販売用資料 2017年1月13日 ファンド通信 日本厳選中小型株ファンド 追加型投信／国内／株式 運用開始のご案内とポートフォリオの状況について 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 2016年12月9日、当ファンドは当初設定金額約34億円で運用を開始しました。つきましては、 2017年1月10日現在のポートフォリオの状況についてご報告申し上げます。 2017年1月10日現在 ポートフォリオ構成等 株式現物組入比率 組入上位10業種 52.37 ％ 順位 業種 組入比率(％) 東証１部 49.74 ％ 1 サービス業 8.6 東証２部 0.06 ％ 2 電気機器 6.5 ジャスダック 1.59 ％ 3 情報・通信業 4.6 マザーズ 0.98 ％ 4 建設業 4.3 株式先物組入比率 42.20 ％ 5 輸送用機器 4.3 実質株式組入比率 94.57 ％ 6 銀行業 4.2 32 7 機械 3.6 10,142 円 8 電気・ガス業 2.9 9 その他製品 2.8 10 卸売業 2.8 組入銘柄数 基準価額 純資産総額 106.04 億円 ※組入比率は純資産総額に対する割合です。 ※実質株式組入比率とは、株式現物と株式先物の比率を合計 した値です。 ※基準価額は1万口当たり。 ※組入比率は純資産総額に対する割合です。 ※業種は東証33業種分類を使用しています。 設定来の運用状況 日本株式市場は、米国のトランプ次期政権への期待により米国株が上昇したことや、米国の利上げ ペースが加速するとの見方が強まり米ドル高円安が進んだことから、値動きの大きい展開となりまし た。そのような中、当ファンドは株価指数先物により実質株式組入比率をコントロールし、現物の組 み入れは慎重に実施してまいりました。株価が大きく下落したタイミングなどに先物から現物にシフ トさせるなどのオペレーションを行い、1月10日現在、当ファンドにおける株式現物組入比率は 52.37%、株式先物組入比率が42.20％（実質株式組入比率は94.57％）、ポートフォリオの組入銘柄 数は32銘柄となりました。組入上位10銘柄以外では、ヤフーやエス・エム・エスなど有望と考える銘 柄の組入れを実施しております。 今後、組入銘柄と当ファンドの着目する分野（自動運転、医療・ヘルステック、スマート農業、 フィンテックなど）との関連性については、マンスリーレポートなどで発信していく予定です。引き 続き、ポートフォリオの構築を進めてまいりますので、ご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。 上記は過去の実績であり、将来の動向や当ファンドの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。 商 号 等 / アセットマネジメントOne株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号 加入協会/ 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 ※分配金に関する留意点、ファンドの主な投資リスク、お申込メモ、ファンドの手数料等、当資料のお取り扱いについてのご注意は、該当ページをご覧ください。 1 ファンド通信 日本厳選中小型株ファンド 追加型投信／国内／株式 2017年1月10日現在 組入上位10銘柄 № 銘柄 業種 組入比率(%) 1 サイバーエージェント サービス業 3.04 2 イーレックス 電気・ガス業 2.90 3 日本電産 電気機器 2.83 4 ピジョン その他製品 2.77 5 ＴＤＫ 電気機器 2.74 6 五洋建設 建設業 2.61 7 日東電工 化学 2.60 8 銀行業 2.56 9 アウトソーシング サービス業 2.15 10 ＧＭＯインターネット 情報・通信業 2.05 コンコルディア・フィナンシャルグループ 組入銘柄総数：32銘柄 ※組入比率は純資産総額に対する割合です。※業種は東証33業種分類を使用しています。 ※上記は個別銘柄の売買を推奨するものではありません。また、当ファンドにおいて今後も上記銘柄の保有を継続するとは限りません。 上記は過去の実績であり、将来の動向や当ファンドの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。 ※分配金に関する留意点、ファンドの主な投資リスク、お申込メモ、ファンドの手数料等、当資料のお取り扱いについてのご注意は、該当ページをご覧ください。 2 ファンド通信 日本厳選中小型株ファンド 追加型投信／国内／株式 ※分配金に関する留意点、ファンドの主な投資リスク、お申込メモ、ファンドの手数料等、当資料のお取り扱いについてのご注意は、該当ページをご覧ください。 3 ファンド通信 日本厳選中小型株ファンド 追加型投信／国内／株式 ※分配金に関する留意点、ファンドの主な投資リスク、お申込メモ、ファンドの手数料等、当資料のお取り扱いについてのご注意は、該当ページをご覧ください。 4 ファンド通信 日本厳選中小型株ファンド 追加型投信／国内／株式 購入申込日の基準価額 販 売 会 社 一 覧 販売会社名 丸三証券株式会社 登録番号 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第１６７号 この一覧表は、各販売会社より取得した情報を基に作成しています。 加入協会 日本証券業協会 （順不同） ※分配金に関する留意点、ファンドの主な投資リスク、お申込メモ、ファンドの手数料等、当資料のお取り扱いについてのご注意は、該当ページをご覧ください。 5 ファンド通信 日本厳選中小型株ファンド 追加型投信／国内／株式 投資信託ご購入の注意 投資信託は、 １．預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、 証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象ではありません。 ２．購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。 ３．投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。 当資料のお取扱いについてのご注意 ●当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。 ●お申込に際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断く ださい。 ●当ファンドは、株式等の値動きのある有価証券に投資しますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変 化により基準価額は変動します。このため、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落によ り、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損失は全て投資者の皆さまに帰属します。また、 投資信託は預貯金とは異なります。 ●当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、 正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するもの ではありません。 ●当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。 170113JS313339ファンド通信 ※分配金に関する留意点、ファンドの主な投資リスク、お申込メモ、ファンドの手数料等、当資料のお取り扱いについてのご注意は、該当ページをご覧ください。 6
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