Ausschüttungsbekanntmachung FAfS AI

Ausschüttungsbekanntmachung
für das Investmentvermögen
ISIN
zum
Publikumsfonds mit Ertragsausgleich
Angaben in EUR
Zeit
Zur Verfügung stehende Ausschüttungsbeträge:
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI
DE000A12BPQ2
Geschäftsjahresende 30.09.2016
Geschäftsjahr
01.10.2015 bis 30.09.2016
Anteile im Umlauf
452.410
pro Anteil
Verfügbare Erträge des lfd. Geschäftsjahres nach
Berücksichtigung von Werbungskosten
Bisherige Zwischenausschüttungen im lfd.
Geschäftsjahr
Endausschüttung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,77
0,00
-1,77
3,63
0,00
1,77
1,86
-
0,00
0,00
-
Zinsen und sonstige Erträge abzgl. QSt
Mieterträge Inland
Dividenden Inland (ab 01.03.2013)
Dividenden Inland (bis 28.02.2013)
Dividenden Ausland (ab 01.03.2013) abzgl. QSt
Dividenden Ausland (bis 28.02.2013)
REIT-Dividenden Inland
REIT-Dividenden Ausland abzgl. QSt
DBA-Erträge
Wertpapierleihe
0,0000
0,0000
0,7230
0,0000
0,3438
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0146
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,7230
0,0000
0,3292
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Summe ordentliche Erträge des Geschäftsjahres
1,0668
0,0146
1,0522
0,0000
Summe ordentliche Erträge der Vorjahre (versteuert)
0,0843
0,0000
0,0000
0,0843
1,1511
0,0146
1,0522
0,0843
Alt-Veräußerungsgewinne ohne HEV (Erwerb vor 01.01.2009)
Alt-Veräußerungsgewinne mit HEV (Erwerb vor 01.01.2009)
Neu-Veräußerungsgewinne ohne HEV (Erwerb nach 31.12.2008)
Neu-Veräußerungsgewinne mit HEV (Erwerb nach 31.12.2008)
0,0000
-0,0021
-3,9490
2,7835
0,0000
0,0000
0,0000
1,7554
0,0000
0,0000
0,0000
0,7178
0,0000
-0,0021
-3,9490
0,3102
Handelsrechtlicher ordentlicher Ertrag
Lfd. Geschäftsjahr
Handelsrechtlicher außerordentlicher Ertrag
Lfd. Geschäftsjahr
Handelsrechtlicher Vortrag
Lfd. Geschäftsjahr
Zuführung aus dem Sondervermögen
Lfd. Geschäftsjahr
Erträge nach Ausschüttung
Steuerlicher ordentlicher Ertrag
Lfd. Geschäftsjahr
Vorjahre
SUMME
Steuerlicher außerordentlicher Ertrag
Lfd. Geschäftsjahr
Summe außerordentliche Erträge des Geschäftsjahres
-1,1676
1,7554
0,7178
-3,6409
Alt-Veräußerungsgewinne ohne HEV (Erwerb vor 01.01.2009)
Alt-Veräußerungsgewinne mit HEV (Erwerb vor 01.01.2009)
Neu-Veräußerungsgewinne ohne HEV (Erwerb nach 31.12.2008)
Neu-Veräußerungsgewinne mit HEV (Erwerb nach 31.12.2008)
0,0000
-0,1342
1,3383
-0,1581
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
-0,1342
1,3383
-0,1581
Summe außerordentliche Erträge der Vorjahre
1,0461
0,0000
0,0000
1,0461
1,86
2,01
0,00
-
0,00
-
-
-
1,77
-0,49
1,28
-
Vorjahre
Gesamt ausschüttungsfähig handelsrechtlich
Gesamt ausschüttungsfähig steuerrechtlich
Substanzausschüttung steuerrechtlich
Barausschüttung (brutto)
Steuereinbehalt
Barausschüttung (netto)
Die Ausschüttung erfolgt am Ex-Tag
mit Valuta
18.11.2016
22.11.2016
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Datum:
09.11.2016
09.11.2016
Unterschriften:
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