販売用資料 2016年11月24日 世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型） 愛称：はいとうドリ ファンド通信 追加型投信／内外／株式／特殊型（絶対収益追求型） 「はいとうドリ」の運用状況について 「はいとうドリ」の設定来の基準価額は安定的に推移しています。 11月9日の米国大統領選挙では、市場予想に反して共和党のトランプ氏が勝利したことを受け 各国の株式市場は一時大きく下落し、その後は同氏の政策期待から値を戻す展開となりました。 トランプ氏勝利後の相場では、以下に述べる「はいとうドリ」のリスク抑制のための工夫等が マイナスに寄与したものの、長期的には運用方針を維持することが、安定したリターンをもた らすと考えています。 「はいとうドリ」の基準価額の推移 11,000 純資産総額（右軸） （円） 基準価額（左軸） （百万円） 3,000 10,000 2,000 9,000 1,000 8,000 0 10/21 10/24 10/27 10/30 11/2 11/5 11/8 11/11 11/14 （月/日） （設定日：2016年10月24日）※期間：2016年10月21日～2016年11月16日（日次）※基準価額は1万口当たり信託報酬控除後 です。なお、信託報酬率は「お客様にご負担いただく手数料等について」をご覧ください。※基準価額は設定日前営業日を 10,000円として計算しています。 設定来の運用状況 「はいとうドリ」の運用方針について 「はいとうドリ」は、株式市場全体の価格変動による影響をできるだけ排除し、安定的にインカム 収益を獲得することを目指して運用を行っています。そこで、①配当利回りが高く、②リスクが安定 していて、③直近までのリターンが相対的に高いといった条件を満たす銘柄を多く組入れることで価 格変動に関する安定性の向上をめざす運用を行っています。 「トランプ・ショック」直後における「はいとうドリ」の運用状況 11月9日にトランプ氏が大統領選挙で勝利したことを受け、世界的に金利が急騰したことや同氏が 金融規制を緩和する公算が高いとの見込みから、金融機関の今後の業績に楽観的な見通しが広がり、 金融株が上昇する一方で、リスクが安定した銘柄を選ぶ「はいとうドリ」にとって、相対的にリスク が高く直近までのリターンが相対的に低かった金融株の組入れ比率が低いことが先物との価格変動の 差を生み、マイナスのリターンの主な要因になりました。 上記は過去の実績、または過去の時点における見通しであり、将来の動向や当ファンドの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。 商 号 等 / アセットマネジメントOne株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号 加入協会/ 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 ※分配金に関する留意点、ファンドの主な投資リスク、お申込メモ、ファンドの手数料等、当資料のお取り扱いについてのご注意は、該当ページをご覧ください。 1 世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型） 愛称：はいとうドリ ファンド通信 追加型投信／内外／株式／特殊型（絶対収益追求型） 当ファンドの組入銘柄について 当ファンドは、2016年11月16日時点で207銘柄の株式を組み入れています。当ファンドの運用方針であ る「①配当利回りが高く」、「②リスクが安定し」、「③直近までのリターンが相対的に高い」銘柄の中 には、知名度が比較的高い銘柄も多く含まれています。 2016年11月16日現在 銘柄名 国 セクター 組入銘柄数：207 組入 比率 （％） 配当 利回り （％） ユナイテッドヘルス・グループ 米国 ヘルスケア 2.75 1.56 ベライゾン・コミュニケーションズ 米国 電気通信サービス 2.24 4.77 ウォルマート・ストアーズ 米国 生活必需品 1.30 2.80 エクソンモービル 米国 エネルギー 0.75 3.48 ゼネラル・エレクトリック 米国 資本財・サービス 0.68 3.01 トヨタ自動車 日本 一般消費財・サービス 1.65 3.36 住友商事 日本 資本財･サービス 0.72 3.79 ブリヂストン 日本 一般消費財・サービス 0.72 3.35 ニコン 日本 一般消費財・サービス 0.60 1.37 グラクソ･スミスクライン 英国 ヘルスケア 1.95 5.30 ミュンヘン再保険 ドイツ 金融 1.32 4.88 ※組入比率は純資産総額に対する割合です。※業種は世界産業分類基準(GICS)による分類。 ※上記は個別銘柄の売買を推奨するものではありません。また、当ファンドにおいて今後も上記銘柄の保有を継続するとは限りません。 国・地域別投資比率 カナダ 9.5％ 現金等 9.5％ 米国 25.2％ オーストラリア 11.1％ 欧州 13.2％ 日本 17.8％ 英国 13.7％ ※比率は純資産総額に対する割合です。 ※比率の合計は、端数処理の関係で100%と ならない場合があります。 今後の市場見通しと運用方針 米国株式市場について、今後しばらくは大統領選 挙後の不透明感から値動きの荒い展開が予想される ものの、トランプ氏が掲げる政策が想定よりも現実 路線であると予想されることや、米国の経済実態が 堅調であることから、次第にこれまでのような落ち 着きを取り戻すことが想定されます。 「はいとうド リ」の投資対象である高配当利回り銘柄もその恩恵 を受けると考えています。直近では米国の利上げ観 測の強まりなどから世界的な金利の上昇が見受けら れるものの、高配当株の利回りは現在も魅力的な水 準にあると考えられます。そのため、引き続き「① 配当利回りが高く」、「②リスクが安定し」、「③ 直近までのリターンが相対的に高い」銘柄を選定す る運用方針を維持することが、長期的には安定した リターンをもたらすものと考えております。 上記は過去の実績であり、将来の動向や当ファンドの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。 ※分配金に関する留意点、ファンドの主な投資リスク、お申込メモ、ファンドの手数料等、当資料のお取り扱いについてのご注意は、該当ページをご覧ください。 2 ファンド通信 世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型） 愛称：はいとうドリ 追加型投信／内外／株式／特殊型（絶対収益追求型） ※分配金に関する留意点、ファンドの主な投資リスク、お申込メモ、ファンドの手数料等、当資料のお取り扱いについてのご注意は、該当ページをご覧ください。 3 ファンド通信 世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型） 愛称：はいとうドリ 追加型投信／内外／株式／特殊型（絶対収益追求型） ※分配金に関する留意点、ファンドの主な投資リスク、お申込メモ、ファンドの手数料等、当資料のお取り扱いについてのご注意は、該当ページをご覧ください。 4 ファンド通信 世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型） 愛称：はいとうドリ 追加型投信／内外／株式／特殊型（絶対収益追求型） ※分配金に関する留意点、ファンドの主な投資リスク、お申込メモ、ファンドの手数料等、当資料のお取り扱いについてのご注意は、該当ページをご覧ください。 5 ファンド通信 世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型） 愛称：はいとうドリ 追加型投信／内外／株式／特殊型（絶対収益追求型） ※分配金に関する留意点、ファンドの主な投資リスク、お申込メモ、ファンドの手数料等、当資料のお取り扱いについてのご注意は、該当ページをご覧ください。 6 ファンド通信 世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型） 愛称：はいとうドリ 追加型投信／内外／株式／特殊型（絶対収益追求型） 当資料のお取扱いについてのご注意 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料です。 お申込に際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、 ご自身でご判断ください。 当ファンドは、実質的に株式等の値動きのある有価証券（外貨建て資産には為替リスクもあります）に投 資しますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します。 このため、購入金額について元本保証及び利回り保証のいずれもありません。 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、 その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績 であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 当資料における内容は作成時点（2016年11月24日）のものであり、今後予告なく変更される場合があり ます。 指数の著作権等 ■世界産業分類基準（GICS）は、MSCI Inc.（MSCI）及びStandard & Poor’s Financial Services LLC（S&P）により開発された、 MSCI及びS&Pの独占的権利及びサービスマークであり、アセットマネジメントOne株式会社に対し、その使用が許諾されたものである。 MSCI、S&P、及び、GICS又はGICSによる分類の作成又は編纂に関与した第三者のいずれも、かかる基準及び分類（並びにこれらの使用 から得られる結果）に関し、明示黙示を問わず、一切の表明保証をなさず、これらの当事者は、かかる基準及び分類に関し、その新規性、 正確性、完全性、商品性及び特定目的への適合性についての一切の保証を、ここに明示的に排除する。上記のいずれをも制限することな く、MSCI、S&P、それらの関係会社、及び、GICS又はGICSによる分類の作成又は編纂に関与した第三者は、いかなる場合においても、 直接、間接、特別、懲罰的、派生的損害その他一切の損害（逸失利益を含む。）につき、かかる損害の可能性を通知されていた場合で あっても、一切の責任を負うものではない。 161114JS313568はいとうドリ臨時 ※分配金に関する留意点、ファンドの主な投資リスク、お申込メモ、ファンドの手数料等、当資料のお取り扱いについてのご注意は、該当ページをご覧ください。 7
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