上場インデックスファンド米国債券

受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
（投信法施行令第８条第２号に該当する証券投資信託の受益証券用）
平成28年10月26日
各　位
会社名　日興アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード：　１３０８４　）　代表者名　代表取締役社長　柴田　拓美　問合せ先事務管理部　杉　翠
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６４８３）
上場ＥＴＦ（管理会社：日興アセットマネジメント）に関する日々の開示事項
日興アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するＥＴＦ銘柄について、以下のとおり
平成28年10月25日現在の状況をご報告します。
上場ＥＴＦ銘柄 ( 24銘柄）
掲載番号
銘柄名
銘柄コード
上場取引所
1
上場インデックスファンド２２５
１３３０
東
2
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ
１３０８
東
3
上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株１００
１３１４
東
4
上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）ＣＳＩ３００
１３２２
東
5
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型
１３４５
東
１３４７
東
6
上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ３５
7
上場インデックスファンド海外債券（Citi WGBI）毎月分配型
１６７７
東
8
上場インデックスファンド海外先進国株式　（MSCI-KOKUSAI）
１６８０
東
9
上場インデックスファンド海外新興国株式　（MSCIエマージング）
１６８１
東
10
上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100）
１６９８
東
11
上場インデックスファンド米国株式 (S&P500)
１５４７
東
12
上場インデックスファンド中国H株（ハンセン中国企業株）
１５４８
東
13
上場インデックスファンドNifty50先物（インド株式）
１５４９
東
14
上場インデックスファンド世界株式 (ＭＳＣＩＡＣＷＩ) 除く日本
１５５４
東
15
上場インデックスファンド豪州リート（Ｓ＆Ｐ/ＡＳＸ200 Ａ-ＲＥＩＴ）
１５５５
東
16
上場インデックスファンド新興国債券
１５６６
東
17
上場インデックスファンド日経２２５（ミニ）
１５７８
東
18
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
１５８６
東
19
上場インデックスファンドJPX日経インデックス400
１５９２
東
20
上場インデックスファンド日経レバレッジ指数
１３５８
東
21
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ
１３９９
東
22
上場インデックスファンド日本経済貢献株
１４８１
東
23
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし）
１４８６
東
24
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジあり）
１４８７
東
*　各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、
各銘柄の状況が表示されます。
以　上
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：1〕
平成28年10月26日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役社長　柴田　拓美
（コード番号　１３３０　）　問合せ先事務管理部　杉　翠
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６４８３）
上場インデックスファンド２２５に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年10月25日現在 )
103,384,548　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成28年10月25日現在 )
1,845,269,287,203　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成28年10月25日現在 )
17,849　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経２２５株価指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年10月25日現在 )
0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
日経２２５株価指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の日経２２５株価指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
2B
〔掲載番号：1〕
上場インデックスファンド225　PCF（ユニット株式）
[ 2016/10/26 申込分 ]
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
銘柄ｺｰﾄﾞ
1332
1333
1605
1721
1801
1802
1803
1808
1812
1925
1928
1963
2002
2269
2282
2432
2501
2502
2503
2531
2768
2801
2802
2871
2914
3086
3099
3101
3103
3105
3289
3382
3401
3402
3405
3407
3436
3861
3863
3865
4004
4005
4021
4042
4043
4061
4063
4151
4183
4188
4208
銘柄名
日本水産　マルハニチロ　国際石油開発帝石　コムシスホールディングス　大成建設　大林組　清水建設　長谷工コーポレーション　鹿島建設　大和ハウス工業　積水ハウス　日揮　日清製粉グループ本社　明治ホールディングス　日本ハム　ディー・エヌ・エー　サッポロホールディングス　アサヒグループホールディングス　キリンホールディングス　宝ホールディングス　双日　キッコーマン　味の素　ニチレイ　日本たばこ産業　Ｊ．フロント　リテイリング　三越伊勢丹ホールディングス　東洋紡　ユニチカ　日清紡ホールディングス　東急不動産ホールディングス　セブン＆アイ・ホールディングス　帝人　東レ　クラレ　旭化成　ＳＵＭＣＯ　王子ホールディングス　日本製紙　北越紀州製紙　昭和電工　住友化学　日産化学工業　東ソー　トクヤマ　デンカ　信越化学工業　協和発酵キリン　三井化学　三菱ケミカルホールディングス　宇部興産　株数(株)
2,000
200
800
2,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
600
400
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
1,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
200
2,000
200
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
4272
4324
4452
4502
4503
4506
4507
4519
4523
4543
4568
4689
4704
4755
4901
4902
4911
5002
5020
5101
5108
5201
5202
5214
5232
5233
5301
5332
5333
5401
5406
5411
5413
5541
5631
5703
5706
5707
5711
5713
5714
5715
5801
5802
5803
5901
6103
6113
6301
6302
6305
6326
6361
6366
6367
6471
6472
6473
6479
6501
日本化薬　電通　花王　武田薬品工業　アステラス製薬　大日本住友製薬　塩野義製薬　中外製薬　エーザイ　テルモ　第一三共　ヤフー　トレンドマイクロ　楽天　富士フイルムホールディングス　コニカミノルタ　資生堂　昭和シェル石油　ＪＸホールディングス　横浜ゴム　ブリヂストン　旭硝子　日本板硝子　日本電気硝子　住友大阪セメント　太平洋セメント　東海カーボン　ＴＯＴＯ　日本碍子　新日鐵住金　神戸製鋼所　ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　日新製鋼　大平洋金属　日本製鋼所　日本軽金属ホールディングス　三井金属鉱業　東邦亜鉛　三菱マテリアル　住友金属鉱山　ＤＯＷＡホールディングス　古河機械金属　古河電気工業　住友電気工業　フジクラ　東洋製罐グループホールディングス　オークマ　アマダホールディングス　小松製作所　住友重機械工業　日立建機　クボタ　荏原製作所　千代田化工建設　ダイキン工業　日本精工　ＮＴＮ　ジェイテクト　ミネベア　日立製作所　2,000
2,000
2,000
2,000
10,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
800
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
200
3,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
200
200
200
200
2,000
400
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
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145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
6502
6503
6504
6506
6508
6674
6701
6702
6703
6752
6758
6762
6767
6770
6773
6841
6857
6902
6952
6954
6971
6976
6988
7003
7004
7011
7012
7013
7186
7201
7202
7203
7205
7211
7261
7267
7269
7270
7272
7731
7733
7735
7751
7752
7762
7911
7912
7951
8001
8002
8015
8028
8031
8035
8053
8058
8233
8252
8253
8267
東芝　三菱電機　富士電機　安川電機　明電舎　ジーエス・ユアサ　コーポレーション　日本電気　富士通　沖電気工業　パナソニック　ソニー　ＴＤＫ　ミツミ電機　アルプス電気　パイオニア　横河電機　アドバンテスト　デンソー　カシオ計算機　ファナック　京セラ　太陽誘電　日東電工　三井造船　日立造船　三菱重工業　川崎重工業　ＩＨＩ　コンコルディア・フィナンシャルグループ　日産自動車　いすゞ自動車　トヨタ自動車　日野自動車　三菱自動車工業　マツダ　本田技研工業　スズキ　富士重工業　ヤマハ発動機　ニコン　オリンパス　ＳＣＲＥＥＮホールディングス　キヤノン　リコー　シチズン時計　凸版印刷　大日本印刷　ヤマハ　伊藤忠商事　丸紅　豊田通商　ユニー・ファミリーマートホールディングス
三井物産　東京エレクトロン　住友商事　三菱商事　高島屋　丸井グループ　クレディセゾン　イオン　2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
200
400
4,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
400
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
8303
8304
8306
8308
8309
8316
8331
8354
8355
8411
8601
8604
8628
8630
8725
8729
8750
8766
8795
8801
8802
8804
8830
9001
9005
9007
9008
9009
9020
9021
9022
9062
9064
9101
9104
9107
9202
9301
9412
9432
9433
9437
9501
9502
9503
9531
9532
9602
9613
9681
9735
9766
9983
9984
新生銀行　あおぞら銀行　三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　りそなホールディングス　三井住友トラスト・ホールディングス　三井住友フィナンシャルグループ　千葉銀行　ふくおかフィナンシャルグループ　静岡銀行　みずほフィナンシャルグループ　大和証券グループ本社　野村ホールディングス　松井証券　ＳＯＭＰＯホールディングス　ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ソニーフィナンシャルホールディングス　第一生命ホールディングス　東京海上ホールディングス　Ｔ＆Ｄホールディングス　三井不動産　三菱地所　東京建物　住友不動産　東武鉄道　東京急行電鉄　小田急電鉄　京王電鉄　京成電鉄　東日本旅客鉄道　西日本旅客鉄道　東海旅客鉄道　日本通運　ヤマトホールディングス　日本郵船　商船三井　川崎汽船　ＡＮＡホールディングス　三菱倉庫　スカパーＪＳＡＴホールディングス　日本電信電話　ＫＤＤＩ　ＮＴＴドコモ　東京電力ホールディングス　中部電力　関西電力　東京瓦斯　大阪瓦斯　東宝　エヌ・ティ・ティ・データ　東京ドーム　セコム　コナミホールディングス　ファーストリテイリング　ソフトバンクグループ　2,000
2,000
2,000
200
200
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
500
600
400
200
1,000
400
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
1,000
200
200
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
400
12,000
200
200
200
200
2,000
2,000
200
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
6,000
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：2〕
平成28年10月26日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役社長　柴田　拓美
（コード番号　１３０８　）　問合せ先事務管理部　杉　翠
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６４８３）
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸに関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年10月25日現在 )
1,031,104,635　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成28年10月25日現在 )
1,440,648,973,138　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成28年10月25日現在 )
1,397.19　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証株価指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年10月25日現在 )
△ 0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
東証株価指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の東証株価指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
4B
〔掲載番号：2〕
上場インデックスファンドTOPIX　PCF（ユニット株式）
[ 2016/10/26 は設定交換申込不可日のため開示を行ないません ]
設定のお申込みに関しましては、お申し込み不可日であっても、信託財産の状況、
資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断され
る日については、受益証券の取得のお申込みを受付ける場合があります。
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：3〕
平成28年10月26日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役社長　柴田　拓美
（コード番号　１３１４　）　問合せ先事務管理部　杉　翠
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６４８３）
上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株１００に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年10月25日現在 )
217,977　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成28年10月25日現在 )
240,536,548　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成28年10月25日現在 )
1,103.50　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ日本新興株100指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年10月25日現在 )
△ 0.01%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
Ｓ＆Ｐ日本新興株100指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のＳ＆Ｐ日本新興株100指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
6B
〔掲載番号：3〕
上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株１００　PCF（ユニット株式）
[ 2016/10/26 申込分 ]
NO.
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
銘柄ｺｰﾄﾞ
1407
2121
2146
2158
2362
2370
2489
2702
2782
2928
3679
3782
3857
3911
4293
4563
4564
4565
4571
4576
4582
4583
4592
4594
4813
4842
4849
4978
6079
6145
6324
6425
6736
6890
7716
7774
7777
7779
7918
8739
8789
8922
銘柄名
ウエストホールディングス　ミクシィ　ＵＴグループ　ＦＲＯＮＴＥＯ　夢真ホールディングス　メディネット　アドウェイズ　日本マクドナルドホールディングス　セリア　ＲＩＺＡＰグループ　じげん　ディー・ディー・エス　ラック　Ａｉｍｉｎｇ　セプテーニ・ホールディングス　アンジェス　ＭＧ　オンコセラピー・サイエンス　そーせいグループ　ナノキャリア　デ・ウエスタン・セラピテクス研究所　シンバイオ製薬　カイオム・バイオサイエンス　サンバイオ　グリーンペプタイド　ＡＣＣＥＳＳ　ＵＳＥＮ　エン・ジャパン　リプロセル　エナリス　日特エンジニアリング　ハーモニック・ドライブ・システムズ　ユニバーサルエンターテインメント　サン電子　フェローテック　ナカニシ　ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング　スリー・ディー・マトリックス　ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ　ヴィア・ホールディングス　スパークス・グループ　フィンテック　グローバル　日本アセットマーケティング　株数(株)
100
200
100
100
100
300
100
200
100
100
100
100
100
100
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400
100
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500
500
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：4〕
平成28年10月26日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役社長　柴田　拓美
（コード番号　１３２２　）　問合せ先事務管理部　杉　翠
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６４８３）
上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）ＣＳＩ３００に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年10月25日現在 )
472,220　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成28年10月25日現在 )
2,313,390,125　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成28年10月25日現在 )
4,899　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と円換算したＣＳＩ300指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年10月25日現在 )
△ 0.02%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したＣＳＩ300指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したＣＳＩ300指数の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：5〕
平成28年10月26日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役社長　柴田　拓美
（コード番号　１３４５　）　問合せ先事務管理部　杉　翠
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６４８３）
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年10月25日現在 )
67,176,921　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成28年10月25日現在 )
120,977,073,476　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成28年10月25日現在 )
1,800.87　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証ＲＥＩＴ指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年10月25日現在 )
△ 0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
東証ＲＥＩＴ指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の東証ＲＥＩＴ指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：5〕
上場インデックスファンドＪリート　PCF（ユニット投資口）
[ 2016/10/26 は設定交換申込不可日のため開示を行ないません ]
設定のお申込みに関しましては、お申し込み不可日であっても、信託財産の状況、
資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断され
る日については、受益証券の取得のお申込みを受付ける場合があります。
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：6〕
平成28年10月26日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役社長　柴田　拓美
（コード番号　１３４７　）　問合せ先事務管理部　杉　翠
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６４８３）
上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ３５に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年10月25日現在 )
77,477　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成28年10月25日現在 )
330,625,668　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成28年10月25日現在 )
4,267.40　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とFTSE日本グリーンチップ35指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年10月25日現在 )
△ 0.01%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
FTSE日本グリーンチップ35指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のFTSE日本グリーンチップ35指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
17B
〔掲載番号：6〕
上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35　PCF（ユニット株式）
[ 2016/10/26 申込分 ]
NO.
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29
30
31
32
33
34
35
銘柄ｺｰﾄﾞ
3402
3407
4004
4091
4188
5012
5019
5233
5333
5631
5714
5801
5802
6361
6370
6501
6502
6503
6645
6741
6752
6753
6758
6902
6923
6954
6971
6988
7011
7012
7203
7211
7267
7912
9513
銘柄名
東レ　旭化成　昭和電工　大陽日酸　三菱ケミカルホールディングス　東燃ゼネラル石油　出光興産　太平洋セメント　日本碍子　日本製鋼所　ＤＯＷＡホールディングス　古河電気工業　住友電気工業　荏原製作所　栗田工業　日立製作所　東芝　三菱電機　オムロン　日本信号　パナソニック　シャープ　ソニー　デンソー　スタンレー電気　ファナック　京セラ　日東電工　三菱重工業　川崎重工業　トヨタ自動車　三菱自動車工業　本田技研工業　大日本印刷　電源開発　株数(株)
12,000
9,000
1,000
1,100
10,000
2,000
800
9,000
2,000
500
2,000
500
5,800
700
900
35,000
29,000
15,000
1,500
500
16,200
11,000
9,100
3,800
1,100
1,500
2,400
1,200
24,000
11,000
5,000
4,700
9,900
5,000
1,400
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：7〕
平成28年10月26日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役社長　柴田　拓美
（コード番号　１６７７　）　問合せ先事務管理部　杉　翠
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６４８３）
上場インデックスファンド海外債券（Citi WGBI）毎月分配型に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年10月25日現在 )
144,000　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成28年10月25日現在 )
7,066,256,848　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成28年10月25日現在 )
49,071　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年10月25日現在 )
△ 0.02%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
WGBI指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のWGBI指数の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：8〕
平成28年10月26日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役社長　柴田　拓美
（コード番号　１６８０　）　問合せ先事務管理部　杉　翠
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６４８３）
上場インデックスファンド海外先進国株式　（MSCI-KOKUSAI）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年10月25日現在 )
6,000,000　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成28年10月25日現在 )
11,096,828,006　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成28年10月25日現在 )
1,849.47　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年10月25日現在 )
△ 0.07%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：9〕
平成28年10月26日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役社長　柴田　拓美
（コード番号　１６８１　）　問合せ先事務管理部　杉　翠
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６４８３）
上場インデックスファンド海外新興国株式　（MSCIエマージング）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年10月25日現在 )
4,800,000　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成28年10月25日現在 )
5,792,514,542　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成28年10月25日現在 )
1,206.77　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年10月25日現在 )
△ 0.02%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の
円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値
× 100
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：10〕
平成28年10月26日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役社長　柴田　拓美
（コード番号　１６９８　）　問合せ先事務管理部　杉　翠
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６４８３）
上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年10月25日現在 )
8,732,752　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成28年10月25日現在 )
13,455,546,280　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成28年10月25日現在 )
1,540.81　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証配当フォーカス100指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年10月25日現在 )
△ 0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
東証配当フォーカス100指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の東証配当フォーカス100指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
〔掲載番号：10〕
上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100)　PCF（ユニット株式）
[ 2016/10/26 申込分 ]
NO.
1
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
銘柄ｺｰﾄﾞ
1954
2174
2502
2503
2580
2914
3003
3405
3407
3453
3673
4004
4005
4045
4188
4324
4452
4502
4578
4612
4631
4704
4768
4902
4927
5002
5012
5020
5101
5105
5108
5110
5201
5214
5563
5938
5959
6028
6141
6178
6201
6268
6301
6326
6440
6501
6592
6724
6789
6856
6902
銘柄名
株数(株)
日本工営　1,000
ＧＣＡ　100
アサヒグループホールディングス　2,200
キリンホールディングス　5,200
コカ・コーライーストジャパン　500
日本たばこ産業　7,700
ヒューリック　2,100
クラレ　1,700
旭化成　2,000
ケネディクス商業リート投資法人　投資証券　1
ブロードリーフ　100
昭和電工　700
住友化学　2,000
東亞合成　700
三菱ケミカルホールディングス　1,700
電通　1,200
花王　3,300
武田薬品工業　1,300
大塚ホールディングス　2,500
日本ペイントホールディングス　700
ＤＩＣ　400
トレンドマイクロ　500
大塚商会　300
コニカミノルタ　700
ポーラ・オルビスホールディングス　100
昭和シェル石油　1,100
東燃ゼネラル石油　2,000
ＪＸホールディングス　3,800
横浜ゴム　600
東洋ゴム工業　500
ブリヂストン　3,500
住友ゴム工業　1,000
旭硝子　6,000
日本電気硝子　2,000
新日本電工　600
ＬＩＸＩＬグループ　400
岡部　200
テクノプロ・ホールディングス　200
ＤＭＧ森精機　600
日本郵政　900
豊田自動織機　200
ナブテスコ　500
小松製作所　1,300
クボタ　4,900
ＪＵＫＩ　100
日立製作所　7,000
マブチモーター　300
セイコーエプソン　400
ローランド　ディー．ジー．　100
堀場製作所　200
デンソー　700
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
6915
7011
7012
7182
7186
7201
7203
7267
7270
7272
7739
7740
7751
7752
8001
8002
8011
8031
8035
8053
8058
8304
8306
8308
8309
8316
8355
8411
8591
8601
8604
8697
8725
8750
8766
8795
8804
8951
8952
8961
8963
8964
8973
8985
8986
8987
9201
9513
9747
千代田インテグレ　100
三菱重工業　5,000
川崎重工業　2,000
ゆうちょ銀行　800
コンコルディア・フィナンシャルグループ　2,000
日産自動車　3,900
トヨタ自動車　3,400
本田技研工業　2,400
富士重工業　800
ヤマハ発動機　1,200
キヤノン電子　100
タムロン　100
キヤノン　5,800
リコー　1,000
伊藤忠商事　2,600
丸紅　2,900
三陽商会　1,000
三井物産　2,800
東京エレクトロン　200
住友商事　1,900
三菱商事　2,300
あおぞら銀行　2,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　21,700
りそなホールディングス　3,300
三井住友トラスト・ホールディングス　600
三井住友フィナンシャルグループ　2,200
静岡銀行　1,000
みずほフィナンシャルグループ　39,400
オリックス　1,900
大和証券グループ本社　3,000
野村ホールディングス　5,000
日本取引所グループ　700
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
800
第一生命ホールディングス　1,600
東京海上ホールディングス　1,100
Ｔ＆Ｄホールディングス　900
東京建物　1,100
日本ビルファンド投資法人　投資証券　12
ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券　3
森トラスト総合リート投資法人　投資証券　3
インヴィンシブル投資法人　投資証券　26
フロンティア不動産投資法人　投資証券　4
積水ハウス・ＳＩ　レジデンシャル投資法人　投資
2
ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券　26
日本賃貸住宅投資法人　投資証券　3
ジャパンエクセレント投資法人　投資証券　10
日本航空　600
電源開発　300
アサツー　ディ・ケイ　200
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：11〕
平成28年10月26日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役社長　柴田　拓美
（コード番号　１５４７　）　問合せ先事務管理部　杉　翠
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６４８３）
上場インデックスファンド米国株式 (S&P500)に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年10月25日現在 )
2,900,000　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成28年10月25日現在 )
7,106,584,136　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成28年10月25日現在 )
2,450.55　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と円換算したS&P500指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年10月25日現在 )
△ 0.03%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したS&P500指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したS&P500指数の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：12〕
平成28年10月26日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役社長　柴田　拓美
（コード番号　１５４８　）　問合せ先事務管理部　杉　翠
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６４８３）
上場インデックスファンド中国H株（ハンセン中国企業株）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年10月25日現在 )
400,000　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成28年10月25日現在 )
430,438,005　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成28年10月25日現在 )
1,076.10　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
円換算したハンセン中国企業株指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年10月25日現在 )
△ 0.04%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したハンセン中国企業株指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したハンセン中国企業株指数の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：13〕
平成28年10月26日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役社長　柴田　拓美
（コード番号　１５４９　）　問合せ先事務管理部　杉　翠
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６４８３）
上場インデックスファンドNifty50先物（インド株式）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年10月25日現在 )
800,000　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成28年10月25日現在 )
980,918,564　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成28年10月25日現在 )
1,226.15　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
円換算したNifty50指数先物の終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年10月25日現在 )
△ 0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したNifty50指数先物の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したNifty50指数先物の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：14〕
平成28年10月26日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役社長　柴田　拓美
（コード番号　１５５４　）　問合せ先事務管理部　杉　翠
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６４８３）
上場インデックスファンド世界株式 (ＭＳＣＩＡＣＷＩ) 除く日本に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年10月25日現在 )
2,200,000　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成28年10月25日現在 )
3,488,215,875　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成28年10月25日現在 )
1,585.55　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年10月25日現在 )
△ 0.07%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：15〕
平成28年10月26日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役社長　柴田　拓美
（コード番号　１５５５　）　問合せ先事務管理部　杉　翠
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６４８３）
上場インデックスファンド豪州リート（Ｓ＆Ｐ/ＡＳＸ200 Ａ-ＲＥＩＴ）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年10月25日現在 )
2,800,000　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成28年10月25日現在 )
4,028,520,363　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成28年10月25日現在 )
1,438.76　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と
円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年10月25日現在 )
0.01%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：16〕
平成28年10月26日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役社長　柴田　拓美
（コード番号　１５６６　）　問合せ先事務管理部　杉　翠
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６４８３）
上場インデックスファンド新興国債券に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年10月25日現在 )
140,000　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成28年10月25日現在 )
7,021,613,019　円
( 平成28年10月25日現在 )
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
50,154　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と円換算したブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て
新興市場国債・10％国キャップ・インデックスの終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年10月25日現在 )
△ 0.22%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
円換算したブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て
新興市場国債・10％国キャップ・インデックスの終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の円換算したブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て
新興市場国債・10％国キャップ・インデックスの終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：17〕
平成28年10月26日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役社長　柴田　拓美
（コード番号　１５７８　）　問合せ先事務管理部　杉　翠
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６４８３）
上場インデックスファンド日経２２５（ミニ）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年10月25日現在 )
12,776,360　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成28年10月25日現在 )
18,030,218,693　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成28年10月25日現在 )
1,411.2　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経２２５株価指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年10月25日現在 )
△ 0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
日経２２５株価指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の日経２２５株価指数の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：18〕
平成28年10月26日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役社長　柴田　拓美
（コード番号　１５８６　）　問合せ先事務管理部　杉　翠
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６４８３）
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financialsに関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年10月25日現在 )
4,611,369　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成28年10月25日現在 )
5,476,336,372　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成28年10月25日現在 )
1,187.6　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Ex-Financialsの終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年10月25日現在 )
0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
TOPIX Ex-Financialsの終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のTOPIX Ex-Financialsの終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：19〕
平成28年10月26日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役社長　柴田　拓美
（コード番号　１５９２　）　問合せ先事務管理部　杉　翠
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６４８３）
上場インデックスファンドJPX日経インデックス400に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年10月25日現在 )
73,109,485　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成28年10月25日現在 )
82,712,899,183　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成28年10月25日現在 )
1,131.4　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス 400の終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年10月25日現在 )
0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
JPX日経インデックス 400の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のJPX日経インデックス 400の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：20〕
平成28年10月26日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役社長　柴田　拓美
（コード番号　１３５８　）　問合せ先事務管理部　杉　翠
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６４８３）
上場インデックスファンド日経レバレッジ指数に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年10月25日現在 )
270,647　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成28年10月25日現在 )
3,096,678,038　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成28年10月25日現在 )
11,442　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経平均レバレッジ・インデックスの終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年10月25日現在 )
0.05%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
日経平均レバレッジ・インデックスの終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日の日経平均レバレッジ・インデックスの終値
※日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点
・日経平均レバレッジ・インデックスは、前営業日に対する当該営業日の騰落率が、同期間の日経平均株価の騰落率
の２倍となるよう計算されます。しかしながら、２営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックスの騰
落率は、複利効果により、一般に日経平均株価の２倍とはならず、計算上、差が生じます。
・２営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の２倍との差
は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能
性があります。ただし一般に、一定のレンジ内で日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの
方向に差が生じ、日経平均レバレッジ・インデックスの指数値は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、期間が
長くなれば長くなるほど、その差が大きくなる傾向があります。
※日経平均レバレッジ・インデックスと基準価額の主なカイ離要因
当ファンドは、基準価額の変動率を日経平均レバレッジ・インデックスの変動率に一致させることをめざしますが、次の
ような要因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではありません。
・株価指数先物取引の値動きと日経平均株価の値動きが一致しないこと。また、投資対象とする上場インデックスファ
ンド２２５などの上場投資信託証券の値動きと日経平均株価の値動きが一致しないこと。
・日々の追加設定・解約などに対応した株価指数先物取引や投資対象とする上場インデックスファンド２２５などの上場
投資信託証券の約定価格と評価価格（終値）に差が生じること。
・日経平均株価の採用銘柄の変更や資本異動などによってポートフォリオの調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買
などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用
をファンドが負担すること。
・組入銘柄の配当金や有価証券の貸付による品貸料が発生すること。
※金融商品取引所で取引される市場価格と基準価額のカイ離
・当ファンドは東京証券取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、主に当ファンドの需要、当ファンドの運
用成果および投資者が代替的な投資と比較して当ファンドが全般的にどの程度魅力的であるか、などの評価に左右さ
れます。したがって、当ファンドの市場価格が、基準価額を下回って取引されるかまたは上回って取引されるかは予測
することはできません。
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：21〕
平成28年10月26日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役社長　柴田　拓美
（コード番号　１３９９　）　問合せ先事務管理部　杉　翠
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６４８３）
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティに関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年10月25日現在 )
2,550,088　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成28年10月25日現在 )
3,424,398,162　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成28年10月25日現在 )
1,342.85　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とMSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り
低ボラティリティ指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年10月25日現在 )
△ 0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り
低ボラティリティ指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のMSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り
低ボラティリティ指数の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
2B
〔掲載番号：21〕
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ　PCF（ユニット株式）
[ 2016/10/26 申込分 ]
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
銘柄ｺｰﾄﾞ
1820
1878
1911
1925
1928
2433
2503
2651
2685
2768
2914
3086
3197
3231
3291
3401
3405
3407
3861
3863
4004
4061
4062
4114
4118
4182
4185
4204
4208
4217
4272
4307
4502
4503
4508
4521
4523
4544
4568
4578
4631
4704
4732
4739
4768
4902
4927
5002
5012
5019
5020
銘柄名
西松建設　大東建託　住友林業　大和ハウス工業　積水ハウス　博報堂ＤＹホールディングス　キリンホールディングス　ローソン　アダストリア　双日　日本たばこ産業　Ｊ．フロント　リテイリング　すかいらーく　野村不動産ホールディングス　飯田グループホールディングス　帝人　クラレ　旭化成　王子ホールディングス　日本製紙　昭和電工　デンカ　イビデン　日本触媒　カネカ　三菱瓦斯化学　ＪＳＲ　積水化学工業　宇部興産　日立化成　日本化薬　野村総合研究所　武田薬品工業　アステラス製薬　田辺三菱製薬　科研製薬　エーザイ　みらかホールディングス　第一三共　大塚ホールディングス　ＤＩＣ　トレンドマイクロ　ユー・エス・エス　伊藤忠テクノソリューションズ　大塚商会　コニカミノルタ　ポーラ・オルビスホールディングス　昭和シェル石油　東燃ゼネラル石油　出光興産　ＪＸホールディングス　株数(株)
2,000
100
700
400
600
900
600
100
400
1,200
200
500
700
500
300
300
700
1,000
2,000
500
700
2,000
200
100
1,000
700
600
700
5,000
200
1,000
300
200
600
500
100
200
200
400
200
200
300
600
400
200
200
100
1,100
1,000
500
2,300
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
5108
5110
5201
5214
5463
5703
5802
5929
5938
6113
6136
6146
6201
6301
6361
6370
6417
6448
6460
6481
6504
6701
6724
6752
6902
6952
7003
7011
7201
7202
7203
7205
7267
7270
7751
7752
7762
7911
7912
8001
8002
8015
8031
8035
8053
8056
8058
8086
8242
8252
8267
8282
8848
9021
9062
9201
9202
9432
9433
9437
ブリヂストン　住友ゴム工業　旭硝子　日本電気硝子　丸一鋼管　日本軽金属ホールディングス　住友電気工業　三和ホールディングス　ＬＩＸＩＬグループ　アマダホールディングス　オーエスジー　ディスコ　豊田自動織機　小松製作所　荏原製作所　栗田工業　ＳＡＮＫＹＯ　ブラザー工業　セガサミーホールディングス　ＴＨＫ　富士電機　日本電気　セイコーエプソン　パナソニック　デンソー　カシオ計算機　三井造船　三菱重工業　日産自動車　いすゞ自動車　トヨタ自動車　日野自動車　本田技研工業　富士重工業　キヤノン　リコー　シチズン時計　凸版印刷　大日本印刷　伊藤忠商事　丸紅　豊田通商　三井物産　東京エレクトロン　住友商事　日本ユニシス　三菱商事　ニプロ　エイチ・ツー・オー　リテイリング　丸井グループ　イオン　ケーズホールディングス　レオパレス２１　西日本旅客鉄道　日本通運　日本航空　ＡＮＡホールディングス　日本電信電話　ＫＤＤＩ　ＮＴＴドコモ　300
600
1,000
2,000
300
1,900
600
800
500
800
300
100
100
400
400
400
300
300
700
200
1,000
3,000
300
300
100
300
1,000
1,000
900
300
200
400
200
300
300
900
1,200
1,000
1,000
500
600
400
700
100
900
700
200
700
100
300
700
600
1,200
200
2,000
300
4,000
200
300
400
112
113
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115
116
117
118
9502
9504
9513
9531
9532
9719
9831
中部電力　中国電力　電源開発　東京瓦斯　大阪瓦斯　ＳＣＳＫ　ヤマダ電機　700
800
300
2,000
2,000
200
1,900
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：22〕
平成28年10月26日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役社長　柴田　拓美
（コード番号　１４８１　）　問合せ先事務管理部　杉　翠
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６４８３）
上場インデックスファンド日本経済貢献株に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年10月25日現在 )
2,226,060　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成28年10月25日現在 )
2,853,255,151　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成28年10月25日現在 )
1,281.8　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とJPX/S&P 設備・人材投資指数の終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年10月25日現在 )
0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
JPX/S&P 設備・人材投資指数の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のJPX/S&P 設備・人材投資指数の終値
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：23〕
平成28年10月26日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役社長　柴田　拓美
（コード番号　１４８６　）　問合せ先事務管理部　杉　翠
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６４８３）
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年10月25日現在 )
12,500　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成28年10月25日現在 )
253,745,101　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成28年10月25日現在 )
20,300　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とS&P 米国債7-10年指数（TTM、円建て）の
終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年10月25日現在 )
0.00%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
S&P 米国債7-10年指数（TTM、円建て）の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のS&P 米国債7-10年指数（TTM、円建て）の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：24〕
平成28年10月26日
各　位
管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社
代表者名　代表取締役社長　柴田　拓美
（コード番号　１４８７　）　問合せ先事務管理部　杉　翠
（ TEL　０３　－　６４４７　－　６４８３）
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジあり）に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成28年10月25日現在 )
412,000　口
２．上場ＥＴＦの純資産総額
( 平成28年10月25日現在 )
8,127,082,389　円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
( 平成28年10月25日現在 )
19,726　円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とS&P 米国債7-10年指数（TTM、円建て、円ヘッジ）の
終値の変動率に係る乖離率
( 平成28年10月25日現在 )
0.01%
（参考）　乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
S&P 米国債7-10年指数（TTM、円建て、円ヘッジ）の終値
× 100
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のS&P 米国債7-10年指数
（TTM、円建て、円ヘッジ）の終値
５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
（別紙参照）

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