平成29年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 平成29年1月30日 上場会社名 株式会社 大和証券グループ本社 コード番号 8601 URL http://www.daiwa-grp.jp/ 代表者 （役職名） 執行役社長 問合せ先責任者 （役職名） IR室長 四半期報告書提出予定日 平成29年2月8日 配当支払開始予定日 ― 四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有 四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （アナリスト向け） 上場取引所 （氏名） 日比野 隆司 （氏名） 山口 秀宜 東名 TEL 03-5555-1111 （百万円未満切捨て） 1. 平成29年3月期第3四半期の連結業績（平成28年4月1日～平成28年12月31日） (1) 連結経営成績（累計） 営業収益 29年3月期第3四半期 28年3月期第3四半期 （注）包括利益 純営業収益 （％表示は、対前年同四半期増減率） 営業利益 親会社株主に帰属す る四半期純利益 経常利益 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 450,175 503,132 △10.5 4.0 351,131 403,042 △12.9 2.6 88,952 126,854 △29.9 1.9 101,229 136,519 △25.9 1.1 81,708 95,537 △14.5 △13.1 29年3月期第3四半期 76,025百万円 （△6.1％） 28年3月期第3四半期 80,984百万円 （△53.1％） 潜在株式調整後1株当たり四半期 1株当たり四半期純利益 純利益 29年3月期第3四半期 28年3月期第3四半期 円銭 円銭 48.26 55.73 47.97 55.24 (2) 連結財政状態 総資産 純資産 百万円 自己資本比率 1株当たり純資産 百万円 29年3月期第3四半期 20,523,661 28年3月期 20,420,818 （参考）自己資本 29年3月期第3四半期 1,254,655百万円 1,347,052 1,313,005 28年3月期 1,219,831百万円 ％ 円銭 6.1 6.0 740.60 720.86 2. 配当の状況 第1四半期末 円銭 28年3月期 29年3月期 29年3月期（予想） 年間配当金 第3四半期末 第2四半期末 ― ― 円銭 17.00 13.00 期末 円銭 ― ― ― 合計 円銭 円銭 12.00 29.00 ― （注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 ※29年3月期の配当予想額は未定であります。 3. 平成29年 3月期の連結業績予想（平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日） 当社グループの主たる事業である有価証券関連業の業績は、経済情勢や相場環境に大きな影響を受ける状況にあり、その業績予想を行うことは困難であ るため記載しておりません。 ※ 注記事項 (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無 新規 0 社 （社名） 、 除外 0 社 （社名） (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無 (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無 ③ 会計上の見積りの変更 ： 無 ④ 修正再表示 ： 無 (4) 発行済株式数（普通株式） ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） ② 期末自己株式数 ③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年3月期3Q 29年3月期3Q 29年3月期3Q 1,749,378,772 株 28年3月期 55,287,524 株 28年3月期 1,693,094,441 株 28年3月期3Q 1,749,378,772 株 57,189,466 株 1,714,414,038 株 ※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づ く四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 ※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 サマリー情報「3.平成29年3月期の連結業績予想」に掲げた理由から、配当予想額についての記載はしておりません。 (株)大和証券グループ本社(8601) 平成29年３月期 第３四半期決算短信 ○添付資料の目次 １．四半期連結財務諸表 ······················································································ ２ （１）四半期連結貸借対照表·············································································· ２ （２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ···································· ５ （３）継続企業の前提に関する注記····································································· ８ （４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ·········································· ８ （５）連結損益計算書の四半期推移····································································· ９ ※ 決算説明資料は、PDF 形式にて当社ホームページに掲載しております。 1 (株)大和証券グループ本社(8601) 平成29年３月期 第３四半期決算短信 １．四半期連結財務諸表 （１）四半期連結貸借対照表 (単位：百万円) 前連結会計年度 (平成28年３月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 預託金 当第３四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) 3,334,784 323,761 3,665,549 325,629 受取手形及び売掛金 有価証券 トレーディング商品 商品有価証券等 17,090 2,091,090 7,501,242 4,017,267 15,775 1,880,300 6,860,985 3,747,322 デリバティブ取引 営業投資有価証券 投資損失引当金 営業貸付金 3,483,975 127,210 △11,053 432,785 3,113,663 125,972 △11,043 680,483 503 203,376 183,654 19,722 1,109 183,380 151,124 32,255 5,250,135 5,184,274 65,861 20,670 5,570,919 5,455,434 115,484 25,503 288 33,574 9,401 517,421 1,482 31,770 4,578 583,386 △722 19,851,563 △502 19,945,280 124,562 125,131 84,879 7,972 76,907 359,812 88,528 6,840 81,687 364,721 324,456 4,954 17,523 5,679 330,735 4,944 17,380 4,985 7,942 △743 569,255 20,420,818 7,410 △735 578,381 20,523,661 仕掛品 信用取引資産 信用取引貸付金 信用取引借証券担保金 有価証券担保貸付金 借入有価証券担保金 現先取引貸付金 立替金 短期貸付金 未収収益 繰延税金資産 その他の流動資産 貸倒引当金 流動資産計 固定資産 有形固定資産 無形固定資産 のれん その他 投資その他の資産 投資有価証券 長期貸付金 長期差入保証金 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 固定資産計 資産合計 2 (株)大和証券グループ本社(8601) 平成29年３月期 第３四半期決算短信 (単位：百万円) 前連結会計年度 (平成28年３月31日) 負債の部 流動負債 支払手形及び買掛金 トレーディング商品 当第３四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) 6,413 5,300,861 5,767 4,748,362 商品有価証券等 デリバティブ取引 約定見返勘定 信用取引負債 2,315,450 2,985,410 427,257 54,387 1,954,341 2,794,021 36,463 67,843 信用取引借入金 信用取引貸証券受入金 有価証券担保借入金 有価証券貸借取引受入金 3,789 50,597 5,901,794 5,893,795 2,606 65,236 6,684,199 6,565,234 現先取引借入金 銀行業における預金 預り金 受入保証金 7,999 2,928,630 214,498 512,426 118,964 3,081,426 303,308 445,080 820,019 137,720 232,594 40,498 1,049,468 279,911 4,239 2,293 30,058 218,411 16,827,865 1,762 19,718 181,549 16,909,102 1,204,711 1,004,988 19,151 1,237,741 960,302 15,456 退職給付に係る負債 訴訟損失引当金 その他の固定負債 固定負債計 38,417 2,174 6,532 2,275,976 40,051 1,789 8,193 2,263,536 特別法上の準備金 金融商品取引責任準備金 特別法上の準備金計 負債合計 3,970 3,970 19,107,812 3,970 3,970 19,176,608 短期借入金 コマーシャル・ペーパー 1年内償還予定の社債 未払法人税等 繰延税金負債 賞与引当金 その他の流動負債 流動負債計 固定負債 社債 長期借入金 繰延税金負債 3 (株)大和証券グループ本社(8601) 平成29年３月期 第３四半期決算短信 (単位：百万円) 前連結会計年度 (平成28年３月31日) 純資産の部 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 自己株式申込証拠金 株主資本合計 その他の包括利益累計額 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定 その他の包括利益累計額合計 新株予約権 非支配株主持分 純資産合計 負債・純資産合計 当第３四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) 247,397 231,889 247,397 231,709 683,939 △29,970 2 1,133,257 723,618 △28,976 15 1,173,764 98,483 △32,992 21,082 71,436 △3,753 13,208 86,574 8,958 84,214 1,313,005 80,890 8,213 84,183 1,347,052 20,420,818 20,523,661 4 (株)大和証券グループ本社(8601) 平成29年３月期 第３四半期決算短信 （２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 四半期連結損益計算書 第３四半期連結累計期間 前第３四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日) 営業収益 受入手数料 (単位：百万円) 当第３四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日) 225,717 196,819 55,374 44,275 24,623 21,802 28,903 23,378 116,815 102,635 19,181 83,454 107,362 99,790 15,051 84,738 17,523 106,753 50,502 12,839 103,623 37,102 503,132 450,175 67,819 32,270 68,112 30,931 403,042 351,131 54,981 139,600 28,209 20,082 50,870 131,434 26,116 20,083 減価償却費 租税公課 貸倒引当金繰入れ その他 17,913 7,122 158 8,120 17,450 7,582 8,641 販売費・一般管理費計 営業利益 営業外収益 受取配当金 276,187 126,854 262,179 88,952 2,710 2,923 持分法による投資利益 為替差益 その他 営業外収益計 5,730 113 2,288 6,820 129 3,006 10,842 12,879 386 422 368 21 263 318 1,177 136,519 602 101,229 委託手数料 引受け・売出し・特定投資家向け売付 け勧誘等の手数料 募集・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の取扱手数料 その他の受入手数料 トレーディング損益 株券等トレーディング損益 債券・為替等トレーディング損益 営業投資有価証券関連損益 金融収益 その他の営業収益 営業収益計 金融費用 その他の営業費用 純営業収益 販売費・一般管理費 取引関係費 人件費 不動産関係費 事務費 営業外費用 支払利息 社債発行費 その他 営業外費用計 経常利益 5 (株)大和証券グループ本社(8601) 平成29年３月期 第３四半期決算短信 前第３四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日) 特別利益 投資有価証券売却益 持分変動利益 貸倒引当金戻入額 (単位：百万円) 当第３四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日) 2,731 3,092 633 2,515 768 - 1,107 7,565 1,228 689 158 5,361 340 8 2 90 - 355 707 76 769 305 1,242 税金等調整前四半期純利益 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 法人税等合計 143,377 45,221 △3,512 41,709 105,347 22,723 846 23,569 四半期純利益 非支配株主に帰属する四半期純利益 親会社株主に帰属する四半期純利益 101,668 6,131 95,537 81,777 69 81,708 新株予約権戻入益 事業再編関連費用戻入益 その他 特別利益計 特別損失 減損損失 投資有価証券評価損 金融商品取引責任準備金繰入れ 事業再編関連費用 子会社清算損 MMF等償還関連費用 特別損失計 6 (株)大和証券グループ本社(8601) 平成29年３月期 第３四半期決算短信 四半期連結包括利益計算書 第３四半期連結累計期間 四半期純利益 その他の包括利益 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定 持分法適用会社に対する持分相当額 その他の包括利益合計 四半期包括利益 （内訳） 親会社株主に係る四半期包括利益 非支配株主に係る四半期包括利益 前第３四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日) 101,668 (単位：百万円) 当第３四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31日) 81,777 △24,060 4,248 △26,957 29,021 △881 9 △20,684 80,984 △6,941 △874 △5,752 76,025 75,079 5,905 76,025 0 7 (株)大和証券グループ本社(8601) 平成29年３月期 第３四半期決算短信 （３）継続企業の前提に関する注記 該当事項はありません。 （４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 該当事項はありません。 8 (株)大和証券グループ本社(8601) 平成29年３月期 第３四半期決算短信 （５）連結損益計算書の四半期推移 （単位：百万円） 区分 営業収益 受入手数料 委託手数料 引受け・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の手数料 募集・売出し・特定投資家向け売付け 勧誘等の取扱手数料 その他の受入手数料 トレーディング損益 株券等トレーディング損益 債券・為替等トレーディング損益 営業投資有価証券関連損益 金融収益 その他の営業収益 営業収益計 金融費用 その他の営業費用 純営業収益 販売費・一般管理費 取引関係費 人件費 不動産関係費 事務費 減価償却費 租税公課 貸倒引当金繰入れ その他 販売費・一般管理費計 営業利益 営業外収益 営業外費用 経常利益 特別利益 特別損失 税金等調整前四半期純利益 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 法人税等合計 四半期純利益 非支配株主に帰属する四半期純利益 又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) 親会社株主に帰属する四半期純利益 平成28年３月期 第３四半期 第４四半期 27.10.１ 27.12.31 28.１.１ 28.３.31 第１四半期 平成29年３月期 第２四半期 第３四半期 28.４.１ 28.６.30 28.７.１ 28.９.30 28.10.１ 28.12.31 69,215 15,922 62,701 14,950 61,693 13,888 64,373 13,197 70,752 17,189 6,031 3,930 5,366 8,274 8,161 8,237 5,839 6,320 7,037 10,020 39,023 29,910 6,645 23,265 12,327 33,587 8,575 153,616 19,551 9,264 124,799 37,980 28,688 4,249 24,439 979 42,697 15,511 150,579 21,710 17,095 111,772 36,119 33,379 2,063 31,315 4,802 35,726 16,257 151,859 26,633 11,177 114,049 35,863 32,385 5,315 27,070 5,614 33,088 9,656 145,117 20,701 9,319 115,096 35,379 34,025 7,672 26,352 2,423 34,808 11,188 153,198 20,777 10,434 121,985 17,805 44,626 9,235 7,002 6,038 2,078 △ 43 2,588 89,331 35,468 2,636 154 37,950 3,787 86 41,651 6,069 4,582 10,651 31,000 17,357 43,691 9,151 6,689 5,920 1,765 515 3,238 88,329 23,442 5,314 128 28,628 1,897 3,991 26,535 12,517 △ 7,290 5,226 21,308 16,385 43,240 8,744 6,233 5,897 2,559 5 2,963 86,029 28,019 4,613 95 32,537 1,228 207 33,559 5,495 3,479 8,974 24,584 16,979 43,356 8,538 6,006 5,705 2,467 3 2,716 85,772 29,323 4,305 371 33,256 1,607 1,082 33,781 10,692 △ 7,389 3,303 30,478 17,505 44,838 8,833 7,843 5,848 2,555 △ 8 2,961 90,376 31,609 3,961 135 35,434 2,524 △ 47 38,007 6,535 4,756 11,291 26,715 2 13 34 21 21,311 24,571 30,443 26,693 4,646 26,354 △ 9
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