EINWOHNER GEMEINDE HÄGENDORF Finanzplan 2017 - 2021 Einwohnergemeinde Hägendorf Finanzplan 2017 - 2021 Allgemeine Vorgaben allgemein Rechnung Ausgangsjahr Prognose Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Bemerkungen Teuerung Personalaufwand (%) - - 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 3) Teuerung Sachaufwand (%) - - 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 3) Steuern zu Vorjahr (%) - - 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 3) Steuerfuss natürliche Personen (%) 102% 107% 107% 107% 107% 107% 107% 3) Abschreibungssatz durchschn. (%) 8.49% 3.90% 3.95% 3.90% 3.97% 4.06% 4.20% nur zur Statistik - 1.33% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 3) 4960 5050 5150 5250 5350 5450 5500 3) Zinssatz (%) Einwohner (Anzahl) Allgemeine Informationen: - alle Beträge in Tausend CHF - Ausnahmen in Tabellen A1/B1a/C1a/D1a - Zeitraum: 5 Jahre Abkürzungen: 1) 2) 3) Teuerung Personalkosten Teuerung Sachaufwand Manuelle Eingabe Seite 2 Einwohnergemeinde Hägendorf Finanzplan 2017 - 2021 Prognose der Erfolgsrechnung gesamt Aufwand Alle Beträge in Tausend CHF Rechnung Prognose Budget Jahr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Bemerkungen 30 Personalaufwand 6'692 7'046 6'890 6'924 6'959 6'994 7'029 1) 30 Zusätzlicher Personalaufwand 0 0 0 0 0 0 0 3) 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 3'078 3'434 3'523 3'527 3'530 3'534 3'537 2) 31 Zusätzlicher Sachaufwand 318 WB auf FV und Forderungen 33+36 Abschr. planmässige (3300/3320/3660) 33+36 Abschr. ausserplanmässige (3301/3321/3661) 340 Finanzaufwand (340 Zinsen) 34 Finanzaufwand übriger (341/343/344/349) 351 Einlagen in Fonds und SF 350 Einlagen in Fonds des FK 36 Transferaufwand (361/363/369) 362 Finanz- und Lastenausgleich (362) 36 WB auf Verwaltungsvermögen (364/365) 38 38 - - 0 0 0 0 0 3) 105 101 101 100 100 100 100 3) 1'424 746 788 863 927 948 957 0 56 0 0 0 0 164 200 250 275 297 313 0 0 0 0 0 0 570 383 250 219 203 196 0 3) Anpassung zu Budget 307 0 3) 196 Einlagen in den SF inkl. WE 0 0 0 0 0 0 8'831 8'639 8'621 8'630 8'639 8'647 8'656 2) 303 1'306 840 840 840 840 840 3) 0 0 0 0 0 0 0 Ausserordentl. Aufwand (ohne 383/387/389) 0 0 0 0 0 0 0 3) Abschreibungen zusätzliche (383/387) 0 0 0 0 0 0 0 3) 38 Einlage in Vorfinanzierungen u. Res. (389) 0 0 0 0 0 0 0 3) 39 Interne Verrechnungen 2'012 2'424 2'693 2'695 2'698 2'701 2'703 2) 0 0 0 0 0 0 3) 23'179 24'335 23'955 24'074 24'193 24'271 24'325 - 4.99% -1.56% 0.50% 0.49% 0.32% 0.22% Einmalige, nicht zuweisbare Aufwände Total Aufwand Veränderung in % 0 Seite 3 Einwohnergemeinde Hägendorf Finanzplan 2017 - 2021 Prognose der Erfolgsrechnung gesamt Ertrag Alle Beträge in Tausend CHF Rechnung Jahr Prognose Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Bemerkungen 400 Fiskalertrag natürliche Personen 12'699 14'147 13'800 14'096 14'393 14'692 401 Fiskalertrag juristische Personen 2'602 2'350 2'750 2'750 2'000 2'000 14'856 Berechnung spezial 2'000 3) 41 Regalien und Konzessionen 69 72 72 73 73 73 74 2) 42 Entgelte Diverse (ohne aus SF) 42 Entgelte/Erträge Spezialfinanzierungen (4240) 43 44 44 Finanzertrag laufender (440/443/445/446/447/448 451 450 46 Transferertrag (ohne FA+LA) 46 48 263 208 282 282 283 283 2'218 2'404 2'247 2'200 2'200 2'200 Verschiedene Erträge 0 0 0 0 0 0 Finanzertrag einmaliger (441/442/444) 0 0 0 0 0 0 0 3) 338 260 202 203 203 203 203 2) Entnahmen aus Fonds und SF 12 78 85 32 33 33 Entnahmen aus Fonds des FK 0 0 0 0 0 0 1'036 1'814 1'839 1'841 1'843 1'845 1'846 2) Finanz- und Lastenausgleich (462) 0 83 86 86 86 86 86 3) Ausserordentlicher Ertrag (4893 aus VF) 0 0 0 0 0 0 0 3) 48 Ausserordent. Ertrag (4894/4895/4896) 0 0 114 114 114 114 114 3) 49 Interne Verrechnungen 2'022 2'424 2'693 2'696 2'699 2'701 2'704 2) 370 128 228 200 200 200 200 3) 21'628 23'968 24'399 24'573 24'126 24'430 24'601 - 10.82% 1.80% 0.71% -1.82% 1.26% 0.70% Einmalige, nicht zuweisbare Erträge Total Ertrag Veränderung in % 283 2) 2'200 Achtung: nur aus den SF 0 3) 34 Entnahmen aus den SF 0 Total Aufwand 23'179 24'335 23'955 24'074 24'193 24'271 24'325 Total Ertrag 21'628 23'968 24'399 24'573 24'126 24'430 24'601 1'551 367 0 0 67 0 0 0 0 444 499 0 159 275 Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss Seite 4 Einwohnergemeinde Hägendorf Finanzplan 2017 - 2021 Planbilanz gesamt (inkl. Spezialfinanzierungen) Gesamt Alle Beträge in Tausend CHF Bestandesrechnung per 31. 12. Aktiven 10 Finanzvermögen 10 Veränderung Finanzvermögen 14 Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen Rechnung Prognose Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Bemerkungen 27'981 30'965 31'797 33'922 35'076 35'025 34'428 12'617 12'617 12'617 12'617 12'617 12'617 12'617 0 0 0 0 0 0 15'353 18'337 19'169 21'294 22'448 22'397 0 3) 21'800 14 Nicht abzuschreibendes VV (144, 145,148) 11 11 11 11 11 11 1090 Spezialfinanzierung Wasser 0 0 0 0 0 0 0 1090 Spezialfinanzierung Abwasser 0 0 0 0 0 0 0 1090 Spezialfinanzierung Abfall 0 0 0 0 0 0 0 Passiven 27'981 30'965 31'797 33'922 35'076 35'025 34'428 20 Fremdkapital verzinslich (201, 206,) 15'000 18'122 18'345 19'784 20'834 20'463 19'427 20 FK nicht verzinslich (200, 204, 205, 208) 3'740 3'740 3'740 3'740 3'740 3'740 3'740 2090 Spezialfinanzierungen Diverses im FK 0 0 0 0 0 0 0 209x Verbindlichkeiten Übrige (2091, 2092, 2093) 1'002 927 927 927 927 927 927 387 664 745 811 873 935 998 0 0 0 0 0 0 0 720 414 668 519 705 651 726 782 736 914 739 1'045 741 1'176 29001 Spezialfinanzierung Wasser 29001 Spezialfinanzierung Wasser WE 29002 Spezialfinanzierung Abwasser RA 29002 Spezialfinanzierung Abwasser WE 29003 Spezialfinanzierung Abfall 11 3) 36 10 -74 -107 -139 -172 -206 2900x Spezialfinanzierungen Diverse 0 0 0 0 0 0 0 291 Eigenkapital Fonds 0 0 0 0 0 0 0 293 Vorfinanzierungen Allgemein 0 0 0 0 0 0 0 29 Reserven (294, 295, 296, 298) 0 0 0 0 0 0 0 299 Eigenkapital 6'682 6'315 6'758 7'257 7'190 7'349 7'624 Seite 5 Einwohnergemeinde Hägendorf Finanzplan 2017 - 2021 Investitionsplan Tabelle 1 Prio* Kat. Investitionen / Projekte Brutto- Ein- Netto- Alle Beträge in Tausend CHF invest. nahmen invest. Total Nettoinvestitionen VV Allgemein Prognose Budget 2016 2017 2018 2019 2020 2021 später 16'859 6'491 10'368 0 1'620 2'988 2'081 898 359 2'422 9'957 3'527 6'430 0 715 2'003 1'731 491 409 1'081 990 0 990 0 0 990 0 0 0 0 1 Total Grundstücke 2 Total Gebäude, Hochbauten 1'880 0 1'880 0 180 0 1'700 0 0 0 3 Total Tiefbauten 6'812 3'527 3'285 0 475 898 -69 491 409 1'081 6 Total Orts- und Regionalplanungen 100 0 100 0 60 30 10 0 0 0 8 Total Spezialfahrzeuge 175 0 175 0 0 85 90 0 0 0 7101 Wasserversorgung 3'611 1'756 1'855 0 554 425 50 107 50 669 7201 Abwasserbeseitigung 3'291 1'208 2'083 0 351 560 300 300 -100 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7301 Abfallbeseitigung Seite 6 Einwohnergemeinde Hägendorf Finanzplan 2017 - 2021 Investitionsplan Prio* Kat. Investitionen / Projekte Brutto- Ein- Netto- Alle Beträge in Tausend CHF invest. nahmen invest. Total Nettoinvestitionen VV Allgemein Prognose Budget 2016 2017 2018 2019 2020 2021 später 16'859 6'491 10'368 3'786 1'620 2'988 2'081 898 359 2'422 9'957 3'527 6'430 3'861 715 2'003 1'731 491 409 1'081 0 990 0 0 0 0 1 SH Oberdorf Rest Landerwerb 990 0 990 1 Total Grundstücke 990 0 990 0 2 Sanierung Lehrschwimmhalle 1'700 0 1'700 0 0 0 1'700 0 0 0 2 SH Oberdorf, Fenster 160 0 160 0 160 0 0 0 0 0 2 Pausenplatzareal SH Oberdorf 2 Total Gebäude, Hochbauten 3 Ahornweg Restausbau 3 Ahornweg Restausbau / Perimeterbeiträge 3 Allmendweg (Rückkauf) 3 Bachmattring 3 Bachmattring / Perimeterbeiträge 3 Batterieweg 3 Beginenweg (Deckbelag) 3 Bruggmatt 3 Bruggmatt / Perimeterbeiträge 3 Bühlmatt Ost 2. Etappe 3 Bühlstrasse Ost / Perimeterbeiträge 3 Bühlstrasse West 3 Eichstäg (öffentl. Fusswegverbindung) 3 Erlenweg Restausbau 3 Erlenweg Restausbau / Perimeterbeiträge 3 Fridgasse West 3 Fridgasse West Perimeter 3 Halbrütiacker West Restausbau 3 Halbrütiacker West Restausbau / Perimeter 3 Im Herzel Restausbau 990 20 0 20 0 20 0 0 0 0 0 1'880 0 1'880 0 180 0 1'700 0 0 0 85 68 17 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -68 55 0 55 0 55 0 0 0 0 0 850 680 170 0 0 0 0 0 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -680 170 0 170 0 0 0 0 0 0 170 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 135 108 27 0 0 0 0 0 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -108 495 100 395 0 495 -100 0 0 0 0 0 150 -150 0 -150 0 0 0 0 0 540 432 108 0 0 540 -432 0 0 0 25 0 25 0 25 0 0 0 0 0 255 180 75 0 0 0 0 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -180 232 93 139 0 0 0 0 0 0 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -93 405 324 81 0 0 0 0 0 0 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -324 595 476 119 0 0 0 0 0 0 595 Seite 7 Einwohnergemeinde Hägendorf Finanzplan 2017 - 2021 Investitionsplan Investitionen / Projekte Brutto- Ein- Netto- Alle Beträge in Tausend CHF invest. nahmen invest. Budget Prognose 2016 2017 2018 2019 2020 3 Im Herzel Restausbau / Perimeterbeiträge 3 Lärchenweg West Restausbau 3 Lärchenweg West Restausbau / Perimeterbeiträge 3 Lindenweg Restausbau 3 Lindenweg Restausbau / Perimeterbeiträge 3 Sandgrube 3 Sandgrube / Perimeterbeiträge 3 Spitzenrüti Nord 55 0 55 0 0 0 0 3 Gemeindebeiträge Kantonsstrassen 1'721 0 1'721 0 0 458 363 3 Total Tiefbauten 6'812 3'527 3'285 0 475 898 -69 6 Ortsplanung 100 0 100 0 60 30 6 Total Orts- und Regionalplanungen 100 0 100 0 60 30 8 Kommunalfahrzeug / Fahrzeugkonzept 175 0 175 0 0 8 Total Spezialfahrzeuge 175 0 175 0 0 2021 später 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 68 16 0 0 0 0 0 0 -476 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -68 380 304 76 0 0 0 0 0 0 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -304 680 544 136 0 0 0 0 0 0 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -544 0 0 55 491 409 0 491 409 1'081 10 0 0 0 10 0 0 0 85 90 0 0 0 85 90 0 0 0 Seite 8 Einwohnergemeinde Hägendorf Finanzplan 2017 - 2021 Investitionsplan Investitionen / Projekte Brutto- Ein- Netto- Alle Beträge in Tausend CHF invest. nahmen invest. 7101 Wasserversorgung 5 Ahornweg WL Restausbau 5 Ahornweg WL Restausbau / Perimeterbeiträge 5 Allerheiligenstrasse WL Ergänzung 5 Allerheiligenstrasse WL Ergänzung Subventionen SG Budget Prognose 2016 2017 2018 2019 2020 0 554 425 50 107 2021 später 3'611 1'756 1'855 50 669 84 58 26 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -58 70 9 61 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0 0 0 0 5 Allmendweg WL Rückkauf 34 0 34 0 34 0 0 0 0 0 5 Allmendweg - Haselweg Ringschluss WL 60 8 52 0 0 0 0 0 0 60 5 Allmendweg - Haselweg Ringschluss WL Subvention 5 Bachmattring WL 5 Bachmattring WL / Perimeterbeiträge 5 Batterieweg Sanierung WL 5 Batterieweg Sanierung WL Subventionen SGV 5 Bühlmatt Ost 2. Etappe WL 5 Bühlmatt Ost 2. Etappe WL Perimeterbeiträge 5 Bühlstrasse West WL Sanierung 5 Bühlstrasse West WL Sanierung Subventionen SGV 5 Chäsiweg - Im Ziegelfeld 5 Chäsiweg - Im Ziegelfeld Subventionen SGV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 175 122 53 0 0 0 0 0 0 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -122 170 20 150 0 0 0 0 0 0 170 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 33 13 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33 0 0 0 0 0 263 31 232 0 0 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31 0 0 0 0 64 7 57 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0 0 250 31 219 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31 0 0 0 0 0 270 32 238 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32 0 0 0 0 0 136 95 41 0 0 0 0 0 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -95 5 Dünnernstrasse ab Breitenweg (WL Sanierung) 5 Dünnernstrasse ab Breitenweg (WL Sanierung) Subv 5 Grossmattstrasse (WL Sanierung) 5 Grossmattstrasse (WL Sanierung) Subventionen SGV 5 Im Herzel Restausbau WL 5 Im Herzel Restausbau WL Perimeterbeiträge 5 Kreuzplatz WL Sanierung mit Sanierung Kreisel 50 0 50 0 0 50 0 0 0 0 5 Lärchenweg West Restausbau 96 67 29 0 0 0 0 0 0 96 5 Lärchenweg West Restausbau Perimeterbeiträge -67 5 Lindenweg Restausbau WL 5 Lindenweg Restausbau WL Perimeterbeiträge 5 SABAG-Kreisel WL 5 Sanierung Vögeli-Quelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 63 28 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -63 32 0 32 0 0 32 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 Seite 9 Einwohnergemeinde Hägendorf Finanzplan 2017 - 2021 Investitionsplan Investitionen / Projekte Brutto- Ein- Netto- Alle Beträge in Tausend CHF invest. nahmen invest. 5 Schnäggen-Quelle 5 GWP Leitungssanierungen 5 Anschlussgebühren 5 Total Anlagen und Leitungsnetz Budget Prognose 2016 2017 2018 2019 2020 2021 später 120 0 120 0 0 0 0 0 0 120 1'500 180 1'320 0 250 250 250 250 250 70 0 1'000 -1'000 0 -200 -200 -200 -200 -200 0 3'611 1'756 1'855 0 554 425 50 107 50 669 Seite 10 Einwohnergemeinde Hägendorf Finanzplan 2017 - 2021 Investitionsplan Investitionen / Projekte Brutto- Ein- Netto- Alle Beträge in Tausend CHF invest. nahmen invest. 7201 Abwasserbeseitigung 3'291 Budget Prognose 2016 2017 2018 2019 2020 2021 später 1'208 2'083 0 351 560 300 300 -100 672 5 Allerheiligenstrasse Kanalisations-Ersatz 235 0 235 0 0 235 0 0 0 0 5 Bachmattring Kanalisation 280 196 84 0 0 0 0 0 0 280 5 Bachmattring Kanalisation / Perimeterbeiträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -196 5 Batterieweg Kanalisation Sanierung 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 5 Bodenmattstrasse Kanalisation Sanierung 280 0 280 0 0 0 0 0 0 280 5 Bruggmatt Kanalisation 65 45 20 0 0 0 0 0 0 65 5 Bruggmatt Kanalisation / Perimeterbeiträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -45 51 35 16 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35 0 0 0 0 5 Bühlmatt Ost 2. Etappe 5 Bühlmatt Ost 2. Etappe / Perimeterbeiträge 5 Bühlstrasse West 60 0 60 0 0 60 0 0 0 0 5 Eigasse Nord Erschliessung Gebiet 90 63 27 0 0 0 0 0 0 90 -63 5 Eigasse Nord Erschliessung Gebiet / Perimeterbeiträg 5 Erlenweg Restausbau Kanalisation 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 45 20 0 0 0 0 0 0 65 Erlenweg Restausbau Kanalisation / Perimeterbeiträg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -45 5 Obere Fridgasse Kanalisation (ab Einlenker Fridgass 96 66 30 0 0 0 0 0 0 96 5 Obere Fridgasse Kanalisation (ab Einlenker Fridgass 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -66 5 Im Herzel Restausbau Kanalisation 120 84 36 0 0 0 0 0 0 120 5 Im Herzel Restausbau Kanalisation / Perimeterbeiträg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -84 5 Lärchenweg Restausbau Kanalisation 50 35 15 0 0 0 0 0 0 50 5 Lärchenweg Restausbau Kanalisation / Perimeterbeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35 5 Lindenweg Restausbau Kanalisation 85 59 26 0 0 0 0 0 0 85 5 Lindenweg Restausbau Kanalisation / Perimeterbeiträ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -59 5 Sandgrube Kanalisation 114 80 34 0 0 0 0 0 0 114 5 Sandgrube Kanalisation / Perimeterbeiträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80 5 GEP Kanalisation Sanierungen 1'600 0 1'600 0 400 400 400 400 0 0 5 Anschlussgebühren Kanalisation 0 500 -500 0 -100 -100 -100 -100 -100 0 5 Total Kanal- und Leitungsnetze 3'291 1'208 2'083 0 351 560 300 300 -100 672 Seite 11
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