Entwurf des Doppelhaushaltes 2017 / 2018 Gemeinde Haßloch Eckdaten Doppelhaushalt 2017/2018 2017 2018 Ergebnishaushalt (Zeile 28) -898.460 -1.268.070 Finanzhaushalt (Zeile 26) 459.070 85.710 Freie Finanzspitze -55.570 -392.040 Investitionen -2.818.900 -928.120 Investitionskreditbedarf 2.537.430 645.110 Freiwillige Leistungen 2.839.310 2.846.940 Einbringung Doppelhaushalt 2017/2018 (14. Dezember 2016) Ergebnishaushalt Haushaltsjahr 2017 Haushaltsjahr 2018 Erträge: 32,47 Mio. € Aufwendungen: 33,37 Mio. € Fehlbetrag: 0,9 Mio. € Erträge: 32,64 Mio. € Aufwendungen: 33,91 Mio. € Fehlbetrag: 1,27 Mio. € Zeile 28 Ergebnishaushalt Zeile 28 Ergebnishaushalt Einbringung Doppelhaushalt 2017/2018 (14. Dezember 2016) Grundlagen des Haushaltsplanentwurfes Erträge • Berechnung der Steuereinnahmen basiert aufgrund der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2016 sowie eigener Berechnungen bei der Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer • Schlüsselzuweisungen: jeweils 2,83 Mio. € • Keine Gewinnzuführung durch die Gemeindewerke GmbH aufgrund des vorliegenden Wirtschaftsplanes 2017 • Erträge aus der Auflösung der Sonderposten in Höhe von jeweils 1,5 Mio. € Einbringung Doppelhaushalt 2017/2018 (14. Dezember 2016) Einbringung Doppelhaushalt 2017/2018 (14. Dezember 2016) Grundlagen des Haushaltsplanentwurfes Aufwendungen • Die Kreisumlage 2017 beträgt 8,185 Mio. €, im Jahr 2018 beträgt sie 8,45 Mio. € (Erhöhung Umlagesatz auf 44,6 % - Mehrbelastung 185 T€) • Bei den Personalaufwendungen (2017: 11,57 Mio. €; 2018: 11,94 Mio. €) wurde für 2017 der geltende Tarifabschluss (+ 2,35 %) berücksichtigt, für die Folgejahre wurden jährl. Kostensteigerungen von 2,5 % mit eingerechnet; Kosten für die neue Entgeltordnung 0,5 %; Reformen im Beihilferecht 6 % • Die Abschreibungen betragen jeweils 2,85 Mio. € Einbringung Doppelhaushalt 2017/2018 (14. Dezember 2016) Grundlagen des Haushaltsplanentwurfes • Kommunaler Entschuldungsfonds – Ausscheiden aus KEF zum 31.12.2014; jährliche Zuwendung i.H.v. 104.350 € gestrichen; Rückzahlung der erhaltenen Zuwendung aus 2015 • Notwendige Brandschutzmaßnahmen in der Schillerschule; 2017 f. Südschulhaus 200.000 €; 2018 f. Westschulhaus 250.000 € (evtl. Zuschüsse noch nicht geplant) • Gebäudeunterhalt aufgrund Sanierungsstau der Vorjahre; 2017 – 352.700 €; 2018 – 314.700 € Einbringung Doppelhaushalt 2017/2018 (14. Dezember 2016) Finanzhaushalt (ohne Investitionen und Finanzierung) Haushaltsjahr 2017 Haushaltsjahr 2018 Einzahlungen: 30,47 Mio. € Auszahlungen: 30,01 Mio. € Überschuss: 0,46 Mio. € Einzahlungen: 30,60 Mio. € Auszahlungen: 30,52 Mio. € Überschuss: 0,08 Mio. € Zeile 26 Finanzhaushalt Zeile 26 Finanzhaushalt Einbringung Doppelhaushalt 2017/2018 (14. Dezember 2016) Finanzierung Finanzhaushalt (Fehlbetrag der ordentlichen Ein- und Auszahlungen) Haushaltsjahr 2017 Fehlbetrag: 0,05 Mio. € Kassenkreditbedarf 2017 0,05 Mio. € Haushaltsjahr 2018 2018 0,39 Mio € Fehlbetrag: 0,39 Mio. € 2019 0,00 Mio. € 2020 0,00 Mio. € Kassenkredite bis 2020 0,44 Mio. € Zeile 26 FH - Zeile 45 FH Zeile 26 FH - Zeile 45 FH Bedarf Kassenkredite 2017/2018 0,44 Mio. € Einbringung Doppelhaushalt 2017/2018 (14. Dezember 2016) Finanzierung Finanzhaushalt (Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit) Haushaltsjahr 2017 Fehlbetrag: 2,54 Mio. € Investitionskreditbedarf Zeile 43 Finanzhaushalt Haushaltsjahr 2018 Fehlbetrag: 0,65 Mio. € 2017 2,54 Mio. € 2018 0,65 Mio. € 2019 0,58 Mio. € 2020 0,17 Mio. € Investitionskredite bis 2020 3,94 Mio. € Zeile 43 Finanzhaushalt Bedarf Investitionskredite 2017/2018 3,19 Mio. € Einbringung Doppelhaushalt 2017/2018 (14. Dezember 2016) Investitionsmaßnahmen > 100.000 € Maßnahme 2017 Ersatzbeschaffung HLF 10 (Feuerwehrauto) 266.000 Grundschule Schillerschule – Brandschutzmaßnahme 122.000 Investitionskostenzuschuss Paulusheim 379.100 Investitionskostenzuschuss Waldorf-Kindergarten 128.000 180.000 Investitionskosten Oberflächenentwässerung 149.000 Westrandstraße 900.000 Erweiterung P & R – Anlage 750.000 Hochwasserschutzmaßnahme H4 Gesamt 2018 127.000 250.000 2.566.100 Einbringung Doppelhaushalt 2017/2018 (14. Dezember 2016) 685.000 Verpflichtungsermächtigungen Produkt Sachkonto Inv.Nr.: 365500 781900 1280 Bezeichnung Investitionszuschuss Waldorf-Kindergarten Gesamt VE 2012 VE 2017 Bemerkungen 180.000 Sanierung und Änderung des Gruppentyps (2/3 der Gesamtkosten v. 270.000 €) 180.000 Einbringung Doppelhaushalt 2017/2018 (14. Dezember 2016) Freiwillige Leistungen Ergebnis Erwartete Einsparung 1. Nachtrag 2016 -2.755.143 -10% 275.000 Planjahr 2017 -2.839.310 -359.167 übersteigender Fehlbetrag Planjahr 2018 -2.846.940 -366.797 übersteigender Fehlbetrag -2.480.143 Einbringung Doppelhaushalt 2017/2018 (14. Dezember 2016) erwartetes Ergebnis Darlehen und Bürgschaften Darlehen Bürgschaften Darlehenshöhe - Gesamt 13.985.951 € Bürgschaften - Gesamt davon davon Investitionskredite 13.985.951 € Gemeindewerke GmbH Liquiditätskredite 0 € HIK Sonstige Einbringung Doppelhaushalt 2017/2018 (14. Dezember 2016) 13.884.028 € 5.022.578 € 8.170.000 € 691.450 € Entwicklung Eigenkapital Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Zeile 31 W ertberichtigungen nach Abschluss EB Eigenkapital zum 31.12. 2007 Eigenkapital 100.459.809 Eröffnungsbilanz Eigenkapital zum 31.12. 2008 -1.127.144 -325.751 99.006.914 Jahresergebnis Eigenkapital zum 31.12. 2009 -5.553.362 -3.927.225 89.526.327 Jahresergebnis Eigenkapital zum 31.12. 2010 -1.413.915 1.077.554 89.189.966 Jahresergebnis Eigenkapital zum 31.12. 2011 -2.392.778 706.665 87.503.853 Jahresergebnis Eigenkapital zum 31.12. 2012 918.930 223.239 88.646.022 Jahresergebnis Eigenkapital zum 31.12. 2013 -1.117.570 87.528.452 Planansatz Eigenkapital zum 31.12. 2014 -1.346.424 86.182.028 Planansatz Eigenkapital zum 31.12. 2015 -2.037.065 84.144.963 Planansatz Eigenkapital zum 31.12. 2016 -925.464 83.219.499 Planansatz Eigenkapital zum 31.12. 2017 -838.460 82.381.039 Planansatz Eigenkapital zum 31.12. 2018 -1.148.070 81.232.969 Planansatz Eigenkapital zum 31.12. 2019 -849.698 80.383.271 Planansatz Eigenkapital zum 31.12. 2020 -634.895 79.748.376 Planansatz Einbringung Doppelhaushalt 2017/2018 (14. Dezember 2016) Aufstellungsverfahren und Zeitplanung • 14. Dezember 2016 Einbringung in den Gemeinderat und Verweisung in die Fachausschüsse • Ab 12. Januar 2017 bis Mitte Februar 2017 Beratung in den Fachausschüssen und Empfehlungsbeschlüsse an den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss • Mitte Februar 2017 Empfehlungsbeschluss des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses an den Gemeinderat • 22. Februar 2017 Satzungsbeschluss und Haushaltsverabschiedung im Gemeinderat • Ab März 2017 Vorlage bei der Aufsichtsbehörde zur Kenntnisnahme und Genehmigung Veröffentlichung der Haushaltssatzung im Amtsblatt und Auslegung des Haushaltsplanes Einbringung Doppelhaushalt 2017/2018 (14. Dezember 2016) Neu: Bürgerbeteiligung • Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten • Möglichkeit von Anregungen und Vorschlägen vom 16.12.2016 – 15.01.2017 • Weiterleitung der Anregungen und Vorschläge an Fachausschüsse • Liste mit Auswirkungen auf den Haushalt an HFWA und Gemeinderat Einbringung Doppelhaushalt 2017/2018 (14. Dezember 2016) Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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