【受益者の皆様へ】 平成28年11月 野村アセットマネジメント株式会社 「マネープールファンド」および「マネー ポートフォリオ」 の資産内容について 謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し 上げます。 弊社が運用する「マネープールファンド」および「マネーポートフォリオ」の資産内容につきまして、 以下のとおりご案内いたします。 （2016年10月31日現在） ファンド名 ファンドが投資している マザーファンド 債券 ＣＰ 現先 野村マネー マザー ファンド 67% 5% - 33% -6% 野村マネーポートフォリオ マザーファンド 25% - - 75% -0% 野村マネーマーケット マザーファンド 29% - - 71% 0% コール その他 ※ 野村アフリカ株投資 マネープール・ファンド 野村米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年２ 回決算型 野村新中国株投資 マネープール・ファンド 野村日本ブランド株投資（マネープールファンド）年２回決算型 野村新米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年 ２回決算型 野村ピクテ・ジェネリック＆ゲノム マネープール・ファンド 野村・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド 野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド 野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド） ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド） 野村新エマージング債券投信（マネープールファンド）年２回 決算型 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（マネープールファン ド）年２回決算型 野村グローバルＣＢ投信（マネープールファンド）年２回決算 型 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（マネープールファン ド）年２回決算型 野村金先物投信（マネープールファンド）年２回決算型 野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファ ンド）年２回決算型 野村北米ＲＥＩＴ投信（マネープールファンド）年２回決算型 アジア・プラス（マネープールファンド） ・比率は、投資先のマザーファンドにおける純資産総額に対する評価額の割合です。 ※解約に伴う未払解約金や有価証券買付に伴う未払金などの計上により、「その他」の項目にマイナス表示がされる場合があります。 当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資勧誘を目的とした資料ではありません。当資料中の 記載事項は、すべて当資料作成以前のものであり、 事前の連絡なしに変更されることがあります。当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆 あるいは保証するものではありません。ファンド運用による損益は、すべて受益者に帰属します。 1/2 （2016年10月31日現在） ファンド名 コール その他 ※ 債券 ＣＰ 現先 野村ハイパーブル・ベア５（マネーポートフォリオ５） - - - 108% -8% 野村３．５倍ブル・ベア２（マネーポートフォリオ２） - - - 116% -16% 野村米ドル円３．５倍ブル・ベア（マネーポートフォリオ） - - - 102% -2% 野村ブル・ベア セレクト６（マネーポートフォリオ６） - - - 101% -1% ミリオン（リザーブポートフォリオ） 22% - - 78% 0% オーロラＩＩ（マネープールファンド） 18% - - 83% -1% ・比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。 ※解約に伴う未払解約金や有価証券買付に伴う未払金などの計上により、「その他」の項目にマイナス表示がされる場合があります。 ≪（ご参考）国内短期金融市場の主要利回りの推移≫ 期間：2016年1月4日～2016年10月31日、日次 （％） 0.2 0.1 0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 無担保コール翌日物 短期国債3ヵ月 LIBOR3ヵ月 -0.5 -0.6 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 （月/日） 無担保コール翌日物：コール市場（金融機関同士が資金繰りを調整する市場）で無担保で短期資金を借り、翌日には返済する取引。 短期国債3ヵ月：ブルームバーグジェネリック LIBOR3ヵ月：London Inter-Bank Offered Rateの略で、ロンドン市場において銀行間で取引される資金取引の金利。 （出所）ブルームバーグのデータに基づき野村アセットマネジメント作成 上記は過去のデータであり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。 また、ファンドの運用実績ではありません。ファンドの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。 当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資勧誘を目的とした資料ではありません。当資料中の 記載事項は、すべて当資料作成以前のものであり、 事前の連絡なしに変更されることがあります。当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆 あるいは保証するものではありません。ファンド運用による損益は、すべて受益者に帰属します。 2/2
© Copyright 2024 ExpyDoc
