Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2017
AIFM
17 Capital LLP
Gesamtgebühr: € 600
32 Grosvenor Gardens
SW1W 0DH London
Fonds
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Aberdeen European Balanced Property Fund
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Aberdeen Property Nordic Fund I SICAV-FIS
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Access Capital Co-Investment Fund Buy-Out
Europe LP
Access Capital Fund Infrastructure LP
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Access Capital Fund VI Growth Buy-out Europe
LP
Access Capital Fund VII Growth Buy-out
Europe LP
ACF Infrastructure GmbH & Co. geschlossene
Spezial-Investment KG
ACF VI Growth Buy-out Europe GmbH & Co.
geschlossene Spezial-Investment KG
ACF VII GROWTH BUY-OUT EUROPE GMBH
& CO. GESCHLOSSENE SPEZIALINVESTMENT KG
ACIF Buy-Out Europe GmbH & Co.
Geschlossene Spezial-Investment KG
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
17Capital Fund 4 LP
€ 600
AIFM
3i Investments Plc
Gesamtgebühr: € 1.200
16 Palace Street
SW1E 5JD London
Fonds
3i Debt Management International Fund plc
Fonds
3i Global Floating Rate Income Fund
Fonds
3i Debt Management Investment Fund plc
Fonds
3i European Middle Market Loan Fund
€ 600
€ 600
AIFM
ABENEX CAPITAL
Gesamtgebühr: € 600
9, avenue Matignon
75008 Paris
Fonds
Abénex V
AIFM
Aberdeen Global Services S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.200
35a, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
AIFM
Absolute Return Partners LLP
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
16 Water Lane
Surrey, TW9 1TJ
Fonds
The BLU Income Fund SICAV IC plc
AIFM
ACAL PRIVATE EQUITY - SICAR S.C.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
46a, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Fonds
ACAL Private Equity - SICAR S.C.A.
Fonds
Compartment I
AIFM
Access Capital Partners
€ 600
Gesamtgebühr: € 4.800
121, avenue des Champs Elysées
F-75008 Paris
€ 600
AIFM
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 1
Stand: 21.11.2016
Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2017
ACG Capital
Gesamtgebühr: € 600
49 avenue d'iena
F-75116 Paris
Fonds
ACG Secondaries Fund
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Aquila Capital Infrastructure Fund GmbH & Co.
offene Investmentkommanditgesellschaft
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Aquila Real Estate Opportunities Spain GmbH
& Co. geschlossene Investmentgesellschaft
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
Fonds
AC Balanced Real Return S.A. SICAV-SIF
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
AC Tiger Fund
Umbrella
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Umbrella
§ 31 AIFMG
€ 600
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
€ 600
AIFM
AEW Europe LLP
Gesamtgebühr: € 600
33 Jermyn St
SW1Y 6DN London
Fonds
AEW Europe Value Partners L.P.
€ 600
AIFM
AgFe LLP
Gesamtgebühr: € 600
55 Baker Street, 3rd Floor South
W1U 8EW London
Fonds
AgFe UK Real Estate Senior Debt Fund LP
AIFM
Alceda Asset Management GmbH
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.200
Valentinskamp 70
D-20355 Hamburg
AIFM
Alceda Fund Management S.A.
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 3.000
Airport Center Luxembourg, 5, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Fonds
Tiger Value Fund
Fonds
Aquila Capital European Hydropower Fund
S.A., SICAV-SIF
Aquila Capital Renewables Fund III S.A.,
SICAV-SIF
PRISMA ALTERNATIVES FUND
Fonds
Prisma Alternatives Fund - Prisma
Spectrum (Lux) Fund
Gebühr
€ 600
€ 600
€ 600
AIFM
ALLEGRO S.A.R.L.
Gesamtgebühr: € 1.200
11, rue Beaumont
L-1219 Luxemburg
Fonds
PRELIOS GERMAN RETAIL PROPERTY
FUND
SilkRoad Asia Value Parallel Fund SCS SICAVSIF
AIFM
AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.200
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg
Fonds
AB Commercial Real Estate Debt Fund III,
SICAV-SIF S.C.SP.
Fonds
First Compartment
Fonds
AB Commercial Real Estate Debt Fund, SICAVSIF S.C.SP
Fonds
First Compartment
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 2
€ 600
€ 600
Stand: 21.11.2016
Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2017
AIFM
Allianz Global Investors GmbH (vormals: Allianz
Global Investors Europe GmbH)
Gesamtgebühr: € 600
Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main
Fonds
Allianz Renewable Energy Fund II, S.A. SICAVSIF
AIFM
Alma Property Partners AB
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG iVm §
49 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
AQR Diversified Risk Premia Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
AQR GRP EL 20 (Lux) Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
AQR Systematic Total Return Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
Engelbrektsgatan 9-11
114 32 Stockholm
Fonds
Alma Property Partners I AB
€ 600
AIFM
AlpInvest Partners B.V.
Gesamtgebühr: € 4.800
Postbus 75304
1 070AH Amsterdam
Fonds
AlpInvest Co-Investment Fund (Lux Euro
Feeder) VII SCSp
AlpInvest Co-Investment Fund (Lux Euro
Master) VII SCSp
AlpInvest Co-Investment Fund (Lux Feeder) VII
SCSp
AlpInvest Co-Investment Fund (Lux Master) VII
SCSp
AlpInvest Secondaries Fund (Lux Euro Feeder)
VI SCSp.
AlpInvest Secondaries Fund (Lux Euro) VI
SCSp.
AlpInvest Secondaries Fund (Lux Feeder) VI
SCSp.
AlpInvest Secondaries Fund (Lux) VI SCSp.
€ 600
AIFM
Amundi Immobilier
Gesamtgebühr: € 600
Att: Chief Compliance Officer / RCCI, 90, bd
Pasteur
75730 Paris
Fonds
OPCIMMO
AIFM
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS SAS
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
374, rue Saint-Honoré
F-75001 Paris
Fonds
Antin Infrastructure Partners III FPCI
AIFM
Antin Infrastructure Partners UK Limited
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
15 Sackville Street
W1S 3DJ London
Fonds
Antin Infrastructure Partners III LP
AIFM
AQR Capital Management (Europe) LLP
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.000
4th Floor, 17 Duke of York Street
SW1Y 6LB London
Fonds
AQR Lux Funds
€ 600
AIFM
Ardian France
Gesamtgebühr: € 1.800
20, place Vendome
75001 Paris
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Seite 3
Fondsart
Gebühr
Stand: 21.11.2016
Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2017
AIFM
Ardian Investment UK Limited
ARDIAN LBO Fund VI A S.L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
ARDIAN LBO Fund VI B S.L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Ardian Real Estate European Fund SCS
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
AESF VI B L.P.
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
AESF VI Euro Feeder L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
AESF VI L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Ardian Capital Asia IV L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
ASF VII B L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
ASF VII Infrastructure B L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
ASF VII Infrastructure Euro Feeder L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
ASF VII Infrastructure L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
ASF VII L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Liquid Focus
Value Discovery
Subfonds
§ 31 AIFMG
Fonds
Ares Institutional Loan Fund B.V.
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Ares Institutional Offshore Loan Fund B.V.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
AXA IM European Loan Fund
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
AXA IM Strategies PLC
Umbrella
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Umbrella
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gesamtgebühr: € 5.400
1 Grafton Street
London W1SE 4FE
Fonds
Gebühr
€ 600
AIFM
ARECA
Gesamtgebühr: € 800
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Fonds
Areca
Fonds
AIFM
Ares Management UK Limited
€ 600
€ 200
Gesamtgebühr: € 1.200
10 New Burlington St, 6th Floor
W1S 3BE London
AIFM
Astellon Capital Partners LLP
Gebühr
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
5th Floor, 100 Brompton Road
SW3 1ER London
Fonds
Astellon Fund SICAV-SIF - Astellon Special
Opportunities Fund
AIFM
Aviva Investors Luxembourg
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
2 rue du Fort Bourbon
L-1249 Luxemburg
Fonds
ENCORE +
AIFM
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.200
Coeur Défense - Tour B - La Défense 4, 100,
Esplanade du Général de Gaulle
92932 Paris La Défense cedex
Fonds
AXA IM Loan Fund
AIFM
AXA Real Estate Investment Managers SGP
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.400
Coeur Défense, Tour B, La Défense 4, 100
Esplanade du Général de Gaulle
F-92400 Courbevoie
Fonds
AXA CORE EUROPE FUND S.C.S., SICAVSIF
CRE Loans SCS - SIF
Fonds
CRE Loans SCS - SIF - CRE Senior 10
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 4
€ 600
€ 600
Gebühr
Stand: 21.11.2016
Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2017
CRE Loans SCS - SIF - CRE Senior 9
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Vision Microfinance
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Vision Microfinance Local Currency
Subfonds
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Umbrella
§ 31 AIFMG
AIFM
AXXION S.A.
Gesamtgebühr: € 800
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Fonds
Dual Return Fund
AIFM
Bain Capital Credit (European Advisors), Ltd
€ 600
€ 200
Gesamtgebühr: € 1.200
Devonshire House, Mayfair Place
W1J 8AJ Lonon
Fonds
Bain Capital Distressed and Special Situations
2016 (EU Master), L.P.
Bain Capital Distressed and Special Situations
2016 (EU), L.P.
AIFM
Barings Global Advisers Limited (vormals:Babson
Capital Global Advisors Limited)
Gebühr
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.600
61 Aldwych
WC2B 4 AE London
Fonds
Babson Capital Global Special Situations Credit
2 LP
Babson Global Credit Fund (LUX)
AIFM
BIL MANAGE INVEST S.A.
Gebühr
€ 600
€ 600
Fonds
Fondstyp
Babson Global Private Junior Capital Fund Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Babson Global Private Loan Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Babson Global Private Loan Fund 2
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
42, rue de la Vallée
L-2661 Luxemnbourg
Fonds
ENEAS PRIVATE EQUITY I, SCS
AIFM
BlackRock Asset Management Ireland Limited
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.600
JPMorgan House, International Financial Services
Centre
Dublin 1
Fonds
BlackRock Active Selection Funds
Fonds
BlackRock Core Plus Global Corporate
Bond Fund
BlackRock Global Screened Corporate
Bond Fund
BlackRock Local Emerging Markets Bond
Fund
Fonds
BlackRock Infrastructure Fund plc
Fonds
BlackRock Renewable Income Europe
AIFM
BlackRock Fund Managers Limited
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 3.600
12 Throgmorton Avenue
EC2N 2DL London
Fonds
BlackRock Asia Property Fund IV Feeder S.A.
SICAV-SIF
BlackRock Europe Property Fund IV Feeder
S.A. SICAV-SIF
BR POF III (European Parallel), L.P.
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 5
€ 600
Stand: 21.11.2016
Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2017
AIFM
BlueBay Asset Management LLP
European Middle Market Private Debt Fund I
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Private Equity Partners VII (Scotland), L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Private Equity Partners VII Master, L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Global Diversified Corporate Bond Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Global High Income Loan Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Global Unconstrained High Yield Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
High Income Loan Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Total Return Diversified Credit Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Fonds
Senior Loan Fund I (A) SLP
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Senior Loan Fund I (B) SLP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Strategic Value Credit Fund SLP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Deposit EUR
Global Senior Corporate Loans Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Gesamtgebühr: € 3.200
77 Grosvenor Street
W1K 3JR London
Fonds
BlueBay Structured Funds
AIFM
BLUEORCHARD ASSET MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
€ 600
Gebühr
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
136, route d'Arlon
L-1150 Luxemburg
Fonds
BlueOrchard Microfinance Fund
Fonds
BlueOrchard Debt Sub-Fund
AIFM
BNP Paribas Capital Partners
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
14, rue Bergere
75009 Paris
Fonds
FUNDEXI IV-B FPCI
AIFM
BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.400
10 Rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Fonds
BNP Paribas Flexi III
Fonds
Fonds
FLEXIFUND
Fonds
EQUITY CHINA "A"
AIFM
BNP Paribas Real Estate Investment Management
Luxembourg S.A.
€ 600
€ 200
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
44, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Fonds
Next Estate Income Fund II S.C.S. SICAV-FIS
AIFM
BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 5.200
2-4, rue Eugène Ruppert, Vertigo Building - Polaris
L-2453 Luxembourg
Fonds
Alcentra Fund S.C.A. SICAV-SIF
Fonds
ALCENTRA EUROPEAN LOAN FUND
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 6
€ 600
Stand: 21.11.2016
Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2017
Alcentra Global Loan Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
ALCENTRA GLOBAL MULTI-CREDIT
SOLUTION
ALCENTRA STRUCTURED CREDIT
OPPORTUNITY FUND II
Clareant Global Special Situations Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
US Loan Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Bouwinvest Dutch Institutional Office Fund
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Bouwinvest Dutch Institutional Residential Fund
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Bouwinvest Dutch Institutional Retail Fund
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Fonds
Bridgepoint Europe V ‘C’ LP
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Bridgepoint Europe V 'C2' LP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Capital Dynamics Future Essentials, LP
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Capital Dynamics Mid-Market Direct IV, LP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Capital Dynmaics S.C.A.
Umbrella
§ 31 AIFMG
€ 600
Fonds
Capital Dynamics Future Essentials
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Mid-Market Direct IV
Subfonds
§ 31 AIFMG
Fonds
Clareant European Direct Lending (Levered)
Fund II (USD) SCSp
Clareant European Direct Lending (Levered)
Fund II SCSp
Clareant European Direct Lending Fund II
(USD) SCSp
Clareant European Direct Lending Fund II
SCSp
CLAREANT STRATEGIC CREDIT FUND
(EUR) SCSp
Clareant Strategic Credit Fund SCSp
AIFM
Boussard & Gavaudan Investment Management
LLP
Gebühr
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
4th Floor, One Vine Street
W1J 0AH London
Fonds
BG Umbrella Fund plc
Fonds
BG Fund
€ 600
AIFM
Bouwinvest REIM B.V.
Gesamtgebühr: € 1.800
La Guardiaweg 4
1043DG Amsterdam
AIFM
Bridgepoint Advisers Limited
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.200
95 Wigmore Street
W1U 1FB London
AIFM
Capita Financial Managers (Ireland) Ltd
Gebühr
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour
Dublin 2
Fonds
Red Arc Global Investments (Ireland) ICAV
Fonds
Term Liquidity Fund
AIFM
Capital Dynamics Limited
€ 600
Gesamtgebühr: € 2.600
21 Sackville Street
W1S 3 DN London
Fonds
Capital Dynamics
Fonds
Capital Dynamics Global Secondaries IV
(Scotts) LP
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 7
€ 600
€ 600
Gebühr
€ 200
Stand: 21.11.2016
Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2017
AIFM
Capital Four AIFM A/S
Gesamtgebühr: € 800
P.H. Lings Assé 2, 8th Floor
DK 2100 Kopenhagen
Fonds
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Credit Opportunities Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
European Loan & Bond Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Backwardated Basket E-Roll Commodities
Trust
Commodities Trust
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Volnet Hedge II Trust
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Bouwfonds European Residential
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Sarasin Sustainable Properties - European
Cities
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
Capital Four Invest
AIFM
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
€ 600
€ 200
Gesamtgebühr: € 2.800
Second Floor, Block E, Iveagh Court Harcourt Road
Dublin 2
Fonds
Apollo Capital Efficient Funds ICAV
Fonds
ACE Credit Allocation Fund I
Fonds
FundLogic Global Solutions Unit Trust
Fonds
Marketfield Dublin plc
Fonds
Marketfield Fund Dublin
Fonds
Strategos Deep Value Fund Europe plc
AIFM
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
EBBC Centre, 6B, Route de Trèves
L-2633 Luxemburg
Fonds
Oaktree Capital Management Fund (Europe)
Fonds
Oaktree European Senior Loan Fund
AIFM
Catalyst Capital Management Ltd
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.200
33 Cavendish Square
W1G 0PW London
Fonds
Catalyst EPF II (Scots) LP
Fonds
CEPF II Sub-Fund (Scots) LP
Fonds
Catalyst European Property Fund II LP
Fonds
Catalyst European Property Fund II SubFund LP
€ 600
€ 600
AIFM
Catella Real Estate AG
Gesamtgebühr: € 1.200
Alter Hof 5
80331 München
€ 600
€ 600
AIFM
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 8
Stand: 21.11.2016
Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2017
CBRE Global Investment Partners Limited
Gesamtgebühr: € 600
Third Floor, One New Change
EC4M 9AF London
Fonds
CB Richard Ellis GMM Global Alpha Fund
Series FCP-SIF
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
CBRE UK Property "A" Fund
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
CBRE UK Property Fund LP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
Fonds
CBRE Dutch Retail Fund
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
CBRE European Industrial Fund
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
CCP X No. 1 LP
CCP X No. 2 LP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Global Alpha Open-Ended Fund
AIFM
CBRE Global Investors (UK FUNDS) Limited
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.200
Third Floor, One New Change
EC4M 9AF London
AIFM
CBRE Global Investors EMEA AIFM B.V.
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.200
Schiphol Boulevard 281
1118 BH Schiphol
Gebühr
€ 600
€ 600
AIFM
CBRE Global Investors Luxembourg AIFM S.A. R.L. Gesamtgebühr: € 600
26-28, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Fonds
CBRE Global Investors Open-Ended Funds
S.C.A. SICAV-SIF
Fonds
Pan European Core Fund
€ 600
AIFM
Charterhouse GP LLP
Gesamtgebühr: € 1.200
Warwick Court, Paternoster Square
EC4M 7DX London
Fonds
€ 600
€ 600
AIFM
Clessidra SGR
Gesamtgebühr: € 600
Via del Lauro, 7
20121 Milano
Fonds
Clessidra Capital Partners 3
AIFM
Committed Advisors S.A.S.
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
9 rue Daru
75008 Paris
Fonds
Committed Advisors Secondary Fund III
AIFM
Compagnie Benjamin de Rothschild Management
(Luxembourg) S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
11-13 rue Jean Fischbach
L-3372 Leudelange
Fonds
TIIC 2, S.C.A. SICAR
Fonds
TIIC 2 Master Fund
AIFM
CORDET Capital Partners LLP
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.200
100 Pall Mall, 4th Floor
SW1Y 5NQ London
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 9
Stand: 21.11.2016
Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2017
Fonds
CORDET Direct Lending AB
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Coronation Active Global Equity Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Coronation Global Emerging Markets
Equity Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Commodity Plus
CS GainsSM ARCS Commodity Plus
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
CS GainsSM Commodity Plus
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Global Senior Loan Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
HEREF IV Parallel Fund A, SCSp
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
VER CAPITAL CREDIT PARTNERS IV SA
SICAV-SIF
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Investment A Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Investment B 2015 Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Investment B Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Investment C Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Fonds
CORDET Direct Lending (Sweden) AB
Fonds
CORDET Direct Lending SCSp
€ 600
€ 600
AIFM
Coronation Global Fund Managers (Ireland) Limited Gesamtgebühr: € 800
J.P. Morgan House, International Financial Services
Centre
Dublin 1
Fonds
Coronation Universal Fund
€ 600
€ 200
AIFM
CREAE AIFM LLP
Gesamtgebühr: € 600
SOUTHWEST HOUSE, 11A REGENT STREET
SW1Y 4LR London
Fonds
Cornerstone Core Fund SCSp
AIFM
Credit Suisse Fund Management S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 2.400
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Fonds
Credit Suisse Nova (Lux)
Fonds
Fonds
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux)
Fonds
Global Equities Long/Short
Fonds
CS Real Estate SICAV-SIF I
Fonds
Credit Suisse (Lux) European Climate
Value Property Fund Feeder
AIFM
Crestbridge Management Company S.A.
€ 600
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.200
9A, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxemburg
AIFM
Custom Markets QIAIF plc
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.400
2nd Floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower
Dublin 2
Fonds
Custom Markets QIAIF plc
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 10
€ 600
Stand: 21.11.2016
Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2017
Investment D Fund
AIFM
Danske Invest Management A/S
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Delta Lloyd Private Debt Fund A
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Delta Lloyd Private Debt Fund B
Subfonds
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Asia Core Real Estate Fund L.P.
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Europe II S.A. SICAV-SIF
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
European Strategic Real Estate Fund ICAV
Umbrella
§ 31 AIFMG
€ 600
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Pan-European Infrastructure II, L.P.
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Pan-European Infrastructure II, S.C.S.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Private Markets ICAV
Umbrella
§ 31 AIFMG
€ 600
Fonds
Co-Investment Sub-Fund 1
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Real Estate Sub-Fund 1
Subfonds
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Fondsart
Gebühr
Gesamtgebühr: € 600
Parallelvej 17
DK-2800 Kgs. Lyngby
Fonds
Danske Invest SICAV-SIF
Fonds
Emerging and Frontier Markets SMID
AIFM
Davy Investment Fund Services
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
Davy House, 49 Dawson Street
Dublin 2
Fonds
PA Secondary Fund III (Ieland) I.L.P.
AIFM
Delta Lloyd Asset Management B.V.
€ 600
Gesamtgebühr: € 800
Spaklerweg 4
1096 BA Amsterdam
Fonds
DELTA LLOYD INVESTMENT SOLUTIONS
AIFM
Deutsche Alternative Asset Management (Global)
Limited
€ 600
€ 200
Gesamtgebühr: € 5.600
Winchester House, One Great Winchester Street
EC2N 2DB London
Fonds
AFS Alternative Fund plc
Fonds
Insurance Opportunities Fund
Fonds
ESREF Sub-Fund 1
Fonds
Real Estate Investment ICAV
Fonds
Real Estate Sub-Fund 1
Fonds
Real Estate Secondary Opportunities Fund, LP
AIFM
Deutsche Alternative Asset Management (UK)
Limited
€ 600
€ 600
€ 600
Gebühr
€ 200
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 800
Winchester House, 1 Great Winchester St
London EC2N 2DB
Fonds
AFS Platform plc
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 11
€ 600
Stand: 21.11.2016
Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2017
AIFM
Deutsche Asset Management Investment GmbH
LiquidAlts Sandell Castlerigg
Subfonds
§ 31 AIFMG
LiquidAlts WCM
Subfonds
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
€ 200
Gesamtgebühr: € 600
Mainzer Landstraße 11-17
D-60329 Frankfurt am Main
Fonds
DWS Sachwerte
€ 600
AIFM
DJE Investment S.A.
Gesamtgebühr: € 600
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Fonds
Goldport Stabilitätsfonds
AIFM
DMS Investment Management Services (Europe)
Limited
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
1st Floor Riverview House, 21 - 23 City Quay
Dublin 2
Fonds
Symphony Alternative Investment Funds SICAVSIF
Fonds
Symphony US Senior Loan Fund
AIFM
Doric Investment GmbH
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
Berliner Straße 114
D-63065 Offenbach am Main
Fonds
Vescore Sustainable Real Estate Europe
AIFM
Duff & Phelps (Luxembourg) Management
Company S.à r.l.
€ 600
Gesamtgebühr: € 800
65, rue d’Eich
L-1461 Luxemburg
Fonds
DNB Specialised Investment Fund
Fonds
Scandinavian Property Fund – Leveraged
Scandinavian Property Fund – Unleveraged Subfonds
€ 600
§ 31 AIFMG
€ 200
AIFM
ECI Partners LLP
Gesamtgebühr: € 1.200
Brettenham House, Lancaster Place
WC2E 7EN London
Fonds
AIFM
Edmond de Rothschild Asset Management
(Luxembourg)
ECI 10 A LP
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
ECI 10 B LP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Fondsart
Gebühr
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
20 boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Fonds
BRIDGE S.C.A., SICAV-SIF
Fonds
BRIDGE Europe
€ 600
AIFM
EMZ Partners
Gesamtgebühr: € 600
11 rue Scribe
75009 Paris
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 12
Stand: 21.11.2016
Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2017
EMZ 8 S.L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
EQT Infrastructure III (No. 1) SCSp
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
EQT Infrastructure III (No. 2) SCSp
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
EQT Infrastructure III IA SCSP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
EQT Credit Opportunities III (No.1) Limited
Partnership
EQT Credit Opportunities III (No.2) Limited
Partnership
EQT Dynamite2 Co-Investment Limited
Partnership
EQT IA Co-Investment Limited Partnership
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
EQT Kiwi Co-Investment Limited Partnership
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
EQT Mid Market Asia III (No.1) Feeder Limited
Partnership
EQT Mid Market Asia III (No.2) Feeder Limited
Partnership
EQT Mid Market Europe (No.1) Feeder Limited
Partnership
EQT Mid Market Europe (No.2) Feeder Limited
Partnership
EQT Mid Market US (No.1) Feeder LP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
EQT Mid Market US (No.2) Feeder LP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
EQT Real Estate I (No.1) Limited Partnership
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
EQT Real Estate I (No.2) Limited Partnership
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
EQT Special Cases Co-Investment Limited
Partnership
EQT VII (NO.1) Limited Partnership
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
EQT VII (NO.2) Limited Partnership
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Europa Fund V (No. 1) L.P.
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Europa Fund V (No. 2) L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
AIFM
EnTrustPermal Ltd
Gesamtgebühr: € 600
12 St. James's Square
London SW1Y 4LB
Fonds
EnTrustPermal ICAV
Fonds
Blue Ocean Fund
AIFM
EQT Fund Management S.à.r.l.
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.800
23, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
AIFM
EQT Netherlands Management B.V.
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
Schiphol Boulevard 355, H-Tower, 4th Floor
1118 BJ Schiphol
Fonds
EQT Mid Market US Co-Investment Coöperatief
U.A.
AIFM
EQT Services (UK) Limited
€ 600
Gesamtgebühr: € 9.600
15 Golden Square
W1F 9JG London
AIFM
Equitix Investment Management Limited
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
Welken House, 10-11 Charterhouse Square
EC1M 6EH London
Fonds
Equitix Fund IV LP
AIFM
Europa Capital Limited Liability Partnership
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.200
15 Sloane Square
SW1W 8ER London
AIFM
European Capital Debt Management Limited
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
5th Floor, 25 Bedford Street
WC2E 9ES London
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Seite 13
Fondsart
Gebühr
Stand: 21.11.2016
Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2017
European Capital Private Debt LP
AIFM
F&C Investment Business Limited
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Castle Mount LP.
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
F&C Private Equity Trust plc
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
LPE II LP
Umbrella
§ 31 AIFMG
€ 600
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
First State European Diversified Infrastructure
Feeder Fund II SCA, SICAV - SIF
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
First State European Diversified Infrastructure
Fund FCP - SIF
First State European Diversified Infrastructure
German Feeder Fund SCA, SICAV - SIF
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
First State Funds plc
Umbrella
§ 31 AIFMG
€ 600
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Gesamtgebühr: € 1.800
Exchange House, Primrose Street
London EC2A 2NY
Fonds
Fonds
LPE II LP - B Portfolio
AIFM
FIL Fund Management (Ireland) Limited
Gebühr
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
Georges Quay House, 43 Townsend Street
Dublin 2
Fonds
Fidelity Qualifying Investor Funds plc
Fonds
Fidelity US Loan Fund
AIFM
FIL INVESTMENT MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
2a, Rue Albert Borschette, BP 2174
L-1021 Luxemburg
Fonds
Fidelity International Real Estate Fund
Fonds
Eurozone Select Real Estate Fund
AIFM
First State Investments (UK) Limited
€ 600
Gesamtgebühr: € 2.400
30 Cannon Street
EC4M 6YQ London
Fonds
First State China A Shares Fund
AIFM
FONDINVEST CAPITAL
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
33 rue de la Baume
F-75008 Paris
Fonds
FONDINVEST X LP
€ 600
AIFM
Fortified Capital LTD
Gesamtgebühr: € 600
3rd Floor, 236 Strovolos Avenue
2048 Nicosia
Fonds
Turquoise Variable Capital Investment Fund plc
Fonds
Sub Fund B/C
AIFM
Franklin Templeton International Services S.a.r.l.
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.600
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 14
Stand: 21.11.2016
Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2017
Fonds
FRANKLIN TEMPLETON SERIES II FUNDS
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Franklin Emerging Market Corporate Debt
Fund
Franklin Emerging Market Debt
Opportunities II Fund
Franklin Emerging Market Investment
Grade Debt Fund
Franklin Floating Rate II Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Franklin Multi-Sector Credit Income Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Franklin Upper Tier Floating Rate Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 29 AIFMG (EUAIF)
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 29 AIFMG iVm §
49 AIFMG (EU-AIF)
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
GS Multi Asset Risk Premia Portfolio
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
GS Multi Asset Trend Portfolio
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
GS Short Bias TY Vol Carry x1.5 Index
Portfolio
S&P GSCI® Enhanced Strategy Portfolio
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Generation IM Asia Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Generation IM Global Equity Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
Fonds
Golding Buyout 2015 Feeder FCP-FIAR
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Golding Buyout 2015 SCS SICAV-FIS
Umbrella
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
€ 600
AIFM
FTC Capital GmbH.
Gesamtgebühr: € 600
Seidlgasse 36/3
1030 Wien
Fonds
FTC Futures Fund SICAV
Fonds
FTC Futures Fund Classic
AIFM
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Fonds
Leo Portfolios SIF
Fonds
Leo Portfolios SIF - Col
€ 600
AIFM
FundRock Management Company S.A. (ehem. RBS Gesamtgebühr: € 1.200
(Luxembourg) S.A.)
33, rue de Gasperich
L-5826 Howald-Hesperange
Fonds
Specialized Investments SIF
AIFM
Generation Investment Management LLP
€ 600
Gesamtgebühr: € 800
20 Air St
W1B 9AF London
Fonds
Generation IM Fund plc
AIFM
Golding Capital Partners (Luxembourg) S.A.R.L.
€ 600
€ 200
Gesamtgebühr: € 4.800
6, avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg
Fonds
Teilfonds 1
Fonds
Golding Infrastructure 2013 SICAV-FIS
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 15
Gebühr
€ 600
€ 600
€ 600
Stand: 21.11.2016
Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2017
Fonds
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Golding Infrastructure 2016 Feeder FCP-FIAR
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Golding Infrastructure 2016 SCS SICAV-FIS
Umbrella
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Golding Infrastructure Co-Investment 2016 SCS
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Golding Private Debt 2014 SICAV-FIS
Umbrella
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Equity Long/Short Managers plc
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Event Driven Managers plc
Umbrella
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
GLOBAL PRIVATE OPPORTUNITIES
PARTNERS II OFFSHORE SCSp
Global Tactical Trading Managers plc
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Goldman Sachs Fundamental Currency Fund
plc
Goldman Sachs Institutional Funds II plc
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Umbrella
§ 31 AIFMG
€ 600
Fonds
Goldman Sachs Bank Loan Portfolio
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Goldman Sachs Corporate Credit
Investment Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Subfonds
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Fondsart
Gebühr
Teilfonds 1
Fonds
Teilfonds 1
Fonds
Teilfonds 1
Fonds
Golding Private Debt 2016 SCS
AIFM
Goldman Sachs Asset Management Global
Services Limited
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 11.000
Peterborough Court, 133 Fleet Street
EC4A 2BB London
Fonds
Event Driven Managers (Ireland)
Fonds
Goldman Sachs Institutional Funds plc
Fonds
Goldman Sachs Global Lower Beta Equity
Fund
Fonds
Goldman Sachs Lux Investment Funds
Fonds
Custom Alternative Risk Premia Portfolio
(Lux)
Goldman Sachs Alternative Risk Premia
Portfolio (Lux)
Goldman Sachs Global Multi-Sector Credit
Portfolio (Lux)
Goldman Sachs High Yield Floating Rate
Note Portfolio (Lux)
Goldman Sachs Strategic Commodities
Portfolio (Lux)
Goldman Sachs Tactical Exposure Portfolio
(Lux)
Fonds
Goldman Sachs Select Investment Funds II
Fonds
Goldman Sachs Commodity Opportunities
Trust
Goldman Sachs Global Opportunities
Select Investment Trust
Fonds
GSAMI China Funds Plc
Fonds
GSAMI China Equity Portfolio
Fonds
Hedge Fund Managers (Diversified) plc
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 16
€ 600
€ 600
€ 600
Gebühr
€ 200
€ 600
€ 600
€ 600
€ 200
€ 600
€ 600
Stand: 21.11.2016
Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2017
Hedge Fund Managers (Diversified)
(Ireland)
AIFM
Goldman Sachs MB Services Limited
Subfonds
§ 31 AIFMG
Fonds
Private Equity Co-Investment Partners Offshore
SCSp
Private Equity Managers (2015) Offshore SCSp
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Private Equity Managers (2016) Offshore SCSp
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Tristan EPISO 4 Access Offshore SCSp
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Vintage VII Offshore SCSp
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
CareVision III
MikroQuartier II
Subfonds
§ 31 AIFMG
Fonds
HAIG AAFIE Bond Fund-FIS
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
KGAL APF 2 Opportunities SICAV-SIF S.C.S.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
KGAL ESPF 4 SICAV-SIF S.C.S.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
KGAL REAL ESTATE DEBT FUND SICAV-SIF
S.C.S.
KGAL SCPF 1 SICAV-SIF S.C.S.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Real Asset Investment Funds Luxembourg SA,
SICAV-FIS
Umbrella
§ 31 AIFMG
€ 600
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
Peterborough Court, 133 Fleet Street
EC4A 2BB London
Fonds
WEST STREET EUROPEAN
INFRASTRUCTURE PARTNERS III, L.P.
AIFM
Halkin Asset Management Limited
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
2nd Floor, Byron House, 7-9 St Jame's Street
SW1A 1EE London
Fonds
Eurofin Capital SICAV - SIF SCA
Fonds
Eurofin Wittenberg European Small & Mid
Cap Fund
AIFM
Hamilton Lane AIFM Limited
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
8-10 Great George Street, 3rd Floor
SW1P 3AE London
Fonds
Hamilton Lane Secondary Fund IV-EU LP
AIFM
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Fonds
Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien
Fonds 05
AIFM
HarbourVest Partners (Europe) Limited
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
33 Jermyn Street, 3rd Floor
SW1Y 6DN London,
Fonds
HarbourVest Partners Co-Investment IV AIF
L.P.
AIFM
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 4.600
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Fonds
AviaRent S.C.A. SICAV-FIS
Fonds
Fonds
AVIATION PORTFOLIO FUND NR. 1
FEEDER COMPARTMENT
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 17
€ 600
€ 200
Gebühr
€ 600
Gebühr
Stand: 21.11.2016
Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2017
ENHANCED SUSTAINABLE POWER
FUND NR. 3 FEEDER COMPARTMENT
AIFM
Heitman Management Company S.à r.l.
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
European Cities Partnership SCSp
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
TIAA Henderson Real Estate Enhanced Debt
Fund SCSp-SIF
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
HEVF SCSp
Hines Real Estate Master FCP-FIS
Umbrella
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
ICG European Loan Fund 1
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
ICG Total Credit Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Senior Secured Credit Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Gesamtgebühr: € 600
26 B Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Fonds
Heitman Asia-Pacific Property Investors (EU),
L.P.
AIFM
Henderson Property UK AIFM Limited
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.200
9th Floor, 201 Bishopsgate
EC2M 3BN London
AIFM
Hermes Alternative Investment Management Ltd
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.200
Lloyds Chambers 1 Portsoken Street
E1 8HZ London
Fonds
Hermes Real Estate Senior Debt Fund Limited
Partnership
Vista UK Residential Real Estate Limited
Partnership
Gebühr
€ 600
€ 600
AIFM
Hermes GPE LLP
Gesamtgebühr: € 600
Lloyds Chambers, 1 Portsoken Street
E1 8HZ London
Fonds
Hermes GPE PEC III LP
€ 600
AIFM
Hines Luxembourg Investment Management S.à.r.l. Gesamtgebühr: € 1.200
35F, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Fonds
Fonds
Hines Pan-European Core Fund
€ 600
€ 600
AIFM
Hosking Partners LLP
Gesamtgebühr: € 600
St Vincent House, 30 Orange Street
WC2H 7HH London
Fonds
Hosking Global Fund plc
Fonds
Hosking Global Sub-Fund No.1
AIFM
ICG Alternative Investment Limited
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.000
Juxon House, 100 St. Paul's Churchyard
EC4M 8BM London
Fonds
ICG Credit Funds
€ 600
AIFM
IDINVEST PARTNERS
Gesamtgebühr: € 1.200
117 avenue des Champs Elysées
F-75008 Paris
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 18
Stand: 21.11.2016
Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2017
Fonds
IDINVEST DIGITAL FUND II
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Idinvest Lux Fund
Umbrella
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Impax New Energy Investors III LP
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Impax New Energy Investors III-B LP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
Fonds
AEW Europe City Retail
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Bouwfonds European Student Housing Fund
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
Fonds
Gothaer Comfort Balance
Fondstyp
Einzelfonds
Gebühr
Gothaer Comfort Dynamik
Einzelfonds
Gothaer Comfort Ertrag
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG iVm §
49 AIFMG
§ 31 AIFMG iVm §
49 AIFMG
§ 31 AIFMG iVm §
49 AIFMG
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Invesco European Senior Loan Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Invesco Global Senior Loan Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Invesco US Senior Loan Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Fonds
Invesco Real Estate - European Fund
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Invesco Real Estate - European Value Add
Fund
Invesco Real Estate Asia Fund
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Idinvest Private Debt IV
AIFM
Impax Asset Management (AIFM) Limited
Gebühr
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.200
Norfolk House, 31, St James's Street
SW1Y 4JR London
AIFM
Institutional Investment-Partners GmbH
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.200
Hamburger Allee 45
D-602486 Frankfurt am Main
AIFM
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Gebühr
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.800
Yorckstraße 21
D-40476 Düsseldorf
AIFM
Invesco Management S.A.
€ 600
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.000
37A, avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Fonds
Invesco Zodiac Funds
AIFM
Invesco Real Estate Management S.à.r.l.
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.800
1st Floor A1, President Building, 37A, avenue JF
Kennedy
L-1855 Luxemburg
AIFM
IPM Informed Portfolio Management AB
Gebühr
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
Master Samuelsgatan6
111 44 Stockholm
Fonds
IPM Global Fund plc
Fonds
IPM Systematic Macro Fund (Ireland)
AIFM
IWC Investment Partners A/S
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
c/o International Woodland Company A/S,
Amalievej 20
1875 Frederiksberg C
Fonds
IWC Timberland Partners II K/S
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 19
€ 600
Stand: 21.11.2016
Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2017
AIFM
KKR Alternative Investment Management Unlimited Gesamtgebühr: € 6.200
Company
75 St. Stephens Green
Dublin 2
Fonds
KKR Americas Fund XII (EEA) L.P.
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
KKR European Credit Investment Funds plc
Umbrella
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Subfonds
§ 31 AIFMG
Fonds
KKR PCOP II (OFFSHORE) INVESTORS
EURO L.P.
KKR PCOP II (OFFSHORE) PRIVATE
INVESTORS L.P.
KKR Private Credit Opportunities Partners II
(EEA) Euro L.P.
KKR PRIVATE CREDIT OPPORTUNITIES
PARTNERS II (EEA) L.P.
KKR Real Estate Partners Americas II (EEA
QRI) L.P.
KKR Real Estate Partners Americas II (EEA)
L.P.
KKR REPA II Feeder I (Scot) L.P.
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
KKR REPA II Feeder II (Scot) L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
A&Q (Irl) Alpha Select Feeder
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
A&Q (Irl) Alpha Select Master
Subfonds
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fonds
KKR EUROPEAN CREDIT
OPPORTUNITIES FUND II
KKR European Floating Rate Loan Fund
AIFM
Lantern Structured Asset Management Limited
Gebühr
€ 600
€ 600
Gebühr
€ 200
Gebühr
€ 600
Gesamtgebühr: € 800
1st Floor, College Park House, South Frederick
Street
Dublin 2
Fonds
Select Alternative Strategies ICAV
AIFM
LaSalle AIFM Europe S.à.r.l.
€ 600
€ 200
Gesamtgebühr: € 600
41, avenue de la Liberté
L-1931 Luxemburg
Fonds
LaSalle Real Estate Debt Strategies III SCSp
€ 600
AIFM
LDI Solutions Plus plc
Gesamtgebühr: € 600
Ms Emma Burke, Georges Cout, 54-62 Townsend
Street
Dublin 2
Fonds
LDI Solutions Plus plc
Fonds
IIFIG Secured Finance Fund
AIFM
Leadenhall Capital Partners LLP
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.800
St. Helen's, 1 Undershaft
EC3A 8ND London
Fonds
Leadenhall Diversified Insurance Linked
Investments PLC
Leadenhall Life Insurance Linked Investments
Fund PLC
Leadenhall Value Insurance Linked Investments
Fund PLC
AIFM
Lemanik Asset Management S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 800
106, route d'Arlon
L-8210 Mamer
Fonds
Superfund SICAV
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 20
Gebühr
€ 600
Stand: 21.11.2016
Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2017
Fonds
AIFM
LGT Capital Partners (Ireland) Limited
Superfund Green
Fondstyp
Subfonds
Gebühr
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG iVm §
49 AIFMG
§ 31 AIFMG
Superfund Red
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Crown Managed Futures Sub-Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
LGT Crown Corporate Activity Sub-Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
LGT Crown Emerging Markets Sub-Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
LGT Crown Equity Long/Short Sub-Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
LGT Crown Global Macro Sub-Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
LGT Crown Relative Value Sub-Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Fonds
Crown Asia-Pacific Private Equity III plc
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Crown Co-Investment Opportunities II plc
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Crown Debt and Credit Opportunities III plc
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Crown Distressed Credit Opportunities II plc
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Crown Europe Middle Market III plc
Umbrella
§ 31 AIFMG
€ 600
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Crown Europe Small Buyouts IV plc
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Crown Global Opportunities VI plc
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Crown Global Secondaries IV plc
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Crown Growth Opportunities II S,C.S. SICAVFIS
Crown Premium Private Equity VI Master
S.C.S., SICAV-SIF
Crown Premium Private Equity VI S.A. SICAVSIF
Crown Premium Private Equity VII GmbH & Co.
geschlossene Investment KG
Crown Premium Private Equity VII Master
S.C.S., SICAV-FIS
CROWN PREMIUM Private Equity VII S.A.,
SICAV-FIS
Crown Secondaries Special Opportunities plc
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Crown Small Cap Real Estate Fund II-UK
S.C.S.
LGT (Lux) II
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Umbrella
§ 31 AIFMG
€ 600
Fonds
LGT (Lux) II - ILO Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
LGT (Lux) II - SuperCat Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Lion Capital 2015 Fund (USD), L.P.
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Lion Capital 2015 Fund, L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Lion Capital 2015 Fund-A (USD), L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Lion Capital 2015 Fund-A, L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
€ 200
Gesamtgebühr: € 13.200
30 Herbert Street
Dublin 2
Fonds
Crown A Generix plc
Fonds
LGT α generix Long Volatility
Fonds
Crown Alpha plc
Fonds
The Europe Sub-Fund
Fonds
LGT (Lux) III
Fonds
LGT (Lux) III - ILS Plus Fund
€ 600
€ 600
Gebühr
€ 600
€ 600
Gebühr
€ 200
€ 600
AIFM
Lion Capital LLP
Gesamtgebühr: € 2.400
21 Grosvenor Place
SW1X 7HF London
€ 600
AIFM
LRI Invest S.A.
Gesamtgebühr: € 800
9a, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Luxembourg
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Seite 21
Fondsart
Gebühr
Stand: 21.11.2016
Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2017
EMPIRA Fonds SCS SICAV-FIS
AIFM
Luxembourg Investment Solutions S.A.
Umbrella
§ 31 AIFMG
€ 600
Fonds
EMPIRA Residential Bridge Fonds
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
EMPIRA Residential Fonds Germany
Subfonds
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Auda Asia IV
Auda Asia Secondary Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
VII: European Portfolio
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
VII: US Portfolio
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Sub-Fund 1
Sub-Fund 2
Subfonds
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Madison International Real Estate Liquidity
Fund VI, SCS
StepStone Secondary Opportunities Fund III
Offshore
Sustainable Growth Fund SCSP, SICAV-SIF
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
US Government Building Open-End (EU
Parallel 2) S.C.S.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Lynx
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Lynx Dynamic
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Fondstyp
Dedicated MAP Chenavari Corporate Credit Subfonds
Feeder Fund
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Gebühr
€ 200
Gesamtgebühr: € 6.200
Airport Center Luxembourg, 5, rue Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Fonds
AUDA CAPITAL SCS SICAV-SIF
Fonds
Fonds
Boston Capital Income and Value U.S.
Apartment Fund
Fonds
Fonds
Caerus Real Estate Debt Lux S.C.A., SICAVSIF
Fonds
Fund I
Fonds
HB REAVIS REAL ESTATE SICAV-SIF
Fonds
HB REAVIS CE REIF
Fonds
HQ CAPITAL II SCS SICAV-SIF
Fonds
Auda Secondary Fund IV
AIFM
Lynx Asset Management AB
€ 600
€ 600
€ 200
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.200
P.O. Box 7060
103 86 Stockholm
Fonds
Gebühr
€ 600
€ 600
AIFM
Lyxor Asset Management (Lyxor International Asset Gesamtgebühr: € 3.000
Management)
17 cours Valmy, Tour Societe Generale
92800 Puteaux
Fonds
Dedicated MAP Chenavari Corporate Credit
Fund
Fonds
Dedicated Map Portland Hill Fund
Fonds
Dedicated Map Portland Hill Feeder Fund
Fonds
Dedicated MAP Sierra Europe Fund
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 22
€ 600
€ 600
€ 600
Stand: 21.11.2016
Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2017
Fonds
Fondstyp
Dedicated MAP Sierra Europe Feeder Fund Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
M&G European Property Fund SICAV-FIS
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
M&G European Secured Property Income Fund
FCP-FIS
M&G UK Property Fund FCP-FIS
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
M&G UK RESIDENTIAL PROPERTY FUND
FCP-FIS
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Macquarie European Infrastructure Fund 5 LP
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Macquarie European Infrastructure Fund 5
SCSp
MEIF 5 Co-Invest LP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Epsilon
Fonds
Lyxor Epsilon Managed Futures Fund
Fonds
Lyxor Debt Fund
Fonds
Lyxor European Senior Debt Fund
€ 600
€ 600
AIFM
M&G Alternatives Investment Management Limited Gesamtgebühr: € 600
Governors House, Laurence Pountney Hill
EC4R 0HH London
Fonds
Infracapital Greenfield Partners I LP
AIFM
M&G Real Estate (Luxembourg) S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 3.000
34-38, avenue de la Liberté
L-1930 Luxembourg
Fonds
M&G Asia Property Fund
Fonds
Real Estate Sub-Fund
AIFM
MacKay Shields UK LLP
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
140 Aldersgate Street
EC1A 4HY London
Fonds
PLAINVIEW FUNDS PLC
Fonds
MacKay Shields Unconstrained Bond
Portfolio
AIFM
Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe)
Limited
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.800
Ropemaker Place, 28 Ropemaker Street
EC2Y9HD London
€ 600
AIFM
Maj Invest Equity A/S
Gesamtgebühr: € 600
Gammeltorv 18
DK-1457 Kopenhagen K
Fonds
Maj Invest Equity 5 K/S
€ 600
AIFM
Marshall Wace LLP
Gesamtgebühr: € 4.200
13th Floor 1-11 John Adam Street The Adelphi
WC2N 6HT London
Fonds
Marshall Wace Funds plc
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 23
€ 600
Stand: 21.11.2016
Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2017
MW Core Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
MW Eureka Fund
Fonds
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
MW Europa Long-Only Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
MW European TOPS Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
MW Global Financials Market Neutral Fund Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
MW Global Opportunities Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
MW Helium Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
MW Japan Gekirin Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
MW Japan Market Neutral Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
MW Liquid Alpha Plus Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
MW Market Neutral TOPS Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
MW Americas TOPS Long-Only Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
MW Global Opportunities Long-Only Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
MW World TOPS Long-Only Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
AMP Capital Global Infrastructure Fund (NonUS), LP
AMP Capital Infrastructure Debt Fund III (EUR),
LP
European Infrastructure Debt - Euro Fund SCSp
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
European Senior Secured Fund SICAV-SIF
Umbrella
§ 31 AIFMG
€ 600
Fonds
European Loans Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Senior Secured Sub-Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Sub-Fund INFRA EUR
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Sub-Fund INFRA USD
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Sub-Fund PD EUR
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Sub-Fund PD GBP
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Sub-Fund PE EUR
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Sub-Fund PE USD
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Sub-Fund RE
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Sub-Fund SO
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Sub-Fund SPD EUR
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Sub-Fund SPD GBP
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Fonds
Marshall Wace Long Strategies ICAV
Fonds
Marshall Wace Managed Accounts plc
Fonds
MW Eureka SRI Fund
AIFM
MDO Management Company S.A.
Gebühr
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 4.400
19, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Fonds
SCIO-Fund SICAV-FIS
Fonds
SCIO Opportunity Fund I
Fonds
ThomasLloyd SICAV
Fonds
Cleantech Infrastructure Fund
Fonds
Valin Funds S.A., SICAV-SIF
Fonds
Valin Funds Mittelstand Mezzanine 1
AIFM
Mercer Private Markets (Luxembourg) S.a.r.l.
€ 600
Gebühr
€ 200
€ 600
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 2.400
2, Place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Fonds
Mercer Private Investment Partners IV SICAVSIF
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 24
€ 600
Stand: 21.11.2016
Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2017
AIFM
Meridiam
Gesamtgebühr: € 600
4, place de l’Opéra
75002 Paris
Fonds
Meridiam Infrastructure Africa Fund
AIFM
Metzler Investment GmbH
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Einzelfonds
§ 31 AIFMG iVm §
49 AIFMG
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
NB Renaissance Partners (A-Annex) SCSp
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
NB Renaissance Partners (B-Annex) SCSp
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
NB Secondary Opportunities EU Fund IV LP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
NB Secondary Opportunities Offshore EU Fund
IV LP
Neuberger Berman Investment Fund II
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Umbrella
§ 31 AIFMG
€ 600
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
Untermainanlage 1
D-60329 Frankfurt am Main
Fonds
MI-Fonds G31
€ 600
AIFM
Metzler Ireland Limited
Gesamtgebühr: € 600
Kilmore House, Spencer Dock, North Wall Quay
Dublin 1
Fonds
Metzler Fund Solutions plc
Fonds
Metzler China Equity RMB Fund
€ 600
AIFM
MIG Verwaltungs AG
Gesamtgebühr: € 1.200
Ismaninger Str. 102
81675 München
Fonds
MIG GmbH & Co. Fonds 14 geschlossene
Investment-KG
MIG GmbH & Co. Fonds 15 geschlossene
Investment-KG
AIFM
Millennium Global Investments Limited
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
Fonds
Millennium Global Funds SICAV plc
Fonds
Millennium Global Currency Fund
€ 600
AIFM
Mirova
Gesamtgebühr: € 600
21 quai d'Austerlitz
F-75013 Paris
Fonds
Mirova CORE Infrastructure Fund SCS SICAVSIF
AIFM
MultiConcept Fund Management S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Fonds
Expert Investor II SICAV-SIF
Fonds
Star AI Fund
AIFM
Neuberger Berman AIFM Limited
€ 600
Gesamtgebühr: € 3.000
4th Floor, Lansdowne House 57, Berkeley Square
W1J 6ER London
Fonds
Neuberger Berman Global Senior Floating
Rate Income Fund
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 25
€ 600
Gebühr
Stand: 21.11.2016
Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2017
AIFM
NGAM S.A.
Gesamtgebühr: € 600
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Fonds
NATIXIS LOOMIS SAYLES SENIOR LOAN
FUND
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
€ 600
AIFM
Niam AB
Gesamtgebühr: € 600
Postal Box 7639
103 95 Stockholm
Fonds
Niam Nordic Core-Plus II
AIFM
NMAS1 CAPITAL PRIVADO, SGEIC, S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
Padilla, number 17, 5a
28006 Madrid
Fonds
NMAS1 PRIVATE EQUITY FUND III, FCR
AIFM
NN Investment Partners Luxembourg S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
3, rue Jean Piret
L-2350 Luxemburg
Fonds
NN (L) FLEX
Fonds
NN (L) Flex - Senior Loans
AIFM
Nordic Real Estate Partners AB
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
Kungsgatan 44, 6tr
SE-111 35 Stockholm
Fonds
NREP Nordic Strategies Fund II Limited
Partnership
AIFM
Northam Property Funds Management S.à.r.l.
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
1B, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Fonds
Northam Property Funds FCP-FIS
Fonds
Northam Canadian Commercial Property
Fund II
AIFM
Northern Horizon Capital AIFM Ltd
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
Aleksanterinkatu 19 A, PO Box 1081
FI-00101 Helsinki
Fonds
Northern Horizon Nordic Aged Care SCSp
SICAV-SIF
AIFM
Northern Horizon Capital AS
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
Hobujaama 5
10151 Tallinn
Fonds
Baltic Horizon Fund
AIFM
Notz, Stucki Europe S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 3.400
11, boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
Fonds
GIRAFFA SICAV-SIF
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 26
€ 600
Stand: 21.11.2016
Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2017
Fonds
Giraffa — Capitrade Equity Europe
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
QIC Qatar Equity Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Capitrade CTA
Columbus
Subfonds
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Odey Absolute Return Focus Feeder Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Odey Developed Markets Focus Feeder
Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fonds
H - WORLDWIDE SICAV
Fonds
H - WORLDWIDE SICAV – Multi Strategy
Fonds
Long/Short Selection
Fonds
Lynx
Fonds
MULTI STRATEGY SICAV
Fonds
Multi Strategy SICAV - Pendulum
Fonds
NS Selection SICAV-SIF
Fonds
AIFM
Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l.
Gebühr
€ 200
€ 600
€ 600
€ 600
€ 600
€ 200
Gesamtgebühr: € 1.800
26A, Boulevard Royal, 7th Floor
L-2449 Luxemburg
Fonds
Oaktree (Lux.) II
Fonds
European Credit Fund
Fonds
Oaktree European Principal Fund IV Feeder,
S.C.S.
OAKTREE EUROPEAN PRINCIPAL FUND IV,
S.C.S.
AIFM
Oddo Meriten Asset Management SA
€ 600
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
12. Boulevard de la Madeleine
F-75009 Paris
Fonds
Orsay Alternative Funds plc
Fonds
Orsay Merger Arbitrage
AIFM
Odey Asset Management LLP
€ 600
Gesamtgebühr: € 800
12 Upper Grosvenor Street
W1K 2NF London
Fonds
Odey Irish Feeder ICAV
€ 600
€ 200
AIFM
OMNES Capital
Gesamtgebühr: € 600
37-41, rue du Rocher
75008 Paris
Fonds
Capenergie 3
AIFM
Oppenheim Asset Management Services S.à.r.l.
Gebühr
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 27
Stand: 21.11.2016
Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2017
Fonds
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Park Lane Absolute Return Fund - Europe
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Park Lane Substanzwert Portfolio
Subfonds
§ 31 AIFMG
Fonds
Partners Group Direct Equity 2016 (EUR)
S.C.A., SICAV-SIF
Partners Group Global Infrastructure SICAV
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Partners Group Global Value SICAV
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
The Partners Fund SICAV
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
ADVANTAGE MULTI-STRATEGY FUND
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
CHINA STRATEGY FUND
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
NATURAL RESOURCES FUND
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
DB Funds
Fonds
DB Funds Floating Rate Loans
AIFM
Pantheon Ventures (UK) LLP
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.800
10 Finsbury Square, 4th Floor
EC2A 1AF London
Fonds
Pantheon Access (Luxembourg) SLP SICAV
SIF
SOLUTIO PREMIUM Private Equity VI Feeder
SCA, SICAV-SIF
SOLUTIO PREMIUM Private Equity VI Master
SCSp
AIFM
PARK LANE CAPITAL SICAV PLC
€ 600
Gesamtgebühr: € 800
Second Floor, Chircop Building, 115 Valley Road
BKR 9011 Birkirkara
Fonds
Park Lane Capital SICAV plc
AIFM
Partners Group (UK) Ltd
€ 600
€ 200
Gesamtgebühr: € 2.400
14th Floor, 110 Bishopsgate
EC2N 4AY London
AIFM
Pemberton Asset Management S.A.
Gebühr
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
1, rue Hildegard von Bingen
L-1282 Luxembourg
Fonds
Pemberton European Mid-Market Debt Fund I,
SCS, SICAV-FIS
AIFM
Permal Investment Management Services Limited
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.000
12 St. James's Square
SW1Y 4LB London
Fonds
PERMAL MULTI-MANAGER FUNDS (LUX)
AIFM
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
Styne House, Upper Hatch Street
Dublin 2
Fonds
PIMCO Funds Ireland plc
Fonds
PIMCO Senior Loan Fund
€ 600
AIFM
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 28
Stand: 21.11.2016
Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2017
PIMCO GLOBAL ADVISORS (LUXEMBOURG)
S.A.
Gesamtgebühr: € 1.200
80, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
AIFM
PineBridge Investments Ireland Ltd
Fonds
PIMCO BRAVO Fund III Lux Feeder S.C.S.
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
PIMCO CORPORATE OPPORTUNITIES
FUND II LUX FEEDER SCS
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
PineBridge Credit Opportunities Portfolio III,
SLP
Pinebridge New Europe Partners III
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
PineBridge Secondary Partners IV Feeder, SLP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
PineBridge Secondary Partners IV, SLP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
Fonds
Pollen Street Capital Fund II L.P.
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
PSC III, LP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 3.000
78 Sir John Rogerson´s Quay
Dublin 2
Fonds
PineBridge Alternative Investments Fund
SICAV-SIF
Fonds
GLOBAL SECURED CREDIT SUB-FUND
AIFM
Pioneer Asset Management S.A.
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
8-10, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Fonds
Pioneer Solutions SICAV
Fonds
Global Floating Rate Income
€ 600
AIFM
PM & Partners SGR
Gesamtgebühr: € 600
Via Campania, 59
00187 Roma
Fonds
PM & Partners III
AIFM
PO PARTICIPATIONS S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.200
1, place d'Armes
L-1136 Luxembourg
Fonds
FIVE ARROWS PRINCIPAL INVESTMENTS II
SCSP
Oberon Credit Investment Fund III SCA SICAVSIF
AIFM
Pollen Street Capital Limited
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.200
8 Hanover Street
W1S 1YF London
AIFM
Polunin Capital Partners Limited
Gebühr
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
10 Cavalry Square
SW3 4RB London
Fonds
Polunin Discovery Funds
Fonds
Frontier Markets Fund
€ 600
AIFM
Prime AIFM GmbH
Gesamtgebühr: € 600
Bockenheimer Landstraße 51 - 53
D-60325 Frankfurt am Main
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 29
Stand: 21.11.2016
Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2017
Fonds
Prime Capital Access SA, SICAV FIS
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Advantage Capital Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Global Income Arbitrage Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Fondstyp
RiverRock European Opportunities Feeder Subfonds
Fund II
RiverRock European Opportunities Fund II Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
§ 31 AIFMG
€ 200
RiverRock European Real Estate Feeder
Fund
RiverRock European Real Estate Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
RiverRock Lyons US Equity Tactical
Allocation Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Subfonds
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Rockspring PanEuropean Property LP
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Rockspring TransEuropean Property VI Limited
Partnership
Rockspring UK Value 2 LP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
The Rockspring German Retail Box Fund, L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
RPM Evolving CTA Fund
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG iVm §
49 AIFMG
§ 31 AIFMG
Gebühr
Galaxy
Fonds
Prime Capital Access SA, SICAV FIS Robus German Credit Opportunities SubFund
AIFM
Private Value Asset Management Ltd
€ 600
Gesamtgebühr: € 800
Vision Exchange Building, Territorials Street
BKR 3000 Mriehel
Fonds
Private Value Capital Opportunities SICAV plc
AIFM
REDSIDE investicní spolecnost, a. s.
€ 600
€ 200
Gesamtgebühr: € 600
V Celnici 1031/4
PSC 110 00 Praha 1 – Nové Mesto
Fonds
NOVA Green Energy otevřený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a. s.
AIFM
RiverRock European Capital Partners LLP
€ 600
Gesamtgebühr: € 2.800
15 Wrights Lane
W8 5SL London
Fonds
RiverRock European Capital Master Fund II
Fonds
RiverRock European Capital Master Fund III
Fonds
RiverRock European Real Estate Feeder
Fund
RiverRock European Real Estate Fund
Fonds
RiverRock Italian Hybrid Capital Fund
AIFM
Rockspring Property Investment Managers Limited
Liability Partnership
€ 600
€ 600
€ 200
€ 600
Gesamtgebühr: € 2.400
166 Sloane Street
SW1X 9QF London
AIFM
RPM Risk & Portfolio Management AB
€ 600
Gesamtgebühr: € 800
Norrmalmstorg 16
SE-111 46 Stockholm
Fonds
European SICAV Alliance
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 30
€ 600
€ 200
Stand: 21.11.2016
Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2017
AIFM
RREEF Investment GmbH
Gesamtgebühr: € 1.800
Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt
Fonds
AIFM
RWB PrivateCapital Emissionshaus AG
grundbesitz europa
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
grundbesitz Fokus Deutschland
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
grundbesitz global
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Agriculture Fund
Commodity Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Commodity Total Return Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
UK Dynamic Absolute Return Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.800
Keltenring 5
D-82041 Oberhaching
Fonds
RWB Global Market GmbH & Co. Typ A
geschlossene Investment-KG
RWB Global Market GmbH & Co. Typ B
geschlossene Investment-KG
RWB Special Market GmbH & Co. Asia III
geschlossene Investment-KG
AIFM
Savills Investment Management (UK) Limited
Gebühr
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
33 Margaret Street,
W1G 0JD London
Fonds
Savills IM European Retail Fund FCP-FIS
AIFM
Savills Investment Management KVG GmbH
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
Rotfeder-Ring 7
D-60327 Frankfurt am Main
Fonds
Savills IM German Retail Fund 2 - High Street
Plus
AIFM
Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.800
5, rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg
Fonds
Schroder Alternative Solutions
Fonds
Fonds
Schroder GAIA II
Fonds
Schroder GAIA II NGA Turnaround
€ 600
€ 600
AIFM
Siguler Guff UK LLP
Gesamtgebühr: € 600
Ground Floor, 45 Pall Mall
SW1Y 5JG London
Fonds
SIGULER GUFF GLOBAL TECHNOLOGY
(UK), LP
AIFM
SL Capital Partners LLP
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
1 George Street
EH2 2LL Edinburgh
Fonds
SL Capital Infrastructure I
AIFM
SLB Brazil Econology Fund S.A. SICAR
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
11. rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Fonds
SLB Brazil Econology Fund S.A. SICAR
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 31
€ 600
Stand: 21.11.2016
Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2017
Fonds
Land & Forestry Development
AIFM
Smart Lenders Asset Management Limited
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 29 AIFMG (EUAIF)
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 29 AIFMG iVm §
49 AIFMG (EU-AIF)
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Fondstyp
Stafford Infrastructure Secondaries Fund II Subfonds
Compartment
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Fondsart
Gebühr
Gesamtgebühr: € 600
Stag House, Old London Road
SG13 7LG Hertford
Fonds
The Direct Lending SCA SICAV SIF
Fonds
The Direct Lending 1
AIFM
SMN Investment Services GmbH.
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
Rotenturmstraße 16 - 18
1010 Wien
Fonds
Portfolio Selection SICAV
Fonds
SMN Diversified Futures Fund
€ 600
AIFM
Sofinnova Partners
Gesamtgebühr: € 600
FAO Monique Saulnier, 16-18, rue du 4 Septembre,
Immeuble Le Centorial
75002 Paris
Fonds
Sofinnova Capital VIII
AIFM
Stafford Capital Partners Limited
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
4th Floor, 24 Old Bond Street
W1S 4AW London
Fonds
Stafford Capital Partners S.C.A. SICAV-FIS
AIFM
STAR Capital Partners Limited
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
Third Floor, Colette House, 52-55 Piccadilly
W1J 0DX London
Fonds
STAR Strategic Assets III LP
AIFM
Star Fund Managers LLP
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
21 Knightsbridge
London SW1X 7LY
Fonds
Star Football Finance Fund SCSp
AIFM
SwanCap Investment Management S.A.
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
5, Heienhaff
L-1738 Senningerberg
Fonds
Private Equity Opportunities Fund III, SCS
AIFM
T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG)
MANAGEMENT S.A R.L.
€ 600
Gesamtgebühr: € 800
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Fonds
T. ROWE PRICE FUNDS SERIES II SICAV
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 32
€ 600
Stand: 21.11.2016
Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2017
AIFM
The Capital Holdings Funds plc
Credit Opportunities Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
Institutional Floating Rate Loan
Subfonds
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Discovery Capital Holdings
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
European Capital Holdings
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Leveraged Capital Holdings
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Leveraged Capital Holdings (Gold)
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Trading Capital Holdings
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Trading Capital Holdings (Gold)
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 200
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Subfonds
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
€ 200
Gesamtgebühr: € 1.600
The Anchorage, 17-19 Sir John Rogerson´s Quay
Dublin 2
Fonds
The Capital Holdings Funds plc
AIFM
Threadneedle Investment Services Limited
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.400
60 St Mary Axe
EC3A 8JQ London
Fonds
Columbia Threadneedle SICAV-SIF
Fonds
Columbia Threadneedle SICAV-SIF Absolute Commodities Fund
Columbia Threadneedle SICAV-SIF Commodity Strategy Fund
Fonds
Threadneedle Opportunity Investment Funds
ICVC
Fonds
Threadneedle UK Social Bond Fund
AIFM
Tishman Speyer Europe S.á.r.l.
€ 600
€ 200
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.200
34-38, Avenue de la Liberté
L-1930 Luxembourg
Fonds
Tishman Speyer European Core Fund FCP-SIF
Fonds
Tishman Speyer European Core Fund A
Fonds
TISHMAN SPEYER EUROPEAN REAL
ESTATE VENTURE VII, L.P.
€ 600
€ 600
AIFM
Transtrend B.V.
Gesamtgebühr: € 600
P.O. box 444
3000 AK Rotterdam
Fonds
Transtrend Fund Alliance Sicav
Fonds
Omnitrend Plus (EUR)
€ 600
AIFM
TriSpan LLP
Gesamtgebühr: € 600
c/o IPES, 9th Floor, One Minster Court, Mincing
Lane
EC3R 7AA London
Fonds
TriSpan Principal Holdings ICAV
Fonds
TriSpan Principal Holdings P1
€ 600
AIFM
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 33
Stand: 21.11.2016
Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2017
Triuva Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Gesamtgebühr: € 600
The Square 18, Am Flughafen
D-60549 Frankfurt am Main
Fonds
European Retail Fund
AIFM
UBS Asset Management Funds Ltd
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
UBS (Lux) Real Estate Funds Selection
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
UBS Infrastructure Debt Platform
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
Berenberg-1590-Ertrag-Universal
Fondstyp
Einzelfonds
Gebühr
Berenberg-1590-Stiftung
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG iVm §
49 AIFMG
§ 31 AIFMG iVm §
49 AIFMG
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.200
FAO Karen Goodspeed, 21 Lombard Street
EC3V 9AH London
AIFM
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.200
33A avenue J.F. Kennedy , B.P. 91
L-1855 Luxemburg
Fonds
APPIA II GLOBAL INFRASTRUCTURE
PORTFOLIO SCSp
UBS Global Private Equity Growth III SLP-SIF
AIFM
Unigestion Asset Management (France)
Gebühr
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
12, avenue de Matignon
F-75008 Paris
Fonds
Unigestion Direct Opportunities 2015, SCSSICAV-SIF
AIFM
Universal-Investment GesmbH
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.200
Theodor-Heuss-Allee 70
D-60079 Frankfurt am Main
AIFM
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.200
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Fonds
LBBW KF FCP-FIS
Fonds
Schuldscheindarlehen
Fonds
Trias Infrastructure Debt Fund S.A., SICAV-FIS
Fonds
Teilfonds-Euro
AIFM
Valad Investment Services Ltd
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
64 North Row
W1K 7DA London
Fonds
Cromwell European Cities Income Partnership
S.C.Sp.
€ 600
AIFM
Vitruvian Partners LLP
Gesamtgebühr: € 600
105 Wigmore Street
W1U 1QY London
Fonds
VIP III A L.P.
AIFM
VP Fund Solutions (Luxemburg) SA
€ 600
Gesamtgebühr: € 1.200
26, avenue de la Liberté
L-1930 Luxemburg
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 34
Stand: 21.11.2016
Ausländische AIFs in Österreich, Jahresgebühren 2017
Fonds
AIFM
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
LiLux Convert
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Ro Agriculture Investment SICAV-SIF
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
Fonds
WyeTree European Recovery Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Gebühr
WyeTree Yield Distribution Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
€ 600
€ 600
Gesamtgebühr: € 600
2, Place Dargent
L-1413 Luxemburg
Fonds
Stepstone European Fund SCS, SICAV-FIS
€ 600
AIFM
Wise Venture SGR
Gesamtgebühr: € 600
Foro Buonaparte 76
20121 Milano
Fonds
Wisequity IV
AIFM
Wyetree Asset Management Ltd
€ 600
Gesamtgebühr: € 800
1 Tudor Street
London EC4Y 0AH
Fonds
WyeTree Funds plc
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 35
€ 600
€ 200
Stand: 21.11.2016

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