Voranschlag 2017 Überblick Erfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Aufwand 2'078'089.58 1'575'550.00 1'590'350.00 Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Zinsaufwand Liegenschaftsaufwand Unterhalt Mobilien/Apparate/Einrichtungen Ausbezahlte Beiträge Abschreibungen Ausserordentlicher Aufwand 1'475'634.95 168'199.33 4'930.00 234'040.50 21'247.40 141'062.40 12'975.00 20'000.00 984'700.00 180'550.00 6'500.00 249'200.00 20'000.00 121'600.00 13'000.00 0.00 1'005'700.00 181'250.00 1'500.00 248'100.00 19'000.00 123'300.00 11'500.00 0.00 Ertrag 1'960'766.31 1'727'600.00 1'714'000.00 Steuern Erhaltene Beiträge Vermögensertrag Liegenschaftsertrag Beiträge, Entgelte Ausserordentlicher Ertrag 1'280'733.30 179'161.75 5'292.76 208'519.50 69'859.00 217'200.00 1'300'500.00 196'200.00 4'500.00 189'400.00 9'000.00 28'000.00 1'287'500.00 200'700.00 5'200.00 137'500.00 68'100.00 15'000.00 -117'323.27 152'050.00 123'650.00 Jahresgewinn/-verlust Evang.-ref. Kirchgemeinde Pratteln-Augst VORANSCHLAG 2017 Erfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 3 Aufwand 2'078'089.58 1'575'550.00 1'590'350.00 30 Personalaufwand 1'475'634.95 984'700.00 1'005'700.00 300 30010 30020 30030 Behörden und Kommissionen Sitzungsgelder Kirchenpflege/Synodale Entschädigung Kirchenpflegepräsidium Funktionsentschädigung Kirchenpflege 301 30100 30110 30120 30130 30140 30150 30160 30170 30180 30190 30192 Gehälter/Entschädigungen Besoldung GemeindepfarrerInnen Besoldung SozialdiakonInnen Besoldung SigristInnen Besoldung OrganistInnen Besoldung Hauswart Besoldung Singkreisleiter Besoldung Büropersonal Besoldung Reli-LehrerInnen Roundabout Tanzleitung Pfarramtliche Stellvertretungen Projektstelle Romana 303 30310 30320 30330 30390 Temporäre Arbeitskräfte/Stellvertretungen Pfarramtliche Stellvertretungen (ohne AHV) Sigristin Stellvertretungen (ohne AHV) Organistin Stellvertretungen (ohne AHV) Übrige Stellvertretungen (ohne AHV) 6'206.80 264.00 2'431.80 3'511.00 0.00 5'500.00 500.00 3'000.00 2'000.00 0.00 304 30400 Zulagen Erziehungszulagen eigene MitarbeiterInnen 7'059.00 7'059.00 7'100.00 7'100.00 305 30500 30501 30502 30505 Sozialleistungen AHV/IV/EO/ALV/Verwaltungskosten AHV/IV/EO/ALV/Verwaltungskosten eigene MA AHV/IV/EO/ALV/Verwaltungskosten Pfarrpersonen Familienausgleichskasse 30520 30521 30522 30223 Pensionskasse Pensionskasse eigene MA Pensionskasse Pfarrpersonen Pensionskasse Rentner 30530 30531 30532 30550 30551 30552 30553 14'116.70 8'300.00 3'200.00 2'616.70 12'000.00 7'000.00 3'000.00 2'000.00 15'200.00 8'000.00 3'200.00 4'000.00 806'131.00 332'236.65 177'871.50 21'695.00 31'214.90 68'669.65 6'463.80 98'616.05 56'809.35 1'650.00 10'404.10 500.00 810'200.00 335'300.00 173'700.00 22'000.00 38'800.00 67'600.00 6'500.00 97'800.00 58'500.00 3'000.00 7'000.00 0.00 827'100.00 341'500.00 180'000.00 23'000.00 36'000.00 69'800.00 6'500.00 99'300.00 67'000.00 2'000.00 2'000.00 0.00 Kto bisher 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3009 3091 3008 3020 120'879.30 46'161.85 35'057.80 25'904.05 -14'800.00 136'000.00 62'000.00 123'800.00 47'200.00 36'000.00 26'000.00 -14'800.00 66'397.70 34'531.70 31'866.00 0.00 66'000.00 68'300.00 35'000.00 33'300.00 0.00 3050 Unfallversicherung Unfallversicherung eigene MA Unfallversicherung Pfarrpersonen 2'582.05 2'285.00 297.05 2'500.00 2'600.00 2'300.00 300.00 3070 Krankentaggeldversicherungen Krankentaggeld eigene MA Krankentaggeld Pfarrpersonen Leistungen KTG/UVG 5'737.70 5'737.70 0.00 0.00 5'500.00 5'700.00 5'700.00 0.00 0.00 3080 Seite 2 3060 Evang.-ref. Kirchgemeinde Pratteln-Augst VORANSCHLAG 2017 Erfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kto bisher 306 30600 Arbeitgeberleistungen Beitrag PK-Deckungslücke 500'000.00 500'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 307 30701 30702 Spesenentschädigungen Reisespesen Büromiete Pfarrpersonen 14'953.30 553.30 14'400.00 16'500.00 1'500.00 15'000.00 17'000.00 1'500.00 15'500.00 309 30900 Übriger Personalaufwand Personalaufwand Helfer, Weiterbildung 6'288.85 6'288.85 10'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 168'199.33 180'550.00 181'250.00 310 Material- und Warenaufwand 85'951.68 97'000.00 88'500.00 31000 31001 31002 31003 Büro-/Verwaltungsaufwand Büromaterial Post-/Bankspesen/Porti/Tel./Internet Bücher, Zeitschriften Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation 26'965.85 10'436.00 11'588.90 1'568.70 3'372.25 33'000.00 12'000.00 12'000.00 1'000.00 8'000.00 25'000.00 7'000.00 12'000.00 1'000.00 5'000.00 31010 31020 31030 31040 31050 31090 Kirchlicher Sachaufwand Gottesdienste, Kasualien Kirchliche Veranstaltungen / Erwachsenbildung Kirchlicher Jugenddienst Altersarbeit Kirchenbote Übriger kirchlicher Sachaufwand 58'985.83 9'094.10 5'265.25 16'250.48 2'725.85 25'650.15 0.00 64'000.00 8'000.00 8'000.00 20'000.00 2'000.00 25'000.00 1'000.00 63'500.00 8'000.00 8'000.00 20'000.00 2'000.00 24'500.00 1'000.00 312 31200 Entsorgungsgebühren Kehrichtgebühren 891.65 891.65 2'000.00 2'000.00 1'000.00 1'000.00 313 Dienstleistungen und Honorare 77'524.50 81'300.00 91'500.00 31310 31311 Planungen und Projektleitungen Dritter (Machbarkeitsstudie KGH) Planungskosten Projektkosten Architekt Pfarrhaus 13'637.70 10'388.10 3'249.60 15'000.00 10'000.00 5'000.00 30'000.00 30'000.00 0.00 3301 31320 31321 Honorare externe Berater, Gutachter Juristische Beratung Externe Revisionen (Jahresrg./Budget) 4'242.80 0.00 4'242.80 8'500.00 5'000.00 3'500.00 3'500.00 0.00 3'500.00 3301 31341 31342 Sachversicherungsprämien Gebäudeversicherung Sachversicherungen 8'025.00 5'303.65 2'721.35 7'800.00 5'300.00 2'500.00 8'000.00 5'300.00 2'700.00 3340 31371 Steuern und Gebühren Steuereinzugsgebühren 51'619.00 51'619.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'000.00 316 31600 Leasing, Benützungsgebühren Leasing Kopierer 3'581.50 3'581.40 0.00 0.00 5'000.00 5'000.00 319 31900 Übriger Betriebsaufwand Wirtepatent KGH 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 Seite 3 3055 3510 3370 3090 3700 3710 3720 3730 3100 3120 3130 3140 3150 3190 3311 3302 3760 3500 3750 3390 Evang.-ref. Kirchgemeinde Pratteln-Augst VORANSCHLAG 2017 Erfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 32 Zinsaufwand 4'930.00 6'500.00 1'500.00 320 32000 32100 Schuldzinsen Hypothekarzinsen Schuldzinsen Darlehen PK Kantonalkirche BL 4'930.00 3'150.00 1'780.00 6'500.00 6'500.00 0.00 1'500.00 0.00 1'500.00 33 Liegenschaftsaufwand 234'040.50 249'200.00 248'100.00 330 33010 33030 33040 Zinsaufwand Gebäude/Areale Zinsaufwand Kirche, Pfarrhaus und Areal Baurechtszins KGH Betriebsbeitrag Romana Augst 75'783.50 21'086.40 25'925.00 28'772.10 75'000.00 21'000.00 26'000.00 28'000.00 75'000.00 21'000.00 26'000.00 28'000.00 331 33110 33120 33130 33140 33160 33170 33180 Unterhalt/Reparaturen/Renovationen/Sanierungen Kirche inkl. Schöpfli, WC Kirche, Konf. Saal Hagenbächli Pfarrhaus KGH Kirchentrakt und Verwaltung Kirchgemeindehaus Wohntrakt Umgebungsarbeiten (alle Liegenschaften) Reinigungs-/Verbrauchsmaterial (alle Liegenschaften) 48'814.55 2'090.85 3'733.10 632.55 34'128.90 3'185.35 2'193.85 2'849.95 61'000.00 12'000.00 1'000.00 10'000.00 30'000.00 2'000.00 3'000.00 3'000.00 66'000.00 14'000.00 1'000.00 10'000.00 33'000.00 2'000.00 3'000.00 3'000.00 332 33210 33211 33220 33230 33240 33250 33260 33262 33265 33266 Nebenkosten:Strom, Heizung, Wasser etc. Kirche/Konfsaal Nebenkosten Reinigung Kirche Hagenbächli Nebenkosten Pfarrhaus Nebenkosten KGH Kirchentrakt Strom/Heizung/Wasser etc. zusätzlicher Reinigungsaufwand KGH KGH Wohntrakt Strom/Heizung/Wasser etc. KGH Wohntrakt Lift KGH Wohntrakt Hauswartung Sanitätshilfsstelle Wärmelieferung 109'442.45 11'422.75 16'764.00 348.05 8'910.75 33'125.30 7'614.00 14'453.50 2'653.85 6'480.00 7'670.25 113'200.00 11'000.00 16'000.00 500.00 10'000.00 58'600.00 8'000.00 0.00 2'600.00 6'500.00 0.00 107'100.00 11'000.00 16'000.00 500.00 10'000.00 35'000.00 8'000.00 14'500.00 2'600.00 6'500.00 3'000.00 34 Unterhalt Mobilien/Apparate/Einrichtungen 21'247.40 20'000.00 19'000.00 340 34010 34020 34030 34040 34050 34060 Mobilien/Apparate/Einrichtungen Kirche inkl. Schöpfli, WC Kirche, Konf. Saal Hagenbächli Pfarrhaus Kirchgemeindehaus Kirchentrakt Kirchgemeindehaus Mitarbeiterschaft Kirchgemeindehaus Wohntrakt 21'247.40 6'480.45 0.00 731.00 2'374.20 7'598.75 4'063.00 20'000.00 2'500.00 500.00 0.00 3'000.00 10'000.00 4'000.00 19'000.00 2'500.00 500.00 1'000.00 3'000.00 8'000.00 4'000.00 Kto bisher Seite 4 3200 neu 3380 3350 3305 3300 3302 3301 3304 3330 3320 3315 3305 3318 3312 3311 3301 3314 3314 3314 3400 3410 3420 3440 3460 Evang.-ref. Kirchgemeinde Pratteln-Augst VORANSCHLAG 2017 Erfolgsrechnung 36 Ausbezahlte Beiträge 360 36010 36020 36030 36040 36050 Zuwendungen/Spenden HEKS-Komitée BL Zielsumme Beitrag an Stiftung Integration Pratteln Beiträge an Gemeindeinstitutionen Beiträge an kantonale Institutionen Beiträge an schweiz. Institutionen 363 36310 36320 Entschädigung an Gemeinwesen Betriebsbeitrag Kantonalkirche BL Beitrag Finanzausgleich Kantonalkirche BL 38 Abschreibungen 380 38010 Finanzvermögen Kursverluste 381 38130 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kto bisher 141'062.40 121'600.00 123'300.00 28'440.00 5'436.00 7'000.00 200.00 930.00 14'874.00 28'000.00 5'000.00 7'000.00 200.00 800.00 15'000.00 28'600.00 5'500.00 7'000.00 200.00 900.00 15'000.00 112'622.40 93'637.00 18'985.40 93'600.00 93'600.00 0.00 94'700.00 94'700.00 0.00 12'975.00 13'000.00 11'500.00 975.00 975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4220 Liegenschaften ordentliche Abschreibungen auf KGH 12'000.00 12'000.00 13'000.00 13'000.00 11'500.00 11'500.00 3820 39 Ausserordentlicher Aufwand 20'000.00 0.00 0.00 390 39030 Bildung von Rückstellungen Sanierung BLPK 20'000.00 20'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 Ertrag 1'960'766.31 1'727'600.00 1'714'000.00 40 Steuern 1'280'733.30 1'300'500.00 1'287'500.00 40000 40010 40040 40050 40060 Ordentliche Kirchensteuern Pratteln Ordentliche Kirchensteuern Augst Verzugszinsen Verluste, Erlasse, Rückerstattungen Skonti, Vergütungszinsen 1'193'022.95 100'368.52 161.58 -9'741.75 -3'078.00 1'230'000.00 1'200'000.00 83'000.00 100'000.00 0.00 0.00 -10'000.00 -10'000.00 -2'500.00 -2'500.00 41 Erhaltene Beiträge 179'161.75 196'200.00 200'700.00 410 41010 41020 Subventionen Kantonalkirche (Subvention Pfarrlöhne) Baubeiträge der Kantonalkirche BL 179'161.75 179'161.75 0.00 181'000.00 178'000.00 3'000.00 184'400.00 184'400.00 0.00 412 41200 Finanzausgleich Finanzausgleich von Kantonalkirche BL 0.00 0.00 15'200.00 15'200.00 16'300.00 16'300.00 42 Vermögensertrag 5'292.76 4'500.00 5'200.00 420 42000 42010 Zinsertrag Zinsertrag auf Umlaufvermögen Zinsertrag auf Wertschriften 5'292.76 192.76 5'100.00 4'500.00 4'500.00 0.00 5'200.00 200.00 5'000.00 Seite 5 3630 3600 3600 3620 3630 3610 3660 3910 4000 4010 4040 4050 4060 4150 4160 neu 4200 4220 Evang.-ref. Kirchgemeinde Pratteln-Augst VORANSCHLAG 2017 Erfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 43 Liegenschaftsertrag 208'519.50 189'400.00 137'500.00 431 43130 43160 43190 Nettomieteinnahmen Pfarrhaus Pratteln Kirchgemeindehaus Wohntrakt Kirchgemeindehaus Unterbaurecht Sanität 116'111.30 19'329.20 94'157.10 2'625.00 116'700.00 21'100.00 93'000.00 2'600.00 113'700.00 21'100.00 90'000.00 2'600.00 432 43230 43240 43260 43290 Einnahmen Nebenkosten Pfarrhaus Pratteln Kirchgemeindehaus Kirchentrakt Kirchgemeindehaus Wohntrakt Sanitätshilfsstelle (Gde Pratteln) 27'669.20 2'093.85 480.00 17'060.40 8'034.95 25'000.00 2'300.00 800.00 18'900.00 3'000.00 23'800.00 2'300.00 500.00 18'000.00 3'000.00 444 44410 44420 44440 Benützungsgebühren Kirche Hagenbächli Kirchgemeindehaus Kirchentrakt 64'739.00 2'550.00 320.00 61'869.00 47'700.00 2'500.00 200.00 45'000.00 44 Beiträge, Entgelte 69'859.00 9'000.00 68'100.00 440 44000 Dienstleistungen Dienstleistungen an Dritte 7'782.55 7'782.55 5'000.00 5'000.00 7'000.00 7'000.00 443 44300 Schul- und Kursgelder Religionsunterricht Mayenfels 7'620.45 7'620.45 0.00 0.00 4'300.00 4'300.00 444 44410 44420 44440 Benützungsgebühren Kirche Hagenbächli Kirchgemeindehaus Kirchentrakt 446 44610 Rückerstattungen Rückzahlung BVG ERK BL 448 44800 Übrige Entgelte Abonnement Kirchenbote 49 Kto bisher 4258 4252 4254 4258 4251 3311 3311 4259 4257 4251 52'800.00 2'500.00 300.00 50'000.00 50'114.00 50'114.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4'342.00 4'342.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 4'000.00 Ausserordentlicher Ertrag 217'200.00 28'000.00 15'000.00 490 49010 49020 49030 49040 Entnahmen aus Rückstellungen Gebäudesanierungen Gemeindeaufbau Augst/Längi Sanierung BLPK Altersarbeit 217'200.00 0.00 15'000.00 200'000.00 2'200.00 28'000.00 0.00 28'000.00 0.00 0.00 15'000.00 0.00 15'000.00 0.00 0.00 9000 Jahresgewinn/-verlust -117'323.27 152'050.00 123'650.00 Seite 6 4160 4259 4257 4251 4350 Evang.-ref. Kirchgemeinde Pratteln-Augst Erläuterungen zum Budget 2017 Das Budget 2017 weist einen Überschuss von Fr. 123'650.00 aus. Der hohe Überschuss entspricht unserer Finanzplanung und ist absolut notwendig, um das Eigenkapital wieder aufzubauen. Das Budget ist nach dem neuen Kontenplan erstellt. Die Zahlen sind deshalb nicht überall vergleichbar. Aufwand Personalaufwand Bei gleich bleibendem Personalbestand wachsen die Personalkosten durch die Erhöhung in den Erfahrungsstufen. 30170 Besoldung Religionslehrpersonen Sach- und übriger Betriebsaufwand 31310 Planungskosten Kirchgemeindehaus Kostenzunahme infolge grösserem Stundenbedarf. Die Rückfinanzierung des Religionsunterrichts Mayenfels durch die Kantonalkirche BL von Fr. 4'300.00 p.a. ist unter dem Ertragskonto 44300 separat verbucht. Die Kosten für Beratung und Planung Kirchgemeindehaus/ Ökumenisches Zentrum sind schwer abzuschätzen. Wir haben dafür Fr. 30'000.00 budgetiert. Liegenschaftsaufwand 33130 Pfarrhaus Fr. 10'000.00 für Unvorhergesehenes 33140 Kirchgemeindehaus Kirchentrakt Fr. 33'000.00 für Technik, Unvorhergesehenes u. Telefonie Ertrag 40 Steuern Schätzung aufgrund der effektiv ausgestellten Steuerrechnungen der bisher eingegangenen Steuern bei den Gemeinden. 412 Finanzausgleich Von der Kantonalkirche erhalten wir neu einen Finanzausgleich von Fr. 16'300.00. 490 Entnahmen aus Rückstellungen Auflösung von Fr. 15'000.00 Rückstellung Gemeindeaufbau Augst/Längi. Seite 7
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