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Kurzanleitung SEPA Account Converter
Der SEPA Account Converter soll Sie bei der automatisierten Umrechnung von
vorhandenen Kontonummern und Bankleitzahlen Ihrer Kundenstammdaten in IBAN
(International Bank Account Number) und BIC (Bank Identifier Code) unterstützen.
Um das Programm zu starten, müssen Sie zunächst den Haftungsausschluss akzeptieren.
Bitte lesen Sie diesen vor der Bestätigung.
Nach dem Start des Programms erscheint folgende Oberfläche:
Die Oberfläche zeigt zwei unterschiedliche Bereiche, die separat zu betrachten sind. Im
oberen Bereich kann durch die Eingabe einer Bankleitzahl und einer Kontonummer, nach
drücken des „IBAN berechnen“ Button, sofort ein BIC und eine berechnete IBAN in den
beiden folgenden Feldern abgelesen werden. Im unteren Bereich kann durch das Einlesen
einer „IBANHIN“ - Datei eine Massenumrechnung von Daten erfolgen.
Um diese Funktionalität zu nutzen, müssen Sie zunächst die Kontonummern und
Bankleitzahlen ihrer eigenen Datenbanken in ein „IBANHIN“ Dateiformat kopieren. Die
Dateibeschreibung (Format / Aufbau) finden Sie im Programmverzeichnis unter dem Namen
„IBAN-hin-IBAN-rück 2008-06-20.pdf“. Es handelt sich bei diesem Dokument um ein vom
Zentralen Kreditausschuss abgestimmtes Dokument, welches für die gesamte
Kreditwirtschaft empfohlen wird. Nach Erstellung dieser Datei geben Sie dem SEPA
Account Converter über den Button „Durchsuchen…“ den Ort an, an dem die „IBANHIN“Datei gespeichert wurde. Im Anschluss, wenn Ihr Dateiname im Feld „IBANHIN Datei:“
erscheint, drücken Sie auf den Button „IBANRUECK Datei“. Dadurch erscheint ein
Auswahlfeld, um den Ort der Ablage der Datei zu bestimmen. Nach dem Drücken von
„Speichern“ wird die Datei erstellt und Sie erhalten eine Bestätigung über die erfolgreiche
Dateierstellung. Entspricht die Datei nicht den vorgegebenen Spezifikationen, erhalten Sie
eine Fehlermeldung.
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Im Feld 10 der „IBANRUECK“ - Datei wird ein Kennzeichen für eine erfolgreiche / nicht
erfolgreiche Kontenumstellung mitgegeben. Die Fehlercodes / Hinweise sind:
Fehlercode /
Hinweis
00
10 (F)
11 (H)
13 (H)
14 (H)
20 (H)
22 (H)
23 (H)
40 (F)
50 (F)
Bedeutung
Umstellung war erfolgreich
Bankleitzahl (Feld 5b) ungültig
Aufbau Kontonummer (Feld 5c) falsch, z.B. auf Grund der gemeldeten
Prüfziffernrechnung
Gemeldete Bankleitzahl ist zur Löschung vorgemerkt und wurde gegen die
Nachfolgebankleitzahl ausgetauscht
IBAN wurde auf Basis einer zur Löschung vorgemerkten Bankleitzahl
ermittelt. Es liegt keine Nachfolgebankleitzahl vor
Aufbau der IBAN alt (Feld 5) ungültig
BIC (Feld 4) ist formal falsch (z.B. kein DE an Stelle 5 und 6)
BIC (Feld 4) ist formal richtig, kann aber nicht im Bankleitzahlenband der
Deutschen Bundesbank gefunden werden
Konto ist kein Konto der umstellenden Stelle (gem. Feld 5 oder 5b)
oder Verfahren nicht durch ausgebendes Institut freigegeben
IBAN-Berechnung nicht möglich
(F) es findet keine IBAN Berechnung statt, es wird kein BIC ausgegeben
(H) es findet eine IBAN Berechnung statt, Überprüfung des Ergebnisses erforderlich
Unter dem Button „Einstellungen“ haben Sie die Möglichkeit, anstatt einer Gesamtdatei, für
jede Bank-Institutsgruppe eine separate Datei erzeugen zu lassen. Somit können Sie die
Daten, im Bedarfsfall, von den jeweiligen Banken verifizieren lassen. Weiterhin haben Sie die
Möglichkeit unter Einstellungen einen „Default-Wert“ zu setzen, der die nach jedem
Programmstart erforderliche erneute Angabe des Speicherorts überflüssig macht.
Der SEPA Account Converter ist so eingestellt, dass nur Kontoverbindungen in IBAN und
BIC umgerechnet werden, bei denen das ausgebende Kreditinstitut der Umrechnung
zugestimmt hat. Kreditinstitute, welche einer Umrechnung nicht zugestimmt haben und
welche zum Teil spezielle, dem SEPA Account Converter nicht bekannte Umrechnungsmethoden verwenden, sind in der Datei "CONFIG.INI" hinterlegt. Durch Löschen der Datei
"CONFIG.INI" aus dem Programmverzeichnis haben Sie die Möglichkeit, eine Umrechnung
für alle Konten durchzuführen. Bitte beachten Sie dabei, dass die so erhaltenen IBAN und
BIC fehlerhaft sein können und deshalb mit ihren Kunden zu überprüfen sind.
Da sich das Programm auf Daten der Deutschen Bundesbank bezieht, ist die Gültigkeit des
Programms terminiert. Nach Ablauf der Gültigkeit hat die Deutsche Bundesbank aktuelle
Daten bereitgestellt, die im SEPA Account Converter hinterlegt werden müssen. Sie
erhalten dann folgende Meldung:
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