１ 平成27年度決算の概要 ・水道事業は特別損失の減などにより32億55百万円の純利益となった。 ・工業用水道事業は51億72百万円の純利益となった。 ・地域振興事業のうち格納庫事業は16百万円の純利益であったが，土地造成事業は販売用土地の評価損を計上したこと などにより26百万円の純損失となった。 ・資金不足比率が20％以上となると経営健全化を図る必要があるが，水道事業，工業用水道事業及び地域振興事業にお いて資金不足比率が20％以上となっている事業はない。 ２ 損益の状況 （１）水道事業 （単位：百万円） 27年度 2,875 380 3,255 26年度 3,467 △ 7,592 △ 4,125 増減額 △ 592 委託料等の増 7,972 特別損失の減 7,380 主な増減理由 （2）工業用水道事業 27年度 経常利益 4,878 特別損益 294 当年度純利益 5,172 26年度 4,894 1,175 6,069 増減額 △ 16 長期前受金戻入の減 △ 881 契約解除清算金の減 △ 897 主な増減理由 経常利益 特別損益 当年度純利益 （3）地域振興事業（格納庫事業） 27年度 26年度 経常利益 16 16 特別損益 2 当年度純利益 16 18 （4）地域振興事業（土地造成事業） 27年度 26年度 経常利益 △ 26 △ 3,779 特別損益 △3 当年度純利益 △ 26 △ 3,782 増減額 主な増減理由 0 △ 2 退職給付引当金の取崩しの減 △2 増減額 主な増減理由 3,753 低価法による販売用土地の評価損の減 3 退職給付引当金の引当ての減 3,756 ３ 資産，負債及び資本の状況 （１）水道事業 27年度末 26年度末 増減額 主な増減理由 資 産 281,908 280,095 1,813 固定資産の増 負 債 144,437 146,178 △ 1,741 借入金の償還額が借入額を上回ったことによる減 資 本 137,471 133,917 3,554 H27年度の純利益分及び出資金 ※負債のうち26億25百万円は，他会計が負担すると見込まれる額である。 （2）工業用水道事業 27年度末 資 産 193,169 負 債 93,895 資 本 99,274 26年度末 194,021 99,920 94,101 （3）地域振興事業（格納庫事業） 27年度末 26年度末 資 産 385 373 負 債 225 229 資 本 160 144 （4）地域振興事業（土地造成事業） 27年度末 26年度末 資 産 10,059 7,977 負 債 9,330 7,222 資 本 729 755 ４ キャッシュ・フローの状況 増減額 主な増減理由 △ 852 減価償却による無形固定資産の減 △ 6,025 借入金の償還額が借入額を上回ったことによる減 5,173 Ｈ２７年度の純利益分 増減額 12 現金・預金の増 △ 4 修繕引当金の減 16 Ｈ２７年度の純利益分 主な増減理由 増減額 主な増減理由 2,082 つくば明野北部工業団地造成に伴う土地造成勘定の増 2,108 つくば明野北部工業団地造成事業費の借入による増 △ 26 Ｈ２７年度の欠損金分 水道 工業用水道 地域 （格納庫） （土地造成） 期首残高 14,912 7,391 1,227 133 1,093 業務活動によるＣＦ 9,389 9,244 △ 2,121 27 △ 2,149 投資活動によるＣＦ △ 6,894 △ 3,161 0 0 0 財務活動によるＣＦ △ 1,847 △ 5,410 2,150 0 2,150 期末残高 15,559 8,064 1,256 161 1,095 ※単位未満の端数は切り捨てているため，合計が一致しない場合がある。
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