finden Sie einige Punkte, welche beim Erfassen von

Register Standard
Erfassung von inländischen Zahlverbindungen
Fragestellungen:
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Kann Typ Bank oder PC durch IBAN ersetzt werden
Ist die Währung bewusst nicht CHF
Ist ESR5 oder ESR9 richtig erfasst
Typ ist Bank aber Kontonummer ist IBAN
Bewusste Erfassung von CH-IBAN aber ausländischer BIC
1
Register International
Erfassung von ausländischen Zahlverbindungen
Fragestellungen:
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Typ ist Bank und Währung ist EUR
Typ ist IBAN und Währung ist CHF
Typ ist IBAN und IBAN-Nr. beginnt mit CHF oder FL
2
ESR5 / ERS9
ESR 5
ESR 9
3
IBAN
4
Umschlüsselung nach ISO 20022
Bestehend
Geschäftsfall
ISO20022
Bank
2.1 / 2.2
ISO-Bank/PC
PC
2.1 / 2.2
ISO-Bank/PC
IBAN
3
ISO-IBAN
ESR5
1
ISO-ESR
ESR9
1
ISO-ESR
Bank/PC/IBAN
4
ISO-Bank/PC
Währung ≠ CHF/EUR
5

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