Wir halten Wort. Performanceausweis und Vermögensübersicht per 30. September 2016 UGZ Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich 25230, BVG Mischvermögen Referenzwährung: CHF Kundenbetreuer Wildhaber Christian Stellvertreter Willi Rico Portfoliomanager Wildhaber Christian Albin Kistler AG Talstrasse 11 CH-8001 Zürich +41 44 224 60 24 [email protected] www.albinkistler.ch 04.10.2016 25230 - UGZ Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich 2/8 Vermögensentwicklung Total Vermögenswerte per Total Vermögenswerte per Total Vermögenswerte per Mittelfluss Mittelfluss 31.12.2015 31.08.2016 30.09.2016 CHF CHF CHF 397'698'547.54 415'665'851.20 412'407'000.95 01.09. - 30.09.2016 01.01. - 30.09.2016 CHF CHF -3'500'000.00 2'063'257.45 31.08.-30.09. 01.01.-30.09.2016 Rückforderbare VST CHF 125'842.99 CHF 1'169'878.31 Wertentwicklung Nettoergebnis in Prozent (TWR) Bruttoergebnis in Prozent (TWR) CHF 366'992.74 0.09 % 0.10 % CHF 13'815'074.27 3.35 % 3.65 % Performancekontribution 31.08.-30.09. 01.01.-30.09.2016 Liquidität 0.01 % 0.19 % Anleihen CHF 0.06 % 1.31 % -0.05 % 0.20 % Aktien Schweiz 0.15 % 0.40 % Aktien Ausland -0.18 % 0.64 % Immobilien 0.11 % 0.73 % Edelmetalle 0.00 % 0.18 % Bruttoergebnis in Prozent (TWR) 0.10 % 3.65 % Anleihen Fremdwährungen Performance des laufenden Jahres Historische Performance 2014 2015 2016 Performance seit 31.12.2003 Credit Suisse PK-Index Albin Kistler AG 7.74 % 0.95 % 8.18 % 1.51 % 3.35 % 69.74 % * Bankkosten und unsere Honorare sind beim Nettoergebnis bereits abgezogen. Bis 2013 wird für die Performance-Berechnung das Poolvermögen inkl. Liquidität verwendet, ab 2014 das Mandat Albin Kistler (exkl. ZV-Konto & direkte Immobilienanlagen). 04.10.2016 25230 - UGZ Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich Anlageallokation 31.08.2016 in % 30.09.2016 in % Liquidität CHF 11'791'086.54 2.8 % CHF 7'319'921.28 1.8 % Anleihen CHF Anleihen Fremdwährungen Total Anleihen CHF CHF CHF 193'545'869.96 24'905'645.13 218'451'515.09 46.6 % 6.0 % 52.6 % CHF CHF CHF 181'314'154.67 17'540'469.45 198'854'624.12 44.0 % 4.3 % 48.2 % Aktien Schweiz Aktien Ausland Total Aktien CHF CHF CHF 65'031'940.00 54'173'664.36 119'205'604.36 15.6 % 13.0 % 28.7 % CHF CHF CHF 78'547'430.00 61'006'749.55 139'554'179.55 19.0 % 14.8 % 33.8 % Immobilien CHF 62'082'645.21 14.9 % CHF 62'556'276.00 15.2 % Edelmetalle CHF 4'135'000.00 1.0 % CHF 4'122'000.00 1.0 % Total Vermögenswerte CHF 415'665'851.20 100.0 % CHF 412'407'000.95 100.0 % 31.08.2016 in % 30.09.2016 in % Währungsallokation CHF USD EUR Diverse (< 2%) CHF CHF CHF CHF 348'840'426.16 42'328'600.72 9'785'895.84 14'710'928.48 83.9 % 10.2 % 2.4 % 3.5 % CHF CHF CHF CHF 343'531'631.07 44'752'269.71 11'329'145.42 12'793'954.75 83.3 % 10.9 % 2.7 % 3.1 % Total Vermögenswerte CHF 415'665'851.20 100.0 % CHF 412'407'000.95 100.0 % 3/8 04.10.2016 25230 - UGZ Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich Währungsallokation vor Absicherung Vor Absicherung in % CHF EUR USD CAD GBP Diverse CHF CHF CHF CHF CHF CHF 332'594'210.07 11'329'145.42 53'476'869.71 4'477'746.61 6'861'142.26 3'667'886.88 80.6 % 2.7 % 13.0 % 1.1 % 1.7 % 0.9 % Total Vermögenswerte CHF 412'407'000.95 100.0 % Währungsallokation nach Absicherung Nach Absicherung in % CHF EUR USD CAD GBP Diverse CHF CHF CHF CHF CHF CHF 343'531'631.07 11'329'145.42 44'752'269.71 2'264'925.61 6'861'142.26 3'667'886.88 83.3 % 2.7 % 10.9 % 0.5 % 1.7 % 0.9 % Total Vermögenswerte CHF 412'407'000.95 100.0 % Absicherungsgeschäft CHF CHF CHF CHF CHF CHF 10'937'421.00 0.00 -8'724'600.00 -2'212'821.00 0.00 0.00 4/8 04.10.2016 25230 - UGZ Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich 5/8 Anlagerichtlinien per 30.09.2016 Strategie Bandbreite 1.8 % 3.0 % 0.0 - 10.0 % Anleihen CHF Anleihen Fremdwährungen Total Anleihen 44.0 % 4.2 % 48.2 % 50.0 % 7.0 % 57.0 % 40.0 - 70.0 % 0.0 - 20.0 % 45.0 - 70.0 % Aktien Schweiz Aktien Ausland Total Aktien 19.0 % 14.8 % 33.8 % 15.0 % 10.0 % 25.0 % 0.0 - 35.0 % 0.0 - 20.0 % 15.0 - 35.0 % Immobilien Schweiz Total Immobilien 15.2 % 15.2 % 15.0 % 15.0 % 5.0 - 20.0 % 5.0 - 20.0 % Alternative Anlagen 1.0 % 0.0 % 0.0 - 3.0 % Liquidität Allokation 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% = Allokation = Strategie 04.10.2016 25230 - UGZ Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich 6/8 Anleihen Schuldnerkategorie 31.08.2016 30.09.2016 Veränderung 16.0 % 20.0 % 19.1 % 20.6 % 23.0 % 1.4 % 14.7 % 21.7 % 19.4 % 20.4 % 22.8 % 1.0 % -1.3 % +1.7 % +0.3 % -0.2 % -0.2 % -0.4 % 31.08.2016 30.09.2016 Veränderung Duration CHF Ø-Verfallrendite CHF 6.67 0.05 % 6.51 0.05 % -0.16 0% Duration Fremdwährung Ø-Verfallrendite Fremdwährungen 6.04 2.17 % 6.20 2.36 % +0.16 +0.19 % CHF 2'534'647.31 Öffentliche Hand Pfandbriefe Finanz Grundbedürfnisse Zykliker Supranationale Zinsertrag pro Jahr Performance (TWR) Anleihen CHF Anleihen Fremdwährungen Anleihen 31.08.-30.09. 01.01.-30.09.2016 0.16 % -0.71 % 0.06 % 2.86 % 3.72 % 2.95 % *Anleihen- oder Emittentenrating von Moody's oder Standard & Poor's. Falls nicht vorhanden, werden Einstufungen Schweizerischer Gross- und Kantonalbanken herangezogen. Es wird jeweils das tiefste Rating ausgewiesen. Bonitäten* Währungen 04.10.2016 25230 - UGZ Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich 7/8 Aktien Branchenallokation 31.08.2016 30.09.2016 Veränderung Zykliker Industrie Dienstleistungen zyklisch Technologie Rohstoffe Chemie 37.3 % 16.5 % 9.9 % 5.2 % 2.8 % 2.9 % 36.9 % 16.3 % 9.9 % 5.1 % 3.1 % 2.5 % -0.4 % -0.2 % 0.0 % -0.1 % +0.3 % -0.4 % Finanz Banken Versicherungen 17.2 % 8.4 % 8.8 % 18.0 % 9.0 % 9.0 % +0.8 % +0.6 % +0.2 % Grundbedürfnisse Gesundheit Nahrung Konsum Versorger 40.8 % 20.8 % 14.7 % 3.9 % 1.4 % 40.9 % 21.2 % 14.1 % 4.2 % 1.4 % +0.1 % +0.4 % -0.6 % +0.3 % 0.0 % 4.7 % 3.8 % 0.9 % 4.2 % 3.1 % 1.1 % -0.5 % -0.7 % +0.2 % Diverse ? Diverse Angaben zu den Aktien 30.09.2016 Unternehmensgewinnrendite Dividendenrendite (Schätzung) Anteil ausserbörslicher Titel (CH) Performance (TWR) Aktien Schweiz Aktien Ausland Aktien 5.5 % 2.7 % 1.6 % 31.08.-30.09. 01.01.-30.09.2016 1.00 % -1.43 % -0.11 % 2.76 % 5.15 % 3.80 % Branchen Aktien Investitionen nach Regionen 04.10.2016 25230 - UGZ Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich 8/8 Immobilien Anlagestiftungen Anlagefonds Immobilienaktien kotiert Immobilienaktien ausserbörslich Performance (TWR) Total Immobilien 31.08.2016 30.09.2016 Veränderung 65.1 % 33.1 % 1.0 % 0.8 % 65.6 % 32.7 % 1.0 % 0.7 % +0.5 % -0.4 % 0.0 % -0.1 % Immobilien 31.08.-30.09. 01.01.-30.09.2016 0.76 % 4.96 % 31.08.2016 30.09.2016 Veränderung 100.0 % 100.0 % 0.0 % Edelmetalle Gold Performance (TWR) Total Edelmetalle 31.08.-30.09. 01.01.-30.09.2016 -0.31 % 20.70 % Edelmetalle
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