Stadt Usingen Haushaltsplan 2017 Beschluss Stavo 05.12.2016 Seite 1 von 515 Inhaltsverzeichnis 1. Vorbericht zum Haushaltsplan……………………………………………………………… . 3 2. Haushaltssatzung ......................................................................................................... 35 3. Haushaltssicherungskonzept ....................................................................................... 39 4.1 4.2 Produktrahmen............................................................................................................. 62 Budgetierungsrichtlinie ................................................................................................. 66 5. Ergebnishaushalt.......................................................................................................... 78 6. Finanzhaushalt ............................................................................................................. 80 7. Investitionsprogramm ................................................................................................... 82 8. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen ............................. 95 9. Mittelfristige Ergebnisplanung .................................................................................... 486 10. Mittelfristige Finanzplanung ........................................................................................ 488 11. Stellenplan .................................................................................................................. 491 12. Verpflichtungsermächtigungen ……………………………………………………………497 13. Sperrvermerke ........................................................................................................... 499 14. Übersicht über die Verbindlichkeiten .......................................................................... 501 15. Übersicht über die Fraktionsmittel.............................................................................. 505 16. Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen ................................................... 507 17. Überblick über die Gebühren und Steuerhebesätze .................................................. 509 18. Streichungen aufgrund der Haushaltslage ................................................................. 511 19. Haushaltsplan der evangelischen Kirche für die Kita Arche Noah ............................. 513 Seite 2 von 515 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Usingen für das Haushaltsjahr 2017 Seite 3 von 515 Inhaltsverzeichnis 1. Vorbemerkungen.................................................................................................................... 3 2. Rückblick ................................................................................................................................. 3 3. Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung 2017 ................................................................ 5 4. Neuerungen im Haushalt 2017 .............................................................................................. 8 5. Haushaltsjahr 2017 ................................................................................................................. 9 6. Allgemeine Bemerkungen zum Ergebnishaushalt................................................................ 11 7. Entwicklung der Einkommenssteuer und einer neuen Strategie ........................................ 21 8. Entwicklung der sonstigen Kommunalfinanzen ................................................................... 23 9. Entwicklung der Personalaufwendungen ............................................................................ 26 10. Investitionshaushalt: .......................................................................................................... 27 11. Finanzhaushalt: .................................................................................................................. 28 12. Mittelfristige Finanzplanung .............................................................................................. 29 13. Kassenkredit ....................................................................................................................... 29 14. Verbindlichkeiten ............................................................................................................... 30 16. Haushaltssicherungskonzept .............................................................................................. 30 17. Kennzahlen ......................................................................................................................... 30 18. Demographische Entwicklung ............................................................................................ 31 Seite 4 von 515 1. Vorbemerkungen Gemäß § 1 Abs. 4 Punkt 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen, der entsprechend § 6 GemHVO einschließlich der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften in konzentrierter Form einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben soll. 2. Rückblick Die vergangenen Haushaltsjahre 2014 – 2016 werden auf folgender Seite tabellarisch dargestellt. Es wird zunächst der jeweilige Planansatz aufgeführt und darauf folgend das vorläufige Jahresergebnis. Es wird darauf hingewiesen, dass ein abschließendes Rechnungsergebnis ab 2015 noch nicht vorliegt. Es handelt sich hier um den vorläufigen Rechnungsabschluss, der noch nicht alle Jahresabschlussbuchungen enthält. Der Jahresabschluss 2014 befindet sich beim Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung. Beim Ergebnis 2016 handelt es sich lediglich um eine Hochrechnung der Verwaltung für das laufende Haushaltjahr, welche im Zuge der Haushaltsanmeldungen abgefragt wurde. Seite 5 von 515 Beschreibung Ansatz 2014 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Hochrechn. 2016 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.443.240,00 -1.323.710,75 -1.488.900,00 -1.473.681,94 -1.498.790,00 -1.400.276,00 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.195.550,00 -1.184.842,47 -1.476.270,00 -1.277.523,86 -1.509.880,00 -1.464.698,00 -759.360,00 -684.332,34 -718.830,00 -734.939,93 -577.030,00 -751.935,12 -13.839.440,00 -13.508.874,72 -14.792.495,00 -13.809.160,76 -15.406.495,00 -15.164.737,78 -626.000,00 -553.319,36 -595.000,00 -577.241,44 -590.000,00 -565.000,00 -3.156.175,00 -3.341.363,12 -3.411.500,00 -3.421.202,43 -5.035.040,00 -6.263.664,64 -626.120,00 -657.220,37 -511.050,00 -563.588,23 -497.420,00 -583.049,00 -13.960,00 -128.495,82 -30.325,00 -203.021,72 -4.520,00 -223.255,90 -21.659.845,00 -21.382.158,95 -23.024.370,00 -22.060.360,31 -25.119.175,00 -26.416.616,44 5.646.203,00 5.494.562,93 5.709.570,00 5.718.022,32 5.764.750,00 6.224.438,97 797.936,00 862.810,82 935.380,00 809.463,46 938.660,00 969.412,22 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.182.395,00 3.531.657,07 3.718.764,00 3.762.317,44 3.548.715,00 3.532.153,30 14 Abschreibungen 1.533.030,00 1.528.282,83 1.510.296,00 1.590.698,39 1.521.909,00 1.681.898,00 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw 1.191.924,00 1.221.537,95 1.252.610,00 1.286.347,74 1.302.811,00 1.502.389,00 16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. 9.380.600,00 10.168.572,93 9.679.430,00 9.624.027,81 11.120.880,00 12.691.277,34 0,00 369,75 0,00 0,00 2.500,00 10.720,00 16.487,97 12.990,00 17.306,50 12.990,00 16.936,00 22.742.808,00 22.824.282,25 22.819.040,00 22.808.183,66 24.210.715,00 26.621.004,83 1.082.963,00 1.442.123,30 -205.330,00 747.823,35 -908.460,00 204.388,39 -251.080,00 -89.507,88 -90.020,00 -56.106,29 -90.020,00 80.501,00 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 798.500,00 857.896,15 976.400,00 875.236,79 974.530,00 879.190,00 Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) 547.420,00 768.388,27 886.380,00 819.130,50 884.510,00 959.691,00 1.630.383,00 2.210.511,57 681.050,00 1.566.953,85 -23.950,00 1.164.079,39 -2.900,00 -239.064,17 -111.050,00 -1.585.550,20 -1.111.050,00 -1.303.899,48 0,00 117.095,93 0,00 224.350,47 0,00 276.625,00 -2.900,00 -121.968,24 -111.050,00 -1.361.199,73 -1.111.050,00 -1.027.274,48 1.627.483,00 2.088.543,33 570.000,00 205.754,12 -1.135.000,00 136.804,91 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 05 Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. 06 Erträge aus Transferleistungen 07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. 08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. 09 Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 17 Transferaufwendungen 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) 21 Finanzerträge Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) 25 Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27) Seite 6 von 515 3. Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung 2017 Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.02.2016 wird der Eigenbetrieb Stadtwerke Usingen zum 01.01.2017 in den städtischen Haushalt eingegliedert. Dies hat den Vorteil, dass die Stadt Usingen keinen gesonderten jährlichen Gesamtabschluss abgeben muss, da es neben den voll zu konsolidierenden Stadtwerken dann nur noch eine kleinere Beteiligung an der Gemeinnützigen Wohnungsbau Usingen gibt. Mit der Rückgliederung der Stadtwerke entspricht der Jahresabschluss ab dem Jahr 2017 ohne zusätzlichen EDV- und Personalbedarf bereits einem Gesamtabschluss. Des Weiteren entfallen die Erstellungs- und Prüfgebühren für den bislang immer gesondert aufgestellten Jahresabschluss der Stadtwerke. Zeitintensive Abschlussarbeiten entfallen, so dass die Stadt dem Ziel, die Jahresabschlüsse zum 30.04. des Folgejahres aufzustellen, immer näher kommt. Aktuell sind die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2015 aufgestellt, allerdings hat das Rechnungsprüfungsamt derzeit keine Kapazitäten, die Jahresabschlüsse 2013 bis 2015 zu prüfen. Die durch die Stadtwerke erhobenen Gebühren für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser und Abfall gestalten sich ab 2017 haushaltsneutral, da sie im Teilhaushalt 11 im Ertrag, in allen übrigen Teilhaushalten mit Gebäuden im Aufwand stehen. Nachfolgend werden Rahmenbedingungen beschrieben, die der Haushaltsplanung 2017 zu Grunde liegen: Der Kalkulation der Steuereinnahmen liegt der Orientierungserlass des Landes vom November 2016 zu Grunde. Diese gehen von Zuwächsen von 3 % (Gewerbesteuer), 3,5 % bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und bis 25,5 % beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Sondereffekt durch Unterstützung im Bereich Asyl durch den Bund). Die Stadt Usingen profitiert als Mittelzentrum von deutlich Schlüsselzuweisungen als vor der Neuregelung 2016 (vorläufig + 3,2 Mio. €). Der Haushalt 2017 steht unter den besten konjunkturellen Rahmenbedingungen, da die Steuereinnahmen noch nie so hoch waren, wie heute. Dies birgt jedoch die Gefahr, dass bei einer konjunkturellen Eintrübung, die Rahmenbedingungen wieder ganz andere sind. Trotz dieser guten Rahmenbedingungen, wurden bei den Sach- und Dienstleistungen nur die unabdingbaren Anschaffungen, Wartungs- oder Unterhaltungskosten etc. in die Haushaltsansätze 2017 aufgenommen. Die Verwaltung hat selbst eine Streichliste erstellt, auf der Positionen stehen, die ursprünglich im Haushalt integriert sein sollten, jedoch aufgrund des Defizites und drohenden weiteren Steuererhöhungen, wieder herausgenommen wurden. mehr Seite 7 von 515 Bei den Personalaufwendungen wurde spitz kalkuliert. Fluktuationen wurden aufwandsmindernd eingeplant. Neben der bereits 2015 erfolgten Umstellung des Tarifsystems im Sozial- und Erziehungsdienst und der 2016 erfolgten Tarifsteigerungen von 2,4 % wurden die anstehenden Tarifsteigerungen ab 01.02.2017 mit 2,35 % im Haushalt berücksichtigt ebenso die regulären Stufensteigerungen. Aufgrund von Vorjahreserfahrungen wurden im Bereich des Bauhofes und im Bereich „Kita Allgemein“ stellvertretend für die gesamte Verwaltung pauschal je 50.000 € von den Personalkosten abgezogen für zwischenzeitlich unbesetzte Stellen sowie langzeiterkrankte Mitarbeiter. Anhebung der Gebühren für Wasser, Abwasser und Müll im vertretbaren und notwendigen Maße sowie Angleichung der Hundesteuer an Nachbarkommunen. Entsprechend dem Grundsatzbeschluss, die Kita-Gebühren parallel zur der Steigerung des Lebenshaltungskostenindex und dem Personalkostenindex im öffentlichen Dienst anzuheben, wurde eine Erhöhung der Gebühren um 6 % in 2017 eingeplant. Der KitaBereich bleibt dennoch der Bereich, der im Gesamthaushalt das größte Defizit verursacht. Die Gewerbesteuer wird von 350 Prozentpunkten auf den hessischen Nivellierungshebesatz von 357 Prozentpunkten angehoben. Dies ist notwendig, da die KFA-Berechnung diesen Durchschnittswert zur Grundlage nimmt. Ansonsten würden der Stadt fiktive Steuererträge angerechnet, die sie faktisch gar nicht hat, welches Nachteile in der KFA-Berechnung zur Folge hätte. Die Grundsteuer B muss zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses von 396 Prozentpunkten auf 415 Prozentpunkte erhöht werden. Bei der Haushaltsplanaufstellung wurden nur die zwingend notwendigen Maßnahmen berücksichtigt. Auf „Wunschleistungen“ wurde bereits im Vorfeld verzichtet. Sollten im Laufe der Beratungen in den Gremien „Wünsche“ aus den Streichlisten oder Ortsbeiratslisten in den Haushalt aufgenommen werden, müssten in gleicher Höhe und in folgender Reihenfolge: 1. Streichungen bei den freiwilligen Leistungen vorgenommen werden, oder Privatrechtliche Leistungsentgelte erhöht, 2. Gebühren erhöht, 3. und erst im letzten Schritt Steuern erhöht werden. Diese Reihenfolge ist gesetzlich im § 93 HGO verankert und ist zwingend von den politischen Gremien einzuhalten. Im investiven Bereich darf die Stadt Usingen für 2017 neue Kredite nur bis zur Höhe der Tilgung 2017 aufnehmen – eine Netto-Neuverschuldung ist nicht genehmigungsfähig. Es können Seite 8 von 515 somit nicht alle Investitionen, die ursprünglich für 2017 geplant waren, in den Haushalt aufgenommen werden – Streichungen sind auch hier verwaltungsseitig bereits erfolgt. Sollten im Zuge der Haushaltsberatungen weitere Maßnahmen durch Magistrat oder Stadtverordnetenversammlung gewünscht und beschlossen werden, müssten andere investive Maßnahmen in gleicher Höhe gekürzt oder gestrichen werden. Dies sorgt aktuell sowie in den kommenden Jahren für einen unvermeidbaren Sanierungsstau. Intensives Abwägen zwischen dringend notwenigen Pflichtleistungen und freiwilligen Leistungen wird jetzt und auch in Zukunft unabdingbar sein. Seite 9 von 515 4. Neuerungen im Haushalt 2017 Neu im Teilhaushalt 11 sind die Produkte Wasser, Abwasser und Abfall. Durch die Rückführung der Stadtwerke in den städtischen Haushalt zum 01.01.2017 werden diese Produkte in den Haushaltsplan integriert – einen separaten Wirtschaftsplan wie bislang gibt es nicht mehr. Die Verrechnung des Finanzwesens mit den Stadtwerken erfolgt nun per interner Leistungsverrechnung. Die Abgaben (Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren) für die städtischen Objekte sowie die Niederschlagswassergebühren für die Straßenentwässerung werden weiterhin in den Sach- und Dienstleistungen der jeweiligen Produkte gebucht, verhalten sich im Gesamtergebnis jedoch haushaltsneutral da im Teilhaushalt 11 der Ertrag zu dem Aufwand in allen anderen Teilhaushalten steht. Über die Gründe für die Rückgliederung der Stadtwerke wird auf Vorlage X/136-2015 verwiesen. Noch umfangreichere Erläuterungen der jeweils größten Positionen eines jeden Produktes im Ergebnishaushalt - besonders komfortable Erläuterungen im Bereich des Investitionshaushaltes nach jeder Investition. Der Investitionsbedarf der Folgejahre wurde präzisiert und im Rahmen von Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen. Kennzahlen im Bereich der Bürgerhäuser. Aktualisierter Produktrahmen mit klaren Zuständigkeiten. Vollständig überarbeitete Budgetierungsrichtlinie. Streichliste der Verwaltung aufgrund der Haushaltslage und dem dringend notwendigen Haushaltsausgleich ab 2017. Die Ursachenanalyse für die Haushaltssituation konsolidierungskonzept präzisiert und erweitert. wurde im Haushalts- Seite 10 von 515 5. Haushaltsjahr 2017 Die Teilhaushalte weisen die gesetzlich vorgeschriebenen Produktbereiche aus. Es wird auf die beigefügte Übersicht der Teilhaushalte verwiesen. Die vorgelegte Haushaltssatzung für das Jahr 2017 weist folgende Summen aus: im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von 32.276.900 EUR 32.276.900 EUR 0 EUR im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von 211.500 EUR 0 EUR 211.500 EUR mit einem Überschuss von 211.500 EUR im Finanzhaushalt mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.771.693 EUR und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf Saldo Finanzmittelfluss aus Inv.-Tätigkeit 1.547.480 EUR -3.354.406 EUR -1.806.926 EUR Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 1.269.505 EUR -1.269.505 EUR 0 EUR mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von -35.233 EUR festgesetzt. Seite 11 von 515 Weiterhin sind im Haushalt eingeplant: Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen, zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7.346.000 € Höchstbetrag der Kassenkredite 7.000.000 € Steuersätze für die Gemeindesteuern Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer 350 v.H. 415 v.H. 357 v.H. Gem. Leitlinie zur Konsolidierung wird keine Nettoneuverschuldung genehmigt. Mit Tilgungsleistungen von 1.269.505 € ist die Nettoneuverschuldung gleich Null. Mit einem Investitionsvolumen von 1,8 Mio. € liegt die Stadt zwar deutlich über der Tilgung. Als Rechtsnachfolger des Eigenbetriebes Stadtwerke Usingen wird jedoch eine Kreditermächtigung aus 2016 in Höhe von 365.824 € übernommen. Zudem stehen bis zur Haushaltsgenehmigung noch Kreditermächtigungen der Stadt aus 2015 in Höhe von 219.327 € zur Verfügung, sodass das Investitionsvolumen gemeinsam mit dem neuen festgesetzten Kreditvolumen ausreicht. Aufgrund der Abrechnung des Sanierungsgebietes Schleichenbach II und der daraus resultierenden Zahlung von 3,5 Mio. € durch Terramag kann der Höchststand der Kassenkredite ab 2015 auf 7,0 Mio. € gesenkt werden. Damit ist noch genug Spielraum, um jederzeit zahlungsfähig zu sein. Seite 12 von 515 6. Allgemeine Bemerkungen zum Ergebnishaushalt Die Erträge und Aufwendungen wurden nach Bedarf und Berücksichtigung der vorläufigen Rechnungsergebnisse des Jahres 2015 sowie der aktuellen Hochrechnung 2016 ermittelt und für 2017 neu kalkuliert. Finanzielle Spielräume sind in diesem Haushalt nicht vorhanden, es wurden nur die nicht abweisbaren Instandhaltungsmaßnahmen veranschlagt. Die Steuern wurden anhand des Orientierungserlasses des Landes vom November 2016 angesetzt. Nachfolgend einige Eckwerte, welche im Haushalt für das Jahr 2017 veranschlagt wurden: Erträge: Gebühren Kitas 2% Sonstige Einnahmen 23% Grundsteuer A+B 7% Gewerbesteuer 11% Einkommenssteueranteil 17% Gebühren Stadtwerke 15% Schlüsselzuweisung 18% Umsatzsteueranteil 2% Holzerlöse inkl. Ökopunkte 2% Familienlastenausgleic h 2% Spielapparatesteuer 1% Im Produkt 111060 Finanzverwaltung ist die IKZ-Kostenerstattung von Neu-Anspach für die gemeinsame Finanzverwaltung auf 270.000 € erhöht worden, da das Personal in der Kasse und Kämmerei seit Mitte 2015 befristet für 2 Jahre zum Abbau der Überstunden aufgestockt wurde. Im Produkt 12203 Bürgerbüro werden voraussichtlich 90.000 € Verwaltungsgebühren eingenommen. Seite 13 von 515 Für die Kita-Gebühren wurde von der städtischen Politik ein Grundsatzbeschluss gefasst, die Gebühren parallel zu den Steigerungen des Lebenshaltungskostenindex und dem Index für Personalkosten im öffentlichen Dienst anzupassen. Entsprechend wurde bei den Produkten 365ff. Kindertagesstätten eine Gebührenerhöhung in Höhe von 6 % veranschlagt. Dies deckt die Steigung des Lebenshaltungskostenindex sowie die Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst ab. Index für die LebenshaltungsPersonalkosten Summe kostenindex im öffentlichen Dienst 2015 + 0,3 % + 2,3 % + 2,6 % + ca. 3,3 % 2016 + 0,3 % (Prognose) durch die Umstellung des Tarifsystems der + 6,0 % Erzieherinnen + 2,4 % 2017 + 1,5 % (Prognose) + 2,35 % + 3,85 % Da man 2016 mit einer sehr optimistischen Belegungszahl und -zeiten kalkuliert hatte, muss der Ansatz trotz der eingeplanten Gebührenerhöhung dennoch nach unten korrigiert werden. Durch einen höheren Anteil von U3-Kindern fallen mehr Plätze für Ü3-Kinder weg. Zudem ist der Anteil an Halbtagsplätzen gestiegen. Ansatz 2016 826.850,00 Ansatz 2017 822.698,00 Eine genauere Analyse der Kostenseite der Kitas folgt auf Seite 15 ff. dieses Vorberichts. Bei dem Produkt 331010 Träger der Wohlfahrtspflege wurden die Zuschüsse an Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie dargestellt: 25.000 € Zuschüsse an Vereine gem. Grundbetrag 12.000 € Zuschüsse an Vereine, die eigene Vereinsräume unterhalten 300 € Zuschüsse für Übungsleiter Dem stehen Einnahmen bzw. Kostenbeteiligungen der Vereine für die Nutzung städtischer Gebäude gegenüber, die gemäß Vereinsförderrichtlinien von Vereinen zu zahlen sind: 24.800 € für städtische Gebäude 15.000 € für nichtstädtische Gebäude (Sporthalle Muckenäcker, Marstallhalle etc.) 18.100 € Erstattungen der Vereine für Bewirtschaftungskosten Seite 14 von 515 Die Stadt generiert durch die Vereinsförderrichtlinien 21.700 €. Damit verbleibt der Stadt für die Sportstätten und Bürgerhäuser immer noch ein Defizit von rund 930.000 €. Auch unter Berücksichtigung aller weiteren Einnahmen, liegt der Kostendeckungsgrad bei den Bürgerhäusern zwischen 4 % und 9 %. Beim Produkt 511010 Städtebaulicher Planung wurden 132.500 € Erstattungen vom Hochtaunuskreis für B-planverfahren eingeplant für die Weiterführung der Planung Umfahrungsstraße Merzhausen sowie für die Neubebauung des Bereichs ehem. Krankenhaus und KLS Gelände. Neu im Haushalt sind erstmalig nach der Rückführung der Stadtwerke die Gebühreneinnahmen in den Produkten 533010 Wasser, 537010 Abwasser und 538010 Abfall. Als klassische Gebührenhaushalte sollten diese Produkte haushaltsneutral sein. Aufgrund steigender Kosten und der Pflicht, kostendeckende Gebühren nach dem KAG zu erheben werden die Gebühren wie folgt angehoben: Anhebung pro Einheit Wasser Schmutzwasser Niederschlagswasser Grünabfall Biomüll Restmüll 0,09 €/m³ 0,17 €/m³ 0,12 €/m² 27,80 €/Tonne 4,92 €/120 L 11 €/120 L 22 €/240 L 100 €/1.100 L neue Gebühr 3,51 €/m³ 1,61 €/m³ 0,59 €/m² 55,40 €/Tonne 25,08 €/120 L 108,32 €/120 L 223,04 €/240 L 1.261,81 €/1.100 L Mit diesen Gebührensätzen liegt Usingen aber immer noch im unteren Durchschnitt der Usinger-Land Kommunen. Die Muster-Familie „Max Mustermann“ wird durch diese Gebührenerhöhungen mit rund 5,30 € mehr im Monat belastet (hinzu kommen Kita-Gebühren und Steuern). Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Holz wurden im Produkt 555010 Stadtwald ähnlich wie letztes Jahr auf 660.000 € kalkuliert, wobei ein Einbruch bei den Holzpreisen zu Einbußen führen könnte. Hinzu kommen die geplanten Erlöse aus dem Verkauf von Ökopunkten in Höhe von 150.000 €. Bei dem Produkt 611010 Steuern wurde eine Erhöhung der Grundsteuer B von 396 ProzentPunkten auf 415 Prozent-Punkte sowie eine Erhöhung der Gewerbesteuer von 350 auf 357 Prozent-Punkte vorgesehen. Die Anhebung der Gewerbesteuer ist der KFA-Berechnung geschuldet und muss umgesetzt werden, um Nachteile abzuwenden. Die Anhebung der Grundsteuer B ist das letztnotwendige Mittel, den Haushalt 2017 auszugleichen. Da der Haushalt 2017 ausnahmslos ausgeglichen zu sein hat, muss, wenn der Ausgleich anderweitig Seite 15 von 515 nicht zu erreichen ist, die bestehende Lücke immer durch die Anhebung der Grundsteuer geschlossen werden. Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Hebesatz 2016 Hebesatz 2017 350% 396% 350% 350% 415% 357% Besonders positiv ist der Ansatz der Schlüsselzuweisung, welcher sich aus der KFA Umstellung 2016 und der Einstufung Usingens als Mittelzentrum ergibt. Dieser wurde mit 5.717.794 € etatisiert. 2016 lag der Ansatz noch bei 5.386.000 €, 2015 vor der KFA-Umstellung bei 2.550.000 €. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 564.750 €. Aufgrund eines Sonderzuschusses des Bundes für die Kosten des Asyls wurde die Steigerung vom Hessischen Ministerium des Inneren auf 25,5 % prognostiziert. Dieser wird auch in den darauffolgenden Jahren beibehalten. Aufgrund der Anhebung des Steuersatzes bei der Spielapparatesteuer von 20 % auf 25 % in 2016, konnte der Ansatz auf 400.000 € erhöht werden. Im Verlauf des Jahres 2016 zeigte sich, dass die Anhebung des Steuersatzes keinen Einfluss auf die Nutzung der Spielhallen hatte und keine erdrosselnde Wirkung einsetzte. Jedoch läuft zurzeit ein Musterprozess. Sollten die 25 % nicht akzeptiert werden, könnten Rückforderungen anfallen. Für die Hundesteuer ist die Anpassung der Steuersätze, vor allem für den 2. und 3. Hund angedacht und etatisiert, sodass auch hier der Ansatz auf 71.000 € gestiegen ist. Unsere größte Einkommensart, die Einkommenssteuer, muss aufgrund der Ist-Zahlen 2015 und der Hochrechnung 2016 deutlich nach unten korrigiert werden. Trotz der prognostizierten Steigerungen von 3,5 % in 2017 sind Einbußen gegenüber des Vorjahresansatzes von rund 511.550 € gegeben. Aufgrund der besonderen Brisanz dieser Einkommensart, wird der Einkommenssteuer später noch ein Kapitel gewidmet. Bei den Steuern handelt es sich um die neuesten Zahlen aus der Ende Oktober veröffentlichten November-Steuerschätzung. Seite 16 von 515 Aufwendungen: Umlage AWV für Abwasser 3% Aufwand für Müllentsorgung 3% Umlage WBV für Wasser 4% Sonstiger Aufwand 16% Kreis-/Schulumlage 35% Zinsen 3% Abschreibungen 7% Personalkosten 25% Straßenunterhaltung inkl. Beleuchtung 2% Gewerbesteuerumlage 2% Bei dem Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien wurden für das Haushaltsjahr 2017 24.000 € laufende Kosten für die Ipads und das IRICH eingestellt. Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Stadtverordnete wurden mit 20.500 €, ebensolche für Magistrat mit 17.000 € veranschlagt. Des Weiteren zahlt die Stadt freiwillige Fraktionssitzungsgelder inkl. -Fördermittel in Höhe von 15.500 €. Bei dem Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen wurden für 2017 93.571 € Versicherungsbeitrage (Haftpflicht-, Ausstellungs-, Schülerunfall-, Vermögens-, Strafrechtschutz- und Unfallversicherung) zentral eingestellt. Ebenfalls ist hier der zentrale Ansatz für Portokosten der Verwaltung in Höhe von 24.000 € sowie 20.000 € für die Betreuung und komplette Neugestaltung der Homepage eingestellt. Im Produkt 11106 Finanzverwaltung wurden 68.700 € für 2017 im Bereich Aufwendungen Rechenzentrum eingestellt – diese werden jedoch im Rahmen der IKZ-Abrechnung mit NeuAnspach spitz abgerechnet. Des Weiteren stehen dort 20.000 € für die Prüfung der Jahresabschlüsse zur Verfügung. Die IKZ-Erstattung des Finanzwesens (inkl. Kasse und Steueramt) durch Neu-Anspach wurde mit 270.000 € einkalkuliert. Seite 17 von 515 Die Produkte 111110 Gebäudemanagement allgemein, 111117 Sonstige Gebäude und 111118 Wohnhäuser und 111119 Verwaltungsgebäude sind als Einheit betrachtet mit rund 626.000 € defizitär. Die größten Posten hier sind neben den Personalkosten der zuständigen Bauamtsmitarbeiter, die Abschreibungen der Gebäude sowie die kalkulatorische Verzinsung. Doch gerade in den für die Verwaltung nicht zwingend notwendigen Wohngebäuden (Gartenfeldgasse 2, Usinger Straße 38, Schmittener Straße 1, Forsthausstr. 1) schlummert immenser Sanierungsstau. Bereits ohne nennenswerte Sanierungsarbeiten tragen die Wohngebäude mit einem Betrag von knapp 46.000 € zum Haushaltsdefizit bei. Aufgrund des Investitionsbedarfs in der Zukunft empfiehlt die Verwaltung diese Objekte zu verkaufen. Der 111120 Bauhof kostet die Stadt im Jahr 2017 rund 920.000 €. Im Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung fallen 300.000 € für die Kostenerstattung an Neu-Anspach im Rahmen der IKZ-Abrechnung Ordnungsamt an. Der hierfür verwendete Verteilungsschlüssel wurde in 2014 durch die Fachämter geprüft – eine regelmäßige Überprüfung erfolgt alle drei Jahre. Die Mehrkosten im Vergleich zum Ansatz 2016 sind der Besetzung offener Stellen geschuldet. Ebenso verhält es sich mit der Kostenerstattung für die IKZ im Bereich 12204 Standesamt. Diese beträgt 2017 38.500 €. Der gesamte 126f. Brandschutz kostet die Stadt 2017 550.000 €. 210.000 € davon sind Abschreibung der Gerätehäuser und Gerätschaften, 45.000 € Personalkosten, 90.000 € die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gerätehäuser. Für die Unterhaltung und den Ersatz des Inventars sowie der Feuerschutzkleidung werden 71.000 € veranschlagt. Die 272010 Bücherei kostet die Stadt rund 117.000 €. Im freiwilligen Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen wird der Zuschussbedarf für den Laurentiusmarkt mit knapp 52.000 € und für die Kreistierschau mit gut 53.000 € ausgewiesen. Zuschüsse erfolgen auch im Produkt 33101 Träger der Wohlfahrtspflege für VHS Bad Homburg, Kulturkreis Usinger Land, Kinderbetreuungs-Service Café Lichtblick, GANZ, Geschichtsverein Usingen, Frauen helfen Frauen e.V. Oberursel, Caritas, DLRG, Drogenberatung, Aufgetischt und den Kinderbetreuungsservice. Die 365f. Kinderbetreuung ist auch weiterhin der größte Kostenfaktor für die Stadt. Das Defizit in diesem Bereich liegt 2017 bei 3,5 Mio. € und gliedert sich wie folgt: Zuschussbedarf für die 7 städtischen Kitas Zuschussbedarf für die Evang. Kita Arche Noah Kostenerstattungen an fremde Einrichtungen Zuschussbedarf Betreute Grundschule Private Kleinkindbetreuung (Tagesmütter) Ansatz 2017 Ergebnis 2015 2.639.181 € 2.380.938 € 454.500 € 345.925 € 56.650 € 61.841 € 343.050 € 328.639 € 32.000 € 24.686 € Seite 18 von 515 Durch das neue Tarifsystem im Sozial- und Erziehungsdienst Ende 2015 und den zusätzlichen Tarifsteigerungen in 2016 und 2017 haben die Personalkosten der städtischen Kitas um fast 400.000 € zugenommen. Auch die Kosten für die Betreute Grundschule haben im Vergleich zum Vorjahresansatz um 76.000 € deutlich zugenommen. Trotz der Gebührenerhöhungen in den letzten Jahren und der auch für 2017 vorgesehenen Gebührenerhöhung steigt der Zuschussbedarf der Stadt für die Kinderbetreuung erheblich weiter, da die Personalkosten in noch stärkerem Maße steigen und die Landeszuschüsse dagegen sogar abnehmen. Entwicklung der finanziellen Situation in der Kinderbetreuung 3.500.000 3.000.000 3.000.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 500.000 500.000 0 bezogen auf die Liniendiagramme 0 2011 2012 2013 2014 2015 Hochrech. 2016 Anmeldung 2017 Zuschussbedarf der Stadt Personal- und Versorgungsaufwendungen Gebühreneinnahmen (ohne Essen) Zuweisungen Zuschüsse bezogen auf den Zuschussbedarf Seite 19 von 515 Zwar steigt der Kostendeckungsgrad der Eltern durch die erneute Gebührenerhöhung im Vergleich zu 2015 leicht an, da das Land nach heutigen Erkenntnissen seine Kostenbeteiligung aber nicht erhöht, sinkt deren Anteil an den Gesamtkosten, sodass die Stadt zukünftig rund 61 % der Kosten eines Kita-Platzes trägt. Bei monatlichen Gesamtkosten eines durchschnittlichen Kita-Platzes von rund 600 € im Monat bezuschusst die Stadt jeden Kita-Platz mit rund 350 €. Durch die Wiederbesetzung der Stelle in der 362110 Jugendpflege, steigen die Kosten hier auf 222.478 €. Im Produkt 42101 Förderung des Sports/Unterstütz. Kreishallen werden 128.000 € Zuschuss für das Hallenbad sowie 42.000 € Zuschuss für die CWS-Sporthalle bereitgestellt. Die städtischen 424010 Sportstätten kosten 265.119 €, die Unterhaltung des 424020 Hattsteinweihers 44.668 €. Unter Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung werden Architektenleistungen in Höhe von 192.000 € zur Verfügung gestellt. Dem stehen Kostenerstattungen in geplanter Höhe von 132.500 € gegenüber. ENTWICKLUNG DER KOSTENANTEILE Kostendeckungsgrad der Eltern Kostendeckungsgrad des Landes Anteil der Stadt 58,0% 60,5% 59,7% 61,3% 24,1% 19,8% 18,2% 16,3% 18,2% 19,4% 22,1% 22,3% 2014 2015 2016 2017 Neu ab dem Haushalt 2017 sind die Produkte 53301 Wasser, 53701 Abfall und 53801 Abwasser, die ab der Rückführung des Eigenbetriebes Stadtwerke in den städtischen Haushalt nun den Teilhaushalt 11 Ver- und Entsorgung füllen. Als klassische Gebührenhaushalte sollten diese Produkte haushaltsneutral sein. Größte Positionen sind die Verbandsumlagen an die Wasserbeschaffungsverbände bzw. Abwasserverbände bzw. die Müllentsorgungskosten. Seite 20 von 515 220.000 € für die Instandhaltung von Straßen werden im Produkt 54101 Bereitstellung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen veranschlagt, und 220.000 € für die Straßenbeleuchtung. Die 221.000 € für die Niederschlagswassergebühren der städtischen Straßen sind zwar in diesem Produkt ausgewiesen, verhalten sich jedoch aufgrund des Ertragsausweises im Teilhaushalt 11 bei dem Produkt Abwasser erfolgsneutral. Die gestiegene Verbandsumlage an den VHT für den 547010 ÖPNV war bereits 2016 einkalkuliert und beträgt 2017 119.661 €. Das Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald veranschlagt für 2017 246.420 € für Kosten im direkten Zusammenhang mit der Holzernte, wie Anpflanzungen, Schutz vor Wildschäden, Jungwaldpflege und Frostschutz. Hinzu kommen 38.780 € für die Verkehrssicherung und 12.570 € an Materialaufwand für die Wege. Die Personalkosten steigen, da zwei Mitarbeiter vom Bauhof zukünftig dem Stadtwald zu geordnet sind. Dem entgegen stehen Erträge aus dem Holzverkauf in Höhe von 560.000 €, 100.000 € für die Forstnebennutzung sowie 41.000 € aus den Erträgen der Jagdgenossenschaften. Der Verkauf von Ökopunkten in Höhe von 150.000 € rundet das Produkt, das mit einem Überschuss von gut 137.000 € geplant ist, ab. Das Budget für die 571010 Wirtschaftsförderung beträgt weiterhin 40.000 €. Unter dem Produkt Produkt 57301 Durchführung von Märkten wird der Weihnachtsmarkt dargestellt. Die Kosten des jährlichen Weihnachtsmarktes betragen 92.814 €. Die Kosten gliedern sich wie folgt: Einnahmen aus Standgeldern und Sponsoring Anteilige Personalkosten Abschreibungen Interne Leistungsverrechnung (z.B. Kosten Bauhof) Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt Originäre Kosten für Holzhütten, Werbung, Security, Bühnenprogramm, Bühnentechnik. Ansatz 2017 -6.700 € 11.045 € 6.570 € 17.399 € 14.500 € 50.000 € 92.814 € Aufgrund der Haushaltslage wurden die Mittel für den Weihnachtsmarkt bereits um 21.500 € gegenüber dem Vorjahr gekürzt. Die Einsparungen beim Weihnachtsmarkt 2017 sollen durch weniger Zeitungswerbung, keine Radiowerbung, weniger kostenintensive Programmpunkte, dadurch weniger Bedarf an Licht- und Bühnentechnik erzielt werden. Diese Mittel wurden mit Sperrvermerk belegt, bis ein neues Konzept zum Weihnachtsmarkt beschlossen vorgelegt wurde. Die Bürgerhäuser (Produkte 573041 bis 573047) schließen voraussichtlich mit einem Gesamtdefizit von 661.524 € ab. Der größte Faktor sind die kalkulatorischen Zinsen mit 252.617 €, 110.000 € Kostenbeteiligung an der Mensa an den Hochtaunuskreis, 84.840 € Abschreibungen und 182.312 € Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten. Der Seite 21 von 515 Kostendeckungsgrad der Bürgerhäuser liegt zwischen 4 % und 9 %. Der Belegungsumfang während der Regel-Öffnungszeiten schwankt zwischen 8 % und 36 %. Sonstige Hinweise Es wird weiterhin auf die zu den jeweiligen Produkten angegebenen Erläuterungen verwiesen. Die Abschreibung und die Erträge aus der Auflösung der Zuschüsse wurden auf Basis der geprüften Jahresabschlüsse und der durchgeführten Inventur am 31.12.2015 spitz für jede Anlage ermittelt. Bei der Internen Leistungsverrechnung wurde für alle Produkte eine kalkulatorische Verzinsung auf Basis der Anlagenbuchhaltung ermittelt und im Bereich der Internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Es wurde dabei ein kalkulatorischer Zins von 4,0 % zugrunde gelegt. Auf eine kalkulatorische Verzinsung der Grundstücke einschließlich Wald wurde verzichtet. Seit 2012 erfolgt bei allen Produkten eine Veranschlagung der Overheadkosten (Verwaltung und Finanzverwaltung). Damit erfüllt die Stadt Usingen in jedem Produkt alle Erfordernisse einer Kostenrechnung. Seite 22 von 515 7. Entwicklung der Einkommenssteuer und einer neuen Strategie Nach der November-Steuerschätzung des Deutschen Städtetages wird eine Steigerung der Einkommensteuer um 3,5 % in 2017 gegenüber 2016 sowie erneut um 5,0 % in 2018 gegenüber 2017 prognostiziert. Diese Steigerungen wurden für den Usinger Haushalt zugrunde gelegt. Die Einkommensteuer hatte 2015 einen Anteil an den ordentlichen Gesamteinnahmen in Höhe von 35,8 % und ist damit existentiell für den Haushalt der Stadt. Fraglich bleibt hierbei jedoch, ob diese Prognosen für Usingen auch tatsächlich eintreffen können. Bereits 2015 sind die Wachstumsraten in Usingen deutlich hinter den Prognosen geblieben. Während in Hessen insgesamt die Einkommenssteuer von 2014 auf 2015 um 4,8 % gestiegen ist, ist sie in Usingen nur um 2,1 % gestiegen. Dies hatte Einbußen von rund 500.000 € zur Folge. Die Ursache liegt in der Verschlechterung des Verteilungsschlüssels, welche zum Einen von der Einwohnerzahl, zum Anderen von der Einkommenssituation der Usinger Bevölkerung abhängig ist. Da die Bevölkerung in Usingen allerdings gestiegen ist, liegt die Ursache in der sozialen Struktur. In Gesamthessen ist der Anteil der „Gutverdiener“ deutlich gestiegen, in Usingen stieg im gleichen Zeitraum jedoch vor allem der Anteil der „Schlechtverdiener“. Usingen hatte in den 70-iger Jahren eine hohe Zahl an Baugebieten. Die ehemals jungen Familien von damals sind heute im Rentenalter und tragen somit nicht mehr so viel zum Steueraufkommen bei, wie noch zu Erwerbszeiten. Zudem ist die Anzahl an Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II in den letzten zehn Jahren in Usingen um 20% gestiegen, während diese beispielsweise in NeuAnspach um 17 % sank. Usingen hat sich in den letzten Jahren stark im Bereich des sozialen Wohnungsmarktes engagiert – Usingen stellt doppelt so viele Sozialwohnungen wie der Rest des Usinger Landes zusammen. Damit erfüllt Usingen schon heute mehr als alle anderen Kommunen im Umkreis die Anforderungen nach Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, währenddessen sich andere Kommunen im Usinger Land in diesem Bereich sehr zurückhalten und stattdessen ein hochpreisiges Baugebiet nach dem anderen erschließen und veräußern und versuchen gut verdienende Bürger anzusiedeln. Durch die Schaffung von weiterem sozialem Wohnraum, wie es für die Jahre 2017 und 2018 geplant wird, wird dieser Effekt noch weiter verstärkt. Aufgrund dieser Entwicklung ist zu erwarten, dass sich der Verteilungsschlüssel 2018 weiter zu Lasten Usingens verschlechtert, mit massiven finanziellen Folgen für Usingen. Es wird in erster Linie auch zur Konsequenz haben, dass wir künftig die „Gutverdiener“ überproportional belasten müssen, wenn es um das Thema Haushaltsausgleich geht. Das wiederum wird dazu führen, dass Usingen an Attraktivität verliert und die Nachfrage von „Gutverdienern“ rückläufig sein wird. Seite 23 von 515 Rückwirkend betrachtet steht für die Verwaltung fest, dass „Schleichenbach II“ viel zu spät kam. In dieser Zeit haben Nachbarkommunen stark expandiert und sind aus monetärer Sicht besser aufgestellt als Usingen. Während die Arbeitsgruppe „Innenstadtentwicklung“ weiter über mögliche Baugebiete beratschlagt, wird in Nachbarkommunen munter weiter entwickelt. Es droht die Gefahr, abgehängt zu werden. Die Strategie Usingens muss daher sein, wieder vermehrt die „gut bürgerliche“ Zielgruppe durch Ausweisung neuer Wohngebiete anzusprechen und für den Zuzug nach Usingen zu gewinnen. Usingen ist Schulstadt und ist daher für viele noch attraktiv. Allerdings verlieren wir nach und nach den Anschluss, wenn wir nicht umgehend tätig werden und das Richtige tun. Bereits heute kann die Stadt den Bedarf an zu bebauenden Grundstücken nicht befriedigen. Durch den „Brexit“ und die möglicherweise positiven Auswirkungen auf den Bankenstandort Frankfurt könnte weiterer Bedarf an Baugrundstücken entstehen, den Usingen nicht an seine Nachbarkommunen verlieren darf. Seite 24 von 515 8. Entwicklung der sonstigen Kommunalfinanzen Das Steueraufkommen hat sich nach Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 erst nach und nach erholt. Lange lagen die Steuereinnahmen inflationsbereinigt unter dem Vorkrisenniveau. Doch mittlerweile sind die Steuereinnahmen auf einem Allzeithoch. Diese Entwicklung ist zwischenzeitlich auch in Usingen angekommen, wobei die Gewerbesteuer auch heute noch nicht das Vorkrisenniveau erreicht hat. Auch wenn die Steigerungen aufgrund oben genannter Gründe relativ geringer sind als prognostiziert, sind die Steuereinnahmen in absoluten Zahlen deutlich gestiegen. Hinzu kommt der Effekt aus dem Alsfeld Urteil und der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs 2016. Als Mittelzentrum generiert Usingen deutlich mehr Zuweisungen als vorher. Auch nach der November-Steuerschätzung wurde die Schlüsselzuweisung für 2017 mit 5.717.794 € veranschlagt, so dass diese gegenüber dem Ansatz 2016 um 1.483.394 € und gegenüber 2015, vor der Umstellung, um 3.167.844 € steigt. Seite 25 von 515 Entwicklung der Steuereinnahmen in Usingen 9.000.000,00 € 8.000.000,00 € 7.000.000,00 € 6.000.000,00 € 5.000.000,00 € 4.000.000,00 € 3.000.000,00 € 2.000.000,00 € 1.000.000,00 € - € 2009 Einkommenst. 2010 2011 Umsatzst. 2012 2013 Gewerbest. 2014 2015 Schlüsselzuw. 2016 2017 Fam.lasten. Nach derzeitigen Prognosen des Landes Hessen soll diese positive Entwicklung bis einschließlich 2020 anhalten, was weiter höhere Steuereinnahmen bedeuten würde. Doch inwiefern dieser positive Trend anhält, bleibt abzuwarten. Bereits heute befinden wir uns im 7. Jahr des Wirtschaftsaufschwungs. Vor dem Hintergrund, dass ein Wirtschaftszyklus in der Regel etwa 5 Jahre überdauert, erscheinen die Prognosen sehr optimistisch. Selbst heute, in konjunkturell besten Zeiten gelingt der Haushaltsausgleich nur mit harten Einschnitten und weiteren Steuererhöhungen. Der Investitions- und Sanierungsstau wird auch mit dem Haushalt 2017 weiter steigen. Sollten die konjunkturellen Rahmenbedingungen also wieder abflachen, wird der Haushaltsausgleich kaum noch möglich sein. Natürlich bewirken die hohen Steuereinnahmen auch höhere Steuerbelastungen sowie höhere Tarifabschlüsse mit finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt. Die Kreis- und Schulumlage für die Zahlungen des Jahres 2017 wurde ebenfalls anhand der November-Steuerschätzung veranschlagt. Sie schlägt in 2017 mit 11.202.400 € zu Buche. Die Gewerbesteuerumlage ist ohnehin direkt an die Gewerbesteuer gekoppelt. Seite 26 von 515 Entwicklung ausgewählter Ausgaben in Usingen €12.000.000,00 €10.000.000,00 €8.000.000,00 €6.000.000,00 €4.000.000,00 €2.000.000,00 €2009 2010 2011 Kreis-/Schulumlage 2012 2013 Gew.St.umlage 2014 2015 2016 2017 Personalkosten Seite 27 von 515 9. Entwicklung der Personalaufwendungen Im Haushaltsvollzug 2015 konnte der Planansatz 2015 eingehalten werden, obwohl diese Personalkosten bereits sehr restriktiv geplant wurden. Ende 2015 wurde jedoch die Tarifstruktur im Sozial- und Erziehungsdienst neugestaltet. Aufgrund der Vielzahl an Erzieherinnen belastet dies den Haushalt ab 2016 mit rund 400.000 € zusätzlich. Hinzu kam die allgemeine Tarifsteigerung von 2,4 % in 2016, sodass das Personalkostenbudget 2016 deutlich überschritten sein wird. Ab 01.02.2017 wurde die weitere Tariferhöhung von 2,35 % etatisiert. Stellvertretend für die gesamte Verwaltung, wurden in den Bereichen Bauhof und „Kita Allgemein“, den personell am stärksten besetzten Bereichen der Stadtverwaltung, aufbauend auf Erfahrungen der letzten Jahren, pauschal je 50.000 € an Personalkosten für zeitweise unbesetzte Stellen sowie Langzeiterkrankte abgezogen. Die Entwicklung der Personalkosten ist in der Grafik auf vorheriger Seite plakativ dargestellt. Wie groß der Anteil der Personalaufwendungen der städtischen Kindertagesstätten bezogen auf die Gesamtpersonalaufwendungen ist, verdeutlicht folgende Kennzahl: Anteil Personalkosten Kindergarten = Beschreibung Personal-/Versorgungsaufwendungen 365 Personalaufwendungen Gesamt Anteil Personalkosten Prod. 365 an Gesamt in % Personal-+ Versorgungsaufw. Produkt 365 Gesamtpersonalaufwendungen Gesamtpersonal- und Versorgungsaufw. Ist 2015 Hochrech. 2016 2.829.710 6.527.486 43,35 3.182.410 7.193.851 44,24 Ansatz 2017 3.321.407 *7.434.552 44,68 * bereinigt um die Stadtwerke Personalkosten, die das Ergebnis verfälschen würden Durch die regelmäßige Überprüfung und Anpassung in der Zuordnung der Personalkosten zu den Produkten kommt es teilweise zu Verschiebungen zwischen den Produkten. Ziel ist es, personelle Wechsel und Aufgabenverschiebungen möglichst zeitnah in den Teilhaushalten wieder zu geben. Seite 28 von 515 10. Investitionshaushalt: Die Investitionsausgaben wurden für 2017 und die Folgejahre unter dem Gesichtspunkt veranschlagt, keine Netto-Neuverschuldung zu generieren. Geplante Investitionen 2017: Geplante investive Einnahmen 2017: 3.354.406 € 1.547.480 € - 1.806.926 € Die Kreditneuaufnahme wurde auf 1.269.505 € (Höhe der Tilgung 2017) festgesetzt. Mit einem Investitionsvolumen von 1,9 Mio. € liegt die Stadt zwar deutlich über der Tilgung. Im außerordentlichen Ergebnis werden jedoch durch den Verkauf von Immobilien 200.000 € erzielt, die für die Finanzierung neuer Investitionen verwendet werden sollen. Als Rechtsnachfolger des Eigenbetriebes Stadtwerke Usingen wird zudem eine Kreditermächtigung aus 2016 in Höhe von 365.824 € übernommen. Des Weiteren stehen bis zur Haushaltsgenehmigung noch Kreditermächtigungen der Stadt aus 2015 in Höhe von 219.327 € zur Verfügung, sodass das Investitionsvolumen gemeinsam mit dem neuen festgesetzten Kreditvolumen ausreicht. Die größten Positionen im Investitionshaushalt 2017: Energetische Sanierung FFW-Stützpunkt Ausgabe Einnahme 500.000 € - 250.000 € Die komplette Maßnahme wird rund 3,5 Mio. € kosten und wird verteilt über die nächsten Jahre abgewickelt. Sie bietet sich aber ideal für die Fördervoraussetzungen des Kommunalinvestitionsprogrammes an, sodass knapp 1,5 Mio. € durch Fördermittel aus dem „KIP“ gedeckt werden. Straßenneubau An der Sporthalle/Am Waschbrunnen Kanalarbeiten Sporthalle/Waschbrunnen Wasserleitungsarbeiten Sporthalle/Waschbrunnen 250.000 € - 66.000 € 210.000 € 150.000 € Investitionszuschuss sozialer Wohnungsbau: 185.000 € Der Investitionszuschuss zu 37 Sozialwohnungen wird auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018 mit je 185.000 € verteilt. Es wird auf die Ausführungen zu der Einkommenssteuer verwiesen. Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen 150.000 € Der barrierefreie Ausbau wird mit je 150.000 € auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018 verteilt. In 2018 werden hierzu Fördergelder in Höhe von ca. 187.500 € gezahlt. Auch für die Folgejahre bis einschließlich 2020 werden immer 300.000 Euro auf zwei Jahre gesplittet mit einer Einnahme von 187.500 € je 300.000 € Ansatz eingestellt. Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10 Usingen 125.000 € Seite 29 von 515 Für das Löschgruppenfahrzeug wird in 2017 nur das Fahrgestell gekauft, der Aufbau und die technische Ausstattung erfolgt 2018 mit weiteren 135.000 €. Das Land Hessen zahlt 2018 eine Förderung in Höhe von 54.000 €. Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof 110.000 € Im Detail wird auf das im Haushaltsplan angeführte Investitionsprogramm verwiesen. Durch die Reintegration der Stadtwerke werden auch diese Investitionen jetzt im städtischen Haushalt abgebildet. Geplante investive Ausgaben der Stadtwerke 2017 Geplante investive Einnahmen der Stadtwerke 2017 568.000 € 70.000 € Es handelt sich dabei jeweils um Investitionen, die bereits in den vergangenen Wirtschaftsplänen geplant und für die Ausführung vorgesehen waren. Aufgrund verschiedenster Gründe konnten die Maßnahmen jedoch noch nicht umgesetzt werden. Problematisch dabei ist, dass der Kreditbedarf dieser 498.000 € nun auch unter das NettoNeuverschuldungsverbot der Stadt fällt. 365.824 € Kreditermächtigungen aus dem Wirtschaftsplan des Vorjahres können aber noch genutzt werden. 11. Finanzhaushalt: Die Haushaltsanmeldungen bewirken einen positiven Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow) von 1.771.693 €, da ein Teil der Aufwendungen nicht liquide sind (Abschreibungen, Rückstellungen). Ein positiver Cashflow ist in Hinsicht auf die Generationengerechtigkeit besonders wichtig, da dadurch das laufende Geschäft nicht durch Kredite finanziert werden muss. Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit beträgt - 1.806.926 € (siehe Punkt 10). Da ja nur neue Kredite bis zur Höhe der Tilgung aufgenommen werden können, weist der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 0 € aus. Folglich verschlechtert sich der Zahlungsmittelbestand im Jahre 2017 um 35.233 €. Dies bedeutet, der Kassenkredit würde um 35.233 € steigen. Da aber ja noch Kreditermächtigungen aus Vorjahren von insgesamt 585.151 € genutzt werden sollen, wird faktisch ein Zahlungsmittelüberschuss entstehen, sodass der Kassenkredit weiter sinken wird. Im Detail wird auf die im Haushaltsplan abgedruckten Teilfinanzhaushalte verwiesen. Seite 30 von 515 12. Mittelfristige Finanzplanung Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2018 bis einschließlich 2020 wurde zum Teil auf Einzelkonto-Ebene geplant. Im Einnahmebereich wurde auf der Basis der November-Steuerschätzung des Hessischen Ministeriums des Inneren kalkuliert. Einkommenssteuer: Gewerbesteuer: Umsatzsteuer: 2017: 2018: 2019: 2020: 2017: 2018: 2019: 2020: 2017: 2018: 2019: 2020: +3,5 % +5,0 % +5,0 % +5,0 % +3,0 % +2,5 % +2,5 % +2,5 % +25,5 % +23,5 % -2,5 % +2,5 % Im Übrigen wurden, auf den Angaben der Produktverantwortlichen für 2017 basierend, differenzierte Steigerungen angenommen. So wurden bei den sonstigen Erträgen Steigerungsraten zwischen 2 % und 3 % angenommen. Bei den Personalaufwendungen wurde mit Tartifsteigerungen für 2019 von 2,5 % und 2020 mit 1,5 % kalkuliert. Aufgrund des Sanierungsstaus wurden die Sach- und Dienstleistungen beginnend bei 2 % jährlich um 1 % gesteigert. Die Abschreibungen und Sonderposten wurden spitz aus der Buchhaltung ermittelt, zuzüglich geplanter Investitionen in den Folgejahren. Sonstige Aufwendungen wurden mit 2 % Steigerung kalkuliert. Aufgrund der positiven Steuerprognosen werden nach heutigem Planungsstand ab 2018 Überschüsse erzielt werden können. Hier bleibt jedoch die Gefahr, dass sich die konjunkturellen Rahmenbedingungen abschwächen und die Steuereinnahmen nicht in dieser Höhe generiert werden können. Zudem sind die Investitions- und Sanierungsstaus, die sich in den letzten Jahren immer weiter aufgestaut haben, hier noch nicht eingeplant, sodass die Überschüsse schnell dadurch aufgezehrt sein könnten. 13. Kassenkredit Aufgrund der Defizitentwicklung der Jahre 2009 bis einschließlich 2016 benötigt die Stadt Usingen ein fortwährendes Kassenkreditvolumen um die Liquidität durchgängig sicherzustellen. Seite 31 von 515 Nach Abruf von nunmehr 3,3 Mio. € aus dem Baugebiet Schleichbach II von der Firma Terramag beträgt der Stand des Kassenkredits zum 31.10.2016 nur noch 3,5 Mio. €. Weitere Gewinnausschüttungen von rund 1,7 Mio. € werden der Stadt in Aussicht gestellt, wodurch das Kassenkreditvolumen ab 2016 nachhaltig gesenkt werden kann. Da auch 2017 ein positiver Cashflow erzielt werden soll, sollte der Kassenkredit 2017 im Mittel deutlich unter 4 Mio. € betragen. Aufgrund unterschiedlicher Zeitpunkten von Ein- und Auszahlungen muss jedoch immer ausreichend Kassenkreditvolumen zur Verfügung stehen, um Zahlungsspitzen auffangen zu können. Mit der Senkung des Kassenkreditvolumens von 10,0 Mio. € auf 7,0 Mio. € kann die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sichergestellt werden. 14. Verschuldung Schuldenstand 31.12.2016 (inkl. STW) Darlehensaufnahme aus Restermächtigungen neue Darlehensaufnahme in 2017 Fortlaufende Tilgung in 2017 Schuldenstand 31.12.2017 Pro-Kopf-Verschuldung 2017 + + - 26.511.140 € 552.421 € 1.269.505 € 1.269.505 € 27.063.561 € 1.884 € Im Übrigen wird auf die Übersicht der Verbindlichkeiten verwiesen. 15. Rückstellungen Die Rückstellungsübersicht ist Bestandteil der zum Haushalt 2017 beigefügten Anlagen. 16. Haushaltssicherungskonzept Der Haushalt 2017 ist zwar im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen, aber aufgrund der Altdefizite ist gemäß § 92 Abs. 4 S. 2 HGO auch weiterhin ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, zu beschließen und der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Auf die dortigen Festlegungen und Einsparmaßnahmen wird verwiesen. 17. Kennzahlen Die Stadt Usingen hat 2016 eine Kennzahlensoftware der Firma IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme) eingeführt, die es ermöglicht, weitere Kennzahlen auszuweisen, die auch mit denen anderer Kommunen gleicher Größenordnung verglichen werden können. Seite 32 von 515 Bereits in der Vergangenheit lagen Kennzahlen für die Büchereien, die Kindertagesstätten, die Feuerwehren, das Personal und die Allgemeine Finanzwirtschaft vor. Mit Hilfe des neuen Programms werden die Kennzahlen nach und nach weiter ausgebaut, mit dem Ziel, spätestens 2019 flächendeckend Kennzahlen zu veröffentlichen. Durch Vergleiche mit anderen Kommunen bzw. dem Durchschnitt von Kommunen einer Größenklasse wird zukünftig transparent wo wir, vor allem aus kostentechnischer Sicht, stehen. Hieraus wird sich Handlungsbedarf aufzeigen, der dann durch die Politik aufgegriffen und diskutiert werden muss. Gerade im Bereich der freiwilligen Leistungen muss die Politik entscheiden, in welchem Maße diese beibehalten werden sollen, da diese an Steuererhöhungen für die Bürger gekoppelt sind. Zukünftig soll die Politik nur noch mit Hilfe von Kennzahlen Ziele festlegen und den Haushalt steuern. Im Haushalt 2017 werden zunächst neue Kennzahlen für den Bereich der Bürgerhäuser abgebildet. 18. Demographische Entwicklung Im Demographie Monitoring des Hochtaunuskreises wird mit einer Hochrechnung der Bevölkerungsentwicklung ein Blick in die Zukunft gewährt. Hier wird für jede Kommune im Hochtaunuskreis die Veränderung der Bevölkerung bis zum Jahr 2035 prognostiziert. Anhand dessen kann man sehen, dass die Bevölkerung in Usingen in den kommenden Jahren erst noch etwas weiter ansteigen wird, jedoch im Hinblick auf 2035 abnimmt. Seite 33 von 515 Es wird errechnet, das in den nächsten 10 Jahren die Bevölkerung Usingens um 3 % - 6 % abnimmt. Zudem wird die Bevölkerung älter. Die demographischen Veränderungen haben negativen Einfluss auf die wirtschaftliche Situation Usingens. Es führt zu immer weniger Steuereinnahmen bei gleichzeitig stagnierenden oder steigenden Kosten. Zudem führt eine abnehmende Bevölkerung zu geringeren Zuweisungen, da die Einwohnerzahl als Verteilungsschlüssel gilt. Es ist weiter zu berücksichtigen, dass mit sinkender Bevölkerung die kommunale Infrastruktur weniger ausgelastet wird. Schon heute wenig ausgelastete Infrastruktur wie Bürgerhäuser, Sportstätten oder die Büchereien werden in ferner Zukunft voraussichtlich noch weniger genutzt. Die Kosten für die Infrastruktur sinken durch die geringe Auslastung lediglich in einem kaum messbaren Maße, entsprechende Gebühreneinnahmen sinken dagegen erheblich. Aus diesem Grund muss die Politik in Usingen schon heute berücksichtigen, dass die Infrastruktur langfristig reduziert bzw. verändert werden muss und nur nachhaltige Investitionen getätigt werden können. Nähere Informationen kann dem Demographie Monitoring des Hochtaunuskreises entnommen werden. Seite 34 von 515 Haushaltssatzung Seite 35 von 515 Haushaltssatzung der Stadt Usingen für das Haushaltsjahr 2017 Aufgrund der § 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Usingen am 05.12.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen: §1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von 32.276.900 EUR 32.276.900 EUR 0 EUR im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von 211.500 EUR 0 EUR 211.500 EUR mit einem Überschuss von 211.500 EUR im Finanzhaushalt mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.771.693 EUR und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf Saldo Finanzmittelfluss aus Inv.-Tätigkeit 1.547.480 EUR - 3.354.406 EUR - 1.806.926 EUR Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 1.269.505 EUR - 1.269.505 EUR 0 EUR mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von - 35.233 EUR festgesetzt. §2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.269.505 EUR festgesetzt. Seite 36 von 515 Der eigentliche Kreditbedarf beträgt 1.806.926 Euro. Es stehen jedoch noch Kreditermächtigungen der Stadtwerke in Höhe von 365.824 Euro zur Verfügung, die die Liquidität der Stadt verbessern. Zudem stehen noch bis zur Haushaltsgenehmigung städtische Kreditermächtigungen in Höhe von 219.327 € zur Verfügung. §3 Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 7.346.000 EUR festgesetzt. §4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 7.000.000 EUR §5 Die Steuersätze für die Gemeindesteuern gelten wie in der Hebesatzsatzung beschlossen und betragen: 1. Grundsteuer a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v.H. b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 415 v.H. 2. Gewerbesteuer auf 357 v.H. §6 Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan. Die Bindung der Planstellen an die einzelnen Teilhaushalte bzw. Produkte wird im Stellenplan aufgehoben, um der Verwaltung durch einen flexiblen Einsatz der Mitarbeiter eine rationellere Gestaltung des Arbeitsablaufes zu ermöglichen. §7 a) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen oder Kosten dürfen ohne weiteres geleistet werden, wenn sie haushaltsneutralen Charakter haben. Dies gilt insbesondere für die Abwicklung der Inneren Verrechnungen, der kalkulatorischen Kosten, die Verwendung zweckgebundener Spenden, sofern diese aus entsprechenden über- und außerplanmäßigen Einzahlungen resultieren sowie die Verrechnung der Bauhofleistungen. b) Über die Leistung der übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen entscheidet im Rahmen des § 100 HGO und der Budgetierungsrichtlinie der Magistrat. Seite 37 von 515 Bei überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu einem maximalen Überschreitungsbetrag von 50.000 € ist der Magistrat zuständig. Ansonsten muss die Genehmigung der Stadtverordnetenversammlung nach Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss, eingeholt werden. c) Um die Zielsetzungen der Budgetierung nicht zu gefährden, bleiben Deckungskreise von den vorstehenden Festlegungen unberührt. Usingen, den 05.12.2016 Der Magistrat der Stadt Usingen …………………………. Steffen Wernard Bürgermeister Seite 38 von 515 Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 Seite 39 von 515 Inhaltsverzeichnis 1. Vorbemerkung........................................................................................................................ 3 1.1 Vorwort ............................................................................................................................ 3 1.2 Gesetzliche Grundlagen ................................................................................................... 4 1.3 Die Anforderungen an das Haushaltskonsolidierungskonzept ........................................ 5 2. Ursachenanalyse .................................................................................................................... 6 2.1 Personalkosten ................................................................................................................. 6 2.2 Freiwillige Leistungen ....................................................................................................... 7 2.3 Einkommenssteuer......................................................................................................... 10 2.4 Bewertung und Folgen der Ursachen............................................................................. 12 3. Umsetzung der Leitlinie zur Konsolidierung ..................................................................... 14 4. Konsolidierungsziel ........................................................................................................... 17 5. Konsolidierungsmaßnahmen ............................................................................................ 18 Anlagen ..................................................................................................................................... 20 Seite 40 von 515 1. Vorbemerkung 1.1 Vorwort Bereits seit Jahren genehmigen die Aufsichtsbehörden die Haushalte der Kommunen nur mit strengen Auflagen und weisen immer wieder darauf hin, dass spätestens ab dem Haushaltsjahr 2017 der Haushalt im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen zu sein hat. Ursächlich für die strengen Auflagen der Aufsichtsbehörden ist der Volksentscheid vom März 2011, in dem die hessischen Bürgerinnen und Bürger mit einer überwältigenden Mehrheit von 70 Prozent entschieden haben, die Verfassung des Landes Hessen um eine „Schuldenbremse“ zu erweitern. Logische Konsequenz dieses Volksentscheides ist, dass auch Kommunen keine Schulden mehr machen dürfen, was mit dem sogenannten Herbsterlass konkretisiert wurde. Die Auswirkungen des Referendums treffen sowohl Bürger, Vereine als auch Unternehmen, denn die Folge sind unweigerlich steigende Gebühren, steigende Steuerhebesätze, Einschränkungen bei kommunalen Leistungen und wegfallende Zuschüsse. Das Land Hessen hat jüngst die Forderung des ausgeglichenen Haushalts wiederholt und Ausnahmen ausgeschlossen. Wie bereits in vorherigen Genehmigung erwähnt, sind bestehende Lücken im Haushalt, sofern nicht anderweitig möglich, durch die Anhebung der Grundsteuer B zu schließen. Gerichtsurteile haben zwischenzeitlich auch immense Anhebungen des Hebesatzes innerhalb eines Jahres bestätigt, wie z.B. in Griesheim um 300 Punkte auf 660 v.H. Den hessenweiten Spitzenplatz belegt Nauheim mit 960 v.H. Auch wenn solche Steuerhebesätze eigentlich dem Bürger nicht zuzumuten und in Usingen nicht angestrebt sind, verdeutlichen solche Hebesätze die Konsequenz der Aufsichtsbehörden. Der vorliegende Haushaltsplanentwurf weist „die schwarze Null“ im ordentlichen Ergebnis aus. Es muss den städtischen Gremien aber bewusst sein, dass jede Änderung nur zu Lasten einer anderen Maßnahme oder in Letzt möglichen Fall zu Lasten einer Steuererhöhung möglich ist. Seite 41 von 515 1.2 Gesetzliche Grundlagen Gemäß § 92 Abs. 4 HGO ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ein Haushaltsausgleich nicht möglich ist. Ausschlaggebend für die Beurteilung eines Haushaltsausgleichs ist das ordentliche Ergebnis. Zwar ist der Haushaltsausgleich für 2017 vorgesehen und etatisiert, jedoch bestehen noch die Altdefizite der letzten Jahre: Hochgerechneter Jahresfehlbetrag 2016 ca. 1.003.077,39 € Voraussichtlicher Jahresfehlbetrag 2015 ca. 1.530.813,28 € Jahresfehlbetrag 2014 2.088.543,33 € Jahresfehlbetrag 2013 2.082.978,26 € Jahresfehlbetrag 2012 2.642.220,25 € Jahresfehlbetrag 2011 (inkl. doppische Vorjahre) 3.286.462,49 € Konsolidierungsbedarf 12.634.095,00 € Das Haushaltssicherungskonzept dient gemäß der VV Nr. 3 zu § 24 GemHVO als Beurteilungsgrundlage für die Entscheidung der Kommunalaufsicht über die genehmigungspflichtigen Teile des Haushaltes wie beispielsweise die Kreditaufnahme. Die Kommunalaufsicht macht daher zur Entscheidung über die genehmigungspflichtigen Teile das Vorhandensein des Haushaltssicherungskonzeptes und die Einhaltung dessen Inhalte, insbesondere Konsolidierungsziele, maßnahmen und –zeitraum abhängig. Darüber hinaus hat die Kommunalaufsicht gem. § 138 HGO ein Beanstandungsrecht und kann Beschlüsse u. a. der Gemeindevertretung aufheben. Seite 42 von 515 1.3 Die Anforderungen an das Haushaltskonsolidierungskonzept Die Mindestinhalte eines Haushaltssicherungskonzeptes richten sich nach § 24 Abs. 4 S. 2 GemHVO. Ursachenanalyse Zunächst ist festzustellen, worin die Gründe für den unausgeglichenen Haushalt liegen. Konsolidierungsziel Das Ziel wird durch die Vorgaben auf 2017 festgelegt. Darüber hinaus kann und sollte die Stadt weitere Konsolidierungsziele festlegen, um die Altdefizite abzubauen. Konsolidierungsmaßnahmen Anzugeben sind die Maßnahmen, mit denen die Konsolidierungsziele erreicht werden sollen. Hier sind zahlreiche Maßnahmen zur Erhöhung der Erträge und Senkung der Aufwendungen denkbar, deren Umsetzung sich nach den örtlichen Gegebenheiten der jeweiligen Gemeinde richtet. Eine bloße Aufzählung der Maßnahmen kann dabei nicht als ausreichend angesehen werden, da der Zusammenhang mit den Konsolidierungszielen und dem Konsolidierungszeitraum ohne Feststellung der möglichen Umsetzung der Maßnahmen und der Auswirkungen der Maßnahmen auf die finanzielle Situation und Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht dargestellt werden kann. Die Umsetzung der dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen muss nachvollziehbar und prüffähig sein. Als Orientierungshilfe hat das Land Hessen die „Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden“ des hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 06.05.2010 erlassen, an welchem sich die Stadt Usingen bei der Aufstellung des Haushaltskonsolidierungskonzept orientiert hat. Die Aufsichtsbehörde erwartet im Haushaltskonsolidierungskonzept eine tabellarische Umsetzungsmatrix nach Produktbereichen und weiter nach Produktgruppen und Produkten gegliedert, in der die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen aufgelistet und die sich daraus ergebenden zusätzlichen Erträge oder Einsparungen bei den Aufwendungen dargestellt werden. Zudem ist für jede Maßnahme konkret anzugeben, bis wann sie umgesetzt sein soll, so dass die Saldo-Spalte der Matrix den Konsolidierungsfortschritt und den Haushaltsausgleich zahlenmäßig erkennen lässt. Seite 43 von 515 2. Ursachenanalyse In den Haushaltskonsolidierungskonzepten der vergangenen Jahre wurden bereits sehr ausführlich die größten Posten im Usinger Haushalt beschrieben, sodass man sich in diesem auf die wesentlichen Punkte beschränkt. 2.1 Personalkosten Die Personalkosten sind mit einem Anteil von 25 % nach der Kreis-/Schulumlage der mit Abstand größte Ausgabeposten im Haushalt der Stadt Usingen. Der Stadt Usingen wurde im Rahmen einer überörtlichen Prüfung durch den Landesrechnungshof im Jahre 2014 testiert, dass sie bei den Personalkosten für die Kernverwaltung um 138.600 € (also knapp zwei Stellen) unter dem vom Landesrechnungshof angesetzten Basiswert liegt. Das heißt, sie hat eine sehr "schlanke Verwaltung" und eine effiziente Organisationsstruktur, was nicht zuletzt durch den frühen Beginn und der ausgedehnten Ausgestaltung der Interkommunalen Zusammenarbeit erreicht wird. Ein Großteil der Personalkostensteigerungen resultiert aus den Vorgaben des Landes zur Kinderbetreuung und dem dort einzuhaltenden Schlüssel. Zudem steigen durch Tariferhöhungen die Personalkosten. Die Erzieherinnen haben bereits einen Anteil von knapp 45 % an den gesamten Personalkosten der Stadt. Die Neustrukturierung des Tarifsystems im Sozial- und Erziehungsdienst belastet die Stadt mit rund 300.000 € zusätzlich. Hinzu kommt die allgemeine Tarifsteigerung von 2,4 % in 2016 sowie ab 01.02.2017 die weitere Tariferhöhung von 2,35 % mit jeweils rund 140.000 €. Hinzu kommen die Belastungen aus der Flüchtlingskrise. Zwar erstattet das Land die angefallenen Sachkosten, der immense Verwaltungsaufwand ist aber nicht mehr durch die bisher zur Verfügung stehenden Ressourcen abzufangen. Die geschaffene Teilzeitstelle schlägt zusätzlich mit rund 25.000 € zu Buche. Mehrbelastung aus neues Tarifsystem im Erziehungsdienst Mehrbelastung durch Tarifsteigerung um 2,4 % Mehrbelastung durch Tarifsteigerung um 2,35 % Mehrbelastung durch Asyl ca. 300.000 € ca. 140.000 € ca. 140.000 € ca. 25.000 € 605.000 € Im Vergleich zum Haushalt 2015 wird die Stadt bei entsprechender Besetzung der Stellen also mit rund 605.000 € mehr an Personalkosten belastet, ohne dass der originäre Personalstock verändert wurde. Die in der Leitlinie des HMdIS unter Ziffer 3 formulierte Vorgabe, die Personalkosten zu deckeln ist daher schlichtweg nicht möglich einzuhalten. Eine Deckelung der Personalkosten hieße im Umkehrschluss, bei jeder Tariferhöhung Personal abbauen zu müssen. Dies ist in einer „schlanken Verwaltung“ wie Usingen nicht möglich. Seite 44 von 515 2.2 Freiwillige Leistungen Schon die „Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden“ des hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 06.05.2010 setzt voraus, dass ein Fokus des Haushaltskonsolidierungskonzeptes auf die städtischen Einrichtungen zu legen ist. Neben den Kostengesichtspunkten ist aber auch die Bedeutung dieser Einrichtung für die Bevölkerung zu sehen, denn gerade solche städtischen Leistungen machen eine Stadt lebenswert. Besondere Bedeutung dabei haben die Einrichtungen, für die es keine gesetzliche Grundlage gibt, bzw. deren Erbringung eine freiwillige Leistung der Kommune darstellt. Es gibt keine einheitliche Definition des Begriffs der freiwilligen Leistungen. Das Land Hessen definiert die freiwilligen Leistungen pauschal über den Produktbereich. Demnach werden die Produktbereiche: 04 Kultur und Wissenschaft 05 Soziale Leistungen (in Teilen) 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (zu kleinen Teilen) 08 Sportförderung (in Teilen) 15 Wirtschaft und Tourismus als freiwillig eingestuft. Diese Einstufung ist in der Praxis jedoch kaum zu halten. Obwohl die generelle Leistungserbringung dieser Produkte freiwillig ist, werden bei entsprechender Leistungserbringung viele dieser Leistungen pflichtig bzw. für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig. Hat eine Kommune bspw. ein Bürgerhaus, ist die Bewirtschaftung und Unterhaltung sowohl praktisch als auch rechtlich notwendig. Auch das dafür notwendige Personal ist notwendig. Das entsprechende Gehalt wird arbeitsvertraglich zu einer kommunalen Pflichtleistung. Auf der anderen Seite enthalten Produktbereiche, die generell Pflichtleistungen sind, freiwillige Teilleistungen, die in der Darstellungsweise des Landes so nicht berücksichtigt werden würden. Freiwillige Leistungen müssen auf Sinnhaftigkeit und Wirkung in Bezug auf das zwingende öffentliche Bedürfnis und eine angemessene Zuschusshöhe analysiert werden. Dafür haben Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft eine gesonderte Aufstellung aller freiwilligen Leistungen vorzulegen. Aufgrund der unterschiedlichen Auslegung des Begriffs der freiwilligen Leistungen ist ein Vergleich mit anderen Städten schwierig. Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit ist jedoch der Vergleich mit Neu-Anspach möglich. Mit Kosten von 2.735.938 € für freiwillige Leistungen verzeichnet Usingen über 1,0 Mio. € höhere Kosten als Neu-Anspach. Dieser massive Unterschied allein, zwingt die Stadt Usingen zu handeln und die Höhe ihrer freiwilligen Leistungen in Frage zu stellen. Seite 45 von 515 Die Auflistung aller freiwilligen Leistungen einschließlich einer Bewertung durch die Verwaltung ist dem Anhang beigefügt und muss ein wesentlicher Teil der Haushaltsdebatte werden. Besonders kostenintensiv ist natürlich die Unterhaltung und Bewirtschaftung der 7 Bürgerhäuser in allen Stadtteilen Usingens sowie der Sportstätten. Andere Bereiche, wie die Bücherei oder die Jugendpflege sind vor allem durch Personalkosten geprägt. Weitere wesentliche Posten sind die Großveranstaltungen wie der Laurentiusmarkt mit Kreistierschau oder der Weihnachtsmarkt. Veräußerung von Immobilien Auch Wohngebäude oder andere Immobilien, die nicht zum originären Aufgabenbereich der Stadt gehören, sind als freiwillig einzustufen. Schon allein aus dem Grundsatz der Einnahmebeschaffung (§ 93 HGO), welcher den Vorrang von Verkaufserlösen aus der Veräußerung von Vermögen gegenüber Kreditaufnahmen vorschreibt, muss die Stadt Usingen ihr vorhandenes Immobilienvermögen auf Notwendigkeit und Nutzbarkeit zur Aufgabenerfüllung überprüfen und nicht dringend benötigtes Vermögen veräußern. Hierdurch werden Einzahlungen im Finanzhaushalt generiert und Kredit- und Zinslasten verringert. Aber vor allem die eingesparten Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten tragen zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung bei. Durch das Bauamt wurden 3 Wohngebäude ermittelt, bei den aufgrund eines Investitions- und Sanierungsstaus in Zukunft erhebliche Maßnahmen notwendig werden und daher abgestoßen werden sollten: Wernborn, Forsthausstraße 1 Merzhausen, Schmittener Straße 1 Eschbach, Usinger Straße 28 Seite 46 von 515 Einrichtungen mit dem größten Zuschussbedarf Einrichtung Bücherei Usingen Bücherei Eschbach Stadtarchiv Allegro Neujahrsempfang Seniorenfahrt / Seniorenfeier Laurentiusmarkt / Kreistierschau Familienfest Weihnachtsmarkt Wilhelmjsalon Bürgerhaus Eschbach Bürgerhaus Kransberg Bürgerhaus Merzhausen Bürgerhaus Michelbach Bürgerhaus Wernborn Bürgerhaus Wilhelmsdorf Hattsteinweiher Zuschussbedarf der Einrichtung 100.585 € 16.545 € 1.610 € 11.000 € 3.700 € 8.600 € 105.139 € 8.500 € 92.814 € 265.844 € 90.186 € 30.725 € 72.839 € 33.263 € 78.946 € 89.721 € 44.668 € Öffnungstage 186 42 3 10 1 2 4 1 2 320 320 320 320 320 320 320 120 Dauer der Öffnung pro Öffnungstag in Stunden 4,5 4,5 2 2 3 8 12 8 8 14 14 14 14 14 14 14 14 Anzahl der Nutzer je Öffnungstag 60 50 0,6 300 650 160 15.000 4.000 8.000 1,8 4,4 3,2 2,4 0,4 2,5 1,3 25 Zuschussbedarf der Einrichtung je Ew. 7,00 € 1,15 € 0,11 € 0,77 € 0,26 € 0,60 € 7,32 € 0,59 € 6,46 € 18,51 € 6,28 € 2,14 € 5,07 € 2,32 € 5,50 € 6,25 € 3,11 € Zuschussbedarf je Öffnungsstunde Zuschussbedarf je Nutzer 120 € 88 € 268 € 550 € 1.233 € 538 € 2.190 € 1.063 € 5.801 € 59 € 20 € 7€ 16 € 7€ 18 € 20 € 27 € 9,01 € 7,88 € 894,44 € 3,67 € 5,69 € 26,88 € 1,75 € 2,13 € 5,80 € 461,53 € 64,05 € 30,00 € 94,84 € 288,74 € 98,68 € 215,68 € 14,89 € Seite 47 von 515 2.3 Einkommenssteuer Die mit Abstand größte Einnahmeposition Usingens ist der Anteil an der Einkommenssteuer. Sie hatte in 2015 einen Anteil an den ordentlichen Gesamteinnahmen in Höhe von 35,8 % und ist damit existentiell für den Haushalt der Stadt. Im Jahr 2015 erreichten die Einnahmen mit einem Betrag von 7,9 Mio. € einen bisherigen Höchststand, jedoch entwickelt sich der Einkommenssteueranteil seit 2015 für Usingen deutlich schlechter als er vom Land Hessen vorausgesagt wurde. Ursächlich dafür ist die Anpassung des Verteilungsschlüssels für den Einkommenssteueranteil, welcher abhängig ist vom individuellen Steueraufkommen bzw. von der Einkommenssituation der Usinger Bürger. Auf Basis der Einkommensstatistik 2010 entspricht der Usinger Anteil am Gesamteinkommen Hessens nur noch 0,0025678 % und ist damit 0,000658 Punkte schlechter als noch 2007. Dieser Anteil setzt den Einkommensteueranteil Usingens für die Jahre 2015 – 2017 mit massiven Folgen für den Haushalt neu fest. Vergleicht man die tatsächliche Entwicklung der Einkommenssteuer unter Berücksichtigung des neuen Verteilungsschlüssels mit einer fiktiven Entwicklung, wenn der Verteilungsschlüssel unverändert geblieben wäre, erkennt man schnell die Folgen. Im Haushalt 2017 fehlen so rund 512.000 € gegenüber vorher. Entwicklung der Einkommenssteuer 9.500.000 € 9.380.281 9.000.000 € 8.870.073 8.500.000 € 8.443.804 8.070.000 8.000.000 € 7.733.787 7.500.000 € 2014 2015 reale Entwicklung 2016 2017 2018 fiktive Entwicklung Seite 48 von 515 Trotz steigender Einwohnerzahl ist das Gesamteinkommen der Usinger Bürger gesunken. 2007 verdiente ein durchschnittlicher Usinger Bürger noch 20 % mehr als ein durchschnittlicher Hesse. 2010 war dies nur noch 17 %. Pro Steuerpflichtigen Usinger ist das jährliche Einkommen in diesem Zeitraum um 558 € gesunken, während das Einkommen eines durchschnittlichen Hessen um 222 € gestiegen ist. Auffallend ist zudem, dass in Gesamthessen der Anteil der „Gutverdiener“ deutlich gestiegen ist, in Usingen aber vor allem der Anteil der „Schlechtverdiener“. In einer nähernden Betrachtung ist, entgegen dem deutschlandweiten Trend, in Usingen ein deutlicher Anstieg von Personen im Sozialhilfebezug zu erkennen, wobei der Anteil dieser Personengruppe in Usingen ohnehin schon deutlich über den der Nachbarkommunen lag. Ein weiterer Punkt ist die in Usingen hohe Zahl an Baugebieten aus den 70-iger Jahren. Die ehemals jungen Familien von damals sind heute im Rentenalter und tragen somit nicht mehr so viel zum Steueraufkommen bei, wie noch zu Erwerbszeiten. Bereits 2006 lag die Kaufkraft Usingens unter denen der Nachbarkommunen. Eine geringe Kaufkraft hat massive Folgen auf die Innenstadtentwicklung. Das örtliche Gewerbe hat gegenüber Nachbarkommunen einen Wettbewerbsnachteil. Unternehmen ziehen nach einer Standortanalyse die Ansiedlung in kaufkraftstärkere Kommunen vor. Durch die Ausweitung des ohnehin schon stark ausgeprägten Sozialen Wohnungsbauwesen werden weitere „Schlechtverdiener“ nach Usingen gelockt. Der steigende Anteil an verstärkt das Kaufkraftgefälle. Es ist daher davon auszugehen, dass sich der Verteilungsschlüssel für die Jahre 2018 – 2020 auf Basis der Einkommensstatistik 2013 noch weiter verschlechtert. Seite 49 von 515 2.4 Bewertung und Folgen der Ursachen Trotz der positiven Steuerentwicklung kann der Haushalt 2017 nur mit Hilfe einer Erhöhung der Gewerbe- und der Grundsteuer B erreicht werden. Die Kinderbetreuung bleibt mit einem Defizit von rund 3,5 Mio. € finanzieller Schwerpunkt der Kommune. Aufgrund der Umstellung des Tarifsystems im Sozial- und Erziehungsdienst sowie aufgrund der Tariferhöhungen 2016 und 2017 hat sich der Zuschussbedarf für diesen Bereich nochmals drastisch erhöht, sodass auch die durchgeführten und künftig geplanten Gebührenerhöhungen diesen Mehraufwand nicht ausgleichen. Eine Reduzierung der Kosten ist im Hinblick auf die Vorgaben im KiföG nicht möglich. Andere wichtige Bereiche wie die Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung oder Verkehrsflächen und –anlagen geben nur wenig Spielraum für Konsolidierungsmaßnahmen. Hier wurden alle Aufwendungen spitz gerechnet, es gibt keinerlei „Puffer“ mehr in den einzelnen Produkten. Instandhaltungsmaßnahmen wurden alle auf den Prüfstand gestellt und nach Prioritäten auf die kommenden Haushaltsjahre aufgeteilt. Einzelne, ursprünglich für 2017 geplante Maßnahmen wurden von Verwaltungsseite auf die Streichliste genommen und ein weiteres Jahr verschoben. Durch den immer weiter wachsenden Investitions- und Sanierungsstau entstehen dadurch aber weitere finanzielle Risiken für die Zukunft. Da die Stadt Usingen in den kommenden Jahren neben dem jährlichen Haushaltausgleich jedoch auch nach und nach die kumulierten Defizite abbauen muss, müssen die freiwilligen Leistungen auf den Prüfstand gestellt werden. Einrichtungen wie Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Bücherei und Sportanlagen gehören nicht zu den originären Pflichtleistungen einer Kommune. Für Immobilien, die nicht zwingend benötigt werden, sollte ein Verkauf geprüft werden. Sofern diese Maßnahmen nicht ausreichen, den Haushalt auszugleichen, muss eine bestehende Lücke im letzten Schritt immer durch Erhöhung der Steuern ausgeglichen werden. Dies verschlechtert jedoch die Attraktivität Usingens als Wohn- und Gewerbestandort und nährt die Gefahr einer „Spirale nach unten“. Folglich sollten die Steuerhebesätze der Stadt im Vergleich zu den Nachbarkommunen nicht höher sein. Im Folgenden werden die Steuerhebesätze Usingens 2017 mit den Kommunen im Hochtaunuskreises zum Stand Juni 2016 verglichen, wobei davon auszugehen ist, dass auch andere Kommunen ihre Hebesätze anpassen werden: Seite 50 von 515 Kommune Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Bad Homburg 190% 345% 385% Friedrichsdorf 450% 450% 350% Glashütten 350% 350% 345% Grävenwiesbach 332% 365% 330% Königstein - 540% 380% Kronberg 400% 500% 357% Neu-Anspach 350% 540% 355% Oberursel 375% 450% 360% Schmitten 525% 525% 360% Steinbach 560% 560% 360% Usingen 2017 350% 415% 357% Usingen 2016 350% 396% 350% Wehrheim 280% 290% 340% Weilrod 380% 380% 360% Durchschnitt 379% 440% 357% Seite 51 von 515 3. Umsetzung der Leitlinie zur Konsolidierung Es werden nur die für eine Kommune relevanten Punkte aufgeführt: Inhalt der Leitlinie 1. Konsolidierungsmaßnahmen Detaillierte Beschreibung von Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltskonsolidierungskonzept unter Angabe der Auswirkungen auf den Finanzplanungszeitraum. 2. Begrenzung des Wachstums bei den Aufwendungen Ein Wachstum bei den Aufwendungen ist nicht zulässig. Die entsprechenden Vorgaben in den jährlichen Finanzplanungserlassen sind zu beachten. Neue Aufgaben, für die keine rechtliche Verpflichtung besteht, sind nur zulässig wenn die Finanzierung durch damit verbundene Erträge gesichert ist. Status Eine detaillierte Beschreibung der Konsolidierungsmaßnahmen erfolgt unter Punkt 5 dieses Haushaltskonsolidierungskonzepts. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 2012: 3,96 Mio. € 2013: 3,67 Mio. € 2014: 3,53 Mio. € 2015: 3,76 Mio. € 2016: 3,53 Mio. € 2017: 3,92 Mio. € Trotz Inflation sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2017 immer noch unter dem Stand von 2012. Dies birgt allerdings die Gefahr eines Investitions- und Sanierungsstaus. Personalkosten: 2013: 6,3 Mio. € (davon: 2,5 Mio. € Kitas) 2014: 6,4 Mio. € (davon: 2,6 Mio. € Kitas) 2015: 6,5 Mio. € (davon: 2,8 Mio. € Kitas) 2016: 7,2 Mio. € (davon: 3,2 Mio. € Kitas) 2017: 7,4 Mio. €*(davon: 3,3 Mio. € Kitas) bereinigt um die Stadtwerke 3. Personalkosten Auf einen unabweisbaren Bedarf beschränken, Personalkosten deckeln und Stellen nicht ausweiten. Ggf. Stellenbesetzungssperren, Beförderungssperren oder den niedrigst möglichen Personalschlüssel nach der Verordnung über Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder anwenden. Eine Begrenzung der Personalkosten ist aufgrund der Tarifsteigerungen und dem durch das Land und dem KiföG verordnete Personalausstattung in den Kitas faktisch nicht möglich. Stellen: 2012: 149 2013: 149 2014: 149 2015: 146,34 2016: 146,34 2017: 147,52 (bereinigt um Stadtwerke) Der Stellenplan wurde trotz gestiegener Aufgaben nicht erweitert. Seite 52 von 515 4. Investitionsmaßnahmen Für alle Investitionen ist eine Wirtschaftlichkeitsanalyse aus allen in Betracht kommenden Möglichkeiten durchzuführen. Auf freiwillige Leistungen ist möglichst zu verzichten. PPP-Projekte sowie Leasing sind in Betracht zu ziehen. 5. Nettoneuverschuldung Eine Nettoneuverschuldung ist grundsätzlich nicht genehmigungsfähig. Ausnahmen sind nur für Sanierungsmaßnahmen oder für Dinge die für die Entwicklung der Kommune notwendig sind zulässig. Kredite bedürfen einer Einzelkreditgenehmigung. 6. Freiwillige Leistungen Freiwillige Leistungen sind auf ein Mindestmaß zurückzufahren und auf ein zwingendes öffentliches Bedürfnis und auf eine angemessene Höhe zu überprüfen. Der Aufsichtsbehörde ist eine gesonderte Aufstellung der freiwilligen Leistungen vorzulegen. 7. Gebühren und Beiträge In den klassischen Gebührenhaushalten (Wasser, Abwasser, Abfall, Bestattungswesen) dürfen grundsätzlich keine Unterdeckungen entstehen. Die Grundsätze der Einnahmebeschaffung (§ 93 HGO) sind strikt einzuhalten. Beiträge sind vorrangig zu erheben. 8. Elternentgelte in Kinderbetreuungseinrichtungen Im Hinblick auf die Bedeutung der Kinderbetreuung entscheiden Kommunen selbst, Im Rahmen der Vergabe werden stets die günstigsten Alternativen ausgewählt. Ebenfalls erfolgt eine Prüfung ob Leasing oder Kauf. Kreditaufnahmen 2017: 1.269.505 € Lfd. Tilgung 2017: 1.269.505 € Für Kredite wird stets die Einzelkreditgenehmigung eingeholt. Die Aufstellung aller freiwilligen Leistungen ist Teil dieses Haushaltskonsolidierungskonzept. Mehrheiten für Streichungen sind bislang unterblieben. Es wird versucht, die Leistungen weitestgehend beizubehalten. Volle Kostendeckung: Wasser Abwasser Abfall Eingeschränkte Kostendeckung: Bestattungswesen Bürgerhäuser Eine volle Kostendeckung im Bestattungswesen ist nicht möglich, weil Allgemeinflächen nicht über Gebühren abgerechnet werden dürfen. Die Gebühren werden regelmäßig überprüft und angepasst. Für die Bürgerhäuser werden im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien Entgelte erhoben, die allerdings keine Kostendeckung erreichen können. Eine Straßenbeitragssatzung ist bereits in Kraft. Die Kita-Gebühren sollen in 2017 entsprechend des Beschlusses, jährl. Anpassungen an Lebenshaltungsindex und Personalkosten Seite 53 von 515 in welcher Höhe sie Elternentgelte erheben. 9. Sondervermögen/kommunale Gesellschaften Kommunen haben bei Ihren Sondervermögen darauf hinzuwirken, dass höhere Abführungen an den Kommunalhaushalt oder geringere Leistungen zum Verlustausgleich eingeleitet werden. 10. Steuerhebesätze Bei Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft müssen die Steuerhebesätze, insbesondere der Grundsteuer B, deutlich (>10%) über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Größenklasse liegen. 11. Bürgschaften Die Übernahme von Bürgschaften bedarf der Einzelgenehmigung. 12. Organisationsstrukturen Die Organisation hat fortwährend auf eine Steigerung der Effizienz überprüft zu werden. der öffentl. Verwaltung vorzunehmen, um 6 % angehoben werden. Das Sondervermögen der Stadtwerke wurde entsprechend der Konsolidierungsempfehlung des Landes in den städtischen Haushalt zurückgeführt. 2016 lag der Hebesatz genau 10 % über dem Landesdurchschnitt. 2017 sieht der Haushalt einen Ausgleich vor. Es sind keine neuen Bürgschaften geplant. Mit Rückführung der Stadtwerke werden Prozesse angeglichen und weiter optimiert. Die Stadt Usingen betreibt mit der gemeinsamen Finanzabteilung, 13. Interkommunale Zusammenarbeit dem Standesamt dem OrdnungsKommunen sollen stärker zusammenarbei- amt und der Personalabrechnung ten, um Kosten einzusparen. Auf die Förgemeinsam mit der Stadt Neu-Anderung solcher Projekte wird hingewiesen. spach die am stärksten ausgeAuch die Zusammenarbeit mit dem Landprägte IKZ in Hessen. kreis soll intensiver betrieben werden. Die EDV wird vollständig über die Infrastruktur des Hochtaunuskreises abgewickelt. Die Stadt Usingen legt 2-mal im 16. Berichtspflicht nach § 28 GemHVO Jahr einen umfangreichen BudgetDie Aufsicht hat zu prüfen, ob die Kombericht den Gremien vor. Diesen mune der Berichtspflicht nach § 28 Bericht erhält auch die AufsichtsGemHVO nachkommt. behörde. Seite 54 von 515 4. Konsolidierungsziel Das Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport hat mit dem Herbsterlass bereits das Konsolidierungsziel für alle Kommunen verbindlich festgelegt. Dabei ist der Haushaltsausgleich bis 2017 zu realisieren. Ziel: Haushaltsausgleich 2017 Gemäß des Haushaltsplanentwurfs wird dieses Ziel erreicht. Sollten im Rahmen der Haushaltsberatungen zusätzliche Dinge in den Haushalt aufgenommen werden, muss die daraus entstehende Lücke durch Kürzungen bei den freiwilligen Leistungen oder in letzter Konsequenz (§ 93 HGO) durch zusätzliche Steuererhöhungen aufgefangen werden. Da die Stadt aber noch Altdefizite in Höhe von 12,6 Mio. € hat, müssen darüber hinaus weitere Konsolidierungsziele mit einem Konsolidierungspfad festgelegt werden. Demnach soll das vorgetragene Haushaltsdefizit ab 2018 nach und nach abgebaut werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die vorgetragenen Jahresfehlbeträge nach dem 5. Jahr mit dem Eigenkapital verrechnet werden dürfen und so der Konsolidierungsbedarf von Jahr zu Jahr sinkt. Abbaupfad des Restdefizits 1.000,00 900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 2016 2017 2018 2019 2020 Konsolidierungsbedarf je Einwohner Seite 55 von 515 5. Konsolidierungsmaßnahmen In den Haushaltskonsolidierungskonzepten der Vorjahre werden die bereits zahlreichen eingeleiteten und realisierten Maßnahmen der vergangenen Jahre zusammengefasst. Auf diese wird verwiesen. Jedoch ist damit bereits ein großer Teil des Möglichen erschöpft. Je mehr Maßnahmen bereits umgesetzt sind, desto schwerer werden weitere Einsparungen. Da trotz hoher Steuereinnahmen und restriktiver Haushaltsanmeldungen, bei der nur die dringend notwendigen Ausgaben berücksichtigt wurden, der Haushaltsausgleich nur mit Hilfe von Erhöhungen bei der Gewerbe- und bei der Grundsteuer B erreicht werden kann, müssen auch weiterhin konkrete Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen werden. Die Verwaltung hat daher im Rahmen der Haushaltsanmeldungen folgende Konsolidierungsmaßnahmen benannt, die im geforderten Muster einer Umsetzungsmatrix dargestellt sind. Diese Maßnahmen müssen nun von der Politik beschlossen und umgesetzt werden. Darüber hinaus müssen zusätzliche Maßnahmen geprüft werden, insbesondere durch eine kritische Analyse der freiwilligen Leistungen (Verweis auf die Anlage) und dem Hinterfragen von gewählten Standards, da weitere Steuererhöhungen das Letzt mögliche Mittel sind, die bestehende Lücke zu schließen. Hierbei ist das Verhältnis der tatsächlichen Nutzer zu jenen Usinger Bürgern zu betrachten, die die Nutzer durch die Steuererhöhungen subventionieren. So könnte beispielsweise die Auslastung der Bürgerhäuser geprüft und ggfs. deren Erforderlichkeit in Frage gestellt werden (vgl. Seite 9). Bei nicht zum Kerngeschäft gehörenden Immobilien sollte deren Verkauf eine Option darstellen. Mit den Jahren anfallende Instandhaltungs- sowie Sanierungskosten können schnell für steigende Steuererhöhungen sorgen. Ein Verkauf von nicht benötigten Grundstücken und Gebäuden drosselt zudem den investiven Kreditbedarf. Eine weitere Maßnahme könnte und sollte der Ausweis neuer, hochpreisiger Baugebiete sein. Der Ausweis neuer Wohngebiete würde neue Grundsteuerzahler in die Stadt bringen sowie die Einkommensteueranteile erhöhen. Die anhaltende Nachfrage nach Baugrundstücken kann nach Abschluss der Maßnahme „Schleichenbach II“ derzeit nicht mehr befriedigt werden, sodass potenzielle Neubürger von den Nachbarkommunen gewonnen werden. Durch den „Brexit“ und den geplanten S-Bahn Anschluss könnte die Nachfrage weiter steigen. Mit einem verhältnismäßig hohen Anteil an „Schlechtverdienern“ sinkt der Verteilungsschlüssel für die Einkommenssteuer und die Kaufkraft, mit negativen Folgen für das hiesige Gewerbe. Mit dem Ausbau des sozial geförderten Wohnraums wird der Prozess noch beschleunigt. Die Debatte über die Kita-Gebühren muss jedes Jahr neu geführt werden. Mit der Anpassung der Gebühren an den Lebenshaltungsindex bzw. den Index der Personalkosten im öffentlichen Dienst kann der Zuschussbedarf der Stadt zumindest gehalten werden. Der Kostendeckungsgrad durch die Eltern beträgt rund 22 %. Seite 56 von 515 Umsetzungsmatrix Ergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung 111118 Wohngebäude Verschiebung der Heizungssanierung Usinger Straße 38 Verkauf Wohngebäude Usinger Straße 38, dadurch Einsparung der jährlichen Unterhaltungskosten (ca.) Verkauf Wohngebäude Schmittener Straße 1, dadurch Einsparung der jährlichen Unterhaltungskosten (ca.) Verkauf Wohngebäude Forsthausstraße 1, dadurch Einsparung der jährlichen Unterhaltungskosten (ca.) Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Erhöhung der Kita-Gebühren um 6 % (gem. Grundsatzbeschluss und Entwicklung der Kosten) Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 553010 Friedhof- und Bestattungswesen Verschiebung der Dachsanierung Trauerhalle Usingen 555010 Bewirtschaftung Stadtwald Verkauf von Ökopunkten Produktbereich 15 Wirtschaft, Tourismus, Bürgerhäuser 573010 Märkte Weniger Radio- und Zeitungswerbung und reduziertes Bühnenprogramm beim Weihnachtsmarkt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 611010 Steuern und allgemeine Zuweisungen Erhöhung der Grundsteuer B um 19 Punkte Erhöhung der Gewerbesteuer um 7 Punkte (netto) Erhöhung der Hundesteuer Summe der Einsparungen: 18.000 entspricht Hebesatzpunkten der Grundsteuer B Wirkung in € 2018 entspricht Hebesatz-punkten der Grundsteuer B Wirkung in € 2017 3,4 25.000 10.000 15.000 4,7 1,9 2,8 16.000 3,0 16.000 3,0 30.000 5,7 150.000 28,3 21.000 4,0 21.000 4,0 96.900 85.000 14.000 19,0 16,0 2,6 96.900 85.000 14.000 19,0 16,0 2,6 461.000 87,0 313.000 59,1 Seite 57 von 515 Anlagen Auflistung aller freiwilligen Leistungen der Stadt Usingen Seite 58 von 515 Auflistung der freiwilligen Leistungen Es gibt keine einheitliche Definition des Begriffs der freiwilligen Leistungen. Das Land Hessen definiert die freiwillige Leistungen pauschal über den Produktbereich. Demnach werden die Produktbereiche: 04 Kultur und Wissenschaft 05 Soziale Leistungen in Teilen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zu kleinen Teilen 08 Sportförderung in Teilen 15 Wirtschaft und Tourismus als freiwillig eingestuft. Diese Einstufung ist in der der Praxis jedoch kaum zu halten. Wohlgleich die generelle Leistungserbringung dieser Produkte freiwillig ist, werden bei entsprechender Leistungserbringung viele dieser Leistungen pflichtig bzw. für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig. Hat eine Kommune bspw. ein Bürgerhaus, ist die Bewirtschaftung und Unterhaltung sowohl praktisch als auch rechtlich notwendig. Auch das dafür notwendige Personal ist notwendig. Das entsprechende Gehalt wird arbeitsvertraglich zu einer kommunalen Pflichtleistungen. Auf der anderen Seite enthalten Produktbereiche, die generell Pflichtleistungen sind, freiwillige Teilleistungen, die in der Darstellungsweise des Landes so nicht berücksichtigt werden würden. 2.735.938,00 € Folglich definiert die Stadt Usingen ihre freiwilligen Leistungen dezidierter in folgender Übersicht. Die Summe der freiwilligen Leistungen in Usingen ist: Teilhaushalt Name & Beschreibung der freiwilligen Leistung Produkt 1 111010 Unterstützung Städtischer Gremien Ortsbeiräte 1 111010 Unterstützung Städtischer Gremien 1 1 1 1 1 1 Kosten der Kosten der freiw. Leistung freiw. Leistung bzw. bzw. Zuschussbedarf Zuschussbedarf 2015 2017 rechtliche Bindung? zwingendes öffentliches Bedürfnis? Könnte das Könnte man Ziel auch mit die Nutzer/ einem geringen Begünstigten Zuschuss an den Kosten erreicht werden? beteiligen? 17.167,85 20.186,00 Satzung nein ja nein Städtepartnerschaften 5.050,00 5.050,00 Beschluss Stavo nein nein nein Parlamentarischer Abend Präsente für Alters- und Ehejubiläen Grenzgang Rathaussturm Neugeborenengeschenke Unterstützung der Fraktionsarbeit 3.154,63 638,20 384,00 119,31 1.308,72 6.290,00 1.600,00 1.000,00 400,00 100,00 1.500,00 6.290,00 keine Bindung Beschluss Magistrat keine Bindung keine Bindung keine Bindung keine Bindung nein nein nein nein nein nein ja nein nein nein ja ja ja nein nein ja nein nein 23.675,75 18.585,00 keine Bindung ja nein nein 726,83 750,00 Beschluss Magistrat nein nein nein 0,00 750,00 Beschluss Magistrat nein nein nein 1.576,05 19.783,74 2.500,00 18.700,00 keine Bindung keine Bindung nein nein ja nein ja nein 1 111117 sonstige Gebäude Betriebsfest/Betriebsausflug ehem. Rathaus, Wilhelmsdorf Marktplatz 21 (Liefrinkhaus) Abschreibungen & Kalk. Verzinsung abzgl. Pacht 42.501,69 33.888,00 Vertrag nein nein nein 1 111118 Wohngebäude Gartenfeldstraße 2 20.790,98 17.915,00 Vertrag nein nein nein 1 111118 Wohngebäude Usinger Straße 38 21.334,87 21.892,00 Vertrag nein nein nein 0,00 14.529,91 345,83 0,00 5.652,00 500,00 Vertrag Vertrag keine Bindung nein nein nein nein nein nein nein nein nein 108.993,82 117.130,00 293.461,62 308.637,00 7.840,80 8.600,00 keine Bindung ja ja ja Klippen-Open-Air-Konzert 1.700,00 1.200,00 keine Bindung nein ja ja Jüdischer Gedenktag 1.016,00 600,00 keine Bindung nein ja ja 111010 Unterstützung Städtischer Gremien 111010 Unterstützung Städtischer Gremien 111010 Unterstützung Städtischer Gremien 111010 Unterstützung Städtischer Gremien 111010 Unterstützung Städtischer Gremien 111010 Unterstützung Städtischer Gremien 111030 Zentrale Organisations- und 1 Verwaltungsdienstleistung 111030 Zentrale Organisations- und 1 Verwaltungsdienstleistung 111030 Zentrale Organisations- und 1 Verwaltungsdienstleistung 111030 Zentrale Organisations- und 1 Verwaltungsdienstleistung 1 111117 sonstige Gebäude Ehrenamtsbüro Sportlerhrung Verdienst- und Leistungsnadeln 1 111118 Wohngebäude Schmittener Straße 1 1 111118 Wohngebäude Forsthausstraße 1 2 122010 Alllgemeine Sicherheit und Ordnung Blinki-Anhänger f. Schulanfänger Dieses Produkt ist in Gänze als freiwillig einzustufen. Hinzu kommt die Bücherei Eschbach 4 272010 Bücherei 281010 Kulturelle Aktivitäten, Dieses Produkt ist in Gänze als freiwillig einzustufen. 4 Veranstaltungen/Heimatpflege 281010 Kulturelle Aktivitäten, 4 Veranstaltungen/Heimatpflege Seniorenfahrt und Seniorenfeier 281010 Kulturelle Aktivitäten, 4 Veranstaltungen/Heimatpflege 281010 Kulturelle Aktivitäten, 4 Veranstaltungen/Heimatpflege 1/3 Erläuterungen des Fachamts zu der freiw. Leistung (z.B. über das öffentl. Bedürfnis oder der Beteiligung der Nutzer an den Kosten) Streichung der Ortsbeiräte war Bestandteil des Haushaltskonsolidierungskonzept 2014, wurde allerdings vom Ältestenrat abgelehnt. Partnerschaften mit Chassieu, Overbetuwe. Ein Wegfall der Zuschüsse würde die Städtepartnerschaften gefährden. Dankeschön Geste für die geleistete Arbeit der Politik. Wurde im Zuge der Haushaltsberatungen 2017 gekürzt. Beratungsstelle für Ehrenamtliche, ZAKGenerationenhilfe, E-Lotsen, Ehrenamtsmesse. Die Förderung des Ehrenamts ist eine lohnende Investition der Stadt. Wurde im Zuge der Haushaltsberatungen 2017 gekürzt. Wurde im Zuge der Haushaltsberatungen 2017 gekürzt. Inhalt des Haushaltskonsolidierungskonzept. Verkauf Inhalt des Haushaltskonsolidierungskonzept. Verkauf Inhalt des Haushaltskonsolidierungskonzept. Verkauf Inhalt des Haushaltskonsolidierungskonzept. Auf diese Leistung wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen ein Sperrvermerk gelegt und soll mit einem Konzept neu bewertet werden. Seite 59 von 515 Teilhaushalt 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 Produkt 281010 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen/Heimatpflege 281010 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen/Heimatpflege 281010 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen/Heimatpflege 281010 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen/Heimatpflege 281010 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen/Heimatpflege 281010 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen/Heimatpflege 315010 Soziale Hilfen und Leistungen 315010 Soziale Hilfen und Leistungen 315010 Soziale Hilfen und Leistungen 331010 Träger der Wohlfahrtspflege 331010 Träger der Wohlfahrtspflege 5 331010 Träger der Wohlfahrtspflege 6 361010 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen 361010 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen 362110 Jugendpflege 362110 Jugendpflege 362110 Jugendpflege 362110 Jugendpflege 362110 Jugendpflege 362110 Jugendpflege 421010 Förderung des Sports 421010 Förderung des Sports 421010 Förderung des Sports 424010 Betrieb Sportstätten (ab 2012) 424020 Hattsteinweiher (ab 2012) 547010 ÖPNV 555010 Bewirtschaftung Stadtwald 571010 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing Name & Beschreibung der freiwilligen Leistung Kränze Volkstrauertag Allegro Neujahrsempfang Kosten der Kosten der freiw. Leistung freiw. Leistung bzw. bzw. Zuschussbedarf Zuschussbedarf 2015 2017 rechtliche Bindung? zwingendes öffentliches Bedürfnis? Könnte das Könnte man Ziel auch mit die Nutzer/ einem geringen Begünstigten Zuschuss an den Kosten erreicht werden? beteiligen? 500,00 350,00 keine Bindung nein ja nein 10.000,00 10.000,00 keine Bindung nein nein ja 3.600,00 3.700,00 keine Bindung nein ja nein Kreistierschau 39.774,09 53.403,00 Vertrag ja ja nein Laurentiusmarkt 45.457,63 51.736,00 Vertrag ja ja nein Stadtarchiv Dieses Produkt ist in Gänze als freiwillig einzustufen. Asyl-Konferenz + Danke-Schön-Veranstaltung Sozialamt Dieses Produkt ist in Gänze als freiwillig einzustufen. Zuschüsse an Vereine gem. Vereinsförderrichtlinien Zuschüsse an VHS Bad Homburg, Kulturkreis Usinger Land, Kinderbetreuungs-Service Café Lichtblick, GANZ, Geschichtsverein Usingen, Frauen helfen Frauen e.V. Oberursel, Caritas, DLRG, Drogenberatung etc. 1.663,36 35.410,71 0,00 37.000,00 71.986,09 35.969,00 1.610,00 36.936,00 1.500,00 36.936,00 79.675,00 37.300,00 Vertrag nein nein nein keine Bindung Vertrag nein ja nein nein nein nein Vertrag ja ja nein 41.911,24 43.800,00 Vertrag ja ja nein Zuschuss 1 Euro Tagespflege und + Projekt Tagespflegepersonen 24.686,35 32.000,00 Beschluss Stavo ja nein nein 328.639,37 156.047,28 6.712,49 5.271,01 0,00 20.203,25 532,14 285.842,96 127.300,00 30.000,00 307.127,47 37.669,45 14.114,64 1.214,52 343.050,00 216.428,00 7.200,00 9.675,00 9.450,00 19.092,00 2.563,00 275.317,00 127.300,00 40.000,00 265.119,00 44.518,00 14.300,00 2.842,00 Vertrag ja nein ja keine Bindung keine Bindung keine Bindung keine Bindung Vertrag nein nein nein ja ja ja ja ja nein nein nein ja ja nein nein Vertrag Vertrag ja ja nein nein ja ja Vertrag keine Bindung ja nein nein ja ja nein Dieses Produkt ist in Gänze als freiwillig einzustufen. Events und Veranstaltungen, wie Familienfest, Mittelstandsforum, Messeauftritt bei der Gewerbeschau-Mensa sowie damit 15 571010 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing verbundenen Kosten (Werbung etc.) Dieses Produkt ist in Gänze als freiwillig einzustufen. 15 571020 Tourismus 15 571020 Tourismus Beitrag zu TaunusTouristik Service Dieses Produkt ist in Gänze als freiwillig einzustufen. 15 573010 Märkte 124.163,87 91.151,00 70.529,42 3.401,50 3.401,50 169.397,62 40.000,00 3.450,00 3.450,00 keine Bindung ja ja ja Vertrag nein nein nein 15 573010 Märkte Weihnachtsmarkt 117.138,73 92.814,00 keine Bindung ja ja nein 15 573041 Betrieb Mensa Dieses Produkt ist in Gänze als freiwillig einzustufen. 234.324,22 265.844,00 15 573042 Betrieb Bürgerhaus Eschbach Dieses Produkt ist in Gänze als freiwillig einzustufen. 112.184,28 90.186,00 15 573043 Betrieb Bürgerhaus Kransberg Dieses Produkt ist in Gänze als freiwillig einzustufen. 31.109,96 30.725,00 15 573044 Betrieb Bürgerhaus Merzhausen Dieses Produkt ist in Gänze als freiwillig einzustufen. 81.694,91 72.839,00 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 12 13 15 Betreute Grundschule Dieses Produkt ist in Gänze als freiwillig einzustufen. AK Gewalt Ferienspiele Jugendfreizeiten Jugendzentren Jugendverkehrsschule Wolfsgarten Usingen Dieses Produkt ist in Gänze als freiwillig einzustufen. Zuschuss an den HTK für das Hallenbad Zuschuss an den HTK für die Marstallhalle Dieses Produkt ist in Gänze als freiwillig einzustufen. Dieses Produkt ist in Gänze als freiwillig einzustufen. Nachtbus Waldpädagogik 2/3 Erläuterungen des Fachamts zu der freiw. Leistung (z.B. über das öffentl. Bedürfnis oder der Beteiligung der Nutzer an den Kosten) Der Zuschuss sichert die Betreuung und deckt Spitzenbedarfe ab. Dadurch wird die Notwendigkeit einer weiteren Kita verhindert. Teilmaßnahme waren Inhalt des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2014. Auf diese Leistung wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen ein Sperrvermerk gelegt und soll mit einem Konzept neu bewertet werden. Vereine werden bereits durch die Einführung der Vereinsförderrichtlinie an den Betriebskosten beteiligt. Vereine werden bereits durch die Einführung der Vereinsförderrichtlinie an den Betriebskosten beteiligt. Vereine werden bereits durch die Einführung der Vereinsförderrichtlinie an den Betriebskosten beteiligt. Vereine werden bereits durch die Einführung der Vereinsförderrichtlinie an den Betriebskosten beteiligt. Seite 60 von 515 Teilhaushalt Produkt Name & Beschreibung der freiwilligen Leistung Kosten der Kosten der freiw. Leistung freiw. Leistung bzw. bzw. Zuschussbedarf Zuschussbedarf 2015 2017 15 573045 Betrieb Bürgerhaus Michelbach Dieses Produkt ist in Gänze als freiwillig einzustufen. 36.926,35 33.263,00 15 573046 Betrieb Bürgerhaus Wernborn Dieses Produkt ist in Gänze als freiwillig einzustufen. 87.830,66 78.946,00 15 573047 Betrieb Bürgerhaus Wilhelmsdorf Dieses Produkt ist in Gänze als freiwillig einzustufen. 53.864,29 49.721,00 3/3 rechtliche Bindung? zwingendes öffentliches Bedürfnis? Könnte das Könnte man Ziel auch mit die Nutzer/ einem geringen Begünstigten Zuschuss an den Kosten erreicht werden? beteiligen? Erläuterungen des Fachamts zu der freiw. Leistung (z.B. über das öffentl. Bedürfnis oder der Beteiligung der Nutzer an den Kosten) Vereine werden bereits durch die Einführung der Vereinsförderrichtlinie an den Betriebskosten beteiligt. Vereine werden bereits durch die Einführung der Vereinsförderrichtlinie an den Betriebskosten beteiligt. Vereine werden bereits durch die Einführung der Vereinsförderrichtlinie an den Betriebskosten beteiligt. Seite 61 von 515 Produktrahmen Seite 62 von 515 Produktbereich = Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Herr Guth Produkt- Bezeichnung gruppe 111 Innere Verwaltung 112 Gebäudemanagement allgemein KTR Produkt 111010 KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung Unterstützung Städtischer Gremien 111030 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistung 111040 Dienstleistungen EDV 111050 Personalsteuerung 111060 111070 Finanzverwaltung Kasse und Vollstreckung 111080 111090 Kommunale Steuern Liegenschafts- und Beitragswesen 111120 111110 111117 Leistungen Bauhof Gebäudemanagement allg. sonstige Gebäude KST KST Bezeichnung 01111100 01111101 01111104 01111105 01111106 01111107 01111108 01111301 01111302 01111303 01111304 01111305 01111306 01111307 02111100 02111102 02111103 02111300 02111304 02111400 02111402 02111500 02111601 02111602 02111701 06111100 Unterstützung der städtischen Gremien Stadtverordnetenversammlung Städtepartnerschaften Ausländerbeirat Seniorenbeirat Bürgermeister Ehrenamtsbüro Ortsbeirat Usingen Ortsbeirat Eschbach Ortsbeirat Kransberg Ortsbeirat Merzhausen Ortsbeirat Michelbach Ortsbeirat Wernborn Ortsbeirat Wilhelmsdorf Verwaltungssteuerung inkl. IKZ Frauenbeauftragte Personalrat Datenverarbeitung Einführung Datenmanagement-System Personalsteuerung Ausbildungsstelle Finanzverwaltung/Kämmerei Stadtkasse Vollstreckungswesen Steuerverwaltung Liegenschafts- und Beitragswesen incl. Pacht Solarpark 06111110 Waldzeltplatz Eschbach (ab 2016) Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke 07111100 06111200 06111214 06111294 Herr Blaschke Herr Singer Herr Schlösser Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Frau Kunz Leistungen Bauhof Gebäudemanagement allgemein Stadtmauer Usingen ehem. Rathaus, Wilhelmsdorf 06111298 Gebäude Friedrichstraße 4 kein Forstgeb. mehr Zuordn.THH geä. 06/09 06111300 Marktplatz 21 111118 Wohngebäude 06111251 Gartenfeldstraße 1 06111252 Neutorstraße 06111253 Usinger Straße 38 06111255 Schmittener Straße 1 06111256 In der Heide - Jagdhaus Merzhausen - v. Pächter anfordern 06111257 Forsthausstraße 1 06111258 Wohn- und Geschäftshaus Wilhelmjstraße 111119 Verwaltungsgebäude 06111211 Rathaus 06111212 Goldschmidtshaus 06111213 Weilburger Straße Nr. 46 Bauhof,Stadtwerke Malteser Archiv 02 Sicherheit und Ordnung Herr Bleher KST Verantwortlicher Herr Guth Herr Guth Frau Reuter Herr Guth Herr Guth Herr Guth Herr Guth Herr Guth Herr Guth Herr Guth Herr Guth Herr Guth Herr Guth Herr Guth Herr Guth Frau Harmel Frau Kunz Herr Guth Herr Guth Herr Guth Herr Guth Herr Knull Herr Herr Herr Herr Frau Vetter Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke 121 Statistik und Wahlen 121010 Statistik und Wahlen 04121100 Statistik und Wahlen 122 Ordnungsangelegenheiten 126 Brandschutz 122010 122020 122030 122040 126010 126011 126021 Alllgemeine Sicherheit und Ordnung Sicherung des Verkehrs und Verkehrslenkung Bürgerbüro Standesamt Brandschutz Atemschutzstrecke (ab 2012) Brandschutz Stützpunktfeuerwache (ab 2012) 03122100 03122200 04122100 04122200 03126100 03126103 03126101 06111221 126022 Brandschutz Feuerwehr Eschbach (ab 2012) 06111222 Feuerwehr Eschbach 126023 Brandschutz Feuerwehr Kransberg (ab 2012) 06111223 Feuerwehr Kransberg 126024 Brandschutz Feuerwehr Merzhausen (ab 2012) 06111224 Feuerwehr Merzhausen 126025 Brandschutz Feuerwehr Michelbach (ab 2012) 06111225 Feuerwehr Michelbach Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung Überwachung u. Sicherung des öffentl. Verkehrs u. Melde-,Pass- und Ausweisangelegenheiten, Bürgerser Standesamt Brandschutzdienstleistungen/Feuerwehr allgemein Atemschutzübungsstrecke Stützpunktfeuerwache Stützpunktfeuerwache Usingen Weilburger Str. 44 m. Mietw. Herr Bleher Herr Bleher Frau Kunz Herr Schnorr Herr Schultheis Herr Schultheis Herr Schultheis Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke 1/3 Seite 63 von 515 Produktbereich = Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft Herr Greve Produkt- Bezeichnung gruppe KTR Produkt 126026 KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung Brandschutz Feuerwehr Wernborn (ab 2012) KST KST Bezeichnung 126027 Brandschutz Feuerwehr Wilhelmsdorf (ab 2012) 06111227 Feuerwehr Wilhelmsdorf 272 Büchereien 272010 Bücherei 05272100 Bücherei Usingen (ehem. Bereitstellung von Medien) KST Verantwortlicher Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Greve 05272102 Bücherei Eschbach Herr Greve 281 Heimat- u. sonstige Kulturpflege 281010 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen/Heimatpflege 04281100 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen Herr Greve 04281101 Kreistierschau Herr Herr 04281102 Stadtarchiv Frau Reuter 04281103 Laurentiusmarkt Frau Harmel 06111291 Hugenottenkirche Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Singer Herr Greve Herr Greve Herr Greve 06111226 Feuerwehr Wernborn 06111293 Kavaliershaus 05 Soziale Leistungen Herr Greve 315 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Herr Greve 361 331 362 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen Jugendarbeit 315010 315070 331010 Soziale Hilfen und Leistungen Asylbewerber Träger der Wohlfahrtspflege 06111297 04351600 04351700 04331100 361010 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen 05361100 Betreuung und Förderung von Kindern in fremden Ein Herr Greve 05361103 05361104 05361105 05361102 04362100 04362102 04362103 04362104 06111231 Herr Greve Herr Greve Herr Greve Herr Greve Herr Greve Herr Greve Herr Greve Frau Harmel Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr 361100 362110 ab 01.01.12 Betreuung v. Kindern im ev. Kiga Arche Noah Jugendpflege Nebenanlagen (Kirchen, Uhren, Glocken, Backhäuser etc.) Soziale Hilfen und Leistungen Unterbringung von Asylbewerber/innen Wohlfahrtspflege Betreute Grundschule Private Kleinkindbetreuung Weiterleitung Bambini-Programm Evangelischer Kindergarten Arche Noah, Usingen Förderung von Jugendlichen Ferienspiele Jugendfreizeiten AK Gewalt Altes Forsthaus, Cafe Ole W.-M.-Dienstbach-Str. 32 06111232 Jugendzentren 365 365010 06111233 Jugendverkehrsschule Wolfsgarten Usingen Gem.Kosten Betr. v. Ki. in städt. Einr. (nicht für einzelne KiGa verwenden!)05365100 Betreuung und Förderung von Kindern in städtischen 365101 Betreuung v. Kindern im Kiga Schlappmühler Pfad, Usi (ab 2012) 05365101 Kindergarten Schlappmühler Pfad, Usingen 06111261 Kindergartengebäude Schlappmühler Pfad, Usingen 365102 Betreuung v. Kindern im Kiga Tausendfüssler, Usi (ab 2012) 05365102 Kindergarten Tausendfüssler, Kita Riedborn Usingen 06111262 Kindergartengebäude Tausendfüssler, Usingen 365103 Betreuung v. Kindern im Kiga Tabaluga, Eschbach (ab 2012) 05365103 Kindergarten Tabaluga, Eschbach 06111263 Kindergartengebäude Tabaluga, Eschbach 365104 Betreuung v. Kindern im Kiga Schlossgespenster, Kransberg (ab 2012) 05365104 Kindergarten Schlossgespenster, Kransberg 06111264 Kindergartengebäude Schlossgespenster, Kransberg 365105 Betreuung v. Kindern im Kiga Mäuseburg, Merzhausen (ab 2012) 05365105 Kindergarten Mäuseburg, Merzhausen 06111265 Kindergartengebäude Mäuseburg, Merzhausen 365106 Betreuung v. Kindern im Kiga Pusteblume, Wernborn (ab 2012) 05365106 Kindergarten Pusteblume, Wernborn 06111266 Kindergartengebäude Pusteblume, Wernborn 365107 Betreuung v. Kindern im Kiga Eiskaut (ab 2012) Familienzentr.Hand in Hand 05365107 Kindergarten Eiskaut, Usingen Familienzentr Hand in Hand 06111267 Kindergartengebäude Eiskaut 361100 ab 01.01.12 Betreuung v. Kindern im ev. Kiga Arche Noah 06111269 Kindergartengebäude Arche Noah, Usingen 366010 Betreuung der Spielplätze 07366100 Betreuung der Spielplätze 421 Einrichtungen der Jugendarbeit Förderung des Sports 421010 Förderung des Sports 06421100 Förderung des Sports und Unterstützung Kreishallen 424 Sportstätten und Bäder 424010 Betrieb Sportstätten (ab 2012) 06111281 Gebäude Sportlerheim Eschbach 06111282 Gebäude Sportlerheim Merzhausen 06111283 Gebäude Sportlerheim Wernborn 366 08 Sportförderung Herr Greve Tageseinrichtungen für Kinder 06111284 Gebäude Sportlerheim Muckenäcker-von UTSG anfordern06424100 Betrieb städtischer Sportstätten 06424101 Sportanlage Eschbach 06424102 Sportanlage Merzhausen 06424103 Sportanlage Wernborn 06424104 Sportanlage Muckenäcker Singer/Herr Herr Greve Blaschke Herr Greve Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Greve Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Greve Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Greve Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Greve Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Greve Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Greve Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Herr Volkmar/Herr Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke 2/3 Seite 64 von 515 Produktbereich = Teilhaushalt Produkt- Bezeichnung gruppe KTR Produkt KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung 424020 Hattsteinweiher (ab 2012) 511010 511200 521010 Städtebauliche Planung und Entwicklung Solarpark Erdfunkstelle Bau- und Grundstücksordnung KST KST Bezeichnung 06511100 Städtebauliche Planung und Entwicklung 06511200 Solarpark Erdfunkstelle - Erträge und Aufw. ohne Pacht 06521100 Bau- und Grundstücksordnung KST Verantwortlicher Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Friedrich/Herr Blaschke Frau Ohl Frau Ohl Herr Schlösser 06521200 Wohnraumförderung Herr Guth 06424105 Sportanlage Schlossplatz CWS 06111295 Hattsteinweiher - Gebäudeanlagen 06552103 Hattsteinweiher - Gewässer 09 511 Räuml. Planung + 10 521 Bauen und Wohnen Frau Bischoff Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen Bau- und Grundstücksordnung 12 Verkehrsfläche u. Anlagen, ÖPNV Frau Bischoff Gemeindestraßen 13 Natur- und Landschaftspflege Frau Bischoff 541 541010 Dienstleistungen für Straßen, Wege, Plätze 06541100 Straßen, Wege, Plätze 541020 Straßenbeleuchtung 06541110 Straßenbeleuchtungsanlagen Herr Friedrich/Herr Blaschke Herr Konieczny 545 Straßenreinigung 545010 Straßenreinigung und Winterdienst 07545100 Straßenreinigung und Winterdienst Herr Blaschke 547 ÖPNV 547010 ÖPNV 03547100 Bereitstellung ÖPNV 06111296 Wartehallen 551 Naturschutz- und Landschaftspflege Öffentl. Gewässer / Wasserbaul. Anlagen 551010 Pflege öffentlicher Anlagen 07551100 Pflege öffentlicher Anlagen Herr Schultheis Herr Friedrich/Herr Blaschke Herr Blaschke 552010 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau 06552100 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau 06552101 Brunnen 06552102 Brauchwasseranlagen Friedhofs- und Bestattungswesen 553010 Friedhofs- und Bestattungswesen 06111271 Trauerhalle Usingen 552 553 06111272 Trauerhalle Eschbach 06111273 Trauerhalle Kransberg 06111274 Trauerhalle Merzhausen 06111275 Trauerhalle Michelbach 06111276 Trauerhalle Wernborn 06111277 Trauerhalle Wilhelmsdorf 554010 Naturschutz und Landschaftspflege 07553100 Friedhofs- und Bestattungswesen 06554100 Naturschutz und Landschaftspflege 555 Naturschutz- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft 555010 Bewirtschaftung Stadtwald 08555100 Bewirtschaftung Stadtwald 561 Umweltschutz 561010 561020 Altlastensanierung Umweltschutz 06561100 Altlastensanierung 06561200 Umweltschutz Frau Büschken/Herr Groß Frau Ohl Frau Büschken 571 Wirtschaftsförderung 571010 Wirtschaftsförderung 01571100 Förderung von Wirtschaft/Stadtmarketing Frau Reuter 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 573010 Märkte 03573100 Durchführung von Märkten Herr Schultheis 03573102 Weihnachtsmarkt Frau Reuter 06111241 Stadthalle Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Knull Herr Knull 554 14 Umweltschutz Frau Bischoff 15 Wirtschaft und Tourismus Bürgermeister 573041 Betrieb Stadthalle (ab 2012) 06111249 Mensa 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Herr Knull Frau Büschken Herr Friedrich/Herr Herr Friedrich/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke Herr Blaschke Frau Büschken 611 573042 Betrieb Bürgerhaus Eschbach (ab 2012) 06111242 Bürgerhaus Eschbach 573043 Betrieb Bürgerhaus Kransberg (ab 2012) 06111243 Bürgerhaus Kransberg 573044 Betrieb Bürgerhaus Merzhausen (ab 2012) 06111244 Bürgerhaus Merzhausen Rauschpennh. 573045 Betrieb Bürgerhaus Michelbach (ab 2012) 06111245 Bürgerhaus Michelbach 573046 Betrieb Bürgerhaus Wernborn (ab 2012) 06111246 Bürgerhaus Wernborn 573047 Betrieb Bürgerhaus Wilhelmsdorf (ab 2012) 06111247 Bürgerhaus Wilhelmsdorf Steuern, allgem. Zuweisung, allgem. Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 09611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage 09612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, 611010 612010 allg. Umlagen 3/3 Seite 65 von 515 Budgetierungsrichtlinie der Stadt Usingen Stand 01.01.2016 Seite 66 von 515 Inhaltsverzeichnis Inhalt Inhaltsverzeichnis ....................................................................................................................... 2 1. Vorbemerkungen ................................................................................................................ 3 2. Budgetdefinitionen ............................................................................................................. 4 2.1 Globalbudgets ................................................................................................................... 4 2.2 Deckungsvermerke ........................................................................................................... 4 2.3 Kostenstellenbudgets ....................................................................................................... 5 2.4 Mittelverschiebungen ....................................................................................................... 6 2.5 Deckungen im Investitionshaushalt ................................................................................. 7 2.6 Ausnahmen ....................................................................................................................... 7 2.7 Über-/Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen .......................................... 7 3. Aufgaben und Verantwortung der Budgetverantwortlichen ............................................. 8 3.1 Budgetüberwachung ........................................................................................................ 8 3.2 Umgang mit Budgetüberschreitungen ............................................................................. 8 4. Übertragbarkeit von Mitteln ............................................................................................... 9 5. Berichtswesen ................................................................................................................... 10 6. Nachtragspflicht ................................................................................................................ 11 Seite 67 von 515 1. Vorbemerkungen Budgetierung bezeichnet das Verfahren der Haushaltsbewirtschaftung. Die Doppik räumt den Organisationseinheiten (Ämtern) umfassende und weitgehende Verantwortung und Flexibilität bei der Bewirtschaftung ihrer Budgets ein. Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr. Bereits in der GemHVO wird die Budgetierung in § 4 Abs. 1 geregelt. Danach bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) und ist damit gegenseitig deckungsfähig. Diese Budgets sind Verantwortungsbereichen zuzuordnen. Der Kommune ist es freigestellt, wie sie die Teilhaushalte definiert, daher ist es notwendig, in einer Budgetierungsrichtlinie die Budgets näher zu definieren. Dabei ist zwischen einer möglichst flexiblen und praktikablen Handhabung abzuwägen. Auf der einen Seite sollten die Budgets möglichst großzügig definiert werden, um der Verwaltung größtmögliche Flexibilität zu ermöglichen. Nur mit großzügigen Deckungskreisen können Auszahlungen stets zügig erfolgen. Andernfalls müsste für jede Budgetüberschreitungen stets der Magistrat oder gar die Stadtverordnetenversammlung involviert werden. Auf der anderen Seite sollten die Budgets so ausgestaltet sein, dass eine budgetverantwortliche Person auch konkret die Verantwortung übernehmen kann. Sie sollte für die Buchungen verantwortlich sein und stets einen Überblick über das Budget haben, was schwierig wird, wenn Bereiche, die fern ab seiner Zuständigkeit liegen (z.B. Personalaufwendungen, Abschreibungen) mit in das Budget fallen. Bisher galt in Usingen die mit Einführung der Doppik erstellte Budgetierungsrichtlinie aus dem Jahre 2009, welche seitdem nicht mehr angepasst wurde. In der Praxis stellte diese sich oft als nicht praktikabel heraus und wurde auch nicht konsequent beachtet. Aus diesen Gründen wurde eine Aktualisierung der Budgetierungsrichtlinie notwendig. Mit einer individuellen Ausgestaltung sollen die Budgets möglichst auf die Budgetverantwortlichen zugeschnitten werden, ohne dabei die globale Flexibilität zu verlieren. Seite 68 von 515 2. Budgetdefinitionen 2.1 Globalbudgets Die Stadt Usingen definiert, angelehnt an die GemHVO, jeden Produktbereich zu einem Teilhaushalt. Entsprechend ist der Haushalt in 16 Teilhaushalte gegliedert, in denen verwandte Produkte zu Produktgruppen zusammengefasst sind. Entsprechend dem Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO gibt es in Usingen folgende Teilhaushalte (Produktbereiche): 1. Innere Verwaltung 2. Sicherheit und Ordnung 3. Schulträgerschaft (betrifft Usingen nicht – da die Schulträgerschaft Kreisaufgabe ist) 4. Kultur und Wissenschaft 5. Soziale Leistungen 6. Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe 7. Gesundheitsdienste (betrifft Usingen nicht – da das Gesundheitsamt Kreisaufgabe ist) 8. Sportförderung 9. Räumliche Planung und Entwicklung 10. Bauen und Wohnen 11. Ver- und Entsorgung 12. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 13. Natur- und Landschaftspflege 14. Umweltschutz 15. Wirtschaft und Tourismus 16. Allgemeine Finanzwirtschaft Entsprechend des § 4 Abs. 1 GemHVO bilden damit alle einem Produktbereich zugeordneten Produkte und Sachkonten ein Budget und sind gegenseitig deckungsfähig und benötigen daher keine zusätzliche Genehmigung von Magistrat oder Stadtverordnetenversammlung. Der besseren Abgrenzung wegen sprechen wir hier von den Globalbudgets. 2.2 Deckungsvermerke Unabhängig von den oben genannten Budgets werden folgende Aufwandskonten auf Ebene des gesamten Ergebnishaushaltes wie folgt für deckungsfähig erklärt: - Personalaufwendungen (62, 63, 640-643, 647-649, 65) Versorgungsaufwendungen (644-646) Instandhaltungsaufwendungen (6161, 6162) Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (546, 66) Seite 69 von 515 - Grundsteuer, KFZ-Steuer (702, 703) Aufwandsbuchungen, die nicht zu Auszahlungen führen (z.B. Abschreibungen) dürfen gebucht werden, auch wenn diese Aufwendungen über den im Haushaltsplan vorgesehen Ansatz hinausgehen. Es gilt das Bruttoprinzip, das heißt, das zu kontrollierende Budget umfasst lediglich die Aufwandskonten. Mehrerträge verstärken jedoch grundsätzlich das Budget (§ 19 Abs. GemHVO). Mehrerträge entstehen erst dann, wenn ungeplante Erträge generiert werden oder die Erträge den Planansatz überschreiten. 2.3 Kostenstellenbudgets Um die Budgetierung auch im Alltag händelbar zu gestalten, müssen Budgets auf unterster Ebene definiert werden. Dies ist im Fall der Stadt Usingen die Kostenstelle, die unterhalb der Produkts (Kostenträger) angelegt ist. Den Kostenstellen werden jeweils die Konten der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie der Transferaufwendungen zugeordnet. Hierbei gibt es ggfs. mehrere Verantwortliche pro Kostenstelle, von denen jeder für seine Konten, jedoch alle gemeinschaftlich für ihr Budget haften. Die Konten sind automatisch gegenseitig deckungsfähig, ohne dass dafür eine Mittelverschiebung oder dergleichen notwendig ist. Als Orientierung der Kostenstellenbudgets dient die Haushaltsdatei, die von der Kämmerei zur Verfügung gestellt wird und entsprechend nach Kostenstellen und/oder Verantwortlichen gefiltert werden kann. z.B. Kostenstelle Sachkonto Zuständigkeit Plan 2015 Erläuterung 02111400 Personalsteuerung 6810000 Aufw. für Zeitung und Fachlit. Adam 2.000,00 € Ergänzungslieferungen 02111400 Personalsteuerung 6880000 Aufw. für Fortu. Weiterbildungen Adam 500,00 € 02111400 Personalsteuerung 6910000 Beiträge Verände etc. Adam 1.400,00 € Ausbildung Mitgliedsbeitrag Komm. Arbeitgeberverband 3.900,00 € Die Verantwortliche für dieses Kostenstellenbudgets kann eigenhändig entscheiden, wie sie ihr zur Verfügung gestelltes Budget von 3.900 € innerhalb dieser Kostenstelle einsetzt. Seite 70 von 515 Auch notwendige neue Konten, die nicht im Haushalt explizit beplant waren (z.B. 6771000 Aufwendungen für Rechtsberatungen), können im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets bebucht werden. Da sie auf andere Kosten auf dieser Kostenstelle (z.B. Personalaufwendungen oder Abschreibungen) keinen Einfluss hat, ist sie für diese Sachkonten nicht verantwortlich. Hierfür muss dann der Produktverantwortliche einen Überblick haben. 2.4 Mittelverschiebungen Während die Sachkonten innerhalb eines Kostenstellenbudgets ohne weiteres gegenseitig deckungsfähig sind, sind für Deckungen innerhalb des Globalbudgets über Kostenstellen hinweg Mittelverschiebungen zu buchen, um den Überblick zu gewährleisten. Sind die entsprechenden Konten in Zuständigkeit eines Mitarbeiters, reicht eine formlose EMail an die Kämmerei, die die Mittelverschiebung dann bucht. z.B. Kostenstelle Sachkonto Zuständigkeit 02111402 Ausbildungsstelle 6011000 Lehr- und Unterrichtsmaterial Adam Plan 2015 500,00 € Erläuterung 02111402 Ausbildungsstelle 6810000 Aufw. für Zeitungen u. Fachlitertur Adam 200,00 € Ausbildung 02111402 Ausbildungsstelle 6850000 Reisekosten Adam 400,00 € Reiskosten Azubis 02111402 Ausbildungsstelle 6880000 Aufw. für Fortu. Weiterbildungen Adam 10.000,00 € Kosten für 3 Azubis im Verwaltungsschulverb. 11.100,00 € Die Verantwortliche der beiden Kostenstellenbudgets kann Mehrkosten bei der Personalsteuerung durch Minderaufwendungen bei der Ausbildungsstelle durch Mittelverschiebung decken, da beide Kostenstellen dem Globalbudget Innere Verwaltung zugeordnet sind. Handelt es sich um unterschiedliche Zuständigkeiten innerhalb des Globalbudgets, geht dies gleichermaßen, sofern zwischen den Zuständigen die Absprache erfolgt ist. z.B. Kostenstelle Sachkonto Zuständigkeit Plan 2015 02111500 Finanzverwaltung 6010100 Büromaterial Knull 200,00 € 02111500 Finanzverwaltung 6772000 Aufw. für Steuerberater/WP Knull 20.000,00 € 02111500 Finanzverwaltung 6880000 Aufw. für Fortu. Weiterbildungen Knull 7.000,00 € Erläuterung Drucken und Binden von Haushaltsplänen Prüfung der Jahresabschlüsse Fortbildungen für NSK 7, Kennzahlen etc. 27.200,00 € Seite 71 von 515 Da sowohl die Finanzverwaltung als auch die Personalsteuerung dem Globalbudget Innere Verwaltung zugeordnet sind, können in Absprache mit den beiden Verantwortlichen dieser Kostenstellenbudgets Mittel verschoben werden. 2.5 Deckungen im Investitionshaushalt Für Investitionen gilt generell das gleiche wie für Deckungen im Ergebnishaushalt. Sofern die Investitionen einer Kostenstelle zugeordnet sind, sind sie deckungsfähig. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt. Bei allen Investitionen sind Mittelverschiebungen zu buchen. 2.6 Ausnahmen Zweckgebundene Aufwendungen oder Erträge gem. § 19 Abs. 1 GemHVO dürfen nur für den bereitgestellten Zweck verwendet werden (z.B. Spenden, Verfügungsmittel). Sofern es sich aus der Sache nicht schon ergibt, sollte dies entsprechend im Haushalt erläutert werden. 2.7 Über-/Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Deckungen über den Teilhaushalt (Globalbudget) hinaus sind grundsätzlich über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen gemäß § 100 HGO und müssen bei einem Betrag - bis 50.000 € vom Magistrat ab 50.001 € von der Stadtverordnetenversammlung genehmigt werden. Hierfür ist eine Vorlage erforderlich. Zu beachten ist, dass über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen unvorhergesehen und unabweisbar sowie im Gesamthaushalt gedeckt sein müssen, da sie sonst nicht genehmigungsfähig sind. Seite 72 von 515 3. Aufgaben und Verantwortung der Budgetverantwortlichen Die Budgetverantwortlichen führen ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinie in freier und alleiniger Verantwortung aus. Sie haben die Regelungen der Deckungsfähigkeit im Rahmen ihrer Verantwortung zu beachten. Unter Beachtung, dass die vereinbarten Ziele hierbei nicht beeinträchtigt werden, können Budgets innerhalb eines Teilhaushaltes (Globalbudget) untereinander ausgeglichen werden. 3.1 Budgetüberwachung Der Budgetverantwortliche muss sein Budget soweit kennen und überwachen, dass er bei erkennbaren (positiven und negativen) Budgetabweichungen sofort die Kämmerei informieren kann und in Abstimmung ggf. steuernd einwirken kann. Er hat sicherzustellen, dass sein Budget am Ende des Haushaltsjahres nicht überschritten ist, oder hat entsprechend (durch Mittelverschiebungen oder üpl/apl) einzugreifen. 3.2 Umgang mit Budgetüberschreitungen Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden. Bei der Beurteilung einer Budgetüberschreitung ist zu berücksichtigen, inwieweit es sich um beeinflussbare Größen oder verwaltungsintern nicht beeinflussbare Größen handelt. Grundsätzlich können zusätzliche Mittel nur dann beantragt werden, wenn Aufwendungen/ Auszahlungen- und Aufgabenerweiterungen in dem jeweiligen Budget zwingend erforderlich sind, die für die Organisationseinheit nicht vorhersehbar waren und zuvor alle eigenen Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden. Budgetüberschreitungen sind nur zulässig, wenn sie vorab angemeldet, ausreichend begründet und genehmigt wurden. Für die Genehmigung gelten die in dieser Richtlinie beschriebenen Voraussetzungen und orientieren sich an den §§ 4 GemHVO, 98, 100 HGO, d.h. a) Deckung von einer anderen Kostenstelle des gleichen Teilhaushaltes b) Deckung als ÜPL/APL aus einem anderen Teilhaushalt bis 50.000 Euro durch Magistrat c) Deckung als ÜPL/APL aus einem anderen Teilhaushalt ab 50.001 Euro durch Stavo. Seite 73 von 515 4. Übertragbarkeit von Mitteln Ergebnishaushalt Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets sind grundsätzlich nicht übertragbar. Unberührt bleibt die Möglichkeit der Bildung von Rückstellungen für bereits feststehende Verbindlichkeiten, deren Höhe und Zeitpunkt noch unbekannt sind. Investitionshaushalt (Haushaltsreste) Die Ansätze für Investitionen sind 1 Jahr übertragbar und müssen danach neu angemeldet werden. Die notwendigen Haushaltsreste sind der Kämmerei spätestens bis zum 31.01. des Folgejahres zu melden, sofern diese nicht früher eine entsprechende Abfrage getätigt hat. Haushaltsreste können nicht zur Deckung von anderen Investitionen genutzt werden. Sie bilden eine Ausnahme zur Deckungsfähigkeit, da sie zweckgebunden sind (s.o.) Seite 74 von 515 5. Berichtswesen Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO ist die Stadtverordnetenversammlung über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Der Berichtszeitraum wird wie folgt festgelegt: Berichtszeitraum Fälligkeit 01.01.-30.06. lfd. Jahr 30.09. lfd. Jahr 01.01-31.12. lfd. Jahr 30.04. Folgejahr Die Kämmerei fragt für den 1. Bericht unter Angabe der Zwischenstände die Hochrechnungen bei den Budgetverantwortlichen nach Ablauf des Berichtszeitraums ab, welche unter Einhaltung der gesetzten Frist von den Budgetverantwortlichen zu kalkulieren sind. Die Finanzverwaltung hat dem Magistrat spätestens kurz vor der entsprechenden Sitzungsrunde einen Gesamtbericht vorzulegen. Der Magistrat berichtet anschließend dem Haupt- und Finanzausschuss und der Stadtverordnetenversammlung. Über erkennbare erhebliche Budgetabweichungen hat die Finanzverwaltung unabhängig von Fälligkeitsterminen sofort, spätestens zur nächsten Sitzungsrunde, zu informieren (§ 28 Abs. 2 GemHVO). Die Erheblichkeitsgrenze wird auf eine Abweichung von +/- 3 % von den gesamten ordentlichen Erträgen des Haushaltsplanes der Stadt Usingen festgelegt. Seite 75 von 515 6. Nachtragspflicht Die Pflicht zur Aufstellung einer Nachtragssatzung besteht nach § 98 Abs. 2 und Abs. 3 HGO. Da auch hier unbestimmte Rechtsbegriffe eingesetzt werden, ist eine Konkretisierung seitens der Stadt Usingen nötig. Abs. 2 Nr. 1 enthält zwei kumulativ zu erfüllenden Voraussetzungen: 1. Voraussetzung: trotz Ausnutzung aller Sparbemühungen – 1. Alternative - entsteht im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag oder – 2. Alternative – ein bereits veranschlagter Fehlbedarf erhöht sich wesentlich. 2. Voraussetzung: (nur) durch eine Änderung der Haushaltssatzung kann der Haushaltsausgleich erreicht werden. Bei der 1. Voraussetzung steht die Wesentlichkeit im Fokus der Betrachtung. Ab wann sich ein Fehlbetrag wesentlich erhöht ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der laut Gesetzeskommentar zwischen 2 % und 10 % Abweichung vom Gesamthaushaltsvolumen konkretisiert wird. Die Stadt Usingen legt für sich die Wesentlichkeitsgrenze bei einer Überschreitung von 3 % vom Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge fest, was auch der herrschenden Meinung entspricht. Die zweite Voraussetzung ist, mit einer Nachtragssatzung den Haushaltsausgleich bzw. das veranschlagte Defizit wieder herzustellen zu können. Sofern alle anderen Einsparungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind, kann dies lediglich durch die Erhöhung der Realsteuerhebesätze erreicht werden. Dies ist allerdings rückwirkend nur bis zum 30.06. möglich. Bei der Nachtragsverpflichtung nach § 98 Abs. 2 Nr. 2 HGO liegt ein erheblicher Fehlbetrag im Finanzhaushalt vor. Dies bezieht sich vor allem auf die Finanzierungs- und Investitionstätigkeit der Kommune, die direkt voneinander abhängig sind. Eine Definition der Wesentlichkeitsgrenze auf einen bestimmten Prozentsatz wie im Ergebnishaushalt reicht hier im Zweifel nicht aus, denn bereits eine geringe Abweichung als 3 % könnte dazu führen, dass die Kommune mangels Kreditermächtigungen zahlungsunfähig wird. Aus diesem Grund legt die Stadt Usingen die Wesentlichkeitsgrenze so fest, dass die Nachtragspflicht dann besteht, wenn der Fehlbetrag im Finanzhaushalt die Liquidität der Stadt gefährdet. Während § 98 Abs. 2 Nr. 2 nur den Gesamthaushalt betrachtet, bezieht sich Abs. 3 auf bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Ansätzen oder einzelnen Seite 76 von 515 vorgegebenen Budgets in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen erheblichen Umfang. Es beschränkt sich lediglich auf die Ausgabenseite. Auch hier ist eine Konkretisierung notwendig, was wir als erheblichen Umfang bezeichnen. Die Wesentlichkeitsgrenze bei einzelnen Ansätzen auf Sachkontenebene wird auf eine Abweichung festgelegt, die mehr als 2 % des Gesamtbetrags an ordentlichen Erträgen beträgt. Bezieht sich die Abweichung auf ein Globalbudget, werden 3 % als erheblich betrachtet. Gleiche Grenze wird für § 98 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. Abs. 3 Nr. 1 festgelegt. Bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen können bis zum Erreichen dieser Grenze geleistet werden, sofern die Deckungsvoraussetzungen nach § 20 GemHVO und § 100 HGO vorliegen. Seite 77 von 515 Gesamthaushalte Seite 78 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Ergebnishaushalt Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.748.362 -1.498.790 -1.473.682 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.377.145 -1.509.880 -1.277.524 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -791.443 -577.030 -734.940 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 05 55 Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen -15.240.859 -15.406.495 -13.809.161 06 547 Erträge aus Transferleistungen -615.850 -590.000 -577.241 07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen -6.535.774 -5.035.040 -3.421.202 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -694.309 -497.420 -563.588 09 53 -170.378 -4.520 -203.022 -32.179.120 -25.119.175 -22.060.360 -5.000 -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen 10 Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 6.835.050 5.764.750 5.718.022 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.005.813 938.660 809.463 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.413.663 3.548.715 3.762.317 14 66 Abschreibungen 2.246.183 1.521.909 1.590.698 1.573.701 1.302.811 1.286.348 14.187.193 11.120.880 9.624.028 21.407 12.990 17.307 31.283.010 24.210.715 22.808.184 -896.110 -908.460 747.823 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 15 71 16 73 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 21 56, 57 Finanzerträge -97.780 -90.020 -56.106 22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 993.890 974.530 875.237 23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 896.110 884.510 819.131 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) -32.276.900 -25.209.195 -22.116.467 25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) 32.276.900 25.185.245 23.683.420 26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25) -23.950 1.566.954 -1.111.050 -1.585.550 27 59 Außerordentliche Erträge 28 79 Außerordentliche Aufwendungen -211.500 224.350 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28) -211.500 -1.111.050 -1.361.200 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) -211.500 -1.135.000 205.754 --- --- 12.634.095 Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge Stavo 05.12.2016 Seite 79 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Gesamtfinanzhaushalt Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 01 810 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.287.227 1.002.790 980.316 02 811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.457.145 1.524.880 1.396.212 03 812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 706.443 552.030 465.922 04 814 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen 15.240.859 15.406.495 13.628.610 einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen 05 815 Einzahlungen aus Transferleistungen 06 816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 07 817 813, 828 08 700.850 615.000 637.496 6.537.274 5.036.090 3.472.268 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 247.780 90.020 68.502 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, 491.513 510.520 554.370 31.669.091 24.737.825 21.203.696 die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) 09 10 830 Personalauszahlungen -6.797.480 -5.764.750 -5.849.310 11 831 Versorgungsauszahlungen -1.022.833 -625.160 -698.594 12 832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -5.679.863 -3.551.315 -4.030.846 13 833 Auszahlungen für Transferleistungen -3.500 -4.000 -4.087 14 834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -1.573.692 -1.302.811 -1.215.906 -13.808.523 -9.562.080 -9.308.823 -990.100 -974.530 -894.321 -21.407 -12.990 208.493 -29.897.398 -21.797.636 -21.793.393 1.771.693 2.940.189 -589.697 1.326.780 71.265 232.195 201.000 1.132.000 741.081 19.700 23.600 19.667 1.547.480 1.226.865 992.943 sowie besondere Finanzauszahlungen 15 835 Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen 16 836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 837, 848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, 17 die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) 19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) 20 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 21 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 22 823 23 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) 24 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 27 844 und immaterielle Anlagevermögen Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -101.950 -533.500 -1.268.649 -2.560.500 -393.100 -340.802 -686.876 -306.530 -272.812 -5.080 -11.743 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27) -3.354.406 -1.233.130 -1.894.006 29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus -1.806.926 -6.265 -901.063 -35.233 2.933.924 -1.490.761 Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) 30 Zahlungsmittelüberschuß oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) Stavo 05.12.2016 Seite 80 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Gesamtfinanzhaushalt Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 31 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 32 846 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 1.269.505 12.985 2.027.824 -1.269.505 -905.732 -994.665 -892.747 1.033.159 -35.233 2.041.177 -457.602 -35.233 2.041.177 -457.602 -35.233 2.041.177 -457.602 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) 34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) 35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34) 37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36) Stavo 05.12.2016 Seite 81 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO) Stadt Usingen Nr. Bezeichnung 111-07 Werkzeuge Bauhof Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € -3.500,00 -3.000,00 -3.500,00 -3.000,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen Erläuterungen: 111-07 Werkzeuge Bauhof: Regelansatz für Neuanschaffungen wegen Verschleiß. 111-27 Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof (alt I090701) 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -109.000,00 1.000,00 -110.000,00 Erläuterungen: 111-27 Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof: Ersatzbeschaffung für den John Deere Rasenmäher (55 T€), für 20 Jahre alten Pritschenwagen HG 2448 und für den 18 Jahre alten Pritschenwagen HG 3111. 111-30 WLAN Innnenstadt mit Unitymedia 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -20.000,00 -20.000,00 Erläuterungen: 111-30 WLAN Innenstadt mit Unitymedia: Für den Innenstadtbereich soll kostenfreies WLAN für die Bürger eingerichtet werden. Es entstehen keine laufenden Kosten für Stadt und Bürger. Lediglich Investitionskosten für diverse Repeater. 111-96 Erwerb GWG EDV (alt I090207) -6.300,00 -4.000,00 -6.300,00 -4.000,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen Erläuterungen: 111-96 Erwerb GWG EDV: Allgemeine EDV Ersatzbeschaffungen für die Verwaltung 4.000 €, 2 Kinderlaptops Kita Schlappm.Pfad 500 €, Ersatzbeschaffung Laptop Gruppe Kita Riedborn 300 €, Ersatzbeschaffung Computer und neuer Beamer Kita Merzhausen 900 €, Ersatzbeschaffung Laptop Kita Kransberg 600 €. 111-97 Erwerb von Software (alt I090204) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -23.000,00 -10.000,00 -23.000,00 -10.000,00 Erläuterungen: 111-97 Erwerb von Software: Verschiedene Software Anschaffungen für die Verwaltung, wie z.B. Weiterführung DMS; 3.000 EUR Software für ein Alarmsystem "Stiller Alarm" über Computer/Tastatur. 111-98 Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen Erläuterungen: 111-98 Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus: Anschaffung Mobiliar Rathaus 6.000 €. 111-99 Erwerb von Grundstücken (alt I090619) -500.000,00 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 122-03 Küchenmöbel Teeküche Bürgerbüro -500.000,00 -1.300,00 Stavo 05.12.2016 Seite 82 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO) Stadt Usingen Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 € 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen Ansatz 2016 € Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen -1.300,00 Erläuterungen: 122-03 Küchenmöbel Teeküche Bürgerbüro: Die vorhandenen Möbel (Schubladenschrank) sind nicht mehr intakt, diese wurden vor Jahren günstig angeschafft und sind schon öfter repariert worden. 126-04 Energetische Sanierung FFW-Stützpunkt Usingen -250.000,00 -1.000.000,00 -500.000,00 -250.000,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 250.000,00 500.000,00 500.000,00 250.000,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -500.000,00 -1.500.000,00 -1.000.000,00 -500.000,00 (-1.500.000,00) (-1.000.000,00) (-500.000,00) (Verpflichtungsermächtigungen) -3.000.000,00 -3.000.000,00 Erläuterungen: 126-04 Energetische Sanierung FFW-Stützpunkt Usingen: Der komplette Gebäudekomplex soll (energetisch) saniert und teilweise eventuell erweitert werden. Hierzu sollen zur Verfügung stehende Fördermittel des KIP in Höhe von insgesamt 1.488.362,- € verwendet werden. Allerdings wird die Gesamtmaßnahme weitaus höhere Kosten verursachen. Diese werden aktuell vom Architekturbüro Jacobs aus Königstein ermittelt und werden erst ab dem 25.07.2016 feststehen. Zu rechnen ist mit Baukosten in Höhe von insgesamt mindestens 3.000.000,- € brutto. Somit müsste die Stadt mindestens 1,5 Mio € brutto an Eigenmitteln aufbringen. Die Baumaßnahme könnte über mehrere Jahre aufgeteilt werden (2017, 2018 und 2019). Die Investition soll über das KIP Programm abgewickelt werden, sodass die Kredite für die Maßnahme bis zu einer Höhe von 1,5 Mio. € als genehmigt gelten. 126-10 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehren Gesamtstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -19.100,00 -19.100,00 Erläuterungen: 126-10 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehren Gesamtstadt: Optional: 4 St. Sicherheitstrupptaschen 5.800 €, 5 St. Composite Atemluftflaschen 5.800 €, Kompressor Atemschutz 5.000 €, 12 St. Atemschutzmasken 2.500 €. 126-11 Umstellung auf Digitalfunk (alt I090305) -10.000,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -10.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 (-100.000,00) Erläuterungen: 126-11 Umstellung auf Digitalfunk, Feuerwehr: Diverse notwendige Kleinanschaffungen in 2017. Die Pager (Meldeempfänger) sollen ab 2017 lieferbar sein. Es wird mit Kosten von rd. 100.000 € gerechnet, genaue Preise gibt es noch nicht. Man möchte die Geräte aber erst kaufen, wenn sie ausgereift sind. Deshalb und aufgrund der Haushaltslage sollen die Pager erst 2018 beschafft werden. 126-20 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -14.780,00 -1.600,00 -14.780,00 -1.600,00 Erläuterungen: 126-20 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen: 2 neue Hebekissen, da abgelaufen 1.100 €, Umbau des Funktisches 2.000 €, 1 Hohlstrahlrohr 550 €, 9 St. CO² Warner 1.800 €, 3 St. Absturzsicherungen 850 €, 8 St. Adalit Handlampen m. Fahrzeugladegeräten für HLF, DLK u. TLF 3.200 €, 10 St. Stabelstühle und 5 St. Tische für Lehrsaal Feuerwehrstützpunkt 3.300 € (Ersatzbeschaffung und Ergänzung des Bestandes), 1 St. Weber Stab-Pack 180 €, 8 St. Respihood (Rettungshauben) 1.800 €. 126-22 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug HLF 10 Usi. -125.000,00 -81.000,00 -135.000,00 Stavo 05.12.2016 Seite 83 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO) Stadt Usingen Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen 54.000,00 -125.000,00 -135.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) -135.000,00 (-135.000,00) Erläuterungen: 126-22 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10 Usi.: Ersatzbeschaffung für LF 16 Bj. 1988 (230.000 EUR). Nach heutiger Norm entspricht das Altfahrzeug einem LF 20. Mit der Ersatzbeschaffung eines LF 10 werden rund 50.000 EUR eingespart + noch benötigter techn. Ausstattung (Stromaggregat, Wärmebildkamera, Hochleistungslüfter, Gerätesatz Absturzsicherung, Sperrwerkzeugkasten, Säbelsäge, Spineboard, Halligan Tool, Euro-Blitzleuchten, Wassersauger m. integrierter Tauchpumpe) inkl. 30.000 €. 126-23 Ersatzbeschaffung TSF-W Usingen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 50.000,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -50.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 (-60.000,00) Erläuterungen: 126-23 Ersatzbeschaffung TSF-W Usingen: Ersatzbeschaffung des TSF-W aus dem Jahre 1992. Es handelt sich um ein kleines, wendiges Fahrzeug was aus einsatztaktischer Sicht dringend notwendig ist, um auch in die Innenstadt oder auf den Campingplatz zu gelangen. Das Fahrgestell wird komplett vom Land Hessen übernommen und soll 2017 bereits beschafft werden. Der Aufbau trägt dann die Stadt und wird voraussichtlich erst 2018 stattfinden, sodass das Fahrzeug 2018 ausgeliefert sein sollte. 126-30 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -16.300,00 -360,00 -16.300,00 -360,00 Erläuterungen: 126-30 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach: 3 St. Rollcontainer zur Lagerung der Ausrüstung im neuen Gerätewagen 3.900 €, Ersatzbeschaffung des Rettungssatzes (Spreizer, Schneidgerät, Rettungszylinder, Umbau Aggregat auf 700 bar) 10.500 €, Kompressor für Drucklufterhaltung Fahrzeuge 800 €, 2 neue Hebekissen 1.100 €, da abgelaufen. 126-31 Erwerb Gerätewagen Logistic (GW-L2) FW Eschbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 18.309,00 -148.000,00 32.000,00 32.000,00 -13.691,00 -180.000,00 Erläuterungen: 126-31 Erwerb Gerätewagen Logistic (GW- L2) FW Eschbach: Restfinanzierung Seilwinde als Zuschuss an die FFW Eschbach = 13.691 €. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus Anschaffungskosten von 30.000 €, abzgl. Spende Mainova 3.200, abzgl. Restmittel aus Fahrzeugkauf 13.109 €. Da der Verkauf des Altfahrzeuges (12.000 €) sowie der Vereinszuschuss (20.000 €) erst erfolgen kann, wenn das Fahrzeug beschafft ist (2017), werden die Einnahmen, die eigentlich für 2016 vorgesehen waren, erst 2017 realisiert. 126-40 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -1.275,00 -1.650,00 -1.275,00 -1.650,00 Erläuterungen: Stavo 05.12.2016 Seite 84 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO) Stadt Usingen Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen 126-40 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg: LED Akkuleuchte (Elspro Scene Light) incl. 2 Akkus 950 €, Notfallrucksack 325 €. 126-41 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10/6 -105.000,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. -150.000,00 45.000,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -150.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) -150.000,00 (-150.000,00) Erläuterungen: 126-41 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10/6: Ersatzbeschaffung für LF 8/6 Bj. 1993. Nach heutiger Norm entspricht das Altfahrzeug einem LF 10. Mit der Ersatzbeschaffung eines MLF werden rund 50.000 EUR eingespart. Die Ausschreibung soll 2018 starten und 2019 beschafft werden. Das Land Hessen fördert die Anschaffung mit 30 %. 126-50 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Merzhausen -830,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -830,00 Erläuterungen: 126-50 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Merzhausen: 2 Handfunkgeräte digital 830 €. 126-61 Ersatzbeschaffung TSF-W Michelbach -84.000,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. -120.000,00 36.000,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -120.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) -120.000,00 (-120.000,00) Erläuterungen: 126-61 Ersatzbeschaffung TSF-W Michelbach: Ersatzbeschaffung für TSF-W Bj. 1995 im Jahre 2020. Durch gemeinsame Beschaffung mit Wilhelmsdorf sollen Synergien erzielt werden. Das Land Hessen fördert die Anschaffung mit 30 %. 126-62 Überdachter Stellplatz FW Versorgungsanhänger 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden -4.950,00 -4.950,00 Erläuterungen: 126-62 Überdachter Stellplatz FW Versorgungsanhänger: Es soll zwischen Feuerwehrgerätehaus und Backhaus, die vorhandene bereits durch die Ortsvereine mit Pflastersteinen befestigte freie Fläche, zu einem überdachten Stellplatz für den Versorgungsanhänger der Gesamtstadt Usingen, welcher in Michelbach stationiert ist errichtet werden. 126-70 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wernborn 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -6.300,00 -780,00 -6.300,00 -780,00 Erläuterungen: 126-70 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wernborn: LED Akkuleuchte (Elspro Scene Light) incl. 2 Akkus 950 €, LED Fluter m. Stativ (Rescuetec) 3.850 €, Schwerlastregal 1.500 €. 126-71 Ersatzbeschaffung LF 10 Wernborn -105.000,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. -150.000,00 45.000,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -150.000,00 -150.000,00 Stavo 05.12.2016 Seite 85 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO) Stadt Usingen Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen (Verpflichtungsermächtigungen) (-150.000,00) Erläuterungen: 126-71 Ersatzbeschaffung LF 10 Wernborn: Ersatzbeschaffung für LF 8/6 Bj. 1993. Nach heutiger Norm entspricht das Altfahrzeug einem LF 10. Mit der Ersatzbeschaffung eines MLF werden rund 50.000 EUR eingespart. Die Ausschreibung soll 2018 starten und 2019 beschafft werden. Das Land Hessen fördert die Anschaffung mit 30 %. 126-80 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wilhelmsdorf 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -1.000,00 -1.000,00 Erläuterungen: 126-80 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wilhelmsdorf: 3 St. Euro-Blitzleuchten LED 1.000 €. 126-81 Ersatzbeschaffung TSF-W Wilhelmsdorf -84.000,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. -120.000,00 36.000,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -120.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) -120.000,00 (-120.000,00) Erläuterungen: 126-81 Ersatzbeschaffung TSF-W Wilhelmsdorf: Ersatzbeschaffung für TSF-W Bj. 1995 im Jahre 2020. Durch gemeinsame Beschaffung mit Michelbach sollen Synergien erzielt werden. Das Land Hessen fördert die Anschaffung mit 30 %. 365-04 Bewegl. Anlageverm. Kiga Schlappmühler Pfad -7.150,00 -7.850,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -7.150,00 -7.850,00 Erläuterungen: 365-04 Bewegl. Anlageverm. Kita Schlappmühler Pfad: Sonnensegel 1.800 €, Büroschreibtisch 650 €, Kühlschrank für Kindercafe 200 €, Gastrospülmaschine 4.500 €. 365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Riedborn (Tausendfüssler) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -3.550,00 -1.700,00 -3.550,00 -1.700,00 (Verpflichtungsermächtigungen) -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 (-11.000,00) Erläuterungen: 365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Riedborn: 11.000 € Ersatzbeschaffung für die alte Küche erst 2017; 3.550 € = 5 Turnmatten Ersatzbeschaffung 1.000 €, Langbank 189 €, Personalschrank abschließbar 924,33 €, Kühlschrank für Kindercafé 300 €, Buffett Vitrine 150 €, Cerealienspender 160 €, Salzkiste Aufbewahrung für Sandspielsachen 150 € , Kinderküche 500 €, Präsentationswand 150 €. 365-09 Bewegl. Anlageverm. Kita Merzhausen (Mäuseburg) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -25.000,00 -2.000,00 -25.000,00 -2.000,00 Erläuterungen: 365-09 Bewegl. Anlageverm. Kita Merzhausen: 16.000 EUR Ersatzbeschaffung für die alte Küche (bemängelt vom Gesundheitsamt). 9.000 EUR Erneuerung des alten und defekten Zauns des Spielgeländes. 365-10 Bewegl. Anlageverm. Kita Kransberg (Schloßgespenst -4.600,00 -1.290,00 Stavo 05.12.2016 Seite 86 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO) Stadt Usingen Nr. Bezeichnung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € -4.600,00 Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen -1.290,00 Erläuterungen: 365-10 Bewegl. Anlageverm. Kita Kransberg: Neue Stühle und Tische, das günstigste Angebot von der Fa. Wehrfritz ist limitiert auf den 31.1.2017. Angebot Kompan 5.800 €. Die Möbel sind 30 Jahre alt und in die Jahre gekommen. 365-13 Bewegl. Anlageverm. Kita Eiskaut (Hand in Hand) -2.000,00 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden -2.000,00 Erläuterungen: 365-13 Bewegl. Anlageverm. Kita Eiskaut: Errichtung eines Stabgitterzaunes als Ersatz für die seit zwei Jahren stehenden Absperrschranken. 365-15 Bewegl. Anlageverm. Kita Eschbach (Tabaluga) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -16.500,00 -16.500,00 Erläuterungen: 365-15 Bewegl. Anlageverm. Kita Eschbach: 16.000 EUR Ersatzbeschaffung für die alte Küche (bemängelt vom Gesundheitsamt) und 500 EUR Kaufladen. 365-17 Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn (Pusteblume) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -10.000,00 -3.000,00 -10.000,00 -3.000,00 Erläuterungen: 365-17 Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn: Erneuerung des alten und defekten Zauns des Spielgeländes. 366-10 Erwerb Spielgeräte Spielplätze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -6.000,00 -5.000,00 -6.000,00 -5.000,00 Erläuterungen: 366-10 Bewegliches Anlagevermögen Spielplätze: Regelansatz für Neuanschaffungen wegen Verschleiß. 424-06 Ausbau Mannschaftsheim Sportplatz Merzhausen -5.000,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -5.000,00 Erläuterungen: 424-06 Ausbau Mannschaftsheim Sportplatz Merzhausen 511-01 Dorferneuerung Merzhausen -2.835,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 10.000,00 5.265,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.000,00 -8.100,00 Erläuterungen: 511-01 Dorferneuerung Merzhausen: Beratungsleistungen Dorferneuerung Merzhausen (2016 werden 70% der Nettokosten gefördert). Es wird davon ausgegangen, dass die Beratungsleistungen gegen Ende der Förderlaufzeit noch ansteigen werden. 511-01-1 Umgest. Weiher Merzhausen (Dorfern.) -9.900,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 23.100,00 Stavo 05.12.2016 Seite 87 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO) Stadt Usingen Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 € 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen Ansatz 2016 € Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen -33.000,00 Erläuterungen: 511-01-1 Umgest. Weiher Merzhausen (Dorfern.): Im Rahmen der Dorferneuerung Merzhausen wurde die Umgestaltung des Weiherumfeldes als förderfähige Maßnahme in das Dorfentwicklungskonzept aufgenommen und durch den Arbeitskreis Dorferneuerung beschlossen. Die in dem Dorfentwicklungskonzept vorgesehenen Maßnahmen wurden durch das Bauamt konkretisiert und die dafür entstehenden Kosten geschätzt. Um Kosten zu sparen, sollen nicht alle in dem Arbeitskreis beschlossenen Maßnahmen umgesetzt werden. Die Stadt erhält einen Zuschuss von 70% der förderfähigen Nettokosten. 511-01-2 Umgest. Grünfläche Alte Schule Merzh. (Dorfern.) -3.000,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 7.000,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.000,00 Erläuterungen: 511-01-2 Umgest. Grünfläche Alte Schule Merzh. (Dorfern.) Im Rahmen der Dorferneuerung Merzhausen wurde die Umgestaltung der Grünfläche gegenüber der Alten Schule als förderfähige Maßnahme in das Dorfentwicklungskonzept aufgenommen und durch den Arbeitskreis Dorferneuerung beschlossen. Die in dem Dorfentwicklungskonzept vorgesehenen Maßnahmen wurden durch das Bauamt konkretisiert und die dafür entstehenden Kosten geschätzt. Die Stadt erhält einen Zuschuss von 70% der förderfähigen Nettokosten. 511-03 GSW Programm Städtebaulicher Denkmalschutz -800.000,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 600.000,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -800.000,00 Erläuterungen: Neues Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz" zur Sanierung und Förderung der Stadtentwicklung, welches wieder über die GSW abgewickelt werden soll. Die Maßnahme wird mit 600.000 Euro von Bund und Land gefördert, so dass der Eigenanteil der Stadt nur 200.000 Euro beträgt. 521-02 Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -175.000,00 -185.000,00 -185.000,00 -185.000,00 -185.000,00 -185.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) (-185.000,00) Erläuterungen: 521-02 Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau: Kommunale Finanzierungsbeteiligung von insgesamt 37 Wohungen mit einem Zuschuss von 10.000 €/Wohnung. Dafür erhält die Stadt ein Belegungsrecht von 20 Jahren. Einnahmeposition über 10.000 Euro = Teil der Fehlbelegungsabgabe, der für die Förderung von Sozialem Wohnraum eingesetzt werden muss. 533-01 Wasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -1.000,00 -1.000,00 Erläuterungen: 533-01 Wasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung: Die Mittel werden für Ersatzbeschaffungen verwendet. 533-02 Wasser: EDV, Hard- u. Software -500,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -500,00 Erläuterungen: 533-02 Wasser: EDV, Hard- u. Software: Stavo 05.12.2016 Seite 88 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO) Stadt Usingen Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen Die Mittel werden für Ersatzbeschaffungen verwendet. 533-03 Wasser: Herstellung von Hausanschlüssen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 50.000,00 -50.000,00 Erläuterungen: 533-03 Wasser: Herstellung von Hausanschlüssen: Die verausgabten Mittel werden per Bescheid von den Grundstückseigentümern wieder angefordert, zuzüglich der Leistungen der Wasserkolonne. Wird den Eigentümern in Rechnung gestellt. 533-04 Wasser: Quellenweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -10.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) (-50.000,00) Erläuterungen: 533-04 Wasser: Quellenweg: Planungskosten in 2017, Ausführung in 2018. 533-15 Wasser: Am Müllergarten -15.000,00 -145.000,00 -160.000,00 -15.000,00 -145.000,00 -160.000,00 (-15.000,00) (-145.000,00) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) Erläuterungen: 533-15 Wasser: Am Müllergarten: Planungskosten in 2018, Ausführung in 2019. 533-16 Wasser: Pestalozzistraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -15.000,00 -115.000,00 -115.000,00 -15.000,00 -115.000,00 -115.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) (-115.000,00) Erläuterungen: 533-16 Wasser: Pestalozzistraße: Planungskosten in 2017, Ausführung in 2018 - mit Sperrvermerk versehen. 533-17 Wasser: Kreuzgasse bis Zitzergasse 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -70.000,00 -70.000,00 Erläuterungen: 533-17 Wasser: Kreuzgasse bis Zitzergasse: Die angemeldeten Mittel werden für den Austausch von Schieberkreuzen im Bereich Kreuzgasse bis Zitzergasse benötigt. 533-25 Wasser: Limesstraße -10.000,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) -95.000,00 -105.000,00 -10.000,00 -95.000,00 -105.000,00 (-10.000,00) (-95.000,00) Erläuterungen: 533-25 Wasser: Limesstraße: Planungskosten in 2018, Ausführung in 2019. 533-26 Wasser: An der Sporthalle/Am Waschbrunnen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -150.000,00 -150.000,00 Erläuterungen: 533-26 Wasser: An der Sporthalle / Am Waschbrunnen: Stavo 05.12.2016 Seite 89 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO) Stadt Usingen Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen Ausführung in 2017. 533-28 Wasser: Saalburgstraße -10.000,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) -80.000,00 -90.000,00 -10.000,00 -80.000,00 -90.000,00 (-10.000,00) (-80.000,00) Erläuterungen: 533-28 Wasser: Saalburgstraße: Planungskosten in 2019, Ausführung in 2020. 533-37 Wasser: Klippenweg -10.000,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -10.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) (-50.000,00) Erläuterungen: 533-37 Wasser: Klippenweg: Planungskosten in 2017, Ausführung in 2018. 538-01 Abwasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung -1.000,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -1.000,00 Erläuterungen: 538-01 Abwasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung: Die Mittel werden für Ersatzbeschaffungen verwendet. 538-02 Abwasser: EDV, Hard- u. Software -500,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -500,00 Erläuterungen: 538-02 Abwasser: EDV, Hard- u. Software: Die Mittel werden für Ersatzbeschaffungen verwendet. 538-03 Abwasser: Herstellung von Hausanschlüssen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 20.000,00 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden -20.000,00 Erläuterungen: 538-03 Abwasser: Herstellung von Hausanschlüssen: Mittel für die Herstellung von Hausanschlüssen - diese sind Deckungsgleich mit den Einnahmen (Bescheiden an die Eigentümer). 538-16 Abwasser: Pestalozzistraße -20.000,00 -180.000,00 -180.000,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -20.000,00 -180.000,00 -180.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) (-180.000,00) Erläuterungen: 538-16 Abwasser: Pestalozzistraße: Planungskosten in 2017, Ausführung in 2018 - mit Sperrvermerk versehen. 538-17 Abwasser: Limesstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) -10.000,00 -95.000,00 -105.000,00 -10.000,00 -95.000,00 -105.000,00 (-10.000,00) (-95.000,00) Erläuterungen: 538-17 Abwasser: Limesstraße: Stavo 05.12.2016 Seite 90 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO) Stadt Usingen Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen Planungskosten in 2018, Ausführung in 2019. 538-18 Abwasser: An der Sporthalle/Am Waschbrunnen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -210.000,00 -210.000,00 Erläuterungen: 538-18 Abwasser: An der Sporthalle / Am Waschbrunnen: Ausführung in 2017. 538-24 Abwasser: Klippenweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -10.000,00 -50.000,00 -50.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) (-50.000,00) Erläuterungen: 538-24 Abwasser: Klippenweg: Planungskosten in 2017, Ausführung in 2018. 541-06 Stellplatzablösebeträge 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 5.000,00 5.000,00 Erläuterungen: 541-06 Stellplatzablösebeträge: Ob eine Einnahme erfolgt und in welcher Höhe hängt davon ab, ob ein Ablösebetrag angefordert wird für einen oder mehrere Stellplätze von Privatpersonen. 541-17 Sanierung Wege im Schlossgarten 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -37.500,00 -75.000,00 -37.500,00 -75.000,00 Erläuterungen: 541-17 Sanierung Wege im Schlossgarten: Der Magistrat hat sich für den Ausbau der Wegeflächen mit Material der Firma HansGrand entschieden. Bis jetzt wurden im Schloßgarten ca. 1.100 m Wege (statt ürsprünglich geplant nur 800 m) ausgebaut. Um ein einheitliches Bild und komplett sanierte Wege zu erhalten , müssen nunmehr noch ca. 320 m Fußwege zw. Mensa und Schloßgarten ausgebaut werden. Bänke für den Schloßgarten 2.500 €. 541-19 Straßenneubau An der Sporthalle/Am Waschbrunnen -184.000,00 -184.000,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 66.000,00 66.000,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -250.000,00 -250.000,00 Erläuterungen: 541-19 Straßenneubau An der Sporthalle / Am Waschbrunnen: Maßnahme beginnt bereits 2016, inkl. Straßenbeleuchtung. 541-20 Erweiterung von Straßenbeleuchtung (alt I090614) -15.000,00 -15.000,00 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden -15.000,00 -15.000,00 Erläuterungen: 541-20 Erweiterung von Straßenbeleuchtung: Ersatzbeschaffungen bei Bedarf. 541-21 100 neue Stellplätze auf dem Festplatz -50.000,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 40.000,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -90.000,00 Stavo 05.12.2016 Seite 91 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO) Stadt Usingen Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen Erläuterungen: 541-21 100 neue Stellplätze auf dem Festplatz: Die Stadt muss spätestens bis 31.12.2017 100 Stellplätze auf dem Gelände des Festplatzes errichten (50 Stellplätze für die Nutzung der Öffentlichkeit und 50 Stellplätze für die Kunden und Mitarbeiter des FMZ). Für die Umsetzung müssen Haushaltsmittel in 2017 bereitgestellt werden. Die 90.000 € sind mit einer Asphaltschicht von 10 cm gerechnet. Aufgrund der Belastung und einer langfristigen Haltbarkeit wäre eine dickere Apshaltschicht, aber auch teurer (dann mind. 150.000 €). PROCOM hat sich verpflichtet, für die Errichtung der 50 Stellplätze, die für die Kunden und Mitarbeiter des FMZ genutzt werden, eine einmalige Kostenpauschale in Höhe von max. 40.000 € zu zahlen (vertraglich nicht mehr möglich). Die Zahlung wird fällig nach vollständiger Errichtung der Stellplätze durch die Stadt (spätestens zum 31.12.2017). Hierfür ist eine Einnahmeposition im Haushalt 2017 vorzusehen. 541-22 Neuer Fußweg zwischen Neuer u. Alter Marktplatz 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -60.000,00 -60.000,00 Erläuterungen: 541-22 Neuer Fußweg zwischen Neuer u. Alter Marktplatz: Gem. Auszug aus dem 3. Nachtrag zu Städtebaulichen Vertrag (Punkt 4) mit der Anlage S6 zu. Aus den Unterlagen können Sie entnehmen, dass die Kosten für die zusätzliche Wegeverbindung (rot dargestellt) von der Stadt übernommen werden. Die Beauftragung erfolgt durch PROCOM. Nach Abschluss der Arbeiten wird PROCOM der Stadt die Leistungen in Rechnung stellen. Dies wird jedoch frühestens ab 15.1.2017 sein. Dies bedeutet, dass wir für den Haushalt 2017 die volle Summe der beauftragten Leistungen beantragen müssen! Ein Angebot der Firma Moses liegt vor in Höhe von 58.355,22 € Brutto. 541-23 Neue Treppenanlage Neuer Marktplatz (unterh.Momo) -15.000,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -15.000,00 Erläuterungen: 541-23 Neue Treppenanlage Neuer Marktplatz (unterh. Momo): Die vorhandene Treppenanlage unterhalb des Momopfades am Neuen Marktplatz soll abgerissen werden und direkt unterhalb des Fußweges neu errichtet werden (incl. Kinderwagenauffahrt). 541-25 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen -150.000,00 -112.500,00 187.500,00 187.500,00 187.500,00 -150.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 (-300.000,00) (-300.000,00) (-300.000,00) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) -112.500,00 -112.500,00 -900.000,00 -900.000,00 Erläuterungen: 541-25 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen: Gemäß Personenbeförderungsgesetz sollen bis zum 1.1.2022 alle Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Diese Maßnahmen werden bis zu 75% gefördert. Ein Antrag auf Förderung wurde bei Hessen Mobil eingereicht. Die Auswahl der Haltestellen wurde nach einer Prioritätenliste des VHT getroffen. Alle 39 Bushaltestellen Usingens sollen sukzessive barrierefrei umgebaut werden. 541-26 Straßenneubau Augasse 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 100.000,00 100.000,00 Erläuterungen: 541-26 Straßenneubau Augasse: Die Augasse soll noch im Rahmen des Sanierungsgebietes ausgebaut werden. Der Ausbau erfolgt noch 2016, die Entnahme aus dem Sanierungstopf dann in 2017 nach Abschluss. Stavo 05.12.2016 Seite 92 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO) Stadt Usingen Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 € 541-27 Herst. Gehweg u. Straßenlampen Hubertusstr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen Ansatz 2016 € Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen -35.000,00 -35.000,00 Erläuterungen: 541-27 Herst. Gehweg u. Straßenlampen Hubertusstr.: Ausbau des Gehweges im Baugebiet Michelbach, entlang der städtischen Grundstücke "Hubertusstraße" 15.000 €; Planungskosten 10.000 €; Herstellung Straßenbeleuchtung für 3 Masten 10.000 €. 541-28 Straßenneubau Pestalozzistraße -30.000,00 -392.000,00 -30.000,00 -600.000,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -300.000,00 208.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) -300.000,00 (-300.000,00) Erläuterungen: 541-28 Straßenneubau Pestalozzistraße: Planungskosten in 2017, Ausführung in 2018 - mit Sperrvermerk versehen. 541-29 Straßenneubau Klippenweg -10.000,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -130.000,00 -100.000,00 70.000,00 -10.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) -200.000,00 -100.000,00 (-100.000,00) Erläuterungen: 541-29 Straßenneubau Klippenweg: Planungskosten in 2017, Ausführung in 2018. 541-30 Straßenneubau Feldbergstraße/Taunusstraße -25.000,00 -95.000,00 -25.000,00 -300.000,00 (-25.000,00) (-300.000,00) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. -325.000,00 205.000,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) -325.000,00 Erläuterungen: 541-30 Straßenneubau Feldbergstraße / Taunusstraße: Planungskosten in 2019, Ausführung in 2020. 541-31 Straßenneubau Am Wald -35.000,00 -107.000,00 -35.000,00 -350.000,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -350.000,00 243.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) -350.000,00 (-350.000,00) Erläuterungen: 541-31 Straßenneubau Am Wald: Planungskosten in 2017, Ausführung in 2018. 541-32 Straßenneubau Limesstraße -35.000,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. -126.000,00 -435.000,00 274.000,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) -35.000,00 -400.000,00 (-35.000,00) (-400.000,00) -435.000,00 Erläuterungen: 541-32 Straßenneubau Limesstraße: Planungskosten in 2018, Ausführung in 2019. 552-03 Renaturierung Usa 40.680,00 Stavo 05.12.2016 Seite 93 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO) Stadt Usingen Nr. Bezeichnung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen 40.680,00 Erläuterungen: 552-03 Renaturierung Usa: Es wurde erst eine Anlaufquote gezahlt. Die Auszahlung der restlichen Fördermittel erfolgt voraussichtlich erst im Jahr 2017, wenn alle Rechnungen vorliegen und von der unteren Wasserbehörde geprüft wurden. 552-05 Renaturier.Stockheimer Bach 2. BA Frankfurter Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 33.000,00 33.000,00 Erläuterungen: 552-05 Renaturier.Stockheimer Bach 2.BA Frankfurter Str.: Aufgrund der höheren Baukosten wurde eine Aufstockung von Fördermitteln beantragt, die auch genehmigt wurde. Da erst eine Anlaufquote gezahlt wird, wird der Restbetrag der Förderung voraussichtlich erst im Jahr 2017 überwiesen. 555-03 EDV Soft-u.Hardware Eigenbeförsterung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -2.000,00 -1.500,00 -2.000,00 -1.500,00 Erläuterungen: 555-03 EDV-Soft-u.Hardware Eigenbeförsterung: Programmmodul Wirtschaftsplanung (Betriebs-, Arbeits- und Finanzplanung). 555-06 Bewegliches Anlagevermögen Stadtwald -700,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -700,00 Erläuterungen: 555-06 Bewegliches Anlagevermögen Stadtwald: Laptop. Stavo 05.12.2016 Seite 94 von 515 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen Seite 95 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Stadt Usingen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktinformation Verantwortliche Person(en) Verantwortliche Organisationseinheit Michael Guth Stavo 05.12.2016 Seite 96 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 09 53 -321.130 -254.910 -256.531 -41.550 -33.550 -39.613 -361.520 -388.520 -425.788 -2.050 -19.570 -18.170 -20.559 -3.352 -2.020 -169.098 -747.122 -697.170 -913.639 2.074.840 2.069.010 1.785.169 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 464.646 510.690 412.182 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 871.323 799.545 780.233 14 66 Abschreibungen 240.878 232.360 260.950 62.500 64.500 71.845 2.900 2.880 3.234 14.050 8.810 10.864 15 71 16 73 18 70, 74, 76 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 3.731.137 3.687.795 3.324.478 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 2.984.015 2.990.625 2.410.839 -26.600 -20.550 -25.517 -26.600 -20.550 -25.517 2.957.415 2.970.075 2.385.322 -200.000 -1.100.000 -670.383 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.370 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -200.000 -1.100.000 -669.014 2.757.415 1.870.075 1.716.308 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -3.219.850 -3.121.260 -2.832.740 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.026.124 1.073.030 1.038.858 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -2.193.726 -2.048.230 -1.793.882 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 563.689 -178.155 -77.574 Stavo 05.12.2016 Seite 97 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 21 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 201.000 1.100.000 749.117 201.000 1.100.000 749.117 und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24A 24 - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -502.401 -168.800 25.000 -23.000 -5.000 -5.000 -556.220 -9.277.413 -9.277.413 -5.173 -8.320.062 -8.320.062 -51.242 -1.105.064 -1.105.064 (Verpflichtungsermächtigungen) 27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-25.000) -3.160 -11.743 -42.538 -32.850 -624.378 -18.750.077 -18.740.389 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe -171.960 25.000 -525.401 (Verpflichtungsermächtigungen) Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (-25.000) 29.040 (Verpflichtungsermächtigungen) 25.000 574.599 124.739 -18.750.077 (-25.000) Stavo 05.12.2016 Seite 98 von 515 -18.740.389 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 01 111 11101 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung/Service Unterstützung der städtischen Gremien Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Hauptamt Guth, Michael Auftragsgrundlage HGO und städtische Satzungen Kurzbeschreibung Städtische Organe und Gremien, Organisation des Sitzungswesens, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw., Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen, Städtepartnerschaften Zielgruppe Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Magistrat, Ortsbeiräte, Seniorenbeirat, Ausländerbeirat Allgemeine Ziele Schaffung guter administrativer Rahmenbedingungen für die städtischen Organe durch die Organisation des Sitzungswesens auch mit Unterstützung des DV-Programmes SD.Net. Mitwirkung bei der Umsetzung kommunaler Willensbildung. Unterstützung bei der unabhängigen Wahrnehmung des Mandats. Stavo 05.12.2016 Seite 99 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -311 -100 -151 Sonstige ordentliche Erträge -680 -3.988 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -780 -4.451 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09 53 10 Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 188.475 143.860 154.114 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 115.134 112.530 131.234 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 135.043 127.580 90.761 14 66 Abschreibungen 100 530 1.200 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 250 250 238 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 439.002 384.750 377.547 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 438.222 384.750 373.097 438.222 384.750 373.097 438.222 384.750 373.097 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 1.020 1.410 1.021 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 1.020 1.360 1.021 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 439.242 386.110 374.118 -50 Stavo 05.12.2016 Seite 100 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien Erläuterungen zu Gliederung 08 Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes. Erläuterungen zu Gliederung 09 Erträge aus der Eigenbeteiligung von Wahlleistungen 680 Euro Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Verbindungskosten I-Pads 24.000 Euro Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen Stadtverordnete 20.500 Euro Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen Magistrat 17.000 Euro Fraktionssitzungsgelder inkl. Fraktionsfördermittel 15.500 Euro Mittel für den parlmamentarischen Abend wurden von 3.200 Euro auf 1.600 Euro reduziert. Aufwand Städtepartnerschaften Overbetuwe und Chassieu 5.050 Euro Beiräte (Sitzungsgelder und sonstige Aufwendungen): Ausländerbeirat 2.220 Euro Ortsbeirat Eschbach 1.590 Euro Ortsbeirat Kransberg 970 Euro Ortsbeirat Merzhausen 1.090 Euro Ortsbeirat Michelbach 810 Euro Ortsbeirat Usingen 1.970 Euro Ortsbeirat Wernborn 3.340 Euro (inkl. 2.000 Euro für Bepflanzungen gem. Ortsbeirats-Wunschliste) Ortsbeirat Wilhelmsdorf 810 Euro Seniorenbeirat 2.510 Euro Kosten für Sportlerehrung (reduziert von 1.500 auf 750 Euro), Generationenhilfe ZAK Usingen, Beratungsbüro Ehrenamt insgesamt 4.800 Euro Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 18 Kfz-Steuer Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 101 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 27 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -6.000 -6.000 -1.032 -7.196 -4.032 Summe -1.032 -13.196 -10.032 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.032 -13.196 -10.032 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 102 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 01 111 11103 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung/Service Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Hauptamt Guth, Michael Kurzbeschreibung Organisation und Sicherstellung eines reibungslosen Verwaltungsablaufs Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Usingen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen Allgemeine Ziele Bereitstellung zentraler Dienstleistungen wie Post, Botendienst und Telefonzentrale als organisatorische Unterstützung der übrigen Verwaltungsbereiche, Umsetzung des Datenschutzes, Förderung der Gleichstellung von Frauen, Bearbeitung allg. Rechtsangelegenheiten. Beschaffung der notwendigen Arbeitsmaterialien und Geräte für einen reibungslosen Verwaltungsablauf unter Beachtung eines guten Preis-/Leistungsverhältnisses. Betreuung und regelmässige Überarbeitung der Internetseite der Stadt mit dem Ziel, einer griffigen und prägnanten Darstellung der Stadt und ihrer Dienstleistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 103 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -400 -400 -2.100 -40.300 -36.764 -2.050 -160 -160 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09 53 10 Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -300 -100 -96.269 -2.960 -40.800 -135.243 236.493 272.660 157.504 Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 16 18 72.221 132.590 14.331 260.068 219.390 223.618 Abschreibungen 6.200 12.600 9.169 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 1.100 1.080 1.077 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 900 900 508 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 576.982 639.220 406.206 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 574.022 598.420 270.963 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen -3.000 -2.359 -3.000 -2.359 571.022 598.420 268.604 -750 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -750 571.022 598.420 267.854 -1.477.850 -1.511.750 -1.183.792 1.776 1.850 2.327 -1.476.074 -1.509.900 -1.181.465 -905.052 -911.480 -913.611 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen Stavo 05.12.2016 Seite 104 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen Erläuterungen zu Gliederung 01 Teilnahmegebühren Qualifizierungsangebot für Frauen 400 Euro Erläuterungen zu Gliederung 03 Telefonkostenerstattungen 1.500 Euro Diverse sonstige Kostenerstattungen 600 Euro Erläuterungen zu Gliederung 08 Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes. Erläuterungen zu Gliederung 09 Einnahmen Weltfrauentag 300 Euro Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Versicherungen für gesamte Verwaltung 93.571 Euro (Haftpflicht-, Ausstellungs-, Schülerunfall-, Vermögens-, Strafrechtschutz- und Unfallversicherung) Porto- und Versandkosten Verwaltung 24.000 Euro Betreuung und Hosting neue Homepage 20.000 Euro Beiträge HSGB, Hessischer Städtetag und Verwaltungsschulverband 19.350 Euro Versicherungen städtische Fahrzeuge 13.097 Euro Leasingkosten städtische Fahrzeuge 15.000 Euro Büromaterial Verwaltung 13.000 Euro Leasingkosten Kopierer und Drucker Verwaltung 13.000 Euro Aufwendungen Rechenzentrum 6.900 Euro Benzinkosten Verwaltung allgemein 4.500 Euro Öffentliche Bekanntmachungen 4.000 Euro Tageszeitungen sowie Verordnungsblätter Verwaltung 3.500 Euro Aufwendungen für Gleichstellungsbeauftragte 1.650 Euro Aufwendungen Personalrat 2.200 Euro Der restliche Betrag verteilt sich auf Beratungskosten, Telefon- und Datenübertragungskosten, Reisekosten, Instandhaltung von Fahrzeugen etc. Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 16 Umlage Freiherr-von-Stein-Institut Stavo 05.12.2016 Seite 105 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen Erläuterungen zu Gliederung 18 Kfz-Steuer Erläuterungen zu Gliederung 21 Erträge aus Versorgungsrücklage-Fond 3.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 29 Erlöse Overheadkosten Hauptamt. Diese werden anteilmäßig auf alle Produkte verteilt. Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 106 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 21 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 400 und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe 400 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 27 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -6.000 -16.000 -700 -28.258 -116.519 -116.519 -11.743 -27.847 -25.700 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe -6.700 -16.000 -40.001 -144.366 -142.219 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.700 -16.000 -39.601 -144.366 -142.219 Stavo 05.12.2016 Seite 107 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionen Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen Stadt Usingen Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € 111-97 Erwerb von Software (alt I090204) Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen -10.000,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -10.000,00 Erläuterungen: 111-97 Erwerb von Software: Verschiedene Software Anschaffungen für die Verwaltung, wie z.B. Weiterführung DMS; 3.000 EUR Software für ein Alarmsystem "Stiller Alarm" über Computer/Tastatur. 111-98 Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen Erläuterungen: 111-98 Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus: Anschaffung Mobiliar Rathaus 6.000 €. Gesamtsumme Auszahlungen -6.000,00 -16.000,00 -6.000,00 -16.000,00 Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme Stavo 05.12.2016 Seite 108 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 11104 Dienstleistungen EDV Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 01 111 11104 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung/Service Dienstleistungen EDV Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Hauptamt Guth, Michael Auftragsgrundlage Beschlüsse bzw. Handlungsanweisungen/-empfehlungen der städtischen Gremien sowe des Bürgermeisters. Kurzbeschreibung Administration, Hard- und Software Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Usingen Allgemeine Ziele Optimierung der Informations- und kommunikationstechnischen Ausstattung zur besseren Unterstützung des Verwaltungshandelns. Zusammenarbeit mit dem Hochtaunuskreis und der ekom 21 als Dienstleister für die zur Zeit eingesetzte Technik und Software im DV-Bereich der Stadt Usingen mit dem Ziel einer möglichst störungsfreien und kostengünstigen DV-Umgebung. Stavo 05.12.2016 Seite 109 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Dienstleistungen EDV Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -939 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -939 Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 14 66 31.856 19.020 28.223 2.389 1.430 2.131 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 54.635 48.500 43.420 Abschreibungen 12.883 24.000 32.801 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 101.763 92.950 106.575 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 101.763 92.950 105.636 101.763 92.950 105.636 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 80 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 80 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 101.763 92.950 105.716 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 169 760 1.837 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 169 760 1.837 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 101.932 93.710 107.553 Stavo 05.12.2016 Seite 110 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Dienstleistungen EDV Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Dienstleistungen EDV Erläuterungen zu Gliederung 08 Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes. Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Hostingkosten Hochtaunuskreis 38.000 Euro Verbindungskosten ekom21 7.500 Euro Kosten Finanzsoftware newsystem7 Grundkosten 6.700 Euro Materialeinkauf EDV Gesamtverwaltung 2.000 Euro Kosten aXcelerate (Kostenverteilung Personal) 435 Euro Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 111 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Dienstleistungen EDV Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -49.300 -4.000 -8.204 -363.590 -363.590 Summe -49.300 -4.000 -8.204 -363.590 -363.590 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -49.300 -4.000 -8.204 -363.590 -363.590 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 112 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionen Produkt 11104 Dienstleistungen EDV Stadt Usingen Nr. Bezeichnung 111-30 WLAN Innnenstadt mit Unitymedia 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen -20.000,00 -20.000,00 Erläuterungen: 111-30 WLAN Innenstadt mit Unitymedia: Für den Innenstadtbereich soll kostenfreies WLAN für die Bürger eingerichtet werden. Es entstehen keine laufenden Kosten für Stadt und Bürger. Lediglich Investitionskosten für diverse Repeater. 111-96 Erwerb GWG EDV (alt I090207) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -6.300,00 -4.000,00 -6.300,00 -4.000,00 Erläuterungen: 111-96 Erwerb GWG EDV: Allgemeine EDV Ersatzbeschaffungen für die Verwaltung 4.000 €, 2 Kinderlaptops Kita Schlappm.Pfad 500 €, Ersatzbeschaffung Laptop Gruppe Kita Riedborn 300 €, Ersatzbeschaffung Computer und neuer Beamer Kita Merzhausen 900 €, Ersatzbeschaffung Laptop Kita Kransberg 600 €. 111-97 Erwerb von Software (alt I090204) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -23.000,00 -23.000,00 Erläuterungen: 111-97 Erwerb von Software: Verschiedene Software Anschaffungen für die Verwaltung, wie z.B. Weiterführung DMS; 3.000 EUR Software für ein Alarmsystem "Stiller Alarm" über Computer/Tastatur. Gesamtsumme Auszahlungen -49.300,00 -4.000,00 -49.300,00 -4.000,00 Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme Stavo 05.12.2016 Seite 113 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 11105 Personalsteuerung Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 01 111 11105 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung/Service Personalsteuerung Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Personalamt Guth, Michael Auftragsgrundlage Beschlüsse bzw. Handlungsanweisungen/-empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters. Kurzbeschreibung Personalentwicklung, Personalverwaltung, allgemeine Regelungen für den Personalbereich, Ausbildung, arbeitssicherheitstechnischer und betriebsmedizinischer Dienst Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Auszubildende der Stadtverwaltung Usingen Allgemeine Ziele Personalbedarfsplanung sowie Steuerung des Personaleinsatzes, Personalbeschaffung und Unterstützung bei der Erstellung von Anforderungsprofilen sowie Begleitung bei der Personalauswahl. Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften sowie Planung und Koordinierung der Ausbildungsabläufe und Ausbildungsinhalte im Rahmen des Ausbildungsverbundes. Personalentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bezug auf bestehende und zukünftige qualitative Anforderungen sowie Entwicklung und Koordinierung von Instrumenten wie Führungskonzeptionen, Zielvereinbarungen, Mitarbeitergesprächen, Beurteilungswesen und Anreizsysteme. Unterstützung des Personals bei der Einsatz- und Leistungsfähigkeit durch ein Gesundheits- und Sicherheitsmanagement. Stavo 05.12.2016 Seite 114 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personalsteuerung Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -30.000 -30.000 -34.165 -30.000 -30.000 -34.165 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 89.549 75.740 88.522 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 10.501 16.480 19.345 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.875 27.800 35.824 58.000 60.000 67.299 1.800 1.800 2.157 15 71 16 73 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 185.725 181.820 213.146 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 155.725 151.820 178.980 155.725 151.820 178.980 155.725 151.820 178.980 155.725 151.820 178.980 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen Stavo 05.12.2016 Seite 115 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personalsteuerung Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personalsteuerung Erläuterungen zu Gliederung 03 Kostenerstattungen Ausbildungsverbund 30.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Ausbildungskosten 3 Azubis Verwaltungsschulverband 10.000 Euro Ekom-Kosten Personalabrechnung 8.200 Euro Arbeitsmedizinische Untersuchungen Verwaltung 2.000 Euro Aufwand Zeitungen und Fachliteratur 2.000 Euro Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband 1.500 Euro Der restliche Betrag verteilt sich auf Lehrmaterial Auszubildende, Fahrtkosten Azubis etc. Erläuterungen zu Gliederung 15 Kostenerstattung an Neu-Anspach für Personalkostenabrechnung etc. 30.000 Euro Kostenerstattung Ausbildungsverbund 28.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 16 Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband Stavo 05.12.2016 Seite 116 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Personalsteuerung Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24A 27 - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -5.000 -5.000 -41 -167 -41 Summe -41 -5.167 -5.041 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -41 -5.167 -5.041 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 117 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 11106 Finanzverwaltung Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 01 111 11106 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung/Service Finanzverwaltung Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Kämmerei Sebastian Knull Auftragsgrundlage Beschlüsse bzw. Handlungsanweisungen/-empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters. Kurzbeschreibung Haushalts-, Investitions- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs Zielgruppe Städtische Gremien ebenso wie die Mitarbeiter der Verwaltung sowie die Bürger Allgemeine Ziele Aufstellung und Ausführung des Haushalts- und Nachtragshaushaltsplanes mit dem Ziel einer geordneten und gesicherten Finanzwirtschaft unter Berücksichtigung des Haushaltsausgleiches. Optimierung des Finanz- und Kreditmanagements sowie Entwicklung neuer Finanzstrategien. Konzipierung, Durchführung und Überwachung aller notwendigen Maßnahmen zur Umstellung auf ein neues Finanzwesen (Doppik), Implementierung einer neuen Software (New System Kommunal) als Grundlage für die Umsetzung des neuen Finanzwesens. Erarbeitung der notwendigen Richtlinien und Daten für die zu erstellende Eröffnungsbilanz. Stavo 05.12.2016 Seite 118 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -280.000 -270.000 -292.939 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09 53 10 Sonstige ordentliche Erträge -226 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -38 -280.226 -270.000 -292.976 252.315 166.780 220.844 54.622 68.420 57.633 Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 101.000 98.265 99.461 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 407.937 333.465 377.938 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 127.711 63.465 84.962 127.711 63.465 84.962 127.711 63.465 84.962 -403.300 -363.210 -329.522 74.400 84.130 66.143 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -328.900 -279.080 -263.379 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -201.189 -215.615 -178.418 Stavo 05.12.2016 Seite 119 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung Erläuterungen zu Gliederung 03 Kostenerstattungen für Finanzabteilung im Rahmen der IKZ 270.000 Euro Kostenerstattungen durch Krankenkasse 5.000 Euro Kostenerstattungen durch Stadtwerke erfolgen jetzt im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung Erläuterungen zu Gliederung 09 Erträge aus der Eigenbeteiligung von Wahlleistungen 226 Euro Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Ekom-Kosten Finanzsoftware newsystem 7 (alle Module) und Rechnungsworkflow 68.700 Euro Prüfgebühren Jahresabschluss 20.000 Euro IKVS-Kennzahlensoftware 5.000 Euro Der restliche Betrag verteilt sich auf Fort- und Weiterbildung, steuerliche Beratung sowie Fachliteratur. Erläuterungen zu Gliederung 29 Erlöse Overheadkosten Finanzverwaltung. Diese werden anteilmäßig auf alle Produkte verteilt. Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 120 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 27 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.881 -1.881 -524 -3.480 -1.874 Summe -524 -5.361 -3.755 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -524 -5.361 -3.755 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 121 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 01 111 11107 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung/Service Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Stadtkasse und Vollstreckung Sascha Herr Auftragsgrundlage Beschlüsse bzw. Handlungsanweisungen/-empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters. Pflichtaufgaben nach der GemKVO. Kurzbeschreibung Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs, Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen, Mahnung und Vollstreckung. Zielgruppe in erster Linie für die Stadt tätige Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Allgemeine Ziele Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen sowie sichere Abwicklung der Erträge. Zeitnahe, erfolgreiche und möglichst vollständige sowie kostengünstige Beitreibung der Forderungen, Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen sowie durch ein wirtschaftliches Mahn- und Vollstreckungswesen. Einsatz und Koordinierung des in Usingen, Neu-Anspach und Wehrheim eingesetzten Vollstreckungsbeamten. Stavo 05.12.2016 Seite 122 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -41.500 -33.500 -39.550 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -40.000 -36.000 -39.499 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 09 53 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Sonstige ordentliche Erträge -226 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -38 -81.726 -69.500 -79.087 227.018 180.840 193.825 Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 19.026 18.490 16.032 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.020 21.900 5.811 14 66 Abschreibungen 20 50 -2.869 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 4.500 4.500 4.547 15 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 272.584 225.780 217.346 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 190.858 156.280 138.260 -23.600 -20.550 -23.158 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) -23.600 -20.550 -23.158 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 167.258 135.730 115.102 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen -1.125 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -1.125 167.258 135.730 113.977 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -2.000 167.258 10 5 -1.990 5 133.740 113.982 Stavo 05.12.2016 Seite 123 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen Erläuterungen zu Gliederung 02 Kostenerstattungen Amtshilfeersuchen GEZ und IHK 8.000 Euro Kostenerstattungen für Zwangsversteigerungen 5.000 Euro Erstattungen Porto Vollstreckung 1.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 02 Vollstreckungsgebühren 23.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 02 Fahrtkosten Vollstreckung 4.500 Euro Erläuterungen zu Gliederung 03 Kostenerstattung Abrechnung Vollstreckungsbezirk 40.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 09 Erträge aus der Eigenbeteiligung von Wahlleistungen 226 Euro Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Vollstreckungsmodul 5.300 Euro KostenZwangsversteigerungen 5.000 Euro Ekom-Kuvertierkosten/Supporttage etc. 4.000 Euro Kassenprüfungen 3.200 Euro Schulungen und Fachliteratur 5.000 Euro Rücklastschriftgebühren, Kontogebühren etc. 1.100 Euro Diverse Gebühren, Schufa-Auskünfte etc. 920 Euro Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 15 Weiterleitung Fahrtkosten Vollstreckung 4.500 Euro Erläuterungen zu Gliederung 21 Mahngebühren 13.000 Euro Säumniszuschläge 10.000 Euro Erstattungen aus Rücklastschriften etc. 600 Euro Stavo 05.12.2016 Seite 124 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 125 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 126 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 11108 Kommunale Steuern Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 01 111 11108 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung/Service Kommunale Steuern Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Steuerverwaltung Vivian Vetter Auftragsgrundlage Beschlüsse bzw. Handlungsanweisungen/-empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters. Satzungen der Stadt sowie die jährliche Haushaltssatzung und deren Festlegungen, die Abgabenordnung etc. Kurzbeschreibung Veranlagung von kommunalen Steuern Zielgruppe in Usingen ansässige Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Allgemeine Ziele Zeitgerechte Festsetzung der kommunalen Steuern. Durchführung von Verwaltungsverfahren bei Widersprüchen gegen Heranziehungsbescheide sowie Festsetzung von Vorausleistungen auf die Gewerbesteuer nach Vorlage entsprechender Bescheide des Finanzamtes. Stavo 05.12.2016 Seite 127 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Kommunale Steuern Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -50 -50 -63 -50 -50 -63 51.004 50.500 49.755 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 3.825 3.790 3.608 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.500 6.200 7.615 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 71.329 60.490 60.978 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 71.279 60.440 60.915 71.279 60.440 60.915 71.279 60.440 60.915 71.279 60.440 60.915 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen Stavo 05.12.2016 Seite 128 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Kommunale Steuern Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Kommunale Steuern Erläuterungen zu Gliederung 02 Ersatzhundemarken 50 Euro Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Hundebestandsaufnahme 10.000 Euro. Ekom-Kosten Bescheidarchivierung etc. 4.000 Euro Ekom-Kosten für Versand von Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer-Bescheiden 1.500 Euro Der restliche Betrag steht u.a. für Fort- und Weiterbildung zur Verfügung. Stavo 05.12.2016 Seite 129 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Kommunale Steuern Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -710 -710 Summe -710 -710 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -710 -710 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 130 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 11109 Liegenschafts- und Beitragswesen Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 01 111 11109 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung/Service Liegenschafts- und Beitragswesen Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Bauamt Herr Volkmar Auftragsgrundlage im Wesentlichen das Baugesetzbuch, das Hess. Kommunale Abgabengesetz sowie die städtischen Satzungen Kurzbeschreibung Pacht- und Mietwesen, An- und Verkauf von Grundstücken, Beitragsveranlagung und Bescheiderstellung Zielgruppe die Allgemeinheit, insbesondere Grundstückseigentümer, Mieter und Pächter Allgemeine Ziele Zeitnahe und rechtlich einwandfreie Veranlagung von Anliegerbeiträgen zur Deckung des städtischen Aufwandes für Erschließungs-, Wasser- und Abwasseranlagen sowie für den Neu-, Um- und Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen. Sicherung und Ausbau kommunaler immobiler Vermögenswerte durch den Kauf und Verkauf unbebauter Grundstücke auch zur Bodenbevorratung und zur Realisierung öffentlicher Baumaßnahmen. Erzielung von Einnahmen und wirtschaftliche Nutzung städtischen Vermögens durch Vermietung und Verpachtung. Stavo 05.12.2016 Seite 131 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Liegenschafts- und Beitragswesen Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -194.050 -136.150 -137.928 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09 53 10 Sonstige ordentliche Erträge -10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -194.050 -136.150 -137.938 88.936 93.450 101.491 111.661 71.660 100.006 40.830 27.970 38.965 490 6.190 1.675 10.000 5.100 7.422 251.917 204.370 249.559 57.867 68.220 111.621 57.867 68.220 111.621 -1.100.000 -668.509 Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 840 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -1.100.000 -667.669 57.867 -1.031.780 -556.048 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 50.591 73.090 45.417 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 50.591 73.090 45.417 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 108.458 -958.690 -510.631 Stavo 05.12.2016 Seite 132 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Liegenschafts- und Beitragswesen Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Liegenschafts- und Beitragswesen Erläuterungen zu Gliederung 01 Pacht aus der Überlassung von Grundstücken 100.000 Euro Pachteinnahmen Waldzeltplatz 58.000 Euro Pachtzins Solarpark 30.000 Euro Weitere Einnahmen aus Erbpacht, Miete Handymast und Vermietung von Werbeflächen. Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Mitgliedsbeitrag Waldzeltplatzverein 20.350 Euro Aufwand Vermessungskosten Grundstücke 15.000 Euro Strom Parkplatz Bahnhof (Park & Ride) 2.200 Euro Der restliche Betrag verteilt sich auf Fort- und Weiterbildung sowie Mieten, Wasser-, Abfall- sowie Niederschlagswassergebühren. Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 18 Grundsteuer Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 133 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Liegenschafts- und Beitragswesen Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 21 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 1.100.000 748.717 1.100.000 748.717 -500.000 -502.834 und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -838 -4.981.676 -4.981.676 -19.478 -19.478 -3.706 -1.138 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe -838 -500.000 -502.834 -5.004.861 -5.002.293 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -838 600.000 245.883 -5.004.861 -5.002.293 Stavo 05.12.2016 Seite 134 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionen Produkt 11109 Liegenschafts- und Beitragswesen Stadt Usingen Nr. Bezeichnung 111-99 Erwerb von Grundstücken (alt I090619) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden Gesamtsumme Auszahlungen Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme -500.000,00 Stavo 05.12.2016 Seite 135 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 11110 Gebäudemanagement Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 01 112 11110 Innere Verwaltung Gebäudemanagement allgemein Gebäudemanagement Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Bauamt Herr Volkmar Auftragsgrundlage Handlungsempfehlungen und Beschlüsse der städtischen Gremien, VOB und HOAI Kurzbeschreibung Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung von städtischen Gebäuden, Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude. Zielgruppe Allgemeinheit, Bürger, Mieter, Institutionen Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Werterhaltung und Bewirtschaftung bebauter städtische Grundstücke (Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Bürgerhäuser, Feuerwehrgerätehäuser etc.) sowie Optimierung deren Betriebes und der Vermarktung. Überwachung baulicher Unterhaltungsmaßnahmen Dritter sowie Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich des Energiemanagements. Stavo 05.12.2016 Seite 136 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gebäudemanagement Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 09 53 -122.180 -113.360 -111.488 -9.420 -7.220 -9.610 -19.310 -18.170 -19.309 -1.920 -1.920 -68.228 -152.830 -140.670 -208.635 144.830 134.850 120.833 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 14.190 15.450 17.241 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 117.962 143.940 164.313 14 66 Abschreibungen 159.670 135.640 159.328 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 60 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 436.652 429.940 461.714 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 283.822 289.270 253.079 289.270 253.079 289.270 253.079 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 283.822 -200.000 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -200.000 83.822 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -12.500 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 355.111 370.660 405.293 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 342.611 370.660 405.220 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 426.433 659.930 658.299 -73 Stavo 05.12.2016 Seite 137 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gebäudemanagement Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gebäudemanagement Erläuterungen zu Gliederung 01 Mieteinnahmen aus Forsthausstr. 1, Usinger Str. 38, Gartenfeldgasse 2, An der Sporthalle 9, Friedrichstr. 4, Weilburger Str. 44, Hubertusstr. 11 Mieteinnahmen Marktplatz 21 inkl. Terrasse Mieteinnahmen Schmittener Str. 1 und Wilhelmjstraße Mieteinnahmen Rathausbistro Erläuterungen zu Gliederung 03 Gemeinderabatt Strom 9.000 Euro Kostenerstattung Pfadfinder 420 Euro Erläuterungen zu Gliederung 08 Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes. Erläuterungen zu Gliederung 09 Erträge aus Mietnebenkosten Rathausbistro Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Gebäudemanagement allgemein: Reinigungsmaterial gesamte Verwaltung 8.000 Euro Aufwand Hausverwaltung 4.200 Euro Aufwand Instandhaltung Gebäude 6.000 Euro Stromkosten 1.900 Euro EDV-Kosten Caigos Programm 1.100 Euro Mietnebenkosten 1.000 Euro Der restliche Betrag verteilt sich auf Fort- und Weiterbildung, sowie Fremdreinigung, Wassergebühren und sonstigen Materialaufwand. Sonstige Gebäude Strom, Versicherung und Instandhaltung ehem. Rathaus Wilhelmsdorf 3.710 Euro Versicherung und Instandhaltung Forsthausstr. 4 286 Euro Versicherung und Instandhaltung Marktplatz 21 2.150 Euro Wohngebäude : Versicherung, Energiekosten und Instandhaltung Forsthausstr. 1 2.968 Euro Versicherung und Instandhaltung Gartenfeldgasse 2 579 Euro Versicherung Jagdhaus Merzhausen 59 Euro Versicherung und Instandhaltung Schmittener Str. 1 445 Euro Stavo 05.12.2016 Seite 138 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gebäudemanagement Versicherung, Energiekosten und Instandhaltung Usinger Str. 38 3.609 Euro Versicherung und Instandhaltung Wohn- und Geschäftshaus Wilhelmjstraße 915 Euro Verwaltungsgebäude: Versicherung, Energiekosten und Instandhaltung Goldschmidtshaus 9.126 Euro Versicherung, Energiekosten und Instandhaltung Rathaus 41.867 Euro davon: Strom 9.600 Euro Gas 8.000 Euro Wartungskosten BMA, Heizung, Lüftung, Aufzug 6.500 Euro Fremdreinigung 5.500 Euro Instandhaltung inkl. Material 7.500 Euro Wasser-, Abfall- und Niederschlagswassergebühren 4.150 Euro Versicherung, Energiekosten und Instandhaltung Weilburger Str. 46 27.848 Euro davon: Strom 4.000 Euro Gas 9.500 Euro Fremdreinigung 5.730 Euro Wasser-, Abfall- und Niederschlagswassergebühren 2.550 Euro Instandhaltung inkl. Material 2.500 Euro Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 25 Durch den Verkauf von Immobilien sollen Einnahmen generiert werden, die zur Deckung von Investitionen dienen. Erläuterungen zu Gliederung 29 Erlöse aus der Miete der Stadtwerke für die von der Wasserkolonne genutzten Räumlichkeiten in der Weilburger Straße 46 Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung. Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 139 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Gebäudemanagement Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 21 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 200.000 und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe 200.000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 27 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -2.401 -52.164 -4.082.201 -4.082.201 -5.173 -814.030 -814.030 -96.991 -96.991 -142 -65 -25 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -25 -2.401 -57.337 -4.993.365 -4.993.288 199.975 -2.401 -57.337 -4.993.365 -4.993.288 Stavo 05.12.2016 Seite 140 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 11120 Leistungen Bauhof Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 01 111 11120 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung/Service Leistungen Bauhof Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Bauhof Sven Blaschke Auftragsgrundlage Handlungsanweisungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters, Aufträge anderer Organisationseinheiten Kurzbeschreibung Erbringung von operativen Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten; Beschaffung und Unterhaltung aller benötigten Fahrzeuge Allgemeine Ziele Fachgerechte und kostengünstige Unterstützung der internen Auftraggeber bei ihrer Aufgabenerfüllung (z.B. die Unterhaltung und Pflege der Grünflächen, den Winter- und Streudienst, die Unterhaltung, Pflege und Instandsetzung von Verkehrsflächen etc.) Stavo 05.12.2016 Seite 141 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Leistungen Bauhof Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 09 53 -4.500 -5.000 -7.115 -5.000 -12.500 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Sonstige ordentliche Erträge -527 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -4.500 -10.000 -20.142 764.364 931.310 670.058 Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 61.077 69.850 50.620 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 97.390 78.000 70.447 14 66 Abschreibungen 61.515 53.350 59.646 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.900 2.500 2.696 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 987.246 1.135.010 853.468 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 982.746 1.125.010 833.325 982.746 1.125.010 833.325 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 450 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 450 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 982.746 1.125.010 833.775 -1.326.200 -1.244.250 -1.319.353 543.057 541.120 516.816 -783.143 -703.130 -802.537 199.603 421.880 31.238 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen Stavo 05.12.2016 Seite 142 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Leistungen Bauhof Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Leistungen Bauhof Erläuterungen zu Gliederung 01 Einnahmen aus externen Bauhofleistungen 4.500 Euro Erläuterungen zu Gliederung 03 Kostenerstattungen durch Stadtwerke erfolgen jetzt im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Benzinkosten Bauhoffahrzeuge 28.000 Euro Instandhaltung Fahrzeuge 25.000 Euro Beratungsleistungen 20.000 Euro Arbeitsschutzkleidung 7.000 Euro Instandhaltungen 7.000 Euro Die restlichen Beträge setzen sich aus Fort- und Weiterbildungen, Telefonkosten, Fachliteratur und EDV-Kosten (Regie 68) zusammen. Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 18 Kfz-Steuer Erläuterungen zu Gliederung 29 Erlöse Bauhofabrechnung u. Fuhrparknutzung. Produkte, die Leistungen des Bauhofes in Anspruch nehmen, bekommen eine "Rechnung" gestellt. Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 143 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Leistungen Bauhof Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 21 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 1.000 und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe 1.000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 26 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -113.500 25.000 -3.000 -14.780 (Verpflichtungsermächtigungen) -800 -800 -457.026 -457.026 (-25.000) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe -113.500 25.000 -3.000 -14.780 (Verpflichtungsermächtigungen) Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -457.826 -457.826 (-25.000) -112.500 (Verpflichtungsermächtigungen) 25.000 -3.000 -14.780 -457.826 (-25.000) Stavo 05.12.2016 Seite 144 von 515 -457.826 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionen Produkt 11120 Leistungen Bauhof Stadt Usingen Nr. Bezeichnung 111-07 Werkzeuge Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € -3.500,00 -3.000,00 -3.500,00 -3.000,00 Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen Erläuterungen: 111-07 Werkzeuge Bauhof: Regelansatz für Neuanschaffungen wegen Verschleiß. 111-27 Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof (alt I090701) 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -109.000,00 1.000,00 -110.000,00 Erläuterungen: 111-27 Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof: Ersatzbeschaffung für den John Deere Rasenmäher (55 T€), für 20 Jahre alten Pritschenwagen HG 2448 und für den 18 Jahre alten Pritschenwagen HG 3111. Gesamtsumme Auszahlungen Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme -113.500,00 -3.000,00 1.000,00 -112.500,00 -3.000,00 Stavo 05.12.2016 Seite 145 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Stadt Usingen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktinformation Verantwortliche Person(en) Verantwortliche Organisationseinheit Hans-Jörg Bleher Stavo 05.12.2016 Seite 146 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548-549 08 546 -4.200 -5.250 -5.193 -282.600 -288.950 -279.016 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -50.783 -52.650 -45.771 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -88.800 -53.970 -90.028 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09 53 10 Sonstige ordentliche Erträge -226 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -20 -426.609 -400.820 -420.029 323.370 343.570 311.041 82.526 74.380 89.041 Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 396.701 448.490 368.025 14 66 Abschreibungen 210.955 149.320 187.356 358.610 262.250 315.273 6.700 6.600 6.563 15 71 16 73 18 70, 74, 76 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 52 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 1.378.862 1.284.610 1.277.351 952.253 883.790 857.322 952.253 883.790 857.322 25 59 Außerordentliche Erträge -3.400 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 16.188 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 12.788 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 952.253 883.790 870.110 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -315.020 -301.630 -299.751 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 635.907 631.720 629.043 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 320.887 330.090 329.293 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 1.273.140 1.213.880 1.199.402 Stavo 05.12.2016 Seite 147 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 332.000 22.358 32.000 und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe 332.000 32.000 22.358 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24A 24 25 - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen -1.043 -4.950 -500.000 -1.500.000 -21.644 -240.350 -240.350 -3.455 -4.173.637 -1.173.637 (Verpflichtungsermächtigungen) 26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (-3.000.000) -259.576 -540.000 -275.460 -94.990 (Verpflichtungsermächtigungen) 27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -2.778.166 -1.943.166 (-835.000) -469 -3.167 -1.729 -7.195.320 -3.358.882 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe -764.995 -2.040.000 -275.460 -121.133 (Verpflichtungsermächtigungen) Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (-3.835.000) -432.995 -2.040.000 (Verpflichtungsermächtigungen) -243.460 -98.775 -7.195.320 (-3.835.000) Stavo 05.12.2016 Seite 148 von 515 -3.358.882 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik und Wahlen Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 02 121 12101 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Bürgerbüro Sylvia Kunz Auftragsgrundlage Hessische Gemeindeordnung (HGO), Bundeswahlgesetz (BWG), Landeswahlgesetz (LWG) sowie Europäisches Wahlgesetz (EUWG) Kurzbeschreibung Statistische Leistungen, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren. Zielgruppe Die Bürgerinnen und Bürger von Usingen Allgemeine Ziele Reibungslose und schnelle Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden einschließlich der rechtlichen, personellen und organisatorischen Vorbereitung sowie der Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren. Stavo 05.12.2016 Seite 149 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -7.000 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -7.000 Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 17.287 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 31.550 30.423 1.297 2.370 2.263 18.400 33.150 8.460 36.984 67.070 41.145 29.984 67.070 41.145 29.984 67.070 41.145 29.984 67.070 41.145 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 5.200 5.630 5.340 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 5.200 5.630 5.340 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 35.184 72.700 46.485 Stavo 05.12.2016 Seite 150 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen Erläuterungen zu Gliederung 03 Kostenerstattungen für Bundestagswahl von Bund und Land 7.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Aufwand für Bundestagswahl 18.400 Euro davon: Aufwendungen Rechenzentrum 7.000 Euro Aufwandsentschädigungen ehrenamtliche Helfer 5.500 Euro Der restliche Betrag setzt sich aus Porto- und Versandkosten, Büromaterial, Fachliteratur sowie Fort- und Weiterbildung zusammen. Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 151 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 152 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 02 122 12201 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Ordnungsamt Hans-Jörg Bleher Auftragsgrundlage Hessisches Gesetz für Sicherheit und Ordnung (HSOG), die Hundeverordnung, die Lärmverordnung, das Bundesseuchengesetz und andere Kurzbeschreibung Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung u.a. Obdachlosenwesen, Gefahr bei Versammlungen und Demonstrationen, Verwaltungsbehörde für Ordnungswidrigkeitsverfahren, Eingriffs- und Genehmigungsverwaltung, Schiedsmänner, Ortsgericht Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Städte Usingen und Neu-Anspach Allgemeine Ziele Beseitigung von Gefahren und Durchführung präventiver Maßnahmen zur Verhinderung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Bewahrung von Menschen, Tieren und Sachwerten -auch durch Kontrollen- vor möglichen Schadensereignissen. Beseitigung unzumutbarer Wohnverhältnisse sowie Verhinderung von Obdachlosigkeit. Betreuung der Schiedsmänner und des Ortsgerichtes. Stavo 05.12.2016 Seite 153 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -4.200 -5.200 -5.133 -12.000 -12.400 -14.186 -449 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -16.200 -17.600 -19.769 Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 24.103 70.440 46.014 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 29.151 30.720 39.217 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.430 8.400 9.097 306.600 216.450 269.077 6.700 6.600 6.563 15 71 16 73 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 374.984 332.610 369.967 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 358.784 315.010 350.199 358.784 315.010 350.199 358.784 315.010 350.199 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -450 -500 -522 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 67.550 81.850 58.964 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 67.100 81.350 58.442 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 425.884 396.360 408.641 Stavo 05.12.2016 Seite 154 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung Erläuterungen zu Gliederung 01 Erstattung Obdachlosenunterbringung 2.000 Euro Sondernutzungen 2.200 Euro Erläuterungen zu Gliederung 02 Gebühren Genehmigungen (Plakatierung/Gerüste etc.) 12.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Aufwendungen für die Bestattung Mittelloser 2.000 Euro Aufwendungen für die Fremdunterbringung von Obdachlosen 1.500 Euro Wartung Sirenen 900 Euro Aufschaltung Notruf 112 zur Leitstelle 670 Euro Materialwaufwand Obdachlosenwohnung Forsthausstr. 1 500 Euro Die restlichen Beträge setzen sich zusammen aus Schulwegplänen, Blinki-Anhänger für Schulkinder, Wassergebühren sowie Kosten für das Schiedsgericht. Erläuterungen zu Gliederung 15 Kostenerstattung an Neu-Anspach im Rahmen der IKZ-Abrechnung Ordnungsamt 300.000 Euro Umlage Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgutkontrollen 6.600 Euro Erläuterungen zu Gliederung 16 Umlage Tierheim Hochtaunus Erläuterungen zu Gliederung 29 Erlöse aus Genehmigungen des Ordnungsamtes für Ämter der Verwaltung Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 155 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -221 -1.999 -1.321 Summe -221 -1.999 -1.321 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -221 -1.999 -1.321 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 156 von 515 Sondernutzung: (122010 Allg. Sicherheit und Ordnung) Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Fläche müssen Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 Abs. 1 Ziff. 8 der Straßenverkehrsordnung (StVo) sowie Plakatierungsgenehmigungen gemäß Satzung erteilt werden. (Sondernutzung Containeraufstellung, Gerüste, Infostände etc.) Gemäß § 6 des Hessischen Gaststättengesetzes muss die Ausübung eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes (beispielsweise bei Ausgabe von Speisen und Getränken bei Vereinsveranstaltungen) mitgeteilt werden. Diese Mitteilungen werden von der Ordnungsbehörde bearbeitet und das Finanzamt sowie das Veterinäramt von der Veranstaltung in Kenntnis gesetzt. Kennzahl Genehmigungen Usingen Genehmigungsart Anzahl 2015 in % Plakatierung 23 Info und Verkaufsstände 7 Sondernutzung (Gerüst, Container etc.) 53 vorübergehende Gaststättenerlaubnis 94 Summe der Fälle 177 12,99% 3,95% 29,94% 53,11% im Verhältnis zu Neu-Anspach -14,81% -22,22% -32,05% -26,56% -29,76% 14,68% 3,57% 30,95% 50,79% im Verhältnis zu Usingen + 60,87% + 28,57% + 47,17% + 36,17% + 42,37% Kennzahl Genehmigungen Neu-Anspach Genehmigungsart Anzahl 2015 in % Plakatierung 37 Info und Verkaufsstände 9 Sondernutzung (Gerüst, Container etc.) 78 vorübergehende Gaststättenerlaubnis 128 Summe der Fälle 252 Seite 157 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 02 122 12202 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Überwachung und Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Ordnungsamt Hans-Jörg Bleher Auftragsgrundlage insbesondere das Hessische Gesetz für Sicherheit und Ordnung (HSOG) sowie die STVO Kurzbeschreibung Verkehrslenkung und Regelung, Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Sondernutzungen, Überwachung des Straßenverkehrs, Fahr- und Beförderungserlaubnisse. Zielgruppe Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer Allgemeine Ziele Schaffung der Voraussetzungen für einen geordneten und sicheren Straßenverkehr und des ruhenden Verkehrs sowie Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Reduzierung der Verkehrsüberschreitungen durch regelmäßige Kontrollen der Hilfspolizeibeamten auch in den Abendstunden sowie durch bis zu 60 Radarmessungen (in Usingen) an neuralgischen Punkten. Stavo 05.12.2016 Seite 158 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -136.000 -137.000 -128.083 -1.000 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09 53 10 Sonstige ordentliche Erträge -226 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -136.226 -138.000 -128.083 48.390 26.927 Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 50.185 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 10.637 8.790 8.723 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.100 31.700 27.325 14 66 Abschreibungen 840 1.560 1.563 94.762 90.440 64.538 -41.464 -47.560 -63.545 -41.464 -47.560 -63.545 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.800 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 1.800 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -41.464 -47.560 -61.745 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -300 -250 -390 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 178 300 375 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -122 50 -15 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -41.586 -47.510 -61.760 Stavo 05.12.2016 Seite 159 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung Erläuterungen zu Gliederung 02 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen 120.000 Euro Einnahmen aus Verkehrsregelnden Maßnahmen 16.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 09 Erträge aus der Eigenbeteiligung von Wahlleistungen 226 Euro Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Anmietung des Geschwindigkeitsmessgerätes 31.000 Euro Reparatur Geschwindigkeitsanzeigen 1.500 Euro Bankspesen 600 Euro (Ordnungswidrigkeiten) Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 29 Erlöse aus Genehmigungen des Ordnungsamtes für Ämter der Verwaltung Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 160 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 27 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -100.000 -100.000 -55 -263 -95 Summe -55 -100.263 -100.095 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -55 -100.263 -100.095 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 161 von 515 Ordnungswidrigkeiten: (122020 Sicherung des Verkehrs und Verkehrslenkung) Kennzahl Ordnungswidrigkeiten Usingen Art der OWI Geschwindigkeitsüberschreitung Verwarnungen ruhender Verkehr sonst. Ordnungswidrigkeiten Summe der Fälle Anzahl 2015 in % im Verhältnis zu Neu-Anspach 3949 59,95% + 19,34% 2476 37,59% + 107,02% 162 2,46% + 4,52% 6587 + 41,35% Kennzahl Ordnungswidrigkeiten Neu-Anspach Art der OWI Geschwindigkeitsüberschreitung Verwarnungen ruhender Verkehr sonst. Ordnungswidrigkeiten Summe der Fälle Anzahl 2015 in % im Verhältnis zu Usingen 3309 71,01% -16,21% 1196 25,67% -51,70% 155 3,33% -4,32% 4660 -29,25% Seite 162 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 12203 Melde-, Pass-und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 02 122 12203 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Melde-, Pass-und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Bürgerbüro Sylvia Kunz Kurzbeschreibung An-, Ab- und Ummeldungen, Bürgerinformation, Ausweise, Einbürgerungen Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger von Usingen sowie Institutionen Allgemeine Ziele Bereitstellung eines umfassenden, freundlichen und mit großzügigen Öffnungszeiten versehenen Bürgerservice als "Visitenkarte" der Stadtverwaltung. Bereitstellung einer aktuellen Meldekartei, Erstellung ordnungsgemäßer Ausweise und Pässe sowie vollständige und zügige Weiterleitung der Anträge zur Einbürgerung an den Regierungspräsidenten zur Entscheidung. Bestmögliche Erfüllung der Vorgaben des Fundrechtes. Stavo 05.12.2016 Seite 163 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass-und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -104.300 -113.500 -101.319 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09 53 10 Sonstige ordentliche Erträge -20 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -104.300 -113.500 -101.339 212.455 173.960 164.899 Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 15.934 13.050 12.211 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83.200 93.800 78.740 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 10.500 5.000 10.613 15 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 322.089 285.810 266.463 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 217.789 172.310 165.124 217.789 172.310 165.124 217.789 172.310 165.124 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -300 -250 -82 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 40.700 46.080 34.582 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 40.400 45.830 34.500 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 258.189 218.140 199.624 Stavo 05.12.2016 Seite 164 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass-und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass-und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice Erläuterungen zu Gliederung 02 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro 90.000 Euro Gebühren Führungszeugnisse 7.500 Euro Gebühren Führerscheine 4.500 Euro Gebühren Fischereischeine 2.000 Euro Gebühren Gewerbezentralregister 300 Euro Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Aufwand für Ausweise und Pässe 51.000 Euro Aufwand Rechenzentrum 29.000 Euro (Meldeverfahren) Die restlichen Beträge verteilen sich auf Fort- und Weiterbildung, sowie Materialaufwand, Fachzeitungen und Miete für das Kartenzahlgerät sowie Datenabrufe für alle Ämter im Melderegister. Erläuterungen zu Gliederung 15 Weiterleitung Führerscheingebühren 4.500 Euro Weiterleitung Gebühren Bürgerbüro 6.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 29 Erlöse aus dem Erstellen von Führungszeugnissen für Mitarbeiter der Verwaltung Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 165 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass-und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -1.300 -1.300 -1.300 Summe -1.300 -1.300 -1.300 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.300 -1.300 -1.300 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 166 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionen Produkt 12203 Melde-, Pass-und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice Stadt Usingen Nr. Bezeichnung 122-03 Küchenmöbel Teeküche Bürgerbüro 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen -1.300,00 -1.300,00 Erläuterungen: 122-03 Küchenmöbel Teeküche Bürgerbüro: Die vorhandenen Möbel (Schubladenschrank) sind nicht mehr intakt, diese wurden vor Jahren günstig angeschafft und sind schon öfter repariert worden. Gesamtsumme Auszahlungen -1.300,00 Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme -1.300,00 Stavo 05.12.2016 Seite 167 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 02 122 12204 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Dienstleistungen Standesamt Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Standesamt Mathias Schnorr Kurzbeschreibung Dienstleistungen Standesamt Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen sowie Institutionen und auswärtige "Heiratswillige". Allgemeine Ziele Umfassende und zeitnahe Beratung von Bürgerinnen/Bürgern in allen personenstandsrechtlichen Bereichen sowie die Erteilung von Auskünften und die Erstellung von Urkunden aus allen Pesonenstandbüchern und die Durchführung von Beurkundungen in allen zum Standesamt gehörenden Rechtsgebieten. Durchführung von Eheschließung und Begründung und Registrierung von Lebenspartnerschaften in einem würdigen und festlichen Rahmen. Stavo 05.12.2016 Seite 168 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 38.500 38.500 32.575 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 38.500 38.500 32.575 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 38.500 38.500 32.575 38.500 38.500 32.575 38.500 38.500 32.575 15 71 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6.400 9.480 4.228 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 6.400 9.480 4.228 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 44.900 47.980 36.802 Stavo 05.12.2016 Seite 169 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt Erläuterungen zu Gliederung 15 Kostenerstattung an Neu-Anspach im Rahmen der IKZ-Abrechnung Standesamt 38.500 Euro Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 170 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 171 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 02 126 12601 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutzdienstleistungen allgemein Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Ordnungsamt Hans-Jörg Bleher Auftragsgrundlage Insbesondere das Hessische Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, aber auch zahlreiche andere Gesetze wie die Hessische Bauordnung Kurzbeschreibung Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der städtischen Feuerwehren. Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen. Allgemeine Ziele Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und sonstiger Einsätze (Allgemeine Hilfe) zur Abwendung von Brand- und sonstigen Gefahren. Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung, Rettung von Mensch und Tier sowie Schutz der Umwelt oder Sachgüter. Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft. Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz und Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft "Freiwilligen" Feuerwehr. Stavo 05.12.2016 Seite 172 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -29.000 -25.000 -33.826 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -15.150 -15.650 -16.689 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -4.480 -14.020 -4.156 -48.630 -54.670 -54.671 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 19.340 19.230 42.779 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 25.507 19.450 26.627 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 165.291 142.430 145.234 14 66 Abschreibungen 38.048 58.000 29.332 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 3.010 2.300 3.009 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 52 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 251.196 241.410 247.033 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 202.566 186.740 192.362 202.566 186.740 192.362 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen -3.900 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -3.900 202.566 186.740 188.462 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -313.970 -300.630 -298.757 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 111.404 113.890 110.295 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -202.566 -186.740 -188.462 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen Stavo 05.12.2016 Seite 173 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein Erläuterungen zu Gliederung 02 Einnahmen aus gebührenpflichtigen Einsätzen 29.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 03 Kostenerstattung für Brandschutz im Rahmen der IKZ 14.500 Euro Kostenanteil Bund für Katastrophenschutzfahrzeug 650 Euro Erläuterungen zu Gliederung 08 Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes. Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Aufwand für Arbeitsschutzkleidung 40.000 Euro (neue Feuerschutzkleidung für 80 Atemschutzträger - auf 2 Jahre gestreckt) Unterhaltung Inventar 31.000 Euro (u.a. Umbau der vorh. Rollcontainer zur besseren Verladung der Ausrüstung 3.000 €, 8 St. Verkehrsleitkegel 400 €, TÜV-Abnahme Atemluftflaschen (93 St.), Pressluftatmer (6 St.), 6-Jahresprüfung Ventilbaugruppe Atemschutz (16 St.) = 10.266 €, Umrüstung Atemschutzgeräte BD96SL auf AirGo Pro/AlphaBelt (6 St.) 2.600 € etc.) Fahrzeugunterhaltung 20.500 Euro (davon 10.000 Euro 10-Jahresprüfung Drehleiter) Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige 17.000 Euro Fort- und Weiterbildung 16.000 Euro (u.a. Führerscheine) Benzinkosten 10.000 Euro Arbeitsmedizinische Leistungen 7.500 Euro Versicherung Feuerwehrfahrzeuge 7.053 Euro Telefonkosten alle Ortsteilfeuerwehren 4.540 Euro Aufwand Lebensmittel und Getränke 3.000 Euro Öffentlichkeitsarbeit 2.000 Euro Unfallversicherung 1.613 Euro Beitrag Kreisfeuerwehrverband 1.150 Euro Die restlichen Beträge verteilen sich auf Instandhaltungen, Fachliteratur und sonstigen kleineren Materialaufwand. Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 15 Zuschüsse Mini- u. Jugendfeuerwehren, Kameradschaftspflege 3.010 Euro Erläuterungen zu Gliederung 29 Da man nicht alle Kosten exakt auf jede Ortsteilwehr planen kann (z.B. Schläuche, Treibstoffe) werden die meisten Kosten auf dem allgemeinen Produkt Brandschutz gebucht. Im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen werden die Kosten am Ende des Jahres anteilmäßig auf alle Wehren verteilt. Stavo 05.12.2016 Seite 174 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 175 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 6.319 und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe 6.319 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 26 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -29.100 -82.370 -37.008 (Verpflichtungsermächtigungen) 27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -136.000 -136.000 -1.457.060 -1.357.060 (-100.000) -193 -905 -313 -1.593.965 -1.493.373 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe -29.293 -82.370 -37.008 (Verpflichtungsermächtigungen) Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (-100.000) -29.293 (Verpflichtungsermächtigungen) -82.370 -30.689 -1.593.965 (-100.000) Stavo 05.12.2016 Seite 176 von 515 -1.493.373 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionen Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein Stadt Usingen Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 € 126-10 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehren Gesamtstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen Ansatz 2016 € Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen -19.100,00 -19.100,00 Erläuterungen: 126-10 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehren Gesamtstadt: Optional: 4 St. Sicherheitstrupptaschen 5.800 €, 5 St. Composite Atemluftflaschen 5.800 €, Kompressor Atemschutz 5.000 €, 12 St. Atemschutzmasken 2.500 €. 126-11 Umstellung auf Digitalfunk (alt I090305) -10.000,00 -100.000,00 -100.000,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -10.000,00 -100.000,00 -100.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) (-100.000,00) Erläuterungen: 126-11 Umstellung auf Digitalfunk, Feuerwehr: Diverse notwendige Kleinanschaffungen in 2017. Die Pager (Meldeempfänger) sollen ab 2017 lieferbar sein. Es wird mit Kosten von rd. 100.000 € gerechnet, genaue Preise gibt es noch nicht. Man möchte die Geräte aber erst kaufen, wenn sie ausgereift sind. Deshalb und aufgrund der Haushaltslage sollen die Pager erst 2018 beschafft werden. Gesamtsumme Auszahlungen -29.100,00 -100.000,00 -100.000,00 -29.100,00 -100.000,00 -100.000,00 Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme Stavo 05.12.2016 Seite 177 von 515 Kennzahlen 2015 Brandschutz Mitglieder Stichtag 31.12.15 Anzahl aktive Einsatzabteilung davon männlich davon weiblich Jugendfeuerwehr davon männlich davon weiblich Minifeuerwehr davon männlich davon weiblich Feuerwehr Feuerwehr Feuerwehr Feuerwehr Feuerwehr Feuerwehr Feuerwehr Summe Usingen Eschbach Kransberg Merzhausen Michelbach Wernborn Wilhelmsdorf (Gesamtstadt) KTR 126021 KTR 126022 KTR 126023 KTR 126024 KTR 126025 KTR 126026 KTR 126027 58 53 5 20 17 3 24 17 7 34 25 9 9 4 5 11 10 1 14 13 1 13 10 3 0 0 0 35 29 6 10 10 15 7 8 15 10 5 9 3 6 0 0 0 34 27 7 11 8 3 17 8 9 16 15 1 7 2 5 7 3 4 206 172 34 79 54 25 74 45 29 Stärke Grundlage für die Ermittlung der Soll-Stärke ist gem. FwOVO die Anzahl an Plätzen auf den verfügbaren Feuerwehrfahrzeugen mal 2 (Ausfallreserve). Stichtag 31.12.15 Anzahl aktive Einsatzabteilung Soll-Stärke Differenz Feuerwehr Feuerwehr Feuerwehr Feuerwehr Feuerwehr Feuerwehr Feuerwehr Summe Usingen Eschbach Kransberg Merzhausen Michelbach Wernborn Wilhelmsdorf (Gesamtstadt) KTR 126021 KTR 126022 KTR 126023 KTR 126024 KTR 126025 KTR 126026 KTR 126027 58 60 -2 34 24 10 14 18 -4 35 18 17 15 18 -3 34 36 -2 16 18 -2 206 192 14 Seite 178 von 515 Alterstatistik Usingen Altersstatistik Eschbach 9% 15% 26% 12% 14% 31% 17 - 30 Jahre 17 - 30 Jahre 31 - 40 Jahre 31 - 40 Jahre 41 - 50 Jahre 41 - 50 Jahre 51 - 55 Jahre 51 - 55 Jahre > 55 Jahre 18% > 55 Jahre 21% 24% 30% Altersstatistik Merzhausen Altersstatistik Wernborn 2% 8% 18% 8% 25% 33% 17 - 30 Jahre 17 - 30 Jahre 31 - 40 Jahre 31 - 40 Jahre 41 - 50 Jahre 21% 51 - 55 Jahre 41 - 50 Jahre 23% 51 - 55 Jahre > 55 Jahre 34% > 55 Jahre 28% Seite 179 von 515 Altersstatistik Kransberg Altersstatistik Michelbach 8% 10% 8% 10% 17 - 30 Jahre 14% 57% 38% 31 - 40 Jahre 31 - 40 Jahre 41 - 50 Jahre 41 - 50 Jahre 51 - 55 Jahre 51 - 55 Jahre > 55 Jahre > 55 Jahre 9% 46% Altersstatistik Wilhelmsdorf 0% Altersstatistik Gesamtstadt 0% 31% 17 - 30 Jahre 9% 31% 0% 30% 15% 17 - 30 Jahre 17 - 30 Jahre 31 - 40 Jahre 31 - 40 Jahre 41 - 50 Jahre 41 - 50 Jahre 51 - 55 Jahre 51 - 55 Jahre > 55 Jahre > 55 Jahre 26% 20% 38% Seite 180 von 515 Usingen Eschbach Merzhausen Wernborn Kransberg Michelbach Wilhelmsdorf Gesamtstadt 17 – 30 Jahre 15 10 8 13 12 5 5 68 31 – 40 Jahre 12 10 9 11 2 0 0 44 41 – 50 Jahre 14 6 15 9 3 6 6 59 51 – 55 Jahre 8 4 11 3 2 1 5 34 > 55 Jahre 9 3 1 3 2 1 0 19 ___________________________________________________________________________________________________________ Personenschäden Stichtag 31.12.15 Verletzte Feuerwehrmitglieder Personenschäden Personen unverletzt gerettet Personen verletzt gerettet Personen tot geborgen Feuerwehr Feuerwehr Feuerwehr Feuerwehr Feuerwehr Feuerwehr Feuerwehr Summe Usingen Eschbach Kransberg Merzhausen Michelbach Wernborn Wilhelmsdorf (Gesamtstadt) KTR 126021 KTR 126022 KTR 126023 KTR 126024 KTR 126025 KTR 126026 KTR 126027 0 43 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 49 14 1 1 0 0 0 0 16 27 2 1 0 1 0 0 31 2 0 0 0 0 0 0 2 Seite 181 von 515 Einsatzstatistik Anzahl Einsätze gesamt Brand-Einsätze am Tag Brand-Einsätze in der Nacht Brandeinsätze Hilfeleistungen am Tag Hilfeleistungen in der Nacht Hilfeleistungseinsätze Fehlalarme am Tag Fehlalarme in der Nacht Fehlalarme Anteil Brandeinsätze in % Anteil Hilfeleistungen in % Anteil Fehlalarme in % Einsätze am Tag insgesamt Einsätze in der Nacht insgesamt Anteil Einsätze am Tag in % Anteil Einsätze in der Nacht in % Feuerwehr Usingen 130 8 14 22 54 11 65 31 12 43 16,9% 50,0% 33,1% 93 37 72% 28% Feuerwehr Eschbach 31 Feuerwehr Kransberg 3 6 9 7 2 9 11 2 13 29% 29% 42% 21 10 68% 32% Anteil der Einsätze der Gesamtstadt nach Klassifizierung 1 2 3 4 4 8 1 1 2 23% 62% 15% 6 7 46% 54% 26 5 3 8 7 1 8 10 0 10 31% 31% 38% 22 4 85% 15% Feuerwehr Michelbach 10 Feuerwehr Wernborn 0 4 4 3 2 5 0 1 1 40% 50% 10% 3 7 30% 70% 16 1 4 5 5 3 8 2 1 3 31% 50% 19% 7 8 44% 50% Feuerwehr Wilhelmsdorf 6 1 2 3 2 1 3 0 0 0 50% 50% 0% 3 3 50% 50% Summe Gesamtstadt 232 19 35 54 82 24 106 55 17 72 23% 46% 31% 155 76 67% 33% Anteil der Einsätze der Gesamtstadt nach Tageszeit 70% 50% 60% 40% 50% 30% 20% 10% 0% 13 Feuerwehr Merzhausen Brandeinsätze 40% Hilfeleistungseinsätze 30% Fehlalarme 20% Tag Nacht 10% Gesamtstadt 0% Gesamtstadt Seite 182 von 515 Einsatzkräfte pro Einsatz (Stand: 28.10.2016) Gesamt 24h Tagsüber (6-18) Tagsüber (6-18), Wochentags Abends (18-22) Nachts (22-6) Usingen 11,6 10,8 9,6 Eschbach 8,4 6,4 5,3 13,4 12,5 10,0 14,3 Wernborn 8,0 8,0 7,2 Kransberg 4,1 3,8 3,6 Merzhausen 5,0 4,8 5,1 Michelbach 5,0 4,7 3,0 Wilhelmsdorf 7,0 8,0 8,0 5,0 4,0 7,0 5,0 5,5 5,0 7,0 Tageseinsatzstärke im Stadtteil 2016 14,0 12,0 11,6 10,8 9,6 10,0 8,4 8,0 8,0 8,0 8,0 7,2 7,0 6,4 6,0 5,3 5,0 4,1 4,0 3,8 4,8 5,1 3,6 5,0 4,7 3,0 2,0 0,0 0,0 Usingen Eschbach Wernborn Gesamt 24h Kransberg Tagsüber (6-18) Merzhausen Michelbach Wilhelmsdorf Tagsüber (6-18), Wochentags Zu beachten gilt, dass in Usingen Kernstadt bei kleineren Einsätzen abends, nachts und am Wochenende die Hälfte der Einsatzabteilung bzw. bei Hubschrauberlandungen nur 1-2 Kräfte alarmiert werden. Seite 183 von 515 Spezifizierung der Einsätze Feuerwehr Usingen Brand gelöschtes Feuer (Kontrolle + Nachschau) Kleinbrand A Kleinbrand B Mittelbrand Großbrand Hilfeleistung Amtshilfe Gefahrguteinsatz Hochwassereinsatz Ölspur/Auslaufen von Betriebsstoffen Sturmeinsatz Tiere/Insekten Tür öffnen Unterstützung Rettungsdienst Unwettereinsatz Verkehrsunfall Voraus-Helfer sonstiger Einsatz zur Menschenrettung sonstige Hilfeleistung Fehlalarm Brandmeldeanlage blinder Alarm böswilliger Alarm Fehlfahrt/in Bereitstellung Sonstige Brandsicherheitsdienst Brandschutzerziehung Feuerwehr Eschbach Feuerwehr Kransberg Feuerwehr Merzhausen Feuerwehr Michelbach Feuerwehr Wernborn Feuerwehr Summe Wilhelmsdorf Gesamtstadt 22 9 3 8 4 5 3 54 7 2 0 2 1 1 1 5 6 3 1 62 5 0 0 4 3 0 0 21 0 17 1 4 0 2 1 9 1 0 0 1 1 0 0 1 0 4 0 0 1 1 1 7 0 0 0 4 0 0 0 2 0 1 0 4 0 1 1 7 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 1 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 8 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 14 17 8 8 7 99 8 0 0 14 5 0 0 25 0 28 1 1 1 0 0 0 1 0 3 10 33 11 18 1 3 5 3 2 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 49 12 19 1 5 8 6 2 Seite 184 von 515 Monetäre Kennzahlen Feuerwehr Usingen Feuerwehr Eschbach Feuerwehr Kransberg Feuerwehr Merzhausen Feuerwehr Michelbach* Feuerwehr Wernborn Feuerwehr Wilhelmsdorf Summe Gesamtstadt Bruttogesamtfläche (BGF) der Gerätehäuser in qm 2090 298 204 378 177 246 209 3602 Einwohnerzahl 31.12.2015 8.528 1.981 683 841 300 1.522 361 14.216 -58.200 € 354.418 € -4.777,00 € 68.633,81 € -10.583 € 41.558,17 € -18.959 € 57.778,62 € -1.040 € 18.816,56 € -7.740 € 52.369,85 € -2.628 € 42.785,35 € -103.927 € 636.361 € 23.098 € 5.179 € 4.569 € 6.091 € 3.671 € 3.293 € 6.314 € 52.215 € 11 € 17 € 22 € 16 € 21 € 13 € 30 € 14 € Erträge Aufwendungen incl. ILV Betriebskosten / Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser) Betriebskosten je BGF Das Feuerwehrgerätehaus Michelbach ist an die Heizung/Strom des BGH's angeschlossen. Hier wurden 1/3 der Kosten der Feuerwehr zugeordnet. Wirtschaftlichkeitskennzahlen Summe Gesamtstadt Kosten für Brandschutz je Einwohner Kosten für Brandschutz je Einsatz Kostendeckungsgrad in % 44,76 € 2.742,94 € 16,33% Seite 185 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 12610 Atemschutzstrecke Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 02 126 12610 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Atemschutzstrecke Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Ordnungsamt Hans-Jörg Bleher Auftragsgrundlage Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz. Kurzbeschreibung Übungsstrecke zur Aus- und Fortbildung der Atemschutzgeräteträger der Feuerwehren des Hochtaunuskreises. Zielgruppe Alle Atemschutzträger des Hochtaunuskreises. Allgemeine Ziele Bereitstellung und Unterhaltung einer Atemschutzübungsstrecke zu Übungszwecken der Freiwilligen Feuerwehr. Stavo 05.12.2016 Seite 186 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Atemschutzstrecke Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -1.000 -800 -1.390 -10.850 -11.000 -10.850 -11.850 -11.800 -12.240 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.410 6.560 6.655 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 7.410 6.560 6.655 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -4.440 -5.240 -5.585 -4.440 -5.240 -5.585 -4.440 -5.240 -5.585 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 13 60, 61, 67-69 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 58.380 1.000 27.873 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 58.380 1.000 27.873 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 53.940 -4.240 22.288 Stavo 05.12.2016 Seite 187 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Atemschutzstrecke Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Atemschutzstrecke Erläuterungen zu Gliederung 02 Nutzungsentgelte Atemschutzübungsstrecke 1.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 03 Kostenanteil Hochtaunuskreis an Atemschutzübungsstrecke 10.850 Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Wartung Kompressor Atemschutz, Füllleiste, Prüfkoffer, Messgeräte 3.700 Euro Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige 3.300 Euro Nebelfluid Atemschutzübungsstrecke 410 Euro Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 188 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Atemschutzstrecke Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 189 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 12621 Brandschutzdienstleistung Stützpunktfeuerwache Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 02 126 12621 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutzdienstleistung Stützpunktfeuerwache Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Ordnungsamt Hans-Jörg Bleher Auftragsgrundlage Insbesondere das Hessische Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, aber auch zahlreiche andere Gesetze wie die Hessische Bauordnung u.a. Kurzbeschreibung Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der Feuerwehrstützpunktwache Usingen Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen Allgemeine Ziele Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und sonstiger Einsätze (Allgemeine Hilfe) zur Abwendung von Brand- und sonstigen Gefahren. Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung, Rettung von Mensch und Tier sowie Schutz der Umwelt oder Sachgüter. Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft. Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz und Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft "Freiwilligen" Feuerwehr. Stavo 05.12.2016 Seite 190 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 12621 Brandschutzdienstleistung Stützpunktfeuerwache Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548-549 08 546 -50 -60 -300 -250 -213 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -17.783 -25.000 -17.782 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -40.260 -37.100 -40.145 -58.343 -62.400 -58.200 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45.985 60.470 45.489 14 66 Abschreibungen 88.000 77.670 84.267 133.985 138.140 129.756 75.642 75.740 71.555 75.642 75.740 71.555 75.642 75.740 71.555 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 178.390 229.500 224.663 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 178.390 229.500 224.663 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 254.032 305.240 296.218 Stavo 05.12.2016 Seite 191 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 12621 Brandschutzdienstleistung Stützpunktfeuerwache Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12621 Brandschutzdienstleistung Stützpunktfeuerwache Erläuterungen zu Gliederung 02 Nutzung Waschhalle durch MHD und DRK 300 Euro Erläuterungen zu Gliederung 03 Kostenanteil Hochtaunuskreis für Stützpunktfeuerwache 17.783 Euro Erläuterungen zu Gliederung 08 Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes. Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Mietnebenkosten Hausverwaltung 30.000 Euro Fremdreinigung 6.300 Euro Instandhaltung inkl. Material 4.000 Euro Wartungskosten 2.000 Euro Die restlichen Beträge setzen sich zusammen aus Versicherung Gebäude Stützpunkt, Versicherung Fahrzeuge und Schorsteinfegergebühren. Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 192 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 12621 Brandschutzdienstleistung Stützpunktfeuerwache Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 300.000 2.766 300.000 2.766 und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -500.000 -1.500.000 (Verpflichtungsermächtigungen) 26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -99.400 -99.400 -3.500.047 -500.047 (-3.000.000) -189.780 -5.100 -21.980 (Verpflichtungsermächtigungen) -420.180 -225.180 (-195.000) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe -689.780 -1.500.000 -5.100 -21.980 (Verpflichtungsermächtigungen) Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.019.627 -824.627 (-3.195.000) -389.780 -1.500.000 (Verpflichtungsermächtigungen) -5.100 -19.213 -4.019.627 (-3.195.000) Stavo 05.12.2016 Seite 193 von 515 -824.627 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionen Produkt 12621 Brandschutzdienstleistung Stützpunktfeuerwache Stadt Usingen Nr. Bezeichnung 126-04 Energetische Sanierung FFW-Stützpunkt Usingen Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen -250.000,00 -1.000.000,00 -500.000,00 -250.000,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 250.000,00 500.000,00 500.000,00 250.000,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -500.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) -1.500.000,00 -1.000.000,00 -500.000,00 (-1.500.000,00) (-1.000.000,00) (-500.000,00) -3.000.000,00 -3.000.000,00 Erläuterungen: 126-04 Energetische Sanierung FFW-Stützpunkt Usingen: Der komplette Gebäudekomplex soll (energetisch) saniert und teilweise eventuell erweitert werden. Hierzu sollen zur Verfügung stehende Fördermittel des KIP in Höhe von insgesamt 1.488.362,- € verwendet werden. Allerdings wird die Gesamtmaßnahme weitaus höhere Kosten verursachen. Diese werden aktuell vom Architekturbüro Jacobs aus Königstein ermittelt und werden erst ab dem 25.07.2016 feststehen. Zu rechnen ist mit Baukosten in Höhe von insgesamt mindestens 3.000.000,- € brutto. Somit müsste die Stadt mindestens 1,5 Mio € brutto an Eigenmitteln aufbringen. Die Baumaßnahme könnte über mehrere Jahre aufgeteilt werden (2017, 2018 und 2019). Die Investition soll über das KIP Programm abgewickelt werden, sodass die Kredite für die Maßnahme bis zu einer Höhe von 1,5 Mio. € als genehmigt gelten. 126-20 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -14.780,00 -1.600,00 -14.780,00 -1.600,00 Erläuterungen: 126-20 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen: 2 neue Hebekissen, da abgelaufen 1.100 €, Umbau des Funktisches 2.000 €, 1 Hohlstrahlrohr 550 €, 9 St. CO² Warner 1.800 €, 3 St. Absturzsicherungen 850 €, 8 St. Adalit Handlampen m. Fahrzeugladegeräten für HLF, DLK u. TLF 3.200 €, 10 St. Stabelstühle und 5 St. Tische für Lehrsaal Feuerwehrstützpunkt 3.300 € (Ersatzbeschaffung und Ergänzung des Bestandes), 1 St. Weber Stab-Pack 180 €, 8 St. Respihood (Rettungshauben) 1.800 €. 126-22 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug HLF 10 Usi. -125.000,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -81.000,00 -135.000,00 54.000,00 -125.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) -135.000,00 -135.000,00 (-135.000,00) Erläuterungen: 126-22 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10 Usi.: Ersatzbeschaffung für LF 16 Bj. 1988 (230.000 EUR). Nach heutiger Norm entspricht das Altfahrzeug einem LF 20. Mit der Ersatzbeschaffung eines LF 10 werden rund 50.000 EUR eingespart + noch benötigter techn. Ausstattung (Stromaggregat, Wärmebildkamera, Hochleistungslüfter, Gerätesatz Absturzsicherung, Sperrwerkzeugkasten, Säbelsäge, Spineboard, Halligan Tool, Euro-Blitzleuchten, Wassersauger m. integrierter Tauchpumpe) inkl. 30.000 €. 126-23 Ersatzbeschaffung TSF-W Usingen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 50.000,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -50.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 (-60.000,00) Erläuterungen: 126-23 Ersatzbeschaffung TSF-W Usingen: Ersatzbeschaffung des TSF-W aus dem Jahre 1992. Es handelt sich um ein kleines, wendiges Fahrzeug was aus einsatztaktischer Sicht dringend notwendig ist, um auch in die Innenstadt oder auf den Campingplatz zu gelangen. Das Fahrgestell wird komplett vom Land Hessen übernommen und soll 2017 bereits beschafft werden. Der Aufbau trägt dann die Stadt und wird voraussichtlich erst 2018 stattfinden, sodass das Fahrzeug 2018 ausgeliefert sein sollte. Stavo 05.12.2016 Seite 194 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionen Produkt 12621 Brandschutzdienstleistung Stützpunktfeuerwache Stadt Usingen Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 € Gesamtsumme Auszahlungen -689.780,00 Gesamtsumme Einzahlungen 300.000,00 Gesamtsumme -389.780,00 Ansatz 2016 € -1.600,00 -1.600,00 Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen -1.695.000,00 -1.000.000,00 -500.000,00 554.000,00 500.000,00 250.000,00 -1.141.000,00 -500.000,00 -250.000,00 -3.195.000,00 -3.195.000,00 Stavo 05.12.2016 Seite 195 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 12622 Brandschutzdienstleistung FW Eschbach Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 02 126 12622 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutzdienstleistung FW Eschbach Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Ordnungsamt Hans-Jörg Bleher Auftragsgrundlage Insbesondere das Hessische Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, aber auch zahlreiche andere Gesetze wie die Hessische Bauordnung u.a. Kurzbeschreibung Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der Feuerwehrwache Eschbach Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen Allgemeine Ziele Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und sonstiger Einsätze (Allgemeine Hilfe) zur Abwendung von Brand- und sonstigen Gefahren. Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung, Rettung von Mensch und Tier sowie Schutz der Umwelt oder Sachgüter. Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft. Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz und Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft "Freiwilligen" Feuerwehr. Stavo 05.12.2016 Seite 196 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 12622 Brandschutzdienstleistung FW Eschbach Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -5.750 -1.010 -4.777 -5.750 -1.010 -4.777 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.259 13.690 14.712 14 66 Abschreibungen 15.666 1.800 8.109 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 22.925 15.490 22.821 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 17.175 14.480 18.044 17.175 14.480 18.044 17.175 14.480 18.044 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 28.409 42.880 45.813 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 28.409 42.880 45.813 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 45.584 57.360 63.857 Stavo 05.12.2016 Seite 197 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 12622 Brandschutzdienstleistung FW Eschbach Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12622 Brandschutzdienstleistung FW Eschbach Erläuterungen zu Gliederung 08 Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Gaskosten 3.000 Euro Stromkosten 1.500 Euro Instandhaltung inkl. Material 1.300 Euro Wasser-, Abfall- und Niederschlagswassergebühren 850 Euro Die restlichen Beträge setzen sich zusammen aus Gebäudeversicherung, Wartungskosten und Schornsteinfegergebühren. Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 198 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 12622 Brandschutzdienstleistung FW Eschbach Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 32.000 5.800 32.000 und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe 32.000 32.000 5.800 -29.991 -180.360 -13.574 -217.851 -217.851 -29.991 -180.360 -13.574 -217.851 -217.851 2.009 -148.360 -7.774 -217.851 -217.851 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Stavo 05.12.2016 Seite 199 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionen Produkt 12622 Brandschutzdienstleistung FW Eschbach Stadt Usingen Nr. Bezeichnung 126-30 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € -16.300,00 -360,00 -16.300,00 -360,00 Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen Erläuterungen: 126-30 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach: 3 St. Rollcontainer zur Lagerung der Ausrüstung im neuen Gerätewagen 3.900 €, Ersatzbeschaffung des Rettungssatzes (Spreizer, Schneidgerät, Rettungszylinder, Umbau Aggregat auf 700 bar) 10.500 €, Kompressor für Drucklufterhaltung Fahrzeuge 800 €, 2 neue Hebekissen 1.100 €, da abgelaufen. 126-31 Erwerb Gerätewagen Logistic (GW-L2) FW Eschbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 18.309,00 -148.000,00 32.000,00 32.000,00 -13.691,00 -180.000,00 Erläuterungen: 126-31 Erwerb Gerätewagen Logistic (GW- L2) FW Eschbach: Restfinanzierung Seilwinde als Zuschuss an die FFW Eschbach = 13.691 €. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus Anschaffungskosten von 30.000 €, abzgl. Spende Mainova 3.200, abzgl. Restmittel aus Fahrzeugkauf 13.109 €. Da der Verkauf des Altfahrzeuges (12.000 €) sowie der Vereinszuschuss (20.000 €) erst erfolgen kann, wenn das Fahrzeug beschafft ist (2017), werden die Einnahmen, die eigentlich für 2016 vorgesehen waren, erst 2017 realisiert. Gesamtsumme Auszahlungen -29.991,00 Gesamtsumme Einzahlungen 32.000,00 32.000,00 2.009,00 -148.360,00 Gesamtsumme -180.360,00 Stavo 05.12.2016 Seite 200 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 12623 Brandschutzdienstleistung FW Kransberg Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 02 126 12623 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutzdienstleistung FW Kransberg Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Ordnungsamt Hans-Jörg Bleher Auftragsgrundlage Insbesondere das Hessische Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, aber auch zahlreiche andere Gesetze wie die Hessische Bauordnung u.a. Kurzbeschreibung Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der Feuerwehrwache Kransberg Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen Allgemeine Ziele Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und sonstiger Einsätze (Allgemeine Hilfe) zur Abwendung von Brand- und sonstigen Gefahren. Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung, Rettung von Mensch und Tier sowie Schutz der Umwelt oder Sachgüter. Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft. Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz und Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft "Freiwilligen" Feuerwehr. Stavo 05.12.2016 Seite 201 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 12623 Brandschutzdienstleistung FW Kransberg Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -6.940 -120 -10.583 -6.940 -120 -10.583 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.628 8.820 8.111 14 66 Abschreibungen 14.035 350 13.971 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 19.663 9.170 22.082 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 12.723 9.050 11.499 12.723 9.050 11.499 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 710 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 710 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 12.723 9.050 12.209 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 23.663 15.210 19.477 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 23.663 15.210 19.477 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 36.386 24.260 31.685 Stavo 05.12.2016 Seite 202 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 12623 Brandschutzdienstleistung FW Kransberg Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12623 Brandschutzdienstleistung FW Kransberg Erläuterungen zu Gliederung 08 Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Stromkosten 4.500 Euro Instandhaltung inkl. Material 450 Euro Wasser-, Abfall- und Niederschlagswassergebühren 400 Euro Die restlichen Beträge setzen sich zusammen aus Gebäudeversicherung und Wartungskosten. Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 203 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 12623 Brandschutzdienstleistung FW Kransberg Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -1.275 -150.000 -1.650 -160 (Verpflichtungsermächtigungen) -156.225 -6.225 (-150.000) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe -1.275 -150.000 -1.650 -160 (Verpflichtungsermächtigungen) Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -156.225 -6.225 (-150.000) -1.275 -150.000 (Verpflichtungsermächtigungen) -1.650 -160 -156.225 (-150.000) Stavo 05.12.2016 Seite 204 von 515 -6.225 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionen Produkt 12623 Brandschutzdienstleistung FW Kransberg Stadt Usingen Nr. Bezeichnung 126-40 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € -1.275,00 -1.650,00 -1.275,00 -1.650,00 Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen Erläuterungen: 126-40 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg: LED Akkuleuchte (Elspro Scene Light) incl. 2 Akkus 950 €, Notfallrucksack 325 €. 126-41 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10/6 -105.000,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. -150.000,00 45.000,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -150.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) -150.000,00 (-150.000,00) Erläuterungen: 126-41 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10/6: Ersatzbeschaffung für LF 8/6 Bj. 1993. Nach heutiger Norm entspricht das Altfahrzeug einem LF 10. Mit der Ersatzbeschaffung eines MLF werden rund 50.000 EUR eingespart. Die Ausschreibung soll 2018 starten und 2019 beschafft werden. Das Land Hessen fördert die Anschaffung mit 30 %. Gesamtsumme Auszahlungen -1.275,00 -1.650,00 -150.000,00 Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme -150.000,00 45.000,00 -1.275,00 -1.650,00 -105.000,00 -150.000,00 Stavo 05.12.2016 Seite 205 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 12624 Brandschutzdienstleistung FW Merzhausen Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 02 126 12624 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutzdienstleistung FW Merzhausen Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Ordnungsamt Hans-Jörg Bleher Auftragsgrundlage Insbesondere das Hessische Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, aber auch zahlreiche andere Gesetze wie die Hessische Bauordnung u.a. Kurzbeschreibung Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der Feuerwehrwache Merzhausen Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen. Allgemeine Ziele Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und sonstiger Einsätze (Allgemeine Hilfe) zur Abwendung von Brand- und sonstigen Gefahren. Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung, Rettung von Mensch und Tier sowie Schutz der Umwelt oder Sachgüter. Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft. Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz und Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft "Freiwilligen" Feuerwehr. Stavo 05.12.2016 Seite 206 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 12624 Brandschutzdienstleistung FW Merzhausen Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -17.640 -130 -18.959 -17.640 -130 -18.959 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.487 36.100 9.842 14 66 Abschreibungen 24.156 670 24.121 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 31.643 36.770 33.963 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 14.003 36.640 15.004 14.003 36.640 15.004 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 238 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 238 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 14.003 36.640 15.242 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 25.019 19.040 23.816 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 25.019 19.040 23.816 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 39.022 55.680 39.058 Stavo 05.12.2016 Seite 207 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 12624 Brandschutzdienstleistung FW Merzhausen Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12624 Brandschutzdienstleistung FW Merzhausen Erläuterungen zu Gliederung 08 Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Mietnebenkosten Hausverwaltung 6.300 Euro Instandhaltung inkl. Material 650 Euro Die restlichen Beträge setzen sich zusammen aus Gebäudeversicherung und Wartungskosten. Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 208 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 12624 Brandschutzdienstleistung FW Merzhausen Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24A 26 - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -1.043 -830 -700 -2.175 -3.270 -3.270 Summe -830 -700 -3.218 -3.270 -3.270 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -830 -700 -3.218 -3.270 -3.270 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 209 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionen Produkt 12624 Brandschutzdienstleistung FW Merzhausen Stadt Usingen Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 € 126-50 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Merzhausen -830,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -830,00 Ansatz 2016 € Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen Erläuterungen: 126-50 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Merzhausen: 2 Handfunkgeräte digital 830 €. Gesamtsumme Auszahlungen -830,00 Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme -830,00 Stavo 05.12.2016 Seite 210 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 12625 Brandschutzdienstleistung FW Michelbach Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 02 126 12625 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutzdienstleistung FW Michelbach Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Ordnungsamt Hans-Jörg Bleher Auftragsgrundlage Insbesondere das Hessische Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, aber auch zahlreiche andere Gesetze wie die Hessische Bauordnung u.a. Kurzbeschreibung Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der Feuerwehrwache Michelbach Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen. Allgemeine Ziele Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und sonstiger Einsätze (Allgemeine Hilfe) zur Abwendung von Brand- und sonstigen Gefahren. Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung, Rettung von Mensch und Tier sowie Schutz der Umwelt oder Sachgüter. Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft. Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz und Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft "Freiwilligen" Feuerwehr. Stavo 05.12.2016 Seite 211 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 12625 Brandschutzdienstleistung FW Michelbach Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -1.030 -350 -1.040 -1.030 -350 -1.040 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.126 1.000 1.588 14 66 Abschreibungen 4.160 2.000 4.337 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 6.286 3.000 5.926 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 5.256 2.650 4.886 5.256 2.650 4.886 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 7.035 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 7.035 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 5.256 2.650 11.921 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 18.316 10.200 12.891 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 18.316 10.200 12.891 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 23.572 12.850 24.812 Stavo 05.12.2016 Seite 212 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 12625 Brandschutzdienstleistung FW Michelbach Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12625 Brandschutzdienstleistung FW Michelbach Erläuterungen zu Gliederung 08 Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Instandhaltung inkl. Material 1.600 Euro Wasser-, Abfall- und Niederschlagswassergebühren 300 Euro Die restlichen Beträge setzen sich zusammen aus Gebäudeversicherung und Wartungskosten. Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 213 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 12625 Brandschutzdienstleistung FW Michelbach Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 26 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -4.950 -120.000 -2.900 -3.234 (Verpflichtungsermächtigungen) -4.950 -4.950 -126.000 -6.000 (-120.000) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe -4.950 -120.000 -2.900 -3.234 (Verpflichtungsermächtigungen) Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -130.950 -10.950 (-120.000) -4.950 -120.000 (Verpflichtungsermächtigungen) -2.900 -3.234 -130.950 (-120.000) Stavo 05.12.2016 Seite 214 von 515 -10.950 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionen Produkt 12625 Brandschutzdienstleistung FW Michelbach Stadt Usingen Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen 126-61 Ersatzbeschaffung TSF-W Michelbach -84.000,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. -120.000,00 36.000,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -120.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) -120.000,00 (-120.000,00) Erläuterungen: 126-61 Ersatzbeschaffung TSF-W Michelbach: Ersatzbeschaffung für TSF-W Bj. 1995 im Jahre 2020. Durch gemeinsame Beschaffung mit Wilhelmsdorf sollen Synergien erzielt werden. Das Land Hessen fördert die Anschaffung mit 30 %. 126-62 Überdachter Stellplatz FW Versorgungsanhänger 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden -4.950,00 -4.950,00 Erläuterungen: 126-62 Überdachter Stellplatz FW Versorgungsanhänger: Es soll zwischen Feuerwehrgerätehaus und Backhaus, die vorhandene bereits durch die Ortsvereine mit Pflastersteinen befestigte freie Fläche, zu einem überdachten Stellplatz für den Versorgungsanhänger der Gesamtstadt Usingen, welcher in Michelbach stationiert ist errichtet werden. Gesamtsumme Auszahlungen -4.950,00 -120.000,00 -4.950,00 -84.000,00 Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme -120.000,00 36.000,00 -120.000,00 Stavo 05.12.2016 Seite 215 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 12626 Brandschutzdienstleistung FW Wernborn Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 02 126 12626 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutzdienstleistung FW Wernborn Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Ordnungsamt Hans-Jörg Bleher Auftragsgrundlage Insbesondere das Hessische Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, aber auch zahlreiche andere Gesetze wie die Hessische Bauordnung u.a. Kurzbeschreibung Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der Feuerwehrwache Wernborn Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen. Allgemeine Ziele Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und sonstiger Einsätze (Allgemeine Hilfe) zur Abwendung von Brand- und sonstigen Gefahren. Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung, Rettung von Mensch und Tier sowie Schutz der Umwelt oder Sachgüter. Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft. Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz und Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft "Freiwilligen" Feuerwehr. Stavo 05.12.2016 Seite 216 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 12626 Brandschutzdienstleistung FW Wernborn Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -8.740 -1.040 -7.740 -8.740 -1.040 -7.740 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.006 6.160 5.591 14 66 Abschreibungen 15.300 1.950 13.101 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 20.306 8.110 18.691 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 11.566 7.070 10.951 11.566 7.070 10.951 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 500 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 500 11.566 7.070 11.451 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 15.770 33.390 33.679 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 15.770 33.390 33.679 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 27.336 40.460 45.130 Stavo 05.12.2016 Seite 217 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 12626 Brandschutzdienstleistung FW Wernborn Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12626 Brandschutzdienstleistung FW Wernborn Erläuterungen zu Gliederung 08 Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Gaskosten 2.500 Euro Stromkosten 1.200 Euro Wasser-, Abfall- und Niederschlagswassergebühren 450 Euro Instandhaltung inkl. Material 400 Euro Die restlichen Beträge setzen sich zusammen aus Gebäudeversicherung, Wartungskosten und Schornsteinfegergebühren. Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 218 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 12626 Brandschutzdienstleistung FW Wernborn Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 7.473 und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe 7.473 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -6.300 -150.000 -780 -9.861 (Verpflichtungsermächtigungen) -166.880 -16.880 (-150.000) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe -6.300 -150.000 -780 -9.861 (Verpflichtungsermächtigungen) Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -166.880 -16.880 (-150.000) -6.300 -150.000 (Verpflichtungsermächtigungen) -780 -2.388 -166.880 (-150.000) Stavo 05.12.2016 Seite 219 von 515 -16.880 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionen Produkt 12626 Brandschutzdienstleistung FW Wernborn Stadt Usingen Nr. Bezeichnung 126-70 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wernborn 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € -6.300,00 -780,00 -6.300,00 -780,00 Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen Erläuterungen: 126-70 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wernborn: LED Akkuleuchte (Elspro Scene Light) incl. 2 Akkus 950 €, LED Fluter m. Stativ (Rescuetec) 3.850 €, Schwerlastregal 1.500 €. 126-71 Ersatzbeschaffung LF 10 Wernborn -105.000,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. -150.000,00 45.000,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -150.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) -150.000,00 (-150.000,00) Erläuterungen: 126-71 Ersatzbeschaffung LF 10 Wernborn: Ersatzbeschaffung für LF 8/6 Bj. 1993. Nach heutiger Norm entspricht das Altfahrzeug einem LF 10. Mit der Ersatzbeschaffung eines MLF werden rund 50.000 EUR eingespart. Die Ausschreibung soll 2018 starten und 2019 beschafft werden. Das Land Hessen fördert die Anschaffung mit 30 %. Gesamtsumme Auszahlungen -6.300,00 -780,00 -150.000,00 -6.300,00 -780,00 -105.000,00 Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme -150.000,00 45.000,00 -150.000,00 Stavo 05.12.2016 Seite 220 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 12627 Brandschutzdienstleistung FW Wilhelmsdorf Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 02 126 12627 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutzdienstleistung FW Wilhelmsdorf Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Ordnungsamt Hans-Jörg Bleher Auftragsgrundlage Insbesondere das Hessische Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, aber auch zahlreiche andere Gesetze wie die Hessische Bauordnung u.a. Kurzbeschreibung Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der Feuerwehrwache Wilhelmsdorf Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen. Allgemeine Ziele Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und sonstiger Einsätze (Allgemeine Hilfe) zur Abwendung von Brand- und sonstigen Gefahren. Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung, Rettung von Mensch und Tier sowie Schutz der Umwelt oder Sachgüter. Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft. Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz und Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft "Freiwilligen" Feuerwehr. Stavo 05.12.2016 Seite 221 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 12627 Brandschutzdienstleistung FW Wilhelmsdorf Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -3.960 -200 -2.628 -3.960 -200 -2.628 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.379 6.210 7.180 14 66 Abschreibungen 10.750 5.320 8.555 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 18.129 11.530 15.736 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 14.169 11.330 13.108 14.169 11.330 13.108 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 6.405 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 6.405 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 14.169 11.330 19.513 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 56.528 23.270 27.050 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 56.528 23.270 27.050 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 70.697 34.600 46.562 Stavo 05.12.2016 Seite 222 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 12627 Brandschutzdienstleistung FW Wilhelmsdorf Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12627 Brandschutzdienstleistung FW Wilhelmsdorf Erläuterungen zu Gliederung 08 Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Stromkosten 6.500 Euro Wasser-, Abfall- und Niederschlagswassergebühren 350 Euro Instandhaltung 200 Euro Die restlichen Beträge setzen sich zusammen aus Gebäudeversicherung und Wartungskosten. Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 223 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 12627 Brandschutzdienstleistung FW Wilhelmsdorf Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -21.644 -1.000 -120.000 -1.600 -3.455 -673.590 -673.590 -7.000 -129.400 -9.400 (Verpflichtungsermächtigungen) (-120.000) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe -1.000 -120.000 -1.600 -32.099 (Verpflichtungsermächtigungen) Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -802.990 -682.990 (-120.000) -1.000 -120.000 (Verpflichtungsermächtigungen) -1.600 -32.099 -802.990 (-120.000) Stavo 05.12.2016 Seite 224 von 515 -682.990 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionen Produkt 12627 Brandschutzdienstleistung FW Wilhelmsdorf Stadt Usingen Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 € 126-80 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wilhelmsdorf 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen Ansatz 2016 € Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen -1.000,00 -1.000,00 Erläuterungen: 126-80 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wilhelmsdorf: 3 St. Euro-Blitzleuchten LED 1.000 €. 126-81 Ersatzbeschaffung TSF-W Wilhelmsdorf -84.000,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. -120.000,00 36.000,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -120.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) -120.000,00 (-120.000,00) Erläuterungen: 126-81 Ersatzbeschaffung TSF-W Wilhelmsdorf: Ersatzbeschaffung für TSF-W Bj. 1995 im Jahre 2020. Durch gemeinsame Beschaffung mit Michelbach sollen Synergien erzielt werden. Das Land Hessen fördert die Anschaffung mit 30 %. Gesamtsumme Auszahlungen -1.000,00 -120.000,00 -1.000,00 -84.000,00 Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme -120.000,00 36.000,00 -120.000,00 Stavo 05.12.2016 Seite 225 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Stadt Usingen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktinformation Verantwortliche Person(en) Verantwortliche Organisationseinheit Reiner Greve Stavo 05.12.2016 Seite 226 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -22.100 -26.300 -31.543 -7.324 -290 -605 -250 -200 -254 -20.500 -17.500 -21.400 -100 -1.570 -2.947 -50.274 -45.860 -56.749 143.337 122.950 140.281 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 15 9.845 5.240 8.557 166.757 133.370 250.040 27.400 28.130 38.187 8.000 17.500 6.920 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 355.339 307.190 443.985 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 305.065 261.330 387.236 -1.500 -1.500 -1.746 -1.500 -1.500 -1.746 303.565 259.830 385.489 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen -35.207 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -35.207 303.565 259.830 350.283 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 122.452 102.710 165.450 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 122.202 102.710 117.173 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 425.767 362.540 467.455 -250 -48.277 Stavo 05.12.2016 Seite 227 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -1.728 -70.084 -70.084 Summe -1.728 -70.084 -70.084 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.728 -70.084 -70.084 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 228 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 27201 Betrieb Bücherei Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 04 272 27201 Kultur und Wissenschaft Büchereien Betrieb Bücherei Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Bildung und Erziehung Reiner Greve Kurzbeschreibung Bereitstellung von Medien und Informationen Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger von Usingen Allgemeine Ziele Effektive Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebotes für große Bevölkerungsteile und öffentliche Einrichtungen. Förderung und Unterstützung des Lesens, der Medienkompetenz, des Interesses an Literatur und der Bildung. Bereicherung des kulturellen Lebens der Kommune. Stavo 05.12.2016 Seite 229 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Betrieb Bücherei Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.400 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.000 07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen -8.500 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -8.800 -7.732 -368 -8.500 -9.400 -1.470 -2.844 -16.900 -18.770 -20.344 82.803 75.480 82.627 5.702 2.100 5.047 28.500 26.650 25.300 480 600 3.366 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 117.485 104.830 116.340 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 100.585 86.060 95.996 -1.500 -1.500 -1.746 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) -1.500 -1.500 -1.746 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 99.085 84.560 94.249 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen -1.007 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -1.007 99.085 84.560 93.243 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 18.295 20.070 63.964 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 18.045 20.070 63.732 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 117.130 104.630 156.975 -250 -232 Stavo 05.12.2016 Seite 230 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Betrieb Bücherei Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Betrieb Bücherei Erläuterungen zu Gliederung 01 DVD-Ausleihgebühren 1.100 Euro Eintrittsgelder Veranstaltungen 300 Euro Erläuterungen zu Gliederung 02 Jahresgebühren Büchereiausweise Usingen und Eschbach 7.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 07 Landeszuweisung 8.500 Euro Erläuterungen zu Gliederung 08 Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes. Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Erwerb von Medien Bücherei Usingen 14.500 Euro Wartungskosten 4.500 Euro (Programm zum Büchereiverleih, Scanner etc.) Gagen Kindertheater und Buchfinkenpreis 2.500 Euro Kosten Onleihe 1.500 Euro Die restlichen Beträge setzen sich zusammen aus Unterhaltung Inventar, Telefon- und Büromaterialkosten. Bücherei Eschbach 2.800 Euro (Erwerb von Medien und Unterhaltung Inventar) Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 21 Mahngebühren 1.500 Euro Erläuterungen zu Gliederung 29 Erlöse für Personalgestellung der Büchereimitarbeiter für Ferienspiele Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 231 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Betrieb Bücherei Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -1.728 -26.099 -26.099 Summe -1.728 -26.099 -26.099 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.728 -26.099 -26.099 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 232 von 515 Pos. Kennzahl Bücherei Usingen Jahresergebnis Plan 2017 01 02 07 08 21 10 Priv.-r. Leist.entgelte (Eintrittsgeb. + Jahresgebühren) Öff.-r. Leist.entgelte (DVD-Leihgebühren) Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. Finanzerträge (Mahngebühren) Summe der Erträge -1.400,00 -7.000,00 -8.500,00 0,00 -1.500,00 -18.400,00 11 13 14 30 40 Personalaufwendungen Aufw. Sach- + Dienstleistungen Abschreibungen Aufw. ILV (Ant. Raumnutzung, Overhead Verw.St.) Aufwand gesamt incl. ILV 88.505,00 28.500,00 480,00 18.295,00 135.780,00 27 28 32 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) J-Ergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 10, 11, 13) J-Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 10+40) Ant. am Ges.aufw. in % Jahresergebnis Hochrechnung 2016 Ant. am Ges.aufw. in % -1.400,00 -7.000,00 -12.500,00 -1.470,00 -1.400,00 -23.770,00 65,18 20,99 0,35 13,47 0,00 99.085,00 87.689,91 30.297,00 2.000,00 18.310,00 138.296,91 Jahresergebnis 2015 Ant. am Ges.aufw. in % -7.732,00 -368,00 -9.400,00 -2.844,00 -1.746,42 -22.090,42 63,41 21,91 1,45 13,24 0,00 96.216,91 87.673,97 25.299,54 3.366,31 15.983,55 132.323,37 Jahresergebnis 2014 Ant. am Ges.aufw. in % -6.811,00 -1.297,00 -10.400,00 -2.841,00 -1.025,00 -23.227,96 66,26 19,12 2,54 12,08 -1.006,81 93.242,59 108.993,82 83.858,30 26.952,10 2.956,18 17.160,70 130.927,28 Jahresergebnis 2013 Ant. am Ges.aufw. in % -7.286,50 -1.564,00 -5.273,11 -1.371,89 -1.924,27 -17.419,77 64,05 20,59 2,26 13,11 -1.025,00 89.513,62 106.674,32 78.539,83 28.722,70 1.431,89 18.179,19 131.937,96 59,53 21,77 1,09 13,78 0 96.339,00 114.518,19 Einwohnerzahl Medienausleihen Zahl der Benutzer Öffnungsstunden 14.086 Stand: 41.235 23.08.2016 1.171 1.054 14.364 Stand: 41.235 23.08.2016 1.171 1.054 14.216 Stand: 44.946 31.12.2015 1.135 1.126 13.989 Stand: 44.026 31.12.2014 1.205 1.132 13.774 Stand: 34.733 31.12.2013 1.173 905 Kosten pro Einwohner Zuschussbedarf pro Einwohner Kosten pro Medienausleihe Zuschussbedarf pro Medienausleihe Kosten pro Benutzer Zuschussbedarf pro Benutzer Kosten pro Öffnungsstunde Zuschussbedarf pro Öffnungsstunde 9,64 0,00 3,29 0,00 115,95 0,00 128,79 0,00 9,63 0,00 3,35 0,00 118,10 0,00 131,21 0,00 9,31 7,67 2,94 2,42 116,58 96,03 117,52 96,80 9,36 7,63 2,97 2,42 108,65 88,53 115,66 94,24 9,58 8,31 3,80 3,30 112,48 97,63 145,79 126,54 kursiv gedruckte Zahlen sind Durchschnittswerte aus den Vorjahren Seite 233 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatpflege Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 04 281 28101 Kultur und Wissenschaft Heimat- und Kulturpflege Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatpflege Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Kulturamt Reiner Greve Auftragsgrundlage Beschlüsse bzw. Handlungsanweisungen/-empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters. Kurzbeschreibung Förderung von kulturellen Veranstaltungen, Förderung von Vereinen und Institutionen, Heimatpflege, Stadtarchiv, Kreistierschau u. sonstige Veranstaltungen Zielgruppe In erster Linie die Vereine und Institutionen Allgemeine Ziele Die Förderung und Unterstützung von Vereinen und ehrenamtlicher Tätigkeit als ein Bestandteil von Maßnahmen zur Verstärkung und Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit im Sinne eines starken Gemeinwesens. Stavo 05.12.2016 Seite 234 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatpflege Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -20.700 -17.500 -23.811 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -324 -290 -237 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -250 -200 -254 07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen -12.000 -9.000 -12.000 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -100 -100 -103 -33.374 -27.090 -36.405 60.534 47.470 57.653 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 15 4.143 3.140 3.510 138.257 106.720 224.740 26.920 27.530 34.821 8.000 17.500 6.920 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 237.854 202.360 327.645 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 204.480 175.270 291.240 204.480 175.270 291.240 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen -34.200 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -34.200 204.480 175.270 257.040 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 104.157 82.640 101.485 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 104.157 82.640 53.441 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 308.637 257.910 310.481 -48.045 Stavo 05.12.2016 Seite 235 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatpflege Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatpflege Erläuterungen zu Gliederung 01 Einnahmen Laurentiusmarkt 14.000 Euro Einnahmen Seniorenfahrt und Seniorenfeier 6.700 Euro Erläuterungen zu Gliederung 02 Nutzungsgebühr Hugenottenkirche 324 Euro Erläuterungen zu Gliederung 03 Kostenerstattung Hugenottenkirche 200 Euro Kostenerstattung Kreistierschau 50 Euro (Dr. Heckelmann-Gedenkpreis) Erläuterungen zu Gliederung 07 Zuschuss vom Hochtaunuskreis zur Kreistierschau 12.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 08 Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes. Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Kosten Hugenottenkirche 23.122 Euro - davon: Wartungskosten 7.500 Euro Gaskosten 3.900 Euro Stromkosten 3.000 Euro Miete Feuerwehranschluss 1.830 Euro Instandhaltung inkl. Material 2.750 Euro Wasser-, Abfall- und Niederschlagswassergebühren 1.000 Euro Die restlichen Beträge setzen sich zusammen aus Gebäudeversicherung, Telefonkosten und Schornsteinfegergebühren. Kosten Kavaliershaus 3.369 -Euro - davon: Gaskosten 2.000 Euro Stromkosten 450 Euro Instandhaltung inkl. Material 450 Euro Wasser- und Niederschlagswassergebühren 100 Euro Die restlichen Beträge setzen sich zusammen aus Gebäudeversicherung und Wartungskosten. Nebenanlagen 1.666 Euro (Strom, Wartungskosten, Versicherung) Stadtarchiv 1.500 Euro (Materialaufwand Einrichtung, Drucksachen, Fremdreinigung) Stavo 05.12.2016 Seite 236 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatpflege Kosten Kreistierschau 51.200 Euro - davon: 25.000 Euro (Auf- und Abbau, Sicherheitsdienst, Toilettenservice, Elektroinstallation, Bierzeltgarnituren) 13.000 Euro Ehrungen und Preisgelder 7.000 Euro Materialaufwand für Wiesengelände 3.800 Euro Gästebewirtung Die restlichen Beträge setzen sich zusammen aus Versicherungen, Mieten, Aufwand für Lebensmittel etc. Kosten Laurentiusmarkt 32.000 Euro - davon: 19.000 Euro Elektroninstallation, Sicherheitsdienst, Toilettenwagen etc. 13.000 Euro Werbekosten Kosten Kulturelle Aktivitäten 25.500 Euro - davon: 10.000 Euro Busse/Schiffe Seniorenfahrt und Seniorenfeier 7.000 Euro Catering Essen Seniorenfahrt und Neujahrsempfang 2.050 Gagen Jüdische Gedenktag und Klippenkonzert 1.200 Euro Einladungskarten Neujahrsempfang 1.000 Euro Bewirtung Allegro Der 10.000 € Zuschuss wurde bereits 2016 bezahlt. Die restlichen Beträge setzen sich zusammen aus Getränken Neujahrsempfang, Kränze Volkstrauertag, Mitgliedsbeiträge Hessenpark und Förderverein Saalburg sowie Plakate für Klippenkonzert und Aufwand für Zeitungen. Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 15 Veranstaltung Seniorenfeier mit "Wir helfen e.V." 6.000 Euro Zuschuss Transportkosten Züchter etc. Kreistierschau 2.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 237 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatpflege Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -43.985 -43.985 Summe -43.985 -43.985 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -43.985 -43.985 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 238 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produktbereich 05 Soziale Leistungen Stadt Usingen Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktinformation Verantwortliche Person(en) Verantwortliche Organisationseinheit Reiner Greve Stavo 05.12.2016 Seite 239 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -15.000 -10.000 -16.793 -15.000 -10.000 -16.793 100.724 26.900 28.701 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 7.554 2.020 2.023 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.675 1.030 1.319 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 82.100 79.100 77.881 15 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 194.053 109.050 109.924 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 179.053 99.050 93.131 179.053 99.050 93.131 179.053 99.050 93.131 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 36.500 22.710 14.266 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 36.500 22.710 14.266 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 215.553 121.760 107.397 Stavo 05.12.2016 Seite 240 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 241 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 05 331 33101 Soziale Leistungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Kulturamt Reiner Greve Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien sowie im Rahmen der Etatberatungen zur Verfügung gestellte Mittel. Kurzbeschreibung Zuweisungen und Zuschüsse, z.B. Mütterzentrum, Frauenhaus, Lebenshilfe Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen Allgemeine Ziele Unterstützung von Usinger Bürgerinnen und Bürgern in ihren spezifischen Lebenssituationen durch Zuschüsse der Stadt an Institutionen als Beitrag der Kommune für eine soziale Gesellschaftsordnung. Stavo 05.12.2016 Seite 242 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -15.000 -10.000 -16.793 -15.000 -10.000 -16.793 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.125 830 700 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 81.100 79.100 77.881 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 82.225 79.930 78.581 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 67.225 69.930 61.788 67.225 69.930 61.788 67.225 69.930 61.788 15 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 12.450 14.550 10.198 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 12.450 14.550 10.198 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 79.675 84.480 71.986 Stavo 05.12.2016 Seite 243 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege Erläuterungen zu Gliederung 03 Kostenerstattung Vereinsförderung nichtstädtische Gebäude (Muckenäcker, Marstallhalle, Stadthalle) 15.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Aufwendungen für Repräsentation 500 Euro Beiträge Wirtschaftsverbände 625 Euro (Hospiz Bad Homburg und Schmitten sowie Förderverein Kreiskrankenhaus) Erläuterungen zu Gliederung 15 Zuschüsse VHS Bad Homburg, Kulturkreis Usinger Land, Kinderbetreuungs-Service Café Lichtblick, GANZ, Geschichtsverein Usingen, Frauen helfen Frauen e.V. Oberursel, Caritas, DLRG, Drogenberatung etc., Aufgetischt, Kinderbetreuungsservice 43.800 Euro Zuschüsse an Vereine gemäß Vereinsförderrichtline (Grundbetrag) 25.000 Euro Zuschüsse an Vereine gemäß Vereinsförderrichtline (Vereine mit eigenen Vereinsräumen) 12.000 Euro Zuschüsse an Vereine gemäß Vereinsförderrichtline (Übungsleiter) 300 Euro Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 244 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 245 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 31507 Asylbewerber Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 05 315 31507 Soziale Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Asylbewerber Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Sozialamt Reiner Greve Auftragsgrundlage In Deutschland ist das Asylrecht ein im Grundgesetz verankertes Grundrecht für politisch Verfolgte. Kurzbeschreibung Versorgung und Integration von Flüchtlingen. Zielgruppe Asylsuchende Menschen. Allgemeine Ziele Versorgung und Integration von Flüchtlingen. Hilfestellung bei der Suche von geeigneten Unterkünften, Wohnungs- und Arbeitssuche. Hilfestellung bei der Integration in die Gemeinschaft. Stavo 05.12.2016 Seite 246 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 31507 Asylbewerber Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 5.448 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.400 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 1.000 15 72.644 69 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 81.492 69 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 81.492 69 81.492 69 81.492 69 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 17.450 9 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 17.450 9 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 98.942 78 Stavo 05.12.2016 Seite 247 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 31507 Asylbewerber Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 31507 Asylbewerber Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Dankeschön-Veranstaltung, Asyl-Konferenz und Anschlusskosten PC für Flüchtlinge Erläuterungen zu Gliederung 15 Zuschüsse für Unterrichtsmaterialien, Begegnungstreffen, Fahrtkosten etc. für Asylbewerber Stavo 05.12.2016 Seite 248 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 31507 Asylbewerber Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 249 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 05 315 31501 Soziale Leistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Soziale Hilfen und Leistungen Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Sozialamt Reiner Greve Auftragsgrundlage insbesondere neben Spezialgesetzen das Sozialgesetzbuch Kurzbeschreibung Entgegennahme von Renten- und Sozialhilfeanträgen Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger von Usingen Allgemeine Ziele Kompetente und freundliche Beratung und Betreuung von Menschen in persönlichen und sozialen Notlagen und Übermittlung der Daten und Unterlagen an den Hochtaunuskreis als zuständige Entscheidungsbehörde. Erteilung von weiterführenden Informationen für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen über soziale Leistungen der Kommune oder des Hochtaunuskreises in Krisensituationen. Unterstützung der ehrenamtlichen Rentenberatung durch administrative Maßnahmen. Stavo 05.12.2016 Seite 250 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.080 26.900 28.701 2.106 2.020 2.023 150 200 549 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 30.336 29.120 31.274 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 30.336 29.120 31.274 30.336 29.120 31.274 30.336 29.120 31.274 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 6.600 8.160 4.059 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 6.600 8.160 4.059 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 36.936 37.280 35.332 Stavo 05.12.2016 Seite 251 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Soziale Hilfen und Leistungen 650 Euro (Lehr und Unterrichtsmaterial sowie Fort- und Weiterbildung) Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen.. Stavo 05.12.2016 Seite 252 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 253 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Stadt Usingen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Produktinformation Verantwortliche Person(en) Verantwortliche Organisationseinheit Reiner Greve Stavo 05.12.2016 Seite 254 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 09 53 -22.135 -21.000 -23.794 -1.035.458 -1.001.780 -807.006 -75.100 -41.100 -83.560 -782.480 -783.140 -844.161 -35.860 -34.030 -35.790 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Sonstige ordentliche Erträge -4.777 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -1.951.033 -1.881.050 -1.799.087 3.082.834 2.546.560 2.671.139 Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 245.058 190.400 171.548 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 602.104 531.540 579.562 14 66 Abschreibungen 175.535 191.990 176.012 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 603.050 447.000 454.996 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.440 920 1.736 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 4.710.021 3.908.410 4.054.993 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 2.758.988 2.027.360 2.255.906 2.758.988 2.027.360 2.255.906 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen -50 -1.966 100.655 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -50 98.689 2.758.988 2.027.310 2.354.595 -98.600 -74.840 -98.408 1.174.697 1.294.840 1.186.555 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 1.076.097 1.220.000 1.088.147 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 3.835.085 3.247.310 3.442.742 Stavo 05.12.2016 Seite 255 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 2.597 und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe 2.597 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24A 24 - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -588 -588 -28.340 -581.201 -581.201 -10.000 -12.706 -998.195 -998.195 -35.946 -34.923 -467.452 -456.452 -12.000 -62.800 (Verpflichtungsermächtigungen) (-11.000) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe -74.800 -45.946 -75.969 (Verpflichtungsermächtigungen) Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.047.436 -2.036.436 (-11.000) -74.800 (Verpflichtungsermächtigungen) -45.946 -73.372 -2.047.436 (-11.000) Stavo 05.12.2016 Seite 256 von 515 -2.036.436 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Plan 2016 Kennzahl Kindergarten Plätze ges. Plätze Öffnungs- Kosten je Gesamtbelegt Std. pro Std. Öffn.ergebnis Jahr Zeit ohne Verpfl. (4/2) Erträge ohne Verpfl. Aufwand Betr.kosten ohne Verpfl. (Gebäude) Personalkosten Elternbeitr. KostenKosten(o. Verpf.) deckungs- deckung d. grad in % Elternbeitr. (5/6) % (9/6) Schlappmühler Pfad 125 107 2.040,00 168,62 343.980,00 -374.340,00 718.320,00 34.960,00 516.630,00 -177.320,00 52,11 24,69 Eiskaut (Familienzentrum Hand in Hand) Riedborn (Tausendfüssler) 125 115,5 2.805,00 198,64 557.180,00 -403.050,00 960.230,00 46.950,00 659.340,00 -213.930,00 41,97 22,28 100 98 2.040,00 219,49 447.760,00 -263.610,00 711.370,00 16.800,00 471.320,00 -125.840,00 37,06 17,69 Eschbach (Tabaluga) 100 84 2.160,00 179,85 388.480,00 -255.350,00 643.830,00 36.500,00 437.370,00 -129.640,00 39,66 20,14 Kransberg (Schlossgespenster) 25 22 1.560,00 67,33 105.030,00 -61.980,00 167.010,00 11.440,00 110.090,00 -32.460,00 37,11 19,44 Merzhausen (Mäuseburg) 50 45,5 2.295,00 98,98 227.170,00 -117.580,00 344.750,00 18.350,00 225.940,00 -48.220,00 34,11 13,99 89,15 204.610,00 -185.330,00 389.940,00 22.230,00 229.130,00 -100.440,00 47,53 25,76 149,67 2.274.210,00 -1.661.240,00 2.649.820,00 -827.850,00 42,21 21,04 Wernborn (Pusteblume) 75 50 2.295,00 Gesamt: 7 städt. Kitas 600 522 15.195,00 3.935.450,00 187.230,00 Kita Arche Noah keine deatilierten Planzahlen vorhanden Seite 257 von 515 0 1 2 3 4 5 Gesamtergebnis ohne Verpfl. Erträge ohne Verpfl. 6 7 8 9 10 11 vorläufiges Jahresergebnis 2015 Kennzahl Kindergarten Plätze ges. Plätze Öffnungs- Kosten je belegt Std. pro Std. Öffn.Jahr Zeit (4/2) Aufwand Betr.kosten ohne Verpfl. (Gebäude) Personalkosten Elternbeitr. KostenKosten(o. Verpf.) deckungs- deckung d. grad in % Elternbeitr. (5/6) % (9/6) Schlappmühler Pfad 125 115 2.040,00 216,13 440.913,27 -362.250,15 803.163,42 66.527,77 556.067,24 -126.491,25 45,10 15,75 Eiskaut (Familienzentrum Hand in Hand) Riedborn (Tausendfüssler) 125 116 2.805,00 237,64 666.583,27 -345.881,72 1.012.464,99 50.185,97 673.018,75 -162.552,22 34,16 16,06 100 102 2.040,00 224,96 458.918,51 -286.749,36 745.667,87 26.376,69 529.931,19 -115.694,77 38,46 15,52 Eschbach (Tabaluga) 100 88,5 2.160,00 159,08 343.617,26 -244.248,44 587.865,70 37.925,93 434.502,04 -110.027,69 41,55 18,72 Kransberg (Schlossgespenster) 25 17,5 1.560,00 73,32 114.381,39 -48.854,79 163.236,18 9.609,55 108.030,14 -18.850,01 29,93 11,55 Merzhausen (Mäuseburg) 50 40 2.295,00 69,71 159.981,08 -157.874,57 317.855,65 17.314,38 208.957,15 -49.151,99 49,67 15,46 393.572,03 20.896,73 246.258,87 -62.277,97 37,75 15,82 2.756.765,38 -645.045,90 39,62 16,03 -111.922,70 45,70 14,82 Wernborn (Pusteblume) 75 42,5 2.295,00 106,76 245.004,47 -148.567,56 Gesamt: 7 städt. Kitas 600 521,5 15.195,00 159,88 2.429.399,25 -1.594.426,59 152.495,32 -15.776,00 168.271,32 368.662,34 -218.057,21 586.719,55 ev. Kiga Arche Noah Ergebnis städt. Buchhaltung ev. Kiga Arche Noah lt. Angaben ev. Kirche ev. Kirche Arche Noah Zuschüsse Stadt und Kirche ev. Kiga Archge Noah ges. 75 68 2.088,00 176,56 4.023.825,84 228.837,02 12.067,93 5.163,73 -111.218,10 521.157,66 -345.051,31 754.990,87 Seite 258 von 515 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 vorläufiges Jahresergebnis 2014 Kennzahl Kindergarten Plätze ges. Plätze Öffnungs- Kosten je Gesamtbelegt Std. pro Std. Öffn.ergebnis Jahr Zeit ohne Verpfl. (4/2) Erträge ohne Verpfl. Aufwand Betr.kosten ohne Verpfl. (Gebäude) Personalkosten Elternbeitr. KostenKosten(o. Verpf.) deckungs- deckung d. grad in % Elternbeitr. (5/6) % (9/6) Schlappmühler Pfad 100 87 2.040,00 190,01 387.621,48 -296.004,47 683.625,95 39.740,97 465.259,35 -111.169,00 43,30 16,26 Eiskaut (Familienzentrum Hand in Hand) Riedborn (Tausendfüssler) 95 95 2.805,00 192,16 539.004,30 -340.318,48 879.322,78 57.226,86 586.116,93 -140.009,75 38,70 15,92 93 93 2.040,00 204,80 417.786,22 -271.023,54 688.809,76 19.044,97 465.718,01 -89.810,50 39,35 13,04 Eschbach (Tabaluga) 85 77 2.160,00 164,19 354.657,16 -229.939,08 584.596,24 32.339,61 414.712,68 -96.794,75 39,33 16,56 Kransberg (Schlossgespenster) 20 17 1.560,00 76,21 118.883,86 -41.087,15 159.971,01 8.430,61 112.798,77 -15.235,75 25,68 9,52 Merzhausen (Mäuseburg) 38 38 2.295,00 78,05 179.120,97 -155.152,89 334.273,86 16.035,51 224.634,79 -46.390,75 46,41 13,88 376.108,80 18.491,98 216.430,28 -51.893,75 36,34 13,80 2.485.670,81 -551.304,25 39,66 14,87 -101.969,80 19,86 14,75 Wernborn (Pusteblume) 45 43 2.295,00 104,33 239.433,55 -136.675,25 Gesamt: 7 städt. Kitas 476 450 15.195,00 147,19 2.236.507,54 -1.470.200,86 147.679,40 -28.618,77 176.298,17 406.376,46 -108.664,94 515.041,40 ev. Kiga Arche Noah Ergebnis städt. Buchhaltung ev. Kiga Arche Noah lt. Angaben ev. Kirche ev. Kirche Arche Noah Zuschüsse Kirche ev. Kiga Archge Noah ges. 65 64 2.088,00 194,62 3.706.708,40 191.310,51 25.204,28 5.135,61 -76.787,81 554.055,86 -446.764,42 691.339,57 Seite 259 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 361 36101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Sozialamt Reiner Greve Auftragsgrundlage Verträge mit den Trägern der Einrichtungen (zur Zeit der Hochtaunuskreis sowie die Ev. Kirche) auf der Grundlage entsprechender Beschlussfassungen der städtischen Gremien. Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bezuschussung von nichtstädtischen Kindertagesstätten, Kleinkindbetreuung, betreuute Grundschule. Zielgruppe Kleinkinder von 2 Lebensjahren bis 6 Lebensjahren. Allgemeine Ziele Zahlung eines Zuschusses zur Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in Tageseinrichtungen kirchlicher oder freier Träger. Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in den vorhandenen Einrichtungen und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten. Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen und an die Fremdsprache Englisch. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule. Bereitstellung von Betreuungsmöglichkeiten für Grundschulkinder außerhalb der Schulstunden und während den Ferien. Stavo 05.12.2016 Seite 260 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 260.050 164.000 222.824 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 260.300 188.200 228.068 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 260.300 188.200 228.068 260.300 188.200 228.068 260.300 188.200 228.068 15 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 22.510 4.823 1.690 341 250 80 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 171.400 189.030 187.099 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 171.400 189.030 187.099 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 431.700 377.230 415.167 Stavo 05.12.2016 Seite 261 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Lehr- und Unterrichtsmittel für gemeinsame Konzepte mit ev. Kita und Tagespflegeprojekt 250 Euro Erläuterungen zu Gliederung 15 Zuweisung an andere Kommunen, deren Kitas von Usinger Kindern besucht werden 25.000 Euro. Zuschuss 1 Euro Tagespflege Kleinkinder (Tagesmütter) 32.000 Euro. Einen Zuschuss von 1 Euro pro Kind und Betreuungsstunde erhalten derzeit 8 Kinder in Usingen. Zuschüsse von maximal 250 Euro pro Kind für die Vorhaltung eines Tagesmutterplatzes werden aktuell für 9 Kinder geleistet. Die Anzahl der Plätze in der Kindertagespflege beträgt zum 31.12.2015 in Usingen 42. Abschlagszahlungen an Betreuung Astrid-Lindgren-Schule 72.000 Euro Abschlagszahlungen an Betreuung Buchfinkenschule 48.000 Euro Zuweisung an Hortgruppen ALS und BFS-Aufstockung (bis 17 Uhr) 68.400 Euro Erhöhung der Hortgebühren ab 08/2016 14.650 Euro Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 262 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 263 von 515 Betreuungsangebot an den Grundschulen im Gebiet der Stadt Usingen Astrid-Lindgren-Schule und Buchfinkenschule 2015 Astrid-Lindgren-Schule Buchfinkenschule (betreute Grunschule) (Betreuungszentrum) Verwaltungspauschale 0,00 € 7.200,00 € Sachkosten f. hortähnliche Betreuungsgruppen 2.090,53 € 2.400,00 € Personalkosten 183.905,34 € 83.940,63 € Zwischensumme 185.995,87 € 93.540,63 € abzgl. Elternbeiträge -108.189,50 € -39.199,00 € abzgl. Landeszuschuss: -3.834,69 € -3.834,69 € Kostenanteil der Stadt 73.971,68 € 50.506,94 € 7.200,00 € 4.490,53 € 267.845,97 € 279.536,50 € -147.388,50 € -7.669,38 € 124.478,62 € Kostenaufteilung 44,53% 52,73% 2,74% Kostenanteil Stadt Deckung durch Landeszuschuss Gesamt Anzahl betreute Schüler Verwaltungspauschale/Kind Sachkosten/Kind Personalkosten/Kind Zwischensumme/Kind abzgl. Elternbeiträge/Kind abzgl. Landeszuschuss/Kind Kostenanteil der Stadt/Kind Deckung durch Elternbeiträge Astrid-Lindgren-Schule Buchfinkenschule 187 108 79 38,50 € 0,00 € 91,14 € 24,01 € 19,36 € 30,38 € 1.432,33 € 1.702,83 € 1.062,54 € 1.494,85 € 1.722,18 € 1.184,06 € 788,17 € 1.001,75 € 496,19 € 41,01 € 35,51 € 48,54 € 665,66 € 684,92 € 639,33 € Der Kreis stellt hier die Rahmenbedingungen als Ersatz für das kommunale Hortangebot. Die daraus entstandenen Kosten werden jedoch nur von Eltern, Land und Stadt getragen. Seite 264 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 36110 Betreuung von Kindern in der ev. Kita Arche Noah Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 361 36110 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen Betreuung von Kindern in der ev. Kita Arche Noah Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Sozialamt Reiner Greve Auftragsgrundlage Verträge mit den Trägern der Einrichtung (Ev. Kirche) auf der Grundlage entsprechender Beschlussfassungen der städtischen Gremien. Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bezuschussung der nichtstädtischen ev. Kindertagesstätte Arche Noah. Zielgruppe Kleinkinder von 2 Lebensjahren bis 6 Lebensjahren. Allgemeine Ziele Zahlung eines Zuschusses zur Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in Tageseinrichtungen kirchlicher oder freier Träger. Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in den vorhandenen Einrichtungen und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten. Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule. Stavo 05.12.2016 Seite 265 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Betreuung von Kindern in der ev. Kita Arche Noah Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -3.176 -25.000 -22.000 -12.600 -25.000 -22.000 -15.776 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.350 2.350 12.137 14 66 Abschreibungen 14.440 14.450 14.436 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 340.000 280.000 228.272 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 366.790 296.800 254.845 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 341.790 274.800 239.069 341.790 274.800 239.069 341.790 274.800 239.069 15 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 112.710 125.490 106.856 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 112.710 125.490 106.856 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 454.500 400.290 345.925 Stavo 05.12.2016 Seite 266 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Betreuung von Kindern in der ev. Kita Arche Noah Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Betreuung von Kindern in der ev. Kita Arche Noah Erläuterungen zu Gliederung 07 Landeszuschuss Vorschulkinder 25.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Instandhaltung inkl. Material 12.000 Euro (Austausch Deckendämmung) Heizungswartung und Schornsteinfegerkosten 350 Euro Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 15 Zuschuss Stadt Usingen an evangelischen Kindergarten Arche Noah 340.000 Euro. Die Kostensteigerungen sind zum Einen der Personal- (+ 10.890 €) und Sachkostensteigerungen (+ 9.400 €) geschuldet, zum Anderen der Senkung des Kirchenanteils von 15 % auf 10 %. Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 267 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 36110 Betreuung von Kindern in der ev. Kita Arche Noah Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24A 26 - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -588 -588 -11.912 -11.912 Summe -12.500 -12.500 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.500 -12.500 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 268 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 362 36210 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Jugendarbeit Förderung von Jugendlichen Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Sozialamt Reiner Greve Auftragsgrundlage Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtische Gremien bzw. des Bürgermeisters. Kurzbeschreibung Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen, Durchführung von Fereinspielen und Ferienfreizeiten. Zielgruppe Kinder und Jugendliche der Stadt Usingen Allgemeine Ziele Eine kinder- und jugendfreundliche Stadt schaffen durch die Förderung der sozialen und individuellen Entwicklung, der Handlungskompetenz sowie der Integration von Kindern und Jugendlichen. Förderung von Initiative, Mitbestimmung und sozialem Engagement. Begleitung und Unterstützung junger Menschen beim Übergang von der Schule in eine qualifizierte und gesicherte Berufstätigkeit. Qualifizierte, vertrauensvolle und partnerschaftliche Beratung der Jugendlichen in Konfliktlagen mit dem Elternhaus. Abbau von Benachteiligungen und Förderung der Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen. Stavo 05.12.2016 Seite 269 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -21.135 -20.000 -950 -22.244 -945 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09 53 10 Sonstige ordentliche Erträge -900 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -22.085 -20.000 -24.089 2.977 2.160 2.834 223 160 186 Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 190.788 168.310 115.855 14 66 Abschreibungen 5.570 17.100 8.907 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 3.000 3.000 3.900 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.440 920 1.736 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 203.998 191.650 133.418 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 181.913 171.650 109.329 181.913 171.650 109.329 -50 -150 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 243 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -50 93 181.913 171.600 109.422 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 33.635 40.520 32.707 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 33.635 40.220 32.707 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 215.548 211.820 142.130 -300 Stavo 05.12.2016 Seite 270 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen Erläuterungen zu Gliederung 01 Einnahmen aus Jugendfreizeiten 14.135 Euro (kostendeckend) Einnahmen Ferienspiele 7.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 08 Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes. Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Kosten AK Gewalt 1.000 Euro Kosten Café Olé 24.057 Euro - davon: Miete 15.520 Euro (angepasst an Index) Gaskosten 3.200 Euro Stromkosten 400 Euro Instandhaltung inkl. Material 2.500 Euro Kosten für Ferienspiele 15.175 Euro - davon: Gagen 4.500 Euro Lebensmittel und Getränke 3.000 Euro Aufwandsentschädigung Betreuer 2.700 Euro Eintrittsgelder 2.000 Euro Die restlichen Beträge ergeben sich aus Gebühren und sonstigen Materialien. Kosten Förderung von Jugendlichen 125.369 Euro - davon: Zuschuss Stadt Usingen für 2 Stellen Jugendpflege 108.540 Euro (zum Haushaltsjahr 2017 von 1,5 Stellen auf 2,0 Stellen hochgesetzt) Teamer Café Olé und JUZ 4.800 Euro Spiel -und Bastelmaterial 3.500 Euro Aufwand für Reparatur und Instandhaltung 1.000 Euro Die restlichen Beträge kommen aus Kfz-Versicherung Jugendpflege-Auto, Kosten Lebensmittel und Getränke, Telefon, Fachliteratur, Fort- und Weiterbildung und sonstigen Gebühren (GEZ). Kosten für Jugendfreizeiten 14.135 Euro (durch Teilnehmerbeiträge komplett gedeckt) - davon: Unterbringung Ski- und Sommerfreizeit 5.600 Euro Lebensmittel und Getränke 385 Euro Andere sonstige aufwandsbezogene Leistungen 7.800 Euro Die restlichen Beträge ergeben sich aus Benzingeld und Versicherungen. Stavo 05.12.2016 Seite 271 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen Kosten Jugendverkehrsschule Wolfsgarten 2.563 Euro - davon: Gaskosten 1.500 Euro Instandhaltung inkl. Material 330 Euro Wassergebühren 300 Euro Des Weiteren fallen Kosten für Fremdentsorgung, Versicherung und sonstige Gebühren an. Kosten für Jugendzentren 5.969 Euro - davon: Wasser-, Abfall- und Niederschlagswassergebühren 2.650 Euro Strom 2.000 Euro Mietnebenkosten Hausverwaltung 900 Euro Instandhaltung inkl. Material 400 Euro Versicherung JUZ 19 Euro Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 15 Zuschuss Arbeitskreis Gewalt 3.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 18 Kfz-Steuer und Grundsteuer Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 272 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 691 und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe 691 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -394 -275.353 -275.353 -5.913 -5.913 -1.788 -27.958 -27.958 Summe -2.182 -309.224 -309.224 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.491 -309.224 -309.224 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 273 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 365 36501 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Tageseinrichtungen für Kinder Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Sozialamt Reiner Greve Auftragsgrundlage Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Usingen. Kurzbeschreibung Betreuung und Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen. Zielgruppe Kleinkinder von 1 Lebensjahr bis 6 Lebensjahren Allgemeine Ziele Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in städtischen Tageseinrichtungen. Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in den vorhandenen Einrichtungen und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten. Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen und an die Fremdsprache Englisch. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule. Stavo 05.12.2016 Seite 274 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 29.559 52.320 67.986 5.967 3.920 4.958 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.040 5.730 14.159 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 49.566 61.970 87.103 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 49.566 61.970 87.103 49.566 61.970 87.103 49.566 61.970 87.103 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -98.600 -74.540 -98.408 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 12.550 12.570 11.304 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -86.050 -61.970 -87.103 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -36.484 Stavo 05.12.2016 Seite 275 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Aufwendungen Rechenzentrum 8.600 Euro (Ekita inkl. Updates) Die übrigen Beträge setzen sich zusammen aus Fort- und Weiterbildung, Fachliteratur, Telefonkosten, Büromaterial und Gästebewirtung. Erläuterungen zu Gliederung 29 Verteilung nicht direkt zurechenbarer Kosten und Erlöse auf die einzelnen Kitas nach Verteilungsschlüssel. Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 276 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 26 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -208.330 -208.330 -77.601 -77.601 Summe -285.931 -285.931 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -285.931 -285.931 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 277 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 365 36510 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Tageseinrichtungen für Kinder Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Sozialamt Reiner Greve Auftragsgrundlage Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Usingen. Kurzbeschreibung Betreuung und Förderung von Kindern in der städtischen Tageseinrichtung Schlappmühler Pfad. Zielgruppe Kleinkinder von 1,5 Lebensjahren bis 6 Lebensjahre. Allgemeine Ziele Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in dieser städtischen Tageseinrichtung. Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in der vorhandenen Einrichtung und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten. Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule. Stavo 05.12.2016 Seite 278 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -233.380 -214.320 -154.816 -25.000 -5.000 -29.974 -186.760 -189.760 -203.454 -2.480 -2.260 -2.331 -447.620 -411.340 -390.575 613.641 480.750 523.511 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 51.217 35.880 32.557 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68.551 60.130 126.539 14 66 Abschreibungen 13.257 14.940 12.848 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 746.666 591.700 695.454 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 299.046 180.360 304.879 299.046 180.360 304.879 299.046 180.360 304.879 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 118.849 139.050 122.730 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 118.849 139.050 122.730 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 417.895 319.410 427.609 Stavo 05.12.2016 Seite 279 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad Erläuterungen zu Gliederung 02 Benutzungsgebühren Kita 183.380 Euro (6% Gebührenerhöhung eingerechnet) Mittagessengebühren 50.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 03 Kostenerstattungen Krankenkasse 25.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 07 Landeszuschuss nach KiFöG 165.160 Euro Landeszuschuss Vorschulkinder 21.600 Euro Erläuterungen zu Gliederung 08 Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes. Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Lebensmittel und Getränke 24.000 Euro Fremdreinigung 17.100 Euro Fort- und Weiterbildung 5.850 Euro Spiel- und Bastelmaterial 4.750 Euro Heizöl 3.500 Euro Wasser-, Abfall- und Niederschlagwassergebühren 2.600 Euro Strom 2.500 Euro Instandhaltung inkl. Material 2.200 Euro Des Weiteren werden kleinere Beträge für Büromaterial, arbeitsmedizinische Untersuchungen, Gebühren, Telefon, Fachliteratur, Fremdentsorgung, Versicherung und Wartung benötigt. Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 280 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.707 und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe 1.707 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 26 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -4.631 -4.631 -7.150 -7.850 -4.435 -41.481 -41.481 Summe -7.150 -7.850 -4.435 -46.112 -46.112 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.150 -7.850 -2.728 -46.112 -46.112 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 281 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionen Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad Stadt Usingen Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € 365-04 Bewegl. Anlageverm. Kiga Schlappmühler Pfad -7.150,00 -7.850,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -7.150,00 -7.850,00 Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen Erläuterungen: 365-04 Bewegl. Anlageverm. Kita Schlappmühler Pfad: Sonnensegel 1.800 €, Büroschreibtisch 650 €, Kühlschrank für Kindercafe 200 €, Gastrospülmaschine 4.500 €. Gesamtsumme Auszahlungen -7.150,00 -7.850,00 -7.150,00 -7.850,00 Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme Stavo 05.12.2016 Seite 282 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 36520 Betreuung von Kindern in der Kita Tausendfüssler, Usingen Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 365 36520 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Tageseinrichtungen für Kinder Betreuung von Kindern in der Kita Tausendfüssler, Usingen Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Sozialamt Reiner Greve Auftragsgrundlage Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Usingen. Kurzbeschreibung Betreuung und Förderung von Kindern in der städtischen Tageseinrichtung Tausenfüssler, Usingen. Zielgruppe Kleinkinder von 1,5 Lebensjahren bis 6 Lebensjahre. Allgemeine Ziele Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in dieser städtischen Tageseinrichtung. Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in der vorhandenen Einrichtung und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten. Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule. Stavo 05.12.2016 Seite 283 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 36520 Betreuung von Kindern in der Kita Tausendfüssler, Usingen Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -161.588 -138.840 -5.000 -160.470 -131.902 -2.228 -137.770 -50 -168.113 -50 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -327.108 -276.610 -302.294 524.507 438.440 498.356 Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 41.552 32.880 31.575 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 63.262 57.930 65.057 14 66 Abschreibungen 23.790 21.930 19.587 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 653.111 551.180 614.575 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 326.003 274.570 312.282 326.003 274.570 312.282 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen -663 164 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -499 326.003 274.570 311.783 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 141.449 171.190 141.911 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 141.449 171.190 141.911 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 467.452 445.760 453.694 Stavo 05.12.2016 Seite 284 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 36520 Betreuung von Kindern in der Kita Tausendfüssler, Usingen Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36520 Betreuung von Kindern in der Kita Tausendfüssler, Usingen Erläuterungen zu Gliederung 02 Benutzungsgebühren Kita 137.588 Euro (6% Gebührenerhöhung eingerechnet) Mittagessengebühren 24.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 03 Kostenerstattungen Krankenkasse 5.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 07 Landeszuschuss nach KiFöG 106.670 Euro Landeszuschuss Vorschulkinder 28.800 Euro Bundeszuschuss Sprachförderprogramm 25.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 08 Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes. Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Erbbaupacht 19.000 Euro Lebensmittel und Getränke 11.500 Euro Fort- und Weiterbildung 4.500 Euro Gas 4.000 Euro Strom 3.500 Euro Instandhaltung inkl. Material 4.150 Euro Einrichtungen und Ausstattungen 2.900 Euro Spiel- und Bastelmaterial 2.500 Euro Wasser-, Abfall- und Niederschlagwassergebühren 2.150 Euro Fremdreinigung 2.100 Euro Des Weiteren werden kleinere Beträge für Versicherung, Wartung, Fremdentsorgung, Telefon, Fachliteratur und arbeitsmedizinische Leistungen benötigt. Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 285 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 36520 Betreuung von Kindern in der Kita Tausendfüssler, Usingen Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -3.550 -5.307 -5.307 -10.000 -10.000 -20.000 -20.000 -8.977 -3.217 -35.177 -24.177 (Verpflichtungsermächtigungen) (-11.000) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe -3.550 -18.977 -13.217 (Verpflichtungsermächtigungen) Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -60.484 -49.484 (-11.000) -3.550 (Verpflichtungsermächtigungen) -18.977 -13.217 -60.484 (-11.000) Stavo 05.12.2016 Seite 286 von 515 -49.484 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionen Produkt 36520 Betreuung von Kindern in der Kita Tausendfüssler, Usingen Stadt Usingen Nr. Bezeichnung 365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Riedborn (Tausendfüssler) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen -3.550,00 -1.700,00 -11.000,00 -11.000,00 -3.550,00 -1.700,00 -11.000,00 -11.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) (-11.000,00) Erläuterungen: 365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Riedborn: 11.000 € Ersatzbeschaffung für die alte Küche erst 2017; 3.550 € = 5 Turnmatten Ersatzbeschaffung 1.000 €, Langbank 189 €, Personalschrank abschließbar 924,33 €, Kühlschrank für Kindercafé 300 €, Buffett Vitrine 150 €, Cerealienspender 160 €, Salzkiste Aufbewahrung für Sandspielsachen 150 € , Kinderküche 500 €, Präsentationswand 150 €. Gesamtsumme Auszahlungen -3.550,00 -1.700,00 -11.000,00 -11.000,00 -3.550,00 -1.700,00 -11.000,00 -11.000,00 Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme Stavo 05.12.2016 Seite 287 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 36530 Betreuung von Kindern in der Kita Tabaluga, Eschbach Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 365 36530 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Tageseinrichtungen für Kinder Betreuung von Kindern in der Kita Tabaluga, Eschbach Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Sozialamt Reiner Greve Auftragsgrundlage Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Usingen. Kurzbeschreibung Betreuung und Förderung von Kindern in der städtischen Tageseinrichtung Tabaluga, Eschbach. Zielgruppe Kleinkinder von 1,5 Lebensjahren bis 6 Lebensjahre. Allgemeine Ziele Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in dieser städtischen Tageseinrichtung. Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in der vorhandenen Einrichtung und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten. Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule. Stavo 05.12.2016 Seite 288 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 36530 Betreuung von Kindern in der Kita Tabaluga, Eschbach Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -151.440 -149.640 -5.000 -5.000 -129.729 -97.330 -119.400 -132.534 -1.680 -1.310 -1.687 -255.450 -275.350 -263.949 485.187 406.980 406.898 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 40.823 30.390 27.604 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 58.076 57.000 56.632 14 66 Abschreibungen 7.710 8.630 6.935 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 591.796 503.000 498.068 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 336.346 227.650 234.119 336.346 227.650 234.119 336.346 227.650 234.119 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 106.618 150.830 99.212 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 106.618 150.830 99.212 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 442.964 378.480 333.330 Stavo 05.12.2016 Seite 289 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 36530 Betreuung von Kindern in der Kita Tabaluga, Eschbach Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36530 Betreuung von Kindern in der Kita Tabaluga, Eschbac Erläuterungen zu Gliederung 02 Benutzungsgebühren Kita 131.440 Euro (6% Gebührenerhöhung eingerechnet) Mittagessengebühren 20.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 03 Kostenerstattungen Krankenkasse 5.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 07 Landeszuschuss nach KiFöG 80.830 Euro Landeszuschuss Vorschulkinder 16.500 Euro Erläuterungen zu Gliederung 08 Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes. Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Fremdreinigung 15.600 Euro Lebensmittel und Getränke 10.000 Euro Instandhaltung inkl. Material 5.600 Euro Heizöl 4.500 Euro Beförderungskosten 4.000 Euro Wasser-, Abfall- und Niederschlagwassergebühren 3.750 Euro Spiel- und Bastelmaterial 3.200 Euro Strom 2.900 Euro Fort- und Weiterbildung 2.800 Euro Des Weiteren werden kleinere Beträge für Versicherung, Wartung, Fremdentsorgung, Telefon, Fachliteratur und arbeitsmedizinische Leistungen benötigt. Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 290 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 36530 Betreuung von Kindern in der Kita Tabaluga, Eschbach Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 199 und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe 199 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 26 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. 7.458 7.458 -16.500 -7.484 -38.056 -38.056 Summe -16.500 -7.484 -30.597 -30.597 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16.500 -7.285 -30.597 -30.597 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 291 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionen Produkt 36530 Betreuung von Kindern in der Kita Tabaluga, Eschbach Stadt Usingen Nr. Bezeichnung 365-15 Bewegl. Anlageverm. Kita Eschbach (Tabaluga) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen -16.500,00 -16.500,00 Erläuterungen: 365-15 Bewegl. Anlageverm. Kita Eschbach: 16.000 EUR Ersatzbeschaffung für die alte Küche (bemängelt vom Gesundheitsamt) und 500 EUR Kaufladen. Gesamtsumme Auszahlungen -16.500,00 Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme -16.500,00 Stavo 05.12.2016 Seite 292 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 36540 Betreuung von Kindern in der Kita Schlossgespenster, Kransberg Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 365 36540 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Tageseinrichtungen für Kinder Betreuung von Kindern in der Kita Schlossgespenster, Kransberg Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Sozialamt Reiner Greve Auftragsgrundlage Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Usingen. Kurzbeschreibung Betreuung und Förderung von Kindern in der städtischen Einrichtung Schlossgespenster, Kransberg. Zielgruppe Kleinkinder von 1,5 Lebensjahren bis 6 Lebensjahre. Allgemeine Ziele Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in dieser städtischen Einrichtung. Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in der vorhandenen Einrichtung und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten. Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule. Stavo 05.12.2016 Seite 293 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 36540 Betreuung von Kindern in der Kita Schlossgespenster, Kransberg Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -23.361 -37.030 -5.000 -5.000 -24.271 -33.380 -24.240 -29.300 -430 -280 -426 -62.171 -66.550 -53.997 122.850 102.540 101.075 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 8.606 7.550 6.956 25.860 19.400 18.657 3.330 1.420 2.435 160.646 130.910 129.122 98.475 64.360 75.125 98.475 64.360 75.125 -279 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -279 98.475 64.360 74.846 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 36.709 36.400 34.456 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 36.709 36.400 34.456 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 135.184 100.760 109.303 Stavo 05.12.2016 Seite 294 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 36540 Betreuung von Kindern in der Kita Schlossgespenster, Kransberg Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36540 Betreuung von Kindern in der Kita Schlossgespenster, Kransberg Erläuterungen zu Gliederung 02 Benutzungsgebühren Kita 17.601 Euro (6% Gebührenerhöhung eingerechnet) Mittagessengebühren 5.760 Euro Erläuterungen zu Gliederung 03 Kostenerstattungen Krankenkasse 5.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 07 Landeszuschuss nach KiFöG 30.740 Euro Landeszuschuss Vorschulkinder 2.640 Euro Erläuterungen zu Gliederung 08 Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes. Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Fremdreinigung 6.500 Euro Catering 4.900 Euro Reisekosten 2.400 Euro Fort- und Weiterbildung 2.400 Euro Heizöl 2.000 Euro Instandhaltung inkl. Material 1.100 Euro Wasser-, Abfall- und Niederschlagwassergebühren 600 Euro Des Weiteren werden kleinere Beträge für Spiel- und Bastelmaterial, Versicherung, Wartung, Fremdentsorgung, Telefon, Fachliteratur, Unterhaltung Inventar und arbeitsmedizinische Leistungen benötigt. Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 295 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 36540 Betreuung von Kindern in der Kita Schlossgespenster, Kransberg Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -4.600 -1.290 -2.804 -12.446 -12.446 Summe -4.600 -1.290 -2.804 -12.446 -12.446 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.600 -1.290 -2.804 -12.446 -12.446 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 296 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionen Produkt 36540 Betreuung von Kindern in der Kita Schlossgespenster, Kransberg Stadt Usingen Nr. Bezeichnung 365-10 Bewegl. Anlageverm. Kita Kransberg (Schloßgespenst 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € -4.600,00 -1.290,00 -4.600,00 -1.290,00 Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen Erläuterungen: 365-10 Bewegl. Anlageverm. Kita Kransberg: Neue Stühle und Tische, das günstigste Angebot von der Fa. Wehrfritz ist limitiert auf den 31.1.2017. Angebot Kompan 5.800 €. Die Möbel sind 30 Jahre alt und in die Jahre gekommen. Gesamtsumme Auszahlungen -4.600,00 -1.290,00 -4.600,00 -1.290,00 Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme Stavo 05.12.2016 Seite 297 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 36550 Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 365 36550 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Tageseinrichtungen für Kinder Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Sozialamt Reiner Greve Auftragsgrundlage Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Usingen. Kurzbeschreibung Betreuung und Förderung von Kindern in der städtischen Tageseinrichtung Mäuseburg, Merzhausen. Zielgruppe Kleinkinder von 1,5 Lebensjahren bis 6 Lebensjahre. Allgemeine Ziele Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in dieser städtischen Tageseinrichtung. Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in der vorhandenen Einrichtung und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten. Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule. Stavo 05.12.2016 Seite 298 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 36550 Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -76.660 -56.220 -59.983 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -15.000 -21.000 -39.303 07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen -55.200 -48.150 -69.050 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -230 -210 -214 -147.090 -125.580 -168.551 254.445 210.310 197.763 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 20.485 15.630 11.194 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.415 30.600 29.268 14 66 Abschreibungen 3.633 2.690 2.012 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 311.978 259.230 240.237 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 164.888 133.650 71.687 164.888 133.650 71.687 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen -155 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -155 164.888 133.650 71.532 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 81.881 86.070 78.393 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 81.881 86.070 78.393 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 246.769 219.720 149.925 Stavo 05.12.2016 Seite 299 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 36550 Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36550 Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen Erläuterungen zu Gliederung 02 Benutzungsgebühren Kita 64.660 Euro (6% Gebührenerhöhung eingerechnet) Mittagessengebühren 12.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 03 Kostenerstattungen Krankenkasse 10.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 07 Landeszuschuss nach KiFöG 44.400 Euro Landeszuschuss Vorschulkinder 10.800 Euro Erläuterungen zu Gliederung 08 Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes. Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Catering 10.400 Euro Mietnebenkosten Hausverwaltung 7.000 Euro Beförderungskosten 4.000 Euro Instandhaltung inkl. Material 3.600 Euro Fort- und Weiterbildung 1.800 Euro Des Weiteren werden kleinere Beträge für Spiel- und Bastelmaterial, Versicherung, Wartung, Fremdentsorgung, Telefon, Fachliteratur, Unterhaltung Inventar, Fremdreinigung und arbeitsmedizinische Leistungen benötigt. Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 300 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 36550 Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 26 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -3.472 -3.472 -25.000 -2.000 -3.074 -31.923 -31.923 Summe -25.000 -2.000 -3.074 -35.395 -35.395 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -25.000 -2.000 -3.074 -35.395 -35.395 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 301 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionen Produkt 36550 Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen Stadt Usingen Nr. Bezeichnung 365-09 Bewegl. Anlageverm. Kita Merzhausen (Mäuseburg) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € -25.000,00 -2.000,00 -25.000,00 -2.000,00 Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen Erläuterungen: 365-09 Bewegl. Anlageverm. Kita Merzhausen: 16.000 EUR Ersatzbeschaffung für die alte Küche (bemängelt vom Gesundheitsamt). 9.000 EUR Erneuerung des alten und defekten Zauns des Spielgeländes. Gesamtsumme Auszahlungen -25.000,00 -2.000,00 -25.000,00 -2.000,00 Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme Stavo 05.12.2016 Seite 302 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 36560 Betreuung von Kindern in der Kita Pusteblume, Wernborn Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 365 36560 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Tageseinrichtungen für Kinder Betreuung von Kindern in der Kita Pusteblume, Wernborn Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Sozialamt Reiner Greve Auftragsgrundlage Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Usingen. Kurzbeschreibung Betreuung und Förderung von Kindern in der städtischen Tageseinrichtung Pusteblume, Wernborn. Zielgruppe Kleinkinder von 1,5 Lebensjahren bis 6 Lebensjahre. Allgemeine Ziele Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in dieser städtischen Tageseinrichtung. Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in der vorhandenen Einrichtung und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten. Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule. Stavo 05.12.2016 Seite 303 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 36560 Betreuung von Kindern in der Kita Pusteblume, Wernborn Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.000 -1.000 -1.000 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -89.140 -108.800 -75.469 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -10.000 07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen -54.890 -62.040 -62.210 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -22.850 -22.850 -22.850 09 53 -40 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Sonstige ordentliche Erträge -1.190 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -177.880 -194.690 -162.759 288.183 213.140 231.763 Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 19.074 15.990 14.496 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 38.468 30.470 34.467 14 66 Abschreibungen 43.770 44.410 43.345 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 389.495 304.010 324.071 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 211.615 109.320 161.312 211.615 109.320 161.312 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 100.102 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 100.102 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 211.615 109.320 261.414 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 71.892 88.930 78.922 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 71.892 88.930 78.922 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 283.507 198.250 340.336 Stavo 05.12.2016 Seite 304 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 36560 Betreuung von Kindern in der Kita Pusteblume, Wernborn Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36560 Betreuung von Kindern in der Kita Pusteblume, Wernborn Erläuterungen zu Gliederung 01 Einnahmen Photovoltaikanlage 1.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 02 Benutzungsgebühren Kita 73.140 Euro (6% Gebührenerhöhung eingerechnet) Mittagessengebühren 16.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 03 Kostenerstattungen Krankenkasse 10.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 07 Landeszuschuss nach KiFöG 44.090 Euro Landeszuschuss Vorschulkinder 10.800 Euro Erläuterungen zu Gliederung 08 Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes. Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Fremdreinigung 11.150 Euro Lebensmittel- und Getränke 10.000 Euro Gas 3.500 Euro Strom 2.600 Euro Fort- und Weiterbildung 2.000 Euro Wasser-, Abfall- und Niederschlagwassergebühren 1.700 Euro Einrichtungen und Ausstattungen 1.100 Euro Spiel- und Bastelmaterial 1.000 Euro Des Weiteren werden kleinere Beträge für Versicherung, Wartung, Unterhaltung Inventar, Fremdentsorgung, Telefon, Fachliteratur, Unterhaltung Inventar und arbeitsmedizinische Leistungen benötigt. Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 305 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 36560 Betreuung von Kindern in der Kita Pusteblume, Wernborn Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -10.000 -10.000 -10.000 -2.706 -2.753 -2.753 -6.591 -289 -11.678 -11.678 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe -10.000 -6.591 -2.995 -24.431 -24.431 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.000 -6.591 -2.995 -24.431 -24.431 Stavo 05.12.2016 Seite 306 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionen Produkt 36560 Betreuung von Kindern in der Kita Pusteblume, Wernborn Stadt Usingen Nr. Bezeichnung 365-17 Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn (Pusteblume) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen Ansatz 2017 € -10.000,00 Ansatz 2016 € Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen -3.000,00 -10.000,00 -3.000,00 Erläuterungen: 365-17 Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn: Erneuerung des alten und defekten Zauns des Spielgeländes. Gesamtsumme Auszahlungen -10.000,00 -3.000,00 -10.000,00 -3.000,00 Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme Stavo 05.12.2016 Seite 307 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 365 36570 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Tageseinrichtungen für Kinder Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Sozialamt Reiner Greve Auftragsgrundlage Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Usingen. Kurzbeschreibung Betreuung und Förderung von Kindern in der städtischen Tageseinrichtung Eiskaut, Usingen. Zielgruppe Kleinkinder von 1 Lebensjahr bis 6 Lebensjahre. Allgemeine Ziele Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in dieser städtischen Tageseinrichtung. Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in der vorhandenen Einrichtung und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten. Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule. Stavo 05.12.2016 Seite 308 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 09 53 -550 -299.889 -296.930 -230.836 -10.100 -5.100 -8.838 -169.450 -179.780 -166.900 -4.230 -4.240 -4.285 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Sonstige ordentliche Erträge -2.687 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -483.669 -486.050 -414.096 758.429 613.340 631.631 Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 56.882 46.000 41.388 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83.044 86.600 91.599 14 66 Abschreibungen 38.100 40.400 42.094 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 936.455 786.340 806.712 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 452.786 300.290 392.616 452.786 300.290 392.616 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen -619 146 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -473 452.786 300.290 392.143 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 229.108 200.740 233.145 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 229.108 200.740 233.145 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 681.894 501.030 625.287 Stavo 05.12.2016 Seite 309 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut Erläuterungen zu Gliederung 02 Benutzungsgebühren Kita 214.889 Euro (6% Gebührenerhöhung eingerechnet) Mittagessengebühren 85.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 03 Kostenerstattungen Krankenkasse 10.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 07 Landeszuschuss nach KiFöG 144.450 Euro Landeszuschuss Vorschulkinder 25.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 08 Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes. Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Lebensmittel und Getränke 27.000 Euro Fremdreinigung 22.000 Euro Strom 6.400 Euro Gas 5.500 Euro Wasser-, Abfall- und Niederschlagwassergebühren 4.400 Euro Spiel- und Bastelmaterial 4.000 Euro Fort- und Weiterbildung 3.800 Euro Einrichtungen und Ausstattungen 2.500 Euro Instandhaltung inkl. Material 2.000 Euro Des Weiteren werden kleinere Beträge für Versicherung, Hygienematerial, Fremdentsorgung, Telefon, Fachliteratur, Unterhaltung Inventar und arbeitsmedizinische Leistungen benötigt. Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 310 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -2.000 -27.946 -2.000 -2.000 -815.503 -815.503 -9.245 -110.023 -110.023 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe -2.000 -37.191 -927.526 -927.526 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.000 -37.191 -927.526 -927.526 Stavo 05.12.2016 Seite 311 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionen Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut Stadt Usingen Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 € 365-13 Bewegl. Anlageverm. Kita Eiskaut (Hand in Hand) -2.000,00 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden -2.000,00 Ansatz 2016 € Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen Erläuterungen: 365-13 Bewegl. Anlageverm. Kita Eiskaut: Errichtung eines Stabgitterzaunes als Ersatz für die seit zwei Jahren stehenden Absperrschranken. Gesamtsumme Auszahlungen -2.000,00 Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme -2.000,00 Stavo 05.12.2016 Seite 312 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 366 36601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Einrichtungen der Jugendarbeit Betreuung der Spielplätze Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Bauhof Sven Blaschke Auftragsgrundlage TÜV-Untersuchungen sowie allgemeine und spezielle Regelungen zur Sicherheit auf Kinderspielplätzen Kurzbeschreibung Unterhaltung, Pflege und Instandsetzung der Kinderspielplätze Zielgruppe Kinder Allgemeine Ziele Wöchentliche Sichtkontrolle aller Spielgeräte und des Spielplatzgeländes auf eventuelle Gefahren (zusätzlich zu den jährlich stattfindenen TÜV-Untersuchungen) durch entsprechend qualifiziertes Personal und unmittelbare Reaktion auf schadhafte Ausstattungen und Spielgeräte durch Instandsetzen, Erneuern oder Sperren des Gerätes. Stavo 05.12.2016 Seite 313 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -2.960 -2.880 -3.002 -2.960 -2.880 -3.002 3.056 4.070 4.500 229 310 294 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.000 13.020 15.113 14 66 Abschreibungen 21.935 26.020 23.413 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 39.220 43.420 43.319 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 36.260 40.540 40.317 36.260 40.540 40.317 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen -100 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -100 36.260 40.540 40.217 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 57.896 54.020 59.819 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 57.896 54.020 59.819 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 94.156 94.560 100.037 Stavo 05.12.2016 Seite 314 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze Erläuterungen zu Gliederung 08 Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes. Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Pflege und Werterhalt der Spielgeräte 10.000 Euro Spielplatz TÜV 2.500 Euro Wassergebühren 800 Euro Fort- und Weiterbildung 700 Euro Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 315 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -79.567 -79.567 -154.026 -154.026 -6.000 -9.238 -2.587 -69.196 -69.196 Summe -6.000 -9.238 -2.587 -302.789 -302.789 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.000 -9.238 -2.587 -302.789 -302.789 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 316 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionen Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze Stadt Usingen Nr. Bezeichnung 366-10 Erwerb Spielgeräte Spielplätze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € -6.000,00 -5.000,00 -6.000,00 -5.000,00 Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen Erläuterungen: 366-10 Bewegliches Anlagevermögen Spielplätze: Regelansatz für Neuanschaffungen wegen Verschleiß. Gesamtsumme Auszahlungen -6.000,00 -5.000,00 -6.000,00 -5.000,00 Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme Stavo 05.12.2016 Seite 317 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sportförderung Stadt Usingen Produktbereich 08 Sportförderung Produktinformation Verantwortliche Person(en) Verantwortliche Organisationseinheit Reiner Greve Stavo 05.12.2016 Seite 318 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -77.490 -52.100 -65.121 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -31.000 -31.000 -31.000 -108.490 -83.100 -96.121 3.212 2.490 2.603 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 15 18 241 1.730 3.020 67.822 68.400 53.552 Abschreibungen 194.502 167.530 193.805 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 228.780 258.930 220.570 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.100 580 908 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 495.657 499.660 474.458 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 387.167 416.560 378.337 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 211 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 211 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 387.167 416.560 378.548 -12.821 326 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -12.494 387.167 416.560 366.054 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 197.937 167.800 253.115 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 197.937 167.800 253.081 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 585.104 584.360 619.135 -34 Stavo 05.12.2016 Seite 319 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24A 24 - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -5.000 -17.657.787 -17.657.787 -138.801 -356.973 -456.600 -456.600 -50.000 -21.867 -334.331 -334.331 -17.410 -17.410 -26.028 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe -5.000 -188.801 -404.867 -18.466.128 -18.466.128 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.000 -188.801 -404.867 -18.466.128 -18.466.128 Stavo 05.12.2016 Seite 320 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 42101 Förd.d.Sports/Unterstütz.Kreish.bad Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 08 421 42101 Sportförderung Förderung des Sports Förd.d.Sports/Unterstütz.Kreish.bad Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Bauamt Herr Volkmar Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen. Kurzbeschreibung Zuschuss zum Hallenbad des Hochtaunuskreises, Zuschüsse Hochtaunuskreis und Sportvereine Zielgruppe In erster Linie Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen Allgemeine Ziele Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebotes für Schwimmbadnutzer sowie zur Förderung des Breiten- und Leistungssports und der allgemeinen Gesundheitsförderung. Unterstützung der Vereine bei der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit. Stavo 05.12.2016 Seite 321 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förd.d.Sports/Unterstütz.Kreish.bad Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 71 80 80 35.630 35.390 35.388 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 170.000 200.000 157.823 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 205.710 235.470 193.211 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 205.710 235.470 193.211 205.710 235.470 193.211 205.710 235.470 193.211 15 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 69.607 112.320 92.632 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 69.607 112.320 92.632 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 275.317 347.790 285.843 Stavo 05.12.2016 Seite 322 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förd.d.Sports/Unterstütz.Kreish.bad Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förd.d.Sports/Unterstütz.Kreish.bad Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Telefonkosten 80 Euro Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 15 Zuschuss Stadt Usingen an HTK für städtisches Hallenbad 128.000 Euro Zuschuss Stadt Usingen an HTK für Sporthalle CWS 42.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 323 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förd.d.Sports/Unterstütz.Kreish.bad Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24A 24 25 - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -138.801 - Ausz. für Baumaßnahmen -17.652.787 -17.652.787 -22.865 -278.801 -278.801 -12.367 -24.331 -24.331 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe -138.801 -35.231 -17.955.920 -17.955.920 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -138.801 -35.231 -17.955.920 -17.955.920 Stavo 05.12.2016 Seite 324 von 515 Seite 325 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 08 424 42401 Sportförderung Sportstätten und Bäder Betrieb städtischer Sportstätten Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Bauamt Herr Volkmar Auftragsgrundlage Insbesondere die Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien. Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der städtischen Sportstätten und des Hattsteinweihers. Zielgruppe Allgemeinheit, insbesondere die Vereine und Institutionen Allgemeine Ziele Bereitstellung von Mitteln und Unterstützung für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen zur Förderung des Breiten- und Leistungssports und der allgemeinen Gesundheitsförderung. Unterstützung der Vereine bei der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit. Stavo 05.12.2016 Seite 326 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -77.490 -52.100 -65.121 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -31.000 -31.000 -31.000 -108.490 -83.100 -96.121 3.212 2.490 2.603 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 241 1.730 3.020 67.742 68.320 53.552 158.872 132.140 158.417 58.780 58.930 62.747 1.100 580 908 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 289.947 264.190 281.247 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 181.457 181.090 185.126 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 211 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 211 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 181.457 181.090 185.337 -12.821 326 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -12.494 181.457 181.090 172.843 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 128.330 55.480 160.483 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 128.330 55.480 160.449 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 309.787 236.570 333.292 -34 Stavo 05.12.2016 Seite 327 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten Erläuterungen zu Gliederung 03 Kostenerstattungen: Sportanlage Muckenäcker 45.390 Euro Sportanlage Schlossplatz CWS 20.000 Euro Sportanlage Eschbach 5.000 Euro Sportanlage Merzhausen 3.100 Euro Sportanlage Wernborn 4.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 08 Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes. Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Gebäude Sportlerheim Eschbach 10.528 Euro, davon: Heizöl 4.800 Euro Wasser-, Abfall- und Niederschlagswassergebühren 1.200 Euro Instandhaltung inkl. Material 4.050 Euro, sowie Wartungs- und Versicherungskosten Sportanlage Eschbach 3.900 Euro, davon: Strom 2.500 Euro Wassergebühren 750 Euro Material für Gebäude und Außenanlagen 650 Euro Gebäude Sportlerheim Merzhausen 3.349 Euro, davon: Gas 1.500 Euro Wasser- und Niederschlagswassergebühren 600 Euro Strom 850 Euro, sowie kleinere Instandhaltungs- und Versicherungskosten Sportanlage Merzhausen 1.100 Euro, davon: Material für Gebäude und Außenanlagen 650 Euro sowie Instandhaltung 50 Euro Wassergebühren 400 Euro Gebäude Sportlerheim Wernborn 4.846 Euro, davon: Gas 2.000 Euro Strom 1.300 Euro Wasser-, Abfall- und Niederschlagswassergebühren 700 Euro Telefon 300 Euro, sowie kleinere Instandhaltungs-, Wartungs- und Versicherungskosten Sportanlage Wernborn 1.300 Euro, davon: Stavo 05.12.2016 Seite 328 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten Material für Gebäude und Außenanlagen 700 Euro sowie Instandhaltung 600 Euro Sportanlage Schlossplatz CWS 5.500 Euro für Material und Fremdleistung Instandhaltung Außenanlagen Betrieb städtischer Sportstädten 8.080 Euro (davon 8.000 Euro zentral geplanter Ansatz für Dünger, sowie 80 Euro für Telefon) Hattsteinweiher Gebäude 4.139 Euro, davon: Strom 2.000 Euro Wasser- und Niederschlagswassergebühren 1.100 Euro Instandhaltung inkl. Material 700 Euro, sowie Telefon und Versicherung Hattsteinweiher Gewässer 25.000 Euro, davon: Planung einer Zuleitung vom Hochbehälter der Bundespolizei Hundstadt 15.000 Euro Unterhaltungsarbeiten 5.000 Euro Reparaturen Umkleidegebäude 1.000 Euro Gewässeruntersuchungen 4.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 15 Unterhaltungszuschuss Sportanlage Muckenäcker 53.230 Euro Unterhaltungszuschuss Sportanlage Eschbach 2.450 Euro Unterhaltungszuschuss Sportanlage Merzhausen 1.550 Euro Unterhaltungszuschuss Sportanlage Wernborn 1.550 Euro Erläuterungen zu Gliederung 18 Grundsteuer Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 329 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24A 24 - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -5.000 -50.000 -5.000 -5.000 -334.108 -177.798 -177.798 -9.500 -310.000 -310.000 -17.410 -17.410 -26.028 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe -5.000 -50.000 -369.636 -510.208 -510.208 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.000 -50.000 -369.636 -510.208 -510.208 Stavo 05.12.2016 Seite 330 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionen Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten Stadt Usingen Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 € 424-06 Ausbau Mannschaftsheim Sportplatz Merzhausen -5.000,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -5.000,00 Ansatz 2016 € Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen Erläuterungen: 424-06 Ausbau Mannschaftsheim Sportplatz Merzhausen Gesamtsumme Auszahlungen -5.000,00 Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme -5.000,00 Stavo 05.12.2016 Seite 331 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Stadt Usingen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktinformation Verantwortliche Person(en) Verantwortliche Organisationseinheit Suat Bischoff Stavo 05.12.2016 Seite 332 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -132.500 -37.899 -132.500 -37.899 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 15 163.254 129.640 129.772 54.342 54.290 43.043 203.760 22.010 138.441 990 4.060 1.125 1.000 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 423.346 210.000 312.380 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 290.846 210.000 274.482 290.846 210.000 274.482 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen -791.005 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -791.005 290.846 210.000 -516.523 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 54.733 58.040 57.532 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 54.733 58.040 57.532 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 345.579 268.040 -458.991 Stavo 05.12.2016 Seite 333 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 640.100 5.265 23.709 -8.236 und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe 640.100 5.265 15.473 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24A - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -75.000 -853.000 -33.100 -27.557 -660 -1.948.654 -1.948.654 -1.345.026 -1.345.026 -3.074 -1.050 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe -853.660 -108.100 -27.557 -3.296.754 -3.294.730 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -213.560 -102.835 -12.084 -3.296.754 -3.294.730 Stavo 05.12.2016 Seite 334 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 09 511 51101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauliche Planung und Entwicklung Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Bauamt Cornelia Ohl Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien sowie das Baugesetzbuch und weitere gesetzliche Grundlagen. Kurzbeschreibung Bauleitplanung, städtebauliche Rahmenplanung, Durchführung von Offenlegungsverfahren, Baulandumlegung, Grenzregelungsverfahren, Planungs- und Gestaltungsberatung Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger von Usingen, insbesondere die Grundstückseigentümer Allgemeine Ziele Sicherung und Gewährleistung einer geordneten und nachhaltigen städtbaulichen Entwicklung und eine dem Wohle der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung. Sicherung der städtebaulichen Infrastruktur sowie der natürlichen Lebensgrundlagen unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen und des Gemeinwohls. Stavo 05.12.2016 Seite 335 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -132.500 -37.899 -132.500 -37.899 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 15 163.254 129.640 129.772 54.342 54.290 43.043 203.760 22.010 138.441 990 4.060 1.125 1.000 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 423.346 210.000 312.380 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 290.846 210.000 274.482 290.846 210.000 274.482 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen -791.005 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -791.005 290.846 210.000 -516.523 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 54.733 58.040 57.532 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 54.733 58.040 57.532 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 345.579 268.040 -458.991 Stavo 05.12.2016 Seite 336 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung Erläuterungen zu Gliederung 03 Kostenerstattungen: Umgehungsstraße K740/K741: B-Plan 15.000 Euro Umfahrungsstraße: Vorprüfung etc. 67.500 Euro Bereich Hattsteiner Allee Krankenhaus/Konrad-Lorenz Schule 50.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Architektenleistungen 192.000 Euro, davon: Umgehungsstraße K740/K741: B-Plan 15.000 Euro Umgehungsstraße: Vorprüfung etc. 67.500 Euro Neuer Marktplatz - Festplatzbereich 9.500 Euro Bereich Hattsteiner Allee Krankenhaus/Konrad-Lorenz Schule 50.000 Euro B-Pläne neue Baugebiete 50.000 Euro EDV-Kosten für die Übernahme von neuen Bebauungsplänen, Luftbildern, etc. 5.000 Euro Aufwand für Sachverständige 2.500 Euro Aufwand Zeitungen und Fachliteratur 2.000 Euro Fort- und Weiterbildung 1.200 Euro Des Weiteren Paus- und Kopierkosten sowie vhw-Beitrag Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 15 Umsetzung der EU-INSPIRE-Richtlinie für den sogenannten GDI- Datenumsetzer - Kostenerstattung an HTK 1.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 337 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 640.100 5.265 23.709 -8.236 und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe 640.100 5.265 15.473 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24A - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -75.000 -853.000 -33.100 -27.557 -660 -1.948.654 -1.948.654 -1.345.026 -1.345.026 -3.074 -1.050 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe -853.660 -108.100 -27.557 -3.296.754 -3.294.730 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -213.560 -102.835 -12.084 -3.296.754 -3.294.730 Stavo 05.12.2016 Seite 338 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionen Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung Stadt Usingen Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € 511-01 Dorferneuerung Merzhausen Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen -2.835,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 10.000,00 5.265,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.000,00 -8.100,00 Erläuterungen: 511-01 Dorferneuerung Merzhausen: Beratungsleistungen Dorferneuerung Merzhausen (2016 werden 70% der Nettokosten gefördert). Es wird davon ausgegangen, dass die Beratungsleistungen gegen Ende der Förderlaufzeit noch ansteigen werden. 511-01-1 Umgest. Weiher Merzhausen (Dorfern.) -9.900,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 23.100,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -33.000,00 Erläuterungen: 511-01-1 Umgest. Weiher Merzhausen (Dorfern.): Im Rahmen der Dorferneuerung Merzhausen wurde die Umgestaltung des Weiherumfeldes als förderfähige Maßnahme in das Dorfentwicklungskonzept aufgenommen und durch den Arbeitskreis Dorferneuerung beschlossen. Die in dem Dorfentwicklungskonzept vorgesehenen Maßnahmen wurden durch das Bauamt konkretisiert und die dafür entstehenden Kosten geschätzt. Um Kosten zu sparen, sollen nicht alle in dem Arbeitskreis beschlossenen Maßnahmen umgesetzt werden. Die Stadt erhält einen Zuschuss von 70% der förderfähigen Nettokosten. 511-01-2 Umgest. Grünfläche Alte Schule Merzh. (Dorfern.) -3.000,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 7.000,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.000,00 Erläuterungen: 511-01-2 Umgest. Grünfläche Alte Schule Merzh. (Dorfern.) Im Rahmen der Dorferneuerung Merzhausen wurde die Umgestaltung der Grünfläche gegenüber der Alten Schule als förderfähige Maßnahme in das Dorfentwicklungskonzept aufgenommen und durch den Arbeitskreis Dorferneuerung beschlossen. Die in dem Dorfentwicklungskonzept vorgesehenen Maßnahmen wurden durch das Bauamt konkretisiert und die dafür entstehenden Kosten geschätzt. Die Stadt erhält einen Zuschuss von 70% der förderfähigen Nettokosten. 511-03 GSW Programm Städtebaulicher Denkmalschutz -800.000,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 600.000,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -800.000,00 Erläuterungen: Neues Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz" zur Sanierung und Förderung der Stadtentwicklung, welches wieder über die GSW abgewickelt werden soll. Die Maßnahme wird mit 600.000 Euro von Bund und Land gefördert, so dass der Eigenanteil der Stadt nur 200.000 Euro beträgt. Gesamtsumme Auszahlungen Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme -853.000,00 -8.100,00 40.100,00 5.265,00 -812.900,00 -2.835,00 Stavo 05.12.2016 Seite 339 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Stadt Usingen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktinformation Verantwortliche Person(en) Verantwortliche Organisationseinheit Suat Bischoff Stavo 05.12.2016 Seite 340 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -5.000 -3.400 -4.750 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09 53 10 Sonstige ordentliche Erträge -1.800 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -6.800 -3.400 -4.750 69.672 89.410 105.610 9.725 8.840 9.210 12.450 11.850 11.067 Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 9.090 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 9.084 100.937 110.100 134.971 94.137 106.700 130.221 94.137 106.700 130.221 94.137 106.700 130.221 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 21.228 22.100 23.043 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 21.228 22.100 23.043 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 115.365 128.800 153.264 Stavo 05.12.2016 Seite 341 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24A - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen -185.000 -370.000 (Verpflichtungsermächtigungen) 26 27 -185.000 (-185.000) - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -27.253 -57.805 -57.805 -20 -20 -427.825 -242.825 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe -185.000 -27.253 (Verpflichtungsermächtigungen) Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (-185.000) -185.000 (Verpflichtungsermächtigungen) -27.253 -427.825 (-185.000) Stavo 05.12.2016 Seite 342 von 515 -242.825 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 10 521 52101 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Bauamt Dirk Schlösser Auftragsgrundlage Im Wesentlichen das Baugesetzbuch und die rechtskräftigen Bebauungspläne. Kurzbeschreibung Stellungnahme zu Planungsvorhaben Dritter, Antrags- und Genehmigungsverfahren (Stellungnahmen) Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger sowie die politischen Gremien der Stadt Allgemeine Ziele Zeitnahe und umfassende Prüfung und Beurteilung von Vorhaben bezüglich ihrer Auswirkungen auf die städtebauliche und verkehrliche Entwicklung und Ordnung und ihrer Auswirkungen auf die Umwelt. Prüfung und Sicherung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und Ordnung entsprechend der Ziele der jeweiligen Vorhaben. Stavo 05.12.2016 Seite 343 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -5.000 -3.400 -4.750 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09 53 10 Sonstige ordentliche Erträge -1.800 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -6.800 -3.400 -4.750 69.672 89.410 105.610 9.725 8.840 9.210 12.450 11.850 11.067 Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 9.090 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 9.084 100.937 110.100 134.971 94.137 106.700 130.221 94.137 106.700 130.221 94.137 106.700 130.221 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 21.228 22.100 23.043 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 21.228 22.100 23.043 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 115.365 128.800 153.264 Stavo 05.12.2016 Seite 344 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung Erläuterungen zu Gliederung 02 Verwaltungsgebühren Verzicht Vorkaufsrecht etc. 5.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 09 Teil der Fehlbelegungsabgabe, der zur Abgeltung des Verwaltungsaufwandes einbehalten werden darf. Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: EDV-Kosten Caigos 4.900 Euro Nutzungsgebühren für ALB-Daten, sowie Kosten für Grenzfeststellungen 4.500 Euro Fort- und Weiterbildung 1.500 Euro Telefonkosten 1.150 Euro Des Weiteren Aufwand für Fachzeitungen und Drucksachen. Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 345 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24A - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen -185.000 -370.000 (Verpflichtungsermächtigungen) 26 27 -185.000 (-185.000) - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -27.253 -57.805 -57.805 -20 -20 -427.825 -242.825 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe -185.000 -27.253 (Verpflichtungsermächtigungen) Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (-185.000) -185.000 (Verpflichtungsermächtigungen) -27.253 -427.825 (-185.000) Stavo 05.12.2016 Seite 346 von 515 -242.825 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionen Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung Stadt Usingen Nr. Bezeichnung 521-02 Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen -175.000,00 -185.000,00 -185.000,00 -185.000,00 -185.000,00 -185.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) (-185.000,00) Erläuterungen: 521-02 Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau: Kommunale Finanzierungsbeteiligung von insgesamt 37 Wohungen mit einem Zuschuss von 10.000 €/Wohnung. Dafür erhält die Stadt ein Belegungsrecht von 20 Jahren. Einnahmeposition über 10.000 Euro = Teil der Fehlbelegungsabgabe, der für die Förderung von Sozialem Wohnraum eingesetzt werden muss. Gesamtsumme Auszahlungen -175.000,00 -185.000,00 -185.000,00 -175.000,00 -185.000,00 -185.000,00 Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme Stavo 05.12.2016 Seite 347 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Stadt Usingen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Stadtwerke Vivian Vetter Stavo 05.12.2016 Seite 348 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -211.823 -4.860.813 -19.000 -5.000 -133.600 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -5.230.236 Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 357.384 48.927 593.073 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 4.670.239 -559.997 -200 23 25 2.175.000 460 19 21 1.495.395 -200 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -560.197 -560.197 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 567.197 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 560.197 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -7.000 Stavo 05.12.2016 Seite 349 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 70.000 und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe 70.000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -70.000 -495.000 -425.000 (Verpflichtungsermächtigungen) 26 27 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -70.000 -70.000 -1.400.000 -495.000 (-905.000) -3.000 -3.000 -3.000 -192 -781 -192 -1.473.781 -568.192 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe -568.192 -425.000 (Verpflichtungsermächtigungen) Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (-905.000) -498.192 -425.000 (Verpflichtungsermächtigungen) -1.473.781 (-905.000) Stavo 05.12.2016 Seite 350 von 515 -568.192 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 53301 Wasserversorgung Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 11 533 53301 Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Wasserversorgung Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Stadtwerke Vivian Vetter Auftragsgrundlage Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Usingen. Kurzbeschreibung Wasserversorgung für die Usinger Haushalte. Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen. Allgemeine Ziele Versorgung der Usinger Haushalte mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser. Instandhaltung des öffentlichen Wasserleitungsnetzes. Herstellung und Reparatur von Wasser-Hausanschlüssen. Stavo 05.12.2016 Seite 351 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -102.500 -2.129.759 -5.000 -60.450 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -2.297.709 Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 325.885 14 66 Abschreibungen 246.533 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 280.528 38.203 460 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 2.021.609 -276.100 -200 23 25 1.130.000 -200 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -276.300 -276.300 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 277.300 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 276.300 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -1.000 Stavo 05.12.2016 Seite 352 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung Erläuterungen zu Gliederung 01 Einnahmen aus Reparaturen etc. 102.500 Euro Erläuterungen zu Gliederung 02 Wassergebühren 2.129.759 Euro Erläuterungen zu Gliederung 04 Aktivierte Eigenleistungen Wassermeister 5.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 08 Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes. Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Unterhaltung Netz/Schieber 150.000 Euro Erneuerung Hausanschlüsse Erneuerung Pestalozzistr., Am Müllergarten, Quellenweg, Am Sportplatz 50.000 Euro Großwasserzählerbeschaffung und Einbau 50.000 Euro Schieberkreuze-Erneuerung Weingärten 25.000 Euro Aufwendungen Rechenzentrum 10.000 Euro Versicherung Autos u. Anhänger Wassermeister 7.300 Euro Instandhaltung Fahrzeuge 4.000 Euro Wasseruntersuchungen 4.000 Euro Fort- und Weiterbildung 4.000 Euro Betriebswirtschaftliche Beratungen 3.000 Euro Material Einrichtungen und Ausstattungen 3.000 Euro Wasserbezug Direktabnehmer 2.700 Euro Arbeitsschutzkleidung 2.500 Euro Porto Versand Zählerkarten, Bescheide 2.500 Euro Benzinkosten 2.000 Euro Fachliteratur 2.000 Euro Des Weiteren enstehen Kosten für Strom, Mitgliedsbeiträge, Druck Zählerkarten, amtliche Bekanntmachungen und GEZ-Gebühren. Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 16 Umlage Wasserbeschaffungsverband Usingen u. Wilhelmsdorf Stavo 05.12.2016 Seite 353 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung Erläuterungen zu Gliederung 18 Kfz-Steuer Erläuterungen zu Gliederung 21 Zinserträge 200 Euro Erläuterungen zu Gliederung 29 Erlöse aus Wassergebühren für städtische Gebäude sowie aus Personalgestellung der Wasserkolonne für Arbeiten beim Laurentiusmarkt. Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 354 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 50.000 und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe 50.000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -50.000 -255.000 -330.000 (Verpflichtungsermächtigungen) 26 27 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -50.000 -50.000 -825.000 -255.000 (-570.000) -1.500 -1.500 -1.500 -167 -679 -167 -877.179 -306.667 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe -306.667 -330.000 (Verpflichtungsermächtigungen) Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (-570.000) -256.667 -330.000 (Verpflichtungsermächtigungen) -877.179 (-570.000) Stavo 05.12.2016 Seite 355 von 515 -306.667 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung Stadt Usingen Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 € 533-01 Wasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen Ansatz 2016 € Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen -1.000,00 -1.000,00 Erläuterungen: 533-01 Wasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung: Die Mittel werden für Ersatzbeschaffungen verwendet. 533-02 Wasser: EDV, Hard- u. Software -500,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -500,00 Erläuterungen: 533-02 Wasser: EDV, Hard- u. Software: Die Mittel werden für Ersatzbeschaffungen verwendet. 533-03 Wasser: Herstellung von Hausanschlüssen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 50.000,00 -50.000,00 Erläuterungen: 533-03 Wasser: Herstellung von Hausanschlüssen: Die verausgabten Mittel werden per Bescheid von den Grundstückseigentümern wieder angefordert, zuzüglich der Leistungen der Wasserkolonne. Wird den Eigentümern in Rechnung gestellt. 533-04 Wasser: Quellenweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -10.000,00 -50.000,00 -50.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) (-50.000,00) Erläuterungen: 533-04 Wasser: Quellenweg: Planungskosten in 2017, Ausführung in 2018. 533-15 Wasser: Am Müllergarten -15.000,00 -145.000,00 -160.000,00 -15.000,00 -145.000,00 -160.000,00 (-15.000,00) (-145.000,00) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) Erläuterungen: 533-15 Wasser: Am Müllergarten: Planungskosten in 2018, Ausführung in 2019. 533-16 Wasser: Pestalozzistraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -15.000,00 -15.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) -115.000,00 -115.000,00 -115.000,00 -115.000,00 (-115.000,00) Erläuterungen: 533-16 Wasser: Pestalozzistraße: Planungskosten in 2017, Ausführung in 2018 - mit Sperrvermerk versehen. 533-17 Wasser: Kreuzgasse bis Zitzergasse 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -70.000,00 -70.000,00 Erläuterungen: 533-17 Wasser: Kreuzgasse bis Zitzergasse: Die angemeldeten Mittel werden für den Austausch von Schieberkreuzen im Bereich Kreuzgasse bis Zitzergasse benötigt. Stavo 05.12.2016 Seite 356 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung Stadt Usingen Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € 533-25 Wasser: Limesstraße Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen -10.000,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) -95.000,00 -105.000,00 -10.000,00 -95.000,00 -105.000,00 (-10.000,00) (-95.000,00) Erläuterungen: 533-25 Wasser: Limesstraße: Planungskosten in 2018, Ausführung in 2019. 533-26 Wasser: An der Sporthalle/Am Waschbrunnen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -150.000,00 -150.000,00 Erläuterungen: 533-26 Wasser: An der Sporthalle / Am Waschbrunnen: Ausführung in 2017. 533-28 Wasser: Saalburgstraße -10.000,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) -80.000,00 -90.000,00 -10.000,00 -80.000,00 -90.000,00 (-10.000,00) (-80.000,00) Erläuterungen: 533-28 Wasser: Saalburgstraße: Planungskosten in 2019, Ausführung in 2020. 533-37 Wasser: Klippenweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.000,00 -10.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 (-50.000,00) Erläuterungen: 533-37 Wasser: Klippenweg: Planungskosten in 2017, Ausführung in 2018. Gesamtsumme Auszahlungen Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme -306.500,00 -240.000,00 -250.000,00 -80.000,00 -570.000,00 -240.000,00 -250.000,00 -80.000,00 -570.000,00 50.000,00 -256.500,00 Stavo 05.12.2016 Seite 357 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallwirtschaft Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 11 537 53701 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Stadtwerke Vivian Vetter Auftragsgrundlage Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Usingen. Kurzbeschreibung Abfallbeseitigung der Usinger Haushalte. Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen. Allgemeine Ziele Beseitigung von Rest-, Papier-, und Biomüll sowie Elektro- und Sperrmüll und die Entsorgung des Grünschnitts der Usinger Haushalte. Stavo 05.12.2016 Seite 358 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -108.323 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -938.213 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -19.000 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -1.065.536 Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 49.350 4.128 3.950 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 990.110 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 1.047.538 -17.998 -17.998 -17.998 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -6.000 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 23.998 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 17.998 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen Stavo 05.12.2016 Seite 359 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft Erläuterungen zu Gliederung 01 Papiervergütung 105.000 Euro Abfallgebühren Waldzeltplatzverein 3.323 Euro Erläuterungen zu Gliederung 02 Müllgebühren 934.713 Euro sonstige Einnahmen 3.500 Euro Erläuterungen zu Gliederung 03 Erstattungen Duales System Deutschland (DSD) 19.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Deponiekosten 220.000 Euro Abfuhrkosten Bioabfall 175.000 Euro Abfuhrkosten Hausmüll 85.000 Euro Abfuhrkosten Altpapier 75.000 Euro Mieten Müllgefäße 85.000 Euro Sammlung Verwertung Grünabfall 80.000 Euro Recyclinghof Deponie Brandholz 58.310 Euro Entsorgung Sondermüll 36.000 Euro Elektroschrott 35.000 Euro Sperrmüll 25.000 Euro Illg. Abfall u. Windelcontainer; Druck Abfallkalender 17.300 Euro Betriebswirtschaftliche Beratungen 10.000 Euro Unterhaltung Containerstandorte 6.500 Euro Des Weiteren enstehen Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünecken, Fort- und Weiterbildung, den Kauf von Abfallsäcken, Fachliteratur und amtliche Bekanntmachungen. Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 29 Erlöse aus Müllabfuhrgebühren für städtische Gebäude sowie für das Abladen von Grünschnitt auf städtischen Grünecken durch den Bauhof. Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 360 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft Stavo 05.12.2016 Seite 361 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 362 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 11 538 53801 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Stadtwerke Vivian Vetter Auftragsgrundlage Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Usingen. Kurzbeschreibung Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser der Usinger Haushalte und Straßen. Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen. Allgemeine Ziele Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser der städtischen Haushalte und Straßen. Instandhaltung des Kanalrohrnetzes. Herstellung und Reparatur von Kanal-Hausanschlüssen. Stavo 05.12.2016 Seite 363 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -1.000 -1.792.841 -73.150 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -1.866.991 Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 179.400 14 66 Abschreibungen 342.590 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 16 27.506 6.596 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 1.045.000 1.601.092 -265.899 -265.899 -265.899 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 265.899 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 265.899 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen Stavo 05.12.2016 Seite 364 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung Erläuterungen zu Gliederung 01 Umsatzerlöse aus Reparaturen 1.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 02 Schmutzwassergebühren 1.042.841 Euro Niederschlagswassergebühren 750.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 08 Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes. Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: EKVO und hydraulische Untersuchung Eschbach zur Feststellung der Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes 75.000 Euro Unterhaltung Sammler 40.000 Euro Kanalreinigung/Reinigung der Sinkkästen 25.000 Euro Materialaufw. für Unterhaltung 10.000 Euro Aufwendungen Rechenzentrum 10.000 Euro Unterhaltung Hausanschlüsse 10.000 Euro Porto Versand Bescheide u. Zählerkarten 3.500 Euro Betriebswirtschaftliche Beratungen 3.000 Euro Des Weiteren entstehen Kosten für Fort- und Weiterbildung, sonstige Fremdinstandhaltung, Druck Zählerkarten, Fachliteraratur und amtliche Bekanntmachungen. Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 16 Umlage Abwasserverband Oberes Usatal Erläuterungen zu Gliederung 29 Erlöse aus Niederschlagswassergebühren (Versiegelte Fläche) für städtische Gebäude und Straßen. Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 365 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 20.000 und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe 20.000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -20.000 -240.000 -95.000 (Verpflichtungsermächtigungen) 26 27 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -20.000 -20.000 -575.000 -240.000 (-335.000) -1.500 -1.500 -1.500 -25 -102 -25 -596.602 -261.525 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe -261.525 -95.000 (Verpflichtungsermächtigungen) Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (-335.000) -241.525 (Verpflichtungsermächtigungen) -95.000 -596.602 (-335.000) Stavo 05.12.2016 Seite 366 von 515 -261.525 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung Stadt Usingen Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 € 538-01 Abwasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ansatz 2016 € Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen -1.000,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -1.000,00 Erläuterungen: 538-01 Abwasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung: Die Mittel werden für Ersatzbeschaffungen verwendet. 538-02 Abwasser: EDV, Hard- u. Software -500,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -500,00 Erläuterungen: 538-02 Abwasser: EDV, Hard- u. Software: Die Mittel werden für Ersatzbeschaffungen verwendet. 538-03 Abwasser: Herstellung von Hausanschlüssen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 20.000,00 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden -20.000,00 Erläuterungen: 538-03 Abwasser: Herstellung von Hausanschlüssen: Mittel für die Herstellung von Hausanschlüssen - diese sind Deckungsgleich mit den Einnahmen (Bescheiden an die Eigentümer). 538-16 Abwasser: Pestalozzistraße -20.000,00 -180.000,00 -180.000,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -20.000,00 -180.000,00 -180.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) (-180.000,00) Erläuterungen: 538-16 Abwasser: Pestalozzistraße: Planungskosten in 2017, Ausführung in 2018 - mit Sperrvermerk versehen. 538-17 Abwasser: Limesstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) -10.000,00 -95.000,00 -105.000,00 -10.000,00 -95.000,00 -105.000,00 (-10.000,00) (-95.000,00) Erläuterungen: 538-17 Abwasser: Limesstraße: Planungskosten in 2018, Ausführung in 2019. 538-18 Abwasser: An der Sporthalle/Am Waschbrunnen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -210.000,00 -210.000,00 Erläuterungen: 538-18 Abwasser: An der Sporthalle / Am Waschbrunnen: Ausführung in 2017. 538-24 Abwasser: Klippenweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -10.000,00 -50.000,00 -50.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) (-50.000,00) Erläuterungen: 538-24 Abwasser: Klippenweg: Planungskosten in 2017, Ausführung in 2018. Stavo 05.12.2016 Seite 367 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung Stadt Usingen Nr. Bezeichnung Gesamtsumme Auszahlungen Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme Ansatz 2017 € -261.500,00 Ansatz 2016 € Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen -240.000,00 -95.000,00 -335.000,00 -240.000,00 -95.000,00 -335.000,00 20.000,00 -241.500,00 Stavo 05.12.2016 Seite 368 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV Stadt Usingen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV Produktinformation Verantwortliche Person(en) Verantwortliche Organisationseinheit Suat Bischoff Stavo 05.12.2016 Seite 369 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -17.334 -16.700 -16.658 -1.000 -1.000 -1.050 -1.126 -15.000 -322.426 -307.480 -326.098 -355.760 -325.180 -344.932 102.159 97.980 97.059 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 11.172 9.430 10.337 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 775.673 798.820 736.029 14 66 Abschreibungen 631.475 553.400 600.855 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 119.661 123.531 88.862 15 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 1.640.140 1.583.161 1.533.142 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 1.284.380 1.257.981 1.188.210 1.257.981 1.188.210 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 3.790 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 3.790 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 1.288.170 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 48.791 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 48.791 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 1.288.170 1.257.981 1.237.001 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 576.164 593.090 610.231 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 576.164 593.090 609.741 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 1.864.334 1.851.071 1.846.743 -490 Stavo 05.12.2016 Seite 370 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 211.000 66.000 34.754 211.000 66.000 34.754 und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24A 24 25 - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen -15.000 -675.000 -1.325.000 -5.425 -193.000 -193.000 -15.000 -3.907 -707.213 -707.213 -654.239 -118.244 -15.561.225 -12.751.225 (Verpflichtungsermächtigungen) 26 27 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-2.410.000) -28 -161.330 -161.330 -194 -108 -16.622.962 -13.812.876 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe -690.028 -1.325.000 -669.239 -127.576 (Verpflichtungsermächtigungen) Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (-2.410.000) -479.028 -1.325.000 (Verpflichtungsermächtigungen) -603.239 -92.822 -16.622.962 (-2.410.000) Stavo 05.12.2016 Seite 371 von 515 -13.812.876 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 54101 Bereitstellung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 12 541 54101 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Bereitstellung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Bauamt Clemens Konieczny Auftragsgrundlage Im Wesentlichen Beschlüsse der städtischen Gremien sowie die einschlägigen Normen in den jeweiligen Bereichen. Kurzbeschreibung Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung öffentlicher Straßen, Brücken, Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen), Straßenbeleuchtung, Wartehallen, Feldwege Zielgruppe Die Allgemeinheit. Allgemeine Ziele Zweckmäßige, verkehrssichere und zeitgerechte Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen, um neue Gebiete zu erschließen oder technisch verbrauchte Straßen entsprechend der Verkehrsbelastung nach den gültigen Regeln der Technik wieder herzustellen. Stavo 05.12.2016 Seite 372 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Bereitstellung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -15.434 -16.700 -16.658 -1.000 -1.000 -1.050 -1.126 -15.000 -322.186 -307.480 -325.857 -353.620 -325.180 -344.691 99.396 92.330 90.998 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 7.528 6.920 6.550 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 743.150 766.290 711.816 14 66 Abschreibungen 623.215 545.110 592.526 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 1.473.289 1.410.650 1.401.890 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 1.119.669 1.085.470 1.057.200 1.085.470 1.057.200 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 3.790 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 3.790 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 1.123.459 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 45.292 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 45.292 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 1.123.459 1.085.470 1.102.492 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 548.972 563.560 585.641 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 548.972 563.560 585.151 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 1.672.431 1.649.030 1.687.643 -490 Stavo 05.12.2016 Seite 373 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Bereitstellung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Bereitstellung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen Erläuterungen zu Gliederung 01 Erträge Jagdgenossenschaften 15.434 Euro Erläuterungen zu Gliederung 02 Einnahmen aus Straßenaufbruchgenehmigungen 1.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 07 Zuschüsse für die Übernahme des Stromnetzes. Erläuterungen zu Gliederung 08 Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes. Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen bei Straßen, Wege, Plätze sind: Niederschlagswassergebühren Straßen 221.000 Euro Instandhaltung von Straßen 220.000 Euro Materialaufwand Straßen, Wege, Plätze 39.500 Euro Brückenprüfungen 15.000 Euro Unterhaltung Geräte 2.000 Euro Des Weiteren enstehen Kosten für die Entsorgung von Müll aus öffentlichen Müllgefäßen, Strom, Fachliteratur sowie Fort- und Weiterbildung. Die größten Positionen der Straßenbeleuchtung sind: Strom 220.000 Euro Instandhaltung 7.500 Euro Erläuterungen zu Gliederung 13 Beratungsleistungen für die Übernahme des Stromnetzes. Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 22 Auflösung Aktive Rechnungsabgrenzung aus Ablöse Südtangente 1. und 2. BA Erläuterungen zu Gliederung 30 Stavo 05.12.2016 Seite 374 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Bereitstellung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 375 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Bereitstellung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 211.000 66.000 34.754 211.000 66.000 34.754 und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24A 24 25 - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen -15.000 -675.000 -1.325.000 -5.425 -93.000 -93.000 -15.000 -3.907 -650.449 -650.449 -654.239 -118.244 -15.561.225 -12.751.225 (Verpflichtungsermächtigungen) 26 27 (-2.410.000) - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -29.000 -29.000 -60 -60 -16.333.734 -13.523.734 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe -690.000 -1.325.000 -669.239 -127.576 (Verpflichtungsermächtigungen) Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (-2.410.000) -479.000 -1.325.000 (Verpflichtungsermächtigungen) -603.239 -92.822 -16.333.734 (-2.410.000) Stavo 05.12.2016 Seite 376 von 515 -13.523.734 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen Stadt Usingen Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 € 541-06 Stellplatzablösebeträge 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. Ansatz 2016 € Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen 5.000,00 5.000,00 Erläuterungen: 541-06 Stellplatzablösebeträge: Ob eine Einnahme erfolgt und in welcher Höhe hängt davon ab, ob ein Ablösebetrag angefordert wird für einen oder mehrere Stellplätze von Privatpersonen. 541-19 Straßenneubau An der Sporthalle/Am Waschbrunnen -184.000,00 -184.000,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 66.000,00 66.000,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -250.000,00 -250.000,00 Erläuterungen: 541-19 Straßenneubau An der Sporthalle / Am Waschbrunnen: Maßnahme beginnt bereits 2016, inkl. Straßenbeleuchtung. 541-20 Erweiterung von Straßenbeleuchtung (alt I090614) -15.000,00 -15.000,00 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden -15.000,00 -15.000,00 Erläuterungen: 541-20 Erweiterung von Straßenbeleuchtung: Ersatzbeschaffungen bei Bedarf. 541-21 100 neue Stellplätze auf dem Festplatz -50.000,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 40.000,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -90.000,00 Erläuterungen: 541-21 100 neue Stellplätze auf dem Festplatz: Die Stadt muss spätestens bis 31.12.2017 100 Stellplätze auf dem Gelände des Festplatzes errichten (50 Stellplätze für die Nutzung der Öffentlichkeit und 50 Stellplätze für die Kunden und Mitarbeiter des FMZ). Für die Umsetzung müssen Haushaltsmittel in 2017 bereitgestellt werden. Die 90.000 € sind mit einer Asphaltschicht von 10 cm gerechnet. Aufgrund der Belastung und einer langfristigen Haltbarkeit wäre eine dickere Apshaltschicht, aber auch teurer (dann mind. 150.000 €). PROCOM hat sich verpflichtet, für die Errichtung der 50 Stellplätze, die für die Kunden und Mitarbeiter des FMZ genutzt werden, eine einmalige Kostenpauschale in Höhe von max. 40.000 € zu zahlen (vertraglich nicht mehr möglich). Die Zahlung wird fällig nach vollständiger Errichtung der Stellplätze durch die Stadt (spätestens zum 31.12.2017). Hierfür ist eine Einnahmeposition im Haushalt 2017 vorzusehen. 541-22 Neuer Fußweg zwischen Neuer u. Alter Marktplatz 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -60.000,00 -60.000,00 Erläuterungen: 541-22 Neuer Fußweg zwischen Neuer u. Alter Marktplatz: Gem. Auszug aus dem 3. Nachtrag zu Städtebaulichen Vertrag (Punkt 4) mit der Anlage S6 zu. Aus den Unterlagen können Sie entnehmen, dass die Kosten für die zusätzliche Wegeverbindung (rot dargestellt) von der Stadt übernommen werden. Die Beauftragung erfolgt durch PROCOM. Nach Abschluss der Arbeiten wird PROCOM der Stadt die Leistungen in Rechnung stellen. Dies wird jedoch frühestens ab 15.1.2017 sein. Dies bedeutet, dass wir für den Haushalt 2017 die volle Summe der beauftragten Leistungen beantragen müssen! Ein Angebot der Firma Moses liegt vor in Höhe von 58.355,22 € Brutto. Stavo 05.12.2016 Seite 377 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen Stadt Usingen Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 € 541-23 Neue Treppenanlage Neuer Marktplatz (unterh.Momo) -15.000,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -15.000,00 Ansatz 2016 € Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen Erläuterungen: 541-23 Neue Treppenanlage Neuer Marktplatz (unterh. Momo): Die vorhandene Treppenanlage unterhalb des Momopfades am Neuen Marktplatz soll abgerissen werden und direkt unterhalb des Fußweges neu errichtet werden (incl. Kinderwagenauffahrt). 541-25 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen -150.000,00 -112.500,00 -112.500,00 -112.500,00 187.500,00 187.500,00 187.500,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -150.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 (-300.000,00) (-300.000,00) (-300.000,00) -900.000,00 -900.000,00 Erläuterungen: 541-25 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen: Gemäß Personenbeförderungsgesetz sollen bis zum 1.1.2022 alle Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Diese Maßnahmen werden bis zu 75% gefördert. Ein Antrag auf Förderung wurde bei Hessen Mobil eingereicht. Die Auswahl der Haltestellen wurde nach einer Prioritätenliste des VHT getroffen. Alle 39 Bushaltestellen Usingens sollen sukzessive barrierefrei umgebaut werden. 541-26 Straßenneubau Augasse 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 100.000,00 100.000,00 Erläuterungen: 541-26 Straßenneubau Augasse: Die Augasse soll noch im Rahmen des Sanierungsgebietes ausgebaut werden. Der Ausbau erfolgt noch 2016, die Entnahme aus dem Sanierungstopf dann in 2017 nach Abschluss. 541-27 Herst. Gehweg u. Straßenlampen Hubertusstr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -35.000,00 -35.000,00 Erläuterungen: 541-27 Herst. Gehweg u. Straßenlampen Hubertusstr.: Ausbau des Gehweges im Baugebiet Michelbach, entlang der städtischen Grundstücke "Hubertusstraße" 15.000 €; Planungskosten 10.000 €; Herstellung Straßenbeleuchtung für 3 Masten 10.000 €. 541-28 Straßenneubau Pestalozzistraße -30.000,00 -392.000,00 -30.000,00 -600.000,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -300.000,00 208.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) -300.000,00 (-300.000,00) Erläuterungen: 541-28 Straßenneubau Pestalozzistraße: Planungskosten in 2017, Ausführung in 2018 - mit Sperrvermerk versehen. 541-29 Straßenneubau Klippenweg -10.000,00 -130.000,00 -10.000,00 -200.000,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -100.000,00 70.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) -100.000,00 (-100.000,00) Erläuterungen: 541-29 Straßenneubau Klippenweg: Stavo 05.12.2016 Seite 378 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen Stadt Usingen Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen Planungskosten in 2017, Ausführung in 2018. 541-30 Straßenneubau Feldbergstraße/Taunusstraße -25.000,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. -95.000,00 -325.000,00 205.000,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) -25.000,00 -300.000,00 (-25.000,00) (-300.000,00) -325.000,00 Erläuterungen: 541-30 Straßenneubau Feldbergstraße / Taunusstraße: Planungskosten in 2019, Ausführung in 2020. 541-31 Straßenneubau Am Wald -35.000,00 -107.000,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. -350.000,00 243.000,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -35.000,00 -350.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) -350.000,00 (-350.000,00) Erläuterungen: 541-31 Straßenneubau Am Wald: Planungskosten in 2017, Ausführung in 2018. 541-32 Straßenneubau Limesstraße -35.000,00 -126.000,00 -35.000,00 -400.000,00 (-35.000,00) (-400.000,00) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. -435.000,00 274.000,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) -435.000,00 Erläuterungen: 541-32 Straßenneubau Limesstraße: Planungskosten in 2018, Ausführung in 2019. Gesamtsumme Auszahlungen -690.000,00 -265.000,00 -1.485.000,00 -725.000,00 -600.000,00 Gesamtsumme Einzahlungen 211.000,00 66.000,00 708.500,00 461.500,00 392.500,00 -479.000,00 -199.000,00 -776.500,00 -263.500,00 -207.500,00 Gesamtsumme -2.410.000,00 -2.410.000,00 Stavo 05.12.2016 Seite 379 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 12 545 54501 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung und Winterdienst Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Bauhof Sven Blaschke Auftragsgrundlage Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien, städtische Satzungen etc. Kurzbeschreibung Reinigung von städtischen Straßen, Wegen, Plätzen, Winterdienst Zielgruppe Allgemeinheit Allgemeine Ziele Sicherstellung der Sauberkeit des öffentlichen Raumes für den Straßenverkehr. Verbesserung der städtischen Außendarstellung durch saubere und gepflegte Straßen, Wege und Plätze. Leeren der Abfallbehälter in der Innenstadt. Sicherstellung der Befahrbarkeit von Straßen und die Beseitigung von Eis und Schnee, so dass Verkehrsteilnehmer unter Beachtung der ihnen auferlegten Vorschriften diese sicher nutzen können. Stavo 05.12.2016 Seite 380 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 15 2.900 3.214 220 210 15.380 15.350 8.173 350 1.040 346 8.000 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 15.730 27.510 11.943 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 15.730 27.510 11.943 15.730 27.510 11.943 15.730 27.510 11.943 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.918 5.330 1.603 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 2.918 5.330 1.603 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 18.648 32.840 13.546 Stavo 05.12.2016 Seite 381 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Streusalz 15.000 Euro Weiterbildung Verkehrssicherung 380 Euro Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 382 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -124.000 -124.000 Summe -124.000 -124.000 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -124.000 -124.000 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 383 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 12 547 54701 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV ÖPNV Bereitstellung ÖPNV Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Ordnungsamt Thomas Schultheis Auftragsgrundlage In erster Linie Beschlüsse der städtischen Gremien Kurzbeschreibung Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Hochtaunus, innerstädtischer Linienverkehr, Unterhaltung der ÖPNV-Anlagen Zielgruppe Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen. Allgemeine Ziele Sicherstellung ausreichender öffentlicher Verkehrsanbindungen in allen Stadtteilen der Stadt Usingen entweder durch den Verkehrsverbund Hochtaunus oder den innerstädtischen Linienverkehr. Stavo 05.12.2016 Seite 384 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -1.900 -240 -241 -2.140 -241 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 19 20 15 2.763 2.750 2.847 3.644 2.290 3.578 17.143 17.180 16.040 7.910 7.250 7.982 119.661 115.531 88.862 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 151.121 145.001 119.309 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 148.981 145.001 119.068 148.981 145.001 119.068 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 3.499 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 3.499 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 148.981 145.001 122.566 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 24.274 24.200 22.987 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 24.274 24.200 22.987 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 173.255 169.201 145.553 Stavo 05.12.2016 Seite 385 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV Erläuterungen zu Gliederung 01 Einnahmen aus Werbung an Bushaltestellen 1.900 Euro Erläuterungen zu Gliederung 08 Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes. Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Nachtbus 14.300 Euro Instandhaltung Wartehallen 2.500 Euro Des Weiteren sind geringe Strom- und Versicherungskosten von diesem Produkt aus zu bezahlen. Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 15 Verbandsumlage VHT 119.661 Euro (13914 Einwohner x 8,60 Euro) Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 386 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24A 24 26 27 - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -100.000 -100.000 -49.264 -49.264 -8.330 -8.330 -28 -134 -48 Summe -28 -157.729 -157.643 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -28 -157.729 -157.643 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 387 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Stadt Usingen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktinformation Verantwortliche Person(en) Verantwortliche Organisationseinheit Suat Bischoff Stavo 05.12.2016 Seite 388 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -702.740 -694.230 -703.910 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -126.500 -166.000 -130.843 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -7.760 -8.468 07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 09 53 -2.500 -22.473 -6.250 -4.787 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Sonstige ordentliche Erträge -150.000 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -2.614 -1.001.713 -874.240 -853.122 254.514 192.280 238.910 53.222 65.750 39.569 516.711 505.490 532.460 54.545 46.210 29.216 4.357 2.680 3.746 883.349 812.410 843.901 -118.364 -61.830 -9.221 -118.364 -61.830 -9.221 Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 24.317 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 24.317 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -118.364 -61.830 15.096 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -29.650 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 550.860 535.880 542.898 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 521.210 535.880 511.609 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 402.846 474.050 526.705 -31.289 Stavo 05.12.2016 Seite 389 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 73.680 94.777 200 und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe 73.680 94.977 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 27 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -19.863 -485.026 -485.026 -37.500 -281.932 -142.180 -1.646.900 -1.646.900 -2.700 -1.500 -618 -87.288 -87.288 -2.318 -736 -516 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -40.716 -283.432 -162.660 -2.221.532 -2.219.950 32.964 -283.432 -67.683 -2.221.532 -2.219.950 Stavo 05.12.2016 Seite 390 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 13 551 55101 Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau Pflege öffentlicher Anlagen Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Bauhof Sven Blaschke Auftragsgrundlage Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien. Kurzbeschreibung Unterhaltung und Pflege von Grün-, Park- und Freizeitflächen Zielgruppe Die Allgemeinheit. Allgemeine Ziele Erreichung eines optimalen Zustandes der Flächen unter Gewährleistung der Sicherheit für die Benutzer bei gleichzeitig geringen bzw. angemessenen Kosten. Stavo 05.12.2016 Seite 391 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -1.261 -350 -345 -350 -1.606 10.960 95.049 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 96.840 7.263 820 6.462 64.010 55.010 60.595 1.830 18.170 2.170 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 169.943 84.960 164.276 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 169.943 84.610 162.670 169.943 84.610 162.670 169.943 84.610 162.670 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 271.813 215.250 264.752 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 271.813 215.250 264.752 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 441.756 299.860 427.422 Stavo 05.12.2016 Seite 392 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen Erläuterungen zu Gliederung 08 Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes. Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Baumpflege 30.300 Euro Materialaufwand Straßen, Wege, Plätze 17.250 Euro Innenstadtbegrünung 15.000 Euro Des Weiteren fallen hier sicherheitstechnische Leistungen, Fachliteratur und Telefonkosten an. Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Zudem werden hier 15 % des Friedhofwesens (exklusive Trauerhallen) als Naherholungsfläche angerechnet (s. a. Produkt 553010). Stavo 05.12.2016 Seite 393 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -37.500 -150.000 -54.535 -262.500 -262.500 Summe -37.500 -150.000 -54.535 -262.500 -262.500 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -37.500 -150.000 -54.535 -262.500 -262.500 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 394 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionen Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen Stadt Usingen Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 € 541-17 Sanierung Wege im Schlossgarten 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen Ansatz 2016 € -37.500,00 -75.000,00 -37.500,00 -75.000,00 Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen Erläuterungen: 541-17 Sanierung Wege im Schlossgarten: Der Magistrat hat sich für den Ausbau der Wegeflächen mit Material der Firma HansGrand entschieden. Bis jetzt wurden im Schloßgarten ca. 1.100 m Wege (statt ürsprünglich geplant nur 800 m) ausgebaut. Um ein einheitliches Bild und komplett sanierte Wege zu erhalten , müssen nunmehr noch ca. 320 m Fußwege zw. Mensa und Schloßgarten ausgebaut werden. Bänke für den Schloßgarten 2.500 €. Gesamtsumme Auszahlungen -37.500,00 -75.000,00 -37.500,00 -75.000,00 Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme Stavo 05.12.2016 Seite 395 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 13 552 55201 Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Bauamt Sigrid Büschken Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien, das Baugesetzbuch, das Hess. Naturschutzgesetz, das Hess. Wassergesetz sowie weitere Spezialgesetze. Kurzbeschreibung Maßnahmen zum Gewässerschutz, Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Renaturierung von Bachläufen. Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger von Usingen, insbesondere die Grundstückseigentümer. Allgemeine Ziele Herstellung eines guten Gewässerzustandes auch als Prävention für einen Hochwasserschutz. Stavo 05.12.2016 Seite 396 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -836 -10.140 -4.047 -10.140 -4.883 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.078 770 817 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 39.150 37.030 31.542 14 66 Abschreibungen 16.320 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 70.926 48.130 52.658 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 60.786 48.130 47.775 60.786 48.130 47.775 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 14.378 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 10.330 12.595 7.704 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 3.059 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 3.059 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 60.786 48.130 50.834 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 17.292 26.240 24.587 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 17.292 26.240 24.130 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 78.078 74.370 74.964 -457 Stavo 05.12.2016 Seite 397 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau Erläuterungen zu Gliederung 08 Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes. Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Allgemeine Gewässerunterhaltung 25.000 Euro Brunnenunterhaltung 9.050 Euro (Strom, Instandhaltung, Wassergebühren) Brauchwasseranlagen 5.100 Euro (Strom, Instandhaltung, Wassergebühren) Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 398 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 21 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 73.680 94.777 200 und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe 73.680 94.977 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -19.863 -154.404 -154.404 -109.846 -87.644 -1.495.914 -1.495.914 -109.846 -107.507 -1.650.318 -1.650.318 -109.846 -12.530 -1.650.318 -1.650.318 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 73.680 Stavo 05.12.2016 Seite 399 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionen Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau Stadt Usingen Nr. Bezeichnung 552-03 Renaturierung Usa 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen 40.680,00 40.680,00 Erläuterungen: 552-03 Renaturierung Usa: Es wurde erst eine Anlaufquote gezahlt. Die Auszahlung der restlichen Fördermittel erfolgt voraussichtlich erst im Jahr 2017, wenn alle Rechnungen vorliegen und von der unteren Wasserbehörde geprüft wurden. 552-05 Renaturier.Stockheimer Bach 2. BA Frankfurter Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 33.000,00 33.000,00 Erläuterungen: 552-05 Renaturier.Stockheimer Bach 2.BA Frankfurter Str.: Aufgrund der höheren Baukosten wurde eine Aufstockung von Fördermitteln beantragt, die auch genehmigt wurde. Da erst eine Anlaufquote gezahlt wird, wird der Restbetrag der Förderung voraussichtlich erst im Jahr 2017 überwiesen. Gesamtsumme Auszahlungen Gesamtsumme Einzahlungen 73.680,00 Gesamtsumme 73.680,00 Stavo 05.12.2016 Seite 400 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 13 553 55301 Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Bauhof Sven Blaschke Auftragsgrundlage Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Usingen. Kurzbeschreibung Bereitstellung von Grabstellen auf den städtischen Friedhöfen, Vergabe und Berechnung der Grabstätten, Pflege und Unterhaltung jüdischer Friedhöfe. Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen Allgemeine Ziele Sicherung eines würdigen Bestattungswesens durch die Bereitstellung von gepflegten und den Anforderungen der Trauernden gerechten Friedhofsflächen und die Durchführung des kommunalen Bestattungswesens einschl. einer sorgfältigen Kalkulation der Kosten und zeitnahen Abrechnung der Aufwendungen. Stavo 05.12.2016 Seite 401 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 09 53 -126.500 -166.000 -130.843 -2.194 -120 -120 -116 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Sonstige ordentliche Erträge -1.548 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -126.620 -166.120 -134.701 28.510 19.400 21.419 Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.063 1.400 1.343 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 39.087 28.030 22.857 14 66 Abschreibungen 15.640 15.690 16.921 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 85.300 64.520 62.540 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -41.320 -101.600 -72.161 -41.320 -101.600 -72.161 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 21.258 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 21.258 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -41.320 -101.600 -50.903 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -29.250 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 175.342 185.520 171.796 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 146.092 185.520 141.378 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 104.772 83.920 90.475 -30.418 Stavo 05.12.2016 Seite 402 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Erläuterungen zu Gliederung 02 Jahresanteil Auflösung Gräbergebühren (PRAP) 70.000 Euro Gebühr für Trauerhalle und Bestattung 50.000 Euro Gebühr für Gräberräumung 4.000 Euro Genehmigungen für Grabmale 2.500 Euro Erläuterungen zu Gliederung 08 Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes. Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Trauerhalle Usingen 14.684 Euro, davon: Instandhaltung inkl. Material 6.800 Euro Wasser- und Niederschlagswassergebühren 3.300 Euro Strom 3.000 Euro Fremdreinigung 1.200 Euro, sowie Versicherung Trauerhalle Eschbach 7.104 Euro, davon: Instandhaltung inkl. Material 3.000 Euro Strom 2.800 Euro Fremdreinigung 600 Euro Wasser-und Niederschlagswassergebühren 550 Euro, sowie Versicherung Trauerhalle Kransberg 181 Euro, davon: Materialaufwand Gebäude 150 Euro, sowie Versicherung Trauerhalle Merzhausen 539 Euro, davon: Instandhaltung inkl. Material 150 Euro Wassergebühren 250 Euro Strom 100Euro, sowie Versicherung Trauerhalle Michelbach 655 Euro, davon: Strom 300 Euro Instandhaltung inkl. Material 150 Euro Wassergebühren 150 Euro, sowie Versicherung Trauerhalle Wernborn 1.327 Euro, davon: Wasser- und Niederschlagswassergebühren 1.050 Euro Strom 100 Euro Stavo 05.12.2016 Seite 403 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Instandhaltung inkl. Material 150 Euro, sowie Versicherung Trauerhalle Wilhelmsdorf 3.247 Euro, davon: Instandhaltung inkl. Material 3.050 Euro (Bau eines Wasserzählerschachtes) Wassergebühren 150 Euro, sowie Versicherung Allgemeinkosten Friedhofsverwaltung 11.250 Euro, davon: Materialaufwand 10.000 Euro Fremdentsorgung 1.000 Euro Fort- und Weiterbildung 250 Euro Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 29 Erlöse aus der Zuordnung von 15% des Friedhofwesen (exklusive Trauerhallen) zum öffentlichen Grün als Naherholungsflächen (s. a. Produkt 551010) Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 404 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -22.086 -290.558 -290.558 -22.086 -22.086 -67.838 -67.838 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe -22.086 -380.483 -380.483 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -22.086 -380.483 -380.483 Stavo 05.12.2016 Seite 405 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 13 554 55401 Natur- und Landschaftspflege Naturschutz- und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Bauamt Sigrid Büschken Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien, das Baugesetzbuch, das Hess. Naturschutzgesetz sowie weitere Spezialgesestze. Kurzbeschreibung Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, Maßnahmen zum Naturund Artenschutz. Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger von Usingen, insbesondere Bauherren und Grundstückseigentümer sowie Institutionen. Allgemeine Ziele Durchführung von freiwilligen und verpflichtenden Maßnahmen im Natur- und Landschaftsschutz sowie die Koordinierung von Zuschüssen für umweltverbessernde Maßnahmen. Sicherung, Entwicklung und Pflege von ökologisch wertvollen Flächen mit dem Ziel der langfristigen Erhaltung. Erhalt und Ausbau einer hohen umweltbezogenen Lebensqualität durch den Schutz natürlicher Ressourcen. Stavo 05.12.2016 Seite 406 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -1.393 -12.213 -5.780 -279 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09 53 10 Sonstige ordentliche Erträge -1.066 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -12.213 -5.780 -2.737 19.491 23.250 20.932 5.819 3.740 3.168 Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 38.460 38.460 34.759 14 66 Abschreibungen 17.675 9.400 305 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 81.445 74.850 59.163 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 69.232 69.070 56.426 69.232 69.070 56.426 69.232 69.070 56.426 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 10.050 12.130 7.707 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 10.050 12.130 7.707 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 79.282 81.200 64.133 Stavo 05.12.2016 Seite 407 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege Erläuterungen zu Gliederung 08 Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes. Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Instandhaltung Feldwege 27.000 Euro Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen 10.000 Euro Mitgliedsbeiträge 600 Euro (Landschaftspflegeverband Hochtaunus, Naturlandstiftung) Des Weiteren Kosten für Software, Telefon sowie Fort- und Weiterbildung. Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 408 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -39.157 -39.157 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 133.600 133.600 27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -20 -20 Summe 94.423 94.423 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 94.423 94.423 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 409 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 13 555 55501 Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Bewirtschaftung Stadtwald Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Forst Sigrid Büschken Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien, Hessisches Forstgesetz sowie weitere Spezialgesetze. Kurzbeschreibung Holzproduktion, Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes, Beförsterungsbeitrag, Jagdpacht Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen Allgemeine Ziele Wirtschaftliche und nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes unter Wahrung der Sozial- und Erholungsfunktion des Waldes für die Bevölkerung. Stavo 05.12.2016 Seite 410 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -702.740 -694.230 -703.910 -7.760 -2.785 -2.500 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09 53 10 Sonstige ordentliche Erträge -150.000 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -852.740 -701.990 -709.195 95.295 128.340 88.915 Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 18 70, 74, 76 36.999 59.020 27.779 336.004 346.960 382.708 Abschreibungen 3.080 2.950 2.116 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.357 2.680 3.746 475.735 539.950 505.264 -377.005 -162.040 -203.931 -377.005 -162.040 -203.931 -377.005 -162.040 -203.931 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 76.363 96.740 74.057 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 75.963 96.740 73.642 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -301.042 -65.300 -130.289 -400 -415 Stavo 05.12.2016 Seite 411 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald Erläuterungen zu Gliederung 01 Einnahmen aus Holzverkauf 560.000 Euro Forstnebennutzung 100.000 Euro Erträge Jagdgenossenschaften 41.000 Euro Verpachtung von Grundstücken 1.740 Euro Erläuterungen zu Gliederung 09 Verkauf von Ökopunkten 150.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Anpflanzungen Unternehmer, Schutz vor Wildschäden, Jungwaldpflege, Forstschutz, Holzernte 246.420 Euro Wege-/Verkehrssicherung 38.780 Euro Materialaufwand Wege 12.570 Euro Reisekosten 4.000 Euro Markierungsfarbe, Ersatzbeschaffung Werkzeuge 3.492 Euro Waldpädagogik/Öffentlichkeitsarbeit 2.842 Euro Aufwendungen Jagdgenossenschaften 2.300 Euro Mitgliedsbeitrag PEFC-Zertifizierung, Hess. Waldbesitzerverband 2.107 Euro Waldbrandversicherung 960 Euro Des Weiteren werden auf diesem Produkt kleinere Beträge für Büromaterial, Arbeitsschutzkleidung, Wartungskosten, Fremdentsorgung, Sicherheitstechnische Leistungen, Fachliteratur, Fort- und Weiterbildung, sowie Telefonkosten benötigt. Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 18 Grundsteuer Erläuterungen zu Gliederung 29 Erlöse für Personalgestellung des Försters für Ferienspiele Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 412 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 26 27 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -2.700 -1.500 -618 -516 -908 -908 -19.450 -19.450 -2.298 -716 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe -3.216 -1.500 -618 -22.656 -21.074 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.216 -1.500 -618 -22.656 -21.074 Stavo 05.12.2016 Seite 413 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Investitionen Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald Stadt Usingen Nr. Bezeichnung 555-03 EDV Soft-u.Hardware Eigenbeförsterung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € -2.000,00 -1.500,00 -2.000,00 -1.500,00 Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 Verpflichtungs€ € € Ermächtigungen Erläuterungen: 555-03 EDV-Soft-u.Hardware Eigenbeförsterung: Programmmodul Wirtschaftsplanung (Betriebs-, Arbeits- und Finanzplanung). 555-06 Bewegliches Anlagevermögen Stadtwald -700,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -700,00 Erläuterungen: 555-06 Bewegliches Anlagevermögen Stadtwald: Laptop. Gesamtsumme Auszahlungen -2.700,00 -1.500,00 -2.700,00 -1.500,00 Gesamtsumme Einzahlungen Gesamtsumme Stavo 05.12.2016 Seite 414 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produktbereich 14 Umweltschutz Stadt Usingen Produktbereich 14 Umweltschutz Produktinformation Verantwortliche Person(en) Verantwortliche Organisationseinheit Suat Bischoff Stavo 05.12.2016 Seite 415 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.830 4.830 5.034 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 4.830 10.570 5.034 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 4.830 10.570 5.034 4.830 10.570 5.034 4.830 10.570 5.034 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 5.340 400 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.900 6.290 653 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 2.900 6.290 653 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 7.730 16.860 5.687 Stavo 05.12.2016 Seite 416 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 417 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 56101 Umweltschutz und Altlastensanierung Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 14 561 56101 Umweltschutz Umweltschutz Umweltschutz und Altlastensanierung Produktinformation Verantwortliche Person(en) Verantwortliche Organisationseinheit Cornelia Ohl Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien, das Baugesetzbuch, das Hessiche Naturschutzgesetz, weitere Gesetze. Kurzbeschreibung Kommunale Umweltschutzmaßnahmen und Sanierung von Altlasten Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit Allgemeine Ziele Entwicklung von Konzepten zur Sanierung von Altlasten (Grundstücke auf denen Abfälle oder gefährliche Stoffe gelagert oder abgelagert worden sind) sowie deren Durchführung. Konzeptionelle Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen, mit dem Ziel des Erhaltes der natürlichen Lebensgrundlagen und einem funktionierenden Naturhaushalt. Stavo 05.12.2016 Seite 418 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutz und Altlastensanierung Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.830 4.830 5.034 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 4.830 10.570 5.034 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 4.830 10.570 5.034 4.830 10.570 5.034 4.830 10.570 5.034 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 5.340 400 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 2.900 6.290 653 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 2.900 6.290 653 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 7.730 16.860 5.687 Stavo 05.12.2016 Seite 419 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutz und Altlastensanierung Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutz und Altlastensanierung Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Altlastensanierung 2.150 Euro Grundwasseruntersuchung ehemaliger Steinbruch Mühlberg gem. Anordnung RP Darmstadt Umweltschutz: Kosten für Gutachten 2.000 Euro Jahreswartung Programm E58-Energiemanagement 330 Euro Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 420 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutz und Altlastensanierung Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 421 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Stadt Usingen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktinformation Verantwortliche Person(en) Verantwortliche Organisationseinheit Stavo 05.12.2016 Seite 422 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.900 -4.400 -8.193 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -16.900 -14.910 -14.641 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -59.800 -24.700 -45.516 07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 09 53 -1.100 -3.680 -3.650 -3.680 -15.000 -2.500 -26.512 -102.280 -50.160 -99.641 159.750 138.620 207.736 18.555 15.490 20.935 296.462 223.340 306.546 92.740 98.909 97.878 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 110.000 50.000 50.000 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 677.507 526.359 683.094 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 575.227 476.199 583.453 575.227 476.199 583.453 -1.500 -1.000 -1.000 15 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 32.695 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -1.500 -1.000 31.695 573.727 475.199 615.148 295.730 334.654 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 325.508 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 324.808 295.730 334.327 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 898.535 770.929 949.475 -700 -327 Stavo 05.12.2016 Seite 423 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -18.500 -281.704 -189.543 -189.543 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -28.546 -9.620 -295.432 -295.432 -29.561 -183.970 -183.970 -283 -115 26 27 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -55 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe -55 -47.046 -320.885 -669.228 -669.060 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -55 -47.046 -320.885 -669.228 -669.060 Stavo 05.12.2016 Seite 424 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 57101 Förderung von Wirtschaft/Stadtmarketing Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 15 571 57101 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Förderung von Wirtschaft/Stadtmarketing Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Hauptamt Petra Reuter Auftragsgrundlage Beschlüsse, Richtlinien sowie Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters. Kurzbeschreibung Vermittlung von Gewerbeflächen und Objekten, Verbesserung von Standortfaktoren, Firmenbetreuung, Erstellen von Informationsbroschüren und Publikationen Zielgruppe in Usingen ansässige Gewerbebetriebe sowie Betriebe gewerblicher Art, die Interesse an einem Standort in Usingen bekunden. Allgemeine Ziele Maßnahmen zum Erhalt und zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Usingen mit dem Ziel, Arbeitsplätze in Usingen zu erhalten bzw. zusätzliche zu schaffen. Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren und zum Erhalt und zur Steigerung der Einnahmen der Stadt. Vermarktung von Flächen im Gewerbegebiet "Südtangente" sowie Vermittlung bei "Leerständen" von Gewerbeobjekten im Stadtgebiet zum Erhalt und zur Steigerung der Einnahmen der Stadt. Stavo 05.12.2016 Seite 425 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Förderung von Wirtschaft/Stadtmarketing Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 09 53 -2.500 -3.797 -2.352 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Sonstige ordentliche Erträge -15.000 -2.500 -20.033 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -17.500 -2.500 -26.182 41.041 54.000 52.604 Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 3.138 4.050 3.589 42.200 43.050 73.028 1.330 1.450 3.146 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 87.709 102.550 132.367 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 70.209 100.050 106.185 70.209 100.050 106.185 70.209 100.050 106.185 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 20.942 22.410 17.979 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 20.942 22.410 17.979 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 91.151 122.460 124.164 Stavo 05.12.2016 Seite 426 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Förderung von Wirtschaft/Stadtmarketing Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Förderung von Wirtschaft/Stadtmarketing Erläuterungen zu Gliederung 01 Verkauf von Werbeartikeln 2.500 Euro Erläuterungen zu Gliederung 09 Sponsoring Familienfest 15.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Anschaffen von Werbepräsenten, Nachdruck von Broschüren, Veröffentlichungen, Events und Anschaffungen, Familienfest, Pflegearbeiten im Gewerbegebiet 40.000 Euro Reisekosten 1.000 Euro Mitgliedsbeiträge 1.100 Euro (Wirtschaftsförderung Frankfurt RheinMain e.V., Vereinsring, Usinger Gewerbeverein) Telefon 100 Euro Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 427 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Förderung von Wirtschaft/Stadtmarketing Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 27 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -2.912 -5.008 -5.008 -20 -20 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe -2.912 -5.028 -5.028 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.912 -5.028 -5.028 Stavo 05.12.2016 Seite 428 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 57201 Tourismus Stadt Usingen Produkt 57201 Tourismus Produktinformation Verantwortliche Person(en) Verantwortliche Organisationseinheit Stavo 05.12.2016 Seite 429 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 57201 Tourismus Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.450 3.400 3.402 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 3.450 3.400 3.402 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 3.450 3.400 3.402 3.450 3.400 3.402 3.450 3.400 3.402 3.450 3.400 3.402 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen Stavo 05.12.2016 Seite 430 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 57201 Tourismus Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57201 Tourismus Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Taunus Touristik Service Stavo 05.12.2016 Seite 431 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 57201 Tourismus Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 432 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 57301 Durchführung von Märkten Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 15 573 57301 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Durchführung von Märkten Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Kulturamt Petra Reuter Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien Kurzbeschreibung Organisation und Durchführung Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen ebenso wie Bürgerinnen und Bürger der umliegenden Städte und Gemeinden Allgemeine Ziele Bereitstellen eines Wochenmarktes sowohl als Beitrag zur Nahversorgung der Bevölkerung mit frischen und vielfältigen Produkten aus der Region als auch zur Stärkung des Verkaufsraumes Innenstadt. Unterstützung bei der Organisation der Laurentiuskerb und Krammarkt als überregionales und traditionelles Volksfest im Usinger Land. Unterstützung bei der Organisation des Weihnachtsmarktes zur Stärkung des Verkaufraumes Innenstadt. Stavo 05.12.2016 Seite 433 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Durchführung von Märkten Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -10.450 -9.000 -5.383 -200 -200 -200 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09 53 10 Sonstige ordentliche Erträge -6.025 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -10.650 -9.200 -11.608 19.206 37.350 37.608 8.335 7.960 9.394 68.500 56.510 82.840 6.570 6.550 6.563 102.611 108.370 136.405 91.961 99.170 124.797 91.961 99.170 124.797 -1.500 -1.000 -1.000 Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) -1.500 -1.000 -1.000 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 90.461 98.170 123.797 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 51.949 42.920 45.601 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 51.949 42.920 45.601 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 142.410 141.090 169.398 Stavo 05.12.2016 Seite 434 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Durchführung von Märkten Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Durchführung von Märkten Erläuterungen zu Gliederung 02 Standgebühr Wochenmarkt 5.450 Euro Standgebühr Weihnachtsmarkt 5.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 08 Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes. Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Wochenmarkt 4.000 Euro (Stromkosten) Weihnachtsmarkt 64.500 Euro Sach- und Dienstleistungen Der usprüngliche Ansatz von 86.000 Euro (entspricht den hochgerechneten Ausgaben für den Weihnachtsmarkt 2016) wurde um 21.500 Euro gekürzt. Gestrichen wurden für diese Reduzierung die Radiowerbung, es wird kein in Funk und Fernsehen bekannter Medienstar auf der Bühne auftreten (dadurch wird auch weniger Licht- und Bühnentechnik benötigt) und die Zeitungswerbung wird stark eingeschränkt. Der Weihnachtsmarkt kostet insgesamt 92.184 Euro (Vorjahr 117.000 Euro) und teilt sich wie folgt auf: Einnahmen aus Standgeldern und Sponsoring -6.500 Euro Anteilige Personalkosten 11.045 Euro Abschreibungen 6.570 Euro Interne Leistungsverrechnung (z.B. Bauhof) 17.399 Euro Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt 14.500 Euro Originäre Kosten für Holzhütten, Werbung, Security, Bühnenprogramm, Bühnentechnik 50.000 Euro Der Weihnachtsmarkt wurde mit Sperrvermerk versehen, welcher nach Vorlage eines überarbeiteten Konzeptes durch den HFA aufgehoben werden kann. Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 25 Sponsoring Bühnenprogramm Weihnachtsmarkt 1.500 Euro Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Kostenanteil Wochenmarkt 34.550 Euro Stavo 05.12.2016 Seite 435 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Durchführung von Märkten Kostenanteil Weihnachtsmarkt 17.399 Euro (davon Weihnachtsbaum stellen durch Feuerwehr 2.850 Euro) Stavo 05.12.2016 Seite 436 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Durchführung von Märkten Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 27 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -63.451 -63.451 -55 -263 -95 Summe -55 -63.714 -63.546 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -55 -63.714 -63.546 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 437 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 57330 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 15 573 57330 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen Produktinformation Verantwortliche Person(en) Verantwortliche Organisationseinheit Antje List-Hartwig Kurzbeschreibung Vermietung von Räumlichkeiten in den Dorfgemeinschaftshäusern und anderen Gemeinschaftseinrichtungen. Erläuterungen Seit 2012 werden die Gemeinschaftseinrichtungen (Stadthalle, Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser) als separate Produkte dargestellt. Stavo 05.12.2016 Seite 438 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 57330 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen Stavo 05.12.2016 Seite 439 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 57330 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -195.582 -195.582 -7.838 -7.838 Summe -203.420 -203.420 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -203.420 -203.420 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 440 von 515 1. Allgemeine Informationen Wilhelmjsalon am Schloßgarten-Campus an der Christian-Wirth-Schule: Adresse: Schlossplatz 1 Der Wilhelmjsalon wurde im Absprache mit dem Hochtaunuskreis als Anbau zur CWS Mensa für ca. 1,8 Mio. € errichtet und 2014 in Betrieb genommen. Diese Baumaßnahme wurde im Zuge der Sanierung der Alten Stadtmauer (ca. 0,45 Mio. €) und der Multifunktionsanlage (ca. 1,8 Mio. €) erstellt. Die jährlichen Betriebs- und Unterhaltungskosten werden zur Hälfte dem Hochtaunuskreis in Rechnung gestellt. Christian-Wirth-Saal am Schloßgarten-Campus an der Christian-Wirth-Schule Adresse: Schlossplatz 1 Der Christian-Wirth-Saal ursprünglich als Mensa der Christian-Wirth-Schule genutzt, dient ebenso als Möglichkeit der Durchführung von Veranstaltungen sämtlicher Art. Der Saal liegt im Eigentum des Hochtaunuskreises, sodass die Stadt sich mit 50% an den Betriebskosten beteiligt. Hierbei sind noch keine Abrechnungen für 2014 und 2015 seitens des Kreises erstellt worden. Errichtet und eingeweiht ist der Christian-Wirth-Saal 2011 und durch eine Verwaltungsund Betriebsvereinbarung mit der Stadt verbunden worden. Seit Juni 2014 haben die Vereine die Möglichkeit die Räumlichkeiten mit zu nutzen. Bürgerhaus Eschbach: Adresse: Schulstraße 15 Sporthalle mit 2 Räumen und Küche Das Gebäude wurde in 2007 bis 2013 energetisch saniert (300.000 €). Gebäudehülle energetisch optimiert, Wärmedämmverbundsystem (WDVS) nach Energieeinsparverordnung (EnEV), Brandschutzforderungen wurden erfüllt und Sanierungstau abgebaut. Heizung: Öl mit Brauchwasser Bj. 1985/175 KW. Heizungsanlage steht unter Beobachtung. Anlage ist in den nächsten Jahren zu erneuern. In 2014 wurden die beiden Lüftungs-/Heizungsanlagen der Halle (ca. 70.000 €) ertüchtigt. Für den Haushalt 2017 werden Kosten für Brandschutzauflagen, die Reparatur der Hebeanlage Kellergeschoss, Maßnahmen zur Vermeidung von Wassereintritt in den Heizungsraum und eine bauliche Trennung zwischen JuZ und Schützenverein vorgesehen. Des Weiteren hätte der Ortsbeirat gerne einen neuen Bodenbelag, neue Stühle sowie eine Außentreppe zum Schützenraum (auf OB-Wunschliste, noch nicht im Haushalt 2017 vorgesehen). Bürgerhaus Kransberg: Adresse: Am See 4 Sporthalle mit 1 Raum und Küche und Kindergartenanbau Das Gebäude wurde in 2009 energetisch saniert (200.000 €). Gebäudehülle energetisch optimiert WDVS nach EnEV und Sanierungsstau abgebaut. Heizung: Niedertemperatur Öl mit Brauchwasser Bj. 1996 /70 KW. Heizungsanlage steht unter Beobachtung, derzeit kein Handlungsbedarf. Die Dachflächen müssen in den nächsten 3 bis 5 Jahren saniert werden. Kosten werden mit Bedarf ermittelt. Der Ortsbeirat hätte für 2017 gerne eine Dunstabzugshaube, eine neue Spülmaschine, ein neues Thekenkonzept, einen Bühnenvorhang sowie einen Anbau als Stuhllager (auf OBWunschliste, nicht im Haushalt 2017 vorgesehen). Seite 441 von 515 Bürgerhaus Merzhausen: Adresse: An der Sporthalle 11 Sporthalle mit 1 Raum und Küche Das Gebäude wurde in 2011 energetisch saniert (440.000 €). Gebäudehülle energetisch optimiert WDVS nach EnEV und Sanierungsstau abgebaut. Heizung: Erdgas mit Brauchwasser Bj. 1990/50 KW. Heizung wurde im Zuge der energetischen Sanierung überprüft derzeit kein Handlungsbedarf. Lüftungsanlage der Halle Bj. 2011. Hier sind keine Sanierungsmaßnahmen geplant. Bürgerhaus Michelbach: Adresse: Hubertusstraße 11 1 Raum mit Küche Das Gebäude wurde in 2005 energetisch saniert (280.000 €). Gebäudehülle energetisch optimiert WDVS nach EnEV und Sanierungsstau abgebaut. Heizung: Elektronachtspeicheröfen. Der Einbau einer mit fossilen Brennstoffen betriebenen Heizungsanlage steht in keinem Verhältnis zu den theoretischen Einsparungsmöglichkeiten. Einzelne Elektrospeicheröfen sind in nächster Zeit erneuerungsbedürftig. Bürgerhaus Wernborn: Adresse: An der Eichkopfhalle Sporthalle mit 1 Raum und Küche Das Gebäude wurde in 2012 energetisch saniert (345.000 €). Gebäudehülle energetisch optimiert WDVS nach EnEV und Sanierungsstau abgebaut. Heizung: 2 Stück Ölbrennwert a 90 KW/ Bj. 2007 mit Brauchwasser. Heizungen laufen abwechselnd, nur bei Starkfrost gehen beide Anlagen in Betrieb so kann eine optimale Ausnutzung der Heizungsanlagen erfolgen. Lüftungsanlage Bj. 2012. Hier sind keine Sanierungsmaßnahmen geplant. Der Ortsbeirat möchte das Bürgerhaus jedoch gerne barrierefrei gestalten, neue Schränke für die Küche, eine Fußbodenerneuerung für die Küche sowie die Renovierung der Außenfassade (auf OB-Wunschliste, nicht im Haushalt 2017 vorgesehen). Bürgerhaus Wilhelmsdorf: Adresse: Jägerwiese 14 Sporthalle mit 1 Raum und Küche Das Gebäude wurde in 2004 energetisch saniert (181.000 €). Gebäudehülle energetisch optimiert WDVS nach EnEV und Sanierungsstau abgebaut. Heizung: Flüssiggasbrennwert mit Brauchwasser Bj. 2000/ 60 KW. Heizung laut Wartungsprotokollen ohne Beanstandung. Hier sind keine Sanierungsmaßnahmen geplant, allerdings ist ein Umbau im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammes im Gespräch. Der Ortsbeirat spricht sich für einen Umbau des Bürgerhauses unter Berücksichtigung eines Stuhllageranbaus aus. Seite 442 von 515 Alle Gebäude haben eine theoretische Benutzungsmöglichkeit von Montag-Sonntag RegelÖffnungszeiten: 8 – 22 Uhr (= 14 Std.) pro Raum. Öffnungsstd. im Jahr Wilhelmjsalon 5.110,00 ChristianWirthBGH BGH BGH BGH BGH BGH Saal Eschbach Kransberg Merzhausen Michelbach Wernborn Wilhelmsdorf 5.110,00 15.330,00 10.220,00 10.220,00 5.110,00 10.220,00 10.220,00 2. Bruttogesamtfläche (BGF) Bruttogesamtfläche (m²) Wilhelmj- ChristianBGH BGH BGH BGH BGH BGH salon Wirth-Saal Eschbach Kransberg Merzhausen Michelbach Wernborn Wilhelmsdorf 205,00 606,00 1.511,00 617,00 715,00 612,00 1.039,00 782,00 3. Belegungsumfang *Wilhelmj- *ChristianBGH BGH BGH BGH BGH BGH salon Wirth-Saal Eschbach Kransberg Merzhausen Michelbach Wernborn Wilhelmsdorf Belegung 2014 36,3% 23,1% 14,8% 13,6% 25,4% 11,9% Belegung 2015 40,5% 18,6% 26,6% 30,0% 20,2% 8,5% 23,6% 10,7% Belegung 2016 44,3% 20,0% 25,6% 30,6% 18,7% 4,6% 21,4% 12,6% Die Belegungszeiten sind aufgrund der Regel-Öffnungszeiten (8-22 Uhr) berechnet worden. Für die Jahre 2014 und 2015 wurde die tatsächliche Belegung herangezogen, für 2016 die geplante Belegung laut Reservierungen. *Für den Wilhelmj-Salon und den Christian Wirth-Saal sind Doppelbelegungen miteingerechnet. Die Stunden der Nutzung sind bei beiden Räumen eingerechnet. Es ist jedoch nicht möglich nachzuprüfen inwieweit beide Räumlichkeiten hierbei wirklich genutzt wurden. Seite 443 von 515 4. Betriebskosten / Gesamtkosten Da die Abrechnungen 2014 und 2015 für den Christian-Wirth-Saal und den Wilhelmj-Salon immernoch nicht vorliegen, können in diesem Jahr für diese Liegenschaften keine Betriebskosten ins Verhältnis gesetzt werden. Strom Heizung Wasser/Abwasser Entsorgung Reinigung Sonstige Betriebs-kosten (Gebühren, Versicherungen) Summe BGH BGH BGH BGH BGH BGH Eschbach Kransberg Merzhausen Michelbach Wernborn Wilhelmsdorf Ist 2014 Ist 2014 Ist 2014 Ist 2014 Ist 2014 Ist 2014 5.733,53 1.497,13 2.352,38 9.383,00 9.073,80 1.515,54 8.785,79 1.543,27 4.400,63 0,00 7.835,92 4.798,04 974,03 493,92 763,78 460,78 453,18 172,19 1.848,00 604,80 1.848,00 504,00 1.848,00 1.209,60 8.359,77 3.771,18 3.000,00 376,14 257,61 2.665,98 2.628,26 28.329,38 1.465,66 9.375,96 2.486,76 14.851,55 744,93 11.468,85 1.637,14 21.105,65 1.177,69 11.539,04 Strom je BGF Heizung je BGF Wasser/Abwasser je BGF Entsorgung je BGF Reinigung je BGF 3,79 5,81 0,64 1,22 5,53 2,43 2,50 0,80 0,98 6,11 3,29 6,15 1,07 2,58 4,20 15,33 0,00 0,75 0,82 0,61 8,73 7,54 0,44 1,78 0,25 1,94 6,14 0,22 1,55 3,41 Sonstige Betriebskosten je BGF (Gebühren, Versicherungen etc.) Betriebskosten je BGF 1,74 2,38 3,48 1,22 1,58 1,51 18,75 15,20 20,77 18,74 20,31 14,76 239.706,85 28.096,63 86.019,96 36.908,13 118.130,73 49.800,22 11.961,00 3.803,62 13.816,60 1.041,94 19.575,75 5.508,29 152.693,26 21.606,31 73.289,01 31.888,62 88.125,52 43.873,99 158,64 45,54 120,31 60,31 113,70 63,68 Gesamtkosten (inkl. Personal, Sach-/Dienstlstg., AfA, ILV) davon Abschreibungen (AfA) ungenutzte Kosten (Leerkosten) Gesamtkosten (inkl. ILV) je BGF Erläuterungen zu den Betriebskosten: Strom: Die hohen Stromkosten im BGH Michelbach resultieren aus der Verwendung von Nachtspeicheröfen. Die Heizung wird hier über den Strom betrieben. Reinigung: Die Reinigungskosten fallen in den Bürgerhäusern in Michelbach und Wernborn deutlich geringer aus, als in den anderen Bürgerhäusern. Dies liegt daran, dass im Bürgerhaus Michelbach nur die Glasreinigung von einer Fremdfirma erfolgt. Die Reinigung selbst wird durch den Nutzer vorgenommen. Im Bürgerhaus Merzhausen erfolgt die Reinigung durch den TUS Merzhausen. Die Reinigung der Bürgerhäuser in Eschbach, Kransberg und Wilhelmsdorf erfolgt durch Fremdfirmen. Sonstige Betriebskosten: Die etwas höheren Kosten im Bürgerhaus Merzhausen resultieren aus den Telefonkosten. Zu der höheren Nutzung kommt noch die Miete für den Münzfernsprecher. Münzfernsprecher sind in Merzhausen, Eschbach und Kransberg vorhanden. Gesamtkosten je BGF: Die im Vergleich geringen Gesamtkosten der Bürgerhäuser Kransberg, Michelbach und Wilhelmsdorf liegen an den niedrigen Abschreibungskosten, was bedeutet, dass der Gebäudewert niedriger ist als bei anderen Bürgerhäusern. Seite 444 von 515 Strom Heizung Wasser/Abwasser Entsorgung Reinigung Sonstige Betriebs-kosten (Gebühren, Versicherungen) Summe BGH BGH BGH BGH BGH BGH Eschbach Kransberg Merzhausen Michelbach Wernborn Wilhelmsdorf Ist 2015 Ist 2015 Ist 2015 Ist 2015 Ist 2015 Ist 2015 7.674,60 1.680,77 2.193,34 9.476,76 8.335,01 1.466,32 6.274,66 1.823,14 5.532,57 362,26 5.110,16 4.110,82 2.354,99 492,96 922,53 312,34 539,19 388,79 1.511,26 527,49 1.427,39 439,82 1.279,82 752,13 7.260,36 3.189,79 3.000,00 250,76 171,74 2.254,39 1.574,88 26.650,75 1.477,10 9.191,25 1.898,00 14.973,83 750,58 11.592,52 2.365,49 17.801,41 1.188,55 10.161,00 Strom je BGF Heizung je BGF Wasser/Abwasser je BGF Entsorgung je BGF Reinigung je BGF 5,08 4,15 1,56 1,00 4,81 2,72 2,95 0,80 0,85 5,17 3,07 7,74 1,29 2,00 4,20 15,48 0,59 0,51 0,72 0,41 8,02 4,92 0,52 1,23 0,17 1,88 5,26 0,50 0,96 2,88 Sonstige Betriebskosten je BGF (Gebühren, Versicherungen etc.) Betriebskosten je BGF 1,04 2,39 2,65 1,23 2,28 1,52 17,64 14,90 20,94 18,94 17,13 12,99 121.244,48 32.986,34 87.844,24 39.717,44 96.743,04 56.100,61 12.668,90 11.399,67 15.379,00 1.074,00 19.575,00 5.585,00 88.750,96 23.123,42 70.099,70 36.341,46 74.105,17 50.097,84 80,24 53,46 122,86 64,90 93,11 71,74 Gesamtkosten (inkl. Personal, Sach-/Dienstlstg., AfA, ILV) davon Abschreibungen (AfA) ungenutzte Kosten (Leerkosten) Gesamtkosten (inkl. ILV) je BGF Erläuterungen zu den Betriebskosten: Strom: Die hohen Stromkosten im BGH Michelbach resultieren aus der Verwendung von Nachtspeicheröfen. Die Heizung wird hier über den Strom betrieben. Heizung: Die Heizkosten im BGH Merzhausen sind gestiegen, da 10.063 kWh mehr verbraucht wurde. Reinigung: Die Reinigungskosten fallen in den Bürgerhäusern in Michelbach und Wernborn deutlich geringer aus, als in den anderen Bürgerhäusern. Dies liegt daran, dass im Bürgerhaus Michelbach nur die Glasreinigung von einer Fremdfirma erfolgt. Die Reinigung selbst wird durch den Nutzer vorgenommen. Im Bürgerhaus Merzhausen erfolgt die Reinigung durch den TUS Merzhausen. Die Reinigung der Bürgerhäuser in Eschbach, Kransberg und Wilhelmsdorf erfolgt durch Fremdfirmen. Seite 445 von 515 5. Einnahmen Benutzungsgebühren Private Vereinsförderrichtlinie Hochtaunus-kreis Summe Gesamteinnahmen Kostendeckungsgrad in % Benutzungsgebühren Private Vereinsförderrichtlinie Hochtaunuskreis Summe Gesamteinnahmen Kostendeckungsgrad % BGH Eschbach Ist 2014 BGH Kransberg Ist 2014 BGH Merzhausen Ist 2014 BGH Michelbach Ist 2014 BGH Wernborn Ist 2014 BGH Wilhelmsdorf Ist 2014 -3.578,88 -6.386,85 -1.687,32 -11.653,05 -861,00 -1.023,33 -1.884,33 -1.649,56 -3.057,12 -2.300,86 -7.007,54 -1.274,00 -1.612,32 -2.886,32 -1.267,10 -4.881,36 -6.148,46 -520,00 -1.742,76 -2.262,76 -11.653,05 -1.920,33 -10.473,84 -2.886,32 -9.557,46 -2.262,76 4,86 6,83 12,18 7,82 8,09 4,54 BGH Eschbach Ist 2015 BGH Kransberg Ist 2015 BGH BGH Merzhausen Michelbach Ist 2015 Ist 2015 BGH Wernborn Ist 2015 BGH Wilhelmsdorf Ist 2015 -3.386,00 -3.986,88 -1.687,32 -9.060,20 -656,00 -1.183,38 -1.839,38 -1.991,80 -1.221,67 -2.300,86 -5.514,33 -1.269,85 -1.521,24 -2.791,09 -1.455,00 -3.597,66 -5.052,66 -243,00 -1.993,32 -2.236,32 -9.060,20 -1.876,38 -5.822,33 -2.791,09 -8.912,38 -2.236,32 7,47 5,69 6,63 7,03 9,21 3,99 Seite 446 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 57341 Betrieb Stadthallen/Mensa Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 15 573 57341 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Betrieb Stadthallen/Mensa Produktinformation Verantwortliche Person(en) Verantwortliche Organisationseinheit Antje List-Hartwig Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen. Kurzbeschreibung Vermietung von Räumlichkeiten in der Gemeinschaftseinrichtung. Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger. Allgemeine Ziele Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Allgemeinheit sowie zur Vereinsförderung. Stavo 05.12.2016 Seite 447 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 57341 Betrieb Stadthallen/Mensa Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -256 -41.900 -6.800 -29.760 -1.100 -30 -34 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09 53 10 Sonstige ordentliche Erträge -3 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -41.930 -6.800 -31.153 50.116 3.400 43.381 3.759 250 3.095 Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.500 14 66 Abschreibungen 30.900 32.589 29.965 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 110.000 50.000 50.000 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 218.275 86.239 135.518 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 176.345 79.439 104.365 176.345 79.439 104.365 176.345 79.439 104.365 15 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 9.076 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 89.499 18.890 102.402 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 89.499 18.890 102.402 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 265.844 98.329 206.767 Stavo 05.12.2016 Seite 448 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 57341 Betrieb Stadthallen/Mensa Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57341 Betrieb Stadthallen/Mensa Erläuterungen zu Gliederung 03 Kostenerstattung vom Hochtaunuskreis gem. Verwaltungsvereinbarung 35.000 Euro Erstattungen im Rahmen der Vereinsförderung für den Wilhelmj Salon 6.900 Euro Erläuterungen zu Gliederung 08 Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes. Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen vom Wilhelmj-Salon sind: Instandhaltung inkl. Material 20.000 Euro (50/50 Stadt / HTK) Abfallgebühren 1.400 Euro Fremdreinigung 1.000 Euro Versicherung 600 Euro Telefon 500 Euro Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 15 Erste Abrechnungen für die Mensa befinden sich aktuell noch in der Abstimmung mit dem zuständigen Sachbearbeiter und belaufen sich auf 110.000 Euro. Die Vorauszahlungen an den Hochtaunuskreis wurden entsprechend angepasst. Der Ansatz 2016 in Höhe von 50.000 € war einst nur eine Schätzung. Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 449 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 57341 Betrieb Stadthallen/Mensa Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 26 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -271.410 -7.771 -4.060 -4.060 Summe -279.181 -4.060 -4.060 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -279.181 -4.060 -4.060 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 450 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 57342 Betrieb Bürgerhaus Eschbach Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 15 573 57342 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Betrieb Bürgerhaus Eschbach Produktinformation Verantwortliche Person(en) Verantwortliche Organisationseinheit Antje List-Hartwig Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen. Kurzbeschreibung Vermietung von den Räumlichkeiten in der Dorfgemeinschaftseinrichtung Eschbach. Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger. Allgemeine Ziele Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Allgemeinheit sowie zur Vereinsförderung. Stavo 05.12.2016 Seite 451 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 57342 Betrieb Bürgerhaus Eschbach Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.690 -1.690 -1.687 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.500 -2.500 -3.386 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -5.500 -5.500 -3.987 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -10.690 -9.690 -9.060 3.546 3.400 27.942 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 266 250 1.878 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44.693 36.490 45.175 14 66 Abschreibungen 12.560 11.220 12.669 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 61.065 51.360 87.664 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 50.375 41.670 78.604 50.375 41.670 78.604 50.375 41.670 78.604 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 39.811 47.700 33.581 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 39.811 47.700 33.581 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 90.186 89.370 112.184 Stavo 05.12.2016 Seite 452 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 57342 Betrieb Bürgerhaus Eschbach Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57342 Betrieb Bürgerhaus Eschbach Erläuterungen zu Gliederung 01 Nutzung BGH für Schulsport 1.690 Euro Erläuterungen zu Gliederung 02 Nutzungsgebühr Bürgerhaus Eschbach 1.500 Euro Erläuterungen zu Gliederung 03 Erstattungen im Rahmen der Vereinsförderung BGH Eschbach 5.500 Euro Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Instandhaltung inkl. Material 12.000 Euro Heizöl 9.000 Euro Fremdreinigung 8.400 Euro Strom 8.000 Euro Wasser-, Abfall- und Niederschlagswassergebühren 4.450 Euro Wartungskosten 1.000 Euro Versicherung 1.063 Euro Des Weiteren fallen hier kleinere Beträge für Telefon und Schornsteinfeger an. Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 453 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 57342 Betrieb Bürgerhaus Eschbach Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 26 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -4.730 -5.988 -29.143 -29.143 Summe -10.718 -29.143 -29.143 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.718 -29.143 -29.143 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 454 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 57343 Betrieb Bürgerhaus Kransberg Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 15 573 57343 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Betrieb Bürgerhaus Kransberg Produktinformation Verantwortliche Person(en) Verantwortliche Organisationseinheit Antje List-Hartwig Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen. Kurzbeschreibung Vermietung von den Räumlichkeiten in der Dorfgemeinschaftseinrichtung Kransberg. Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger. Allgemeine Ziele Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Allgemeinheit sowie zur Vereinsförderung. Stavo 05.12.2016 Seite 455 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 57343 Betrieb Bürgerhaus Kransberg Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -216 -600 -656 -1.000 -1.000 -1.183 -40 -40 -37 -1.256 -1.640 -1.876 7.346 7.040 7.942 551 520 474 11.585 12.610 11.400 3.920 4.500 3.921 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 23.402 24.670 23.737 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 22.146 23.030 21.861 22.146 23.030 21.861 22.146 23.030 21.861 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 8.579 12.780 9.249 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 8.579 12.780 9.249 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 30.725 35.810 31.110 Stavo 05.12.2016 Seite 456 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 57343 Betrieb Bürgerhaus Kransberg Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57343 Betrieb Bürgerhaus Kransberg Erläuterungen zu Gliederung 02 Nutzungsgebühr Bürgerhaus Kransberg 216 Euro Erläuterungen zu Gliederung 03 Erstattungen im Rahmen der Vereinsförderung BGH Kransberg 1.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 08 Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes. Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Fremdreinigung 3.880 Euro Heizöl 1.800 Euro Strom 1.700 Euro Instandhaltung inkl. Material 1.450 Euro Wasser-, Abfall- und Niederschlagswassergebühren 1.250 Euro Telefonkosten 700 Euro Versicherung 435 Euro, sowie Schornsteinfegergebühren Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 457 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 57343 Betrieb Bürgerhaus Kransberg Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -4.000 -4.000 Summe -4.000 -4.000 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.000 -4.000 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 458 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 57344 Betrieb Bürgerhaus Merzhausen Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 15 573 57344 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Betrieb Bürgerhaus Merzhausen Produktinformation Verantwortliche Person(en) Verantwortliche Organisationseinheit Antje List-Hartwig Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen. Kurzbeschreibung Vermietung von den Räumlichkeiten in der Dorfgemeinschaftseinrichtung Merzhausen. Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger. Allgemeine Ziele Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Allgemeinheit sowie zur Vereinsförderung. Stavo 05.12.2016 Seite 459 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 57344 Betrieb Bürgerhaus Merzhausen Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.710 -2.710 -2.709 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.044 -1.000 -1.992 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.100 -3.100 -1.122 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -6.854 -6.810 -5.822 3.546 3.400 2.316 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 266 250 240 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.462 15.530 29.345 14 66 Abschreibungen 16.020 8.420 15.380 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 34.294 27.600 47.280 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 27.440 20.790 41.458 27.440 20.790 41.458 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 22.605 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 22.605 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 27.440 20.790 64.063 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 46.099 43.000 50.004 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 45.399 43.000 49.677 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 72.839 63.790 113.739 -700 -327 Stavo 05.12.2016 Seite 460 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 57344 Betrieb Bürgerhaus Merzhausen Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57344 Betrieb Bürgerhaus Merzhausen Erläuterungen zu Gliederung 01 Nutzung BGH für Schulsport 2.300 Euro Pacht für Sendeeinheit TG-Net 410 Euro Erläuterungen zu Gliederung 02 Nutzungsgebühr Bürgerhaus Merzhausen 1.044 Euro Erläuterungen zu Gliederung 03 Erstattungen im Rahmen der Vereinsförderung BGH Merzhausen 3.100 Euro Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Gas 5.500 Euro Wasser-, Abfall- und Niederschlagswassergebühren 2.800 Euro Strom 2.500 Euro Instandhaltung inkl. Material 1.400 Euro Versicherung 992 Euro Des Weiteren fallen Kosten für Wartung, Telefon und Schornsteinfeger an. Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 29 Erlöse aus der Nutzung des Bürgerhauses von Ämtern der Stadtverwaltung (z.B. Kitas) Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 461 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 57344 Betrieb Bürgerhaus Merzhausen Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -10.046 -5.563 -77.043 -77.043 -9.620 -81.350 -81.350 -12.890 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe -10.046 -28.074 -158.393 -158.393 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.046 -28.074 -158.393 -158.393 Stavo 05.12.2016 Seite 462 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 57345 Betrieb Bürgerhaus Michelbach Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 15 573 57345 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Betrieb Bürgerhaus Michelbach Produktinformation Verantwortliche Person(en) Verantwortliche Organisationseinheit Antje List-Hartwig Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen. Kurzbeschreibung Vermietung von den Räumlichkeiten in der Dorfgemeinschaftseinrichtung Michelbach. Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger. Allgemeine Ziele Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Allgemeinheit sowie zur Vereinsförderung. Stavo 05.12.2016 Seite 463 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 57345 Betrieb Bürgerhaus Michelbach Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -453 -770 -1.270 -1.600 -1.600 -1.521 -2.053 -2.370 -2.791 8.632 4.520 11.875 266 330 553 12.844 13.940 12.962 1.080 1.990 1.074 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 22.822 20.780 26.464 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 20.769 18.410 23.673 20.769 18.410 23.673 20.769 18.410 23.673 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 12.494 18.840 13.253 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 12.494 18.840 13.253 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 33.263 37.250 36.926 Stavo 05.12.2016 Seite 464 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 57345 Betrieb Bürgerhaus Michelbach Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57345 Betrieb Bürgerhaus Michelbach Erläuterungen zu Gliederung 02 Nutzungsgebühr Bürgerhaus Michelbach 453 Euro Erläuterungen zu Gliederung 03 Erstattungen im Rahmen der Vereinsförderung BGH Michelbach 1.600 Euro Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Strom 9.500 Euro Mietnebenkosten Hausverwaltung 1.500 Euro Instandhaltung inkl. Material 750 Euro Des Weiteren fallen Kosten für Fremdreinigung, Telefon und Versicherung an. Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 465 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 57345 Betrieb Bürgerhaus Michelbach Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -15.970 -15.970 Summe -15.970 -15.970 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.970 -15.970 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 466 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 57346 Betrieb Bürgerhaus Wernborn Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 15 573 57346 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Betrieb Bürgerhaus Wernborn Produktinformation Verantwortliche Person(en) Verantwortliche Organisationseinheit Antje List-Hartwig Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen. Kurzbeschreibung Vermietung von den Räumlichkeiten in der Dorfgemeinschaftseinrichtung Wernborn. Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger. Allgemeine Ziele Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Allgemeinheit sowie zur Vereinsförderung. Stavo 05.12.2016 Seite 467 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 57346 Betrieb Bürgerhaus Wernborn Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.102 -920 -1.455 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.900 -4.900 -3.598 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -3.410 -3.410 -3.409 09 53 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Sonstige ordentliche Erträge -451 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -9.412 -9.230 -8.912 18.746 17.970 16.624 Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.406 1.340 1.225 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.913 25.820 26.157 14 66 Abschreibungen 15.830 18.030 19.575 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 58.895 63.160 63.581 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 49.483 53.930 54.668 49.483 53.930 54.668 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 10.090 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 10.090 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 49.483 53.930 64.758 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 29.463 59.900 33.162 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 29.463 59.900 33.162 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 78.946 113.830 97.921 Stavo 05.12.2016 Seite 468 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 57346 Betrieb Bürgerhaus Wernborn Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57346 Betrieb Bürgerhaus Wernborn Erläuterungen zu Gliederung 02 Nutzungsgebühr Bürgerhaus Wernborn 1.102 Euro Erläuterungen zu Gliederung 03 Erstattungen im Rahmen der Vereinsförderung BGH Wernborn 4.900 Euro Erläuterungen zu Gliederung 08 Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes. Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Strom 8.700 Euro Heizöl 7.500 Euro Wasser-, Abfall- und Niederschlagswassergebühren 2.200 Euro Instandhaltung inkl. Material 1.700 Euro Wartungskosten 1.500 Euro Des Weiteren fallen Kosten für Fremdreinigung, Telefon, Versicherung und Schornsteinfeger an. Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 469 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 57346 Betrieb Bürgerhaus Wernborn Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -47.000 -47.000 Summe -47.000 -47.000 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -47.000 -47.000 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Stavo 05.12.2016 Seite 470 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 57347 Betrieb Bürgerhaus Wilhelmsdorf Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 15 573 57347 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Betrieb Bürgerhaus Wilhelmsdorf Produktinformation Verantwortliche Person(en) Verantwortliche Organisationseinheit Antje List-Hartwig Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen. Kurzbeschreibung Vermietung von den Räumlichkeiten in der Dorfgemeinschaftseinrichtung Wilhelmsdorf. Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger. Allgemeine Ziele Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Allgemeinheit sowie zur Vereinsförderung. Stavo 05.12.2016 Seite 471 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 57347 Betrieb Bürgerhaus Wilhelmsdorf Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -135 -120 -243 -1.800 -1.800 -1.993 -1.935 -1.920 -2.236 7.571 7.540 7.443 568 540 486 52.315 15.990 13.162 4.530 14.160 5.585 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 64.984 38.230 26.677 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 63.049 36.310 24.440 63.049 36.310 24.440 63.049 36.310 24.440 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 26.672 29.290 29.424 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 26.672 29.290 29.424 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 89.721 65.600 53.864 Stavo 05.12.2016 Seite 472 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 57347 Betrieb Bürgerhaus Wilhelmsdorf Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57347 Betrieb Bürgerhaus Wilhelmsdorf Erläuterungen zu Gliederung 02 Nutzungsgebühr Bürgerhaus Wilhelmsdorf 135 Euro Erläuterungen zu Gliederung 03 Erstattungen im Rahmen der Vereinsförderung BGH Wilhelmsdorf 1.800 Euro Erläuterungen zu Gliederung 11 Personalkosten für die Beschäftigten, die diesem Produkt zugeordnet sind. Die Personalkosten werden ab 2017 auf Grundlage eines aktualisierten Schlüssels verteilt, demnach kann es zu Verschiebungen innerhalb der Produkte kommen. Erläuterungen zu Gliederung 12 Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte. Die Planansätze 2017 sind spitz gerechnet. Erläuterungen zu Gliederung 13 Die größten Positionen sind: Sanierung in "kleiner Lösung" (Brandschutz, Schimmel, Lagerraum) 40.000 € Diese Maßnahme wird inkl. Planungskosten rd. 100.000 Euro, gestreckt in 2016 - 2018, kosten. Gas 5.000 Euro Strom 1.500 Euro Wasser-, Abfall- und Niederschlagswassergebühren 1.550 Euro Fremdreinigung 2.700 Euro Instandhaltung inkl. Material 600 Euro Des Weiteren fallen Kosten für Wartung, Telefon, Versicherung und Schornsteinfeger an. Erläuterungen zu Gliederung 14 Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird. Erläuterungen zu Gliederung 30 Anteilmäßiger Verwaltungsoverhead des Hauptamtes (inkl. BGM + Personalamt) und der Finanzverwaltung, Kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für in Anspruch genommene Leistungen. Stavo 05.12.2016 Seite 473 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 57347 Betrieb Bürgerhaus Wilhelmsdorf Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -18.500 -112.500 -112.500 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -18.500 -18.500 -18.500 26 - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. -7.500 -7.500 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe -37.000 -138.500 -138.500 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -37.000 -138.500 -138.500 Stavo 05.12.2016 Seite 474 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Usingen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Kämmerei Sebastian Knull Stavo 05.12.2016 Seite 475 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -440.000 -476.000 -427.869 -4.645 -15.240.859 -15.406.495 -13.809.161 -615.850 -590.000 -577.241 -5.717.794 -4.234.400 -2.549.992 -36.800 -41.300 -48.700 -22.051.303 -20.748.195 -17.417.608 15.000 50.000 -3.768 12.002.593 11.111.400 9.614.231 12.017.593 11.161.400 9.610.473 -10.033.710 -9.586.795 -7.807.135 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 9 21 56, 57 Finanzerträge -69.480 -67.970 -28.843 22 77 Finanzaufwendungen 990.100 974.530 875.026 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 920.620 906.560 846.183 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) -9.113.090 -8.680.235 -6.960.952 -10.000 -10.000 -69.768 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 9 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -10.000 -10.000 -69.760 -9.123.090 -8.690.235 -7.030.712 -1.621.137 -1.306.210 -1.544.983 -1.621.137 -1.306.210 -1.544.983 -10.744.227 -9.996.445 -8.575.695 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen Stavo 05.12.2016 Seite 476 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 54.000 und des immateriellen Anlagevermögens 22 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 19.700 23.600 19.667 1.269.505 12.985 2.027.824 1.289.205 36.585 2.101.491 -1.269.505 -905.732 -994.665 -10.822.392 -7.677.531 -1.269.505 -905.732 -994.665 -10.822.392 -7.677.531 19.700 -869.147 1.106.826 -10.822.392 -7.677.531 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Stavo 05.12.2016 Seite 477 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 16 611 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Kämmerei Sebastian Knull Allgemeine Ziele Die notwendigen Arbeiten in diesem Bereich werden im Wesentlichen durch die gemeinsame Kämmerei der Städte Neu-Anspach und Usingen erbracht, wobei die Stadt auf einen Großteil der Einnahmen keinen oder nur geringen Einfluß hat. Stavo 05.12.2016 Seite 478 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -15.240.859 -15.406.495 -13.809.161 -615.850 -590.000 -577.241 -5.717.794 -4.234.400 -2.549.992 -36.800 -41.300 -48.700 -21.611.303 -20.272.195 -16.985.094 15.000 50.000 -3.768 12.002.593 11.111.400 9.614.231 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 14 16 66 Abschreibungen 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 12.017.593 11.161.400 9.610.463 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -9.593.710 -9.110.795 -7.374.631 -31.500 -30.140 -11.707 15.000 10.000 14.707 -16.500 -20.140 2.999 -9.610.210 -9.130.935 -7.371.631 -10.000 -10.000 -69.768 -10.000 -10.000 -69.768 -9.620.210 -9.140.935 -7.441.399 -9.620.210 -9.140.935 -7.441.399 21 56, 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen Stavo 05.12.2016 Seite 479 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen Erläuterungen zu Gliederung 05 Gemeindeanteil Einkommensteuer 8.352.450 Euro Gemeindeanteil Umsatzsteuer 564.750 Euro Grundsteuer A 42.000 Euro Grundsteuer B 2.182.972 Euro (inkl. Anhebung auf 415 v.H.) Gewerbesteuer 3.627.687 Euro (inkl. Anhebung auf 357 v.H.) Spielapparatesteuer 400.000 Euro Hundesteuer 71.000 Euro (inkl. Gebührenerhöhung) Erläuterungen zu Gliederung 06 Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz 615.850 Euro Erläuterungen zu Gliederung 07 Schlüsselzuweisungen 5.717.794 Euro Erläuterungen zu Gliederung 08 Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögengegenstandes. Erläuterungen zu Gliederung 14 Einzelwertberichtigung auf Forderungen Erläuterungen zu Gliederung 16 Kreisumlage 8.490.240 Euro Schulumlage 2.712.160 Euro Gewerbersteuerumlage 735.193 Euro Umlage Planungsverband 65.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 21 Verzinsung von Steuernachforderungen 30.000 Euro Säumniszuschläge 1.500 Euro Erläuterungen zu Gliederung 22 Zinserstattungen z.B. Gewebesteuerrückzahlungen Erläuterungen zu Gliederung 25 Steuernachzahlungen/Steuerveranlagungen aus anderen Haushaltsjahren Stavo 05.12.2016 Seite 480 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20 + Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 54.000 und des immateriellen Anlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Summe 54.000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 54.000 Stavo 05.12.2016 Seite 481 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Usingen Produktbereich Produktgruppe Produkt 16 612 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Kämmerei Sebastian Knull Auftragsgrundlage Im Wesentlichen die Haushaltssatzung der Stadt Usingen Kurzbeschreibung Kredite, Schuldendienst, kalkulatorische Einnahmen Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger sowie Gremien der Stadt Usingen Allgemeine Ziele Sicherung der Liquidität sowie Aufrechterhaltung der Kreditwürdigkeit der Stadt, Prüfung von Möglichkeiten der Umschuldung etc. zur Reduzierung der Schulden der Stadt. Schaffung und Umsetzung von Grundlagen der internen Leistungsverrechnung um transparent zu machen, welche tatsächlichen Kosten mit den jeweiligen Leistungen der Stadt verbunden sind, als Grundlage für Kostenvergleiche mit anderen Kommunen als auch als Grundlage für die Politik für Entscheidungen. Stavo 05.12.2016 Seite 482 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Ordentliche Erträge 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -440.000 -476.000 -427.869 -4.645 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -440.000 -476.000 -432.514 Ordentliche Aufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 9 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -440.000 -476.000 -432.504 21 56, 57 Finanzerträge -37.980 -37.830 -17.136 22 77 Finanzaufwendungen 975.100 964.530 860.319 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) 937.120 926.700 843.183 24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) 497.120 450.700 410.679 25 59 Außerordentliche Erträge 26 79 Außerordentliche Aufwendungen 9 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 9 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 497.120 450.700 410.687 -1.621.137 -1.306.210 -1.544.983 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -1.621.137 -1.306.210 -1.544.983 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -1.124.017 -855.510 -1.134.296 Stavo 05.12.2016 Seite 483 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz 2017 HHansatz 2016 Ergebnis Jahresabschl. 2015 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Erläuterungen zu Gliederung 01 Konzessionsabgabe Strom 410.000 Euro Konzessionsabgabe Gas 30.000 Euro Erläuterungen zu Gliederung 21 Zinserträge Kapitalstock Süwag 25.000 Euro Zinserträge Badenia 6.500 Euro Zinserträge Wohnungsbaudarlehen 6.400 Euro Zinsen Kreditinstitute und Dividende Frankfurter Volksbank 80 Euro Erläuterungen zu Gliederung 22 Bankzinsen für Investitionskredite 905.000 Euro Zinsen Konjunkturprogramm 40.000 Euro Zinsen Kassenkredit 30.000 Euro Sollzinsen aus Quartalsabrechnung Girokonten 100 Euro An dieser Stelle werden neu ab 2017 durch die Rückführung der Stadtwerke in den städtischen Haushalt auch die Zinsen für Kredite der Stadtwerke mit ausgewiesen. Erläuterungen zu Gliederung 29 Gegenposition für die Kalkulatorische Verzinsung. Jedes Produkt wird anteilmäßig seines gebundenen Kapitals (Anlagevermögen) mit Kalkulatorischen Zinsen belastet. Der Zinssatz der kalkulatorischen Verzinsung wurde ab 2017 von 4,5% auf 4,0 % gesenkt. Stavo 05.12.2016 Seite 484 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Usingen Nr. Bezeichnung HHAnsatz 2017 Verpflichtungs ermächtigung HHAnsatz 2016 Erg. Jahresabschl. 2015 Gesamtauszahlungsb. davon bisher bereitgestellt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und des immateriellen Anlagevermögens 22 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 19.700 23.600 19.667 1.269.505 12.985 2.027.824 1.289.205 36.585 2.047.491 -1.269.505 -905.732 -994.665 -10.822.392 -7.677.531 -1.269.505 -905.732 -994.665 -10.822.392 -7.677.531 19.700 -869.147 1.052.826 -10.822.392 -7.677.531 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 31 + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Stavo 05.12.2016 Seite 485 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € Stadt Usingen KVKR Arten der Erträge und Aufwendungen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Erträge 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.498,8 -1.748,4 -1.800,4 -1.845,1 -1.890,8 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.509,9 -6.377,1 -6.568,5 -6.732,7 -6.901,0 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -577,0 -791,4 -806,9 -815,3 -831,2 52 Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 5500 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer -8.864,0 -8.352,5 -8.870,1 -9.313,6 -9.779,3 5504 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -372,5 -564,8 -697,5 -680,0 -697,0 5551 Grundsteuer A -44,0 -42,0 -42,0 -42,0 -42,0 5552 Grundsteuer B -2.080,0 -2.183,0 -2.183,0 -2.183,0 -2.183,0 5553 Gewerbesteuer -3.669,0 -3.627,7 -3.664,0 -3.700,6 -3.737,6 5554 Grunderwerbsteuer 5559 Andere Steuern -377,0 -471,0 -471,0 -471,0 -471,0 558 Erträge aus Umlagen 55.. Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen 547 Erträge aus Transferleistungen -590,0 -615,9 -628,2 -640,7 -653,5 540-543 Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen -5.035,0 -6.535,8 -6.646,4 -6.812,6 -6.982,9 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -497,4 -694,3 -678,8 -674,6 -671,7 53 Sonstige Ordentliche Erträge -4,5 -170,4 -20,8 -21,1 -21,5 10 Summe der ordentlichen Erträge -25.119,2 -32.179,1 -33.082,3 -33.937,3 -34.867,6 5.764,8 6.835,1 6.835,1 7.005,9 7.111,0 938,7 1.005,8 1.005,8 1.031,0 1.046,4 Aufwendungen 62,63,.. Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65) 644-646 Versorgungsaufwendungen 60,61,.. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69) 3.548,7 5.413,7 5.528,7 5.577,8 5.795,4 66 Abschreibungen 1.521,9 2.246,2 2.281,5 2.241,5 2.152,1 71 Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen 1.302,8 1.573,7 1.605,2 1.637,3 1.670,0 73 Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen 11.120,9 14.187,2 14.782,2 15.385,5 16.014,6 72 Transferaufwendungen 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 13,0 21,4 21,8 22,3 22,7 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 24.210,7 31.283,0 32.060,3 32.901,3 33.812,4 20 Verwaltungsergebnis -908,5 -896,1 -1.022,0 -1.036,0 -1.055,2 56,57 Finanzerträge -90,0 -97,8 -99,7 -101,7 -103,8 77 Zinsen und ähnl. Aufwendungen 974,5 993,9 951,1 938,9 886,3 23 Finanzergebnis 884,5 896,1 851,4 837,2 782,5 24 Ordentliches Ergebnis -24,0 -170,6 -198,9 -272,7 59 Außerordentliche Erträge 79 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis -1.111,1 -211,5 -11,5 -11,5 -11,5 -1.111,1 -211,5 -11,5 -11,5 -11,5 Stavo 05.12.2016 Seite 486 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € Stadt Usingen KVKR Arten der Erträge und Aufwendungen 28 Jahresergebnis Ansatz 2016 -1.135,0 Ansatz 2017 -211,5 Ansatz 2018 Ansatz 2019 -182,1 -210,4 Stavo 05.12.2016 Seite 487 von 515 Ansatz 2020 -284,2 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € Stadt Usingen Art der Einzahlung/Auszahlung Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Einzahlungen Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen 13,0 1.269,5 988,7 1.066,2 1.090,0 Investitionszuweisungen, zuschüsse und Investitionsbeiträge 71,3 1.326,8 1.262,5 1.051,5 714,5 1.132,0 201,0 23,6 19,7 19,7 19,7 19,7 1.239,9 2.817,0 2.270,9 2.137,4 1.824,2 -905,7 -1.269,5 -988,7 -1.066,2 -1.090,0 -1.233,1 -3.354,4 -3.961,1 -2.375,2 -1.425,3 -75,0 -190,0 -185,0 -5,1 -5,1 -5,2 -5,3 -2.138,9 -4.623,9 -4.949,8 -3.441,4 -2.515,3 -899,0 -1.806,9 -2.678,9 -1.304,0 -691,1 Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Rückzahlung von gewährten Krediten Summe der Einzahlungen Auszahlungen Tilgung von Krediten Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl. davon: Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge Investitionen in Finanzanlagen davon: Ausleihungen Summe der Auszahlungen Saldo Stavo 05.12.2016 Seite 488 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1.000 € Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung Ansatz 2016 01 810 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.002,8 1.287,2 1.325,8 1.359,0 1.393,0 02 811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.524,9 6.457,1 6.646,5 6.809,0 6.975,5 03 812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 552,0 706,4 720,2 726,9 741,0 15.406,5 15.240,9 15.927,5 16.390,2 16.909,9 615,0 700,9 714,9 729,2 743,7 5.036,1 6.537,3 6.647,9 6.814,1 6.984,4 90,0 247,8 99,7 101,7 103,8 510,5 491,5 505,3 517,2 529,4 24.737,8 31.669,1 32.587,7 33.447,2 34.380,7 -5.764,8 -6.797,5 -6.797,5 -6.967,4 -7.071,9 -625,2 -1.022,8 -1.022,8 -1.042,8 -1.055,1 -3.551,3 -5.679,9 -5.630,8 -5.580,8 -5.798,4 -4,0 -3,5 -3,6 -3,6 -3,7 -1.302,8 -1.573,7 -1.605,1 -1.637,2 -1.672,9 -9.562,1 -13.808,5 -14.366,8 -14.951,8 -15.558,7 -974,5 -990,1 -947,3 -935,1 -882,5 -13,0 -21,4 -21,8 -22,3 -22,7 -21.797,6 -29.897,4 -30.395,8 -31.141,0 -32.066,0 2.940,2 1.771,7 2.191,9 2.306,2 2.314,7 71,3 1.326,8 1.262,5 1.051,5 714,5 1.132,0 201,0 23,6 19,7 19,7 19,7 19,7 1.226,9 1.547,5 1.282,2 1.071,2 734,2 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen 04 814 05 815 Einzahlungen aus Transferleistungen 06 816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 07 817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 813, 828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, 08 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2018 die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) 09 10 830 Personalauszahlungen 11 831 Versorgungsauszahlungen 12 832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 833 Auszahlungen für Transferleistungen 834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 14 sowie besondere Finanzauszahlungen 15 835 Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen 16 836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 837, 848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, 17 die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) 19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) 20 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 21 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 22 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) 23 24 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -533,5 -102,0 25 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen -393,1 -2.560,5 -3.465,0 -2.070,0 -1.180,0 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen -306,5 -686,9 -491,0 -300,0 -240,0 -5,1 -5,1 -5,2 -5,3 26 und immaterielle Anlagevermögen 27 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Stavo 05.12.2016 Seite 489 von 515 Haushaltsplan 2017 Stadt Usingen Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1.000 € Stadt Usingen Nr. Konten Bezeichnung 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27) 29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Ansatz 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2018 -1.233,1 -3.354,4 -3.961,1 -2.375,2 -1.425,3 -6,3 -1.806,9 -2.678,9 -1.304,0 -691,1 Zahlungsmittelüberschuß oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) 2.933,9 -35,2 -487,0 1.002,1 1.623,6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 13,0 1.269,5 988,7 1.066,2 1.090,0 -905,7 -1.269,5 -988,7 -1.066,2 -1.090,0 0,0 0,0 0,0 Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) 30 31 826 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 32 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus -892,7 Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) 34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2.041,2 -35,2 -487,0 1.002,2 1.623,6 2.041,2 -35,2 -487,0 1.002,2 1.623,6 2.041,2 -35,2 -487,0 1.002,2 1.623,6 (Summe aus Nrn. 30 und 33) 35 36 37 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34) Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36) Stavo 05.12.2016 Seite 490 von 515 Stellenplan Seite 491 von 515 Stellenplan Teil A: Beamte I. Gemeindeverwaltung Teilhaushalt 01 Bezeichnung Organe der Stadt 10 Hauptamt 10.1 Personalamt 10.2 Kasse 10.3 Kämmerei 10.4 Steuern 32 Ordnungsamt 33 40 Bürgerbüro Kultur und Soziales 60 Bauamt 80 Forst Beamte zusammen 2017 Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz B2 höherer Dienst A 15 A 16 A 14 A 13 gehobener Dienst A 12 A 11 A 13 A 10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Stellenplan 2017 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 3,00 0,00 Stellenplan 2015/16 Zahl der am 30. Juni 2016 besetzten Stellen 1,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00 0,00 Stadt Usingen Zahl der Zahl der am Vermerke, Stellen nach 30. Juni 2016 Erläuterungen dem besetzten Stellenplan Stellen 2015/16 8,00 8,00 8,00 Seite 492 von 515 Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes Arbeitnehmer zusammen 2017 Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Teilhaushalt 02 Bezeichnung Organe der Stadt Wirtschaftsförderung 10 Hauptamt 01 10.1 Personalamt 10.2 Kasse 10.3 Kämmerei 10.4 Steuern 32 Ordnungsamt 33 40 Bürgerbüro Kultur und Soziales 40.1 Büchereien 60 Bauamt 71 Bauhof 71.1 Reinigung 71.2 Stadthalle Bürgerhaus Eschbach Bürgerhaus Kransberg Bürgerhaus Merzhausen Bürgerhaus Michelbach Bürgerhaus Wernborn Bürgerhaus Wilhelmsdorf Hugenottenkirche 71.3 71.4 71.4 71.6 71.7 71.8 71.9 80 Forst 90 Stadtwerke 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 0,64 1,00 0,50 1,00 1,00 1,51 0,50 0,50 1,50 1,50 1,50 3,64 2,90 3,64 1,12 0,47 0,47 5,54 5,77 1,77 E 10 5,54 N.A. 4,64 4,65 4,64 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 4,64 4,64 4,64 2,80 2,44 2,80 1,54 1,52 1,54 7,69 7,73 6,69 18,00 19,00 17,64 1,71 1,71 1,71 1,00 1,00 1,00 0,21 0,21 0,21 0,00 0,11 0,11 0,11 0,10 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,16 0,16 0,42 0,42 0,42 0,42 0,11 0,11 0,11 0,11 0,16 0,16 0,16 0,16 4,00 4,00 4,00 5,00 0,00 0,00 0,13 1,54 1,00 1,00 2,00 2,00 1,64 1,00 1,00 1,00 2,49 1,00 1,00 1,15 0,52 3,27 1,28 0,77 0,62 1,87 1,55 1,00 1,00 1,00 3,00 0,15 11,00 1,00 1,71 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 Stellenplan 2017 0,00 0,00 0,00 3,00 4,27 5,54 10,26 9,80 3,00 9,45 16,30 2,00 0,00 3,01 Stellenplan 2015/16 Zahl der am 30. Juni 2016 besetzten Stellen 0,00 0,00 0,00 2,00 3,50 6,54 5,74 11,16 3,00 9,77 15,28 2,00 0,00 3,01 0,00 0,00 0,00 2,00 3,27 5,54 5,60 10,66 3,00 9,45 14,94 2,00 0,00 2,76 Stadt Usingen Zahl der am Vermerke, 30. Juni 2016 Erläuterungen besetzten Stellen 0,64 1,12 1,00 Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015/16 66,63 62,00 59,26 Seite 493 von 515 Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 16 15 14 13 Teilhaushalt Bezeichnung 50 365101 Jugendpflege Kita Schlappmühler Pfad 365102 Kita Tausendfüßler 1,00 1,00 365103 Kita Tabaluga Kita Schloßgespenster 1,00 1,00 365104 365105 Kita Mäuseburg 1,00 365106 Kita Pusteblume Familienzentrum "Hand in Hand" 1,00 365107 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2,00 1,00 1,00 0,50 5,42 1,00 1,00 1,50 0,00 2,90 15,00 15,11 11,10 0,75 3,60 13,18 11,95 11,09 0,90 2,60 10,92 10,79 10,58 1,72 1,27 3,99 3,27 3,17 3,54 2,07 6,61 8,79 3,61 0,38 7,68 6,85 5,41 6,33 18,51 18,08 16,51 77,89 4,49 0,81 1,00 1,00 Stellenplan 2017 2,00 4,00 0,00 4,00 0,00 2,00 0,00 2,00 41,78 0,00 0,50 0,00 1,65 0,81 19,15 Stellenplan 2015/16 Zahl der am 30. Juni 2016 besetzten Stellen 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 1,50 2,00 0,00 0,00 1,00 46,23 0,00 2,59 0,81 18,21 0,10 2,90 0,00 1,83 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,90 34,24 0,00 1,64 0,81 17,05 Stadt Usingen Zahl der am Vermerke, 30. Juni 2016 Erläuterungen besetzten Stellen 2,00 10,10 6,33 Arbeitnehmer Zahl der zusammen Stellen nach 2017 dem Stellenplan 2015/16 10,18 76,34 61,47 Seite 494 von 515 Stellenplan Teil D: Stellen insgesamt Teilhaushalt 01 02 10 10.1 10.2 10.3 10.4 32 33 40 40.1 50 365101 365102 365103 365104 365105 365106 365107 60 71 71.1 71.2 71.3 71.4 71.5 71.6 71.7 71.8 71.9 80 90 Bezeichnung Organe der Stadt Wirtschftsförderung Hauptamt Personalamt Kasse Kämmerei Steuern Ordnungsamt Bürgerbüro Kultur und Soziales Büchereien Jugendpflege Kita Schlappmühler Pfad Kita Tausendfüßler Kita Tabaluga Kita Schloßgespenster Kita Mäuseburg Kita Pusteblume Familienzentrum "Hand in Hand" Bauamt Bauhof Reinigung Stadthalle Bürgerhaus Eschbach Bürgerhaus Kransberg Bürgerhaus Merzhausen Bürgerhaus Michelbach Bürgerhaus Wernborn Bürgerhaus Wilhelmsdorf Hugenottenkirche Forst Stadtwerke Insgesamt Stadt Usingen Zahl der Stellen 2017 Zahl der Stellen 2015/16 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am Erläuterungen 30. Juni 2016 Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen) Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen) Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen) Insgesamt 0,50 1,50 1,50 1,50 3,64 4,64 0,47 0,47 5,54 5,54 4,64 5,64 1,00 1,00 1,00 2,00 4,64 4,64 2,80 2,80 1,54 1,54 0,00 0,00 11,10 11,10 11,09 11,09 10,58 10,58 3,17 3,17 3,61 3,61 5,41 5,41 16,51 16,51 6,69 9,69 17,64 17,64 1,71 1,71 1,00 1,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,16 0,16 0,42 0,42 0,11 0,11 0,16 0,16 4,00 5,00 0,00 0,00 Beamte 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 8,00 0,64 1,50 3,64 1,12 5,54 4,64 1,00 1,00 4,64 2,80 1,54 2,00 15,00 13,18 10,92 3,99 6,61 7,68 18,51 7,69 18,00 1,71 1,00 0,21 0,11 0,00 0,16 0,42 0,11 0,16 4,00 5,00 Insgesamt 1,64 1,50 4,64 1,12 5,54 5,64 1,00 2,00 4,64 2,80 1,54 2,00 15,00 13,18 10,92 3,99 6,61 7,68 18,51 10,69 18,00 1,71 1,00 0,21 0,11 0,00 0,16 0,42 0,11 0,16 5,00 5,00 Beamte 1,00 144,52 152,52 8,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 0,50 1,50 2,90 0,47 5,77 4,65 1,00 2,00 4,64 2,44 1,52 1,50 15,11 11,95 10,79 3,27 8,79 6,85 18,08 7,73 19,00 1,71 1,00 0,21 0,11 0,00 0,16 0,42 0,11 0,16 4,00 0,00 Insgesamt 1,50 1,50 3,90 0,47 5,77 5,65 1,00 3,00 4,64 2,44 1,52 1,50 15,11 11,95 10,79 3,27 8,79 6,85 18,08 10,73 19,00 1,71 1,00 0,21 0,11 0,00 0,16 0,42 0,11 0,16 5,00 0,00 Beamte 1,00 138,34 146,34 8,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 120,73 128,73 Seite 495 von 515 Erläuterungen zum Stellenplan Allgemein Alle Stellen sind nach tatsächlichen Teilzeiteinheiten berechnet Stellenplan Teil A Alle Beamtenstellen sind besetzt Stellenplan Teil B 2 Stellen E 10 in den Bereichen Kasse und Steuern dürfen nur besetzt werden, wenn die Personalgestellung durch die Stadt Neu-Anspach endet. 1 Stelle E 11 ist unbesetzt. 5 Stellen sind durch die Integration der Stadtwerke in den Haushalt dazugekommen. Eine Teilzeit Stelle E 8 ist für die Betreuung der Asylsuchenden geschaffen worden. Änderungen bei der Eingruppierung sind aufgrund der vorgenommenen Stellenbewertungen erfolgt. Zusätzlich werden noch drei Ausbildungsstellen vorgehalten. Stellenplan Teil C Für alle Kindertagessstätten ist je eine Anerkennungspraktikantin berücksichtigt. Alle unbesetzten Stellen werden für die Umsetzung des Kifög und für nicht vorhersehbare Veränderungen beim Bedarf von Ganztagsbetreuungen und Integrationsmaßnahmen vorgehalten. Verschiebungen bei den Entgeltgruppen ergeben sich aufgrund des neuen Tarifrechtes für den Sozial- und Erziehungsdienst Stadt Usingen Seite 496 von 515 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Seite 497 von 515 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 1 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2,3 Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres Vorrausichtliche fällige Auszahlungen 1.000 € 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 2015 25 2016 2017 3.556 2.370 1.420 Summe Nachrichtlich In der Ergebnisund Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (siehe mittelfristige Finanzplanung) 25 3.556 2.370 1.420 1.270 989 1.066 1.090 1 In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig waren 2 In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr in den Spalten 3Auszahlungen bis 6 die sich aus anschließenden Jahre einzusetzen in den Werden Verpflichtungsermächtigungen 3 Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt hat, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen. Seite 498 von 515 Sperrvermerke Seite 499 von 515 Sperrvermerke für den Haushalt 2017 - aufzuheben durch den HFA Produkt Betrag 573010 Märkte 92.814,00 € 533-16 Wasser Pestalozzistraße 538-16 Abwasser Pestalozzistraße 541-28 Straßenneubau Pestalozzistraße 15.000,00 € 20.000,00 € 30.000,00 € Ergn./Invest. Erläuterung Sperrvermerk für Weihnachtsmarkt in Höhe von 92.814 €, welcher nach Vorlage eines überarbeiteten Konzeptes durch den HFA aufgehoben Ergebnishh werden kann Mittel in Höhe von 15.000 Euro für 2017 mit Sperrvermerk versehen Investhh. weitere Bauplanung ist abzuwarten Mittel in Höhe von 20.000 Euro für 2017 mit Sperrvermerk versehen Investhh. weitere Bauplanung ist abzuwarten Mittel in Höhe von 30.000 Euro für 2017 mit Sperrvermerk versehen Investhh. weitere Bauplanung ist abzuwarten Seite 500 von 515 Verbindlichkeitenübersicht Seite 501 von 515 Darlehensübersicht Stadt Usingen zum Haushalt 2017 Kreditinstitut Kredit-Nr. Stand am 31.12.2016 Inklusive Stadtwerke Anteil Zinssatz % Zinsen Tilgung Tilgung Land Stand am Ablauf der 2017 2017 2017 31.12.2017 Zinsbindung Sonstige Kreditinstitute 1. 5. 7. 8. Helaba Helaba vorher HSH Nordbank umgeschuldet zum 02.04.2013 Helaba vorher HSH Nordbank umgeschuldet zum 02.04.2013 Helaba vorher HSH Nordbank umgeschuldet zum 28.02.2013 800042545 4,43 122.323,55 EUR 3.375,61 EUR 122.323,55 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 30.12.2017 30.03./30.06. 30.09/30.12. 800042550 (6728220018 alt bei HSH) 5,23 741.117,48 EUR 37.951,81 EUR 41.681,91 EUR 0,00 EUR 699.435,57 EUR 01.12.2029 01.03./01.06. 01.09./01.12. 800042551 (6728220030 alt bei HSH) 5,38 126.513,95 EUR 4.213,67 EUR 126.513,95 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 01.12.2017 01.03./01.06. 01.09./01.12. 800042549 (6728220052 alt bei HSH) 5,13 824.263,16 EUR 41.357,40 EUR 48.720,08 EUR 0,00 EUR 775.543,08 EUR 02.05.2029 02.02./02.05. 02.08./02.11. 10. HSH Nordbank 6728220071 5,69 211.488,97 EUR 10.941,63 EUR 51.791,13 EUR 0,00 EUR 159.697,84 EUR 30.12.2020 11. HSH Nordbank 6728220087 5,715 293.363,90 EUR 16.330,35 EUR 20.559,37 EUR 0,00 EUR 272.804,53 EUR 30.09.2027 12. HSH Nordbank 6728220093 5,84 451.182,87 EUR 25.686,89 EUR 30.606,35 EUR 0,00 EUR 420.576,52 EUR 31.12.2027 13. HSH Nordbank 6728220108 5,935 308.837,20 EUR 17.887,02 EUR 20.127,54 EUR 0,00 EUR 288.709,66 EUR 31.03.2028 14. DG-HYP 3021583400 5,97 350.114,84 EUR 20.539,76 EUR 16.375,52 EUR 0,00 EUR 333.739,32 EUR 30.03.2031 15. Nord LB/Badenia* 2136280013 4,39 1.500.000,00 EUR 65.850,00 EUR 0,00 EUR 1.500.000,00 EUR 15.10.2019 40.836,00 EUR 0,00 EUR -567.233,44 EUR 20. 21. Badenia zur Tilgung von Nord LB Nr. 15 s.o. (Anspparraten Jährlich 40836,00 zuzügl. Zinsen) LB Hessen-Thüringen LB Hessen-Thüringen 7404045036 7500008758 v v 22.398,60 EUR 126.902,53 EUR 928,35 EUR 447,90 EUR 1.468,69 EUR 1.492,98 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 20.929,91 EUR 125.409,55 EUR 16. Bayern LB 36/1006963 3,85 1.504.385,25 EUR 57.112,68 EUR 56.287,32 EUR 0,00 EUR 1.448.097,93 EUR 800068839 3,15 2.655.500,62 EUR 82.799,81 EUR 72.300,19 EUR 0,00 EUR 2.583.200,43 EUR 800071156 2,718 2.686.639,11 EUR 72.262,96 EUR 74.977,04 EUR 0,00 EUR 2.611.662,07 EUR 0 6.817,20 EUR 6.714,97 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 6.817,20 EUR 800077157 3,180 3.723.137,64 EUR 117.316,78 EUR 91.083,22 EUR 0,00 EUR 3.632.054,42 EUR 7500912951 2,85 1.777.591,71 EUR 49.800,74 EUR 81.005,30 EUR 0,00 EUR 1.696.586,41 EUR 500032500 2,26 4.199.858,77 EUR 93.983,02 EUR 110.700,98 EUR 0,00 EUR 4.089.157,79 EUR 7501209986 1,86 1.934.212,28 EUR 35.619,31 EUR 51.387,49 EUR 0,00 EUR 1.882.824,79 EUR 6728220117 5,7 421.091,50 EUR 23.342,37 EUR 29.354,79 EUR 0,00 EUR 391.736,71 EUR 4,53 167.270,07 EUR 24.091,93 EUR 35.245,83 EUR 0,00 EUR 132.024,24 EUR 3021583401 5,88 229.576,06 EUR 12.902,53 EUR 27.387,27 EUR 0,00 EUR 202.188,79 EUR 7500051971 4,71 331.729,66 EUR 13.427,84 EUR 21.982,72 EUR 17.240,12 EUR 292.506,82 EUR 606004513 4,99 419.107,57 EUR 20.610,13 EUR 18.383,87 EUR 0,00 EUR 400.723,70 EUR 19. Helaba neu ab 10.10.2011 Helaba (3 Mio) neu ab 13.07.2012 LB Hessen-Thüringen IFB 22. Helaba 17. 18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. WI-Bank Hessen neu ab 25.03.2014 WL Bank (4,44 Mio) neu ab 30.09.2014 WI-Bank Hessen neu ab 22.10.2015 HSH Nordbank (ehemals Stadtwerke) -526.397,44 EUR 7910671044 Helaba (ehemals Stadtwerke) 800042547 DG HYP (ehemals Stadtwerke) LTH/WI Bank (ehemals Stadtwerke) LB Baden-Württemberg (ehemals Stadtwerke) Fällig 01.03./01.06. 01.09./01.12. 31.03./30.06. 30.09./31.12. 31.03./30.06. 30.09./31.12. 31.03./30.06. 30.09./31.12. 30.03./30.06. 30.09./30.12. mtl./Ansparen Bauspard. monatlich 15.03.2029 15.03./15.09. 28.02.2102 15.03./15.09. 28.02./30.05. 30.08.2035 30.08./30.11. 31.03./30.06. 30.09.2041 30.09./30.12. 31.03./30.06. 30.06.2042 30.09./30.12. 15.07.2017 15.06./15.12. 31.03./30.06. 30.09.2043 30.09./30.12. 31.03./30.06. 30.03.2034 30.09./30.12. 30.03./30.06. 30.09.2044 30.09./30.12. 30.03./30.06. 29.09.2045 30.09./30.12. 31.03./30.06. 30.09.2027 30.09./31.12. 30.03./30.06. 30.06.2021 30.09./30.12. 30.03./30.06. 30.12.2023 30.09./30.12. 31.03./30.06. 30.09.2026 30.09./31.12. 28.02./30.05. 30.08.2032 30.08./30.11. Seite 502 von 515 31. Hypo Vereinsbank (ehemals Stadtwerke) Konjunkturprogramm Kindergarten Wernborn (SK 4207166) Konjunkturprogramm FWGH Kransberg (SK 4207166) Konjunkturprogramm FWGH Merzhausen (SK 4207166) Gesamtdarlehen 30.03.2043 30.03./30.06. 30.09./30.12. 15309557 2,72 1.101.650,31 EUR 29.665,44 EUR 29.524,92 EUR 0,00 EUR 1.072.125,39 EUR 7500058457 3,89 621.000,00 EUR 0,00 EUR 4.500,00 EUR 22.500,00 EUR 594.000,00 EUR 18.11.2019 31.12. 7500059905 3,86 117.816,00 EUR 0,00 EUR 818,17 EUR 4.090,83 EUR 112.907,00 EUR 15.01.2020 31.03. 7500070564 3,45 61.646,70 EUR 0,00 EUR 1.232,93 EUR 1.232,93 EUR 59.180,84 EUR 18.01.2021 31.03. 26.511.140,06 EUR 885.160,90 EUR 1.228.669,11 EUR 45.063,88 EUR 25.237.407,07 EUR 26.511.140,06 EUR 0,00 EUR Seite 503 von 515 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1.000 EUR Art 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen Stand ohne Konjunkturprogrammdarlehen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten von 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 2.2 Land 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände 2.4 Zweckverbände und dgl. 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 2.6 Kreditmarkt 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Summe 3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.1 Leasing 4.2 Sonstige Summe Stand zu Beginn des Vorjahres 2016 Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 - Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 - - 24.232 26.511 25.237 24.232 26.511 25.237 7.160 3.500 3.500 185 7.345 185 3.685 130 3.630 * Nachrichtlich 4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 Aus Krediten 4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke 6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden1 7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen² 8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen 4.2 Sonstige (Bürgschaften) 1 Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände. ² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen. Bei den ausgewiesenen Werten handelt es sich um den tatsächlichen Verbindlichkeitenstand. Die Kreditentwicklung wird in der mittelfristigen Planung ausgewiesen. *ab 01.01.2017 Stand der Kredite inklusive Stadtwerke-Kredite nach deren Rückführung in den städtischen Haushalt Seite 504 von 515 Fraktionsmittel Seite 505 von 515 Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel Usingen Art 1. 1.1 Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO Sockelbetrag für jede Fraktion CDU - Fraktion SPD - Fraktion FWG-Fraktion Fraktion Bündnis 90/Die Grünen FDP - Fraktion 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied Haushaltsansatz 2017 Ergebnis des Jahresabschlusses 2013 2012 2016 2015 2014 6.290,00 € 6.290,00 € 6.290,00 € 6.290,00 € 6.290,00 € 6.120,00 € 2.550,00 € 1.700,00 € 850,00 € 680,00 € 510,00 € 6.290,00 € 2.550,00 € 1.530,00 € 680,00 € 1.190,00 € 340,00 € 6.290,00 € 2.550,00 € 1.530,00 € 680,00 € 1.190,00 € 340,00 € 6.290,00 € 2.550,00 € 1.530,00 € 680,00 € 1.190,00 € 340,00 € 6.290,00 € 2.550,00 € 1.530,00 € 680,00 € 1.190,00 € 340,00 € 6.290,00 € 2.380,00 € 1.530,00 € 680,00 € 1.190,00 € 340,00 € 6.120,00 € 2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen: 2.1 CDU-Fraktion 2.1.1 Personalkosten 2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 SPD-Fraktion Personalkosten Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 FWG-Fraktion Personalkosten Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Personalkosten Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 FDP-Fraktion Personalkosten Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit 3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen Es werden keine zusätzlichen geldwerte Leistungen gewährt. Seite 506 von 515 Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen Seite 507 von 515 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen - TEUR 1. Rücklagen und Sonderrücklagen Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses Zweckgebundene Rücklagen Sonderrücklagen Stiftungskapital Sonstige Sonderrücklagen (Waldrücklage) Sonstige Sonderrücklagen (Rücklage Forstdienstgehöf) SUMME DER RÜCKLAGEN 2. Rückstellungen Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen Rückstellungen für Altersteilzeit Rückstellungen für unterlassene Aufwendg. f. Instandhaltung Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien Rückst. f. ungew. Verbindl. i. R. d. Finanzausgleichs + Steuerschuldverhältn Rückst. f. droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistg., Gerichtsv. Rückst. für Überstunden, Resturlaub Sonstige Rückstellungen SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN Stand Beginn Vorjahr 2016 voraus. Stand Beginn HH-Jahr 2017 voraus. Stand Ende HH-Jahr 2017 4.296,9 924,0 4.349,5 915,1 4.322,0 920,6 213,9 241,6 178,6 9.558,7 148,1 386,1 25,0 15.552,7 9.885,8 144,0 386,1 25,0 15.947,1 10.106,8 44,0 386,1 10,0 15.968,1 Seite 508 von 515 Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze Seite 509 von 515 Gebühren / Steuern der Stadt Usingen Tonnengröße 50 l 50 l 60 l 80 l 120 l 240 l 1100 l 1100 l Eigentumsgefäß Leihgefäß Leihgefäß Leihgefäß Leihgefäß Leihgefäß Container 14-tägig Container 28-tägig Tonnentausch Säcke Grundgebühr 120 l Restmüll 240 l Restmüll Zusätzliche Leerung 120 l Restmüll 240 l Restmüll Grundgebühr 1.100 l Restmüll Container Zusätzliche Leerung 1.100 l Restmüll Container Grundgebühr 120 l Bioabfall 240 l Bioabfall Zusätzliche Leerung 120 l Bioabfall 240 l Bioabfall Grundgebühr 120 l Papiermüll 240 l Papiermüll 1100 l Papiermüll Hebesätze Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer 60 l Einweg-Restmüllsack Gartenabfallsack Bioabfalltüten Gebühren für Wasser und Kanal Wasser / m³ + 7 % MwSt. Schmutzwasser / m³ Niederschlagswasser / m² / Jahr Hundesteuer 1. Hund 2. Hund 3. Hund Jeder weitere Hund Gefährlicher Hund jährlich jährlich jährlich jährlich jährlich Zählermieten für Wasserzähler alte Zähler Bis zu 5 m³ Bis zu 12 m³ Bis zu 20 m³ Bis zu 30 m³ Über 30 m³ Woltmann Über 50 m³ Woltmann Über 100 m³ Über 200 m³ 50 er Verbundzähler 80 er Verbundzähler 100 er Verbundzähler 150 er Verbundzähler Standrohrzähler Standrohrzähler Kontaktwasserzähler Kontaktwasserzähler Kontaktwasserzähler Kontaktwasserzähler Qn 2,5 Qn 6 Qn 10 Qn 15 Qn 15 Qn 25 Qn 40 Qn 60 DN 50 DN 80 DN 100 DN 150 monatlich täglich Qn 2,5 Qn 6 Qn 10 Qn 40 neue Funkzähler Steigrohrzähler Waagrechtzähler Waagrechtzähler Waagrechtzähler Waagrechtzähler Flanschenzähler Flanschenzähler Flanschenzähler Flanschenzähler Flanschenzähler Flanschenzähler Flanschenzähler Flanschenzähler Flanschenzähler Flanschenzähler Flanschenzähler Verbundzähler Verbundzähler Verbundzähler Q3 Q3 Q 3 / 1,25 Q 3 / 1,50 Q3 Q 3 / DN 50 / WP Q 3 / DN 50 / WS Q 3 / DN 65 / WP Q 3 / DN 65 / WS Q 3 / DN 80 / WP Q3 / DN 80 / WS Q 3 / DN 100 / WP Q 3 /DN 100 / WS Q 3 / DN 125 / WP Q3 / DN 150 / WP Q 3 / DN 150 / WS Q 3 / DN 80 Q 3 /DN 100 Q 3 / DN 150 2,5 m³ 4 m³ 10 m³ 10 m³ 16 m³ 25 m³ 25 m³ 40 m³ 40 m³ 63 m³ 63 m³ 100 m³ 100 m³ 160 m³ 250 m³ 250 m³ 63 m³ 100 m³ 250 m³ 2003 EURO (6,00) 6,00 7,00 9,60 14,40 28,80 132,00 66,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 6,10 7,35 10,00 14,70 29,40 135,00 67,50 6,00 7,20 9,75 14,40 28,80 132,00 66,00 6,15 7,40 9,85 14,75 29,50 135,20 67,60 6,15 7,40 9,85 14,75 29,50 135,20 67,60 6,15 7,40 9,85 14,75 29,50 135,20 67,60 7,00 8,40 11,20 16,80 33,60 154,00 77,00 2015 2016 2017 7,00 8,40 11,20 16,80 33,60 154,00 77,00 7,00 8,40 11,20 16,80 33,60 154,00 77,00 7,00 8,40 11,20 16,80 33,60 154,00 77,00 7,00 8,40 11,20 16,80 33,60 154,00 77,00 7,00 8,40 11,20 16,80 33,60 154,00 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 10,43 10,43 - - - - - - - - - - - - 85,00 194,49 97,32 201,39 109,64 215,68 - - - - - - - - - - - - 6,21 12,02 5,76 11,12 5,29 10,18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 53,64 49,53 45,22 - - - - - - - - - - - - 20,16 45,34 20,16 45,19 23,16 41,35 - - - - - - - - - - - - 2,99 5,65 2,43 4,53 2,22 4,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 0,60 - 4,00 0,60 - 4,20 0,60 - 4,35 0,60 - 3,70 0,60 - 3,70 0,60 - 4,20 0,60 - 4,20 0,60 - 4,20 0,60 2,50 4,20 0,60 2,50 4,20 0,60 2,50 4,20 0,60 2,50 6,52 0,60 0,05 6,52 0,60 0,05 6,52 0,6 0,05 200 240 330 200 240 330 200 240 330 200 240 330 200 240 330 200 240 330 200 240 300 200 240 300 200 240 300 200 240 300 250 250 330 350 350 350 350 396 350 350 396 350 350 415 357 2,48 1,95 0,75 2,57 1,85 0,85 2,57 1,75 0,60 2,60 1,85 0,61 2,50 1,75 0,57 2,30 1,60 0,52 2,55 1,60 0,52 2,70 1,60 0,52 2,70 1,60 0,52 2,70 1,60 0,52 2,70 1,44 0,47 3,12 1,44 0,47 3,12 1,44 0,47 3,19 1,44 0,47 3,28 1,61 0,59 55,20 79,80 104,40 104,40 - 55,20 79,80 104,40 104,40 - 55,20 79,80 104,40 104,40 - 55,20 79,80 104,40 104,40 - 55,20 79,80 104,40 104,40 - 55,20 79,80 104,40 104,40 - 55,20 79,80 104,40 104,40 - 55,20 79,80 104,40 104,40 - 55,20 85,00 110,00 110,00 600,00 55,20 85,00 110,00 110,00 600,00 55,20 85,00 110,00 110,00 600,00 55,20 85,00 110,00 110,00 600,00 55,20 85,00 110,00 110,00 600,00 55,20 85,00 110,00 110,00 600,00 60,00 120,00 180,00 180,00 600,00 0,77 1,02 1,53 2,81 7,16 12,27 19,94 26,59 33,75 39,88 72,60 - 0,80 1,00 1,50 3,50 8,50 12,80 33,50 28,50 35,60 42,50 77,00 15,90 0,53 - 0,80 1,00 1,50 3,50 8,50 12,80 33,50 28,50 35,60 42,50 77,00 15,90 0,53 2,30 3,80 - 0,80 1,00 1,50 3,50 8,50 12,80 33,50 28,50 35,60 42,50 77,00 15,90 0,53 2,30 3,80 7,50 0,80 1,00 1,50 3,50 8,50 12,80 33,50 28,50 35,60 42,50 77,00 15,90 0,53 2,30 3,80 7,50 0,80 1,00 1,50 3,50 8,50 12,80 33,50 28,50 35,60 42,50 77,00 15,90 0,53 2,30 3,80 7,50 0,80 1,00 1,50 3,50 8,50 12,80 12,80 33,50 28,50 35,60 42,50 77,00 15,90 0,53 1,50 2,30 3,80 7,50 0,80 1,00 1,50 3,50 8,50 12,80 12,80 33,50 28,50 35,60 42,50 77,00 15,90 0,53 1,50 2,30 3,80 7,50 0,80 1,00 1,50 3,50 8,50 12,80 12,80 33,50 28,50 35,60 42,50 77,00 15,90 0,53 1,50 2,30 3,80 7,50 0,80 1,00 1,50 3,50 8,50 12,80 12,80 33,50 28,50 35,60 42,50 77,00 15,90 0,53 1,50 2,30 3,80 7,50 0,80 1,00 1,50 3,50 8,50 12,80 12,80 33,50 28,50 35,60 42,50 77,00 15,90 0,53 1,50 2,30 3,80 7,50 - - 1.152,38 1.161,82 1.207,78 Größe - - - - - - - - - - - 1,76 0,88 3,29 3,29 4,86 8,35 8,35 9,90 10,04 10,46 10,46 11,85 12,19 12,99 18,04 17,06 24,63 29,15 42,20 1,76 0,88 3,29 3,29 4,86 8,35 8,35 9,90 10,04 10,46 10,46 11,85 12,19 12,99 18,04 17,06 24,63 29,15 42,20 1,76 0,88 3,29 3,29 4,86 8,35 8,35 9,9 10,04 10,46 10,46 11,85 12,19 12,99 18,04 17,06 24,63 29,15 42,2 Seite 510 von 515 1,76 0,88 3,29 3,29 4,86 8,35 8,35 9,9 10,04 10,46 10,46 11,85 12,19 12,99 18,04 17,06 24,63 29,15 42,2 Streichungen aufgrund der Haushaltslage Seite 511 von 515 Streichungen aufgrund Haushaltslage 2017 Die hier angebebenen Haushaltsmittel wurden ursprünglich durch das Bauamt für den Haushalt 2017 angemeldet. Aufgrund des Defizites, welches nur noch durch weitere Steuererhöhungen hätte beseitigt werden können, wurden Positionen, die noch um ein weiteres Jahr geschoben werden können, auf diese Streichliste gesetzt. Sollten Positionen dieser Liste - ebenso wie aus der Ortsbeiratsliste - durch Antrag von Magistrat und/oder Stavo in den Haushalt aufgenommen werden, müssten anderweitig Kürzungen in gleicher Höhe vorgenommen oder höhere Einnahmen generiert werden. Ein defizitärer Haushalt ist nicht genehmigungsfähig. Ergebnishaushalt THH KST Sachkonto KTR Mittelanmeldung 2017 Stellungnahme 01 6111253 Usinger Straße 38 111118 Wohngebäude 6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 13 6111271 Trauerhalle Usingen 553010 Friedhofs- und Bestattungswesen 6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 15 3573102 Weihnachtsmarkt 573010 Märkte 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand Die Etagenheizungen haben ihre Lebensdauer nach DIN weit überschritten und sind vom Schornsteinfeger bereits moniert worden. Austausch pro Heizung 6.000€ = 18.000 € - Gestrichen wg. HH18.000,00 € Lage, muss geschoben werden. Dachsanierung 30.000 € Dach undicht, Beginn Fäulnis Dachgebälk, 30.000 Euro Dachsanierung gestrichen 30.000,00 € wegen HH-Lage, muss geschoben werden. Die Sach-und Dienstleistungen für den Weihnachtsmarkt wurden um 21.500 Euro gekürzt. Aufgrund der Haushaltslage wird es 2017 weniger Zeitungswerbung geben, keine Radiowerbung sowie keinen in Funk und Fernsehen bekannten Medienstar auf der Bühne, wodurch auch der Bedarf an Licht- und 21.500,00 € Bühnentechnik sinkt. Streichungen Ergebnishaushalt 69.500,00 € Investitionshaushalt Invest-Nr. 541-09 Sachkonto Investition Stellungnahme 42.000,00 € angemeldet wurden 42.000 EUR für Alter Marktplatz: Rundbank an der Kaiser-Wilhelm-Eiche, weitere ergänzende Bänke auf der nördlichen Platzhälfte (Hugenottenkirchen-Seite), sowie das Aufstellen weiterer Papierkörbe 300.000,00 € Zur Verkehrsberuhigung sollen an Ortseingängen Eschbach und am Ortseingang Michelbach von Eschbach kommend (L 3270) Verkehrsinseln errichtet werden. Kosten in Höhe von 300.000 EUR. Sowohl das Fachamt als auch Hessenmobil haben festgestellt, dass die Verkehrsinsel aufgrund der notwendigen Dimensionierung auch für Winterpflug und LKWs keine verkehrsberuhigende Wirkung erzielen, weshalb die Verwaltung empfiehlt, keine Mittel einzustellen. Tische, Bänke, Blumenkübel Stadtgebiet Verkehrsinseln Ortseingang Eschbach Mittelanmeldung 2017 0952010 547-01 Errichtung von 3 neuen / zusätzlichen Wartehallen Bahnhof und Bahnhofstraße 0551010 573-16 Sanierung und Erweiterung DGH Wilhelmsdorf 0535010 I090602 Allgemeine Sanierungsmaßnahmen 0352010 Streichungen Investitionshaushalt 115.000,00 € In der Bahnhofstraße sollen analog der Haltestellen an der L 3270 und dem Schleichenbach II 3 zusätzliche Wartehallen errichtet werden 35.000 €; Aufstellung von 2 Buswartehäuschen Alter Marktplatz 36.000 €. Aufgrund der Haushaltslage empfiehlt die Verwaltung diese Posten zu streichen. Pro Wartehalle würden Kosten von rund 23 T€ anfallen. 400.000,00 € Streichposten: Aufgrund der Haushaltslage und der Tatsache, dass es sich um eine freiwillige Leistung handelt (das Bürgerhaus Wilhelmsdorf ist zudem nur zu 10% ausgelastet) empfiehlt die Verwaltung die Maßnahme zu streichen, das Gebäude unter Einhaltung der brandschutzrechtlichen Vorgaben zu sanieren und nur kleine Ausbesserungen vorzunehmen. Die 100.000 Euro hierfür werden in 20.000 Euro Planungskosten 2016 sowie je 40.000 Euro Umsetzungskosten in 2017 und 2018 im Ergebnishaushalt bereit gestellt. Aufgrund der Haushaltslage können 2017 keine Sanierungszuschüsse mehr geleistet werden. 857.000,00 € Seite 512 von 515 Haushaltsplan der evangelischen Kirche für die Kita Arche Noah Seite 513 von 515 Seite 514 von 515 Seite 515 von 515
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