2016 年 12 月お客さま各位販売会社：みずほ証券株式会社外貨建

2016 年 12 月
お客さま各位
販売会社：みずほ証券株式会社
外貨建マネー・マーケット・ファンド英ポンド・ポートフォリオ
買付停止および繰上償還（予定）のお知らせ
平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、「外貨建マネー・マーケット・ファンド英ポンド・ポートフォリオ」（「英ポンドＭＭＦ」といいま
す。）の買付停止および繰上償還（予定）についてご案内申し上げます。
スケジュールの概要は、以下のとおりとなっております。詳細につきましては、3 枚目以降のお
知らせ（左上部に「受益者各位」とあります。）をご覧ください。また、みずほ証券でのお取り扱いに
ついては、下記にて補足説明させていただきます。
11 月 30 日(水)
管理会社による「新規買付停止」および「繰上償還
（予定）」の決議
12 月 6 日(火)
新規買付（注 1）の最終日（午後 3 時まで）
1 月 31 日(火）(予定)
自動買付（注 2）、分配金による再投資の最終日
管理会社による「繰上償還決定」の決議
2 月 24 日(金)（予定）
換金（買戻し）請求の最終日
2 月 28 日（火）（予定）
繰上償還日
(注 1)自動買付および分配金の再投資を除く買付。
(注 2)みずほ証券との契約にもとづく自動買付。
なお、外貨建マネー・マーケット・ファンド米ドル・ポートフォリオにつきましては、今後も運用を
継続してまいります。
みなさまのご愛顧に心から御礼申し上げますとともに、今後ともより一層のお引き立てを賜りま
すよう重ねてお願い申し上げます。
記
１．償還金のお支払いについて
償還金は、みずほ証券にて着金を確認後、2017 年 3 月 6 日以降にお客さまの証券口座へお支払
いいたします。なお、償還金のお支払い通貨等につきましては、1 月 26 日時点の受益者のみなさ
まに、2 月初旬にお送りいたします「外貨建マネー・マーケット・ファンド英ポンド・ポートフォリオ
繰上償還決定のお知らせ」をご確認ください。
２．分配金のお支払いについて
1 月分の分配金（12 月 30 日～1 月 30 日）を 1 月 31 日に再投資し、その後は分配金の再投資を
停止させていただきます。2 月の分配金（1 月 31 日～2 月 27 日）および、その後償還日までの分
配金（2 月 28 日）については、分配金がある場合にはお客さまの証券口座へお支払いいたします。
分配金のお支払い通貨は英ポンドとさせていただきますので、円貨でのお受取りをご希望される
場合は、分配金のお支払日以降にお取引のある支店（部署）またはコールセンターにご連絡くだ
さい。なお、各期間の分配金は必ずお支払いされるとは限りません。
以上
お問い合わせ先
○みずほ証券ホームページへのアクセスは
みずほ証券
検索
またはＵＲL https://www.mizuho-sc.com/
○みずほ証券コールセンターフリーダイヤル 0120-324-390
メニュー番号
受付時間
ご注文全般
平日　8：30～18：00
ご注文および約定照会３　（ご注文）　＋　お客さまコード7桁＋暗証番号4桁
外貨建MMFのご注文受付時間
平日　9：05～15：00
その他のお問い合わせ４　（お口座をお持ちのお客さま）
平日　8：30～21：00
土日祝　9：00～17：00
※みずほ証券ネット倶楽部では、外貨建マネー・マーケット・ファンドは 1 万円単位の円貨による取
引のみとなります。外貨決済および全額換金、1 万円未満の換金（買戻し）はお取引のある支店
（部署）もしくはコールセンターで承ります。
2016 年 11 月 30 日
受益者各位
管理会社：ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌｧﾝﾄﾞ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ)ｴｽ・ｴｲ
投資運用会社：ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ One ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・ﾘﾐﾃｯﾄﾞ
代行協会員：みずほ証券株式会社
外貨建マネー・マーケット・ファンド英ポンド・ポートフォリオ
買付停止および繰上償還（予定）のお知らせ
拝啓時下ますますご清祥のことと、お慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、英国の欧州連合（EU）離脱等の影響を受け、「外貨建マネー・マーケット・ファンド
英ポ
ンド・ポートフォリオ」
（以下、
「英ポンドＭＭＦ」といいます。）の投資対象市場である英ポンド建て
短期金融市場の金利が急激に低下し今後とも更なる金利低下が見込まれている中、市場環境の改善は
当面見込めない状況にあります。また、英ポンドＭＭＦにつきましては純資産総額の減少が続いてお
り、今後流動性を保ちつつ効率的に分散投資を行うことが困難になることが想定されます。今般、管
理会社が投資運用会社と英ポンドＭＭＦの今後の運用について協議した結果、このような環境下では
元本の安全性に配慮しながら運用を継続することは困難であると判断いたしました。かかる判断にも
とづき、管理会社は英ポンドＭＭＦを繰上償還する予定とすること、および英ポンドＭＭＦの新規買
付の申込の受付を停止することを、決議いたしました。
今後のスケジュールおよびお取り扱いについては、別紙のとおりとなりますので、ご高覧いただき
たくお願い申し上げます。これまでの皆さまのご愛顧に深く御礼申し上げます。
敬具
別紙
スケジュールおよびお取り扱いについて
1.繰上償還手続のスケジュール
2016 年 11 月 30 日（ルクセンブルグ時間）
管理会社が英ポンドＭＭＦについて、
「新規買付の停止」および「繰上償還の予定」を決議しました。
※12 月 6 日の買付注文を最後に、新規買付を停止させていただきます。
※なお、決議日以降は償還に向けてファンド資産の現金比率を高めていくため、
「英ポンド MMF の
ファンド資産の 50%超を有価証券に投資する」という投資方針が遵守されなくなる可能性があり
ます。
2017 年 1 月 31 日（ルクセンブルグ時間）
（予定）
管理会社による「繰上償還決定」の決議
※管理会社による決議により、2017 年 2 月 28 日（ルクセンブルグ時間）をもって英ポンドＭＭＦ
を繰上償還する旨を決定する予定となっております。
※販売会社との既存契約にもとづく自動買付は、1 月 31 日(日本時間)の買付注文を最後に停止とな
ります。
※分配金の再投資も、1 月 31 日（日本時間）が最後となります。
2017 年 2 月 28 日（ルクセンブルグ時間）（予定）
繰上償還日
償還金のお支払いは、3 月 2 日（日本時間）以降を予定しております。詳細はお取り扱いの各販売会
社までお問い合わせください。
2.買付停止および分配金について
(1)2016 年 12 月 6 日（日本時間）のお申し込みを最後に、新規買付を停止させていただきます。
※「新規買付」とは、買付のうち、(i)販売会社との既存契約にもとづく自動買付（外貨建ての金融
商品の償還金、売却代金、配当金や利金等をもって自動的に英ポンドＭＭＦ等を買い付けるサー
ビスをいいます。以下同じ。
）および(ii)分配金の再投資を除いた買付を指します。
(2)販売会社との既存契約にもとづく自動買付は 2017 年 1 月 31 日（日本時間）の買付をもって停止と
なる予定です。
(3)分配金の再投資についても、2017 年 1 月 31 日（日本時間）を最後に停止となる予定です。1 月 31
日以降の分配金は以下のとおりお支払いする予定です。
2 月分の分配金（1 月 31 日～2 月 27 日）については、2 月 28 日以降のお支払い。
償還日までの分配金（2 月 28 日）については、3 月 1 日以降のお支払い。
※ お取り引きされている販売会社によって、お受取日やお受取通貨等が異なりますので、詳細につ
きましては、お取り引きされている販売会社までお問い合わせください。
※ 2 月 24 日までに換金（買戻し）のお申し込みをされた場合は、従来どおり該当する分配金を、
換金（買戻し）代金とあわせてお支払いする予定です。
※ 各期間の分配金累計額がゼロの場合は、分配金のお支払いはありませんので、ご留意ください。
3.換金（買戻し）について
2017 年 2 月 24 日（日本時間）までは、通常と同様に換金（買戻し）請求いただくことができます（な
お、2 月 27 日につきましては換金（買戻し）請求いただけませんので、ご留意ください。）
。その際、
換金（買戻し）代金は、従来どおり換金（買戻し）請求日の翌営業日にファンドから販売会社にお支
払いします。英ポンドＭＭＦを保有されているお客さまへのお支払日につきましては、お取り扱いの
販売会社にお問い合わせ下さい。
以上
よくあるご質問
外貨建マネー・マーケット・ファンド英ポンド・ポートフォリオ（※）に関する Q&A
※本資料において「英ポンドＭＭＦ」といいます。
販売会社：みずほ証券株式会社
Q1 なぜ繰上償還するのですか。
A1 英ポンド建ての短期金融市場では英国の欧州連合（EU）離脱等の影響を受け、金利が
急激に低下し今後とも更なる金利低下が見込まれている中、市場環境の改善は当面見込
めない状況にあります。また、英ポンド MMF につきましては純資産総額の減少が続い
ており、今後流動性を保ちつつ効率的に分散投資を行うことが困難になることが想定さ
れます。こういった環境下では元本の安全性に配慮しながら運用を継続することが困難
になってきたためです。
Q2 誰が繰上償還を決定するのですか。
A2 英ポンドＭＭＦの管理会社（ジャパン・ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エ
ス・エイ）が、投資運用会社（アセットマネジメント One インターナショナル・リミ
テッド）と協議して決定します。なお、繰上償還の正式な決定は 2017 年 1 月 31 日
に行われる予定です。
Q3 現在英ポンドＭＭＦを保有していますが、何か手続きが必要ですか。
A3 お手続きいただくことはございません。
償還金は、2017 年 3 月 6 日以降にお支払いすることを予定しております。
分配金が支払われる場合、お支払いは以下のとおり予定しております。
2 月分の分配金（1 月 31 日～2 月 27 日）
：2 月 28 日以降のお支払い。
償還日までの分配金（2 月 28 日）
：3 月 1 日以降のお支払い。
※なお、いずれの期間ともに分配金が必ず支払われるとは限りません。
償還金や分配金のお支払い通貨等につきましては、2 月初旬にお送りいたします「外貨
建マネー・マーケット・ファンド英ポンド・ポートフォリオ繰上償還決定のお知ら
せ」をご確認ください。
Q4 現在英ポンドＭＭＦを保有していません。何か手続きが必要ですか。
A4 すでに英ポンドＭＭＦを全口数ご換金され、現在保有されていないお客さまは、お手続
きいただくことはございません。
Q5 元本割れはしませんか。
A5 設定来、英ポンドＭＭＦの 1 口当たり純資産価格（単価）は 0.01 英ポンドを維持し
ております。また、現状英ポンドＭＭＦに組み入れられている資産は高い信用力と流動
性があり、健全な資産内容となっております。今後とも、英ポンドＭＭＦの投資運用会
社は、元本の安全に十分に留意して慎重な運用を行ってまいります。ただし、元本が保
証されているものではありません。
Q6 換金（買戻し）の請求はいつまでできますか。
A6 換金（買戻し）のご請求は、2017 年 2 月 24 日まで受け付ける予定です。お手続き
やお支払いは従来どおりとなります。
Q7 換金（買戻し）の申込みをしないと、どうなりますか。
A7 2017 年 3 月 6 日以降に、
償還金として、
お客さまの証券口座へお支払いいたします。
償還金のお支払い通貨等につきましては、2 月初旬にお送りいたします「外貨建マネ
ー・マーケット・ファンド英ポンド・ポートフォリオ繰上償還決定のお知らせ」を
ご確認ください。
■当資料は、英ポンドＭＭＦの買付停止・繰上償還（予定）についてご理解を深めていた
だくためにみずほ証券が作成した資料であり、法令にもとづく開示書類ではありません。
■当資料は、現時点で信頼できると考えられる情報などにもとづき作成されていますが、
その内容の正確性・完全性を保証するものではありません。また、予告なく当資料の内容
を変更する場合があります。■金融商品取引法上の開示書類ではありません。■当資料中
のいかなる内容も将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

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