平成 28 年 12 月受益者の皆様へイーストスプリング・インベストメンツ

平成 28 年 12 月
受益者の皆様へ
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
「イーストスプリング・アジア・インカム・プラス」
信託期間満了に伴う償還のお知らせ
拝啓
時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、弊社の投資信託に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、平成 19 年 3 月 30 日に設定いたしました追加型証券投資信託「イーストスプリング・ア
ジア・インカム・プラス」（以下「当ファンド」といいます。）は、平成 29 年 3 月 15 日をもちま
して信託期間を満了し、償還いたしますことをお知らせ申し上げます。
当ファンドは、主として日本を除くアジアの債券および株式を主な投資対象とする投資信託証
券に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行ってまいりま
した。その結果、平成 28 年 11 月 30 日現在の基準価額は 8,012 円（1 万口当たり）、設定来分配
金累計は 2,530 円（1 万口当たり、税引前）となっております。なお、基準価額は償還を迎える
まで変動いたしますのでご留意願います。
償還金は、原則として償還日から起算して 5 営業日までに販売会社よりお支払いを開始いたし
ます。詳しくは、お取引先の販売会社にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
また、償還までの運用の詳細につきましては、平成 29 年 5 月以降に償還交付運用報告書をご送
付いたしますので、ご高覧いただきますようお願い申し上げます。
償還にあたり、受益者の皆様のご愛顧に心から御礼申し上げますとともに、今後とも一層のお
引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具

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