Anzahl Titel
130'000.00
50'000.00
80'000.00
30'000.00
30'000.00
7'173
1'200
1'687
854
340
65
Währ.
Call Dep., 2.30%
BB Medtech Wandler, 4.50%, 06.03.09
Kudelski, 1.625%, 05.10.2005
LLB Wandler, 1.65%, 12.04.11
Schaffner Hldg Wandler, 2.25%, 28.01.10
Züblin
PSP Swiss Property
SPS Swiss Prime Site
Allreal
Mobimo
Swiss Re ImmoPLUS
100.00
115.00
95.80
118.70
116.10
11.15
64.25
65.95
133.00
184.00
859.50
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
Wert
130'000.00
57'500.00
76'640.00
35'610.00
34'830.00
79'978.95
77'100.00
111'257.65
113'582.00
62'560.00
55'867.50
FX
in CHF
Kaufkurs
Kaufdatum
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
130'000.00
57'500.00
76'640.00
35'610.00
34'830.00
79'978.95
77'100.00
111'257.65
113'582.00
62'560.00
55'867.50
100.00
101.75
92.94
106.45
98.50
9.64
39.275
47.77
87.32
180.00
747.00
06.03.2006
06.03.2006
11/05 + 10/06
24.04.2006
27.12.2004
14.12.2004
13.11.2003
11/03 + 11/05
10/03+11/03
06.03.+09.06.2006
15.10.2003
unreal.
G/V
0.00%
13.02%
3.08%
11.51%
17.87%
15.66%
63.59%
38.06%
52.31%
2.22%
15.06%
30/50/20
Kurse unreal. G/V
vom
seit
Stufe 1-3
31.12.06 31.12.06
100.00
0.00%
107.10
7.38%
97.20
-1.44%
110.25
7.66%
114.00
1.84%
11.70
-4.70%
70.00
-8.21%
S
73.45
-10.21%
135.50
-1.85%
198.00
-7.07%
854.00
0.64%
14.05.2007
800
405
1'435
230
550
2'427
2'020
1'830
2'610
2'750
1'555
635
1'940
1'320
390
795
900
1'765
2'000
3'478.30
-5'015.00
-7'000.00
-5'015.00
18'711.45
5'159.75
Holcim
Lonza
Novartis
Roche GS
Swiss Life
Swiss Re N
UBSN
Arkema
ENI
Inditex
ING Group
L'Oréal
Total
Halliburton
iShares MSCI Pac Ex-Jap
Streettracks Small Cap Japan
Actelion
Arpida
Implenia
Cash USD
Cash CHF
Cash EUR
Verr.steuerguthaben 2007
Einzahlung / Auszahlung
Einzahlung / Auszahlung
Einzahlung / Auszahlung
Einzahlung / Auszahlung
Einzahlung / Auszahlung
Einzahlung / Auszahlung
Einzahlung / Auszahlung
Bestand am
Performance
131.00
112.30
66.15
217.30
305.50
105.20
69.35
49.16
26.92
44.01
32.09
84.57
58.62
37.24
154.05
50.51
64.40
38.80
35.35
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
CHF
CHF
CHF
30.01.2007
01.02.2007
18.04.2007
20.06.2007
28.06.2007
CHF
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
31.12.06
CHF
2003
32.11%
2004
4.97%
104'800.00
45'481.50
94'925.25
49'979.00
168'025.00
255'320.40
140'087.00
89'962.80
70'261.20
121'027.50
49'899.95
53'701.95
113'722.80
49'156.80
60'079.50
40'155.45
57'960.00
68'482.00
70'700.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1.21
1.21
1.21
1.00
1.00
1.00
104'800.00
45'481.50
94'925.25
49'979.00
168'025.00
255'320.40
140'087.00
149'932.00
117'097.32
201'704.43
83'163.26
89'499.67
189'530.42
59'602.62
72'846.39
48'688.48
57'960.00
68'482.00
70'700.00
1'816.52
420'009.39
591.75
9'351.20
3'478.30
-5'015.00
-7'000.00
-5'015.00
18'711.45
0.00
0.00
3'194'580.83
3'199'740.58
1.21
1.00
1.67
2'202.53
420'009.39
986.21
2005
22.53%
123.63
73.45
69.48
216.80
179.00
95.89
74.32
27.83
27.42
47.33
32.10
78.89
43.56
37.08
90.90
51.22
56.20
28.40
33.77
03.01. 16.07.07
03.03.2005
07.05. + 05.07.07
16.07.2007
26.09.2005
07.09.05 + 23.07.07
20.12.06 + 16.01.07
18.05. + 05.09.06 +04.04.07
05.+24.07.2007
04. + 17.04.2007
14.08.2006
05.09.2006
02/05 +03/05
24.07.2007
05.04.04+20.02.07
03.01.2007
04.04.2007
04.10.2006
21.03.2007
5.96%
52.89%
-4.79%
0.23%
70.67%
9.71%
-6.69%
76.64%
-1.82%
-7.01%
-0.03%
7.20%
34.57%
0.43%
69.48%
-1.39%
14.59%
36.62%
4.68%
123.63
105.30
69.48
216.80
305.25
103.60
74.32
38.93
27.42
47.20
34.00
75.90
54.65
37.08
125.24
51.22
56.20
29.55
33.77
37.83%
5.96%
6.65%
-4.79%
0.23%
0.08%
1.54%
-6.69%
A
26.28%
-1.82%
-6.76%
-5.62%
11.42%
7.26%
0.43%
23.00%
-1.39% 56.25%
14.59%
31.30%
4.68%
STOP LOSS
STOP LOSS
STOP LOSS
STOP LOSS
ohne STP
5.93%
100.00%
Einzahlung
Überweisung
Auszahlung
Auszahlung
Einzahlung
3'325'948.97
3.94%
2006
14.36%
INVICO ® ASSET MANAGEMENT
Seite 35

schweizerische immobilienfonds / fonds immobiliers