Kapitalmaßnahmeinformation 003 Ausstellungdatum: 21. Dezember 2016 Wirksamkeitsdatum: 22. Dezember 2016 Kontakt: Derivatives Trading Operations, Tel. +49-69-211-1 12 10 Kapitalmaßnahme Übernahme Gesellschaft Gategroup Holding ISIN CH0323600392 Regelwerk Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschand und der Eurex Zürich, Ziffer(n) 1.6.7 (7), 2.6.10.1 (7) Optionskontrakt auf Aktien GATN Futures-Kontrakt auf Aktien Futures-Kontrakt auf Aktiendividenden Das Unternehmen HNA Aviation hat den Eintritt aller Bedingungen sowie den Vollzug des öffentlichen Kaufangebots für Gategroup Holding AG bekannt gegeben. Demzufolge werden gemäß Ziffer 2.6.10.1 (7) die bestehenden Positionen in der Eurex-Option auf Aktien der Gategroup Holding AG wie bereits in der Kapitalmaßnahme Info 001 beschrieben, zum theoretisch fairen Wert auf Basis des Angebotspreises von CHF 53,00 abgerechnet. Die Abrechnung der Kontrakte erfolgt auf Basis der Settlement Preise vom 21. Dezember 2016 mit Wirkung zum 22. Dezember 2016. Alle Teilnehmer mit offenen Optionspositionen erhalten am 21. Dezember 2016 ein Fax mit einer Übersicht aller ihrer jeweils offenen Positionen. Die Buchung des Geldbetrages erfolgt am 21. Dezember 2016 mit Valuta 22. Dezember 2016. Die Positionen werden in der Tagesendverarbeitung vom 22. Dezember 2016 mit Wirkung zum 23. Dezember 2016 ausgebucht. In der nachfolgenden Übersicht sind die theoretisch fairen Werte (Schlussabrechnungs-Preise) für die noch bestehenden Serien der Eurex-Option auf Aktien der Gategroup Holding AG mit offenen Positionen aufgelistet. Kontrakt C GATN MAR17 5000 C GATN MAR17 5600 P GATN MAR17 5200 Eurex Deutschland Börsenplatz 4 60313 Frankfurt/Main Postanschrift: 60485 Frankfurt/Main Deutschland Settlement Preis 4,46 1,56 2,35 T +49-69-211-1 17 00 F +49-69-211-1 17 01 memberservices@ eurexchange.com Internet: www.eurexchange.com Impl. Volatilität 27.48 26,80 27,19 Geschäftsführung: Dr. Thomas Book, Mehtap Dinc, Erik Tim Müller, Michael Peters ARBN: 101 013 361 Basiswert Preis 53,00 53,00 53,00 Kapitalmaßnahmeinformation 003 Ausstellungdatum: 21. Dezember 2016 Wirksamkeitsdatum: 22. Dezember 2016 Kontakt: Derivatives Trading Operations, Tel. +49-69-211-1 12 10 Kapitalmaßnahme Übernahme Gesellschaft Gategroup Holding ISIN CH0323600392 Regelwerk Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschand und der Eurex Zürich, Ziffer(n) 1.6.7 (7), 2.6.10.1 (7) Optionskontrakt auf Aktien GATN Futures-Kontrakt auf Aktien Futures-Kontrakt auf Aktiendividenden Das Unternehmen HNA Aviation hat den Eintritt aller Bedingungen sowie den Vollzug des öffentlichen Kaufangebots für Gategroup Holding AG bekannt gegeben. Demzufolge werden gemäß Ziffer 2.6.10.1 (7) die bestehenden Positionen in der Eurex-Option auf Aktien der Gategroup Holding AG wie bereits in der Kapitalmaßnahme Info 001 beschrieben, zum theoretisch fairen Wert auf Basis des Angebotspreises von CHF 53,00 abgerechnet. Die Abrechnung der Kontrakte erfolgt auf Basis der Settlement Preise vom 21. Dezember 2016 mit Wirkung zum 22. Dezember 2016. Alle Teilnehmer mit offenen Optionspositionen erhalten am 21. Dezember 2016 ein Fax mit einer Übersicht aller ihrer jeweils offenen Positionen. Die Buchung des Geldbetrages erfolgt am 21. Dezember 2016 mit Valuta 22. Dezember 2016. Die Positionen werden in der Tagesendverarbeitung vom 22. Dezember 2016 mit Wirkung zum 23. Dezember 2016 ausgebucht. In der nachfolgenden Übersicht sind die theoretisch fairen Werte (Schlussabrechnungs-Preise) für die noch bestehenden Serien der Eurex-Option auf Aktien der Gategroup Holding AG mit offenen Positionen aufgelistet. Kontrakt C GATN MAR17 5000 C GATN MAR17 5600 P GATN MAR17 5200 Eurex Deutschland Börsenplatz 4 60313 Frankfurt/Main Postanschrift: 60485 Frankfurt/Main Deutschland Settlement Preis 4,46 1,56 2,35 T +49-69-211-1 17 00 F +49-69-211-1 17 01 memberservices@ eurexchange.com Internet: www.eurexchange.com Impl. Volatilität 27.48 26,80 27,19 Geschäftsführung: Dr. Thomas Book, Mehtap Dinc, Erik Tim Müller, Michael Peters ARBN: 101 013 361 Basiswert Preis 53,00 53,00 53,00
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