投資信託の取扱商品追加について

平成 28 年 11 月 25 日
各 位
投資信託の取扱商品追加について
株式会社山形銀行(頭取 長谷川 吉茂)では、資産運用手段の多様化やさまざまなニーズにお応えする
ため、平成 28 年 12 月 1 日(木)より、下記のとおり投資信託の取扱商品を追加いたします。
記
1. 取扱追加商品
種 類
商品名
投信会社
追加型投信/内外/資産複合
ダイワ FE グローバル・バリュー
(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)
大和証券投資信託委託
株式会社
2. 取扱開始日
平成 28 年 12 月 1 日(木)
3. 取
全営業店
扱
店
4. 取扱追加商品の主な特徴
別添の資料(別紙 1)をご参照ください。
当行では、今後ともお客さまの多様化するニーズにお応えするため、さらにサービスの拡充に努めてまいり
ます。
以 上
本件に関するお問い合わせ先
広報 CSR 戦略室 二宮
TEL:023‐623‐1221(代表)
別紙 1
○「ダイワ FE グローバル・バリュー(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)」の商品概要
運用会社
大和証券投資信託委託株式会社
商品分類
追加型投信/内外/資産複合
投資対象および
投資方針
1.割安とされる世界の株式等に投資します。
※金ETF、債券、転換社債など、株式以外の資産も投資対象とします。
2.運用は、ファーストイーグル・インベスト・マネージメントがケイマン籍の外国
投資信託「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」を
通じて行います。
3. 「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の2つのファンドがあります。
※「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」との間でスイッチング(乗り換え)を
行うことができます。
4.毎年5月19日および11月19日(休業日の場合、翌営業日)に決算を行い
収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
主なリスク
1.価格変動リスク
4.カントリー・リスク
販売手数料
2.70%(税込)
信託報酬率
年率1.053% (税込)
※実質的に負担する運用管理費用:上限年率1.993%(税込)程度
申込単位
1 万円以上 1 円単位
決算日
毎年 5 月 19 日および 11 月 19 日(休日の場合は翌営業日)
信託財産留保額
ありません。
その他
<やまぎん>つみたて投信の対象銘柄ではありません。
2.信用リスク
3.為替変動リスク