabsicherung
München, den 31.01.2017
Futures-Devisen-Marktwerte
Währungsgruppen
640.557,77
0,9
0,0
-1,8
-1,8
0,00
0,0
0,0
in % FV
Fondsvermögen
71.475.714,18
100,0
Euro
57.515.884,69
80,5
2.995.405,02
4,2
10.964.424,47
15,3
0,00
0,0
Stück
in EUR
Restl. Europ. Währungen
USD, AUD, CAD, NZD
Restliche Währungen
in % FV Änderung
-1.297.040,00
Marktwert in EUR
Anteilumlauf und Anteilswert
Anteilumlauf
Anteilswert
Struktur Seite 3/68
4.091.121,87
17,47
Struktur und Entwicklung (31.01.2017)
Struktur und Entwicklung in % FV
Siemens Balanced
02/16
03/16
04/16
05/16
06/16
07/16
08/16
09/16
10/16
11/16
12/16
01/17
Anlagegruppen
Aktien
32,1
32,2
32,1
32,4
31,8
32,0
32,0
31,3
31,4
30,2
29,6
28,2
Euro-Länder
14,2
14,3
14,3
14,2
13,5
13,7
13,8
13,6
13,7
12,6
10,7
10,1
Ex-Euro-Länder
18,0
17,9
17,8
18,2
18,3
18,3
18,2
17,7
17,7
17,7
18,9
18,1
63,7
64,3
64,1
63,2
66,0
64,3
64,2
64,9
63,0
61,2
65,0
68,7
63,7
64,3
64,1
63,2
66,0
64,3
64,2
64,9
63,0
61,2
65,0
68,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Investmentfonds
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Zertifikate
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Sonstige Wertpapiere
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Bankguthaben/Termingeld
4,1
3,6
3,8
4,4
3,0
3,6
3,8
3,8
5,8
8,7
5,6
3,3
Optionen
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Sonstige Vermögensgegenstände
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,8
0,0
0,0
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
Aktienfutures
1,0
-6,6
-3,8
-3,9
0,0
-2,6
-5,1
0,8
-1,7
2,5
0,9
0,9
Rentenfutures
0,0
-2,9
-2,9
-2,9
3,8
8,6
8,5
0,0
0,0
0,0
0,0
-1,8
Währungsabsicherung
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
78,6
79,0
79,1
78,7
78,5
78,7
78,7
79,2
79,1
82,0
80,5
80,5
Renten
Euro
Ex-Euro
Termingeschäfte
Währungsgruppen
Euro
Restl. Europ. Währungen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,4
4,2
USD, AUD, CAD, NZD
21,4
21,0
20,9
21,4
21,5
21,3
21,3
20,8
20,9
18,0
15,1
15,3
Restliche Währungen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
München, den 31.01.2017
Struktur Seite 4/68
Anlagegruppen nach Währungen (31.01.2017)
Siemens Balanced
Aktien (% FV)
Renten incl. Kasse (% FV)
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
70,90
20
20
14,40
10
9,70
10
0,70
2,60
0,30
0,10
1,00
0,50
0
0
EUR
München, den 31.01.2017
CHF
DKK
GBP
NOK
SEK
USD
EUR
Struktur Seite 5/68
USD
Fondsstruktur nach Anlagegruppen (31.01.2017)
Siemens Balanced
Summe
TEUR
% FV
Aktien
TEUR
% FV
Renten
TEUR
% FV
Sonst.WP incl. Fds/Zert.
TEUR
% FV
Kasse
TEUR
% FV
Optionen
TEUR
% FV
Fondsvermögen
71.475,7
100,0
20.146,2
28,2
49.099,1
68,7
0,3
0,0
2.319,5
3,3
-4,2
0,0
-85,1
-0,1
Euro
57.515,9
80,5
6.935,8
9,7
49.099,1
68,7
0,3
0,0
1.581,0
2,2
-4,2
0,0
-96,1
-0,1
2.995,4
4,2
2.957,3
4,1
0,0
0,0
0,0
0,0
37,2
0,1
0,0
0,0
0,9
0,0
470,3
0,7
461,5
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
8,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
DKK
71,5
0,1
71,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
GBP
1.847,1
2,6
1.827,6
2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
18,6
0,0
0,0
0,0
0,9
0,0
NOK
242,0
0,3
238,2
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
3,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
SEK
364,5
0,5
359,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
5,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.964,4
15,3
10.253,1
14,4
0,0
0,0
0,0
0,0
701,2
1,0
0,0
0,0
10,1
0,0
CAD
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
USD
10.964,3
15,3
10.253,1
14,4
0,0
0,0
0,0
0,0
701,2
1,0
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Währungen
Restl. Europ. Währungen
CHF
USD, AUD, CAD, NZD
Restliche Währungen
München, den 31.01.2017
Struktur Seite 6/68
Sonst. Vermögen
TEUR
% FV
Branchenallokation (30.12.2016 - 31.01.2017)
Sektoren
% AV
+/- (%)
Öl & Gas
5,7
-0,2
Rohstoffe
6,1
0,2
Branchen
Siemens Balanced
% AV
+/- (%)
Energie
5,7
-0,2
Chemie
5,3
0,2
Rohstoffe
0,8
0,0
Bau & Materialien
1,9
0,1
12,6
0,1
Automobil
2,8
0,0
Nahrungsmittel
4,1
0,0
Privater Konsum & Haushalt
8,4
0,2
Gesundheit / Pharma
9,4
-0,1
20
% AV
18
17,1
16
Industrie
14,5
0,2
Industrie
Konsumgüter
15,3
0,2
15,3
14,5
14
12
11,0
10
Gesundheit
Dienstleistungen
9,4
11,0
-0,1
-0,2
8,4
4,3
0,0
Medien
3,7
-0,1
Reise & Freizeit
3,0
0,0
6
Telekommunikation
5,0
0,0
4
5,0
0,0
Versorger
8,4
-0,1
Versorger
8,4
-0,1
17,1
-0,1
Banken
5,5
0,1
Versicherungen
6,7
-0,1
Immobilien
0,9
0,0
Finanzdienstleister
4,0
0,0
Technologie
7,5
0,1
7,5
8
Handel
Telekommunikation
9,4
5,7
2
Finanzsektor
Technologie
München, den 31.01.2017
7,5
0,1
0
Struktur Seite 7/68
6,1
5,0
Sektorallokation nach Ländern (31.01.2017)
Siemens Balanced
Aktien
Öl & Gas
Rohstoffe
100,0
5,7
6,1
14,5
15,3
9,4
EURO-Länder
35,6
1,8
3,5
5,8
7,3
Belgien
1,1
0,0
0,1
0,6
0,0
Bundesrep. Deutschland
9,7
0,0
2,2
0,5
Summe
Finnland
Industrie Konsumgüter
Gesundheit Dienstleistungen
Telekommunikation
Versorger
Finanzsektor
Technologie
11,0
5,0
8,4
17,1
7,5
2,4
3,3
1,2
2,7
5,8
1,8
0,0
0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
3,3
0,4
0,1
0,3
0,2
1,6
1,0
1,4
0,0
0,1
0,3
0,1
0,1
0,0
0,0
0,6
0,1
0,1
12,1
1,2
0,3
2,0
2,7
1,3
1,7
0,2
0,6
1,9
0,2
Irland
1,5
0,0
0,0
0,9
0,1
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Italien
1,9
0,3
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,1
0,8
0,5
0,0
Luxemburg
0,2
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Niederlande
4,7
0,1
0,6
0,7
1,2
0,0
1,1
0,1
0,0
0,5
0,5
Österreich
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
Portugal
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
Spanien
2,8
0,2
0,0
0,6
0,0
0,0
0,3
0,4
0,3
1,0
0,0
15,9
1,1
0,3
2,3
1,8
1,6
2,0
1,5
1,6
3,4
0,3
Dänemark
0,4
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Großbritannien
9,6
0,7
0,0
1,3
1,1
0,9
1,3
1,1
1,6
1,3
0,3
Jersey
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Norwegen
1,2
0,4
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
Schweden
1,8
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
1,2
0,0
Schweiz
2,7
0,0
0,3
0,4
0,3
0,8
0,0
0,0
0,0
0,9
0,0
47,6
2,4
2,3
6,4
6,2
5,4
5,6
2,3
4,1
7,5
5,3
Frankreich
Restliche europäische Länder
Dollar Länder
Canada
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
47,5
2,4
2,3
6,4
6,2
5,4
5,6
2,3
4,1
7,5
5,3
0,9
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,3
0,0
Bermuda
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
Curaçao
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Panama
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
USA
Sonstige Länder
München, den 31.01.2017
Struktur Seite 8/68
Die 10 größten Aktienpositionen (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Gattung
Branche
Land
Siemens Balanced
WHRG
Bestand
+/- Bestand
Marktkurs
Devisenkurs
+/- in %
+/- in %
Aktien: Gesamt
Aktien: 10 Einzelpositionen
FR0000120271
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50
Frankreich
EUR
Energie
FR0000120578
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2
Apple Inc. Registered Shares o.N.
Frankreich
EUR
BASF SE Namens-Aktien o.N.
USA
USD
Bundesrep. Deutschland
EUR
Chemie
NL0000009355
Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-,16
AT & T Inc. Registered Shares DL 1
Niederlande
EUR
USA
USD
Daimler AG Namens-Aktien o.N.
Bundesrep. Deutschland
EUR
Automobil
DE0007164600
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
US4781601046
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1
Bundesrep. Deutschland
EUR
CenturyLink Inc. Registered Shares DL 1
USA
USD
USA
USD
Telekommunikation
München, den 31.01.2017
4,77
1,080750
2,46
2.352,000
89,120000
0,92
37,395000
Struktur Seite 9/68
-4,40
1.936.392,73
9,61
246.644,76
1,22
214.680,18
1,07
210.643,16
1,05
209.610,24
1,04
191.387,61
0,95
184.478,04
0,92
183.777,50
0,91
177.045,96
0,88
164.412,91
0,82
153.712,37
0,76
0,00
4.729,000
42,160000
-0,87
0,000
1,080750
2,46
2.650,000
69,350000
-1,94
2.092,000
100,00
0,00
0,00
84,630000
0,000
Gesundheit / Pharma
US1567001060
121,350000
0,000
0,000
Technologie
-3,13
1.876,000
5.118,000
20.146.249,18
0,00
0,000
Telekommunikation
DE0007100000
74,490000
0,000
Privater Konsum & Haushalt
US00206R1023
2.882,000
-4,23
in % AV
0,00
0,000
Technologie
DE000BASF111
46,660000
0,000
Gesundheit / Pharma
US0378331005
5.286,000
Kurswert in EUR
2,20
0,00
1.569,000
113,250000
-1,70
0,000
1,080750
2,46
6.424,000
25,860000
8,75
0,000
1,080750
2,46
Rentenrating (31.01.2017)
Siemens Balanced
Rating
Marktwert
TEUR
%
Renten
Renten
49.099,1
100,0
Aaa (AAA)
0,0
0,0
Aa1 - Aa3 (AA+ - AA-)
0,0
0,0
6.594,2
13,4
90
80,0
A1 - A3 (A+ - A-)
80
70
Baa1 - Baa3 (BBB+ - BBB-)
39.293,5
80,0
2.690,4
5,5
520,9
1,1
Caa (CCC+ - CCC-)
0,0
0,0
Ca (CC)
0,0
0,0
C (C)
0,0
0,0
P1 (A-1 - A-1+)
0,0
0,0
P-2 (A - 2)
0,0
0,0
P-3 (A - 3)
0,0
0,0
N.R.
0,0
0,0
Ba1 - Ba3 (BB+ - BB-)
B1 - B3 (B+ - B-)
60
50
40
30
20
13,4
10
5,5
0,0
0,0
Aaa
Aa
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
B
Caa
Ca
C
P-1
P-2
P-3
NR
0
München, den 31.01.2017
Struktur Seite 10/68
A
Baa
Ba
Fälligkeiten nach Währungen in TEUR (31.01.2017)
Siemens Balanced
Währungen
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028-2036
Rendite
Summe
3.040
1.450
5.700
3.650
7.950
3.500
4.850
2.950
2.850
4.850
1.700
2.600
1,6
Euro
3.040
1.450
5.700
3.650
7.950
3.500
4.850
2.950
2.850
4.850
1.700
2.600
1,6
Restl. Europ. Währungen
-
USD, AUD, CAD, NZD
-
Restliche Währungen
-
München, den 31.01.2017
Struktur Seite 11/68
Rentenallokation nach Währungen (31.01.2017)
Siemens Balanced
% Renten incl. Kasse
100
Modified Duration
98,6
5
4,6
90
4,5
80
4
70
3,5
60
3
50
2,5
40
2
30
1,5
20
1
10
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
CHF
DKK
GBP
NOK
SEK
1,4
0
0
EUR
München, den 31.01.2017
USD
EUR
Struktur Seite 12/68
Unrealisierte Gewinne und Verluste nach Assetklassen (31.01.2017)
Unrealisierte Verluste
EUR
pro Anteil
Euro-Länder
519.676,74
0,13
Ex-Euro-Länder
198.748,15
0,05
Euro
642.981,68
0,16
0,00
0,00
Investmentfonds
0,00
0,00
Zertifikate
0,00
Sonstige Wertpapiere
Termingeschäfte
Siemens Balanced
EUR
pro Anteil
Euro-Länder
1.937.567,50
0,47
Ex-Euro-Länder
3.834.273,39
0,94
880.422,87
0,22
0,00
0,00
Investmentfonds
0,00
0,00
0,00
Zertifikate
0,00
0,00
0,00
0,00
Sonstige Wertpapiere
262,58
0,00
0,00
0,00
Termingeschäfte
32.108,38
0,01
Optionen
4.200,00
0,00
Optionen
0,00
0,00
Sonstige
18.615,07
0,00
Sonstige
427,25
0,00
Summe
1.384.221,64
0,34
Summe
6.685.061,97
1,63
Unrealisiertes Nettoergebnis
5.300.840,32
1,30
Anteilumlauf
Aktien
Renten
Ex-Euro
München, den 31.01.2017
Unrealisierte Gewinne
Aktien
Renten
Euro
Ex-Euro
Struktur Seite 13/68
4.091.121,87
Siemens Balanced
Positionen
München, den 31.01.2017
Positionen Seite 14/68
Aktien (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Gattung
Siemens Balanced
Sperre
WHRG
Branche (gemäß ICB)
Bestand
Marktkurs
+/- in %
+/- Bestand
Devisenkurs
+/- in %
Aktien
Belgien
Finanzsektor
Kurswert in EUR
in % FV
Einstandskurs
G & V gesamt
Deviseneinstandskurs
davon Währung
20.146.249,18
28,19
5.053.416,00
604.100,87
215.922,35
0,30
66.844,16
0,00
42.029,45
0,06
22.571,71
0,00
BE0974264930
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N
.
Versicherungen
EUR
324,00
0,00
39,580000
5,24
0,00
12.823,92
0,02
18,026998
6.983,17
0,00
BE0003797140
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Acti
ons au Porteur o.N.
Finanzdienstleister
EUR
149,00
0,00
78,790000
-1,17
0,00
11.739,71
0,02
54,241365
3.657,75
0,00
BE0003565737
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port.
o.N.
Banken
EUR
291,00
0,00
60,020000
2,02
0,00
17.465,82
0,02
19,020717
11.930,79
0,00
7.965,00
0,01
7.965,00
0,01
122.495,10
0,17
122.495,10
0,17
20.747,80
0,03
Gesundheit
BE0003739530
UCB S.A. Actions Nom. o.N.
Gesundheit / Pharma
EUR
125,00
0,00
63,720000
4,61
0,00
Industrie
BE0974293251
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Acti
ons au Port. o.N.
Industrie
EUR
1.274,00
0,00
96,150000
-4,38
0,00
Rohstoffe
2.538,11
0,00
43,415095
2.538,11
0,00
38.895,61
0,00
65,619696
38.895,61
0,00
4.256,27
0,00
BE0003470755
Solvay S.A. Actions au Porteur A o
.N.
Chemie
EUR
104,00
0,00
108,350000
-2,69
0,00
11.268,40
0,02
87,393086
2.179,52
0,00
BE0003884047
Umicore S.A. Actions Nom. New o.N.
Chemie
EUR
183,00
0,00
51,800000
-4,34
0,00
9.479,40
0,01
40,451634
2.076,75
0,00
22.685,00
0,03
Telekommunikation
-1.417,54
0,00
BE0003735496
Orange Belgium S.A. Actions Nom. o.
N.
Telekommunikation
EUR
239,00
0,00
20,890000
5,21
0,00
4.992,71
0,01
34,719400
-3.305,23
0,00
BE0003810273
Proximus S.A. Actions au Porteur o.
N.
Telekommunikation
EUR
666,00
0,00
26,565000
-2,91
0,00
17.692,29
0,02
23,730636
1.887,69
0,00
1.963.447,12
2,75
493.630,80
0,00
24.336,80
0,03
-3.307,94
0,00
Bundesrep. Deutschland
Dienstleistungen
München, den 31.01.2017
Positionen Seite 15/68
Aktien (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Gattung
Siemens Balanced
Sperre
WHRG
Branche (gemäß ICB)
Bestand
Marktkurs
+/- in %
+/- Bestand
Devisenkurs
+/- in %
Kurswert in EUR
in % FV
Einstandskurs
G & V gesamt
Deviseneinstandskurs
davon Währung
DE0008232125
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-A
ktien o.N.
Reise & Freizeit
EUR
971,00
0,00
12,335000
0,53
0,00
11.977,29
0,02
18,130706
-5.627,63
0,00
DE0007257503
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.
Handel
EUR
391,00
0,00
31,610000
0,08
0,00
12.359,51
0,02
25,677298
2.319,69
0,00
321.240,73
0,45
Finanzsektor
2.305,03
0,00
DE0008404005
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
- gesperrt: 696.00
Versicherungen
EUR
696,00
0,00
156,800000
-0,13
0,00
109.132,80
0,15
120,208422
25.467,74
0,00
DE000CBK1001
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.
Banken
EUR
651,00
0,00
8,013000
10,59
0,00
5.216,46
0,01
13,819205
-3.779,84
0,00
DE0005140008
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.
Banken
EUR
2.026,00
0,00
18,390000
6,61
0,00
37.258,14
0,05
50,409323
-64.871,15
0,00
DE0005810055
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N
.
Finanzdienstleister
EUR
283,00
0,00
82,310000
7,71
0,00
23.293,73
0,03
43,454536
10.996,10
0,00
DE0008430026
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Na
mens-Aktien o.N.
Versicherungen
EUR
842,00
0,00
173,800000
-3,26
0,00
146.339,60
0,20
132,835404
34.492,19
0,00
78.901,04
0,11
Gesundheit
39.555,94
0,00
DE0005785802
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber
-Aktien o.N.
Gesundheit / Pharma
EUR
289,00
0,00
75,290000
-6,41
0,00
21.758,81
0,03
54,770227
5.930,21
0,00
DE0005785604
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Akt
ien o.N.
Gesundheit / Pharma
EUR
541,00
0,00
72,930000
-1,79
0,00
39.455,13
0,06
27,992491
24.311,19
0,00
DE0006599905
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.
Gesundheit / Pharma
EUR
174,00
0,00
101,650000
2,52
0,00
17.687,10
0,02
48,118185
9.314,54
0,00
108.337,96
0,15
Industrie
33.498,21
0,00
DE0005909006
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.
Industrie
EUR
94,00
0,00
38,365000
4,89
0,00
3.606,31
0,01
73,503121
-3.302,98
0,00
DE0005552004
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.
Industrie
EUR
1.114,00
0,00
30,955000
-0,90
0,00
34.483,87
0,05
11,057858
22.165,42
0,00
DE0006602006
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.
Industrie
EUR
323,00
0,00
38,240000
0,03
0,00
12.351,52
0,02
20,535970
5.718,40
0,00
DE0006047004
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien
o.N.
Bau & Materialien
EUR
224,00
0,00
89,140000
0,58
0,00
19.967,36
0,03
42,228830
10.508,10
0,00
DE0005937007
MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N.
Industrie
EUR
159,00
0,00
95,950000
1,72
0,00
15.256,05
0,02
76,745827
3.053,46
0,00
DE0007500001
ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.N.
Industrie
EUR
971,00
0,00
23,350000
3,14
0,00
22.672,85
0,03
28,132899
-4.644,19
0,00
663.448,26
0,93
Konsumgüter
München, den 31.01.2017
Positionen Seite 16/68
197.938,96
0,00
Aktien (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Gattung
Siemens Balanced
Sperre
WHRG
Branche (gemäß ICB)
Bestand
Marktkurs
+/- in %
+/- Bestand
Devisenkurs
+/- in %
Kurswert in EUR
in % FV
Einstandskurs
G & V gesamt
Deviseneinstandskurs
davon Währung
DE000A1EWWW0
adidas AG Namens-Aktien o.N.
Privater Konsum & Haushalt
EUR
646,00
0,00
145,650000
-3,00
0,00
94.089,90
0,13
79,263854
42.885,45
0,00
DE0005190003
Bayerische Motoren Werke AG Stammak
tien EO 1
Automobil
EUR
1.368,00
0,00
84,170000
-5,16
0,00
115.144,56
0,16
69,790556
19.671,08
0,00
DE0005200000
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.
Privater Konsum & Haushalt
EUR
305,00
0,00
81,940000
1,66
0,00
24.991,70
0,03
45,597084
11.084,59
0,00
DE0005439004
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.
Automobil
EUR
129,00
0,00
180,700000
-1,63
0,00
23.310,30
0,03
62,415185
15.258,74
0,00
DE0007100000
Daimler AG Namens-Aktien o.N. - ges
perrt: 1394.00
Automobil
EUR
2.650,00
0,00
69,350000
-1,94
0,00
183.777,50
0,26
42,010087
72.450,77
0,00
DE0006048432
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzug
saktien o.St.o.N
Privater Konsum & Haushalt
EUR
533,00
0,00
112,700000
-0,49
0,00
60.069,10
0,08
46,808311
35.120,27
0,00
DE000A1PHFF7
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.
Privater Konsum & Haushalt
EUR
1.770,00
0,00
59,300000
2,01
0,00
104.961,00
0,15
58,127435
2.075,44
0,00
DE000PAH0038
Porsche Automobil Holding SE Inhabe
r-Vorzugsaktien o.St.o.N
Automobil
EUR
347,00
0,00
55,500000
7,27
0,00
19.258,50
0,03
71,313804
-5.487,39
0,00
DE0007664039
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o
.N.
Automobil
EUR
263,00
0,00
143,900000
7,91
0,00
37.845,70
0,05
125,344830
4.880,01
0,00
451.090,26
0,63
Rohstoffe
156.099,15
0,00
DE0006766504
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.
Rohstoffe
EUR
143,00
0,00
54,480000
-0,58
0,00
7.790,64
0,01
40,627657
1.980,89
0,00
DE000BASF111
BASF SE Namens-Aktien o.N. - gesper
rt: 2352.00
Chemie
EUR
2.352,00
0,00
89,120000
0,92
0,00
209.610,24
0,29
49,377831
93.473,58
0,00
DE000BAY0017
Bayer AG Namens-Aktien o.N.
Chemie
EUR
1.322,00
0,00
102,300000
3,20
0,00
135.240,60
0,19
64,706074
49.699,17
0,00
DE000A1DAHH0
Brenntag AG Namens-Aktien o.N.
Chemie
EUR
235,00
0,00
53,740000
1,78
0,00
12.628,90
0,02
32,849635
4.909,24
0,00
DE0005790430
FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsak
t. o.St.o.N.
Chemie
EUR
382,00
0,00
42,290000
6,04
0,00
16.154,78
0,02
19,871289
8.563,95
0,00
DE000KSAG888
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktie
n o.N.
Chemie
EUR
256,00
0,00
23,440000
3,31
0,00
6.000,64
0,01
37,848135
-3.688,48
0,00
DE0005470405
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N.
Chemie
EUR
221,00
0,00
67,150000
7,70
0,00
14.840,15
0,02
58,290270
1.958,00
0,00
DE0006483001
Linde AG Inhaber-Aktien o.N.
Chemie
EUR
264,00
0,00
150,450000
-3,62
0,00
39.718,80
0,06
131,709345
4.947,53
0,00
DE0006202005
Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N.
Rohstoffe
EUR
257,00
0,00
35,430000
5,60
0,00
9.105,51
0,01
57,783000
-5.744,72
0,00
209.615,79
0,29
Technologie
München, den 31.01.2017
Positionen Seite 17/68
102.881,51
0,00
Aktien (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Gattung
Siemens Balanced
Sperre
WHRG
Branche (gemäß ICB)
Bestand
Marktkurs
+/- in %
+/- Bestand
Devisenkurs
+/- in %
Kurswert in EUR
in % FV
Einstandskurs
G & V gesamt
Deviseneinstandskurs
davon Währung
DE0006231004
Infineon Technologies AG Namens-Akt
ien o.N.
Technologie
EUR
1.917,00
0,00
16,990000
2,91
0,00
32.569,83
0,05
4,363294
24.205,40
0,00
DE0007164600
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
Technologie
EUR
2.092,00
0,00
84,630000
2,20
0,00
177.045,96
0,25
47,021915
78.676,11
0,00
69.019,36
0,10
69.019,36
0,10
37.456,92
0,05
Telekommunikation
DE0005557508
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o
.N.
Telekommunikation
EUR
4.271,00
0,00
16,160000
-1,19
0,00
Versorger
34.162,60
0,00
8,161265
34.162,60
0,00
-69.502,66
0,00
DE000ENAG999
E.ON SE Namens-Aktien o.N.
Versorger
EUR
2.976,00
0,00
7,103000
6,01
0,00
21.138,53
0,03
19,436455
-36.704,36
0,00
DE0007037129
RWE AG Inhaber-Stammaktien o.N.
Versorger
EUR
1.013,00
0,00
12,255000
3,72
0,00
12.414,32
0,02
41,014941
-29.133,82
0,00
DE000UNSE018
Uniper SE Namens-Aktien o.N.
Versorger
EUR
297,00
0,00
13,145000
0,23
0,00
3.904,07
0,01
25,483360
-3.664,49
0,00
274.921,22
0,38
29.310,46
0,00
13.985,40
0,02
6.165,02
0,00
13.985,40
0,02
21.301,28
0,03
21.301,28
0,03
53.087,04
0,07
Finnland
Finanzsektor
FI0009003305
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.
N.
Versicherungen
EUR
326,00
0,00
42,900000
0,73
0,00
Gesundheit
FI0009014377
Orion Corp. Registered Shares Cl.B
o.N.
Gesundheit / Pharma
EUR
494,00
0,00
43,120000
1,96
0,00
Industrie
23,988903
6.165,02
0,00
13.592,30
0,00
15,605229
13.592,30
0,00
23.802,71
0,00
FI0009013403
KONE Corp. (New) Registered Shares
Cl.B o.N.
Industrie
EUR
419,00
0,00
41,900000
-1,57
0,00
17.556,10
0,02
27,034359
6.228,70
0,00
FI0009007835
Metso Corp. Registered Shares o.N.
Industrie
EUR
236,00
0,00
28,460000
5,02
0,00
6.716,56
0,01
22,221899
1.472,19
0,00
FI4000074984
Valmet Oyj Registered Shares o.N.
Industrie
EUR
236,00
0,00
14,630000
4,65
0,00
3.452,68
0,00
6,154633
2.000,19
0,00
FI0009003727
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.
Industrie
EUR
546,00
0,00
46,450000
8,83
0,00
25.361,70
0,04
20,622842
14.101,63
0,00
13.193,60
0,02
13.193,60
0,02
Konsumgüter
FI0009005318
München, den 31.01.2017
Nokian Renkaat Oyj Registered Share
EUR
380,00
Positionen Seite 18/68
34,720000
-1,98
2.022,09
0,00
29,398711
2.022,09
Aktien (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Gattung
Siemens Balanced
Sperre
WHRG
Branche (gemäß ICB)
s EO 0,2
Automobil
Bestand
Marktkurs
+/- in %
+/- Bestand
Devisenkurs
+/- in %
0,00
UPM Kymmene Corp. Registered Shares
o.N.
Rohstoffe
EUR
773,00
0,00
21,000000
-10,03
0,00
Technologie
FI0009000681
Nokia Corp. Registered Shares EO 0,
6
Technologie
EUR
6.748,00
0,00
4,150000
-9,55
0,00
Versorger
FI0009007132
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,4
0
Versorger
EUR
8.730,00
0,00
in % FV
Einstandskurs
G & V gesamt
Deviseneinstandskurs
davon Währung
0,00
Rohstoffe
FI0009005987
Kurswert in EUR
14,790000
1,51
0,00
Frankreich
Dienstleistungen
0,00
16.233,00
0,02
9.291,23
0,00
16.233,00
0,02
28.004,20
0,04
28.004,20
0,04
129.116,70
0,18
129.116,70
0,18
2.439.068,80
3,41
499.683,12
0,00
351.053,74
0,49
16.773,12
0,00
8,980293
9.291,23
0,00
-16.109,95
0,00
6,537366
-16.109,95
0,00
-9.452,94
0,00
15,872811
-9.452,94
0,00
FR0000120404
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3
Reise & Freizeit
EUR
208,00
0,00
37,505000
5,86
0,00
7.801,04
0,01
26,552989
2.278,02
0,00
FR0000120172
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5
Handel
EUR
1.095,00
0,00
22,655000
-1,03
0,00
24.807,23
0,03
17,151602
6.026,23
0,00
FR0000125585
Casino,Guichard-Perrachon S.A. Acti
ons Port. EO 1,53
Handel
EUR
92,00
0,00
49,900000
9,45
0,00
4.590,80
0,01
71,855484
-2.019,90
0,00
FR0010221234
Eutelsat Communications Actions Por
t. EO 1
Medien
EUR
5.605,00
0,00
15,775000
-14,24
0,00
88.418,88
0,12
19,277570
-19.631,90
0,00
FR0011476928
Groupe FNAC Actions Port. EO 1
Handel
EUR
16,00
0,00
60,000000
-6,59
0,00
960,00
0,00
0,000385
959,99
0,00
FR0000121485
Kering S.A. Actions Port. EO 4
Handel
EUR
391,00
0,00
220,200000
3,23
0,00
86.098,20
0,12
161,656420
22.890,54
0,00
FR0000130577
Publicis Groupe S.A. Actions Port.
EO 0,40
Medien
EUR
609,00
0,00
63,560000
-3,04
0,00
38.708,04
0,05
29,337277
20.841,64
0,00
FR0000121220
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4
Reise & Freizeit
EUR
565,00
0,00
102,350000
-6,27
0,00
57.827,75
0,08
107,246106
-2.766,30
0,00
FR0000127771
Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5
Medien
EUR
2.470,00
0,00
16,940000
-6,18
0,00
41.841,80
0,06
21,719430
-11.805,19
0,00
375.648,97
0,53
60.866,88
0,09
Finanzsektor
FR0000120628
München, den 31.01.2017
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29
EUR
2.679,00
Positionen Seite 19/68
22,720000
-5,27
97.528,12
0,00
12,008454
28.696,23
Aktien (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Gattung
Siemens Balanced
Sperre
WHRG
Branche (gemäß ICB)
Versicherungen
Bestand
Marktkurs
+/- in %
+/- Bestand
Devisenkurs
+/- in %
0,00
Kurswert in EUR
in % FV
Einstandskurs
G & V gesamt
Deviseneinstandskurs
davon Währung
0,00
0,00
FR0000131104
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2
Banken
EUR
1.582,00
0,00
59,180000
-2,26
0,00
93.622,76
0,13
49,273365
15.672,30
0,00
FR0000045072
Crédit Agricole S.A. Actions Port.
EO 3
Banken
EUR
1.859,00
0,00
12,265000
4,12
0,00
22.800,64
0,03
5,439785
12.688,08
0,00
FR0010411983
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723
Versicherungen
EUR
2.714,00
0,00
31,355000
-4,49
0,00
85.097,47
0,12
32,534657
-3.201,59
0,00
FR0000130809
Société Générale S.A. Actions Port.
EO 1,25
Banken
EUR
1.204,00
0,00
45,255000
-3,19
0,00
54.487,02
0,08
29,677889
18.754,84
0,00
FR0000124711
Unibail-Rodamco SE Actions Port. EO
5
Immobilien
EUR
276,00
0,00
212,950000
-6,09
0,00
58.774,20
0,08
122,666450
24.918,26
0,00
264.165,68
0,37
Gesundheit
80.106,08
0,00
FR0010096479
bioMerieux Actions au Porteur o.N.
Gesundheit / Pharma
EUR
113,00
0,00
146,300000
3,10
0,00
16.531,90
0,02
61,256455
9.609,92
0,00
FR0000121667
Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA Acti
ons Port. EO 0,18
Gesundheit / Pharma
EUR
304,00
0,00
108,400000
0,98
0,00
32.953,60
0,05
73,447525
10.625,55
0,00
FR0000120578
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2
Gesundheit / Pharma
EUR
2.882,00
0,00
74,490000
-3,13
0,00
214.680,18
0,30
53,716021
59.870,61
0,00
397.671,90
0,56
Industrie
127.549,38
0,00
NL0000235190
Airbus Group SE (Airbus) Aandelen o
p naam EO 1
Industrie
EUR
618,00
0,00
62,760000
-0,13
0,00
38.785,68
0,05
24,718116
23.509,88
0,00
FR0010220475
Alstom S.A. Actions Port. EO 7
Industrie
EUR
356,00
0,00
26,250000
0,29
0,00
9.345,00
0,01
27,921376
-595,01
0,00
FR0000120503
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1
Bau & Materialien
EUR
693,00
0,00
33,655000
-1,15
0,00
23.322,92
0,03
29,047531
3.192,98
0,00
FR0006174348
Bureau Veritas SA Actions au Porteu
r EO -,12
Industrie
EUR
613,00
0,00
18,120000
-1,58
0,00
11.107,56
0,02
15,526222
1.589,99
0,00
FR0000125007
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Acti
ons au Porteur (C.R.) EO 4
Bau & Materialien
EUR
693,00
0,00
45,500000
2,81
0,00
31.531,50
0,04
28,745159
11.611,10
0,00
FR0010533075
Groupe Eurotunnel SE Actions Port.
EO -,40
Industrie
EUR
1.040,00
0,00
8,607000
-4,73
0,00
8.951,28
0,01
5,456827
3.276,18
0,00
FR0010307819
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4
Industrie
EUR
761,00
0,00
53,780000
-0,32
0,00
40.926,58
0,06
26,609976
20.676,39
0,00
FR0000073272
SAFRAN Actions Port. EO -,20
Industrie
EUR
351,00
0,00
62,700000
-8,36
0,00
22.007,70
0,03
28,131259
12.133,63
0,00
FR0000121972
Schneider Electric SE Actions Port.
EO 4
Industrie
EUR
995,00
0,00
66,220000
0,17
0,00
65.888,90
0,09
43,598242
22.508,65
0,00
München, den 31.01.2017
Positionen Seite 20/68
Aktien (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Gattung
Siemens Balanced
Sperre
WHRG
Branche (gemäß ICB)
Bestand
Marktkurs
+/- in %
+/- Bestand
Devisenkurs
+/- in %
Kurswert in EUR
in % FV
Einstandskurs
G & V gesamt
Deviseneinstandskurs
davon Währung
FR0000120354
Vallourec S.A. Actions Port. EO 2
Industrie
EUR
322,00
0,00
6,572000
0,34
0,00
2.116,18
0,00
57,961058
-16.547,28
0,00
FR0000125486
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50
Bau & Materialien
EUR
2.214,00
0,00
64,900000
0,31
0,00
143.688,60
0,20
44,036012
46.192,87
0,00
545.612,73
0,76
Konsumgüter
169.861,77
0,00
FR0000120966
Bic S.A. Actions Port. EO 3,82
Privater Konsum & Haushalt
EUR
127,00
0,00
121,050000
-6,27
0,00
15.373,35
0,02
72,391415
6.179,64
0,00
FR0000130403
Christian Dior SE Actions Port. EO
2
Privater Konsum & Haushalt
EUR
174,00
0,00
198,750000
-0,25
0,00
34.582,50
0,05
92,865773
18.423,86
0,00
FR0000121261
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions
Nom. EO 2
Automobil
EUR
969,00
0,00
99,380000
-5,98
0,00
96.299,22
0,13
71,979856
26.550,74
0,00
FR0000120644
Danone S.A. Actions Port.(C.R) EO-,
25
Nahrungsmittel
EUR
1.989,00
0,00
57,990000
-3,67
0,00
115.342,11
0,16
50,773495
14.353,63
0,00
FR0000052292
Hermes International S.C.A. Actions
au Porteur o.N.
Privater Konsum & Haushalt
EUR
28,00
0,00
402,450000
3,19
0,00
11.268,60
0,02
224,639362
4.978,70
0,00
FR0000121014
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actio
ns Port. (C.R.) EO 0,3
Privater Konsum & Haushalt
EUR
717,00
0,00
186,600000
2,87
0,00
133.792,20
0,19
115,127504
51.245,78
0,00
FR0000120321
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2
Privater Konsum & Haushalt
EUR
281,00
0,00
168,350000
-2,91
0,00
47.306,35
0,07
98,292144
19.686,26
0,00
FR0000120693
Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C
.R.) o.N.
Nahrungsmittel
EUR
344,00
0,00
108,350000
5,25
0,00
37.272,40
0,05
85,371750
7.904,52
0,00
FR0000131906
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81
Automobil
EUR
490,00
0,00
83,380000
-1,34
0,00
40.856,20
0,06
54,430474
14.185,27
0,00
FR0000121709
SEB S.A. Actions Port. EO 1
Privater Konsum & Haushalt
EUR
116,00
0,00
116,550000
-9,48
0,00
13.519,80
0,02
61,779485
6.353,38
0,00
246.644,76
0,35
246.644,76
0,35
65.273,40
0,09
Öl & Gas
FR0000120271
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,
50
Energie
EUR
5.286,00
0,00
46,660000
-4,23
0,00
Rohstoffe
13.063,98
0,00
44,188569
13.063,98
0,00
10.258,95
0,00
FR0000120073
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Acti
ons Port. EO 5,50
Chemie
EUR
533,00
0,00
100,000000
-5,35
0,00
53.300,00
0,07
87,106551
6.872,21
0,00
FR0010313833
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 1
0
Chemie
EUR
131,00
0,00
91,400000
-1,66
0,00
11.973,40
0,02
65,547000
3.386,74
0,00
32.724,71
0,05
Technologie
München, den 31.01.2017
Positionen Seite 21/68
16.725,91
0,00
Aktien (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Gattung
Siemens Balanced
Sperre
WHRG
Branche (gemäß ICB)
Bestand
Marktkurs
+/- in %
+/- Bestand
Devisenkurs
+/- in %
Kurswert in EUR
in % FV
Einstandskurs
G & V gesamt
Deviseneinstandskurs
davon Währung
FR0000125338
Cap Gemini S.A. Actions Port. EO 8
Technologie
EUR
263,00
0,00
75,370000
-5,96
0,00
19.822,31
0,03
32,674490
11.228,92
0,00
FR0000130650
Dassault Systèmes S.A. Actions Port
. EO 0,50
Technologie
EUR
180,00
0,00
71,680000
-0,98
0,00
12.902,40
0,02
41,141159
5.496,99
0,00
34.867,05
0,05
34.867,05
0,05
125.405,86
0,18
Telekommunikation
FR0000133308
Orange S.A. Actions Port. EO 4
Telekommunikation
EUR
2.434,00
0,00
14,325000
-0,76
0,00
Versorger
-482,64
0,00
14,523292
-482,64
0,00
-31.701,55
0,00
FR0013181864
CGG S.A. Actions Port. EO 0,80
Versorger
EUR
8,00
0,00
9,300000
-32,17
0,00
74,40
0,00
783,115459
-6.190,52
0,00
FR0010208488
Engie S.A. Actions Port. EO 1
Versorger
EUR
2.661,00
0,00
11,065000
-8,70
0,00
29.443,97
0,04
23,410076
-32.850,24
0,00
FR0000121253
Rubis S.A. Actions Port. EO 2,50
Versorger
EUR
893,00
0,00
77,940000
-0,50
0,00
69.600,42
0,10
78,139317
-177,99
0,00
FR0010613471
Suez S.A. Actions Port. EO 4
Versorger
EUR
1.115,00
0,00
14,030000
0,11
0,00
15.643,45
0,02
11,435043
2.893,38
0,00
FR0000124141
Veolia Environnement S.A. Actions a
u Porteur EO 5
Versorger
EUR
676,00
0,00
15,745000
-2,66
0,00
10.643,62
0,01
8,905022
4.623,83
0,00
300.742,04
0,42
87.081,77
8.629,22
93.628,01
0,13
26.534,62
5.520,36
Irland
Gesundheit
IE00BY9D5467
Allergan PLC Registered Shares DL-,
1
Gesundheit / Pharma
USD
30,00
0,00
218,890000
1,080750
4,23
2,46
6.076,06
0,01
298,980000
1,125350
-1.894,26
328,92
IE00BBGT3753
Mallinckrodt PLC Registered Shares
DL-,20
Gesundheit / Pharma
USD
15,00
0,00
48,730000
1,080750
-2,19
2,46
676,34
0,00
42,774118
1,287601
178,04
95,37
IE00BTN1Y115
Medtronic PLC Registered Shares DL
-,0001
Gesundheit / Pharma
USD
1.188,00
0,00
76,020000
1,080750
6,72
2,46
83.563,97
0,12
55,222050
1,166568
27.327,38
4.465,52
IE00BGH1M568
Perrigo Co. PLC Registered Shares E
O -,001
Gesundheit / Pharma
USD
47,00
0,00
76,150000
1,080750
-8,51
2,46
3.311,64
0,00
69,414955
1,366099
923,45
630,55
187.139,40
0,26
Industrie
50.840,18
3.107,85
IE00B4BNMY34
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL
-,000025
Industrie
USD
666,00
0,00
113,870000
1,080750
-2,78
2,46
70.171,10
0,10
88,560060
1,144948
18.656,99
3.060,03
IE00BD845X29
Adient PLC Registered Shares DL -,0
1
Industrie
USD
21,00
0,00
63,490000
1,080750
8,34
2,46
1.233,67
0,00
24,678000
1,344162
848,12
93,97
München, den 31.01.2017
Positionen Seite 22/68
Aktien (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Gattung
Siemens Balanced
Sperre
WHRG
Branche (gemäß ICB)
Bestand
Marktkurs
+/- in %
+/- Bestand
Devisenkurs
+/- in %
Kurswert in EUR
in % FV
Einstandskurs
G & V gesamt
Deviseneinstandskurs
davon Währung
IE0001827041
CRH PLC Registered Shares EO -,32
Bau & Materialien
EUR
1.179,00
0,00
32,245000
-2,15
0,00
38.016,86
0,05
15,354005
19.914,49
0,00
IE00B8KQN827
Eaton Corporation PLC Registered Sh
ares DL -,01
Industrie
USD
121,00
0,00
70,780000
1,080750
5,50
2,46
7.924,48
0,01
13,854085
1,269635
6.604,14
230,76
IE00BY7QL619
Johnson Controls Internat. PLC Regi
stered Shares DL -,01
Industrie
USD
214,00
0,00
43,980000
1,080750
6,77
2,46
8.708,51
0,01
21,691240
1,344162
5.255,11
841,70
IE00BLS09M33
Pentair PLC Registered Shares DL -,
1
Industrie
USD
1.126,00
0,00
58,630000
1,080750
4,57
2,46
61.084,78
0,09
57,977389
1,061100
-438,68
-1.118,61
19.204,50
0,03
19.204,50
0,03
770,13
0,00
770,13
0,00
392.307,04
0,55
-25.241,80
0,00
97,48
0,00
69,13
0,00
97,48
0,00
94.287,63
0,13
Konsumgüter
IE0004906560
Kerry Group PLC Registered Shares A
EO -,125
Nahrungsmittel
EUR
295,00
0,00
65,100000
-4,12
0,00
Technologie
IE00B91XRN20
Prothena Corp. PLC Registered Share
s DL -,01
Technologie
USD
17,00
0,00
48,960000
1,080750
-0,47
2,46
Italien
Dienstleistungen
IT0004931496
RCS MediaGroup S.p.A. Azioni nom. E
O1
Medien
EUR
122,00
0,00
0,799000
-4,25
0,00
Finanzsektor
8.941,41
0,00
34,790121
8.941,41
0,00
765,56
1,02
0,355750
1,322491
0,232362
765,56
1,02
69,13
0,00
18.655,31
0,00
IT0000062072
Assicurazioni Generali S.p.A. Azion
i nom. EO 1
Versicherungen
EUR
1.902,00
0,00
14,740000
4,39
0,00
28.035,48
0,04
11,493445
6.174,95
0,00
IT0000072618
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.
EO 0,52
Banken
EUR
18.705,00
0,00
2,170000
-10,55
0,00
40.589,85
0,06
1,216265
17.839,61
0,00
IT0005239360
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.
Banken
EUR
758,00
758,00
25,160000
-3,79
0,00
19.071,28
0,03
32,897045
-5.864,68
0,00
IT0003487029
Unio.di Banche Italiane S.p.A. Azio
ni nom. EO 2,50
Banken
EUR
2.052,00
0,00
3,212000
22,97
0,00
6.591,02
0,01
2,965689
505,43
0,00
39.336,12
0,06
11.788,00
0,02
Industrie
IT0003506190
München, den 31.01.2017
Atlantia S.p.A. Azioni Nom. EO 1
Industrie
EUR
560,00
0,00
Positionen Seite 23/68
21,050000
-5,44
0,00
1.152,96
0,00
12,293689
4.903,53
0,00
Aktien (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Gattung
Siemens Balanced
Sperre
WHRG
Branche (gemäß ICB)
Bestand
Marktkurs
+/- in %
+/- Bestand
Devisenkurs
+/- in %
Kurswert in EUR
in % FV
Einstandskurs
G & V gesamt
Deviseneinstandskurs
davon Währung
IT0003856405
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40
Industrie
EUR
1.427,00
0,00
11,920000
-10,64
0,00
17.009,84
0,02
17,592304
-8.094,38
0,00
IT0004176001
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10
Industrie
EUR
438,00
0,00
24,060000
-1,39
0,00
10.538,28
0,01
14,142643
4.343,80
0,00
4.872,75
0,01
4.872,75
0,01
69.446,41
0,10
Konsumgüter
IT0003007728
Tod's S.p.A. Azioni nom. EO 2
Privater Konsum & Haushalt
EUR
73,00
0,00
66,750000
8,01
0,00
Öl & Gas
-961,11
0,00
79,915854
-961,11
0,00
-39.723,36
0,00
IT0003132476
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.
Energie
EUR
4.570,00
0,00
14,210000
-8,14
0,00
64.939,70
0,09
19,725484
-25.205,76
0,00
IT0000068525
Saipem S.p.A. Azioni nom. o.N.
Energie
EUR
9.538,00
0,00
0,472500
-11,68
0,00
4.506,71
0,01
1,994581
-14.517,60
0,00
16.551,90
0,02
16.551,90
0,02
167.714,75
0,23
Telekommunikation
IT0003497168
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o
.N.
Telekommunikation
EUR
20.820,00
0,00
0,795000
-5,02
0,00
Versorger
-6.476,77
0,00
1,106084
-6.476,77
0,00
2.042,04
0,00
IT0003128367
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1
Versorger
EUR
13.153,00
0,00
3,864000
-7,74
0,00
50.823,19
0,07
3,453488
5.399,46
0,00
IT0005211237
Italgas S.P.A. Azioni nom. o.N.
Versorger
EUR
459,00
0,00
3,520000
-5,83
0,00
1.615,68
0,00
2,701285
375,79
0,00
IT0003153415
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.
Versorger
EUR
30.261,00
0,00
3,520000
-10,07
0,00
106.518,72
0,15
3,724615
-6.191,87
0,00
IT0003242622
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azio
ni nom. EO -,22
Versorger
EUR
2.158,00
0,00
4,058000
-6,76
0,00
8.757,16
0,01
2,918676
2.458,66
0,00
40.582,00
0,06
-2.669,12
0,00
11.364,31
0,02
-1.280,95
0,00
11.364,31
0,02
29.217,69
0,04
Luxemburg
Dienstleistungen
LU0088087324
SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.
N.
Medien
EUR
631,00
0,00
18,010000
-13,93
0,00
Rohstoffe
20,040028
-1.280,95
0,00
-1.388,17
0,00
LU0323134006
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelle
s Nominat. oN
Rohstoffe
EUR
2.438,00
0,00
7,189000
2,47
0,00
17.526,78
0,02
7,811444
-1.517,52
0,00
LU0156801721
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1
Rohstoffe
EUR
723,00
0,00
16,170000
-4,71
0,00
11.690,91
0,02
15,991098
129,35
0,00
München, den 31.01.2017
Positionen Seite 24/68
Aktien (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Gattung
Siemens Balanced
Sperre
WHRG
Branche (gemäß ICB)
Bestand
Marktkurs
+/- in %
+/- Bestand
Devisenkurs
+/- in %
Niederlande
Dienstleistungen
Kurswert in EUR
in % FV
Einstandskurs
G & V gesamt
Deviseneinstandskurs
davon Währung
941.317,94
1,32
335.556,82
0,00
216.785,88
0,30
74.349,48
0,00
NL0011794037
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand
elen aan toonder EO -,01
Handel
EUR
5.580,00
0,00
19,695000
-1,67
0,00
109.898,10
0,15
12,191239
41.870,99
0,00
NL0006144495
Relx N.V. Aandelen op naam EO -,07
Medien
EUR
5.628,00
0,00
15,625000
-2,28
0,00
87.937,50
0,12
11,807939
21.482,42
0,00
NL0000395903
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naa
m EO -,12
Medien
EUR
536,00
0,00
35,355000
2,72
0,00
18.950,28
0,03
14,839937
10.996,07
0,00
94.906,06
0,13
Finanzsektor
16.741,84
0,00
NL0000303709
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)
EO-,12
Versicherungen
EUR
2.672,00
0,00
5,012000
-4,13
0,00
13.392,06
0,02
4,212330
2.136,72
0,00
NL0011821202
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO
-,01
Banken
EUR
6.152,00
0,00
13,250000
-0,90
0,00
81.514,00
0,11
10,875955
14.605,12
0,00
9.816,13
0,01
9.816,13
0,01
134.443,74
0,19
Gesundheit
NL0012169213
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,0
1
Gesundheit / Pharma
EUR
367,85
367,85
26,685000
3,37
0,00
Industrie
4.689,10
0,00
13,937758
4.689,10
0,00
31.009,04
0,00
NL0010545661
CNH Industrial N.V. Aandelen op naa
m EO -,01
Industrie
EUR
1.492,00
0,00
8,200000
-0,79
0,00
12.234,40
0,02
7,899268
448,69
0,00
NL0011585146
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,
1
Industrie
EUR
180,00
0,00
57,700000
4,34
0,00
10.386,00
0,01
14,828993
7.716,78
0,00
NL0000009538
Koninklijke Philips N.V. Aandelen a
an toonder EO 0,20
Industrie
EUR
4.121,00
0,00
27,135000
-6,43
0,00
111.823,34
0,16
21,591790
22.843,57
0,00
232.334,18
0,33
Konsumgüter
105.829,94
0,00
NL0010877643
Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aand
elen op naam EO 0,01
Automobil
EUR
1.799,00
0,00
10,100000
16,56
0,00
18.169,90
0,03
2,872106
13.002,98
0,00
NL0000009165
Heineken N.V. Aandelen aan toonder
EO 1,60
Nahrungsmittel
EUR
329,00
0,00
69,230000
-2,85
0,00
22.776,67
0,03
42,038786
8.945,91
0,00
NL0000009355
Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-,
16 - gesperrt: 1600.00
EUR
5.118,00
0,00
37,395000
-4,40
0,00
191.387,61
0,27
21,005580
83.881,05
0,00
München, den 31.01.2017
Positionen Seite 25/68
Aktien (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Gattung
Siemens Balanced
Sperre
WHRG
Branche (gemäß ICB)
Bestand
Marktkurs
+/- in %
+/- Bestand
Devisenkurs
+/- in %
Kurswert in EUR
in % FV
Einstandskurs
G & V gesamt
Deviseneinstandskurs
davon Währung
Privater Konsum & Haushalt
Öl & Gas
NL0000360618
SBM Offshore N.V. Aandelen op naam
EO -,25
Energie
EUR
699,00
0,00
15,040000
0,84
0,00
Rohstoffe
10.512,96
0,01
10.512,96
0,01
125.485,24
0,18
-874,84
0,00
16,291561
-874,84
0,00
27.136,18
0,00
NL0000009132
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonde
r EO 2
Chemie
EUR
356,00
0,00
62,790000
5,72
0,00
22.353,24
0,03
45,361947
6.204,39
0,00
NL0000009827
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op na
am EO 1,50
Chemie
EUR
1.748,00
0,00
59,000000
3,58
0,00
103.132,00
0,14
47,025292
20.931,79
0,00
98.801,33
0,14
Technologie
64.834,04
0,00
NL0010273215
ASML Holding N.V. Aandelen op naam
EO -,09
Technologie
EUR
676,00
0,00
112,400000
5,39
0,00
75.982,40
0,11
28,105243
56.983,26
0,00
NL0000400653
Gemalto N.V. Aandelen EO 1
Technologie
EUR
140,00
0,00
53,760000
-2,11
0,00
7.526,40
0,01
68,480342
-2.060,85
0,00
NL0000226223
STMicroelectronics N.V. Aandelen aa
n toonder EO 1,04
Technologie
EUR
1.254,00
0,00
12,195000
13,18
0,00
15.292,53
0,02
4,290985
9.911,63
0,00
18.232,42
0,03
18.232,42
0,03
38.806,21
0,05
-7.438,79
0,00
32.260,79
0,05
-8.642,60
0,00
Telekommunikation
NL0000009082
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder
EO -,04
Telekommunikation
EUR
6.844,00
0,00
2,664000
-5,33
0,00
Österreich
Finanzsektor
11.842,04
0,00
0,933720
11.842,04
0,00
AT0000652011
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien
o.N.
Banken
EUR
683,00
0,00
28,140000
1,13
0,00
19.219,62
0,03
28,683668
-371,33
0,00
AT0000606306
Raiffeisen Bank Intl AG
Banken
EUR
261,00
0,00
20,550000
18,24
0,00
5.363,55
0,01
35,277895
-3.843,98
0,00
AT0000908504
Vienna Insurance Group AG Inhaber-A
ktien o.N.
Versicherungen
EUR
341,00
0,00
22,515000
5,70
0,00
7.677,62
0,01
35,498269
-4.427,29
0,00
6.545,42
0,01
6.545,42
0,01
Industrie
AT0000730007
München, den 31.01.2017
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.
EUR
131,00
Positionen Seite 26/68
49,965000
4,76
1.203,80
0,00
40,775708
1.203,80
Aktien (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Gattung
Siemens Balanced
Sperre
WHRG
Branche (gemäß ICB)
Industrie
Bestand
Marktkurs
+/- in %
+/- Bestand
Devisenkurs
+/- in %
0,00
Telekommunikation
PHarol, SGPS S.A. Acções Nom. EO 0,
3
Telekommunikation
EUR
2.872,00
0,00
0,256000
23,67
0,00
Versorger
PTEDP0AM0009
EDP - Energias de Portugal SA Acçõe
s Nom. EO 1
Versorger
EUR
6.475,00
0,00
in % FV
Einstandskurs
G & V gesamt
Deviseneinstandskurs
davon Währung
0,00
Portugal
PTPTC0AM0009
Kurswert in EUR
2,688000
-7,12
0,00
Spanien
Dienstleistungen
0,00
18.140,03
0,03
-18.419,84
0,00
735,23
0,00
-20.146,53
0,00
735,23
0,00
17.404,80
0,02
17.404,80
0,02
554.255,96
0,78
-40.446,82
29,13
60.278,65
0,08
25.033,15
0,00
7,270808
-20.146,53
0,00
1.726,69
0,00
2,421330
1.726,69
0,00
ES0126775032
Distribuidora Intl de Alim.SA Accio
nes Port. EO -,10
Handel
EUR
1.336,00
0,00
4,893000
4,89
0,00
6.537,05
0,01
4,020956
1.165,05
0,00
ES0148396007
Industria de Diseño Textil SA Accio
nes Port. EO 0,03
Handel
EUR
1.760,00
0,00
30,535000
-5,84
0,00
53.741,60
0,08
16,973580
23.868,10
0,00
201.199,93
0,28
Finanzsektor
-69.238,60
29,13
ES0113211835
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Accion
es Nom. EO 0,49
Banken
EUR
10.366,00
0,00
6,275000
-2,17
0,00
65.046,65
0,09
9,286628
-31.218,53
0,00
ES0113860A34
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom
. Serie A EO -,125
Banken
EUR
8.908,00
0,00
1,394000
5,37
0,00
12.417,75
0,02
1,827811
-3.864,39
0,00
US05964H1059
Banco Santander S.A. Acciones Nom.
(ADRs)/1 EO 0,50
Banken
USD
35,00
0,00
5,560000
1,080750
7,34
2,46
180,06
0,00
6,243609
1,262628
6,99
29,13
ES0113900J37
Banco Santander S.A. Acciones Nom.
EO 0,50
Banken
EUR
21.304,00
0,00
5,149000
3,83
0,00
109.694,30
0,15
6,641560
-31.797,50
0,00
ES0113790226
Bco Pop. Esp. SA (POPULARBAN) Accio
nes Nom. EO -,50
Banken
EUR
2.728,00
0,00
0,956000
4,14
0,00
2.607,97
0,00
2,170448
-3.313,01
0,00
ES0124244E34
Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10
Versicherungen
EUR
4.019,00
0,00
2,800000
-3,45
0,00
11.253,20
0,02
2,564156
947,86
0,00
9.639,85
0,01
Gesundheit
München, den 31.01.2017
Positionen Seite 27/68
3.674,54
0,00
Aktien (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Gattung
Siemens Balanced
Sperre
WHRG
Branche (gemäß ICB)
Bestand
Marktkurs
+/- in %
+/- Bestand
Devisenkurs
+/- in %
Kurswert in EUR
in % FV
Einstandskurs
G & V gesamt
Deviseneinstandskurs
davon Währung
ES0171996095
Grifols S.A. Acc. Pref. al Port. B
EO -,05
Gesundheit / Pharma
EUR
23,00
0,00
15,830000
4,11
0,00
364,09
0,00
0,000263
364,08
0,00
ES0171996087
Grifols S.A. Acciones Port. Class A
EO -,25
Gesundheit / Pharma
EUR
468,00
0,00
19,820000
4,98
0,00
9.275,76
0,01
12,746378
3.310,46
0,00
115.999,07
0,16
Industrie
28.929,71
0,00
ES0111845014
Abertis Infraestructuras S.A. Accio
nes Nom. EO 3
Industrie
EUR
809,00
0,00
13,245000
-0,38
0,00
10.715,21
0,01
9,605317
2.944,51
0,00
ES0167050915
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Accio
nes Port. EO -,50
Bau & Materialien
EUR
623,00
0,00
28,480000
-5,13
0,00
17.743,04
0,02
28,314330
103,21
0,00
ES0109067019
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port
. EO 0,01
Industrie
EUR
1.787,00
0,00
42,745000
-0,98
0,00
76.385,32
0,11
31,188036
20.652,30
0,00
ES0118900010
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,
20
Bau & Materialien
EUR
666,00
0,00
16,750000
-1,44
0,00
11.155,50
0,02
8,897617
5.229,69
0,00
30.515,02
0,04
Öl & Gas
-8.395,50
0,00
ES0144583152
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/
17 EO -,75
Energie
EUR
166,00
166,00
5,834000
0,00
0,00
968,44
0,00
0,000000
968,44
0,00
ES0173516115
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1
Energie
EUR
2.163,00
91,00
13,660000
1,79
0,00
29.546,58
0,04
17,989144
-9.363,94
0,00
71.051,93
0,10
71.051,93
0,10
65.571,51
0,09
Telekommunikation
ES0178430E18
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1
Telekommunikation
EUR
7.961,00
0,00
8,925000
1,19
0,00
Versorger
-44.165,24
0,00
14,472700
-44.165,24
0,00
23.715,12
0,00
ES0116870314
Gas Natural SDG S.A. Acciones Port.
EO 1
Versorger
EUR
477,00
0,00
17,820000
-0,50
0,00
8.500,14
0,01
11,521950
3.004,17
0,00
ES0144580Y14
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,
75
Versorger
EUR
7.496,00
0,00
5,834000
-6,42
0,00
43.731,66
0,06
3,849615
14.874,94
0,00
ES0173093024
Red Electrica Corporacion S.A. Acci
ones Port. EO -,50
Versorger
EUR
807,00
0,00
16,530000
-7,78
0,00
13.339,71
0,02
9,298269
5.836,01
0,00
74.523,47
0,10
-9.394,69
532,77
67.486,69
0,09
-7.689,60
-1.366,84
Bermuda
Finanzsektor
München, den 31.01.2017
Positionen Seite 28/68
Aktien (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Gattung
Siemens Balanced
Sperre
WHRG
Branche (gemäß ICB)
BMG491BT1088
Invesco Ltd. Registered Shares DL ,10
Finanzdienstleister
USD
Bestand
Marktkurs
+/- in %
+/- Bestand
Devisenkurs
+/- in %
2.522,00
0,00
28,920000
1,080750
-4,68
2,46
Öl & Gas
BMG6359F1032
Nabors Industries Ltd. Registered S
hares DL -,001
Energie
USD
468,00
0,00
16,250000
1,080750
-0,91
2,46
Canada
Finanzsektor
CA0636711016
Bank of Montreal Registered Shares
CD 2
Banken
USD
159,00
0,00
75,506596
1,080750
4,84
2,46
Curaçao
Öl & Gas
AN8068571086
Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Share
s DL -,01
Energie
USD
1.224,00
0,00
83,710000
1,080750
-0,29
2,46
Dänemark
Industrie
DK0010244508
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B
DK 1000
Industrie
DKK
46,00
0,00
11.490,000000
7,435230
1,95
0,00
Großbritannien
Dienstleistungen
Kurswert in EUR
in % FV
Einstandskurs
G & V gesamt
Deviseneinstandskurs
davon Währung
31,629485
1,061100
-7.689,60
-1.366,84
67.486,69
0,09
7.036,78
0,01
7.036,78
0,01
11.108,53
0,02
5.203,01
1.578,90
11.108,53
0,02
5.203,01
1.578,90
11.108,53
0,02
94.805,50
0,13
32.821,72
10.257,18
94.805,50
0,13
32.821,72
10.257,18
94.805,50
0,13
71.085,90
0,10
205,96
-20,26
71.085,90
0,10
205,96
-20,26
71.085,90
0,10
1.927.305,56
2,70
-98.687,77
-43.215,47
266.781,09
0,37
-31.435,26
-6.473,11
-1.705,09
1.899,61
24,574311
1,315597
50,872857
1,369700
63,786282
1,259594
11.453,435000
7,433105
-1.705,09
1.899,61
5.203,01
1.578,90
32.821,72
10.257,18
205,96
-20,26
GB00BLNN3L44
Compass Group PLC Registered Shares
LS -,10625
Reise & Freizeit
GBP
3.709,00
0,00
14,120000
0,858515
-5,93
0,61
61.001,94
0,09
14,426347
0,839880
-2.706,35
-1.382,86
GB00BYXK6398
InterContinental Hotels Group Reg.S
hares LS -,1896656
Reise & Freizeit
GBP
1.377,00
0,00
36,800000
0,858515
1,15
0,61
59.024,71
0,08
35,598453
0,839880
660,34
-1.266,86
GB0006776081
Pearson PLC Registered Shares LS -,
25
Medien
GBP
10.614,00
0,00
6,190000
0,858515
-24,37
0,61
76.528,26
0,11
8,318965
0,839880
-28.602,82
-2.281,98
GB0001411924
Sky PLC Registered Shares LS -,50
GBP
6.023,00
10,010000
1,01
70.226,18
0,10
9,902386
-786,43
München, den 31.01.2017
Positionen Seite 29/68
Aktien (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Gattung
Siemens Balanced
Sperre
WHRG
Branche (gemäß ICB)
Medien
Bestand
Marktkurs
+/- in %
Einstandskurs
G & V gesamt
+/- Bestand
Devisenkurs
+/- in %
Deviseneinstandskurs
davon Währung
0,00
0,858515
0,61
0,839880
-1.541,41
Finanzsektor
Kurswert in EUR
in % FV
270.424,47
0,38
-10.087,48
-6.088,82
GB0000031285
Aberdeen Asset Management PLC Regis
tered Shares LS -,10
Finanzdienstleister
GBP
35.537,00
0,00
2,621000
0,858515
1,87
0,61
108.492,54
0,15
2,600743
0,839880
-1.550,10
-2.388,59
GB00B02J6398
Admiral Group PLC Registered Shares
LS -,001
Versicherungen
GBP
3.512,00
0,00
17,760000
0,858515
-2,79
0,61
72.652,34
0,10
17,995182
0,839880
-2.595,41
-1.633,33
GB0005603997
Legal & General Group PLC Registere
d Shares LS -,025
Versicherungen
GBP
32.630,00
0,00
2,349000
0,858515
-5,13
0,61
89.279,59
0,12
2,450956
0,839880
-5.941,98
-2.066,89
172.237,69
0,24
Gesundheit
-8.051,84
-3.913,38
GB0009895292
AstraZeneca PLC Registered Shares D
L -,25
Gesundheit / Pharma
GBP
1.668,00
0,00
41,940000
0,858515
-5,49
0,61
81.484,80
0,11
43,545234
0,839880
-4.995,95
-1.877,16
GB0009252882
GlaxoSmithKline PLC Registered Shar
es LS -,25
Gesundheit / Pharma
GBP
5.099,00
0,00
15,280000
0,858515
-2,18
0,61
90.752,89
0,13
15,451681
0,839880
-3.055,89
-2.036,22
263.365,92
0,37
Industrie
-1.819,83
-5.756,14
GB0002634946
BAE Systems PLC Registered Shares L
S -,025
Industrie
GBP
10.227,00
0,00
5,820000
0,858515
-1,61
0,61
69.330,34
0,10
6,016827
0,839880
-3.934,99
-1.590,30
GB00B23K0M20
Capita PLC Reg. Shares LS -,0206666
6
Industrie
GBP
19.069,00
0,00
5,005000
0,858515
-5,74
0,61
111.169,11
0,16
5,012485
0,839880
-2.636,53
-2.470,27
GB00B01FLG62
G4S PLC Registered Shares LS -,25
Industrie
GBP
27.877,00
0,00
2,552000
0,858515
8,60
0,61
82.866,47
0,12
2,353447
0,839880
4.751,69
-1.695,57
223.482,20
0,31
Konsumgüter
3.254,57
-4.780,28
GB0002875804
British American Tobacco PLC Regist
ered Shares LS -,25
Privater Konsum & Haushalt
GBP
1.376,00
0,00
48,995000
0,858515
6,02
0,61
78.527,60
0,11
45,802267
0,839880
3.488,40
-1.628,81
GB0004544929
Imperial Brands PLC Registered Shar
es LS -,10
Privater Konsum & Haushalt
GBP
1.980,00
0,00
36,735000
0,858515
3,70
0,61
84.722,22
0,12
35,477596
0,839880
1.084,51
-1.815,45
GB00B24CGK77
Reckitt Benckiser Group Registered
Shares LS -,10
Privater Konsum & Haushalt
GBP
760,00
0,00
68,040000
0,858515
-1,19
0,61
60.232,38
0,08
68,020026
0,839880
-1.318,34
-1.336,03
133.845,43
0,19
59.015,25
0,08
Öl & Gas
GB00B5N0P849
München, den 31.01.2017
John Wood Group PLC Registered Shar
es LS-,04285714
Energie
GBP
6.046,00
0,00
Positionen Seite 30/68
8,380000
0,858515
-4,34
0,61
-14.515,15
-698,72
8,615599
0,839880
-3.005,41
-1.346,23
Aktien (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Gattung
Siemens Balanced
Sperre
WHRG
Branche (gemäß ICB)
Bestand
Marktkurs
+/- in %
+/- Bestand
Devisenkurs
+/- in %
Kurswert in EUR
in % FV
Einstandskurs
G & V gesamt
Deviseneinstandskurs
davon Währung
GB00B6SLMV12
Rowan Companies PLC Reg. Shares Cla
ss A DL-,125
Energie
USD
333,00
0,00
17,920000
1,080750
-5,13
2,46
5.521,50
0,01
29,763085
1,327704
-1.943,35
1.705,74
GB00BDSFG982
TechnipFMC PLC Registered Shares DL
1
Energie
USD
2.228,00
2.228,00
33,620000
1,080750
-4,89
1,04
69.308,68
0,10
37,747107
1,066250
-9.566,40
-1.058,24
56.793,44
0,08
56.793,44
0,08
215.765,74
0,30
Technologie
GB00B8C3BL03
Sage Group PLC, The Registered Shar
es LS-,01051948
Technologie
GBP
7.954,00
0,00
6,130000
0,858515
-6,41
0,61
Telekommunikation
-5.282,12
-1.347,42
6,554692
0,839880
-5.282,12
-1.347,42
-17.499,80
-6.823,97
GB00B4YCDF59
Talk Talk Telecom Group PLC Registe
red Shares LS -,001
Telekommunikation
GBP
68.597,00
0,00
1,565000
0,858515
-7,51
0,61
125.046,51
0,17
1,675852
0,839880
-11.828,33
-2.971,02
GB00BH4HKS39
Vodafone Group PLC Registered Share
s DL 0,2095238
Telekommunikation
USD
40.074,00
0,00
2,446594
1,080750
-1,10
2,46
90.719,23
0,13
2,495637
1,037550
-5.671,47
-3.852,95
324.609,58
0,45
Versorger
-13.250,86
-7.333,63
GB00B033F229
Centrica PLC Reg. Shares LS -,06172
8395
Versorger
GBP
34.997,00
0,00
2,243000
0,858515
-4,19
0,61
91.434,94
0,13
2,320265
0,839880
-5.248,28
-2.098,61
GB00B08SNH34
National Grid PLC Reg. Shares New L
S -,11395
Versorger
GBP
7.567,00
0,00
9,277000
0,858515
-2,51
0,61
81.768,01
0,11
9,429860
0,839880
-3.191,45
-1.844,14
GB00B18V8630
Pennon Group PLC Registered Shares
New LS -,407
Versorger
GBP
8.239,00
0,00
7,930000
0,858515
-4,11
0,61
76.102,65
0,11
8,258675
0,839880
-4.912,76
-1.758,53
GB00B1FH8J72
Severn Trent PLC Registered Shares
LS -,9789
Versorger
GBP
2.848,00
0,00
22,700000
0,858515
2,16
0,61
75.303,98
0,11
22,177303
0,839880
101,62
-1.632,35
216,53
0,00
-6,82
37,91
216,53
0,00
-6,82
37,91
216,53
0,00
68.761,66
0,10
2.638,85
-988,46
65.811,50
0,09
416,03
-1.419,48
65.811,50
0,09
Israel
Gesundheit
US8816242098
Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.
Shares (ADRs)/1 IS-,10
Gesundheit / Pharma
USD
7,00
0,00
33,430000
1,080750
-7,78
2,46
Jersey
Dienstleistungen
JE00B8KF9B49
München, den 31.01.2017
WPP PLC Registered Shares LS -,10
GBP
3.064,00
Positionen Seite 31/68
18,440000
1,54
40,336875
1,264206
17,925702
-6,82
37,91
416,03
Aktien (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Gattung
Siemens Balanced
Sperre
WHRG
Branche (gemäß ICB)
Medien
Bestand
Marktkurs
+/- in %
Einstandskurs
G & V gesamt
+/- Bestand
Devisenkurs
+/- in %
Deviseneinstandskurs
davon Währung
0,00
0,858515
0,61
0,839880
-1.419,48
Gesundheit
US82481R1068
Shire PLC Reg.Shs (Spons.ADRs)/3 LS
-,05
Gesundheit / Pharma
USD
19,00
0,00
167,810000
1,080750
-1,51
2,46
Norwegen
Konsumgüter
NO0003733800
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25
Nahrungsmittel
NOK
7.818,00
0,00
76,900000
8,890895
-1,66
-2,03
Öl & Gas
NO0010096985
Statoil ASA Navne-Aksjer NK 2,50
Energie
NOK
4.772,00
0,00
153,400000
8,890895
-3,16
-2,03
Telekommunikation
NO0010063308
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6
Telekommunikation
NOK
6.006,00
0,00
130,600000
8,890895
1,24
-2,03
Panama
Dienstleistungen
PA1436583006
Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.
+1SBI P&O)
Reise & Freizeit
USD
272,00
0,00
55,380000
1,080750
6,38
2,46
Schweden
Dienstleistungen
SE0000106270
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Akti
er B SK 0,125
Handel
SEK
2.554,00
0,00
250,000000
9,443805
-1,34
-1,45
Finanzsektor
Kurswert in EUR
in % FV
2.950,16
0,00
2.222,82
431,02
2.950,16
0,00
238.177,66
0,33
3.686,38
3.531,92
67.620,21
0,09
1.416,67
997,16
67.620,21
0,09
82.334,21
0,12
82.334,21
0,12
88.223,24
0,12
88.223,24
0,12
13.937,88
0,02
7.493,43
2.037,89
13.937,88
0,02
7.493,43
2.037,89
13.937,88
0,02
359.011,83
0,50
9.790,31
10.611,28
67.610,46
0,09
398,84
2.042,26
67.610,46
0,09
232.247,47
0,32
65,889333
1,721196
76,422920
9,024810
2.222,82
431,02
1.416,67
997,16
-1.076,98
1.256,34
157,747309
9,024810
-1.076,98
1.256,34
3.346,69
1.278,41
127,538250
9,024810
33,703250
1,422509
256,076801
9,730760
3.346,69
1.278,41
7.493,43
2.037,89
398,84
2.042,26
7.889,64
6.817,23
SE0000190126
Industrivärden AB Namn-Aktier A (fr
ia) o.N.
Finanzdienstleister
SEK
3.596,00
0,00
180,300000
9,443805
0,06
-1,45
68.654,40
0,10
180,854241
9,730760
1.819,76
2.030,81
SE0000148884
Skandinaviska Enskilda Banken NamnAktier A (fria) SK 10
Banken
SEK
8.952,00
0,00
98,250000
9,443805
2,83
-1,45
93.133,44
0,13
97,329190
9,730760
3.593,58
2.720,72
München, den 31.01.2017
Positionen Seite 32/68
Aktien (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Gattung
Siemens Balanced
Sperre
WHRG
Branche (gemäß ICB)
SE0007100599
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktie
r A (fria) SK 1,433
Banken
SEK
Bestand
Marktkurs
+/- in %
+/- Bestand
Devisenkurs
+/- in %
5.095,00
0,00
130,600000
9,443805
3,16
-1,45
Industrie
SE0006886750
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,10
425
Industrie
SEK
1.993,00
0,00
280,300000
9,443805
1,01
-1,45
Schweiz
Finanzsektor
Kurswert in EUR
in % FV
Einstandskurs
G & V gesamt
Deviseneinstandskurs
davon Währung
129,838940
9,730760
2.476,31
2.065,71
70.459,63
0,10
59.153,90
0,08
59.153,90
0,08
538.232,55
0,75
54.260,56
4.082,50
176.788,30
0,25
53.301,94
3.367,12
1.501,83
1.751,79
281,484420
9,730760
1.501,83
1.751,79
CH0044328745
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,
15
Versicherungen
USD
631,00
0,00
131,490000
1,080750
-0,48
2,46
76.770,94
0,11
47,544358
1,220123
52.182,85
3.170,86
CH0011075394
Zurich Insurance Group AG Nam.-Akti
en SF 0,10
Versicherungen
CHF
376,00
0,00
283,500000
1,065775
1,11
-0,56
100.017,36
0,14
280,884229
1,067890
1.119,09
196,26
152.331,83
0,21
Gesundheit
-1.507,25
305,29
CH0012005267
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50
Gesundheit / Pharma
CHF
1.141,00
0,00
72,450000
1,065775
-2,23
-0,56
77.563,70
0,11
73,972182
1,067890
-1.472,77
156,85
CH0012032048
Roche Holding AG Inhaber-Genußschei
ne o.N.
Gesundheit / Pharma
CHF
342,00
0,00
233,000000
1,065775
0,17
-0,56
74.768,13
0,10
233,570058
1,067890
-34,48
148,44
72.626,96
0,10
72.626,96
0,10
70.280,12
0,10
70.280,12
0,10
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0,09
66.205,34
0,09
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0,00
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4,14
738,38
0,00
270,17
4,14
738,38
0,00
Industrie
CH0002497458
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1
Industrie
CHF
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0,00
2.092,000000
1,065775
0,97
-0,56
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CH0038863350
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Nahrungsmittel
CHF
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0,00
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1,065775
-1,03
-0,56
Rohstoffe
CH0011037469
Syngenta AG Nam.-Aktien SF 0,10
Chemie
CHF
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0,00
420,000000
1,065775
4,35
-0,56
Singapur
Industrie
SG9999014823
München, den 31.01.2017
Broadcom Ltd. Registered Shares o.N
USD
4,00
Positionen Seite 33/68
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2.061,618378
1,067890
1.196,49
141,75
-415,59
140,29
72,871853
1,067890
-415,59
140,29
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1,067890
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1.684,97
128,04
270,17
Aktien (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Gattung
Siemens Balanced
Sperre
WHRG
Branche (gemäß ICB)
.
Bau & Materialien
Bestand
Marktkurs
+/- in %
Einstandskurs
G & V gesamt
+/- Bestand
Devisenkurs
+/- in %
Deviseneinstandskurs
davon Währung
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USA
Dienstleistungen
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US90130A1016
21st Century Fox Inc. Registered Sh
ares A DL -,01
Medien
USD
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US02079K3059
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,00
1
Medien
USD
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US0231351067
Amazon.com Inc. Registered Shares D
L -,01
Handel
USD
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AutoZone Inc. Registered Shares DL
-,01
Handel
USD
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US1248572026
CBS Corp. Reg. Shares Class B DL -,
1
Medien
USD
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Comcast Corp. Reg. Shares Class A D
L -,01
Medien
USD
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2,46
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US22160K1051
Costco Wholesale Corp. Registered S
hares DL -,005
Handel
USD
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US12646R1059
CST Brands Inc. Registered Shares D
L -,01
Handel
USD
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US1266501006
CVS Health Corp. Registered Shares
DL-,01
Handel
USD
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Darden Restaurants Inc. Registered
Shares o.N.
Reise & Freizeit
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US25470F1049
Discovery Communications Inc. Reg.
Shares Series A DL-,01
Medien
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US25470F3029
Discovery Communications Inc. Reg.
Shares Series C DL-,01
Medien
USD
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US2546871060
Disney Co., The Walt Registered Sha
res DL -,01
Medien
USD
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US2786421030
eBay Inc. Registered Shares DL -,00
1
Handel
USD
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US4370761029
Home Depot Inc., The Registered Sha
res DL -,05
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3.642,86
München, den 31.01.2017
Positionen Seite 34/68
Aktien (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Gattung
Siemens Balanced
Sperre
WHRG
Branche (gemäß ICB)
Bestand
Marktkurs
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+/- Bestand
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-,50
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US5486611073
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ares DL -,50
Handel
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0,00
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US5801351017
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DL-,01
Reise & Freizeit
USD
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0,00
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US65249B1098
News Corp. Registered Shares A DL ,01
Medien
USD
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0,00
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Omnicom Group Inc. Registered Share
s DL -,15
Medien
USD
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0,00
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Priceline Group Inc., The Registere
d Shares DL-,008
Reise & Freizeit
USD
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0,00
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US8552441094
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,00
1
Reise & Freizeit
USD
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0,00
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Handel
USD
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Medien
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Time Warner Inc. Registered Shares
New DL -,01
Medien
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TJX Companies Inc. Registered Share
s DL 1
Handel
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-,001
Medien
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US9311421039
Wal-Mart Stores Inc. Registered Sha
res DL -,10
Handel
USD
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Shares DL -,01
Handel
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Shares o.N.
Handel
USD
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Shares DL -,01
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o.N.
Reise & Freizeit
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3.041,02
München, den 31.01.2017
Positionen Seite 35/68
Aktien (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Gattung
Siemens Balanced
Sperre
WHRG
Branche (gemäß ICB)
Bestand
Marktkurs
+/- in %
+/- Bestand
Devisenkurs
+/- in %
Finanzsektor
Kurswert in EUR
in % FV
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G & V gesamt
Deviseneinstandskurs
davon Währung
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0
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US02079K1079
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl.
C DL-,001
Finanzdienstleister
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1,080750
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American Express Co. Registered Sha
res DL -,20
Finanzdienstleister
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American International Grp Inc Regi
stered Shares New DL 2,50
Versicherungen
USD
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0,00
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1,080750
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Bank of America Corp. Registered Sh
ares DL 0,01
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BB&T Corp. Registered Shares DL 5
Banken
USD
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B New DL -,00333
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Bk of New York MellonCorp.,The Regi
stered Shares DL -,01
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Blackrock Inc. Reg. Shares Class A
DL -,01
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US1011211018
Boston Properties Inc. Registered S
hares DL -,01
Immobilien
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US14040H1059
Capital One Financial Corp. Registe
red Shares DL -,01
Finanzdienstleister
USD
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0,04
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1,451100
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US1720621010
Cincinnati Financial Corp. Register
ed Shares DL 2
Versicherungen
USD
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Citigroup Inc. Registered Shares Ne
w DL -,01
Banken
USD
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. Int. DL -,01
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München, den 31.01.2017
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+/- Bestand
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L -,10
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Finanzdienstleister
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State Street Corp. Registered Share
s DL 1
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Synchrony Financial Registered Shar
es DL -,001
Finanzdienstleister
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1
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DL 1,666
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DL -,01
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res DL-,01
Finanzdienstleister
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Zions Bancorporation Registered Sha
res o.N.
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es o.N.
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Alexion Pharmaceuticals Inc. Regist
ered Shares DL -,0001
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München, den 31.01.2017
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Aktien (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Gattung
Siemens Balanced
Sperre
WHRG
Branche (gemäß ICB)
Bestand
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+/- in %
+/- Bestand
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+/- in %
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d Shares DL 1
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Biogen Inc. Registered Shares DL-,0
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-,01
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Express Scripts Holding Inc. Regist
ered Shares DL -,01
Gesundheit / Pharma
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res DL -,001
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166
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Intuitive Surgical Inc. Registered
Shares DL -,001
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3.843,53
1.104,44
US4781601046
Johnson & Johnson Registered Shares
DL 1
Gesundheit / Pharma
USD
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0,00
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1,080750
-1,70
2,46
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1,399277
94.841,53
20.504,62
US5324571083
Lilly & Co., Eli Registered Shares
o.N.
Gesundheit / Pharma
USD
233,00
0,00
77,030000
1,080750
4,73
2,46
16.606,98
0,02
34,737960
1,328246
10.513,27
1.395,48
US58933Y1055
Merck & Co. Inc. Registered Shares
DL-,01
Gesundheit / Pharma
USD
1.824,00
0,00
61,990000
1,080750
5,30
2,46
104.621,57
0,15
48,148103
1,227518
33.077,11
9.715,90
US7170811035
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,
5
Gesundheit / Pharma
USD
2.650,00
0,00
31,730000
1,080750
-2,31
2,46
77.801,99
0,11
18,663988
1,350178
41.170,11
9.132,24
US8835561023
Thermo Fisher Scientific Inc. Regis
tered Shares DL 1
Gesundheit / Pharma
USD
100,00
0,00
152,390000
1,080750
8,00
2,46
14.100,39
0,02
58,976068
1,287599
9.520,08
876,65
München, den 31.01.2017
Positionen Seite 39/68
Aktien (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Gattung
Siemens Balanced
Sperre
WHRG
Branche (gemäß ICB)
Bestand
Marktkurs
+/- in %
+/- Bestand
Devisenkurs
+/- in %
Kurswert in EUR
in % FV
Einstandskurs
G & V gesamt
Deviseneinstandskurs
davon Währung
US91324P1021
UnitedHealth Group Inc. Registered
Shares DL -,01
Gesundheit / Pharma
USD
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0,00
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1,080750
1,29
2,46
125.840,30
0,18
37,956746
1,408553
103.231,49
6.857,50
US9418481035
Waters Corp. Registered Shares DL ,01
Gesundheit / Pharma
USD
145,00
0,00
141,650000
1,080750
5,40
2,46
19.004,63
0,03
72,917633
1,309946
10.933,26
1.711,70
1.288.229,72
1,80
Industrie
497.911,35
64.714,20
US88579Y1010
3M Co. Registered Shares DL -,01
Industrie
USD
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0,00
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1,080750
-2,10
2,46
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0,13
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1,145014
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2.946,16
US00773T1016
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-,01
Industrie
USD
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0,00
25,690000
1,080750
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2,46
142,62
0,00
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106,51
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US0584981064
Ball Corp. Registered Shares o.N.
Industrie
USD
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0,00
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1,080750
1,59
2,46
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0,04
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1,419045
19.740,38
3.583,47
US0970231058
Boeing Co. Registered Shares DL 5
Industrie
USD
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0,00
163,420000
1,080750
4,97
2,46
23.135,10
0,03
69,910947
1,287600
14.827,88
1.589,96
US1491231015
Caterpillar Inc. Registered Shares
DL 1
Industrie
USD
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0,00
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1,080750
3,15
2,46
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0,02
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1,300845
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2.049,31
US2067871036
Conduent Inc. Registered Shares DL
-,01
Industrie
USD
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1.606,00
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1,080750
9,04
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1,061100
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-325,34
US1264081035
CSX Corp. Registered Shares DL 1
Industrie
USD
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0,00
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1,080750
29,11
2,46
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0,06
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1,397383
29.554,44
2.986,33
US2441991054
Deere & Co. Registered Shares DL 1
Industrie
USD
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0,00
107,050000
1,080750
3,89
2,46
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0,10
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10.196,06
3.191,38
US2910111044
Emerson Electric Co. Registered Sha
res DL -,50
Industrie
USD
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0,00
58,660000
1,080750
5,22
2,46
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0,12
54,559543
1,104277
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1.671,40
US3696041033
General Electric Co. Registered Sha
res DL -,06
Industrie
USD
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0,00
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1,080750
-6,01
2,46
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0,14
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1,370876
39.543,34
15.345,08
US4385161066
Honeywell International Inc. Regist
ered Shares DL 1
Industrie
USD
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0,00
118,320000
1,080750
2,13
2,46
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0,11
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1,137915
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2.655,36
US46284V1017
Iron Mountain Inc. Registered Share
s DL -,01
Industrie
USD
3.481,00
0,00
35,800000
1,080750
10,22
2,46
115.308,63
0,16
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1,061100
7.247,45
-1.964,75
US5398301094
Lockheed Martin Corp. Registered Sh
ares DL 1
Industrie
USD
552,00
0,00
251,330000
1,080750
0,56
2,46
128.368,41
0,18
79,370307
1,383156
96.692,72
8.863,21
US6558441084
Norfolk Southern Corp. Registered S
hares DL 1
Industrie
USD
276,00
0,00
117,460000
1,080750
8,69
2,46
29.996,72
0,04
52,636853
1,242740
18.306,60
1.752,19
US7043261079
Paychex Inc. Registered Shares DL ,01
Industrie
USD
1.256,00
0,00
60,290000
1,080750
-0,97
2,46
70.066,38
0,10
58,954387
1,061100
283,41
-1.268,78
US7743411016
Rockwell Collins Inc. Registered Sh
ares DL -,01
USD
183,00
0,00
90,760000
1,080750
-2,16
2,46
15.368,11
0,02
52,961888
1,369700
8.292,09
1.891,85
München, den 31.01.2017
Positionen Seite 40/68
Aktien (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Gattung
Siemens Balanced
Sperre
WHRG
Branche (gemäß ICB)
Bestand
Marktkurs
+/- in %
+/- Bestand
Devisenkurs
+/- in %
Kurswert in EUR
in % FV
Einstandskurs
G & V gesamt
Deviseneinstandskurs
davon Währung
Industrie
US8243481061
Sherwin-Williams Co. Registered Sha
res DL 1
Bau & Materialien
USD
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0,00
303,810000
1,080750
13,05
2,46
89.393,09
0,13
73,231793
1,217491
70.265,47
2.420,11
US9078181081
Union Pacific Corp. Registered Shar
es DL 2,50
Industrie
USD
511,00
0,00
106,580000
1,080750
2,80
2,46
50.393,13
0,07
37,423478
1,396827
36.702,53
4.003,97
US9113121068
United Parcel Service Inc. Reg. Sha
res Class B DL -,01
Industrie
USD
694,00
0,00
109,130000
1,080750
-4,81
2,46
70.077,46
0,10
100,522680
1,110170
7.237,75
1.710,59
US9130171096
United Technologies Corp. Registere
d Shares DL 1
Industrie
USD
1.020,00
0,00
109,670000
1,080750
0,05
2,46
103.505,34
0,14
68,261216
1,320400
50.774,03
11.692,87
US9621661043
Weyerhaeuser Co. Registered Shares
DL 1,25
Bau & Materialien
USD
224,00
0,00
31,330000
1,080750
4,12
2,46
6.493,56
0,01
26,349312
1,287601
1.909,65
877,34
US9841211033
Xerox Corp. Registered Shares DL 1
Industrie
USD
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0,00
6,930000
1,080750
-20,62
2,46
51.515,73
0,07
7,018302
1,061100
-1.622,56
-966,15
1.248.675,97
1,75
Konsumgüter
429.278,58
86.543,59
US02209S1033
Altria Group Inc. Registered Shares
DL -,333
Privater Konsum & Haushalt
USD
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0,00
71,180000
1,080750
5,26
2,46
29.440,17
0,04
34,093732
1,287600
17.604,27
2.265,33
US0394831020
Archer Daniels Midland Co. Register
ed Shares o.N.
Nahrungsmittel
USD
618,00
0,00
44,260000
1,080750
-3,04
2,46
25.308,98
0,04
28,772152
1,311311
11.749,12
2.892,78
US1897541041
Coach Inc. Registered Shares DL -,0
1
Privater Konsum & Haushalt
USD
2.373,00
0,00
37,350000
1,080750
6,65
2,46
82.009,30
0,11
37,113704
1,118583
3.275,04
2.756,21
US1912161007
Coca-Cola Co., The Registered Share
s DL -,25
Nahrungsmittel
USD
2.936,00
0,00
41,570000
1,080750
0,27
2,46
112.930,39
0,16
29,040208
1,255922
45.042,40
11.003,57
US1941621039
Colgate-Palmolive Co. Registered Sh
ares DL 1
Privater Konsum & Haushalt
USD
484,00
0,00
64,580000
1,080750
-1,31
2,46
28.921,32
0,04
39,512502
1,352411
14.780,61
3.554,45
US3453708600
Ford Motor Co. Registered Shares DL
-,01
Automobil
USD
1.056,00
0,00
12,360000
1,080750
1,90
2,46
12.076,95
0,02
10,092626
1,287600
3.799,68
1.584,23
US3703341046
General Mills Inc. Registered Share
s DL -,10
Nahrungsmittel
USD
1.380,00
0,00
62,480000
1,080750
1,15
2,46
79.780,15
0,11
54,396804
1,104621
11.822,37
1.501,02
US4878361082
Kellogg Co. Registered Shares DL -,
25
Nahrungsmittel
USD
969,00
0,00
72,710000
1,080750
-1,36
2,46
65.191,76
0,09
71,661496
1,061100
-249,75
-1.189,85
US4943681035
Kimberly-Clark Corp. Registered Sha
res DL 1,25
Privater Konsum & Haushalt
USD
637,00
0,00
121,130000
1,080750
6,14
2,46
71.394,69
0,10
115,104521
1,061100
2.295,10
-1.256,36
US5007541064
Kraft Heinz Co., The Registered Sha
res DL -,01
Nahrungsmittel
USD
139,00
0,00
89,290000
1,080750
2,26
2,46
11.483,98
0,02
10,745062
2,024383
10.746,19
644,18
München, den 31.01.2017
Positionen Seite 41/68
Aktien (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Gattung
Siemens Balanced
Sperre
WHRG
Branche (gemäß ICB)
Bestand
Marktkurs
+/- in %
+/- Bestand
Devisenkurs
+/- in %
Kurswert in EUR
in % FV
Einstandskurs
G & V gesamt
Deviseneinstandskurs
davon Währung
US5828391061
Mead Johnson Nutrition Co. Register
ed Shares DL-,01
Nahrungsmittel
USD
91,00
0,00
70,460000
1,080750
-0,42
2,46
5.932,79
0,01
73,605187
1,287600
730,81
995,63
US6092071058
Mondelez International Inc. Registe
red Shares Class A o.N.
Nahrungsmittel
USD
416,00
0,00
44,280000
1,080750
-0,11
2,46
17.044,16
0,02
26,277372
1,348304
8.936,65
2.007,12
US61166W1018
Monsanto Co. Registered Shares DL ,01
Nahrungsmittel
USD
722,00
0,00
108,310000
1,080750
2,95
2,46
72.356,99
0,10
98,008767
1,134943
10.008,20
3.126,42
US6541061031
NIKE Inc. Registered Shares Class B
o.N.
Privater Konsum & Haushalt
USD
834,00
0,00
52,900000
1,080750
4,07
2,46
40.822,21
0,06
13,439785
1,247707
31.838,71
1.387,80
US7134481081
PepsiCo Inc. Registered Shares DL ,0166
Nahrungsmittel
USD
1.168,00
0,00
103,780000
1,080750
-0,81
2,46
112.158,26
0,16
66,202492
1,347200
54.761,78
14.150,61
US7181721090
Philip Morris Internat. Inc. Regist
ered Shares o.N.
Privater Konsum & Haushalt
USD
1.462,00
0,00
96,130000
1,080750
5,07
2,46
130.041,23
0,18
89,551512
1,208654
21.718,81
12.819,67
US7427181091
Procter & Gamble Co., The Registere
d Shares o.N.
Privater Konsum & Haushalt
USD
1.787,00
0,00
87,600000
1,080750
4,19
2,46
144.844,97
0,20
61,466605
1,402247
66.512,97
23.301,88
US7617131062
Reynolds American Inc. Registered S
hares o.N.
Privater Konsum & Haushalt
USD
2.597,00
0,00
60,130000
1,080750
7,30
2,46
144.490,04
0,20
13,083439
1,347952
119.283,13
6.232,08
US9182041080
V.F. Corp. Registered Shares o.N.
Privater Konsum & Haushalt
USD
1.311,00
0,00
51,480000
1,080750
-3,51
2,46
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0,09
54,896461
1,061100
-5.377,51
-1.233,18
474.554,08
0,66
Öl & Gas
140.650,35
52.899,61
US0325111070
Anadarko Petroleum Corp. Registered
Shares DL -,10
Energie
USD
207,00
0,00
69,530000
1,080750
-0,29
2,46
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0,02
49,170290
1,315097
5.577,79
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US0374111054
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1,287599
-971,58
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US13057Q2066
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ed Shares DL -,01
Energie
USD
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1,080750
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1,404003
-389,90
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US1651671075
Chesapeake Energy Corp. Registered
Shares DL -,01
Energie
USD
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1,080750
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0,00
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1,420734
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US1667641005
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Energie
USD
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1,080750
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1,357982
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US20825C1045
ConocoPhillips Registered Shares DL
-,01
Energie
USD
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1,080750
-2,75
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US29273R1095
Energy Transfer Partners L.P. Reg.
Partnership Units o.N.
Energie
USD
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0,00
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2,46
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0,01
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1,358901
3.450,65
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US26875P1012
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s DL -,01
USD
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1,287600
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1.235,75
München, den 31.01.2017
Positionen Seite 42/68
Aktien (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Gattung
Siemens Balanced
Sperre
WHRG
Branche (gemäß ICB)
Bestand
Marktkurs
+/- in %
+/- Bestand
Devisenkurs
+/- in %
Kurswert in EUR
in % FV
Einstandskurs
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Energie
US30231G1022
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o.N.
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US4062161017
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L 2,50
Energie
USD
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s DL 1
Energie
USD
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1,080750
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Shares DL -,01
Energie
USD
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2,46
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0,02
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1,389702
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US6370711011
National Oilwell Varco Inc. Registe
red Shares DL -,01
Energie
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Now Inc. Registered Shares DL -,01
Energie
USD
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1,376880
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US6745991058
Occidental Petroleum Corp. Register
ed Shares DL -,20
Energie
USD
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-4,86
2,46
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US7185461040
Phillips 66 Registered Shares DL -,
1
Energie
USD
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1,320854
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US8180971074
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d Shares DL -,01
Energie
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0,110000
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1,420734
-764,27
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US91913Y1001
Valero Energy Corp. Registered Shar
es DL -,01
Energie
USD
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0,00
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2.601,59
US9694571004
Williams Cos.Inc., The Registered S
hares DL 1
Energie
USD
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US01741R1023
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red Shares DL-,01
Rohstoffe
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-933,15
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US0536111091
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res DL 1
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Chemours Co., The Registered Shares
DL -,01
Chemie
USD
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1,080750
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0,00
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US2605431038
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ares DL 2,50
Chemie
USD
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0,00
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US2635341090
Du Pont Nemours & Co., E.I. Registe
red Shares DL -,30
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1,359004
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1.505,76
München, den 31.01.2017
Positionen Seite 43/68
Aktien (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Gattung
Siemens Balanced
Sperre
WHRG
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+/- Bestand
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res DL -,01
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US35671D8570
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L-,10
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1,080750
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2,46
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US4601461035
International Paper Co. Registered
Shares DL 1
Rohstoffe
USD
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0,00
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1,080750
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US6516391066
Newmont Mining Corp. Registered Sha
res DL 1,60
Rohstoffe
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US6935061076
PPG Industries Inc. Registered Shar
es DL 1,666
Chemie
USD
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Praxair Inc. Registered Shares DL ,01
Chemie
USD
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US0378331005
Apple Inc. Registered Shares o.N.
Technologie
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US0527691069
Autodesk Inc. Registered Shares o.N
.
Technologie
USD
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Technologie
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US17275R1023
Cisco Systems Inc. Registered Share
s DL-,001
Technologie
USD
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US1773761002
Citrix Systems Inc. Registered Shar
es DL -,001
Technologie
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0,01
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2.087,30
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US1924461023
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.
Shs Class A DL -,01
Technologie
USD
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US2193501051
Corning Inc. Registered Shares DL
-,50
Technologie
USD
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1,061100
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US24703L1035
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hares V DL -,01
Technologie
USD
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US42824C1099
Hewlett Packard Enterprise Co. Regi
stered Shares DL -,01
Technologie
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1,315716
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US40434L1052
HP Inc. Registered Shares DL -,01
Technologie
USD
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1,080750
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0,02
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-14.714,19
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US4581401001
Intel Corp. Registered Shares DL -,
1
Technologie
USD
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0,00
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1,080750
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2,46
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0,06
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1,287600
19.519,54
4.004,04
München, den 31.01.2017
Positionen Seite 44/68
Aktien (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Gattung
Siemens Balanced
Sperre
WHRG
Branche (gemäß ICB)
Bestand
Marktkurs
+/- in %
+/- Bestand
Devisenkurs
+/- in %
Kurswert in EUR
in % FV
Einstandskurs
G & V gesamt
Deviseneinstandskurs
davon Währung
US4592001014
Intl Business Machines Corp. Regist
ered Shares DL -,20
Technologie
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US5949181045
Microsoft Corp. Registered Shares D
L-,00000625
Technologie
USD
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1,080750
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2,46
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US6200763075
Motorola Solutions Inc. Registered
Shares DL -,01
Technologie
USD
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0,00
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1,080750
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1
Technologie
USD
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Oracle Corp. Registered Shares DL ,01
Technologie
USD
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2,46
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-,0001
Technologie
USD
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US79466L3024
salesforce.com Inc. Registered Shar
es DL -,001
Technologie
USD
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Texas Instruments Inc. Registered S
hares DL 1
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USD
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Telekommunikation
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US03027X1000
American Tower Corp. Registered Sha
res DL -,01
Telekommunikation
USD
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0,00
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0,01
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AT & T Inc. Registered Shares DL 1
Telekommunikation
USD
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25.709,28
US1567001060
CenturyLink Inc. Registered Shares
DL 1
Telekommunikation
USD
6.424,00
0,00
25,860000
1,080750
8,75
2,46
153.712,37
0,22
25,553692
1,098556
4.282,66
2.461,96
US16119P1084
Charter Communications Inc. Reg. Sh
. Class A DL-,001
Telekommunikation
USD
43,00
0,00
323,950000
1,080750
12,51
2,46
12.889,06
0,02
-10,185545
0,334348
14.199,01
904,70
US92343V1044
Verizon Communications Inc. Registe
red Shares DL -,10
Telekommunikation
USD
2.317,00
0,00
49,010000
1,080750
-8,19
2,46
105.071,64
0,15
47,650440
1,162456
10.095,09
7.180,35
831.843,46
1,16
Versorger
131.834,02
12.940,53
US00130H1059
AES Corp., The Registered Shares DL
-,01
Versorger
USD
1.185,00
0,00
11,440000
1,080750
-1,55
2,46
12.543,51
0,02
11,668885
1,372681
2.470,07
2.721,03
US15189T1079
CenterPoint Energy Inc. Registered
Shares o.N.
Versorger
USD
779,00
0,00
26,210000
1,080750
6,37
2,46
18.892,06
0,03
13,968491
1,245586
10.156,04
1.332,41
US1258961002
CMS Energy Corp. Registered Shares
DL -,01
USD
1.786,00
0,00
42,600000
1,080750
2,35
2,46
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0,10
39,961988
1,061100
3.136,51
-1.222,95
München, den 31.01.2017
Positionen Seite 45/68
Aktien (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Gattung
Siemens Balanced
Sperre
WHRG
Branche (gemäß ICB)
Bestand
Marktkurs
+/- in %
+/- Bestand
Devisenkurs
+/- in %
Kurswert in EUR
in % FV
Einstandskurs
G & V gesamt
Deviseneinstandskurs
davon Währung
Versorger
US2091151041
Consolidated Edison Inc. Registered
Shares DL -,01
Versorger
USD
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0,00
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1,080750
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0,02
42,646136
1,243301
8.692,50
1.300,07
US25746U1097
Dominion Resources Inc. Registered
Shares o.N.
Versorger
USD
1.100,00
0,00
76,280000
1,080750
-0,40
2,46
77.638,68
0,11
72,951882
1,061100
2.012,38
-1.375,02
US2810201077
Edison International Registered Sha
res o.N.
Versorger
USD
542,00
0,00
72,880000
1,080750
1,24
2,46
36.549,58
0,05
38,477074
1,486230
22.517,72
5.264,53
US30040W1080
Eversource Energy Registered Shares
DL 5
Versorger
USD
1.465,00
0,00
55,320000
1,080750
0,16
2,46
74.988,48
0,10
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1,061100
4.057,40
-1.289,66
US65339F1012
Nextera Energy Inc. Registered Shar
es DL -,01
Versorger
USD
991,00
0,00
123,720000
1,080750
3,57
2,46
113.445,77
0,16
69,046105
1,315081
61.414,97
11.281,43
US7234841010
Pinnacle West Capital Corp. Registe
red Shares o.N.
Versorger
USD
1.041,00
0,00
77,630000
1,080750
-0,51
2,46
74.774,77
0,10
73,792133
1,061100
2.380,45
-1.316,26
US69351T1060
PPL Corp. Registered Shares DL-,01
Versorger
USD
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0,00
34,840000
1,080750
2,32
2,46
85.975,74
0,12
33,329996
1,061100
2.203,15
-1.523,14
US8425871071
Southern Co., The Registered Shares
DL 5
Versorger
USD
2.117,00
0,00
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1,080750
0,49
2,46
96.824,71
0,14
44,353826
1,086975
10.440,93
497,60
US8475601097
Spectra Energy Corp. Registered Sha
res DL -,001
Versorger
USD
2.013,00
0,00
41,650000
1,080750
1,36
2,46
77.577,10
0,11
41,382409
1,061100
-928,97
-1.427,38
US98389B1008
Xcel Energy Inc. Registered Shares
DL 2,50
Versorger
USD
1.959,00
0,00
41,320000
1,080750
1,52
2,46
74.897,88
0,10
38,791633
1,061100
3.280,87
-1.302,13
München, den 31.01.2017
Positionen Seite 46/68
Renten (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Kupon
Siemens Balanced
Nominaler Bestand
Marktkurs
+/- in %
Kurswert in EUR
in % FV
RLZ
Rendite
Einstandskurs
G & V gesamt
+/- nom. Bestand
Devisenkurs
+/- in %
Stückzinsen in EUR
in % FV
DUR
M-DUR
Deviseneinstandskurs
davon Währung
Renten
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1,00
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4,73
1,60
4,66
237.441,19
0,00
Euro
48.381.128,51
717.952,19
67,69
1,00
12,36
4,73
1,60
4,66
237.441,19
0,00
Kup.-Term
Gattung
Rating
WHRG
Fälligkeit
Sperre
Land
Poolfaktor
Rating A1 - A3 (A+ - A-)
XS0743689993
4,625
15.02.GJ
Nordea Bank AB EO-FLR Med.-T. Nts 2012(1
7/22)
15.02.2017 *
A-
EUR
SE
300.000,00
0,00
1,00000
100,159500
-0,35
0,00
300.478,50
13.344,26
0,42
0,02
0,04
0,04
0,70
0,04
107,358000
-21.595,50
0,00
XS0754846235
4,750
08.03.GJ
DNB Bank ASA EO-FLR Med.-T. Nts 2012(17/
22)
08.03.2017 *
A-
EUR
NO
300.000,00
0,00
1,00000
100,450000
-0,34
0,00
301.350,00
12.883,56
0,42
0,02
5,10
0,10
4,65
0,09
104,705333
-12.766,00
0,00
XS1019818787
2,324
23.01.GJ
PKO Finance AB EO-M.-T.Ln Par.Nts14(19)P
KO Bk
23.01.2019
A-
EUR
SE
350.000,00
0,00
1,00000
103,765030
0,22
0,00
363.177,61
200,56
0,51
0,00
1,98
1,96
0,41
1,95
104,342857
-2.022,39
0,00
FR0010745752
5,100
15.02.VJ
BPCE S.A. EO-Obl. 2009(19)
15.05.2019
A
EUR
FRA
200.000,00
0,00
1,00000
110,768000
0,17
0,00
221.536,00
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0,00
2,28
2,16
0,38
2,15
115,250000
-8.964,00
0,00
XS0442190855
7,500
24.07.GJ
Cloverie PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2009(19/3
9)
24.07.2019 *
A-
EUR
IRL
200.000,00
0,00
1,00000
115,505000
-0,49
0,00
231.010,00
7.890,41
0,32
0,01
22,48
0,48
6,20
0,45
121,153000
-11.296,00
0,00
XS0526612188
4,125
20.07.GJ
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-MediumTerm Notes 2010(20)
20.07.2020
A
EUR
FRA
250.000,00
0,00
1,00000
113,578225
-0,57
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283.945,56
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0,19
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-10.729,44
0,00
XS1215290922
0,875
09.04.GJ
DVB Bank SE MTN-IHS v.2015(2021)
09.04.2021
A+
EUR
DEU
400.000,00
0,00
1,00000
100,459435
-0,42
0,00
401.837,74
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4,07
99,038000
5.685,74
0,00
XS1136388425
1,500
12.05.GJ
Nomura Europe Finance N.V. EO-Medium-Ter
m Notes 2014(21)
12.05.2021
A-
EUR
NL
400.000,00
0,00
1,00000
103,472240
-0,36
0,00
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0,58
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4,28
4,13
0,67
4,11
102,684000
3.152,96
0,00
XS0802174044
3,000
12.07.GJ
América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 20
12(12/21)
12.07.2021
A-
EUR
MX
150.000,00
0,00
1,00000
109,734720
-0,90
0,00
164.602,08
2.515,07
0,23
0,00
4,44
4,18
0,76
4,15
111,619000
-2.826,42
0,00
XS1288342659
1,375
10.11.GJ
American Honda Finance Corp. EO-Med.-Ter
m Nts 2015(15/22) A
10.11.2022
A+
EUR
USA
400.000,00
0,00
1,00000
104,393745
-0,75
0,00
417.574,98
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5,58
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5,55
104,537000
-573,02
0,00
XS1433231377
1,250
16.06.GJ
DVB Bank MTN-IHS v.2016(2023)
16.06.2023
A+
EUR
DEU
400.000,00
0,00
1,00000
100,369325
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0,00
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-294,70
0,00
XS0979598462
4,000
14.10.GJ
Západoslovenská energetika AS EO-MediumTerm Notes 2013(23)
14.10.2023
A-
EUR
SK
200.000,00
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117,000000
1.687,00
0,00
XS1074382893
2,125
04.06.GJ
Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2
014(24)
04.06.2024
A
EUR
USA
400.000,00
0,00
1,00000
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-1,23
0,00
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0,60
0,01
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6,72
107,401000
-3.284,44
0,00
XS1087816374
2,250
16.07.GJ
Scentre Management Ltd. EO-Medium-Term N
ts 2014(14/24)
16.07.2024
A
EUR
AUS
400.000,00
0,00
1,00000
107,678655
-1,51
0,00
430.714,62
4.931,51
0,60
0,01
7,45
6,89
1,17
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105,905000
7.094,62
0,00
XS1485597329
0,875
HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2
A
EUR
100.000,00
96,929140
-1,34
96.929,14
0,14
7,60
1,30
96,741000
188,14
München, den 31.01.2017
Positionen Seite 47/68
Renten (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Kupon
Kup.-Term
Siemens Balanced
Gattung
Rating
WHRG
Fälligkeit
Sperre
Land
Nominaler Bestand
Marktkurs
+/- in %
Kurswert in EUR
in % FV
RLZ
Rendite
Einstandskurs
G & V gesamt
+/- nom. Bestand
Devisenkurs
+/- in %
Stückzinsen in EUR
in % FV
DUR
M-DUR
Deviseneinstandskurs
davon Währung
0,00
354,79
0,00
7,35
7,26
Poolfaktor
06.09.GJ
016(24)
06.09.2024
GBR
0,00
1,00000
XS1426022536
1,546
15.06.GJ
Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Notes 2
016(26)
15.06.2026
XS1180130939
1,375
03.02.GJ
XS1391086987
0,00
A-
EUR
JPN
400.000,00
0,00
1,00000
101,366075
-1,35
0,00
405.464,30
3.913,71
0,57
0,01
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1,39
8,60
105,716000
-17.399,70
0,00
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Ter
m Notes 2015(27)
03.02.2027
A+
EUR
NL
400.000,00
0,00
1,00000
101,325015
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0,00
405.300,06
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0,00
2,000
06.04.GJ
CK Hutchison Finance (16) Ltd. EO-Notes
2016(28)
06.04.2028
A-
EUR
CYM
400.000,00
0,00
1,00000
99,543200
-1,58
0,00
398.172,80
6.553,42
0,56
0,01
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9,76
106,341000
-27.191,20
0,00
XS0162990229
5,625
21.02.GJ
Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium
-Term Notes 2003(33)
21.02.2033
A-
EUR
FRA
200.000,00
0,00
1,00000
139,266740
-3,92
0,00
278.533,48
10.635,25
0,39
0,01
16,06
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2,60
11,10
139,997000
-1.460,52
0,00
XS0438844093
6,125
07.07.GJ
EnBW International Finance BV EO-MediumTerm Notes 2009(39)
07.07.2039
A-
EUR
NL
200.000,00
0,00
1,00000
156,560745
-3,03
0,00
313.121,49
7.014,38
0,44
0,01
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149,009000
15.103,49
0,00
Rating Baa1 - Baa3 (BBB+ - BBB-)
XS0295383524
5,849
12.04.GJ
ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 07(17/Und.)
12.04.2017 *
BBB+
EUR
NL
200.000,00
0,00
1,00000
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-0,09
0,00
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0,28
0,01
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02.05.2017
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05.05.2017
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GBR
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13.06.2017
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01.10.2017 *
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EUR
GBR
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XS0562188580
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24.11.GJ
Swedish Match AB EO-Medium-Term Notes 20
10(17)
24.11.2017
BBB
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SE
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XS0794990050
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.S
22.06.2018
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EUR
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XS0968913268
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04.09.GJ
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Note
s 2013(18/Und.)
04.09.2018 *
BBB-
EUR
NL
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XS0969340768
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06.09.GJ
América Móvil S.A.B. de C.V. EO-FLR Cap.
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06.09.2018 *
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EUR
MX
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02.10.GJ
Eesti Energia AS EO-Notes 2012(18)
02.10.2018
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EUR
EST
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XS1379157404
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BBB-
EUR
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München, den 31.01.2017
Positionen Seite 48/68
Renten (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Kupon
Kup.-Term
Siemens Balanced
Gattung
Rating
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+/- in %
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in % FV
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+/- in %
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DUR
M-DUR
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Notes 2016(16/19)
15.03.2019
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2,375
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s 2014(19)
01.04.2019
BBB
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2,500
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UniCredit Bank Austria AG EO-Medium-Term
Notes 2013(19)
27.05.2019
BBB
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AUT
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FR0011942226
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Engie S.A. EO-FLR Notes 2014(19/Und.)
02.06.2019 *
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FRA
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XS1082661551
1,375
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SE
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)
08.07.2019
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FRA
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DE000A12UAR2
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17.09.GJ
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. 14(19)
17.09.2019
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DEU
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XS0836360254
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04.10.GJ
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04.10.2019
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04.10.GJ
Metso Corp. EO-Medium-Term Notes 2012(19
)
04.10.2019
BBB
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FIN
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FR0011660596
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13.01.GJ
Eutelsat S.A. EO-Bonds 2013(19/20)
13.10.2019 *
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FRA
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XS0783933350
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S
01.11.2019
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XS1136227094
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National Australia Bank Ltd. EO-FLR M.-T
.Nts 14(19/24)Reg.S
12.11.2019 *
BBB+
EUR
AUS
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500.000,00
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XS0858089740
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012(19)
26.11.2019
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SE
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XS1188117391
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18.02.2020
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ESP
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ITA
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XS0918754895
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20.04.GJ
Atrium European Real Estat.Ltd EO-Notes
2013(20)
20.04.2020
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JE
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XS1069522057
2,375
20.05.GJ
Jefferies Group LLC EO-Medium-Term Notes
2014(20)
20.05.2020
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EUR
USA
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München, den 31.01.2017
MX
0,00
1,00000
Positionen Seite 49/68
0,00
Renten (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Kupon
Kup.-Term
Siemens Balanced
Gattung
Rating
WHRG
Fälligkeit
Sperre
Land
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Marktkurs
+/- in %
Kurswert in EUR
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RLZ
Rendite
Einstandskurs
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+/- nom. Bestand
Devisenkurs
+/- in %
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in % FV
DUR
M-DUR
Deviseneinstandskurs
davon Währung
Poolfaktor
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m Notes 2013(20)
18.06.2020
BBB+
EUR
NL
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3,000
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Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)
01.07.2020 *
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0)
26.11.2020
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FRA
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XS1005068587
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17.12.GJ
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2013(20)
17.12.2020
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FIN
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XS0951567030
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A2A S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(21)
10.01.2021
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EUR
ITA
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14.01.2021
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ITA
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FCE Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2016(2
1)
11.02.2021
BBB
EUR
GBR
400.000,00
0,00
1,00000
103,564660
-0,35
0,00
414.258,64
6.458,58
0,58
0,01
4,03
3,87
0,76
3,84
103,573000
-33,36
0,00
XS1032164607
2,500
15.02.GJ
Urenco Finance N.V. EO-Medium-Term Notes
2014(21)
15.02.2021
BBB+
EUR
NL
200.000,00
0,00
1,00000
107,674660
-0,83
0,00
215.349,32
4.808,74
0,30
0,01
4,04
3,82
0,57
3,79
105,677000
3.995,32
0,00
XS1004236185
3,250
20.03.GJ
Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Medium-Term
Notes 2013(21)
20.02.2021
BBB+
EUR
ITA
400.000,00
0,00
1,00000
110,230850
-0,58
0,00
440.923,40
11.326,03
0,62
0,02
4,05
3,78
0,68
3,75
111,209000
-3.912,60
0,00
XS0996455399
2,625
22.02.GJ
Securitas AB EO-Medium-Term Notes 2013(2
1)
22.02.2021
BBB
EUR
SE
500.000,00
0,00
1,00000
108,488000
-0,80
0,00
542.440,00
12.371,93
0,76
0,02
4,06
3,82
0,51
3,81
105,880000
13.040,00
0,00
XS1385051112
1,875
23.03.GJ
Barclays PLC EO-Medium-Term Notes 2016(2
1)
23.03.2021
BBB
EUR
GBR
100.000,00
0,00
1,00000
103,032280
-0,31
0,00
103.032,28
1.618,15
0,14
0,00
4,14
3,96
1,12
3,92
100,791000
2.241,28
0,00
XS1044811591
3,625
02.04.GJ
EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anlei
he v.14(21/76)
02.04.2021 *
BBB-
EUR
DEU
200.000,00
200.000,00
1,00000
101,826080
-0,36
0,00
203.652,16
6.058,22
0,28
0,01
59,17
0,17
3,55
0,16
102,399000
-1.145,84
0,00
XS1088129660
1,750
16.07.GJ
CRH Finance Germany GmbH Anleihe v.2014(
2021/2021)
17.04.2021 *
BBB
EUR
DEU
300.000,00
0,00
1,00000
105,235400
-0,80
0,00
315.706,20
2.876,71
0,44
0,00
4,45
4,29
0,56
4,27
101,003000
12.697,20
0,00
FR0013176302
0,750
26.05.GJ
Vivendi S.A. EO-Bonds 2016(16/21)
26.05.2021
BBB
EUR
FRA
400.000,00
0,00
1,00000
100,971330
-0,67
0,00
403.885,32
2.063,01
0,57
0,00
4,32
4,24
0,52
4,22
101,173000
-806,68
0,00
XS1072796870
2,500
28.05.GJ
Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Med
.-T. Nts 2014(21/26)
28.05.2021 *
BBB+
EUR
SE
400.000,00
0,00
1,00000
104,767420
-0,68
0,00
419.069,68
6.821,92
0,59
0,01
9,32
0,32
1,94
0,31
101,886000
11.525,68
0,00
XS0791007734
3,625
15.06.GJ
Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium
-Term Notes 2012(21)
15.06.2021
BBB
EUR
FRA
350.000,00
0,00
1,00000
114,000565
-0,89
0,00
399.001,98
8.029,62
0,56
0,01
4,37
4,06
0,39
4,04
108,285000
20.004,48
0,00
München, den 31.01.2017
Positionen Seite 50/68
Renten (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Kupon
Kup.-Term
Siemens Balanced
Gattung
Rating
WHRG
Fälligkeit
Sperre
Land
Nominaler Bestand
Marktkurs
+/- in %
Kurswert in EUR
in % FV
RLZ
Rendite
Einstandskurs
G & V gesamt
+/- nom. Bestand
Devisenkurs
+/- in %
Stückzinsen in EUR
in % FV
DUR
M-DUR
Deviseneinstandskurs
davon Währung
Poolfaktor
FR0011075043
4,339
07.07.GJ
Transport et Infras.Gaz France EO-Obl. 2
011(21)
07.07.2021
BBB
EUR
FRA
300.000,00
0,00
1,00000
115,962720
-0,96
0,00
347.888,16
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0,49
0,01
4,43
4,07
0,67
4,04
111,542000
13.262,16
0,00
FR0012146744
1,750
10.09.GJ
Foncière des Régions S.A. EO-Notes 2014(
14/21)
10.09.2021
BBB
EUR
FRA
400.000,00
0,00
1,00000
103,520410
-0,49
0,00
414.081,64
2.761,64
0,58
0,00
4,61
4,44
0,96
4,40
104,598000
-4.310,36
0,00
XS0270347304
4,750
12.10.GJ
Goldman Sachs Group Inc., The EO-Bonds 2
006(21)
12.10.2021
BBB-
EUR
USA
300.000,00
0,00
1,00000
117,095410
-0,60
0,00
351.286,23
4.372,60
0,49
0,01
4,70
4,30
1,00
4,26
115,272333
5.469,23
0,00
XS1517181167
0,750
09.11.GJ
Lloyds Banking Group PLC EO-Medium-Term
Notes 2016(21)
09.11.2021
BBB+
EUR
GBR
400.000,00
400.000,00
1,00000
99,233500
0,04
0,00
396.934,00
690,41
0,56
0,00
4,77
4,70
0,91
4,66
99,455000
-886,00
0,00
XS1143974159
2,000
26.11.GJ
mFinance France S.A. EO-Medium-Term Note
s 2014(21)
26.11.2021
BBB
EUR
FRA
300.000,00
0,00
1,00000
103,049310
0,65
0,00
309.147,93
1.101,37
0,43
0,00
4,82
4,63
1,34
4,57
94,120000
26.787,93
0,00
XS1141810991
3,250
01.12.GJ
Eneco Holding N.V. EO-FLR Notes 2014(21/
Und.)
01.12.2021 *
BBB
EUR
NL
500.000,00
500.000,00
1,00000
103,675000
-0,01
0,00
518.375,00
2.760,27
0,73
0,00
82,92
0,83
3,13
0,81
104,300000
-3.125,00
0,00
XS1018032950
3,500
17.01.GJ
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term No
tes 2014(22)
17.01.2022
BBB-
EUR
ITA
400.000,00
0,00
1,00000
110,518085
-1,31
0,00
442.072,34
575,34
0,62
0,00
4,96
4,65
1,30
4,59
110,244000
1.096,34
0,00
XS1116480697
1,500
01.04.GJ
Barclays PLC EO-Medium-Term Notes 2014(2
2)
01.04.2022
BBB
EUR
GBR
300.000,00
0,00
1,00000
100,957590
-0,48
0,00
302.872,77
3.772,60
0,42
0,01
5,16
4,95
1,31
4,89
101,754000
-2.389,23
0,00
XS1051934831
2,875
04.04.GJ
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Te
rm Nts 2014(22)
04.04.2022
BBB+
EUR
LU
200.000,00
0,00
1,00000
109,608000
-0,59
0,00
219.216,00
4.773,29
0,31
0,01
5,17
4,79
0,96
4,75
108,549000
2.118,00
0,00
XS1218287230
1,250
14.04.GJ
CS Group Funding (GG) Ltd. EO-Medium-Ter
m Notes 2015(22)
14.04.2022
BBB
EUR
GG
400.000,00
0,00
1,00000
100,383810
0,13
0,00
401.535,24
4.013,70
0,56
0,01
5,20
5,02
1,17
4,96
97,065000
13.275,24
0,00
XS1416688890
2,375
23.05.GJ
Metrovacesa S.A. EO-Med.-Term Nts 2016(1
6/22)
23.05.2022
BBB
EUR
ESP
100.000,00
0,00
1,00000
103,907885
-0,20
0,00
103.907,89
1.652,74
0,15
0,00
5,31
4,98
1,60
4,90
102,641000
1.266,89
0,00
XS1081656180
2,000
01.07.GJ
Hammerson PLC EO-Bonds 2014(22)
01.07.2022
BBB+
EUR
GBR
400.000,00
0,00
1,00000
103,218505
-0,39
0,00
412.874,02
4.712,33
0,58
0,01
5,41
5,13
1,38
5,06
103,322000
-413,98
0,00
XS0821168423
9,000
29.08.GJ
Delta Lloyd Levensverzek. N.V. EO-FLR No
tes 2012(22/42)
29.08.2022 *
BBB
EUR
NL
400.000,00
100.000,00
1,00000
125,493500
-0,20
0,00
501.974,00
15.386,30
0,70
0,02
25,58
0,58
6,85
0,54
129,375000
-15.526,00
0,00
XS1290850707
1,625
14.09.GJ
Bank of America Corp. EO-Medium-Term Not
es 2015(22)
14.09.2022
BBB+
EUR
USA
100.000,00
0,00
1,00000
103,884470
-0,88
0,00
103.884,47
623,29
0,15
0,00
5,62
5,39
0,91
5,34
102,293000
1.591,47
0,00
XS1117528189
1,750
06.10.GJ
Babcock International Grp PLC EO-Med.-Te
rm Notes 2014(14/22)
06.10.2022
BBB
EUR
GBR
400.000,00
0,00
1,00000
103,486045
-0,63
0,00
413.944,18
2.263,01
0,58
0,00
5,68
5,43
1,11
5,37
103,640000
-615,82
0,00
XS1324446092
1,500
24.11.GJ
A.P.Møller-Mærsk A/S EO-Med.-Term Notes
2015(15/22)
24.11.2022
BBB
EUR
DNK
400.000,00
0,00
1,00000
101,566575
-0,40
0,00
406.266,30
1.134,25
0,57
0,00
5,81
5,60
1,22
5,53
98,713000
11.414,30
0,00
DE000DB5DCS4
2,375
11.01.GJ
Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2013(202
3)
BBB
EUR
DEU
400.000,00
400.000,00
104,273730
0,01
0,00
417.094,92
546,58
0,58
0,00
5,95
5,62
1,62
5,53
104,411000
-549,08
0,00
München, den 31.01.2017
Positionen Seite 51/68
Renten (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Kupon
Kup.-Term
Siemens Balanced
Gattung
Rating
WHRG
Fälligkeit
Sperre
Land
Nominaler Bestand
Marktkurs
+/- in %
Kurswert in EUR
in % FV
RLZ
Rendite
Einstandskurs
G & V gesamt
+/- nom. Bestand
Devisenkurs
+/- in %
Stückzinsen in EUR
in % FV
DUR
M-DUR
Deviseneinstandskurs
davon Währung
Poolfaktor
11.01.2023
1,00000
XS1199964575
1,125
10.03.GJ
Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2015(23
)
10.03.2023
BBB+
EUR
IRL
400.000,00
0,00
1,00000
99,748405
-0,75
0,00
398.993,62
4.043,84
0,56
0,01
6,10
5,87
1,17
5,81
99,813000
-258,38
0,00
XS0903433513
2,500
15.03.GJ
AT & T Inc. EO-Notes 2013(13/23)
15.03.2023
BBB+
EUR
USA
350.000,00
0,00
1,00000
107,867880
-1,19
0,00
377.537,58
7.743,15
0,53
0,01
6,12
5,65
1,16
5,59
98,876000
31.471,58
0,00
XS0907606379
2,750
22.03.GJ
Amcor Ltd. EO-Medium-Term Notes 2013(23)
22.03.2023
BBB
EUR
AUS
300.000,00
0,00
1,00000
110,275500
-0,84
0,00
330.826,50
7.142,47
0,46
0,01
6,14
5,63
1,01
5,58
99,364000
32.734,50
0,00
XS1115208107
1,875
30.03.GJ
Morgan Stanley EO-Medium-Term Notes 2014
-23
30.03.2023
BBB+
EUR
USA
400.000,00
0,00
1,00000
104,925620
-1,30
0,00
419.702,48
6.328,77
0,59
0,01
6,16
5,80
1,04
5,74
102,381000
10.178,48
0,00
FR0012332203
1,787
31.03.GJ
Mercialys EO-Bonds 2014(14/23)
31.03.2023
BBB
EUR
FRA
400.000,00
0,00
1,00000
101,148295
-0,83
0,00
404.593,18
6.012,15
0,57
0,01
6,16
5,81
1,59
5,71
101,783500
-2.540,82
0,00
XS0933547456
2,750
19.05.GJ
DIRECTV Hldgs LLC/Fin.Co. Inc. EO-Notes
2013(13/23)
19.05.2023
BBB+
EUR
USA
400.000,00
400.000,00
1,00000
108,161000
0,18
0,00
432.644,00
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0,61
0,01
6,30
5,79
1,39
5,70
109,460000
-5.196,00
0,00
XS0951565091
3,250
10.07.GJ
ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(23)
10.07.2023
BBB+
EUR
ITA
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0,00
1,00000
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-3.540,34
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6,875
31.07.GJ
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31.07.2023 *
BBB
EUR
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1,00000
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0,50
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0,47
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0,00
FR0013201597
0,500
15.09.GJ
RCI Banque EO-Med.-Term Notes 2016(16/23
)
15.09.2023
BBB
EUR
FRA
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BE0002266352
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-23
18.10.2023
BBB+
EUR
BEL
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1,00000
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Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term N
ts 2014(24/24)
28.02.2024 *
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EUR
DNK
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FR0011832039
2,750
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Kering S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24
)
08.04.2024
BBB
EUR
FRA
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1,00000
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-24
22.05.2024
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EUR
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-Anl. v.14(24/44)
15.07.2024 *
BBB
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XS1114434167
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4)
01.10.2024
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0,00
XS1119021357
2,500
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EXOR N.V. EO-Notes 2014(24)
08.10.2024
BBB+
EUR
NL
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XS0213026197
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BBB-
EUR
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München, den 31.01.2017
Positionen Seite 52/68
Renten (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Kupon
Kup.-Term
Siemens Balanced
Gattung
Rating
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+/- in %
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in % FV
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+/- nom. Bestand
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+/- in %
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M-DUR
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0,00
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0,07
Poolfaktor
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5/30)
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XS1209863254
1,375
26.03.GJ
Bank of America Corp. EO-Medium-Term Not
es 2015(25)
26.03.2025
XS0502286908
4,875
16.04.GJ
XS1218788013
BBB+
EUR
USA
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7,58
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9.420,26
0,00
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16.04.2025
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EUR
CZ
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0,00
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0,00
1,876
17.04.GJ
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rm Nts 2015(15/25)
17.04.2025
BBB+
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0,00
XS1220083551
1,500
17.04.HJ
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(15/25)
17.04.2025
BBB
EUR
LU
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0,00
XS1228153661
1,375
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5/25)
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400.000,00
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0,00
XS1117286580
4,375
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tes 2015(25/45)
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EUR
DNK
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FR0012329845
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25.11.GJ
BNP Paribas Cardif S.A. EO-FLR Notes 201
4(25/Und.)
25.11.2025 *
BBB
EUR
FRA
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XS1028950290
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15.07.GJ
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15.01.2026 *
BBB-
EUR
NL
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FR0012383982
4,125
18.02.GJ
Sogecap S.A. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)
18.02.2026 *
BBB
EUR
FRA
400.000,00
0,00
1,00000
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XS1369278764
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25.02.2026
BBB
EUR
USA
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1,00000
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-12.382,60
0,00
XS1040508241
3,375
26.02.GJ
Imperial Brands Finance PLC EO-Med.-Term
Notes 2014(14/26)
26.02.2026
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EUR
GBR
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0,00
1,00000
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7,72
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21.201,60
0,00
FR0013139482
1,625
18.03.GJ
Valéo S.A. EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)
18.03.2026
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EUR
FRA
400.000,00
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0,57
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-27.187,74
0,00
XS1064307058
2,750
06.05.GJ
Coca-Cola European Partners US EO-Notes
2014(14/26)
06.05.2026
BBB+
EUR
USA
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0,00
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0,00
XS1062493934
2,875
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AON PLC EO-Notes 2014(14/26)
14.05.2026
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EUR
GBR
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0,00
XS1418788599
3,125
01.06.GJ
Aurizon Network Pty Ltd. EO-Med.-Term Nt
s 2016(16/26)
01.06.2026
BBB+
EUR
AUS
400.000,00
0,00
1,00000
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0,00
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7,95
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-6.097,10
0,00
FR0013181906
1,750
10.06.GJ
Icade S.A. EO-Obl. 2016(16/26)
10.06.2026
BBB+
EUR
FRA
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-1,89
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-6.705,12
0,00
München, den 31.01.2017
Positionen Seite 53/68
0,00
Renten (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Kupon
Kup.-Term
Siemens Balanced
Gattung
Rating
WHRG
Fälligkeit
Sperre
Land
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+/- in %
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in % FV
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+/- in %
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in % FV
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M-DUR
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Poolfaktor
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(14/26)
22.09.2026
BBB
EUR
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-1,61
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9,64
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1,36
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17.504,05
0,00
DE000LB1B2E5
2,875
28.09.GJ
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28.09.2026
BBB
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DEU
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500.000,00
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2,98
8,24
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-1.242,87
0,00
XS1538284230
1,875
20.12.GJ
Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Medium
-Term Notes 2016(26)
20.12.2026
BBB
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FRA
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400.000,00
1,00000
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XS1196503137
1,800
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Priceline Group Inc., The EO-Notes 2015(
15/27)
03.03.2027
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EUR
USA
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-15.014,44
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FR0011224963
4,625
30.03.GJ
Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term N
ts 2012(27)
30.03.2027
BBB
EUR
FRA
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0,00
131.063,92
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1,33
8,24
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18.676,92
0,00
XS1211044075
1,875
31.03.GJ
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 201
5(15/27)
31.03.2027
BBB
EUR
NL
400.000,00
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0,00
BE6282460615
2,750
02.12.GJ
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02.12.2027
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EUR
BEL
400.000,00
100.000,00
1,00000
110,010400
-1,77
0,00
440.041,60
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0,62
0,00
10,84
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9,39
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26.251,60
0,00
XS1396285279
1,500
18.04.GJ
Eurogrid GmbH MTN v.2016(2028/2028)
18.01.2028 *
BBB+
EUR
DEU
400.000,00
0,00
1,00000
99,479445
-2,16
0,00
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4.750,68
0,56
0,01
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1,55
10,12
107,803000
-33.294,22
0,00
XS0880764435
5,200
29.01.GJ
Hera S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(28
)
29.01.2028
BBB
EUR
ITA
350.000,00
0,00
1,00000
133,968420
-2,12
0,00
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149,59
0,66
0,00
10,99
9,00
1,77
8,85
129,380000
16.059,47
0,00
XS0161488498
7,500
24.01.GJ
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium
-Term Notes 2003(33)
24.01.2033
BBB+
EUR
NL
200.000,00
0,00
1,00000
171,066715
-3,12
0,00
342.133,43
328,77
0,48
0,00
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2,18
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192,053000
-41.972,57
0,00
FR0000471930
8,125
28.01.GJ
Orange S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33
)
28.01.2033
BBB+
EUR
FRA
350.000,00
0,00
1,00000
180,644415
-2,88
0,00
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311,64
0,88
0,00
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2,12
10,96
170,031000
37.146,95
0,00
XS0908570459
3,300
22.03.GJ
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-T
erm Notes 2013(33)
22.03.2033
BBB+
EUR
NL
100.000,00
0,00
1,00000
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-0,22
0,00
108.416,80
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0,00
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12,27
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-291,20
0,00
XS0968972199
3,500
05.09.GJ
Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 20
13(33)
05.09.2033
BBB+
EUR
SE
200.000,00
0,00
1,00000
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-3,86
0,00
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0,33
0,00
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2,22
12,76
110,659000
14.027,63
0,00
FR0010033381
6,125
25.11.GJ
Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term
Notes 2003(33)
25.11.2033
BBB
EUR
FRA
100.000,00
0,00
1,00000
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-3,55
0,00
157.168,85
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0,22
0,00
16,82
12,13
2,07
11,89
179,730000
-22.561,15
0,00
XS1197273755
2,375
06.03.GJ
Mondelez International Inc. EO-Notes 201
5(15/35)
06.03.2035
BBB
EUR
USA
200.000,00
200.000,00
1,00000
93,612000
0,89
0,00
187.224,00
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0,26
0,01
18,09
14,46
2,83
14,04
93,832000
-440,00
0,00
BE6285457519
2,750
17.03.GJ
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium
-Term Nts 2016(16/36)
17.03.2036
BBB
EUR
BEL
100.000,00
0,00
1,00000
105,710975
-4,16
0,00
105.710,98
2.328,08
0,15
0,00
19,12
14,91
2,37
14,57
120,690000
-14.979,02
0,00
Rating Ba1 - Ba3 (BB+ - BB-)
München, den 31.01.2017
Positionen Seite 54/68
Renten (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Kupon
Kup.-Term
Siemens Balanced
Gattung
Rating
WHRG
Fälligkeit
Sperre
Land
Nominaler Bestand
Marktkurs
+/- in %
Kurswert in EUR
in % FV
RLZ
Rendite
Einstandskurs
G & V gesamt
+/- nom. Bestand
Devisenkurs
+/- in %
Stückzinsen in EUR
in % FV
DUR
M-DUR
Deviseneinstandskurs
davon Währung
Poolfaktor
XS0543710395
8,250
22.03.HJ
Santos Finance Ltd. EO-FLR Notes 2010(17
/70)
22.09.2017 *
BB+
EUR
AUS
200.000,00
0,00
1,00000
103,625000
-0,60
0,00
207.250,00
6.016,57
0,29
0,01
53,64
0,14
8,11
0,13
113,050000
-18.850,00
0,00
XS0995039806
1,750
20.11.GJ
Anglo American Capital PLC EO-Medium-Ter
m Notes 2013(17)
20.11.2017
BB
EUR
GBR
90.000,00
0,00
1,00000
101,409500
-0,06
0,00
91.268,55
315,00
0,13
0,00
0,80
0,80
-0,01
0,80
94,730000
6.011,55
0,00
XS1080952960
1,625
25.06.GJ
Royal Bk of Scotld Grp PLC,The EO-Medium
-Term Notes 2014(19)
25.06.2019
BB+
EUR
GBR
300.000,00
0,00
1,00000
102,395410
0,02
0,00
307.186,23
2.951,71
0,43
0,00
2,40
2,35
0,61
2,34
101,926000
1.408,23
0,00
FR0011215508
3,994
09.03.GJ
Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium
-Term Notes 2012(20)
09.03.2020
BB+
EUR
FRA
400.000,00
0,00
1,00000
113,593555
0,84
0,00
454.374,22
14.400,28
0,64
0,02
3,10
2,90
-0,36
2,91
113,125000
1.874,22
0,00
XS0992638220
2,125
12.11.GJ
Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-T
erm Nts 2013(20/20)
01.09.2020 *
BB+
EUR
GBR
350.000,00
0,00
1,00000
104,229375
0,40
0,00
364.802,81
1.650,51
0,51
0,00
3,78
3,66
0,98
3,62
99,935000
15.030,31
0,00
XS1043513529
2,500
17.03.GJ
Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term No
tes 2014(21)
17.03.2021
BB+
EUR
FIN
300.000,00
0,00
1,00000
103,340870
-0,12
0,00
310.022,61
6.595,89
0,43
0,01
4,12
3,89
1,65
3,83
105,233000
-5.676,39
0,00
XS0997941355
4,125
06.12.GJ
K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2013(20
21)
06.12.2021
BB+
EUR
DEU
550.000,00
0,00
1,00000
114,371540
1,22
0,00
629.043,47
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0,88
0,00
4,85
4,49
1,07
4,45
110,874882
19.231,62
0,00
XS1183235644
2,125
04.02.GJ
Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term No
tes 2015(25)
04.02.2025
BB+
EUR
FIN
300.000,00
0,00
1,00000
94,890595
-0,10
0,00
284.671,79
6.322,75
0,40
0,01
8,01
7,27
2,85
7,07
99,740000
-14.548,21
0,00
B+
EUR
FRA
500.000,00
0,00
1,00000
100,089500
-0,22
0,00
500.447,50
20.495,22
0,70
0,03
0,04
0,04
1,85
0,04
109,332000
-46.212,50
0,00
Rating B1 - B3 (B+ - B-)
FR0011149947
4,250
14.02.GJ
München, den 31.01.2017
Vallourec S.A. EO-Obl. 2011(17)
14.02.2017
Positionen Seite 55/68
Sonstige Wertpapiere (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
Gattung
Siemens Balanced
Sperre
WHRG
Bestand
Marktkurs
+/- in %
+/- Bestand
Devisenkurs
+/- in %
Kurswert in EUR
in % FV
Einstandskurs
G & V gesamt
Deviseneinstandskurs
davon Währung
Sonstige Wertpapiere - Aktien
262,58
0,00
262,58
0,00
Bezugsr. Aktien
262,58
0,00
262,58
0,00
262,58
0,00
262,58
0,00
Spanien
ES06445809D9
IBERDROLA S.A. -ANR.-
EUR
26,00
26,00
0,131000
-2,24
0,00
3,41
0,00
3,41
0,00
ES06670509A7
ACS,ACT.CO.SER. -ANR.-
EUR
623,00
623,00
0,416000
-1,42
0,00
259,17
0,00
259,17
0,00
München, den 31.01.2017
Positionen Seite 56/68
Bankguthaben / Termingeld (30.12.2016 - 31.01.2017)
KTO
Zinssatz
Bezeichnung
Abschluß
Fälligkeit
Siemens Balanced
Sperre
WHRG
ISIN/Kontrahent
Land
Bestand
Devisenkurs
Kurswert in EUR
in % FV
Einstandskurs
G & V gesamt
Zinsanspruch (nachrichtlich)
in % FV
Deviseneinstandskurs
davon Währung
Bankguthaben und Termingelder
2.319.457,45
0,00
3,25
0,00
14.080,91
-18.027,47
EUR
1.581.040,35
0,00
2,21
0,00
25.370,00
0,00
1.555.670,35
0,00
2,18
0,00
0,00
0,00
Kasse
BANK
KK EUR823171
EUR
BEL
1.576.840,35
1.576.840,35
0,00
2,21
0,00
0,00
0,00
VKID
Forderung/Verbindlichkeit aus VM PUT FUT
URE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) 'langfristig' 03.17 02.17 161,00
EUR
4.200,00
4.200,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
VKID
Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE
ESTX 50 Index (Price) (EUR) 03.17
EUR
-17.690,00
-17.690,00
0,00
-0,02
0,00
0,00
0,00
VKID
Forderung/Verbindlichkeit aus VM FUTURE
Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) 'langfristig' 03.17
EUR
-7.680,00
-7.680,00
0,00
-0,01
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,04
0,00
25.370,00
0,00
Variation Margin
VM
14.12.2016
VM
08.12.2016
FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR) 03.17
17.03.2017
FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre)
'langfristig' 03.17
10.03.2017
EUR
EWS
-290,00
17.690,00
0,00
0,02
0,00
3.295,000000
EU0009658145
17.690,00
0,00
EUR
DEU
-800.000,00
7.680,00
0,00
0,01
0,00
163,090000
DE0009652644
7.680,00
0,00
8.846,64
0,00
0,01
0,00
14,29
14,29
8.846,64
0,00
0,01
0,00
14,29
14,29
8.846,64
0,00
0,01
0,00
422,58
0,00
0,00
0,00
-0,13
-0,13
422,58
0,00
0,00
0,00
-0,13
-0,13
422,58
0,00
0,00
0,00
18.636,30
0,00
0,03
0,00
-415,31
-415,31
18.636,30
0,00
0,03
0,00
-415,31
-415,31
18.636,30
0,00
0,03
0,00
CHF
Kasse
BANK
KK CHF823171
CHF
BEL
9.428,53
1,065775
DKK
Kasse
BANK
KK DKK823171
DKK
BEL
3.141,99
7,435230
GBP
Kasse
BANK
München, den 31.01.2017
KK GBP823171
GBP
BEL
15.999,54
Positionen Seite 57/68
0,858515
1,067500
7,433000
0,839800
14,29
14,29
-0,13
-0,13
-415,31
-415,31
Bankguthaben / Termingeld (30.12.2016 - 31.01.2017)
KTO
Zinssatz
Bezeichnung
Abschluß
Fälligkeit
Siemens Balanced
Sperre
WHRG
ISIN/Kontrahent
Land
Bestand
Devisenkurs
NOK
Kasse
BANK
KK NOK823171
NOK
BEL
33.760,72
8,890895
SEK
Kasse
BANK
KK SEK823171
SEK
BEL
51.809,24
9,443805
USD
Kasse
BANK
KK USD823171
VKID
Forderung/Verbindlichkeit aus VM MINI FU
TURE S&P 500 Index 03.17
USD
BEL
757.852,48
USD
-7.282,50
1,080750
1,080750
Variation Margin
VM
14.12.2016
München, den 31.01.2017
MINI FUTURE S&P 500 Index 03.17
17.03.2017
US78378X1072
USD
USA
750,00
Positionen Seite 58/68
1,080750
Kurswert in EUR
in % FV
Einstandskurs
G & V gesamt
Zinsanspruch (nachrichtlich)
in % FV
Deviseneinstandskurs
davon Währung
3.797,22
0,00
0,01
0,00
55,59
55,59
3.797,22
0,00
0,01
0,00
55,59
55,59
3.797,22
0,00
0,01
0,00
5.486,06
0,00
0,01
0,00
160,27
160,27
5.486,06
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0,01
0,00
160,27
160,27
5.486,06
0,00
0,01
0,00
701.228,30
0,00
0,98
0,00
-11.103,81
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0,00
0,97
0,00
-17.842,19
-17.842,19
701.228,30
0,00
0,98
0,00
1,053657
-18.031,05
-18.031,05
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-0,01
0,00
1,051285
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188,85
6.738,38
0,00
0,01
0,00
6.738,38
0,00
0,01
0,00
9,023000
9,728000
55,59
55,59
160,27
160,27
6.738,38
0,00
2.264,790000
1,058511
6.738,38
0,00
Optionen (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
L/S
Bezeichnung
P/C
Verfall
Siemens Balanced
Basispreis
Anzahl Kontrakte
Marktkurs
Preis Underlying
Kontraktgröße
Devisenkurs
WHRG
Kurswert in EUR
in % FV
BW%
Land
DW%
Einstandskurs
G & V gesamt
Delta
Deviseneinstandskurs
davon Währung
Optionen
-4.200,00
-0,01
-4.200,00
0,00
Bundesrep. Deutschland
-4.200,00
-0,01
-4.200,00
0,00
Opt.a.Fut.a.synth.Anl.
-4.200,00
-0,01
-4.200,00
0,00
Long Put
-4.200,00
-0,01
-4.200,00
0,00
-4.200,00
-0,01
OP
Long
Put
München, den 31.01.2017
PUT FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10
,5 Jahre) 'langfristig' 0
24.02.2017
161,00
162,13
70
1
0,530000
Positionen Seite 59/68
EUR
DEU
0,02
0,00
-0,2623
0,590000
-4.200,00
0,00
Sonstige Vermögensgegenstände (30.12.2016 - 31.01.2017)
KTO
Bezeichnung
WHRG
Siemens Balanced
Währungsbestand
Devisenkurs
Sonstige Vermögensgegenstände
EUR
Kurswert in EUR
in % FV
-85.135,73
-0,12
-96.108,91
-0,13
12010
Dividendenforderungen Inland
EUR
145,65
0,00
12015
Dividendenforderungen Ausland
EUR
1.528,08
0,00
12050
QueSt Forderungen Dividenden
EUR
8.309,22
0,01
24150
Verbindlichkeiten perform. Verwaltungsvergütung
EUR
-85.106,11
-0,12
24300
Verbindlichkeiten Veröffentlichungskosten
EUR
-51,24
0,00
26100
Verbindlichkeiten Fällige Verwaltungsvergütung
EUR
-18.522,71
-0,03
26200
Verbindlichkeiten Fällige Depotbankvergütung
EUR
-1.487,46
0,00
26260
Verbindlichkeiten Fällige Depotentgelte
EUR
-924,34
0,00
84,42
0,00
Dividendenforderungen Ausland
CAD
118,93
1,408860
84,42
0,00
911,57
0,00
Dividendenforderungen Ausland
GBP
782,60
0,858515
911,57
0,00
9.977,19
0,01
Dividendenforderungen Ausland
USD
10.782,85
1,080750
9.977,19
0,01
CAD
12015
GBP
12015
USD
12015
München, den 31.01.2017
Positionen Seite 60/68
Deviseneinstandskurs
G & V gesamt
Termingeschäfte (30.12.2016 - 31.01.2017)
ISIN
L/S
Bezeichnung
Verfall
Siemens Balanced
Anzahl Kontrakte
Land
WHRG
Kontraktgröße
Kontraktwert in EUR
in % FV
Kontraktwert lokal
Marktkurs
Einstandskurs
Devisenkurs
Deviseneinstandskurs
G & V gesamt
Nachrichtlich Termingeschäfte, Bewertungen befinden sich unter Positionen Bankguthaben
32.108,38
Aktienrelevante Positionen
24.428,38
Europ. Währungssystem
17.690,00
Future auf Aktien-Index
FT
Verkauf
FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR) 03.17
17.03.2017
17.690,00
-29
10
EWS
EUR
EUR
-937.860,00
-937.860,00
-1,31
3.234,000000
3.295,000000
USA
6.738,38
Future auf Aktien-Index
FT
17.690,00
Kauf
MINI FUTURE S&P 500 Index 03.17
17.03.2017
6.738,38
15
50
USA
EUR
USD
1.578.417,77
1.705.875,00
2,21
2.274,500000
1,080750
2.264,790000
1,058511
6.738,38
Rentenrelevante Positionen
7.680,00
Euro
7.680,00
Future auf synth. Anl.
FT
Verkauf
München, den 31.01.2017
FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre)
'langfristig' 03.17
10.03.2017
7.680,00
-8
100.000
DEU
EUR
EUR
-1.297.040,00
-1.297.040,00
Positionen Seite 61/68
-1,81
162,130000
163,090000
7.680,00
Siemens Balanced
Umsätze
München, den 31.01.2017
Umsätze Seite 62/68
Umsatzsummen (01.01.2017 - 31.01.2017)
In EUR
Gesamt
Aktien Ex-EURO
Renten EURO
Optionen
Termingeschäfte
Bankguthaben / Termingeld
München, den 31.01.2017
Siemens Balanced
Buchwert
Buchwert
Realisierte
Realisierte
Saldo Kurs-
davon Währungs-
davon Währungs-
Saldo Währungs-
Käufe
Verkäufe
Kursgewinne
Kursverluste
gewinn / -verlust
gewinne
verluste
gewinn / -verlust
5.338.915,00
846.747,69
52.121,28
-67.416,69
-15.295,41
1,65
0,00
1,65
0,00
10,19
1,28
-23,19
-21,91
1,65
0,00
1,65
5.297.615,00
827.487,50
28.020,00
0,00
28.020,00
0,00
0,00
0,00
41.300,00
19.250,00
23.800,00
-65.463,50
-41.663,50
0,00
0,00
0,00
300,00
-1.930,00
-1.630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Umsätze Seite 63/68
Umsätze: Aktien (01.01.2017 - 31.01.2017)
ISIN
Gattung
Siemens Balanced
WHRG
Schluss
tag
Buchungs-
T
+/- Stück
Marktkurs
Devisenkurs
tag
Kursgewinn
davon Währung
-10,19
-21,91
1,65
-78.875,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10,19
-21,91
1,65
-23,19
1,45
1,28
0,19
in EUR
Aktien
Frankreich
FR0000131708
Buchwert
Technip *)
EUR
17.01.
17.01.17
K
-1.114,000
70,803483
-78.875,08
TechnipFMC *)
USD
17.01.
17.01.17
K
2.228,000
37,747107
IT0004781412
UniCredit *)
EUR
23.01.
23.01.17
K
-7.580,000
3,289705
-24.935,96
IT0005239360
UniCredit *)
EUR
23.01.
23.01.17
K
758,000
32,897045
24.935,96
NL0012169213
Qiagen *)
EUR
25.01.
25.01.17
K
367,852
13,937758
5.127,03
NL0000240000
Qiagen *)
EUR
25.01.
25.01.17
K
-382,000
13,421545
-5.127,03
ES0173516115
Repsol *)
EUR
23.01.
23.01.17
K
91,000
ES0173516107
Repsol Port. Em. 12/16 EO 1 *)
EUR
23.01.
23.01.17
K
-91,000
US0028241000
Abbott Laboratories
USD
17.01.
18.01.17
V
-0,594
US2067871036
Conduent
USD
03.01.
12.01.17
V
-0,800
Großbritannien
GB00BDSFG982
78.875,08
1,066250
Italien
78.875,08
0,00
Niederlande
0,00
Spanien
USA
*) In der Umsatzsummenliste nicht enthalten
München, den 31.01.2017
Umsätze Seite 64/68
1,069600
13,229140
1,038450
-10,19
Umsätze: Renten (01.01.2017 - 31.01.2017)
ISIN
Kupon
Gattung
Siemens Balanced
Fälligkeit
WHRG
Schluss
Buchungs-
tag
tag
T
+/- Nominal
Marktkurs
Devisenkurs
YLD
Buchwert
G & V gesamt
davon Währung
28.020,00
0,00
in EUR
Renten
4.470.127,50
BE6282460615
2,75000
Solvay EO-Notes 2015(27)
02.12.2027
EUR
25.01.
26.01.17
K
100.000,000
109,851000
1,8
109.851,00
XS1197273755
2,37500
Mondelez International EO-Notes 2015(35)
06.03.2035
EUR
25.01.
26.01.17
K
XS1044811591
3,62500
EnBW Energie Baden-Württem.FLRAnleihe 2014(21/76)
02.04.2076
EUR
25.01.
26.01.17
K
200.000,000
93,832000
2,9
187.664,00
200.000,000
102,399000
3,5
204.798,00
XS0933547456
2,75000
DIRECTV Hldgs EO-Notes 2013(23)
19.05.2023
EUR
25.01.
26.01.17
XS1064049767
5,25000
Württemb.Lebensvers. FLR-Nachr.-Anl.
2014(24/44)
15.07.2044
EUR
25.01.
26.01.17
K
400.000,000
109,460000
1,4
437.840,00
K
400.000,000
108,483000
4,7
433.932,00
XS0808635436
6,87500
UNIQA INSURANCE 2043
31.07.2043
EUR
25.01.
XS1228153661
1,37500
Pearson Funding Five EO-Notes 2015(25)
06.05.2025
EUR
25.01.
26.01.17
K
100.000,000
115,500000
5,8
115.500,00
26.01.17
K
400.000,000
96,990000
1,8
XS1141810991
3,25000
Eneco Holding EO-FLR Notes
2014(21/Und.)
01.01.2100
EUR
387.960,00
25.01.
27.01.17
K
500.000,000
104,300000
3,1
521.500,00
XS0821168423
9,00000
Delta Lloyd Levensverzek. EO-FLR Notes
2012(22/42)
29.08.2042
EUR
25.01.
27.01.17
K
100.000,000
126,000000
6,8
126.000,00
XS0969340768
5,12500
América Móvil EO-FLR Cap. Secs
2013(18/73)
06.09.2073
EUR
25.01.
26.01.17
K
300.000,000
104,790000
4,9
314.370,00
XS1538284230
1,87500
DE000LB1B2E5
2,87500
Credit Agricole (Ldn Br.) EO-MTN 2016(26)
20.12.2026
EUR
25.01.
26.01.17
K
400.000,000
99,214000
2,0
396.856,00
Landesbank Baden-Württemberg Nachr.MTN-Schuldv. 2016(26)
28.09.2026
EUR
25.01.
26.01.17
K
500.000,000
99,357000
3,0
496.785,00
DE000DB5DCS4
2,37500
Deutsche Bank AG Med.Term
Nts.v.2013(2023)
11.01.2023
EUR
25.01.
26.01.17
K
400.000,000
104,411000
1,6
417.644,00
BE6243179650
2,87500
Anheuser-Busch InBev EO-MTN 2012(24)
25.09.2024
EUR
25.01.
26.01.17
V
-200.000,000
114,266000
0,9
-228.532,00
7.172,00
XS0867612466
4,00000
Société Générale EO-MTN 2013(23)
07.06.2023
EUR
25.01.
26.01.17
V
-200.000,000
112,660000
1,9
-225.320,00
7.184,00
XS1517181167
0,75000
Lloyds Banking Group EO-MTN 2016(21)
09.11.2021
EUR
25.01.
26.01.17
K
400.000,000
99,455000
0,9
397.820,00
XS0953093308
2,75000
Adecco Intl Fin. Serv. EO-MTN 2013(19)
15.11.2019
EUR
25.01.
26.01.17
V
-350.000,000
106,753000
0,4
-373.635,50
XS0213026197
4,25000
Citigroup EO-FLR MTN 2005(25/30)
25.02.2030
EUR
25.01.
26.01.17
K
200.000,000
117,900000
2,7
235.800,00
XS1136227094
2,00000
National Australia Bank Ltd. EO-FLR M.T.Nts 14(19/24)Reg.S
12.11.2024
EUR
25.01.
26.01.17
K
500.000,000
102,659000
1,7
513.295,00
München, den 31.01.2017
Umsätze Seite 65/68
13.664,00
Umsätze: Sonstige Wertpapiere (01.01.2017 - 31.01.2017)
ISIN
Gattung
WHRG
Siemens Balanced
Schluss
Buchungs-
tag
tag
T
+/- Stück
Marktkurs
Devisenkurs
Buchwert
Kursgewinn
davon Währung
in EUR
Sonstige Wertpapiere
0,00
0,00
0,00
Bezugsrechte auf Aktien
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Frankreich
FR0013222791
Total S.A. Anrechte (Wahldividende)
EUR
04.01.
12.01.17
V
-5.286,000
ES06445809D9
Iberdrola S.A. Anrechte *)
EUR
05.01.
05.01.17
K
7.496,000
ES06670509A7
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte *)
EUR
20.01.
20.01.17
K
623,000
Spanien
*) In der Umsatzsummenliste nicht enthalten
München, den 31.01.2017
Umsätze Seite 66/68
Umsätze: Optionen (01.01.2017 - 31.01.2017)
ISIN
P / C Bezeichnung
Basis
Siemens Balanced
Verfall
WHRG
Schluss Buchungstag
T
KG
+/- Anzahl
Marktkurs
tag
Devisenkurs
Buchwert
G & V gesamt
davon Währung
in EUR
Optionen
22.050,00
-41.663,50
0,00
Bundesrep. Deutschland
22.050,00
-8.050,00
0,00
-8.050,00
0,00
Option auf Future auf synthetische Anleihe
22.050,00
OCOGBL/EUX164,5170
1
Call
CALL FUTURE Euro-Bund-Future
(8,5-10,5 Jahre) 'langfristig' 03.17
01.17 164,50
164,50 27.01.2017
EUR
27.01.
27.01.17
K
1
35,000
14.000,00
OPOGBL/EUX1601701
Put
PUT FUTURE Euro-Bund-Future (8,510,5 Jahre) 'langfristig' 03.17 01.17
160,00
160,00 27.01.2017
EUR
27.01.
27.01.17
K
1
35,000
9.800,00
OPOGBL/EUX1621701
Put
PUT FUTURE Euro-Bund-Future (8,510,5 Jahre) 'langfristig' 03.17 01.17
162,00
162,00 27.01.2017
EUR
27.01.
27.01.17
V
1
-10,000
0,388830
-3.900,00
-3.400,00
OPOGBL/EUX1621701
Put
PUT FUTURE Euro-Bund-Future (8,510,5 Jahre) 'langfristig' 03.17 01.17
162,00
162,00 27.01.2017
EUR
27.01.
27.01.17
V
1
-25,000
0,388830
-9.750,00
-8.500,00
OPOGBL/EUX1621701
Put
PUT FUTURE Euro-Bund-Future (8,510,5 Jahre) 'langfristig' 03.17 01.17
162,00
162,00 27.01.2017
EUR
27.01.
27.01.17
V
1
-1,000
0,158830
-160,00
-570,00
OPOGBL/EUX1621701
Put
PUT FUTURE Euro-Bund-Future (8,510,5 Jahre) 'langfristig' 03.17 01.17
162,00
162,00 27.01.2017
EUR
27.01.
27.01.17
V
1
-34,000
0,158830
-5.440,00
-19.380,00
OPOGBL/EUX1611702
Put
PUT FUTURE Euro-Bund-Future (8,510,5 Jahre) 'langfristig' 03.17 02.17
161,00
161,00 24.02.2017
EUR
30.01.
30.01.17
K
1
5,000
0,591170
2.950,00
OPOGBL/EUX1611702
Put
PUT FUTURE Euro-Bund-Future (8,510,5 Jahre) 'langfristig' 03.17 02.17
161,00
161,00 24.02.2017
EUR
30.01.
30.01.17
K
1
10,000
0,591170
5.900,00
OPOGBL/EUX1611702
Put
PUT FUTURE Euro-Bund-Future (8,510,5 Jahre) 'langfristig' 03.17 02.17
161,00
161,00 24.02.2017
EUR
30.01.
30.01.17
K
1
55,000
0,591170
32.450,00
Europ. Währungssystem
Option auf Aktien-Index
OPOESX/EUX3150170
1
München, den 31.01.2017
Put
PUT ESTX 50 Index (Price) (EUR)
01.17 3150,00
3.150,00 20.01.2017
EUR
20.01.
20.01.17
K
10
Umsätze Seite 67/68
-50,000
0,00
-33.613,50
0,00
0,00
-33.613,50
0,00
-33.613,50
Umsätze: Termingeschäfte (01.01.2017 - 31.01.2017)
ISIN
Bezeichnung
Verfall
WHRG
Siemens Balanced
Schluss
tag
Buchungs- T
KG
+/- Anzahl
Marktkurs
Devisenkurs
tag
Buchwert
G & V gesamt
davon Währung
in EUR
Termingeschäfte
127,36
-1.630,00
0,00
Aktienrelevante Positionen
118,00
-1.630,00
0,00
90,17
-1.630,00
0,00
90,17
-1.630,00
0,00
Europ. Währungssystem
Future auf Aktien-Index
FTFESX/EUX1703
FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR)
03.17
17.03.2017
EUR
03.01.
03.01.17 K
10
6
3.306,127000
7,62
FTFESX/EUX1703
FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR)
03.17
17.03.2017
EUR
09.01.
09.01.17 V
10
-44
3.294,855682
63,50
FTFESX/EUX1703
FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR)
03.17
17.03.2017
EUR
09.01.
09.01.17 V
10
-6
3.295,000000
0,00
-660,00
FTFESX/EUX1703
FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR)
03.17
17.03.2017
EUR
13.01.
13.01.17 K
10
4
3.314,127000
5,08
-760,00
FTFESX/EUX1703
FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR)
03.17
17.03.2017
EUR
16.01.
16.01.17 K
10
5
3.295,127000
6,35
FTFESX/EUX1703
FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR)
03.17
17.03.2017
EUR
19.01.
19.01.17 K
10
3
3.285,127000
3,81
300,00
FTFESX/EUX1703
FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR)
03.17
17.03.2017
EUR
26.01.
26.01.17 K
10
3
3.312,127000
3,81
-510,00
27,83
0,00
0,00
27,83
0,00
0,00
USA
Future auf Aktien-Index
FTMSNP/CME1703
MINI FUTURE S&P 500 Index 03.17
17.03.2017
USD
03.01.
03.01.17 K
50
2
2.245,565200
1,038450
6,28
FTMSNP/CME1703
MINI FUTURE S&P 500 Index 03.17
17.03.2017
USD
11.01.
11.01.17 K
50
1
2.264,315200
1,047450
3,11
FTMSNP/CME1703
MINI FUTURE S&P 500 Index 03.17
17.03.2017
USD
13.01.
13.01.17 K
50
1
2.266,815200
1,062500
3,07
FTMSNP/CME1703
MINI FUTURE S&P 500 Index 03.17
17.03.2017
USD
16.01.
17.01.17 K
50
3
2.267,336933
1,058500
12,32
FTMSNP/CME1703
MINI FUTURE S&P 500 Index 03.17
17.03.2017
USD
16.01.
17.01.17 K
50
1
2.267,250000
1,058500
0,00
FTMSNP/CME1703
MINI FUTURE S&P 500 Index 03.17
17.03.2017
USD
20.01.
20.01.17 K
50
1
2.272,315200
1,067900
3,05
Währungsrelevante Positionen
9,36
0,00
0,00
EUR
9,36
0,00
0,00
9,36
0,00
0,00
Future auf synthetische Anleihe
FTFGBL/EUX1703
FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre)
'langfristig' 03.17
10.03.2017
EUR
12.01.
12.01.17 V
100.000
-4
163,968830
4,68
FTFGBL/EUX1703
FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre)
'langfristig' 03.17
10.03.2017
EUR
25.01.
25.01.17 V
100.000
-4
162,208830
4,68
München, den 31.01.2017
Umsätze Seite 68/68

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