ミューズニッチ米国 BDC ファンド（毎月分配型）/（年 2 回

2016 年 12 月 29 日
お客さま各位
みずほ証券株式会社
「ミューズニッチ米国 BDC ファンド（毎月分配型）/（年 2 回決算型）/
（為替ヘッジあり・毎月分配型）/（為替ヘッジあり・年 2 回決算型）
」
ご購入申込受付の停止のお知らせ
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、当社でお取り扱いしている追加型証券投資信託「ミューズニッチ米国 BDC ファンド（毎月分
配型）/（年 2 回決算型）/（為替ヘッジあり・毎月分配型）/（為替ヘッジあり・年 2 回決算型）」
（以下、
各ファンド）の委託会社である日興アセットマネジメント株式会社より、各ファンドの新規のご購入申
込受付を停止する旨の連絡がありましたので、お知らせいたします。詳細につきましては、日興アセットマ
ネジメント株式会社作成の『「ミューズニッチ米国 BDC ファンド（毎月分配型）/（年 2 回決算型）/（為替ヘッジあり・
毎月分配型）/（為替ヘッジあり・年 2 回決算型）」ご購入のお申込受付の停止について』をご高覧ください。
これを受け、当社では、2017 年 1 月 4 日（申込受付分）より新規のご購入申込受付（分配金再投資お
よびスイッチングによる買付を除きます）を停止させていただきます。
また、各ファンドは当社の投資信託つみたてサービスの対象銘柄ではありません。
なお、各ファンドを保有されているお客さまのご換金は、店頭窓口、コールセンターおよびみずほ証
券ネット倶楽部で引き続きお受けします。
ご不明な点がございましたら、お取引店の営業担当者までお問い合わせください。
以上
■お問い合わせ先みずほ証券コールセンター
0120-324-390
受付時間：平日 8：30～21：00／土・日・祝日 9：00～17：00
（ただし、ご注文の受付は平日 8：30～18：00 となります。）
2016 年 12 月 29 日
投資家の皆様へ
日興アセットマネジメント株式会社
「ミューズニッチ米国 BDC ファンド（毎月分配型）/（年２回決算型）/
（為替ヘッジあり・毎月分配型）/（為替ヘッジあり・年２回決算型）」
ご購入のお申込受付の停止について
平素は弊社ファンドに格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、ご愛顧いただいております「ミューズニッチ米国 BDC ファンド（毎月分配型）/（年２回決算型）/（為
替ヘッジあり・毎月分配型）/（為替ヘッジあり・年２回決算型）」（以下、「当ファンド」）のご購入のお申込受付
を、下記の通り停止させていただくことといたしましたので、ここにお知らせいたします。
当ファンドは、主として米国の金融商品取引所に上場されている BDC（ビジネス・ディベロップメント・カン
パニー）に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用するファンドとして、2014
年に設定されました。お客さまからご好評をいただいた結果、純資産総額は 4 ファンド合計で 895 億円
（2016 年 12 月 28 日現在）まで成長いたしました。しかし、当ファンドのマザーファンドの信託約款におい
て信託金限度額が 1,000 億円に設定されておりますことから、新たなご購入のお申込受付を停止させてい
ただく判断をいたしました。
ご不便をおかけいたしますが、本件につきましてご理解を賜りたくお願い申し上げます。
記
 対象ファンド
：ミューズニッチ米国 BDC ファンド（毎月分配型）
ミューズニッチ米国 BDC ファンド（年２回決算型）
ミューズニッチ米国 BDC ファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）
ミューズニッチ米国 BDC ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）
 ご購入のお申込受付：2016 年 12 月 30 日分まで受付けます。
2017 年 1 月 4 日の受付分以降は停止させていただきます。
※ ただし、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資、既存の定期積立投資、およびスイッチン
グによるご購入のお申込みは引き続き受付けいたします。
※ なお、ご換金のお申込みにつきましては、これまで通り受付けいたします。
以上
当資料は、日興アセットマネジメントが「ミューズニッチ米国 BDC ファンド（毎月分配型）/（年２回決算型）/（為替ヘッジあ
り・毎月分配型）/（為替ヘッジあり・年２回決算型）」のご購入申込みについてお知らせすることを目的として作成した資料
です。
投資信託にかかるリスクと費用
【投資信託にかかるリスクについて】
投資信託は、株や債券等の値動きのある証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をし
ますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動
します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
【投資信託にかかる費用について】
当社取り扱いの投資信託のご購入にあたっては、ご購入価額に対して最大3.78％（税込み）の購入
時手数料をご負担いただきます。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価
額に対して最大0.5％の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中
に間接的にご負担いただく費用として、運用管理費用（信託報酬：信託財産の純資産総額に対して
最大2.6784％(税込み・年率）程度)およびその他の費用を間接的にご負担いただきます。その他の
費用は定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件等に応じて異なるものがあるため、当該
費用および合計額を表示することができません。また、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただ
く場合があります。なお、お客さまにご負担いただく手数料等の合計額については、購入金額や保
有期間等に応じて異なりますので表示することができません。
※上記は、2016年10月1日時点においてみずほ証券にてご購入いただける公募国内投資信託につ
いて記載したものです。外国投資信託の場合も、購入時手数料や換金時手数料の他、運用管理費
用等の名目で、保有期間中に間接的にご負担いただく費用があります。また、上記は今後予告なく
変更される場合があります。ご投資にあたっては投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交
付書面等（目論見書補完書面含む）をよくお読みください。
〈ご留意事項〉
本資料は情報を提供することを目的とした補足資料であり、法令に基づく開示書類ではありませ
ん。また、個別商品のご購入・ご換金の申し込みを勧誘するものではありません。本資料は、み
ずほ証券が情報提供のため信頼できると判断した投資信託委託会社等が作成した資料をお客
さまに配布するものですが、その資料の正確性、完全性および将来の市況環境の変動等を保
証するものではありません。また、掲載データはあくまで過去のものであり、将来の市況動向等
を保証するものではありません。
商号等：
加入協会：
みずほ証券株式会社
金融商品取引業者関東財務局長(金商)第94号
日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、
一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
（2016年10月1日）

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