Präsentation des Stadtkämmerers Axel Brauer

Einbringung
Wiehl, 06. Dezember 2016
Folie 1 von 20
Bedeutende Investitionen im Haushaltsplan 2017
- Neubau Feuerwehrhaus Oberwiehl
4.321.000 €
(einschl. Erschließung)
- D-B-G mit Gebäude, Außenanlage u. Straße
3.802.000 €
(IHK-Maßnahme mit Landeszuschuss)
- Erwerb von Wohnbau- u. Gewerbegrundstücken
3.550.000 €
(u.a. Bomig-Süd)
- Erschließung Gewerbegebiet Bomig-Süd
- Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen
Wiehl, 06. Dezember 2016
1.665.000 €
695.000 €
Folie 2 von 20
Diese sowie die weiteren Investitionen
sind im Normalfall finanzierbar.
„Normalfall“ = ausgeglichener Ergebnisplan
Wiehl, 06. Dezember 2016
Folie 3 von 20
Defizit 2017
4.964.238 €
Wiehl, 06. Dezember 2016
Folie 4 von 20
Defizite
(Stand: November 2016)
25
20
15
10
5
0 1,8
2013
6,0
1,4
2014
2015
Jahresabschlüsse
2,4
5,0
3,9
3,4
2016
Hochrechnung
2017
2018
2019
1,5
2020
ab 2017 Haushaltsplan
jährlich
Wiehl, 06. Dezember 2016
kumuliert
alle Angaben in Mio. €
Folie 5 von 20
Defizite
30
25
20
15
10
5
0
7,8
9,2
11,6
(Stand: November 2016)
23,9
20,5
16,6
25,4
1,8
6,0
1,8
1,4
2,4
5,0
3,9
3,4
2013
2014
2015
2016
2017
Jahresabschlüsse
2018
Hochrechnung
2019
1,5
2020
ab 2017 Haushaltsplan
jährlich
kumuliert
alle Angaben in Mio. €
Verbrauch der kompletten Ausgleichsrücklage von 21,1 Mio. €
Wiehl, 06. Dezember 2016
Folie 6 von 20
Jahr
Defizit
Stand
Ausgleichsrücklage
per 31.12.
(in Mio. €)
(in Mio. €)
2012
Status
21,1
2013
1,8
19,3
Anzeigehaushalt
2014
6,0
13,3
Anzeigehaushalt
2015
1,4
11,9
Anzeigehaushalt
2016
2,4
9,5
Anzeigehaushalt
(Hochrechnung)
2017
5,0
4,5
Anzeigehaushalt
2018
3,9
0,6
Anzeigehaushalt
2019
3,4
0
Genehmigungshaushalt
2020
1,5
0
Genehmigungshaushalt
Wiehl, 06. Dezember 2016
Folie 7 von 20
Rechtsfolgen:
- Statusänderung ab 2019, d.h.
der Rat muss darlegen, wie er wieder zu einer geordneten
Haushaltswirtschaft zurückkehren will
- ein Haushaltssicherungskonzept ist aktuell nicht zu befürchten
Allgemeine Rücklage:
86.105.090 € =
Bemessungsgrundlage für HSK
(ACHTUNG: Allgemeine Rücklage wird durch das IHK Wiehl sinken!)
x 5% = 4.305.255 €
=
HSK-Grenze bei Defiziten
Wenn in zwei aufeinanderfolgenden Jahren diese Grenze überschritten
wird, entsteht eine HSK-Pflicht.
Wiehl, 06. Dezember 2016
Folie 8 von 20
Wir haben ein strukturelles Defizit!
Ursachen:
1. Die Gewerbesteuer ist hoch, wächst aber nicht mehr
ausreichend stark
2. Solidarumlage
3. Verschärfung durch Kostensteigerungen,
insbesondere eine hohe Belastung durch
Personalausgaben und die Kreisumlage
Wiehl, 06. Dezember 2016
Folie 9 von 20
Haushaltsplan 2017
(Beträge in T€)
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ordentliche
Erträge
57.758
58.689
62.154
Ordentliche
Aufwendungen
58.940
62.987
66.944
Wiehl, 06. Dezember 2016
Folie 10 von 20
Ziel bisher
Ziel jetzt
Wiehl, 06. Dezember 2016
Sockel (Reserve) von 8 Mio. €
sollte bestehen bleiben, um die
Handlungsfähigkeit der Stadt
zu erhalten (≙ Defizite 2009 + 2010)
Statusänderung vermeiden
=
Genehmigungshaushalt und
mittelfristig u.U. HSK
Folie 11 von 20
Konsequenzen
…sind notwendig,
Möglichkeiten:
 Generalrevision aller Aufgaben
und Ausgaben
 Steuererhöhungen
 Haushaltswirtschaftliche Sperre
Konkret heißt das
Stadtstrategie
a) Festlegung von Zielen u. Prioritäten
b) Was ist kein Ziel, was hat keine
Priorität?
Wiehl, 06. Dezember 2016
Folie 12 von 20
Konzepte im Haushaltsplan 2017
Betrag
Inhalt
139.000 €
z.B. Stadtstrategie, Bürgerbeteiligung,
Städtebauliches Konzept Drabenderhöhe
10.000 € Weiterentwicklung der Sekundarschule
210.000 € z.B. Flächennutzungsplan, Gewerbegebietsplanung
z.B. Straßensanierungskonzept, Verkehrskonzept,
412.000 € Wettbewerbe im Rahmen des IHK Wiehl, Citymanagement,
Handlungskonzept Wohnen
222.500 € Investitionskonzepte i.Z.m. IHK Wiehl
993.500 € Summe
Wiehl, 06. Dezember 2016
Folie 13 von 20
Entwicklung der Gewerbesteuererträge
Beträge in T€ / * Ansatz lt. Hochrechnung bzw. Haushaltsplan
31.000
29.387
28.405
26.333
26.000
23.650
22.694
21.000
23.069
22.000
22.500
19.212
18.277
16.588
16.000
12.024
11.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020*
Wiehl, 06. Dezember 2016
Folie 14 von 20
Entwicklung des Einkommensteueranteils
Beträge in T€ / *Ansatz lt. Hochrechnung bzw. Haushaltsplan
16.000
14.745
15.000
14.044
13.389
14.000
12.752
11.915
11.618
11.470
10.852
10.346
13.000
12.000
11.000
10.000
9.886
9.495
9.167
8.731
9.000
8.240
8.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020*
Wiehl, 06. Dezember 2016
Folie 15 von 20
Entwicklung der zahlungswirksamen
Personalausgaben
Beträge in T€ / *Ansatz lt. Haushaltsplan
14.000
12.190
12.459 12.705
12.952
11.560
12.000
10.623
9.835
10.000
9.134
8.915
8.171
8.196
8.404
8.000
2009
2010
Wiehl, 06. Dezember 2016
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
2017*
2018*
2019*
2020*
Folie 16 von 20
Entwicklung der Kreisumlage
Beträge in T€ / * Ansatz lt. Haushaltsplan
19.000
17.928
17.156
16.972
16.341
16.000
17.222
17.564
17.762
16.011
15.539 15.506
14.537
14.090
13.487 13.577
13.000
10.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 2019* 2020*
Wiehl, 06. Dezember 2016
Folie 17 von 20
Entwicklung der Liquidität
Beträge in T€ / * Ansatz lt. Haushaltsplan
19.320
20.000
13.958
15.000
10.000
4.571
5.000
1.706
51
244
2019*
2020*
0
2015
Wiehl, 06. Dezember 2016
2016*
2017*
2018*
Folie 18 von 20
Entwicklung der Verschuldung
Beträge in T€ / * Ansatz lt. Hochrechnung bzw. Haushaltsplan
37000
32000
34.858 34.473
27800
29.913
27000
24.773
22000
16517
15181
17000
13836
12768 11809
12000
13.304
9.579
13.686
8.833
7000
2001 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020*
Wiehl, 06. Dezember 2016
Folie 19 von 20
Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!
Wiehl, 06. Dezember 2016
Folie 20 von 20

Download Report