平成 28 年 11 月 25 日 各 位 投資信託の取扱商品追加について 株式会社山形銀行(頭取 長谷川 吉茂)では、資産運用手段の多様化やさまざまなニーズにお応えする ため、平成 28 年 12 月 1 日(木)より、下記のとおり投資信託の取扱商品を追加いたします。 記 1. 取扱追加商品 種 類 商品名 投信会社 追加型投信/内外/資産複合 ダイワ FE グローバル・バリュー (為替ヘッジあり/為替ヘッジなし) 大和証券投資信託委託 株式会社 2. 取扱開始日 平成 28 年 12 月 1 日(木) 3. 取 全営業店 扱 店 4. 取扱追加商品の主な特徴 別添の資料(別紙 1)をご参照ください。 当行では、今後ともお客さまの多様化するニーズにお応えするため、さらにサービスの拡充に努めてまいり ます。 以 上 本件に関するお問い合わせ先 広報 CSR 戦略室 二宮 TEL:023‐623‐1221(代表) 別紙 1 ○「ダイワ FE グローバル・バリュー(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)」の商品概要 運用会社 大和証券投資信託委託株式会社 商品分類 追加型投信/内外/資産複合 投資対象および 投資方針 1.割安とされる世界の株式等に投資します。 ※金ETF、債券、転換社債など、株式以外の資産も投資対象とします。 2.運用は、ファーストイーグル・インベスト・マネージメントがケイマン籍の外国 投資信託「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」を 通じて行います。 3. 「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の2つのファンドがあります。 ※「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」との間でスイッチング(乗り換え)を 行うことができます。 4.毎年5月19日および11月19日(休業日の場合、翌営業日)に決算を行い 収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 主なリスク 1.価格変動リスク 4.カントリー・リスク 販売手数料 2.70%(税込) 信託報酬率 年率1.053% (税込) ※実質的に負担する運用管理費用:上限年率1.993%(税込)程度 申込単位 1 万円以上 1 円単位 決算日 毎年 5 月 19 日および 11 月 19 日(休日の場合は翌営業日) 信託財産留保額 ありません。 その他 <やまぎん>つみたて投信の対象銘柄ではありません。 2.信用リスク 3.為替変動リスク
© Copyright 2024 ExpyDoc