Professional Investor Fund FactSheet

EUROPEAN SELECT FUND - RETAIL NET ACC EUR
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC
FACTSHEET - PROFESSIONELLE ANLEGER - ALLE DATEN ZUM 30. SEPTEMBER 2016
OEIC
Deutschland
Kontaktdaten
Anlageziel und -politik
Tel: 0180 500 3815*
[email protected]
* Bitte beachten Sie, dass Anrufe aufgezeichnet werden
können.
IFDS, 47, avenue J. F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen mit guten Wachstumschancen in
Kontinentaleuropa oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an.
Fondsmanager:
Seit:
Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren.
David Dudding, Mark Nichols
Juli 08, Juli 16
Ziel des Fonds ist das Wachstum des von Ihnen angelegten Betrages.
Der Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er üblicherweise im Vergleich zu anderen Fonds eine geringe Anzahl Anlagen
hält.
Verwaltungsgesellschaft: Threadneedle Inv. Services Ltd.
Auflegungsdatum des Fonds: 31.10.86
FTSE World Europe x UK Total Return
Germany - GIFS - Europe ex
Vergleichsgruppe:
UK Large Cap Equity
Fondswährung:
EUR
Fondsdomizil:
Grossbritannien
Ex-Dividenden-Datum:08-Mrz
Zahlungsdatum:
07-Mai
Fondsvolumen:
€3.865,4m
Anzahl der Wertpapiere: 40
Index:
Anlageansatz
Der Fonds investiert überwiegend in kontinentaleuropäische Aktien und hält in der Regel zwischen 45 und 65 Positionen. Der Fonds konzentriert
sich auf die Positionen, von denen wir am stärksten überzeugt sind, und der Portfoliomanager kann signifikante Aktien- und Sektorpositionen
eingehen. Das Research wird von unserem europäischen Team über eine große Bandbreite an Unternehmen einschließlich Unternehmen mit
mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung durchgeführt, obwohl der Schwerpunkt dieses Fonds auf größeren Unternehmen liegt. Der Kontakt mit
der Unternehmensführung ist ein wichtiger Bestandteil unseres Research-Prozesses und wir haben jährlich über 1000 Kontakte mit
Führungskräften.
Wir verwenden das Research, um Unternehmen auszuwählen, die über erfolgreiche Geschäftsmodelle nachhaltig hohe Renditen auf Kapital
generieren können. Dies bedeutet in der Regel, dass die Unternehmen Wettbewerbsvorteile haben, die ihre Preismacht steigern, und wir nutzen
das Fünf-Kräfte-Modell nach Professor Michael Porter, um dies zu analysieren. Der Markt geht davon aus, dass diese Wettbewerbsvorteile im
Laufe der Zeit schwinden werden. Wir suchen Unternehmen, die dieser Tendenz widerstehen können und daher unterbewertet sind.
Wir sind nicht durch mechanistische Grenzen bei der Sektor- und Ländergewichtung eingeschränkt, abgesehen von jenen, die gemäß den
geltenden Vorschriften erforderlich sind.
Alle Angaben in EUR
Threadneedle European Select Fund
Retail Net EUR Acc
ISIN:
Preis der Anteilsklasse:
Historische Rendite:
Laufende Kosten:
Performancegebühr:
GB0002771169
2,9498
0,5%
1,66% (zum 07.09.15)
Nein
Die ausgewiesenen laufenden Kosten basieren auf den Ausgaben vom
Vorjahr und können von Jahr zu Jahr variieren. Sie umfassen Kosten
des Fonds wie die jährliche Verwaltungsgebühr, die
Registrierungsgebühr, Depotbankgebühren und Vertriebskosten, nicht
jedoch die Kosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten
des Fonds (es sei denn, es handelt sich hierbei um Anteile eines
anderen Fonds). Eine detailliertere Aufschlüsselung der Kosten finden
Sie unter www.columbiathreadneedle.com/fees
Siehe Tabelle der verfügbaren Anteilsklassen auf Seite 4
Änderungen des Fonds
Ausführliche Informationen zu Änderungen am Fonds finden Sie in der
PDF-Datei "Einzelheiten zu wichtigen Ereignissen" unter
www.columbiathreadneedle.com/KIIDs
Ratings/Auszeichnungen
5 Jahre (EUR)*
Kalenderjahre (EUR)*
220
30%
200
20%
180
10%
0%
160
-10%
140
-20%
120
-30%
100
80
09.11
-40%
09.12
09.13
Anteilsklasse (netto)
09.15
09.16
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Vergleichsgruppe
Anteilsklasse
1M
3M
6M
Seit JB
1J
2J
3J
5J
10 J
Seit Aufl.
Anteilsklasse (netto)
-0,8
2,2
1,3
-5,5
1,2
7,7
8,7
14,5
6,3
--
Vergleichsgruppe (netto)
-0,8
3,9
2,4
-5,1
0,7
4,6
7,2
12,9
3,1
--
Percentil
46%
91%
73%
55%
40%
10%
13%
22%
5%
--
2
4
3
3
2
1
1
1
1
--
Fonds (brutto)
0,7
2,8
3,5
-3,2
4,1
9,9
11,0
16,7
8,3
--
Index (brutto)
-0,1
4,7
4,1
-2,7
3,2
3,8
7,1
12,8
3,6
--
Renditen seit Auflegung von: 01.11.86
Wertentwicklung im Kalenderjahr (EUR)*
FERI B
Vergleichsgruppe
Annualisierte Wertentwicklung (EUR)*
Quartil
Weitere Informationen zur Methodik des Morningstar-Ratings finden
Sie unter www.morningstar.com
09.14
Rollend 12M (EUR)*
2011
10.11 09.12
10.12 09.13
10.13 09.14
10.14 09.15
10.15 09.16
24,4
-2,6
32,7
15,6
10,7
14,6
1,2
21,5
-12,4
23,0
20,9
12,4
8,5
0,7
21%
1%
4%
91%
59%
10%
40%
2015
2014
2013
2012
Anteilsklasse (netto)
16,8
10,9
19,5
Vergleichsgruppe (netto)
14,7
5,1
21,9
Percentil
34%
1%
78%
2
1
4
1
1
1
4
3
1
2
Fonds (brutto)
18,6
12,9
21,0
26,6
-0,1
33,8
18,4
13,3
16,1
4,1
Index (brutto)
10,9
7,4
22,0
21,3
-12,5
21,7
22,3
13,9
4,5
3,2
Quartil
*Nettorenditen – Bei allen Nettorenditen (vor Gebühren) wird davon ausgegangen, dass die Erträge für einen lokalen Steuerzahler wiederangelegt werden,
Bid-to-Bid-Wertentwicklung (d.h, dass die Wertentwicklung nicht die Auswirkungen anfänglicher Gebühren umfasst). Quelle Copyright © 2016 Morningstar
UK Limited. Bruttorenditen - Die Brutto-Fondsrenditen werden täglich intern zeitgewichtet auf der Grundlage globaler Bruttobewertungen zum Börsenschluss
mit Cashflows zum Tagesbeginn und vor Gebühren berechnet. Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. In den
Performanceangaben sind die Provisionen und Kosten im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen nicht berücksichtigt. Der Wert von
Anlagen und Erträgen ist nicht garantiert. Er kann ebenso gut fallen wie steigen und zudem durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden. Ein
Anleger erhält daher möglicherweise nicht den gleichen Betrag zurück, den er ursprünglich investiert hat. Indexrenditen gehen vom Reinvestieren von
Dividenden und Kapitalerträgen aus und spiegeln, anders als Fondsrenditen, keine Gebühren oder Kosten wider. Der Index ist nicht verwaltet und es kann
nicht direkt darin investiert werden.
Quelle: FactSet
Nur für den internen Gebrauch: T2EUSG
Top 10 Positionen (%)
Fonds-Währungsengagement einschließlich Absicherung
Wertpapiere
Unilever NV Cert. of shs
Novartis AG
RELX NV
L'Oreal SA
Anheuser-Busch InBev SA/NV
Pernod Ricard SA
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Sampo Oyj Class A
Svenska Handelsbanken AB Class A
ASSA ABLOY AB Class B
Summe
Fonds
Index
6,2
1,3
Konsumgüter
5,4
3,3
Gesundheit
5,4
0,3
Verbraucherservice
4,0
0,8
Konsumgüter
4,0
1,9
Konsumgüter
4,0
0,4
Konsumgüter
3,9
0,3
Gesundheit
3,7
0,4
Finanzen
3,6
0,4
Finanzen
3,5
0,3
Industrie
43,9
9,5
EUR 68,9%
CHF 16,0%
SEK 10,2%
DKK 2,9%
USD 2,0%
GBP 0,0%
SGD 0,0%
NOK 0,0%
Alle
Prozentangaben
zum
Monatsende
auf
Basis
des
globalen
Bruttobewertungsschlusskurses und Bestimmung der Währungspositionen anhand der
zugrundeliegenden Anlagen einschließlich Fremdwährungstermingeschäfte.
Gewichtungen (%)
Branchen
Fonds Index
Diff.
Konsumgüter
31,7
20,2
Gesundheit
16,4
13,3
Industrie
15,8
15,4
Verbraucherservice
10,6
5,6
Grundstoffe
9,2
8,3
Finanzen
7,3
20,4
Telekommunikation
2,8
4,0
-1,2
Technologie
2,6
4,7
-2,2
Zyklische Konsumgüter
Geografisch
11,5
3,0
0,4
4,9
1,0
-13,0
Fonds Index
19,6
6,3
Schweiz
16,0
20,2
Frankreich
14,7
21,3
Schweden
12,2
6,4
Deutschland
10,5
20,2
Spanien
5,2
6,8
Finnland
4,7
2,4
Italien
4,6
4,4
0,1
0,9
2,0
-
Belgien
4,0
3,2
Öl und Gas
-
4,3
-4,3
Irland
3,9
0,4
Versorger
-
3,8
-3,8
Dänemark
2,9
4,0
1,6
-
Andere
0,0
4,3
Barmittel
1,6
-
Barmittel
2,0
1,6
Diff.
Niederlande
Top 10 Übergewichtung/Untergewichtung (%)
13,3
-4,2
-6,6
5,8
-9,7
-1,6
2,3
3,5
-1,1
-4,3
1,6
Größte Änderungen bei den Positionen über 3 Monate
Fonds
Index Diff.
Wertpapier
2,4
4,4 -2,0
Bayer AG
-1,6
Total SA
-
1,8 -1,8
Novartis AG
-1,2
Siemens AG
-
1,6 -1,6
Anheuser-Busch InBev SA/NV
-1,2
0,4 3,5
Sanofi
-
1,5 -1,5
Dassault Systemes SA
1,1
3,7
0,4 3,3
Bayer AG
-
1,5 -1,5
Ryanair Holdings Plc
1,0
Svenska Handelsbanken AB Class A
3,6
0,4 3,3
SAP SE
-
1,5 -1,5
Elis SA
0,9
L'Oreal SA
4,0
0,8 3,2
BASF SE
-
1,4 -1,4
Compagnie Financiere Richemont SA
-0,9
ASSA ABLOY AB Class B
3,5
0,3 3,2
Allianz SE
-
1,2 -1,2
Novo Nordisk A/S Class B
-0,9
Continental AG
3,1
0,4 2,7
Daimler AG
-
1,2 -1,2
Kingspan Group Plc
0,8
Atlas Copco AB Class A
3,0
0,5 2,5
Banco Santander S.A.
-
1,1 -1,1
Roche Holding Ltd Genusssch.
-0,7
Übergewichtung
Fonds
Index Diff.
Untergewichtung
RELX NV
5,4
0,3 5,1
Nestle S.A.
Unilever NV Cert. of shs
6,2
1,3 5,0
Fresenius Medical Care AG & Co. ...
3,9
0,3 3,6
Pernod Ricard SA
4,0
Sampo Oyj Class A
3M Veränd.
Zuordnung Top positive/negative Wertpapiere (3 Monate)
Fonds
Wertpapiername - 10 höchste
Index
Attri.
durchBeitrag durchGeo.
GesamtGesamtschn.
zum
schn.
Gesamtertrag
ertrag
Gewicht.
Ertrag Gewicht.
effekt
Fonds
Wertpapiername - 10 niedrigste
Index
Attri.
durchBeitrag durchGeo.
GesamtGesamtschn.
zum
schn.
Gesamtertrag
ertrag
Gewicht.
Ertrag Gewicht.
effekt
Svenska Handelsbanken AB Class A
3,3
14,1
0,4
0,3
13,1
0,3
Novo Nordisk A/S Class B
3,5 -22,2
-0,8
1,7 -22,4
-0,5
Atlas Copco AB Class A
2,8
16,6
0,4
0,5
16,0
0,2
Unilever NV Cert. of shs
6,1
-1,3
-0,1
1,3
-1,2
-0,3
-
-
-
1,6
-9,7
0,2
Novartis AG
6,1
-5,3
-0,3
3,5
-5,3
-0,3
Davide Campari-Milano S.p.A.
2,4
13,0
0,3
0,1
13,0
0,2
L'Oreal SA
3,9
-2,2
-0,1
0,8
-2,3
-0,2
Amadeus IT Group SA Class A
2,2
14,6
0,3
0,3
14,5
0,2
SAP SE
-
-
-
1,4
20,5
-0,2
Continental AG
3,1
10,8
0,3
0,4
10,5
0,1
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
4,0
-0,5
-0,0
0,3
-0,3
-0,2
Legrand SA
2,0
13,2
0,2
0,3
13,3
0,1
ASSA ABLOY AB Class B
3,8
-0,9
-0,0
0,4
-1,0
-0,2
Brenntag AG
2,3
11,8
0,2
0,1
11,9
0,1
Anheuser-Busch InBev SA/NV
4,9
-0,6
-0,0
1,8
-0,9
-0,2
Kingspan Group Plc
1,0
24,2
0,2
-
-
0,1
Daimler AG
-
-
-
1,2
17,2
-0,1
Sampo Oyj Class A
3,6
8,6
0,3
0,4
8,4
0,1
Elis SA
1,0
-7,3
-0,1
-
-
-0,1
Sanofi
Seite 2 - European Select Fund - Retail Net Acc EUR
Relative monatliche Wertentwicklung gegenüber Median der Vergleichsgruppe
2,3%
0,8%
-1,0%
-1,1%
-1,3%
-1,5%
-1,1%
-1,0%
-1,4%
-1,1%
-2,0%
-0,7%
-0,6%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,4%
0,5%
0,4%
0,5%
1,6%
2,2%
1,3%
0,7%
2,0%
0,2%
0,1%
-0,1%
-1,4%
-1,4%
-2,0%
-1,8%
-0,9%
-2,5%
-3%
-2,1%
-1,4%
-2,2%
-0,8%
-1,6%
-2%
-0,6%
0%
-1%
0,4%
0,5%
0,7%
1,1%
0,0%
0,3%
1,3%
2,1%
2,3%
0,6%
0,4%
1%
0,9%
1,7%
1,6%
1,5%
2%
Entwicklung
1,1%
1,8%
1,7%
2,2%
3%
3,0%
4%
-4%
10.11
04.12
10.12
04.13
10.13
04.14
10.14
04.15
10.15
04.16
Nettorenditen - Alle Wertentwicklungen stammen von Morningstar. Renditen werden auf einer Bid-to-Bid-Basis berechnet und sind ohne alle Aufwendungen. Bei Renditen wird von Erträgen ausgegangen, die für einen lokalen
Steuerpflichtigen investiert werden. Bruttorenditen - Die Brutto-Fondsrenditen werden täglich intern zeitgewichtet auf der Grundlage globaler Bruttobewertungen zum Börsenschluss mit Cashflows zum Tagesbeginn und vor Gebühren
berechnet. Relative Renditen werden geometrisch berechnet. Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Wert der Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch
fallen. Alle Positionen basieren auf Bruttobewertungen von Portfoliobeständen zum globalen Börsenschluss. Wertpapiergruppierungen, z. B. Sektoren, werden intern festgelegt und dienen nur zu Vergleichszwecken.
Risikoanalyse
Portfolio-Statistik
3J
Absolute Volatilität
Relative Volatilität
Tracking Error
Sharpe-Ratio
Information Ratio
Beta
Sortino Ratio
Jensen-Alpha
Annualisiertes Alpha
Alpha
Max. Drawdown
R²
Fonds
12,8
1,0
4,1
0,9
1,0
0,9
1,5
4,4
4,2
0,3
-11,2
90,5
Fonds Index
22,1 14,6
3,5
1,7
2,3
3,5
5,7
2,1
15,7 11,8
77,6
--
5J
Index
13,1
----------15,0
--
Fonds
11,7
0,9
5,2
1,4
0,7
0,8
2,7
6,0
5,6
0,5
-11,2
83,0
Index
12,7
----------15,0
--
Marktkapitalisierungsübersicht
Kurs-Gewinn-Verhältnis
Kurs-Buchwert-Verhältnis
Dividendenrendite
Gesamtkapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Active Share
Die Analysen basieren auf globalen Bewertungen zum
Börsenschluss unter Verwendung von durch Columbia
Threadneedle Investments ermittelten Marktattributen. Die
Daten für zugrunde liegende Wertpapiere können vorläufig
sein oder auf Schätzungen basieren. Die Gewichtungen der
Marktkapitalisierung umfassen Barmittel in den %Berechnungen.
Ex-post-Risikoberechnungen basieren auf monatlichen globalen Bruttorenditen zum
Börsenschluss. Wenn keine 5-Jahres-Daten verfügbar sind, werden 1-JahresRisikorenditen nur zu Informationszwecken angezeigt.
Monatliche Bruttoerträge seit: Jan 1996
150mr - 250mr 15,0%
100mr - 150mr 8,0%
75mr - 100mr 7,0%
40mr - 50mr 3,5%
30mr - 40mr 13,8%
20mr - 30mr 22,4%
10mr - 20mr 14,9%
5mr - 10mr 7,3%
2.5mr - 5mr 3,5%
2mr - 2.5mr 2,3%
1.5mr - 2mr 1,2%
1mr - 1.5mr 0,4%
500mio - 1mr 0,8%
Währung: EUR
Drawdown
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
-12%
-14%
-16%
10.11
Performance-Attribution (seit Jahresbeginn)
06.12
02.13
10.13
06.14
02.15
Fonds
Index
10.15
06.16
Gesamteffekt-Analyse (seit Jahresbeginn)
Abweich.
Fonds
Index
Rel.
Index
durchschn. Gesamt- Gesamt- Gesamt- Rel. zu Allok.- Auswahl- GesamtGewicht.
ertrag
ertrag
ertrag
Total effekt
effekt
effekt
Konsumgüter
Gesundheit
Industrie
Verbraucherservice
Grundstoffe
Finanzen
Telekommunikation
Technologie
Zyklische Konsumgüter
Versorger
Öl und Gas
Total
11,9
4,3
-1,2
4,7
2,4
-12,6
-1,9
-3,0
1,6
-3,9
-4,2
--
-0,4
-11,0
5,1
-3,2
-3,5
-8,3
-11,1
6,9
-15,4
---3,4
1,5
-8,7
10,0
-2,0
3,0
-14,1
-8,1
1,9
--1,0
7,9
-2,7
-1,8
4,3
-2,5 -6,2
-4,4 13,1
-1,2
0,7
-6,3
5,8
6,7 -11,7
-3,3 -5,5
4,9
4,7
-15,4
2,8
1,0
1,7
-7,3 10,9
-0,7
--
0,5
-0,2
-0,1
-0,0
0,2
1,6
0,1
-0,1
-0,2
-0,1
-0,4
1,3
-0,6
-0,4
-0,7
-0,1
-0,6
0,5
-0,1
0,1
----1,9
-0,1
-0,7
-0,8
-0,1
-0,5
2,1
0,0
-0,1
-0,2
-0,1
-0,4
-0,7
Telekommunikation
Geo. Zuordnung
Fonds
Index
Gesamt- Gesamt- Allok.- Auswahl- Gesamtertrag
ertrag effekt
effekt
effekt
6,1
-6,5
-0,6
4,7
0,3
0,9
1,1
-0,8
5
Zyklische Konsumgüter
Total
0
Technologie
Versorger
Gesundheit
-5
Konsumgüter
Finanzen
-10
-10
-5
0
Relativer Gesamtertrag
5
Gesamteffekte über 3 Monate
Performance-Attribution - Gesamteffekte über einen 3-Monats-Zeitraum
7,4
-6,4
0,5
2,8
Verbraucherservice
Öl und Gas
-15
Sept-15 - Dez-15
Dez-15 - Mrz-16
Mrz-16 - Juni-16
Juni-16 - Sept-16
10
Industrie
Grundstoffe
Abweichung der durchschnittlichen Gewichtung
Geo. Zuordnung
1,0
-0,8
-0,1
-1,1
1,3
0,1
1,0
-1,8
Allokationseffekt
1,5
Auswahleffekt
Gesamteffekt
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
12.15
03.16
06.16
09.16
Die Erträge werden auf täglicher geometrischer Basis berechnet, sofern nicht anders angegeben. Fondserträge können aufgrund von Daten- und Berechnungsmethoden beim Vergleich mit geometrisch zugeordneten Gesamtrenditen zu
Residualfaktoren führen. Die Änderung bei den Gewichtungen ist die durchschnittliche tägliche Unter-/Übergewichtungsposition des Fonds im Vergleich zum Index über den Berichtszeitraum. Die Zuordnungstabelle und das Diagramm
zeigen maximal zwölf Gruppierungen auf Basis der höchsten Portfolio-Endgewichtung. Die Zuordnungszusammenfassung für den Gesamteffekt über einen rollierenden 3-Monatszeitraum basiert auf denselben Gruppierungen wie die
Zuordnung seit Jahresbeginn.
Seite 3 - European Select Fund - Retail Net Acc EUR
Verfügbare Anteilsklassen
Anteil Klasse
WährAusgabeSteuer AMC
ung
aufschlag
Mindestanlage
Auflegungsdatum
ISIN
SEDOL
BBID
WKN/Valor/
CUSIP
Hedged
Inst.
Acc
GBP Net 1,00% 0,00%
500.000
31.10.86
GB0001445229
0144522
TDNESGA LN
732176
Nein
Retail
Acc
GBP Net 1,50% 5,00%
2.000
31.10.86
GB0001529345
0152934
TDNESGI LN
778086
Nein
Retail
Acc
EUR Net 1,50% 5,00%
2.500
31.10.86
GB0002771169
0277116
TDNESL1 LN
987663
Nein
Inst.
Acc
EUR Net 1,00% 0,00%
750.000
31.10.86
GB0030810138
3081013
TDNESL2 LN
987664
Nein
Inst.
Inc
GBP Net 1,00% 0,00%
500.000
09.03.12 GB00B75MTT12 B75MTT1
--
A1JTQG
Nein
Retail
Acc
USD Net 1,50% 5,00%
3.000
11.09.14 GB00BPZ55B07 BPZ55B0
TNESRAU
A12AAK
Nein
Inst-hdg Acc
USD Net 1,00% 0,00%
800.000
14.01.15 GB00BT6SPZ01 BT6SPZ0
TNESINA
A12F7P
Ja
R-hdg Acc
USD Net 1,50% 5,00%
3.000
14.01.15 GB00BT6SQ139 BT6SQ13
TNESRNA
A12F7Q
Ja
Retail
Inc
GBP Net 1,50% 5,00%
2.000
29.04.15 GB00BWCH5079 BWCH507
TNESRIG
A14QLN
Nein
Retail
Inc
EUR Net 1,50% 5,00%
2.500
29.04.15 GB00BWCH5186 BWCH518
TNESRIE
A14QLP
Nein
Inst.
Inc
EUR Net 1,00% 0,00%
750.000
29.04.15 GB00BWCH5293 BWCH529
TNESIIE
A14QLQ
Nein
Bei der Währung der Anteilsklassen handelt es sich, sofern eine Anteilsklasse nicht als abgesicherte Anteilsklasse ausgewiesen ist, um einen umgerechneten Preis, der unter Verwendung der zum offiziellen Bewertungszeitpunkt des Fonds gültigen Wechselkurse ermittelt wurde. Dies soll Ihnen die
Möglichkeit bieten, in der von Ihnen gewählten Währung Zugang zu einer Anteilsklasse zu erhalten, und verringert nicht Ihr Gesamtengagement in Fremdwährung. Die Fondswährung gibt das größte Währungsengagement des Fonds an, es sei denn, die Währungsaufteilung ist in der Tabelle „Gewichtungen
(%)“ auf Seite 2 aufgeführt.
Risiken
Chancen
n Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und es kann sein, dass Anleger den ursprünglich
n Legt in eine diversifizierte Bandbreite von Ländern und Sektoren an.
n Bietet Zugang zu einem fokussierten Portfolio aus Anlagen in 45 bis 65
investierten Betrag nicht zurückbekommen.
n Bei einer Anlage in Vermögenswerte, die in mehreren Währungen oder in anderen Währungen als Ihre eigene
Währung denominiert sind, können Änderungen der Wechselkurse den Wert der Anlagen beeinflussen.
n Der Fonds hat ein konzentriertes Portfolio (er hält eine beschränkte Anzahl von Anlagen und/oder hat ein
eingeschränktes Anlageuniversum) und falls eine oder mehrere dieser Anlagen fallen oder anderweitig
beeinflusst werden, kann dies stärkere Auswirkungen auf den Wert des Fonds haben.
n Der Fonds kann in Derivate anlegen, um das Risiko zu senken oder die Transaktionskosten zu minimieren.
Solche Transaktionen mit Derivaten können die Wertentwicklung des Fonds positiv oder negativ beeinflussen.
Der Anlageverwalter beabsichtigt mit dem Einsatz von Derivaten keine allgemeine Veränderung des
Risikoprofils des Fonds.
europäischen Unternehmen.
n Bietet die Flexibilität, Anlagemöglichkeiten in allen Bereichen des
europäischen Marktes zu verfolgen.
n Die Anlagen in den Fonds sind nicht durch Faktoren wie Index,
Unternehmensgröße, Aktien, Sektor oder Anlagestil eingeschränkt.
n Wird von einem multidisziplinären Team mit Erfahrung in einer Vielzahl an
Marktbedingungen verwaltet.
Wichtige Informationen
Threadneedle Investment Funds ICVC (TIF) ist eine Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Kapital (OEIC), in Form einer Umbrella-Investmentgesellschaft aufgebaut, in England und Wales registriert, im Vereinigten
Königreich zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority (FCA), und entspricht der europäischen UCITS-Richtlinie.
Das vorliegende Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten oder zur
Erbringung von Beratungs- oder sonstigen Dienstleistungen dar. Der Handelspreis kann eine Verwässerungsanpassung beinhalten, wenn es bei dem Fonds zu hohen Mittelzuflüssen bzw. -abflüssen kommt. Weitere
Informationen sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Zeichnungen von Anteilen eines Fonds dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der Wesentlichen Anlegerinformationen, der jeweiligen Geschäftsbedingungen sowie des letzten Jahres- bzw.
Zwischenberichts erfolgen. Bezüglich der für Fonds und insbesondere für diesen Fonds geltenden Risiken wird auf die umfassende Auflistung unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt verwiesen. Die
vorstehend genannten Dokumente sind in Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Italienisch, Spanisch und Niederländisch verfügbar (der Verkaufsprospekt ist nicht auf Niederländisch verfügbar) und sind
kostenlos auf Anfrage bei der Zahlstelle JP Morgan AG, Junghofstr. 14, 60311 Frankfurt am Main, erhältlich.
Zur ausschließlichen Nutzung durch professionelle und/oder qualifizierte Anleger (nicht zur Nutzung mit oder zur Weitergabe an Retail-Kunden). Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für die künftige
Wertentwicklung. Der Wert von Anlagen und daraus resultierenden Erträgen kann ebenso gut fallen wie steigen, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück, als Sie investiert hatten.
Portfoliopositionen basieren auf Bewertungen des Bruttovermögens zum Börsenschluss (und nicht zum offiziellen Bewertungszeitpunkt). Der historische Ertrag spiegelt Ausschüttungen wider, die in den vergangenen
zwölf Monaten deklariert wurden. Der Ausschüttungsertrag spiegelt die zu erwartenden Beträge wider, die in den nächsten zwölf Monaten möglicherweise ausgeschüttet werden. Der zugrunde liegende Ertrag spiegelt
den annualisierten Ertrag des Fonds abzüglich Kosten wider. Die angegebenen Erträge enthalten keine vorläufigen Kosten und die Investoren unterliegen bei ihren Ausschüttungen möglicherweise einer Steuerpflicht.
Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.
Herausgegeben von Threadneedle Investment Services Limited. Eingetragen in England und Wales, Eintragungsnummer 3701768, Cannon Place, 78 Cannon Street, London, EC4N 6AG, Vereinigtes Königreich. Im
Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority (FCA) autorisiert und beaufsichtigt.
Quelle: FTSE International Limited („FTSE“) © FTSE 2016. FTSE® ist eine Marke der Unternehmensgruppe London Stock Exchange und wird von FTSE unter Lizenz verwendet. Alle Rechte an den FTSE-Indizes und/oder FTSE-Ratings haben FTSE und/oder deren Lizenzgeber inne. Weder FTSE noch
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Seite 4 - European Select Fund - Retail Net Acc EUR
geändertes Datum - 14. Oktober 2016

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