Fondsreport 30. November 2016 BANTLEON DIVIDEND (IA

BANTLEON DIVIDEND (IA)
Fondsreport 30. November 2016
BANTLEON DIVIDEND (IA)
Entspannt bleiben
ISIN:
Anteilsklasse:
LU1210052392
IA (ausschüttend)
Anteilswert:
Zwischengewinn:
EUR
EUR
93,50
0,00
Anlagemanager
BANTLEON ist seit 1991 einer der erfolgreichsten
Spezialisten für sicherheitsorientierte Kapitalanlagen. Die
BANTLEON Fonds gehören regelmässig zu den Besten
ihrer Klasse und zählen auch für viele institutionelle
Investoren zu den Basisinvestments. Insgesamt werden in
Publikums- und Spezialfonds rund 10 Mrd. EUR
bewirtschaftet.
Managementmethode
BANTLEON DIVIDEND ist ein Aktienfonds mit dem Ziel konstant hoher Dividendenerträge und reduzierter
Kursschwankungen. Der Fonds investiert weltweit in Aktien führender Unternehmen mit überdurchschnittlichen
Dividendenrenditen.
Die Auswahl der Aktientitel orientiert sich an Kriterien wie Dividendenhöhe und -nachhaltigkeit, geringe Volatilität
und geringe Verschuldung. Aktien des Finanzsektors werden dabei zugunsten einer realwirtschaftlichen Fundierung
vermieden. Hersteller von Massenvernichtungswaffen sind ausgeschlossen.
Fremdwährungsrisiken werden bestmöglich abgesichert.
Die Gewichtung der Einzelwerte erfolgt anhand der jeweiligen Kursvolatilität, so dass sich der Fondspreis im
Verhältnis zur allgemeinen Aktienmarktbewegung gleichmässiger entwickelt. Vor allem aber soll die
konjunkturabhängige Reduzierung des Aktienrisikos zu einer erheblichen Stabilisierung der Wertentwicklung führen.
Dazu hat das Anlagemanagement die Möglichkeit, die Aktienpositionen durch den Einsatz von Derivategeschäften
zeitweise um bis zu 50% des Fondsvermögens abzusichern.
Performance in Fondswährung
Wertentwicklung seit Auflegung
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen*
102,00
0,5%
0,48%
0,48%
100,00
0,4%
98,00
96,00
0,3%
94,00
92,00
0,2%
90,00
88,00
0,1%
86,00
04/15
07/15
10/15
01/16
04/16
07/16
10/16
0,0%
30.11.2015 - 30.11.2016
Wertentwicklung netto
Lfd. Jahr
Wertentwicklung brutto
(nicht annualisiert)
2,12%
n/a
2015
n/a
1 Jahr
0,48%
n/a
2014
n/a
3 Jahre
n/a
2013
n/a
5 Jahre
n/a
2012
n/a
-5,62%
-5,62%
(-3,53%
p.a.)
2011
n/a
Seit Auflegung
BANTLEON - Der Anleihemanager
BANTLEON DIVIDEND (IA)
Fondsreport 30. November 2016
BANTLEON DIVIDEND (IA)
Entspannt bleiben
ISIN:
Anteilsklasse:
LU1210052392
IA (ausschüttend)
Anteilswert:
Zwischengewinn:
EUR
EUR
93,50
0,00
Fondszusammensetzung (Aktienpositionen)
Aufteilung nach Ländern
Aufteilung nach Sektoren
USA
Industrie
Grossbritannien (UK)
Nicht-Basiskonsumgüter
Australien
Basiskonsumgüter
Schweiz
Hong Kong
Versorgungsbetriebe
Kanada
Telekommunikationsdienste
Schweden
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
Singapur
IT
Frankreich
Gesundheitswesen
Japan
Energie
Sonstige
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0%
4%
8%
12%
16%
20%
Stammdaten
Anlageziel
konstant hohe Dividendenerträge und reduzierte Kursschwankungen
Anlageschwerpunkt
dividendenstarke Top-Aktien aus der globalen Realwirtschaft
Auflegung
22. April 2015
Geschäftsjahr
1. Dezember - 30. November
Ausschüttung
jährlich
Ausgabeaufschlag
kein Ausgabeaufschlag
Pauschale Verwaltungskommission
0,70% p.a.
Depotbank
UBS (Luxembourg) S.A.
Fondsvolumen alle Anteilsklassen
EUR 39,0 Millionen
Kennzahlen
Anzahl Aktien
213
Grösste Einzelposition
Investitionsgrad in Prozent des Fondsvolumens Aktien/Kasse
Absicherungsquote
1,36%
96,85% / 3,15%
0%
Ø Dividendenrendite des BANTLEON Select Dividend Index on MSCI World
Ø Marktkapitalisierung der Emittenten
3,80%
36.256 Mio. EUR
Sharpe Ratio
0,36
Volatilität 1 Jahr
8,11% p.a.
Value at Risk ex ante: Konfidenzniveau 95%
Haltedauer: 10/20 Tage
3,44% / 4,86%
Value at Risk ex ante: Konfidenzniveau 99%
Haltedauer: 10/20 Tage
5,35% / 7,57%
Maximaler historischer Kursrückgang
Fremdwährungsexposure gemäss Art. 353 CRR
Solvabilitätskoeffizient nach Kreditrisiko-Standardansatz
Gesamtkostenquote (TER) Geschäftsjahr 2015
BANTLEON - Der Anleihemanager
12,98%
2,56%
99%
0,71% p.a.
24%
BANTLEON DIVIDEND (IA)
Fondsreport 30. November 2016
BANTLEON DIVIDEND (IA)
Entspannt bleiben
ISIN:
Anteilsklasse:
LU1210052392
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Zwischengewinn:
EUR
EUR
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Anlegerprofil
Der Fonds BANTLEON DIVIDEND (IA) richtet sich an sicherheitsorientierte Anleger. Die Teilnahme an
Dividendenausschüttungen sowie Kursentwicklungen der Aktienmärkte bietet mit dem professionellen
Fondsmanagement gute Ertragschancen. Dennoch sollte der Anleger bereit sein, auch deutliche Kursrückgänge
aufgrund einer Aktienmarktschwäche in Kauf zu nehmen. Der Fonds sollte nicht erworben werden, falls der Anleger
eine kurzfristige Kapitalanlage wünscht und Wertschwankungen nicht akzeptiert.
Chancen und Risiken des Anlegers
Chancen
Risiken
• Kursgewinne durch steigende Kurse am Aktienmarkt
• Kursverluste durch fallende Kurse am Aktienmarkt
• Hoher Dividendenertrag
• Risiko einer Bonitätsverschlechterung des Emittenten
• Kontinuierliche Anpassung der Aktienquote an das
Konjunkturumfeld
• Liquiditätsrisiko im Fall allgemeiner Störungen am
Kapitalmarkt
• Breite Streuung in viele Einzelwerte federt
Schwankungen an den Aktienmärkten ab
• Der Kurswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu
dem der Anleger den Anteil erworben hat
Risikoprofil
BANTLEON DIVIDEND (IA) ist ein Aktienfonds mit einer aktiv gesteuerten Absicherungsquote (bis 50%), der sich zur
mittel- bis langfristigen Anlage eignet. Die Einteilung in einen synthetischen Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) mit
sieben Klassen dient den Anlegern als zusätzliche Orientierungshilfe bei der Bewertung der Risiken. Die Risikoklasse 1
steht für das geringste Risiko und die Risikoklasse 7 für das vergleichsweise höchste Risiko.
Der Fonds BANTLEON DIVIDEND (IA) fällt in die Risikoklasse 4
Das Rating basiert auf der Preisvolatilität der vergangenen fünf Jahre. Daten der Vergangenheit spiegeln nicht
zwingend zukünftige Renditen wider. Das Rating ist nicht garantiert und die Kategorisierung kann sich über die Zeit
ändern. Das tiefste Rating ist nicht gleichzusetzen mit einer risikolosen Investition. Die Differenz zwischen den
Ratingstufen basiert nicht auf einer simplen Skala. 2 ist nicht doppelt so riskant wie 1. Der Abstand zwischen 1 und 2
ist nicht zwingend derselbe wie zwischen 2 und 3. Das Rating ist keine Zielgrösse und die Investmentstrategie richtet
sich nicht nach dem Rating. Das Rating ist ein absoluter Risikoindikator.
BANTLEON - Der Anleihemanager
BANTLEON DIVIDEND (IA)
Fondsreport 30. November 2016
BANTLEON DIVIDEND (IA)
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Anteilsklasse:
LU1210052392
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Erläuterungen und Disclaimer
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Quelle für das investierbare Aktienuniversum ist der BANTLEON Select Dividend Index on MSCI World* (*ein
kundenspezifischer Index berechnet von MSCI und basierend auf von BANTLEON vorgegebenen Kriterien)
Zur Berechnung der Solvabilität werden Daten der Ratingagenturen Moody's, Standard & Poor's und Fitch verwendet.
Bei der Berechnung von Risikokennzahlen können historische Modelldaten zum Einsatz gelangen.
* Das Säulendiagramm veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit und basiert auf eigenen Berechnungen. Bei
der Darstellung der Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) wurden bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die
Verwaltungs- und Depotbankgebühren) berücksichtigt. Bei der Darstellung der Netto-Wertentwicklung wurde zusätzlich der im
Ausgabepreis enthaltene aktuelle maximale Ausgabeaufschlag abgezogen. Da der Ausgabeaufschlag bei einer Einmalanlage nur
im ersten Jahr zu entrichten ist, unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der BVI-Entwicklung nur im ersten Jahr.
Anlegerspezifische Kosten wie Depotgebühren werden nicht berücksichtigt. Bei den Angaben handelt es sich um
Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.
Das vorliegende Dokument dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine
Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anlageinstrumenten (einschliesslich Fonds) dar. Die gegebenen
Informationen können und sollen eine individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen nicht ersetzen. Alle Aussagen
entsprechen den aktuellen Erkenntnissen von BANTLEON und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die vollständigen Angaben zu den »BANTLEON Fonds« sind dem aktuellen Verkaufsprospekt, den wesentlichen
Anlegerinformationen (»KIID«) sowie dem Jahres- und Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein
verbindliche Grundlage für einen Kauf von Fondsanteilen dar. Sie können kostenlos unter www.bantleon.com abgerufen oder in
schriftlicher Form bei der BANTLEON AG, Aegidientorplatz 2a, D-30159 Hannover (Kapitalverwaltungsgesellschaft in
Deutschland), der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien (Zahl- und Informationsstelle in
Österreich), der BANTLEON Bank AG, Bahnhofstrasse 2, CH-6300 Zug (Vertreter in der Schweiz) und bei der UBS Switzerland AG,
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich (Zahlstelle in der Schweiz) angefordert werden.
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt auf Basis der täglichen Anteilspreise und der Wiederanlage der Ausschüttung
(BVI-Methode). Sämtliche Kosten innerhalb des Fonds, mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages, sind berücksichtigt. Im
Zusammenhang mit dem Erwerb der Fondsanteile können zusätzliche Kosten entstehen wie beispielsweise Gebühren, Provisionen
und andere Entgelte, die in der Darstellung nicht berücksichtigt wurden und sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken
können. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Die ausgegebenen Fondsanteile der »BANTLEON Fonds« dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder
verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Insbesondere dürfen die Fondsanteile weder an
Personen innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern, von in den USA ansässigen Personen oder von
anderen Personen, die nach den in den USA geltenden Vorschriften als »US-Person« gelten, zum Kauf angeboten oder an diese
verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die
Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokuments sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen
Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.
Sämtliche Angaben wurden mit höchster Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr
übernommen werden. Eine Haftung für etwaige Schäden, die direkt oder indirekt mit den vorliegenden Informationen
zusammenhängen, ist ausgeschlossen.
Adressen
BANTLEON BANK AG
Bahnhofstrasse 2
CH-6300 Zug
BANTLEON AG
Aegidientorplatz 2a
D-30159 Hannover
[email protected]
[email protected]
www.bantleon.com
BANTLEON - Der Anleihemanager

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