UGZ Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich

Wir halten Wort.
Performanceausweis und Vermögensübersicht
per 30. September 2016
UGZ Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich
25230, BVG Mischvermögen
Referenzwährung: CHF
Kundenbetreuer
Wildhaber Christian
Stellvertreter
Willi Rico
Portfoliomanager
Wildhaber Christian
Albin Kistler AG
Talstrasse 11
CH-8001 Zürich
+41 44 224 60 24
[email protected]
www.albinkistler.ch
04.10.2016
25230 - UGZ Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich
2/8
Vermögensentwicklung
Total Vermögenswerte per
Total Vermögenswerte per
Total Vermögenswerte per
Mittelfluss
Mittelfluss
31.12.2015
31.08.2016
30.09.2016
CHF
CHF
CHF
397'698'547.54
415'665'851.20
412'407'000.95
01.09. - 30.09.2016
01.01. - 30.09.2016
CHF
CHF
-3'500'000.00
2'063'257.45
31.08.-30.09.
01.01.-30.09.2016
Rückforderbare VST
CHF
125'842.99
CHF
1'169'878.31
Wertentwicklung
Nettoergebnis in Prozent (TWR)
Bruttoergebnis in Prozent (TWR)
CHF
366'992.74
0.09 %
0.10 %
CHF
13'815'074.27
3.35 %
3.65 %
Performancekontribution
31.08.-30.09.
01.01.-30.09.2016
Liquidität
0.01 %
0.19 %
Anleihen CHF
0.06 %
1.31 %
-0.05 %
0.20 %
Aktien Schweiz
0.15 %
0.40 %
Aktien Ausland
-0.18 %
0.64 %
Immobilien
0.11 %
0.73 %
Edelmetalle
0.00 %
0.18 %
Bruttoergebnis in Prozent (TWR)
0.10 %
3.65 %
Anleihen Fremdwährungen
Performance des laufenden Jahres
Historische Performance
2014
2015
2016
Performance seit 31.12.2003
Credit Suisse PK-Index
Albin Kistler AG
7.74 %
0.95 %
8.18 %
1.51 %
3.35 %
69.74 %
* Bankkosten und unsere Honorare sind beim Nettoergebnis bereits abgezogen.
Bis 2013 wird für die Performance-Berechnung das Poolvermögen inkl. Liquidität
verwendet, ab 2014 das Mandat Albin Kistler (exkl. ZV-Konto & direkte
Immobilienanlagen).
04.10.2016
25230 - UGZ Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich
Anlageallokation
31.08.2016
in %
30.09.2016
in %
Liquidität
CHF
11'791'086.54
2.8 %
CHF
7'319'921.28
1.8 %
Anleihen CHF
Anleihen Fremdwährungen
Total Anleihen
CHF
CHF
CHF
193'545'869.96
24'905'645.13
218'451'515.09
46.6 %
6.0 %
52.6 %
CHF
CHF
CHF
181'314'154.67
17'540'469.45
198'854'624.12
44.0 %
4.3 %
48.2 %
Aktien Schweiz
Aktien Ausland
Total Aktien
CHF
CHF
CHF
65'031'940.00
54'173'664.36
119'205'604.36
15.6 %
13.0 %
28.7 %
CHF
CHF
CHF
78'547'430.00
61'006'749.55
139'554'179.55
19.0 %
14.8 %
33.8 %
Immobilien
CHF
62'082'645.21
14.9 %
CHF
62'556'276.00
15.2 %
Edelmetalle
CHF
4'135'000.00
1.0 %
CHF
4'122'000.00
1.0 %
Total Vermögenswerte
CHF
415'665'851.20
100.0 %
CHF
412'407'000.95
100.0 %
31.08.2016
in %
30.09.2016
in %
Währungsallokation
CHF
USD
EUR
Diverse (< 2%)
CHF
CHF
CHF
CHF
348'840'426.16
42'328'600.72
9'785'895.84
14'710'928.48
83.9 %
10.2 %
2.4 %
3.5 %
CHF
CHF
CHF
CHF
343'531'631.07
44'752'269.71
11'329'145.42
12'793'954.75
83.3 %
10.9 %
2.7 %
3.1 %
Total Vermögenswerte
CHF
415'665'851.20
100.0 %
CHF
412'407'000.95
100.0 %
3/8
04.10.2016
25230 - UGZ Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich
Währungsallokation vor Absicherung
Vor Absicherung
in %
CHF
EUR
USD
CAD
GBP
Diverse
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
332'594'210.07
11'329'145.42
53'476'869.71
4'477'746.61
6'861'142.26
3'667'886.88
80.6 %
2.7 %
13.0 %
1.1 %
1.7 %
0.9 %
Total Vermögenswerte
CHF
412'407'000.95
100.0 %
Währungsallokation nach Absicherung
Nach Absicherung
in %
CHF
EUR
USD
CAD
GBP
Diverse
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
343'531'631.07
11'329'145.42
44'752'269.71
2'264'925.61
6'861'142.26
3'667'886.88
83.3 %
2.7 %
10.9 %
0.5 %
1.7 %
0.9 %
Total Vermögenswerte
CHF
412'407'000.95
100.0 %
Absicherungsgeschäft
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
10'937'421.00
0.00
-8'724'600.00
-2'212'821.00
0.00
0.00
4/8
04.10.2016
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5/8
Anlagerichtlinien
per 30.09.2016
Strategie
Bandbreite
1.8 %
3.0 %
0.0 - 10.0 %
Anleihen CHF
Anleihen Fremdwährungen
Total Anleihen
44.0 %
4.2 %
48.2 %
50.0 %
7.0 %
57.0 %
40.0 - 70.0 %
0.0 - 20.0 %
45.0 - 70.0 %
Aktien Schweiz
Aktien Ausland
Total Aktien
19.0 %
14.8 %
33.8 %
15.0 %
10.0 %
25.0 %
0.0 - 35.0 %
0.0 - 20.0 %
15.0 - 35.0 %
Immobilien Schweiz
Total Immobilien
15.2 %
15.2 %
15.0 %
15.0 %
5.0 - 20.0 %
5.0 - 20.0 %
Alternative Anlagen
1.0 %
0.0 %
0.0 - 3.0 %
Liquidität
Allokation
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
= Allokation
= Strategie
04.10.2016
25230 - UGZ Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich
6/8
Anleihen
Schuldnerkategorie
31.08.2016
30.09.2016
Veränderung
16.0 %
20.0 %
19.1 %
20.6 %
23.0 %
1.4 %
14.7 %
21.7 %
19.4 %
20.4 %
22.8 %
1.0 %
-1.3 %
+1.7 %
+0.3 %
-0.2 %
-0.2 %
-0.4 %
31.08.2016
30.09.2016
Veränderung
Duration CHF
Ø-Verfallrendite CHF
6.67
0.05 %
6.51
0.05 %
-0.16
0%
Duration Fremdwährung
Ø-Verfallrendite Fremdwährungen
6.04
2.17 %
6.20
2.36 %
+0.16
+0.19 %
CHF
2'534'647.31
Öffentliche Hand
Pfandbriefe
Finanz
Grundbedürfnisse
Zykliker
Supranationale
Zinsertrag pro Jahr
Performance (TWR)
Anleihen CHF
Anleihen Fremdwährungen
Anleihen
31.08.-30.09. 01.01.-30.09.2016
0.16 %
-0.71 %
0.06 %
2.86 %
3.72 %
2.95 %
*Anleihen- oder Emittentenrating von Moody's oder Standard & Poor's. Falls nicht vorhanden, werden Einstufungen
Schweizerischer Gross- und Kantonalbanken herangezogen. Es wird jeweils das tiefste Rating ausgewiesen.
Bonitäten*
Währungen
04.10.2016
25230 - UGZ Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich
7/8
Aktien
Branchenallokation
31.08.2016
30.09.2016
Veränderung
Zykliker
Industrie
Dienstleistungen zyklisch
Technologie
Rohstoffe
Chemie
37.3 %
16.5 %
9.9 %
5.2 %
2.8 %
2.9 %
36.9 %
16.3 %
9.9 %
5.1 %
3.1 %
2.5 %
-0.4 %
-0.2 %
0.0 %
-0.1 %
+0.3 %
-0.4 %
Finanz
Banken
Versicherungen
17.2 %
8.4 %
8.8 %
18.0 %
9.0 %
9.0 %
+0.8 %
+0.6 %
+0.2 %
Grundbedürfnisse
Gesundheit
Nahrung
Konsum
Versorger
40.8 %
20.8 %
14.7 %
3.9 %
1.4 %
40.9 %
21.2 %
14.1 %
4.2 %
1.4 %
+0.1 %
+0.4 %
-0.6 %
+0.3 %
0.0 %
4.7 %
3.8 %
0.9 %
4.2 %
3.1 %
1.1 %
-0.5 %
-0.7 %
+0.2 %
Diverse
?
Diverse
Angaben zu den Aktien
30.09.2016
Unternehmensgewinnrendite
Dividendenrendite (Schätzung)
Anteil ausserbörslicher Titel (CH)
Performance (TWR)
Aktien Schweiz
Aktien Ausland
Aktien
5.5 %
2.7 %
1.6 %
31.08.-30.09. 01.01.-30.09.2016
1.00 %
-1.43 %
-0.11 %
2.76 %
5.15 %
3.80 %
Branchen Aktien
Investitionen nach Regionen
04.10.2016
25230 - UGZ Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich
8/8
Immobilien
Anlagestiftungen
Anlagefonds
Immobilienaktien kotiert
Immobilienaktien ausserbörslich
Performance (TWR)
Total Immobilien
31.08.2016
30.09.2016
Veränderung
65.1 %
33.1 %
1.0 %
0.8 %
65.6 %
32.7 %
1.0 %
0.7 %
+0.5 %
-0.4 %
0.0 %
-0.1 %
Immobilien
31.08.-30.09. 01.01.-30.09.2016
0.76 %
4.96 %
31.08.2016
30.09.2016
Veränderung
100.0 %
100.0 %
0.0 %
Edelmetalle
Gold
Performance (TWR)
Total Edelmetalle
31.08.-30.09. 01.01.-30.09.2016
-0.31 %
20.70 %
Edelmetalle

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