平成28年12月受益者の皆様へ岡三アセットマネジメント株式会社為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-07（愛称グッド・スマイル2012-07）第9期目標分配額のお知らせ拝啓平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。「為替参照分配金変動型円建て債券ファンド 2012-07」の第 9 期目標分配額につきましては、分配額判定日（平成 28 年 12 月 19 日）の米ドル／円為替レートが分配額判定為替との比較において、以下のとおりとなりましたので、お知らせいたします。敬具計算期間分配額判定日分配額判定日の米ドル／円為替レート第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期第9期第 10 期平成 24 年 12 月 19 日平成 25 年 6 月 19 日平成 25 年 12 月 19 日平成 26 年 6 月 19 日平成 26 年 12 月 19 日平成 27 年 6 月 19 日平成 27 年 12 月 21 日平成 28 年 6 月 20 日平成 28 年 12 月 19 日平成 29 年 6 月 19 日 84.31 円 95.28 円 104.12 円 101.90 円 119.37 円 123.14 円 121.39 円 104.69 円 117.22 円－決算日平成 25 年 1 月 22 日平成 25 年 7 月 22 日平成 26 年 1 月 22 日平成 26 年 7 月 22 日平成 27 年 1 月 22 日平成 27 年 7 月 22 日平成 28 年 1 月 22 日平成 28 年 7 月 22 日平成 29 年 1 月 23 日平成 29 年 7 月 21 日 (満期償還) （注）第 10 期の目標分配額は償還価額に含めてお支払いします。目標分配額（1 万口当たり、税引前） 65 円 65 円 65 円 65 円 65 円 65 円 65 円 65 円 65 円－（ご参考）当初為替分配額判定為替 78.28円 ※平成24年7月31日、平成24年8月1日及び平成24年8月2日における米ドル／円為替レートの平均値（小数点以下第3位切捨て）とします。《参照した3営業日間の米ドル／円為替レート》平成24年7月31日 78.24円平成24年8月 1日 78.17円平成24年8月 2日 78.44円 73.28円 ※当初為替に対して5円円高米ドル安の為替レートとします。分配額判定日の米ドル／円為替レートと目標分配額分配額判定日の米ドル／円為替レート≧分配額判定為替 … 1 万口当たり 65 円（税引前）分配額判定日の米ドル／円為替レート＜分配額判定為替 … 1 万口当たり 20 円（税引前） (注)目標分配額は、組入れたユーロ円建て債券の発行体が債務不履行や財務状況の悪化等に陥らず、当初予想通りの運用成果が得られた場合のものです。したがって、分配額を保証するものではありません。以上お問合わせ先販売会社または岡三アセットマネジメント株式会社カスタマーサービス部（ 0120-048-214 ）