デイリーレポート確報 - セントラル短資株式会社

≪ＣＥＮＴＲＡＬＤＡＩLＹＭＡＲＫＥＴＲＥＰＯＲＴ（確報）≫
平成29年1月31日
平成29年1月30日(月)分
《
資金需給
予想
需
給
銀行券要因
財政等要因
資金過不足
貸出
本店共通
+700
-11,900
-11,200
［セントラル短資株式会社］
》
コール市場残高
速報
+600
-15,400
-14,800
単位：億円
確報
+600
-15,400
-14,800
コール市場
全国
残高
前日比 (無担） (前日比） (有担） (前日比）
98,260 -1,526 77,219 -1,727 21,041
+201
(うちO/N） (前日比）
50,914
-
金
全店共通
融
共通(固定)
3,341
手形売出
-
平均
+1,500
-1,400
+1,500
-1,400
+1,500
-1,400
国債売現先(含米ドル)
調
節
-2,347
コールレート実績
国債買現先
ＣＰ買現先
国短買入
社債買入
ETF買入
-400
-400
-400
+200
+200
+200
+100
-700
+100
-700
+100
-700
-15,500
3,288,600
2,947,000
2,478,100
2,478,100
341,600
-700
-15,500
3,288,600
2,947,000
2,478,100
2,478,100
341,600
4,326,100
2,472,000
確報
6,200
400
6,700
400
48.39%
被災地支援等
5,251
国債補完供給
貸出支援基金
(成長) 76,205
(増加) 424,756
小計
当預増減
当座預金残高
準備預金残高
積み終了先
超過準備
非準預先残高
0
-11,200
マネタリーベース
（参考）当日朝方発表の準備預金先残高見込み（日銀）
積み期間の所要準備額（積数）
1/31日以降の残り要積立額（積数）
1/31日以降の残り要積立額（１日平均）
1/30日以降の残り要積立額（積数）
1/30日以降の残り要積立額（１日平均）
準備預金進捗率(%)
実績
99.72% 日数
有担保コールレート
トム・スポットスタート分
最高
平均
最低
最高
ON
TN
SN
2日
3日
4日
5日
6日
国庫短期証売却
国債買入
ＣＰ等買入
当日分
最低
ON
TN
SN
2日
3日
4日
5日
6日
1W
2W
3W
1M
2M
3M
4M
5M
6M
7M
8M
9M
10M
11M
1Y
無担保コールレート
トム・スポットスタート分
当日スタート分
平均
最低
最高
平均
最低
最高
-0.050 -0.085
0.001
-0.030
-0.010
-0.003
-0.030
-0.010
0.001
0.001
（参考）
積み期間（1/16～2/15日）の所要準備額（積数）
積み期間（1/16～2/15日）の所要準備額（１日平均）
2,230,200
71,900
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セントラル短資株式会社登録金融機関関東財務局長（登金）第526号日本証券業協会加入

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