◎旧土地開発公社土地関連予算の 旧土地開発公社土地関連予算の執行状況（ 執行状況（H28.9月末現在 H28.9月末現在） 月末現在） ○歳 入（9月補正までの累計） 款 項 （単位：千円） 目 01 01 財産貸付収入 財産運用収入 02 利子及び配当金 16 財産収入 18 繰入金 節 01 土地貸付収入 01 利子及び配当金 細節 01 土地貸付収入現年度分 03 減債基金利子 01 土地売払収入 住宅用 分譲地 (内 訳) その他土地 01 02 不動産売払収 財産売払収入 入 01 土地売払収入 02 基金繰入金 01 01 減債基金繰入金 減債基金繰入金 17 減債基金繰入 内容 前年度までの Ｈ28予算額 執行済額（Ａ） ※ Ｈ28執行額 （Ｂ） 執行額累計 （Ａ+Ｂ） 70,870 旧公社土地の貸付収入 旧奥州市土地開発公社分 55,405 15,716 15,465 旧奥州市土地開発公社分 1,915 657 59 旧奥州市土地開発公社分 1,344,886 130,880 99,510 105 674,385 9 670,501 20 130,880 0 0 17 99,510 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000 2,402,206 147,253 115,034 2,517,240 前年度までの Ｈ28予算額 執行済額（Ａ） ※ Ｈ28執行額 （Ｂ） 97 673 1 14 4 0 0 0 122 829 0 65 3,492 361 0 0 0 79,399 件数（区画数） 金額(千円） 件数（件） 金額(千円） 旧奥州市土地開発公社分 歳 入 合 計 備 考 1,974 積立済基金の利子 1,444,396 122 残223区画(組地含む） 773,895 9 670,501 ○歳 出（本年度予算額は9月末までの補正・流用後） 款 項 目 大事業 （単位：千円） 中事業 節 4 共済費 7 賃金 9 旅費 11 需用費 02 総務費 01 05 総務管理費 財産管理費 01 財産管理 経費 08 旧土地開発 公社財産 管理事業 12 役務費 12公債費 01公債費 01元金 01利子 01元金 01利子 小 計 歳 出 合 計 臨時職員社会保険料等 臨時職員等賃金 費用弁償 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 施設等修繕料 通信運搬費 広告料 手数料 自動車損害賠償責任保険料 不動産鑑定等委託料 除草・植栽管理委託料 測量委託料 14 使用料・賃借料 機械機器借上料等 15 工事請負費 宅地分譲地整備工事 19 負担金 下水道受益者負担金 25 積立金 減債基金積立金 27 公課費 自動車重量税 小 計 23 償還金 三セク債償還分 23 償還金 三セク債償還分 13 委託料 01元金 02利子 細節・細々節 681 5,158 0 28 39 337 24 22 2,869 4,646 56 6,210 10,500 5,594 78 630 2,198 1,499,801 83 1,538,954 2,515,500 73,607 2,589,107 4,128,061 218 1,418 1 14 7 87 285 0 1,065 3,484 0 1,610 3,717 900 20 0 0 131,538 0 144,364 433,000 16,783 449,783 594,147 85,057 216,500 8,612 225,112 310,169 執行額累計 （Ａ+Ｂ） 778 5,831 1 42 43 337 24 22 2,991 5,475 56 6,275 13,992 5,955 78 630 2,198 1,579,200 83 1,624,011 2,732,000 82,219 2,814,219 4,438,230 備 考 事務補助、除草作業 新聞等広告 土地販売媒介手数料等 ホームページ 売却収入及び運用利子 ◎三セク債減債基金 セク債減債基金の 債減債基金の積み立て状況(Ｈ28．9 状況(Ｈ28．9現在 Ｈ28．9現在） 現在） 区分 28年度 (4～9月） 前年度末 土地売却代金による積立額 三セク債繰り上げ償還実施による取り崩し 累計 1,497,886 79,340 1,577,226 1,915 59 1,974 既に積み立てた基金による利息額 合計（残高） （単位：千円） △ 1,000,000 0 △ 1,000,000 499,801 79,399 579,200 今後繰り上げ償還を実施する際の償還財源 ◎三セク債借入残高 セク債借入残高の 債借入残高の状況 区分 元金 （単位：千円） 当初起債額 8,660,000 前年度までの 28年度償還済額 償還済額 (4～9月） 2,515,500 残高 216,500 5,928,000 ◎土地保有の 土地保有の状況 （ 「旧土地開発公社土地の処分活用方針」に基づく分類） ケース6は、公共事業用地として取得したが、活用の見通しがないため処分する土地。ケース7は、工業団地や住宅用分譲地など売却を前提に造成するなどした土地。 前年度までの状況 区分 取得時 (A) 筆数 （筆） 活用方針土地 （ｹｰｽ１～５） 面積 （㎡） 簿価 （円） 筆数 （筆） 処分方針土地 面積 （㎡） （ｹｰｽ６） 簿価 （円） 筆数 （筆） 処分方針土地 面積 （㎡） （ｹｰｽ７） 簿価 （円） 筆数 （筆） 合 計 面積 （㎡） 簿価 （円） 158 305,526.68 1,740,761,643 25 21,348.97 599,499,534 383 203,729.47 3,208,025,623 566 530,605.12 5,548,286,800 28年度 異動（※） 処分・活用済 期末残高 異動(※） 処分・活用 (B) (C) (D) （A)+（B)+（C) 134 278,196.62 1,071,331,151 20 15,541.36 441,188,964 275 135,451.57 2,038,398,811 429 429,189.55 3,550,918,926 (E) (F) 1 △ 25 0.25 △ 27,330.31 4,186 △ 669,434,678 7 △ 12 200.37 △ 6,007.98 △ 58 △ 158,310,512 7 △ 115 17.76 △ 68,295.66 △ 4,128 △ 1,169,622,684 15 △ 152 218.38 △ 101,633.95 0 △ 1,997,367,874 上期末残高 (G) （D)+（E)+（F) 0 134 0.00 278,196.62 0 1,071,331,151 0 20 0.00 15,541.36 0 441,188,964 △ 17 258 △ 4,642.71 130,808.86 △ 96,613,973 1,941,784,838 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 △ 17 412 0.00 △ 4,642.71 424,546.84 0 △ 96,613,973 3,454,304,953 ※測量による面積の増減、分筆、合筆による筆数の増減など、売却や公共用地としての活用による減以外の異動 異動累計 処分・活用 累 計 異動、処分活用 合計 （H) （B)+(E) （I) （C)+(F) （J) （H)+(I) 1 △ 25 △ 24 0.25 △ 27,330.31 △ 27,330.06 4,186 △ 669,434,678 △ 669,430,492 7 △ 12 △5 200.37 △ 6,007.98 △ 5,807.61 △ 58 △ 158,310,512 △ 158,310,570 7 △ 132 △ 125 17.76 △ 72,938.37 △ 72,920.61 △ 4,128 △ 1,266,236,657 △ 1,266,240,785 15 △ 169 △ 154 218.38 △ 106,276.66 △ 106,058.28 0 △ 2,093,981,847 △ 2,093,981,847
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