Einbeziehung: America, United States of... (04.11.2016)

Bekanntmachung Freiverkehr (Open Market, Quotation Board)
Einbeziehung
Folgende Wertpapiere werden in den Freiverkehr (Open Market, Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen:
Aktien
Nr. ISIN
Name
Land
Notierungsart Kleinste
MIC
handelbare Code
Einheit
Flat
CBF
Nr.
Erster
Instrument
Handelstag Typ
Handels Einzelau Spezielle Quote
Quote
Handels Abrechnungs CCP ab
modell
ktion
Auktion Provider Provider
währung währung
ID
Subgroup
CCP bis
Endfälligkeit Letzter
Handelstag
1
CA01861C1095
Alliance Growers Corp.
Kanada
Stücknotiz
1
XFRA
7827 07.11.2016 EQU
093
nein
nein
SPAFR
QPR
EUR
EUR
2
US86933G1058
Sutherland Asset Management
Corp.
USA
Stücknotiz
1
XFRA
7881 07.11.2016 EQU
093
nein
nein
BALFR
QPA
EUR
EUR
Nr. ISIN
Name
Land
Notierungsart Kleinste
MIC
handelbare Code
Einheit
CBF
Nr.
Handels Einzelau Spezielle Quote
Quote
Handels Abrechnungs CCP ab
modell
ktion
Auktion Provider Provider
währung währung
ID
Subgroup
CCP bis
Endfälligkeit Letzter
Handelstag
1
XS1138358772
Amipeace Ltd.
Britische
Jungferninseln
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
26.11.2019
2
XS1264901601
Azure Orbit II International
Finance Co. Ltd.
Kaiman-Inseln
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
21.08.2020
3
XS1379108456
Azure Orbit III International
Finance Ltd.
Kaiman-Inseln
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
21.03.2021
4
XS1371532208
Bank of China Ltd. [Hongkong
Branch]
China
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
01.03.2021
5
XS1172051424
Baosteel Financing 2015 Pty Ltd.
Australien
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
28.01.2020
6
XS1234958376
Beijing State-Owned Assets
Management [Hong Kong]
Co.Ltd.
Hongkong
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
26.05.2020
7
US09681MAA62
BOC Aviation Ltd.
Singapur
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
30.03.2020
8
XS1422840733
CCBL [Cayman] 1 Corporation
Ltd.
Kaiman-Inseln
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
31.05.2021
9
XS1422839727
CCBL [Cayman] 1 Corporation
Ltd.
Kaiman-Inseln
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
31.05.2019
10 XS1262889998
CCBL [Cayman] Corporation Ltd.
Kaiman-Inseln
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
28.07.2020
11 XS1245197998
China Merchants Finance Co.
Ltd.
Britische
Jungferninseln
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
03.08.2020
12 XS1165128239
China Shenhua Overseas Capital Britische
Co. Ltd.
Jungferninseln
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
20.01.2020
13 XS0556302163
Chong Hing Bank Ltd.
Hongkong
Prozentnotiz
100000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
04.11.2020
14 XS1438427897
Chongqing Nan'an Urban
Construction & Development
(Group) Co., Ltd.
China
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
19.07.2019
15 XS1130968453
CITIC Securities Finance MTN
Co. Ltd.
Britische
Jungferninseln
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
30.10.2019
16 XS1516324321
DME Airport Ltd.
Irland
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
11.11.2021
17 XS1132156230
Double Rosy Ltd.
Britische
Jungferninseln
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
18.11.2019
18 XS1324181871
GRAM International Ltd.
Britische
Jungferninseln
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
02.11.2020
Anleihen
Flat
Erster
Instrument
Handelstag Typ
1 / 4
Anleihen
Nr. ISIN
Name
Land
Notierungsart Kleinste
MIC
handelbare Code
Einheit
Flat
CBF
Nr.
Erster
Instrument
Handelstag Typ
Handels Einzelau Spezielle Quote
Quote
Handels Abrechnungs CCP ab
modell
ktion
Auktion Provider Provider
währung währung
ID
Subgroup
CCP bis
Endfälligkeit Letzter
Handelstag
19 XS1328129009
Guangzhou Metro Investment
Finance [BVI] Ltd.
Britische
Jungferninseln
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
03.12.2020
20 XS1485001348
Haikou Meilan International
Airport Co. Ltd.
China
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
06.09.2019
21 XS0881550684
Hainan Airlines [Hong Kong] Co.
Ltd.
Hongkong
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
07.02.2020
22 XS1499773098
HNA Group [International] Co.
Ltd.
Hongkong
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
05.10.2021
23 XS1475043060
HNA Group [International] Co.
Ltd.
Hongkong
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
18.08.2019
24 XS1171484832
HongKong International [Qingdao] Hongkong
Co. Ltd.
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
12.02.2020
25 XS1422785375
Huarong Finance II Co. Ltd.
Britische
Jungferninseln
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
03.06.2021
26 XS1422784212
Huarong Finance II Co. Ltd.
Britische
Jungferninseln
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
03.06.2019
27 XS1112236457
Huatai International Finance I Ltd. Britische
Jungferninseln
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
08.10.2019
28 XS1139661224
Huayi Finance I Ltd.
Britische
Jungferninseln
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
02.12.2019
29 USY3R559AK81
ICBCIL Finance Company Ltd.
Hongkong
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
19.05.2021
30 XS1202242712
ICBCIL Finance Company Ltd.
Hongkong
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
17.03.2020
31 XS0976879279
Industrial & Commercial Bank of
China [Asia] Ltd.
Hongkong
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
10.10.2023
32 XS1083228889
Industrial & Commercial Bank of
China [Luxembourg Branch]
China
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
21.01.2019
33 XS1105630518
Industrial & Commercial Bank of
China [Macau Branch]
China
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
10.09.2024
34 US45580KAC27
Industrial & Commercial Bank of
China [New York Branch]
China
Prozentnotiz
250000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
13.11.2019
35 XS1432570700
Industrial & Commercial Bank of
China Ltd. Dubai [DIFC] Branch
China
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
16.06.2021
36 XS1237348070
Industrial & Commercial Bank of
China Ltd. Dubai [DIFC] Branch
China
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
26.05.2020
37 XS1492597676
Jinan West City Investment and
Development Group Co.Ltd.
China
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
11.10.2021
38 XS1125289626
King Power Capital Ltd.
Britische
Jungferninseln
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
03.11.2019
39 XS1412748136
LTC GB Ltd.
Britische
Jungferninseln
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
26.05.2021
40 XS1344507972
Ping An Life Insurance Company
of China Ltd.
China
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
19.01.2021
41 XS1403567602
Rail Transit International
Investment Co. Ltd.
Britische
Jungferninseln
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
13.05.2021
42 XS1130030817
SDSC International Finance Ltd.
Britische
Jungferninseln
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
12.11.2019
43 USG8020EAB77
Semiconductor Manufacturing
International Corp.
Kaiman-Inseln
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
07.10.2019
44 XS1262584532
Shanghai Electric Power Finance
Ltd.
Britische
Jungferninseln
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
11.08.2020
2 / 4
Anleihen
Nr. ISIN
Name
Land
Notierungsart Kleinste
MIC
handelbare Code
Einheit
Flat
CBF
Nr.
Erster
Instrument
Handelstag Typ
Handels Einzelau Spezielle Quote
Quote
Handels Abrechnungs CCP ab
modell
ktion
Auktion Provider Provider
währung währung
ID
Subgroup
45 XS1291665179
Shenzhen Expressway Co. Ltd.
China
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
18.07.2021
46 USG81877AD72
Sinopec Capital [2013] Ltd.
Britische
Jungferninseln
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
24.04.2043
47 XS1516271290
Sparebank 1 SR Bank ASA
Norwegen
Prozentnotiz
100000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
EUR
EUR
10.02.2022
48 XS1506604088
State Elite Global Ltd.
Britische
Jungferninseln
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
20.10.2021
49 XS1165126530
State Elite Global Ltd.
Britische
Jungferninseln
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
20.01.2020
50 US00850XAC20
The Agricultural Bank of China
[New York Branch]
China
Prozentnotiz
250000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
21.05.2020
51 XS1332351169
Unigroup International Holdings
Ltd.
Britische
Jungferninseln
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
10.12.2020
52 XS0848710108
Wing Lung Bank Ltd.
Hongkong
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
07.11.2022
53 XS1483654312
Xi'an Municipal Infrastructure
Construction Investment Group
Corporation Ltd.
China
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
13.09.2019
54 XS1485533944
Yestar International Holdings Co.
Ltd.
Kaiman-Inseln
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
15.09.2021
55 XS1252173387
Yongda Investment Ltd.
Britische
Jungferninseln
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
21.07.2020
56 XS1340650107
Zhiyuan Group (BVI) Co. Ltd.
Britische
Jungferninseln
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
11.01.2019
57 XS1089991100
Airvessel Finance Holding Ltd.
Britische
Jungferninseln
Prozentnotiz
200000
XFRA
7635 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QPA
USD
EUR
11.08.2019
58 US74251VAN29
Principal Financial Group Inc.
USA
Prozentnotiz
2000
XFRA
7637 07.11.2016 BON
093
nein
nein
MJAFR
QPS
USD
EUR
15.11.2046
59 US74251VAM46
Principal Financial Group Inc.
USA
Prozentnotiz
2000
XFRA
7637 07.11.2016 BON
093
nein
nein
MJAFR
QPS
USD
EUR
15.11.2026
60 FR0013215415
Rallye S.A.
Frankreich
Prozentnotiz
100000
XFRA
7637 07.11.2016 BON
093
nein
nein
MJAFR
QPS
EUR
EUR
01.02.2022
61 DE000A188WV3
BASF Finance Europe N.V.
Niederlande
Prozentnotiz
1000
XFRA
7811 07.11.2016 BON
093
nein
nein
UHEFR
QP2
EUR
EUR
10.11.2020
62 FR0013218153
RCI Banque
Frankreich
Prozentnotiz
1000
XFRA
7811 07.11.2016 BON
093
nein
nein
UHEFR
QP2
EUR
EUR
10.11.2021
63 FR0013218138
Cap Gemini S.A.
Frankreich
Prozentnotiz
100000
XFRA
7812 07.11.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
EUR
EUR
09.11.2021
64 US808513AP07
Charles Schwab Corp.
USA
Prozentnotiz
1000
XFRA
7812 07.11.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
USD
EUR
15.01.2098
65 DE000A2BN9B4
IKB Deutsche Industriebank AG
Deutschland
Prozentnotiz
1000
XFRA
7812 07.11.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
EUR
EUR
07.11.2021
66 DE000A2BN9A6
IKB Deutsche Industriebank AG
Deutschland
Prozentnotiz
1000
XFRA
7812 07.11.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
EUR
EUR
07.05.2020
67 DE000A2BN9C2
IKB Deutsche Industriebank AG
Deutschland
Prozentnotiz
1000
XFRA
7812 07.11.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
EUR
EUR
07.11.2024
68 DE000A2BN9D0
IKB Deutsche Industriebank AG
Deutschland
Prozentnotiz
1000
XFRA
7812 07.11.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
USD
EUR
07.11.2019
69 CH0343366800
New Brunswick, Provinz
Kanada
Prozentnotiz
5000
XFRA
7812 07.11.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
CHF
EUR
07.11.2031
70 DE000NLB8549
Norddeutsche Landesbank
Girozentrale
Deutschland
Prozentnotiz
500
XFRA
7812 07.11.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
EUR
EUR
05.11.2026
71 US744573AJ58
Public Service Enterprise Group
Inc.
USA
Prozentnotiz
2000
XFRA
7812 07.11.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
USD
EUR
15.11.2019
72 US744573AK22
Public Service Enterprise Group
Inc.
USA
Prozentnotiz
2000
XFRA
7812 07.11.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
USD
EUR
15.11.2021
73 AT000B092929
Raiffeisen-Landesbank
Steiermark AG
Österreich
Prozentnotiz
1000
XFRA
7812 07.11.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
EUR
EUR
09.11.2022
74 DE000A188WW1
BASF Finance Europe N.V.
Niederlande
Prozentnotiz
1000
XFRA
7814 07.11.2016 BON
093
nein
nein
WSTFR QP1
EUR
EUR
10.11.2026
75 CH0323874260
Swiss Merchant Group AG
Schweiz
Prozentnotiz
1000
XFRA
7827 07.11.2016 BON
093
nein
nein
SPAFR
CHF
EUR
31.05.2020
QPR
CCP bis
Endfälligkeit Letzter
Handelstag
3 / 4
Anleihen
Nr. ISIN
Name
Land
Notierungsart Kleinste
MIC
handelbare Code
Einheit
Flat
CBF
Nr.
Erster
Instrument
Handelstag Typ
Handels Einzelau Spezielle Quote
Quote
Handels Abrechnungs CCP ab
modell
ktion
Auktion Provider Provider
währung währung
ID
Subgroup
CCP bis
Endfälligkeit Letzter
Handelstag
76 US2027A1JA61
Commonwealth Bank of Australia
Australien
Prozentnotiz
2000
XFRA
7864 07.11.2016 BON
093
nein
nein
BALFR
QPF
USD
EUR
07.11.2019
77 DE000HLB2KM5
Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale
Deutschland
Prozentnotiz
100000
XFRA
7864 07.11.2016 BON
093
ja
nein
BALFR
QPF
EUR
EUR
03.11.2025
78 XS1516306344
Mercedes-Benz Australia/Pacific
Pty. Ltd.
Australien
Prozentnotiz
2000
XFRA
7864 07.11.2016 BON
093
nein
nein
BALFR
QPF
AUD
EUR
15.11.2019
79 US912796KX60
America, United States of...
USA
Prozentnotiz
100
XFRA flat
8710 07.11.2016 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
USD
EUR
09.11.2017
80 US912796KG38
America, United States of...
USA
Prozentnotiz
100
XFRA flat
8710 07.11.2016 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
USD
EUR
09.02.2017
81 US912796KY44
America, United States of...
USA
Prozentnotiz
100
XFRA flat
8710 07.11.2016 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
USD
EUR
11.05.2017
82 US912828U246
America, United States of...
USA
Prozentnotiz
100
XFRA
8710 07.11.2016 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
USD
EUR
15.11.2026
83 US912828U329
America, United States of...
USA
Prozentnotiz
100
XFRA
8710 07.11.2016 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
USD
EUR
15.11.2019
84 US912810RU43
America, United States of...
USA
Prozentnotiz
100
XFRA
8710 07.11.2016 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
USD
EUR
15.11.2046
85 XS0947644323
Lloyds Bank PLC
Vereinigtes
Königreich
Prozentnotiz
50000
XFRA
8710 07.11.2016 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
MXN
EUR
24.07.2018
Frankfurt am Main, 04.11.2016
Frankfurter Wertpapierbörse
i.A. Simone Zell
Andrea Benczik
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Primary Market Listing Services 069 211 13555
Market Supervision 069 211 11400
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