平成 28 年 12 月 15 日
各
位
会 社 名 株式会社エクセル
代表者名 代表取締役社長 大滝 伸明
（コード番号 7591 東証第一部）
問合せ先 取締役グループ財務統轄本部
長兼経理部長 川端
一
（TEL 03-5733-8404）
借入金の返済及びコミットメントライン設定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会で下記のとおり、借入金の長期借入金の期限前返済及び海外子会
社の短期借入金一部返済、及びコミットメントライン設定について決定しましたので、お知ら
せします。
１．
記
借入金の返済の内容
(1) 期限前返済金額： US$68.8 百万（7,924.3 百万円、長期借入の期限前返済）
(2) 海外子会社による短期借入金返済 US$70.0 百万程度（8,062.6 百万円程度）
(3) 返済日 ： 平成 28 年 12 月 30 日
(4) 返済資金： 手元資金
(注)円換算レートは平成 28 年 12 月 14 日仲値（1 US$=115.18）を使用しております。
２．
コミットメントライン設定
当 社 及 び 海 外 子 会 社 を含 む グ ロ ー バ ル な コ ミッ ト メ ン ト ラ イ ン 設 定（ 総 額 ８ ５ 億 円）
に関し、取引銀行と協議することを決定し、順次締結してま いります。
３．
今後の見通し
本件の影響は軽微であり、業績予想の変更等はありません。
以
上

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