平成２６・２７年度 決算実績（嘉手納地区学習等供用施設・児童館） 平成26年度実績 平成27年度実績 平成28年度予算 指定管理料 利用料収入 自主事業収入 その他収入 収入合計 A 収 入 項 目 人 件 費 1 賃金 2 法定福利費等 事 務 費 1 消耗品費 2 備品購入費 3 通信費 4 リース代(モップ） 5 燃料費 6 雑費 事 業 費 管 理 費 支 1 電気代 出 2 ガス代 項 3 水道代 目 4 修繕費 5 警備業務 6 定期清掃 7 ねずみこん虫防除作業 8 電気保守点検 9 消防用設備機器点検業務 10 貯水槽清掃 11 ピアノ調律 12 施設賠償責任保険 13 空調機年次清掃 自主事業費 一般管理費 支出小計 B 収支 A - B 12,429,000 188,400 28,000 9,477 12,654,877 12,429,000 176,402 9,000 8,494 12,622,896 12,429,000 220,000 20,000 8,000 12,677,000 8,457,446 7,146,166 1,311,280 313,010 206,685 0 88,533 11,664 0 6,128 61,987 2,475,920 1,435,817 21,107 41,340 353,320 229,252 89,100 23,004 207,360 48,600 10,800 16,220 8,024,462 7,030,188 994,274 312,462 206,113 0 85,821 11,664 0 8,864 75,723 2,394,523 1,402,678 21,956 49,675 312,098 229,252 89,100 23,004 207,360 48,600 10,800 0 8,358,000 7,362,000 996,000 319,000 210,000 0 87,000 12,000 0 10,000 100,000 2,400,000 1,410,000 25,000 53,000 300,000 230,000 90,000 24,000 208,000 49,000 11,000 0 27,400 1,522,284 12,858,047 -203,170 9,050 1,476,088 12,292,308 330,588 備考 町より 施設利用料、冷房利用料 材料費等、有料の自主的事業 受取利息、公衆電話収入 賃金、賞与 社会保険料・労働保険料等（厚生費、退職掛金）等 トイレットペーパー、替電球代等 １件１万円以上 電話代 モップレンタル代 ＮＨＫ受信料 材料費等、無料の定期事業 １件２０万円以下 巡回警備 ワックス・ガラス清掃等。年１回実施。 (資)沖縄ペストコントロール社 沖縄電気保安協会 (有)東洋電水 (有)とけし美装サービス 20,000 材料費等 1,480,000 館長人件費、施設賠償・傷害保険料、会社総務経費等 12,677,000 0 利益 平成２６・２７年度 決算実績 （屋良地区体育館・図書室） 平成26年度実 績 指定管理料 利用料収入 自主事業収入 その他収入 収入合計 A 収 入 項 目 人 件 費 1 賃金 2 法定福利費等 事 務 費 1 消耗品費 2 備品購入費 3 通信費 4 リース代 5 燃料費 6 雑費 事 業 費 管 理 費 支 1 電気代 出 2 ガス代 項 3 水道代 目 4 修繕費 5 警備業務 6 定期清掃 7 ねずみこん虫防除作業 8 電気保守点検 9 消防用設備機器点検業務 10 貯水槽清掃 11 ピアノ調律 12 施設賠償責任保険 13 空調機年次清掃 自主事業費 一般管理費 支出小計 B 収支 A - B 平成27年度実 績 平成28年度予 算 11,115,000 212,200 12,000 3,701 11,342,901 11,115,000 242,800 14,000 2,957 11,374,757 11,115,000 240,000 20,000 3,000 11,378,000 7,552,073 6,668,076 883,997 310,952 188,940 0 82,780 31,104 2,000 6,128 83,377 1,696,764 918,886 21,046 36,070 232,840 229,252 112,320 32,950 64,800 48,600 0 0 7,319,905 6,385,448 934,457 341,958 224,047 0 77,765 31,018 0 9,128 97,316 1,655,451 933,283 20,955 39,815 173,476 229,252 112,320 32,950 64,800 48,600 0 0 7,296,000 6,325,000 971,000 374,000 250,000 0 82,000 32,000 0 10,000 150,000 1,803,000 950,000 22,000 41,000 300,000 230,000 113,000 33,000 65,000 49,000 0 0 9,902 1,412,019 11,065,087 277,814 14,800 1,380,860 10,810,290 564,467 備考 町より 施設利用料、冷房利用料 材料費等、有料の自主的事業 受取利息、公衆電話収入 賃金、賞与 社会保険料・労働保険料等（厚生費、退職掛金）等 トイレットペーパー、替電球代等 １件１万円以上 電話代 モップレンタル代 NHK受信料 材料費等、無料の定期事業 １件２０万円以下 巡回警備 ワックス・ガラス清掃等。年１回実施。 沖縄ペストコントロール社 電気保安協会 東洋電水 嘉手納地区のみ 嘉手納地区のみ 20,000 材料費等 1,480,000 館長人件費、施設賠償・傷害保険料、会社総務経費等 11,123,000 255,000 利益
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