Seite 1 von 1 Die DekaBank ist das Wertpapierhaus der Sparkassen, gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften bildet sie die Deka-Gruppe. Mit unseren vier Geschäftsfeldern – Wertpapiere, Immobilien, Kapitalmarkt und Finanzierungen – sind wir Partner der Sparkassen in der Vermögensanlage und -verwaltung. Dies umfasst nicht nur Produkte wie Investmentfonds und Zertifikate, sondern auch Asset-Management- und Bank-Dienstleistungen rund ums Wertpapier. Dabei werden die Geschäftsfelder vom Sparkassenvertrieb und insgesamt 13 Zentralbereichen unterstützt. Fondsspezialist/-in Masterfonds Ref.-Nr.: 5003 2798, in Frankfurt / ab 01.01.2017 / befristet bis 30.09.2018 Ihre Aufgaben: Zeitnahe, korrekte und anlegergerechte Inventarwertberechnung sowie Überwachung der Einhaltung von gesetzlichen und internen Vorschriften Preisberechnung und Kontoführung (u. a. Buchungsvorbereitungen, Dividenden- und Zinsforderungsprüfung, Plausibilitätsprüfungen) Spezialtätigkeiten im Rahmen der Fondspreisberechnung (u. a. Umsatzbearbeitung Wertpapiere, Derivate, Jahresabschlussarbeiten, Ausschüttungen) Buchungskontrollen (u. a. Wertpapierumsätze, Derivate, Kapitalmaßnahmen, Erträgnisse, Erwerbbarkeitsprüfungen) Abstimmarbeiten (u. a. Geldkonten, Anteilumlauf, Zins- und Dividendenforderungen) Ihr Profil: Bank- oder Sparkassenausbildung ggf. mit Fortbildung und/oder mehrjährige Erfahrung im Bereich Depotbank Gute Produktkenntnisse im Bereich Wertpapiere und Derivate Sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache Erfahrung im Umgang mit verschiedenen Fondsbuchhaltungssystemen ist von Vorteil Gute bis sehr gute Kenntnisse in MS-OfficeProdukten Ihr strukturiertes, analytisches Denkvermögen und ausgeprägtes Zahlenverständnis führt zu einem großen Verständnis für komplexe Zusammenhänge. Sie arbeiten selbstständig und zielorientiert. Ihr Engagement äußert sich in Ihrer hohen Arbeitsqualität. Sie sind ein Teamplayer und bringen eine hohe Einsatzbereitschaft mit. Freuen Sie sich auf ein attraktives Umfeld: Wir bieten Ihnen einen modernen Arbeitsplatz sowie ein leistungsorientiertes Einkommen mit zahlreichen Nebenleistungen. Dazu gehört auch eine Vielzahl von Angeboten, um den vielfältigen Anforderungen von Beruf und Familie gerecht zu werden – vom Health Center bis zur Kinderbetreuung. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung! Weitere Infos rund um Ihre Karriere bei der Deka-Gruppe finden Sie auf www.dekabank.de/karriere. Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Bewerberbetreuung unter (0 69) 71 47 - 39 99 gerne zur Verfügung. Die Deka-Gruppe strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an. Daher werden Frauen – bei gleichwertiger Qualifikation – für diese Stelle bevorzugt eingestellt. 13.12.2016