協議事項１ 平成２８年度 収 ⽀ 予 算 書 ⼀般財団法⼈ 全国町村議員会館 収 科 ⽬ Ⅰ 事業活動収⽀の部 1 事業活動収⼊ （1） 基本財産運⽤収⼊ （2） 特定資産運⽤収⼊ （3） 事業収⼊ ① 賃貸事業収⼊ ② 貸会議室事業収⼊ ③ 物品販売事業収⼊ （4） 雑収⼊ 事業活動収⼊計 ２ 事業活動⽀出 （1） 事業費⽀出 ① 会館維持管理費 ② 議員⽤品作成費 ③ 町村議会振興費 （2） 管理費 ① ⼈件費 ② ⼀般管理費 （3） 租税公課 事業活動⽀出計 事業活動収⽀差額 Ⅱ 投資活動収⽀の部 １ 投資活動収⼊ （1） 預り⾦収⼊ （2） 特定預⾦取崩収⼊ 投資活動収⼊計 ２ 投資活動⽀出 （1） 固定資産取得⽀出 （2） 敷⾦⽀出 （3） 特定預⾦取得⽀出 投資活動⽀出計 投資活動収⽀差額 Ⅲ 財務活動収⽀の部 １ 財務活動収⼊ （1） 借⼊⾦収⼊ 財務活動収⼊計 ２ 財務活動⽀出 （1） 借⼊⾦返済⽀出 （2） 借⼊⾦利息⽀出 財務活動⽀出計 財務活動収⽀差額 Ⅳ 予備費⽀出 当期収⽀差額 前期繰越収⽀差額 次期繰越収⽀差額 (注) １ 借⼊⾦限度額 ２ 債務負担額 ⽀ 予 算 書 (平成28年4⽉1⽇〜平成29年3⽉31⽇) 前年度 予算額 増 減 予算額 (単位:千円) 備 考 78 80 366,769 323,209 31,200 12,360 2,463 369,390 213 102 381,780 326,600 35,480 19,700 2,460 384,555 △ 135 △ 22 △ 15,011 △ 3,391 △ 4,280 貸会議室収⼊減 △ 7,340 物品販売収⼊減 3 △ 15,165 △ 15,165 224,277 192,865 11,312 20,100 57,936 44,946 12,990 50,500 332,713 36,677 205,140 166,840 18,200 20,100 69,900 57,000 12,900 70,629 345,669 38,886 19,137 26,025 修繕費・消耗品費等の増 △ 6,888 0 △ 11,964 △ 12,054 職員１名減 90 △ 20,129 法⼈税等・消費税の減 △ 12,956 △ 2,209 (369,390) 3,420 30,000 33,420 9,910 30,000 39,910 △ 6,490 3階新規テナント⼊居敷⾦ 0 △ 6,490 -6,490 30,678 0 30,000 60,678 △ 27,258 53,000 5,700 20,000 78,700 △ 38,790 △ 22,322 修繕（資本的⽀出）の減 △ 5,700 10,000 △ 18,022 -18,022 11,532 11,532 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0 0 0 0 20,000 △ 10,581 10,581 0 10,000千円 0千円 △ 19,904 19,904 0 0 00 0 0 0 0 0 （借⼊⾦完済） （借⼊⾦完済） 0 0 9,323 △ 9,323 -9,323 0 (322,132)
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