FB07020100-R02-Sonderfreigabe Debitoren

FB 07 02 01 01
FORMBLATT
Titel:
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Sonderfreigabe
Ablage:
Geltungsbereich:
Konvekta AG
FB07020100-R02Sonderfreigabe Debitoren
Diese Sonderfreigabe muss in folgenden Fällen eingeholt werden:
1. überfällige Rechnungen: Sollte bei der
Auftragseingabe, die Meldung „Kunde hat
überfällige Rechnungen“ erscheinen muss der
entsprechende Sachbearbeiter den für den
zuständigen Kunden Vertriebsmitarbeiter auf die
Sonderfreigabe verweisen. Dieser muss dann
dieses Formblatt ausfüllen und von den unten
genannten Personen genehmigen lassen.
2. Kreditlimit: Sollte bei der Auftragseingabe, die
Meldung „Kreditlimit überschritten“ erscheinen
ist wie unter Punkt eins beschrieben zu
Verfahren.
Bis auf folgende Ausnahmen ist ohne die Freigabe keine Auftragseingabe möglich.
Diese Ausnahme bezieht sich nur auf das Kreditlimit und gilt nicht bei überfälligen
Rechnungen.
Für die Kunden
EvoBus, Daimler, Claas, MCV, Liebherr, Bomag, MAN, Neoman, Neoplan, Siemens, Vossloh
Kiepe, Caetano Bus, Solaris
muss keine Sonderfreigabe eingeholt werden:
Kundename
Deb-Nr
Land
Geschäftsbeziehung seit
Umsatz
Kum. Umsatz aktuelles
Vorjahr
Geschäftsjahr
Offene Posten
Bürgschaft in Höhe von
gültig bis
Kreditlimit alt
Kreditlimit neu:
Bisheriges Zahlverhalten zahlt zur Fälligkeit

zahlt nicht zur Fälligkeit
Erstellt:
fachlich geprüft
konformitätsgeprüft
freigegeben:
M. März (B2)
R. Boland (EX3)
K. Heller (T7)
H. Knauff (K2)
Unterschrift
Unterschrift
Verteiler: Prozessverantwortliche,BR, MB
Stand:
davon fällig
Unterschrift
Datum, Unterschrift

beides

Rev. Stand:
00
Ersetzt
FB 03 00 02 – R00
vom:
FORMBLATT
Titel:
Sonderfreigabe
Begründung Kreditlimit-/offene
neue Auftragseingabe
Posten
Erhöhung
Datum, Name, Unterschrift
Freigabe Unternehmensleitung / Aufsichtsrat / Buchhaltung
Die Freigabe muss von mindestens 2 Personen erteilt werden.
Constantin Schmitt
Datum / Unterschrift:
Horst Knauff
Datum / Unterschrift:
Klaus Teebken
Datum / Unterschrift:
Carl-Heinrich Schmitt Datum / Unterschrift:
Marco März
Datum / Unterschrift:
Bedingungen
FB07020100-R02-Sonderfreigabe Debitoren
FB 07 02 01 01
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