(別紙 2) 取り扱いチャネルを拡大する商品 新光日本小型株ファンド 【愛称:風物語】 商品名称 取い扱いチャネル ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド (3 ヵ月決算型) 店頭・ゆうちょダイレクト・ゆうちょ投信 WEB プレミア 店頭・ゆうちょダイレクト・ゆうちょ投信 WEB プレミア 運用会社 アセットマネジメント One 株式会社 ピクテ投信投資顧問株式会社 商品分類 追加型投信/国内/株式 追加型投信/内外/株式 将来有望な日本の中小型株式をボトムアップにより厳選して投資 するファンドです。個別企業の情報に基づく調査・分析のほか面談 調査などにより成長期待の高い銘柄を選別します。 世界のプレミアムブランド企業の株式に投資します。プレミアム・ ブランド企業とは、流行を創造するデザインや最高品質などに基づく ブランド力により、消費者に幸福感、優越感などの感情をもたらすこ とができる商品・サービスを提供している企業を指します。 ファンドの概要 購入時手数料 (税込み) 【店頭・電話】 【店頭・電話】 500 万円未満 3.24% 500 万円未満 3.24% 500 万円以上 3.024% 500 万円以上 3.024% 1 千万円以上 2.7% 1 千万円以上 2.7% 5 千万円以上 2.16% 5 千万円以上 2.16% 【ゆうちょダイレクト(Web 受付のみ) ・ゆうちょ投信 WEB プレミア】 【ゆうちょダイレクト(Web 受付のみ) ・ゆうちょ投信 WEB プレミア】 500 万円未満 2.592% 500 万円未満 2.592% 500 万円以上 2.376% 500 万円以上 2.376% 1 千万円以上 2.052% 1 千万円以上 2.052% 5 千万円以上 1.512% 5 千万円以上 1.512% 運用管理費用 (信託報酬) (税込み) 純資産総額に対して年率 1.728% 純資産総額に対して年率 1.62% 1 万口につき基準価額の 0.3% 1 万口につき基準価額の 0.3% ①株価変動リスク ②流動性リスク ③信用リスク ④金利変動リスク ①株式投資リスク(価格変動リスク、信用リスク) ②為替変動リスク 毎年 7 月 20 日 (休業日の場合は翌営業日) 毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の各 10 日 (休業日の場合は翌営業日) 信託財産留保額 主なリスク 決算日
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