9月 - 上田八木短資

ＵＥＤＡＹＡＧＩ
ＤＡＴＡ
ＭＯＮＴＨＬＹ
―　資金需給動向とＯＮレートの足どり・主要諸指標
*速報ベース
無　担　ＯＮ*
加重
最低
平均
最高
平成28
年9月
資金過不足
銀行券
財政等
オペエ　ン　ド
ＣＰ・国債
過不足尻
貸出
0.001
＋0
△ 10,600
△ 10,600
＋ 2,000
△ 300
△ 3,600
＋ 200
△ 200
△ 100
＋ 200
△ 100
△ 300
△ 1,900
CP等買入
成長基盤強化支援
△ 0.080
国債補完供給
△ 0.047
2 金
0.001
＋0
△ 14,800
△ 14,800
CP等買入
成長基盤強化支援
△ 0.080
国債補完供給
社債等買入
CP等買入
△ 0.045
5 月
0.001
＋ 1,400
△ 9,200
△ 7,800
共通担保（全店）
注１）
オ　ペ　ス　タ　ー　ト
計（△）
手形・共通担保資金供給オペ
国債補完供給
△ 0.070
△ 0.049
1 木
＜平成 28年　(2016年） 9月＞
上田八木短資株式会社　―
貸出
手形・共通担保資金供給オペ
日銀当預・準備預金（後半所要 69,200 ）
ＣＰ・国債
国庫短期証券・企業金融支援
国債補完供給
＋ 1,700
ETF買入
成長基盤強化支援
国債補完供給
△ 3,600
ETF買入
△ 2,200
共通担保（全店）
＋ 1,700
国債補完供給
国債補完供給
ETF買入
＋300
△ 200
＋ 400
△ 200
＋ 300
△ 100
△ 100
国債補完供給
△ 0.046
0.001
＋ 1,000
＋ 3,800
＋ 4,800
CP等買入
国債補完供給
△ 0.070
△ 0.047
7 水
0.001
＋ 600
＋ 300
＋ 800
CP等買入
国債補完供給
△ 0.080
社債等買入
△ 0.047
8 木
0.001
＋ 300
＋ 500
＋ 800
CP等買入
国庫短期証券買入
＋ 100
国債買入
国債補完供給
＋ 200
ETF買入
＋ 100
国債補完供給
国債補完供給
＋ 300
△ 200
△ 500
＋ 200
△ 100
△ 200
△ 1,900
社債等買入
△ 0.046
9 金
0.001
＋ 300
＋0
＋ 300
CP等買入
国債補完供給
△ 0.080
社債等買入
CP等買入
△ 0.049
# 月
0.001
＋ 1,100
△ 23,800
△ 22,700
共通担保（全店）
ETF買入
CP買入
△ 400
国債買入
△ 2,000
共通担保（全店）
＋2,000
△ 0.057
# 火
0.001
＋ 400
△ 1,600
△ 1,200
CP等買入
国債補完供給
△ 0.085
社債等買入
△ 0.063
# 水
0.001
△ 300
△ 4,100
△ 4,400
CP等買入
国債補完供給
△ 0.085
社債等買入
△ 0.065
# 木
0.001
国債補完供給
国債補完供給
＋ 400
△ 700
＋ 200
△ 100
△ 300
＋ 3,600
△ 100
△ 1,000
△ 1,100
△ 11,700
△ 12,800
CP等買入
国庫短期証券買入
△ 300
国債買入
△ 200
国債買入
＋ 2,500
国債補完供給
国債補完供給
△ 29,400
＋800
△ 500
＋ 600
△ 400
△ 1,400
△ 1,700
△ 0.060
# 金
0.001
△ 1,600
＋ 600
△ 1,000
CP等買入
国債補完供給
△ 0.085
社債等買入
CP等買入
△ 0.060
# 火
0.001
△ 400
＋ 29,200
＋ 28,800
共通担保（全店）
ETF買入
CP等買入
△ 29,100
国債買入
国債補完供給
△ 2,900
共通担保（全店）
＋ 4,500
ETF買入
国債補完供給
ETF買入
＋ 1,400
△ 800
＋ 1,100
△ 1,000
△ 100
△ 800
＋ 1,500
△ 100
△ 600
△ 2,000
国債補完供給
△ 0.061
0.001
△ 900
＋ 2,400
＋ 1,500
CP等買入
国債補完供給
△ 0.075
被災地金融機関支援
社債等買入
△ 0.054
# 金
0.001
△ 200
△ 4,100
△ 4,300
CP等買入
国債補完供給
△ 0.075
社債等買入
CP等買入
△ 0.050
# 月
0.050
＋ 900
＋ 2,300
＋ 3,200
共通担保（全店）
国庫短期証券買入
＋ 600
国債買入
国債補完供給
被災地金融機関支援
ETF買入
△ 800
国債買入
ETF買入
△ 1,200
共通担保（全店）
△ 0.045
# 火
0.001
＋0
△ 8,200
△ 8,200
CP等買入
＋ 900
国庫短期証券買入
国債補完供給
＋
△
＋
△
国債補完供給
△ 0.043
0.001
＋0
△ 8,900
△ 8,900
CP等買入
国債補完供給
△ 0.080
△ 0.037
# 木
0.001
社債等買入
ETF買入
△ 0.080
# 水
＋ 2,400
国債補完供給
＋ 1,600
△ 700
△ 800
△ 6,700
△ 7,500
CP等買入
800
600
600
700
ETF買入
＋ 200
国債買入
国債補完供給
△ 100
ETF買入
国債補完供給
△ 0.080
ETF買入
＋ 200
△ 7,800
国債補完供給
△ 0.060
# 金
0.001
△ 300
△ 11,500
△ 11,800
＋ 315
△ 76,035
△ 75,720
CP等買入
月中
平均
月中 *
△ 0.0516
平均
△ 0.0523
月末残高
*暦日ベース
963,194
基準貸付金利
0.75
0.50
0.30
％（H19. 2.21～
％（H20. 10.31～
％（H20. 12.19～
）
）
）
CP等買入
△ 7,600
国庫短期証券買入
国債買入
月中実績
月中実績
月中実績
＋ 88,206
国庫短期証券買入
＋0
月末残高
＋ 3,158
月末残高
＋ 1,697
月末残高
＋ 40,089
＋0
＋ 7,320
＋ 610,921
短期ﾌﾟﾗｲﾑ
長期ﾌﾟﾗｲﾑ
103.06
△ 100
△ 9,000 ＋ 3,026,000 ＋ 2,738,100
＋ 2,275,800 ▲ 0.250
0.0580
0.015
▲ 0.045
16926.84
18.43
103.62
103.13
＋ 4,600
△ 13,800 ＋ 3,012,200 ＋ 2,713,500
＋ 2,253,800 ▲ 0.272
0.0580
0.015
▲ 0.025
16925.68
16.44
103.70
△ 300 ＋ 1,400
△ 400
＋ 200
＋ 7,500
＋ 12,700 ＋ 20,000
△ 300
＋ 400
＋ 100
△ 8,800 ＋ 3,003,600 ＋ 2,712,700 ＋ 2,254,400
▲ 0.274
0.0580
0.015
▲ 0.025
17037.63
17.50
104.14
103.26
＋ 24,900 ＋ 3,028,500 ＋ 2,725,200 ＋ 2,268,500
▲ 0.276
0.0580
0.015
▲ 0.025
17081.98
15.42
＋ 1,200 ＋ 3,029,700 ＋ 2,724,200 ＋ 2,270,300
▲ 0.276
0.0580
0.010
▲ 0.060
17012.44
19.15
103.81
101.02
102.12
△ 300
△ 300
△ 200
＋ 700
＋ 5,000
＋ 8,000 ＋ 13,500
＋ 600 ＋ 3,030,300 ＋ 2,728,000 ＋ 2,272,800
▲ 0.276
0.0580
0.025
▲ 0.040
16958.77
16.72
101.91
101.97
＋ 13,400 ＋ 3,043,700 ＋ 2,735,300 ＋ 2,280,400
▲ 0.298
0.0580
0.010
▲ 0.019
16965.76
17.64
102.47
△ 400 ＋ 1,600
△ 200
＋ 12,500
＋ 9,000 ＋ 21,300
△ 23,100 ＋ 3,020,600 ＋ 2,722,800 ＋ 2,268,700
▲ 0.315
0.0580
0.010
▲ 0.019
16672.92
16.17
102.66
101.42
＋ 19,800 ＋ 3,040,400 ＋ 2,738,700 ＋ 2,284,200
▲ 0.328
0.0580
0.010
▲ 0.020
16729.04
14.23
102.50
△ 3,600
＋ 4,700
＋ 1,100
△ 3,500 ＋ 3,036,900 ＋ 2,725,600 ＋ 2,273,100
▲ 0.328
0.0580
0.005
▲ 0.020
16614.24
16.64
103.35
△ 800
△ 800
＋ 54,400
△ 600
＋ 800
＋ 5,000
＋ 11,600 ＋ 71,200
△ 11,100 ＋ 3,025,800 ＋ 2,722,900 ＋ 2,273,800
▲ 0.328
0.0580
0.000
▲ 0.045
16405.01
16.73
102.61
101.70
＋ 41,100 ＋ 3,066,900 ＋ 2,762,600 ＋ 2,288,300
▲ 0.366
0.0580
0.010
▲ 0.040
16519.29
18.94
102.13
△ 1,400
＋ 100 ＋3,200
△ 1,100
＋ 300
＋ 12,500
＋ 9,000 ＋20,700
△ 1,500
＋ 800
＋ 500
＋ 8,100 ＋7,900
＋ 29,100 ＋ 3,096,000 ＋ 2,788,700 ＋ 2,292,800
▲ 0.366
0.0580
0.010
▲ 0.060
16492.15
17.95
102.07
101.00
＋ 22,800 ＋ 3,119,000 ＋ 2,818,600 ＋ 2,332,900
▲ 0.344
0.0580
0.040
▲ 0.030
16807.62
25.89
102.79
100.70
＋ 2,800 ＋ 3,121,800 ＋ 2,814,700
＋ 2,334,300 ▲ 0.343
0.0570
0.040
▲ 0.055
16754.02
19.63
101.25
100.52
国債補完供給
△ 0.065
国債補完供給
注６）
為替
円相場
101.55
△ 0.083
# 水
ユーロ円
注３）
金利先物
３ヵ月
３ヵ月
101.94
貸出増加支援
国債補完供給
注２）
T Ｂ
３ヵ月
102.43
国債補完供給
△ 0.085
貸出増加支援
積終了先
102.19
△ 0.085
国債補完供給
準備預金
残高
平成 28 年 10 月 3 日
利率：
％
金額単位：億円
東証
東証
平均
一部
株価
出来高
101.41
△ 0.074
国債補完供給
日銀当預
残高
注５）
新発
10 年
国債
103.27
△ 0.068
6 火
△ 200
＋ 100
＋ 4,700
△ 200
＋ 100
日銀当預
増減
計
注４）
1.475
0.90
0.95
％（H21.1.13～
％（H28.3.10～ )
％（H28.8.10～ )
）
△ 1,600
＋ 100
＋ 1,300 ＋ 2,200
△ 800
＋ 100
＋ 7,500 ＋ 6,800
△ 600
＋ 300
＋ 13,000 ＋ 12,700
△ 200
＋ 1,100
＋ 900
△ 4,400
＋ 1,900
＋ 5,500
＋ 12,000 ＋ 15,000
注１）日本銀行発表
注２） TB629～TB636回債（日本相互証券）日本経済新聞
注３） TIBOR （東京銀行間取引金利）日本経済新聞
＋ 4,200 ＋ 3,126,000 ＋ 2,819,600
＋ 2,341,500 ▲ 0.342
0.0560
0.035
▲ 0.064
16544.56
15.26
101.07
100.09
△ 500 ＋ 3,125,500 ＋ 2,818,300
＋ 2,344,900 ▲ 0.342
0.0560
0.040
▲ 0.080
16683.93
22.39
100.99
100.26
＋ 4,000 ＋ 3,129,500 ＋ 2,826,400
＋ 2,357,800 ▲ 0.342
0.0560
0.035
▲ 0.095
16465.40
16.43
△ 6,700 ＋ 3,122,800 ＋ 2,815,100
＋ 2,347,000 ▲ 0.342
0.0560
0.010
▲ 0.090
16693.71
17.60
100.79
100.70
101.75
100.75
△ 4,400 ＋ 3,118,400 ＋ 2,803,500
＋ 2,329,900 ▲ 0.398
0.0560
0.005
▲ 0.085
16449.84
18.19
101.78
0.057
0.018
▲ 0.048
16716.02
17.92
101.80
月中実績
＋ 4,855
＋ 83,412
▲ 0.327
＋ 618,241
注４）中心限月金利換算値公式終値　日本経済新聞
注５） 344回債(日本相互証券）日本経済新聞
注6）上段は高値、下段は安値　日本経済新聞

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