デイリーレポート確報 - セントラル短資株式会社

≪ＣＥＮＴＲＡＬＤＡＩLＹＭＡＲＫＥＴＲＥＰＯＲＴ（確報）≫
平成29年2月1日
平成29年1月31日(火)分
《
資金需給
予想
需
給
銀行券要因
財政等要因
資金過不足
貸出
本店共通
+700
-100
+600
［セントラル短資株式会社］
》
コール市場残高
速報
+800
+1,200
+2,000
単位：億円
確報
+800
+1,200
+2,000
コール市場
全国
残高
前日比 (無担） (前日比） (有担） (前日比）
92,873 -5,387 73,416 -3,803 19,457 -1,584
(うちO/N） (前日比）
49,746
-
金
全店共通
融
平均
共通(固定)
3,341
手形売出
-
節
国債買現先
ＣＰ買現先
国短買入
+12,500
+12,500
+12,500
+12,800
+3,000
-1,700
-100
+1,400
+12,800
+3,000
-1,700
-100
+1,400
+12,800
+3,000
-1,700
-100
+1,400
+700
-600
+700
-600
+700
国庫短期証売却
国債買入
ＣＰ等買入
社債買入
ETF買入
被災地支援等
5,251
国債補完供給
貸出支援基金
(成長) 76,205
(増加) 424,756
小計
当預増減
当座預金残高
準備預金残高
積み終了先
超過準備
非準預先残高
当日分
最低
有担保コールレート
トム・スポットスタート分
最高
平均
最低
最高
ON
TN
SN
2日
3日
4日
5日
6日
国債売現先(含米ドル)
調
-1,168
コールレート実績
+28,600
+29,200
+28,000
+30,000
3,318,600
2,965,800
2,497,300
2,497,300
352,800
マネタリーベース
（参考）当日朝方発表の準備預金先残高見込み（日銀）
積み期間の所要準備額（積数）
2/1日以降の残り要積立額（積数）
2/1日以降の残り要積立額（１日平均）
1/31日以降の残り要積立額（積数）
1/31日以降の残り要積立額（１日平均）
準備預金進捗率(%)
実績
99.74% 日数
+28,000
+30,000
3,318,600
2,965,800
2,497,300
2,497,300
352,800
4,355,300
2,499,000
確報
5,700
400
6,200
400
51.61%
ON
TN
SN
2日
3日
4日
5日
6日
1W
2W
3W
1M
2M
3M
4M
5M
6M
7M
8M
9M
10M
11M
1Y
無担保コールレート
トム・スポットスタート分
当日スタート分
平均
最低
最高
平均
最低
最高
-0.058 -0.085
0.001
-0.034
-0.063
0.001
-0.005
0.005
0.003
（参考）
積み期間（1/16～2/15日）の所要準備額（積数）
積み期間（1/16～2/15日）の所要準備額（１日平均）
2,227,300
71,800
「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなさいますようお願い申し上げます。」
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セントラル短資株式会社登録金融機関関東財務局長（登金）第526号日本証券業協会加入

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