600-wirtschaftsplan photovoltaik

WIRTSCHAFTSPLAN PHOTOVOLTAIK DER GEMEINDE
FRIESENHEIM FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2017
_____________________________________________________________
Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen
Fassung hat der Gemeinderat am 12. Dezember 2016 folgenden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 beschlossen:
§1
Wirtschaftsplan
Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:
im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen auf je
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je
der Jahresgewinn auf
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
28.000 €
14.000 €
2.000 €
0€
§2
Kreditaufnahmen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird
festgesetzt auf
0€
§3
Kassenkreditermächtigung
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf
Friesenheim, den 12. Dezember 2016
Erik Weide
Bürgermeister
375
7.000 €
376
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 der Photovoltaik Friesenheim
1. Allgemeines
Der Gemeinderat hat am 28. November 2005 beschlossen, auf dem Sporthallendach
Friesenheim eine 50 KW-Photovoltaikanlage zu installieren und dafür einen Eigenbetrieb zu
gründen.
Der Bau der Photovoltaikanlage wurde über Darlehen finanziert.
2. Rückblick über das Wirtschaftsjahr 2015
Die Erfolgsrechnung weist einen Betrag von 30.069 € aus. Es ergab sich ein Verlust in Höhe
von 2.563 €.
Die Bilanzsumme vermindert sich um 10.396 € auf 223.468 €.
3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2016
Das Wirtschaftsjahr weist folgende Zahlen auf:
Ansatz
€
Erfolgsplan
Vermögensplan
vorl. Rechnungsergebnis
€
14.11.2016
29.000
14.000
17.862
12.066
43.000
29.928
4 . Überblick über das Wirtschaftsjahr 2017
a) Entwicklung des Haushaltsvolumens
Erfolgsplan
Vermögensplan
2017
€
2016
€
2015
€
28.000
14.000
29.000
14.000
30.069
17.087
42.000
43.000
47.156
377
b) Erfolgsplan
Der Erfolgsplan schließt mit einem Gewinn in Höhe von 2.000 € ab.
c) Vermögensplan
Im Vermögensplan sind keine Investitionen vorgesehen.
Der Schuldenstand beträgt auf 01.01.2017 voraussichtlich 196.000 €. Zum Jahresende
2017 wird der Schuldenstand 181.000 € betragen.
Friesenheim, den 14. November 2016
Joachim Wagner
Kämmerer
378
Photovoltaik
Gemeinde Friesenheim
Erfolgsplan
2017
379
380
Gemeinde Friesenheim
Betriebszweig
8
Erfolgsplan 2017
Photovoltaik
Erträge
Planansatz
Nr.
1
43
6.8430.130000
Bezeichnung
2017
EUR
2016
EUR
2015
EUR
2
3
4
5
Umsatzerlöse
Verkaufserlöse Sporthalle
22.000
22.000
21.384
_________________________________________________________
Summe 43
60
6.8601.130000
Rechnungsergebnis
Erträge aus Beteiligungen und anderen
Verbundformen
Erträge aus Beteiligungen
22.000
22.000
21.384
6.000
7.000
6.121
Erläuterungen
KG-Anteile badenova AG & Co. KG
_________________________________________________________
Summe 60
77
6.8777.130000
6.000
7.000
6.121
Jahresverlust
Jahresverlust
0
0
2.563
_________________________________________________________
Summe 77
0
0
2.563
_________________________________________________________
Erträge
381
28.000
29.000
30.069
Gemeinde Friesenheim
Betriebszweig
8
Erfolgsplan 2017
Photovoltaik
Aufwendungen
Planansatz
Nr.
1
54
6.8540.535000
Bezeichnung
2017
EUR
2016
EUR
2015
EUR
2
3
4
5
Materialaufwand
Betriebskosten
1.000
1.000
0
_________________________________________________________
Summe 54
57
6.8571.530000
6.8592.530000
6.8593.530000
Bürobedarf
0
12.000
12.000
11.768
500
500
279
1.000
1.000
3.661
Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde
5.400
5.400
6.992
_________________________________________________________
Summe 59
65
6.8651.530000
6.8651.532000
1.000
Abschreibungen
Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht
außerordentlich
Versicherungen
6.8599.530000
1.000
Abschreibungen
12.000
12.000
11.768
_________________________________________________________
Summe 57
59
Rechnungsergebnis
6.900
6.900
10.933
Zinsen u.ä. Aufwendungen
Zinsen für Fremdkredite
6.000
7.000
7.368
Zinsen für Kassenkredite
100
100
0
_________________________________________________________
Zwischensumme 651
6.100
7.100
7.368
_________________________________________________________
Summe 65
77
6.8778.530000
6.100
7.100
7.368
Jahresgewinn
Jahresgewinn
2.000
2.000
0
_________________________________________________________
Summe 77
2.000
2.000
0
_________________________________________________________
Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)
382
28.000
29.000
30.069
Photovoltaik
Gemeinde Friesenheim
Vermögensplan
2017
383
384
Gemeinde Friesenheim
Betriebszweig
Vermögensplan 2017
8
Photovoltaik
Einnahmen
Nr.
1
7.8811.330000-001
7.8860.330000-001
7.8899.330000-001
Planansatz
Verpflichtungsermächtigung
Planansatz
Rechnungsergebnis
Bezeichnung
2017
EUR
2017
EUR
2016
EUR
2015
EUR
2
3
4
5
6
1. Jahresgewinn
Jahresgewinn
2.000
0
2.000
0
3. Abschreibungen
Abschreibungen
12.000
0
12.000
11.768
03. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr
Deckungsmittellücke lfd. Jahr
0
0
0
5.319
_______________________________________________________
Einnahmen
385
14.000
0
14.000
17.087
Gemeinde Friesenheim
Betriebszweig
Vermögensplan 2017
8
Photovoltaik
Ausgaben
Planansatz
Verpflichtungsermächtigung
Planansatz
Rechnungsergebnis
Nr.
Bezeichnung
2017
EUR
2017
EUR
2016
EUR
2015
EUR
1
2
3
4
5
6
7.8936.930000-001
7.8952.930000-001
7.8995.930000-001
2. Jahresverlust
Jahresverlust
0
0
0
2.563
3. Tilgung von Krediten von Dritten
Kredittilgung
14.000
0
14.000
14.006
28. Finanzierungsfehlbetrag aus Vjh.
Deckungsmittellücke Vorjahre
0
0
0
518
_______________________________________________________
Ausgaben
386
14.000
0
14.000
17.087
Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2015 - 2020
Photovoltaikanlage Friesenheim
Erfolgsplan
Erträge
Umsatzerlöse
Erträge aus Finanzanlagen
Jahresverlust
Aufwendungen
Materialaufwand
Abschreibungen
übrige betriebliche Aufwendungen
Zinsen
Steuern
Jahresgewinn
2016
2017
2018
2019
2020
22.000
7.000
22.000
6.000
22.000
6.000
22.000
6.000
22.000
6.000
29.000
28.000
28.000
28.000
28.000
1.000
12.000
6.900
7.100
1.000
12.000
6.900
6.100
1.000
12.000
6.900
6.100
1.000
12.000
6.900
6.100
1.000
12.000
6.900
6.100
2.000
29.000
2.000
28.000
2.000
28.000
2.000
28.000
2.000
28.000
387
Investitions- und Finanzplan für die Jahre 2015 - 2020
Photovoltaikanlage Friesenheim
Vermögensplan
Einnahmen
Abschreibungen
Deckungsmittelüberhang
Darlehen
Jahresgewinn
Ausgaben
Betriebseinrichtungen
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Beteiligungen
Darlehenstilgung
Jahresverlust
Deckungsmittelüberhang
2016
2017
2018
2019
2020
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
2.000
14.000
2.000
14.000
2.000
14.000
2.000
14.000
2.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
388
Darlehensübersicht Photovoltaik
Name des
Gläubigers
Auf- Ursprüng- Stand
nahmeliche
am
jahr
Höhe
01.01.17
Zins- Zins Betrag Tilgung Betrag
Stand
bindung %
Euro
%
Euro
am
bis
31.12.17
Kredite von:
Dt. Gen.Hypo-Bank
301 882 6204
2006
115.000
51.750
31.12.25
3,72
1.845
5
5.750
46.000
492 6546
2006
115.000
54.460
15.08.25
3,10
1.641
5
6.054
48.406
Landesbank
Baden-Württemberg
612 323 838
2012
100.000
89.336
30.12.41
3,31
2.828
2
2.352
86.984
330.000
195.546
14.156
181.390
Kreditanstalt f.
Wiederaufbau
Summen
Aufnahme
2016
Aufnahme
2017
Summen
195.546
389
6.314
181.390
390

Download Report