2016 年 10 月 18 日
受益者の皆さまへ
アセットマネジメント One 株式会社
分配金に関する配信データの内容相違について
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
2016 年 10 月 17 日に一般社団法人投資信託協会（以下、「投信協会」）宛てに配信した 10
月 17 日決算ファンドの一部分配金データについて誤りがありましたのでご報告申し上げま
す。このたびは、ご迷惑をおかけしまして、誠に申し訳ございませんでした。
１． 発生事象および影響
投信協会宛てに配信した 2016 年 10 月 17 日決算ファンドの一部（対象ファンドは下
記「2．対象ファンド」をご参照）の分配金データについて誤りがございました。ま
た、投信協会のデータを参照している情報ベンダーから当該データを取得している場
合も影響がございます。
尚、対象ファンドの分配金は正しい金額でお支払いたしますのでご心配ございません。
２． 対象ファンド
（単位：円）
対象ファンド
分配金（1 万口当たり）
誤
正
みずほワコビア米国投資適格社債ファンド
0
20
アジア３資産ファンド 分配コース
0
30
世界債券ファンド
0
25
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
0
50
新興国高金利通貨ファンド（毎月決算型）
0
30
みずほブラックロック アジア債券ファンド
0
100
みずほグローバルリートファンド 円コース
0
70
みずほグローバルリートファンド 米ドルコース
0
190
みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース
0
140
みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース
0
170
３． 対応
2016 年 10 月 18 日に投信協会宛てに正しい分配金データを再送済みです。
以上

平成 28 年熊本地震に対する支援について

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