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MAXIS トピックス上場投信

平成28年11月25日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
(管理会社コード 13444)
取締役社長
松田 通
ディスクロージャー部
宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
上場ETF （管理会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社） に関する日々の開示事項
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
平成28年11月24日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（14銘柄）
掲載番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
銘柄名
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信
ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信
国際のＥＴＦ ＶＩＸ短期先物指数
国際のＥＴＦ ＶＩＸ中期先物指数
銘柄コード
1344
1346
1348
1670
1550
1553
1567
1574
1593
1597
1460
1485
1552
1561
上場取引所
東
東
東
東
東
名
東
東
東
東
東
東
東
東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号：１]
平成28年11月25日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役社長
松田 通
(銘柄コード 1344)
ディスクロージャー部
宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成28年11月24日現在）
2,284,697 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成28年11月24日現在）
1,525,618,632 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成28年11月24日現在）
667.76 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
（平成28年11月24日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
TOPIX Core 30の終値
基準日の前営業日の
TOPIX Core 30の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
× 100（％）
[掲載番号：１]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
TOPIX Core 30
日付
指数終値
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
日次
騰落率
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率
乖離率
受益権総口数
純資産総額
2016/10/26
651.23
0.43%
627.68
0.43%
-0.00%
2,284,697
2016/10/27
650.59
-0.10%
627.06
-0.10%
-0.00%
2,284,697
1,434,047,302
1,432,637,671
2016/10/28
655.40
0.74%
631.72
0.74%
0.00%
2,284,697
1,443,281,827
2016/10/31
657.98
0.39%
634.21
0.39%
0.00%
2,284,697
1,448,970,827
2016/11/01
656.71
-0.19%
633.01
-0.19%
0.00%
2,284,697
1,446,232,376
2016/11/02
643.38
-2.03%
620.18
-2.03%
0.00%
2,284,697
1,416,928,513
2016/11/04
628.41
-2.33%
605.75
-2.33%
0.00%
2,284,697
1,383,954,931
2016/11/07
635.79
1.17%
612.84
1.17%
-0.00%
2,284,697
1,400,157,905
2016/11/08
637.81
0.32%
614.77
0.31%
-0.00%
2,284,697
1,404,574,325
2016/11/09
607.18
-4.80%
585.62
-4.74%
0.06%
2,284,697
1,337,974,287
2016/11/10
643.89
6.05%
621.00
6.04%
-0.00%
2,284,697
1,418,797,841
2016/11/11
649.20
0.82%
626.09
0.82%
-0.01%
2,284,697
1,430,422,191
2016/11/14
657.13
1.22%
633.71
1.22%
-0.00%
2,284,697
1,447,830,612
2016/11/15
661.57
0.68%
637.96
0.67%
-0.01%
2,284,697
1,457,537,082
2016/11/16
672.32
1.62%
648.33
1.63%
0.00%
2,284,697
1,481,226,320
2016/11/17
672.29
-0.00%
648.32
-0.00%
0.00%
2,284,697
1,481,211,603
2016/11/18
672.60
0.05%
648.61
0.04%
-0.00%
2,284,697
1,481,879,926
2016/11/21
682.73
1.51%
658.34
1.50%
-0.01%
2,284,697
1,504,113,136
2016/11/22
684.51
0.26%
660.06
0.26%
0.00%
2,284,697
1,508,030,305
2016/11/24
692.51
1.17%
667.76
1.17%
-0.00%
2,284,697
1,525,618,632
「TOPIX Core 30」の著作権等について
TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値
の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引
所が有します。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30 の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表
の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら
保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファン
ドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件
インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄
構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売
買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
[掲載番号：１]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(平成28年11月30日）、交換受付日（平成28年11月30日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 100万口以上100万口単位
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（平成28年11月30日）、設定受付日（平成28年11月30日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
コード
2914
3382
4063
4502
4503
6501
6752
6758
6861
6902
6954
6981
7201
7203
7267
7751
8031
8058
8306
8316
8411
8766
8801
8802
9020
9022
9432
9433
9437
9984
銘柄名
日本たばこ産業
セブン＆アイ・ホールディングス
信越化学工業
武田薬品工業
アステラス製薬
日立製作所
パナソニック
ソニー
キーエンス
デンソー
ファナック
村田製作所
日産自動車
トヨタ自動車
本田技研工業
キヤノン
三井物産
三菱商事
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
三井住友フィナンシャルグループ
みずほフィナンシャルグループ
東京海上ホールディングス
三井不動産
三菱地所
東日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
日本電信電話
ＫＤＤＩ
ＮＴＴドコモ
ソフトバンクグループ
株式数
6,000
4,000
1,800
3,800
10,300
23,000
11,000
6,800
200
2,400
1,000
1,000
11,600
12,000
8,700
5,200
8,600
7,200
72,200
7,600
129,400
3,900
5,000
7,000
1,900
800
7,700
9,400
7,100
4,300
以 上
[掲載番号：２]
平成28年11月25日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役社長
松田 通
(銘柄コード 1346)
ディスクロージャー部
宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成28年11月24日現在）
48,002,546 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成28年11月24日現在）
906,703,709,563 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成28年11月24日現在）
18,889 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経２２５）の終値の変動率に係る乖離率
（平成28年11月24日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
日経２２５の終値
基準日の前営業日の
日経２２５の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
× 100（％）
[掲載番号：２]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日経平均株価（日経２２５）
日付
指数終値
日次
騰落率
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率
乖離率
受益権総口数
純資産総額
2016/10/26
17,391.84
0.15%
17,917
0.15%
-0.01%
48,558,151
870,033,018,635
2016/10/27
17,336.42
-0.32%
17,861
-0.31%
0.01%
48,558,151
867,292,909,528
2016/10/28
17,446.41
0.63%
17,973
0.63%
-0.01%
48,456,964
870,912,866,982
2016/10/31
17,425.02
-0.12%
17,952
-0.12%
0.01%
49,165,320
882,635,724,391
2016/11/01
17,442.40
0.10%
17,971
0.11%
0.01%
49,266,508
885,391,880,901
2016/11/02
17,134.68
-1.76%
17,654
-1.76%
0.00%
49,266,508
869,748,105,588
2016/11/04
16,905.36
-1.34%
17,418
-1.34%
0.00%
49,519,462
862,507,962,780
2016/11/07
17,177.21
1.61%
17,698
1.61%
-0.00%
49,367,898
873,719,450,007
2016/11/08
17,171.38
-0.03%
17,692
-0.03%
0.00%
49,367,898
873,405,925,393
2016/11/09
16,251.54
-5.36%
16,745
-5.35%
0.00%
49,367,898
826,658,570,045
2016/11/10
17,344.42
6.72%
17,870
6.72%
-0.01%
49,418,486
883,123,214,928
2016/11/11
17,374.79
0.18%
17,902
0.18%
0.00%
49,418,486
884,703,924,081
2016/11/14
17,672.62
1.71%
18,208
1.71%
-0.00%
48,912,596
890,619,417,764
2016/11/15
17,668.15
-0.03%
18,204
-0.02%
0.00%
48,609,436
884,866,859,884
2016/11/16
17,862.21
1.10%
18,404
1.10%
0.00%
48,457,666
891,808,035,389
2016/11/17
17,862.63
0.00%
18,404
0.00%
-0.00%
48,154,257
886,239,155,447
2016/11/18
17,967.41
0.59%
18,512
0.59%
0.00%
48,103,730
890,488,710,537
2016/11/21
18,106.02
0.77%
18,654
0.77%
-0.00%
48,103,730
897,337,678,250
2016/11/22
18,162.94
0.31%
18,713
0.32%
0.00%
48,103,730
900,171,507,718
2016/11/24
18,333.41
0.94%
18,889
0.94%
0.00%
48,002,546
906,703,709,563
「日経平均株価（日経２２５）」の著作権等について
「日経平均株価（日経２２５）」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新
聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」自体および「日経平均株価（日経２２５）」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知
的財産権を有しています。
「日経」および「日経平均株価（日経２２５）」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属し
ています。
当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、
一切の責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に
関して、責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価（日経２２５）」の内容を変える権
利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：２]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(平成28年11月30日）、交換受付日（平成28年11月30日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数：
50,840口の整数倍
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（平成28年11月30日）、設定受付日（平成28年11月30日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：225
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
コード
1332
1333
1605
1721
1801
1802
1803
1808
1812
1925
1928
1963
2002
2269
2282
2432
2501
2502
2503
2531
2768
2801
2802
2871
2914
3086
3099
3101
3103
3105
銘柄名
日本水産
マルハニチロ
国際石油開発帝石
コムシスホールディングス
大成建設
大林組
清水建設
長谷工コーポレーション
鹿島建設
大和ハウス工業
積水ハウス
日揮
日清製粉グループ本社
明治ホールディングス
日本ハム
ディー・エヌ・エー
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
双日
キッコーマン
味の素
ニチレイ
日本たばこ産業
Ｊ．フロント リテイリング
三越伊勢丹ホールディングス
東洋紡
ユニチカ
日清紡ホールディングス
株式数
2,000
200
800
2,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
600
400
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
1,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
[掲載番号：２]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225
31
32
33
34
35
36
37
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5214
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5233
5301
5332
5333
銘柄名
東急不動産ホールディングス
セブン＆アイ・ホールディングス
帝人
東レ
クラレ
旭化成
ＳＵＭＣＯ
王子ホールディングス
日本製紙
北越紀州製紙
昭和電工
住友化学
日産化学工業
東ソー
トクヤマ
デンカ
信越化学工業
協和発酵キリン
三井化学
三菱ケミカルホールディングス
宇部興産
日本化薬
電通
花王
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
中外製薬
エーザイ
テルモ
第一三共
ヤフー
トレンドマイクロ
楽天
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
昭和シェル石油
ＪＸホールディングス
横浜ゴム
ブリヂストン
旭硝子
日本板硝子
日本電気硝子
住友大阪セメント
太平洋セメント
東海カーボン
ＴＯＴＯ
日本碍子
株式数
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
200
2,000
200
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2,000
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2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
200
3,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
[掲載番号：２]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
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95
96
97
98
99
100
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6366
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6902
6952
銘柄名
新日鐵住金
神戸製鋼所
ジェイ エフ イー ホールディングス
日新製鋼
大平洋金属
日本製鋼所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
東洋製罐グループホールディングス
オークマ
アマダホールディングス
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
クボタ
荏原製作所
千代田化工建設
ダイキン工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
明電舎
ジーエス・ユアサ コーポレーション
日本電気
富士通
沖電気工業
パナソニック
ソニー
ＴＤＫ
ミツミ電機
アルプス電気
パイオニア
横河電機
アドバンテスト
デンソー
カシオ計算機
株式数
200
200
200
200
2,000
400
2,000
2,000
2,000
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2,000
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2,000
2,000
2,000
2,000
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2,000
2,000
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2,000
2,000
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2,000
2,000
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2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
[掲載番号：２]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225
131
132
133
134
135
136
137
138
139
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149
150
151
152
153
154
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157
158
159
160
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8035
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8058
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8252
8253
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8303
8304
8306
8308
8309
8316
8331
8354
8355
銘柄名
ファナック
京セラ
太陽誘電
日東電工
三井造船
日立造船
三菱重工業
川崎重工業
ＩＨＩ
コンコルディア・フィナンシャルグループ
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
マツダ
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
ニコン
オリンパス
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
キヤノン
リコー
シチズン時計
凸版印刷
大日本印刷
ヤマハ
伊藤忠商事
丸紅
豊田通商
ユニー・ファミリーマートホールディングス
三井物産
東京エレクトロン
住友商事
三菱商事
高島屋
丸井グループ
クレディセゾン
イオン
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
千葉銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
株式数
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
200
400
4,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
400
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
200
200
2,000
2,000
2,000
[掲載番号：２]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
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9064
9101
9104
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9432
9433
9437
9501
9502
9503
9531
9532
9602
9613
9681
9735
9766
9983
9984
銘柄名
みずほフィナンシャルグループ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
松井証券
ＳＯＭＰＯホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命ホールディングス
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
三井不動産
三菱地所
東京建物
住友不動産
東武鉄道
東京急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＡＮＡホールディングス
三菱倉庫
スカパーＪＳＡＴホールディングス
日本電信電話
ＫＤＤＩ
ＮＴＴドコモ
東京電力ホールディングス
中部電力
関西電力
東京瓦斯
大阪瓦斯
東宝
エヌ・ティ・ティ・データ
東京ドーム
セコム
コナミホールディングス
ファーストリテイリング
ソフトバンクグループ
株式数
2,000
2,000
2,000
2,000
500
600
400
200
1,000
400
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
1,000
200
200
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
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200
200
200
200
2,000
2,000
200
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
6,000
以 上
[掲載番号：３]
平成28年11月25日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役社長
松田 通
(銘柄コード 1348)
ディスクロージャー部
宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成28年11月24日現在）
329,840,299 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成28年11月24日現在）
494,874,038,025 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成28年11月24日現在）
1,500.34 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
（平成28年11月24日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
TOPIXの終値
基準日の前営業日の
TOPIXの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
× 100（％）
[掲載番号：３]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
TOPIX
日付
指数終値
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
日次
騰落率
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率
乖離率
受益権総口数
純資産総額
2016/10/26
1,382.70
0.39%
1,420.74
0.39%
-0.00%
323,815,492
460,059,004,467
2016/10/27
1,382.01
-0.05%
1,420.10
-0.05%
0.00%
323,815,492
459,851,647,094
2016/10/28
1,392.41
0.75%
1,430.69
0.75%
-0.01%
323,815,492
463,278,979,267
2016/10/31
1,393.02
0.04%
1,431.36
0.05%
0.00%
323,815,492
463,495,697,046
2016/11/01
1,393.19
0.01%
1,431.51
0.01%
-0.00%
323,815,492
463,544,169,011
2016/11/02
1,368.44
-1.78%
1,406.04
-1.78%
-0.00%
323,815,492
455,296,282,391
2016/11/04
1,347.04
-1.56%
1,384.04
-1.56%
-0.00%
325,802,592
450,923,811,151
2016/11/07
1,362.80
1.17%
1,400.30
1.17%
0.00%
325,802,592
456,221,937,579
2016/11/08
1,363.49
0.05%
1,401.01
0.05%
0.00%
327,789,292
459,236,652,972
2016/11/09
1,301.16
-4.57%
1,337.08
-4.56%
0.01%
327,789,292
438,281,990,391
2016/11/10
1,376.35
5.78%
1,414.44
5.79%
0.01%
327,789,292
463,637,508,132
2016/11/11
1,378.28
0.14%
1,416.46
0.14%
0.00%
331,762,192
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2016/11/14
1,400.00
1.58%
1,438.69
1.57%
-0.01%
331,762,192
477,303,808,083
2016/11/15
1,402.98
0.21%
1,441.76
0.21%
0.00%
325,866,699
469,823,148,440
2016/11/16
1,421.65
1.33%
1,460.95
1.33%
0.00%
327,853,199
478,976,877,596
2016/11/17
1,423.08
0.10%
1,462.43
0.10%
0.00%
327,853,199
479,463,008,460
2016/11/18
1,428.46
0.38%
1,467.94
0.38%
-0.00%
327,853,199
481,270,265,956
2016/11/21
1,442.93
1.01%
1,482.78
1.01%
-0.00%
327,853,199
486,135,728,671
2016/11/22
1,447.50
0.32%
1,487.52
0.32%
0.00%
329,840,299
490,643,869,667
2016/11/24
1,459.96
0.86%
1,500.34
0.86%
0.00%
329,840,299
494,874,038,025
「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」の著作権等について
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東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、計
算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任
を有しません。
[掲載番号：３]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(平成28年11月30日）、交換受付日（平成28年11月30日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 200万口以上200万口単位
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（平成28年11月30日）、設定受付日（平成28年11月30日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：1,540
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
コード
1301
1332
1333
1376
1377
1379
1414
1417
1419
1514
1518
1605
1606
1662
1663
1719
1720
1721
1722
1726
1762
1766
1780
1801
1802
1803
1805
1808
1810
1812
銘柄名
極洋
日本水産
マルハニチロ
カネコ種苗
サカタのタネ
ホクト
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
タマホーム
住石ホールディングス
三井松島産業
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
石油資源開発
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
ビーアールホールディングス
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーション
松井建設
鹿島建設
株式数
100
2,000
300
100
200
200
200
500
100
400
100
8,300
100
200
100
1,100
600
600
200
200
100
100
100
8,000
4,700
5,000
1,500
1,800
200
7,000
[掲載番号：３]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,540
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
コード
1813
1814
1815
1820
1821
1822
1824
1826
1827
1833
1835
1852
1860
1861
1865
1870
1871
1873
1878
1879
1885
1888
1890
1893
1896
1898
1911
1914
1919
1921
1924
1925
1926
1928
1929
1930
1941
1942
1944
1949
1950
1951
1952
1959
1961
1963
1967
1969
1973
1976
銘柄名
不動テトラ
大末建設
鉄建建設
西松建設
三井住友建設
大豊建設
前田建設工業
佐田建設
ナカノフドー建設
奥村組
東鉄工業
淺沼組
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
矢作建設工業
ピーエス三菱
日本ハウスホールディングス
大東建託
新日本建設
東亜建設工業
若築建設
東洋建設
五洋建設
大林道路
世紀東急工業
住友林業
日本基礎技術
ヤマダ・エスバイエルホーム
巴コーポレーション
パナホーム
大和ハウス工業
ライト工業
積水ハウス
日特建設
北陸電気工事
中電工
関電工
きんでん
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
新日本空調
九電工
三機工業
日揮
ヤマト
高砂熱学工業
ＮＥＣネッツエスアイ
明星工業
株式数
1,300
100
1,000
2,000
6,000
1,000
1,000
100
100
1,000
200
1,000
2,000
2,000
100
200
200
300
600
200
100
1,000
500
1,800
200
200
1,100
200
1,000
200
1,000
4,700
300
5,000
100
100
200
1,000
1,000
100
300
600
100
300
300
1,500
100
400
200
300
[掲載番号：３]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,540
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
コード
1979
1982
1983
2001
2002
2004
2009
2053
2060
2108
2109
2112
2117
2120
2124
2127
2131
2151
2154
2168
2170
2174
2175
2181
2183
2193
2196
2198
2201
2206
2207
2211
2212
2220
2222
2229
2264
2266
2267
2269
2270
2281
2282
2286
2288
2292
2296
2301
2305
2309
銘柄名
大氣社
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
日本製粉
日清製粉グループ本社
昭和産業
鳥越製粉
中部飼料
フィード・ワン
日本甜菜製糖
三井製糖
塩水港精糖
日新製糖
ネクスト
ジェイエイシーリクルートメント
日本Ｍ＆Ａセンター
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
トラスト・テック
パソナグループ
リンクアンドモチベーション
ＧＣＡ
エス・エム・エス
テンプホールディングス
リニカル
クックパッド
エスクリ
アイ・ケイ・ケイ
森永製菓
江崎グリコ
名糖産業
不二家
山崎製パン
亀田製菓
寿スピリッツ
カルビー
森永乳業
六甲バター
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
林兼産業
丸大食品
Ｓ Ｆｏｏｄｓ
伊藤ハム米久ホールディングス
学情
スタジオアリス
シミックホールディングス
株式数
200
200
300
500
1,700
1,000
100
200
900
100
100
200
100
400
100
400
400
100
100
100
300
100
200
1,100
100
300
100
100
300
400
100
1,000
1,200
100
100
600
1,000
100
800
900
300
1,000
1,000
100
1,000
100
900
100
100
100
[掲載番号：３]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,540
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
コード
2317
2326
2327
2331
2335
2337
2353
2359
2371
2378
2379
2384
2389
2395
2398
2413
2418
2427
2428
2432
2433
2440
2445
2453
2461
2475
2485
2491
2492
2501
2502
2503
2531
2579
2580
2587
2590
2593
2594
2602
2607
2613
2651
2659
2664
2670
2674
2676
2678
2681
銘柄名
システナ
デジタルアーツ
新日鉄住金ソリューションズ
綜合警備保障
キューブシステム
いちご
日本駐車場開発
コア
カカクコム
ルネサンス
ディップ
ＳＢＳホールディングス
オプトホールディング
新日本科学
ツクイ
エムスリー
ツカダ・グローバルホールディング
アウトソーシング
ウェルネット
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
エスアールジータカミヤ
ジャパンベストレスキューシステム
ファンコミュニケーションズ
ＷＤＢホールディングス
ティア
バリューコマース
インフォマート
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
日清オイリオグループ
不二製油グループ本社
Ｊ−オイルミルズ
ローソン
サンエー
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
高千穂交易
アスクル
ゲオホールディングス
株式数
100
100
200
500
100
1,300
1,700
100
1,000
100
200
100
100
200
300
1,300
100
100
100
700
2,000
200
200
200
400
100
100
100
300
500
3,000
6,800
1,100
500
600
1,100
100
500
100
1,000
400
100
500
100
100
300
100
100
200
200
[掲載番号：３]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,540
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
コード
2685
2686
2695
2698
2715
2726
2730
2733
2734
2735
2749
2760
2764
2767
2768
2784
2792
2801
2802
2809
2810
2811
2812
2815
2871
2874
2875
2897
2904
2908
2910
2914
2915
2918
2922
2931
3001
3002
3003
3023
3028
3031
3034
3036
3038
3046
3048
3050
3064
3076
銘柄名
アダストリア
ジーフット
くらコーポレーション
キャンドゥ
エレマテック
パルグループホールディングス
エディオン
あらた
サーラコーポレーション
ワッツ
ＪＰホールディングス
東京エレクトロン デバイス
ひらまつ
フィールズ
双日
アルフレッサ ホールディングス
ハニーズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品グループ本社
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ニチレイ
横浜冷凍
東洋水産
日清食品ホールディングス
一正蒲鉾
フジッコ
ロック・フィールド
日本たばこ産業
ケンコーマヨネーズ
わらべや日洋ホールディングス
なとり
ユーグレナ
片倉工業
グンゼ
ヒューリック
ラサ商事
アルペン
ラクーン
クオール
アルコニックス
神戸物産
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
あい ホールディングス
株式数
200
100
100
100
100
100
500
100
200
100
400
100
200
100
8,200
1,600
100
1,000
3,300
800
600
600
100
100
800
300
800
600
100
200
200
8,700
100
100
100
500
200
1,000
2,900
100
100
100
200
100
100
100
800
800
500
200
[掲載番号：３]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,540
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
コード
3086
3087
3088
3091
3092
3098
3099
3101
3103
3104
3105
3106
3107
3109
3110
3116
3132
3141
3148
3151
3153
3156
3159
3167
3176
3179
3183
3191
3196
3197
3199
3201
3204
3205
3222
3228
3231
3232
3244
3245
3250
3252
3254
3258
3276
3284
3288
3289
3291
3302
銘柄名
Ｊ．フロント リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
ブロンコビリー
スタートトゥデイ
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
ダイワボウホールディングス
シキボウ
日東紡績
トヨタ紡織
マクニカ・富士エレホールディングス
ウエルシアホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディングス
八洲電機
ＵＫＣホールディングス
丸善ＣＨＩホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
三洋貿易
シュッピン
ウイン・パートナーズ
ジョイフル本田
ホットランド
すかいらーく
綿半ホールディングス
日本毛織
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
三栄建築設計
野村不動産ホールディングス
三重交通グループホールディングス
サムティ
ディア・ライフ
エー・ディー・ワークス
日本商業開発
プレサンスコーポレーション
ユニゾホールディングス
日本管理センター
フージャースホールディングス
オープンハウス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
帝国繊維
株式数
1,800
200
300
100
1,300
100
2,800
6,000
4,000
100
800
1,000
1,000
1,000
1,000
500
300
100
200
300
100
100
200
600
100
100
100
200
100
600
100
400
100
200
500
100
900
200
100
100
1,300
100
200
100
100
200
200
3,400
1,200
200
[掲載番号：３]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,540
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
コード
3313
3315
3319
3333
3349
3360
3361
3371
3382
3385
3387
3391
3395
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3402
3405
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3436
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3591
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3608
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3632
3635
3636
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3657
3659
3660
3662
3666
3668
3669
3672
3673
3676
銘柄名
ブックオフコーポレーション
日本コークス工業
ゴルフダイジェスト・オンライン
あさひ
コスモス薬品
シップヘルスケアホールディングス
トーエル
ソフトクリエイトホールディングス
セブン＆アイ・ホールディングス
薬王堂
クリエイト・レストランツ・ホールディングス
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
トリドールホールディングス
帝人
東レ
クラレ
旭化成
稲葉製作所
トーカロ
ＳＵＭＣＯ
日本フエルト
エコナックホールディングス
アツギ
コメダホールディングス
クスリのアオキホールディングス
共和レザー
セーレン
ソトー
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
レナウン
ＴＳＩホールディングス
ＴＩＳ
グリー
コーエーテクモホールディングス
三菱総合研究所
ファインデックス
ＫＬａｂ
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス
ネクソン
アイスタイル
エイチーム
テクノスジャパン
コロプラ
モバイルクリエイト
オルトプラス
ブロードリーフ
ハーツユナイテッドグループ
株式数
100
1,200
100
100
100
300
100
100
5,800
100
400
300
100
200
1,200
11,000
2,500
9,000
100
100
1,500
100
1,000
1,000
200
100
100
400
100
200
1,000
100
400
600
500
800
300
100
100
300
100
1,500
200
100
100
400
100
100
200
100
[掲載番号：３]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,540
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
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371
372
373
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3778
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3843
3861
3863
3864
3865
3877
3880
3903
3938
3941
3950
4004
4005
4008
4021
4022
4023
4028
4033
4041
4042
4043
4044
4045
4046
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4062
4063
4064
4078
4088
4091
4092
4095
4097
4109
4112
4114
銘柄名
ブイキューブ
特種東海製紙
ティーガイア
日本アジアグループ
豆蔵ホールディングス
ガンホー・オンライン・エンターテイメント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
さくらインターネット
ＳＲＡホールディングス
朝日ネット
フリービット
王子ホールディングス
日本製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
中越パルプ工業
大王製紙
ｇｕｍｉ
ＬＩＮＥ
レンゴー
ザ・パック
昭和電工
住友化学
住友精化
日産化学工業
ラサ工業
クレハ
石原産業
日東エフシー
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
大阪ソーダ
デンカ
イビデン
信越化学工業
日本カーバイド工業
堺化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
日本パーカライジング
高圧ガス工業
ステラ ケミファ
保土谷化学工業
日本触媒
株式数
100
100
100
200
100
2,900
100
100
200
100
100
100
100
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700
200
800
1,000
600
100
200
1,400
100
1,000
11,000
100
800
1,000
100
300
100
1,000
4,000
2,000
2,000
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3,000
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1,000
1,200
1,100
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800
200
100
100
200
[掲載番号：３]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,540
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
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4204
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4208
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4217
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4275
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4307
4312
4318
4319
4321
4324
4326
4331
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4346
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4362
4368
4401
4403
4404
4406
4410
4452
4471
4502
銘柄名
大日精化工業
カネカ
協和発酵キリン
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
大阪有機化学工業
三菱ケミカルホールディングス
ＫＨネオケム
ダイセル
住友ベークライト
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
日立化成
リケンテクノス
積水化成品工業
タイガースポリマー
ミライアル
ダイキョーニシカワ
日本化薬
カーリットホールディングス
ＥＰＳホールディングス
プレステージ・インターナショナル
アミューズ
野村総合研究所
サイバネットシステム
クイック
ＴＡＣ
ケネディクス
電通
インテージホールディングス
テイクアンドギヴ・ニーズ
ソースネクスト
ネクシィーズグループ
メディカルシステムネットワーク
ティー・ワイ・オー
日本精化
扶桑化学工業
ＡＤＥＫＡ
日油
ミヨシ油脂
新日本理化
ハリマ化成グループ
花王
三洋化成工業
武田薬品工業
株式数
1,000
2,000
1,800
1,400
7,000
1,500
300
100
9,900
200
2,000
1,000
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1,000
500
7,000
200
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200
100
100
300
1,000
100
200
200
100
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100
100
100
2,000
1,600
100
100
100
100
200
300
100
100
600
1,000
1,000
200
100
3,700
100
5,500
[掲載番号：３]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,540
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
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4541
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4551
4552
4553
4555
4559
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4613
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4631
4633
4634
4636
4641
4651
4658
4661
銘柄名
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
あすか製薬
日本新薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
有機合成薬品工業
持田製薬
参天製薬
ツムラ
日医工
テルモ
みらかホールディングス
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
鳥居薬品
ＪＣＲファーマ
東和薬品
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大幸薬品
ダイト
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
ペプチドリーム
大日本塗料
日本ペイントホールディングス
関西ペイント
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ
アルプス技研
サニックス
日本空調サービス
オリエンタルランド
株式数
15,100
1,000
2,000
1,700
200
300
1,500
300
1,800
700
3,300
400
100
100
2,700
500
300
2,200
400
300
300
100
100
100
100
100
300
300
4,300
400
100
100
3,200
300
300
1,000
1,100
1,500
400
100
200
100
600
300
1,000
100
100
200
100
1,600
[掲載番号：３]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,540
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
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501
502
503
504
505
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508
509
510
511
512
513
514
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4725
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4743
4751
4755
4763
4767
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4775
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4812
4819
4826
4829
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4848
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4902
4911
4912
4914
4917
4919
4921
4922
4923
4924
銘柄名
フォーカスシステムズ
ダスキン
パーク２４
明光ネットワークジャパン
ファルコホールディングス
フジ・メディア・ホールディングス
ラウンドワン
リゾートトラスト
オービック
ジャストシステム
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング
ヤフー
ビー・エム・エル
トレンドマイクロ
りらいあコミュニケーションズ
リソー教育
日本オラクル
フューチャー
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
ユー・エス・エス
オービックビジネスコンサルタント
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
サイバーエージェント
楽天
クリーク・アンド・リバー社
テー・オー・ダブリュー
大塚商会
総合メディカル
サイボウズ
ソフトブレーン
セントラルスポーツ
電通国際情報サービス
デジタルガレージ
ＣＩＪ
日本エンタープライズ
ＷＯＷＯＷ
フュージョンパートナー
フルキャストホールディングス
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
コタ
シーズ・ホールディングス
株式数
100
400
700
200
100
1,400
500
600
500
200
100
10,000
200
700
200
300
200
200
100
1,800
100
300
200
800
7,500
100
100
400
100
200
200
100
100
200
100
100
100
100
200
2,900
3,300
2,800
2,000
100
100
100
300
200
100
200
[掲載番号：３]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,540
531
532
533
534
535
536
537
538
539
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552
553
554
555
556
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558
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561
562
563
564
565
566
567
568
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コード
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5218
5232
5233
5262
5269
5273
5288
5301
銘柄名
ポーラ・オルビスホールディングス
ノエビアホールディングス
エステー
アグロ カネショウ
コニシ
長谷川香料
星光ＰＭＣ
小林製薬
荒川化学工業
メック
タカラバイオ
新田ゼラチン
デクセリアルズ
アース製薬
イハラケミカル工業
クミアイ化学工業
日本農薬
昭和シェル石油
ニチレキ
東燃ゼネラル石油
ユシロ化学工業
ビーピー・カストロール
富士石油
ＭＯＲＥＳＣＯ
出光興産
ＪＸホールディングス
コスモエネルギーホールディングス
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
藤倉ゴム工業
アキレス
フコク
ニッタ
住友理工
バンドー化学
旭硝子
日本板硝子
有沢製作所
日本山村硝子
日本電気硝子
オハラ
住友大阪セメント
太平洋セメント
日本ヒューム
日本コンクリート工業
三谷セキサン
アジアパイルホールディングス
東海カーボン
株式数
200
100
100
100
200
200
100
400
100
100
300
100
400
100
200
300
300
1,300
200
2,000
100
100
300
100
700
16,400
400
900
800
5,000
1,400
100
100
100
100
300
300
7,000
700
200
1,000
3,000
100
3,000
9,000
100
300
100
200
1,000
[掲載番号：３]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,540
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
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599
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コード
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5413
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5453
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5721
5726
5727
5741
5801
5802
5803
銘柄名
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
ＭＡＲＵＷＡ
イソライト工業
東京窯業
フジミインコーポレーテッド
ニチアス
新日鐵住金
神戸製鋼所
中山製鋼所
合同製鐵
ジェイ エフ イー ホールディングス
日新製鋼
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
大阪製鐵
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
丸一鋼管
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
大平洋金属
新日本電工
栗本鐵工所
日本製鋼所
三菱製鋼
日亜鋼業
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
エス・サイエンス
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
ＵＡＣＪ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
株式数
1,000
100
100
1,100
1,900
1,300
100
100
200
100
1,000
6,600
2,500
200
100
4,000
700
700
200
300
100
200
400
500
2,000
1,000
1,200
1,000
100
1,500
1,000
800
100
500
1,000
200
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4,000
1,000
900
4,000
2,000
2,000
700
200
200
2,000
500
5,600
1,900
[掲載番号：３]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,540
631
632
633
634
635
636
637
638
639
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641
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652
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659
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6104
6113
6118
6134
6135
6136
6140
6141
銘柄名
昭和電線ホールディングス
タツタ電線
平河ヒューテック
リョービ
アーレスティ
アサヒホールディングス
東洋製罐グループホールディングス
コロナ
横河ブリッジホールディングス
ＯＳＪＢホールディングス
三和ホールディングス
文化シヤッター
三協立山
アルインコ
ＬＩＸＩＬグループ
日本フイルコン
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
ユニプレス
ダイニチ工業
岡部
ジーテクト
東プレ
高周波熱錬
東京製綱
サンコール
モリテック スチール
パイオラックス
日本発條
三浦工業
テクノプロ・ホールディングス
リブセンス
ジャパンマテリアル
ベクトル
ウチヤマホールディングス
ＩＢＪ
アサンテ
Ｎ・フィールド
ウィルグループ
リクルートホールディングス
オークマ
東芝機械
アマダホールディングス
アイダエンジニアリング
富士機械製造
牧野フライス製作所
オーエスジー
旭ダイヤモンド工業
ＤＭＧ森精機
株式数
2,000
300
100
1,000
200
200
1,000
100
300
500
1,500
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200
100
2,100
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200
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300
100
300
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300
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100
100
100
100
100
100
100
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1,000
1,000
2,000
400
400
1,000
700
400
900
[掲載番号：３]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,540
681
682
683
684
685
686
687
688
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6351
6361
6363
6364
6366
6367
6369
銘柄名
ソディック
ディスコ
日東工器
パンチ工業
日本郵政
ベルシステム２４ホールディングス
ソラスト
豊田自動織機
豊和工業
ＯＫＫ
東洋機械金属
島精機製作所
日阪製作所
やまびこ
ペガサスミシン製造
ナブテスコ
三井海洋開発
レオン自動機
ＳＭＣ
新川
ユニオンツール
オイレス工業
サトーホールディングス
日精樹脂工業
ワイエイシイ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
巴工業
井関農機
ＴＯＷＡ
北川鉄工所
シンニッタン
ローツェ
クボタ
東洋エンジニアリング
月島機械
帝国電機製作所
東京機械製作所
新東工業
澁谷工業
アイチ コーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
荏原製作所
酉島製作所
北越工業
千代田化工建設
ダイキン工業
トーヨーカネツ
株式数
400
200
100
100
3,800
200
100
1,300
100
1,000
100
200
200
300
100
800
100
100
400
100
100
200
200
100
100
6,800
4,000
700
100
2,000
100
100
100
100
7,100
1,000
300
100
1,000
300
100
200
400
100
600
100
200
1,000
1,900
1,000
[掲載番号：３]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,540
731
732
733
734
735
736
737
738
739
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752
753
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755
756
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6481
6482
6485
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6490
6498
銘柄名
栗田工業
椿本チエイン
日機装
木村化工機
新興プランテック
アネスト岩田
ダイフク
加藤製作所
タダノ
フジテック
ＣＫＤ
キトー
平和
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
オーイズミ
ダイコク電機
竹内製作所
アマノ
ＪＵＫＩ
サンデンホールディングス
蛇の目ミシン工業
ブラザー工業
モリタホールディングス
グローリー
新晃工業
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
ＴＰＲ
ツバキ・ナカシマ
ホシザキ
大豊工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
ミネベア
日本トムソン
ＴＨＫ
ユーシン精機
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
株式数
800
1,000
500
100
300
300
700
100
700
400
400
200
400
100
400
100
100
100
100
100
300
400
200
1,000
100
1,800
200
500
100
200
1,400
100
100
200
200
300
100
2,900
3,000
1,500
1,000
2,300
400
1,000
100
100
200
100
100
700
[掲載番号：３]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,540
781
782
783
784
785
786
787
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801
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6744
6745
6750
6751
6752
6754
6756
6758
銘柄名
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
デンヨー
日立工機
三櫻工業
マキタ
東芝テック
マブチモーター
日本電産
東光高岳
ダブル・スコープ
ダイヘン
田淵電機
ＪＶＣケンウッド
ミマキエンジニアリング
第一精工
日新電機
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
ジーエス・ユアサ コーポレーション
メルコホールディングス
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
サンケン電気
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ＥＩＺＯ
ジャパンディスプレイ
日本信号
能美防災
ホーチキ
エレコム
日本無線
パナソニック
アンリツ
日立国際電気
ソニー
株式数
34,000
31,000
15,000
4,000
100
1,600
1,000
1,000
100
400
200
900
1,000
400
1,800
100
100
1,000
200
1,000
100
100
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1,500
200
200
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100
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1,000
1,000
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100
100
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100
100
100
16,100
1,000
400
9,900
[掲載番号：３]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,540
831
832
833
834
835
836
837
838
839
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6905
6911
6914
6915
6920
6923
6924
銘柄名
ＴＤＫ
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
パイオニア
日本電波工業
鈴木
ローランド ディー．ジー．
フォスター電機
クラリオン
ヨコオ
ティアック
ホシデン
ヒロセ電機
ＴＯＡ
日立マクセル
古野電気
アルパイン
スミダコーポレーション
アイコム
リオン
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
東亜ディーケーケー
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック デバイスＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
シスメックス
日本マイクロニクス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ
イマジカ・ロボット ホールディングス
デンソー
コーセル
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
株式数
800
500
1,000
1,300
2,100
100
100
100
200
1,000
100
1,000
400
200
200
200
200
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100
100
100
200
1,500
1,000
400
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200
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1,000
100
100
100
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1,100
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100
100
100
3,500
200
100
100
100
200
1,000
1,000
[掲載番号：３]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,540
881
882
883
884
885
886
887
888
889
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891
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912
913
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917
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923
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6967
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6986
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7013
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7164
7167
7173
7180
7181
7182
7184
7186
7189
銘柄名
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス テクノ ホールディング
日本セラミック
遠藤照明
日本デジタル研究所
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
大真空
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
日東電工
北陸電気工業
東海理化電機製作所
ニチコン
日本ケミコン
ＫＯＡ
三井造船
日立造船
三菱重工業
川崎重工業
ＩＨＩ
名村造船所
サノヤスホールディングス
日本車輌製造
ニチユ三菱フォークリフト
ＦＰＧ
じもとホールディングス
全国保証
めぶきフィナンシャルグループ
東京ＴＹフィナンシャルグループ
九州フィナンシャルグループ
かんぽ生命保険
ゆうちょ銀行
富山第一銀行
コンコルディア・フィナンシャルグループ
西日本フィナンシャルホールディングス
株式数
900
100
100
100
100
100
100
100
100
1,000
1,200
1,400
300
100
100
700
1,100
200
500
2,300
700
1,500
200
200
1,100
1,000
400
400
1,000
200
5,000
1,100
24,000
11,000
11,000
400
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1,000
200
500
1,000
400
6,700
200
2,300
500
3,900
400
9,100
900
[掲載番号：３]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,540
931
932
933
934
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7296
7309
7312
7313
7408
7414
7416
7419
銘柄名
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
エフテック
武蔵精密工業
日産車体
新明和工業
極東開発工業
日信工業
トピー工業
ティラド
曙ブレーキ工業
タチエス
ＮＯＫ
フタバ産業
ＫＹＢ
大同メタル工業
プレス工業
ミクニ
カルソニックカンセイ
太平洋工業
ケーヒン
河西工業
アイシン精機
富士機工
マツダ
今仙電機製作所
本田技研工業
スズキ
富士重工業
安永
ヤマハ発動機
ショーワ
小糸製作所
ＴＢＫ
エクセディ
ミツバ
豊田合成
愛三工業
ヨロズ
エフ・シー・シー
シマノ
タカタ
テイ・エス テック
ジャムコ
小野建
はるやま商事
ノジマ
株式数
16,900
4,100
17,500
2,000
5,200
100
200
600
1,000
300
300
100
1,000
700
200
700
400
2,000
200
700
200
1,000
300
300
200
1,300
100
4,500
100
12,700
2,800
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100
2,000
400
800
200
200
300
500
200
100
200
600
300
300
100
100
100
200
[掲載番号：３]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,540
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1,000
1,001
1,002
1,003
1,004
1,005
1,006
1,007
1,008
1,009
1,010
1,011
1,012
1,013
1,014
1,015
1,016
1,017
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1,019
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7607
7609
7611
7613
7615
7616
7618
7628
7630
銘柄名
佐鳥電機
カッパ・クリエイト
伯東
コンドーテック
中山福
ライトオン
ナガイレーベン
三菱食品
良品計画
三城ホールディングス
松田産業
第一興商
メディパルホールディングス
アドヴァン
アズワン
シモジマ
ドウシシャ
コナカ
高速
イオン北海道
コジマ
コーナン商事
黒田電気
ネットワンシステムズ
エコス
ワタミ
システムソフト
ドンキホーテホールディングス
丸文
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
ハピネット
幸楽苑ホールディングス
日本ライフライン
サイゼリヤ
エクセル
ＶＴホールディングス
アルゴグラフィックス
ＩＤＯＭ
日本エム・ディ・エム
ユナイテッドアローズ
進和
ダイトエレクトロン
ハイデイ日高
シークス
京都きもの友禅
コロワイド
ピーシーデポコーポレーション
オーハシテクニカ
壱番屋
株式数
100
200
100
100
100
100
200
200
200
200
100
200
1,400
100
100
100
200
200
100
100
200
200
200
600
100
200
200
900
100
200
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100
100
100
200
100
500
100
400
100
200
100
100
100
100
100
500
200
100
100
[掲載番号：３]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,540
1,031
1,032
1,033
1,034
1,035
1,036
1,037
1,038
1,039
1,040
1,041
1,042
1,043
1,044
1,045
1,046
1,047
1,048
1,049
1,050
1,051
1,052
1,053
1,054
1,055
1,056
1,057
1,058
1,059
1,060
1,061
1,062
1,063
1,064
1,065
1,066
1,067
1,068
1,069
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1,071
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7823
7825
7832
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7839
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7868
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7897
7905
7908
7911
7912
7915
7917
7921
銘柄名
スギホールディングス
島津製作所
長野計器
スター精密
オーバル
東京精密
マニー
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
キヤノン電子
タムロン
ＨＯＹＡ
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
キヤノン
リコー
シチズン時計
リズム時計工業
大研医器
メニコン
パラマウントベッドホールディングス
ニホンフラッシュ
前田工繊
アートネイチャー
ダンロップスポーツ
バンダイナムコホールディングス
共立印刷
ＳＨＯＥＩ
フランスベッドホールディングス
マーベラス
パイロットコーポレーション
エイベックス・グループ・ホールディングス
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
廣済堂
アーク
タカノ
プロネクサス
ホクシン
大建工業
きもと
凸版印刷
大日本印刷
日本写真印刷
藤森工業
宝印刷
株式数
300
2,000
100
200
100
300
200
2,500
700
2,200
100
300
100
100
2,900
100
100
7,600
4,200
1,600
1,000
100
100
100
100
100
200
100
1,600
200
100
200
200
200
300
300
200
500
100
600
100
100
100
100
300
4,000
4,000
200
100
100
[掲載番号：３]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,540
1,081
1,082
1,083
1,084
1,085
1,086
1,087
1,088
1,089
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1,091
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1,093
1,094
1,095
1,096
1,097
1,098
1,099
1,100
1,101
1,102
1,103
1,104
1,105
1,106
1,107
1,108
1,109
1,110
1,111
1,112
1,113
1,114
1,115
1,116
1,117
1,118
1,119
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8050
8051
8053
8056
銘柄名
前澤化成工業
アシックス
ツツミ
ＪＳＰ
ニチハ
エフピコ
ヤマハ
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
天馬
キングジム
リンテック
信越ポリマー
東リ
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
松風
タカラスタンダード
コクヨ
ニフコ
立川ブラインド工業
グローブライド
岡村製作所
日本バルカー工業
伊藤忠商事
丸紅
スクロール
ヨンドシーホールディングス
三陽商会
長瀬産業
ナイガイ
蝶理
豊田通商
オンワードホールディングス
三共生興
兼松
美津濃
ユニー・ファミリーマートホールディングス
三井物産
日本紙パルプ商事
東京エレクトロン
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
スターゼン
セイコーホールディングス
山善
住友商事
日本ユニシス
株式数
100
1,400
100
100
200
100
900
100
200
900
100
100
300
300
400
300
900
100
100
300
700
300
100
100
500
100
10,200
13,700
200
100
1,000
800
1,000
100
1,500
1,000
200
3,000
1,000
600
12,600
1,000
900
500
200
100
1,000
500
8,700
400
[掲載番号：３]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,540
1,131
1,132
1,133
1,134
1,135
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1,138
1,139
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1,141
1,142
1,143
1,144
1,145
1,146
1,147
1,148
1,149
1,150
1,151
1,152
1,153
1,154
1,155
1,156
1,157
1,158
1,159
1,160
1,161
1,162
1,163
1,164
1,165
1,166
1,167
1,168
1,169
1,170
1,171
1,172
1,173
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8165
8166
8168
8170
8174
8175
8179
銘柄名
三菱商事
キヤノンマーケティングジャパン
佐藤商事
菱洋エレクトロ
東京産業
ユアサ商事
小林産業
阪和興業
カナデン
ニプロ
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
兼松エレクトロニクス
三愛石油
稲畑産業
明和産業
キムラタン
ゴールドウイン
ユニ・チャーム
デサント
キング
ワキタ
ヤマトインターナショナル
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループホールディングス
シナネンホールディングス
伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワテクノス
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
三益半導体工業
ソーダニッカ
立花エレテック
木曽路
サトレストランシステムズ
千趣会
タカキュー
ケーヨー
アデランス
日本瓦斯
ベスト電器
ロイヤルホールディングス
株式数
10,400
400
100
100
100
100
100
1,000
100
1,000
100
2,000
1,000
100
400
300
100
6,000
100
3,000
300
100
300
100
400
500
200
100
300
400
100
200
200
100
200
200
200
100
100
100
100
200
200
300
100
200
300
300
400
200
[掲載番号：３]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,540
1,181
1,182
1,183
1,184
1,185
1,186
1,187
1,188
1,189
1,190
1,191
1,192
1,193
1,194
1,195
1,196
1,197
1,198
1,199
1,200
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8343
8344
銘柄名
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
リンガーハット
ＭｒＭａｘ
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
コメリ
青山商事
しまむら
はせがわ
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オー リテイリング
近鉄百貨店
パルコ
丸井グループ
クレディセゾン
アクシアル リテイリング
井筒屋
イオン
イズミ
フォーバル
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオホールディングス
ケーズホールディングス
ＰＡＬＴＡＣ
三谷産業
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
日産東京販売ホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
千葉銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
株式数
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400
200
100
200
200
100
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200
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100
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100
300
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200
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200
100
100
200
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3,100
200
400
600
2,000
1,000
1,000
1,000
[掲載番号：３]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,540
1,231
1,232
1,233
1,234
1,235
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1,239
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銘柄名
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
大分銀行
宮崎銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
アクリーティブ
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリー
ＳＢＩホールディングス
日本証券金融
アイフル
日本アジア投資
ポケットカード
名古屋銀行
北洋銀行
第三銀行
中京銀行
株式数
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1,000
1,000
1,000
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4,000
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300
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100
100
100
2,300
100
100
[掲載番号：３]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,540
1,281
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8802
8803
8804
銘柄名
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
ジャックス
オリエントコーポレーション
日立キャピタル
アプラスフィナンシャル
オリックス
三菱ＵＦＪリース
ジャフコ
トモニホールディングス
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
丸三証券
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
水戸証券
いちよし証券
松井証券
ＳＯＭＰＯホールディングス
だいこう証券ビジネス
日本取引所グループ
マネックスグループ
カブドットコム証券
極東証券
岩井コスモホールディングス
藍澤證券
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
アニコム ホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
マネーパートナーズグループ
第一生命ホールディングス
東京海上ホールディングス
ＮＥＣキャピタルソリューション
Ｔ＆Ｄホールディングス
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
株式数
200
100
100
1,000
200
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2,000
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200
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1,600
400
300
800
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100
4,300
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1,000
200
100
300
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1,500
100
4,200
1,300
200
8,400
5,600
100
5,100
7,000
10,000
300
1,600
[掲載番号：３]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,540
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9062
9064
銘柄名
ダイビル
京阪神ビルディング
住友不動産
太平洋興発
大京
テーオーシー
レオパレス２１
スターツコーポレーション
フジ住宅
空港施設
明和地所
住友不動産販売
ゴールドクレスト
リログループ
日本エスリード
日神不動産
日本エスコン
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
ファースト住建
ランド
トーセイ
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
エフ・ジェー・ネクスト
ランドビジネス
グランディハウス
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西武ホールディングス
鴻池運輸
西日本鉄道
ハマキョウレックス
近鉄グループホールディングス
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪ホールディングス
名古屋鉄道
山陽電気鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
株式数
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200
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200
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8,000
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1,200
1,900
200
2,000
100
14,000
1,800
3,000
3,000
5,000
1,000
5,000
2,500
[掲載番号：３]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,540
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1,382
1,383
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1,387
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1,397
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銘柄名
山九
日新
丸運
センコー
ニッコンホールディングス
福山通運
セイノーホールディングス
日立物流
Ｃ＆Ｆロジホールディングス
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＮＳユナイテッド海運
明治海運
飯野海運
九州旅客鉄道
日本航空
ＡＮＡホールディングス
三菱倉庫
三井倉庫ホールディングス
住友倉庫
ヤマタネ
東陽倉庫
乾汽船
中央倉庫
安田倉庫
宇徳
上組
郵船ロジスティクス
近鉄エクスプレス
東海運
エーアイテイー
東京放送ホールディングス
日本テレビホールディングス
朝日放送
テレビ朝日ホールディングス
スカパーＪＳＡＴホールディングス
テレビ東京ホールディングス
コネクシオ
日本通信
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
エムティーアイ
ＧＭＯインターネット
カドカワ
ゼンリン
昭文社
インプレスホールディングス
株式数
2,000
1,000
100
600
500
1,000
1,000
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100
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100
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100
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200
10,400
200
500
400
200
100
100
[掲載番号：３]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,540
1,431
1,432
1,433
1,434
1,435
1,436
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1,463
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1,467
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9726
9728
銘柄名
東京電力ホールディングス
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
エフオン
イーレックス
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
広島ガス
西部瓦斯
静岡ガス
メタウォーター
アイネット
松竹
東宝
エイチ・アイ・エス
東映
ＡＯＩ Ｐｒｏ．
エヌ・ティ・ティ・データ
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
スペース
アインホールディングス
東京テアトル
東京都競馬
常磐興産
カナモト
東京ドーム
ＤＴＳ
スクウェア・エニックス・ホールディングス
シーイーシー
カプコン
西尾レントオール
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ
日本空港ビルデング
トランス・コスモス
乃村工藝社
ジャステック
ＳＣＳＫ
ＫＮＴ−ＣＴホールディングス
日本管財
株式数
11,900
4,600
5,700
1,900
1,400
3,500
1,300
3,100
1,300
200
1,100
100
100
15,000
14,000
4,000
300
2,000
400
100
100
1,000
900
200
1,000
100
900
100
200
100
100
200
1,000
1,000
100
200
600
100
500
100
300
100
1,000
400
200
300
100
400
1,000
100
[掲載番号：３]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,540
1,481
1,482
1,483
1,484
1,485
1,486
1,487
1,488
1,489
1,490
1,491
1,492
1,493
1,494
1,495
1,496
1,497
1,498
1,499
1,500
1,501
1,502
1,503
1,504
1,505
1,506
1,507
1,508
1,509
1,510
1,511
1,512
1,513
1,514
1,515
1,516
1,517
1,518
1,519
1,520
1,521
1,522
1,523
1,524
1,525
1,526
1,527
1,528
1,529
1,530
コード
9729
9735
9740
9742
9743
9744
9746
9747
9749
9755
9757
9759
9760
9765
9766
9783
9787
9788
9792
9793
9810
9830
9831
9832
9842
9843
9854
9856
9861
9869
9880
9882
9887
9889
9896
9900
9902
9919
9928
9930
9932
9934
9936
9945
9946
9948
9956
9957
9962
9972
銘柄名
トーカイ
セコム
セントラル警備保障
アイネス
丹青社
メイテック
ＴＫＣ
アサツー ディ・ケイ
富士ソフト
応用地質
船井総研ホールディングス
ＮＳＤ
進学会
オオバ
コナミホールディングス
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
ニチイ学館
ダイセキ
日鉄住金物産
トラスコ中山
ヤマダ電機
オートバックスセブン
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
愛眼
ケーユーホールディングス
吉野家ホールディングス
加藤産業
イノテック
イエローハット
松屋フーズ
ＪＢＣＣホールディングス
ＪＫホールディングス
サガミチェーン
日伝
関西スーパーマーケット
ミロク情報サービス
北沢産業
杉本商事
因幡電機産業
王将フードサービス
プレナス
ミニストップ
アークス
バローホールディングス
バイテックホールディングス
ミスミグループ本社
アルテック
株式数
100
1,500
100
200
300
200
100
200
200
100
200
300
100
100
600
500
200
100
300
300
100
200
4,600
500
200
600
100
100
500
200
100
100
100
100
100
200
100
100
100
100
100
200
100
200
100
300
300
100
1,600
100
[掲載番号：３]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,540
1,531
1,532
1,533
1,534
1,535
1,536
1,537
1,538
1,539
1,540
コード
9974
9979
9983
9984
9987
9989
9990
9991
9995
9997
銘柄名
ベルク
大庄
ファーストリテイリング
ソフトバンクグループ
スズケン
サンドラッグ
サックスバー ホールディングス
ジェコス
ルネサスイーストン
ベルーナ
株式数
100
100
200
6,300
600
300
100
100
100
300
※上記ポートフォリオは、平成28年11月30日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：４]
平成28年11月25日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役社長
松田 通
(銘柄コード 1670)
ディスクロージャー部
宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成28年11月24日現在）
7,151,902 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成28年11月24日現在）
992,908,830 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成28年11月24日現在）
138.83 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群の終値の変動率に係る乖離率（平成28年11月24日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
基準日の前営業日の
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
× 100（％）
[掲載番号：４]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数
-三菱系企業群日付
指数終値
日次
騰落率
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率
乖離率
受益権総口数
純資産総額
2016/10/26
130.05
0.23%
126.78
0.22%
-0.01%
7,151,902
906,721,462
2016/10/27
130.30
0.19%
127.02
0.19%
-0.00%
7,151,902
908,456,921
2016/10/28
131.61
1.01%
128.27
0.98%
-0.02%
7,151,902
917,385,250
2016/10/31
131.42
-0.14%
128.08
-0.15%
-0.00%
7,151,902
916,038,275
2016/11/01
132.64
0.93%
129.22
0.89%
-0.04%
7,151,902
924,187,274
2016/11/02
130.43
-1.67%
127.11
-1.63%
0.03%
7,151,902
909,072,196
2016/11/04
128.21
-1.70%
124.97
-1.68%
0.02%
7,151,902
893,761,990
2016/11/07
129.84
1.27%
126.52
1.24%
-0.03%
7,151,902
904,885,122
2016/11/08
130.42
0.45%
127.09
0.45%
0.00%
7,151,902
908,920,962
2016/11/09
124.10
-4.85%
121.04
-4.76%
0.09%
7,151,902
865,636,283
2016/11/10
132.66
6.90%
129.23
6.77%
-0.13%
7,151,902
924,221,442
2016/11/11
135.36
2.04%
131.81
2.00%
-0.04%
7,151,902
942,711,401
2016/11/14
137.98
1.94%
134.32
1.90%
-0.03%
7,151,902
960,608,779
2016/11/15
138.75
0.56%
135.06
0.55%
-0.01%
7,151,902
965,914,968
2016/11/16
139.88
0.81%
136.13
0.79%
-0.02%
7,151,902
973,606,565
2016/11/17
139.57
-0.22%
135.83
-0.22%
0.00%
7,151,902
971,461,632
2016/11/18
139.47
-0.07%
135.74
-0.07%
0.01%
7,151,902
970,774,785
2016/11/21
141.50
1.46%
137.67
1.42%
-0.03%
7,151,902
984,602,127
2016/11/22
141.86
0.25%
138.01
0.25%
-0.01%
7,151,902
987,059,607
2016/11/24
142.72
0.61%
138.83
0.59%
-0.01%
7,151,902
992,908,830
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services
LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商
標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付
与されています。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販
売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ
企業グループ指数-三菱系企業群-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号：４]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(平成28年11月30日）、交換受付日（平成28年11月30日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 200万口以上200万口単位
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（平成28年11月30日）、設定受付日（平成28年11月30日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
コード
1871
2503
2651
3636
3864
4182
4188
4611
5020
5201
5632
5711
6331
6503
7011
7211
7451
7731
8058
8306
8593
8766
8802
9101
9301
9370
銘柄名
ピーエス三菱
キリンホールディングス
ローソン
三菱総合研究所
三菱製紙
三菱瓦斯化学
三菱ケミカルホールディングス
大日本塗料
ＪＸホールディングス
旭硝子
三菱製鋼
三菱マテリアル
三菱化工機
三菱電機
三菱重工業
三菱自動車工業
三菱食品
ニコン
三菱商事
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
三菱ＵＦＪリース
東京海上ホールディングス
三菱地所
日本郵船
三菱倉庫
郵船ロジスティクス
株式数
400
12,300
900
200
500
3,000
20,300
2,000
33,600
16,000
2,000
1,800
1,000
18,300
45,000
10,200
300
5,400
11,100
44,400
7,200
5,900
12,000
23,000
2,000
200
以 上
[掲載番号：５]
平成28年11月25日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役社長
松田 通
(銘柄コード 1550)
ディスクロージャー部
宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成28年11月24日現在）
3,800,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成28年11月24日現在）
7,307,647,777 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成28年11月24日現在）
1,923.07 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ
（円換算ベース）※の終値の変動率に係る乖離率（平成28年11月24日現在）
-0.04 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
基準日の
ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（円換算ベース）の終値
× 100（％）
基準日の前営業日の
ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（円換算ベース）の終値
※ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（円換算ベース）は、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。
「ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ」の著作権等について
当ファンドは、MSCIが保証、推奨、販売、または宣伝するものではなく、MSCIは、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して
一切の責任を負いません。
MSCIと委託会社および当ファンドとの関係については、目論見書にて詳述されています。
ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
以 上
[掲載番号：６]
平成28年11月25日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役社長
松田 通
(銘柄コード 1553)
ディスクロージャー部
宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成28年11月24日現在）
1,649,051 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成28年11月24日現在）
4,128,165,216 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成28年11月24日現在）
2,503.36 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ 日本地域別指数-東海の終値の変動率に係る乖離率（平成28年11月24日現在）
-0.02 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-の終値
基準日の前営業日の
Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
× 100（％）
[掲載番号：６]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数
-東海日付
指数終値
日次
騰落率
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率
乖離率
受益権総口数
純資産総額
2016/10/26
2,393.01
-0.21%
2,393.18
-0.21%
0.00%
1,649,051
2016/10/27
2,392.15
-0.04%
2,392.30
-0.04%
-0.00%
1,649,051
3,946,483,743
3,945,019,347
2016/10/28
2,408.13
0.67%
2,408.03
0.66%
-0.01%
1,649,051
3,970,965,537
2016/10/31
2,409.47
0.06%
2,409.29
0.05%
-0.00%
1,649,051
3,973,049,925
2016/11/01
2,417.63
0.34%
2,417.31
0.33%
-0.01%
1,649,051
3,986,268,128
2016/11/02
2,367.97
-2.05%
2,368.24
-2.03%
0.02%
1,649,051
3,905,350,710
2016/11/04
2,332.52
-1.50%
2,333.17
-1.48%
0.02%
1,649,051
3,847,514,527
2016/11/07
2,369.28
1.58%
2,369.45
1.55%
-0.02%
1,649,051
3,907,349,624
2016/11/08
2,375.88
0.28%
2,375.92
0.27%
-0.01%
1,649,051
3,918,011,230
2016/11/09
2,261.05
-4.83%
2,263.69
-4.72%
0.11%
1,649,051
3,732,938,737
2016/11/10
2,382.49
5.37%
2,383.51
5.29%
-0.08%
1,649,051
3,930,527,810
2016/11/11
2,368.84
-0.57%
2,369.98
-0.57%
0.01%
1,649,051
3,908,224,197
2016/11/14
2,409.20
1.70%
2,409.69
1.68%
-0.03%
1,649,051
3,973,702,582
2016/11/15
2,405.21
-0.17%
2,405.70
-0.17%
0.00%
1,649,051
3,967,113,877
2016/11/16
2,430.41
1.05%
2,430.53
1.03%
-0.02%
1,649,051
4,008,075,607
2016/11/17
2,432.80
0.10%
2,432.86
0.10%
-0.00%
1,649,051
4,011,906,094
2016/11/18
2,470.90
1.57%
2,470.45
1.55%
-0.02%
1,649,051
4,073,901,013
2016/11/21
2,477.31
0.26%
2,476.65
0.25%
-0.01%
1,649,051
4,084,118,484
2016/11/22
2,467.39
-0.40%
2,466.82
-0.40%
0.00%
1,649,051
4,067,908,440
2016/11/24
2,504.49
1.50%
2,503.36
1.48%
-0.02%
1,649,051
4,128,165,216
Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱ＵＦＪ国
際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC（「S&P」）
の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用する
ライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付与されていま
す。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されて
いるものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ 日本地域別
指数-東海-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号：６]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(平成28年11月29日）、交換受付日（平成28年11月30日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 50万口以上50万口単位
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（平成28年11月29日）、設定受付日（平成28年11月30日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
コード
2782
2811
3116
3167
4062
4206
4681
4732
5333
5334
5471
5947
6103
6134
6136
6141
6201
6407
6448
6465
6586
6902
6965
6995
7203
7259
7269
7272
7282
7296
銘柄名
セリア
カゴメ
トヨタ紡織
ＴＯＫＡＩホールディングス
イビデン
アイカ工業
リゾートトラスト
ユー・エス・エス
日本碍子
日本特殊陶業
大同特殊鋼
リンナイ
オークマ
富士機械製造
オーエスジー
ＤＭＧ森精機
豊田自動織機
ＣＫＤ
ブラザー工業
ホシザキ
マキタ
デンソー
浜松ホトニクス
東海理化電機製作所
トヨタ自動車
アイシン精機
スズキ
ヤマハ発動機
豊田合成
エフ・シー・シー
株式数
1,100
3,800
4,000
5,200
6,500
3,300
4,500
11,000
14,100
9,200
20,000
1,900
7,000
4,400
4,700
5,600
10,200
3,000
12,800
2,700
6,800
26,000
7,300
2,600
18,700
9,700
21,900
15,100
3,600
1,800
[掲載番号：６]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：50
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
7649
7718
7747
7951
8015
8130
8355
8356
8358
8361
8368
9022
9048
9076
9502
9533
9744
9793
9956
9987
銘柄名
スギホールディングス
スター精密
朝日インテック
ヤマハ
豊田通商
サンゲツ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
大垣共立銀行
百五銀行
東海旅客鉄道
名古屋鉄道
セイノーホールディングス
中部電力
東邦瓦斯
メイテック
ダイセキ
バローホールディングス
スズケン
株式数
1,800
2,100
2,700
8,700
11,600
3,100
30,000
19,000
11,400
17,000
12,000
6,700
45,000
8,300
35,200
25,000
1,400
1,900
2,400
4,400
以 上
[掲載番号：７]
平成28年11月25日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役社長
松田 通
(銘柄コード 1567)
ディスクロージャー部
宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成28年11月24日現在）
10,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成28年11月24日現在）
11,726,806 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成28年11月24日現在）
1,172.68 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）
の終値の変動率に係る乖離率（平成28年11月24日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）の終値
× 100（％）
基準日の前営業日の
Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。
＜ＴＯＰＩＸとの相違＞
ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向がありま
す。
＜留意すべき投資スタイル＞
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込
み）に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得ら
れにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
http://www.am.mufg.jp/fund/181567.html
「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」の著作権等について
Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グ
ループ（「JPX」）および株式会社東京証券取引所（「東証」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s
Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利
用するライセンスがSPDJIに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数（TOPIX ）は、東証の知的財産であ
り、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標
章に関するすべての権利は東証が有しています。SPDJI、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではな
く、本商品または本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認下さい。
※「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、平成27年12月18日に名称が変更され、「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」となりました。
以 上
[掲載番号：８]
平成28年11月25日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役社長
松田 通
(銘柄コード 1574)
ディスクロージャー部
宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成28年11月24日現在）
420,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成28年11月24日現在）
614,284,740 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成28年11月24日現在）
1,462.58 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）
の終値の変動率に係る乖離率（平成28年11月24日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）の終値
× 100（％）
基準日の前営業日の
Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。
＜ＴＯＰＩＸとの相違＞
ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向がありま
す。
＜留意すべき投資スタイル＞
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込
み）に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得ら
れにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
http://www.am.mufg.jp/fund/181574.html
「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」の著作権等について
Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グ
ループ（「JPX」）および株式会社東京証券取引所（「東証」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s
Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利
用するライセンスがSPDJIに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数（TOPIX ）は、東証の知的財産であ
り、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標
章に関するすべての権利は東証が有しています。SPDJI、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではな
く、本商品または本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認下さい。
※「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、平成27年12月18日に名称が変更され、「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」となりました。
以 上
[掲載番号：９]
平成28年11月25日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役社長
松田 通
(銘柄コード 1593)
ディスクロージャー部
宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成28年11月24日現在）
11,340,987 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成28年11月24日現在）
151,820,057,266 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成28年11月24日現在）
13,387 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）の終値の
変動率に係る乖離率（平成28年11月24日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
ＪＰＸ日経４００の終値
基準日の前営業日の
ＪＰＸ日経４００の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
× 100（％）
[掲載番号：９]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
ＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）
日付
指数終値
日次
騰落率
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率
乖離率
受益権総口数
純資産総額
2016/10/26
12,395.97
0.38%
12,661
0.37%
-0.01%
10,838,058
137,224,913,556
2016/10/27
12,387.14
-0.07%
12,653
-0.06%
0.01%
10,838,058
137,136,112,193
2016/10/28
12,478.58
0.74%
12,746
0.74%
-0.00%
10,838,058
138,138,162,189
2016/10/31
12,487.46
0.07%
12,755
0.07%
-0.00%
10,838,058
138,242,398,709
2016/11/01
12,486.60
-0.01%
12,754
-0.01%
-0.00%
10,838,058
138,230,718,553
2016/11/02
12,259.70
-1.82%
12,522
-1.82%
-0.00%
10,938,300
136,968,066,801
2016/11/04
12,066.29
-1.58%
12,324
-1.58%
-0.00%
10,938,300
134,807,056,953
2016/11/07
12,212.46
1.21%
12,475
1.23%
0.01%
10,938,300
136,450,609,863
2016/11/08
12,218.25
0.05%
12,480
0.04%
-0.01%
10,938,300
136,515,171,567
2016/11/09
11,662.18
-4.55%
11,912
-4.55%
-0.00%
10,938,300
130,300,067,795
2016/11/10
12,351.63
5.91%
12,617
5.92%
0.01%
11,239,217
141,805,329,037
2016/11/11
12,383.44
0.26%
12,650
0.26%
0.00%
11,339,502
143,444,709,194
2016/11/14
12,583.05
1.61%
12,853
1.60%
-0.01%
11,339,502
145,746,585,444
2016/11/15
12,615.04
0.25%
12,886
0.26%
0.00%
11,339,502
146,116,694,042
2016/11/16
12,777.92
1.29%
13,052
1.29%
-0.00%
11,339,502
148,004,204,514
2016/11/17
12,786.58
0.07%
13,061
0.07%
0.00%
11,339,502
148,103,295,056
2016/11/18
12,819.33
0.26%
13,095
0.26%
0.00%
11,339,502
148,486,228,375
2016/11/21
12,945.20
0.98%
13,223
0.98%
-0.00%
11,339,502
149,938,428,664
2016/11/22
12,983.20
0.29%
13,262
0.29%
0.00%
11,439,780
151,712,228,976
2016/11/24
13,105.50
0.94%
13,387
0.94%
0.00%
11,340,987
151,820,057,266
「ＪＰＸ日経インデックス４００」の著作権等について
「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所（以下、総称して「ＪＰＸグループ」
といいます。）と株式会社日本経済新聞社（以下、「日本経済新聞社」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出さ
れる著作物であり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」自体および「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算
定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべてＪＰＸグループと日本経済新聞社に帰属し
ています。
ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、その運用およびファンドの取引
に関して、一切の責任を負いません。
ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延
または中断に関して、責任を負いません。
ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内
容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：９]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(平成28年11月30日）、交換受付日（平成28年11月30日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数：
10万口以上10万口単位
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（平成28年11月30日）、設定受付日（平成28年11月30日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：392
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
コード
1332
1605
1719
1720
1721
1801
1802
1803
1808
1812
1821
1861
1878
1911
1925
1928
1951
1959
1963
2121
2127
2181
2193
2206
2229
2267
2269
2282
2331
2337
銘柄名
日本水産
国際石油開発帝石
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
大成建設
大林組
清水建設
長谷工コーポレーション
鹿島建設
三井住友建設
熊谷組
大東建託
住友林業
大和ハウス工業
積水ハウス
協和エクシオ
九電工
日揮
ミクシィ
日本Ｍ＆Ａセンター
テンプホールディングス
クックパッド
江崎グリコ
カルビー
ヤクルト本社
明治ホールディングス
日本ハム
綜合警備保障
いちご
株式数
1,200
5,000
700
300
400
5,000
2,800
3,000
1,100
4,000
3,600
1,000
300
700
2,800
3,000
400
200
900
200
300
700
200
200
400
500
600
1,000
300
800
[掲載番号：９]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：392
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
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3765
3861
3880
4005
4021
4042
銘柄名
カカクコム
ディップ
エムスリー
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
伊藤園
ローソン
エービーシー・マート
ゲオホールディングス
双日
セリア
アルフレッサ ホールディングス
キッコーマン
味の素
キユーピー
ニチレイ
東洋水産
日清食品ホールディングス
日本たばこ産業
ヒューリック
ＭｏｎｏｔａＲＯ
Ｊ．フロント リテイリング
マツモトキヨシホールディングス
スタートトゥデイ
ウエルシアホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
野村不動産ホールディングス
プレサンスコーポレーション
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
シップヘルスケアホールディングス
セブン＆アイ・ホールディングス
ツルハホールディングス
東レ
クラレ
旭化成
クスリのアオキホールディングス
グリー
ネクソン
コロプラ
ティーガイア
ガンホー・オンライン・エンターテイメント
王子ホールディングス
大王製紙
住友化学
日産化学工業
東ソー
株式数
600
100
800
400
1,200
100
1,800
4,100
300
300
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500
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200
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1,800
3,000
400
7,000
500
3,000
[掲載番号：９]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：392
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
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101
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4666
4681
4684
4689
4704
4716
4732
4739
4751
銘柄名
デンカ
信越化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本パーカライジング
協和発酵キリン
三菱瓦斯化学
ＪＳＲ
三菱ケミカルホールディングス
ダイセル
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
日立化成
日本化薬
野村総合研究所
電通
日油
花王
武田薬品工業
アステラス製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
小野薬品工業
久光製薬
参天製薬
ツムラ
テルモ
沢井製薬
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
日本ペイントホールディングス
関西ペイント
ＤＩＣ
オリエンタルランド
パーク２４
リゾートトラスト
オービック
ヤフー
トレンドマイクロ
日本オラクル
ユー・エス・エス
伊藤忠テクノソリューションズ
サイバーエージェント
株式数
2,000
1,600
700
700
500
1,100
800
900
5,900
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2,000
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500
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200
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300
300
6,000
400
100
1,100
200
500
[掲載番号：９]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：392
131
132
133
134
135
136
137
138
139
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6432
6448
6463
銘柄名
楽天
大塚商会
ＵＳＥＮ
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
コーセー
シーズ・ホールディングス
小林製薬
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
旭硝子
住友大阪セメント
太平洋セメント
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
新日鐵住金
神戸製鋼所
ジェイ エフ イー ホールディングス
日立金属
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
住友電気工業
三和ホールディングス
三協立山
リンナイ
日本発條
オーエスジー
ＤＭＧ森精機
ディスコ
豊田自動織機
ナブテスコ
ＳＭＣ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
クボタ
荏原製作所
ダイキン工業
椿本チエイン
ダイフク
タダノ
平和
竹内製作所
ブラザー工業
ＴＰＲ
株式数
4,500
200
400
1,800
2,000
1,700
100
100
200
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500
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400
400
300
200
1,100
100
[掲載番号：９]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：392
181
182
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184
185
186
187
188
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銘柄名
ホシザキ
日本精工
ジェイテクト
不二越
ミネベア
ＴＨＫ
イーグル工業
日立製作所
三菱電機
富士電機
安川電機
マキタ
日本電産
オムロン
日本電気
富士通
沖電気工業
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
エレコム
パナソニック
日立国際電気
ＴＤＫ
アルプス電気
ヒロセ電機
横河電機
日本光電工業
堀場製作所
キーエンス
シスメックス
デンソー
スタンレー電気
カシオ計算機
ファナック
浜松ホトニクス
京セラ
村田製作所
日東電工
三菱重工業
川崎重工業
ＩＨＩ
名村造船所
ＦＰＧ
全国保証
東京ＴＹフィナンシャルグループ
九州フィナンシャルグループ
コンコルディア・フィナンシャルグループ
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
株式数
200
1,700
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600
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300
200
100
1,800
5,500
10,100
2,500
3,500
[掲載番号：９]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：392
231
232
233
234
235
236
237
238
239
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8078
銘柄名
日野自動車
日信工業
ＮＯＫ
カルソニックカンセイ
アイシン精機
マツダ
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
小糸製作所
ミツバ
豊田合成
シマノ
テイ・エス テック
ノジマ
良品計画
第一興商
メディパルホールディングス
ドンキホーテホールディングス
ＶＴホールディングス
ユナイテッドアローズ
スギホールディングス
島津製作所
ニコン
トプコン
オリンパス
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
ＨＯＹＡ
朝日インテック
キヤノン
リコー
バンダイナムコホールディングス
パイロットコーポレーション
アシックス
ヤマハ
ピジョン
ニフコ
伊藤忠商事
丸紅
豊田通商
兼松
ユニー・ファミリーマートホールディングス
三井物産
東京エレクトロン
日立ハイテクノロジーズ
セイコーホールディングス
住友商事
三菱商事
阪和興業
株式数
1,200
200
400
1,000
800
2,700
6,800
1,700
2,600
1,200
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300
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100
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800
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100
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400
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300
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5,300
6,300
1,000
[掲載番号：９]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：392
281
282
283
284
285
286
287
288
289
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8725
8729
銘柄名
岩谷産業
ユニ・チャーム
東邦ホールディングス
サンリオ
日本瓦斯
しまむら
高島屋
イオン
イズミ
ヤオコー
ケーズホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
千葉銀行
群馬銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
スルガ銀行
八十二銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
中国銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
山口フィナンシャルグループ
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリー
ＳＢＩホールディングス
北洋銀行
イオンフィナンシャルサービス
オリエントコーポレーション
日立キャピタル
オリックス
三菱ＵＦＪリース
ジャフコ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
松井証券
ＳＯＭＰＯホールディングス
日本取引所グループ
カブドットコム証券
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
株式数
1,000
1,800
300
300
200
100
1,000
3,400
200
100
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36,300
9,800
1,700
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1,900
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1,000
100
200
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100
8,000
17,100
1,000
1,000
500
1,700
2,600
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800
[掲載番号：９]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：392
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332
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350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
コード
8750
8766
8795
8801
8802
8804
8830
8840
8848
8850
8870
8897
8905
8933
9001
9003
9005
9007
9008
9009
9020
9021
9022
9031
9041
9042
9044
9045
9048
9062
9064
9065
9101
9201
9202
9404
9432
9433
9435
9437
9449
9502
9506
9513
9531
9532
9533
9602
9603
9613
銘柄名
第一生命ホールディングス
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
三井不動産
三菱地所
東京建物
住友不動産
大京
レオパレス２１
スターツコーポレーション
住友不動産販売
タカラレーベン
イオンモール
エヌ・ティ・ティ都市開発
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西日本鉄道
近鉄グループホールディングス
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪ホールディングス
名古屋鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
日本郵船
日本航空
ＡＮＡホールディングス
日本テレビホールディングス
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
ＧＭＯインターネット
中部電力
東北電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
東宝
エイチ・アイ・エス
エヌ・ティ・ティ・データ
株式数
5,000
3,400
3,000
4,000
6,000
1,000
2,000
2,000
1,100
100
100
400
500
500
5,000
2,000
5,000
1,400
2,000
600
1,600
800
700
1,000
9,000
1,100
2,000
3,000
4,000
3,000
1,500
1,000
7,000
1,500
16,000
800
3,800
5,600
100
6,200
300
2,800
2,100
700
9,000
8,000
2,000
500
100
500
[掲載番号：９]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：392
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
コード
9627
9678
9719
9735
9787
9810
9843
9956
9962
9983
9984
9989
銘柄名
アインホールディングス
カナモト
ＳＣＳＫ
セコム
イオンディライト
日鉄住金物産
ニトリホールディングス
バローホールディングス
ミスミグループ本社
ファーストリテイリング
ソフトバンクグループ
サンドラッグ
株式数
100
100
200
900
100
100
400
200
900
100
2,400
200
※上記ポートフォリオは、平成28年11月30日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：１０]
平成28年11月25日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役社長
松田 通
(銘柄コード 1597)
ディスクロージャー部
宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成28年11月24日現在）
35,780,982 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成28年11月24日現在）
63,120,810,854 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成28年11月24日現在）
1,764.09 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証ＲＥＩＴ指数の終値の変動率に係る乖離率
（平成28年11月24日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
東証ＲＥＩＴ指数の終値
基準日の前営業日の
東証ＲＥＩＴ指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
× 100（％）
[掲載番号：１０]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
東証ＲＥＩＴ指数
日付
指数終値
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
日次
騰落率
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率
乖離率
受益権総口数
純資産総額
2016/10/26
1,791.53
0.16%
1,810.92
0.15%
-0.00%
33,528,282
2016/10/27
1,780.26
-0.63%
1,802.36
-0.47%
0.16%
33,528,282
60,717,109,730
60,430,077,403
2016/10/28
1,760.44
-1.11%
1,782.28
-1.11%
-0.00%
33,528,282
59,756,707,419
2016/10/31
1,785.97
1.45%
1,808.09
1.45%
-0.00%
33,528,282
60,622,120,589
2016/11/01
1,781.03
-0.28%
1,803.07
-0.28%
-0.00%
33,978,282
61,265,120,370
2016/11/02
1,773.04
-0.45%
1,794.96
-0.45%
-0.00%
34,427,382
61,795,727,463
2016/11/04
1,758.69
-0.81%
1,780.41
-0.81%
-0.00%
34,427,382
61,294,740,081
2016/11/07
1,765.95
0.41%
1,787.72
0.41%
-0.00%
34,427,382
61,546,578,336
2016/11/08
1,763.06
-0.16%
1,784.77
-0.17%
-0.00%
34,427,382
61,445,030,091
2016/11/09
1,754.39
-0.49%
1,775.97
-0.49%
-0.00%
34,427,382
61,142,120,768
2016/11/10
1,752.16
-0.13%
1,773.70
-0.13%
-0.00%
34,427,382
61,063,978,057
2016/11/11
1,735.81
-0.93%
1,757.14
-0.93%
-0.00%
34,427,382
60,493,874,985
2016/11/14
1,715.86
-1.15%
1,736.92
-1.15%
-0.00%
34,577,782
60,058,786,497
2016/11/15
1,725.31
0.55%
1,746.48
0.55%
-0.00%
34,577,782
60,389,240,818
2016/11/16
1,723.25
-0.12%
1,744.37
-0.12%
-0.00%
34,577,782
60,316,457,689
2016/11/17
1,747.05
1.38%
1,768.46
1.38%
-0.00%
35,329,782
62,479,479,999
2016/11/18
1,736.19
-0.62%
1,757.46
-0.62%
-0.00%
35,480,182
62,355,158,419
2016/11/21
1,732.16
-0.23%
1,753.34
-0.23%
-0.00%
35,480,182
62,208,894,240
2016/11/22
1,733.01
0.05%
1,754.18
0.05%
-0.00%
35,780,982
62,766,328,795
2016/11/24
1,742.83
0.57%
1,764.09
0.56%
-0.00%
35,780,982
63,120,810,854
「東証ＲＥＩＴ指数」の著作権等について
東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この指数の算出、指数値の公
表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべての権利は東京証券
取引所が有します。
東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表
の停止または東証ＲＥＩＴ指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証
REIT指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、ファンドの購入者または公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
東京証券取引所は、委託会社またはファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮
するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任
を有しません。
[掲載番号：１０]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(平成28年11月30日）、交換受付日（平成28年11月30日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 15万口以上15万口単位
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（平成28年11月30日）、設定受付日（平成28年11月30日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：56
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
コード
3226
3227
3234
3249
3269
3278
3279
3281
3282
3283
3287
3290
3292
3295
3296
3298
3308
3309
3451
3453
3455
3459
3460
3462
3463
3466
3468
3470
3471
3472
銘柄名
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 投資証券
森ヒルズリート投資法人 投資証券
産業ファンド投資法人 投資証券
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券
ＧＬＰ投資法人 投資証券
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券
日本プロロジスリート投資法人 投資証券
星野リゾート・リート投資法人 投資証券
ＳＩＡ不動産投資法人 投資証券
イオンリート投資法人 投資証券
ヒューリックリート投資法人 投資証券
日本リート投資法人 投資証券
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券
日本ヘルスケア投資法人 投資証券
積水ハウス・リート投資法人 投資証券
トーセイ・リート投資法人 投資証券
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券
ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券
ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券
いちごホテルリート投資法人 投資証券
ラサールロジポート投資法人 投資証券
スターアジア不動産投資法人 投資証券
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券
大江戸温泉リート投資法人 投資証券
株式数
11
6
41
8
32
8
14
67
12
43
4
2
31
25
9
19
2
21
4
10
3
7
2
98
6
26
8
2
5
4
[掲載番号：１０]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：56
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
コード
3473
8951
8952
8953
8954
8955
8956
8957
8958
8960
8961
8963
8964
8966
8967
8968
8972
8973
8975
8976
8977
8979
8984
8985
8986
8987
銘柄名
さくら総合リート投資法人 投資証券
日本ビルファンド投資法人 投資証券
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券
日本リテールファンド投資法人 投資証券
オリックス不動産投資法人 投資証券
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券
プレミア投資法人 投資証券
東急リアル・エステート投資法人 投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券
森トラスト総合リート投資法人 投資証券
インヴィンシブル投資法人 投資証券
フロンティア不動産投資法人 投資証券
平和不動産リート投資法人 投資証券
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券
福岡リート投資法人 投資証券
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券
積水ハウス・ＳＩ レジデンシャル投資法人 投資証券
いちごオフィスリート投資法人 投資証券
大和証券オフィス投資法人 投資証券
阪急リート投資法人 投資証券
スターツプロシード投資法人 投資証券
大和ハウスリート投資法人 投資証券
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券
日本賃貸住宅投資法人 投資証券
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券
株式数
8
33
31
60
59
20
31
23
5
69
31
86
12
24
21
18
10
26
36
12
14
6
36
88
38
31
以 上
[掲載番号：１１]
平成28年11月25日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役社長
松田 通
(銘柄コード 1460)
ディスクロージャー部
宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成28年11月24日現在）
47,865 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成28年11月24日現在）
764,370,577 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成28年11月24日現在）
15,969 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
の終値の変動率に係る乖離率（平成28年11月24日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスの終値
基準日の前営業日の
ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
× 100（％）
[掲載番号：１１]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ
クオリティ１５０インデックス
日付
指数終値
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
日次
騰落率
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率
乖離率
受益権総口数
純資産総額
2016/10/26
153.42
0.29%
15,413
0.29%
-0.00%
47,865
737,741,145
2016/10/27
153.00
-0.27%
15,373
-0.26%
0.01%
47,865
735,843,749
2016/10/28
153.82
0.54%
15,453
0.52%
-0.02%
47,865
739,661,167
2016/10/31
154.01
0.12%
15,472
0.12%
-0.00%
47,865
740,585,236
2016/11/01
154.18
0.11%
15,491
0.12%
0.01%
47,865
741,479,339
2016/11/02
151.47
-1.76%
15,219
-1.76%
0.00%
47,865
728,467,578
2016/11/04
149.07
-1.58%
14,980
-1.57%
0.01%
47,865
717,005,199
2016/11/07
150.96
1.27%
15,170
1.27%
0.00%
47,865
726,119,408
2016/11/08
150.81
-0.10%
15,157
-0.09%
0.01%
47,865
725,474,106
2016/11/09
144.08
-4.46%
14,482
-4.45%
0.01%
47,865
693,184,109
2016/11/10
151.75
5.32%
15,252
5.32%
-0.01%
47,865
730,029,525
2016/11/11
150.95
-0.53%
15,174
-0.51%
0.02%
47,865
726,326,138
2016/11/14
153.12
1.44%
15,390
1.42%
-0.01%
47,865
736,663,668
2016/11/15
153.22
0.07%
15,401
0.07%
0.01%
47,865
737,155,578
2016/11/16
155.17
1.27%
15,596
1.27%
-0.01%
47,865
746,519,134
2016/11/17
155.49
0.21%
15,628
0.21%
-0.00%
47,865
748,014,414
2016/11/18
155.98
0.32%
15,674
0.29%
-0.02%
47,865
750,251,131
2016/11/21
157.33
0.87%
15,808
0.85%
-0.01%
47,865
756,667,173
2016/11/22
157.71
0.24%
15,848
0.25%
0.01%
47,865
758,559,018
2016/11/24
158.93
0.77%
15,969
0.76%
-0.01%
47,865
764,370,577
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」の著作権等について
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」は、STOXXリミテッド（スイス、チューリヒ）（以下「ＳＴＯＸＸ社」）、ドイツ
証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産（商標登録を含みます）であり、ライセンスの下で使用されます。
「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信」は、ＳＴＯＸＸ社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセンサー、リサーチ
パートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありません。又、ＳＴＯＸＸ
社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ ク
オリティ１５０上場投信」に一般的に関係して、又は「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」若しくはそのデータ
におけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、（過失の有無を問わず）いかなる責任も負うものではありません。
[掲載番号：１１]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(平成28年11月30日）、交換受付日（平成28年11月30日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数：
1万口以上1万口単位
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（平成28年11月30日）、設定受付日（平成28年11月30日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：143
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
コード
1719
1801
1808
1878
1959
2127
2181
2193
2201
2229
2269
2327
2331
2371
2413
2433
2651
2670
2801
2802
2914
3003
3064
3088
3092
3402
4021
4114
4202
4204
銘柄名
安藤・間
大成建設
長谷工コーポレーション
大東建託
九電工
日本Ｍ＆Ａセンター
テンプホールディングス
クックパッド
森永製菓
カルビー
明治ホールディングス
新日鉄住金ソリューションズ
綜合警備保障
カカクコム
エムスリー
博報堂ＤＹホールディングス
ローソン
エービーシー・マート
キッコーマン
味の素
日本たばこ産業
ヒューリック
ＭｏｎｏｔａＲＯ
マツモトキヨシホールディングス
スタートトゥデイ
東レ
日産化学工業
日本触媒
ダイセル
積水化学工業
株式数
500
3,000
800
200
100
200
400
100
100
200
400
100
200
400
500
900
200
100
1,000
1,500
1,500
1,300
200
100
500
4,000
400
100
900
1,300
[掲載番号：１１]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：143
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
コード
4206
4217
4307
4452
4503
4507
4519
4521
4523
4536
4541
4543
4555
4613
4661
4666
4684
4689
4704
4732
4739
4751
4768
4912
4922
4967
5101
5108
5110
5332
5333
5334
5486
5714
5947
6136
6146
6201
6273
6301
6367
6395
6412
6432
6465
6471
6503
6506
6594
6645
銘柄名
アイカ工業
日立化成
野村総合研究所
花王
アステラス製薬
塩野義製薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
参天製薬
日医工
テルモ
沢井製薬
関西ペイント
オリエンタルランド
パーク２４
オービック
ヤフー
トレンドマイクロ
ユー・エス・エス
伊藤忠テクノソリューションズ
サイバーエージェント
大塚商会
ライオン
コーセー
小林製薬
横浜ゴム
ブリヂストン
住友ゴム工業
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
日立金属
ＤＯＷＡホールディングス
リンナイ
オーエスジー
ディスコ
豊田自動織機
ＳＭＣ
小松製作所
ダイキン工業
タダノ
平和
竹内製作所
ホシザキ
日本精工
三菱電機
安川電機
日本電産
オムロン
株式数
200
300
300
1,100
3,700
800
600
100
800
1,100
200
1,000
100
700
600
300
200
3,300
300
700
100
300
200
1,000
100
200
400
1,600
500
400
800
500
500
1,000
100
200
100
500
200
2,600
600
300
200
100
200
1,300
4,500
700
700
600
[掲載番号：１１]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：143
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
コード
6724
6728
6756
6770
6841
6849
6869
6952
6954
6981
6988
7164
7202
7203
7205
7211
7269
7270
7276
7309
7313
7453
7532
7606
7649
7701
7729
7741
7832
7951
7988
8035
8113
8136
8304
8358
8410
8595
8628
8630
8697
8725
8729
8750
8766
8795
9022
9201
9202
9433
銘柄名
セイコーエプソン
アルバック
日立国際電気
アルプス電気
横河電機
日本光電工業
シスメックス
カシオ計算機
ファナック
村田製作所
日東電工
全国保証
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
スズキ
富士重工業
小糸製作所
シマノ
テイ・エス テック
良品計画
ドンキホーテホールディングス
ユナイテッドアローズ
スギホールディングス
島津製作所
東京精密
ＨＯＹＡ
バンダイナムコホールディングス
ヤマハ
ニフコ
東京エレクトロン
ユニ・チャーム
サンリオ
あおぞら銀行
スルガ銀行
セブン銀行
ジャフコ
松井証券
ＳＯＭＰＯホールディングス
日本取引所グループ
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命ホールディングス
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
東海旅客鉄道
日本航空
ＡＮＡホールディングス
ＫＤＤＩ
株式数
900
100
100
500
600
200
500
700
300
400
400
100
1,700
1,000
800
2,000
1,200
1,400
300
200
100
100
300
100
100
1,000
100
1,100
600
500
100
400
1,200
200
3,000
600
2,000
100
400
1,100
1,500
1,400
400
3,200
1,400
1,700
300
1,000
9,000
1,900
[掲載番号：１１]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：143
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
コード
9437
9531
9532
9533
9602
9627
9684
9719
9735
9843
9962
9983
9989
銘柄名
ＮＴＴドコモ
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
東宝
アインホールディングス
スクウェア・エニックス・ホールディングス
ＳＣＳＫ
セコム
ニトリホールディングス
ミスミグループ本社
ファーストリテイリング
サンドラッグ
株式数
2,200
6,000
6,000
1,000
400
100
200
100
600
300
700
200
100
※上記ポートフォリオは、平成28年11月30日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：１２]
平成28年11月25日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役社長
松田 通
(銘柄コード 1485)
ディスクロージャー部
宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成28年11月24日現在）
182,533 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成28年11月24日現在）
3,894,454,072 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成28年11月24日現在）
21,336 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス
の終値の変動率に係る乖離率（平成28年11月24日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックスの終値
基準日の前営業日の
ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックスの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
× 100（％）
[掲載番号：１２]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信
ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ
Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス
日付
指数終値
日次
騰落率
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率
乖離率
受益権総口数
純資産総額
2016/10/26
204.42
0.33%
20,614
0.34%
0.00%
182,533
2016/10/27
204.04
-0.19%
20,578
-0.17%
0.01%
182,533
3,762,800,002
3,756,170,544
2016/10/28
205.54
0.74%
20,728
0.73%
-0.01%
182,533
3,783,511,538
2016/10/31
205.70
0.08%
20,745
0.08%
0.00%
182,533
3,786,666,616
2016/11/01
205.57
-0.06%
20,734
-0.05%
0.01%
182,533
3,784,556,242
2016/11/02
201.95
-1.76%
20,367
-1.77%
-0.01%
182,533
3,717,690,729
2016/11/04
198.85
-1.54%
20,054
-1.54%
-0.00%
182,533
3,660,562,996
2016/11/07
201.31
1.24%
20,303
1.24%
0.00%
182,533
3,705,952,357
2016/11/08
201.15
-0.08%
20,287
-0.08%
0.00%
182,533
3,703,022,501
2016/11/09
192.19
-4.45%
19,383
-4.46%
-0.00%
182,533
3,537,972,368
2016/11/10
202.28
5.25%
20,402
5.26%
0.01%
182,533
3,724,020,701
2016/11/11
201.29
-0.49%
20,303
-0.49%
0.00%
182,533
3,706,052,050
2016/11/14
204.27
1.48%
20,603
1.48%
-0.00%
182,533
3,760,711,471
2016/11/15
204.61
0.17%
20,637
0.17%
-0.00%
182,533
3,766,870,576
2016/11/16
206.92
1.13%
20,870
1.13%
0.00%
182,533
3,809,445,881
2016/11/17
207.13
0.10%
20,892
0.11%
0.00%
182,533
3,813,412,047
2016/11/18
207.76
0.30%
20,954
0.30%
-0.01%
182,533
3,824,878,331
2016/11/21
209.58
0.88%
21,137
0.87%
-0.00%
182,533
3,858,185,402
2016/11/22
209.90
0.15%
21,171
0.16%
0.01%
182,533
3,864,368,375
2016/11/24
211.53
0.78%
21,336
0.78%
0.00%
182,533
3,894,454,072
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス」の著作権等について
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス」は、STOXXリミテッド（スイス、チューリヒ）（以下「ＳＴＯＸＸ社」）、ドイ
ツ証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産（商標登録を含みます）であり、ライセンスの下で使用されます。
「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信」は、ＳＴＯＸＸ社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセ
ンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありま
せん。又、ＳＴＯＸＸ社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「Ｍ
ＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信」に一般的に関係して、又は「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企
業２００インデックス」若しくはそのデータにおけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、（過失の有無を問わず）いかなる
責任も負うものではありません。
[掲載番号：１２]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(平成28年11月30日）、交換受付日（平成28年11月30日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数：
5,000口以上5,000口単位
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（平成28年11月30日）、設定受付日（平成28年11月30日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：181
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
コード
1721
1801
1802
1808
1821
1861
1878
1925
1951
2127
2193
2201
2206
2229
2267
2269
2327
2331
2371
2413
2651
2670
2802
2809
2871
2875
2897
2914
3003
3064
銘柄名
コムシスホールディングス
大成建設
大林組
長谷工コーポレーション
三井住友建設
熊谷組
大東建託
大和ハウス工業
協和エクシオ
日本Ｍ＆Ａセンター
クックパッド
森永製菓
江崎グリコ
カルビー
ヤクルト本社
明治ホールディングス
新日鉄住金ソリューションズ
綜合警備保障
カカクコム
エムスリー
ローソン
エービーシー・マート
味の素
キユーピー
ニチレイ
東洋水産
日清食品ホールディングス
日本たばこ産業
ヒューリック
ＭｏｎｏｔａＲＯ
株式数
200
2,000
1,400
600
1,600
1,000
200
1,300
200
100
100
100
100
200
300
300
100
200
300
400
100
100
1,100
200
300
200
200
1,500
900
100
[掲載番号：１２]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：181
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
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59
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
コード
3076
3088
3197
3231
3382
3391
3402
3405
3407
3659
4021
4063
4114
4182
4185
4186
4202
4204
4217
4307
4452
4503
4507
4516
4519
4521
4523
4530
4536
4541
4543
4555
4568
4569
4613
4631
4661
4666
4684
4689
4704
4716
4732
4739
4751
4755
4768
4902
4912
4922
銘柄名
あい ホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
すかいらーく
野村不動産ホールディングス
セブン＆アイ・ホールディングス
ツルハホールディングス
東レ
クラレ
旭化成
ネクソン
日産化学工業
信越化学工業
日本触媒
三菱瓦斯化学
ＪＳＲ
東京応化工業
ダイセル
積水化学工業
日立化成
野村総合研究所
花王
アステラス製薬
塩野義製薬
日本新薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
久光製薬
参天製薬
日医工
テルモ
沢井製薬
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
関西ペイント
ＤＩＣ
オリエンタルランド
パーク２４
オービック
ヤフー
トレンドマイクロ
日本オラクル
ユー・エス・エス
伊藤忠テクノソリューションズ
サイバーエージェント
楽天
大塚商会
コニカミノルタ
ライオン
コーセー
株式数
100
100
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200
1,300
100
3,000
700
3,000
400
300
800
100
400
400
100
700
900
200
200
1,000
3,800
600
100
400
100
600
200
800
100
700
100
1,300
100
500
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400
200
100
2,400
200
100
500
100
200
1,700
100
1,000
1,000
100
[掲載番号：１２]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：181
81
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84
85
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123
124
125
126
127
128
129
130
コード
4967
5101
5108
5110
5332
5333
5334
5486
5711
5714
5947
5991
6028
6098
6136
6146
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6268
6273
6301
6302
6326
6367
6370
6395
6432
6448
6465
6471
6473
6479
6503
6506
6586
6592
6594
6645
6724
6756
6762
6770
6806
6849
6856
6869
6902
6923
6952
6954
6965
銘柄名
小林製薬
横浜ゴム
ブリヂストン
住友ゴム工業
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
日立金属
三菱マテリアル
ＤＯＷＡホールディングス
リンナイ
日本発條
テクノプロ・ホールディングス
リクルートホールディングス
オーエスジー
ディスコ
豊田自動織機
ナブテスコ
ＳＭＣ
小松製作所
住友重機械工業
クボタ
ダイキン工業
栗田工業
タダノ
竹内製作所
ブラザー工業
ホシザキ
日本精工
ジェイテクト
ミネベア
三菱電機
安川電機
マキタ
マブチモーター
日本電産
オムロン
セイコーエプソン
日立国際電気
ＴＤＫ
アルプス電気
ヒロセ電機
日本光電工業
堀場製作所
シスメックス
デンソー
スタンレー電気
カシオ計算機
ファナック
浜松ホトニクス
株式数
100
300
1,400
400
300
600
400
400
300
1,000
100
400
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900
200
100
400
200
100
1,900
1,000
2,300
600
200
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500
100
1,000
500
700
4,200
500
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400
1,000
300
500
300
300
[掲載番号：１２]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：181
131
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169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
コード
6981
6988
7012
7201
7202
7203
7205
7211
7240
7259
7269
7270
7276
7282
7309
7313
7453
7649
7733
7735
7741
7747
7751
7832
7956
8035
8113
8136
8304
8358
8410
8591
8750
8766
8795
8848
8905
9005
9021
9201
9202
9404
9433
9437
9533
9602
9719
9735
9843
9962
銘柄名
村田製作所
日東電工
川崎重工業
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
ＮＯＫ
アイシン精機
スズキ
富士重工業
小糸製作所
豊田合成
シマノ
テイ・エス テック
良品計画
スギホールディングス
オリンパス
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
ＨＯＹＡ
朝日インテック
キヤノン
バンダイナムコホールディングス
ピジョン
東京エレクトロン
ユニ・チャーム
サンリオ
あおぞら銀行
スルガ銀行
セブン銀行
オリックス
第一生命ホールディングス
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
レオパレス２１
イオンモール
東京急行電鉄
西日本旅客鉄道
日本航空
ＡＮＡホールディングス
日本テレビホールディングス
ＫＤＤＩ
ＮＴＴドコモ
東邦瓦斯
東宝
ＳＣＳＫ
セコム
ニトリホールディングス
ミスミグループ本社
株式数
400
300
3,000
4,700
1,200
1,000
600
1,500
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900
1,300
200
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100
2,000
400
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2,300
1,500
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7,000
400
1,900
2,300
1,000
300
100
400
200
500
[掲載番号：１２]
平成28年11月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：181
181
コード
9989 サンドラッグ
銘柄名
株式数
100
※上記ポートフォリオは、平成28年11月30日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：１３]
平成28年11月25日
各 位
会社名
代表者名
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役社長
松田 通
(銘柄コード 1552)
ディスクロージャー部
宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
問合せ先
国際のＥＴＦ ＶＩＸ短期先物指数
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成28年11月24日現在）
127,835,632 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成28年11月24日現在）
25,535,749,774 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成28年11月24日現在）
200 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とS&P 500 VIX短期先物指数
（円換算ベース）※の終値の変動率に係る乖離率（平成28年11月24日現在）
-0.02 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
S&P 500 VIX短期先物指数（円換算ベース）の終値
× 100（％）
基準日の前営業日の
S&P 500 VIX短期先物指数（円換算ベース）の終値
※S&P 500 VIX短期先物指数（円換算ベース）は、S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return をもとに、
委託会社が計算したものです。
Standard & Poor's® S&P® S&P 500® Standard & Poor's 500® S&P 500 VIX Short-Term Futures™は、スタン
ダード＆プアーズファイナンシャル サービシーズ エル エル シー（以下S&P）が所有する登録商標であり、三菱Ｕ
ＦＪ国際投信株式会社に対して利用許 諾が 与え られ てい ます 。VIX は、Chicago Board Options Exchange,
Incorporated (以下CBOE)が所有する登録商標であり、S&Pに対して利用許諾が与えられています。S&P､及びそ
の関係会社､もしくはCBOEは「国際のETF VIX短期先物指数」を支持、推奨、販売、販売促進するものではな
く、また投資適合性についていかなる表明・保証・条件付け等するものではありません。S&P及びCBOEは、当指
数の計算及びその元になるデータの正確性や完全性を保証するものではありません｡S&P及びCBOEは､当指数
に含まれるいかなる誤り、欠落又は障害に対する責任を負いません。S&P及びCBOEは、当指数又はそれらに含
まれるデータの使用により、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社、本商品の所有者又はその他の人や組織に生じた結
果に対して、明示的にも暗示的にも保証しません。
以 上
[掲載番号：１４]
平成28年11月25日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役社長
松田 通
(銘柄コード 1561)
ディスクロージャー部
宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
国際のＥＴＦ ＶＩＸ中期先物指数
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成28年11月24日現在）
6,900 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成28年11月24日現在）
166,578,976 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成28年11月24日現在）
24,142 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とS&P 500 VIX中期先物指数
（円換算ベース）※の終値の変動率に係る乖離率（平成28年11月24日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
S&P 500 VIX中期先物指数（円換算ベース）の終値
× 100（％）
基準日の前営業日の
S&P 500 VIX中期先物指数（円換算ベース）の終値
※S&P 500 VIX中期先物指数（円換算ベース）は、S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return をもとに、
委託会社が計算したものです。
Standard & Poor's® S&P® S&P 500® Standard & Poor's 500® S&P 500 VIX Mid-Term Futures™は、スタンダー
ド＆プアーズファイナンシャル サービシーズ エル エル シー（以下S&P）が所有する登録商標であり、三菱ＵＦＪ
国 際 投 信 株 式 会 社 に 対 し て 利 用 許 諾 が 与 え ら れ て い ま す 。 VIX は 、 Chicago Board Options Exchange,
Incorporated (以下CBOE)が所有する登録商標であり、S&Pに対して利用許諾が与えられています。S&P､及びそ
の関係会社､もしくはCBOEは「国際のETF VIX中期先物指数」を支持、推奨、販売、販売促進するものではな
く、また投資適合性についていかなる表明・保証・条件付け等するものではありません。S&P及びCBOEは、当指
数の計算及びその元になるデータの正確性や完全性を保証するものではありません｡S&P及びCBOEは､当指数
に含まれるいかなる誤り、欠落又は障害に対する責任を負いません。S&P及びCBOEは、当指数又はそれらに含
まれるデータの使用により、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社、本商品の所有者又はその他の人や組織に生じた結
果に対して、明示的にも暗示的にも保証しません。
以 上

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