Annex 1: Adjustment of Estimated NAV

Medienmitteilung
Sallfort Venture Capital 2016 - Ein Exit und neue Investments in Los Angeles,
London, São Paulo und im Silicon Valley.
Das “Sallfort Venture Capital Club Deal” Modell erlebt 2016 das aktivste Jahr seit der Einführung mit
fünf Investments in internationale Wachstumsfirmen und einem Teilverkauf des Investments in Seal
Software.
Basel, 25. Oktober 2016, im Jahr 2012 startete die Sallfort Privatbank das Angebot der Venture Capital
Club Deals bei dem die Sallfort Aktionäre zusammen mit Kunden in internationale Wachstumsfirmen aus
dem Technologiebereich investieren. Seither wurden bei 9 Investments knapp USD 50 Millionen investiert
und bereits 4 Exits erzielt. Die durchschnittliche Rendite betrug ca. 300% per Investment.
2016 wurden neue Club Deals sowie Folgeinvestments in bereits bestehende Engagements getätigt:
März 2016, Lead Investment in Trocafone, São Paulo
Trocafone ist der grösste Händler von gebrauchten Smartphones in Lateinamerika. In Brasilien
und Argentinien können Kunden ihre gebrauchten Smartphones beim Kauf eines neuen Geräts in
Zahlung geben. Trocafone kauft diese Smartphones bei den Carriern und Einzelhändlern für
Mobiltelefone auf, bereitet sie auf und verkauft die Geräte mit 90 Tagen Garantie über ihre
E-Commerce Plattform. Im laufenden Jahr ist Trocafone im Vergleich zum Vorjahr um ca. 300%
gewachsen!
www.trocafone.com
Mai 2016, Investment in Farfetch, London
Farfetch ist der weltgrösste Luxus-Fashion Marktplatz mit mehr als USD 500 Millionen
Handelsvolumen für 2015. Die Firma wurde 2008 von José Neves gegründet und hat, Stand heute,
400 Luxusboutiquen an Ihre E-Commerce Plattform angeschlossen auf der das bestehende
Sortiment dieser Geschäfte angeboten wird. Farfetch hat in der aktuellen Runde USD 110
Millionen eingesammelt und wird sich noch stärker als bisher in Asien betätigen. Ausserdem wird
das Sortiment um Uhren erweitert und eine Whitelabel E-Commerce Plattform für Modelabels
angeboten. Im laufenden Jahr ist Farfetch im Vergleich zum Vorjahr um ca. 75% gewachsen!
www.farfetch.com
August 2016, Lead Investment in Rocket Lawyer, San Francisco
Rocket Lawyer ist der grösste internationale Online Legal Service der Welt und beschäftigt 200
Mitarbeiter in den USA und Europa. Das Unternehmen bietet Rechtsdienste online an und
expandiert 2016 und 2017 in den USA und nach UK in weitere Europäische Länder. Sallfort führte
die USD 12 Millionen Investmentrunde an. Co-Investoren sind Google Ventures, Industry
Ventures, Morgan Stanley und andere bekannte Venture Firmen aus dem Silicon Valley. Im
laufenden Jahr ist Rocket Lawyer ohne Europa ca. 20% gewachsen!
www.rocketlawyer.com
September 2016, Investment in Pluto TV, Los Angeles
Pluto TV ist der am schnellsten wachsende TV Streaming Service in USA. Die Firma wird von Tom
Ryan, ehemals EMI Music, und Ken Parks, ehemals COO Spotify geführt und bietet kostenlos über
100 TV Kanäle über das Internet an. Sallfort beteiligte sich an der von PRO7/Sat1 geführten USD
30 Millionen Runde. Weitere Investoren sind SKY, Universal Pictures und Scripps Network. Im
laufenden Jahr ist Pluto TV im Vergleich zum Vorjahr um ca. 640% gewachsen!
www.pluto.tv
Oktober 2016, Lead Investment in AMARO, Sao Paulo
Amaro ist der am schnellsten wachsende Fashion Brand in Brasilien. Das Unternehmen ist eines
der ersten technologiebasierten Fast Fashion Firmen der Welt bei welchem vom Design, über die
Produktion bis zum Vertrieb über ihre E-Commerce Plattformen und digitale Guide Shops die
neueste Technologie aus den Bereichen Big Data, Enterprise ERP Systems und Logistic Intelligence
zum Einsatz kommt. Durch diese Technologien ist Amaro in der Lage 12 Kollektionen im Jahr mit
High Fashion Appeal zu einem Preis unter vergleichbaren Brands wie ZARA und H&M anzubieten.
Lieferzeit in grossen Städten wie Sao Paulo beträgt von der Online Bestellung bis zur Lieferung per
Express 2 Stunden. Im laufenden Jahr ist AMARO im Vergleich zum Vorjahr um ca. 160%
gewachsen!
www.amaro.com
Bereits im Januar 2016 wurden 50% der Beteiligung an Seal Software, San Francisco veräussert. Mit
diesem Exit wurde der urprüngliche Einsatz vollumfänglich zurückgeführt und die Upside ist risikolos
erhalten geblieben. Im laufenden Jahr ist Seal Software im Vergleich zum Vorjahr um 100% gewachsen!
www.seal-software.com
„Mit den Transaktionen 2016 sind wir sicher eine der aktivsten Venture Capital Firmen aus der
Schweiz“, sagt Michael Bornhäusser, Teilhaber und Managing Director bei Sallfort, „mit unserer
Ausrichtung auf die globalen Hot Spots Westküste USA, UK und nun auch Lateinamerika sind wir dort,
wo die grössten Wertsteigerungen möglich sind. Durch die hohe Anzahl der Exits in den letzten 4 Jahren
haben wir und unsere Kunden natürlich grosses Interesse an neuen Investitionen und 2016 hatten wir
einen qulitativ hochwertigen Deal Flow. Unser Modell hat sich bewährt und der Track Record gibt
unserer Investmentstrategie recht. Sallfort Venture Capital Club Deals wird es in Zukunft auch für
institutionelle Partner geben“, so Bornhäusser weiter.
Die Venture Capital Club Deals
Das Modell der so genannten «Club Deals» ist immer noch neu für Venture Capital Investments in der
Schweiz. Nach einer Due Diligence entscheiden die Aktionäre der Sallfort Privatbank AG über ein
Investment und laden ihre Kunden zur Beteiligung ein. Diese entscheiden von Fall zu Fall, ob sie in dieses
ausgewählte Unternehmen investieren wollen. Sie kaufen sich dann direkt ins Portfoliounternehmen ein.
Damit ist keine teure Fondsstruktur nötig, die Fees sind entsprechend niedriger und die Kunden haben
absolute Entscheidungsfreiheit über ihr persönliches Engagement. Eine Managementgebühr, wie bei
einem Venture Capital Fonds, wird nicht erhoben.
-----------Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Sallfort Privatbank AG
Michael Bornhäusser
Dufourstrasse 25
Postfach 525
CH-4010 Basel
Tel.: +41 61 225 96 36
Email: [email protected]
Über die Sallfort Privatbank AG
Die Sallfort Privatbank mit Sitz in Basel und Zürich vereint die unternehmerische Tradition aus neun
Generationen der Barth-Familie mit Innovationen im Asset Management. Neben dem traditionellen
Private Banking bietet Sallfort systembasierte Anlagestrategien, Private Equity Investments, M&A- und
Corporate Finance Dienstleistungen an.
Die Sallfort Privatbank AG entstand aus der Sallfort AG, Basel und der P&P Private Bank AG, Zürich und
wird von Johannes T. Barth geleitet.
www.sallfort.com

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