Vermögensfonds Morningstar: «««« Sauren: ll StarCapital Winbonds plus: Mit gebremstem Schaum! Mit einem Plus von 11,4% seit Jahresanfang macht dieser defensive Vermögensfonds seinem Namen alle Ehre. Nach der Zinswende wird es allerdings deutlich schwieriger, künftig ähnliche Ergebnisse zu erwirtschaften. Wir agieren deshalb insgesamt vorsichtiger, also mit gebremstem Schaum. Da der Fonds nur zu maximal 20% in Aktien anlegt und auch bei Fremdwährungen nicht deutlich über 10% Depotanteil geht, sind die Möglichkeiten der Performancebildung im derzeitigen Umfeld begrenzt. Bisher haben sich aber über kurz oder lang immer wieder neue, lukrative Chancen im festverzinslichen Bereich aufgetan, die wir dann auch genutzt haben. Fondsdaten zum 30. November 2016 Risiko- & Bewertungskennzahlen Anlagekategorie WKN/ ISIN Bloomberg-Ticker Auflagedatum Fondswährung Fondsvermögen Ausgabeaufschlag Ausgabepreis Rücknahmepreis Verwaltungsvergütung Gesamtkostenquote (TER) Performance Fee Ertragsverwendung Ausschüttung je Anteil Mindestanlage KVG Verwahrstelle Fondsmanager Vertriebszulassung Sharpe Ratio seit Auflage Sharpe Ratio Morningstar Peergroup Volatilität seit Auflage Vermögensfonds defensiv A0NBE1/LU0340592095 STARWII LX 07.04.2008 Euro 534,6 Mio. EUR bis zu 3,00% 1.846,93 EUR 1.793,14 EUR 0,50% 0,82% (31.12.15) nein ausschüttend 42,4555 EUR (16.03.16) 50.000 EUR IPConcept (Luxemburg) S.A. DZ PRIVATBANK S.A. StarCapital AG AT, CH, DE, LU Wertentwicklung seit Auflage in Euro 1,59 0,64 7,4% Charakteristika festverzinslicher Wertpapiere Ø Yield to Worst* Ø Restlaufzeit in Jahren Ø Modified Duration* Ø Rating Anzahl der Emittenten Anzahl Wertpapiere 2,7 3,6 3,0 BBB+ 66 101 *inkl. Future-Kontrakte Zielgruppe Der StarCapital Winbonds plus eignet sich als Basis investment für mittel- bis langfristig orientierte Anleger, die eine ganzheitliche, defensive Vermögensverwaltung suchen und auf Kapitalerhalt Wert legen. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Entwicklung (BVI-Methode).* 200 180 StarCapital Winbonds plus I - EUR Morningstar-Peergroup Mischfonds EUR defensiv 160 140 120 100 2009 2010 2011 2012 2013 Kontakt: Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. generated by FactsheetsLIVE™ — www.factsheetslive.com 2014 StarCapital Aktiengesellschaft Kronberger Str. 45 61440 Oberursel Deutschland 2015 2016 E-Mail: [email protected] Web: www.starcapital.de freecall 0800 - 69419 - 00 Tel.: +49 6171 69419 - 0 Fax: +49 6171 69419 - 49 www.starcapital.de StarCapital Winbonds plus Fondsbeschreibung Der StarCapital Winbonds plus bietet eine ganzheitliche und sicherheitsorientierte Vermögensverwaltung auf Grundlage der jahrzehntelangen Erfahrung des StarCapital-Fondsmanage ments unter der Leitung von Peter E. Huber. Der Defensiv fonds investiert antizyklisch in festverzinsliche Wert r überwiegend in Euro notieren, und nutzt Aktienpositionen als Beimischung zur ptimierung seines Chance-Risiko-Profils. Der Kapitalerhalt steht im Zentrum der defensiven Anlagestrategie, welche auch auf aktuelle Erkenntnisse aus der Kapitalmarkt forschung zurückgreift. Vermögensaufteilung zum 30. November 2016 Staatsanleihen 16,4% Bonitäten- und Laufzeitstruktur Kasse 25,8% Rohstoffe ETFs 0,8% Aktien & AktienETFs 18,3% Unternehmensanleihen 38,7% Wertentwicklung zum 30. November 2016 in Euro Kasse AAA AA & A BBB BB Sonstige Aktien (&ETF's) 25,8% 14,6% 6,0% 8,3% 18,8% 7,4% 19,1% Kasse 0 - 3 Jahre 3 - 5 Jahre 5 - 10 Jahre Aktien (&ETF's) 25,8% 24,6% 11,2% 19,3% 19,1% Berechnung nach der BVI-Methode* +41,2% +9,3% -0,4% +14,7% +5,8% +5,5% -2,4% +11,4% +9,2% +2,3% -2,8% +7,9% +4,6% +4,3% +1,7% +0,3% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 +0,2% +7,6% +15,1% +41,5% +95,8% n StarCapital Winbonds plus I - EUR -0,6% -1,2% +6,4% +22,0% +23,0% n seit Vormonat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflage Morningstar-Peergroup Mischfonds EUR defensiv Chancen Risiken ¬ Die flexible Berücksichtigung festverzinslicher Wertpapiere unterschiedlicher Emittenten, Währungen und Laufzeiten ermöglicht Stabilität und Sicherheit der Anlage. ¬ Der Anteilswert kann starken Schwankungen unterliegen und jederzeit unter den Kaufpreis des Fonds fallen. ¬ Die Beimischung kleinerer Aktienpositionen erschließt zusätzliches Ertragspotenzial. ¬ Eine breite Investition in li uide Anleihen erhöht darüber hinaus die Sicherheit des Portfolios. ¬ Das vielfach prämierte StarCapital-Fondsmanagement verfügt über eine jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der ganzheitlichen Vermögensverwaltung. ©2016. Alle Rechte vorbehalten. Diese Unterlage dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Anteilerwerb dar. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung, sie geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Fondsmerkmale. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind: der ausführliche Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), das Verwaltungsreglement sowie die Halbjahres- und Jahresberichte. Diese sind in deutscher Sprache kostenlos bei StarCapital AG, Ihrem Berater oder Vermittler, den Zahlstellen, der zuständigen Depotbank oder bei der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg, Luxembourg, erhältlich. Hinweise zu Chancen und Risiken sowie steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen ausführlichen Verkaufsprospekt. Alle Aussagen wurden sorgfältig recherchiert, geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder und können sich ohne vorherige Ankündigung generated by FactsheetsLIVE™ — www.factsheetslive.com ¬ Der Fonds kann in Anleihen investieren. Deren Emittenten können zahlungsunfähig werden. ¬ Der Fonds kann durch Wechselkurs-, Zins- oder Bonitätsänderungen negativ beeinf usst werden. ¬ Der Fonds kann in Schwellenländer investieren. Diese gelten als besonders risikoreich. ¬ Der Fonds darf in Derivate investieren. Dies kann mit erhöhtem Risiko verbunden sein. ändern. Für die Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. Die angegebene Wertentwicklung basiert auf dem Nettoinventarwert, bei Wiederanlage aller Ausschüttungen, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages sowie steuerlicher Faktoren (BVI-Methode, Quelle: SIX Financial Information). *Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Individuelle Kosten sind nicht berücksichtigt und würden sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EUR über eine Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 30 EUR (3,00%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. (Quelle: StarCapital AG, Stand: 30.11.2016). www.starcapital.de
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