Haushalt 2017

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Haushalt 2017
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HAUSHALT
für das
HAUSHALTSJAHR 2017
ENTWURF
vorbehaltlich Beschlussfassung und Inkrafttreten
Haushalt 2017
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INHALTSÜBERSICHT
Seite
TEIL A – ‚Haushaltssatzung - Vorbericht’
Haushaltssatzung der Stadt Regensburg
A 5 ff
Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Regensburg
A 9 ff
Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Regiebetriebes der Stadt Regensburg
A 201 ff
Vorbericht zu den Wirtschaftsplänen der Eigengesellschaften der Stadt Regensburg
A 211 ff
R
F
TEIL B – ‚Wirtschaftspläne’
TEIL I – ‚Haushaltsplan’
B 1 ff
U
Wirtschaftspläne sowie Bilanzen mit Gewinn- und Verlustrechnungen
des Regiebetriebes und des Kommunalunternehmens sowie der Eigengesellschaften
der Stadt Regensburg (gelb)
EN
TW
TEIL I a – ‚Haushaltsplan - Teil a - Gesamtplan - Verwaltungshaushalt’
Haushaltsplan – OK.FIS-Ausdruck – der Stadt Regensburg
1 ff
Gesamtplan
Gem. § 4 Ziff. 1 KommHV – Zusammenfassung in €
Gem. § 4 Ziff. 1 KommHV – Zusammenfassung je Unterabschnitt in €
„ - Verwaltungshaushalt
„ - Vermögenshaushalt
Gem. § 4 Ziff. 2 KommHV – Haushaltsquerschnitt in € und €/je Einwohner
„ - Einzelpläne 0 bis 8
„ - nur Einzelplan 9
Gem. § 4 Ziff. 3 KommHV - Gruppierungsübersicht in € und €/je Einwohner
Gem. § 4 Ziff. 4 KommHV - Übersicht zur Beurteilung
der dauernden Leistungsfähigkeit
3 ff
3f
5 ff
6 ff
21 ff
37 ff
38 ff
59 f
61 ff
Haushalt - Einzelpläne
85 ff
Verzeichnis der Abkürzungen
86
Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
87 ff
83 f
Haushalt 2017
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INHALTSÜBERSICHT
Seite
TEIL I b – ‚Haushaltsplan – Teil b – Vermögenshaushalt – Finanzplan - … - Budgetplan’
Vermögenshaushalt - Einzelpläne
1127 ff
Finanzplanung
1771 ff
- zahlenmäßige Zusammenstellung - textliche Erläuterung im Vorbericht -
Gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Einnahmen und Ausgaben nach Arten
Gem. § 24 Abs. 1 KommHV - Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
1772 ff
1776 f
1779 ff
Sammelnachweis (HHSt)
1789 ff
R
F
Sammelnachweis (Matrix)
Deckungsringe gegenseitig
Zweckbindungsringe
Freiwillige Leistungen (HHSt)
1851 ff
1885 ff
2585 ff
2591 ff
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)
2595 f
EN
TW
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)
U
Freiwillige Leistungen (Summen für Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt)
Budgetplan
2597 ff
2601 ff
TEIL II – ‚Erläuterungen’
Erläuterungen des Verwaltungshaushalts (blau)
3001 ff
Liste der Mitgliedsbeiträge (blau)
3026 ff
Liste der Freiwilligen Leistungen (blau)
3051 ff
Übersicht über den Stand der Rücklagen und der Schulden (blau)
3076 ff
Nachweisung der Bürgschaften und der Beteiligungen (blau)
3101 ff
TEIL III – ‚Stellenplan’
Stellenplan (grün)
3501 ff
TEIL IV – ‚Investitionsprogramm’
Investitionsprogramm (rosa)
4001 ff

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