Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
Aberdeen Global Services S.A.
Gesamtgebühr: € 14.000
35a, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Fonds
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Asia Pacific Equity Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Asian Credit Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Asian Local Currency Short Duration Bond
Fund
Asian Property Share Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Asian Smaller Companies Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Australasian Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Brazil Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Brazil Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
China A Share Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Chinese Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Eastern European Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Corporate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Infrastructure Equity
Fund
Emerging Markets Local Currency Bond
Fund
Emerging Markets Smaller Companies
Fund
European Equity (Ex UK) Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Equity Dividend Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Frontier Markets Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Frontier Markets Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
German Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Indian Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Indian Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Japanese Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Japanese Smaller Companies Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Latin American Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Multi Asset Growth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Multi Asset Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
North American Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
North American Smaller Companies Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Responsible World Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Russian Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Select Emerging Markets Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Select Emerging Markets Investment Grade Subfonds
Bond Fund
Select Euro High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Select Global Credit Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Select Global Investment Grade Credit
Bond Fund
Swiss Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Technology Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
UK Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
World Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
World Government Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
World Resources Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi
Asset Fund
Aberdeen Global II - Asian Bond Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond
Fund
Aberdeen Global II - Canadian Dollar Bond
Fund
Aberdeen Global II – Emerging Markets
Total Return Bond Fund
Aberdeen Global II - Euro Corporate Bond
Fund
Aberdeen Global II - Euro Government
Bond Fund
Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond
Fund
Aberdeen Global II - European Convertibles
Bond Fund
Aberdeen Global II - Global Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Aberdeen Global II - Global Government
Bond Fund
Aberdeen Global II - Global High Yield
Bond Fund
Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Aberdeen Global II - US Dollar Credit Bond Subfonds
Fund
Aberdeen Global II - US Dollar High Yield
Subfonds
Bond Fund
Aberdeen Global II - US Dollar Short Term Subfonds
Bond Fund
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Aberdeen Global
Fonds
Aberdeen Global II
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 1
€ 600
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Fonds
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) SICAV
KAG
Absolute Insight Funds plc
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Canadian Dollar Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Euro Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Sterling Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Dollar Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Absolute Insight Credit Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Absolute Insight Currency Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Absolute Insight Emerging Market Debt
Fund
Absolute Insight Equity Market Neutral
Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Global Bond Selection
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
OptiMix World
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Q-Selection Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Q-Selection Switzerland
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
R & A Global Strategic Equity Fund
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Zeus Strategie Fund
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
AC - Risk Parity 12 Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
AC - Risk Parity 7 Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fonds
Bankhaus Bauer Premium Select
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
QCP Funds
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
QuantiCore MultiStrategyConcept Asset Mix
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
SK INVEST
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.200
2nd Floor Beaux Lane House, Mercer Street Lower
Dublin 2
Fonds
Absolute Insight Funds
€ 600
KAG
Adviser I Funds SICAV
Gesamtgebühr: € 600
1B, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Fonds
Adviser I Funds
Fonds
Albrech & Cie. Optiselect Fonds
KAG
Ahead Wealth Solutions AG
€ 600
Gesamtgebühr: € 3.000
Austrasse 15
9490 Vaduz
Fonds
B&P Vision
Fonds
Quant Selection Fund
Fonds
Global Value Quant Selection Fund
KAG
Alceda Fund Management S.A.
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 3.200
Airport Center Luxembourg, 5, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Fonds
AC
Fonds
RiskProtect III Plus
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 2
€ 600
€ 200
Gebühr
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Fonds
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
ALKEN FUND - Absolute Return Europe
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
ALKEN FUND - European Opportunities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ALKEN FUND - Small Cap Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
American Growth Portfolio
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
American Income Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Asia ex-Japan Equity Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
China Opportunity Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Developed Markets Multi-Asset Income
Portfolio
Dynamic Diversified Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Debt Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Growth Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Equity Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Income Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Eurozone Equity Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Bond Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Equity Blend Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global High Yield Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Value Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Japan Strategic Value Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Mortgage Income Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Thematic Research Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
ASIA-PACIFIC INCOME PORTFOLIO
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Concentrated Global Equity Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Concentrated US Equity Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Diversified Yield Plus Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Consumer Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Market Corporate Debt Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Market Local Currency Debt
Portfolio
Emerging Markets Equity Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Multi-Asset Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro High Yield Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Core Equity Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Equity Income Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GLOBAL PLUS FIXED INCOME
PORTFOLIO
Global Real Estate Securities Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
India Growth Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
International Health Care Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
International Technology Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Low Volatility Equity Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Multi-Sector Credit Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
RMB Income Plus II Portfolio (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
RMB Income Plus Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SELECT ABSOLUTE ALPHA PORTFOLIO Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Select US Equity Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Short Duration High Yield Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Thematic Research Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Unconstrained Bond Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Dynamisch
KAG
ALKEN LUXEMBOURG S.A.
Gesamtgebühr: € 1.000
16, rue Jean-Pierre Brasseur
L-1258 Luxembourg
Fonds
ALKEN FUND
KAG
AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.
€ 600
Gesamtgebühr: € 11.400
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg
Fonds
AB FCP I
Fonds
AB FCP II
Fonds
Emerging Markets Value Portfolio
Fonds
AB SICAV I
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 3
€ 600
€ 600
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
US High Yield Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Small and Mid-Cap Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Diversified Equity Alpha Portfolio
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Multi-Strategy Alpha Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
ABS-Cofonds
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Allianz Adifonds
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Allianz Adiverba
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Allianz Aktien Europa
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Allianz Biotechnologie
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Allianz Corporate Bond Europa HiYield
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Allianz Corps-Corent
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Allianz Emerging Markets Equity Dividend
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Allianz Euro Rentenfonds
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Allianz Euro Rentenfonds "K"
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Allianz EuropaVision
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Allianz Europazins
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Allianz European Pension Investments
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Allianz Flexi Rentenfonds
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Allianz Fonds Japan
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Allianz Fonds Schweiz
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Allianz Geldmarktfonds Spezial
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Allianz Global Equity Dividend
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Allianz Global Investors Fund
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fonds
Allianz Advanced Fixed Income Global
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Allianz Advanced Fixed Income Global
Aggregate
Allianz Asia Pacific Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Best Styles Europe Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz China Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz China Strategic Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Convertible Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Discovery Europe Opportunities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Discovery Europe Strategy
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Emerging Asia Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Emerging Markets Short Duration
Defensive Bond
Allianz Enhanced Short Term Euro
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Euro Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Euro Credit SRI
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Euro High Yield Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Euro High Yield Defensive
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Euro Inflation-Linked Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Euro Investment Grade Bond
Strategy
Allianz Euroland Equity Growth
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Euroland Equity SRI
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Europe Equity Growth
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Europe Equity Growth Select
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Europe Small Cap Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz European Equity Dividend
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Flexi Asia Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Flexible Bond Strategy
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Floating Rate Notes Plus
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz GEM Equity High Dividend
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz German Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Global Agricultural Trends
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Global Credit
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Global Dividend
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Global EcoTrends
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Global Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Global High Yield
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
AB SICAV II
KAG
Allianz Global Investors GmbH (vormals: Allianz
Global Investors Europe GmbH)
€ 600
€ 200
Gesamtgebühr: € 40.600
Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main
Fonds
Fonds
Allianz Strategy 50
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 4
Gebühr
€ 600
€ 600
Gebühr
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Allianz Global Hi-Tech Growth
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Global Metals and Mining
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Global Multi-Asset Credit
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Global Small Cap Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Global Sustainability
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Hong Kong Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Income and Growth
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Laufzeitfonds Extra 2019
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Merger Arbitrage Strategy
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Multi Asset Long/Short
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Multi Asset Opportunites
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Oriental Income
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Renminbi Fixed Income
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Selective Global High Yield
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Short Duration Global Real Estate
Bond
Allianz Structured Alpha 250
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Structured Alpha Strategy
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Structured Return
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Thematica
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Tiger
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Total Return Asian Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz Treasury Short Term Plus Euro
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz US Equity Dividend
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz US Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz US High Yield
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz US Short Duration High Income
Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Allianz Informationstechnologie
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Allianz Interglobal
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Allianz Internationaler Rentenfonds
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Allianz Mobil-Fonds
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Allianz Nebenwerte Deutschland
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Allianz Pfandbrieffonds
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Allianz Rendite Plus 2019
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Allianz Rentenfonds
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Allianz Rohstofffonds
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Allianz US Large Cap Growth
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Allianz Vermögensbildung Deutschland
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Allianz Vermögensbildung Europa
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Allianz Volatility Strategy
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Allianz Wachstum Euroland
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Allianz Wachstum Europa
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
CB Geldmarkt Deutschland I
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Concentra
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
CONVEST 21 VL
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondak
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondis
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Industria
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Kapital Plus
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
NÜRNBERGER Euroland A
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Plusfonds
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Allianz Global Emerging Markets Equity
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Allianz Japan Smaller Companies
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Allianz US Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Allianz China Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Allianz Korea Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Fonds
Allianz Global Investors Fund III
Fonds
Allianz Emerging Europe
KAG
Allianz Global Investors Ireland Limited
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 2.400
2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road
Dublin 2
Fonds
Allianz Global Investors Fund V
Fonds
Allianz Global Investors Fund VI
Fonds
Allianz Global Investors Fund VII
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 5
Fondstyp
Fondsart
€ 600
€ 600
€ 200
Gebühr
€ 600
Gebühr
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Allianz Emerging Markets Bond Fund
KAG
Alma Capital Investment Management
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Ampega CrossoverPlus Rentenfonds
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Ampega Europa Methodik Aktienfonds
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Ampega Global Rentenfonds
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Ampega Rendite Rentenfonds
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Ampega Reserve Rentenfonds
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Ampega Responsibility Fonds
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Ampega Unternehmensanleihenfonds
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
C-QUADRAT APM Asian Quality Stocks AMI
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
C-QUADRAT ARTS Total Return Global - AMI
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
C-QUADRAT FLEXible Assets AMI
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
C-QUADRAT STRATEGIE AMI
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Globale Marktführer AMI
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
terrAssisi Aktien I AMI
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
terrAssisi Renten I AMI
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Tresides Balanced Return AMI
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Tresides Core Holdings US AMI
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Tresides Dividend & Growth AMI
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Tresides Income Flexible AMI
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Tresides Low Beta AMI
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Zantke Euro Corporate Bonds AMI
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Zantke Euro High Yield AMI
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
AMUNDI 3 M
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
AMUNDI 3-6 M
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
AMUNDI 6 M
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
AMUNDI ABS
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
AMUNDI ANNUAL PROTECT 85
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
AMUNDI ANNUAL PROTECT 90
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
AMUNDI CASH CORPORATE
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Amundi Cash Institutions SRI
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
AMUNDI ETF Global Equity Multi Smart
Allocation Scientific Beta UCITS ETF
AMUNDI ETF Govt Bond Lowest Rated
EUROMTS Investment Grade UCTS ETF
AMUNDI ETF Japan Topix UCITS ETF
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
AMUNDI ETF MSCI EM Asia UCITS ETF
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
AMUNDI ETF MSCI Emerging Markets UCITS
ETF
AMUNDI ETF MSCI EMU UCITS ETF DR
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
AMUNDI ETF MSCI Nordic UCITS ETF
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
AMUNDI ETF MSCI Pacific Ex Japan UCITS
ETF DR
AMUNDI ETF MSCI World UCITS ETF
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
AMUNDI ETF S&P 500 EUR Hedged Daily
UCITS ETF
Amundi ETF S&P 500 UCITS ETF
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
AMUNDI RENDEMENT PLUS
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
KONZEPT : PROTECT 90
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gesamtgebühr: € 600
5, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Fonds
Alma Capital Investment Funds
Fonds
Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund
KAG
Ampega Investment GmbH
€ 600
Gesamtgebühr: € 12.600
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln
KAG
Amundi Asset Management S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 13.200
90, Boulevard Pasteuer, CS 21 564
F-75730 Paris Cedex 15
Fonds
KAG
Amundi Luxembourg S.A.
Gebühr
€ 600
Gesamtgebühr: € 23.000
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Fonds
AMUNDI FUNDS
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 6
Fondstyp
Fondsart
Gebühr
€ 600
Gebühr
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Absolute Volatility Arbitrage
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Absolute Volatility Arbitrage Plus
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Absolute Volatility Euro Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Absolute Volatility World Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BFT Absolute Global Dividend
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BOND ASIAN LOCAL DEBT
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bond China Aggregate
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bond Euro Aggregate
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bond Euro Corporate
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bond Euro Corporate Short Term
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bond Euro Government
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bond Euro High Yield
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bond Euro High Yield Short Term
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bond Euro Inflation
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bond Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bond Global
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bond Global Aggregate
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bond Global Corporate
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bond Global Emerging Blended
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bond Global Emerging Corporate
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bond Global Emerging Hard Currency
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bond Global Emerging Local Currency
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BOND GLOBAL HIGH YIELD
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bond Global Inflation
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bond Global Total Return
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bond US Aggregate
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BOND US CORPORATE
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bond US Opportunities Core Plus
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Cash EUR
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Cash USD
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Convertible Credit
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Convertible Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Convertible Global
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity ASEAN
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity Asia ex Japan
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity Brazil
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity Emerging Conservative
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity Emerging Focus
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity Emerging World
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity Euro
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity Euroland Small Cap
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity Europe Concentrated
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity Europe Conservative
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity Europe Small Cap
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity Global Agriculture
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity Global Concentrated
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity Global Conservative
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity Global Gold Mines
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity Global Luxury and Lifestyle
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity Global Resources
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity Greater China
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity India
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity India Infrastructure
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity India Select
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity Japan Target
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity Japan Value
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity Korea
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity Latin America
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity MENA
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity Thailand
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity US Concentrated Core
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity US Relative Value
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Macro Bonds & Currencies
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Macro Bonds & Currencies Low Vol Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Macro Forex
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Index Bond Euro Corporate
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Index Bond Euro Govies
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Index Equity Emerging Markets
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Index Equity Euro
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Index Equity Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Index Equity Japan
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Index Equity North America
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Index Equity Pacific ex Japan
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Index Equity USA
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Index Equity World
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Index Equity World Real Estate
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Index Global Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Multi Asset Global
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Patrimoine
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Protect 90
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Target Coupon
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Fonds
Amundi Index Solutions
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 7
Fondstyp
Fondsart
Gebühr
€ 600
Gebühr
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
AMUNDI ETF FTSE 100
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
AMUNDI ETF MSCI BRAZIL
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO AGG
CORPORATE
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP
BBB 1-5
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL
AGG 500M
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP
BBB 1-5
AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV
INFLATION-LINKED BOND
AMUNDI INDEX BofA MERRILL LYNCH
EURO GOVIES 1-10
AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW
CARBON
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW
CARBON
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI
SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT
GLOBAL
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI
GLOBAL GOVIES
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING
MARKETS
AMUNDI INDEX MSCI EMU
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC ex JAPAN Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
AMUNDI INDEX MSCI WORLD
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
AMUNDI INDEX S&P 500
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Income Builder Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
International Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Artemis Global Capital Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Artemis Global Emerging Markets Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Artemis Global Equity Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Artemis Pan-Eurpean Absolute Return
Fund
Artemis US Absolute Return Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Artemis US Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Amundi Money Market Fund
Fonds
Amundi Money Market Fund - Short Term
(EUR)
Amundi Money Market Fund - Short Term
(GBP)
Amundi Money Market Fund - Short Term
(USD)
Fonds
First Eagle Amundi
KAG
Andbank Asset Management Luxembourg
€ 600
€ 600
€ 200
Gesamtgebühr: € 600
rue Jean Monnet, 4
L-2180 Luxembourg
Fonds
Target Asia Fund (Luxembourg)
KAG
Argonaut Capital Partners International plc
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Hartcourt Road
Dublin 2
Fonds
Argonaut Capital Partners International plc
Fonds
Argonaut Pan European Alpha Fund
KAG
Artemis Fund Managers Limited
€ 600
Gesamtgebühr: € 2.200
Cassini House, 57 St. James's Street
SW1A ILD London
Fonds
Artemis Investment Funds ICVC
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 8
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
AS Trigon Asset Management
Artemis US Extended Alpha Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Artemis US Select Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Artemis US Smaller Companies Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Assenagon Credit Selection
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
SubDebt and CoCo
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Absolute Return
Wertsicherung
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Assenagon Substanz Asien-Pazifik
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Assenagon Substanz Europa
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fonds
Assenagon Vermögensbildung
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Red Arc Global Investments (Luxembourg)
SICAV
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
Fonds
Absolute Return Opportunities Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
BOCHK RMB High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Emerging Markets Bond Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Emerging Markets Equtiy Small Cap Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Local Currency Bond
Fund
Global Convertibles Absolute Return Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Convertibles Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Multi-Strategy Target Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Multi-Strategy Target Return Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Short Duration Global High Yield Bond
Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gesamtgebühr: € 600
Viru Väljak 2
E-10111 Tallinn
Fonds
Trigon New Europe Fund
KAG
Assenagon Asset Management S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 4.400
Aerogolf Center, 1B Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Fonds
Assenagon Alpha
Fonds
Assenagon Alpha Volatility
Fonds
Assenagon Credit
Fonds
Assenagon Multi Asset
Fonds
Fonds
Assenagon Substanz
KAG
Aviva Investors Luxembourg
€ 600
€ 600
€ 200
€ 600
€ 200
€ 600
€ 200
Gebühr
€ 600
€ 600
Gebühr
€ 200
Gesamtgebühr: € 2.200
2 rue du Fort Bourbon
L-1249 Luxemburg
Fonds
Aviva Investors
KAG
AXA Funds Management S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 15.800
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Fonds
AXA IM Fixed Income Investment Strategies
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 9
Fondstyp
Fondsart
Gebühr
€ 600
Gebühr
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Europe Short Duration High Yield
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
US Corporate Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Libor Plus
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Short Duration High Yield
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Asian High Yield Bonds
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Asian Short Duration Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
CHINA SHORT DURATION BONDS
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Defensive Optimal Income
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Short Duration Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Short Duration Bonds Ex- Subfonds
CCC
Euro 10+LT
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro 3-5
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro 5-7
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro 7-10
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Buy and Maintain Credit
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Credit IG
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Credit Plus
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Credit Short Duration
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Credit Total Return
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Government Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Inflation Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Europe Short Duration High Yield Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European High Yield Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Framlington American Growth
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Framlington Asia Select Income
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Framlington Emerging Markets
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Framlington Euro Relative Value
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Framlington Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Framlington Europe Flexible
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Framlington Europe Microcap
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Framlington Europe Opportunities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Framlington Europe Real Estate Securities Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Framlington Europe Small Cap
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Framlington Eurozone
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Framlington Eurozone RI
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Framlington Global
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Framlington Global Convertibles
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Framlington Global Real Estate Securities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Framlington Global Small Cap
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Framlington Health
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Framlington Human Capital
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Framlington Hybrid Resources
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Framlington Italy
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Framlington Junior Energy
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Framlington LatAm
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
FRAMLINGTON ROBOTECH
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Framlington Switzerland
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Framlington Talents Global
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Framlington UK
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Aggregate Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Buy and Maintain Credit
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Credit Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Emerging Markets Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Equity Income
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Flexible Property
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global High Yield Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Income Generation
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Inflation Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Inflation Short Duration Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Optimal Income
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global SmartBeta Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Smartbeta Equity ESG
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Strategic Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Optimal Absolute
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Optimal Income
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Planet Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Universal Inflation Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Corporate Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Credit Short Duration IG
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Dynamic High Yield Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US High Yield Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Libor Plus
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Short Duration High Yield B/BB
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Short Duration High Yield Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
AXA World Funds
€ 600
KAG
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 10
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
AXA Investment Managers Paris
Gesamtgebühr: € 2.400
Tour Majunga - La Défense 9, 6, place de la
Pyramide
92800 Puteaux
AXA Aedificandi
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
AXA IM Euro FI Moderato
Fonds
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
AXA IM Euro Liquidity
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Fondstyp
AXA Rosenberg All-Country Asia Pacific Ex- Subfonds
Japan Equity Alpha Fund
AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha
Subfonds
Fund
AXA Rosenberg Global Dynamic Equity
Subfonds
Alpha Fund
AXA Rosenberg Global Emerging Markets Subfonds
Equity Alpha Fund
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha
Fund
AXA Rosenberg Japan Enhanced Index
Equity Alpha Fund
AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund
AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha
Fund
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity
Alpha Fund
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small
Cap Alpha Fund
AXA Rosenberg Pan-European Enhanced
Index Equity Alpha Fund
AXA Rosenberg Pan-European Equity
Alpha Fund
AXA Rosenberg Pan-European Small Cap
Alpha Fund
AXA Rosenberg US DynamicEquity Alpha
Fund
AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity
Alpha Fund
AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund
Fonds
AXA IM MATURITY 2022 FUND
KAG
AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Gebühr
€ 600
Gesamtgebühr: € 4.000
78 Sir John Rogerson´s Quay
Dublin 2
Fonds
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust
€ 600
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
AXA Rosenberg US Small Cap Alpha Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KAG
AXXION S.A.
Gesamtgebühr: € 7.600
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Fonds
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Arbor Invest - Spezialrenten
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Arbor Invest - Substanzwerte
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Arbor Invest - Systematik
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Arbor Invest - Vermögensverwaltungsfonds Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Akrobat Fund
Fonds
Europa
Fonds
Arbor Invest
Fonds
€ 600
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Kapital Ertrag Global
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
MERIDIO FUNDS
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
Concept I Sicav
Fonds
w&p Europe Balanced
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
€ 600
Seite 11
Fondstyp
Fondsart
€ 600
€ 600
€ 600
Gebühr
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
GCC&MENA Opportunities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
Fonds
smart-invest - CANIS AR
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
smart-invest - DIVIDENDUM AR
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
smart-invest - HELIOS AR
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
SQUAD CAPITAL - SQUAD EUROPEAN
CONVICTIONS
SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SQUAD CAPITAL - SQUAD MAKRO
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
ARBITRAGE
CGM Opportunistic Corporate Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
CORE BRANDS
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
High Income
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
HYBRID BONDS
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
International Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Fondstyp
CGM VALOR BOND STRATEGIES FUND Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
CGM VALOR FLEXIBLE STRATEGIES
FUND
INSTITUTIONAL EUROPE D
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
INSTITUTIONAL T
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
MAMG GLOBAL SUKUK
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
RENMINBI OPPORTUNITIES
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
RENMINBI OPPORTUNITIES – FIXED
INCOME
SUSTAINABLE HYBRID BONDS
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Bantleon Dynamic
Bantleon Return
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bantleon Trend
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bantleon Yield
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bantleon Yield Plus
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Fonds
MULTI-AXXION
Fonds
ÄQUINOKTIUM
Fonds
PEH-UNIVERSAL-FONDS VALUE
STRATEGIE
smart-invest FCP
Fonds
SQUAD CAPITAL
Fonds
Steubing German Mittelstand Fund
Fonds
I
KAG
AZ Fund Management S.A.
€ 600
€ 600
€ 600
Gebühr
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 3.800
35, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Fonds
AZ Fund 1
Fonds
Fonds
AZ Multi Asset
€ 600
€ 600
KAG
Bantleon AG
Gesamtgebühr: € 4.200
Aegidiontorplatz 2a
D-30159 Hannover
Fonds
Bantleon Anleihenfonds
Fonds
Fonds
Bantleon Opportunities
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 12
Fondstyp
Fondsart
€ 600
Gebühr
€ 600
Gebühr
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Bantleon Cash
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Bantleon Dividend
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bantleon Dividend AR
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bantleon Family & Friends
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bantleon Opportunities L
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bantleon Opportunities S
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bantleon Opportunities World
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bantleon Opportunities XL
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Bantleon Select High Yield
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Bantleon Select Small Cap
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fonds
Baring Europe Select Trust
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Baring European Growth Trust
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Baring German Growth Trust
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Baring Investment Umbrella Fund
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Baring Korea Trust
Baring Strategic Bond Fund
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Baring Global Emerging Markets Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Baring Latin America Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Baring Eastern Europe Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Baring Global Leaders Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Baring Global Resources Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Baring High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Baring ASEAN Frontiers Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Baring Asia Growth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Baring Australia Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Baring Europa Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Baring Hong Kong China Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Baring International Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Baring China Select Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Baring Dynamic Absolute Return Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Baring Dynamic Emerging Markets Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Baring Emerging Markets Debt Local
Subfonds
Currency Fund
Baring Euro Dynamic Asset Allocation Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Baring European Opportunities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Baring Frontier Marktes Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Baring Global Dividend Champions Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Baring Global Mining Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Bantleon Select Sicav
KAG
Baring Fund Managers Ltd.
€ 600
€ 200
Gesamtgebühr: € 3.600
155 Bishopsgate
EC2M3XY London
Fonds
Baring Global Agriculture Fund
Fonds
KAG
Baring International Fund Managers (Ireland) Ltd
Gebühr
€ 600
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 5.800
Georges Court, 54-62 Townsend Street
Dublin 2
Fonds
Baring Emerging Markets Umbrella Fund
Fonds
Baring Global Umbrella Fund
Fonds
Baring International Umbrella Fund
Fonds
Baring Investment Funds plc
€ 600
€ 200
€ 600
€ 600
€ 600
KAG
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 13
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Baring Russia Fund SICAV
Gesamtgebühr: € 600
c/o Northern Trust Luxembourg Management
Company S.A., 6, Rue Lou Hemmer
L-1748 Luxembourg
Fonds
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Barings Active Short Duration Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Barings Emerging Markets Corporate Bond
Fund
Barings Emerging Markets Debt Blended
Total Return Fund
Barings Emerging Markets Debt Short
Duration Fund
Barings Emerging Markets Local Debt Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Barings European High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Barings Global High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Barings Global Investment Grade
Subfonds
Corporate Bond Fund
Barings Global Senior Secured Bond Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Barings U.S. High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Barings U.S. Investment Grade Corporate
Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Asean Leaders Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Asia Pacific Equity Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Asian Dragon Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Asian Growth Leaders Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Asian Local Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Asian Tiger Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
China Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Continental European Flexible Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Europe Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Corporate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Equity Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Local Currency Bond
Fund
Euro Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Corporate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Reserve Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Short Duration Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro-Markets Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Equity Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Focus Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Special Situations Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Value Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fixed Income Global Opportunities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Flexible Multi-Asset Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Allocation Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Corporate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Dynamic Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Enhanced Equity Yield Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Equity Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Government Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Inflation Linked Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Long-Horizon Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Multi-Asset Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Opportunities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global SmallCap Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
India Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Japan Flexible Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Japan Small & MidCap Opportunities Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Baring Russia Fund
KAG
Barings Umbrella Fund plc
€ 600
Gesamtgebühr: € 2.600
78 Sir John Rogerson´s Quay
Dublin 2
Fonds
Barings Umbrella Fund plc
KAG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 22.800
35A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Fonds
BlackRock Global Funds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 14
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Latin American Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Natural Resources Growth & Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
New Energy Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
North American Equity Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Pacific Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Renminbi Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Strategic Global Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
United Kingdom Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Basic Value Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Dollar Core Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Dollar High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Dollar Reserve Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Dollar Short Duration Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Flexible Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Government Mortgage Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Growth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Small & MidCap Opportunities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
World Agriculture Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
World Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
World Energy Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
World Financials Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
World Gold Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
World Healthscience Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
World Mining Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
World Real Estate Securities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
World Technology Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BlackRock Global Government Bond Index Subfonds
Fund
BlackRock Japan Equity Index Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BlackRock North America Equity Index
Fund
BlackRock Pacific ex Japan Equity Index
Fund
BlackRock World Equity Index Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
BlackRock Americas Diversified Equity
Absolute Return Fund
BlackRock Asia Extension Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BlackRock Asia Pacific Absolute Return
Fund
BlackRock Dynamic Diversified Growth
Fund
BlackRock Emerging Markets Absolute
Return Fund
BlackRock Emerging Markets Allocation
Fund
BlackRock Emerging Markets Equity
Strategies Fund
BlackRock Emerging Markets Flexi
Dynamic Bond Fund
BlackRock European Absolute Return Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BlackRock European Credit Strategies
Fund
BlackRock European Diversified Equity
Absolute Return Fund
BlackRock European Opportunities
Extension Fund
BlackRock European Select Strategies
Fund
BlackRock Fixed Income Strategies Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BlackRock Global Absolute Return Bond
Fund
BlackRock Global Event Driven Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BlackRock Global Long/Short Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BlackRock Impact World Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BlackRock Latin American Opportunities
Fund
BlackRock Managed Index Portfolios Defensive
BlackRock Managed Index Portfolios Growth
BlackRock Managed Index Portfolios Moderate
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
BlackRock Global Index Funds
Fonds
BlackRock Emerging Markets Equity Index
Fund
BlackRock Emerging Markets Government
Bond Index Fund
BlackRock Euro Aggregate Bond Index
Fund
BlackRock Euro Government Bond Index
Fund
BlackRock Europe Equity Index Fund
Fonds
BlackRock Strategic Funds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 15
€ 600
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
BlackRock Asset Management Deutschland AG
BlackRock Multi-Manager Alternative
Strategies Fund
BlackRock Multi-Strategy Absolute Return
Fund
BlackRock Style Advantage Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BlackRock Sustainable Euro Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BlackRock Systematic European Equity
Fund
BlackRock Systematic Global Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BlackRock UK Equity Absolute Return
Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
iShares STOXX Europe 600 Automobiles &
Parts UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS
ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Basic
Resources UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Chemicals
UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Construction &
Materials UCITS ETF (DE)
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares STOXX Europe 600 Financial
Services UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Food &
Beverage UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Health Care
UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Industrial &
Goods Services UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Insurance
UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS
ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas
UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Personal &
Household Goods UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Real Estate
UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS
ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Technology
UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600
Telecommunications UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Travel &
Leisure UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS
ETF (DE)
iShares STOXX Global Select Dividend
100 UCITS ETF (DE)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
iShares ATX UCITS ETF (DE)
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
iShares DivDAX® UCITS ETF (DE)
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
iShares Diversified Commodity Swap UCITS
ETF (DE)
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend
30 UCITS ETF (DE)
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS
ETF (DE)
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability
Screened UCITS ETF (DE)
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS
ETF (DE)
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS
ETF (DE)
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend
UCITS ETF (DE)
iShares eb.rexx® Government Germany 1.52.5yr UCITS ETF (DE)
iShares eb.rexx® Government Germany
10.5+yr UCITS ETF (DE)
iShares eb.rexx® Government Germany 2.55.5yr UCITS ETF (DE)
iShares eb.rexx® Government Germany 5.510.5yr UCITS ETF (DE)
iShares eb.rexx® Government Germany UCITS
ETF (DE)
iShares eb.rexx® Money Market UCITS ETF
(DE)
iShares Euro Government Bond Capped 1.510.5yr UCITS ETF (DE)
iShares Euro Government Bond Capped 1.52.5yr UCITS ETF (DE)
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Gesamtgebühr: € 25.400
Max-Joseph-Straße 6
D-80333 München
Fonds
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit
Teilgesellschaftsvermögen
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 16
€ 600
Gebühr
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
iShares Euro Government Bond Capped
10.5+yr UCITS ETF (DE)
iShares Euro Government Bond Capped 2.55.5yr UCITS ETF (DE)
iShares Euro Government Bond Capped 5.510.5yr UCITS ETF (DE)
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
iShares EURO STOXX Select Dividend 30
UCITS ETF (DE)
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
iShares MDAX® UCITS ETF (DE)
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
iShares Nikkei 225® UCITS ETF (DE)
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF
(DE)
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF
(DE)
iShares STOXX Europe Select Dividend 30
UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF
(DE)
iShares TecDAX® UCITS ETF (DE)
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
BlackRock Euro Credit Bond Index Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
BlackRock Euro Credit Enhanced Index
Fund
BlackRock Euro Government Bond Index
Fund
BlackRock Euro Government Enhanced
Index Fund
BlackRock Euro Government InflationLinked Bond Fund
BlackRock Euro Investment Grade
Corporate Bond Index Fund
BlackRock Gilttrak Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BlackRock Global Inflation-Linked Bond
Fund (US Dollar Hedged)
BlackRock UK Credit Bond Index Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BlackRock Ultra High Quality Euro
Subfonds
Government Bond Index Fund
BlackRock US Corporate Bond Index Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BlackRock World ex Euro Government
Bond Index Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
BlackRock Developed Real Estate Index
Sub Fund
BlackRock Developed World ex-Tobacco
Index Sub-Fund
BlackRock Developed World Index SubFund
BlackRock EM Fundamental Weighted
Index Sub-Fund
BlackRock Emerging Markets Index SubFund
BlackRock EMU Index Sub-Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BlackRock Europe ex-UK Index Sub-Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BlackRock Europe Index Sub-Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BlackRock Japan Index Sub-Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BlackRock Market Advantage Strategy
Fund
BlackRock North America Index Sub-Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BlackRock Pacific Index Sub-Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BlackRock UK Index Sub-Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BlackRock US Index Sub-Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Institutional Euro Assets Liquidity Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Institutional Euro Government Liquidity
Fund
Institutional Euro Liquidity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Institutional Euro Ultra Short Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Institutional Sterling Government Liquidity
Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Gesamtgebühr: € 45.400
JPMorgan House, IFSC
Dublin 1
Fonds
BlackRock Fixed Income Dublin Funds plc
Fonds
BlackRock Index Selection Fund
Fonds
Institutional Cash Series plc
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 17
€ 600
€ 600
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Institutional US Dollar Liquidity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Institutional US Treasury Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS
ETF
iShares $ TIPS UCITS ETF
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares $ Treasury Bond 7‐10yr UCITS
ETF
iShares £ Index‐Linked Gilts UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares € Corp Bond Sustainability
Screened 0-3yr UCITS ETF
iShares € Corp Bond Sustainability
Screened UCITS ETF
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares Asia Property Yield UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares BRIC 50 UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares Core UK Gilts UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares Developed Markets Property Yield Subfonds
UCITS
iShares Dow Jones Global Sustainability
Subfonds
Screened UCITS ETF
iShares EM Infrastructure UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials
UCITS ETF
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF
(Dist)
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Dist)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares Global Clean Energy UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares Global Infrastructure UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares Global Timber & Forestry UCITS
ETF
iShares Global Water UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS
ETF
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged
UCITS ETF (Acc)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares MSCI AC Far East ex‐Japan Small Subfonds
Cap UCITS ETF
iShares MSCI EM Latin America UCITS
Subfonds
ETF (Dist)
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Dist)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares MSCI Turkey UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares MSCI USA Dividend IQ UCITS
ETF
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares UK Property UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares US Property Yield UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
iShares € Corp Bond 1‐5yr UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares € Corp Bond BB-B UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares € Corp Bond ex‐Financials 1‐5yr
UCITS ETF
iShares € Corp Bond ex‐Financials UCITS
ETF
iShares € Covered Bond UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares € EM Bond UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares € Govt Bond 0‐1yr UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares € Govt Bond 10‐15yr UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares € Govt Bond 5‐7yr UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares Core MSCI World UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares Emerging Asia Local Govt Bond
UCITS ETF
iShares Global Aggregate Bond UCITS
ETF
iShares Global Govt Bond UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares Global Inflation Linked Govt Bond
UCITS ETF
iShares MSCI Australia UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
iShares II plc
Fonds
iShares III plc
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 18
€ 600
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR
(Acc)
iShares MSCI Frontier Markets 100 UCITS
ETF
iShares MSCI GCC ex‐Saudi Arabia UCITS
ETF
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS
ETF
iShares MSCI Pacific ex‐Japan UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares MSCI Saudi Arabia Capped IMI
UCITS ETF
iShares MSCI South Africa UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares MSCI Target Europe ex-UK Real
Estate UCITS ETF
iShares MSCI Target UK Real Estate
UCITS ETF
iShares MSCI Target US Real Estate
UCITS ETF
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares Short Duration EM Local Govt
Bond UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Fondstyp
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS Subfonds
ETF
iShares $ Short Duration High Yield Corp
Subfonds
Bond UCITS ETF
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration
UCITS ETF
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
iShares Ageing Population UCITS ETF
Fonds
iShares IV plc
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares Automation & Robotics UCITS ETF Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares China Govt Bond 1-10yr UCITS
ETF
iShares Digitalisation UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares Edge MSCI Europe Momentum
Factor UCITS ETF
iShares Edge MSCI Europe Multifactor
UCITS ETF
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor
UCITS ETF
iShares Edge MSCI Europe Size Factor
UCITS ETF
iShares Edge MSCI Europe Value Factor
UCITS ETF
iShares Edge MSCI USA Momentum
Factor UCITS ETF
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS
ETF
iShares Edge MSCI USA Quality Factor
UCITS ETF
iShares Edge MSCI USA Size Factor
UCITS ETF
iShares Edge MSCI USA Value Factor
UCITS ETF
iShares Edge MSCI World Momentum
Factor UCITS ETF
iShares Edge MSCI World Multifactor
UCITS ETF
iShares Edge MSCI World Quality Factor
UCITS ETF
iShares Edge MSCI World Size Factor
UCITS ETF
iShares Edge MSCI World Value Factor
UCITS ETF
iShares Fallen Angels High Yield Corp
Bond UCITS ETF
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares iBonds Sep 2018 $ Corp UCITS
ETF
iShares MSCI China A UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares MSCI France UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged
UCITS ETF (Acc)
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares Target Global Infrastructure UCITS Subfonds
ETF
iShares US Equity Buybacks Achievers
Subfonds
UCITS ETF
iShares US Mortgage Backed Securities
Subfonds
UCITS ETF
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Fondstyp
Umbrella
iShares V plc
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
€ 600
Seite 19
Fondstyp
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Fondsart
Gebühr
€ 600
Gebühr
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged Subfonds
UCITS ETF
iShares Agribusiness UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares Austria Govt Bond UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares Belgium Govt Bond UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares EM Dividend UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares Finland Govt Bond UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares France Govt Bond UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares Gold Producers UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares MSCI ACWI UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares MSCI EM Consumer Growth
UCITS ETF
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS
ETF (Acc)
iShares MSCI Poland UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS
ETF (Acc)
iShares Netherlands Govt Bond UCITS
ETF
iShares Oil & Gas Exploration & Production
UCITS ETF
iShares S&P 500 Consumer Discretionary
Sector UCITS ETF
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector
UCITS ETF
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS
ETF
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF
(Acc)
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS
ETF
iShares S&P 500 Health Care Sector
UCITS ETF
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS
ETF
iShares S&P 500 Information Technology
Sector UCITS ETF
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS
ETF
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS
ETF
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Fondstyp
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF Subfonds
USD (Acc)
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS
ETF USD (Acc)
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
EUR (Acc)
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF
EUR (Acc)
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS
ETF
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan
UCITS ETF
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares Dow Jones Industrial Average
UCITS ETF
iShares FTSE 100 UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD
(Acc)
iShares MSCI Canada UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS
ETF (Acc)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
iShares VI
Fonds
iShares € Corp Bond Financials UCITS
ETF
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility
UCITS ETF
iShares Edge MSCI Europe Minimum
Volatility UCITS ETF
iShares Edge MSCI World Minimum
Volatility UCITS ETF
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility
UCITS ETF
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS
ETF
iShares Global Corp Bond EUR Hedged
UCITS ETF (Dist)
iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF
Hedged UCITS ETF (Dist)
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR
Hedged UCITS ETF (Dist)
Fonds
iShares VII plc
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 20
€ 600
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
Blackstone Alternative Investment Funds plc
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares MSCI EMU UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS
ETF (Acc)
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD
(Acc)
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD
(Acc)
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS
ETF
iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares MSCI UK UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares MSCI USA UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares Nikkei 225 UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
American Smaller Companies
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Bond Dollar
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bond Emerging Markets Dollar
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bond Emerging Markets Euro
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bond Euro
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equities America
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equities Asia
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equities Dividend
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equities Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equities Horizon
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equities Japan
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Family Businesses
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Smaller Companies
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global 30
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global 50
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global 75
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Flexible EUR
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Flexible USD
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Optinvest (EURO)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Short Term Dollar
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Short Term Euro
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
BL Fund Selection - 0-50
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
BL Fund Selection - 50-100
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BL Fund Selection - Alternative Strategies
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BL Fund Selection - Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Gesamtgebühr: € 600
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Fonds
Blackstone Alternative Investment Funds plc
Fonds
Blackstone Diversified Muti-Strategy Fund
KAG
BLI-BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS
S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 6.400
7, boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Fonds
BL
Fonds
BL Fund Selection
KAG
BlueBay Funds Management Company S.A.
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 5.600
24, rue Beaumont
L-1219 Luxemburg
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Seite 21
Fondsart
Gebühr
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
BLUEBAY FUNDS
KAG
BMO Investments II (Ireland) plc
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
Fonds
Fondstyp
BlueBay Emerging Market Absolute Return Subfonds
Bond Fund
BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Subfonds
Fund
BlueBay Emerging Market Bond Fund
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
BlueBay Emerging Market Convertible
Bond Fund
BlueBay Emerging Market Corporate Bond
Fund
BlueBay Emerging Market Corporate
Unconstrained Bond Fund
BlueBay Emerging Market High Yield
Corporate Bond Fund
BlueBay Emerging Market Investment
Grade Corporate Bond Fund
BlueBay Emerging Market Local Currency
Bond Fund
BlueBay Emerging Market Local Currency
Corporate Bond Fund
BlueBay Emerging Market Select Bond
Fund
BlueBay Financial Capital Bond Fund
Subfonds
€ 600
Gebühr
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BlueBay Global Convertible Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BlueBay Global High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BlueBay Global Investment Grade
Convertible Bond Fund
BlueBay Global Investment Grade
Corporate Bond Fund
BlueBay Global Sovereign Opportunities
Fund
BlueBay High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BlueBay High Yield Corporate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BlueBay Investment Grade Absolute Return Subfonds
Bond Fund
BlueBay Investment Grade Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate
Bond Fund
BlueBay Investment Grade Euro
Government Bond Fund
BlueBay Investment Grade Global
Aggregate Bond Fund
BlueBay Investment Grade Libor Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BlueBay Total Return Credit Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
BARCLAYS EURO AGGREGATE
TREASURY 1-3 YEARS
BARCLAYS EURO GOVERNMENT
INFLATION LINKED ALL MATURITIES
EQUITY LOW VOL EUROPE
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
EQUITY LOW VOL US
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
EQUITY MOMENTUM EUROPE
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
EQUITY QUALITY EUROPE
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
EQUITY VALUE EUROPE
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Gesamtgebühr: € 600
Sir John Rogerson´s Quay
Dublin 2
Fonds
BMO Investments II (Ireland) plc
Fonds
BMO LGM Global Emerging Markets
Growth and Income Fund
KAG
BNP Paribas Asset Management SAS
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
1, boulevard Haussmann
F-75009 Paris
Fonds
BNP Paribas SmallCap Euroland
KAG
BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
€ 600
Gesamtgebühr: € 36.800
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Fonds
BNP PARIBAS A FUND
Fonds
European Multi-Asset Income
Fonds
BNP PARIBAS EASY
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 22
€ 600
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED
EUROPE
FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED
COMPOSITE
JPM GBI EMU
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
JPM GBI GLOBAL EX EMU HEDGED EUR Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
MARKIT IBOXX EUR LIQUID
CORPORATES
MSCI EMERGING MARKETS EX
CONTROVERSIAL WEAPONS
MSCI EMU EX CONTROVERSIAL
WEAPONS
MSCI EUROPE EX CONTROVERSIAL
WEAPONS
MSCI EUROPE EX UK EX
CONTROVERSIAL WEAPONS
MSCI EUROPE SMALL CAPS EX
CONTROVERSIAL WEAPONS
MSCI JAPAN EX CONTROVERSIAL
WEAPONS
MSCI NORTH AMERICA EX
CONTROVERSIAL WEAPONS
MSCI PACIFIC EX JAPAN EX
CONTROVERSIAL WEAPONS
MSCI UK EX CONTROVERSIAL
WEAPONS
MSCI WORLD EX CONTROVERSIAL
WEAPONS
NMX® 30 INFRASTRUCTURE GLOBAL
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
S&P GSCI® ENERGY&METALS CAPPED Subfonds
COMPONENT 35/20
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Bond Asia Investment Grade
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Bond Asia Investment Grade Plus
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bond Euro Focus Corporate
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bond Government Euro Restricted
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity USA Mid Cap Growth
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity World Pure Low Volatility
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Mortgage
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
BNP Paribas InstiCash EUR
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
BNP Paribas InstiCash GBP
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BNP Paribas InstiCash USD
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Bond Euro Premium
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Bond Europe Plus
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bond World Plus
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Convertible Bond Best Selection Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity Euro
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity USA Core
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity World Quality Focus
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Multi-Asset Income
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Safe Defensive W1
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Safe Defensive W10
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Safe Defensive W4
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Safe Defensive W7
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Safe Neutral W1
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Safe Neutral W10
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Safe Neutral W4
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Safe Neutral W7
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Easy Future 2018
Easy Future 2021
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Easy Future 2023
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Easy Future 2026
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BNP Paribas Flexi I
Fonds
BNP Paribas InstiCash
Fonds
BNP Paribas Islamic Fund
Fonds
Equity Optimiser
Fonds
BNP Paribas L1
Fonds
BNP Paribas Plan SICAV
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 23
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Easy Future 2028
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Easy Future 2033
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Easy Future 2038
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Easy Future 2043
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
International Derivatives
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
PARVEST Aqua
PARVEST Bond Absolute Return V350
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Bond Absolute Return V700
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Bond Asia ex-Japan
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Bond Best Selection World
Emerging
PARVEST Bond Euro
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Bond Euro Corporate
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Bond Euro Government
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Bond Euro High Yield
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Bond Euro Inflation-Linked
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Bond Euro Long Term
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Bond Euro Medium Term
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Bond Euro Short Term
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Bond Euro Short Term
Corporate
PARVEST Bond Europe Emerging
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Bond JPY
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Bond USA High Yield
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Bond USD
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Bond USD Short Duration
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Bond World
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Bond World Emerging
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Bond World Emerging Local
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Bond World High Yield
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD
SHORT DURATION
PARVEST BOND WORLD INCOME
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Bond World Inflation-Linked
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Climate Impact
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Commodities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Convertible Bond Asia
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Convertible Bond Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Convertible Bond Europe Small Subfonds
Cap
PARVEST Convertible Bond World
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Covered Bond Euro
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Cross Asset Absolute Return
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Diversified Dynamic
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Enhanced Cash 6 Months
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Equity Australia
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Equity Best Selection Asia exJapan
PARVEST Equity Best Selection Euro
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Equity Best Selection Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST EQUITY BEST SELECTION
WORLD
PARVEST Equity Brazil
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Equity China
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Equity Europe Emerging
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Equity Europe Growth
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Equity Europe Mid Cap
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Equity Europe Small Cap
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Equity Europe Value
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Equity Germany
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Equity High Dividend Pacific
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Equity India
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Equity Indonesia
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Equity Japan
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Equity Japan Small Cap
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Equity Latin America
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Equity Russia
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Equity Russia Opportunities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Equity South Korea
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Equity Turkey
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Equity USA
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Equity USA Growth
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Equity USA Mid Cap
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Equity USA Small Cap
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Equity USA Value
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Equity World Consumer
Durables
PARVEST Equity World Emerging
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Equity World Energy
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
BNP Paribas Quam Fund
Fonds
Medium Vol
Fonds
PARVEST SICAV
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 24
€ 600
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
PARVEST Equity World Finance
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Equity World Health Care
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Equity World Low Volatility
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Equity World Materials
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Equity World Technology
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Equity World Telecom
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Equity World Utilities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Flexible Bond Euro
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Flexible Bond Europe Corporate Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Flexible Equity Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Global Environment
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Green Tigers
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST HUMAN DEVELOPMENT
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Money Market Euro
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Money Market USD
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Real Estate Securities Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Real Estate Securities Pacific
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Real Estate Securities World
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST SMaRT FOOD
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Sustainable Bond Euro
Corporate
PARVEST Sustainable Bond World
Corporate
PARVEST Sustainable Equity Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PARVEST Sustainable Equity High
Dividend Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Quant Equity Europe Guru
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Quant Equity World Guru
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Tracker Macro Opportunities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
S&P GSCI® Energy & Metals Capped
Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Worldselect One SICAV
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
BNY Mellon Absolute Insight Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BNY Mellon Alpha Equity Select Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BNY MELLON ASIAN BOND FUND
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BNY Mellon Asian Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BNY Mellon Asian Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BNY Mellon Brazil Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BNY Mellon Dynamic Total Return Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BNY Mellon Emerging Markets Corporate
Debt Fund
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local
Currency Fund
BNY Mellon Emerging Markets Debt
Opportunistic Fund
BNY Mellon Euroland Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BNY Mellon European Credit Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BNY Mellon Global Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BNY Mellon Global Credit Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BNY Mellon Global Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BNY Mellon Global Equity Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BNY Mellon Global Leaders Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BNY Mellon Global Opportunistic Bond
Fund
BNY Mellon Global Opportunities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BNY Mellon Global Property Securities
Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Parworld Fund
Fonds
Worldselect ONE First Selection
KAG
BNY Mellon Global Management Limited
€ 600
Gebühr
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 8.400
33 Sir John Rogersons's Quay
Dublin 2
Fonds
BNY Mellon Global Funds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 25
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
BNY Mellon Global Real Return Fund
(EUR)
BNY Mellon Global Real Return Fund
(GBP)
BNY Mellon Global Real Return Fund
(USD)
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield
Bond Fund
BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund
KAG
BNY Mellon Investment Funds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Subfonds
Fund
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BNY Mellon Pan European Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BNY Mellon S&P 500® Index Tracker
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BNY Mellon Targeted Return Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BNY Mellon US Dynamic Value Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BNY Mellon US Opportunities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Insight Corporate Bond Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Newton 50/50 Global Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Newton Asian Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Newton Continental European Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Newton Global Balanced Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Newton Global Dynamic Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Newton Global Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Newton Global High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Newton Global Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Newton Global Opportunities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Newton Index Linked Gilt Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Newton International Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Newton Long Corporate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Newton Long Gilt Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Newton Multi-Asset Balanced Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Newton Multi-Asset Diversified Return
Fund
Newton Multi-Asset Growth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Newton Oriental Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Newton Real Return Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Newton UK Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Newton UK Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Newton UK Opportunities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
The Boston Company US Opportunities
Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Invesco Europa Core Aktienfonds
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Tresides Commodity One
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Wachstum Global I
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Brandes Emerging Markets Value Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Brandes European Value Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Brandes Global Value Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Brandes U.S. Value Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Gesamtgebühr: € 5.000
FAO: Linda Kirvan, BNY Mellon Centre, 160 Queen
Victoria Street
EC4V 4LA London
Fonds
BNY Mellon Investment Funds
KAG
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft
mbH
€ 600
Gesamtgebühr: € 3.000
MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49
60327 Frankfurt am Main
KAG
Brandes Investment Funds plc
Gebühr
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.200
33, Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Fonds
Brandes Investment Funds plc
€ 600
KAG
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 26
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Brown Advisory Funds plc
Gesamtgebühr: € 1.600
c/o Dechert Secretarial Limited, Riverside Two, Sir
John Rogerson’s Quay
Dublin 2
Fonds
Brown Advisory Funds plc
KAG
CAIAC Fund Management AG
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Brown Advisory American Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Brown Advisory US Equity Growth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Brown Advisory US Flexible Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Brown Advisory US Flexible Equity SRI
Subfonds
Fund
Brown Advisory US Small Cap Blend Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Brown Advisory US Smaller Companies
Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
CoCo Alpha Bond Fund
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
EVOLUTION VALUE FUNDS
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
Fonds
EVOLUTION Balanced Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
EVOLUTION Emerging Balanced Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
EVOLUTION Emerging Dynamic Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
EVOLUTION Global Dynamic Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Beer Fund
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Global Trend Fund
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Heureka Outperformance Fonds
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
HSFC Global Chance
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
PAM Alpha Fund
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
PAM Long Only Fund
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Plenum CAT Bond Fund
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
SafePort Gold & Silver Mining Fund
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
SafePort Silver Mining Fund
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
smartTrends Fund
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Strategic Income Fund
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Systemfund I
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Trend Performance Fund
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Volksbank Strategiefonds
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Calamos Emerging Markets Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Calamos Global Convertible Opportunites
Fund
Calamos Global Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Calamos Global High Yield Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Calamos U.S. Growth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Belgium
China
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
€ 600
Gesamtgebühr: € 10.400
Haus Atzig, Industriestrasse 2
FL-9487 Bendern
Fonds
Fonds
VOLKSBANK STRATEGIEFONDS Ausgewogen EUR
VOLKSBANK STRATEGIEFONDS Volksbank Vorarlberg Premium Selection
Equity
KAG
Calamos Global Funds Public Limited Company
Gebühr
€ 600
€ 600
Gebühr
Gebühr
€ 600
Gebühr
€ 200
Gesamtgebühr: € 1.400
Georges Quay House, 43 Townsend Street
Dublin 2
Fonds
Calamos Global Funds plc
KAG
CANDRIAM BELGIUM SA
€ 600
Gesamtgebühr: € 2.000
Avenue des Arts 58
B-1000 Brüssel
Fonds
Candriam Equities B
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 27
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Europe Small & Mid Caps
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Energy
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Health Care
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Telecom
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Leading Brands
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Candriam Diversified Futures
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Candriam Global Alpha
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Candriam Global Opportunities
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Candriam Long Short Credit
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Candriam Multi-Strategies
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Candriam Risk Arbitrage
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
BIL Patrimonial Defensive
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
BIL Patrimonial High
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BIL Patrimonial Low EUR
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BIL Patrimonial Low USD
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BIL Patrimonial Medium
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Candriam Bonds Convertible Defensive
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Candriam Bonds Credit Opportunities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Candriam Bonds Emerging Debt Local
Currencies
Candriam Bonds Emerging Markets
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Candriam Bonds Euro
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Candriam Bonds Euro Convergence
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Candriam Bonds Euro Corporate
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Candriam Bonds Euro Corporate ExFinancials
Candriam Bonds Euro Government
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Candriam Bonds Euro Government
Investment Grade
Candriam Bonds Euro High Yield
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Candriam Bonds Euro Inflation Linked
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Candriam Bonds Euro Long Term
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Candriam Bonds Euro Short Term
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Candriam Bonds Global High Yield
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Candriam Bonds Global Sovereign Quality
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Candriam Bonds International
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Candriam Bonds Sustainable Euro
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Candriam Bonds Sustainable Euro
Government
Candriam Bonds Total Return
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Candriam Bonds USD
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Candriam Bonds USD Government
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Candriam Bonds World Government Plus
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
KAG
Candriam France S.A.
Gesamtgebühr: € 3.600
40 rue Washington
75008 Paris
KAG
Candriam Index Arbitrage
Gebühr
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
40 rue Washington
F-75008 Paris
Fonds
Candriam Index Arbitrage
€ 600
KAG
Candriam Luxembourg
Gesamtgebühr: € 17.800
SERENITY- Bloc B,19-21, route d'Arlon
L-8009 Strassen
Fonds
BIL PATRIMONIAL
Fonds
Candriam Bonds
Fonds
Candriam Dynamix
Fonds
Candriam Dynamix Global 93
Fonds
Candriam Equities L
Fonds
Candriam Equities L Asia
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 28
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Candriam Equities L Australia
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Candriam Equities L Biotechnology
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Candriam Equities L Emerging Markets
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Candriam Equities L EMU
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Candriam Equities L Euro 50
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Candriam Equities L Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Candriam Equities L Europe Conviction
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Candriam Equities L Europe Innovation
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Candriam Equities L Europe Optimum
Quality
Candriam Equities L Germany
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Candriam Equities L Global Demography
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Candriam Equities L Japan
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Candriam Equities L Sustainable Emerging Subfonds
Markets
Candriam Equities L Sustainable EMU
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Candriam Equities L Sustainable World
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Candriam Equities L United Kingdom
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
US Equity Opportunities
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
US High Yield Corporate Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Candriam L Multi-Asset Income
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Candriam L Multi-Asset Income & Growth
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Candriam Money Market Euro
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Candriam Money Market Euro AAA
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Candriam Money Market Euro Sustainable
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Candriam Money Market USD
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Candriam Quant Equities EMU
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Candriam Quant Equities Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Candriam Quant Equities USA
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Candriam Quant Equities World
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Bond Emerging Markets
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Bond Euro
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bond Euro Corporate
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bond Euro Short Term
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bond Global
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity EMU
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity North America
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity Pacific
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Canadian Equity Value Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Global Resources Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Euro Bonds
Euro Corporate Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Short Term Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Candriam GF
Fonds
Candriam L
Fonds
Candriam Money Market
Fonds
Candriam Quant
Fonds
Candriam SRI
Fonds
RBC FUNDS (LUX)
KAG
Candriam Sustainable SICAV
€ 600
€ 200
€ 600
€ 200
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
€ 200
Gesamtgebühr: € 2.600
Avenue des Arts 58
B-1000 Brüssel
Fonds
Candriam Sustainable SICAV
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 29
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
Capita Financial Managers (Ireland) Ltd
High
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Low
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Medium
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
North America
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Pacific
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
World
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
World Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Guinness Alternative Energy Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Guinness Asian Equity Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Guinness Global Energy Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Guinness Global Equity Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Guinness Global Innovators Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Equity Balanced-Beta Eurozone Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Equity Balanced-Beta US Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Trojan Feeder Fund (Ireland)
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Trojan Income Feeder Fund (Ireland)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fonds
Capital International Emerging Markets Fund
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Capital International Fund
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
Gesamtgebühr: € 3.600
2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour
Dublin 2
Fonds
Guinness Asset Management Funds plc
Fonds
Red Arc Global Investments (Ireland) plc
Fonds
Rubrics Global UCITS Fund plc
Fonds
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund
Fonds
Trojan Funds (Ireland) Plc
KAG
Capital International Management Company
€ 600
€ 600
€ 200
€ 600
€ 600
€ 200
Gesamtgebühr: € 5.000
37A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
€ 600
€ 600
Fonds
Fondstyp
Capital Group Asia Pacific ex-Japan Equity Subfonds
Fund (LUX)
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Capital Group Euro Corporate Bond Fund
(LUX)
Capital Group European Growth and
Income Fund (LUX)
Capital Group Global Absolute Income
Grower (LUX)
Capital Group Global Allocation Fund
(LUX)
Capital Group Global Bond Fund (LUX)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Capital Group Global Equity Fund (LUX)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Capital Group Global Growth and Income
Fund (LUX)
Capital Group Global High Income
Opportunities (LUX)
Capital Group Investment Company of
America (LUX)
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Capital Group New World Fund (Lux)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Capital Group World Dividend Growers
(LUX)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fonds
Capital International Portfolios
Fonds
Capital Group Emerging Markets Debt
Fund (LUX)
Capital Group Emerging Markets Local
Currency Debt Fund (LUX)
Quelle: FMA, Abt III/4
Gebühr
Seite 30
Gebühr
€ 600
€ 200
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Capital Group Emerging Markets Total
Opportunities (LUX)
KAG
CARMIGNAC GESTION Luxembourg
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Carmignac Portfolio - Capital Cube
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Carmignac Portfolio - Capital Plus
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Carmignac Portfolio - China
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Carmignac Portfolio - Commodities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Carmignac Portfolio - Emergents
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Carmignac Portfolio - Emerging Discovery
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Carmignac Portfolio - Euro-Entrepreneurs
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Carmignac Portfolio - Euro-Patrimoine
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Carmignac Portfolio - Global Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Carmignac Portfolio - Grande Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Carmignac Portfolio - Investissement
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Carmignac Portfolio - Investissement
Latitude
Carmignac Portfolio - Patrimoine
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Carmignac Portfolio - Sécurité
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
CARMIGNAC COURT TERME
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
CARMIGNAC EMERGENTS
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
CARMIGNAC INVESTISSEMENT
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
CARMIGNAC PATRIMOINE
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
CARMIGNAC SECURITÉ
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Gesamtgebühr: € 3.400
7, rue de la Chapelle
L-1325 Luxemburg
Fonds
Carmignac Portfolio
KAG
CARMIGNAC GESTION S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 6.000
24, place Vendôme
F-75001 Paris
KAG
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Gebühr
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.800
Second Floor, Block E, Iveagh Court Harcourt Road
Dublin 2
Fonds
AQS UCITS ICAV
Fonds
AQS UCITS ICAV-Absolute Return
European Equity Fund
Fonds
M&C Funds
Fonds
Swiss Equity Fund
Fonds
Yuki Asia Umbrella Fund
Fonds
Yuki Japan Rebounding Growth Fund
KAG
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
€ 600
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.600
EBBC Centre, 6B, Route de Trèves
L-2633 Luxemburg
Fonds
Diapason Commodities
Fonds
Global
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 31
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Fonds
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Convertible Bonds
Emerging Markets
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Balanced
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
AQR Global Relative Value UCITS Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Beach Point Diversified Credit Ucits Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
CCI Healthcare Long-Short UCITS Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fenician Equity Long Short UCITS Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Gotham U.S. Equity Long/Short UCITS
Fund
KLS FIXED INCOME UCITS FUND
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market
Neutral)
MERRILL LYNCH ENHANCED CROSSASSET VOLATILITY PREMIUM FUND
Merrill Lynch Enhanced Equity Volatility
Premium Fund
MERRILL LYNCH MLCX COMMODITY
ALPHA FUND
Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced
Beta Ex Agruculture Fund
Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced
Beta Fund
Merrill Lynch WNT Diversified Futures
UCITS Fund
OCH-Ziff European Multi-Strategy UCITS
Fund
Passport Capital Global Equity Long Short
UCITS Fund
RAMIUS MERGER ARBITRAGE UCITS
FUND
Willowbridge-Praxis Global Macro UCITS
Fund
York Asian Event-Driven UCITS Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
York Event-Driven UCITS Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Zeal Greater China Long Short UCITS
Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Comgest Growth America
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Comgest Growth Asia
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Comgest Growth Asia ex Japan
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Comgest Growth Asia Pac ex Japan
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Comgest Growth Emerging Markets
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Comgest Growth Emerging Markets Flex
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
JABCAP (LUX)
Fonds
€ 600
KAG
Casa4Funds SA
Gesamtgebühr: € 600
42, Rue de la Vallée
L-2661 Luxemburg
Fonds
Global Managers Platform
Fonds
Superfund Blue
KAG
Classic Fund Management AG
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
Austrasse 15
FL-9495 Triesen
Fonds
Classic Value Equity Fund
KAG
CM Investment Solutions Limited
€ 600
Gesamtgebühr: € 4.400
C/o Merrill Lynch Financial Centre, 2 King Edward
Street
EC1A 1HQ London
Fonds
Merrill Lynch Investment Solutions
€ 600
KAG
Comgest Growth plc
Gesamtgebühr: € 3.800
6th Floor, 2 Grand Canal Square
Dublin 2
Fonds
Comgest Growth
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 32
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
Comgest Monde SICAV
Comgest Growth Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Comgest Growth Europe S
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Comgest Growth GEM Promising
Companies
Comgest Growth Greater China
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Comgest Growth Greater Europe
Opportunities
Comgest Growth India
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Comgest Growth Japan
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Comgest Growth Latin America
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Comgest Growth Mid-Caps Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Comgest Growth World
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Comgest Growth World Developed Markets Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Gesamtgebühr: € 600
17, Square Edouard VII
F-75009 Paris
Fonds
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
CBK Wertsicherungsfonds plus
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Commerzbank Aktientrend Deutschland
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
ComStage
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Comgest Monde
€ 600
KAG
Comgest S. A.
Gesamtgebühr: € 600
17, Square Edouard VII
F-75009 Paris
Fonds
Magellan
KAG
Commerz Funds Solutions S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 26.800
25, rue Edward Steichen
L-2540 Luxemburg
Fonds
ComStage ATX® UCITS ETF
Quelle: FMA, Abt III/4
€ 600
Gebühr
ComStage CAC 40® Leverage UCITS ETF Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ComStage CAC 40® Short GR UCITS ETF Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ComStage CAC 40® UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future
Subfonds
Short TR UCITS ETF
ComStage CBK 10Y US-Treasury Future
Subfonds
TR UCITS ETF
ComStage CBK Commodity ex-Agriculture Subfonds
Monthly EUR Hedged TR UCITS ETF
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future
Double Short TR UCITS ETF
ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future
Short TR UCITS ETF
ComStage Commerzbank Bund-Future
Double Short TR UCITS ETF
ComStage Commerzbank Bund-Future
Leveraged TR UCITS ETF
ComStage Commerzbank Bund-Future
Short TR UCITS ETF
ComStage Commerzbank Bund-Future TR
UCITS ETF
ComStage Commerzbank Commodity exAgriculture EW Index TR UCITS ETF
ComStage Commerzbank EONIA Index TR
UCITS ETF
ComStage Commerzbank FED Funds
Effective Rate Index TR UCITS ETF
ComStage DAX® TR UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ComStage DivDAX® TR UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ComStage Dow Jones Industrial Average
UCITS ETF
ComStage Dow Jones Switzerland Titans
30TM Net TR UCITS ETF
ComStage EURO STOXX 50® Daily
Leverage UCITS ETF
ComStage EURO STOXX 50® Daily Short
GR UCITS ETF
ComStage EURO STOXX 50® NR UCITS
ETF
ComStage EURO STOXX® Select
Dividend 30 NR UCITS ETF
ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ComStage FR DAX® UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ComStage FR EURO STOXX 50® UCITS
ETF
ComStage FTSE 100 TR UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ComStage FTSE China A50 UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ComStage HSCEI UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Seite 33
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Quelle: FMA, Abt III/4
ComStage HSI UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ComStage iBOXX € Germany Covered
Capped 3-5 TR UCITS ETF
ComStage iBOXX € Germany Covered
Capped 5-7 TR UCITS ETF
ComStage iBOXX € Germany Covered
Capped 7-10 TR UCITS ETF
ComStage iBOXX € Germany Covered
Capped Overall TR UCITS ETF
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns
Diversified 10-15 TR UCITS ETF
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns
Diversified 1-3 TR UCITS ETF
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns
Diversified 15+ TR UCITS ETF
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns
Diversified 25+ TR UCITS ETF
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns
Diversified 3-5 TR UCITS ETF
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns
Diversified 3m-1 TR UCITS ETF
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns
Diversified 5-7 TR UCITS ETF
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns
Diversified 7-10 TR UCITS ETF
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns
Diversified Overall TR UCITS ETF
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany
Capped 10+ TR UCITS ETF
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany
Capped 1-5 TR UCITS ETF
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany
Capped 3m-2 TR UCITS ETF
ComStage iBOXX € Sovereigns Germany
Capped 5-10 TR UCITS ETF
ComStage iBOXX € Sovereigns InflationLinked Euro-Inflation TR UCITS ETF
ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ComStage MDAX® TR UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN
UCITS ETF
ComStage MSCI EMERGING MARKETS
LEVERAGED 2X DAILY TRN UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ComStage MSCI Emerging Markets TRN
UCITS ETF
ComStage MSCI EMU TRN UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ComStage MSCI Europe Large Cap TRN
UCITS ETF
ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN
UCITS ETF
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN
UCITS ETF
ComStage MSCI Europe TRN UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ComStage MSCI Italy TRN UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ComStage MSCI Japan 100% Daily
Hedged Euro UCITS ETF
ComStage MSCI Japan TRN UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ComStage MSCI North America TRN
UCITS ETF
ComStage MSCI Pacific ex. Japan TRN
UCITS ETF
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ComStage MSCI Russia 30% Capped TRN Subfonds
UCITS ETF
ComStage MSCI Spain TRN UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ComStage MSCI Taiwan TRN UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ComStage MSCI USA Large Cap TRN
UCITS ETF
ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS
ETF
ComStage MSCI USA Small Cap TRN
UCITS ETF
ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ComStage MSCI World TRN UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ComStage Nikkei 225® UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS
ETF
ComStage PSI 20® Leverage UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ComStage PSI 20® UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net Subfonds
TR UCITS ETF
ComStage S&P 500 UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ComStage S&P SMIT 40 Index TRN UCITS Subfonds
ETF
ComStage SDAX® TR UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ComStage ShortDAX® TR UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ComStage ShortMDAX® TR UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ComStage SPI® TR UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ComStage STOXX® Europe 600
Subfonds
Automobiles & Parts NR UCITS ETF
ComStage STOXX® Europe 600 Banks NR Subfonds
UCITS ETF
ComStage STOXX® Europe 600 Basic
Subfonds
Resources NR UCITS ETF
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Seite 34
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
ComStage STOXX® Europe 600
Chemicals NR UCITS ETF
ComStage STOXX® Europe 600
Construction & Materials NR UCITS ETF
ComStage STOXX® Europe 600 Financial
Services NR UCITS ETF
ComStage STOXX® Europe 600 Food &
Beverage NR UCITS ETF
ComStage STOXX® Europe 600 Health
Care NR UCITS ETF
ComStage STOXX® Europe 600 Industrial
Goods & Services NR UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ComStage STOXX® Europe 600 Insurance
NR UCITS ETF
ComStage STOXX® Europe 600 Media NR
UCITS ETF
ComStage STOXX® Europe 600 NR
UCITS ETF
ComStage STOXX® Europe 600 Oil & Gas
NR UCITS ETF
ComStage STOXX® Europe 600 Personal
& Household Goods NR UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ComStage STOXX® Europe 600 Real
Estate NR UCITS ETF
ComStage STOXX® Europe 600 Retail NR
UCITS ETF
ComStage STOXX® Europe 600
Technology NR UCITS ETF
ComStage STOXX® Europe 600
Telecommunications NR UCITS ETF
ComStage STOXX® Europe 600 Travel &
Leisure NR UCITS ETF
ComStage STOXX® Europe 600 Utilities
NR UCITS ETF
ComStage TOPIX® UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
ComStage 1 DAX® UCITS ETF
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
ComStage 1 DivDAX® UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ComStage 1 EURO STOXX 50® UCITS
ETF
ComStage 1 MDAX® UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ComStage 1 SDAX® UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ComStage 1 TecDAX® UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
ComStage Alpha Dividende Plus UCITS ETF
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
ComStage Vermögensstrategie UCITS ETF
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Europe SectorTrend UCITS ETF
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Garant Dynamic
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
db x-trackers Barclays USD Corporate
Bond UCITS ETF (DR)
db x-trackers EUR Liquid Corporate 12.5
UCITS ETF
db x-trackers FTSE 100 Equal Weight
UCITS ETF (DR)
db x-trackers FTSE All-World ex UK UCITS
ETF (DR)
db x-trackers FTSE Developed Europe Ex
UK Property UCITS ETF (DR)
db x-trackers iBoxx EUR Corporates Yield
Plus UCITS ETF (DR)
db x-trackers iBoxx Eurozone Sovereigns
Quality Weighted UCITS ETF (DR)
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
db x-trackers iBoxx USD Emerging
Sovereigns Quality Weighted UCITS ETF
(DR)
db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF
(DR)
db x-trackers Mittelstand & MidCap
Germany UCITS ETF (DR)
db x-trackers Morningstar® Global
Dividend UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI AC Far East ex Japan
Index UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI AC World Index UCITS
ETF (DR)
db x-trackers MSCI Emerging Markets
Index UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI EMU Minimum
Volatility UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI GCC Select Index
UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
ComStage 1
KAG
Concept Fund Solutions plc
€ 600
Gebühr
€ 600
Gesamtgebühr: € 8.800
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Fonds
Concept Fund Solutions plc
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 35
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
Conventum Asset Management
db x-trackers MSCI Nordic Index UCITS
ETF (DR)
db x-trackers MSCI North America High
Dividend Yield Index UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF
(DR)
db x-trackers MSCI USA Minimum Volatility
UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI World Consumer
Discretionary Index UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI World Consumer
Staples Index UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI World Energy Index
UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI World Financials Index
UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI World Health Care
Index UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI World Index UCITS
ETF (DR)
db x-trackers MSCI World Industrials Index
UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI World Information
Technology Index UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI World Materials Index
UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI World Minimum
Volatility UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI World Momentum
Factor UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI World Quality Factor
UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI World Telecom
Services Index UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI World Utilities Index
UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI World Value Factor
UCITS ETF (DR)
db x-trackers Portfolio Income UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF
(DR)
db x-trackers Russell Midcap UCITS ETF
(DR)
db x-trackers S&P 500 Equal Weight
UCITS ETF (DR)
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Deutsche Beta Plus European Equity Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Deutsche MSCI World Index Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
CPR EUROLAND
CPR Invest
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
Global Silver Age
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Reactive
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Silver Age
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
CRM Long/Short Opportunities UCITS
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
CRM US Equity Opportunities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Gesamtgebühr: € 600
9, boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Fonds
Conventum
Fonds
Lyrical Fund
KAG
CPR Asset Management
€ 600
Gesamtgebühr: € 2.200
90, boulevard Pasteur
75730 PARIS CEDEX 15
Fonds
Fonds
Fonds
CPR Silver Age
KAG
Cramer Rosenthal McGlynn UCITS plc
€ 600
€ 600
Gebühr
€ 600
Gesamtgebühr: € 800
2nd Floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower
Dublin 2
Fonds
Cramer Rosenthal McGlynn UCITS plc
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 36
€ 600
€ 200
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
Credit Suisse Custom Markets SICAV
Gesamtgebühr: € 600
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
Fonds
Credit Suisse Custom Markets
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Aggregate Bonds EUR
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Equities Canada
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equities Emerging Markets
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equities Emerging Markets Fundamental
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equities Emerging Markets Minimum
Volatility
Equities EMU
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equities Europe Small Caps
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equities Japan
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equities North America
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equities Pacific ex Japan
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equities World Fundamental
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equities World Minimum Volatility
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Government Bonds EUR
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond
Fund
Credit Suisse (Lux) AgaNola Global
Convertible Bond Fund
Credit Suisse (Lux) Contingent Capital Euro
Fund
Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond
Fund
Credit Suisse (Lux) European Sovereign
Plus Bond Fund
Credit Suisse (Lux) Focused Bond Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond
Fund
Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked
Bond Fund
Credit Suisse (Lux) Global Securitized
Bond Fund
Credit Suisse (Lux) Global Value Bond
Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity
Fund
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap
Europe Equity Fund
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap
Germany Equity Fund
Credit Suisse (Lux) USA Growth
Opportunities Equity Fund
Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Holt Global Equity Fund
KAG
Credit Suisse Fund Management S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 24.600
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Fonds
Credit Suisse Index Fund (Lux)
Fonds
CS Investment Funds 1
Fonds
CS Investment Funds 11
Fonds
CS Investment Funds 12
Fonds
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund
Balanced CHF
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund
Balanced EUR
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund
Balanced USD
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth
CHF
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth
EUR
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth
USD
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund
Opportunistic Balanced USD
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 37
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund
Opportunistic Yield USD
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito
EUR
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield
CHF
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield
EUR
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield
USD
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Asia Corporate Bond Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Asia Local Currency Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Broad EUR Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Broad USD Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Commodity Index Plus USD Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Money Market Fund - CHF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Money Market Fund - EUR
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Money Market Fund - USD
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Sustainable Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Target Volatility Fund EUR
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Corporate Short Duration CHF Bond Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Corporate Short Duration EUR Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Corporate Short Duration USD Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
High Yield USD Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Inflation Linked CHF Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Swiss Franc Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income
Equity Fund
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation
Fund
Credit Suisse (Lux) Emerging Market
Equity Theme Fund
Credit Suisse (Lux) Europe Equity Absolute
Return Fund
Credit Suisse (Lux) European Dividend
Plus Equity Fund
Credit Suisse (Lux) Eurozone Active
Opportunities Equity Fund
Credit Suisse (Lux) Eurozone Equity
Theme Fund
Credit Suisse (Lux) Global Balanced
Convertible Bond Fund
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus
Equity Fund
Credit Suisse (Lux) Global Emerging
Market ILC Equity Fund
Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity
Fund
Credit Suisse (Lux) Global Property Total
Return Equity Fund
Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity
Fund
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity
Fund
Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap
ILC Equity Fund
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund
Balanced CHF
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund
Growth CHF
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund
Yield CHF
Credit Suisse (Lux) Japan Equity Theme
Fund
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity
Fund
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap
Alpha Long/Short Fund
Credit Suisse (Lux) UK Equity Theme Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Credit Suisse (Lux) USA Equity Theme
Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
CS Investment Funds 13
Fonds
CS Investment Funds 14
Fonds
CS Investment Funds 2
Fonds
CS Investment Funds 3
Fonds
Credit Suisse (Lux) Emerging Market
Corporate Bond Fund
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 38
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Credit Suisse (Lux) Emerging Market
Corporate Investment Grade Bond Fund
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond
Fund 2020 S-I
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Credit Suisse (Lux) FundSelection
Balanced EUR
Credit Suisse (Lux) FundSelection Growth
EUR
Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield
EUR
Credit Suisse (Lux) Global Emerging
Market Brands Equity Fund
Credit Suisse (Lux) Global Equity Theme
Fund
Credit Suisse (Lux) Global High Income
Fund USD
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity
Alpha Fund
Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Subfonds
Markets Equity Fund
Credit Suisse (Lux) Multimanager
Subfonds
Enhanced Fixed Income USD Fund
Credit Suisse (Lux) multi-Trend Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy
Subfonds
Fund
Credit Suisse (Lux) SystematicReturn Fund Subfonds
USD
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
CS Investment Funds 4
Fonds
CS Investment Funds 5
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Credit Suisse GAINS Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Culross UCITS Index Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Eastern Europe
Emerging and Frontier Markets
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Debt Hard Currency
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro High Yield Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Europe Absolute
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Europe Long-Short Dynamic
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Credit Suisse (Lux) Global Biotech
Innovators Equity Fund
Credit Suisse (Lux) Global Energy Winners
Equity Fund
Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap
Emerging Markets ILC Equity Fund
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity
Fund
KAG
Crown Sigma UCITS plc
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
Segrave House, 19/20 Earlsfort Terrace
Dublin 2
Fonds
Crown Sigma UCITS plc
Fonds
LGT Crown Listed Private Equity
€ 600
KAG
Custom Markets plc
Gesamtgebühr: € 800
2nd Floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower
Dublin 2
Fonds
Custom Markets plc
KAG
Danske Invest Management Company
€ 600
€ 200
Gesamtgebühr: € 1.600
13, rue Edwards Steichen
L-2540 Luxemburg
Fonds
Danske Invest SICAV
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 39
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
Davis Funds SICAV
Gesamtgebühr: € 800
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Fonds
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Davis Global Fund
Davis Value Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
ZEST Absolute Return VaR 4
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
ZEST Derivatives Allocation Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ZEST Dynamic Opportunities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ZEST Emerging Markets + Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ZEST Global Value Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ZEST Mediterraneus Absolute Value Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ZEST North America Pairs Relative Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
DPAM INVEST B Bonds Eur
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
DPAM INVEST B Bonds Eur IG
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DPAM INVEST B Equities Agrivalue
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DPAM INVEST B Equities Belgium
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DPAM INVEST B Equities Euroland
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DPAM INVEST B Equities Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DPAM INVEST B Equities Europe Dividend Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DPAM INVEST B Equities Europe Small
Caps
DPAM INVEST B Equities Europe
Sustainable
DPAM INVEST B Equities US Dividend
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DPAM INVEST B Equities World
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DPAM INVEST B Equities World Dividend
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DPAM INVEST B Equities World
Sustainable
DPAM INVEST B Real Estate Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DPAM INVEST B Real Estate Europe
Dividend
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Deka-ConvergenceAktien
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Deka-ConvergenceRenten
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Deka-CorporateBond Euro
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Deka-CorporateBond High Yield Euro
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Deka-EM Bond
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Deka-Europa Nebenwerte
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Deka-Global ConvergenceAktien
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Deka-Global ConvergenceRenten
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DekaLux-Bond
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DekaLux-GlobalResources
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DekaLux-Japan
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DekaLux-PharmaTech
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DekaLuxTeam-Emerging Markets
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Deka-Nachhaltigkeit
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Davis Funds
Fonds
KAG
Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg
€ 600
€ 200
Gesamtgebühr: € 1.800
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg
Fonds
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
KAG
Degroof Petercam Asset Management
€ 600
Gesamtgebühr: € 3.400
rue Guimard 18
1040 Brüssel
Fonds
DPAM INVEST B
€ 600
KAG
Deka International S.A.
Gesamtgebühr: € 8.800
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Fonds
Deka-Nachhaltigkeit Aktien
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 40
Gebühr
€ 600
Gebühr
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
Deka Investment GmbH
Deka-Nachhaltigkeit Balance
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Deka-Nachhaltigkeit Renten
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
AriDeka
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Deka DAX ® (ausschüttend) UCITS ETF
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Deka DAX® UCITS ETF
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Deka EURO Stoxx 50® UCITS ETF
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Deka EURO Stoxx® Select Dividend 30 UCITS
ETF
Deka MSCI Europe LC UCITS ETF
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Deka MSCI Japan LC UCITS ETF
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Deka MSCI USA LC UCITS ETF
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Deka Stoxx® Europe Strong Growth 20 UCITS
ETF
Deka Stoxx® Europe Strong Style Composite
40 UCITS ETF
Deka Stoxx® Europe Strong Value 20 UCITS
ETF
Deka-EuropaBond
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DekaFonds
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DekaSpezial
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Deka-Stiftungen Balance
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Deka-Technologie
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Deka-Technologie CF
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Deka-TeleMedien
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Deka-Umweltinvest
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
RenditDeka
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Sigma Plus Balanced
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Sigma Plus Konservativ
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
DELTA LLOYD L BOND EURO
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
DELTA LLOYD L CYRTE Global Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DELTA LLOYD L EUROPEAN FUND
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DELTA LLOYD L EUROPEAN
PARTICIPATION FUND
DELTA LLOYD L GLOBAL FUND
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DELTA LLOYD L GLOBAL PROPERTY
FUND
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Albatros Fonds OP
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Astra-Fonds
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Basler-Aktienfonds DWS
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Basler-International DWS
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Basler-Rentenfonds DWS
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Deutsche Extra Bond Total Return
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Deutsche Global Hybrid Bond Fund
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Deutsche Nomura Japan Growth
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Deutsche Quant Equity Europe
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Deutsche Quant Equity Low Volatility Europe
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DWS Akkumula
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DWS Aktien Strategie Deutschland
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DWS Biotech
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DWS Convertibles
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DWS Covered Bond Fund
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DWS Deutschland
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DWS Emerging Markets Typ O
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DWS ESG Global-Gov Bonds
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DWS Euroland Strategie (Renten)
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DWS Europa Strategie (Renten)
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DWS European Opportunities
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DWS Eurovesta
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DWS Financials Typ O
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Gesamtgebühr: € 13.800
Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankfurt am Main
Fonds
KAG
Delta Lloyd Asset Management N.V.
Gebühr
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.600
14, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Fonds
DELTA LLOYD L
KAG
Deutsche Asset Management Investment GmbH
€ 600
Gesamtgebühr: € 33.000
Mainzer Landstraße 11-17
D-60329 Frankfurt am Main
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 41
Gebühr
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
Deutsche Asset Management S.A.
DWS Flexizins Plus
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DWS Global Growth
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DWS High Income Bond Fund
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DWS Internationale Renten Typ O
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DWS Inter-Renta
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DWS Investa
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DWS Stiftungsfonds
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DWS Technology Typ O
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DWS Telemedia Typ O
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DWS Top Dividende
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DWS Top Europe
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DWS Top Portfolio Offensiv
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DWS TRC Deutschland
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DWS TRC Top Asien
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DWS TRC Top Dividende
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DWS Vermögensbildungsfonds I
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DWS Vermögensbildungsfonds R
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
FOS Performance und Sicherheit
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
FOS Rendite und Nachhaltigkeit
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
MF INVEST Best Select
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
OP Exklusiv Renten Chance
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
OP Food
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Oppenheim Dynamic Europe Balance
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Oppenheim Portfolio 1
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Oppenheim Renten Strategie K
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Oppenheim Spezial III
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
SOP AktienMarktNeutral
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
SOP BondEuroPlus
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
SOP EurolandWerte
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
SOP NonEuroQualitätsanleihen
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Top Trend OP
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fonds
ARERO - Der Weltfonds
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
DB
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
DB Platinum Chilton Diversified
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
DB Platinum Chilton European Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DB Platinum Commodity EURO
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DB Platinum CROCI Branchen Stars
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DB Platinum Croci Global Dividends
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DB Platinum Croci Sectors Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DB PLATINUM CROCI UK
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DB Platinum Croci US Dividends
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DB Platinum Croci World
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DB Platinum Croci World ESG
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DB Platinum Ivory Optimal
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DB PLATINUM MCP TERRA GROVE PAN Subfonds
ASIA
DB Platinum MidOcean Absolute Return
Subfonds
Credit
DB Platinum PWM Croci Multi Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Gesamtgebühr: € 67.600
2, boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Fonds
DB Global Equity Income
Fonds
DB Platinum
Fonds
€ 600
€ 600
€ 600
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
DB Platinum IV Basso
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
DB Platinum IV CLINTON EQUITY
STRATEGIES
DB Platinum IV Croci Euro
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DB Platinum IV CROCI EUROPE
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DB Platinum IV Croci Japan
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DB Platinum IV Croci US
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DB Platinum IV GAM Absolute Return
Europe Equity
DB Platinum IV MW Helium
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DB Platinum IV Platow
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DB Platinum IV SOVEREIGN OPTIMA
2034
DB Platinum IV Sovereign Plus
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DB Platinum IV Systematic Alpha
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
DB Platinum IV
Fonds
DB PWM
Quelle: FMA, Abt III/4
Gebühr
Seite 42
€ 600
Gebühr
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Fonds
Active Asset Allocation Growth 80 Protect
EUR
Active Asset Allocation Growth 80 Protect
USD
Active Asset Allocation Growth II
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DB Fixed Income Opportunities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
db x-trackers ATX UCITS ETF (DR)
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
db x-trackers CAC 40® UCITS ETF (DR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
db x-trackers CSI300 BANKS UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
db x-trackers CSI300 CONSUMER
Subfonds
DISCRETIONARY UCITS ETF
db x-trackers CSI300 ENERGY UCITS ETF Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
db x-trackers CSI300 FINANCIALS UCITS
ETF
db x-trackers CSI300 HEALTH CARE
UCITS ETF
db x-trackers CSI300 INDUSTRIALS
UCITS ETF
db x-trackers CSI300 MATERIALS UCITS
ETF
db x-trackers CSI300 REAL ESTATE
UCITS ETF
db x-trackers CSI300 TRANSPORTATION
UCITS ETF
db x-trackers CSI300 UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
db x-trackers CSI300 UTILITIES UCITS
ETF
db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) Income
db x-trackers DB COMMODITY BOOSTER
BLOOMBERG UCITS ETF
db x-trackers DB COMMODITY BOOSTER
LIGHT ENERGY BENCHMARK UCITS
ETF
db x-trackers DB HEDGE FUND INDEX
UCITS ETF
db x-trackers DBLCI - OY BALANCED
UCITS ETF
db x-trackers EURO STOXX 50® ex
Financials UCITS ETF (DR)
db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS
ETF (DR)
db x-trackers EURO STOXX® 50 SHORT
DAILY UCITS ETF
db x-trackers EURO STOXX® SELECT
DIVIDEND 30 UCITS ETF (DR)
db x-trackers FTSE 100 SHORT DAILY
UCITS ETF
db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
db x-trackers
Quelle: FMA, Abt III/4
Gebühr
€ 600
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) - Subfonds
Income
db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF (DR) Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
db x-trackers FTSE ALL-SHARE UCITS
ETF (DR)
db x-trackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF
(DR)
db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT
DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE
UCITS ETF (DR)
db x-trackers FTSE MIB UCITS ETF (DR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
db x-trackers FTSE VIETNAM UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
db x-trackers Harvest CSI SMALLCAP 500
INDEX UCITS ETF (DR)
db x-trackers Harvest CSI300 Index UCITS
ETF (DR)
db x-trackers Harvest FTSE China A-H 50
INDEX UCITS ETF (DR)
db x-trackers IBEX 35® UCITS ETF (DR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
db x-trackers LEVDAX® DAILY UCITS ETF Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
db x-trackers LPX MM® PRIVATE EQUITY
UCITS ETF
db x-trackers MSCI AC ASIA EX JAPAN
HIGH DIVIDEND YIELD INDEX UCITS
ETF
db x-trackers MSCI AC ASIA ex JAPAN
INDEX UCITS ETF
db x-trackers MSCI AC ASIA PACIFIC EX
JAPAN INDEX UCITS ETF
db x-trackers MSCI AFRICA TOP 50
INDEX UCITS ETF
db x-trackers MSCI BANGLADESH IM
INDEX UCITS ETF
db x-trackers MSCI BRAZIL INDEX UCITS
ETF (DR)
db x-trackers MSCI CANADA INDEX
UCITS ETF (DR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
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€ 200
Subfonds
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€ 200
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Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Quelle: FMA, Abt III/4
db x-trackers MSCI CHINA INDEX UCITS
ETF (DR)
db x-trackers MSCI EM ASIA INDEX
UCITS ETF
db x-trackers MSCI EM EMEA INDEX
UCITS ETF
db x-trackers MSCI EM HEALTHCARE
INDEX UCITS ETF
db x-trackers MSCI EM INFORMATION
TECHNOLOGY INDEX UCITS ETF
db x-trackers MSCI EM LATAM INDEX
UCITS ETF
db x-trackers MSCI EMERGING
MARKETS INDEX UCITS ETF
db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS
ETF (DR)
db x-trackers MSCI EUROPE INDEX
UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI EUROPE MID CAP
INDEX UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP
INDEX UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI EUROPE VALUE
FACTOR UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI INDIA INDEX UCITS
ETF
db x-trackers MSCI INDONESIA INDEX
UCITS ETF
db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS
ETF (DR)
db x-trackers MSCI KOREA INDEX UCITS
ETF (DR)
db x-trackers MSCI MALAYSIA INDEX
UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI MEXICO INDEX UCITS
ETF (DR)
db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN
INDEX UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI PAKISTAN IM INDEX
UCITS ETF
db x-trackers MSCI PAN-EURO INDEX
UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI PHILIPPINES IM
INDEX UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED
INDEX UCITS ETF
db x-trackers MSCI SINGAPORE IM
INDEX UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI TAIWAN INDEX UCITS
ETF (DR)
db x-trackers MSCI THAILAND INDEX
UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS
ETF
db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS
ETF
db x-trackers NIFTY 50 UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
db x-trackers Nikkei 225 UCITS ETF (DR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
db x-trackers PORTFOLIO TOTAL
RETURN UCITS ETF
db x-trackers S&P 500 2X INVERSE DAILY
UCITS ETF
db x-trackers S&P 500 2X LEVERAGED
DAILY UCITS ETF
db x-trackers S&P 500 INVERSE DAILY
UCITS ETF
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
db x-trackers S&P GLOBAL
INFRASTRUCTURE UCITS ETF
db x-trackers S&P SELECT FRONTIER
UCITS ETF
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS ETF
(DR)
db x-trackers SHORTDAX® DAILY UCITS
ETF
db x-trackers SHORTDAX® X2 DAILY
UCITS ETF
db x-trackers SLI® UCITS ETF (DR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
db x-trackers STOXX® EUROPE 600
BANKS UCITS ETF
db x-trackers STOXX® EUROPE 600
BASIC RESOURCES UCITS ETF
db x-trackers STOXX® EUROPE 600
FOOD & BEVERAGE UCITS ETF
db x-trackers STOXX® EUROPE 600
HEALTH CARE UCITS ETF
db x-trackers STOXX® EUROPE 600
INDUSTRIAL GOODS UCITS ETF
db x-trackers STOXX® EUROPE 600 OIL
& GAS UCITS ETF
db x-trackers STOXX® EUROPE 600
TECHNOLOGY UCITS ETF
db x-trackers STOXX® EUROPE 600
TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF
db x-trackers STOXX® EUROPE 600
UCITS ETF (DR)
db x-trackers STOXX® EUROPE 600
UTILITIES UCITS ETF
db x-trackers STOXX® GLOBAL SELECT
DIVIDEND 100 UCITS ETF
db x-trackers Swiss Large Cap UCITS ETF
(DR)
db x-trackers US DOLLAR CASH UCITS
ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
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€ 200
Subfonds
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€ 200
Subfonds
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€ 200
Subfonds
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€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Seite 44
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Fonds
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
db x-trackers II AUSTRALIA SSA BONDS
UCITS ETF
db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR
CASH UCITS ETF
db x-trackers II BARCLAYS GLOBAL
AGGREGATE BOND UCITS ETF
db x-trackers II CANADIAN DOLLAR CASH
UCITS ETF
db x-trackers II Emerging Markets Liquid
Eurobond UCITS ETF
db x-trackers II EONIA UCITS ETF
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
db x-trackers II EUR Corporate Bond ex
Financials UCITS ETF (DR)
db x-trackers II EUROZONE
GOVERNMENT BOND 10-15 UCITS ETF
(DR)
db x-trackers II EUROZONE
GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF
(DR)
db x-trackers II EUROZONE
GOVERNMENT BOND 15+ UCITS ETF
(DR)
db x-trackers II EUROZONE
GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF
(DR)
db x-trackers II EUROZONE
GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF
(DR)
db x-trackers II EUROZONE
GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF
(DR)
db x-trackers II EUROZONE
GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF
(DR)
db x-trackers II EUROZONE
GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
db x-trackers II Eurozone Government
Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (DR)
db x-trackers II FED FUNDS EFFECTIVE
RATE UCITS ETF
db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN
UCITS ETF
db x-trackers II HARVEST CSI CHINA
SOVEREIGN BOND UCITS ETF (DR)
db x-trackers II IBOXX $ TREASURIES 1-3
UCITS ETF (DR)
db x-trackers II IBOXX $ TREASURIES
INFLATION-LINKED UCITS ETF (DR)
db x-trackers II IBOXX $ TREASURIES
UCITS ETF (DR)
db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD
BOND 1-3 UCITS ETF
db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD
BOND UCITS ETF
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID
CORPORATE FINANCIALS UCITS ETF
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID
CORPORATE UCITS ETF
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID
COVERED UCITS ETF
db x-trackers II IBOXX EURO INFLATIONLINKED UCITS ETF
db x-trackers II IBOXX GERMANY 1-3
UCITS ETF
db x-trackers II IBOXX GERMANY 3-5
UCITS ETF
db x-trackers II iBoxx Germany 7-10 UCITS
ETF
db x-trackers II IBOXX GERMANY
COVERED UCITS ETF
db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS
ETF
db x-trackers II IBOXX GLOBAL
INFLATION-LINKED UCITS ETF
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS
EUROZONE AAA UCITS ETF
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS
EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF
db x-trackers II IBOXX USD LIQUID ASIA
EX-JAPAN CORPORATE BOND UCITS
ETF (DR)
db x-trackers II iTraxx® Crossover Short
Daily UCITS ETF
db x-trackers II iTraxx® Crossover UCITS
ETF
db x-trackers II iTraxx® Europe UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
db x-trackers II Markit iBoxx ABF Singapore
Government UCITS ETF
db x-trackers II Markit iBoxx Japan
Sovereign UCITS ETF
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY
AGGREGATE UCITS ETF
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY
BOT UCITS ETF
db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY
BTP UCITS ETF
db x-trackers II MTS ITALY AGGREGATE
1-3 YEARS - EX-BANK OF ITALY UCITS
ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
db x-trackers II
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 45
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
db x-trackers II MTS ITALY AGGREGATE Subfonds
3-5 YEARS - EX-BANK OF ITALY UCITS
ETF
db x-trackers II SHORT IBOXX €
Subfonds
SOVEREIGNS EUROZONE DAILY UCITS
ETF
db x-trackers II Sterling Cash UCITS ETF Subfonds
Fonds
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
KALDEMORGEN
WINTON GLOBAL EQUITY
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fonds
Deutsche Floating Rate Notes
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Deutsche Floating Rate Notes (USD)
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Deutsche Institutional
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fonds
Deutsche Institutional Cash Plus
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Deutsche Institutional Money Plus
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Deutsche Institutional USD Money Plus
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Deutsche Invest I Africa
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Deutsche Invest I Asian Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Deutsche Invest I China Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Deutsche Invest I Chinese Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Deutsche Invest I Convertibles
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Deutsche Invest I Croci Flexible Allocation
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Deutsche Invest I Emerging Markets
Corporates
Deutsche Invest I Emerging Markets Top
Dividend
Deutsche Invest I Euro Bonds (Premium)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Deutsche Invest I Euro Bonds (Short)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Deutsche Invest I Euro High Yield
Corporates
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Deutsche Invest I European Small Cap
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Deutsche Invest I German Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Deutsche Invest I Global Agribusiness
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Deutsche Invest I Global Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Deutsche Invest I Global Commodities
Blend
Deutsche Invest I Global Corporate Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Deutsche Invest I Global Emerging Markets Subfonds
Equities
Deutsche Invest I Global Infrastructure
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Deutsche Invest I Global Real Estate
Securities
Deutsche Invest I Global Short Duration
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Deutsche Invest I Latin American Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Deutsche Invest I LowVolWorld
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Deutsche Invest I Multi Asset Balance
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Deutsche Invest I Multi Asset Defensive
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Deutsche Invest I Multi Asset Dynamic
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Deutsche Invest I Multi Asset Income
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Deutsche Invest I Multi Asset Total Return
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Deutsche Invest I Multi Credit
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Deutsche Invest I Multi Opportunities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Deutsche Invest I New Resources
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Deutsche Invest I Real Assets Income
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Deutsche Invest I Short Duration Credit
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Deutsche Invest I Top Asia
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Deutsche Invest I Top Dividend
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Deutsche Invest I Top Euroland
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Deutsche Invest I Top Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Asian Top Dividend
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
China High Income Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Equity Focussed Alpha
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Top Dividend
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Deutsche Concept
Fonds
Fonds
Deutsche Invest I
Fonds
Deutsche Invest II
Quelle: FMA, Abt III/4
§ 140 InvFG 2011
Seite 46
€ 600
€ 200
Gebühr
€ 600
Gebühr
€ 600
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Global Equity High Conviction Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Multi Opportunities Total Return
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Top Dividend
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Deutsche Multi Opportunities
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
DWS Concept ARTS Balanced
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DWS Concept ARTS Conservative
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DWS Concept ARTS Dynamic
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DWS Concept DJE Alpha Renten Global
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DWS Euro Reserve
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DWS Eurorenta
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DWS FlexPension
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fonds
DWS FlexPension 2016
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
DWS FlexPension 2017
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DWS FlexPension 2018
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DWS FlexPension 2019
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DWS FlexPension 2020
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DWS FlexPension 2021
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DWS FlexPension 2022
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DWS FlexPension 2023
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DWS FlexPension 2025 Sparplan
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DWS FlexPension II 2019
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DWS FlexPension II 2020
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DWS FlexPension II 2021
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DWS FlexPension II 2022
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DWS FlexPension II 2023
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DWS FlexPension II 2024
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DWS FlexPension II 2025
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DWS FlexPension II 2026
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DWS FlexPension II 2027
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DWS FlexPension II 2028
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DWS FlexPension II 2029
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DWS FlexPension II 2030
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DWS FlexPension II 2031
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
DWS Global Value
DWS Osteuropa
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DWS Rendite Optima
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DWS Rendite Optima Four Seasons
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DWS Russia
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DWS Select
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
DWS Vermögensbildungsfonds I (Lux)
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
DWS Vermögensmandat
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
Fonds
DWS Vermögensmandat - Balance
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
DWS Vermögensmandat - Defensiv
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DWS Vermögensmandat - Dynamik
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
DIGITAL FUNDS Stars Europe
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
DIGITAL FUNDS Stars Europe ex-UK
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fonds
DWS GARANT
Fonds
DWS Garant Top Dividende 2018
Fonds
Fonds
High Yield Bonds 2017
Fonds
Global Emerging Markets Balance Portfolio
KAG
DIGITAL FUNDS SICAV
Gebühr
€ 600
Gebühr
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
Gebühr
€ 600
Gesamtgebühr: € 800
33A, avenue J-F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Fonds
DIGITAL FUNDS
€ 600
€ 200
KAG
DJE Investment S.A.
Gesamtgebühr: € 5.200
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Seite 47
Fondsart
Gebühr
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
DJE
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
Fonds
DJE-Agrar & Ernährung
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
DJE-Alpha Global
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DJE-Asia High Dividend
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DJE-Dividende&Substanz
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DJE-Europa
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DJE-Gold&Ressourcen
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DJE-InterCash
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DJE-Mittelstand & Innovation
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DJE-Renten Global
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DJE-Zins & Dividende
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DJE Concept
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
DJE LUX
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
LuxTopic - Aktien Europa
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
LuxTopic - DJE Cosmopolitan
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LuxTopic - Pacific
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Asian Small Cap
ECO Absolute Return
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Emerging Markets SRI
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global SRI
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
India
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Renewable Energy
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Scandinavia
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Technology
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
TMT Absolute Return
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Archer Mid-Cap Europe
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Convertribles
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Europe Growth
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Eurose
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Evolutif
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Infrastructures (Life)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Miura
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Miuri
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
South Europe Opportunities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Value Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Velador
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Fonds
DJE Multi Flex
Fonds
LuxPro
Fonds
LuxPro - Euro Renten
Fonds
LuxTopic
KAG
DNB Asset Management S.A.
€ 600
Gebühr
Gebühr
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 2.800
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburg
Fonds
DNB Fund
Fonds
Fonds
DNB SICAV
Fonds
High Yield
KAG
DNCA Finance Luxembourg
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 2.600
1 place d`Armes
L-1136 Luxembourg
Fonds
DNCA Invest
€ 600
KAG
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 48
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Duemme International Luxembourg S.A.
Gesamtgebühr: € 1.200
2, boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
Fonds
ESPERIA FUNDS SICAV
KAG
Duff & Phelps (Luxembourg) Management
Company S.à r.l.
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
C-QUADRAT ASIAN BOND
OPPORTUNITIES
C-QUADRAT EFFICIENT
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
C-QUADRAT EURO INVESTMENTS
PLUS
C-QUADRAT GLOBAL CONVERTIBLE
PLUS
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
DWS Corporate Bonds 2017
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
DWS Funds Global Protect 80
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DWS Funds Global Protect 90
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DWS Zinseinkommen
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
NIPPON GROWTH (UCITS) FUND
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
STRATEGIC CHINA PANDA FUND
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
STRATEGIC EURO BOND FUND
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
STRATEGIC EUROPE VALUE FUND
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
STRATEGIC GLOBAL BOND FUND
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
STRATEGIC GLOBAL QUALITY FUND
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
STRATEGIC US MOMENTUM AND
VALUE FUND
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.800
65, rue d`Eich
L-1461 Luxemburg
Fonds
DAIWA SBI LUX FUNDS SICAV
Fonds
DSBI JAPAN EQUITY FUNDAMENTAL
ACTIVE
Fonds
Edgewood L Select
Fonds
US Select Growth
Fonds
SMEAD FUNDS
Fonds
SMEAD US VALUE UCITS FUND
€ 600
€ 600
€ 600
KAG
DWS Funds SICAV
Gesamtgebühr: € 1.200
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Fonds
DWS Funds
€ 600
KAG
E.I.Sturdza Funds plc
Gesamtgebühr: € 1.800
Chartered Corporate Services, Taney Hall,
Eglington Terrace, Dundrum
Dublin 14
Fonds
E.I.Sturdza Funds plc
KAG
East Capital Asset Management S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.200
11, rue Sainte Zithe
L-2763 Luxembourg
Fonds
East Capital
Fonds
East Capital China Environmental
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 49
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
East Capital Eastern European
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
East Capital Emerging Asia
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
East Capital Russia
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Asian Bond Fund
Japan Dynamic Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Japan Fundamental Value Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Corporate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Edmond de Rothschild Euro Sustainable Credit
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Edmond de Rothschild Euro Sustainable
Growth
EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Edmond de Rothschild India
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Edmond de Rothschild Millésima 2018
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNATURES
FINANCIAL BONDS
Edmond de Rothschild START
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
EUROPE CLIQUET
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Bond Allocation
China
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Credit Short Term
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Europe Convertibles
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Europe Flexible
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Europe Synergy
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Europe Value & Yield
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Convertibles
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GLOBAL CONVEXITY
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Emerging
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GLOBAL HEALTHCARE
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Value
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
INCOME EUROPE
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Premiumsphere
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Selective Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Signatures Euro High Yield
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Value & Yield
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Gesamtgebühr: € 1.200
26, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Fonds
Eastspring Investments
Fonds
KAG
Eaton Vance Advisers (Ireland) Limited
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.200
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Fonds
Eaton Vance International (Ireland) Funds plc
Fonds
Eaton Vance International (Ireland) Global
Macro Fund
Eaton Vance International (Ireland)
Parametric Emerging Markets Fund
Eaton Vance International (Ireland) U.S.
High Yield Bond Fund
Eaton Vance International (Ireland) U.S.
Value Fund
€ 600
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (France) Gesamtgebühr: € 5.400
47, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 Paris
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management
(Luxembourg)
Gebühr
€ 600
Gesamtgebühr: € 7.400
20, boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Fonds
Edmond de Rothschild Fund
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 50
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Fonds
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
March Vini Catena
The Familiy Businesses Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Torrenova LUX
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
VALORES IBERIAN EQUITY
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Melchior Asian Opportunities Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Melchior European Absolute Return Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Melchior European Enhanced Absolute
Return Fund
Melchior European Opportunities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Melchior Japan Advantage Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Velox Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
VIA ABSOLUTE RETURN
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
VIA SMART-EQUITY EUROPE
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
VIA SMART-EQUITY US
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
VIA SMART-EQUITY WORLD
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ETHNA-AKTIV
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Ethna-DEFENSIV
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Ethna-DYNAMISCH
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Emerging Bond Total Return
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Euro Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Q-Flexible
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Azioni Strategia Flessible
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Bond Corporate EUR Short Term
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bond Flexible
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bond High Yield
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Flexible Beta Total Return
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Securitized Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SLJ Global FX
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SLJ Global Liquid Macro
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Top European Research
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Forum One
Fonds
VCG Partners Vietnam Fund
Fonds
March International
Fonds
Fonds
Melchior Selected Trust
KAG
Eric Sturdza Management Company S.A.
€ 600
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.200
2, Place de Paris
L-2314 Luxembourg
Fonds
VIA AM SICAV
KAG
ETHENEA Independent Investors S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.800
16, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Fonds
Gebühr
€ 600
KAG
Eurizon Capital S.A.
Gesamtgebühr: € 3.200
8, avenue de la Liberté
L-1930 Luxemburg
Fonds
Epsilon Fund
Fonds
Eurizon Easyfund
KAG
European and Global Investments Limited
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 800
17 Upper Pembroke Street
Dublin 2
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 51
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Fonds
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Fondstyp
JRC GLOBAL FX ABSOLUTE RETURN
Subfonds
FUND
PLURIMA THEOREMA EUROPEANLONG- Subfonds
SHORTFUND
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Fondstyp
Falcon Emerging Markets High Yield Bond Subfonds
Fund
Falcon Gold Equity UCITS Fund
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Falcon Swiss Small & Mid Cap Equity Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Tocqueville-Falcon North American Value
Fund
Twelve–Falcon Insurance Linked Strategy
Fund
Twelve-Falcon Insurance Opportunities
Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Vermögensverwaltungsfonds F
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Vermögensverwaltungsfonds G
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Vermögensverwaltungsfonds Klassisch
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Vermögensverwaltungsfonds S
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Vermögensverwaltungsfonds W
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
The Canadian Dollar Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
The Euro Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
The Sterling Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
The United States Dollar Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Asia Fund
Emerging Markets Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Europe Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fixed Income Diversified Alpha Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
UK Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Global Alpha Fund
SharpeR Europe Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
PLURIMA Funds
€ 600
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KAG
FALCON FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) Gesamtgebühr: € 3.200
24, avenue Victor Hugo
L-1750 Luxembourg
Fonds
Falcon Fund
Fonds
Swiss World Invest
KAG
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.200
George'y Quay House, 43 Townsend Street
D02 VK65 Dublin 2
Fonds
Fidelity Institutional Liquidity Fund
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 27.400
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Fonds
Fidelity Active Strategy Fund
Fonds
Fonds
Fidelity Alpha Funds SICAV
Fonds
Fonds
Fidelity Funds
Fonds
Fidelity Funds - America Fund
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 52
€ 600
€ 600
€ 200
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Quelle: FMA, Abt III/4
Fidelity Funds - American Diversified Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - American Growth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - ASEAN Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds – Asia Focus Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - ASIA PACIFIC DIVIDEND Subfonds
FUND
Fidelity Funds - Asia Pacific Property Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Asian Aggressive Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Asian Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - ASIAN SMALLER
COMPANIES FUND
Fidelity Funds - Asian Special Situations
Fund
Fidelity Funds - Australia Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Australian Dollar Cash
Fund
Fidelity Funds - China Consumer Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - China Focus Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - China Opportunities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - CHINA RMB BOND FUND Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle
East and Africa Fund
Fidelity Funds - Emerging Market
Corporate Debt Fund
Fidelity Funds - Emerging Market Debt
Fund
Fidelity Funds - Emerging Market Local
Currency Debt Fund
Fidelity Funds - Emerging Market Total
Return Debt Fund
Fidelity Funds - Emerging Markets Focus
Fund
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - EMERGING MARKETS
INFLATION-LINKED BOND FUND
Fidelity Funds - Euro Balanced Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Euro Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Euro Cash Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond
Subfonds
Fund
Fidelity Funds - EURO STOXX 50 TM Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - European Dividend Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Subfonds
Fund
Fidelity Funds - European Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - European Growth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - European High Yield Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - European Larger
Companies Fund
Fidelity Funds - European Smaller
Companies Fund
Fidelity Funds - European Value Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Fidelity Sélection
Internationale
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2015
(Euro) Fund
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2020
(Euro) Fund
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2020
Fund
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2025
(Euro) Fund
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2030
(Euro) Fund
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2035
(Euro) Fund
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2040
(Euro) Fund
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2045
(Euro) Fund
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2050
(Euro) Fund
Fidelity Funds - Fidelity Topzins Plus 2018
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - First All Country World
Fund
Fidelity Funds - First Developed World
Fund
Fidelity Funds - Fixed Term 2018 Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - France Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Germany Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Global Consumer
Subfonds
Industries Fund
Fidelity Funds - Global Corporate Bond
Subfonds
Fund
Fidelity Funds - Global Demographics Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Seite 53
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Fidelity Funds - Global Dividend Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Global Equity Income Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Global Financial Services
Fund
Fidelity Funds - Global Focus Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Global Health Care Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Global High Grade Income Subfonds
Fund
Fidelity Funds - Global High Yield Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Global Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Global Industrials Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Global Inflation-linked
Bond Fund
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income
Fund
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical
Defensive Fund
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical
Moderate Fund
Fidelity Funds - Global Opportunities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Global Property Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Global Strategic Bond
Fund
Fidelity Funds - Global Technology Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Global
Telecommunications Fund
Fidelity Funds - Greater China Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Growth & Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Iberia Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - India Focus Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Indonesia Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Institutional Asia Pacific (ex- Subfonds
Japan) Fund
Fidelity Funds - Institutional Emerging
Subfonds
Markets Equity Fund
Fidelity Funds - Institutional Euro Blue Chip Subfonds
Fund
Fidelity Funds - Institutional European High Subfonds
Yield Fund
Fidelity Funds - Institutional European
Subfonds
Larger Companies Fund
Fidelity Funds - Institutional Global Focus Subfonds
Fund
Fidelity Funds - Institutional Japan Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - International Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - International Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Italy Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Japan Aggressive Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Japan Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Subfonds
Fund
Fidelity Funds - Korea Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Latin America Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Malaysia Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Nordic Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Pacific Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Singapore Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - SMART Global Defensive
Fund
Fidelity Funds - SMART Global Moderate
Fund
Fidelity Funds - Switzerland Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Taiwan Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - Thailand Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - United Kingdom Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - US High Yield Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fidelity Funds - World Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Flexible Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Sterling Cash Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
ECHIQUIER CONVERTIBLES EUROPE
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Echiquier Dividende
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Echiquier Entrepreneurs
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Echiquier Fund
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fonds
Fidelity Funds II
Fonds
US Dollar Currency Fund
KAG
Financiere de L'Echiquier
€ 600
Gesamtgebühr: € 3.600
53 avenue d'léna
F-75116 Paris
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 54
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
First Private Investment Management KAG mbH
Fonds
Echiquier Agenor Mid Cap Europe
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Echiquier Agressor Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
€ 200
Echiquier Arty Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Echiquier European Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Echiquier Global Leaders
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Echiquier Major European Leaders
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Echiquier Patrimoine Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
First Private Aktien Global
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
First Private Dynamic Equity Allocation
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
First Private Euro Dividenden STAUFER
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
First Private Europa Aktien ULM
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
First Private Wealth
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
First State Asia All-Cap Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
First State Asia Focus
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
First State Asian Property Securities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
First State Diversified Growth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
First State Emerging Markets Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
First State Emerging Markets Local
Subfonds
Currency Bond Fund
First State Global Listed Infrastructure
Subfonds
Fund
First State Global Property Securities Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
First State Global Resources Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
First State Greater China Growth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
First State Japan Focus Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Stewart Investors Asia Pacific Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Stewart Investors Asia Pacific Leaders
Fund
Stewart Investors Asia Pacific
Sustainability Fund
Stewart Investors Global Emerging Markets
Fund
Stewart Investors Global Emerging Markets
Leaders Fund
Stewart Investors Global Emerging Markets
Sustainability Fund
Stewart Investors Indian Subcontinent Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Stewart Investors Latin America Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Stewart Investors Worldwide Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Stewart Investors Worldwide Leaders Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Stewart Investors Worldwide Sustainability Subfonds
Fund
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Gesamtgebühr: € 3.000
Westhafenplatz 8
D-60327 Frankfurt am Main
KAG
First State Investments ICVC
Gebühr
€ 600
Gesamtgebühr: € 4.800
Finsbury Circus House, 15 Finsbury Circus
EC2M 7EB London
Fonds
First State Investments
KAG
First Trust Global Funds plc
€ 600
Gesamtgebühr: € 3.000
Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace
Dublin 2
Fonds
First Trust Global Funds plc
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
First Trust Switzerland AlphaDEX® UCITS Subfonds
ETF
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
First Trust Asia Pacific ex-Japan
AlphaDEX® UCITS ETF
First Trust Emerging Markets AlphaDEX®
UCITS ETF
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS
ETF
First Trust Germany AlphaDEX® UCITS
ETF
First Trust Global Equity Income UCITS
ETF
First Trust International Multi-Asset
Diversified Income UCITS Fund
First Trust Japan AlphaDEX® UCITS ETF
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 55
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
FISCH FUND SERVICES AG
First Trust Tactical High Yield UCITS Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
First Trust United Kingdom AlphaDEX®
UCITS ETF
First Trust US Equity Income UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
First Trust US IPO Index UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® Subfonds
UCITS ETF
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Gesamtgebühr: € 2.400
5, rue Heienhaff
L-1736 Luxemburg
Fonds
Fisch Umbrella Fund
KAG
Fisher Investments Institutional Funds plc
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
FISCH Bond EM Corporates Defensive
Fund
Fisch Bond EM Corporates Opportunistic
Fund
Fisch Bond Fund (CHF)
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fisch Bond Global Corporates Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fisch Bond Global High Yield Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
FISCH CB Global Defensive Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
FISCH CB Global Opportunistic Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fisch CB Sustainable Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fisch Multiasset Manta Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fisch Multiasset Mantaplus Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
FIE All-Purpose Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fisher Investments Institutional Asia exJapan Equity Fund
Fisher Investments Institutional Emerging
Markets Equity ESG Fund
Fisher Investments Institutional Emerging
Markets Equity Fund
Fisher Investments Institutional Emerging
Markets Small Cap Equity
Fisher Investments Institutional European
Equity Fund
Fisher Investments Institutional Frontier
Markets Equity Fund
Fisher Investments Institutional Global
Developed Equity Fund
Fisher Investments Institutional Global
Equity Focused Fund
Fisher Investments Institutional Global
Equity Fund
Fisher Investments Institutional Global
Equity High Yield Fund
Fisher Investments Institutional Global
Small Cap Equity Fund
Fisher Investments Institutional US Small
Cap Core Equity Fund
Fisher Invetsments Institutional US Small
and Mid-Cap Value Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Kapital all opportunities
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Kapital multiflex
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Fondstyp
Flossbach von Storch - Bond Opportunities Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
€ 600
Gesamtgebühr: € 3.200
2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road
Dublin 2
Fonds
Fisher Investments Institutional Funds plc
€ 600
KAG
Flaskamp Invest S.A.
Gesamtgebühr: € 1.200
145, rue de Trèves
L-2630 Luxemburg
KAG
Flossbach von Storch Invest S.A.
Gebühr
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 2.800
Marie-Thérèse 6
2132 Luxemburg
Fonds
Flossbach von Storch
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 56
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
FORT Global UCITS Funds plc
Flossbach von Storch - Bond Total Return
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Flossbach von Storch - Currency
Diversification Bond
Flossbach von Storch - Dividend
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Flossbach von Storch - Global Convertible
Bond
Flossbach von Storch - Global Emerging
Markets Equities
Flossbach von Storch - Global Quality
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Flossbach von Storch - Multi AssetSubfonds
Balanced
Flossbach von Storch - Multi AssetSubfonds
Defensive
Flossbach von Storch - Multi Asset-Growth Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Flossbach von Storch - Multiple
Opportunities II
Flossbach von Storch - Stiftung
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Fort Global UCITS Contrarian Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fort Global UCITS Diversified Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
FMM-Fonds
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
FT AccuZins
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
FT Euro HighDividend
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
FT EuropaDynamik
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
FT Frankfurt-Effekten-Fonds
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
FT Global HighDividend
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
FT GlobalDynamik
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
FT InterSpezial
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
FT UnternehmerWerte
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fonds
BHF Flexible Allocation FT
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
FT Emerging ConsumerDemand
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
FT EmergingArabia
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
FT EuroCorporates
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Rhein Asset Management (LUX) Fund
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Franklin Asia Credit Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Franklin Biotechnology Discovery Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin Brazil Opportunities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin Diversified Balanced Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin Diversified Conservative Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin Diversified Dynamic Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin Euro Government Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin Euro High Yield Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin Euro Short Duration Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin Euro Short-Term Money Market
Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Gesamtgebühr: € 800
2nd Floor, Beaux Lane Hourse, Mercer Street Lower
Dublin 2
Fonds
FORT Global UCITS Funds plc
KAG
Frankfurt Trust Investment Ges.m.b.H.
€ 600
€ 200
Gesamtgebühr: € 5.400
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Fonds
KAG
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Gebühr
€ 600
Gesamtgebühr: € 3.600
534, rue de Neudorf
2220 Luxemburg
Fonds
Ethik Quant Strategiefonds
Fonds
Valea Invest
KAG
Franklin Templeton International Services S.a.r.l.
Gebühr
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 17.800
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Fonds
Franklin Templeton Investment Funds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 57
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Quelle: FMA, Abt III/4
Franklin Euroland Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin European Corporate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin European Dividend Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin European Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin European Growth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin European Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin European Small-Mid Cap Growth
Fund
Franklin European Total Return Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin Flexible Alpha Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin GCC Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin Global Aggregate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin Global Aggregate Investment
Subfonds
Grade Bond Fund
Franklin Global Convertible Securities Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin Global Equity Strategies Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin Global Fundamental Strategies
Fund
Franklin Global Growth and Value Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin Global Growth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin Global High Income Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin Global Listed Infrastructure Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin Global Multi-Asset Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin Global Real Estate Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin Global Small-Mid Cap Growth
Fund
Franklin Gold and Precious Metals Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin High Yield Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin India Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin Japan Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin K2 Alternative Strategies Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin K2 Global Macro Opportunities
Fund
Franklin K2 Long Short Credit Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin MENA Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin Mutual Beacon Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin Mutual European Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin Mutual Global Discovery Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin Natural Resources Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin Real Return Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin Strategic Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin Technology Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin U.S. Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin U.S. Government Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin U.S. Low Duration Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin U.S. Opportunities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin U.S. Total Return Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franklin World Perspectives Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Templeton Africa Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Templeton ASEAN Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Templeton Asian Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Templeton Asian Dividend Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Templeton Asian Growth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Templeton Asian Smaller Companies Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Templeton BRIC Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Templeton China Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Templeton Eastern Europe Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Templeton Emerging Markets Balanced
Fund
Templeton Emerging Markets Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Templeton Emerging Markets Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Templeton Emerging Markets Smaller
Companies Fund
Templeton Euroland Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Templeton European Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Templeton Frontier Markets Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Templeton Global (Euro) Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Templeton Global Balanced Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Templeton Global Bond (Euro) Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Templeton Global Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Templeton Global Currency Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Templeton Global Equity Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Templeton Global Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Templeton Global High Yield Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Templeton Global Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Templeton Global Smaller Companies
Fund
Templeton Global Total Return Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Templeton Growth (Euro) Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Templeton Korea Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Templeton Latin America Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Templeton Thailand Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Seite 58
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
FundLogic Alternatives plc
Gesamtgebühr: € 2.200
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Fonds
FundLogic Alternatives plc
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Academy Quantitative Global UCITS Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
IPM Systematic Macro UCITS Fund
€ 600
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Mariner Investment Diversifiying Alternative Subfonds
UCITS Fund
MS Kairos Enhanced Selection UCITS
Subfonds
Fund
MS Long Term Trends UCITS Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
MS Nezu Cyclicals Japan UCITS Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
MS PSAM Global Event UCITS Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Quantica Managed Futures UCITS Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Salar Convertible Absolute Return Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Classic
Natural Resources
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Stability
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Fondstyp
1741 (Lux) Equity Dynamic Indexing World Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
1741 (Lux) Global Risk Diversification
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
1741 (Lux) Multi-Strategy
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Notenstein (Lux) Sustainable Bond
International Ex CHF
Notenstein Sustainable Bond EUR
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Notenstein Sustainable Conservative
Allocation EUR
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KAG
FUNDLOGIC
Gesamtgebühr: € 600
61, rue de Monceau
75008 Paris
Fonds
FundLogic Structured Products
Fonds
FSP-MS Diversified Backwardated Fund
KAG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 2.800
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Fonds
Belfund Sicav
Fonds
Belinvest Equity Fund
Fonds
Long Term Investment Fund (SIA)
Fonds
Fonds
Prosperity Capital Management Sicav
Fonds
Russian Prosperity Fund (Luxemburg)
Fonds
Protea Fund
Fonds
Harbour Australia & New Zealand Equity
Income Fund
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
KAG
FundRock Management Company S.A. (ehem. RBS Gesamtgebühr: € 19.800
(Luxembourg) S.A.)
33, rue de Gasperich
L-5826 Howald-Hesperange
Fonds
1741 Asset Management Funds SICAV
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 59
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Notenstein Sustainable Equity Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Notenstein Sustainable Equity World
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Notenstein Sustainable Water
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Vescore Sustainable Equity EMU Smart
Hedging
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
AQR Emerging Equities UCITS Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
AQR Global Core Equity UCITS Fund
Fonds
AQR UCITS FUNDS
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
AQR Global Defensive Equity UCITS Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
AQR Global Enhanced Equity UCITS Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
AQR Global Risk Parity UCITS Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
AQR Managed Futures UCITS Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
AQR Style Premia UCITS Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
AQR Style Premia: High Yield Credit
UCITS Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Fondstyp
AQR Global Defensive Beta 1 UCITS Fund Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
AQR Style Premia: Global Equity UCITS
Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fonds
ARCUS JAPAN LONG/SHORT FUND
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
F&C Fund
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
AQR UCITS Funds II
Fonds
F&C Fund - F&C HVB-Stiftungsfonds
Fonds
F&C Portfolios Fund
Fonds
BMO Global Absolute Return Bond
€ 600
€ 200
Gebühr
€ 600
€ 600
€ 600
BMO Global Equity Market Neutral (SICAV) Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BMO Global Total Return Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BMO Responsible Global Emerging
Markets Equity
F&C Diversified Growth
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
F&C Emerging Markets Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
F&C European Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
F&C European Growth and Income
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
F&C European High Yield Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
F&C European SmallCap
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
F&C Global Convertible Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
F&C Japanese Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
F&C Responsible Global Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
F&C US Smaller Companies
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Macquarie Asia New Stars Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Macquarie Asian All Stars Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Macquarie China New Stars Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Macquarie Emerging Market Convertible
Fund
Macquarie Euro Government Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Macquarie Global Convertible Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Macquarie Global Listed Infrastructure
Fund
Macquarie Global Multi Asset Absolute
Return Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Mirae Asset Asia Great Consumer Equity
Fund
Mirae Asset Asia Pacific Equity Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Mirae Asset Asia Sector Leader Equity
Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Macquarie Fund Solutions
Fonds
Market Access
Fonds
Market Access TOPIX EUR Hedged Index
UCITS ETF
Fonds
Mirae Asset Global Discovery Fund
Quelle: FMA, Abt III/4
€ 600
Seite 60
€ 600
€ 600
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Mirae Asset China Sector Leader Equity
Fund
Mirae Asset Gem Great Consumer Equity
Fund
Mirae Asset GEM Sector Leader Equity
Fund
Mirae Asset Global Emerging Opportunities
Bond Fund
Mirae Asset India Sector Leader Equity
Fund
Mirae Asset Korea Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Campbell UCITS Managed Futures Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
LBN China + Opportunity UCITS Fund
Fonds
Serviced Platform SICAV
€ 600
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Maverick Fundamental Quant UCITS Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
MSK Equity UCITS Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Multi Asset Risk Premia - M1 Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Select Equity Long/Short UCITS Sub-Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Structured Investments SICAV
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Emerging Markets Equity UCITS
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Global Hard Assets UCITS
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Unconstrained Emerging Markets Bond
UCITS
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Dynamic Diversified Allocation Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Emerging Markets Growth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Leaders Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Small Cap Growth Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Leaders Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
U.S. All Cap Growth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
U.S. Small-Mid Cap Growth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Absolute Return US Equity
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Convertible Alpha
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Alpha
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Alpha
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Merger Arbitrage
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
ABS Fund
Absolute Return Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Absolute Return Bond Fund Defender
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Goldman Sachs EFI Long Short Risk
Premia Portfolio
GS Modified Strategy on the Bloomberg
Commodity Index (ex Agriculture and
Livestock) Portfolio
GSQuartix Modified Strategy on the
Bloomberg Commodity Index Total Return
Portfolio
Fonds
Van Eck
Fonds
William Blair SICAV
€ 600
€ 600
€ 600
KAG
Fundsmith LLP
Gesamtgebühr: € 600
33 Cavendish Square
W1G 0PW London
Fonds
Fundsmith Equity Fund Feeder
KAG
GAM (Luxembourg) S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 23.200
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Fonds
GAM STAR (LUX)
Fonds
Julius BAER Multibond
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 61
€ 600
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Absolute Return Bond Fund Plus
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Absolute Return Emerging Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Credit Opportunities Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Dollar Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Corporate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Inflation Linked Bond
Fund
Emerging Markets Investment Grade Bond
Fund
EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES
BOND FUND
Euro Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Government Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Convert Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Inflation Linked Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Local Emerging Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Swiss Franc Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Total Return Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Money Market Fund Dollar
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Money Market Fund Euro
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Money Market Fund Sterling
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Money Market Fund Swiss Franc
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Absolute Return Europe Equity Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Asia Focus Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
China Evolution Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Eastern Europe Focus Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Energy Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euroland Value Stock Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Europe Focus Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Europe Small & Mid Cap Stock Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
German Focus Stock Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Equity Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Health Innovation Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Japan Stock Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Luxury Brands Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Swiss Small & Mid Cap Stock Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Swiss Stock Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Leading Stock Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Value Stock Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Adagio (Lux) - Konservativ
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Allegro (Lux) - Dynamisch
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Julius Baer Commodity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Julius Baer Equity Fund Special Value
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Julius Baer Equity Global Excellence
Emerging Markets
Julius Baer Equity Global Excellence
Europe
Julius Baer Equity Global Excellence North
America
Julius Baer Fixed Income Emerging
Markets Hard Currency
Julius Baer Fixed Income Global High
Investment Grade
Julius Baer Fixed Income Global High Yield
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Julius Baer Fixed Income Global Low
Investment Grade
Julius Baer Global Excellence Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Julius Baer Global Excellence Fixed
Income (CHF)
Julius Baer Global Excellence Fixed
Income (EUR)
Julius Baer Multi Asset Strategic Allocation
Fund
Julius Baer Strategy Balanced (CHF)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Julius Baer Strategy Balanced (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Julius Baer Strategy Balanced (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Julius Baer Strategy Growth (CHF)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Julius Baer Strategy Growth (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Julius Baer Strategy Income (CHF)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Julius Baer Strategy Income (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Julius Baer Strategy Income (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Vivace (Lux) - Ausgewogen
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Julius BAER Multicash
Fonds
Julius BAER Multistock
Fonds
Multicooperation SICAV
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 62
€ 600
€ 600
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Fonds
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Allround Quadinvest Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Ceams Quality Emerging Markets Equity
Fund
Ceams Quality Europe Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Ceams Quality Global Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Ceams Quality Switzerland Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Ceams Quality USA Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Konwave Gold Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Konwave Japan Opportunities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LUKB Global Convertible Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
RobecoSAM Global Child Impact Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
RobecoSAM Global Gender Equality
Impact Equities
RobecoSAM Global Small Cap Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
RobecoSAM Smart Energy Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
RobecoSAM Smart Materials Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
RobecoSAM Sustainable Global Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
RobecoSAM Sustainable Healthy Living
Fund
RobecoSAM Sustainable Water Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Multipartner SICAV
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
WMP EM ESTABLISHED LEADERS FUND Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
WMP Equity Opportunities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Worldtrend Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Allround Quadinvest Growth
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Picard Angst all Commodity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Aktien Welt
Bond CHF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bond EUR
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Danube Tiger (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Finreon European Equity IsoPro® (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Multi Asset Strategy (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Schweiz (CHF)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
GAM Star Alpha Technology
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
GAM Star Alternative Fixed Income
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GAM Star Asian Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GAM Star Asia-Pacific Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GAM Star Capital Appreciation US Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GAM Star Cat Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GAM Star China A Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GAM Star China Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GAM Star Composite Global Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GAM Star Continental European Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GAM Star Continental Growth & Value
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GAM Star Credit Opportunities (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GAM Star Credit Opportunities (GBP)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GAM Star Credit Opportunities (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GAM Star Discretionary FX
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GAM Star Dynamic Global Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GAM Star Emerging Markets Rates
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GAM Star European Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GAM Star European Long Short
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GAM Star Flexible Global Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GAM Star GAMCO US Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GAM Star Global Quality
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GAM Star Global Rates
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GAM Star Global Selector
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GAM Star Global Smaller Companies
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GAM Star India Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GAM Star Interest Trend
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GAM Star Japan Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Multirange SICAV
Fonds
SGKB (LUX) FUND
Fonds
KAG
GAM Fund Management Limited
€ 600
€ 600
€ 200
€ 600
Gesamtgebühr: € 8.400
George´s Court, 54-62 Townsend Street
Dublin 2
Fonds
GAM Star Fund
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 63
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
GAMAX Management AG
GAM Star Keynes Quantitative Strategies
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GAM Star MBS Total Return
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GAM Star North of South EM Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GAM Star Tactical Opportunities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GAM Star Target Return
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GAM Star Target Return Plus
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GAM Star Technology
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GAM Star US All Cap Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GAM Star Worldwide Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GAM Systematic Alternative Risk Premia
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GAM Systematic Diversified Macro
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GAM Systematic Global Equity Market
Neutral
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
GF-Asia Pacific
GF-Junior
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GF-Maxi Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Absolute Return Convertible Bond
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Absolute Return Credit Strategies
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Absolute Return Multi Strategies
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Asian Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Asian Credit
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Central & Eastern European Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Central & Eastern European Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Bond 1/3 Years
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Bond 3/5 Years
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Corporate Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Corporate Short Term Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Covered Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Equity Controlled Volatility
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Equity Mid Cap
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Short Term Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Equity Recovery
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GaranT 1
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GaranT 2
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GaranT 3
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GaranT 4
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GaranT 5
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Multi Asset Income
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Greater China Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Special Situation
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SRI Ageing Population
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SRI European Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Total Return Euro High Yield
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
UK Equity Income
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Emerging Markets High Value Teilfonds
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Major Markets High Value Teilfonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Gesamtgebühr: € 1.000
Centre Etoile, 11/13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
Fonds
GAMAX Funds FCP
Fonds
KAG
Generali Investments Luxembourg S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 6.600
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Fonds
Generali Investments SICAV
KAG
Global Advantage Funds SICAV
€ 600
Gesamtgebühr: € 800
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Fonds
Global Advantage Funds
€ 600
€ 200
KAG
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 64
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Global Evolution Manco
Gesamtgebühr: € 1.400
6B, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Fonds
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Global Evolution EM Blended Debt
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Global Evolution EM Debt
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Evolution EM Debt and FX
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Evolution EM Local Debt
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Evolution Frontier Markets
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
ETFS DAXglobal Gold Mining GO UCITS
ETF
ETFS Lombard Odier IM Emerging Market
Local Government Bond Fundamental GO
UCITS ETF
ETFS Lombard Odier IM Euro Corporate
Bond Fundamental GO UCITS ETF
ETFS Lombard Odier IM Euro Government
Bond Fundamental GO UCITS ETF
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ETFS Lombard Odier IM Global Corporate
Bond Fundamental GO UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ETFS Lombard Odier IM Global
Government Bond Fundamental GO UCITS
ETF
ETFS Longer Dated All Commodities GO
UCITS ETF
ETFS Russell 2000 US Small Cap GO
UCITS ETF
ETFS US Energy Infrastructure MLP GO
UCITS ETF
ETFS-E Fund MSCI China A GO UCITS
ETF
ROBO Global® Robotics and Automation
GO UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Fondstyp
Goldman Sachs Absolute Return Tracker
Subfonds
Portfolio
Goldman Sachs Alternative Trend Portfolio Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Goldman Sachs Asia Equity Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Goldman Sachs Asia High Yield Bond
Portfolio
Goldman Sachs BRICs Equity Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Goldman Sachs China Opportunity Equity
Portfolio
Goldman Sachs Emerging Markets CORE®
Equity Portfolio
Goldman Sachs Emerging Markets
Corporate Bond Portfolio
Goldman Sachs Emerging Markets Debt
Blend Portfolio
Goldman Sachs Emerging Markets Debt
Local Portfolio
Goldman Sachs Emerging Markets Debt
Portfolio
Goldman Sachs Emerging Markets Equity
Portfolio
Goldman Sachs Euro Fixed Income
Portfolio
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond
Plus Portfolio
Goldman Sachs Europe Core® Equity
Portfolio
Goldman Sachs Europe Equity Partners
Portfolio
Goldman Sachs Europe High Yield Bond
Portfolio
Goldman Sachs GIVI Europe Equity
Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
CGS FMS
KAG
GO ETF Management Limited
€ 600
Gesamtgebühr: € 2.600
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Fonds
GO UCITS ETF Solutions plc
KAG
Goldman Sachs Asset Management Global
Services Limited
€ 600
Gesamtgebühr: € 17.800
Peterborough Court, 133 Fleet Street
EC4A 2BB London
Fonds
Goldman Sachs Funds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 65
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Goldman Sachs GIVI Global Equity Growth Markets Tilt Portfolio
Goldman Sachs Global Absolute Return
Portfolio
Goldman Sachs Global Core® Equity
Portfolio
Goldman Sachs Global Credit Portfolio
(Hedged)
Goldman Sachs Global Currency Plus
Portfolio
Goldman Sachs Global Equity Long Short
Portfolio
Goldman Sachs Global Equity Partners
ESG Portfolio
Goldman Sachs Global Equity Partners
Portfolio
Goldman Sachs Global Fixed Income Plus
Portfolio (Hedged)
Goldman Sachs Global Fixed Income
Portfolio
Goldman Sachs Global Fixed Income
Portfolio (Hedged)
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Goldman Sachs Global Income Builder
Portfolio
Goldman Sachs Global Infrastructure
Equity Portfolio
Goldman Sachs Global Millennials Equity
Portfolio
Goldman Sachs Global Real Estate Equity
Portfolio
Goldman Sachs Global Small Cap Core®
Equity Portfolio
Goldman Sachs Global Sovereign Bond
Portfolio
Goldman Sachs Global Strategic Income
Bond Portfolio
Goldman Sachs Global Strategic Macro
Bond Portfolio
Goldman Sachs GMS Dynamic World
Equity Portfolio
Goldman Sachs India Equity Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Goldman Sachs Japan Equity Partners
Portfolio
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Goldman Sachs Multi-Asset Dynamic
Strategy Portfolio
Goldman Sachs N-11SM Equity Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Goldman Sachs North America Energy &
Energy Infrastructure Equity Portfolio
Goldman Sachs Opportunistic Corporate
Bond Portfolio
Goldman Sachs Sterling Broad Fixed
Income Plus Portfolio
Goldman Sachs Sterling Broad Fixed
Income Portfolio
Goldman Sachs Sterling Credit Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Goldman Sachs Sterling Ultra Short
Duration Bond Portfolio
Goldman Sachs Strategic Absolute Return
Bond I Portfolio
Goldman Sachs Strategic Absolute Return
Bond II Portfolio
Goldman Sachs Strategic Global Equity
Portfolio
Goldman Sachs US Core® Equity Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Goldman Sachs US Dollar Short Duration
Bond Portfolio
Goldman Sachs US Equity Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Goldman Sachs US Focused Growth
Equity Portfolio
Goldman Sachs US Mortgage Backed
Securities Portfolio
Goldman Sachs US Real Estate Balanced
Portfolio
Goldman Sachs US Small Cap CORE®
Equity Portfolio
Goldman Sachs Wealthbuilder Multi-Asset
Balanced Portfolio
Goldman Sachs Wealthbuilder Multi-Asset
Conservative Portfolio
Goldman Sachs Wealthbuilder Multi-Asset
Growth Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Goldman Sachs Funds II
Fonds
Goldman Sachs Balanced Allocation
Portfolio
GOLDMAN SACHS EUROPE HIGH
INCOME BOND PORTFOLIO
Goldman Sachs Global Event Driven
Portfolio
Goldman Sachs Global Multi-Manager
Alternatives Portfolio
GOLDMAN SACHS GMS EMERGING
MARKETS EQUITY PORTFOLIO
Goldman Sachs GMS Europe Equity
Portfolio
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 66
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Goldman Sachs GMS Global Equity
Portfolio
Goldman Sachs GMS US Equity Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Goldman Sachs GMS US Small Cap Equity Subfonds
Portfolio
Goldman Sachs Strategic Factor Allocation Subfonds
Portfolio
Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay
Subfonds
Portfolio
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Goldman Sachs Funds, plc
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Goldman Sachs US$ Treasury Instruments Subfonds
Liquid Reserves Fund
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid
Subfonds
Reserves Fund
Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Goldman Sachs Euro Government Liquid
Reserves Fund
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves
Fund
Goldman Sachs Sterling Government
Liquid Reserves Fund
Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves
Fund
Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund
KAG
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.600
44, Esplanade de la Moselle
L-6637 Wasserbillig
Fonds
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
GS&P Fonds Deutschland aktiv
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
GS&P Fonds Euro Anleihen
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GS&P Fonds Euro Konzept
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GS&P Fonds Family Business
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GS&P Fonds Schwellenländer
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GS&P Fonds Value Invest
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Hamon Asian Market Leaders Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Hamon Greater China Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fonds
4Q-GROWTH FONDS
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
4Q-SMART POWER
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
4Q-Special Income
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Aramea Balanced Convertible
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Aramea Global Convertible
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Aramea Rendite Plus
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
BPC Alpha UCITS
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
GS&P Fonds
KAG
GuardCap UCITS Funds plc
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Fonds
GuardCap UCITS Fund plc
Fonds
GuardCap Global Equity Fund
€ 600
KAG
Hamon Ireland Limited
Gesamtgebühr: € 800
25/28 North Wall Quay, International Financial
Services Centre
Dublin 1
Fonds
Hamon Asian Funds
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
€ 600
€ 200
Gesamtgebühr: € 6.600
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 67
Gebühr
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
D&R Best-of-Two Classic
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
HANSAsmart Select E
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
QCP PremiumIncome
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fonds
Abaris Emerging Markets Equity
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
ACATIS Fair Value Modulor
Vermögensverwaltungsfonds
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
amandea - ALTRUID HYBRID
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
amandea - Global Classics Plus
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
H & A Aktien Small Cap EMU
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
H & A Asset Allocation Fonds
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
H & A PRIME VALUES
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
H & A Rendite Plus
H & A Unternehmerfonds Europa
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
H & A Wandelanleihen Europa
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
HAIG MB
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fonds
HAIG MB Flex Plus
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
HAIG MB Max Global
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
HAIG MB Max Value
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
HAIG MB S Plus
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
HAIG Select Formel 100
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
HAIG Select Multi Asset
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Gesamtgebühr: € 18.000
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Fonds
ACATIS Fair Value Modulor
Vermögensverwaltungsfonds Nr.1
Fonds
amandea
Fonds
BN & P
Fonds
Good Growth Fonds
Fonds
Fairassetmanagementfunds
Fonds
Fairassetmanagementfunds Special
Fonds
Global Opportunities HAIG
Fonds
WorldSelect
Fonds
H & A PRIME VALUES Equity
Fonds
Fonds
HAIG Return
Fonds
HAIG Return Global
Fonds
HAIG Select
Fonds
HAIG TREND
Fonds
Inter-Rent II
Fonds
HELLERICH
Fonds
HELLERICH WM Sachwertaktien
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 68
Gebühr
€ 600
€ 600
€ 600
€ 200
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
Gebühr
€ 600
€ 600
€ 200
€ 600
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Fonds
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Lacuna - BB Adamant Asia Pacific Health
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Lacuna - BB Adamant Global Healthcare
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Fondstyp
MultiManagerTrust (MMT) Global Selection Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
MultiManagerTrust (MMT) Global Value
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Patriarch Colonia
Patriarch Select Chance
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Patriarch Select Ertrag
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Patriarch Select Wachstum
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Patriarch Vermögensmanagement
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Classic Dividende 4 Plus
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Classic TSI
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Tungsten Trycon Basic Invest HAIG
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
VCH Expert
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
HI Numen Credit Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
HI Principia Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Continental European Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Emerging Markets Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Growth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Japan Absolute Return Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Latin American Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Pan European Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Pan European Smaller Companies Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
United Kingdom Absolute Return Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Lacuna
Fonds
MultiManagerTrust (MMT)
Fonds
Patriarch
Fonds
Fonds
Patriarch Classic
Fonds
Prometheus
Fonds
Prometheus - Global Turnaround Trends
Fonds
VCH Expert Natural Resources
KAG
Hedge Invest International Funds plc
€ 600
€ 200
€ 600
€ 200
€ 600
€ 600
€ 200
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 800
2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road
Dublin 2
Fonds
Hedge Invest International Funds plc
KAG
Henderson Management S.A.
€ 600
€ 200
Gesamtgebühr: € 7.600
2 Rue de Bitbourg
L-1273 Luxemburg
Fonds
Henderson Gartmore Fund
Fonds
Henderson Horizon Fund
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 69
Fondstyp
Fondsart
€ 600
Gebühr
€ 600
Gebühr
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Asian Dividend Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Asian Growth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Asia-Pacific Property Equities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
China Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Market Corporate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Corporate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euroland Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Growth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Corporate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Equity Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Multi-Asset Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Natural Resources Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Property Equities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Technology Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Japan Opportunities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Japanese Smaller Companies Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Pan European Alpha Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Pan European Dividend Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Pan European Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Pan European Property Equities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Pan European Smaller Companies Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Total Return Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Growth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
World Select Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Cushing US Energy Infrastructure Equity
Fund
Harvest China A Shares Equity Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Helicon Global Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Heptagon European Focus Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Heptagon Future Trends Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Kopernik Global All-Cap Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Nicholas US Multi-Cap Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Oppenheimer Developing Markets Equity
Fund
Oppenheimer Developing Markets Equity
SRI Fund
Yacktman US Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Yacktman US Equity Fund II
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Hermes Absolute Return Credit Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Hermes Asia ex-Japan Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Hermes Europe ex-UK Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Hermes European Alpha Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Hermes Global Emerging Markets Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Hermes Global Equity ESG Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Hermes Global Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Hermes Global High Yield Credit Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Hermes Global Small Cap Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Hermes Multi Strategy Credit Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Hermes US All Cap Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Hermes US SMID Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
KAG
Heptagon Fund plc
Gesamtgebühr: € 2.600
6th Floor, South Bank House, Barrow Street
Dublin 4
Fonds
Heptagon Fund plc
KAG
Hermes Investment Funds plc
€ 600
Gesamtgebühr: € 2.800
George's Court, 54-62 Townsend Street
Dublin 2
Fonds
Hermes Investment Funds plc
KAG
HEXAM Capital Funds plc
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
78 Sir John Rogerson´s Quay
Dublin 2
Fonds
HEXAM Capital Funds plc
Fonds
HEXAM Global Emerging Markets Fund
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 70
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
HSBC ETFs PLC
Gesamtgebühr: € 2.000
25/28 North Wall Quay, IFSC
Dublin 1
Fonds
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN
UCITS ETF
HSBC MSCI EMERGING MARKETS
UCITS ETF
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS
ETF
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
HSBC MSCI USA UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
HSBC S&P 500 UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Asia ex Japan Equity
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Asia Ex Japan Equity Smaller Companies
HSBC ETFs PLC
KAG
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 10.400
16, boulevard d'Avranches
L-1160 Luxemburg
Fonds
HSBC Global Investment Funds
Quelle: FMA, Abt III/4
€ 600
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Asian Currencies Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Brazil Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Brazil Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BRIC Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BRIC Markets Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
China Consumer Opportunities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Chinese Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Economic Scale Index Global Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Economic Scale Index Japan Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Economic Scale Index US Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Wealth
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Credit Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Credit Bond Total Return
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro High Yield Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Reserve
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euroland Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euroland Equity Smaller Companies
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euroland Growth
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Frontier Markets
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GEM Debt Total Return
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GEM Inflation Linked Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Emerging Markets Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Emerging Markets Corporate Debt
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Emerging Markets Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Emerging Markets Investment
Grade Bond
Global Emerging Markets Local Currency
Rates
Global Emerging Markets Local Debt
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Equity Climate Change
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Equity Volatility Focused
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global High Income Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global High Yield Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Inflation Linked Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Macro
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Short Duration High Yield Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Hong Kong Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
India Fixed Income
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Indian Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Latin American Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
RMB Fixed Income
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Russia Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Thai Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Turkey Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
UK Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Dollar Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Seite 71
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
IFM Independent Fund Management AG
Gesamtgebühr: € 14.000
Austraße 9, Postfach 1121
9490 Vaduz
Fonds
ACATIS Fair Value Aktien Global
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
AIM Funds SICAV
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Bonafide Global Fish Fund
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
CBR Strategy Fund
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fonds
CBR Strategy Fund - Optimum Classic
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
CBR Strategy Fund - Return Classic
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
C-QUADRAT Asian Quality Bond Fund
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
C-QUADRAT Global Quality ESG Bond Fund
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
FUTURUM Global Invest
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
H.A.M. Convertible Growth Fund
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
H.A.M. Global Convertible Bond Fund
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
HBM Global Biotechnology Fund
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Incrementum Inflation Diversifier Fund
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Incrementum Permanent Fund
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
LionGlobal China A-Share Fund
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Lumen Value Asia Fund
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Lumen Vietnam Fund
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
MinMax Global Equity Fund
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
PI Global Value Fund
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
RFINANZ Global Equity Fund (CHF)
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
RFINANZ Strategy Fund - Balanced (CHF)
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Scherrer Small Caps Europe
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Solidum Cat Bond Fund
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
INFOND BRIC, Aktienteilfonds
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
INFOND Frontier
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
INFOND Life
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Fonds
CIIM European Stock Portfolio
Fonds
CIIM European Stock Portfolio
Fonds
CPM AGmvK
Fonds
CPM Global Undervalued Fund
Fonds
Incrementum Inflation Diversifier Fund
KAG
Ignis Global Funds SICAV
Gebühr
€ 600
Gebühr
€ 200
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg
Fonds
Ignis Global Funds SICAV
Fonds
Ignis Absolute Return Government Bond
Fund
€ 600
KAG
INFOND
Gesamtgebühr: € 1.000
Ulica Vita Kraigherja 5
2000 Maribor
Fonds
INFOND
KAG
Insight Global Funds II plc
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.200
George´s Court, 54-62 Townsend Street
Dublin 2
Fonds
Insight Global Funds II plc
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 72
Gebühr
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
Internationale Kapitalanlages.m.b.H.
Fonds
Insight Euro Corporate Bond Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Insight LIBOR Plus Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
€ 200
Insight Liquid ABS Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Insight Total Return Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Antecedo Independent Invest
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
apo Medical Balance
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
HSBC Euro Credit Non-Financial Bond
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
HSBC Trinkaus Discountstrukturen
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
HSBC Trinkaus Multi Markets Select
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Keppler Lingohr Global Equity
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Gesamtgebühr: € 3.600
Yorckstraße 21
D-40476 Düsseldorf
KAG
Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.A.
Gebühr
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
13, Avenue le la Porte-Neuve
L-2227 Luxembourg
Fonds
IP Fonds
Fonds
IP White
KAG
Invesco Global Asset Management DAC
€ 600
Gesamtgebühr: € 10.600
Riverside IV, Central Quay, Sir John Rogerson's
Quay
Dublin 2
Fonds
Invesco Funds Series
Fonds
Invesco Asian Equity Fund
Invesco Continental European Equity Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Global Real Estate Securities Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Global Select Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Japanese Equity Core Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco UK Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Invesco ASEAN Equity Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Invesco Japanese Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Pacific Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Invesco Bond Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Invesco Emerging Markets Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Gilt Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Global High Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Invesco Global Health Care Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Invesco Global Technology Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Fonds
Invesco Funds Series 1
Fonds
Invesco Funds Series 2
Fonds
Invesco Funds Series 3
Fonds
Invesco Funds Series 4
Fonds
Invesco Continental European Small Cap
Equity Fund
Invesco Global Small Cap Equity Fund
Fonds
Invesco Funds Series 5
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
€ 600
Seite 73
Fondstyp
Fondsart
€ 600
€ 600
€ 600
€ 200
€ 600
€ 200
Gebühr
€ 600
Gebühr
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Invesco Emerging Markets Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Invesco Korean Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco PRC Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
PowerShares Dynamic US Market UCITS
ETF
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS
ETF
PowerShares EURO STOXX 50 Volatility
Balanced UCITS ETF
PowerShares EURO STOXX High Dividend
Low Volatility UCITS ETF
PowerShares EuroMTS Cash 3 Months
UCITS ETF
PowerShares FTSE Emerging Markets
High Dividend Low Volatility UCITS ETF
PowerShares FTSE RAFI All-World 3000
UCITS ETF
PowerShares FTSE RAFI Emerging
Markets UCITS ETF
PowerShares FTSE RAFI Europe MidSmall UCITS ETF
PowerShares FTSE RAFI Europe UCITS
ETF
PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS
ETF
PowerShares Global Agriculture UCITS
ETF
PowerShares Global Buyback Achievers
UCITS ETF
PowerShares Global Clean Energy UCITS
ETF
PowerShares Global Listed Private Equity
UCITS ETF
PowerShares Global Water UCITS ETF
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PowerShares S&P 500 High Dividend Low
Volatility UCITS ETF
PowerShares S&P 500 VEQTOR UCITS
ETF
PowerShares US High Yield Fallen Angels
UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Invesco Asia Balanced Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Asia Consumer Demand Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Asia Infrastructure Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Asia Opportunities Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Asian Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Asian Focus Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Balanced-Risk Select Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco China Focus Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Emerging Europe Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Emerging Local Currencies Debt
Fund
Invesco Emerging Market Corporate Bond
Fund
Invesco Emerging Market Quantitative
Equity Fund
Invesco Energy Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Euro Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Euro Corporate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Euro Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Euro Reserve Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Euro Short Term Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Euro Structured Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco European Growth Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Global Absolute Return Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Global Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Global Conservative Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Global Equity Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Global Equity Market Neutral Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Global Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Global Income Real Estate
Securities Fund
Invesco Global Investment Grade
Corporate Bond Fund
Invesco Global Leisure Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
PowerShares Global Funds Ireland Public
Limited Company
KAG
Invesco Management S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 13.200
37A Avenue J F Kennedy
L-1855 Luxemburg
Fonds
INVESCO Funds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 74
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Invesco Global Markets Strategy Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Global Opportunities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Global Smaller Companies Equity
Fund
Invesco Global Structured Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Global Targeted Returns Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Global Targeted Returns Select
Fund
Invesco Global Total Return (EUR) Bond
Fund
Invesco Global Unconstrained Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Gold & Precious Metals Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Greater China Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco India All-Cap Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco India Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco India Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Japanese Equity Advantage Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Japanese Value Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Latin American Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Pan European Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Pan European Equity Income Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Pan European Focus Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Pan European High Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Pan European Small Cap Equity
Fund
Invesco Pan European Structured Equity
Fund
Invesco Renminbi Fixed Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Strategic Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco UK Investment Grade Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco Unconstrained Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco US Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco US High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco US Structured Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco US Value Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Invesco USD Reserve Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
All China Equity Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Asia Pacific Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Asian Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Corporate Debt Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Local Currency Dynamic Subfonds
Debt Fund
Emerging Markets Short Duration Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Enhanced Natural Resources Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Energy Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Franchise Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Gold Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Natural Resources Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
apo Medical Opportunities
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Arabesque SICAV
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
Arabesque Prime
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Arabesque Systematic
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Gesamtgebühr: € 2.800
32-36, boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
Fonds
Investec Global Strategy Fund
KAG
IPConcept (Luxemburg) S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 24.600
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg-Strassen
Fonds
Fonds
Bakersteel Global Funds SICAV
Fonds
Precious Metals Fund
Fonds
BCDI-Aktienfonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 75
Gebühr
€ 600
€ 600
Gebühr
€ 200
€ 600
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Bond Absolute Return
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Bond Opportunities Fund
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
BS Best Strategies UL Fonds
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
BZ Fine Funds - BZ Fine Agro
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
BZ Fine Funds - BZ Fine Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BZ Fine Funds - BZ Fine Infra
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Istanbul Equity Fund
Liquid Stressed Debt Fund
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
ME Fonds
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Pergamon
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Special Values
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Mundus Classic Value
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Phaidros Funds
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
Fonds
Phaidros Funds - Balanced
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Phaidros Funds - Conservative
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Phaidros Funds - Fallen Angels
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Prima - Global Challenges
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Prima - Globale Werte
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fonds
Prince Street Emerging Markets Flexible EUR
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Pro Fonds (Lux)
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
Emerging Markets
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Inter Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fonds
BS Best Strategies UL Fonds - Trend &
Value
Fonds
BZ Fine Funds
Fonds
CVT
Fonds
CVT Europa Absolute Select
Fonds
Deutschland Ethik 30 Aktienindexfonds UCITS
ETF
FFPB
Fonds
Dividenden Select
Fonds
Fortezza Finanz
Fonds
Aktienwerk
Fonds
FVCM
Fonds
FVCM - U.S. Equity Fund
Fonds
Fonds
Fonds
Mellinckrodt 2 SICAV
Fonds
German Opportunities
Fonds
MS
Fonds
Global One
Fonds
Prima
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 76
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
Gebühr
€ 200
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
Gebühr
€ 600
€ 200
Gebühr
€ 600
€ 600
Gebühr
€ 200
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Fonds
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Salm Asia Convertible
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Salm Balanced Convertible
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Salm Climate Leaders Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Salm Investment Grade Convertible
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Salm Sustainability Convertible
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Stabilitas - Gold+Resourcen
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Stabilitas - Gold+Resourcen Special
Situations
Stabilitas - Pacific Gold+Metals
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Stabilitas - Silber+Weißmetalle
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Argos
Priamos
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Starpoint
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Winbonds plus
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Defensiv
Flexible
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Multi-Faktor
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Offensiv
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Aktien Aktiv
Euro Renten Aktiv
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Zins Aktiv
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
SALM
Fonds
Sauren
Fonds
Sauren Absolute Return
Fonds
Sauren Select
Fonds
Sauren Select Global Growth Plus
Fonds
SILK
Fonds
Silk - African Lions Fund
Fonds
Stabilitas
Fonds
StarCapital
Fonds
Fonds
StarCapital Huber
Fonds
StarCapital Huber - Strategy 1
Fonds
Stars
Fonds
Fonds
Taunus Trust
Fonds
TT Multi Assets Balanced
Fonds
WR Strategie
Fonds
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
KAG
Iridian UCITS Fund plc
Gesamtgebühr: € 600
2nd Floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower
Dublin 2
Fonds
Iridian UCITS Fund p.l.c.
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 77
Gebühr
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Fonds
Iridian US Equity Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Fondstyp
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged Subfonds
UCITS ETF
iShares $ Corp Bond UCITS ETF
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares $ Treasury Bond 1‐3yr UCITS ETF Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS
ETF
iShares € Govt Bond 1‐3yr UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares € High Yield Corp Bond UCITS
ETF
iShares € Inflation Linked Govt Bond
UCITS ETF
iShares AEX UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares China Large Cap UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares Euro Dividend UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares Euro Total Market Growth Large
UCITS ETF
iShares Euro Total Market Value Large
UCITS ETF
iShares European Property Yield UCITS
ETF
iShares FTSE 250 UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares Global Corp Bond UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares Global High Yield Corp Bond
UCITS ETF
iShares MSCI AC Far East ex‐Japan
UCITS ETF
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD
(Dist)
iShares MSCI Eastern Europe Capped
UCITS ETF
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares MSCI Europe ex‐UK UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD
(Dist)
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS
ETF (Acc)
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD
(Dist)
iShares MSCI North America UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares MSCI World UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares S&P 500 UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
iShares UK Dividend UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KAG
iShares plc
Gesamtgebühr: € 7.800
JP Morgan House, International Financial Services
Centre
Dublin 1
Fonds
iShares plc
KAG
J O Hambro Capital Management UK Umbrella
Fund, SICAV
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.000
Ryder Court, 14 Ryder Street
London SW1Y 6QB
Fonds
J O Hambro Capital Management UK Umbrella
Fund
Fonds
J O Hambro Capital Management UK
Dynamic
J O Hambro Capital Management UK
Equity Income Fund
J O Hambro Capital Management UK
Opportunities Fund
€ 600
KAG
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 78
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund
plc
Gesamtgebühr: € 3.000
George`s Quay House, 43 Townsend Street,
Dublin 2
Fonds
J O Hambro Capital Management Umbrella
Fund
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
JSS Alternative Multi-Strategy Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
JSS Bond – Emerging Markets High Yield
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
JSS Bond – Total Return Global
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
JSS Bond – USD High Yield
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
JSS Corporate Bond – Global Emerging
Markets
JSS EmergingSar - Global
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
JSS EquiSar - Global
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
JSS EquiSar - IIID (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
JSS EquiSar - International Income
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
JSS GlobalSar - Balanced (CHF)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
JSS GlobalSar - Balanced (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
JSS GlobalSar - Growth (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
JSS Insurance Bond Opportunities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
JSS OekoSar Equity - Global
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
JSS Quant Portfolio - Global (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
JSS Real Estate Equity - Global
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
JSS Responsible Equity – Brazil
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
JSS Short-term Bond – Global Opportunistic Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
JSS Sustainable Bond – EUR Corporates
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
JSS Sustainable Bond - EUR High Grade
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
JSS Sustainable Bond CHF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
JSS Sustainable Bond EUR
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
JSS Sustainable Equity - Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
JSS Sustainable Equity - Global
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
JSS Sustainable Equity - Global Emerging
Markets
JSS Sustainable Equity - New Power
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
JSS Sustainable Equity - Real Estate
Global
JSS Sustainable Equity - USA
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
JSS Sustainable Equity - Water
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
JSS Sustainable Portfolio – Balanced (EUR) Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
J O Hambro Capital Management Asia exJapan Fund
J O Hambro Capital Management Asia exJapan Small and Mid-Cap Fund
J O Hambro Capital Management
Continental European Fund
J O Hambro Capital Management Emerging
Markets Fund
J O Hambro Capital Management
European Concentrated Value Fund
J O Hambro Capital Management
European Select Values Fund
J O Hambro Capital Management Global
Emerging Markets Opportunities Fund
J O Hambro Capital Management Global
Opportunities Fund
J O Hambro Capital Management Global
Select Fund
J O Hambro Capital Management Japan
Dividend Growth Fund
J O Hambro Capital Management Japan
Fund
J O Hambro Capital Management UK
Growth Fund
J O Hambro Capital Management US Small
Mid Cap Equity Fund
KAG
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 8.600
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
Fonds
JSS Investmentfonds
Fonds
JSS Investmentfonds II
Quelle: FMA, Abt III/4
€ 600
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
JSS Bond - Global Convertibles
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
JSS Equity – Asia Pacific ex Japan
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
JSS Equity - Global Opportunities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
JSS Equity - US Large Cap
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Seite 79
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
JSS Global Allocation
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
JSS Oekoflex (EUR)
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
New Energy Fund (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
JSS Multi Label SICAV
KAG
Janus Capital Funds plc
€ 200
€ 600
€ 200
Gesamtgebühr: € 7.200
Arthur Cox Building, Earlsfort Centre, Earlsfort
Terrace
Dublin 2
Fonds
Janus Capital Funds
Fonds
INTECH European Core Fund
KAG
John Locke Investments S.A.
€ 600
INTECH Global Income Managed Volatility Subfonds
Fund
INTECH US Core Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Janus Absolute Return Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Janus Asia Frontier Markets Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Janus Asia Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Janus Asia Growth Drivers Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Janus Balanced Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Janus Emerging Markets Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Janus Europe Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Janus Flexible Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Janus Global Adaptive Capital Appreciation Subfonds
Fund
Janus Global Adaptive Multi-Asset Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Janus Global Diversified Alternatives Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Janus Global Flexible Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Janus Global Growth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Janus Global High Yield Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Janus Global Investment Grade Bond Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Janus Global Life Sciences Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Janus Global Research Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Janus Global Strategic Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Janus Global Technology Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Janus Global Unconstrained Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Janus High Yield Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Janus Japan Emerging Opportunities Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Janus Japan Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Janus Opportunistic Alpha Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Janus US Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Janus US Research Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Janus US Short-Term Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Janus US Twenty Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Janus US Venture Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Perkins Global Value Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Perkins US Strategic Value Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Africa Equity Fund
Aggregate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
America Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ASEAN Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Asia Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Asia Pacific Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Asia Pacific Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Brazil Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
China A-Share Opportunities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Gesamtgebühr: € 600
38 Avenue Franklin Roosevelt
77210 Avon-Fontainebleau
Fonds
JL Equity Market Neutral
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.
€ 600
Gesamtgebühr: € 30.200
6H, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Fonds
JPMorgan Funds
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 80
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Quelle: FMA, Abt III/4
China Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Diversified Risk Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Europe Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Europe, Middle East and Africa
Equity Fund
Emerging Markets Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Corporate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Debt Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Diversified Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Dividend Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Investment Grade Bond Subfonds
Fund
Emerging Markets Local Currency Debt
Subfonds
Fund
Emerging Markets Opportunities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Small Cap Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Strategic Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Middle East Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
EU Government Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Aggregate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Corporate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Government Short Duration Bond
Fund
Euro Money Market Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Short Duration Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euroland Dynamic Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euroland Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euroland Select Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Europe Dividend Alpha Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Europe Dynamic Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Europe Dynamic Small Cap Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Europe Equity Absolute Alpha Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Europe Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Europe Equity Plus Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Europe Focus Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Europe High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Europe Research Enhanced Index Equity
Fund
Europe Select Equity Plus Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Europe Small Cap Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Europe Strategic Growth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Europe Strategic Value Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Europe Technology Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Flexible Credit Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Germany Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Absolute Return Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Aggregate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Bond Opportunities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Capital Structure Opportunities
Fund
Global Convertibles Fund (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Corporate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Developing Trends Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Dynamic Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Emerging Markets Research
Enhanced Index Equity Fund
Global Focus Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Government Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Government Short Duration Bond
Fund
Global Healthcare Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Merger Arbitrage Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Natural Resources Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Real Estate Securities Fund (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Research Enhanced Index Equity
Fund
Global Short Duration Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Socially Responsible Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Strategic Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Unconstrained Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Greater China Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Highbridge Europe STEEP Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Highbridge US STEEP Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Hong Kong Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Income Opportunity Plus Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
India Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Indonesia Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Japan Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Korea Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Latin America Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Managed Reserves Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Multi-Manager Alternatives Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Pacific Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Russia Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Singapore Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Sterling Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Sterling Managed Reserves Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Seite 81
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Systematic Alpha Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Taiwan Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Total Emerging Markets Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Turkey Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Aggregate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Dollar Money Market Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Equity All Cap Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Equity Plus Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Growth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Hedged Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US High Yield Plus Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Opportunistic Long-Short Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Research Enhanced Index Equity Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Select Equity Plus Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Select Long-Short Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Short Duration Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Small Cap Growth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Smaller Companies Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Technology Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Value Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Europe Select Equity Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Europe Strategic Dividend Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Balanced Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Convertibles Fund (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Dividend Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Financials Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Income Conservative Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Macro Balanced Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Macro Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Macro Opportunities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Select Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Select Equity Plus Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Income Opportunity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Japan Select Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Japan Strategic Value Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Select Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Australian Dollar Liquidity Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Euro Liquidity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Singapore Dollar Liquidity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Sterling Gilt Liquidity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Sterling Liquidity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Dollar Current Reserves Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Dollar Current Yield Liquidity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Dollar Government Liquidity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Dollar Liquidity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Dollar Treasury Liquidity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Access Balanced Fund (EUR)
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Access Capital Preservation Fund (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Dynamic Multi-Asset Fund (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Dynamic Multi-Asset Fund (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Jupiter Asia Pacific Income
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Jupiter China Select
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Jupiter Dynamic Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Jupiter Europa
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
JPMorgan Investment Funds
Fonds
JPMorgan Liquidity Funds
Fonds
Private Bank Funds I
KAG
Jupiter Unit Trust Managers Limited
€ 600
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 4.000
68-70 Victoria Street, The Zig Zag Building, Jane
Biles and Tania Chaffey
SW1E 6SQ London
Fonds
The Jupiter Global Fund
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 82
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
Kames Capital Investment Company (Ireland) plc
Jupiter European Growth
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Jupiter European Opportunities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Jupiter Global Absolute Return
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Jupiter Global Convertibles
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Jupiter Global Ecology Diversified
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Jupiter Global Ecology Growth
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Jupiter Global Emerging Markets Equity
Unconstrained
Jupiter Global Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Jupiter Global Financials
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Jupiter India Select
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Jupiter Japan Select
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Jupiter New Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Jupiter North American Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Jupiter Strategic Total Return
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Gesamtgebühr: € 3.200
25/28 North Wall Quay
Dublin 1
Fonds
Kames Capital Investment Company (Ireland)
plc
Fonds
Kames Absolute Return Bond Constrained
Fund
Kames Absolute Return Bond Fund
KAG
KBA Consulting Management Limited
€ 600
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Kames Absolute Return Bond Global Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Kames Emerging Market Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Kames Equity Market Neutral Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Kames Equity Market Neutral Plus Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Kames Global Diversified Growth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Kames Global Diversified Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Kames Global Equity Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Kames Global Equity Market Neutral Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Kames Global Sustainable Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Kames High Yield Global Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Kames Investment Grade Global Bond
Fund
Kames Strategic Global Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
KBC Bonds Capital Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
KBC Bonds Convertibles
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KBC Bonds Corporates Euro
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KBC Bonds Corporates USD
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KBC Bonds Emerging Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KBC Bonds Emerging Markets
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KBC Bonds Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KBC Bonds Europe ex-EMU
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KBC Bonds Global Emerging Opportunities Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KBC Bonds High Interest
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KBC Bonds Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KBC Bonds Inflation-Linked Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Gesamtgebühr: € 600
5 George`s Dock
Dublin 1
Fonds
The Roxbury Fund ICAV
Fonds
The Roxbury Credit Events Fund
€ 600
KAG
KBC Bonds
Gesamtgebühr: € 2.800
80 route d`Esch
L-1470 Luxembourg
Fonds
KBC Bonds
€ 600
KAG
KBC Eco Fund, BEVEK
Gesamtgebühr: € 1.600
Havenlaan 2
B-1080 Brüssel
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 83
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Fonds
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Alternative Energy
Climate Change
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
CSOB Water
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Impact Investing
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Water
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
World
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
America
Belgium
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BRIC
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Buyback America
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Buyback Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Central Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Commodities & Materials
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Consumer Durables
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
CSOB BRIC
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Eurozone
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Finance
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Flanders
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Food & Personal Products
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Leaders
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Growth By Innovation
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
High Dividend
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
High Dividend Eurozone
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
High Dividend New Markets
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
High Dividend North America
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Industrials & Infrastructure
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Japan
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Latin America
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Luxury & Tourism
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Medical Technologies
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
New Asia
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
New Markets
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
New Shares
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Oil
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Pacific
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Pharma
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Pharma Growth
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Quant EMU
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Quant Global 1
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Satellites
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Strategic Cyclicals
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Strategic Finance
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Strategic Non Cyclicals
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Strategic Satellites
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Strategic Telecom & Technology
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Technology
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Telecom
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Trends
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Turkey
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Small Caps
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Utilities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
World
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
KBC Renta AUD-Renta
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
KBC Renta Canarenta
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KBC Renta Czechrenta
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KBC Renta Decarenta
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KBC Renta Dollarenta
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KBC Renta Emurenta
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KBC Eco Fund
Fonds
KAG
KBC Equity Fund, BEVEK
€ 600
Gesamtgebühr: € 10.000
Havenlaan 2
1080 Brüssel
Fonds
KBC Equity Fund
Fonds
€ 600
KAG
KBC Renta
Gesamtgebühr: € 4.600
80 route d’Esch
L-1470 Luxembourg
Fonds
KBC Renta
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 84
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KBC Renta Eurorenta
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KBC Renta Forintrenta
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KBC Renta Long EUR
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KBC Renta Medium EUR
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KBC Renta Nokrenta
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KBC Renta NZD-Renta
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KBC Renta Sekarenta
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KBC Renta Short EUR
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KBC Renta Short USD
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KBC Renta Slovakrenta
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KBC Renta Sterlingrenta
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KBC Renta Swissrenta
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KBC Renta TRY-Renta
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KBC Renta Yenrenta
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KBC Renta Zlotyrenta
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
KBI Institutional Developed Equity Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
KBI Institutional Emerging Markets Equity
Fund
KBI Institutional Water Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Fondstyp
KLS Zebra Global Equity Beta Neutral Fund Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
UCITS Selection
Vitruvius Asian Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Vitruvius Emerging Markets Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Vitruvius European Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Vitruvius Greater China Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Vitruvius Growth Opportunities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Vitruvius Japanese Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Vitruvius Swiss Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Vitruvius US Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KAG
KBC Select Immo
Gesamtgebühr: € 600
Havenlaan 2
B-1080 Brüssel
Fonds
KBC Select Immo
Fonds
KBC Select Immo World Plus
KAG
KBI Institutional Fund ICAV
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.000
Attn: Andrea Oman, 3rd Floor, 2 Harbourmaster
Place, IFSC
Dublin 1
Fonds
KBI Institutional Fund ICAV
KAG
Kepler Liquid Strategies ICAV
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
5 George's Dock
Dublin 1
Fonds
Kepler Liquid Strategies ICAV
KAG
KREDIETRUST LUXEMBOURG SA
€ 600
Gesamtgebühr: € 2.800
11, rue Aldringen
L-2960 Luxemburg
Fonds
The Stralem Fund
Fonds
The Stralem Fund - US Equity
Fonds
Vitruvius
Fonds
€ 600
€ 600
KAG
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 85
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
La Francaise AM International
Gesamtgebühr: € 4.600
2 Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
Fonds
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Alger Dynamic Opportunities Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Alger Emerging Markets Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Alger Small Cap Focus Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
The Alger American Asset Growth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
La Française JKC Asia Equity
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
La Française JKC China Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
ALLOCATION
Forum Global Real Estate Securities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Multistrategies Obligataires
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PROTECTAUX
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Mandarine Europe Microcap
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Mandarine Unique Small & Mid Caps
Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Laffitte Index Arbitrage
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Laffitte Risk Arbitrage UCITS
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
GO EAST-INVEST
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Keppler-Global Value-LBB-INVEST
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBBINVEST
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Alger SICAV
Fonds
JKC FUND
Fonds
La Francaise LUX
Fonds
Fonds
LFP S&P Capital IQ Fund
Fonds
LFP R2P Global Credit
Fonds
MANDARINE FUNDS
KAG
LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT
€ 600
€ 600
€ 200
€ 600
€ 600
€ 600
€ 200
Gesamtgebühr: € 600
128 boulevard Raspail
75006 Paris
Fonds
La Francaise Tresorerie
KAG
La Francaise Investment Solutions
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
128, boulevard Raspail
F-75006 Paris
Fonds
LFIS Vision UCITS
Fonds
PREMIA
KAG
Laffitte Capital Management SAS
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.200
29-31, rue Saint Augustin
75002 Paris
KAG
Landesbank Berlin Investment GmbH
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 3.000
Kurfürstendamm 201
D-10719 Berlin
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 86
Gebühr
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
Lantern Structured Asset Management Limited
Gesamtgebühr: € 3.200
1st Floor, College Park House, South Frederick
Street
Dublin 2
Fonds
UBS (Irl) Alternative Solutions plc
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
CMCI Composite SF UCITS ETF
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
FTSE 100 SF UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS Subfonds
ETF
MSCI ACWI SF UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
MSCI Canada SF UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
MSCI Emerging Markets SF UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
MSCI EMU SF UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
MSCI Japan SF UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
MSCI USA SF UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
S&P 500 SF UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
LAZARD OBJECTIF ALPHA EURO
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Lazard Developing Markets Equity Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Lazard Emerging Markets Core Equity
Fund
Lazard Emerging Markets Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lazard Emerging World Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lazard European Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lazard Global Equity Franchise Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lazard Global Fixed Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lazard Global Listed Infrastructure Equity
Fund
Lazard Global Managed Volatility Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lazard Global Strategic Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lazard MENA Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lazard Pan European Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lazard Pan-European Small Cap Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lazard Thematic Global Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lazard UK Omega Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lazard US Equity Concentrated Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Lazard Emerging Markets Allocation Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Lazard Emerging Markets Bond Fund
Fonds
O'Connor Opportunistic UCITS Fund
Fonds
UBS ETFs plc
KAG
Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
Neue Mainzer Straße 75
60311 Frankfurt am Main
Fonds
Lazard European High Yield
KAG
LAZARD FRERES GESTION SAS
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.200
25, rue de Courcelles
75008 Paris
KAG
Lazard Fund Managers (Ireland) Limited
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 5.400
6th Floor, 2 Grand Canal Square
Dublin 2
Fonds
Lazard Global Active Funds
Fonds
Lazard Global Investment Funds Plc
Quelle: FMA, Abt III/4
€ 600
€ 600
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lazard Emerging Markets Debt
Subfonds
Unrestricted Blend Fund
Lazard Emerging Markets Local Debt Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lazard Emerging Markets Total Return
Debt Fund
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Seite 87
Subfonds
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft
mbH
Lazard European Alternative Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lazard US Fundamental Alternative Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
LBBW Dividenden Strategie Euroland
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
LBBW Global Warming
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
LBBW Multi Global
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
LBBW Nachhaltigkeit Aktien
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
LBBW Nachhaltigkeit Renten
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
LBBW RentaMax
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
LBBW Rohstoffe 1
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
LBBW Rohstoffe 2 LS
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
LBBW RS Flex
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
LBBW Unternehmensanleihen Euro Offensiv
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
LBBW Unternehmensanleihen Euro Select
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
LBBW Zyklus Strategie
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Legg Mason Brandywine Global Credit
Opportunities Fund
Legg Mason Brandywine Global Dynamic
US Equity Fund
Legg Mason Brandywine Global Fixed
Income Absolute Return Fund
Legg Mason Brandywine Global Fixed
Income Fund
Legg Mason Brandywine Global High Yield
Fund
Legg Mason Brandywine Global Income
Optimiser Fund
Legg Mason Brandywine Global Macro
Fund
Legg Mason Brandywine Global
Opportunistic Fixed Income Fund
Legg Mason Brandywine Global Sovereign
Credit Fund
Legg Mason ClearBridge Global Equity
Fund
Legg Mason ClearBridge Global Equity
Income Fund
Legg Mason ClearBridge Growth Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend
Income Fund
Legg Mason ClearBridge US Aggressive
Growth Fund
Legg Mason ClearBridge US Appreciation
Fund
Legg Mason ClearBridge US Equity
Sustainability Leaders Fund
Legg Mason ClearBridge US Large Cap
Growth Fund
Legg Mason ClearBridge Value Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Legg Mason Martin Currie Asia Long-Term
Unconstrained Fund
Legg Mason Martin Currie Asia Pacific
Fund
Legg Mason Martin Currie European
Absolute Alpha Fund
Legg Mason Martin Currie Global
Resources Fund
Legg Mason Martin Currie Greater China
Fund
Legg Mason Martin Currie Japan Absolute
Alpha Fund
Legg Mason Martin Currie North American
Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Gesamtgebühr: € 7.200
Fritz-Elsas-Straße 31
D-70174 Stuttgart
KAG
Legg Mason Alternative Funds ICAV
Gebühr
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace
Dublin 2
Fonds
Legg Mason Alternative Funds ICAV
Fonds
Permal Alternative Income Strategy
KAG
Legg Mason Global Funds plc
€ 600
Gesamtgebühr: € 12.200
Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand
Canal Dock
Dublin 2
Fonds
Legg Mason Global Funds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 88
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
Lemanik Asset Management S.A.
Legg Mason Opportunity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Legg Mason QS Emerging Markets Equity
Fund
Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan
Equity Growth and Income Fund
Legg Mason QS MV European Equity
Growth and Income Fund
Legg Mason QS MV Global Equity Growth
and Income Fund
Legg Mason RARE Emerging Markets
Infrastructure Fund
Legg Mason RARE Infrastructure Value
Fund
Legg Mason Royce US Small Cap
Opportunity Fund
Legg Mason Royce US Smaller Companies
Fund
Legg Mason Western Asset Asian
Opportunities Fund
Legg Mason Western Asset EM Local
Currency Debt Fund
Legg Mason Western Asset Emerging
Markets Corporate Bond Fund
Legg Mason Western Asset Emerging
Markets Total Return Bond Fund
Legg Mason Western Asset Euro Core Plus
Bond Fund
Legg Mason Western Asset Euro High
Yield Fund
Legg Mason Western Asset Global Blue
Chip Bond Fund
Legg Mason Western Asset Global Core
Plus Bond Fund
Legg Mason Western Asset Global Credit
Fund
Legg Mason Western Asset Global High
Yield Fund
Legg Mason Western Asset Global Inflation
Management Fund
Legg Mason Western Asset Global Multi
Strategy Fund
Legg Mason Western Asset Global
Sovereign Total Return Fund
Legg Mason Western Asset Global Total
Return Investment Grade Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Legg Mason Western Asset Infrastructure
Debt Fund
Legg Mason Western Asset Macro
Opportunities Bond Fund
Legg Mason Western Asset Multi-Asset
Credit Fund
Legg Mason Western Asset Short Duration
High Income Bond Fund
Legg Mason Western Asset US Adjustable
Rate Fund
Legg Mason Western Asset US Core Bond
Fund
Legg Mason Western Asset US Core Plus
Bond Fund
Legg Mason Western Asset US High Yield
Fund
Legg Mason Western Asset US Money
Market Fund
Legg Mason Western Asset US MortgageBacked Securities Fund
Legg Mason Western Asset US Short-Term
Government Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Emerging Markets Corporate Debt
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
New Emerging Markets Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Eleva Absolute Return Europe Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Eleva European Selection Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Gesamtgebühr: € 11.600
106, route d'Arlon
L-8210 Mamer
Fonds
BI SICAV
Fonds
ELEVA UCITS FUND
Fonds
Fidentiis Tordesillas SICAV
Fonds
Iberia
Fonds
FULLERTON LUX FUNDS
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 89
Fondstyp
Fondsart
€ 600
€ 200
€ 600
€ 200
€ 600
€ 600
Gebühr
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
ASEAN GROWTH
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
ASIA FOCUS EQUITIES
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ASIA GROWTH & INCOME EQUITIES
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ASIAN BONDS
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ASIAN CURRENCY BONDS
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ASIAN EQUITIES
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ASIAN SMALL CAP EQUITIES
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
CHINA A EQUITIES
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
RMB BONDS
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
U.S. High Yield Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
U.S. Short Duration High Yield Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
UNI-GLOBAL - ABSOLUTE RETURN
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
UNI-GLOBAL - Alternative Equities
Compass World
UNI-GLOBAL - Cross Asset Navigator
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
UNI-GLOBAL - CROSS ASSET TREND
FOLLOWER
UNI-GLOBAL - Equities Compass World
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
UNI-GLOBAL - EQUITIES EMERGING
MARKETS
UNI-GLOBAL - EQUITIES EUROPE
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
UNI-GLOBAL - Equities Europe Ex-UK
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
UNI-GLOBAL - EQUITIES JAPAN
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
UNI-GLOBAL - EQUITIES US
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
UNI-GLOBAL - EQUITIES WORLD
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
UNI-GLOBAL - TOTAL RETURN BONDS
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
UNI-GLOBAL - UCITS Private Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
H2Conservative
H2Progressive
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
H2Time4Life
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
World Class Brands
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
LGT Alpha Indexing Fund
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
LGT Funds SICAV
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
Fonds
LGT Bond Fund EMMA LC
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
LGT Bond Fund Global Inflation Linked
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LGT Money Market Fund (CHF)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LGT Money Market Fund (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LGT Money Market Fund (GBP)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LGT Money Market Fund (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LGT Sustainable Bond Fund Global
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
IVA Global SICAV
Fonds
IVA Global SICAV I
Fonds
LAM ZyFin Global Markets UCITS ETF plc
Fonds
LAM Alternatif ZyFin Turkey Sovereign
Bond UCITS ETF
LAM Sun Global ZyFin India Sovereign
Enterprise Bond UCITS ETF
LAM ZyFin MSCI India UCITS ETF
Fonds
RF Capital
Fonds
Palisade Capital US Equity
Fonds
SKY Harbor Global Funds
Fonds
UNI-GLOBAL
Fonds
Wealth Fund
Fonds
KAG
LGT Capital Partners (FL) AG
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
€ 200
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 12.200
Herrengasse 12
FL-9490 Vaduz
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 90
Gebühr
€ 600
€ 600
Gebühr
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
LGT Sustainable Bond Fund Global
Hedged
LGT Sustainable Equity Fund Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LGT Sustainable Equity Fund Global
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
LGT GIM Balanced
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
LGT GIM Growth
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
LGT Select Commodity Diversified
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
LGT Select Energy Infrastructure Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
LGT Bond Fund EMMA Quality
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
LGT Sustainable Quality Bond Fund
Hedged
LGT Sustainable Quality Equity Fund
Hedged
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
LGT Select Bond Emerging Markets
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
LGT Select Bond High Yield
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LGT Select Commodity Producers
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LGT Select Convertibles
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LGT Select Equity Asia/Pacific ex Japan
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LGT Select Equity Emerging Markets
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LGT Select Equity Enhanced Minimum
Variance
LGT Select Equity Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LGT Select Equity Japan
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LGT Select Equity North America
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LGT Select REITS
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
LGT Strategy 2 Years (CHF)
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
LGT Strategy 2 Years (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LGT Strategy 2 Years (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
LGT Strategy 3 Years (CHF)
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
LGT Strategy 3 Years (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LGT Strategy 3 Years (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
LGT Strategy 4 Years (CHF)
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
LGT Strategy 4 Years (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LGT Strategy 4 Years (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
LGT Strategy 5 Years (CHF)
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
LGT Strategy 5 Years (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LGT Strategy 5 Years (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Fonds
LGT Global Investable Markets Fund
Fonds
LGT Multi-Assets
Fonds
LGT Quality Funds
Fonds
LGT Select Funds
Fonds
LGT Strategy 2 Years
Fonds
LGT Strategy 3 Years
Fonds
LGT Strategy 4 Years
Fonds
LGT Strategy 5 Years
KAG
LGT Capital Partners (Ireland) Limited
€ 600
€ 200
€ 600
€ 200
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 2.000
30 Herbert Street
Dublin 2
Fonds
Crown Alternative UCITS
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 91
Fondstyp
Fondsart
Gebühr
€ 600
Gebühr
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
LGT Alpha Generix Global Income UCITS
Sub-Fund
LGT Alpha Generix Global Return UCITS
Sub-Fund
LGT Crown Managed Futures UCITS SubFund
LGT Crown Multi-Strategy UCITS SubFund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Bond Fund EMMA Inflation Linked
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Cat Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Liontrust GF Asia Income Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Liontrust GF European Strategic Equity
Fund
Liontrust GF Global Strategic Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Liontrust GF Global Water and Agriculture
Fund
Liontrust GF Macro Equity Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Liontrust GF Special Situations Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Liontrust GF UK Growth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
ASPOMA China Opportunities Fund
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
ASPOMA Japan Opportunities Fund
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
B&I Asian Real Estate Securities Fund
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Craton Capital Funds
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
LLB Aktien Europa (EUR)
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
LLB Aktien Nordamerika (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LLB Aktien Pazifik (JPY)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
LLB Aktien Dividendenperlen Global (CHF)
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
LLB Aktien Fit for Life (CHF)
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
LLB Aktien Regio Bodensee (CHF)
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
LLB Aktien Schweiz (CHF)
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
LLB Inflation Protect (CHF)
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
LLB Invest AGmvK
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fonds
LGT (LUX) I
KAG
LIONTRUST GLOBAL FUNDS plc
€ 600
€ 200
Gesamtgebühr: € 1.800
George’s Court, 54-62 Townsend Street
Dublin 2
Fonds
LIONTRUST GLOBAL FUNDS plc
€ 600
KAG
LLB Fund Services AG
Gesamtgebühr: € 12.400
Äulestraße 80
FL-9490 Vaduz
Fonds
Craton Capital Precious Metal Fund
Fonds
LLB Aktien
€ 600
€ 600
Gebühr
€ 600
Fonds
Fondstyp
LLB Aktien Dividendenperlen Europa (EUR) Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
LLB Aktien Immobilien Global (CHF)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LLB Defensive (CHF)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LLB Defensive (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LLB Inflation Protect (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LLB Obligatione Inflation Linked
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LLB Obligationen CHF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LLB Obligationen EUR
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LLB Obligationen Euro Alternativ (CHF)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LLB Obligationen Global
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LLB Strategie Ausgewogen (CHF)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LLB Strategie Ausgewogen (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LLB Strategie Festverzinslich (CHF)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LLB Strategie Festverzinslich (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LLB Strategie Rendite (CHF)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LLB Strategie Rendite (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LLB Wandelanleihen
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Gebühr
Fondstyp
Seite 92
Fondsart
Gebühr
Gebühr
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
LLB Investment Fonds
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
Fonds
LLB Alternative Strategie Global
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
LLB Strategie Konservativ (CHF)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LLB Strategie Konservativ (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
SSF Emerging Markets Opportunities FoF
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
SSF Liquid Alternative UCITS FoF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
swisspartners Strategy Fund Eurobalanced
swisspartners Strategy Fund Select
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Absolute Return Bond
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
All Roads Multi-Asset
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Alpha Japan
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Alternative Risk Premia
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Alternative Risk Premia v300
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Asia High Conviction
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Asia Value Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
CAT Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Commodity Risk Premia
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Convertible Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Convertible Bond Asia
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Equity Factor Enhanced
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging High Conviction
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Local Currency Bond
Fundamental
Euro BBB-BB Fundamental
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Credit Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Government Fundamental
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Inflation-Linked Fundamental
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Responsible Corporate Fundamental
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Europe Equity Factor Enhanced
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Europe Family Values
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Europe High Conviction
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Eurozone Small and Mid Caps
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fundamental Equity Long/Short
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Generation Global
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global BBB-BB Fundamental
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Climate Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Consumer
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Convertible Bond Defensive Delta
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Corporate Fundamental
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Energy
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Government Fundamental
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Inflation-Linked Fundamental
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Macro
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Responsible Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Golden Age
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
High Yield 2021
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Japan Equity Factor Enhanced
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Multiadvisor UCITS
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Short-Term Money Market (CHF)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Short-Term Money Market (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Short-Term Money Market (GBP)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Short-Term Money Market (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Swiss Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Swiss Franc Bond (Foreign)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Swiss Franc Credit Bond (Foreign)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Ultra Low Duration Bond (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Ultra Low Duration Bond (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Equity Factor Enhanced
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
World Gold Expertise
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Vantage 1500
Vantage 3000
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Vantage 4500
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
swisspartners Strategy Fund
KAG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
€ 600
Gebühr
€ 600
Gesamtgebühr: € 12.200
291, route d’Arlon
L-1150 Luxembourg
Fonds
Lombard Odier Funds
Fonds
Lombard Odier Selection
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 93
€ 600
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Fonds
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Delaware US Large Cap Value
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fidelity Technology
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Lord Abbett Emerging Markets Corporate
Debt Fund
Lord Abbett High Yield Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lord Abbett Multi-Sector Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lord Abbett Short Duration Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lord Abbett Strategic Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lord Abbett Total Return Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lord Abbett U.S. Growth Leaders Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
LOYS Global
LOYS Global System
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
EquityFlex
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Fidecum SICAV
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
Fonds
avant-garde Stock Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Contrarian Value Euroland
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
PrivilEdge
KAG
Lord Abbett Passport Portfolios plc
€ 600
€ 200
Gesamtgebühr: € 1.800
30 Herbert Street
Dublin 2
Fonds
Lord Abbett Passport Portfolios plc
KAG
Los Angeles Capital Global Funds
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
30 Herbert Street
D02 W329 Dublin
Fonds
Los Angeles Capital Global Funds plc
Fonds
Los Angeles Capital Global Fund
€ 600
KAG
Loys Investment S.A.
Gesamtgebühr: € 2.000
1c, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach
Fonds
Loys Europa
Fonds
Loys Europa System
Fonds
LOYS FCP
Fonds
LOYS GLOBAL L/S
Fonds
LOYS Sicav
Fonds
€ 600
€ 600
€ 600
€ 200
KAG
LRI Invest S.A.
Gesamtgebühr: € 8.600
9a, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Luxembourg
Fonds
Fonds
HWB Dachfonds
Fonds
HWB-Dachfonds - VeniVidiVici
Fonds
HWB Global
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 94
Gebühr
€ 600
€ 600
Gebühr
€ 200
€ 600
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Fonds
HWB Global - Convertibles Plus
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
HWB Gold & Silber Plus
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
HWB InvestWorld
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
Fonds
HWB InvestWorld - Europe Portfolio
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
HWB InvestWorld - International Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
HWB Alexandra Strategies Portfolio
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
HWB PORTFOLIO Plus Fonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
HWB Victoria Strategies Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
HWB Wandelanleihen Plus
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LBBW Opti Return
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
M & W Invest
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
OptoFlex
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
Ausgewogen
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Rendite
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Wachstum
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Lupus alpha CLO High Quality Invest
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Lupus alpha Dividend Champions
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Lupus alpha LS Duration Corporates Invest
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Lupus alpha LS Duration Invest
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Lupus alpha Pan European Smaller Companies
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Lupus alpha Structure Invest
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Lupus alpha Structure Sustainable Emerging
Markets
Lupus alpha Volatility Invest
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Lupus alpha Volatility Risk-Premium
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Lupus alpha All Opportunities Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Lupus alpha Micro Champions
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lupus alpha Smaller Euro Champions
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lupus alpha Smaller German Champions
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Fonds
HWB Umbrella Fund
Fonds
Fonds
M & W Capital
Fonds
Fonds
Fonds
Swiss Strategie
Fonds
Dynamisch
KAG
Lupus alpha Investment GmbH
€ 600
€ 600
Gebühr
€ 200
€ 600
Gebühr
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
Gebühr
€ 600
Gesamtgebühr: € 5.400
Speicherstraße 49 - 51
D-60327 Frankfurt am Main
KAG
Lupus alpha Investment S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.200
6B, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Fonds
Lupus alpha Fonds
KAG
Luxcellence Management Company S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
5, allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Fonds
C-QUADRAT SMN SICAV
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 95
Fondstyp
Fondsart
Gebühr
€ 600
Gebühr
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
C-QUADRAT SMN EQUITY TREND PLUS Subfonds
KAG
Luxembourg Investment Solutions S.A.
§ 140 InvFG 2011
Gesamtgebühr: € 600
Herr Marc Boesen, 5, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Fonds
EuroAmerica AM SICAV
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Lyxor CAC MID 60 UCITS ETF
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Lyxor Commodities Thomson
Reuters/CoreCommodity CRB EX-Energy TR
UCITS ETF
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Lyxor EVO FUND
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Lyxor EVO FUND WORLD
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
LYXOR INDEX FUND
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fonds
Lyxor Australia Sovereign Bonds UCITS
ETF (DR)
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS
ETF
Lyxor Emerging Markets Local Currency
Bond (DR)
LYXOR EURO STOXX 300 (DR)
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LYXOR EURO STOXX 50 (DR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lyxor J.P. Morgan Europe Low Beta Factor
Index UCITS ETF
Lyxor J.P. Morgan Europe Low Size Factor
Index UCITS ETF
Lyxor J.P. Morgan Europe Momentum
Factor Index UCITS ETF
Lyxor J.P. Morgan Europe Quality Factor
Index UCITS ETF
Lyxor J.P. Morgan Europe Value Factor
Index UCITS ETF
Lyxor J.P. Morgan Multi-Factor Europe
Index UCITS ETF
Lyxor J.P. Morgan Multi-Factor World Index
UCITS ETF
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LYXOR SMART CASH
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lyxor STOXX Europe 600 (DR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lyxor USD Liquid Investment Grade
Corporate Bonds UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Lyxor Active Commodities Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Lyxor Epsilon Global Trend Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fonds
LYXOR JAPAN (TOPIX®) (DR) UCITS ETF
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Lyxor Newcits Irl II plc
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fonds
Lyxor / Chenavari Credit Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Lyxor / OZ U.S. Equity Opportunities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lyxor / WNT Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lyxor/Kingdon Global Long-Short Equity
Fund
Lyxor/Wells Capital Financial Credit Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Lyxor/Capricorn GEM Strategy Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Lyxor/Sandler US Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strategy Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Latam High Yield Bond Fund
KAG
Lyxor International Asset Management
€ 600
Gesamtgebühr: € 45.600
17 cours Valmy, Tour Societe Generale
F-92800 Puteaux
Fonds
Lyxor Investment Strategies plc
Fonds
Lyxor Newcits Irl plc
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Seite 96
Fondsart
€ 600
Gebühr
€ 600
€ 200
Gebühr
€ 600
Gebühr
€ 600
Gebühr
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
LYXOR QUANTITATIVE FUND
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
Fonds
Absolute Return Multi Asset 3
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Absolute Return Multi Asset 8
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
LYXOR UCITS ETF CAC 40 (DR)
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
LYXOR UCITS ETF COMMODITIES
THOMSON REUTERS/CORECOMMODITY
CRB TR
LYXOR UCITS ETF DAILY DOUBLE SHORT
BUND
Lyxor UCITS ETF DOW JONES INDUSTRIAL
AVERAGE
Lyxor UCITS ETF EASTERN EUROPE (CECE
NTR EUR)
Lyxor UCITS ETF EURO CASH
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
LYXOR UCITS ETF EURO CORPORATE
BOND
Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond ExFinancials
Lyxor UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT Global
Developed
Lyxor UCITS ETF FTSE MIB
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Lyxor UCITS ETF Hong Kong (HSI)
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
LYXOR UCITS ETF IBEX 35 (DR)
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Lyxor UCITS ETF MSCI Emu Growth
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Lyxor UCITS ETF MSCI Emu Small Cap
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Lyxor UCITS ETF MSCI Emu Value
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Lyxor UCITS ETF MSCI India
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
LYXOR UCITS ETF MSCI KOREA
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Lyxor UCITS ETF MSCI Malaysia
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Lyxor UCITS ETF MSCI USA
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
LYXOR UCITS ETF NEW ENERGY
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Lyxor UCITS ETF Russell 1000 Growth
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Lyxor UCITS ETF Russell 1000 Value
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Lyxor UCITS ETF Russell 2000
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
LYXOR UCITS ETF RUSSIA (Dow Jones
Russia GDR)
Lyxor UCITS ETF STOXX EUROPE 600
BANKS
Lyxor UCITS ETF Stoxx Europe Select
Dividend 30
Lyxor UCITS ETF Turkey (DJ Turkey Titans 20)
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Lyxor UCITS ETF World Water
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
MULTI UNITS FRANCE
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fonds
Lyxor Selection Fund
Fonds
Lyxor Selection Fund - Lyxor Select Edge
Fund
Quelle: FMA, Abt III/4
Fonds
Fondstyp
Lyxor Fortune SG UCITS ETF MSCI China Subfonds
A (DR)
LYXOR FTSE USA Minimum Variance
Subfonds
UCITS ETF
Lyxor MSCI North America UCITS ETF
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
LYXOR UCITS ETF BARCLAYS
FLOATING RATE EURO 0-7Y
LYXOR UCITS ETF BTP 10Y-MTS ITALY
GOVERNMENT BOND
LYXOR UCITS ETF CSI 300 A-SHARE
€ 600
Gebühr
€ 200
€ 600
€ 600
Gebühr
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LYXOR UCITS ETF Daily Double Short
10Y Japan Govt Bonds
LYXOR UCITS ETF Daily Double Short
10Y UK GILTS
LYXOR UCITS ETF Daily Double Short
10Y US Treasury
Lyxor UCITS ETF Euro STOXX Banks
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LYXOR UCITS ETF EuroMTS 10-15Y
Investment Grade (DR)
LYXOR UCITS ETF EuroMTS 1-3Y
Investment Grade (DR)
LYXOR UCITS ETF EuroMTS 3-5Y
Investment Grade (DR)
LYXOR UCITS ETF EuroMTS All-Maturity
Investment Grade (DR)
LYXOR UCITS ETF EUROMTS HIGHEST
RATED MACRO-WEIGHTED GOVT
BOND 1-3Y (DR)
LYXOR UCITS ETF EUROMTS HIGHEST
RATED MACRO-WEIGHTED GOVT
BOND 3-5Y (DR)
LYXOR UCITS ETF EUROMTS HIGHEST
RATED MACRO-WEIGHTED GOVT
BOND 5-7Y (DR)
LYXOR UCITS ETF EuroMTS Inflation
Linked Investment Grade
LYXOR UCITS ETF FINVEX
SUSTAINABILITY LOW VOLATILITY
EUROPE
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Seite 97
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
LYXOR UCITS ETF FTSE 100
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lyxor UCITS ETF FTSE Italia Mid Cap
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LYXOR UCITS ETF GERMAN MID-CAP
MDAX
LYXOR UCITS ETF IBEX MID
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lyxor UCITS ETF iBoxx $ Liquid Emerging
Markets Sovereigns
LYXOR UCITS ETF iBoxx € Liquid High
Yield 30 Ex-Financial
Lyxor UCITS ETF iBoxx Germany 1-3Y
(DR)
Lyxor UCITS ETF JPX-NIKKEI 400
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lyxor UCITS ETF MSCI All Country World
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LYXOR UCITS ETF MSCI EM BEYOND
Subfonds
BRIC
Lyxor UCITS ETF MSCI Europe Small Cap Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lyxor UCITS ETF MSCI Indonesia
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lyxor UCITS ETF MSCI Mexico
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lyxor UCITS ETF MSCI Select OECD
Subfonds
Emerging Markets GDP
Lyxor UCITS ETF Thailand (Set 50 Net TR) Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lyxor Ultra Long Duration EURO GOVT
FTSE MTS 25+Y UCITS ETF (DR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Lyxor Bot Mts Ex-Bank of Italy (DR) UCITS
ETF
Lyxor Commodities Thomson Reuters/Core
Commodity CRB Ex-Agriculture TR UCITS
ETF
Lyxor Daily Double Short S&P 500 UCITS
ETF
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lyxor Eastern Europe (CECE NTR EUR)
UCITS ETF
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Breakeven
UCITS ETF
Lyxor Euromts 15+Y Investment Grade
(DR) UCITS ETF
Lyxor Euromts 5-7Y Investment Grade (DR)
UCITS ETF
Lyxor Euromts 7-10Y Investment Grade
(DR) UCITS ETF
Lyxor Euromts Highest Rated MacroWeighted Govt Bond (DR) UCITS ETF
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS
ETF
Lyxor FTSE All World Minimum Variance
UCITS ETF
Lyxor FTSE Emerging Minimum Variance
UCITS ETF
Lyxor FTSE Europe Minimum Variance
UCITS ETF
Lyxor iBoxx $ Treasuries 3-5Y (DR) UCITS
ETF
Lyxor iBoxx $ Treasuries 7-10Y (DR)
UCITS ETF
Lyxor IBOXX EUR LIQUID HIGH YIELD BB
UCITS ETF
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lyxor Pan Africa UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lyxor S&P 500 UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll
UCITS ETF
Lyxor SG EUROPEAN QUALITY INCOME
NTR UCITS ETF
Lyxor SG Global Quality Income NTR
UCITS ETF
Lyxor Turkey (DJ Turkey Titans 20) UCITS
ETF
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations
UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SEG FUND 2030
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
SOLYS
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
Fonds
Cross Asset Volatility Strategy
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Curve Premium Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Lutetia Volatility Advantage II Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Fonds
MULTI UNITS LUXEMBOURG
Fonds
KAG
M&G Dynamic Allocation Fund
€ 600
Gebühr
€ 600
€ 600
Gebühr
Gesamtgebühr: € 600
Laurence Pountney Hill
EC2R 0HH London
Fonds
M&G Dynamic Allocation Fund
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 98
Gebühr
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
M&G Global Macro Bond Fund
Gesamtgebühr: € 600
Laurence Pountney Hill
EC4R 0HH London
Fonds
M&G Global Macro Bond Fund
KAG
M&G Investment Funds (2)
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
M&G Global High Yield Bond Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
M&G Short Dated Corporate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
M&G UK Select Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
M & G Corporate Bond Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
M & G Emerging Markets Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
M & G European Corporate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
M & G European High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
M & G Global Government Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
M & G Recovery Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
M&G Episode Macro Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
M&G Global Corporate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
M&G Global Dividend Fund
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
M&G Investment Funds (1)
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
M & G Asian Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
M & G European Index Tracker Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
M & G European Select Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
M & G European Smaller Companies Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
M & G Global Basics Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
M & G Global Leaders Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
M & G Global Select Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
M & G Japan Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
M & G Japan Smaller Companies Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
M & G North American Dividend Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.000
Laurence Pountney Hill
London EC4R 0HH
Fonds
M&G Investment Funds (2)
KAG
M&G Investment Funds (3)
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.600
Laurence Poutney Hill
London EC4R 0HH
Fonds
M&G Investment Funds (3)
KAG
M&G Investment Funds (5)
€ 600
Gesamtgebühr: € 800
Laurence Pountney Hill
London EC4R 0HH
Fonds
M&G Investment Funds (5)
KAG
M&G Investment Funds (9)
€ 600
€ 200
Gesamtgebühr: € 600
Laurence Pountney Hill
London EC4R 0HH
Fonds
M&G Investment Funds (9)
Fonds
M&G European Inflation Linked Corporate
Bond Fund
€ 600
KAG
M&G Securities Limited
Gesamtgebühr: € 7.000
Laurence Pountney Hill
EC4R 0HH London
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 99
€ 600
€ 600
Gebühr
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
M & G North American Value Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
M & G Pan European Select Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
M&G Income Allocation Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
M&G Prudent Allocation Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
M&G Episode Defensive Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
M&G European Strategic Value Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
M&G Global Convertibles Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
M&G Global Emerging Markets Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
M&G Global Floating Rate High Yield Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
M&G Pan European Dividend Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Delaware Investments Corporate Bond
Fund
Delaware Investments Emerging Markets
Fund
Delaware Investments Global Value Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Delaware Investments High-Yield Bond
Fund
Delaware Investments U.S. Large Cap
Growth Fund
Delaware Investments U.S. Large Cap
Value Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Magna Africa Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Magna Biopharma Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Magna Eastern European Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Magna Emerging Markets Dividend Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Magna Global Emerging Markets Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Magna Latin American Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Magna MENA Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Magna New Frontiers Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Absolute Return Multi Asset
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Classic Stock Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Corporate Bond Fund
Balanced
Emerging Markets Credit Opportunities
Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
M&G Investment Funds (12)
Fonds
M&G Global Recovery Fund
Fonds
M&G Investment Funds (14)
Fonds
M&G Investment Funds (7)
Fonds
M&G Optimal Income Fund
KAG
Macquarie Collective Funds plc
€ 600
€ 600
€ 200
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.600
Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace
Dublin 2
Fonds
Macquarie Collective Funds plc
KAG
Magna Umbrella Fund plc
€ 600
Gesamtgebühr: € 2.000
Riverside Two, 33 Sir John Rogerson´s Quay,
Grand Canal Dock
Dublin 2
Fonds
Magna Umbrella Fund
KAG
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.800
rue Gabriel Lippmann 16
L-5365 Munsbach
Fonds
MainFirst
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 100
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
Majedie Asset Management (International)
Investment Fund Company plc
Germany Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Top European Ideas Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Man GLG Global Convertibles
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Man GLG Global Emerging Markets Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Man GLG Global Emerging Markets Local
Currency Rates
Man GLG Japan CoreAlpha Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Man GLG Pan-European Equity Growth
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Man Numeric Emerging Markets Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Man AHL Volatility Alternative
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Man GLG Cred-Eq Alternative
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Man GLG European Alpha Alternative
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Man GLG European Equity Alternative
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Man GLG European Mid-Cap Equity
Alternative
Man GLG Global Emerging Markets Debt
Total Return
Man GLG Global Equity Alternative
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Man GLG Unconstrained Emerging Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Man Numeric Market Neutral Alternative
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Mandarine Europe Opportunités
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Mandarine Reflex
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Mandarine Valeur
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Callander Fund - Asset
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Callander Fund - Central Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gesamtgebühr: € 600
25/28 North Wall Quay
Dublin 1
Fonds
Majedie Asset Management (International)
Investment Fund Company plc
Fonds
Majedie Asset Management US Equity
Fund
KAG
Man Asset Management (Ireland) Limited
€ 600
Gesamtgebühr: € 3.800
70 Sir John Rogerson´s Quay
Dublin 2
Fonds
Man Funds plc
Fonds
Man Funds VI plc
€ 600
€ 600
KAG
Mandarine Gestion
Gesamtgebühr: € 1.800
40, Avenue George V
75008 Paris
Gebühr
€ 600
KAG
MC Square S.A.
Gesamtgebühr: € 800
94, Rue du Kiem
L-1857 Luxembourg
Fonds
Callander Fund
KAG
MDO Management Company S.A.
€ 600
€ 200
Gesamtgebühr: € 6.200
19, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Fonds
Bellevue Funds (Lux)
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 101
Fondstyp
Fondsart
Gebühr
€ 600
Gebühr
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant
Biotech
Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Global
Generics
Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant
Healthcare Index
Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant
Medtech & Services
Bellevue Funds (Lux) - BB African
Opportunities
Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur
Europe
Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur
Europe Small
Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur
Switzerland
Bellevue Funds (Lux) - BB Global Macro
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Asia High Dividend Equity
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Asian Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Man AHL Trend Alternative
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Man Convertibles Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Man Convertibles Far East
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Man Convertibles Global
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Man Convertibles Japan
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Man GLG Multi-Strategy Alternative
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
RWC Europe Absolute Alpha Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
RWC Global Convertibles Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
RWC Global Emerging Markets Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
RWC Global Enhanced Dividend Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
RWC Nissay Japan Focus Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
RWC US Absolute Alpha Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
MEAG EmergingMarkets Rent
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
MEAG EuroBalance
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
MEAG EuroCorpRent
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
MEAG EuroErtrag
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
MEAG EuroInvest
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
MEAG FairReturn
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
MEAG Nachhaltigkeit
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
MEAG ProInvest
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fonds
METROPOLE AVENIR EUROPE
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
METROPOLE EURO
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
METROPOLE FUNDS SICAV
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Metzler Aktien Deutschland
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Metzler Euro Corporates
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Metzler Vermögensverwaltungsfonds 30
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fonds
LGlobal Funds
Fonds
Man Umbrella
Fonds
RWC Funds SICAV
KAG
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft
mbH
€ 600
€ 200
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 4.800
Oskar-von-Miller-Ring 18
D-80333 München
Gebühr
€ 600
KAG
Metropole Gestion
Gesamtgebühr: € 2.400
9, rue de Filles Saint Thomas
75002 Paris
Fonds
METROPOLE Large Cap Euro
Fonds
METROPOLE SELECTION
KAG
Metzler Investment GmbH
Gebühr
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 4.200
Untermainanlage 1
D-60329 Frankfurt am Main
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 102
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Metzler Vermögensverwaltungsfonds 50
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Metzler Vermögensverwaltungsfonds 70
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Metzler Wertsicherungsfonds 93
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Metzler Wertsicherungsfonds 96
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Metzler Alpha Strategies
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Metzler Eastern Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Metzler Euro Corporates Short Term
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Metzler European Concentrated Growth
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Metzler European Dividend Sustainability
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Metzler European Growth
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Metzler European Small and Micro Cap
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Metzler European Smaller Companies
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Metzler International Growth
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Metzler Japanese Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Metzler Sovereign Select
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Metzler Wertsicherungsfonds 90
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Metzler Wertsicherungsfonds 98
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Absolute Return Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Asia Pacific Ex-Japan Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Blended Research European Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Continental European Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
DIVERSIFIED INCOME FUND
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Debt Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Debt Local Currency
Fund
Emerging Markets Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Core Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Research Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Smaller Companies Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Value Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Alternative Strategy Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Concentrated Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Credit Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Energy Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Equity Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global High Yield Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Multi-Asset Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Opportunistic Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Research Focused Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Total Return Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Inflation-Adjusted Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Japan Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Latin American Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Limited Maturity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Managed Wealth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Prudent Capital Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Prudent Wealth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
U.K. Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
U.S. Concentrated Growth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
U.S. Corporate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
U.S. Equity Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
U.S. Equity Opportunities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
U.S. Government Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
U.S. Total Return Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
U.S. Value Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KAG
Metzler Ireland Limited
Gesamtgebühr: € 3.600
Kilmore House, Spencer Dock, North Wall Quay
Dublin 1
Fonds
Metzler International Investments plc
Fonds
Metzler Premier Funds plc
Fonds
Metzler Premier Merkur Fund
KAG
MFS Investment Management Company (Lux)
S.A.R.L.
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 8.000
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Fonds
MFS MERIDIAN FUNDS
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 103
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.
Gesamtgebühr: € 600
25, Avenue de la Liberté
L-1931 Luxemburg
Fonds
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Flexible Invest
Provita World Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Stabilitäts Portfolio
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Ash Park Global Consumer Franchise
UCITS Fund
Dunn WMA Institutional UCITS Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Tosca Micro Cap UCITS Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
VM Sterntaler
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
VM Sterntaler Euroland
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Absolute Return Fixed Income Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Asia Opportunity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Asian Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Asian Fixed Income Opportunities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Asian Property Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Asia-Pacific Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Breakout Nations Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Diversified Alpha Plus Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Diversified Alpha Plus Low Volatility Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Europe, Middle East and Africa
Equity Fund
Emerging Leaders Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Corporate Debt Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Mirabaud
Fonds
Equities Swiss Small and Mid
€ 600
KAG
MK Luxinvest S.A.
Gesamtgebühr: € 1.000
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Fonds
International Asset Management Fund
Fonds
KAG
MLC Management Limited
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.000
26 Upper Fitzwilliam Street
Dublin 2
Fonds
Montlake UCITS Platform ICAV
KAG
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.200
Stolkgasse 25-45
D-50667 Köln
Fonds
KAG
Montanaro European Smaller Companies plc
Gebühr
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
25/28 North Wall Quay
Dublin 1
Fonds
Montanaro European Smaller Companies plc
Fonds
Montanaro European Smaller Companies
Fund
€ 600
KAG
Morgan Stanley Investment Management (ACD) Ltd Gesamtgebühr: € 12.800
25 Cabot Square Canary Wharf
E14 4QA London
Fonds
Morgan Stanley Investment Funds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 104
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Emerging Markets Debt Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Domestic Debt Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Fixed Income
Opportunities Fund
Euro Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Corporate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Strategic Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Champions Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Currencies High Yield Bond Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Equity Alpha Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Property Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Eurozone Equity Alpha Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Frontier Emerging Markets Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Active Factor Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Advantage Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Balanced Defensive Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Balanced Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Balanced Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Balanced Risk Control Fund of
Funds
Global Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Brands Equity Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Brands Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Convertible Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Credit Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Discovery Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Fixed Income Opportunities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Infrastructure Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Mortgage Securities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Multi-Asset Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Opportunity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Premier Credit Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Property Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Quality Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Indian Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
International Equity (ex US) Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Japanese Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Latin American Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Liquid Alpha Capture Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Short Maturity Euro Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Active Factor Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Advantage Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Dollar Corporate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Dollar High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Dollar Liquidity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Dollar Short Duration Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Dollar Short Duration High Yield Bond
Fund
US Growth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Insight Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Property Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Mori Eastern European Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Mori Ottoman Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
KAG
Mori Umbrella Fund plc
Gesamtgebühr: € 800
c/o Mori Capital Management Limited, FAO Des
Riordan, Regent House, Office 35, Bisazza Street
SLM1640 Sliema
Fonds
Mori Umbrella Fund plc
KAG
MultiConcept Fund Management S.A.
€ 600
€ 200
Gesamtgebühr: € 4.600
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Fonds
Abaris Conservative Equity
Fonds
Abaris Conservative Equity - Global
Strategy
Fonds
OAKTREE (LUX.) FUNDS
Fonds
OAKTREE EMERGING MARKETS
EQUITY FUND
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 105
€ 600
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
OAKTREE EUROPEAN HIGH YIELD
BOND FUND
OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE
BOND FUND
OAKTREE GLOBAL HIGH YIELD BOND
FUND
OAKTREE NON-U.S. CONVERTIBLE
BOND FUND
OAKTREE NORTH AMERICAN HIGH
YIELD BOND FUND
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Listed Income
Listed Infrastructure
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Listed Private Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
The European Small Cap Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
The Eurozone Aggressive Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
The Global Real Estate Securities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Muzinich Americayield Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Muzinich Asia Credit Opportunities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Muzinich Bondyield ESG Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Muzinich EmergingMarketsShortDuration
Fund
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Muzinich Europeyield Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Muzinich Global Tactical Credit Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Muzinich LongShortCreditYield Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Muzinich ShortDurationHighYield Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Seeyond Equity Volatility Strategies
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Seeyond Multi Asset Conservative Growth
Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fonds
Partners Group Listed Investments
Fonds
Fonds
PPF ("PMG Partners Funds")
Fonds
PPF ("PMG Partners Funds") - LPActive
Value Fund
PPF ("PMG Partners Funds") - Pan
European Opportunity Invest
Fonds
Twelve Capital Fund
Fonds
Twelve Insurance Best Ideas Fund
KAG
Multi-Style, Multi Manager Funds plc
€ 600
€ 600
€ 200
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.000
78 Sir John Rogerson´s Quay
Dublin 2
Fonds
Multi-Style, Multi-Manager Funds plc
KAG
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
€ 600
Gesamtgebühr: € 2.200
2nd Floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower
Dublin 2
Fonds
Muzinich Funds
KAG
Natixis Asset Management
€ 600
Gesamtgebühr: € 800
Legal Department, 21 quai d’Austerlitz
75013 Paris
Fonds
Natixis AM Funds
KAG
NESTOR Investment Management S.A.
€ 600
€ 200
Gesamtgebühr: € 2.000
2, Place Dargent
L-1413 Luxembourg
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 106
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Fonds
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Nestor Afrika Fonds
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Nestor Australien Fonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Nestor China Fonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Nestor Europa Fonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Nestor Fernost Fonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Nestor Gold Fonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Nestor Osteuropa Bonds Fonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Nestor Osteuropa Fonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Neuberger Berman Absolute Return Multi
Strategy Fund
Neuberger Berman Asian Debt - Hard
Currency Fund
Neuberger Berman Asian Debt - Local
Currency Fund
Neuberger Berman Asian Opportunities
Fund
Neuberger Berman China Equity Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Neuberger Berman China Onshore Bond
Fund
Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond
Fund
Neuberger Berman Diversified Currency
Fund
Neuberger Berman Emerging Market
Corporate Debt Fund
Neuberger Berman Emerging Market Debt Hard Currency Fund
Neuberger Berman Emerging Market Debt Local Currency Fund
Neuberger Berman Emerging Market Debt
Blend Fund
Neuberger Berman Emerging Markets
Equity Fund
Neuberger Berman European High Yield
Bond Fund
Neuberger Berman Global Bond Absolute
Return Fund
Neuberger Berman Global Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Neuberger Berman Global Credit Long
Short Fund
Neuberger Berman Global Dynamic Asset
Allocator Fund
Neuberger Berman Global Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Nestor
KAG
Neuberger Berman Investment Funds plc
€ 600
Gesamtgebühr: € 6.800
70, Sir John Rogersons's Quay
Dublin 2
Fonds
Neuberger Berman Investment Funds plc
KAG
New Capital Fund Management Limited
€ 600
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Neuberger Berman Global High Yield Bond Subfonds
Fund
Neuberger Berman Global Real Estate
Subfonds
Securities Fund
Neuberger Berman High Yield Bond Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Neuberger Berman Multi-Asset Risk Premia
Fund
Neuberger Berman Short Duration
Emerging Market Debt Fund
Neuberger Berman Short Duration High
Yield Bond Fund
Neuberger Berman Systematic Global
Equity Fund
Neuberger Berman US Long Short Equity
Fund
Neuberger Berman US Multi Cap
Opportunities Fund
Neuberger Berman US Real Estate
Securities Fund
Neuberger Berman US Small Cap Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Neuberger Berman US Small Cap Instrinsic Subfonds
Value Fund
Neuberger Berman US Strategic Income
Subfonds
Fund
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Gesamtgebühr: € 2.600
5 George's Dock, IFSC
Dublin 1
Fonds
New Capital UCITS Fund plc
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
New Capital All Weather UCITS Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
New Capital Asia Pacific Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Seite 107
€ 600
€ 200
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
New Capital Asia Pacific Equity Income
Fund
New Capital China Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
New Capital Dynamic European Equity
Subfonds
Fund
New Capital Global Equity Conviction Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
New Capital Global Value Credit Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
New Capital Strategic Portfolio UCITS
Fund
New Capital Swiss Select Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
New Capital US Growth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
New Capital Wealthy Nations Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
ASG Managed Futures Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Emerise Asia Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerise Emerging Europe Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerise Latin America Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerise Pacific Rim Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Harris Associates Concentrated U.S. Equity Subfonds
Fund
Harris Associates Global Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Harris Associates U.S. Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
IDFC India Equities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Loomis Sayles Emerging Debt and
Currencies Fund
Loomis Sayles Global Credit Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Loomis Sayles Global Growth Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Loomis Sayles Global Multi Asset Income
Fund
Loomis Sayles Short Term Emerging
Markets Bond Fund
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Natixis Euro High Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Natixis Europe Smaller Companies Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Natixis Global Inflation Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Vaughan Nelson U.S. Mid Cap Equity Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value
Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
NN (L) ABSOLUTE RETURN BOND
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
NN (L) ALTERNATIVE BETA
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NN (L) Asia Income
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NN (L) BANKING & INSURANCE
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NN (L) COMMODITY ENHANCED
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NN (L) CONSUMER GOODS
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NN (L) EMERGING MARKETS
CORPORATE DEBT
NN (L) EMERGING MARKETS DEBT
(HARD CURRENCY)
NN (L) EMERGING MARKETS DEBT
(LOCAL BOND)
NN (L) EMERGING MARKETS DEBT
(LOCAL CURRENCY)
NN (L) EMERGING MARKETS DEBT
OPPORTUNITIES
NN (L) EMERGING MARKETS HIGH
DIVIDEND
NN (L) ENERGY
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NN (L) EURO CREDIT
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KAG
NGAM S.A.
Gesamtgebühr: € 5.200
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Fonds
Natixis International Funds (Dublin) I plc
Fonds
Loomis Sayles Multisector Income Fund
Fonds
Natixis International Funds (Lux) I
KAG
NN Investment Partners Luxembourg S.A.
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 14.200
3, rue Jean Piret
L-2350 Luxemburg
Fonds
NN (L)
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 108
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
NN (L) EURO EQUITY
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NN (L) EURO FIXED INCOME
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NN (L) EURO HIGH DIVIDEND
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NN (L) EURO LONG DURATION BOND
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT
(EXCLUDING FINANCIALS)
NN (L) EUROMIX BOND
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NN (L) EUROPEAN EQUITY
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NN (L) EUROPEAN EQUITY
OPPORTUNITIES
NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NN (L) EUROPEAN HIGH YIELD
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE
EQUITY
NN (L) FIRST CLASS MULTI ASSET
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NN (L) FIRST CLASS PROTECTION
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NN (L) FIRST CLASS YIELD
OPPORTUNITIES
NN (L) FOOD & BEVERAGES
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NN (L) FRONTIER MARKETS DEBT
Subfonds
(HARD CURRENCY)
NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NN (L) Global Convertible Opportunities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NN (L) GLOBAL EQUITY
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NN (L) GLOBAL EQUITY
OPPORTUNITIES
NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NN (L) GLOBAL HIGH YIELD
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NN (L) GLOBAL REAL ESTATE
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NN (L) GREATER CHINA EQUITY
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NN (L) HEALTH CARE
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NN (L) INDUSTRIALS
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NN (L) INFORMATION TECHNOLOGY
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NN (L) JAPAN EQUITY
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NN (L) LATIN AMERICA EQUITY
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NN (L) MATERIALS
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NN (L) MULTI ASSET FACTOR
OPPORTUNITES
NN (L) PRESTIGE & LUXE
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NN (L) TELECOM
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NN (L) US CREDIT
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NN (L) US ENHANCED CORE
CONCENTRATED EQUITY
NN (L) US FIXED INCOME
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NN (L) US GROWTH EQUITY
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NN (L) US HIGH DIVIDEND
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NN (L) UTILITIES
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Czech Bond
Czech Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Czech Money Market
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Romanian Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Romanian Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Agressive
Balanced
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Balanced European Sustainable
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Nomura Asia Pacific Fonds
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Nomura Asian Bonds Fonds
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Nomura Real Protect Fonds
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Nomura Real Return Fonds
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Fonds
NN (L) International
Fonds
Fonds
NN (L) Patrimonial
Fonds
€ 600
€ 600
KAG
Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH Gesamtgebühr: € 2.400
Gräfstraße 109
D-60487 Frankfurt / Main
KAG
NOMURA FUNDS IRELAND PLC
Gebühr
€ 600
Gesamtgebühr: € 3.800
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Fonds
NOMURA FUNDS IRELAND PLC
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 109
Gebühr
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
Nomura Investment Solutions plc
Fonds
NOMURA FUNDS IRELAND - Asia ex
Japan High Conviction Fund
NOMURA FUNDS IRELAND - Asia High
Dividend Fund
NOMURA FUNDS IRELAND - Asia High
Yield Bond
NOMURA FUNDS IRELAND - Asia
Investment Grade Bond Fund
NOMURA FUNDS IRELAND - ASIAN
SMALLER COMPANIES FUND
NOMURA FUNDS IRELAND - China Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NOMURA FUNDS IRELAND - Diversified
Growth Fund
NOMURA FUNDS IRELAND - Emerging
Market Local Currency Debt Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
NOMURA FUNDS IRELAND FUNDAMENTAL INDEX GLOBAL EQUITY
FUND
NOMURA FUNDS IRELAND - Global
Dynamic Bond Fund
NOMURA FUNDS IRELAND - Global High
Conviction Fund
NOMURA FUNDS IRELAND - Global High
Yield Bond Fund
NOMURA FUNDS IRELAND - INDIA
EQUITY FUND
NOMURA FUNDS IRELAND - Japan High
Conviction Fund
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN
STRATEGIC VALUE FUND
NOMURA FUNDS IRELAND - Select US
High Yield Bond Fund
NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH
YIELD BOND FUND
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Nomura C10 Fund
Nomura CoLRS Commodity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Nomura Cross Asset Momentum UCITS
Fund
Nomura Equity Volatility Risk Premium
UCITS Fund
Nomura Quantam SolCap Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
African Equity Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Alpha 15
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Asian Focus Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Chinese Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Danish Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Danish Kroner Reserve
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Danish Mortgage Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Consumer Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Market Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Market Bond Opportunities Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Market Corporate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Market Hard Currency Bond
Fund
Emerging Market Local Debt Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Market Local Debt Fund Plus
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Focus Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Small Cap Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Stars Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Corporate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Corporate Bond Fund Plus
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Covered Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Cross Credit Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Diversified Corporate Bond Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Financial Debt Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Focus Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Gesamtgebühr: € 1.400
70 Sir John Rogerson´s Quay
Dublin 2
Fonds
Nomura Investment Solutions plc
Fonds
KAG
Nordea Investment Funds S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 15.800
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburg
Fonds
Nordea 1
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 110
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
European High Yield Bond Fund II
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Small and Mid Cap Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Value Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Flexible Fixed Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Flexible Fixed Income Plus Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Climate and Environment Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Dividend Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Ideas Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Long Short Equity Fund - USD
Hedged
Global Opportunity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Portfolio Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Real Estate Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Small Cap Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Stable Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Stars Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Heracles Long/Short MI Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Indian Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
International High Yield Bond Fund - USD
Hedged
Latin American Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Low Duration US High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Mullti-Asset Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Nordic Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Nordic Equity Small Cap Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Nordic Ideas Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Nordic Stars Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
North American All Cap Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
North American High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
North American Small Cap Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
North American Value Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Norwegian Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Norwegian Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Norwegian Kroner Reserve
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Renminbi High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Stable Emerging Markets Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Stable Equity Long/Short Fund – Euro
Hedged
Stable Return Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Swedish Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Swedish Kroner Reserve
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Unconstrained Bond Fund – USD Hedged
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Bond Opportunities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Corporate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Total Return Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Multi Manager Fund Aggressive
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Multi Manager Fund Balanced
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Multi Manager Fund Conservative
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Multi Manager Fund Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Emerging Markets Absolute Return Debt
Fund
Emerging Markets Active Equity Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Asian Corporate Debt
Fund
Emerging Markets Corporate Debt Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Debt Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Frontier Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Global Small-Cap Equity
Fund
Emerging Markets High Yield Corporate
Debt Fund
Emerging Markets Investment Grade
Corporate Debt Fund
Emerging Markets Investment Grade Local
Currency Fund
Emerging Markets Investment Grade Total
Return Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Nordea Fund of Funds
€ 600
KAG
Northern Trust Luxembourg Management Company Gesamtgebühr: € 5.400
S.A.
6, rue Lou Hemmer
L-1748 Senningerberg
Fonds
Ashmore SICAV
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 111
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Emerging Markets Local Currency Bond
Fund
Emerging Markets Local Currency Bonds
(Broad) Fund
Emerging Markets Local Currency
Corporate Debt Fund
Emerging Markets Short Duration Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Sovereign Debt Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Sovereign Investment
Grade Debt Fund
Emerging Markets Total Return Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Indian Small-Cap Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Latin American Small-Cap Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Local Currency Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Middle East Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Bond
Convertible & Credit
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity World
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Flexible Allocation
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Franck Muller Luxury Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Horizonte
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Low Volatility
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Notz Stucki Raymond James Strong Buy
Selection
NS Balanced
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
QIC GCC Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Stock Selection
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Fondstyp
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Subfonds
Fund
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
ODDO Active Equities
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Oddo Active Smaller Companies
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Oddo Avenir
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
ODDO AVENIR EURO
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
ODDO Avenir Europe
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Oddo Compass
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Convertible Global
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Euro Corporate Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fonds
Ashmore SICAV 3
Fonds
Emerging Markets Multi-Asset Fund
KAG
Notz, Stucki Europe S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 2.600
11, boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
Fonds
Diversified Growth Company, en abrege D.G.C.
Fonds
KAG
Novacap Asset Management S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
1, rue du Potager
L-2347 Luxembourg
Fonds
Capital Strategy Funds SICAV plc
Fonds
Fixed Income Allocator Fund
KAG
OAKS Emerging Umbrella Fund plc
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Gran
Canal Dock
Dublin 2
Fonds
OAKS Emerging Umbrella Fund plc
KAG
Oddo Meriten Asset Management SA
€ 600
Gesamtgebühr: € 9.000
12, Boulevard de la Madeleine
F-75440 Paris
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 112
€ 600
Gebühr
€ 200
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
Odey Investment Funds plc
Euro Credit Short Duration Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro High Yield Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Small Cap Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global High Yield Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Trend Dynamics Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Oddo Convertible Euro Moderate
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
ODDO CONVERTIBLE EUROPE
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Oddo Funds
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
ODDO GENERATION
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Oddo Obligations Optimum
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Oddo ProActif Europe
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Oddo Valeurs Rendement
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Odey Allegra Developed Markets Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Odey Allegra European Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Odey Allegra International Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Odey European Focus Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Odey Opportunity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Odey Pan European Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Odey European Absolute Return Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Odey Giano Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Odey Naver Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Odey Odyssey Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Odey Orion Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Odey Swan Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Growing Markets 2.0
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Klima
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Ökotrust
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Ökovision® Classic
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ÖkoVision® Garant 20
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Water for Life
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Gebühr
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.600
George's Quay House, 43 Townsend Street
Dublin 2
Fonds
Odey Investment Funds plc
€ 600
KAG
Odey Investments plc
Gesamtgebühr: € 1.600
2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal
Quay
Dublin 2
Fonds
Odey Investments plc
€ 600
KAG
ÖkoWorld Lux S.A.
Gesamtgebühr: € 1.600
44, Esplanade de la Moselle
L- 6633 Wasserbillig
Fonds
ÖkoWorld
KAG
Old Mutual Global Investors Series II ICAV
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
33 Sir John Rogerson´s Quay
Dublin 2
Fonds
Old Mutual Global Investors Series II ICAV
Fonds
Old Mutual Absolute Return Government
Bond Fund
KAG
Old Mutual Global Investors Series plc
€ 600
Gesamtgebühr: € 4.600
33 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Seite 113
Fondsart
Gebühr
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Old Mutual Global Investors Series plc
KAG
Old Mutual Investment Management Limited
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fonds
Old Mutual Asian Equity Income Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Old Mutual China Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Old Mutual Emerging Market Debt Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Old Mutual European Best Ideas Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Old Mutual European Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Old Mutual Global Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Old Mutual Global Emerging Markets Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Old Mutual Global Equity Absolute Return
Fund
Old Mutual Global Equity Income Fund
(IRL)
Old Mutual Gold & Silver Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Old Mutual Investment Grade Corporate
Bond Fund
Old Mutual Japanese Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Old Mutual Local Currency Emerging
Market Debt Fund
Old Mutual Monthly Income High Yield
Bond Fund
Old Mutual North American Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Old Mutual Pacific Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Old Mutual Total Return USD Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Old Mutual UK Alpha Fund (IRL)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Old Mutual UK Specialist Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Old Mutual US Dividend Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Old Mutual World Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Gebühr
Gesamtgebühr: € 2.000
Millennium Bridge House, 2 Lambeth Hill
EC4P 4AJ London
Fonds
Old Mutual Investment Funds
Fonds
Old Mutual Global Best Ideas Fund
Old Mutual Voyager Global Dynamic Equity Subfonds
Fund
Fonds
Old Mutual Specialist Funds
KAG
Oppenheim Asset Management Services S.à.r.l.
€ 600
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Old Mutual Aberdeen Asia Pacific Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Old Mutual JPM Natural Resources Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Old Mutual Newton Global Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Old Mutual Threadneedle High Yield Bond
Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
3V Invest Swiss Small & Mid Cap
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Aktienstrategie MultiManager OP
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DB PWM I
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fonds
Global Allocation Tracker (EUR)
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Global Allocation Tracker (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Active Asset Allocation Portfolio Conservative (EURO)
Active Asset Allocation Portfolio Conservative (USD)
Active Asset Allocation Portfolio - Core
(EURO)
Active Asset Allocation Portfolio - Core
(USD)
Active Asset Allocation Portfolio - Growth
(EURO)
Active Asset Allocation Portfolio - Growth
(USD)
GIS Asia ex Japan Portfolio
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GIS Dynamic Control Portfolio Conservative (EURO)
GIS Dynamic Control Portfolio Conservative (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
€ 600
Gesamtgebühr: € 15.400
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
Fonds
DB PWM II
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 114
Gebühr
€ 600
Gebühr
€ 200
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
GIS Dynamic Control Portfolio - Core
(EURO)
GIS Dynamic Control Portfolio - Core
(USD)
LiquidAlts UCITS
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
LiquidAlts UCITS (Euro)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Deutsche MAG FI EUR IG Corporates
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Deutsche MAG FI EUR Sovereigns
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Deutsche MAG FI USD Sovereigns
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Deutsche MAG FI USD Sovereigns (Short) Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Deutsche MAG FI SICAV
Fonds
€ 600
ERBA Invest OP
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
EuroSwitch World Profile StarLux OP
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
FCP OP MEDICAL
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
FFPB MultiTrend Doppelplus
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
FFPB MultiTrend Plus
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
GREIFF "special situations" Fund OP
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
LC (LUX)
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Multi Invest Global OP
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Multi Invest OP
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Multi Invest Spezial OP
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
OP Portfolio G
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Rentenstrategie MultiManager OP
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Special Opportunities OP
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Top Ten Classic
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Worldwide Investors Portfolio
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fonds
Emerging Markets Fixed Income Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Opportunistic Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Fondstyp
OSSIAM EMERGING MARKETS
Subfonds
MINIMUM VARIANCE NR
OSSIAM FTSE 100 MINIMUM VARIANCE Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
§ 140 InvFG 2011
€ 200
OSSIAM iSTOXX® EUROPE MINIMUM
Subfonds
VARIANCE HIGH DIVIDEND NR
OSSIAM ISTOXX® EUROPE MINIMUM
Subfonds
VARIANCE NR
OSSIAM JAPAN MINIMUM VARIANCE NR Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
OSSIAM RISK WEIGHTED ENHANCED
COMMODITY EX. GRAINS TR
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE®
EUROPE SECTOR VALUE TR
OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US
SECTOR VALUE TR
OSSIAM STOXX® EUROPE 600® EQUAL
WEIGHT NR
OSSIAM US MINIMUM VARIANCE NR
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
OSSIAM WORLD MINIMUM VARIANCE
NR
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Fonds
FCP OP MEDICAL BioHealth-Trends
Fonds
LC (LUX) Latam Tigers Fund
Gebühr
€ 600
€ 600
€ 600
Gebühr
€ 200
KAG
Ossiam
Gesamtgebühr: € 2.600
6, place de la Madeleine
F-75008 Paris
Fonds
OSSIAM LUX
KAG
PEH Quintessenz SICAV
€ 600
Gesamtgebühr: € 800
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Fonds
PEH Quintessenz
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 115
Fondstyp
Fondsart
Gebühr
€ 600
Gebühr
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Q-Europa
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Q-Renten Global
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
PEH Empire
PEH Inflation Linked Bonds Flexibel
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PEH Renten EvoPro
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PEH Strategie Flexibel
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Petercam L Bonds Emerging Markets
Sustainable
Petercam L Bonds EUR Corporate High
Yield
Petercam L Bonds EUR Government 1-5
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Petercam L Bonds EUR High Yield Short
Term
Petercam L Bonds EUR Quality
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Petercam L Bonds Government
Sustainable
Petercam L Bonds Higher Yield
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Petercam L Bonds Universalis
Unconstrained
Petercam L Patrimonial Dynamic Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Petercam L Patrimonial Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Absolute Return Fixed Income
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Agriculture
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Asian Equities Ex Japan
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Asian Local Currency Debt
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Biotech
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
CHF Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
CHINA INDEX
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Chinese Local Currency Debt
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Clean Energy
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Digital
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Corporate Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Local Currency Debt
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets High Dividend
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Index
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Sustainable Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
EUR Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
EUR Corporate Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
EUR Corporate Bonds Ex Financial
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
EUR Government Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
EUR High Yield
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
EUR Short Mid-Term Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
EUR Short Term Corporate Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
€ 200
KAG
PEH SICAV
Gesamtgebühr: € 1.200
15, rue Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Fonds
PEH SICAV
Fonds
KAG
Petercam Institutional Asset Management
(Luxembourg) S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 2.400
3, rue Pierre d'Aspelt
L-1142 Luxembourg
Fonds
Petercam L Fund
KAG
PHARMA/wHEALTH Management Comp.S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Fonds
PHARMA/wHEALTH
KAG
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 16.200
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Fonds
Pictet
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 116
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
EUR Short Term High Yield
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euroland Index
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Europe Index
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Equity Selection
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Sustainable Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Bonds Fundamental
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Dynamic Allocation
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Emerging Currencies
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Emerging Debt
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Environmental Opportunities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Megatrend Selection
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Thematic Opportunities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Greater China
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Health
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
High Dividend Selection
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
INDIA INDEX
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Indian Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Japan Index
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Japanese Equity Opportunities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Japanese Equity Selection
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Latin American Local Currency Debt
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Multi Asset Global Opportunities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Pacific Ex Japan Index
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Piclife
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Premium Brands
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Quality Global Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Robotics
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
RUSSIA INDEX
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Russian Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Security
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Short Term Emerging Corporate Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Short-Term Money Market CHF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Short-Term Money Market EUR
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Short-Term Money Market JPY
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Short-Term Money Market USD
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Small Cap Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Sovereign Short-Term Money Market EUR
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Sovereign Short-Term Money Market USD
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Timber
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Equity Selection
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US High Yield
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
USA Index
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
USD Government Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
USD Short Mid-Term Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Water
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
AGORA
Atlas
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
CORTO EUROPE
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Diversified Alpha
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KOSMOS
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
MANDARIN
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PHOENIX
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
PIMCO Emerging Markets Advantage Local
Bond Index Source UCITS ETF
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS
ETF
PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond
Source UCITS ETF
PIMCO Low Duration US Corporate Bond
Source UCITS ETF
PIMCO Short-Term High Yield Corporate
Bond Index Source UCITS ETF
PIMCO Sterling Short Maturity Source
UCITS ETF
PIMCO US Dollar Short Maturity Source
UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Fonds
Pictet Total Return
Fonds
KAG
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
€ 600
Gesamtgebühr: € 14.000
30 Herbert Street
Dublin 2
Fonds
PIMCO Fixed Income Source ETFs plc
Fonds
PIMCO Funds: Global Investors Series
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 117
€ 600
Gebühr
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Fonds
Commodity Real Return Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Diversified Income Duration Hedged Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Diversified Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Dynamic Multi-Asset Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Asia Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Local Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets 2018 Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Corporate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Full Spectrum Bond
Fund
Emerging Markets Short-Term Local
Currency Fund
Euro Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Credit Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Income Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Long Average Duration Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Low Duration Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Real Return Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Short-Term Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Ultra Long Duration Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Advantage Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Advantage Real Return Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Bond Ex-US Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Investment Grade Credit Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Libor Plus Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Low Duration Real Return Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Multi-Asset Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Real Return Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Inflation Strategy Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Low Average Duration Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Low Duration Global Investment Grade
Credit Fund
PIMCO Capital Securities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PIMCO Credit Absolute Return Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PIMCO RAE Fundamental Emerging
Markets Fund
PIMCO RAE Fundamental Europe Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PIMCO RAE Fundamental Global
Developed Fund
PIMCO RAE Fundamental PLUS Emerging
Markets Fund
PIMCO RAE Fundamental PLUS Global
Developed Fund
PIMCO RAE Fundamental PLUS US Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PIMCO RAE Fundamental US Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PIMCO TRENDS Managed Futures
Strategy Fund
Socially Responsible Emerging Markets
Bond Fund
StocksPLUS FundTM
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Strategic Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Total Return Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
UK Corporate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
UK Long Term Corporate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
UK Low Duration Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Unconstrained Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Investment Grade Corporate Bond
Fund
US Short-Term Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
PIMCO Select Funds plc
Fonds
U.S. High Yield BB-B Bond Fund
KAG
PineBridge Investments Ireland Ltd
Gebühr
€ 600
Gesamtgebühr: € 3.000
78 Sir John Rogerson´s Quay
Dublin 2
Fonds
PineBridge Global Funds
Fonds
PineBridge Asia ex Japan Equity Fund
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Subfonds
Fund
PineBridge Global Dynamic Asset
Subfonds
Allocation Fund
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 118
€ 600
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
Pioneer Asset Management S.A.
PineBridge Global Emerging Markets Bond Subfonds
Fund
PineBridge Global Emerging Markets
Subfonds
Corporate Bond Fund
PineBridge Greater China Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PineBridge India Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PineBridge Japan Small & Mid Cap Equity
Fund
PineBridge Japan Small Cap Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PineBridge Latin America Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PineBridge Latin America Small & Mid Cap Subfonds
Equity Fund
PineBridge Strategic Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PineBridge US Large Cap Research
Enhanced Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Balanced
Conservative
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Diversified Alpha
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Diversified Growth
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Absolute Return Asian Equity
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Absolute Return Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Absolute Return Currencies
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Absolute Return European Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Absolute Return Multi-Strategy
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Asia (Ex. Japan) Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
China Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Commodity Alpha
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Core European Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Europe and Mediterranean
Equity
Emerging Markets Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Bond Local Currencies
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Bond Short-Term
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Corporate Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Corporate Bond 2016
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Corporate High Yield
Bond
Emerging Markets Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Aggregate Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Cash Plus
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Corporate Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Corporate Short-Term
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro High Yield
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Liquidity Plus
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Short-Term
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Strategic Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euroland Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Europe Recovery Income 2017
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Equity Optimal Volatility
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Equity Target Income
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Equity Value
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Potential
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Research
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Flexible Opportunities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Aggregate Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Ecology
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Equity Target Income
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global High Yield
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Multi-Asset
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Multi-Asset Conservative
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Multi-Asset Target Income
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Select
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Subordinated Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Indian Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Japanese Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Latin American Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Multi-Strategy Growth
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
North American Basic Value
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Real Assets Target Income
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Strategic Income
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Top European Players
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Gesamtgebühr: € 17.000
8-10, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Fonds
PIONEER FUND SOLUTIONS
Fonds
Fonds
Pioneer Funds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 119
€ 600
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
U.S. Dollar Aggregate Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
U.S. Dollar Short-Term
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
U.S. Fundamental Growth
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
U.S. High Yield
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
U.S. Mid Cap Value
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
U.S. Pioneer Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
U.S. Research
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
U.S. Research Value
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Pioneer Investments Total Return
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Pioneer S.F.
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
Fonds
Commodity Alpha ex-Agriculture
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
EUR Commodities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Curve 1-3 year
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Curve 7-10 year
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Financials Recovery 2018
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Financials Recovery 5/2018
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Equity Market Plus
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Pacific (Ex-Japan) Equity Market Plus
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
U.S. Dollar Diversified Corporate Bond
2017
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Euro Aggregate Bond
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
U.S. Dollar Short-Term
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
nordasia.com
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Pioneer Investments Aktien Rohstoffe
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Pioneer Investments Euro Bond Medium
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Pioneer Investments German Equity
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Pioneer Investments Top World
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Asian Financials Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Biotechnology Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Growth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Financial Opportunities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Alpha Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Convertible Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Insurance Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Technology Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Healthcare Blue Chip Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Healthcare Opportunities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Income Opportunities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Japan Alpha Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Japan Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
North American Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
UK Absolute Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Pioneer SICAV
Gebühr
€ 600
€ 600
Gebühr
€ 600
€ 200
KAG
Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH Gesamtgebühr: € 3.000
Arnulfstraße 124-126
80636 München
Fonds
Gebühr
€ 600
KAG
Polar Capital Funds plc
Gesamtgebühr: € 3.800
Georges Court, 54-62 Townsend Street
Dublin 2
Fonds
Polar Capital Funds
KAG
Principal Global Investors (Ireland) Limited
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
25-28 North Wall Quay
Dublin 1
Fonds
Principal Global Investors Funds
Fonds
Finisterre EM Debt Fund
€ 600
KAG
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 120
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Putnam World Trust
Gesamtgebühr: € 800
1 North Wall Quay
Dublin 1
Fonds
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Putnam Global High Yield Bond Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Putnam Total Return Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fonds
Raiffeisen fond dluhopisové stability
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Raiffeisen fond dluhopisových trendů
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Raiffeisen fond globálních trhů
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Raiffeisen fond udržitelného rozvoje
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
EMERGING MARKETS CORE EQUITIES
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Emerging Markets Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Shareholder Yield Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Long/Short Emerging Markets Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Long/Short European Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Long/Short Global Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
North American Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
CONVERTIBLES EUROPE
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
GLOBAL BOND TOTAL RETURN FUND
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Putnam World Trust
KAG
Raiffeisen investicní spolecnost a.s.
€ 600
€ 200
Gesamtgebühr: € 2.400
Hvezdova 1716/2b
140 78 Prag 4
KAG
RAM ACTIVE INVESTMENTS (LUXEMBOURG)
S.A.
Gebühr
€ 600
Gesamtgebühr: € 3.400
51, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Fonds
RAM (Lux) Systematic Funds
Fonds
RAM (Lux) Tactical Funds
Fonds
RAM (Lux) Tactical Funds II
Fonds
Asia Bond Total Return Fund
KAG
Raymond James Asset Management International
€ 600
€ 600
€ 200
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
40, rue la Boétie
75008 Paris
Fonds
Raymond James Europe Plus
KAG
Robeco Interest Plus Funds SICAV
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
69 route d´Esch
L-1470 Luxembourg
Fonds
Robeco Interest Plus Funds
Fonds
Robeco Flex-o-Rente
KAG
Robeco Luxembourg S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 7.400
Airport Center, 5 Rue Heienhaff (2nd Floor)
L-1736 Senningerberg
Fonds
Robeco Capital Growth Funds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 121
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Fonds
Robeco All Strategy Euro Bonds
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Robeco Asian Stars Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Robeco Asia-Pacific Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Robeco BP Global Premium Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Robeco BP US Large Cap Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Robeco BP US Premium Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Robeco BP US Select Opportunities
Equities
Robeco Chinese Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Robeco Emerging Credits
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Robeco Emerging Debt
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Robeco Emerging Markets Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Robeco Emerging Stars Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Robeco Euro Credit Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Robeco Euro Government Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Robeco Euro Sustainable Credits
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Robeco European High Yield Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Robeco Financial Institutions Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Robeco Global Consumer Trends Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Robeco Global Growth Trends Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Robeco Global Stars Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Robeco High Yield Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Robeco Investment Grade Corporate
Bonds
Robeco New World Financial Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Robeco Property Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Robeco QI Emerging Conservative Equities Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Robeco QI Emerging Markets Active
Subfonds
Equities
Robeco QI Emerging Markets Dynamic
Subfonds
Duration
Robeco QI European Conservative Equities Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Robeco QI Global Conservative Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Robeco QI GTAA Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
RobecoSAM Sustainable Agribusiness
Equities
RobecoSAM Sustainable European
Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Fondstyp
Rogge Emerging Markets Currency 2 Fund Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Rogge Emerging Markets Currency Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Rogge Global Credit Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Rogge Global High Yield Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Rogge Global Multi-Asset Credit Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Rogge Selective Global High Yield Bond
Fund
Rogge Short Duration Global Real Estate
Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Robeco Global Total Return Bond Fund
KAG
Robeco Lux-o-rente SICAV
Gebühr
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
69, route d`Esch
L-1470 Luxembourg
Fonds
Robeco Lux-o-rente SICAV
€ 600
KAG
Robeco N.V.
Gesamtgebühr: € 600
Weena 850
NL-3014 DA Rotterdam
Fonds
Robeco N.V.
€ 600
KAG
Rogge Funds plc
Gesamtgebühr: € 1.800
70 Sir John Rogersons's Quay
Dublin 1
Fonds
Rogge Funds plc
KAG
Rothschild & Cie Gestion
€ 600
Gesamtgebühr: € 3.600
29 Avenue de Messine
75008 Paris
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Seite 122
Fondsart
Gebühr
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
R Club
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
R Conviction Convertibles Europe
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
R Conviction Euro
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
R Conviction Europe
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
R Euro Credit
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
R Midcap Euro
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Evolution
Patrimoine
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Valeurs
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Russell Emerging Market Debt Local
Currency
Russell Emerging Markets Extended
Opportunities Fund
Russell Euro Fixed Income Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Russell Global Bond (Euro Hedged) Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Russell Global Defensive Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Russell Pan European Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Russell U.S. Quant Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Russell World Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Euro Credit
Global High Dividend Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Listed Infrastructure
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Russell Multi-Strategy Alternative UCITS
Fund
US Credit
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
KAG
Rouvier Associes
Gesamtgebühr: € 1.000
11, avenue Myron Herrick
F-75008 Paris
Fonds
Rouvier
Fonds
KAG
Russell Investment Company II plc
€ 600
Gesamtgebühr: € 2.000
78 Sir John Rogerson´s Quay
Dublin 2
Fonds
Russell Investment Company II plc
KAG
Russell Investment Company IV plc
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
78 Sir John Rogerson´s Quay
Dublin 2
Fonds
Russell Investment Company IV plc
Fonds
Russell Alpha Fund
KAG
Russell Investments Ireland Limited
€ 600
Gesamtgebühr: € 5.000
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Fonds
OpenWorld plc
Fonds
Fonds
Russell Investment Company plc
Fonds
Russell Asia Pacific ex Japan Fund
Quelle: FMA, Abt III/4
€ 600
€ 600
Russell Continental European Equity Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Russell Emerging Market Debt Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Russell Emerging Markets Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Russell Global Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Russell Global Credit Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Russell Global High Yield Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Russell Japan Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Russell Multi-Asset Conservative Strategy
Fund
Russell Multi-Asset Growth Strategy Euro
Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Seite 123
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Russell U.K. Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Russell U.S. Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Russell U.S. Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Russell U.S. Small Cap Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Russell World Equity Fund II
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Unconstrained Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Salus Alpha Directional Markets
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Salus Alpha Global Risk Parity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Salus Alpha Special Situations
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
BlueTrend
BSP Credit
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Cat Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Egerton Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Indus PacifiChoice
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Paulson Merger Arbitrage
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Sirios US Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Two Sigma Diversified
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Asia Pacific Property Securities
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Asian Bond Absolute Return
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Asian Convertible Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Asian Dividend Maximiser
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Asian Equity Yield
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Asian Local Currency Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Asian Opportunities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Asian Smaller Companies
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Asian Total Return
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BRIC (Brazil, Russia, India, China)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
China Opportunities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Asia
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Europe
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Market Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Market Corporate Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Market Local Currency Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Debt Absolute Return
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Multi-Asset Income
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
EURO Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
EURO Corporate Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Credit Absolute Return
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
EURO Credit Conviction
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
EURO Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
EURO Government Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro High Yield
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
EURO Liquidity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Short-Term Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Alpha Absolute Return
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Dividend Maximiser
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Equities (Ex UK)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Equity Absolute Return
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Equity Alpha
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KAG
Salar Fund plc
Gesamtgebühr: € 600
Custom House Plaza Block 6, IFSC
Dublin 1
Fonds
Salar Fund plc
€ 600
KAG
SALUS ALPHA SICAV
Gesamtgebühr: € 1.000
2, Rue de Canach
L-5368 Schuttrange
Fonds
SALUS ALPHA SICAV
KAG
Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 24.600
5, rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg
Fonds
Schroder GAIA
Fonds
Fonds
Schroder International Selection Fund
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 124
€ 600
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
Schroder Special Situations Fund SICAV
European Equity Focus
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Equity Yield
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Large Cap
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Opportunities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Smaller Companies
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Special Situations
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Total Return
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Frontier Markets Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Cities Real Estate
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Climate Change Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Conservative Convertible Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Convertible Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Corporate Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Credit Duration Hedged
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Credit Income
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Credit Value
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Demographic Opportunities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Diversified Growth
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Dividend Maximiser
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Emerging Market Opportunities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Emerging Markets Smaller
Companies
Global Energy
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Equity Alpha
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Equity Yield
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Gold
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global High Income Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global High Yield
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Inflation Linked Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Multi Credit
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Multi-Asset Balanced
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Multi-Asset Conservative
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Multi-Asset Flexible
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Multi-Asset Income
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Recovery
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Smaller Companies
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Tactical Asset Allocation
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Target Return
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Unconstrained Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Greater China
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Hong Kong Dollar Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Hong Kong Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Indian Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Indian Opportunities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Italian Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Japan DGF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Japanese Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Japanese Opportunities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Japanese Smaller Companies
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Korean Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Latin American
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Middle East
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Multi-Asset Total Return
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Multi-Manager Diversity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
QEP Global Absolute
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
QEP Global Active Value
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
QEP Global Blend
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
QEP Global Core
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
QEP Global Emerging Markets
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
QEP Global ESG
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
QEP Global Quality
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
QEP Global Value Plus
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
RMB Fixed Income
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Strategic Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Strategic Credit
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Swiss Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Swiss Equity Opportunities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Swiss Small & Mid Cap Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Taiwanese Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
UK Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
UK Opportunities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Dollar Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Dollar Liquidity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Large Cap
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Small & Mid Cap Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Smaller Companies
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Wealth Preservation
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Gesamtgebühr: € 600
5, rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Seite 125
Fondsart
Gebühr
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Schroder Special Situations Fund
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
SEB Asset Selection Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
SEB Global Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Stryx America
Stryx Europa
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Stryx World Growth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Shenkman Finsbury High Income Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Shenkman Finsbury Short Duration High
Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Multi-Asset 80
KAG
SEB Investment Management AB
€ 600
Gesamtgebühr: € 2.000
4 rue Peternelchen
L-2370 Howald
Fonds
SEB FUND 1
Fonds
SEB Fund 5
Fonds
SEB Danish Mortgage Bond Fund
Fonds
SEB Green Bond Fund
KAG
Seilern Investment Management (Ireland) Ltd.
€ 600
€ 200
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.000
30 Herbert Street
D02 W329 Dublin
Fonds
Seilern International Funds PLC
Fonds
KAG
Shenkman Finsbury Credit Fund plc
€ 600
Gesamtgebühr: € 800
2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road
Dublin 2
Fonds
Shenkman Finsbury Credit Fund plc
KAG
Siemens Fonds Invest GmbH
€ 600
€ 200
Gesamtgebühr: € 600
Otto-Hahn-Ring 6
D-81739 München
Fonds
Siemens Euroinvest Corporates
KAG
Smith & Williamson Investment Funds plc
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.000
Trinity Point, 10/11 Leinster Street South
Dublin 2
Fonds
Smith & Williamson Investment Funds plc
Fonds
Smith & Williamson Enterprise Fund
Smith & Williamson Mid Ocean World
Subfonds
Investment Fund
Smith & Williamson Short Dated Corporate Subfonds
Bond Fund
KAG
Source Investment Management Limited
€ 600
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Gesamtgebühr: € 13.600
Beaux Lane House, Mercer Street Lower
Dublin 2
Fonds
Source CSOP Markets plc
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Umbrella
Seite 126
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Fonds
CSOP Soucre FTSE China A50 UCITS
ETF
CSOP Source Citi Chinese 1-3 Year
Government Bond UCITS ETF
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Fondstyp
Source Bloomberg Commodity UCITS ETF Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Source Consumer Discretionary S&P US
Select Sector UCITS ETF
Source Consumer Staples S&P US Select
Sector UCITS ETF
Source Energy S&P US Select Sector
UCITS ETF
Source EURO STOXX 50 UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Source EURO STOXX Optimised Banks
UCITS ETF
Source Financials S&P US Select Sector
UCITS ETF
Source FTSE 100 UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Source FTSE 250 UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Source Goldman Sachs Equity Factor
Index Europe UCITS ETF (GS EFI Europe
ETF)
Source Goldman Sachs Equity Factor
Index World UCITS ETF (GS EFI World
ETF)
Source GPR Real Estate Europe UCITS
ETF
Source Health Care S&P US Select Sector
UCITS ETF
Source Industrials S&P US Select Sector
UCITS ETF
Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Source LGIM Commodity Composite
UCITS ETF
Source Materials S&P US Select Sector
UCITS ETF
Source Morningstar US Energy
Infrastructure MLP UCITS ETF
Source MSCI Emerging Markets UCITS
ETF
Source MSCI Europe UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Source MSCI Europe Value UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Source MSCI Japan UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Source MSCI USA UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Source MSCI World UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Source NASDAQ Biotech UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Source RBIS Equal Risk Equity Europe
UCITS ETF
Source RBIS Equal Risk Equity US UCITS
ETF
Source RDX UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Source Real Estate S&P US Select Sector
UCITS ETF
Source Russell 2000 UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Source S&P 500 UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Source S&P 500 VIX Futures UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Source STOXX Europe 600 Optimised
Automobiles & Parts UCITS ETF
Source STOXX Europe 600 Optimised
Banks UCITS ETF
Source STOXX Europe 600 Optimised
Basic Resources UCITS ETF
Source STOXX Europe 600 Optimised
Chemicals UCITS ETF
Source STOXX Europe 600 Optimised
Construction & Materials UCITS ETF
Source STOXX Europe 600 Optimised
Financial Services UCITS ETF
Source STOXX Europe 600 Optimised
Food & Beverage UCITS ETF
Source STOXX Europe 600 Optimised
Health Care UCITS ETF
Source STOXX Europe 600 Optimised
Industrial Goods & Services UCITS ETF
Source STOXX Europe 600 Optimised
Insurance UCITS ETF
Source STOXX Europe 600 Optimised
Media UCITS ETF
Source STOXX Europe 600 Optimised Oil
& Gas UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Source Markets II plc
Fonds
Source FTSE RAFI Europe Equity Income
Physical UCITS ETF
Source FTSE RAFI UK Equity Income
Physical UCITS ETF
Source FTSE RAFI US Equity Income
Physical UCITS ETF
Fonds
Source Markets plc
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 127
Gebühr
€ 200
€ 600
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Source STOXX Europe 600 Optimised
Personal & Household Goods UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Source STOXX Europe 600 Optimised
Retail UCITS ETF
Source STOXX Europe 600 Optimised
Technology UCITS ETF
Source STOXX Europe 600 Optimised
Telecommunications UCITS ETF
Source STOXX Europe 600 Optimised
Travel & Leisure UCITS ETF
Source STOXX Europe 600 Optimised
Utilities UCITS ETF
Source STOXX Europe 600 UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Source STOXX Europe Mid 200 UCITS
ETF
Source STOXX Europe Small 200 UCITS
ETF
Source STOXX Eurozone Exporters UCITS
ETF
Source STOXX Japan Exporters UCITS
ETF
Source Technology S&P US Select Sector
UCITS ETF
Source Utilities S&P US Select Sector
UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Corporate Value Bonds
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Emerging Markets Corporate Value Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equitas
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Ethical Global Value
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Value
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Value
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Investment Grade Value Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Long Danish Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Procedo
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Securus
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate
Bond UCITS ETF
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate
Bond UCITS ETF
SPDR Barclays 0-5 Year U.S. High Yield
Bond UCITS ETF
SPDR Barclays 10+ Year Euro Government
Bond UCITS ETF
SPDR Barclays 10+ Year U.S. Corporate
Bond UCITS ETF
SPDR Barclays 10+ Year U.S. Treasury
Bond UCITS ETF
SPDR Barclays 1-3 Year Euro Government
Bond UCITS ETF
SPDR Barclays 1-3 Year U.S. Treasury
Bond UCITS ETF
SPDR Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SPDR Barclays 15+ Year Gilt UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SPDR Barclays 3-10 Year U.S. Corporate
Bond UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KAG
Sparinvest S.A.
Gesamtgebühr: € 2.400
28, Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg
Fonds
Sparinvest
KAG
Spinnaker Capital UCITS plc
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
78 Sir John Rogerson´s Quay
Dublin 2
Fonds
Spinnaker Capital UCITS plc
Fonds
Spinnaker Emerging Markets Macro Fund
KAG
SSgA SPDR ETFs Europe I plc
€ 600
Gesamtgebühr: € 11.200
c/o State Street Global Advisors Limited, Attn: Ms.
Worrell, 20 Churchill Place
E14 5HJ London
Fonds
SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 128
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
SSgA SPDR ETFs Europe II plc
SPDR Barclays 3-5 Year U.S. Treasury
Bond UCITS ETF
SPDR Barclays 3-7 Year Euro Corporate
Bond UCITS ETF
SPDR Barclays 5-7 Year Euro Government
Bond UCITS ETF
SPDR Barclays 5-7 Year U.S. Treasury
Bond UCITS ETF
SPDR Barclays 7+ Year Euro Corporate
Bond UCITS ETF
SPDR Barclays 7-10 Year Euro
Government Bond UCITS ETF
SPDR Barclays 7-10 Year U.S. Treasury
Bond UCITS ETF
SPDR Barclays EM Inflation Linked Local
Bond UCITS ETF
SPDR Barclays Emerging Markets Local
Bond UCITS ETF
SPDR Barclays Euro Aggregate Bond
UCITS ETF
SPDR Barclays Euro Corporate Bond
UCITS ETF
SPDR Barclays Euro Government Bond
UCITS ETF
SPDR Barclays Euro High Yield Bond
UCITS ETF
SPDR Barclays Global Aggregate Bond
UCITS ETF
SPDR Barclays Sterling Corporate Bond
UCITS ETF
SPDR Barclays U.S. TIPS UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SPDR Barclays UK Gilt UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SPDR Barclays US Aggregate Bond UCITS
ETF
SPDR Barclays US Corporate Bond UCITS
ETF
SPDR Barclays US Treasury Bond UCITS
ETF
SPDR Citi Asia Local Government Bond
UCITS ETF
SPDR Dow Jones Global Real Estate
UCITS ETF
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real
Estate UCITS ETF
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SPDR MSCI EM Europe UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SPDR MSCI EM Latin America UCITS ETF Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap Subfonds
UCITS ETF
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SPDR MSCI EMU UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SPDR MSCI Japan UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS E TF Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SPDR S&P 500 UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SPDR S&P Emerging Markets Dividend
UCITS ETF
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats
UCITS ETF
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats
UCITS ETF
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats
UCITS ETF
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS
ETF
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS
ETF
SPDR® BofA Merrill Lynch Emerging
Markets Corporate Bond UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
SPDR AEX UCITS ETF
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
SPDR Barclays 0-5 Year Sterling Corporate
Bond UCITS ETF
SPDR Barclays 3-5 Year Euro Government
Bond UCITS ETF
SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 Year EM USD
Government Bond UCITS ETF
SPDR Citi Fiscal Discipline Global
Government Bond UCITS ETF
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS
ETF
SPDR Morningstar Multi - Asset Global
Infrastructure UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Gesamtgebühr: € 9.800
c/o State Street Global Advisors Limited, Attn: Ms.
Worrell, 20 Churchill Place
E14 5HJ London
Fonds
SSgA SPDR ETFs Europe II plc
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 129
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited
SPDR MSCI EM Beyond BRIC UCITS ETF Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SPDR MSCI Europe Consumer
Discretionary UCITS ETF
SPDR MSCI Europe Consumer Staples
UCITS ETF
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS
Subfonds
ETF
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SPDR MSCI Europe Small Cap Value
Weighted UCITS ETF
SPDR MSCI Europe Technology UCITS
ETF
SPDR MSCI Europe Telecommunications
UCITS ETF
SPDR MSCI Europe UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SPDR MSCI Europe Value Weighted
UCITS ETF
SPDR MSCI USA Small Cap Value
Weighted UCITS ETF
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS
ETF
SPDR MSCI World Consumer
Discretionary UCITS ETF
SPDR MSCI World Consumer Staples
UCITS ETF
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SPDR MSCI World Health Care UCITS
ETF
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SPDR MSCI World Telecommunications
UCITS ETF
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS
ETF
SPDR Russell 3000 U.S. Total Market
UCITS ETF
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary
Select Sector UCITS ETF
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select
Sector UCITS ETF
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector
UCITS ETF
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector
UCITS ETF
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector
UCITS ETF
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector
UCITS ETF
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector
UCITS ETF
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector
UCITS ETF
SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector
UCITS ETF
SPDR Thomson Reuters Global
Convertible Bond UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Absolute Return Global Bond Strategies
Fund
Asian Equities Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
China Equities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Continental European Equity Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Market Debt Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Market Local Currency Debt
Fund
European Corporate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Corporate Bond Sustainable and Subfonds
Responsible Investment Fund
European Equities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Equity Unconstrained Fund
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Gesamtgebühr: € 5.400
1 George Street
EH2 2LL Edinburgh
Fonds
Standard Life Investments Global SICAV
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 130
Subfonds
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
State Street Global Advisors Luxembourg
Management Sàrl
European High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Smaller Companies Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Absolute Return Strategies Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Corporate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Emerging Markets Equity
Unconstrained Fund
Global Equities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Focused Strategies Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Inflation-Linked Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global REIT Focus Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Indian EquityMidcap Opportunities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Japanese Equities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Japanese Equity High Alpha Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Total Return Credit Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
SSgA Emerging Markets Select Equity
Fund
SSGA Emerging Markets SRI Enhanced
Equity Fund
SSgA EMU Equity Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SSgA EMU Government Bond Index Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SSGA EMU Government Long Bond Index
Fund
SSgA Enhanced Emerging Markets Equity
Fund
SSGA Euro Core Treasury Bond Index
Fund
SSGA Euro Corporate Bond Index Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SSgA Euro Corporate ex-Financials Bond
Index Fund
SSGA Euro Inflation Linked Bond Index
Fund
SSgA Euro Issuer Scored Corporate Bond
Index Fund
SSGA Euro Sustainable Corporate Bond
Index Fund
SSgA Europe Managed Volatility Equity
Fund
SSGA Global Aggregate Bond Index Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SSgA Global Managed Volatility Equity
Fund
SSGA Global Treasury Bond Index Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SSgA Sectoral Healthcare Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SSGA US Corporate Bond Index Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SSgA US Issuer Scored Corporate Bond
Index Fund
State Street Asia Pacific Enhanced Equity
Fund
State Street Asia Pacific Value Spotlight
Fund
State Street Australia Index Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
State Street Canada Index Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
State Street Emerging Asia Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
State Street Emerging Latin America Equity Subfonds
Fund
State Street Emerging Markets Small Cap Subfonds
Equity Fund
State Street EMU Index Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
State Street EMU Small Cap Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
State Street Europe Enhanced Equity Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
State Street Europe Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
State Street Europe Index Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
State Street Europe Small Cap Equity Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
State Street Europe Value Spotlight Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
State Street Eurozone Value Spotlight Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
State Street Flexible Asset Allocation Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
State Street Flexible Asset Allocation Plus
Fund
State Street Global Defensive Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
State Street Global Emerging Markets
Index Equity Fund
State Street Global Enhanced Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
State Street Global Green Bond Index Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Gesamtgebühr: € 11.200
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Fonds
State Street Global Advisors Luxembourg
SICAV
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 131
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
Strategic Active Trading Funds plc
State Street Global Value Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
State Street Global Value Spotlight Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
State Street Japan Index Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
State Street Multi-Factor Emerging Markets
Equity Fund
State Street Multi-Factor Global Equity
Fund
State Street North America Enhanced
Equity Fund
State Street Pacific ex-Japan Index Equity
Fund
State Street Switzerland Index Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
State Street UK Index Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
State Street US Index Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
State Street US Small Cap Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
State Street US Value Spotlight Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
State Street World Index Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
State Street World SRI Index Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Cross Commodity Long/Short Fund
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
HVB Opti Select Balance
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
HVB Opti Select Dynamic
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Rohstoff Control Fonds
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
SI Anlagefonds
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fonds
Global Responsibility Absolute Return
Strategy
HVB ITRAXX® EUROPE S.22 01/2020
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Rohstoff KapitalschutzfondsSI 12/2019
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Uc Low Duration Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Balance (EUR)
Dynamic (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Income (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Gesamtgebühr: € 600
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Fonds
Strategic Active Trading Fund plc
Fonds
Aberdeen Alternative Strategies Fund
KAG
Strategic Investment Funds UCITS plc
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Fonds
Strategic Investment Funds UCITS plc
Fonds
SIG | Lyrical Fund
€ 600
KAG
Structured Invest S.A.
Gesamtgebühr: € 4.200
8-10, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Fonds
SI UCITS ETF
Fonds
UC Thomson Reuters Balanced European
Convertible Bond UCITS ETF
KAG
Swiss Life Funds (LUX) Management Company
€ 600
Gebühr
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.000
28-32, Place de la Gare
L-1616 Luxembourg
Fonds
Swiss Life Index Funds (LUX)
Fonds
€ 600
KAG
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 132
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT
INTERNATIONAL S.A.
Gesamtgebühr: € 12.200
19, rue de Bitbourg
L-1273 Luxemburg
Fonds
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Swisscanto (LU) Bond Fund AUD
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Swisscanto (LU) Bond Fund CAD
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Swisscanto (LU) Bond Fund CHF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Swisscanto (LU) Bond Fund COCO
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging
Markets Absolute Return
Swisscanto (LU) Bond Fund EUR
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Swisscanto (LU) Bond Fund GBP
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Swisscanto (LU) Bond Fund Global
Absolute Return
Swisscanto (LU) Bond Fund Global
Convertible
Swisscanto (LU) Bond Fund Global
Corporate
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Credit
Opportunities
Swisscanto (LU) Bond Fund International
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term
CHF
Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term
EUR
Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term
USD
Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High
Yield
Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term
Global High Yield
Swisscanto (LU) Bond Fund USD
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Swisscanto (LU) Money Market Fund CAD
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Swisscanto (LU) Money Market Fund EUR
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Swisscanto (LU) Money Market Fund GBP
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Swisscanto (LU) Money Market Fund USD
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced
(EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Swisscanto (LU)
Fonds
Swisscanto (LU) Equity Fund Green Invest
Emerging Markets
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic
Volatility
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Dynamic 0100
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Dynamic 050
Fonds
Swisscanto (LU) Bond Fund
Fonds
Swisscanto (LU) Equity Fund
Fonds
Swisscanto (LU) Equity Fund Global
Climate Invest
Swisscanto (LU) Equity Fund Global
Energy
Swisscanto (LU) Equity Fund Global
Innovation Leaders
Swisscanto (LU) Equity Fund Global Water
Invest
Swisscanto (LU) Equity Fund Selection
International
Swisscanto (LU) Equity Fund Selection
North America
Swisscanto (LU) Equity Fund Small and
Mid Caps Japan
Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend
Europe
Fonds
Swisscanto (LU) Money Market Fund
Fonds
Swisscanto (LU) Portfolio Fund
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 133
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
€ 200
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
Sycomore Asset Management
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green
Invest Balanced
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green
Invest Balanced (EUR)
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green
Invest Equity
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green
Invest Income
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green
Invest Income (EUR)
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green
Invest Yield
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green
Invest Yield (EUR)
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth
(EUR)
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR) Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Gesamtgebühr: € 3.000
14 avenue Hoche
75008 Paris
Fonds
Sycomore Fund Sicav
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Sycomore Partners Fund
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Sycomore Selection Credit
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Sycomore Selection Responsable
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Synergy Smaller Cies
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Dynamic Allocation
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Emerging Opportunities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Fixed Income
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Corporate Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Mid & Small Cap
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Opportunities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Selection
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Subordinated Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Flexible Credit
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Convertibles
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global High Dividend
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global High Yield
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Italian Opportunities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Italian Value
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Sycomore Happy @ Work
€ 600
€ 600
KAG
Systematic iq plc
Gesamtgebühr: € 600
1st Floor, Block 2, Harcourt Centre, Harcourt Street
Dublin 2
Fonds
Systematic iq plc
Fonds
Qbasis All Trends UCITS Fund
KAG
Systematica UCITS Fund ICAV
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road
Dublin 2
Fonds
Systematica UCITS Fund ICAV
Fonds
Bluematrix Fund
KAG
Syz Asset Management (Luxembourg) S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 5.200
54, rue Charles Martel
L-2134 Luxembourg
Fonds
Oyster
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 134
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG)
MANAGEMENT S.A R.L.
Japan Opportunities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Market Neutral
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Multi-Asset Absolute Return EUR
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Multi-Asset Actiprotect
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Multi-Asset Diversified
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Multi-Asset Inflation Shield
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Multi-Strategy Ucits Alternative
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Selection
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
USD Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
World Opportunities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Asian ex-Japan Equity Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Asian Opportunities Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Continental European Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Europe Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Local Markets Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Corporate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Value Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
EURO Corporate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Smaller Companies Equity Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Structured Research Equity Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Frontier Markets Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Aggregate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Allocation Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Focused Growth Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Growth Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global High Income Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Investment Grade Corporate Bond
Fund
Global Multi-Sector Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Natural Resources Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Real Estate Securities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Technology Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Unconstrained Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Value Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Japanese Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Latin American Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Middle East & Africa Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Aggregate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Blue Chip Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Large Cap Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Large Cap Growth Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Large Cap Value Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Smaller Companies Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Fondstyp
BNP Paribas Easy Eurostoxx 50 UCITS
Subfonds
ETF
BNP PARIBAS EASY NEXT 11 UCITS ETF Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE
600 UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Gesamtgebühr: € 7.800
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Fonds
T. Rowe Price Funds SICAV
€ 600
KAG
THEAM
Gesamtgebühr: € 4.000
1, boulevard Haussmann
F-75009 Paris
Fonds
iBoxx® Liquid THEAM Easy UCITS ETF
Fonds
BNP PARIBAS EASY MARKIT IBOXX® €
LIQUID SOVEREIGNS UCITS ETF
Fonds
THEAM EasyETF
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Seite 135
Fondsart
€ 600
€ 600
Gebühr
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
THEAM QUANT
KAG
Threadneedle Focus Investment Funds ICVC
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fonds
Equity GURU Long Short
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Equity US GURU
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Multi-Asset Diversified
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
THEAM Quant Dynamic Raw Materials
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
THEAM Quant Raw Materials Enhanced
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
American Fund
American Select Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
American Smaller Companies Fund (US)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Asia Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Dollar Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Market Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Corporate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Select Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Smaller Companies Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Select Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Japan Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Latin America Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Monthly Extra Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Pan European Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Pan European Smaller Companies Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Sterling Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Strategic Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
UK Corporate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
UK Equity Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
UK Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
UK Growth and Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
UK Institutional Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
UK Monthly Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
UK Overseas Earnings Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
UK Select Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
UK Smaller Companies Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Absolute Return Bond Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
American Extended Alpha Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
China Opportunities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Market Local Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Emerging Markets Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Equity Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Extended Alpha Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Pan European Equity Dividend Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Pan European Focus Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Target Return Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
UK Absolute Alpha Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
UK Equity Alpha Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Gebühr
Gebühr
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
Cannon Place, 78 Cannon Street
London EC4N 6 AG
Fonds
Threadneedle Focus Investment Funds
Fonds
Credit Opportunities Fund
KAG
Threadneedle Investment Funds ICVC
€ 600
Gesamtgebühr: € 6.600
60, St. Mary Axe
London EC3A 8JQ
Fonds
Threadneedle Investment Funds
Fonds
KAG
Threadneedle Investment Services Limited
€ 600
Gesamtgebühr: € 3.400
Cannon Place, 78 Cannon Street
EC4N 6AG London
Fonds
Threadneedle Specialist Investment Funds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 136
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
UK Extended Alpha Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
UK Mid 250 Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Equity Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
American
American Absolute Alpha
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
American Select
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Asia Contrarian Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Asian Equity Income
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Asian Focus
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Developed Asia Growth and Income
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Diversified Alternative Risk Premia
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Market Corporate Bonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Market Debt
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Enhanced Commodities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Strategic Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Flexible Asian Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Asset Allocation
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Corporate Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Emerging Market Equities
Gesamtgebühr: € 7.400
44, rue de la Vallée
L-2661 Luxembourg
Fonds
Threadneedle (Lux)
Fonds
€ 600
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Emerging Market Short-Term Bonds Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Energy Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Focus
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Multi Asset Income
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Opportunities Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Smaller Companies
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Strategic Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Technology
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Greater China Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Mondrian Investment Partners - Emerging
Markets Equity
PAN EUROPEAN ABSOLUTE ALPHA
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Pan European Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Pan European Small Cap Opportunities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
STANLIB Africa Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
STANLIB Global Emerging Markets
Property Securities
UK Equity Income
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Contrarian Core Equities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US High Yield Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Investment Grade Corporate Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Fondstyp
TOBAM Anti-Benchmark All Countries
Subfonds
World Equity Fund
TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Subfonds
Equity Fund
TOBAM Anti-Benchmark US Equity Fund
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
TOBAM Anti-Benchmark World Equity
Fund
KAG
Tiburon Funds plc
Gesamtgebühr: € 600
George's Court, 54-62 Townsend Street
Dublin 2
Fonds
Tiburon Funds plc
Fonds
Tiburon Taiko Fund
€ 600
KAG
TOBAM
Gesamtgebühr: € 1.200
49-53, avenue des Champs Elysées
F-75008 Paris
Fonds
Most Diversified Portfolio SICAV
Subfonds
€ 600
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KAG
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 137
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Tokio Marine Funds plc
Gesamtgebühr: € 600
c/o SMT Fund Services (Ireland) Limited, Unit 2,
Finnabair Business Park, Dublin Road
Co Louth Dundalk
Fonds
Tokio Marine Funds plc
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Eastern European Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
F&C Emerging Asia Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
F&C Global Emerging Markets Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
F&C High Income Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
F&C Real Estate Equity Long/Short Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
F&C Real Estate Securities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
TT Asia-Pacific Equity Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
TT Emerging Markets Equity Fund
Fonds
Tokio Marine Japanese Equity Focus
€ 600
KAG
Traditional Funds plc.
Gesamtgebühr: € 1.600
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Fonds
Traditional Funds plc
KAG
Trium UCITS Plattform plc
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road
Dublin 2
Fonds
Trium UCITS Platform plc
Fonds
Trium Blackwall Europe L/S Fund
KAG
TT International Funds plc
€ 600
Gesamtgebühr: € 2.000
25/28 North Wall Quay
Dublin 1
Fonds
TT International Funds plc
KAG
UBP Asset Management (Europe) S.A.
€ 600
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
TT Emerging Markets Unconstrained Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
TT Euro Zone Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
TT Europe ex-UK Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
TT European Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
TT Global Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
TT UK Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
30 Global Leaders Equity
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Adams US Small Cap Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
AJO US Equity Value
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Asia Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Corporate Euro Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Corporate US Dollar Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Dr. Ehrhardt German Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Dynamic Euro Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Dynamic US Dollar Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Gesamtgebühr: € 8.200
287 - 289 route d'Arlon
L-1150 Luxemburg
Fonds
U ACCESS
Fonds
Global Credit 2020
Fonds
UBAM
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 138
€ 600
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
EM High Yield Short Duration Corporate
Bond
EM Investment Grade Corporate Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Market Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Market Corporate Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro 10-40 Convertible Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Equity Income
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Europe Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Europe Equity Dividend+
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Europe Equity Flex
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Europe Small Cap Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Convertible Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Opportunities Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global 10-40 Convertible Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Convertible Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Credit Opportunities
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Emerging Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Equity Income
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Equity Sustainable Growth
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global High Yield Solution
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
IFDC Japan Opportunities Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Local Currency Emerging Market Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Multifunds Alternative
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SNAM Japan Equity Value
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Swiss Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Turkish Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Unconstrained Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US High Yield Solution
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select
Dividend UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low
Volatility UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime
Value UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA
Quality UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total
Shareholder Yield UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS
ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Cyclical
UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive
UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom
IMI Socially Responsible UCITS ETF
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to
CHF UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to
EUR UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to
GBP UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Value UCITS Subfonds
ETF
UBS (Irl) ETF plc – MSCI World UCITS ETF Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
UBS (Irl) ETF plc – Solactive Global Oil
Equities UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc – Solactive Global Pure
Gold Miners UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Fondstyp
UBS (Irl) Select Money Market Fund – EUR Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
UBS (Irl) Select Money Market Fund – GBP Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
UBS (Irl) Select Money Market Fund – USD Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KAG
UBS (Irl) ETF plc
Gesamtgebühr: € 4.000
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Fonds
UBS (Irl) ETF plc
€ 600
KAG
UBS (Irl) Fund plc
Gesamtgebühr: € 1.000
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Fonds
UBS (Irl) Fund plc
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 139
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
UBS (Irl) Investor Selection plc
Gesamtgebühr: € 1.200
1 George's Quay Plaza, George's Quay
Dublin 2
Fonds
UBS (Irl) Investor Selection plc
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
UBS (D) Equity Fund - Smaller German
Companies
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Corporate Bond USD
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
High Grade Bond (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
High Grade Long Term Bond (CHF)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
High Grade Long Term Bond (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
AUD
CHF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Convert Europe (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
EUR
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro High Yield (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Full Cycle Asian Bond (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GBP
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global (CHF)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
USD
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Asian High Yield (USD)
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Asian Local Currency Bond (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Brazil (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Convert Global (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Currency Diversifier (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Economies Corporates (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Economies Local Currency Bond Subfonds
(USD)
Emerging Europe (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Bonds 2017 (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Bonds 2017 (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Bonds 2018 (CHF)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Bonds 2018 (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Bonds 2018 (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets High Yield Bonds 2018
(EUR)
Emerging Markets High Yield Bonds 2018
(USD)
EUR Corporates (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
EUR Inflation-linked (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Corporates (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Dynamic (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Inflation-linked (USD
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Opportunities Unconstrained (USD) Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Short Duration High Yield (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Short Term EUR Corporates (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Short Term USD Corporates (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
USD Corporates (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
UBS (Irl) Fixed Income Global
Opportunities Fund
UBS (Irl) Investor Selection – Equity
Opportunity Long Short Fund
UBS (Irl) Investor Selection – Global Equity
Long Short Fund
UBS Global Emerging Markets Opportunity
Fund
KAG
UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.200
Bockenheimer Landstraße 2 - 4
D-60306 Frankfurt am Main
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Gebühr
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 43.600
33A avenue J.F. Kennedy , B.P. 91
L-1855 Luxemburg
Fonds
Focused Fund
Fonds
UBS (Lux) Bond Fund
Fonds
Fonds
UBS (Lux) Bond SICAV
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 140
€ 600
€ 600
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
USD High Yield (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Global Bonds (USD)
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Global Short Term (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Asian Consumption (USD)
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Australia (AUD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Biotech (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Canada (CAD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
China Opportunity (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Countries Opportunity (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Opportunity (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Multi Tech (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Sustainable (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Sustainable Innovators (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Greater China (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Health Care (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Japan (JPY)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Mid Caps Europe (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Mid Caps USA (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Singapore (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Small Caps USA (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
USA Multi Strategy (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Asian Smaller Companies (USD)
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Brazil (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Growth (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets High Dividend (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Sustainable (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Countries Income (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European High Dividend (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Opportunity Unconstrained
(EUR)
German High Dividend (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global High Dividend (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Income (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Opportunity Unconstrained (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Long Term Themes (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Russia (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Small Caps Europe (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Solid Consumer Brands (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Swiss Opportunity (CHF)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Income (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Opportunity (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Systematic Defensive (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Total Yield (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
USA Enhanced (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
USA Enhanced Sustainable (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
USA Growth (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Fondstyp
ACTIVE ALLOCATION BALANCED (EUR) Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
ACTIVE ALLOCATION DEFENSIVE (EUR) Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ACTIVE ALLOCATION GROWTH (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Asian Equities (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Asian Global Strategy Balanced (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
China Allocation Opportunity (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Dynamic Alpha (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Income (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Equities (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Growth and Income (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Allocation (CHF)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Allocation (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Allocation (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Allocation Focus Europe (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Alpha Opportunities (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Equities (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Multi Income (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Multi Asset Income (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
UBS (Lux) Emerging Economies Fund
Fonds
UBS (Lux) Equity Fund
Fonds
UBS (Lux) Equity Sicav
Fonds
UBS (Lux) Key Selection SICAV
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 141
€ 200
€ 600
€ 200
€ 600
€ 600
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Fonds
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
AUD
CHF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
EUR
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
GBP
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
USD
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
UBS (Lux) Money Market Fund - USD
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
EUR
USD
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
All-Rounder (USD)
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
EMU Equities Enhanced (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Medium Term USD Corporate Bonds (USD) Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Fonds
UBS (Lux) Money Market Fund
Fonds
UBS (Lux) Money Market SICAV
Fonds
Fonds
UBS (Lux) Sicav 1
Fonds
UBS (Lux) Strategy Fund
€ 600
€ 600
€ 200
€ 600
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Balanced (CHF)
Balanced (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Balanced (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity (CHF)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Equity (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fixed Income (CHF)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fixed Income (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fixed Income (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Growth (CHF)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Growth (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Growth (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Yield (CHF)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Yield (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Yield (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Fixed Income (CHF)
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fixed Income (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fixed Income (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Income (CHF)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Income (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Income (USD)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Xtra Balanced (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Xtra Yield (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Barclays Capital US 10+ Year Treasury
Bond UCITS ETF
BARCLAYS CAPITAL US 1-3 YEAR
TREASURY BOND UCITS ETF
BARCLAYS CAPITAL US 7-10 YEAR
TREASURY BOND UCITS ETF
Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5
Year UCITS ETF
BARCLAYS MSCI US Liquid Corporates
Sustainable UCITS ETF
Barclays TIPS 10+ UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year
Subfonds
UCITS ETF
Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Barclays USD Emerging Markets Sovereign Subfonds
UCITS ETF
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Fonds
UBS (Lux) Strategy SICAV
Fonds
UBS ETF
Quelle: FMA, Abt III/4
€ 600
Seite 142
€ 600
€ 600
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
EURO STOXX 50 UCITS ETF
KAG
UBS Third Party Management Company S.A.
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS
Subfonds
ETF
Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield Subfonds
UCITS ETF
FTSE 100 UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
MARKIT IBOXX € GERMANY 1-3 UCITS
Subfonds
ETF
MARKIT IBOXX € LIQUID CORPORATES Subfonds
UCITS ETF
MSCI Canada UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
MSCI Emerging Markets Socially
Responsible UCITS ETF
MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
MSCI EMU hedged to GBP UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
MSCI EMU Socially Responsible UCITS
ETF
MSCI EMU UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
MSCI EMU Value UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
MSCI Europe UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
MSCI Hong Kong UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
MSCI Japan hedged to GBP UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
MSCI Japan Socially Responsible UCITS
ETF
MSCI Japan UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
MSCI Pacific Socially Responsible UCITS
ETF
MSCI Singapore UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR
UCITS ETF
MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD
UCITS ETF
MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
MSCI United Kingdom hedged to CHF
UCITS ETF
MSCI United Kingdom hedged to EUR
UCITS ETF
MSCI United Kingdom hedged to USD
UCITS ETF
MSCI United Kingdom UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
MSCI USA Socially Responsible UCITS
ETF
MSCI USA UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
MSCI World Socially Responsible UCITS
ETF
MSCI World UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Solar & Sustainable Energy Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Xantos
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fonds
Convertibles Europe Responsable
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
UBAM Convertibles
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
Fonds
UBAM Convertibles Euro 10-40
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
UBAM Convertibles Global
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
UBAM Convertibles Global 10-40
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Gesamtgebühr: € 800
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Fonds
Luxembourg Selection Fund
KAG
UNION BANCAIRE GESTION
INSTITUTIONNELLE (France)
€ 600
€ 200
Gesamtgebühr: € 2.800
127 Avenue des Champs Elysees
75008 Paris
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Seite 143
Fondsart
Gebühr
€ 600
€ 600
Gebühr
Gebühr
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
UBAM FCP - EM Investment Grade Corporate
Bond
UBAM FCP Euro High Yield Solution
KAG
Union Investment Luxembourg S.A.
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Commodities-Invest
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
LIGA Portfolio Concept
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
LIGA-Pax-Cattolico-Union
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
LIGA-PAX-CORPORATES-UNION
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
LIGA-Pax-Laurent-Union (2022)
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Privatfonds: Konsequent
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Privatfonds: Konsequent Pro
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Quoniam Funds Selection Sicav
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fonds
Alternative Risk Premia
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Emerging Markets Equities MinRisk
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Equities Dynamic
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Credit Minrisk
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Equities Minrisk
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
UniAbsoluterErtrag
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
UniAsia
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniAsiaPacific
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniAusschüttung
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniDividendenAss
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniDynamicFonds: Europa
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniDynamicFonds: Global
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniEM Fernost
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniEM Global
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniEM Osteuropa
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniEuroAnleihen
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniEuroAspirant
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniEuroKapital
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniEuroKapital Corporates
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniEurokapital -net-
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniEuropa
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniEuropa Mid&SmallCaps
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniEuropaRenta
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniEuroRenta 5J
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniEuroRenta Corporates
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniEuroRenta Corporates 2018
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniEuroRenta EM 2021
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniEuroRenta EmergingMarkets
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniEuroRenta Real Zins
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniEuroSTOXX 50
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniExtra: EuroStoxx 50
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniFavorit: Renten
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniGlobal II
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniInstitutional CoCo Bonds
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniInstitutional Convertibles Protect
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniInstitutional European Equities
Concentrated
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniInstitutional Global Corporate Bonds
Sustainable
UniInstitutional Global High Dividend Equities
Protect
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniInstitutional Short Term Credit
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniKonzept: Dividenden
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniKonzept: Portfolio
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniMarktführer
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniOpti4
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniOptima
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniOptimus -net-
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniProtect:Europa
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniRak Emerging Markets
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniRak Nachhaltig
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniRenta Corporates
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniReserve
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
EURO
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
USD
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Gesamtgebühr: € 39.400
308, route d´Esch
L-1471 Luxembourg
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Seite 144
Fondsart
Gebühr
€ 600
Gebühr
Gebühr
€ 600
Gebühr
€ 200
Gebühr
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
UniReserve: Euro-Corporates
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniSector
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Basicindustries
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
BioPharma
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
HighTech
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Klimawandel
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
UniValueFonds: Europa
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
UniValueFonds: Global
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniWirtschaftsAspirant
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fonds
KCD-Union Nachhaltig Aktien
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
KCD-Union Nachhaltig RENTEN
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
LIGA-Pax-Aktien-Union
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
LIGA-PAX-Rent-Union
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
PrivatFonds: Flexibel pro
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
PrivatFonds: Kontrolliert
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
PrivatFonds: Kontrolliert pro
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
PrivatFonds:Flexibel
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Uni21.Jahrhundert -net-
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniDeutschland
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniDeutschland XS
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniEuroAktien
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniEuropa -net-
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniEuropaRenta -net-
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniEuroRenta
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniEuroRenta High Yield
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniFavorit: Aktien
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniFonds
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniFonds -net-
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniGlobal
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniGlobal -net-
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniInstitutional Euro Reserve Plus
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniInstitutional European Bonds
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniInstitutional European Government Bonds
Peripherie
UniInstitutional European MinRisk Equities
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniJapan
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniKapital
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniKapital -net-
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniNachhaltig Aktien Global
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniNordamerika
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UnionGeldmarktFonds
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniRak
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniRak Konservativ
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniRenta
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniSelection: Global I
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniStrategie: Ausgewogen
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniStrategie: Konservativ
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniStrategie: Offensiv
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
UniStrategie:Dynamisch
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fonds
ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
ACATIS Fair Value Bonds UI
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
ACATIS IfK Value Renten UI
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Berenberg DyMACS Volatility Premium
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Berenberg Emerging Markets Bond Selection
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Berenberg Euro Enhanced Liquidity
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Berenberg European Equity Selection
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Berenberg Global Equity Selection
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
BERENBERG-1590-AKTIEN MITTELSTAND
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
BERENBERG-1590-FLEXIBLE-ALLOKATION
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
CYD Diversified Commodities
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fonds
KAG
Union Investment Privatfonds GmbH
Gebühr
Gebühr
€ 600
Gesamtgebühr: € 24.600
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
KAG
Universal-Investment GesmbH
Gebühr
€ 600
Gesamtgebühr: € 27.000
Theodor-Heuss-Allee 70
D-60079 Frankfurt am Main
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 145
Gebühr
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
CYD Diversified Commodities ex-AL
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Earth Exploration Fund UI
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Earth Gold Fund UI
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Elite Plus UI
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
FPM Deutsche Investmentaktiengesellschaft
mit Teilgesellschaftsvermögen
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
GF Global UI
LBBW Pro-Fund Credit I
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Leonardo UI
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
morgen Aktien Global UI
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
nova Steady HealthCare
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
ProfitlichSchmidlin Fonds UI
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
PSM Growth UI
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
PSM Value Strategy UI
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
PTAM Global Allocation UI
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
RP Vega
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
S4A US Long
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
sentix Fonds Aktien Deutschland
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
sentix Total Return -defensiv-
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
StarCapital Bondvalue UI
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Trendconcept-Universal-Fonds-Aktien-Europa
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Vermögensmandat Strategie Chance
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Vermögensmandat Strategie Ertrag
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Vermögensmandat Strategie Stabil
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Vermögensmandat Strategie Wachstum
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Walser Portfolio German Select DE
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
WM Aktien Global UI Fonds
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
WM Aktien Global US $ UI Fonds
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
EM Corporate Debt
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Global High Yield
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
European Stockpicker Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Global Stockpicker Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Stockpicker Protect Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Stockpicker Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
FPM Funds Ladon - European Value
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
FPM Funds Stockpicker Germany All Cap
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
FPM Funds Stockpicker Germany
Small/Mid Cap
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
HQT Global Quality Dividend
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
JAR Capital
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
TOP 25 S
Fonds
KAG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 9.200
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Fonds
ABSALON
Fonds
BERENBERG AKTIEN
Fonds
BERENBERG AKTIEN - Strategie
Fonds
Berenberg Systematic Approach
Fonds
FPM Funds
Fonds
Sustainable Income UI
Fonds
Myra
Fonds
MYRA GERMAN ALLOCATION FUND
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 146
€ 600
€ 200
€ 600
€ 600
€ 600
Gebühr
€ 600
€ 600
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
MYRA Solidus Global Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Renminbi Bond Opportunities Flex UI
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Stratton Street UCITS
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
XAIA Credit Basis
XAIA Credit Basis II
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
XAIA Credit Debt Capital
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
ValueInvest Lux Global
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
ValueInvest Lux Japan
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Renminbi Bond Fund UI
Fonds
TAMAC Qilin
Fonds
China Champions
Fonds
UI
Fonds
Petrus Advisers Special Situations Fund
UCITS
Fonds
XAIA Credit
Fonds
Gebühr
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
KAG
ValueInvest Lux SICAV
Gesamtgebühr: € 800
11, Rue Aldringen
L-2960 Luxemburg
Fonds
ValueInvest Lux
KAG
Van Eck Global Investments Limited
€ 600
€ 200
Gesamtgebühr: € 1.000
25/28 North Wall Quay
Dublin 1
Fonds
VanEck Vectors UCITS ETFs plc
Fonds
VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF
VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS Subfonds
ETF
VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat Subfonds
UCITS ETF
KAG
Vanguard Group (Ireland) Limited
€ 600
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Gesamtgebühr: € 11.200
70 Sir John Rogerson´s Quay
Dublin 2
Fonds
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS
ETF
Vanguard EUR Eurozone Government
Bond UCITS ETF
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Vanguard FTSE All-World High Dividend
Yield UCITS ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex
Japan UCITS ETF
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK
UCITS ETF
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS
ETF
Vanguard FTSE Developed World UCITS
ETF
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS
ETF
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Vanguard Funds plc
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 147
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Vanguard GBP Corporate Bond UCITS
ETF
Vanguard Global Liquidity Factor UCITS
ETF
Vanguard Global Minimum Volatility UCITS
ETF
Vanguard Global Momentum Factor UCITS
ETF
Vanguard Global Value Factor UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Vanguard U.K. Government Bond UCITS
ETF
Vanguard USD Corporate Bond UCITS
ETF
Vanguard USD Emerging Markets
Government Bond UCITS ETF
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index
Fund
Vanguard Emerging Markets Stock Index
Fund
Vanguard Euro Government Bond Index
Fund
Vanguard Euro Investment Grade Bond
Index Fund
Vanguard European Stock Index Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond
Index Fund
Vanguard Eurozone Stock Index Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Vanguard Global Bond Index Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Vanguard Global Credit Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Vanguard Global Enhanced Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Vanguard Global Short-Term Bond Index
Fund
Vanguard Global Small-Cap Index Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Vanguard Global Stock Index Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Vanguard Japan Government Bond Index
Fund
Vanguard Japan Stock Index Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index
Fund
Vanguard SRI European Stock Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Vanguard SRI Global Stock Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Vanguard U.K. Government Bond Index
Fund
Vanguard U.K. Investment Grade Bond
Index Fund
Vanguard U.K. Short-Term Investment
Grade Bond Index Fund
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Vanguard U.S. Discoveries Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Vanguard U.S. Fundamental Value Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Vanguard U.S. Government Bond Index
Fund
Vanguard U.S. Investment Grade Credit
Index Fund
Vanguard U.S. Opportunities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Vanguard U.S. Ultra-Short-Term Bond
Subfonds
Fund
Vanguard US Treasury Inflation - Protected Subfonds
Securities Index Fund
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Vanguard Investment Series plc
KAG
VERITAS INVESTMENT GMBH
€ 600
Gesamtgebühr: € 6.600
mainBuilding, Taunusanlage 18
D-60323 Frankfurt
KAG
VERRAZZANO CAPITAL
Fonds
Börsenampel Fonds Global
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
ETF-PORTFOLIO GLOBAL
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
€ 600
Ve-RI Equities Europe
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Veri ETF-Allocation Defensive
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Veri ETF-Allocation Dynamic
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Veri ETF-Allocation Emerging Markets
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Veri ETF-DACHFONDS
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Ve-RI Listed Infrastructure
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Ve-RI Listed Real Estate
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Veri Multi Asset Allocation
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Veri-Safe
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
10, rue de Castiglione
F-75001 Paris
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 148
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Fonds
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Active Allocation
Family & Brands Aktien
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Renten Welt
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Green Bond Impact Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Vermögensverwaltungsfonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Strategie I-defensiv-
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Strategie II - ausgewogen
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
MIV Global Medtech Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Private Banking Active Portfolio III (CHF)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Private Banking Active Portfolio III (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Private Banking Active Portfolio IV (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Verrazzano SICAV
Fonds
Verrazzano European Long-Short
KAG
von der Heydt Invest SA
€ 600
Gesamtgebühr: € 6.200
304, route de Thionville
L-5884 Hesperange
Fonds
ACCURA
Fonds
AF1
Fonds
AMF
Fonds
Fonds
CROWD
Fonds
MURPHY&SPITZ
Fonds
Umweltfonds Deutschland
Fonds
PLF
Fonds
Pentafonds
Fonds
Structured Solutions
Fonds
Structured Solutions Lithium Index
Strategie Fonds
Fonds
VCH Expert
Fonds
VCH Expert Natural Resources
Fonds
von der Heydt Strategiefonds
Fonds
WMP I SICAV
Fonds
Europe Asset Patrimoine Fund
KAG
Vontobel Asset Management S.A.
€ 600
€ 600
€ 600
€ 200
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
€ 200
€ 600
Gesamtgebühr: € 10.200
2-4, rue Jean l'Aveugle
L-1148 Luxembourg
Fonds
Variopartner SICAV
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 149
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Sectoral Biotech Opportunities Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Sectoral Emerging Markets Healthcare
Fund
Tareno Waterfund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Absolute Return Bond (CHF)
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Absolute Return Bond (EUR)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Bond Global Aggregate
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Clean Technology
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Commodity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Dynamic Commodity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Eastern European Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Debt
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Local Currency Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
EUR Corporate Bond Mid Yield
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Euro Money
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
European Mid and Small Cap Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Far East Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Future Resources
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Convertible Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Corporate Bond Mid Yield
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Equity (ex-US)
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Harcourt Momentum Strategy
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
High Yield Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Japanese Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
mtx China Leaders
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
MTX Sustainable Asian Leaders (ex Japan) Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
MTX Sustainable Emerging Markets
Leaders
MTX Sustainable Global Leaders
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
New Power
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Non-Food Commodity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Swiss Franc Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Swiss Mid and Small Cap Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Swiss Money
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Target Return Balanced
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Target Return Defensive
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Target Return Growth
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
TwentyFour Absolute Return Credit Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
TwentyFour Global Unconstrained Bond
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Dollar Money
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
US Equity
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
DKO-Lux-Renten Hybrid
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
DKO-LUX-RENTEN SPEZIAL
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DO
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
HSBC Trinkaus Aktienstrukturen Europa
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
LiLux Umbrella Fund
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
Fonds
Vontobel Fund
KAG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Gesamtgebühr: € 600
Fonds
Austrian Economics Golden Opportunities Fund
Fonds
Austrian Economics Golden Opportunities
Fund
KAG
VP Fund Solutions (Luxemburg) SA
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 4.200
26, avenue de la Liberté
L-1930 Luxemburg
Fonds
Absolute Return
Fonds
FBG Funds
Fonds
FBG Funds – FBG-4Elements
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 150
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Fonds
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Acatis Aktien Deutschland ELM
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
ACATIS ELM KONZEPT
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Acatis Value Performer
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Wallberg Blackstar African Fund
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Wallberg Strategie
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Aktien Europa
Aktien USA
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Capital Dollar
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Select
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
German Select
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Rent Euro
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Rent Global
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
System Deutschland
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
USA Select
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Balance
Basis
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Kapitalertrag PLUS
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Perspektive
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Plus
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Potenzial
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Dirk Müller Premium Aktien
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Steyler Fair und Nachhaltig - Renten
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Steyler Fair und Nachhaltig - Stiftungsfonds
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
WARBURG - BUND TREND active short FONDS
Warburg - Corporate Bonds Social
Responsibility - Fund
WARBURG - ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Warburg Zukunftsmanagement
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
WARBURG-D-FONDS
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fonds
SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
SMALL&MIDCAPS EUROPA
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
LiLux Rent
Fonds
SUNARES
Fonds
Sustainable Natural Resources
€ 600
KAG
Wallberg Invest S.A.
Gesamtgebühr: € 2.200
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg-Strassen
Fonds
Acatis Champions Select Fund
KAG
Walser Privatbank Invest S.A.
€ 600
Gebühr
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 3.800
2, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Fonds
Walser Portfolio
Fonds
Fonds
WALSER Strategie
Fonds
KAG
Warburg Invest Kapitalanlageges.m.b.H.
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 5.600
Ferdinandstraße 65-67
D-20095 Hamburg
KAG
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Gebühr
€ 600
Gebühr
€ 200
Gesamtgebühr: € 7.800
2, Place Dargent
L-1413 Luxemburg
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 151
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
Fonds
Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
DKO-Lux Optima
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DKO-Lux-Aktien Global (DF)
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
DKO-Lux-Renten USD
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
HERBEUS SICAV
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
M.M. Warburg Structured Equity Invest
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
OneWorld Tactics
Einzelfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 600
PPF II ("PMG Partners Fund II")
Umbrella
§ 140 InvFG 2011
€ 600
Fonds
Global Infrastructure Network Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
MRB High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
PA Stabilized European Dividend Income
Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
ALPIN EUR
HOCHALPIN EUR
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Wellington Absolute Return Bond and
Currency Fund
Wellington Asian Opportunities Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Wellington China Growth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Wellington Emerging Markets Research
Equity Fund
Wellington Global Capital Cycles LongShort Fund
Wellington Global Contrarian Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Wellington Global Health Care Long-Short
Fund
Wellington Global Opportunities Equity
Fund
Wellington Global Quality Growth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Wellington Global Research Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Wellington Global Select Capital
Appreciation Equity Fund
Wellington Global Total Return Fund
(UCITS)
Wellington Global Value Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Wellington Opportunistic Emerging Market Subfonds
Debt II Fund
Wellington Strategic European Equity Long- Subfonds
Short Fund
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fonds
Enhanced Minimum Volatility Fund
Fonds
REICHMUTH & CO FUNDS
Fonds
Fonds
Tiberius Pangea
Fonds
I
Fonds
Warburg - L - Fonds
Fonds
Unternehmensanleihe
Fonds
WARBURG Value Fund
KAG
Waverton Investment Funds plc
Gebühr
€ 600
€ 600
Gebühr
€ 600
€ 200
€ 600
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
George’s Quay House, 43 Townsend Street
2 Dublin 2
Fonds
Waverton Investment Funds plc
Fonds
Waverton Global Strategic Bond Fund
KAG
WELLINGTON LUXEMBOURG S.à.r.l.
€ 600
Gesamtgebühr: € 3.800
33, Avenue de la Liberté
L-1931 Luxemburg
Fonds
Wellington Management Funds (Luxembourg)
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 152
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
KAG
Wellington Management Funds (Ireland) plc
Wellington US Equity Long-Short Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Wellington US Research Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
Wellington Asia ex Japan Equity Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Wellington Durable Companies Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Wellington Dynamic Diversified Income
Fund
Wellington Emerging and Sovereign
Opportunities Fund
Wellington Emerging Local Debt Advanced
Beta Fund
Wellington Emerging Local Debt Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Wellington Emerging Market Themes Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Wellington Emerging Markets Corporate
Debt Fund
Wellington Emerging Markets Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Wellington Emerging Markets Local Equity
Fund
Wellington Emerging Markets Opportunities
Fund
Wellington Emerging Markets Systematic
Equity Fund
Wellington Enduring Assets Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Wellington Euro Corporate Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Wellington European Contrarian Value
Fund
Wellington Global Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Wellington Global Corporate Credit Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Wellington Global Credit Buy and Maintain
Fund
Wellington Global Credit Plus Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Gesamtgebühr: € 6.800
25 - 28 North Wall Quay, International Financial
Services Centre
Dublin 1
Fonds
Wellington Management Funds (Ireland) plc
KAG
Wells Fargo Asset Management Luxembourg S.A.
€ 600
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Wellington Global Currency Absolute
Subfonds
Return Fund
Wellington Global Health Care Equity Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Wellington Global High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Wellington Global Impact Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Wellington Global Perspectives Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Wellington Global Quality Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Wellington Global Strategic Sovereign
Fund
Wellington Hedged Alpha Opportunities
Fund
Wellington Multi-Asset Absolute Return
Fund
Wellington Opportunistic Emerging Markets
Debt Fund
Wellington Strategic European Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Wellington US$ Core High Yield Bond Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Wellington World Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
ECM Dynamic Credit Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
ECM Financials Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
ECM Short Duration Credit Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
China Equity Fund
Emerging Markets Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Emerging Markets Equity Income Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Focused Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Global Opportunity Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
U.S. All Cap Growth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Gesamtgebühr: € 4.400
19, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Fonds
ECM Credit Fund SICAV
Fonds
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 153
€ 600
€ 600
Stand: 02.01.2017
Ausländische Investmentfonds in Österreich, Jahresgebühren 2017
U.S. High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
U.S. Large Cap Growth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
U.S. Premier Growth Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
U.S. Select Equity Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
U.S. Small Cap Value Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
USD Investment Grade Credit Fund
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
Fonds
WWK Select Balance
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 140 InvFG 2011
Gebühr
WWK Select Balance dynamisch
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
WWK Select Balance konservativ
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
WWK Select Chance
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
WWK Select EuroRentenfonds
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
WWK Select Top Ten
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
WWK Select Total Return
Subfonds
§ 140 InvFG 2011
€ 200
KAG
WWK Investment S.A.
Gesamtgebühr: € 1.800
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Fonds
WWK Select
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 154
€ 600
Stand: 02.01.2017

JC Clark Adaly Fund November 2014

FACTSHEET - Easyfolio 50 Performance Index 8.1.2015 - Solactive

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

Welcome to the Global Macro ETF Strategist Conference

The EP failed to give a clear signal against further rail

1410 Oct Portfolios (NEW FORMAT).xlsm

化学英語(第8回)

Innovation And Diversification

Monthly ETP launch report

化学英語(第7回)