デイリーレポート確報 - セントラル短資株式会社

≪ＣＥＮＴＲＡＬＤＡＩLＹＭＡＲＫＥＴＲＥＰＯＲＴ（確報）≫
平成28年12月21日
平成28年12月20日(火)分
《
需
給
資金需給
予想
-4,700
+62,800
+58,100
銀行券要因
財政等要因
資金過不足
貸出
本店共通
［セントラル短資株式会社］
》
速報
-4,800
+62,500
+57,700
コール市場残高
単位：億円
確報
-4,800
+62,500
+57,700
コール市場
全国
残高
前日比 (無担） (前日比） (有担） (前日比）
100,639 +8,313 81,190 +6,811 19,449 +1,502
コールレート実績
-
金
全店共通
融
平均
共通(固定)
3,860
手形売出
-
節
国債買現先
ＣＰ買現先
国短買入
国庫短期証売却
国債買入
ＣＰ等買入
社債買入
ETF買入
+4,200
+4,200
+4,200
-500
-1,300
+100
-500
-1,300
+100
-500
-1,300
+100
+100
-2,300
+100
-2,300
+100
+300
+58,000
3,312,200
2,983,200
2,479,200
2,477,500
329,000
+300
+58,000
3,312,200
2,983,200
2,479,200
2,477,500
329,000
4,364,200
2,496,000
確報
29,900
1,100
43,900
1,600
16.13%
被災地支援等
5,052
国債補完供給
貸出支援基金
(成長) 76,205
(増加) 424,756
小計
当預増減
当座預金残高
準備預金残高
積み終了先
超過準備
非準預先残高
有担保コールレート
トム・スポットスタート分
最高
平均
最低
最高
ON
TN
SN
2日
3日
4日
5日
6日
国債売現先(含米ドル)
調
当日分
最低
+2,600
+60,700
マネタリーベース
（参考）当日朝方発表の準備預金先残高見込み（日銀）
積み期間の所要準備額（積数）
12/21日以降の残り要積立額（積数）
12/21日以降の残り要積立額（１日平均）
12/20日以降の残り要積立額（積数）
12/20日以降の残り要積立額（１日平均）
準備預金進捗率(%)
実績
98.64% 日数
ON
TN
SN
2日
3日
4日
5日
6日
1W
2W
3W
1M
2M
3M
4M
5M
6M
7M
8M
9M
10M
11M
1Y
無担保コールレート
トム・スポットスタート分
当日スタート分
平均
最低
最高
平均
最低
最高
-0.032 -0.070
0.001
-0.010
-0.027
-0.028
-0.025
-0.033
-0.035
-0.040
0.001
（参考）
積み期間（12/16～1/15日）の所要準備額（積数）
積み期間（12/16～1/15日）の所要準備額（１日平均）
2,198,900
70,900
「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなさいますようお願い申し上げます。」
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セントラル短資株式会社登録金融機関関東財務局長（登金）第526号日本証券業協会加入

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