BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH,
Frankfurt am Main
Endgültige Angebotsbedingungen Nr. 1045
vom 20. Oktober 2016
im Zusammenhang mit dem Basisprospekt vom 23. Mai 2016 zur Begebung von
Optionsscheinen bezogen auf Indizes, Aktien, Währungen, Metalle, Futureskontrakte,
und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts
zur Begebung von
Discount Call bzw. Discount Put Optionsscheinen
bezogen auf Futureskontrakte
angeboten durch
BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,
Paris, Frankreich
1 / 111
.
Dieses Dokument enthält die endgültigen Angaben zu den Wertpapieren und die Endgültigen
Optionsscheinbedingungen und stellt die Endgültigen Bedingungen des Angebotes von Discount Call bzw. Discount
Put Optionsscheinen bezogen auf Futureskontrakte (im Nachfolgenden auch als "Basiswert" bezeichnet) dar.
Die Optionsscheinbedingungen für die betreffende Serie sind in einen Abschnitt A (Produktspezifische Bedingungen)
und einen Abschnitt B (Allgemeine Bedingungen) aufgeteilt. Der Abschnitt A der Optionsscheinbedingungen ist durch
die nachfolgenden Endgültigen Bedingungen vervollständigt. Der Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen ist
bereits vollständig im Basisprospekt im Abschnitt X. Optionsscheinbedingungen aufgeführt.
Die Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch
die Richtlinie 2010/73/EU, abgefasst.
Die Endgültigen Bedingungen sind zusammen mit dem Basisprospekt vom 23. Mai 2016 (wie nachgetragen durch die
Nachträge vom 13. Juni 2016, vom 22. Juli 2016 und vom 8. August 2016 einschließlich etwaiger zukünftiger Nachträge)
und einschließlich der per Verweis einbezogenen Dokumente zu lesen.
Der vorgenannte Basisprospekt vom 23. Mai 2016, unter dem die in diesen Endgültigen Angebotsbedingungen
beschriebenen Optionsscheine begeben werden, verliert am 23. Mai 2017 seine Gültigkeit. Ab diesem Zeitpunkt sind
diese Endgültigen Angebotsbedingungen für diejenigen Optionsscheine, deren Laufzeit bis zum 23. Mai 2017 nicht
beendet worden ist, im Zusammenhang mit dem jeweils aktuellsten Basisprospekt der BNP Paribas Emissions- und
Handelsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main, für Optionsscheine bezogen auf Indizes, Aktien, Währungen, Metalle,
Futureskontrakte, und/oder American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts zu lesen, der dem Basisprospekt
vom 23. Mai 2016 nachfolgt (jeweils ein Nachfolgender Basisprospekt).
Der jeweils Nachfolgende Basisprospekt der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main,
für Optionsscheine bezogen auf Indizes, Aktien, Währungen, Metalle, Futureskontrakte, und/oder American Depositary
Receipts,
Global
Depositary
Receipts
wird
auf
der
Internetseite
der
Emittentin
unter
www.derivate.bnpparibas.com/service/basisprospekte veröffentlicht.
Den Endgültigen Bedingungen ist eine Zusammenfassung für die einzelne Emission angefügt.
Der Basisprospekt, die per Verweis einbezogenen Dokumente und etwaige Nachträge zum Basisprospekt sowie die
Endgültigen Bedingungen der Optionsscheine sind am Sitz der Emittentin, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main
kostenlos erhältlich und können auf der Webseite www.derivate.bnpparibas.com/service/basisprospekte bzw. die
Endgültigen Bedingungen auf der Webseite www.derivate.bnpparibas.com/optionsscheine abgerufen werden. Um
sämtliche Angaben zu erhalten, ist der Basisprospekt, einschließlich der durch Verweis einbezogenen Dokumente und
etwaiger Nachträge, in Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen zu lesen. Soweit in diesem Dokument nicht
anders definiert oder geregelt, haben die in diesem Dokument verwendeten Begriffe die ihnen im Basisprospekt
zugewiesene Bedeutung.
Die Endgültigen Bedingungen stellen für die betreffende Serie von Optionsscheinen die endgültigen
Optionsscheinbedingungen dar (die "Endgültigen Optionsscheinbedingungen"). Sofern und soweit die im
Basisprospekt enthaltenen Optionsscheinbedingungen von den Endgültigen Optionsscheinbedingungen abweichen,
sind die Endgültigen Optionsscheinbedingungen maßgeblich.
2 / 111
ANGABEN ÜBER DEN BASISWERT
Der den Optionsscheinen zugewiesene Basiswert ist der Tabelle in den Optionsscheinbedingungen (§ 1) zu entnehmen.
Nachfolgender Tabelle sind der Basiswert sowie die öffentlich zugängliche Internetseite, auf der derzeit Angaben in Bezug auf
die Wert- und Kursentwicklung abrufbar sind, zu entnehmen.
Basiswert
Internetseite
ICE Futureskontrakte für Rohöl der Sorte "Brent Crude Oil"
www.theice.com
NYMEX West Texas Intermediate ("WTI") Light Sweet Crude
Oil Futureskontrakte
www.cmegroup.com
ICE Futureskontrakte für Rohöl der Sorte „Brent Crude Oil“
Der Basiswert, der ICE Futureskontrakte für Rohöl der Sorte „Brent Crude Oil“ (ICE Brent Crude Futures Contract), im Folgenden
auch als "Kontrakt(e)" bezeichnet, ist ein an der IntercontinentalExchange, Inc. ("ICE"), London gehandelter Futureskontrakt
bezogen auf Rohöl der Sorte Brent (Qualität gemäß dem Pipeline-Austritt in Sullom Voe).
ICE Futureskontrakte für Rohöl der Sorte „Brent Crude Oil“ sind Verträge, die auf physischer Lieferung von Rohöl, mit der
Möglichkeit zum Barausgleich basieren. Eine Beschreibung der Verträge ist auf der Webseite der ICE (www.theice.com),
gegenwärtig unter dem Menüpunkt: Products, zu finden.
Es wird darauf hingewiesen, dass die ICE in keiner Weise in die Emission der Wertpapiere und/oder ihren Vertrieb involviert ist.
Weder hat die ICE der Nutzung des Basiswertes für den Zweck dieses Wertpapieres noch seiner Bezugnahme in diesem
Dokument zugestimmt, noch bestehen irgendwelche Pflichten (gleich aus welchem Rechtsgrund) der ICE gegenüber den
Wertpapierinhabern im Zusammenhang mit dem Basiswert.
a) Einheit je Vertrag
1.000 Barrels (U.S.) = 42.000 Gallonen (U.S.) = 158.987 Liter
b) Notierung
Die Notierung erfolgt in US Dollar und Cent pro Barrel.
Weitere Informationen, wie zum Beispiel Laufzeit, Handel, letzter Handelstag, Preisfestsetzung und Preisveränderungen, können
im Internet auf der Webseite der ICE (www.theice.com), gegenwärtig unter dem Menüpunkt: Products, abgerufen werden.
NYMEX West Texas Intermediate ("WTI") Light Sweet Crude Oil Futureskontrakte
Der Basiswert, der NYMEX West Texas Intermediate ("WTI") Light Sweet Crude Oil Futureskontrakt, im Folgenden auch als
"Konktrakt(e)" bezeichnet, ist ein an der New York Mercantile Exchange, Inc. ("NYMEX") gehandelter Vertrag bezogen auf die
zukünftige Lieferung von leichtem Qualitätsrohöl, das in Oklahoma oder Texas produziert wird.
WTI Futureskontrakte sind Verträge auf die zukünftige Lieferung von "Light, sweet crude oil" ("leichtes Qualitätsrohöl"). Eine
Beschreibung der Verträge ist auf der Webseite der NYMEX (www.cmegroup.com), gegenwärtig unter dem Menüpunkt: Products
& Trading, zu finden.
Es wird darauf hingewiesen, dass die NYMEX in keiner Weise in die Emission der Wertpapiere und/oder ihren Vertrieb involviert
ist. Weder hat die NYMEX der Nutzung des Basiswertes für den Zweck dieser Wertpapiere noch seiner Bezugnahme in diesem
Dokument zugestimmt, noch bestehen irgendwelche Pflichten (gleich aus welchem Rechtsgrund) der NYMEX gegenüber den
Wertpapierinhabern im Zusammenhang mit dem Basiswert.
a) Einheit je Vertrag
1.000 Barrels (U.S.) = 42.000 Gallonen (U.S.) = 158.987 Liter
b) Notierung
Die Notierung erfolgt in US Dollars und Cents pro Barrel.
Weitere Informationen, wie zum Beispiel Laufzeit, Handel, letzter Handelstag, Preisfestsetzung und Preisveränderungen, können
im Internet auf der Webseite der NYMEX (www.cmegroup.com), gegenwärtig unter dem Menüpunkt: Products & Trading
abgerufen werden.
3 / 111
Die auf den Internetseiten erhältlichen Informationen stellen Angaben Dritter dar. Die Emittentin hat diese Informationen keiner
inhaltlichen Überprüfung unterzogen.
4 / 111
ENDGÜLTIGE OPTIONSSCHEINBEDINGUNGEN
Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt A, §§ 1-4 (Produktspezifische Bedingungen) der Endgültigen
Optionsscheinbedingungen ist nachfolgend aufgeführt. Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt B der Endgültigen
Optionsscheinbedingungen ist dem Abschnitt B §§ 5-11 (Allgemeine Bedingungen) der Optionsscheinbedingungen des
Basisprospekts zu entnehmen.
Die Inhaber-Sammelurkunde verbrieft mehrere Optionsscheine ("Serienemission"), die sich lediglich in der wirtschaftlichen
Ausgestaltung des in § 1 gewährten Optionsrechts unterscheiden. Die unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale je Optionsschein
sind in der Tabelle am Ende des § 1 dargestellt und der einzelnen Emission von Optionsscheinen zugewiesen. Die
nachfolgenden Optionsscheinbedingungen finden daher in Bezug auf jeden Optionsschein einer Serienemission nach Maßgabe
dieser Tabelle entsprechend Anwendung.
§1
Optionsrecht, Definitionen
(1)
Die BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main ("Emittentin") gewährt jedem Inhaber
("Optionsscheininhaber") eines Discount Call Optionsscheines bzw. Discount Put Optionsscheines ("Optionsschein",
zusammen "Optionsscheine") bezogen auf den Basiswert ("Basiswert"), der in der am Ende dieses § 1 dargestellten
Tabelle aufgeführt ist, das Recht ("Optionsrecht"), von der Emittentin nach Maßgabe dieser Optionsscheinbedingungen
Zahlung des in Absatz (2) und Absatz (3) bezeichneten Auszahlungsbetrages in EUR ("Auszahlungswährung") gemäß
§ 1 dieser Optionsscheinbedingungen und § 7 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zu
verlangen.
(2)
Der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines Discount Call Optionsscheines, ist der in der
Referenzwährung wie folgt bestimmte Differenzbetrag, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten
Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"):
(a)
Ist der Referenzpreis größer als der Höchstkurs, wird die Emittentin am Bewertungstag einen
Auszahlungsbetrag pro Optionsschein bestimmen, der dem Differenzbetrag zwischen Höchstkurs und
Basispreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis, entspricht:
Maßgeblicher Betrag = (Höchstkurs – Basispreis) x (B)
(b)
Ist der Referenzpreis kleiner oder gleich dem Höchstkurs, aber größer als der Basispreis, wird die Emittentin
am Bewertungstag einen Auszahlungsbetrag pro Optionsschein bestimmen, der dem Differenzbetrag
zwischen Referenzpreis und Basispreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten
Bezugsverhältnis, entspricht.
Maßgeblicher Betrag = (Referenzpreis – Basispreis) x (B)
Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des unter (a) und (b) ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite
Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von § 1 Absatz (5) in die Auszahlungswährung
umgerechnet, sofern die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht.
Ist der Referenzpreis kleiner oder gleich dem Basispreis, entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro
Optionsschein ("Mindestbetrag"). Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische
Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle.
(3)
Der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines Discount Put Optionsscheines, ist der in der
Referenzwährung wie folgt bestimmte Differenzbetrag multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten
Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"):
5 / 111
(a)
Ist der Referenzpreis kleiner als der Tiefstkurs, wird die Emittentin am Bewertungstag einen
Auszahlungsbetrag pro Optionsschein bestimmen, der dem Differenzbetrag zwischen Basispreis und
Tiefstkurs, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis, entspricht:
Maßgeblicher Betrag = (Basispreis - Tiefstkurs) x (B)
(b)
Ist der Referenzpreis größer oder gleich dem Tiefstkurs, aber kleiner als der Basispreis, wird die Emittentin am
Bewertungstag einen Auszahlungsbetrag pro Optionsschein bestimmen, der dem Differenzbetrag zwischen
Basispreis und Referenzpreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis,
entspricht:
Maßgeblicher Betrag = (Basispreis - Referenzpreis) x (B)
Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des unter (a) und (b) ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite
Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von § 1 Absatz (5) in die Auszahlungswährung
umgerechnet, sofern die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht.
Ist der Referenzpreis größer oder gleich dem Basispreis, entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro
Optionsschein ("Mindestbetrag"). Hält ein Optionsscheininhaber mehrere Optionsscheine, so erfolgt eine Kaufmännische
Rundung bezogen auf die Summe der entsprechenden Mindestbeträge auf die zweite Nachkommastelle.
Die Emittentin wird spätestens am Fälligkeitstag den Auszahlungsbetrag pro Optionsschein an den Optionsscheininhaber
zahlen.
(4)
Im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen bedeutet:
"Bankgeschäftstag": ist
(a)
jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem die Banken in Frankfurt am Main, in Wien und die CBF für
den allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind, und
(b)
im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen in EUR jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem das
Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem (TARGETSystem) geöffnet ist.
"Basispreis": ist der dem Optionsschein in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle zugewiesene Basispreis.
"Basiswert": ist der dem Optionsschein in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle zugewiesene Wert.
"Bewertungstag": ist der dem Optionsschein in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle zugewiesene Bewertungstag.
Ist der Bewertungstag kein Handelstag, dann gilt der unmittelbar nachfolgende Handelstag als Bewertungstag. Wenn der
Bewertungstag jedoch auf den letzten Handelstag für den Basiswert vor einem Verfalltermin für den Basiswert fällt und ist
der Verfalltermin kein Handelstag, gilt die entsprechende Regelung der Referenzstelle (z.B. Vorverlegung bei Feiertagen).
Im Falle einer Marktstörung im Sinne des § 4 wird der Bewertungstag maximal um acht Handelstage verschoben.
"Bezugsverhältnis" ("B"): ist das dem Optionsschein in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle zugewiesene und als
Dezimalzahl ausgedrückte Bezugsverhältnis.
"CBF": ist die Clearstream Banking AG Frankfurt (Mergenthalerallee 61, D-65760 Eschborn, Bundesrepublik Deutschland)
oder ihre Nachfolgerin.
"Fälligkeitstag": ist der dem Optionsschein in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle zugewiesene Fälligkeitstag bzw.
falls dieser Tag kein Bankgeschäftstag ist, der nächste unmittelbar folgende Bankgeschäftstag; oder, falls ein späterer
Tag, spätestens der vierte Bankgeschäftstag nach dem Bewertungstag.
6 / 111
"Handelstag": ist jeder Tag, an dem im Hinblick auf den Basiswert
(a)
die Referenzstelle für den regulären Handel geöffnet ist, und
(b)
der Kurs des Basiswerts durch die in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle bestimmte Referenzstelle
festgestellt wird.
"Höchstkurs": ist der dem Optionsschein in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle zugewiesene Höchstkurs.
"Kaufmännische Rundung": ist der Vorgang des Abrundens oder Aufrundens. Wenn die Ziffer an der ersten
wegfallenden Dezimalstelle eine 1, 2, 3 oder 4, ist, dann wird abgerundet. Ist die Ziffer an der ersten wegfallenden
Dezimalstelle eine 5, 6, 7, 8 oder 9, dann wird aufgerundet.
"Referenzpreis": ist der am Bewertungstag von der Referenzstelle als offizieller Schlusskurs (Settlement-Kurs) für den
Basiswert ICE Futureskontrakte für Rohöl der Sorte "Brent Crude Oil" gegenwärtig um 19:30 Uhr (London Ortszeit)
festgestellte und auf der in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle aufgeführten Internetseite veröffentlichte Kurs des
Basiswerts.
"Referenzpreis": ist der am Bewertungstag von der Referenzstelle als offizieller Schlusskurs (Settlement-Kurs) für den
Basiswert NYMEX West Texas Intermediate ("WTI") Light Sweet Crude Oil Futureskontrakte gegenwärtig um 14:30
Uhr (New York Ortszeit) festgestellte und auf der in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle aufgeführten Internetseite
veröffentlichte Kurs des Basiswerts.
Sollte der Referenzpreis am Bewertungstag nicht festgestellt werden und liegt keine Marktstörung gemäß § 4 vor, dann
findet die für den Bewertungstag vorgesehene Regelung Anwendung.
"Referenzstelle": ist die in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle dem Basiswert zugewiesene Stelle.
"Referenzwährung": ist die dem Basiswert in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle zugewiesene Währung.
"Tiefstkurs": ist der dem Optionsschein in der am Ende des § 1 stehenden Tabelle zugewiesene Tiefstkurs.
(5)
Die nachfolgenden Bestimmungen zur Währungsumrechnung finden dann Anwendung, wenn die Referenzwährung nicht
der Auszahlungswährung entspricht.
Für die Umrechnung von der Referenzwährung in die Auszahlungswährung wird die Emittentin den am International
Interbank Spot Market tatsächlich gehandelten Kurs zugrundelegen und die Umrechnung auf Grundlage dieses
Wechselkurses vornehmen.
7 / 111
Produkt 3 (Discount Call/Put Optionsscheine)
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9UJ2,
DE000PB9UJ23 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COZ7 Cmdty,
www.theice.com
Dezember
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
40,00
43,00
-
26.10.2017 /
01.11.2017
PB9UJ3,
DE000PB9UJ31 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COZ7 Cmdty,
www.theice.com
Dezember
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
42,00
45,00
-
26.10.2017 /
01.11.2017
PB9UJ4,
DE000PB9UJ49 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COZ7 Cmdty,
www.theice.com
Dezember
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
44,00
47,00
-
26.10.2017 /
01.11.2017
PB9UJ5,
DE000PB9UJ56 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COZ7 Cmdty,
www.theice.com
Dezember
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
45,00
48,00
-
26.10.2017 /
01.11.2017
PB9UJ6,
DE000PB9UJ64 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COZ7 Cmdty,
www.theice.com
Dezember
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
46,00
49,00
-
26.10.2017 /
01.11.2017
PB9UJ7,
DE000PB9UJ72 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COZ7 Cmdty,
www.theice.com
Dezember
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
48,00
51,00
-
26.10.2017 /
01.11.2017
8 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9UJ8,
DE000PB9UJ80 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COZ7 Cmdty,
www.theice.com
Dezember
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
50,00
53,00
-
26.10.2017 /
01.11.2017
PB9UJ9,
DE000PB9UJ98 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COZ7 Cmdty,
www.theice.com
Dezember
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
52,00
55,00
-
26.10.2017 /
01.11.2017
PB9UKA,
DE000PB9UKA7 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COZ7 Cmdty,
www.theice.com
Dezember
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
55,00
58,00
-
26.10.2017 /
01.11.2017
PB9UKB,
DE000PB9UKB5 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COZ7 Cmdty,
www.theice.com
Dezember
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
58,00
61,00
-
26.10.2017 /
01.11.2017
PB9UKC,
DE000PB9UKC3 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COZ7 Cmdty,
www.theice.com
Dezember
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
60,00
63,00
-
26.10.2017 /
01.11.2017
PB9UKD,
DE000PB9UKD1 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COZ7 Cmdty,
www.theice.com
Dezember
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
62,00
65,00
-
26.10.2017 /
01.11.2017
PB9UKE,
DE000PB9UKE9 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COZ7 Cmdty,
www.theice.com
Dezember
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
65,00
68,00
-
26.10.2017 /
01.11.2017
9 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9UKF,
DE000PB9UKF6 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COZ7 Cmdty,
www.theice.com
Dezember
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
50,00
55,00
-
26.10.2017 /
01.11.2017
PB9UKG,
DE000PB9UKG4 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COZ7 Cmdty,
www.theice.com
Dezember
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
52,00
57,00
-
26.10.2017 /
01.11.2017
PB9UKH,
DE000PB9UKH2 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COZ7 Cmdty,
www.theice.com
Dezember
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
55,00
60,00
-
26.10.2017 /
01.11.2017
PB9UKJ,
DE000PB9UKJ8 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COZ7 Cmdty,
www.theice.com
Dezember
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
58,00
63,00
-
26.10.2017 /
01.11.2017
PB9UKK,
DE000PB9UKK6 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COZ7 Cmdty,
www.theice.com
Dezember
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
60,00
65,00
-
26.10.2017 /
01.11.2017
PB9UKL,
DE000PB9UKL4 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COZ7 Cmdty,
www.theice.com
Dezember
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
62,00
67,00
-
26.10.2017 /
01.11.2017
PB9UKM,
DE000PB9UKM2 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COZ7 Cmdty,
www.theice.com
Dezember
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
65,00
70,00
-
26.10.2017 /
01.11.2017
10 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9UKN,
DE000PB9UKN0 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COG7 Cmdty,
www.theice.com
Februar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
38,00
41,00
-
22.12.2016 /
29.12.2016
PB9UKP,
DE000PB9UKP5 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COG7 Cmdty,
www.theice.com
Februar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
40,00
43,00
-
22.12.2016 /
29.12.2016
PB9UKQ,
DE000PB9UKQ3 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COG7 Cmdty,
www.theice.com
Februar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
42,00
45,00
-
22.12.2016 /
29.12.2016
PB9UKR,
DE000PB9UKR1 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COG7 Cmdty,
www.theice.com
Februar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
44,00
47,00
-
22.12.2016 /
29.12.2016
PB9UKS,
DE000PB9UKS9 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COG7 Cmdty,
www.theice.com
Februar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
45,00
48,00
-
22.12.2016 /
29.12.2016
PB9UKT,
DE000PB9UKT7 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COG7 Cmdty,
www.theice.com
Februar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
46,00
49,00
-
22.12.2016 /
29.12.2016
PB9UKU,
DE000PB9UKU5 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COG7 Cmdty,
www.theice.com
Februar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
48,00
51,00
-
22.12.2016 /
29.12.2016
11 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9UKV,
DE000PB9UKV3 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COG7 Cmdty,
www.theice.com
Februar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
50,00
53,00
-
22.12.2016 /
29.12.2016
PB9UKW,
DE000PB9UKW1 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COG7 Cmdty,
www.theice.com
Februar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
52,00
55,00
-
22.12.2016 /
29.12.2016
PB9UKX,
DE000PB9UKX9 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COG7 Cmdty,
www.theice.com
Februar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
55,00
58,00
-
22.12.2016 /
29.12.2016
PB9UKY,
DE000PB9UKY7 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COG7 Cmdty,
www.theice.com
Februar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
58,00
61,00
-
22.12.2016 /
29.12.2016
PB9UKZ,
DE000PB9UKZ4 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COG7 Cmdty,
www.theice.com
Februar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
38,00
43,00
-
22.12.2016 /
29.12.2016
PB9UK0,
DE000PB9UK04 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COG7 Cmdty,
www.theice.com
Februar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
40,00
45,00
-
22.12.2016 /
29.12.2016
PB9UK1,
DE000PB9UK12 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COG7 Cmdty,
www.theice.com
Februar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
42,00
47,00
-
22.12.2016 /
29.12.2016
12 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9UK2,
DE000PB9UK20 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COG7 Cmdty,
www.theice.com
Februar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
44,00
49,00
-
22.12.2016 /
29.12.2016
PB9UK3,
DE000PB9UK38 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COG7 Cmdty,
www.theice.com
Februar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
45,00
50,00
-
22.12.2016 /
29.12.2016
PB9UK4,
DE000PB9UK46 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COG7 Cmdty,
www.theice.com
Februar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
46,00
51,00
-
22.12.2016 /
29.12.2016
PB9UK5,
DE000PB9UK53 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COG7 Cmdty,
www.theice.com
Februar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
48,00
53,00
-
22.12.2016 /
29.12.2016
PB9UK6,
DE000PB9UK61 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COG7 Cmdty,
www.theice.com
Februar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
50,00
55,00
-
22.12.2016 /
29.12.2016
PB9UK7,
DE000PB9UK79 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COG7 Cmdty,
www.theice.com
Februar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
52,00
57,00
-
22.12.2016 /
29.12.2016
PB9UK8,
DE000PB9UK87 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COG7 Cmdty,
www.theice.com
Februar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
55,00
60,00
-
22.12.2016 /
29.12.2016
13 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9UK9,
DE000PB9UK95 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COG7 Cmdty,
www.theice.com
Februar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
58,00
63,00
-
22.12.2016 /
29.12.2016
PB9ULA,
DE000PB9ULA5 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COF7 Cmdty,
www.theice.com
Januar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
38,00
41,00
-
25.11.2016 /
01.12.2016
PB9ULB,
DE000PB9ULB3 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COF7 Cmdty,
www.theice.com
Januar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
40,00
43,00
-
25.11.2016 /
01.12.2016
PB9ULC,
DE000PB9ULC1 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COF7 Cmdty,
www.theice.com
Januar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
42,00
45,00
-
25.11.2016 /
01.12.2016
PB9ULD,
DE000PB9ULD9 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COF7 Cmdty,
www.theice.com
Januar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
44,00
47,00
-
25.11.2016 /
01.12.2016
PB9ULE,
DE000PB9ULE7 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COF7 Cmdty,
www.theice.com
Januar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
45,00
48,00
-
25.11.2016 /
01.12.2016
PB9ULF,
DE000PB9ULF4 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COF7 Cmdty,
www.theice.com
Januar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
46,00
49,00
-
25.11.2016 /
01.12.2016
14 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9ULG,
DE000PB9ULG2 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COF7 Cmdty,
www.theice.com
Januar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
48,00
51,00
-
25.11.2016 /
01.12.2016
PB9ULH,
DE000PB9ULH0 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COF7 Cmdty,
www.theice.com
Januar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
50,00
53,00
-
25.11.2016 /
01.12.2016
PB9ULJ,
DE000PB9ULJ6 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COF7 Cmdty,
www.theice.com
Januar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
52,00
55,00
-
25.11.2016 /
01.12.2016
PB9ULK,
DE000PB9ULK4 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COF7 Cmdty,
www.theice.com
Januar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
55,00
58,00
-
25.11.2016 /
01.12.2016
PB9ULL,
DE000PB9ULL2 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COF7 Cmdty,
www.theice.com
Januar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
58,00
61,00
-
25.11.2016 /
01.12.2016
PB9ULM,
DE000PB9ULM0 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COF7 Cmdty,
www.theice.com
Januar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
38,00
43,00
-
25.11.2016 /
01.12.2016
PB9ULN,
DE000PB9ULN8 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COF7 Cmdty,
www.theice.com
Januar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
40,00
45,00
-
25.11.2016 /
01.12.2016
15 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9ULP,
DE000PB9ULP3 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COF7 Cmdty,
www.theice.com
Januar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
42,00
47,00
-
25.11.2016 /
01.12.2016
PB9ULQ,
DE000PB9ULQ1 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COF7 Cmdty,
www.theice.com
Januar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
44,00
49,00
-
25.11.2016 /
01.12.2016
PB9ULR,
DE000PB9ULR9 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COF7 Cmdty,
www.theice.com
Januar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
45,00
50,00
-
25.11.2016 /
01.12.2016
PB9ULS,
DE000PB9ULS7 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COF7 Cmdty,
www.theice.com
Januar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
46,00
51,00
-
25.11.2016 /
01.12.2016
PB9ULT,
DE000PB9ULT5 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COF7 Cmdty,
www.theice.com
Januar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
48,00
53,00
-
25.11.2016 /
01.12.2016
PB9ULU,
DE000PB9ULU3 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COF7 Cmdty,
www.theice.com
Januar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
50,00
55,00
-
25.11.2016 /
01.12.2016
PB9ULV,
DE000PB9ULV1 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COF7 Cmdty,
www.theice.com
Januar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
52,00
57,00
-
25.11.2016 /
01.12.2016
16 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9ULW,
DE000PB9ULW9 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COF7 Cmdty,
www.theice.com
Januar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
55,00
60,00
-
25.11.2016 /
01.12.2016
PB9ULX,
DE000PB9ULX7 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COF7 Cmdty,
www.theice.com
Januar
2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
58,00
63,00
-
25.11.2016 /
01.12.2016
PB9ULY,
DE000PB9ULY5 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
40,00
43,00
-
25.04.2017 /
02.05.2017
PB9ULZ,
DE000PB9ULZ2 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
42,00
45,00
-
25.04.2017 /
02.05.2017
PB9UL0,
DE000PB9UL03 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
44,00
47,00
-
25.04.2017 /
02.05.2017
PB9UL1,
DE000PB9UL11 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
45,00
48,00
-
25.04.2017 /
02.05.2017
PB9UL2,
DE000PB9UL29 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
46,00
49,00
-
25.04.2017 /
02.05.2017
17 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9UL3,
DE000PB9UL37 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
48,00
51,00
-
25.04.2017 /
02.05.2017
PB9UL4,
DE000PB9UL45 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
50,00
53,00
-
25.04.2017 /
02.05.2017
PB9UL5,
DE000PB9UL52 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
52,00
55,00
-
25.04.2017 /
02.05.2017
PB9UL6,
DE000PB9UL60 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
55,00
58,00
-
25.04.2017 /
02.05.2017
PB9UL7,
DE000PB9UL78 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
58,00
61,00
-
25.04.2017 /
02.05.2017
PB9UL8,
DE000PB9UL86 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
60,00
63,00
-
25.04.2017 /
02.05.2017
PB9UL9,
DE000PB9UL94 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
62,00
65,00
-
25.04.2017 /
02.05.2017
18 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9UMA,
DE000PB9UMA3 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
40,00
45,00
-
25.04.2017 /
02.05.2017
PB9UMB,
DE000PB9UMB1 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
42,00
47,00
-
25.04.2017 /
02.05.2017
PB9UMC,
DE000PB9UMC9 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
44,00
49,00
-
25.04.2017 /
02.05.2017
PB9UMD,
DE000PB9UMD7 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
45,00
50,00
-
25.04.2017 /
02.05.2017
PB9UME,
DE000PB9UME5 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
46,00
51,00
-
25.04.2017 /
02.05.2017
PB9UMF,
DE000PB9UMF2 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
48,00
53,00
-
25.04.2017 /
02.05.2017
PB9UMG,
DE000PB9UMG0 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
50,00
55,00
-
25.04.2017 /
02.05.2017
19 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9UMH,
DE000PB9UMH8 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
52,00
57,00
-
25.04.2017 /
02.05.2017
PB9UMJ,
DE000PB9UMJ4 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
55,00
60,00
-
25.04.2017 /
02.05.2017
PB9UMK,
DE000PB9UMK2 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
58,00
63,00
-
25.04.2017 /
02.05.2017
PB9UML,
DE000PB9UML0 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
60,00
65,00
-
25.04.2017 /
02.05.2017
PB9UMM,
DE000PB9UMM8 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Call
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
62,00
67,00
-
25.04.2017 /
02.05.2017
PB9UMN,
DE000PB9UMN6 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
40,00
43,00
-
15.11.2017 /
21.11.2017
Call
20 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9UMP,
DE000PB9UMP1 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
42,00
45,00
-
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UMQ,
DE000PB9UMQ9 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
44,00
47,00
-
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UMR,
DE000PB9UMR7 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
45,00
48,00
-
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UMS,
DE000PB9UMS5 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
46,00
49,00
-
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UMT,
DE000PB9UMT3 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
48,00
51,00
-
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UMU,
DE000PB9UMU1 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
50,00
53,00
-
15.11.2017 /
21.11.2017
Call
Call
Call
Call
21 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9UMV,
DE000PB9UMV9 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
52,00
55,00
-
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UMW,
DE000PB9UMW7 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
55,00
58,00
-
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UMX,
DE000PB9UMX5 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
58,00
61,00
-
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UMY,
DE000PB9UMY3 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
60,00
63,00
-
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UMZ,
DE000PB9UMZ0 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
62,00
65,00
-
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UM0,
DE000PB9UM02 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
65,00
68,00
-
15.11.2017 /
21.11.2017
Call
Call
Call
Call
22 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9UM1,
DE000PB9UM10 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
40,00
45,00
-
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UM2,
DE000PB9UM28 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
42,00
47,00
-
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UM3,
DE000PB9UM36 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
44,00
49,00
-
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UM4,
DE000PB9UM44 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
45,00
50,00
-
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UM5,
DE000PB9UM51 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
46,00
51,00
-
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UM6,
DE000PB9UM69 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
48,00
53,00
-
15.11.2017 /
21.11.2017
Call
Call
Call
Call
23 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9UM7,
DE000PB9UM77 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
50,00
55,00
-
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UM8,
DE000PB9UM85 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
52,00
57,00
-
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UM9,
DE000PB9UM93 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
55,00
60,00
-
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UNA,
DE000PB9UNA1 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
58,00
63,00
-
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UNB,
DE000PB9UNB9 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
60,00
65,00
-
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UNC,
DE000PB9UNC7 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
62,00
67,00
-
15.11.2017 /
21.11.2017
Call
Call
Call
Call
24 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9UND,
DE000PB9UND5 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
65,00
70,00
-
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UNE,
DE000PB9UNE3 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2018
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
40,00
43,00
-
14.11.2018 /
20.11.2018
PB9UNF,
DE000PB9UNF0 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2018
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
42,00
45,00
-
14.11.2018 /
20.11.2018
PB9UNG,
DE000PB9UNG8 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2018
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
45,00
48,00
-
14.11.2018 /
20.11.2018
PB9UNH,
DE000PB9UNH6 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2018
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
48,00
51,00
-
14.11.2018 /
20.11.2018
PB9UNJ,
DE000PB9UNJ2 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2018
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
50,00
53,00
-
14.11.2018 /
20.11.2018
Call
Call
Call
Call
25 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9UNK,
DE000PB9UNK0 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2018
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
55,00
58,00
-
14.11.2018 /
20.11.2018
PB9UNL,
DE000PB9UNL8 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2018
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
60,00
63,00
-
14.11.2018 /
20.11.2018
PB9UNM,
DE000PB9UNM6 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2018
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
65,00
68,00
-
14.11.2018 /
20.11.2018
PB9UNN,
DE000PB9UNN4 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2018
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
40,00
45,00
-
14.11.2018 /
20.11.2018
PB9UNP,
DE000PB9UNP9 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2018
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
42,00
47,00
-
14.11.2018 /
20.11.2018
PB9UNQ,
DE000PB9UNQ7 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2018
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
45,00
50,00
-
14.11.2018 /
20.11.2018
Call
Call
Call
Call
26 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9UNR,
DE000PB9UNR5 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2018
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
48,00
53,00
-
14.11.2018 /
20.11.2018
PB9UNS,
DE000PB9UNS3 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2018
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
50,00
55,00
-
14.11.2018 /
20.11.2018
PB9UNT,
DE000PB9UNT1 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2018
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
55,00
60,00
-
14.11.2018 /
20.11.2018
PB9UNU,
DE000PB9UNU9 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2018
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
60,00
65,00
-
14.11.2018 /
20.11.2018
PB9UNV,
DE000PB9UNV7 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2018
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
65,00
70,00
-
14.11.2018 /
20.11.2018
PB9UNW,
DE000PB9UNW5 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLF7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Januar
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
38,00
41,00
-
15.12.2016 /
21.12.2016
Call
Call
Call
Call
27 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9UNX,
DE000PB9UNX3 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLF7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Januar
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
40,00
43,00
-
15.12.2016 /
21.12.2016
PB9UNY,
DE000PB9UNY1 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLF7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Januar
2017
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
42,00
45,00
-
15.12.2016 /
21.12.2016
PB9UNZ,
DE000PB9UNZ8 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLF7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Januar
2017
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
44,00
47,00
-
15.12.2016 /
21.12.2016
PB9UN0,
DE000PB9UN01 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLF7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Januar
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
45,00
48,00
-
15.12.2016 /
21.12.2016
PB9UN1,
DE000PB9UN19 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLF7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Januar
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
46,00
49,00
-
15.12.2016 /
21.12.2016
PB9UN2,
DE000PB9UN27 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLF7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Januar
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
48,00
51,00
-
15.12.2016 /
21.12.2016
Call
Call
Call
Call
28 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9UN3,
DE000PB9UN35 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLF7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Januar
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
50,00
53,00
-
15.12.2016 /
21.12.2016
PB9UN4,
DE000PB9UN43 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLF7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Januar
2017
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
52,00
55,00
-
15.12.2016 /
21.12.2016
PB9UN5,
DE000PB9UN50 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLF7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Januar
2017
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
55,00
58,00
-
15.12.2016 /
21.12.2016
PB9UN6,
DE000PB9UN68 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLF7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Januar
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
38,00
43,00
-
15.12.2016 /
21.12.2016
PB9UN7,
DE000PB9UN76 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLF7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Januar
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
40,00
45,00
-
15.12.2016 /
21.12.2016
PB9UN8,
DE000PB9UN84 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLF7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Januar
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
42,00
47,00
-
15.12.2016 /
21.12.2016
Call
Call
Call
Call
29 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9UN9,
DE000PB9UN92 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLF7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Januar
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
44,00
49,00
-
15.12.2016 /
21.12.2016
PB9UPA,
DE000PB9UPA6 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLF7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Januar
2017
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
45,00
50,00
-
15.12.2016 /
21.12.2016
PB9UPB,
DE000PB9UPB4 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLF7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Januar
2017
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
46,00
51,00
-
15.12.2016 /
21.12.2016
PB9UPC,
DE000PB9UPC2 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLF7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Januar
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
48,00
53,00
-
15.12.2016 /
21.12.2016
PB9UPD,
DE000PB9UPD0 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLF7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Januar
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
50,00
55,00
-
15.12.2016 /
21.12.2016
PB9UPE,
DE000PB9UPE8 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLF7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Januar
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
52,00
57,00
-
15.12.2016 /
21.12.2016
Call
Call
Call
Call
30 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
PB9UPF,
DE000PB9UPF5 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLF7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UPG,
DE000PB9UPG3 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Juni 2017
PB9UPH,
DE000PB9UPH1 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Juni 2017
PB9UPJ,
DE000PB9UPJ7 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UPK,
DE000PB9UPK5 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UPL,
DE000PB9UPL3 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Januar
2017
Juni 2017
Juni 2017
Juni 2017
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
55,00
60,00
-
15.12.2016 /
21.12.2016
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
38,00
41,00
-
17.05.2017 /
23.05.2017
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
40,00
43,00
-
17.05.2017 /
23.05.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
42,00
45,00
-
17.05.2017 /
23.05.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
44,00
47,00
-
17.05.2017 /
23.05.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
45,00
48,00
-
17.05.2017 /
23.05.2017
Call
Call
Call
Call
31 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
PB9UPM,
DE000PB9UPM1 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UPN,
DE000PB9UPN9 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Juni 2017
PB9UPP,
DE000PB9UPP4 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Juni 2017
PB9UPQ,
DE000PB9UPQ2 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UPR,
DE000PB9UPR0 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UPS,
DE000PB9UPS8 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Juni 2017
Juni 2017
Juni 2017
Juni 2017
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
46,00
49,00
-
17.05.2017 /
23.05.2017
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
48,00
51,00
-
17.05.2017 /
23.05.2017
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
50,00
53,00
-
17.05.2017 /
23.05.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
52,00
55,00
-
17.05.2017 /
23.05.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
55,00
58,00
-
17.05.2017 /
23.05.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
58,00
61,00
-
17.05.2017 /
23.05.2017
Call
Call
Call
Call
32 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
PB9UPT,
DE000PB9UPT6 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UPU,
DE000PB9UPU4 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Juni 2017
PB9UPV,
DE000PB9UPV2 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Juni 2017
PB9UPW,
DE000PB9UPW0 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UPX,
DE000PB9UPX8 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UPY,
DE000PB9UPY6 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Juni 2017
Juni 2017
Juni 2017
Juni 2017
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
60,00
63,00
-
17.05.2017 /
23.05.2017
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
38,00
43,00
-
17.05.2017 /
23.05.2017
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
40,00
45,00
-
17.05.2017 /
23.05.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
42,00
47,00
-
17.05.2017 /
23.05.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
44,00
49,00
-
17.05.2017 /
23.05.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
45,00
50,00
-
17.05.2017 /
23.05.2017
Call
Call
Call
Call
33 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
PB9UPZ,
DE000PB9UPZ3 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UP0,
DE000PB9UP09 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Juni 2017
PB9UP1,
DE000PB9UP17 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Juni 2017
PB9UP2,
DE000PB9UP25 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UP3,
DE000PB9UP33 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UP4,
DE000PB9UP41 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Juni 2017
Juni 2017
Juni 2017
Juni 2017
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
46,00
51,00
-
17.05.2017 /
23.05.2017
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
48,00
53,00
-
17.05.2017 /
23.05.2017
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
50,00
55,00
-
17.05.2017 /
23.05.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
52,00
57,00
-
17.05.2017 /
23.05.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
55,00
60,00
-
17.05.2017 /
23.05.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
58,00
63,00
-
17.05.2017 /
23.05.2017
Call
Call
Call
Call
34 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
PB9UP5,
DE000PB9UP58 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UP6,
DE000PB9UP66 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Juni 2018
PB9UP7,
DE000PB9UP74 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Juni 2018
PB9UP8,
DE000PB9UP82 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM8 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UP9,
DE000PB9UP90 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM8 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UQA,
DE000PB9UQA4 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Juni 2017
Juni 2018
Juni 2018
Juni 2018
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
60,00
65,00
-
17.05.2017 /
23.05.2017
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
40,00
43,00
-
17.05.2018 /
23.05.2018
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
42,00
45,00
-
17.05.2018 /
23.05.2018
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
45,00
48,00
-
17.05.2018 /
23.05.2018
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
48,00
51,00
-
17.05.2018 /
23.05.2018
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
50,00
53,00
-
17.05.2018 /
23.05.2018
Call
Call
Call
Call
35 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
PB9UQB,
DE000PB9UQB2 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM8 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UQC,
DE000PB9UQC0 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Juni 2018
PB9UQD,
DE000PB9UQD8 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Juni 2018
PB9UQE,
DE000PB9UQE6 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM8 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UQF,
DE000PB9UQF3 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM8 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UQG,
DE000PB9UQG1 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Juni 2018
Juni 2018
Juni 2018
Juni 2018
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
55,00
58,00
-
17.05.2018 /
23.05.2018
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
60,00
63,00
-
17.05.2018 /
23.05.2018
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
65,00
68,00
-
17.05.2018 /
23.05.2018
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
40,00
45,00
-
17.05.2018 /
23.05.2018
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
42,00
47,00
-
17.05.2018 /
23.05.2018
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
45,00
50,00
-
17.05.2018 /
23.05.2018
Call
Call
Call
Call
36 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
PB9UQH,
DE000PB9UQH9 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM8 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UQJ,
DE000PB9UQJ5 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Juni 2018
PB9UQK,
DE000PB9UQK3 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Juni 2018
PB9UQL,
DE000PB9UQL1 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM8 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UQM,
DE000PB9UQM9 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM8 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UQN,
DE000PB9UQN7 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLH7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Juni 2018
Juni 2018
Juni 2018
März 2017
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
48,00
53,00
-
17.05.2018 /
23.05.2018
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
50,00
55,00
-
17.05.2018 /
23.05.2018
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
55,00
60,00
-
17.05.2018 /
23.05.2018
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
60,00
65,00
-
17.05.2018 /
23.05.2018
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
65,00
70,00
-
17.05.2018 /
23.05.2018
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
38,00
41,00
-
15.02.2017 /
21.02.2017
Call
Call
Call
Call
37 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
PB9UQP,
DE000PB9UQP2 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLH7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UQQ,
DE000PB9UQQ0 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLH7 Cmdty,
www.cmegroup.com
März 2017
PB9UQR,
DE000PB9UQR8 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLH7 Cmdty,
www.cmegroup.com
März 2017
PB9UQS,
DE000PB9UQS6 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLH7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UQT,
DE000PB9UQT4 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLH7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UQU,
DE000PB9UQU2 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLH7 Cmdty,
www.cmegroup.com
März 2017
März 2017
März 2017
März 2017
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
40,00
43,00
-
15.02.2017 /
21.02.2017
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
42,00
45,00
-
15.02.2017 /
21.02.2017
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
44,00
47,00
-
15.02.2017 /
21.02.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
45,00
48,00
-
15.02.2017 /
21.02.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
46,00
49,00
-
15.02.2017 /
21.02.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
48,00
51,00
-
15.02.2017 /
21.02.2017
Call
Call
Call
Call
38 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
PB9UQV,
DE000PB9UQV0 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLH7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UQW,
DE000PB9UQW8 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLH7 Cmdty,
www.cmegroup.com
März 2017
PB9UQX,
DE000PB9UQX6 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLH7 Cmdty,
www.cmegroup.com
März 2017
PB9UQY,
DE000PB9UQY4 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLH7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UQZ,
DE000PB9UQZ1 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLH7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UQ0,
DE000PB9UQ08 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLH7 Cmdty,
www.cmegroup.com
März 2017
März 2017
März 2017
März 2017
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
50,00
53,00
-
15.02.2017 /
21.02.2017
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
52,00
55,00
-
15.02.2017 /
21.02.2017
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
55,00
58,00
-
15.02.2017 /
21.02.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
38,00
43,00
-
15.02.2017 /
21.02.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
40,00
45,00
-
15.02.2017 /
21.02.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
42,00
47,00
-
15.02.2017 /
21.02.2017
Call
Call
Call
Call
39 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
PB9UQ1,
DE000PB9UQ16 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLH7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UQ2,
DE000PB9UQ24 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLH7 Cmdty,
www.cmegroup.com
März 2017
PB9UQ3,
DE000PB9UQ32 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLH7 Cmdty,
www.cmegroup.com
März 2017
PB9UQ4,
DE000PB9UQ40 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLH7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UQ5,
DE000PB9UQ57 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLH7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UQ6,
DE000PB9UQ65 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLH7 Cmdty,
www.cmegroup.com
März 2017
März 2017
März 2017
März 2017
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
44,00
49,00
-
15.02.2017 /
21.02.2017
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
45,00
50,00
-
15.02.2017 /
21.02.2017
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
46,00
51,00
-
15.02.2017 /
21.02.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
48,00
53,00
-
15.02.2017 /
21.02.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
50,00
55,00
-
15.02.2017 /
21.02.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
52,00
57,00
-
15.02.2017 /
21.02.2017
Call
Call
Call
Call
40 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
PB9UQ7,
DE000PB9UQ73 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLH7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UQ8,
DE000PB9UQ81 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UQ9,
DE000PB9UQ99 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9URA,
DE000PB9URA2 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9URB,
DE000PB9URB0 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9URC,
DE000PB9URC8 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
März 2017
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
55,00
60,00
-
15.02.2017 /
21.02.2017
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
38,00
41,00
-
17.08.2017 /
23.08.2017
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
40,00
43,00
-
17.08.2017 /
23.08.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
42,00
45,00
-
17.08.2017 /
23.08.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
44,00
47,00
-
17.08.2017 /
23.08.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
45,00
48,00
-
17.08.2017 /
23.08.2017
Call
Call
Call
Call
41 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9URD,
DE000PB9URD6 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
46,00
49,00
-
17.08.2017 /
23.08.2017
PB9URE,
DE000PB9URE4 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
48,00
51,00
-
17.08.2017 /
23.08.2017
PB9URF,
DE000PB9URF1 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
50,00
53,00
-
17.08.2017 /
23.08.2017
PB9URG,
DE000PB9URG9 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
52,00
55,00
-
17.08.2017 /
23.08.2017
PB9URH,
DE000PB9URH7 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
55,00
58,00
-
17.08.2017 /
23.08.2017
PB9URJ,
DE000PB9URJ3 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
58,00
61,00
-
17.08.2017 /
23.08.2017
Call
Call
Call
Call
42 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9URK,
DE000PB9URK1 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
60,00
63,00
-
17.08.2017 /
23.08.2017
PB9URL,
DE000PB9URL9 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
62,00
65,00
-
17.08.2017 /
23.08.2017
PB9URM,
DE000PB9URM7 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
38,00
43,00
-
17.08.2017 /
23.08.2017
PB9URN,
DE000PB9URN5 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
40,00
45,00
-
17.08.2017 /
23.08.2017
PB9URP,
DE000PB9URP0 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
42,00
47,00
-
17.08.2017 /
23.08.2017
PB9URQ,
DE000PB9URQ8 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
44,00
49,00
-
17.08.2017 /
23.08.2017
Call
Call
Call
Call
43 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9URR,
DE000PB9URR6 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
45,00
50,00
-
17.08.2017 /
23.08.2017
PB9URS,
DE000PB9URS4 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
46,00
51,00
-
17.08.2017 /
23.08.2017
PB9URT,
DE000PB9URT2 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
48,00
53,00
-
17.08.2017 /
23.08.2017
PB9URU,
DE000PB9URU0 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
50,00
55,00
-
17.08.2017 /
23.08.2017
PB9URV,
DE000PB9URV8 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
52,00
57,00
-
17.08.2017 /
23.08.2017
PB9URW,
DE000PB9URW6 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
55,00
60,00
-
17.08.2017 /
23.08.2017
Call
Call
Call
Call
44 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9URX,
DE000PB9URX4 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
58,00
63,00
-
17.08.2017 /
23.08.2017
PB9URY,
DE000PB9URY2 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
60,00
65,00
-
17.08.2017 /
23.08.2017
PB9URZ,
DE000PB9URZ9 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Call
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
62,00
67,00
-
17.08.2017 /
23.08.2017
PB9UR0,
DE000PB9UR07 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COZ7 Cmdty,
www.theice.com
Dezember
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
46,00
-
43,00
26.10.2017 /
01.11.2017
PB9UR1,
DE000PB9UR15 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COZ7 Cmdty,
www.theice.com
Dezember
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
48,00
-
45,00
26.10.2017 /
01.11.2017
PB9UR2,
DE000PB9UR23 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COZ7 Cmdty,
www.theice.com
Dezember
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
50,00
-
47,00
26.10.2017 /
01.11.2017
Call
45 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9UR3,
DE000PB9UR31 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COZ7 Cmdty,
www.theice.com
Dezember
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
52,00
-
49,00
26.10.2017 /
01.11.2017
PB9UR4,
DE000PB9UR49 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COZ7 Cmdty,
www.theice.com
Dezember
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
55,00
-
52,00
26.10.2017 /
01.11.2017
PB9UR5,
DE000PB9UR56 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COZ7 Cmdty,
www.theice.com
Dezember
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
58,00
-
55,00
26.10.2017 /
01.11.2017
PB9UR6,
DE000PB9UR64 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COZ7 Cmdty,
www.theice.com
Dezember
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
60,00
-
57,00
26.10.2017 /
01.11.2017
PB9UR7,
DE000PB9UR72 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COZ7 Cmdty,
www.theice.com
Dezember
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
62,00
-
59,00
26.10.2017 /
01.11.2017
PB9UR8,
DE000PB9UR80 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COZ7 Cmdty,
www.theice.com
Dezember
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
65,00
-
62,00
26.10.2017 /
01.11.2017
PB9UR9,
DE000PB9UR98 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COZ7 Cmdty,
www.theice.com
Dezember
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
68,00
-
65,00
26.10.2017 /
01.11.2017
46 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9USA,
DE000PB9USA0 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COZ7 Cmdty,
www.theice.com
Dezember
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
70,00
-
67,00
26.10.2017 /
01.11.2017
PB9USB,
DE000PB9USB8 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COZ7 Cmdty,
www.theice.com
Dezember
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
72,00
-
69,00
26.10.2017 /
01.11.2017
PB9USC,
DE000PB9USC6 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COZ7 Cmdty,
www.theice.com
Dezember
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
46,00
-
41,00
26.10.2017 /
01.11.2017
PB9USD,
DE000PB9USD4 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COZ7 Cmdty,
www.theice.com
Dezember
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
48,00
-
43,00
26.10.2017 /
01.11.2017
PB9USE,
DE000PB9USE2 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COZ7 Cmdty,
www.theice.com
Dezember
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
50,00
-
45,00
26.10.2017 /
01.11.2017
PB9USF,
DE000PB9USF9 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COZ7 Cmdty,
www.theice.com
Dezember
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
52,00
-
47,00
26.10.2017 /
01.11.2017
PB9USG,
DE000PB9USG7 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COZ7 Cmdty,
www.theice.com
Dezember
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
72,00
-
67,00
26.10.2017 /
01.11.2017
47 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9USH,
DE000PB9USH5 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COG7 Cmdty,
www.theice.com
Februar
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
50,00
-
47,00
22.12.2016 /
29.12.2016
PB9USJ,
DE000PB9USJ1 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COG7 Cmdty,
www.theice.com
Februar
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
52,00
-
49,00
22.12.2016 /
29.12.2016
PB9USK,
DE000PB9USK9 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COG7 Cmdty,
www.theice.com
Februar
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
55,00
-
52,00
22.12.2016 /
29.12.2016
PB9USL,
DE000PB9USL7 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COG7 Cmdty,
www.theice.com
Februar
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
58,00
-
55,00
22.12.2016 /
29.12.2016
PB9USM,
DE000PB9USM5 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COG7 Cmdty,
www.theice.com
Februar
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
60,00
-
57,00
22.12.2016 /
29.12.2016
PB9USN,
DE000PB9USN3 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COG7 Cmdty,
www.theice.com
Februar
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
62,00
-
59,00
22.12.2016 /
29.12.2016
PB9USP,
DE000PB9USP8 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COG7 Cmdty,
www.theice.com
Februar
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
65,00
-
62,00
22.12.2016 /
29.12.2016
48 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9USQ,
DE000PB9USQ6 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COG7 Cmdty,
www.theice.com
Februar
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
68,00
-
65,00
22.12.2016 /
29.12.2016
PB9USR,
DE000PB9USR4 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COG7 Cmdty,
www.theice.com
Februar
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
50,00
-
45,00
22.12.2016 /
29.12.2016
PB9USS,
DE000PB9USS2 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COG7 Cmdty,
www.theice.com
Februar
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
52,00
-
47,00
22.12.2016 /
29.12.2016
PB9UST,
DE000PB9UST0 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COG7 Cmdty,
www.theice.com
Februar
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
55,00
-
50,00
22.12.2016 /
29.12.2016
PB9USU,
DE000PB9USU8 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COG7 Cmdty,
www.theice.com
Februar
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
58,00
-
53,00
22.12.2016 /
29.12.2016
PB9USV,
DE000PB9USV6 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COG7 Cmdty,
www.theice.com
Februar
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
60,00
-
55,00
22.12.2016 /
29.12.2016
PB9USW,
DE000PB9USW4 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COG7 Cmdty,
www.theice.com
Februar
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
62,00
-
57,00
22.12.2016 /
29.12.2016
49 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9USX,
DE000PB9USX2 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COG7 Cmdty,
www.theice.com
Februar
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
65,00
-
60,00
22.12.2016 /
29.12.2016
PB9USY,
DE000PB9USY0 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COG7 Cmdty,
www.theice.com
Februar
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
68,00
-
63,00
22.12.2016 /
29.12.2016
PB9USZ,
DE000PB9USZ7 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COF7 Cmdty,
www.theice.com
Januar
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
48,00
-
45,00
25.11.2016 /
01.12.2016
PB9US0,
DE000PB9US06 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COF7 Cmdty,
www.theice.com
Januar
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
50,00
-
47,00
25.11.2016 /
01.12.2016
PB9US1,
DE000PB9US14 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COF7 Cmdty,
www.theice.com
Januar
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
52,00
-
49,00
25.11.2016 /
01.12.2016
PB9US2,
DE000PB9US22 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COF7 Cmdty,
www.theice.com
Januar
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
55,00
-
52,00
25.11.2016 /
01.12.2016
PB9US3,
DE000PB9US30 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COF7 Cmdty,
www.theice.com
Januar
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
58,00
-
55,00
25.11.2016 /
01.12.2016
50 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9US4,
DE000PB9US48 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COF7 Cmdty,
www.theice.com
Januar
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
60,00
-
57,00
25.11.2016 /
01.12.2016
PB9US5,
DE000PB9US55 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COF7 Cmdty,
www.theice.com
Januar
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
62,00
-
59,00
25.11.2016 /
01.12.2016
PB9US6,
DE000PB9US63 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COF7 Cmdty,
www.theice.com
Januar
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
65,00
-
62,00
25.11.2016 /
01.12.2016
PB9US7,
DE000PB9US71 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COF7 Cmdty,
www.theice.com
Januar
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
68,00
-
65,00
25.11.2016 /
01.12.2016
PB9US8,
DE000PB9US89 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COF7 Cmdty,
www.theice.com
Januar
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
48,00
-
43,00
25.11.2016 /
01.12.2016
PB9US9,
DE000PB9US97 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COF7 Cmdty,
www.theice.com
Januar
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
50,00
-
45,00
25.11.2016 /
01.12.2016
PB9UTA,
DE000PB9UTA8 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COF7 Cmdty,
www.theice.com
Januar
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
52,00
-
47,00
25.11.2016 /
01.12.2016
51 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9UTB,
DE000PB9UTB6 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COF7 Cmdty,
www.theice.com
Januar
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
55,00
-
50,00
25.11.2016 /
01.12.2016
PB9UTC,
DE000PB9UTC4 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COF7 Cmdty,
www.theice.com
Januar
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
58,00
-
53,00
25.11.2016 /
01.12.2016
PB9UTD,
DE000PB9UTD2 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COF7 Cmdty,
www.theice.com
Januar
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
60,00
-
55,00
25.11.2016 /
01.12.2016
PB9UTE,
DE000PB9UTE0 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COF7 Cmdty,
www.theice.com
Januar
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
62,00
-
57,00
25.11.2016 /
01.12.2016
PB9UTF,
DE000PB9UTF7 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COF7 Cmdty,
www.theice.com
Januar
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
65,00
-
60,00
25.11.2016 /
01.12.2016
PB9UTG,
DE000PB9UTG5 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COF7 Cmdty,
www.theice.com
Januar
2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
68,00
-
63,00
25.11.2016 /
01.12.2016
PB9UTH,
DE000PB9UTH3 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
48,00
-
45,00
25.04.2017 /
02.05.2017
52 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9UTJ,
DE000PB9UTJ9 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
50,00
-
47,00
25.04.2017 /
02.05.2017
PB9UTK,
DE000PB9UTK7 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
52,00
-
49,00
25.04.2017 /
02.05.2017
PB9UTL,
DE000PB9UTL5 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
55,00
-
52,00
25.04.2017 /
02.05.2017
PB9UTM,
DE000PB9UTM3 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
58,00
-
55,00
25.04.2017 /
02.05.2017
PB9UTN,
DE000PB9UTN1 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
60,00
-
57,00
25.04.2017 /
02.05.2017
PB9UTP,
DE000PB9UTP6 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
62,00
-
59,00
25.04.2017 /
02.05.2017
PB9UTQ,
DE000PB9UTQ4 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
65,00
-
62,00
25.04.2017 /
02.05.2017
53 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9UTR,
DE000PB9UTR2 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
68,00
-
65,00
25.04.2017 /
02.05.2017
PB9UTS,
DE000PB9UTS0 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
70,00
-
67,00
25.04.2017 /
02.05.2017
PB9UTT,
DE000PB9UTT8 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
72,00
-
69,00
25.04.2017 /
02.05.2017
PB9UTU,
DE000PB9UTU6 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
48,00
-
43,00
25.04.2017 /
02.05.2017
PB9UTV,
DE000PB9UTV4 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
50,00
-
45,00
25.04.2017 /
02.05.2017
PB9UTW,
DE000PB9UTW2 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
52,00
-
47,00
25.04.2017 /
02.05.2017
PB9UTX,
DE000PB9UTX0 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
55,00
-
50,00
25.04.2017 /
02.05.2017
54 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9UTY,
DE000PB9UTY8 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
58,00
-
53,00
25.04.2017 /
02.05.2017
PB9UTZ,
DE000PB9UTZ5 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
60,00
-
55,00
25.04.2017 /
02.05.2017
PB9UT0,
DE000PB9UT05 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
62,00
-
57,00
25.04.2017 /
02.05.2017
PB9UT1,
DE000PB9UT13 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
65,00
-
60,00
25.04.2017 /
02.05.2017
PB9UT2,
DE000PB9UT21 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
68,00
-
63,00
25.04.2017 /
02.05.2017
PB9UT3,
DE000PB9UT39 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
70,00
-
65,00
25.04.2017 /
02.05.2017
PB9UT4,
DE000PB9UT47 /
5.000.000
ICE Futureskontrakte
für Rohöl der Sorte
"Brent Crude Oil" /
COM7 Cmdty,
www.theice.com
Juni 2017
Put
USD
Intercontinental
Exchange
(ICE)
1
72,00
-
67,00
25.04.2017 /
02.05.2017
55 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9UT5,
DE000PB9UT54 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
44,00
-
41,00
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UT6,
DE000PB9UT62 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
45,00
-
42,00
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UT7,
DE000PB9UT70 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
46,00
-
43,00
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UT8,
DE000PB9UT88 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
48,00
-
45,00
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UT9,
DE000PB9UT96 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
50,00
-
47,00
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UUA,
DE000PB9UUA6 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
52,00
-
49,00
15.11.2017 /
21.11.2017
Put
Put
Put
Put
56 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9UUB,
DE000PB9UUB4 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
55,00
-
52,00
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UUC,
DE000PB9UUC2 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
58,00
-
55,00
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UUD,
DE000PB9UUD0 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
60,00
-
57,00
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UUE,
DE000PB9UUE8 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
62,00
-
59,00
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UUF,
DE000PB9UUF5 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
65,00
-
62,00
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UUG,
DE000PB9UUG3 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
68,00
-
65,00
15.11.2017 /
21.11.2017
Put
Put
Put
Put
57 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9UUH,
DE000PB9UUH1 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
70,00
-
67,00
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UUJ,
DE000PB9UUJ7 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
44,00
-
39,00
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UUK,
DE000PB9UUK5 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
45,00
-
40,00
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UUL,
DE000PB9UUL3 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
46,00
-
41,00
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UUM,
DE000PB9UUM1 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
48,00
-
43,00
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UUN,
DE000PB9UUN9 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
50,00
-
45,00
15.11.2017 /
21.11.2017
Put
Put
Put
Put
58 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9UUP,
DE000PB9UUP4 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
52,00
-
47,00
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UUQ,
DE000PB9UUQ2 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
55,00
-
50,00
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UUR,
DE000PB9UUR0 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
58,00
-
53,00
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UUS,
DE000PB9UUS8 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
60,00
-
55,00
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UUT,
DE000PB9UUT6 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
62,00
-
57,00
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UUU,
DE000PB9UUU4 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
65,00
-
60,00
15.11.2017 /
21.11.2017
Put
Put
Put
Put
59 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9UUV,
DE000PB9UUV2 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
68,00
-
63,00
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UUW,
DE000PB9UUW0 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2017
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
70,00
-
65,00
15.11.2017 /
21.11.2017
PB9UUX,
DE000PB9UUX8 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2018
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
45,00
-
42,00
14.11.2018 /
20.11.2018
PB9UUY,
DE000PB9UUY6 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2018
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
48,00
-
45,00
14.11.2018 /
20.11.2018
PB9UUZ,
DE000PB9UUZ3 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2018
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
50,00
-
47,00
14.11.2018 /
20.11.2018
PB9UU0,
DE000PB9UU02 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2018
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
55,00
-
52,00
14.11.2018 /
20.11.2018
Put
Put
Put
Put
60 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9UU1,
DE000PB9UU10 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2018
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
60,00
-
57,00
14.11.2018 /
20.11.2018
PB9UU2,
DE000PB9UU28 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2018
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
65,00
-
62,00
14.11.2018 /
20.11.2018
PB9UU3,
DE000PB9UU36 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2018
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
70,00
-
67,00
14.11.2018 /
20.11.2018
PB9UU4,
DE000PB9UU44 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2018
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
45,00
-
40,00
14.11.2018 /
20.11.2018
PB9UU5,
DE000PB9UU51 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2018
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
48,00
-
43,00
14.11.2018 /
20.11.2018
PB9UU6,
DE000PB9UU69 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2018
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
50,00
-
45,00
14.11.2018 /
20.11.2018
Put
Put
Put
Put
61 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9UU7,
DE000PB9UU77 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2018
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
55,00
-
50,00
14.11.2018 /
20.11.2018
PB9UU8,
DE000PB9UU85 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2018
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
60,00
-
55,00
14.11.2018 /
20.11.2018
PB9UU9,
DE000PB9UU93 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2018
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
65,00
-
60,00
14.11.2018 /
20.11.2018
PB9UVA,
DE000PB9UVA4 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLZ8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Dezember
2018
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
70,00
-
65,00
14.11.2018 /
20.11.2018
PB9UVB,
DE000PB9UVB2 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLF7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Januar
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
48,00
-
45,00
15.12.2016 /
21.12.2016
PB9UVC,
DE000PB9UVC0 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLF7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Januar
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
50,00
-
47,00
15.12.2016 /
21.12.2016
Put
Put
Put
Put
62 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9UVD,
DE000PB9UVD8 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLF7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Januar
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
52,00
-
49,00
15.12.2016 /
21.12.2016
PB9UVE,
DE000PB9UVE6 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLF7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Januar
2017
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
55,00
-
52,00
15.12.2016 /
21.12.2016
PB9UVF,
DE000PB9UVF3 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLF7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Januar
2017
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
58,00
-
55,00
15.12.2016 /
21.12.2016
PB9UVG,
DE000PB9UVG1 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLF7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Januar
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
60,00
-
57,00
15.12.2016 /
21.12.2016
PB9UVH,
DE000PB9UVH9 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLF7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Januar
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
62,00
-
59,00
15.12.2016 /
21.12.2016
PB9UVJ,
DE000PB9UVJ5 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLF7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Januar
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
65,00
-
62,00
15.12.2016 /
21.12.2016
Put
Put
Put
Put
63 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9UVK,
DE000PB9UVK3 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLF7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Januar
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
48,00
-
43,00
15.12.2016 /
21.12.2016
PB9UVL,
DE000PB9UVL1 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLF7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Januar
2017
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
50,00
-
45,00
15.12.2016 /
21.12.2016
PB9UVM,
DE000PB9UVM9 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLF7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Januar
2017
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
52,00
-
47,00
15.12.2016 /
21.12.2016
PB9UVN,
DE000PB9UVN7 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLF7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Januar
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
55,00
-
50,00
15.12.2016 /
21.12.2016
PB9UVP,
DE000PB9UVP2 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLF7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Januar
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
58,00
-
53,00
15.12.2016 /
21.12.2016
PB9UVQ,
DE000PB9UVQ0 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLF7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Januar
2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
60,00
-
55,00
15.12.2016 /
21.12.2016
Put
Put
Put
Put
64 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
PB9UVR,
DE000PB9UVR8 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLF7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Januar
2017
PB9UVS,
DE000PB9UVS6 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLF7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Januar
2017
PB9UVT,
DE000PB9UVT4 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Juni 2017
PB9UVU,
DE000PB9UVU2 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UVV,
DE000PB9UVV0 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UVW,
DE000PB9UVW8 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Juni 2017
Juni 2017
Juni 2017
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
62,00
-
57,00
15.12.2016 /
21.12.2016
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
65,00
-
60,00
15.12.2016 /
21.12.2016
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
46,00
-
43,00
17.05.2017 /
23.05.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
48,00
-
45,00
17.05.2017 /
23.05.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
50,00
-
47,00
17.05.2017 /
23.05.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
52,00
-
49,00
17.05.2017 /
23.05.2017
Put
Put
Put
Put
65 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
PB9UVX,
DE000PB9UVX6 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UVY,
DE000PB9UVY4 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Juni 2017
PB9UVZ,
DE000PB9UVZ1 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Juni 2017
PB9UV0,
DE000PB9UV01 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UV1,
DE000PB9UV19 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UV2,
DE000PB9UV27 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Juni 2017
Juni 2017
Juni 2017
Juni 2017
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
55,00
-
52,00
17.05.2017 /
23.05.2017
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
58,00
-
55,00
17.05.2017 /
23.05.2017
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
60,00
-
57,00
17.05.2017 /
23.05.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
62,00
-
59,00
17.05.2017 /
23.05.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
65,00
-
62,00
17.05.2017 /
23.05.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
68,00
-
65,00
17.05.2017 /
23.05.2017
Put
Put
Put
Put
66 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
PB9UV3,
DE000PB9UV35 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UV4,
DE000PB9UV43 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Juni 2017
PB9UV5,
DE000PB9UV50 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Juni 2017
PB9UV6,
DE000PB9UV68 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UV7,
DE000PB9UV76 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UV8,
DE000PB9UV84 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Juni 2017
Juni 2017
Juni 2017
Juni 2017
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
46,00
-
41,00
17.05.2017 /
23.05.2017
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
48,00
-
43,00
17.05.2017 /
23.05.2017
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
50,00
-
45,00
17.05.2017 /
23.05.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
52,00
-
47,00
17.05.2017 /
23.05.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
55,00
-
50,00
17.05.2017 /
23.05.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
58,00
-
53,00
17.05.2017 /
23.05.2017
Put
Put
Put
Put
67 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
PB9UV9,
DE000PB9UV92 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UWA,
DE000PB9UWA2 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Juni 2017
PB9UWB,
DE000PB9UWB0 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Juni 2017
PB9UWC,
DE000PB9UWC8 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UWD,
DE000PB9UWD6 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM8 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UWE,
DE000PB9UWE4 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Juni 2017
Juni 2017
Juni 2018
Juni 2018
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
60,00
-
55,00
17.05.2017 /
23.05.2017
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
62,00
-
57,00
17.05.2017 /
23.05.2017
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
65,00
-
60,00
17.05.2017 /
23.05.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
68,00
-
63,00
17.05.2017 /
23.05.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
45,00
-
42,00
17.05.2018 /
23.05.2018
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
48,00
-
45,00
17.05.2018 /
23.05.2018
Put
Put
Put
Put
68 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
PB9UWF,
DE000PB9UWF1 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM8 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UWG,
DE000PB9UWG9 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Juni 2018
PB9UWH,
DE000PB9UWH7 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Juni 2018
PB9UWJ,
DE000PB9UWJ3 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM8 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UWK,
DE000PB9UWK1 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM8 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UWL,
DE000PB9UWL9 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Juni 2018
Juni 2018
Juni 2018
Juni 2018
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
50,00
-
47,00
17.05.2018 /
23.05.2018
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
55,00
-
52,00
17.05.2018 /
23.05.2018
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
60,00
-
57,00
17.05.2018 /
23.05.2018
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
65,00
-
62,00
17.05.2018 /
23.05.2018
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
70,00
-
67,00
17.05.2018 /
23.05.2018
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
45,00
-
40,00
17.05.2018 /
23.05.2018
Put
Put
Put
Put
69 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
PB9UWM,
DE000PB9UWM7 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM8 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UWN,
DE000PB9UWN5 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Juni 2018
PB9UWP,
DE000PB9UWP0 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Juni 2018
PB9UWQ,
DE000PB9UWQ8 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM8 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UWR,
DE000PB9UWR6 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM8 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UWS,
DE000PB9UWS4 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLM8 Cmdty,
www.cmegroup.com
Juni 2018
Juni 2018
Juni 2018
Juni 2018
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
48,00
-
43,00
17.05.2018 /
23.05.2018
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
50,00
-
45,00
17.05.2018 /
23.05.2018
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
55,00
-
50,00
17.05.2018 /
23.05.2018
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
60,00
-
55,00
17.05.2018 /
23.05.2018
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
65,00
-
60,00
17.05.2018 /
23.05.2018
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
70,00
-
65,00
17.05.2018 /
23.05.2018
Put
Put
Put
Put
70 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
PB9UWT,
DE000PB9UWT2 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLH7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UWU,
DE000PB9UWU0 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLH7 Cmdty,
www.cmegroup.com
März 2017
PB9UWV,
DE000PB9UWV8 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLH7 Cmdty,
www.cmegroup.com
März 2017
PB9UWW,
DE000PB9UWW6 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLH7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UWX,
DE000PB9UWX4 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLH7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UWY,
DE000PB9UWY2 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLH7 Cmdty,
www.cmegroup.com
März 2017
März 2017
März 2017
März 2017
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
48,00
-
45,00
15.02.2017 /
21.02.2017
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
50,00
-
47,00
15.02.2017 /
21.02.2017
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
52,00
-
49,00
15.02.2017 /
21.02.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
55,00
-
52,00
15.02.2017 /
21.02.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
58,00
-
55,00
15.02.2017 /
21.02.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
60,00
-
57,00
15.02.2017 /
21.02.2017
Put
Put
Put
Put
71 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
PB9UWZ,
DE000PB9UWZ9 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLH7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UW0,
DE000PB9UW00 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLH7 Cmdty,
www.cmegroup.com
März 2017
PB9UW1,
DE000PB9UW18 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLH7 Cmdty,
www.cmegroup.com
März 2017
PB9UW2,
DE000PB9UW26 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLH7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UW3,
DE000PB9UW34 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLH7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UW4,
DE000PB9UW42 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLH7 Cmdty,
www.cmegroup.com
März 2017
März 2017
März 2017
März 2017
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
62,00
-
59,00
15.02.2017 /
21.02.2017
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
65,00
-
62,00
15.02.2017 /
21.02.2017
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
68,00
-
65,00
15.02.2017 /
21.02.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
48,00
-
43,00
15.02.2017 /
21.02.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
50,00
-
45,00
15.02.2017 /
21.02.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
52,00
-
47,00
15.02.2017 /
21.02.2017
Put
Put
Put
Put
72 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
PB9UW5,
DE000PB9UW59 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLH7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UW6,
DE000PB9UW67 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLH7 Cmdty,
www.cmegroup.com
März 2017
PB9UW7,
DE000PB9UW75 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLH7 Cmdty,
www.cmegroup.com
März 2017
PB9UW8,
DE000PB9UW83 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLH7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UW9,
DE000PB9UW91 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLH7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UXA,
DE000PB9UXA0 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte /
CLH7 Cmdty,
www.cmegroup.com
März 2017
März 2017
März 2017
März 2017
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
55,00
-
50,00
15.02.2017 /
21.02.2017
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
58,00
-
53,00
15.02.2017 /
21.02.2017
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
60,00
-
55,00
15.02.2017 /
21.02.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
62,00
-
57,00
15.02.2017 /
21.02.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
65,00
-
60,00
15.02.2017 /
21.02.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
68,00
-
63,00
15.02.2017 /
21.02.2017
Put
Put
Put
Put
73 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9UXB,
DE000PB9UXB8 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
48,00
-
45,00
17.08.2017 /
23.08.2017
PB9UXC,
DE000PB9UXC6 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
50,00
-
47,00
17.08.2017 /
23.08.2017
PB9UXD,
DE000PB9UXD4 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
52,00
-
49,00
17.08.2017 /
23.08.2017
PB9UXE,
DE000PB9UXE2 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
55,00
-
52,00
17.08.2017 /
23.08.2017
PB9UXF,
DE000PB9UXF9 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
58,00
-
55,00
17.08.2017 /
23.08.2017
PB9UXG,
DE000PB9UXG7 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
60,00
-
57,00
17.08.2017 /
23.08.2017
Put
Put
Put
Put
74 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9UXH,
DE000PB9UXH5 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
62,00
-
59,00
17.08.2017 /
23.08.2017
PB9UXJ,
DE000PB9UXJ1 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
65,00
-
62,00
17.08.2017 /
23.08.2017
PB9UXK,
DE000PB9UXK9 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
68,00
-
65,00
17.08.2017 /
23.08.2017
PB9UXL,
DE000PB9UXL7 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
70,00
-
67,00
17.08.2017 /
23.08.2017
PB9UXM,
DE000PB9UXM5 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
48,00
-
43,00
17.08.2017 /
23.08.2017
PB9UXN,
DE000PB9UXN3 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
50,00
-
45,00
17.08.2017 /
23.08.2017
Put
Put
Put
Put
75 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
PB9UXP,
DE000PB9UXP8 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
52,00
-
47,00
17.08.2017 /
23.08.2017
PB9UXQ,
DE000PB9UXQ6 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
55,00
-
50,00
17.08.2017 /
23.08.2017
PB9UXR,
DE000PB9UXR4 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Put
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
58,00
-
53,00
17.08.2017 /
23.08.2017
PB9UXS,
DE000PB9UXS2 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
60,00
-
55,00
17.08.2017 /
23.08.2017
PB9UXT,
DE000PB9UXT0 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
62,00
-
57,00
17.08.2017 /
23.08.2017
PB9UXU,
DE000PB9UXU8 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
65,00
-
60,00
17.08.2017 /
23.08.2017
Put
Put
Put
Put
76 / 111
WKN und ISIN der
Optionsscheine /
Volumen
Basiswert* / Bloomberg-Code
Optionsund Internetseite/ beginnend mit
Typ
Monat:
PB9UXV,
DE000PB9UXV6 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
PB9UXW,
DE000PB9UXW4 /
5.000.000
NYMEX West Texas
Intermediate ("WTI")
Light Sweet Crude Oil September
Futureskontrakte /
2017
CLU7 Cmdty,
www.cmegroup.com
Put
Put
Referenzwährung*
Referenzstelle*
Bezugsverhältnis*
Basispreis* in
Referenzwährung
Höchstkurs* in
Referenzwährung
Tiefstkurs* in
Referenzwährung
Bewertungstag* /
Fälligkeitstag*
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
68,00
-
63,00
17.08.2017 /
23.08.2017
USD
New York
Mercantile
Exchange
(NYMEX)
1
70,00
-
65,00
17.08.2017 /
23.08.2017
* Zur Klarstellung gelten alle Angaben vorbehaltlich der §§ 3 und 4
Bei den verwendeten Abkürzungen für die jeweilige Währung handelt es sich (mit Ausnahme der Abkürzung "GBp", die für Britische Pence Sterling steht und wobei GBp 100 einem Britischen
Pfund Sterling ("GBP" 1,00) entsprechen) um die offiziell verwendeten ISO-Währungskürzel. ISO = International Organization for Standardization; Währungskürzel zur Zeit auch auf der
Webseite: http://publications.europa.eu/code/de/de-5000700.htm
77 / 111
§2
Ausübung der Optionsrechte
Die Optionsrechte gelten, vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, ohne weitere
Voraussetzungen nach Maßgabe der Bestimmungen in § 1 am Bewertungstag als ausgeübt und erlöschen mit Zahlung des
Auszahlungsbetrages, (sofern sich ein positiver Auszahlungsbetrag ergibt, andernfalls erlöschen sie mit Ablauf des betreffenden
Tages wert- und ersatzlos).
§3
Anpassungen, außerordentliche Kündigung
(1)
Wird der Kurs für den Basiswert nicht mehr von der Referenzstelle, sondern von einer anderen Person, Gesellschaft
oder Institution, die die Emittentin für geeignet hält ("Nachfolge-Referenzstelle") berechnet und veröffentlicht, so wird
der maßgebliche Kurs gegebenenfalls auf der Grundlage des von der Nachfolge-Referenzstelle berechneten und
veröffentlichten Kurses berechnet. Jede in diesen Optionsscheinbedingungen enthaltene Bezugnahme auf die
Referenzstelle gilt, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf die Nachfolge-Referenzstelle. Eine
Nachfolge-Referenzstelle im Hinblick auf den Basiswert wird unverzüglich gemäß § 9 in Abschnitt B der
Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt gemacht.
(2)
Wenn:
(a)
die Notierung des Basiswertes bzw. der Handel in dem Basiswert ersatzlos aufgehoben wird,
(b)
die Formel und Art und Weise der bisherigen Berechnung bzw. wenn die Handelsbedingungen oder
Kontraktspezifikationen des Basiswertes durch die Referenzstelle so geändert werden, dass der Basiswert
nach Feststellung der Emittentin nicht mehr mit dem bisherigen Basiswert vergleichbar ist,
(c)
der Basiswert von der Referenzstelle durch einen Wert ersetzt wird, der nach Feststellung der Emittentin im
Hinblick auf Berechnungsmethode, Handelsbedingungen oder Kontraktspezifikationen nicht mehr mit dem
bisherigen Basiswert vergleichbar ist, oder
(d)
die Referenzstelle nicht in der Lage ist, die Berechnung des Basiswertes vorzunehmen, ausgenommen aus
Gründen, die zugleich eine Marktstörung gemäß § 4 darstellen,
(e)
zum Zeitpunkt eines Roll Over, bei dem der Basiswert durch einen anderen Futureskontrakt ersetzt wird,
(sofern ein solcher während der Laufzeit der Optionsscheine vorgesehen ist) nach Auffassung der
Berechnungsstelle kein Basiswert existiert, der im Hinblick auf seine maßgeblichen Kontraktspezifikationen
mit dem zu ersetzenden Basiswert übereinstimmt, dessen Verfalltermin jedoch später in der Zukunft liegt,
(f)
andere als die vorstehend bezeichneten Ereignisse eintreten, die nach Auffassung der Emittentin und der
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen in ihren wirtschaftlichen Auswirkungen diesen Ereignissen
vergleichbar sind und die Einfluss auf den rechnerischen Wert des Basiswerts haben können,
wird die Emittentin, sofern die Optionsscheine nicht nach Absatz (3) gekündigt wurden, den betreffenden Basiswert
durch einen Nachfolge-Basiswert, der nach Auffassung der Emittentin ähnliche Kontraktspezifikationen wie der
betreffende Basiswert aufweist, ersetzen ("Nachfolge-Basiswert") und bzw. oder die Optionsscheinbedingungen in
einer Weise anpassen, dass die Optionsscheininhaber wirtschaftlich soweit wie möglich so gestellt werden, wie sie vor
Durchführung der Maßnahme nach diesem Absatz (2) standen. Jede in diesen Optionsscheinbedingungen enthaltene
Bezugnahme auf den Basiswert gilt im Fall der Ersetzung des betreffenden Basiswertes, sofern es der Zusammenhang
erlaubt, als Bezugnahme auf den Nachfolge-Basiswert. Eine vorgenommene Ersetzung bzw. Anpassung wird
unverzüglich gemäß § 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt gemacht.
78 / 111
(3)
Die Emittentin ist berechtigt aber nicht verpflichtet, die Optionsscheine in den in Absatz (2) genannten Fällen
außerordentlich durch Bekanntmachung gemäß § 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine
Bedingungen) zu kündigen. Im Falle einer Kündigung zahlt die Emittentin anstatt der unter den Optionsscheinen
ansonsten zu leistenden Zahlungen an jeden Optionsscheininhaber einen Betrag je Optionsschein
("Kündigungsbetrag"), der von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) als angemessener Marktpreis des
Optionsscheins unmittelbar vor dem zur Kündigung berechtigenden Ereignis festgelegt wird.
Die Emittentin wird den Kündigungsbetrag innerhalb von vier Bankgeschäftstagen nach dem Tag der Bekanntmachung
gemäß § 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) an die CBF zur Weiterleitung an
die Optionsscheininhaber überweisen. Die Emittentin wird den Kündigungsbetrag gemäß § 7 in Abschnitt B der
Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zahlen.
(4)
Berechnungen, Entscheidungen und Feststellungen nach den vorstehenden Absätzen werden durch die
Berechnungsstelle (§ 8 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen)) im Namen der
Emittentin vorgenommen und sind für alle Beteiligten bindend, sofern nicht ein offensichtlicher Fehler vorliegt. Sämtliche
Anpassungen sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden unverzüglich nach § 9 in Abschnitt B der
Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt gemacht.
§4
Marktstörungen
(1)
Wenn nach Auffassung der Emittentin zum Zeitpunkt der Feststellung des maßgeblichen Kurses eine Marktstörung, wie
in Absatz (2) definiert, vorliegt, wird der betroffene Tag auf den unmittelbar nachfolgenden Handelstag, an dem keine
Marktstörung mehr vorliegt, verschoben. Bei einer Verschiebung des Bewertungstages wird der Fälligkeitstag
entsprechend angepasst.
(2)
"Marktstörung" bedeutet:
(3)
(a)
die Suspendierung oder wesentliche Einschränkung des Handels bzw. der Preisfeststellung /-festlegung
bezogen auf den Basiswert an der Referenzstelle, oder
(b)
die Einschränkung des Handels aufgrund von Preisbewegungen, welche die von der Referenzstelle
vorgegebenen Grenzen überschreiten, oder
(c)
die wesentliche Veränderung in der Methode der Preisfeststellung bzw. in den Handelsbedingungen oder
Kontraktspezifikationen bezogen auf den Basiswert bei der Referenzstelle.
In Abweichung von Absatz (1), wenn der Bewertungstag um mehr als die in der Definition von Bewertungstag gemäß
§ 1 genannte Anzahl von Handelstagen nach Ablauf des ursprünglichen Tages verschoben worden ist und auch an
diesem Tag die Marktstörung fortbesteht, dann gilt dieser Tag als Bewertungstag. Der für die Ermittlung des
maßgeblichen Kurses verwendete Kurs des Basiswerts entspricht dann dem von der Emittentin bestimmten Kurs, durch
Zugrundelegung der Berechnungsweise und -methode des Basiswertes der unmittelbar vor Eintritt der Marktstörung
galt, wobei der Kurs des Basiswertes nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) zu bestimmen ist.
79 / 111
Weitere Informationen
Börsennotierung und Zulassung zum
Handel
Die Beantragung der Einbeziehung der Optionsscheine in den Freiverkehr der
Frankfurter Börse und der Börse Stuttgart ist beabsichtigt. Die Einbeziehung der
Optionsscheine in den Handel ist für den 21. Oktober 2016 geplant.
Angebotskonditionen:
Angebotsfrist
Vom 21. Oktober 2016 bis zum Ablauf der Gültigkeit des Prospekts
Vertriebsstellen
Banken und Sparkassen
Berechnungsstelle
BNP PARIBAS ARBITRAGE S.N.C., Paris, Frankreich
Zeichnungsverfahren
Entfällt
Emissionswährung
EUR
Emissionstermin
25. Oktober 2016
Valutatag
25. Oktober 2016
Anfänglicher Ausgabepreis und
Volumen je Serie
Der anfängliche Ausgabepreis und das Volumen je Optionsschein der einzelnen
Serien von Optionsscheinen sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen.
ISIN
Anfänglicher
Ausgabepreis in EUR
Volumen
ISIN
Anfänglicher
Ausgabepreis in EUR
Volumen
DE000PB9UJ23
2,17
5.000.000
DE000PB9URH7
1,24
5.000.000
DE000PB9UJ31
2,08
5.000.000
DE000PB9URJ3
1,01
5.000.000
DE000PB9UJ49
1,99
5.000.000
DE000PB9URK1
0,85
5.000.000
DE000PB9UJ56
1,94
5.000.000
DE000PB9URL9
0,71
5.000.000
DE000PB9UJ64
1,89
5.000.000
DE000PB9URM7
3,65
5.000.000
DE000PB9UJ72
1,79
5.000.000
DE000PB9URN5
3,49
5.000.000
DE000PB9UJ80
1,68
5.000.000
DE000PB9URP0
3,33
5.000.000
DE000PB9UJ98
1,57
5.000.000
DE000PB9URQ8
3,15
5.000.000
DE000PB9UKA7
1,38
5.000.000
DE000PB9URR6
3,06
5.000.000
DE000PB9UKB5
1,17
5.000.000
DE000PB9URS4
2,96
5.000.000
DE000PB9UKC3
1,04
5.000.000
DE000PB9URT2
2,76
5.000.000
DE000PB9UKD1
0,90
5.000.000
DE000PB9URU0
2,55
5.000.000
DE000PB9UKE9
0,71
5.000.000
DE000PB9URV8
2,31
5.000.000
DE000PB9UKF6
2,71
5.000.000
DE000PB9URW6
1,94
5.000.000
DE000PB9UKG4
2,51
5.000.000
DE000PB9URX4
1,55
5.000.000
DE000PB9UKH2
2,18
5.000.000
DE000PB9URY2
1,31
5.000.000
DE000PB9UKJ8
1,84
5.000.000
DE000PB9URZ9
1,08
5.000.000
DE000PB9UKK6
1,62
5.000.000
DE000PB9UR07
0,66
5.000.000
DE000PB9UKL4
1,40
5.000.000
DE000PB9UR15
0,76
5.000.000
DE000PB9UKM2
1,10
5.000.000
DE000PB9UR23
0,86
5.000.000
DE000PB9UKN0
2,63
5.000.000
DE000PB9UR31
0,96
5.000.000
DE000PB9UKP5
2,57
5.000.000
DE000PB9UR49
1,13
5.000.000
DE000PB9UKQ3
2,48
5.000.000
DE000PB9UR56
1,32
5.000.000
DE000PB9UKR1
2,36
5.000.000
DE000PB9UR64
1,46
5.000.000
80 / 111
ISIN
Anfänglicher
Ausgabepreis in EUR
Volumen
ISIN
Anfänglicher
Ausgabepreis in EUR
Volumen
DE000PB9UKS9
2,29
5.000.000
DE000PB9UR72
1,59
5.000.000
DE000PB9UKT7
2,21
5.000.000
DE000PB9UR80
1,80
5.000.000
DE000PB9UKU5
2,00
5.000.000
DE000PB9UR98
1,99
5.000.000
DE000PB9UKV3
1,75
5.000.000
DE000PB9USA0
2,10
5.000.000
DE000PB9UKW1
1,44
5.000.000
DE000PB9USB8
2,20
5.000.000
DE000PB9UKX9
0,95
5.000.000
DE000PB9USC6
1,03
5.000.000
DE000PB9UKY7
0,53
5.000.000
DE000PB9USD4
1,19
5.000.000
DE000PB9UKZ4
4,33
5.000.000
DE000PB9USE2
1,35
5.000.000
DE000PB9UK04
4,21
5.000.000
DE000PB9USF9
1,52
5.000.000
DE000PB9UK12
4,03
5.000.000
DE000PB9USG7
3,58
5.000.000
DE000PB9UK20
3,80
5.000.000
DE000PB9USH5
0,62
5.000.000
DE000PB9UK38
3,66
5.000.000
DE000PB9USJ1
0,85
5.000.000
DE000PB9UK46
3,50
5.000.000
DE000PB9USK9
1,29
5.000.000
DE000PB9UK53
3,12
5.000.000
DE000PB9USL7
1,78
5.000.000
DE000PB9UK61
2,65
5.000.000
DE000PB9USM5
2,08
5.000.000
DE000PB9UK79
2,13
5.000.000
DE000PB9USN3
2,31
5.000.000
DE000PB9UK87
1,34
5.000.000
DE000PB9USP8
2,52
5.000.000
DE000PB9UK95
0,72
5.000.000
DE000PB9USQ6
2,63
5.000.000
DE000PB9ULA5
2,69
5.000.000
DE000PB9USR4
0,89
5.000.000
DE000PB9ULB3
2,66
5.000.000
DE000PB9USS2
1,23
5.000.000
DE000PB9ULC1
2,59
5.000.000
DE000PB9UST0
1,89
5.000.000
DE000PB9ULD9
2,49
5.000.000
DE000PB9USU8
2,69
5.000.000
DE000PB9ULE7
2,41
5.000.000
DE000PB9USV6
3,21
5.000.000
DE000PB9ULF4
2,32
5.000.000
DE000PB9USW4
3,65
5.000.000
DE000PB9ULG2
2,08
5.000.000
DE000PB9USX2
4,10
5.000.000
DE000PB9ULH0
1,74
5.000.000
DE000PB9USY0
4,33
5.000.000
DE000PB9ULJ6
1,32
5.000.000
DE000PB9USZ7
0,32
5.000.000
DE000PB9ULK4
0,68
5.000.000
DE000PB9US06
0,52
5.000.000
DE000PB9ULL2
0,28
5.000.000
DE000PB9US14
0,81
5.000.000
DE000PB9ULM0
4,45
5.000.000
DE000PB9US22
1,41
5.000.000
DE000PB9ULN8
4,37
5.000.000
DE000PB9US30
2,05
5.000.000
DE000PB9ULP3
4,23
5.000.000
DE000PB9US48
2,35
5.000.000
DE000PB9ULQ1
4,00
5.000.000
DE000PB9US55
2,53
5.000.000
DE000PB9ULR9
3,85
5.000.000
DE000PB9US63
2,66
5.000.000
DE000PB9ULS7
3,66
5.000.000
DE000PB9US71
2,70
5.000.000
DE000PB9ULT5
3,18
5.000.000
DE000PB9US89
0,42
5.000.000
DE000PB9ULU3
2,55
5.000.000
DE000PB9US97
0,70
5.000.000
DE000PB9ULV1
1,84
5.000.000
DE000PB9UTA8
1,11
5.000.000
DE000PB9ULW9
0,90
5.000.000
DE000PB9UTB6
2,00
5.000.000
DE000PB9ULX7
0,36
5.000.000
DE000PB9UTC4
3,06
5.000.000
DE000PB9ULY5
2,30
5.000.000
DE000PB9UTD2
3,66
5.000.000
DE000PB9ULZ2
2,21
5.000.000
DE000PB9UTE0
4,06
5.000.000
DE000PB9UL03
2,10
5.000.000
DE000PB9UTF7
4,37
5.000.000
DE000PB9UL11
2,04
5.000.000
DE000PB9UTG5
4,48
5.000.000
DE000PB9UL29
1,98
5.000.000
DE000PB9UTH3
0,68
5.000.000
81 / 111
ISIN
Anfänglicher
Ausgabepreis in EUR
Volumen
ISIN
Anfänglicher
Ausgabepreis in EUR
Volumen
DE000PB9UL37
1,85
5.000.000
DE000PB9UTJ9
0,80
5.000.000
DE000PB9UL45
1,71
5.000.000
DE000PB9UTK7
0,94
5.000.000
DE000PB9UL52
1,56
5.000.000
DE000PB9UTL5
1,16
5.000.000
DE000PB9UL60
1,31
5.000.000
DE000PB9UTM3
1,41
5.000.000
DE000PB9UL78
1,03
5.000.000
DE000PB9UTN1
1,59
5.000.000
DE000PB9UL86
0,86
5.000.000
DE000PB9UTP6
1,77
5.000.000
DE000PB9UL94
0,69
5.000.000
DE000PB9UTQ4
2,02
5.000.000
DE000PB9UMA3
3,76
5.000.000
DE000PB9UTR2
2,23
5.000.000
DE000PB9UMB1
3,59
5.000.000
DE000PB9UTS0
2,34
5.000.000
DE000PB9UMC9
3,40
5.000.000
DE000PB9UTT8
2,43
5.000.000
DE000PB9UMD7
3,30
5.000.000
DE000PB9UTU6
1,03
5.000.000
DE000PB9UME5
3,19
5.000.000
DE000PB9UTV4
1,23
5.000.000
DE000PB9UMF2
2,96
5.000.000
DE000PB9UTW2
1,45
5.000.000
DE000PB9UMG0
2,72
5.000.000
DE000PB9UTX0
1,81
5.000.000
DE000PB9UMH8
2,46
5.000.000
DE000PB9UTY8
2,21
5.000.000
DE000PB9UMJ4
2,02
5.000.000
DE000PB9UTZ5
2,50
5.000.000
DE000PB9UMK2
1,57
5.000.000
DE000PB9UT05
2,80
5.000.000
DE000PB9UML0
1,29
5.000.000
DE000PB9UT13
3,24
5.000.000
DE000PB9UMM8
1,03
5.000.000
DE000PB9UT21
3,61
5.000.000
DE000PB9UMN6
2,11
5.000.000
DE000PB9UT39
3,81
5.000.000
DE000PB9UMP1
2,02
5.000.000
DE000PB9UT47
3,98
5.000.000
DE000PB9UMQ9
1,92
5.000.000
DE000PB9UT54
0,63
5.000.000
DE000PB9UMR7
1,87
5.000.000
DE000PB9UT62
0,68
5.000.000
DE000PB9UMS5
1,82
5.000.000
DE000PB9UT70
0,73
5.000.000
DE000PB9UMT3
1,71
5.000.000
DE000PB9UT88
0,82
5.000.000
DE000PB9UMU1
1,60
5.000.000
DE000PB9UT96
0,93
5.000.000
DE000PB9UMV9
1,49
5.000.000
DE000PB9UUA6
1,04
5.000.000
DE000PB9UMW7
1,29
5.000.000
DE000PB9UUB4
1,21
5.000.000
DE000PB9UMX5
1,07
5.000.000
DE000PB9UUC2
1,41
5.000.000
DE000PB9UMY3
0,93
5.000.000
DE000PB9UUD0
1,55
5.000.000
DE000PB9UMZ0
0,79
5.000.000
DE000PB9UUE8
1,70
5.000.000
DE000PB9UM02
0,61
5.000.000
DE000PB9UUF5
1,91
5.000.000
DE000PB9UM10
3,44
5.000.000
DE000PB9UUG3
2,09
5.000.000
DE000PB9UM28
3,28
5.000.000
DE000PB9UUH1
2,20
5.000.000
DE000PB9UM36
3,12
5.000.000
DE000PB9UUJ7
0,98
5.000.000
DE000PB9UM44
3,03
5.000.000
DE000PB9UUK5
1,06
5.000.000
DE000PB9UM51
2,95
5.000.000
DE000PB9UUL3
1,13
5.000.000
DE000PB9UM69
2,76
5.000.000
DE000PB9UUM1
1,29
5.000.000
DE000PB9UM77
2,57
5.000.000
DE000PB9UUN9
1,46
5.000.000
DE000PB9UM85
2,37
5.000.000
DE000PB9UUP4
1,64
5.000.000
DE000PB9UM93
2,02
5.000.000
DE000PB9UUQ2
1,92
5.000.000
DE000PB9UNA1
1,67
5.000.000
DE000PB9UUR0
2,24
5.000.000
DE000PB9UNB9
1,44
5.000.000
DE000PB9UUS8
2,47
5.000.000
DE000PB9UNC7
1,22
5.000.000
DE000PB9UUT6
2,71
5.000.000
DE000PB9UND5
0,92
5.000.000
DE000PB9UUU4
3,06
5.000.000
82 / 111
ISIN
Anfänglicher
Ausgabepreis in EUR
Volumen
ISIN
Anfänglicher
Ausgabepreis in EUR
Volumen
DE000PB9UNE3
2,01
5.000.000
DE000PB9UUV2
3,38
5.000.000
DE000PB9UNF0
1,93
5.000.000
DE000PB9UUW0
3,57
5.000.000
DE000PB9UNG8
1,81
5.000.000
DE000PB9UUX8
0,72
5.000.000
DE000PB9UNH6
1,68
5.000.000
DE000PB9UUY6
0,84
5.000.000
DE000PB9UNJ2
1,59
5.000.000
DE000PB9UUZ3
0,92
5.000.000
DE000PB9UNK0
1,35
5.000.000
DE000PB9UU02
1,15
5.000.000
DE000PB9UNL8
1,05
5.000.000
DE000PB9UU10
1,42
5.000.000
DE000PB9UNM6
0,75
5.000.000
DE000PB9UU28
1,72
5.000.000
DE000PB9UNN4
3,28
5.000.000
DE000PB9UU36
2,01
5.000.000
DE000PB9UNP9
3,15
5.000.000
DE000PB9UU44
1,13
5.000.000
DE000PB9UNQ7
2,95
5.000.000
DE000PB9UU51
1,33
5.000.000
DE000PB9UNR5
2,73
5.000.000
DE000PB9UU69
1,46
5.000.000
DE000PB9UNS3
2,58
5.000.000
DE000PB9UU77
1,83
5.000.000
DE000PB9UNT1
2,15
5.000.000
DE000PB9UU85
2,27
5.000.000
DE000PB9UNU9
1,64
5.000.000
DE000PB9UU93
2,77
5.000.000
DE000PB9UNV7
1,16
5.000.000
DE000PB9UVA4
3,26
5.000.000
DE000PB9UNW5
2,59
5.000.000
DE000PB9UVB2
0,57
5.000.000
DE000PB9UNX3
2,52
5.000.000
DE000PB9UVC0
0,80
5.000.000
DE000PB9UNY1
2,41
5.000.000
DE000PB9UVD8
1,09
5.000.000
DE000PB9UNZ8
2,26
5.000.000
DE000PB9UVE6
1,61
5.000.000
DE000PB9UN01
2,16
5.000.000
DE000PB9UVF3
2,09
5.000.000
DE000PB9UN19
2,05
5.000.000
DE000PB9UVG1
2,33
5.000.000
DE000PB9UN27
1,79
5.000.000
DE000PB9UVH9
2,49
5.000.000
DE000PB9UN35
1,47
5.000.000
DE000PB9UVJ5
2,62
5.000.000
DE000PB9UN43
1,13
5.000.000
DE000PB9UVK3
0,81
5.000.000
DE000PB9UN50
0,64
5.000.000
DE000PB9UVL1
1,15
5.000.000
DE000PB9UN68
4,26
5.000.000
DE000PB9UVM9
1,58
5.000.000
DE000PB9UN76
4,10
5.000.000
DE000PB9UVN7
2,39
5.000.000
DE000PB9UN84
3,88
5.000.000
DE000PB9UVP2
3,22
5.000.000
DE000PB9UN92
3,59
5.000.000
DE000PB9UVQ0
3,68
5.000.000
DE000PB9UPA6
3,40
5.000.000
DE000PB9UVR8
4,01
5.000.000
DE000PB9UPB4
3,20
5.000.000
DE000PB9UVS6
4,30
5.000.000
DE000PB9UPC2
2,72
5.000.000
DE000PB9UVT4
0,66
5.000.000
DE000PB9UPD0
2,16
5.000.000
DE000PB9UVU2
0,78
5.000.000
DE000PB9UPE8
1,60
5.000.000
DE000PB9UVV0
0,91
5.000.000
DE000PB9UPF5
0,87
5.000.000
DE000PB9UVW8
1,05
5.000.000
DE000PB9UPG3
2,30
5.000.000
DE000PB9UVX6
1,27
5.000.000
DE000PB9UPH1
2,21
5.000.000
DE000PB9UVY4
1,54
5.000.000
DE000PB9UPJ7
2,11
5.000.000
DE000PB9UVZ1
1,72
5.000.000
DE000PB9UPK5
2,00
5.000.000
DE000PB9UV01
1,89
5.000.000
DE000PB9UPL3
1,94
5.000.000
DE000PB9UV19
2,12
5.000.000
DE000PB9UPM1
1,87
5.000.000
DE000PB9UV27
2,31
5.000.000
DE000PB9UPN9
1,74
5.000.000
DE000PB9UV35
1,01
5.000.000
DE000PB9UPP4
1,59
5.000.000
DE000PB9UV43
1,20
5.000.000
DE000PB9UPQ2
1,44
5.000.000
DE000PB9UV50
1,41
5.000.000
83 / 111
ISIN
Anfänglicher
Ausgabepreis in EUR
Volumen
ISIN
Anfänglicher
Ausgabepreis in EUR
Volumen
DE000PB9UPR0
1,18
5.000.000
DE000PB9UV68
1,63
5.000.000
DE000PB9UPS8
0,91
5.000.000
DE000PB9UV76
2,00
5.000.000
DE000PB9UPT6
0,74
5.000.000
DE000PB9UV84
2,41
5.000.000
DE000PB9UPU4
3,76
5.000.000
DE000PB9UV92
2,71
5.000.000
DE000PB9UPV2
3,60
5.000.000
DE000PB9UWA2
3,00
5.000.000
DE000PB9UPW0
3,42
5.000.000
DE000PB9UWB0
3,41
5.000.000
DE000PB9UPX8
3,22
5.000.000
DE000PB9UWC8
3,74
5.000.000
DE000PB9UPY6
3,12
5.000.000
DE000PB9UWD6
0,71
5.000.000
DE000PB9UPZ3
3,01
5.000.000
DE000PB9UWE4
0,84
5.000.000
DE000PB9UP09
2,78
5.000.000
DE000PB9UWF1
0,93
5.000.000
DE000PB9UP17
2,53
5.000.000
DE000PB9UWG9
1,18
5.000.000
DE000PB9UP25
2,26
5.000.000
DE000PB9UWH7
1,48
5.000.000
DE000PB9UP33
1,81
5.000.000
DE000PB9UWJ3
1,80
5.000.000
DE000PB9UP41
1,38
5.000.000
DE000PB9UWK1
2,09
5.000.000
DE000PB9UP58
1,11
5.000.000
DE000PB9UWL9
1,11
5.000.000
DE000PB9UP66
2,05
5.000.000
DE000PB9UWM7
1,33
5.000.000
DE000PB9UP74
1,97
5.000.000
DE000PB9UWN5
1,48
5.000.000
DE000PB9UP82
1,83
5.000.000
DE000PB9UWP0
1,88
5.000.000
DE000PB9UP90
1,69
5.000.000
DE000PB9UWQ8
2,36
5.000.000
DE000PB9UQA4
1,60
5.000.000
DE000PB9UWR6
2,90
5.000.000
DE000PB9UQB2
1,32
5.000.000
DE000PB9UWS4
3,39
5.000.000
DE000PB9UQC0
1,00
5.000.000
DE000PB9UWT2
0,71
5.000.000
DE000PB9UQD8
0,69
5.000.000
DE000PB9UWU0
0,88
5.000.000
DE000PB9UQE6
3,34
5.000.000
DE000PB9UWV8
1,07
5.000.000
DE000PB9UQF3
3,20
5.000.000
DE000PB9UWW6
1,39
5.000.000
DE000PB9UQG1
2,98
5.000.000
DE000PB9UWX4
1,75
5.000.000
DE000PB9UQH9
2,74
5.000.000
DE000PB9UWY2
1,97
5.000.000
DE000PB9UQJ5
2,57
5.000.000
DE000PB9UWZ9
2,17
5.000.000
DE000PB9UQK3
2,09
5.000.000
DE000PB9UW00
2,39
5.000.000
DE000PB9UQL1
1,56
5.000.000
DE000PB9UW18
2,52
5.000.000
DE000PB9UQM9
1,06
5.000.000
DE000PB9UW26
1,06
5.000.000
DE000PB9UQN7
2,44
5.000.000
DE000PB9UW34
1,32
5.000.000
DE000PB9UQP2
2,35
5.000.000
DE000PB9UW42
1,62
5.000.000
DE000PB9UQQ0
2,23
5.000.000
DE000PB9UW59
2,14
5.000.000
DE000PB9UQR8
2,09
5.000.000
DE000PB9UW67
2,72
5.000.000
DE000PB9UQS6
2,02
5.000.000
DE000PB9UW75
3,10
5.000.000
DE000PB9UQT4
1,93
5.000.000
DE000PB9UW83
3,45
5.000.000
DE000PB9UQU2
1,75
5.000.000
DE000PB9UW91
3,86
5.000.000
DE000PB9UQV0
1,55
5.000.000
DE000PB9UXA0
4,13
5.000.000
DE000PB9UQW8
1,33
5.000.000
DE000PB9UXB8
0,82
5.000.000
DE000PB9UQX6
0,97
5.000.000
DE000PB9UXC6
0,93
5.000.000
DE000PB9UQY4
3,99
5.000.000
DE000PB9UXD4
1,05
5.000.000
DE000PB9UQZ1
3,81
5.000.000
DE000PB9UXE2
1,24
5.000.000
DE000PB9UQ08
3,60
5.000.000
DE000PB9UXF9
1,47
5.000.000
DE000PB9UQ16
3,35
5.000.000
DE000PB9UXG7
1,62
5.000.000
84 / 111
ISIN
Anfänglicher
Ausgabepreis in EUR
Volumen
ISIN
Anfänglicher
Ausgabepreis in EUR
Volumen
DE000PB9UQ24
3,22
5.000.000
DE000PB9UXH5
1,78
5.000.000
DE000PB9UQ32
3,07
5.000.000
DE000PB9UXJ1
1,99
5.000.000
DE000PB9UQ40
2,76
5.000.000
DE000PB9UXK9
2,18
5.000.000
DE000PB9UQ57
2,40
5.000.000
DE000PB9UXL7
2,29
5.000.000
DE000PB9UQ65
2,02
5.000.000
DE000PB9UXM5
1,27
5.000.000
DE000PB9UQ73
1,44
5.000.000
DE000PB9UXN3
1,45
5.000.000
DE000PB9UQ81
2,23
5.000.000
DE000PB9UXP8
1,65
5.000.000
DE000PB9UQ99
2,14
5.000.000
DE000PB9UXQ6
1,96
5.000.000
DE000PB9URA2
2,05
5.000.000
DE000PB9UXR4
2,32
5.000.000
DE000PB9URB0
1,95
5.000.000
DE000PB9UXS2
2,57
5.000.000
DE000PB9URC8
1,89
5.000.000
DE000PB9UXT0
2,83
5.000.000
DE000PB9URD6
1,83
5.000.000
DE000PB9UXU8
3,20
5.000.000
DE000PB9URE4
1,72
5.000.000
DE000PB9UXV6
3,53
5.000.000
DE000PB9URF1
1,59
5.000.000
DE000PB9UXW4
3,72
5.000.000
DE000PB9URG9
1,46
5.000.000
Mitgliedstaat(en) für die die
Verwendung des Prospekts durch
den/die zugelassenen Anbieter
gestattet ist
Bundesrepublik Deutschland und Republik Österreich
Details (Namen und Adressen) zu
Platzeur(en)
Entfällt
Verfahren für die Mitteilung des
zugeteilten Betrags an die Antragsteller
und Informationen dazu, ob bereits vor
Erhalt der entsprechenden Mitteilung
mit den Wertpapieren gehandelt werden
darf
Entfällt
85 / 111
Emissionsspezifische Zusammenfassung
Zusammenfassungen bestehen aus geforderten Angaben, die als "Punkte" bezeichnet werden. Diese Punkte werden nummeriert
und den Abschnitten A bis E zugeordnet.
Diese Zusammenfassung enthält alle Punkte, die für eine Zusammenfassung hinsichtlich dieser Art von Wertpapieren und dieser
Art von Emittentin vorgeschrieben sind. Da einige Punkte nicht verpflichtend anzugeben sind, kann sich eine lückenhafte
Aufzählungsreihenfolge ergeben.
Auch wenn aufgrund der Art der Wertpapiere und des Emittenten ein bestimmter Punkt als Bestandteil der Zusammenfassung
vorgeschrieben ist, kann es vorkommen, dass für den betreffenden Punkt keine relevanten Informationen vorliegen. In diesem
Fall enthält die Zusammenfassung eine kurze Beschreibung des Punkts mit dem Vermerk "entfällt".
Abschnitt A - Einleitung und Warnhinweise
Punkt
Beschreibung
Geforderte Angaben
A.1
Warnhinweise
Diese Zusammenfassung soll als Einführung zum Basisprospekt verstanden werden.
Der Anleger sollte jede Entscheidung zur Anlage in die betreffenden Optionsscheine auf
die Prüfung des gesamten Basisprospekts stützen.
Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche auf Grund der in dem Basisprospekt
enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, könnte der als Kläger auftretende
Anleger in Anwendung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der Staaten des
Europäischen Wirtschaftsraums die Kosten für die Übersetzung des Basisprospekts vor
Prozessbeginn zu tragen haben.
Diejenigen Personen, die die Verantwortung für die Zusammenfassung einschließlich
etwaiger Übersetzungen hiervon übernommen haben oder von denen der Erlass ausgeht,
können haftbar gemacht werden, jedoch nur für den Fall, dass die Zusammenfassung
irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen
Teilen des Basisprospekts gelesen wird, oder sie, wenn sie zusammen mit den anderen
Teilen des Basisprospekts gelesen wird, nicht alle erforderlichen Schlüsselinformationen
vermittelt.
A.2
Zustimmung zur
Verwendung des
Prospekts
Jeder Finanzintermediär, der die Optionsscheine nachfolgend weiter verkauft oder
endgültig platziert, ist berechtigt, den Prospekt während der Dauer seiner Gültigkeit
gemäß § 9 des Wertpapierprospektgesetzes, welches die Richtlinie 2003/71/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 (geändert durch
Richtlinie 2010/73/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November
2010) umsetzt, zu verwenden. Die Emittentin stimmt dem späteren Weiterverkauf oder
der endgültigen Platzierung der Optionsscheine durch sämtliche Finanzintermediäre in
Deutschland und/oder Österreich und/oder Luxemburg, deren zuständiger Behörde eine
Notifizierung des Prospektes übermittelt wurde, zu. Ein solcher späterer Weiterverkauf
oder eine solche endgültige Platzierung setzt jeweils voraus, dass der Prospekt in
Übereinstimmung mit § 9 des Wertpapierprospektgesetzes noch gültig ist.
Der Prospekt darf potenziellen Investoren nur zusammen mit sämtlichen bis zur
Übergabe veröffentlichten Nachträgen übergeben werden. Jeder Nachtrag zum Prospekt
kann in elektronischer Form auf der Internetseite der BNP Paribas Emissions- und
Handelsgesellschaft
mbH
(www.derivate.bnpparibas.com/service/basisprospekte)
abgerufen werden.
Bei der Nutzung des Prospektes hat jeder Finanzintermediär sicherzustellen, dass er alle
anwendbaren, in den jeweiligen Jurisdiktionen geltenden Gesetze und Rechtsvorschriften
beachtet.
86 / 111
Punkt
Beschreibung
Geforderte Angaben
Für den Fall, dass ein Finanzintermediär ein Angebot macht, informiert dieser
Finanzintermediär die Anleger zum Zeitpunkt der Angebotsvorlage über die
Angebotsbedingungen der Optionsscheine.
Jeder den Prospekt verwendende Finanzintermediär hat auf seiner Webseite
anzugeben, dass er den Prospekt mit Zustimmung und gemäß den Bedingungen
verwendet, an die die Zustimmung gebunden ist.
Abschnitt B - Emittent
Punkt
Beschreibung
Geforderte Angaben
B.1
Juristischer und
kommerzieller Name
der Emittentin
Die Emittentin führt die Firma BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH.
Der kommerzielle Name entspricht der Firma.
B.2
Sitz, Rechtsform,
Rechtsordnung
Sitz der Emittentin ist Frankfurt am Main. Die Geschäftsadresse lautet: Europa-Allee 12,
60327 Frankfurt, Bundesrepublik Deutschland.
Die BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH ist eine Gesellschaft mit
beschränkter Haftung gemäß deutschem Recht.
B.4b
Trends, die sich auf die Die Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr wird in hohem Maße von der allgemeinen
Emittentin
und
die Marktentwicklung abhängig sein. Sollten die Aktienmärkte stabil bleiben oder steigen,
Branchen, in denen sie werden für das laufende Geschäftsjahr eine stabile bzw. gesteigerte Emissionstätigkeit
tätig ist, auswirken
und ein gleich bleibender Marktanteil bzw. ein Ausbau des Marktanteils der Gesellschaft
erwartet.
Bei einer starken Verschlechterung der makroökonomischen Lage in der Eurozone oder
fallenden Aktienmärkten dürfte sich ein Rückgang der Umsätze und der
Emissionsstätigkeit ergeben. Eine unerwartet stärkere Regulierung würde sich ebenfalls
negativ auf die Geschäftsentwicklung der Emittentin auswirken.
B.5
Konzernstruktur
Alleinige Gesellschafterin der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH ist
die BNP PARIBAS S.A., eine börsennotierte Aktiengesellschaft nach französischem
Recht. Die BNP PARIBAS S.A. ist, nach Selbsteinschätzung, eine der führenden Banken
Frankreichs und unterhält Zweigstellen und Tochtergesellschaften in allen wichtigen
Märkten. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand der BNP Paribas Emissions- und
Handelsgesellschaft mbH gibt es keine Vereinbarungen oder Pläne über eine Änderung
der Gesellschafterstruktur.
B.9
Gewinnprognosen oder
- schätzungen
Entfällt.
Die Emittentin gibt derzeit keine Gewinnprognosen oder -schätzungen ab.
B.10
Beschränkungen im
Bestätigungsvermerk
Entfällt.
Der Jahresabschluss der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH für das
am 31. Dezember 2014 endende Geschäftsjahr ist von MAZARS GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Theodor-Stern-Kai 1, 60596 Frankfurt am Main, geprüft
und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.
Der Jahresabschluss der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH für das
am 31. Dezember 2015 endende Geschäftsjahr ist von MAZARS GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Theodor-Stern-Kai 1, 60596 Frankfurt am Main, geprüft
und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.
87 / 111
Punkt
Beschreibung
Geforderte Angaben
B.12
Ausgewählte
wesentliche historische
Finanzinformationen
Die folgende Tabelle zeigt ausgewählte Finanzinformationen der Emittentin, die den
geprüften Jahresabschlüssen der Emittentin zum 31. Dezember 2014 und zum
31. Dezember 2015 entnommen wurden. Die vorgenannten Abschlüsse wurden nach den
Vorschriften des Handelsgesetzbuches ("HGB") und den ergänzenden Vorschriften des
GmbH-Gesetzes ("GmbHG") aufgestellt.
Jahresabschluss
31. Dezember 2014
EUR
Jahresabschluss
31. Dezember 2015
EUR
352.063.566,33
366.234.688,16
2. Sonstige
Vermögensgegenstände
(Aktiva/Umlaufvermögen)
2.635.825.587,32
2.146.444.601,92
Anleihen
(Passiva/Verbindlichkeiten)
2.320.670.660,58
1.882.942.501,37
Sonstige Verbindlichkeiten
(Passiva/Verbindlichkeiten)
667.197.740,67
629.737.026,21
Sonstige betriebliche Erträge
1.424.607,25
1.355.546,91
Sonstige betriebliche
Aufwendungen
-1.424.607,25
-1.355.546,91
Finanzinformation
Bilanz
I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene
Unternehmen
Gewinn- und Verlustrechnung
Die Aussichten der Emittentin haben sich seit dem 31. Dezember 2015 nicht
verschlechtert.
Es sind keine wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage oder der Handelsposition
seit dem 31. Dezember 2015 eingetreten.
B.13
Aktuelle Entwicklungen
Entfällt.
Es gibt keine Ereignisse aus der jüngsten Zeit der Geschäftstätigkeit der Emittentin, die
für die Bewertung ihrer Zahlungsfähigkeit in hohem Maße relevant sind.
B.14
Abhängigkeit der
Emittentin von anderen
Konzerngesellschaften
Die Gesellschaftsstruktur der Emittentin in Bezug auf die BNP Paribas S.A. ist unter
Punkt B.5 aufgeführt.
Alleinige Gesellschafterin der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH ist
die BNP PARIBAS S.A., eine börsennotierte Aktiengesellschaft nach französischem
Recht.
B.15
Geschäftstätigkeit,
wichtigste Märkte,
Haupttätigkeit
Gegenstand der Gesellschaft sind gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Begebung,
der Verkauf, der Erwerb und das Halten von Wertpapieren für eigene Rechnung, der
Erwerb sowie die Veräußerung von Immobilien und Waren jeglicher Art für eigene
Rechnung sowie alle Geschäfte, die damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängen
mit Ausnahme von Geschäften, die eine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz oder der
Gewerbeordnung erfordern. Die Gesellschaft ist zu allen Rechtsgeschäften und sonstigen
Handlungen berechtigt, die ihr zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder
nützlich erscheinen. Insbesondere darf sie Zweigniederlassungen errichten, sich an
Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen und Organschafts- und sonstige
Unternehmensverträge abschließen.
88 / 111
Punkt
Beschreibung
Geforderte Angaben
Haupttätigkeitsbereiche der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH sind
die Begebung und der Verkauf von Wertpapieren für eigene Rechnung. Die von der BNP
Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH begebenen und von der BNP
PARIBAS ARBITRAGE S.N.C. angebotenen Wertpapiere werden zurzeit auf dem
deutschen und dem österreichischen Markt und auch auf dem luxemburgischen Markt
angeboten. Die von der Gesellschaft begebenen Wertpapiere können auch von anderen
Unternehmen der BNP Paribas Gruppe übernommen und angeboten werden.
B.16
Wesentliche
Beteiligungen und
Beherrschungen
Zwischen der BNP PARIBAS S.A und der Emittentin besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag. Demnach ist die Emittentin verpflichtet, den gesamten nach
den maßgeblichen handelsrechtlichen Vorschriften ermittelten Gewinn an die BNP
PARIBAS S.A. abzuführen. Zugleich hat die BNP PARIBAS S.A jeden während der
Vertragsdauer bei der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH
entstehenden Verlust auszugleichen, soweit dieser nicht durch die Verwendung von
Gewinnrücklagen gedeckt werden kann. Auf der Grundlage des Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrages kann die BNP PARIBAS S.A der Emittentin alle ihr
zweckdienlich erscheinenden (gegebenenfalls auch für die Emittentin nachteiligen)
Weisungen erteilen. Darüber hinaus ist die BNP PARIBAS S.A berechtigt, jederzeit die
Bücher und Schriften der Emittentin einzusehen und Auskünfte insbesondere über die
rechtlichen, geschäftlichen und verwaltungsmäßigen Angelegenheiten der Gesellschaft
zu verlangen.
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag kann mit einjähriger Kündigungsfrist
zum Ende des Kalenderjahres ordentlich gekündigt werden. Der Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gekündigt. Die
Beendigung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages wird von der Emittentin
unverzüglich veröffentlicht und durch Mitteilung der entsprechenden Bekanntmachung an
die Clearstream Banking AG Frankfurt zur Weiterleitung an die Optionsscheininhaber
bekannt gemacht.
Abschnitt C - Wertpapiere
Punkt
Beschreibung
Geforderte Angaben
C.1
Art und Gattung der
angebotenen
Wertpapiere, ISIN
Die Optionsscheine werden in Form von Inhaberschuldverschreibungen im Sinne von
§ 793 BGB begeben und begründen unmittelbare und nicht nachrangige
Verbindlichkeiten der Emittentin, für die die Emittentin keine Sicherheiten bestellt hat.
Die ISIN jeder einzelnen Serie von Optionsscheinen lautet: DE000PB9UJ23,
DE000PB9UJ31,
DE000PB9UJ49,
DE000PB9UJ56,
DE000PB9UJ64,
DE000PB9UJ72,
DE000PB9UJ80,
DE000PB9UJ98,
DE000PB9UKA7,
DE000PB9UKB5, DE000PB9UKC3, DE000PB9UKD1, DE000PB9UKE9,
DE000PB9UKF6,
DE000PB9UKG4,
DE000PB9UKH2, DE000PB9UKJ8,
DE000PB9UKK6, DE000PB9UKL4, DE000PB9UKM2, DE000PB9UKN0,
DE000PB9UKP5, DE000PB9UKQ3, DE000PB9UKR1, DE000PB9UKS9,
DE000PB9UKT7, DE000PB9UKU5, DE000PB9UKV3, DE000PB9UKW1,
DE000PB9UKX9,
DE000PB9UKY7,
DE000PB9UKZ4,
DE000PB9UK04,
DE000PB9UK12,
DE000PB9UK20,
DE000PB9UK38,
DE000PB9UK46,
DE000PB9UK53,
DE000PB9UK61,
DE000PB9UK79,
DE000PB9UK87,
DE000PB9UK95,
DE000PB9ULA5,
DE000PB9ULB3,
DE000PB9ULC1,
DE000PB9ULD9,
DE000PB9ULE7,
DE000PB9ULF4,
DE000PB9ULG2,
DE000PB9ULH0,
DE000PB9ULJ6,
DE000PB9ULK4,
DE000PB9ULL2,
DE000PB9ULM0,
DE000PB9ULN8,
DE000PB9ULP3,
DE000PB9ULQ1,
DE000PB9ULR9,
DE000PB9ULS7,
DE000PB9ULT5,
DE000PB9ULU3,
DE000PB9ULV1,
DE000PB9ULW9,
DE000PB9ULX7,
DE000PB9ULY5,
DE000PB9ULZ2,
DE000PB9UL03,
DE000PB9UL11,
DE000PB9UL29,
DE000PB9UL37,
DE000PB9UL45,
DE000PB9UL52,
DE000PB9UL60,
DE000PB9UL78,
DE000PB9UL86,
DE000PB9UL94,
DE000PB9UMA3,
DE000PB9UMB1, DE000PB9UMC9, DE000PB9UMD7, DE000PB9UME5,
89 / 111
Punkt
Beschreibung
Geforderte Angaben
DE000PB9UMF2,
DE000PB9UMK2,
DE000PB9UMP1,
DE000PB9UMT3,
DE000PB9UMX5,
DE000PB9UM10,
DE000PB9UM51,
DE000PB9UM93,
DE000PB9UND5,
DE000PB9UNH6,
DE000PB9UNM6,
DE000PB9UNR5,
DE000PB9UNV7,
DE000PB9UNZ8,
DE000PB9UN35,
DE000PB9UN76,
DE000PB9UPB4,
DE000PB9UPF5,
DE000PB9UPK5,
DE000PB9UPP4,
DE000PB9UPT6,
DE000PB9UPX8,
DE000PB9UP17,
DE000PB9UP58,
DE000PB9UP90,
DE000PB9UQD8,
DE000PB9UQH9,
DE000PB9UQM9,
DE000PB9UQR8,
DE000PB9UQV0,
DE000PB9UQZ1,
DE000PB9UQ32,
DE000PB9UQ73,
DE000PB9URB0,
DE000PB9URF1,
DE000PB9URK1,
DE000PB9URP0,
DE000PB9URT2,
DE000PB9URX4,
DE000PB9UR15,
DE000PB9UR56,
DE000PB9UR98,
DE000PB9USD4,
DE000PB9USH5,
DE000PB9USM5,
DE000PB9USR4,
DE000PB9USV6,
DE000PB9USZ7,
DE000PB9US30,
DE000PB9US71,
DE000PB9UTB6,
DE000PB9UTF7,
DE000PB9UTK7,
DE000PB9UTP6,
DE000PB9UTT8,
DE000PB9UTX0,
DE000PB9UT13,
DE000PB9UT54,
DE000PB9UT96,
DE000PB9UUD0,
DE000PB9UUH1,
DE000PB9UUM1,
DE000PB9UUR0,
DE000PB9UUV2,
DE000PB9UMG0, DE000PB9UMH8, DE000PB9UMJ4,
DE000PB9UML0, DE000PB9UMM8, DE000PB9UMN6,
DE000PB9UMQ9, DE000PB9UMR7, DE000PB9UMS5,
DE000PB9UMU1, DE000PB9UMV9, DE000PB9UMW7,
DE000PB9UMY3, DE000PB9UMZ0, DE000PB9UM02,
DE000PB9UM28, DE000PB9UM36, DE000PB9UM44,
DE000PB9UM69, DE000PB9UM77, DE000PB9UM85,
DE000PB9UNA1, DE000PB9UNB9, DE000PB9UNC7,
DE000PB9UNE3, DE000PB9UNF0, DE000PB9UNG8,
DE000PB9UNJ2, DE000PB9UNK0, DE000PB9UNL8,
DE000PB9UNN4, DE000PB9UNP9, DE000PB9UNQ7,
DE000PB9UNS3, DE000PB9UNT1, DE000PB9UNU9,
DE000PB9UNW5, DE000PB9UNX3, DE000PB9UNY1,
DE000PB9UN01,
DE000PB9UN19,
DE000PB9UN27,
DE000PB9UN43,
DE000PB9UN50,
DE000PB9UN68,
DE000PB9UN84,
DE000PB9UN92,
DE000PB9UPA6,
DE000PB9UPC2, DE000PB9UPD0, DE000PB9UPE8,
DE000PB9UPG3,
DE000PB9UPH1, DE000PB9UPJ7,
DE000PB9UPL3, DE000PB9UPM1, DE000PB9UPN9,
DE000PB9UPQ2, DE000PB9UPR0, DE000PB9UPS8,
DE000PB9UPU4, DE000PB9UPV2, DE000PB9UPW0,
DE000PB9UPY6,
DE000PB9UPZ3,
DE000PB9UP09,
DE000PB9UP25,
DE000PB9UP33,
DE000PB9UP41,
DE000PB9UP66,
DE000PB9UP74,
DE000PB9UP82,
DE000PB9UQA4, DE000PB9UQB2, DE000PB9UQC0,
DE000PB9UQE6, DE000PB9UQF3, DE000PB9UQG1,
DE000PB9UQJ5, DE000PB9UQK3, DE000PB9UQL1,
DE000PB9UQN7, DE000PB9UQP2, DE000PB9UQQ0,
DE000PB9UQS6, DE000PB9UQT4, DE000PB9UQU2,
DE000PB9UQW8, DE000PB9UQX6, DE000PB9UQY4,
DE000PB9UQ08, DE000PB9UQ16, DE000PB9UQ24,
DE000PB9UQ40, DE000PB9UQ57, DE000PB9UQ65,
DE000PB9UQ81, DE000PB9UQ99, DE000PB9URA2,
DE000PB9URC8, DE000PB9URD6, DE000PB9URE4,
DE000PB9URG9, DE000PB9URH7, DE000PB9URJ3,
DE000PB9URL9, DE000PB9URM7, DE000PB9URN5,
DE000PB9URQ8, DE000PB9URR6, DE000PB9URS4,
DE000PB9URU0, DE000PB9URV8, DE000PB9URW6,
DE000PB9URY2, DE000PB9URZ9, DE000PB9UR07,
DE000PB9UR23,
DE000PB9UR31,
DE000PB9UR49,
DE000PB9UR64,
DE000PB9UR72,
DE000PB9UR80,
DE000PB9USA0, DE000PB9USB8, DE000PB9USC6,
DE000PB9USE2, DE000PB9USF9, DE000PB9USG7,
DE000PB9USJ1,
DE000PB9USK9,
DE000PB9USL7,
DE000PB9USN3, DE000PB9USP8, DE000PB9USQ6,
DE000PB9USS2, DE000PB9UST0, DE000PB9USU8,
DE000PB9USW4, DE000PB9USX2, DE000PB9USY0,
DE000PB9US06,
DE000PB9US14,
DE000PB9US22,
DE000PB9US48,
DE000PB9US55,
DE000PB9US63,
DE000PB9US89,
DE000PB9US97,
DE000PB9UTA8,
DE000PB9UTC4,
DE000PB9UTD2,
DE000PB9UTE0,
DE000PB9UTG5,
DE000PB9UTH3,
DE000PB9UTJ9,
DE000PB9UTL5,
DE000PB9UTM3,
DE000PB9UTN1,
DE000PB9UTQ4,
DE000PB9UTR2,
DE000PB9UTS0,
DE000PB9UTU6, DE000PB9UTV4, DE000PB9UTW2,
DE000PB9UTY8,
DE000PB9UTZ5,
DE000PB9UT05,
DE000PB9UT21,
DE000PB9UT39,
DE000PB9UT47,
DE000PB9UT62,
DE000PB9UT70,
DE000PB9UT88,
DE000PB9UUA6, DE000PB9UUB4, DE000PB9UUC2,
DE000PB9UUE8, DE000PB9UUF5, DE000PB9UUG3,
DE000PB9UUJ7, DE000PB9UUK5, DE000PB9UUL3,
DE000PB9UUN9, DE000PB9UUP4, DE000PB9UUQ2,
DE000PB9UUS8, DE000PB9UUT6, DE000PB9UUU4,
DE000PB9UUW0, DE000PB9UUX8, DE000PB9UUY6,
90 / 111
Punkt
Beschreibung
Geforderte Angaben
DE000PB9UUZ3,
DE000PB9UU02,
DE000PB9UU10,
DE000PB9UU28,
DE000PB9UU36,
DE000PB9UU44,
DE000PB9UU51,
DE000PB9UU69,
DE000PB9UU77,
DE000PB9UU85,
DE000PB9UU93,
DE000PB9UVA4,
DE000PB9UVB2, DE000PB9UVC0, DE000PB9UVD8, DE000PB9UVE6,
DE000PB9UVF3,
DE000PB9UVG1,
DE000PB9UVH9, DE000PB9UVJ5,
DE000PB9UVK3, DE000PB9UVL1, DE000PB9UVM9, DE000PB9UVN7,
DE000PB9UVP2, DE000PB9UVQ0, DE000PB9UVR8, DE000PB9UVS6,
DE000PB9UVT4, DE000PB9UVU2, DE000PB9UVV0, DE000PB9UVW8,
DE000PB9UVX6,
DE000PB9UVY4,
DE000PB9UVZ1,
DE000PB9UV01,
DE000PB9UV19,
DE000PB9UV27,
DE000PB9UV35,
DE000PB9UV43,
DE000PB9UV50,
DE000PB9UV68,
DE000PB9UV76,
DE000PB9UV84,
DE000PB9UV92, DE000PB9UWA2, DE000PB9UWB0, DE000PB9UWC8,
DE000PB9UWD6, DE000PB9UWE4, DE000PB9UWF1, DE000PB9UWG9,
DE000PB9UWH7, DE000PB9UWJ3, DE000PB9UWK1, DE000PB9UWL9,
DE000PB9UWM7, DE000PB9UWN5, DE000PB9UWP0, DE000PB9UWQ8,
DE000PB9UWR6, DE000PB9UWS4, DE000PB9UWT2, DE000PB9UWU0,
DE000PB9UWV8, DE000PB9UWW6, DE000PB9UWX4, DE000PB9UWY2,
DE000PB9UWZ9, DE000PB9UW00, DE000PB9UW18, DE000PB9UW26,
DE000PB9UW34, DE000PB9UW42, DE000PB9UW59, DE000PB9UW67,
DE000PB9UW75, DE000PB9UW83, DE000PB9UW91, DE000PB9UXA0,
DE000PB9UXB8, DE000PB9UXC6, DE000PB9UXD4, DE000PB9UXE2,
DE000PB9UXF9,
DE000PB9UXG7,
DE000PB9UXH5,
DE000PB9UXJ1,
DE000PB9UXK9, DE000PB9UXL7, DE000PB9UXM5, DE000PB9UXN3,
DE000PB9UXP8, DE000PB9UXQ6, DE000PB9UXR4, DE000PB9UXS2,
DE000PB9UXT0, DE000PB9UXU8, DE000PB9UXV6, DE000PB9UXW4.
Die unter diesem Basisprospekt angebotenen Optionsscheine sind Wertpapiere, welche
nicht verzinst werden. Die Emittentin ist verpflichtet, nach Maßgabe der
Optionsscheinbedingungen in Abhängigkeit von der Entwicklung des jeweils
zugrundeliegenden Basiswertes dem Optionsscheininhaber am Fälligkeitstag einen
Auszahlungsbetrag zu zahlen.
C.2
Währung
Die Optionsscheine werden in: EUR begeben und ausgezahlt.
C.5
Beschränkungen für die
freie Übertragbarkeit
Entfällt.
Die Optionsscheine sind frei übertragbar und unterliegen keinen Beschränkungen.
C.8
Mit den Wertpapieren
verbundene Rechte
einschließlich der
Rangordnung und der
Beschränkung dieser
Rechte
Mit den Optionsscheinen verbundene Rechte
Die Optionsscheine werden nicht verzinst.
Durch die Optionsscheine erhält der Optionsscheininhaber bei Ausübung einen Anspruch
auf Erhalt eines Auszahlungsbetrages, wie unter C.18 beschrieben.
Rückzahlung
Die Optionsrechte gelten ohne weitere Voraussetzung am Bewertungstag als ausgeübt.
Der Optionsscheininhaber ist berechtigt, die Zahlung des Auszahlungsbetrags am
Fälligkeitstag von der Emittentin zu verlangen.
Vorzeitige Rückzahlung
Die Emittentin kann berechtigt sein, bei Vorliegen eines Anpassungsereignisses in Bezug
auf
den
Basiswert,
das
Optionsrecht
in
Übereinstimmung
mit
den
Optionsscheinbedingungen anzupassen oder die Optionsscheine außerordentlich zu
kündigen. Im Falle einer solchen außerordentlichen Kündigung zahlt die Emittentin den
Kündigungsbetrag innerhalb von vier Bankgeschäftstagen nach der Bekanntmachung der
Kündigung. In diesem Fall kann der Kündigungsbetrag (wie nachstehend unter D.6
definiert) unter Umständen auch erheblich unter dem für den Optionsschein gezahlten
Kaufpreis liegen und bis auf Null (0) sinken (Totalverlust des eingesetzten Kapitals).
91 / 111
Punkt
Beschreibung
Geforderte Angaben
Rangordnung
Die Optionsscheine begründen unmittelbare und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der
Emittentin, für die die Emittentin keine Sicherheiten bestellt hat. Die Optionsscheine
stehen untereinander und mit allen sonstigen gegenwärtigen und künftigen unbesicherten
und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im gleichen Rang,
ausgenommen solche Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher
Vorschriften Vorrang zukommt.
Beschränkung der Rechte
Die Emittentin ist unter bestimmten Voraussetzungen zur Anpassung der
Optionsscheinbedingungen berechtigt. Darüber hinaus kann die Emittentin berechtigt
sein, bei Vorliegen eines Anpassungsereignisses in Bezug auf den Basiswert, die
Optionsscheine außerordentlich zu kündigen. Im Falle einer solchen außerordentlichen
Kündigung zahlt die Emittentin den Kündigungsbetrag innerhalb von vier
Bankgeschäftstagen nach der Bekanntmachung der Kündigung.
C.11
C.15
Zulassung der
Wertpapiere zum
Handel an einem
geregelten Markt oder
anderen gleichwertigen
Märkten
Entfällt. Die Optionsscheine werden nicht an einem geregelten Markt notiert.
Beeinflussung des
Anlagewertes durch den
Wert des
Basisinstruments
Mit den vorliegenden Discount Call Optionsscheinen kann der Anleger unter Umständen
überproportional an der positiven Wertentwicklung des Basiswertes partizipieren. Der
Anleger nimmt jedoch auch überproportional an der negativen Wertentwicklung des
Basiswertes teil und trägt das Risiko eines wertlosen Verfalls der Optionsscheine, wenn
der Referenzpreis auf oder unter den Basispreis fällt.
Zudem ist geplant, die Optionsscheine in den Freiverkehr an der Frankfurter Börse und
der Börse Stuttgart einzuführen.
Mit den vorliegenden Discount Put Optionsscheinen kann der Anleger unter Umständen
überproportional an der negativen Wertentwicklung des Basiswertes partizipieren. Der
Anleger nimmt jedoch auch überproportional an der positiven Wertentwicklung des
Basiswertes teil und trägt das Risiko eines wertlosen Verfalls des Optionsscheines, wenn
der Basiswert im Hinblick auf den Bewertungstag auf oder über den Basispreis steigt.
C.16
Verfalltag oder
Fälligkeitstermin der
derivativen
Wertpapiere/
Ausübungstermin oder
letzter Referenztermin
Fälligkeitstag und Bewertungstag:
ISIN
Bewertungstag
Fälligkeitstag
ISIN
Bewertungstag
Fälligkeitstag
DE000PB9UJ23
26.10.2017
01.11.2017
DE000PB9URH7
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9UJ31
26.10.2017
01.11.2017
DE000PB9URJ3
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9UJ49
26.10.2017
01.11.2017
DE000PB9URK1
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9UJ56
26.10.2017
01.11.2017
DE000PB9URL9
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9UJ64
26.10.2017
01.11.2017
DE000PB9URM7
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9UJ72
26.10.2017
01.11.2017
DE000PB9URN5
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9UJ80
26.10.2017
01.11.2017
DE000PB9URP0
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9UJ98
26.10.2017
01.11.2017
DE000PB9URQ8
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9UKA7
26.10.2017
01.11.2017
DE000PB9URR6
17.08.2017
23.08.2017
92 / 111
ISIN
Bewertungstag
Fälligkeitstag
ISIN
Bewertungstag
Fälligkeitstag
DE000PB9UKB5
26.10.2017
01.11.2017
DE000PB9URS4
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9UKC3
26.10.2017
01.11.2017
DE000PB9URT2
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9UKD1
26.10.2017
01.11.2017
DE000PB9URU0
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9UKE9
26.10.2017
01.11.2017
DE000PB9URV8
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9UKF6
26.10.2017
01.11.2017
DE000PB9URW6
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9UKG4
26.10.2017
01.11.2017
DE000PB9URX4
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9UKH2
26.10.2017
01.11.2017
DE000PB9URY2
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9UKJ8
26.10.2017
01.11.2017
DE000PB9URZ9
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9UKK6
26.10.2017
01.11.2017
DE000PB9UR07
26.10.2017
01.11.2017
DE000PB9UKL4
26.10.2017
01.11.2017
DE000PB9UR15
26.10.2017
01.11.2017
DE000PB9UKM2
26.10.2017
01.11.2017
DE000PB9UR23
26.10.2017
01.11.2017
DE000PB9UKN0
22.12.2016
29.12.2016
DE000PB9UR31
26.10.2017
01.11.2017
DE000PB9UKP5
22.12.2016
29.12.2016
DE000PB9UR49
26.10.2017
01.11.2017
DE000PB9UKQ3
22.12.2016
29.12.2016
DE000PB9UR56
26.10.2017
01.11.2017
DE000PB9UKR1
22.12.2016
29.12.2016
DE000PB9UR64
26.10.2017
01.11.2017
DE000PB9UKS9
22.12.2016
29.12.2016
DE000PB9UR72
26.10.2017
01.11.2017
DE000PB9UKT7
22.12.2016
29.12.2016
DE000PB9UR80
26.10.2017
01.11.2017
DE000PB9UKU5
22.12.2016
29.12.2016
DE000PB9UR98
26.10.2017
01.11.2017
DE000PB9UKV3
22.12.2016
29.12.2016
DE000PB9USA0
26.10.2017
01.11.2017
DE000PB9UKW1
22.12.2016
29.12.2016
DE000PB9USB8
26.10.2017
01.11.2017
DE000PB9UKX9
22.12.2016
29.12.2016
DE000PB9USC6
26.10.2017
01.11.2017
DE000PB9UKY7
22.12.2016
29.12.2016
DE000PB9USD4
26.10.2017
01.11.2017
DE000PB9UKZ4
22.12.2016
29.12.2016
DE000PB9USE2
26.10.2017
01.11.2017
DE000PB9UK04
22.12.2016
29.12.2016
DE000PB9USF9
26.10.2017
01.11.2017
DE000PB9UK12
22.12.2016
29.12.2016
DE000PB9USG7
26.10.2017
01.11.2017
DE000PB9UK20
22.12.2016
29.12.2016
DE000PB9USH5
22.12.2016
29.12.2016
DE000PB9UK38
22.12.2016
29.12.2016
DE000PB9USJ1
22.12.2016
29.12.2016
DE000PB9UK46
22.12.2016
29.12.2016
DE000PB9USK9
22.12.2016
29.12.2016
DE000PB9UK53
22.12.2016
29.12.2016
DE000PB9USL7
22.12.2016
29.12.2016
DE000PB9UK61
22.12.2016
29.12.2016
DE000PB9USM5
22.12.2016
29.12.2016
DE000PB9UK79
22.12.2016
29.12.2016
DE000PB9USN3
22.12.2016
29.12.2016
DE000PB9UK87
22.12.2016
29.12.2016
DE000PB9USP8
22.12.2016
29.12.2016
DE000PB9UK95
22.12.2016
29.12.2016
DE000PB9USQ6
22.12.2016
29.12.2016
DE000PB9ULA5
25.11.2016
01.12.2016
DE000PB9USR4
22.12.2016
29.12.2016
DE000PB9ULB3
25.11.2016
01.12.2016
DE000PB9USS2
22.12.2016
29.12.2016
DE000PB9ULC1
25.11.2016
01.12.2016
DE000PB9UST0
22.12.2016
29.12.2016
DE000PB9ULD9
25.11.2016
01.12.2016
DE000PB9USU8
22.12.2016
29.12.2016
DE000PB9ULE7
25.11.2016
01.12.2016
DE000PB9USV6
22.12.2016
29.12.2016
93 / 111
ISIN
Bewertungstag
Fälligkeitstag
ISIN
Bewertungstag
Fälligkeitstag
DE000PB9ULF4
25.11.2016
01.12.2016
DE000PB9USW4
22.12.2016
29.12.2016
DE000PB9ULG2
25.11.2016
01.12.2016
DE000PB9USX2
22.12.2016
29.12.2016
DE000PB9ULH0
25.11.2016
01.12.2016
DE000PB9USY0
22.12.2016
29.12.2016
DE000PB9ULJ6
25.11.2016
01.12.2016
DE000PB9USZ7
25.11.2016
01.12.2016
DE000PB9ULK4
25.11.2016
01.12.2016
DE000PB9US06
25.11.2016
01.12.2016
DE000PB9ULL2
25.11.2016
01.12.2016
DE000PB9US14
25.11.2016
01.12.2016
DE000PB9ULM0
25.11.2016
01.12.2016
DE000PB9US22
25.11.2016
01.12.2016
DE000PB9ULN8
25.11.2016
01.12.2016
DE000PB9US30
25.11.2016
01.12.2016
DE000PB9ULP3
25.11.2016
01.12.2016
DE000PB9US48
25.11.2016
01.12.2016
DE000PB9ULQ1
25.11.2016
01.12.2016
DE000PB9US55
25.11.2016
01.12.2016
DE000PB9ULR9
25.11.2016
01.12.2016
DE000PB9US63
25.11.2016
01.12.2016
DE000PB9ULS7
25.11.2016
01.12.2016
DE000PB9US71
25.11.2016
01.12.2016
DE000PB9ULT5
25.11.2016
01.12.2016
DE000PB9US89
25.11.2016
01.12.2016
DE000PB9ULU3
25.11.2016
01.12.2016
DE000PB9US97
25.11.2016
01.12.2016
DE000PB9ULV1
25.11.2016
01.12.2016
DE000PB9UTA8
25.11.2016
01.12.2016
DE000PB9ULW9
25.11.2016
01.12.2016
DE000PB9UTB6
25.11.2016
01.12.2016
DE000PB9ULX7
25.11.2016
01.12.2016
DE000PB9UTC4
25.11.2016
01.12.2016
DE000PB9ULY5
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UTD2
25.11.2016
01.12.2016
DE000PB9ULZ2
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UTE0
25.11.2016
01.12.2016
DE000PB9UL03
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UTF7
25.11.2016
01.12.2016
DE000PB9UL11
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UTG5
25.11.2016
01.12.2016
DE000PB9UL29
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UTH3
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UL37
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UTJ9
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UL45
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UTK7
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UL52
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UTL5
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UL60
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UTM3
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UL78
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UTN1
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UL86
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UTP6
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UL94
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UTQ4
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UMA3
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UTR2
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UMB1
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UTS0
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UMC9
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UTT8
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UMD7
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UTU6
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UME5
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UTV4
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UMF2
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UTW2
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UMG0
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UTX0
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UMH8
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UTY8
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UMJ4
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UTZ5
25.04.2017
02.05.2017
94 / 111
ISIN
Bewertungstag
Fälligkeitstag
ISIN
Bewertungstag
Fälligkeitstag
DE000PB9UMK2
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UT05
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UML0
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UT13
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UMM8
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UT21
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UMN6
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UT39
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UMP1
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UT47
25.04.2017
02.05.2017
DE000PB9UMQ9
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UT54
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UMR7
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UT62
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UMS5
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UT70
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UMT3
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UT88
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UMU1
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UT96
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UMV9
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UUA6
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UMW7
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UUB4
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UMX5
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UUC2
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UMY3
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UUD0
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UMZ0
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UUE8
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UM02
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UUF5
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UM10
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UUG3
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UM28
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UUH1
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UM36
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UUJ7
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UM44
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UUK5
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UM51
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UUL3
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UM69
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UUM1
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UM77
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UUN9
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UM85
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UUP4
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UM93
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UUQ2
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UNA1
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UUR0
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UNB9
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UUS8
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UNC7
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UUT6
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UND5
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UUU4
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UNE3
14.11.2018
20.11.2018
DE000PB9UUV2
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UNF0
14.11.2018
20.11.2018
DE000PB9UUW0
15.11.2017
21.11.2017
DE000PB9UNG8
14.11.2018
20.11.2018
DE000PB9UUX8
14.11.2018
20.11.2018
DE000PB9UNH6
14.11.2018
20.11.2018
DE000PB9UUY6
14.11.2018
20.11.2018
DE000PB9UNJ2
14.11.2018
20.11.2018
DE000PB9UUZ3
14.11.2018
20.11.2018
DE000PB9UNK0
14.11.2018
20.11.2018
DE000PB9UU02
14.11.2018
20.11.2018
DE000PB9UNL8
14.11.2018
20.11.2018
DE000PB9UU10
14.11.2018
20.11.2018
DE000PB9UNM6
14.11.2018
20.11.2018
DE000PB9UU28
14.11.2018
20.11.2018
DE000PB9UNN4
14.11.2018
20.11.2018
DE000PB9UU36
14.11.2018
20.11.2018
95 / 111
ISIN
Bewertungstag
Fälligkeitstag
ISIN
Bewertungstag
Fälligkeitstag
DE000PB9UNP9
14.11.2018
20.11.2018
DE000PB9UU44
14.11.2018
20.11.2018
DE000PB9UNQ7
14.11.2018
20.11.2018
DE000PB9UU51
14.11.2018
20.11.2018
DE000PB9UNR5
14.11.2018
20.11.2018
DE000PB9UU69
14.11.2018
20.11.2018
DE000PB9UNS3
14.11.2018
20.11.2018
DE000PB9UU77
14.11.2018
20.11.2018
DE000PB9UNT1
14.11.2018
20.11.2018
DE000PB9UU85
14.11.2018
20.11.2018
DE000PB9UNU9
14.11.2018
20.11.2018
DE000PB9UU93
14.11.2018
20.11.2018
DE000PB9UNV7
14.11.2018
20.11.2018
DE000PB9UVA4
14.11.2018
20.11.2018
DE000PB9UNW5
15.12.2016
21.12.2016
DE000PB9UVB2
15.12.2016
21.12.2016
DE000PB9UNX3
15.12.2016
21.12.2016
DE000PB9UVC0
15.12.2016
21.12.2016
DE000PB9UNY1
15.12.2016
21.12.2016
DE000PB9UVD8
15.12.2016
21.12.2016
DE000PB9UNZ8
15.12.2016
21.12.2016
DE000PB9UVE6
15.12.2016
21.12.2016
DE000PB9UN01
15.12.2016
21.12.2016
DE000PB9UVF3
15.12.2016
21.12.2016
DE000PB9UN19
15.12.2016
21.12.2016
DE000PB9UVG1
15.12.2016
21.12.2016
DE000PB9UN27
15.12.2016
21.12.2016
DE000PB9UVH9
15.12.2016
21.12.2016
DE000PB9UN35
15.12.2016
21.12.2016
DE000PB9UVJ5
15.12.2016
21.12.2016
DE000PB9UN43
15.12.2016
21.12.2016
DE000PB9UVK3
15.12.2016
21.12.2016
DE000PB9UN50
15.12.2016
21.12.2016
DE000PB9UVL1
15.12.2016
21.12.2016
DE000PB9UN68
15.12.2016
21.12.2016
DE000PB9UVM9
15.12.2016
21.12.2016
DE000PB9UN76
15.12.2016
21.12.2016
DE000PB9UVN7
15.12.2016
21.12.2016
DE000PB9UN84
15.12.2016
21.12.2016
DE000PB9UVP2
15.12.2016
21.12.2016
DE000PB9UN92
15.12.2016
21.12.2016
DE000PB9UVQ0
15.12.2016
21.12.2016
DE000PB9UPA6
15.12.2016
21.12.2016
DE000PB9UVR8
15.12.2016
21.12.2016
DE000PB9UPB4
15.12.2016
21.12.2016
DE000PB9UVS6
15.12.2016
21.12.2016
DE000PB9UPC2
15.12.2016
21.12.2016
DE000PB9UVT4
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UPD0
15.12.2016
21.12.2016
DE000PB9UVU2
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UPE8
15.12.2016
21.12.2016
DE000PB9UVV0
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UPF5
15.12.2016
21.12.2016
DE000PB9UVW8
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UPG3
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UVX6
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UPH1
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UVY4
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UPJ7
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UVZ1
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UPK5
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UV01
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UPL3
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UV19
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UPM1
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UV27
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UPN9
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UV35
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UPP4
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UV43
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UPQ2
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UV50
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UPR0
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UV68
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UPS8
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UV76
17.05.2017
23.05.2017
96 / 111
ISIN
Bewertungstag
Fälligkeitstag
ISIN
Bewertungstag
Fälligkeitstag
DE000PB9UPT6
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UV84
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UPU4
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UV92
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UPV2
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UWA2
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UPW0
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UWB0
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UPX8
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UWC8
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UPY6
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UWD6
17.05.2018
23.05.2018
DE000PB9UPZ3
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UWE4
17.05.2018
23.05.2018
DE000PB9UP09
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UWF1
17.05.2018
23.05.2018
DE000PB9UP17
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UWG9
17.05.2018
23.05.2018
DE000PB9UP25
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UWH7
17.05.2018
23.05.2018
DE000PB9UP33
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UWJ3
17.05.2018
23.05.2018
DE000PB9UP41
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UWK1
17.05.2018
23.05.2018
DE000PB9UP58
17.05.2017
23.05.2017
DE000PB9UWL9
17.05.2018
23.05.2018
DE000PB9UP66
17.05.2018
23.05.2018
DE000PB9UWM7
17.05.2018
23.05.2018
DE000PB9UP74
17.05.2018
23.05.2018
DE000PB9UWN5
17.05.2018
23.05.2018
DE000PB9UP82
17.05.2018
23.05.2018
DE000PB9UWP0
17.05.2018
23.05.2018
DE000PB9UP90
17.05.2018
23.05.2018
DE000PB9UWQ8
17.05.2018
23.05.2018
DE000PB9UQA4
17.05.2018
23.05.2018
DE000PB9UWR6
17.05.2018
23.05.2018
DE000PB9UQB2
17.05.2018
23.05.2018
DE000PB9UWS4
17.05.2018
23.05.2018
DE000PB9UQC0
17.05.2018
23.05.2018
DE000PB9UWT2
15.02.2017
21.02.2017
DE000PB9UQD8
17.05.2018
23.05.2018
DE000PB9UWU0
15.02.2017
21.02.2017
DE000PB9UQE6
17.05.2018
23.05.2018
DE000PB9UWV8
15.02.2017
21.02.2017
DE000PB9UQF3
17.05.2018
23.05.2018
DE000PB9UWW6
15.02.2017
21.02.2017
DE000PB9UQG1
17.05.2018
23.05.2018
DE000PB9UWX4
15.02.2017
21.02.2017
DE000PB9UQH9
17.05.2018
23.05.2018
DE000PB9UWY2
15.02.2017
21.02.2017
DE000PB9UQJ5
17.05.2018
23.05.2018
DE000PB9UWZ9
15.02.2017
21.02.2017
DE000PB9UQK3
17.05.2018
23.05.2018
DE000PB9UW00
15.02.2017
21.02.2017
DE000PB9UQL1
17.05.2018
23.05.2018
DE000PB9UW18
15.02.2017
21.02.2017
DE000PB9UQM9
17.05.2018
23.05.2018
DE000PB9UW26
15.02.2017
21.02.2017
DE000PB9UQN7
15.02.2017
21.02.2017
DE000PB9UW34
15.02.2017
21.02.2017
DE000PB9UQP2
15.02.2017
21.02.2017
DE000PB9UW42
15.02.2017
21.02.2017
DE000PB9UQQ0
15.02.2017
21.02.2017
DE000PB9UW59
15.02.2017
21.02.2017
DE000PB9UQR8
15.02.2017
21.02.2017
DE000PB9UW67
15.02.2017
21.02.2017
DE000PB9UQS6
15.02.2017
21.02.2017
DE000PB9UW75
15.02.2017
21.02.2017
DE000PB9UQT4
15.02.2017
21.02.2017
DE000PB9UW83
15.02.2017
21.02.2017
DE000PB9UQU2
15.02.2017
21.02.2017
DE000PB9UW91
15.02.2017
21.02.2017
DE000PB9UQV0
15.02.2017
21.02.2017
DE000PB9UXA0
15.02.2017
21.02.2017
DE000PB9UQW8
15.02.2017
21.02.2017
DE000PB9UXB8
17.08.2017
23.08.2017
97 / 111
ISIN
Bewertungstag
Fälligkeitstag
ISIN
Bewertungstag
Fälligkeitstag
DE000PB9UQX6
15.02.2017
21.02.2017
DE000PB9UXC6
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9UQY4
15.02.2017
21.02.2017
DE000PB9UXD4
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9UQZ1
15.02.2017
21.02.2017
DE000PB9UXE2
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9UQ08
15.02.2017
21.02.2017
DE000PB9UXF9
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9UQ16
15.02.2017
21.02.2017
DE000PB9UXG7
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9UQ24
15.02.2017
21.02.2017
DE000PB9UXH5
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9UQ32
15.02.2017
21.02.2017
DE000PB9UXJ1
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9UQ40
15.02.2017
21.02.2017
DE000PB9UXK9
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9UQ57
15.02.2017
21.02.2017
DE000PB9UXL7
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9UQ65
15.02.2017
21.02.2017
DE000PB9UXM5
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9UQ73
15.02.2017
21.02.2017
DE000PB9UXN3
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9UQ81
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9UXP8
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9UQ99
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9UXQ6
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9URA2
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9UXR4
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9URB0
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9UXS2
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9URC8
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9UXT0
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9URD6
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9UXU8
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9URE4
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9UXV6
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9URF1
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9UXW4
17.08.2017
23.08.2017
DE000PB9URG9
17.08.2017
23.08.2017
Punkt
Beschreibung
Geforderte Angaben
Ausübungstermin:
Der Ausübungstermin an dem das Optionsscheinrecht automatisch ausgeübt wird ist der
Bewertungstag.
C.17
Abrechnungsverfahren
für die derivativen
Wertpapiere
Sämtliche Beträge werden von der Emittentin über die Zahlstelle durch Überweisung an
die CBF (Clearstream Banking AG Frankfurt oder ihre Nachfolgerin) zur Weiterleitung an
die Optionsscheininhaber gezahlt. Die Emittentin wird durch Leistung der Zahlung an die
CBF oder zu deren Gunsten von ihrer Zahlungspflicht befreit.
C.18
Ertragsmodalitäten bei
derivativen
Wertpapieren
Die Zahlung des Auszahlungsbetrages in der Auszahlungswährung pro Optionsschein
erfolgt spätestens am Fälligkeitstag an den Optionsscheininhaber.
Der Auszahlungsbetrag entspricht bei Discount Call Optionsscheinen:
(a)
wenn der Referenzpreis größer als der Höchstkurs ist, der Differenz aus
Höchstkurs und Basispreis, multipliziert mit dem Bezugsverhältnis;
(b)
wenn der Referenzpreis kleiner oder gleich dem Höchstkurs aber größer als
der Basispreis ist, der Differenz aus Referenzpreis und Basispreis, multipliziert
mit dem Bezugsverhältnis.
Der Auszahlungsbetrag entspricht bei Discount Put Optionsscheinen:
(a)
wenn der Referenzpreis kleiner als der Tiefstkurs ist, der Differenz aus
Basispreis und Tiefstkurs, multipliziert mit dem Bezugsverhältnis;
98 / 111
Punkt
Beschreibung
Geforderte Angaben
(b)
wenn der Referenzpreis größer oder gleich dem Tiefstkurs aber kleiner als der
Basispreis ist, der Differenz aus Basispreis und Referenzpreis, multipliziert mit
dem Bezugsverhältnis.
Wenn der jeweils ermittelte Betrag Null oder ein negativer Wert ist, entspricht der
Auszahlungsbetrag lediglich dem Mindestbetrag.
Gegebenenfalls erfolgt eine Umrechnung des jeweiligen
Referenzwährung des Basiswerts in die Auszahlungswährung.
Betrages
von
der
Im Falle einer außerordentlichen Kündigung der Optionsscheine durch die Emittentin,
entspricht der von der Emittentin an die Optionsscheininhaber zu zahlende
Kündigungsbetrag je Optionsschein einem von der Emittentin nach billigem Ermessen als
angemessen bestimmter Marktpreis unmittelbar vor dem zur Kündigung berechtigenden
Ereignis.
C.19
Ausübungspreis / oder
endgültiger
Referenzpreis des
Basiswertes
Der endgültige Referenzpreis (welcher dem in der Verordnung genannten
Ausübungspreis entspricht) eines jeden Optionsscheines ist der jeweils festgestellte Preis
bzw. Kurs des Basiswerts am Bewertungstag. Die Optionsscheine gelten ohne weitere
Voraussetzung am Bewertungstag als ausgeübt.
Vorbehaltlich etwaiger Anpassungs- und Störungsregeln, ist der Referenzpreis, der am
Bewertungstag von der Referenzstelle als offizieller Schlusskurs (Settlement-Kurs) - wie
in nachfolgender Tabelle aufgeführt - festgestellte und veröffentlichte Kurs des
Basiswerts.
C.20
Basiswert
Referenzpreis
Referenzstelle
ICE Futureskontrakte für Rohöl
der Sorte "Brent Crude Oil"
Schlusskurs (SettlementKurs) (Preisfeststellung
gegenwärtig 19:30 Uhr
(London Ortszeit))
Intercontinental
Exchange (ICE)
NYMEX West Texas Intermediate
("WTI") Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakte
Schlusskurs (SettlementKurs) (Preisfeststellung
gegenwärtig 14:30 Uhr
(New York Ortszeit))
New York Mercantile
Exchange (NYMEX)
Art des Basiswertes/
Futureskontrakte.
Ort, an dem
Informationen über den Der jeweilige Basiswert und die entsprechende Internetseite auf der Informationen über
Basiswert erhältlich sind den Basiswert zum Emissionstermin jeder einzelnen Serie von Optionsscheinen erhältlich
sind:
Basiswert
Internetseite
ICE Futureskontrakte für Rohöl der Sorte "Brent Crude Oil"
www.theice.com
NYMEX West Texas Intermediate ("WTI") Light Sweet Crude
Oil Futureskontrakte
www.cmegroup.com
Punkt
Beschreibung
Geforderte Angaben
ICE Futureskontrakte für Rohöl der Sorte „Brent Crude Oil“
Der Basiswert, der ICE Futureskontrakte für Rohöl der Sorte „Brent Crude Oil“ (ICE Brent
Crude Futures Contract), im Folgenden auch als "Kontrakt(e)" bezeichnet, ist ein an der
IntercontinentalExchange, Inc. ("ICE"), London gehandelter Futureskontrakt bezogen auf
Rohöl der Sorte Brent (Qualität gemäß dem Pipeline-Austritt in Sullom Voe).
99 / 111
Punkt
Beschreibung
Geforderte Angaben
ICE Futureskontrakte für Rohöl der Sorte „Brent Crude Oil“ sind Verträge, die auf
physischer Lieferung von Rohöl, mit der Möglichkeit zum Barausgleich basieren. Eine
Beschreibung der Verträge ist auf der Webseite der ICE (www.theice.com), gegenwärtig
unter dem Menüpunkt: Products, zu finden.
Es wird darauf hingewiesen, dass die ICE in keiner Weise in die Emission der
Wertpapiere und/oder ihren Vertrieb involviert ist. Weder hat die ICE der Nutzung des
Basiswertes für den Zweck dieses Wertpapieres noch seiner Bezugnahme in diesem
Dokument zugestimmt, noch bestehen irgendwelche Pflichten (gleich aus welchem
Rechtsgrund) der ICE gegenüber den Wertpapierinhabern im Zusammenhang mit dem
Basiswert.
a) Einheit je Vertrag
1.000 Barrels (U.S.) = 42.000 Gallonen (U.S.) = 158.987 Liter
b) Notierung
Die Notierung erfolgt in US Dollar und Cent pro Barrel.
Weitere Informationen, wie zum Beispiel Laufzeit, Handel, letzter Handelstag,
Preisfestsetzung und Preisveränderungen, können im Internet auf der Webseite der ICE
(www.theice.com), gegenwärtig unter dem Menüpunkt: Products, abgerufen werden.
NYMEX West Texas Intermediate ("WTI") Light Sweet Crude Oil Futureskontrakte
Der Basiswert, der NYMEX West Texas Intermediate ("WTI") Light Sweet Crude Oil
Futureskontrakt, im Folgenden auch als "Konktrakt(e)" bezeichnet, ist ein an der New
York Mercantile Exchange, Inc. ("NYMEX") gehandelter Vertrag bezogen auf die
zukünftige Lieferung von leichtem Qualitätsrohöl, das in Oklahoma oder Texas produziert
wird.
WTI Futureskontrakte sind Verträge auf die zukünftige Lieferung von "Light, sweet crude
oil" ("leichtes Qualitätsrohöl"). Eine Beschreibung der Verträge ist auf der Webseite der
NYMEX (www.cmegroup.com), gegenwärtig unter dem Menüpunkt: Products & Trading,
zu finden.
Es wird darauf hingewiesen, dass die NYMEX in keiner Weise in die Emission der
Wertpapiere und/oder ihren Vertrieb involviert ist. Weder hat die NYMEX der Nutzung des
Basiswertes für den Zweck dieser Wertpapiere noch seiner Bezugnahme in diesem
Dokument zugestimmt, noch bestehen irgendwelche Pflichten (gleich aus welchem
Rechtsgrund) der NYMEX gegenüber den Wertpapierinhabern im Zusammenhang mit
dem Basiswert.
a) Einheit je Vertrag
1.000 Barrels (U.S.) = 42.000 Gallonen (U.S.) = 158.987 Liter
b) Notierung
Die Notierung erfolgt in US Dollars und Cents pro Barrel.
Weitere Informationen, wie zum Beispiel Laufzeit, Handel, letzter Handelstag,
Preisfestsetzung und Preisveränderungen, können im Internet auf der Webseite der
NYMEX (www.cmegroup.com), gegenwärtig unter dem Menüpunkt: Products & Trading
abgerufen werden.
Die auf den Internetseiten erhältlichen Informationen stellen Angaben Dritter dar. Die
Emittentin hat diese Informationen keiner inhaltlichen Überprüfung unterzogen.
100 / 111
Abschnitt D - Risiken
Punkt
Beschreibung
Geforderte Angaben
D.2
Wesentliche Risiken in
Bezug auf die
Emittentin
Bei den nachfolgenden Risikofaktoren handelt
Risikofaktoren, die der Emittentin eigen sind.
es
sich
um
die
wesentlichen
- Jeder Anleger trägt das Risiko einer Insolvenz der Emittentin. Eine Insolvenz der
Emittentin kann trotz des bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages
mit BNP PARIBAS S.A. eintreten. Im Falle der Insolvenz kann der Insolvenzverwalter den
bei der Emittentin entstandenen Jahresfehlbetrag gemäß § 302 Abs. 1 Aktiengesetz
gegen BNP PARIBAS S.A. geltend machen. Dieser Anspruch beläuft sich auf den bis zur
Eröffnung des Insolvenzverfahrens bei der Emittentin entstehenden Fehlbetrag.
- Die Befriedigung des Anspruchs der Wertpapierinhaber gegen die Insolvenzmasse der
Emittentin kann unter Umständen nur teilweise oder sogar gar nicht erfolgen.
- Zwischen der BNP PARIBAS S.A. und der Emittentin besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag.
Auf
der
Grundlage
des
Beherrschungsund
Gewinnabführungsvertrags kann die BNP PARIBAS S.A. der Emittentin alle ihr
zweckdienlich erscheinenden Weisungen erteilen, darunter gegebenenfalls auch für die
Emittentin nachteilige Weisungen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die BNP
PARIBAS S.A. Weisungen an die Emittentin erteilt, die sich nachteilig auf die Vermögens, Finanz-, und Ertragslage sowie die Liquidität der Emittentin auswirken können, und die
damit die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen unter den Optionsscheinen
nachzukommen, nachteilig beeinflussen können. Eine Erteilung nachteiliger Weisungen
und die damit verbundenen vorstehenden Risiken sind nicht zuletzt abhängig von der
Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage sowie der Liquidität der BNP PARIBAS S.A. Dies
bedeutet, dass eine Verschlechterung der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage sowie
der Liquidität der BNP PARIBAS S.A. die Wahrscheinlichkeit einer Erteilung nachteiliger
Weisungen erhöhen kann.
- Schwankungen an den verschiedenen Märkten, wie zum Beispiel Aktien-, Renten- und
Rohstoffmärkten,
Veränderungen
des
Zinsniveaus
oder
maßgeblicher
Währungswechselkurse sowie verschärfte Wettbewerbsbedingungen können sich
nachteilig auf die effektive Umsetzung der Geschäftsstrategien der Emittentin auswirken.
Erträge und die Aufwendungen der Emittentin sind demnach Schwankungen unterworfen.
Der Geschäftsbetrieb der Emittentin ist zwar konzeptionsbedingt ergebnisneutral.
Dennoch können Marktschwankungen zu Liquiditätsengpässen bei der Emittentin führen,
die wiederum Verluste unter den von der Emittentin begebenen Wertpapieren zur Folge
haben können.
- Durch die mit der Emittentin verbundenen Unternehmen, welche sich an einer
Transaktion beteiligen können die mit den Wertpapieren in Verbindung steht oder die eine
andere Funktion ausüben können, z.B. als Berechnungsstelle, Zahl- und
Verwaltungsstelle oder Referenzstelle, sowie durch die Ausgabe weiterer derivativer
Instrumente in Verbindung mit dem Basiswert kann es zu potenziellen
Interessenkonflikten kommen. Diese Geschäfte können beispielsweise negative
Auswirkungen auf den Wert des Basiswertes oder gegebenenfalls auf die diesem
zugrunde liegenden Werte haben und sich daher negativ auf die Optionsscheine
auswirken.
Des Weiteren kann es zu Interessenkonflikten kommen, da die Emittentin und die mit ihr
verbundenen Unternehmen nicht öffentliche Informationen in Bezug auf den Basiswert
erhalten können und weder die Emittentin noch eines der mit ihr verbundenen
Unternehmen verpflichten sich, solche Informationen an einen Wertpapiergläubiger
weiterzuleiten bzw. zu veröffentlichen. Zudem kann ein oder können mehrere mit der
Emittentin verbundene(s) Unternehmen Research-Berichte in Bezug auf den Basiswert
bzw. auf die im Basiswert enthaltenen Werte publizieren. Diese Tätigkeiten und damit
verbundene Interessenkonflikte können sich auf den Wert der Wertpapiere auswirken.
101 / 111
Punkt
Beschreibung
Geforderte Angaben
- Im Zusammenhang mit dem Angebot und Verkauf der Wertpapiere können die
Emittentin oder die mit ihr verbundenen Unternehmen, direkt oder indirekt, Gebühren in
unterschiedlicher Höhe an Dritte, zum Beispiel Anlageberater oder Vertriebspartner,
zahlen. Solche Gebühren werden gegebenenfalls bei der Festsetzung des Preises des
Optionsscheines berücksichtigt und können in diesem damit ohne separaten Ausweis
indirekt enthalten sein.
- Zwischen der BNP PARIBAS S.A. und der Emittentin besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag. Gemäß § 303 Absatz 1 Aktiengesetz hat die BNP PARIBAS
S.A.
daher
im
Falle
einer
Beendigung
des
Beherrschungsund
Gewinnabführungsvertrages den Optionsscheininhabern der Emittentin für Forderungen
Sicherheit zu leisten, die vor der Bekanntmachung der Eintragung der Beendigung des
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages ins Handelsregister begründet worden
sind, wenn die Optionsscheininhaber sich innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit
Bekanntmachung der Eintragung der Beendigung des Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrages zu diesem Zweck bei der BNP PARIBAS S.A. melden. Tun
sie dies nicht, verfällt der Forderungsanspruch gegen die BNP PARIBAS S.A.
D.6
Zentrale Risiken
bezogen auf die
Wertpapiere
Ein Anleger in die Optionsscheine sollte beachten, dass er sein eingesetztes Kapital ganz
oder teilweise verlieren kann.
Bei den nachfolgenden Risikofaktoren handelt
Risikofaktoren, die den Optionsscheinen eigen sind.
es
sich
um
die
wesentlichen
Basiswert
Der Optionsscheininhaber trägt das Verlustrisiko im Falle einer ungünstigen
Kursentwicklung des zugrundeliegenden Basiswerts. Geschäfte, mit denen Verlustrisiken
aus den Optionsscheinen ausgeschlossen oder eingeschränkt werden sollen
(Absicherungsgeschäfte), können möglicherweise nicht oder nur zu einem
verlustbringenden Preis getätigt werden.
Die Optionsscheine verbriefen weder einen Anspruch auf Zinszahlung noch auf Zahlung
von Dividenden, Ausschüttungen oder ähnlichen Beträgen und werfen keinen laufenden
Ertrag ab. Mögliche Wertverluste der Optionsscheine können daher nicht durch andere
laufende Erträge der Optionsscheine kompensiert werden.
Kursänderungen des Basiswerts (oder auch schon das Ausbleiben einer erwarteten
Kursänderung) können aufgrund des Hebeleffektes den Wert der Optionsscheine sogar
überproportional bis hin zur Wertlosigkeit mindern. Es besteht dann das Risiko eines
Verlusts, der dem gesamten für die Optionsscheine gezahlten Kaufpreis entsprechen
kann, einschließlich der aufgewendeten Transaktionskosten.
Für den Fall, dass kein Sekundärmarkt für die Optionsscheine zustande kommt, kann die
dann fehlende Liquidität im Handel der Optionsscheine unter Umständen zu einem
Verlust, bis hin zum Totalverlust führen.
Vorzeitige Beendigung
Im Falle einer in den Optionsscheinbedingungen vorgesehenen außerordentlichen
Kündigung der Optionsscheine durch die Emittentin zahlt die Emittentin an jeden
Optionsscheininhaber einen Betrag je Optionsschein ("Kündigungsbetrag"), der als
angemessener Marktpreis des Optionsscheines unmittelbar vor dem zur Kündigung
berechtigenden Ereignis festgelegt wird. Dabei wird der angemessene Marktpreis des
Optionsscheines gemäß den Optionsscheinbedingungen von der Emittentin nach billigem
Ermessen (§ 315 BGB) festgelegt.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der von der Emittentin nach billigem
Ermessen (§ 315 BGB) als angemessen festgelegte Marktpreis des Optionsscheines von
einem durch einen Dritten festgelegten Marktpreis des Basiswerts oder von auf den
Basiswert bezogenen vergleichbaren Optionen oder Wertpapieren abweicht.
102 / 111
Punkt
Beschreibung
Geforderte Angaben
Unter Umständen kann der Kündigungsbetrag auch erheblich unter dem für das
Wertpapier gezahlten Kaufpreis liegen und bis auf Null (0) sinken (Totalverlust des
eingesetzten Kapitals).
Währungsrisiko
Gegebenenfalls wird/werden die Währung(en) des Basiswertes und
Auszahlungswährung des verbrieften Anspruchs voneinander abweichen.
Optionsscheininhaber ist einem Wechselkursrisiko ausgesetzt.
die
Der
Im Falle einer in den Optionsscheinbedingungen vorgesehenen Quanto Umrechnung,
erfolgt eine Umrechnung in die Auszahlungswährung ohne Bezugnahme auf den
Wechselkurs zwischen der Währung des Basiswerts und der Auszahlungswährung.
Obwohl kein Umrechnungsrisiko besteht, kann der relative Zinsunterschied zwischen dem
aktuellen Zinssatz in Bezug auf die Währung des Basiswerts und dem aktuellen Zinssatz
in Bezug auf die Auszahlungswährung den Kurs der vorliegenden Wertpapiere negativ
beeinflussen.
Abhängigkeit vom Basiswert
Liegt der Referenzpreis bei Discount Call Optionsscheinen auf oder unter dem Basispreis,
erfolgt lediglich die Zahlung eines Mindestbetrags an den Optionsscheininhaber.
Übersteigt der Referenzpreis den Basispreis, entsteht dem Optionsscheininhaber dann
ein Verlust, wenn der Auszahlungsbetrag geringer ist als der von dem
Optionsscheininhaber entrichtete Kaufpreis.
Liegt der Referenzpreis bei Discount Put Optionsscheinen auf oder über dem Basispreis,
erfolgt lediglich die Zahlung eines Mindestbetrags an den Optionsscheininhaber.
Unterschreitet der Referenzpreis den Basispreis, entsteht dem Optionsscheininhaber
dann ein Verlust, wenn der Auszahlungsbetrag geringer ist als der von dem
Optionsscheininhaber entrichtete Kaufpreis.
Im Fall von Discount Call Optionsscheinen ist der Auszahlungsbetrag, den der
Optionsscheininhaber erhalten kann, nach oben beschränkt. Der Optionsscheininhaber
trägt das Verlustrisiko im Falle eines Rückgangs des Referenzpreises auf oder unter den
Basispreis. In diesem Fall entspricht der Auszahlungsbetrag am Ende der Laufzeit
lediglich einem Mindestbetrag pro Optionsschein.
Im Fall von Discount Put Optionsscheinen ist der Auszahlungsbetrag, den der
Optionsscheininhaber erhalten kann, nach oben beschränkt. Der Optionsscheininhaber
trägt das Verlustrisiko im Falle eines Anstiegs des Referenzpreises auf oder über den
Basispreis. In diesem Fall entspricht der Auszahlungsbetrag am Ende der Laufzeit
lediglich einem Mindestbetrag pro Optionsschein.
Im Übrigen bestehen unter anderem noch folgende Risiken, die sich negativ auf den Wert
des Optionsscheines und entsprechend nachteilig auf den Ertrag des Anlegers bis hin
zum Totalverlust auswirken können:
●
Die Investition in die Optionsscheine stellt keine Direktinvestition in den
Basiswert dar. Kursänderungen des Basiswerts (oder das Ausbleiben von
erwarteten Kursänderungen) können eine überproportionale negative
Wertveränderung der Optionsscheine zur Folge haben.
●
Provisionen und andere Transaktionskosten führen zu Kostenbelastungen des
Optionsscheininhabers, die zu einem Verlust unter den Optionsscheinen
führen können.
●
Aufgrund
der
Kündigungsmöglichkeit
der
Emittentin
können
Absicherungsgeschäfte gegebenenfalls nicht oder nur mit verlustbringendem
Preis abgeschlossen werden.
103 / 111
Punkt
Beschreibung
Geforderte Angaben
●
Es besteht ein Wiederanlagerisiko des Optionsscheininhabers im Fall einer
ordentlichen bzw. einer außerordentlichen Kündigung der Emittentin.
●
Es besteht das Risiko einer negativen Wertbeeinflussung der Optionsscheine
durch Marktstörungen.
●
Weiterhin ist zu beachten, dass eine Marktstörung gegebenenfalls die Zahlung
des jeweils geschuldeten Betrags an den Anleger verzögern kann.
●
Jedes Anpassungsereignis stellt ein Risiko der Anpassung oder der
Beendigung der Laufzeit der Optionsscheine dar, welches negative
Auswirkungen auf den Wert der Optionsscheine haben kann.
●
Die Entwicklung des Basiswertes und der Optionsscheine hängt von
marktpreisbestimmenden Faktoren ab.
●
Es besteht für den Optionsscheininhaber das Risiko, dass die Zeichnung, der
Erwerb, das Halten oder die Veräußerung der Optionsscheine Gegenstand
einer Besteuerung mit einer Finanztransaktionsteuer werden könnte.
●
Die Emittentin und die mit ihr verbundenen Unternehmen könnten
möglicherweise verpflichtet sein, gemäß den Regelungen über die Einhaltung
der Steuervorschriften für Auslandskonten des US Hiring Incentives to Restore
Employment Act 2010 (FATCA) Steuern in Höhe von 30 % auf alle oder einen
Teil ihrer Zahlungen einzubehalten. Die Optionsscheine werden in globaler
Form von Clearstream verwahrt, sodass ein Einbehalt auf Zahlungen an
Clearstream unwahrscheinlich ist. FATCA könnte aber auf die nachfolgende
Zahlungskette anzuwenden sein. Dementsprechend könnten die Anleger
möglicherweise geringere Zinsen oder Kapitalbeträge als erwartet erhalten.
●
Die Emittentin und die mit ihr verbundenen Unternehmen könnten zudem
möglicherweise verpflichtet sein, gemäß Abschnitt 871(m) des USBundessteuergesetzes (Internal Revenue Code) Steuern in Höhe von bis zu
30 % auf alle oder einen Teil ihrer Zahlungen einzubehalten, wenn der für eine
Emission von Wertpapieren verwendete Basiswert bzw. Korbbestandteil
jeweils Dividenden aus Quellen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
beinhaltet.
●
Es besteht ein Steuerrechtsänderungsrisiko, das sich negativ auf den Wert der
Wertpapiere auswirken kann. Insbesondere kann nicht ausgeschlossen
werden, dass die an Wertpapierinhaber zu zahlenden Beträge aufgrund von
steuerrechtlichen Änderungen niedriger ausfallen können als vom
Wertpapierinhaber erwartet.
Risikohinweis
Sollten sich eines oder mehrere der obengenannten Risiken realisieren, könnte dies zu
einem erheblichen Kursrückgang der Optionsscheine und im Extremfall zu einem
Totalverlust des von den Optionsscheininhabern eingesetzten Kapitals führen.
Abschnitt E - Angebot
Punkt
Beschreibung
Geforderte Angaben
E.2b
Gründe für das Angebot Im Rahmen des Angebots steht die Gewinnerzielung im Vordergrund. Die Emittentin wird
und Zweckbestimmung den Nettoerlös der Emission in jedem Fall ausschließlich zur Absicherung ihrer
der Erlöse
Verbindlichkeiten gegenüber den Wertpapiergläubigern unter den Optionsscheinen
verwenden.
E.3
Angebotskonditionen
Die Optionsscheine werden von der BNP PARIBAS ARBITRAGE S.N.C., Paris,
Frankreich ab dem 21. Oktober 2016 interessierten Anlegern angeboten. Das öffentliche
Angebot endet mit Ablauf der Gültigkeit des Prospekts.
104 / 111
Punkt
Beschreibung
Geforderte Angaben
Der anfängliche Ausgabepreis und das Gesamtvolumen je Serie von Optionsscheinen ist:
ISIN
Anfänglicher
Ausgabepreis in
EUR
Volumen
ISIN
Anfänglicher
Ausgabepreis in
EUR
Volumen
DE000PB9UJ23
2,17
5.000.000
DE000PB9URH7
1,24
5.000.000
DE000PB9UJ31
2,08
5.000.000
DE000PB9URJ3
1,01
5.000.000
DE000PB9UJ49
1,99
5.000.000
DE000PB9URK1
0,85
5.000.000
DE000PB9UJ56
1,94
5.000.000
DE000PB9URL9
0,71
5.000.000
DE000PB9UJ64
1,89
5.000.000
DE000PB9URM7
3,65
5.000.000
DE000PB9UJ72
1,79
5.000.000
DE000PB9URN5
3,49
5.000.000
DE000PB9UJ80
1,68
5.000.000
DE000PB9URP0
3,33
5.000.000
DE000PB9UJ98
1,57
5.000.000
DE000PB9URQ8
3,15
5.000.000
DE000PB9UKA7
1,38
5.000.000
DE000PB9URR6
3,06
5.000.000
DE000PB9UKB5
1,17
5.000.000
DE000PB9URS4
2,96
5.000.000
DE000PB9UKC3
1,04
5.000.000
DE000PB9URT2
2,76
5.000.000
DE000PB9UKD1
0,90
5.000.000
DE000PB9URU0
2,55
5.000.000
DE000PB9UKE9
0,71
5.000.000
DE000PB9URV8
2,31
5.000.000
DE000PB9UKF6
2,71
5.000.000
DE000PB9URW6
1,94
5.000.000
DE000PB9UKG4
2,51
5.000.000
DE000PB9URX4
1,55
5.000.000
DE000PB9UKH2
2,18
5.000.000
DE000PB9URY2
1,31
5.000.000
DE000PB9UKJ8
1,84
5.000.000
DE000PB9URZ9
1,08
5.000.000
DE000PB9UKK6
1,62
5.000.000
DE000PB9UR07
0,66
5.000.000
DE000PB9UKL4
1,40
5.000.000
DE000PB9UR15
0,76
5.000.000
DE000PB9UKM2
1,10
5.000.000
DE000PB9UR23
0,86
5.000.000
DE000PB9UKN0
2,63
5.000.000
DE000PB9UR31
0,96
5.000.000
DE000PB9UKP5
2,57
5.000.000
DE000PB9UR49
1,13
5.000.000
DE000PB9UKQ3
2,48
5.000.000
DE000PB9UR56
1,32
5.000.000
DE000PB9UKR1
2,36
5.000.000
DE000PB9UR64
1,46
5.000.000
DE000PB9UKS9
2,29
5.000.000
DE000PB9UR72
1,59
5.000.000
DE000PB9UKT7
2,21
5.000.000
DE000PB9UR80
1,80
5.000.000
DE000PB9UKU5
2,00
5.000.000
DE000PB9UR98
1,99
5.000.000
DE000PB9UKV3
1,75
5.000.000
DE000PB9USA0
2,10
5.000.000
DE000PB9UKW1
1,44
5.000.000
DE000PB9USB8
2,20
5.000.000
DE000PB9UKX9
0,95
5.000.000
DE000PB9USC6
1,03
5.000.000
DE000PB9UKY7
0,53
5.000.000
DE000PB9USD4
1,19
5.000.000
DE000PB9UKZ4
4,33
5.000.000
DE000PB9USE2
1,35
5.000.000
DE000PB9UK04
4,21
5.000.000
DE000PB9USF9
1,52
5.000.000
DE000PB9UK12
4,03
5.000.000
DE000PB9USG7
3,58
5.000.000
105 / 111
ISIN
Anfänglicher
Ausgabepreis in
EUR
Volumen
ISIN
Anfänglicher
Ausgabepreis in
EUR
Volumen
DE000PB9UK20
3,80
5.000.000
DE000PB9USH5
0,62
5.000.000
DE000PB9UK38
3,66
5.000.000
DE000PB9USJ1
0,85
5.000.000
DE000PB9UK46
3,50
5.000.000
DE000PB9USK9
1,29
5.000.000
DE000PB9UK53
3,12
5.000.000
DE000PB9USL7
1,78
5.000.000
DE000PB9UK61
2,65
5.000.000
DE000PB9USM5
2,08
5.000.000
DE000PB9UK79
2,13
5.000.000
DE000PB9USN3
2,31
5.000.000
DE000PB9UK87
1,34
5.000.000
DE000PB9USP8
2,52
5.000.000
DE000PB9UK95
0,72
5.000.000
DE000PB9USQ6
2,63
5.000.000
DE000PB9ULA5
2,69
5.000.000
DE000PB9USR4
0,89
5.000.000
DE000PB9ULB3
2,66
5.000.000
DE000PB9USS2
1,23
5.000.000
DE000PB9ULC1
2,59
5.000.000
DE000PB9UST0
1,89
5.000.000
DE000PB9ULD9
2,49
5.000.000
DE000PB9USU8
2,69
5.000.000
DE000PB9ULE7
2,41
5.000.000
DE000PB9USV6
3,21
5.000.000
DE000PB9ULF4
2,32
5.000.000
DE000PB9USW4
3,65
5.000.000
DE000PB9ULG2
2,08
5.000.000
DE000PB9USX2
4,10
5.000.000
DE000PB9ULH0
1,74
5.000.000
DE000PB9USY0
4,33
5.000.000
DE000PB9ULJ6
1,32
5.000.000
DE000PB9USZ7
0,32
5.000.000
DE000PB9ULK4
0,68
5.000.000
DE000PB9US06
0,52
5.000.000
DE000PB9ULL2
0,28
5.000.000
DE000PB9US14
0,81
5.000.000
DE000PB9ULM0
4,45
5.000.000
DE000PB9US22
1,41
5.000.000
DE000PB9ULN8
4,37
5.000.000
DE000PB9US30
2,05
5.000.000
DE000PB9ULP3
4,23
5.000.000
DE000PB9US48
2,35
5.000.000
DE000PB9ULQ1
4,00
5.000.000
DE000PB9US55
2,53
5.000.000
DE000PB9ULR9
3,85
5.000.000
DE000PB9US63
2,66
5.000.000
DE000PB9ULS7
3,66
5.000.000
DE000PB9US71
2,70
5.000.000
DE000PB9ULT5
3,18
5.000.000
DE000PB9US89
0,42
5.000.000
DE000PB9ULU3
2,55
5.000.000
DE000PB9US97
0,70
5.000.000
DE000PB9ULV1
1,84
5.000.000
DE000PB9UTA8
1,11
5.000.000
DE000PB9ULW9
0,90
5.000.000
DE000PB9UTB6
2,00
5.000.000
DE000PB9ULX7
0,36
5.000.000
DE000PB9UTC4
3,06
5.000.000
DE000PB9ULY5
2,30
5.000.000
DE000PB9UTD2
3,66
5.000.000
DE000PB9ULZ2
2,21
5.000.000
DE000PB9UTE0
4,06
5.000.000
DE000PB9UL03
2,10
5.000.000
DE000PB9UTF7
4,37
5.000.000
DE000PB9UL11
2,04
5.000.000
DE000PB9UTG5
4,48
5.000.000
DE000PB9UL29
1,98
5.000.000
DE000PB9UTH3
0,68
5.000.000
DE000PB9UL37
1,85
5.000.000
DE000PB9UTJ9
0,80
5.000.000
DE000PB9UL45
1,71
5.000.000
DE000PB9UTK7
0,94
5.000.000
106 / 111
ISIN
Anfänglicher
Ausgabepreis in
EUR
Volumen
ISIN
Anfänglicher
Ausgabepreis in
EUR
Volumen
DE000PB9UL52
1,56
5.000.000
DE000PB9UTL5
1,16
5.000.000
DE000PB9UL60
1,31
5.000.000
DE000PB9UTM3
1,41
5.000.000
DE000PB9UL78
1,03
5.000.000
DE000PB9UTN1
1,59
5.000.000
DE000PB9UL86
0,86
5.000.000
DE000PB9UTP6
1,77
5.000.000
DE000PB9UL94
0,69
5.000.000
DE000PB9UTQ4
2,02
5.000.000
DE000PB9UMA3
3,76
5.000.000
DE000PB9UTR2
2,23
5.000.000
DE000PB9UMB1
3,59
5.000.000
DE000PB9UTS0
2,34
5.000.000
DE000PB9UMC9
3,40
5.000.000
DE000PB9UTT8
2,43
5.000.000
DE000PB9UMD7
3,30
5.000.000
DE000PB9UTU6
1,03
5.000.000
DE000PB9UME5
3,19
5.000.000
DE000PB9UTV4
1,23
5.000.000
DE000PB9UMF2
2,96
5.000.000
DE000PB9UTW2
1,45
5.000.000
DE000PB9UMG0
2,72
5.000.000
DE000PB9UTX0
1,81
5.000.000
DE000PB9UMH8
2,46
5.000.000
DE000PB9UTY8
2,21
5.000.000
DE000PB9UMJ4
2,02
5.000.000
DE000PB9UTZ5
2,50
5.000.000
DE000PB9UMK2
1,57
5.000.000
DE000PB9UT05
2,80
5.000.000
DE000PB9UML0
1,29
5.000.000
DE000PB9UT13
3,24
5.000.000
DE000PB9UMM8
1,03
5.000.000
DE000PB9UT21
3,61
5.000.000
DE000PB9UMN6
2,11
5.000.000
DE000PB9UT39
3,81
5.000.000
DE000PB9UMP1
2,02
5.000.000
DE000PB9UT47
3,98
5.000.000
DE000PB9UMQ9
1,92
5.000.000
DE000PB9UT54
0,63
5.000.000
DE000PB9UMR7
1,87
5.000.000
DE000PB9UT62
0,68
5.000.000
DE000PB9UMS5
1,82
5.000.000
DE000PB9UT70
0,73
5.000.000
DE000PB9UMT3
1,71
5.000.000
DE000PB9UT88
0,82
5.000.000
DE000PB9UMU1
1,60
5.000.000
DE000PB9UT96
0,93
5.000.000
DE000PB9UMV9
1,49
5.000.000
DE000PB9UUA6
1,04
5.000.000
DE000PB9UMW7
1,29
5.000.000
DE000PB9UUB4
1,21
5.000.000
DE000PB9UMX5
1,07
5.000.000
DE000PB9UUC2
1,41
5.000.000
DE000PB9UMY3
0,93
5.000.000
DE000PB9UUD0
1,55
5.000.000
DE000PB9UMZ0
0,79
5.000.000
DE000PB9UUE8
1,70
5.000.000
DE000PB9UM02
0,61
5.000.000
DE000PB9UUF5
1,91
5.000.000
DE000PB9UM10
3,44
5.000.000
DE000PB9UUG3
2,09
5.000.000
DE000PB9UM28
3,28
5.000.000
DE000PB9UUH1
2,20
5.000.000
DE000PB9UM36
3,12
5.000.000
DE000PB9UUJ7
0,98
5.000.000
DE000PB9UM44
3,03
5.000.000
DE000PB9UUK5
1,06
5.000.000
DE000PB9UM51
2,95
5.000.000
DE000PB9UUL3
1,13
5.000.000
DE000PB9UM69
2,76
5.000.000
DE000PB9UUM1
1,29
5.000.000
DE000PB9UM77
2,57
5.000.000
DE000PB9UUN9
1,46
5.000.000
107 / 111
ISIN
Anfänglicher
Ausgabepreis in
EUR
Volumen
ISIN
Anfänglicher
Ausgabepreis in
EUR
Volumen
DE000PB9UM85
2,37
5.000.000
DE000PB9UUP4
1,64
5.000.000
DE000PB9UM93
2,02
5.000.000
DE000PB9UUQ2
1,92
5.000.000
DE000PB9UNA1
1,67
5.000.000
DE000PB9UUR0
2,24
5.000.000
DE000PB9UNB9
1,44
5.000.000
DE000PB9UUS8
2,47
5.000.000
DE000PB9UNC7
1,22
5.000.000
DE000PB9UUT6
2,71
5.000.000
DE000PB9UND5
0,92
5.000.000
DE000PB9UUU4
3,06
5.000.000
DE000PB9UNE3
2,01
5.000.000
DE000PB9UUV2
3,38
5.000.000
DE000PB9UNF0
1,93
5.000.000
DE000PB9UUW0
3,57
5.000.000
DE000PB9UNG8
1,81
5.000.000
DE000PB9UUX8
0,72
5.000.000
DE000PB9UNH6
1,68
5.000.000
DE000PB9UUY6
0,84
5.000.000
DE000PB9UNJ2
1,59
5.000.000
DE000PB9UUZ3
0,92
5.000.000
DE000PB9UNK0
1,35
5.000.000
DE000PB9UU02
1,15
5.000.000
DE000PB9UNL8
1,05
5.000.000
DE000PB9UU10
1,42
5.000.000
DE000PB9UNM6
0,75
5.000.000
DE000PB9UU28
1,72
5.000.000
DE000PB9UNN4
3,28
5.000.000
DE000PB9UU36
2,01
5.000.000
DE000PB9UNP9
3,15
5.000.000
DE000PB9UU44
1,13
5.000.000
DE000PB9UNQ7
2,95
5.000.000
DE000PB9UU51
1,33
5.000.000
DE000PB9UNR5
2,73
5.000.000
DE000PB9UU69
1,46
5.000.000
DE000PB9UNS3
2,58
5.000.000
DE000PB9UU77
1,83
5.000.000
DE000PB9UNT1
2,15
5.000.000
DE000PB9UU85
2,27
5.000.000
DE000PB9UNU9
1,64
5.000.000
DE000PB9UU93
2,77
5.000.000
DE000PB9UNV7
1,16
5.000.000
DE000PB9UVA4
3,26
5.000.000
DE000PB9UNW5
2,59
5.000.000
DE000PB9UVB2
0,57
5.000.000
DE000PB9UNX3
2,52
5.000.000
DE000PB9UVC0
0,80
5.000.000
DE000PB9UNY1
2,41
5.000.000
DE000PB9UVD8
1,09
5.000.000
DE000PB9UNZ8
2,26
5.000.000
DE000PB9UVE6
1,61
5.000.000
DE000PB9UN01
2,16
5.000.000
DE000PB9UVF3
2,09
5.000.000
DE000PB9UN19
2,05
5.000.000
DE000PB9UVG1
2,33
5.000.000
DE000PB9UN27
1,79
5.000.000
DE000PB9UVH9
2,49
5.000.000
DE000PB9UN35
1,47
5.000.000
DE000PB9UVJ5
2,62
5.000.000
DE000PB9UN43
1,13
5.000.000
DE000PB9UVK3
0,81
5.000.000
DE000PB9UN50
0,64
5.000.000
DE000PB9UVL1
1,15
5.000.000
DE000PB9UN68
4,26
5.000.000
DE000PB9UVM9
1,58
5.000.000
DE000PB9UN76
4,10
5.000.000
DE000PB9UVN7
2,39
5.000.000
DE000PB9UN84
3,88
5.000.000
DE000PB9UVP2
3,22
5.000.000
DE000PB9UN92
3,59
5.000.000
DE000PB9UVQ0
3,68
5.000.000
DE000PB9UPA6
3,40
5.000.000
DE000PB9UVR8
4,01
5.000.000
108 / 111
ISIN
Anfänglicher
Ausgabepreis in
EUR
Volumen
ISIN
Anfänglicher
Ausgabepreis in
EUR
Volumen
DE000PB9UPB4
3,20
5.000.000
DE000PB9UVS6
4,30
5.000.000
DE000PB9UPC2
2,72
5.000.000
DE000PB9UVT4
0,66
5.000.000
DE000PB9UPD0
2,16
5.000.000
DE000PB9UVU2
0,78
5.000.000
DE000PB9UPE8
1,60
5.000.000
DE000PB9UVV0
0,91
5.000.000
DE000PB9UPF5
0,87
5.000.000
DE000PB9UVW8
1,05
5.000.000
DE000PB9UPG3
2,30
5.000.000
DE000PB9UVX6
1,27
5.000.000
DE000PB9UPH1
2,21
5.000.000
DE000PB9UVY4
1,54
5.000.000
DE000PB9UPJ7
2,11
5.000.000
DE000PB9UVZ1
1,72
5.000.000
DE000PB9UPK5
2,00
5.000.000
DE000PB9UV01
1,89
5.000.000
DE000PB9UPL3
1,94
5.000.000
DE000PB9UV19
2,12
5.000.000
DE000PB9UPM1
1,87
5.000.000
DE000PB9UV27
2,31
5.000.000
DE000PB9UPN9
1,74
5.000.000
DE000PB9UV35
1,01
5.000.000
DE000PB9UPP4
1,59
5.000.000
DE000PB9UV43
1,20
5.000.000
DE000PB9UPQ2
1,44
5.000.000
DE000PB9UV50
1,41
5.000.000
DE000PB9UPR0
1,18
5.000.000
DE000PB9UV68
1,63
5.000.000
DE000PB9UPS8
0,91
5.000.000
DE000PB9UV76
2,00
5.000.000
DE000PB9UPT6
0,74
5.000.000
DE000PB9UV84
2,41
5.000.000
DE000PB9UPU4
3,76
5.000.000
DE000PB9UV92
2,71
5.000.000
DE000PB9UPV2
3,60
5.000.000
DE000PB9UWA2
3,00
5.000.000
DE000PB9UPW0
3,42
5.000.000
DE000PB9UWB0
3,41
5.000.000
DE000PB9UPX8
3,22
5.000.000
DE000PB9UWC8
3,74
5.000.000
DE000PB9UPY6
3,12
5.000.000
DE000PB9UWD6
0,71
5.000.000
DE000PB9UPZ3
3,01
5.000.000
DE000PB9UWE4
0,84
5.000.000
DE000PB9UP09
2,78
5.000.000
DE000PB9UWF1
0,93
5.000.000
DE000PB9UP17
2,53
5.000.000
DE000PB9UWG9
1,18
5.000.000
DE000PB9UP25
2,26
5.000.000
DE000PB9UWH7
1,48
5.000.000
DE000PB9UP33
1,81
5.000.000
DE000PB9UWJ3
1,80
5.000.000
DE000PB9UP41
1,38
5.000.000
DE000PB9UWK1
2,09
5.000.000
DE000PB9UP58
1,11
5.000.000
DE000PB9UWL9
1,11
5.000.000
DE000PB9UP66
2,05
5.000.000
DE000PB9UWM7
1,33
5.000.000
DE000PB9UP74
1,97
5.000.000
DE000PB9UWN5
1,48
5.000.000
DE000PB9UP82
1,83
5.000.000
DE000PB9UWP0
1,88
5.000.000
DE000PB9UP90
1,69
5.000.000
DE000PB9UWQ8
2,36
5.000.000
DE000PB9UQA4
1,60
5.000.000
DE000PB9UWR6
2,90
5.000.000
DE000PB9UQB2
1,32
5.000.000
DE000PB9UWS4
3,39
5.000.000
DE000PB9UQC0
1,00
5.000.000
DE000PB9UWT2
0,71
5.000.000
DE000PB9UQD8
0,69
5.000.000
DE000PB9UWU0
0,88
5.000.000
109 / 111
ISIN
Anfänglicher
Ausgabepreis in
EUR
Volumen
ISIN
Anfänglicher
Ausgabepreis in
EUR
Volumen
DE000PB9UQE6
3,34
5.000.000
DE000PB9UWV8
1,07
5.000.000
DE000PB9UQF3
3,20
5.000.000
DE000PB9UWW6
1,39
5.000.000
DE000PB9UQG1
2,98
5.000.000
DE000PB9UWX4
1,75
5.000.000
DE000PB9UQH9
2,74
5.000.000
DE000PB9UWY2
1,97
5.000.000
DE000PB9UQJ5
2,57
5.000.000
DE000PB9UWZ9
2,17
5.000.000
DE000PB9UQK3
2,09
5.000.000
DE000PB9UW00
2,39
5.000.000
DE000PB9UQL1
1,56
5.000.000
DE000PB9UW18
2,52
5.000.000
DE000PB9UQM9
1,06
5.000.000
DE000PB9UW26
1,06
5.000.000
DE000PB9UQN7
2,44
5.000.000
DE000PB9UW34
1,32
5.000.000
DE000PB9UQP2
2,35
5.000.000
DE000PB9UW42
1,62
5.000.000
DE000PB9UQQ0
2,23
5.000.000
DE000PB9UW59
2,14
5.000.000
DE000PB9UQR8
2,09
5.000.000
DE000PB9UW67
2,72
5.000.000
DE000PB9UQS6
2,02
5.000.000
DE000PB9UW75
3,10
5.000.000
DE000PB9UQT4
1,93
5.000.000
DE000PB9UW83
3,45
5.000.000
DE000PB9UQU2
1,75
5.000.000
DE000PB9UW91
3,86
5.000.000
DE000PB9UQV0
1,55
5.000.000
DE000PB9UXA0
4,13
5.000.000
DE000PB9UQW8
1,33
5.000.000
DE000PB9UXB8
0,82
5.000.000
DE000PB9UQX6
0,97
5.000.000
DE000PB9UXC6
0,93
5.000.000
DE000PB9UQY4
3,99
5.000.000
DE000PB9UXD4
1,05
5.000.000
DE000PB9UQZ1
3,81
5.000.000
DE000PB9UXE2
1,24
5.000.000
DE000PB9UQ08
3,60
5.000.000
DE000PB9UXF9
1,47
5.000.000
DE000PB9UQ16
3,35
5.000.000
DE000PB9UXG7
1,62
5.000.000
DE000PB9UQ24
3,22
5.000.000
DE000PB9UXH5
1,78
5.000.000
DE000PB9UQ32
3,07
5.000.000
DE000PB9UXJ1
1,99
5.000.000
DE000PB9UQ40
2,76
5.000.000
DE000PB9UXK9
2,18
5.000.000
DE000PB9UQ57
2,40
5.000.000
DE000PB9UXL7
2,29
5.000.000
DE000PB9UQ65
2,02
5.000.000
DE000PB9UXM5
1,27
5.000.000
DE000PB9UQ73
1,44
5.000.000
DE000PB9UXN3
1,45
5.000.000
DE000PB9UQ81
2,23
5.000.000
DE000PB9UXP8
1,65
5.000.000
DE000PB9UQ99
2,14
5.000.000
DE000PB9UXQ6
1,96
5.000.000
DE000PB9URA2
2,05
5.000.000
DE000PB9UXR4
2,32
5.000.000
DE000PB9URB0
1,95
5.000.000
DE000PB9UXS2
2,57
5.000.000
DE000PB9URC8
1,89
5.000.000
DE000PB9UXT0
2,83
5.000.000
DE000PB9URD6
1,83
5.000.000
DE000PB9UXU8
3,20
5.000.000
DE000PB9URE4
1,72
5.000.000
DE000PB9UXV6
3,53
5.000.000
DE000PB9URF1
1,59
5.000.000
DE000PB9UXW4
3,72
5.000.000
DE000PB9URG9
1,46
5.000.000
110 / 111
Punkt
Beschreibung
Geforderte Angaben
Die Emittentin behält sich das Recht vor, die Emission der Optionsscheine ohne Angabe
von Gründen nicht vorzunehmen.
Die Lieferung der Optionsscheine erfolgt zum Zahltag/Valutatag bzw. Emissionstermin.
E.4
Interessen von
natürlichen oder
juristischen Personen,
die bei der
Emission/dem Angebot
beteiligt sind
einschließlich
Interessenkonflikten
Die Anbieterin BNP PARIBAS ARBITRAGE S.N.C. kann sich von Zeit zu Zeit für eigene
Rechnung oder für Rechnung eines Kunden an Transaktionen beteiligen, die mit den
Optionsscheinen in Verbindung stehen. Ihre Interessen im Rahmen solcher
Transaktionen können ihrem Interesse in der Funktion als Anbieterin widersprechen.
BNP PARIBAS ARBITRAGE S.N.C. ist Gegenpartei (die "Gegenpartei") bei
Deckungsgeschäften bezüglich der Verpflichtungen der Emittentin aus den
Optionsscheinen. Daher können hieraus Interessenkonflikte resultieren zwischen der
BNP PARIBAS ARBITRAGE S.N.C. und den Anlegern hinsichtlich (i) ihrer Pflichten als
Berechnungsstelle bei der Ermittlung der Kurse der Optionsscheine und anderen damit
verbundenen Feststellungen und (ii) ihrer Funktion als Anbieterin und Gegenpartei.
Zudem kann und wird die BNP PARIBAS ARBITRAGE S.N.C. in Bezug auf die
Optionsscheine eine andere Funktion als die der Anbieterin, Berechnungsstelle und
Gegenpartei ausüben, z.B. als Zahl- und Verwaltungsstelle.
E.7
Schätzung der
Ausgaben, die dem
Anleger vom Emittenten
oder Anbieter in
Rechnung gestellt
werden
Entfällt.
Der Anleger kann die Optionsscheine zum Ausgabepreis bzw. zum Verkaufspreis
erwerben. Dem Anleger werden über den Ausgabepreis bzw. den Verkaufspreis hinaus
keine weiteren Kosten durch die Emittentin in Rechnung gestellt; vorbehalten bleiben
jedoch Kosten, die dem Erwerber im Rahmen des Erwerbs der Optionsscheine über
Banken und Sparkassen oder sonstige Vertriebswege entstehen können und über die
weder die Emittentin noch die Anbieterin eine Aussage treffen können.
Zudem sind im Ausgabepreis bzw. dem Verkaufspreis die mit der Ausgabe und dem
Vertrieb der Optionsscheine verbundenen Kosten der Emittentin (z.B. Vertriebskosten,
Strukturierungskosten und Absicherungskosten, einschließlich einer Ertragsmarge für die
Emittentin) enthalten.
111 / 111

für Familien - my city kids

Zur weiteren Planung des zweiten Halbjahres 2016 geben wir Ihnen

ferien und schuleinstellungen 2017

Termine im Zusammenhang mit dem Abitur 2006

Du musst dich anmelden 2017

Trainingslager Frauen 3.Liga 2017

DAS PFLEGESTÄRKUNGSGESETZ TRITT VOLLSTÄNDIG IN KRAFT.

Hallen-Belegungs-Zeiten Winter 2016/2017

SPEZIELLE ÖFFNUNGSZEITEN FREI