Stadt Selm
Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2017/2018
Eingebrachter Entwurf
vom 06.10.2016
Stadt Selm
Adenauerplatz 2
59379 Selm
Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2017/2018
von der Kämmerin der Stadt Selm aufgestellt am:
04.10.2016
vom Bürgermeister der Stadt Selm bestätigt am:
04.10.2016
eingebracht in den Rat der Stadt Selm am:
06.10.2016
verabschiedet vom Rat der Stadt Selm am:
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Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Inhaltsverzeichnis
Haushaltssatzung ........................................................................................................................................................................................................................................ 5
Vorbericht ................................................................................................................................................................................................................................................. 11
Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan ................................................................................................................................................................................................. 34
Übersicht der Produktbereiche ................................................................................................................................................................................................................. 47
0110 Politische Gremien ........................................................................................................................................................................................................................... 83
0120 Verwaltungsführung ........................................................................................................................................................................................................................ 87
0150 Zentrale Dienste .............................................................................................................................................................................................................................. 91
0160 Personalmanagement .................................................................................................................................................................................................................... 101
0170 Rechnungsprüfung......................................................................................................................................................................................................................... 105
0180 Finanzmanagement ....................................................................................................................................................................................................................... 109
0190 Gebäudemanagement ................................................................................................................................................................................................................... 113
0195 Liegenschaftsverwaltung ............................................................................................................................................................................................................... 119
0210 Wahlen und Statistiken .................................................................................................................................................................................................................. 125
0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten .......................................................................................................................................................................................... 129
0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz .......................................................................................................................................................................... 133
0310 Grundschulen ................................................................................................................................................................................................................................. 139
0320 Hauptschule ................................................................................................................................................................................................................................... 145
0325 Sekundarschule .............................................................................................................................................................................................................................. 149
0330 Realschule ...................................................................................................................................................................................................................................... 153
0340 Gymnasium .................................................................................................................................................................................................................................... 157
0350 Förderschule .................................................................................................................................................................................................................................. 161
0360 Sonstige Schulträgeraufgaben ....................................................................................................................................................................................................... 165
0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS ................................................................................................................................................................................................... 169
0420 Kulturelle Veranstaltungen ............................................................................................................................................................................................................ 173
0430 Musikschule.................................................................................................................................................................................................................................... 177
0440 Volkshochschule............................................................................................................................................................................................................................. 181
0450 Stadtbibliothek ............................................................................................................................................................................................................................... 187
0510 Grundversorgung und Leistungen nach SBG XII ........................................................................................................................................................................... 193
0530 Leistungen für Asylbewerber ......................................................................................................................................................................................................... 197
0540 Soziale Einrichtungen..................................................................................................................................................................................................................... 201
0550 Unterhaltsvorschussleistungen ...................................................................................................................................................................................................... 205
0560 Sonstige soziale Leistungen ........................................................................................................................................................................................................... 209
0611 Tagesbetreuung von Kindern ........................................................................................................................................................................................................ 213
0621 Kinder- und Jugendarbeit der Stadt und freier Träger .................................................................................................................................................................. 217
0631 Präventive, ambulante und außerhäusliche erzieherische Hilfen .................................................................................................................................................. 221
0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII ................................................................................................................................................................................................ 225
0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Familien- und Jugendhilfe..................................................................................................................................................... 229
0710 Gesundheitsdienste........................................................................................................................................................................................................................ 233
0810 Sportstätten und Bäder, Sportförderung ....................................................................................................................................................................................... 237
0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation .................................................................................................................................................................. 241
1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz ........................................................................................................................................................................... 245
1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld .............................................................................................................................................................................................. 249
1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas und Wasser ......................................................................................................................................................... 253
1120 Abfallwirtschaft .............................................................................................................................................................................................................................. 257
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Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
1130 Abwasserbeseitigung ..................................................................................................................................................................................................................... 261
1210 Verkehrsflächen und -anlagen ....................................................................................................................................................................................................... 273
1215 Straßenreinigung und Winterdienst ............................................................................................................................................................................................... 285
1220 Öffentlicher Personennahverkehr .................................................................................................................................................................................................. 289
1310 Natur- und Landschaftspflege ....................................................................................................................................................................................................... 293
1320 Bestattungswesen .......................................................................................................................................................................................................................... 299
1410 Umweltschutz ................................................................................................................................................................................................................................ 303
1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen ................................................................................................................................................................................ 307
1520 Wirtschaftsförderung ..................................................................................................................................................................................................................... 311
1610 Allgemeine Finanzwirtschaft .......................................................................................................................................................................................................... 315
1710 Josef-Lüffe-Stiftung ....................................................................................................................................................................................................................... 323
Anlage 1: Stellenplan .............................................................................................................................................................................................................................. 328
Anlage 2: Bilanz zum 31.12.2015 ........................................................................................................................................................................................................... 333
Anlage 3: Verpflichtungsermächtigungen .............................................................................................................................................................................................. 335
Anlage 4: Zuwendungen an die Fraktionen............................................................................................................................................................................................ 336
Anlage 5: Übersicht der Verbindlichkeiten ............................................................................................................................................................................................. 337
Anlage 6: Entwicklung des Eigenkapitals ............................................................................................................................................................................................... 338
Anlage 7: Wirtschaftliche Lage und Entwiclung der Beteiligungen ........................................................................................................................................................ 339
Anlage 8: Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans ...................................................................................................................................................................... 343
Anlage 9: Übersicht der internen Leistungsverrechnung ....................................................................................................................................................................... 344
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Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Haushaltssatzung
2017/2018
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Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Haushaltssatzung der Stadt Selm
für die Haushaltsjahre 2017 und 2018
Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Selm
mit Beschluss vom ___________ folgende Haushaltssatzung erlassen:
§ 1 Haushaltsplan
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Selm
voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu
leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird
im Ergebnisplan mit
2017
2018
dem Gesamtbetrag der Erträge auf
+ 74.705.054 EUR
+ 76.609.649 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
- 74.657.104 EUR
- 76.598.630 EUR
+ 70.724.640 EUR
+ 73.611.326 EUR
- 68.456.843 EUR
- 70.217.120 EUR
+ 6.610.000 EUR
+ 13.538.000 EUR
- 15.390.963 EUR
- 14.502.277 EUR
+ 8.240.866 EUR
+ 0 EUR
- 1.727.700 EUR
- 1.840.665 EUR
im Finanzplan mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus der Investitionstätigkeit auf
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus der Investitionstätigkeit auf
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen
der Finanzierungstätigkeit auf
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen
der Finanzierungstätigkeit auf
festgesetzt.
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Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
§ 2 Kredite für Investitionen
Der Gesamtbetrag der Kredite,
2017
2018
deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist,
wird auf
8.240.866 EUR
0 EUR
festgesetzt.
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
2017
2018
7.640.000 EUR
2.974.000 EUR
ermächtigungen, der zur Leistung von
Investitionsauszahlungen in künftigen
Jahren erforderlich ist, wird auf
festgesetzt.
§ 4 Allgemeine Rücklage
Die Ausgleichsrücklage wurde 2009, die allgemeine Rücklage 2011 aufgezehrt. Somit ist kein Eigenkapital mehr
vorhanden.
Die Verringerung des nicht durch Eigenkapital
2017
2018
gedeckten Fehlbetrags aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan
wird auf
47.950 EUR
11.019 EUR
festgesetzt.
§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung
Der Höchstbetrag der Kredite,
2017
2018
die zur Liquiditätssicherung
in Anspruch genommen werden
dürfen, wird auf
50.000.000 EUR
50.000.000 EUR
festgesetzt.
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Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
§ 6 Steuerhebesätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:
2017
2018
Betriebe (Grundsteuer A) auf
600 v. H.
600 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
825 v. H.
825 v. H.
440 v. H.
485 v. H.
Grundsteuer
für die land- und forstwirtschaftlichen
Gewerbesteuer
nach dem Gewerbeertrag auf
§ 7 Haushaltssanierungsplan
Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2016 unter Einbeziehung der
Sanierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz wieder hergestellt. Im Jahr 2021 wird der Haushaltsausgleich ohne
Sanierungshilfe erreicht. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Sanierungsmaßnahmen sind bei der
Ausführung
des
Haushaltsplans
umzusetzen.
Der
bisher
aufgestellte
Haushaltssanierungsplan
wird
fortgeschrieben.
§ 8 Überplanmäßige und außerplanmäßige Bereitstellungen
Unter Anwendung von § 83 und § 85 GO NRW wird folgendes bestimmt:
Über
die
Leistung
unabweisbarer
über-
und
außerplanmäßiger
Aufwendungen,
Auszahlungen
und
Verpflichtungsermächtigungen entscheidet im Einzelfall bis zur Höhe von 30.000,00 € der/die Kämmerer/in. Die
Rechte des Rates und Verpflichtung zur Unterrichtung des Rates gem. § 83 Abs. 2 GO NRW bleiben unberührt.
Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die im Rahmen des Jahresabschlusses erforderlich werden
(Abschreibungen nach § 35 GemHVO NRW und Rückstellungen nach § 36 GemHVO NRW), entfällt das Verfahren
nach § 83 GO NRW.
Ist der/die Kämmerer/in verhindert, entscheidet der/die Bürgermeister/in.
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Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
§ 9 Budgets
Nach § 21 Abs. 1 GemHVO wird für jedes Produkt ein Budget gebildet. Innerhalb eines Budgets ist die Summe der
Erträge und der Aufwendungen im Teilergebnisplan für die Haushaltsführung verbindlich. Dies gilt entsprechend
für die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Für Einzahlungen und Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit wird für jede Investitionsmaßnahme ein Budget gebildet.
Für jedes Produkt wird eine verantwortliche Person und eine verantwortliche Organisationseinheit bestimmt. Der
verantwortlichen Organisationseinheit stehen die Mittel eines Budgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung
zur Verfügung. Die produktverantwortliche Person ist für die Einhaltung des Budgets verantwortlich.
Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Bei der
Erzielung von nicht zweckgebundenen Mehrerträgen innerhalb eines Budgets kann der/die Kämmer/in auf
schriftlichen Antrag eine Erhöhung der Aufwandsermächtigungen zulassen. Bei Mindererträgen innerhalb eines
Budgets verringern sich die Aufwandsermächtigungen in gleicher Höhe.
Gleiches gilt auch für Ein- und Auszahlungen.
Innerhalb der Budgets werden alle zahlungswirksamen Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit für
gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen hiervon sind zweckgebundene Aufwendungen sowie
Aufwendungen aus Festwert-Beschaffungen. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen können nicht zur Deckung
von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden.
Auszahlungen aus Festwert-Beschaffungen werden zugunsten investiver Auszahlungen für einseitig deckungsfähig
erklärt, wenn die Budgets dem gleichen Produkt zugeordnet sind.
Bei Budgetüberschreitungen ohne Ausgleichsmöglichkeit wird das haushaltsrechtliche Verfahren nach § 83 GO
NRW erforderlich. Die Regelungen des § 8 dieser Satzung gelten entsprechend.
§ 10 Controlling
Die Budgetverantwortlichen haben der Kämmerin jährlich zum 30.06. über die Entwicklung ihres Budgets Bericht
zu erstatten. Der Bericht soll auch auf die voraussichtliche Entwicklung bis zum Ende des Haushaltsjahres
eingehen.
Darüber hinaus ist die Kämmerin unverzüglich zu unterrichten, wenn die Einhaltung des Budgets absehbar
gefährdet ist.
Die Kämmerin leitet die Berichte dem Rat zur Kenntnis zu.
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Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
§ 11 Stellenplan
Vermerke im Stellenplan über "künftig wegfallende" (kw) oder "künftig umzuwandelnde" (ku) Stellen für Beamte und
tariflich Beschäftigte werden wirksam mit einer Umsetzung oder dem Ausscheiden des Stelleninhabers/der
Stelleninhaberin bzw. werden unter Beachtung der durch Tarifrecht festgelegten Eingruppierungsmerkmale
umgewandelt.
10
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Vorbericht
2017/2018
11
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
1. Einleitende Bemerkungen
Der Vorbericht gibt anhand der finanzwirtschaftlichen Planungen einen Überblick über die aktuelle Lage und
Entwicklung der Stadt Selm für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 und für die drei folgenden Haushaltsjahre und
erläutert die Rahmenbedingungen der Planung. Nach dem Beschluss des Rates aus Juni 2014 wird der
Haushaltsplan als Doppelhaushalt 2017/2018 geführt.
Der Haushaltsplan enthält den Ergebnisplan, bestehend aus dem Gesamtergebnisplan und den Teilergebnisplänen
auf Produktbereichs- und Produktebene, und den Finanzplan, bestehend aus dem Gesamtfinanzplan und den
Teilfinanzplänen auf Produktbereichsebene.
Zudem sind die nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vorgeschriebenen Anlagen zum
Haushaltsplan enthalten. Diese sind
- der Haushaltssanierungsplan
- der Stellenplan
- die Übersichten über die Entwicklung des Eigenkapitals
- die Übersichten über die Verpflichtungsermächtigungen
- die Übersichten über die Zuwendungen an die Fraktionen
- die Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- die Übersichten über die Wirtschaftslage und Entwicklung der wesentlichen Beteiligungen.
2. Teilnahme der Stadt Selm am Stärkungspakt Stadtfinanzen
Am 09.12.2011 hat der Landtag das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im
Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) mit Wirkung zum 01.12.2011 beschlossen.
Nach einer erneuten Überprüfung wurde am 21.07.2013 das 1. Änderungsgesetz zum Stärkungspaktgesetz mit
veränderten Sanierungssummen beschlossen. Hieraus erhält die Stadt Selm eine jährliche Sanierungshilfe von
3.424.051,13 Euro bis zum Jahr 2016. Ab dem Haushaltsjahr 2017 reduziert sich die Hilfe in degressiven Stufen
bis zum Jahr 2021.
12
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Die Stadt Selm hat als pflichtig am Stärkungspakt teilnehmende Gemeinde bis zum 30.11. eines jeden Jahres der
Bezirksregierung eine vom Rat beschlossene Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans (HSP) zur
Genehmigung vorzulegen, in dem bis spätestens im Jahr 2016 unter Berücksichtigung der Sanierungshilfe ein
ausgeglichener Haushalt erreicht werden muss. Spätestens im Jahr 2021 muss ein Haushaltsausgleich ohne
Sanierungshilfe erreicht werden. Im vergangenen Jahr wurde dieses Ziel erreicht und erstmalig seit 1994 ein
ausgeglichener Haushalt durch die Bezirksregierung Arnsberg genehmigt.
Nach § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes tritt der Haushaltssanierungsplan an die Stelle des
Haushaltssicherungskonzeptes. Damit ist er Teil des Haushaltsplanes.
3. Ergebnisplan
Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem positiven Ergebnis von 47.950 Euro ab. Für das
Jahr 2018 wird ein Jahresüberschuss von 11.019 Euro erwartet.
3.1. Ordentliche Erträge
Insgesamt sind im Haushaltplan ordentliche Erträge von 74.398.566 Euro für das Jahr 2017 und 76.457.199 Euro
für das Jahr 2018 veranschlagt.
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Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Ordentliche Erträge
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben
24.699.286 €
25.415.245 €
26.207.975 €
27.915.773 €
28.814.844 €
29.794.536 €
30.330.407 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
23.950.991 €
26.184.430 €
27.192.600 €
28.140.164 €
27.369.992 €
27.446.893 €
27.189.681 €
539.248 €
416.534 €
418.011 €
420.271 €
424.475 €
428.720 €
433.007 €
14.089.558 €
12.801.222 €
14.044.502 €
14.244.762 €
14.415.057 €
14.577.157 €
14.737.471 €
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
1.036.368 €
449.840 €
1.077.613 €
1.167.266 €
1.178.943 €
1.190.734 €
1.202.635 €
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
1.508.195 €
826.121 €
2.349.808 €
2.330.276 €
2.357.921 €
2.385.930 €
2.414.305 €
07 Sonstige ordentliche Erträge
4.016.970 €
3.380.071 €
3.108.057 €
2.238.687 €
2.236.085 €
2.237.703 €
2.238.734 €
03 Sonstige Transfererträge
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
08 Aktivierte Eigenleistungen
09 Bestandsveränderungen
10 Ordentliche Erträge
69.840.615 € 69.473.462 € 74.398.566 € 76.457.199 € 76.797.317 € 78.061.673 € 78.546.240 €
3.1.1. Steuererträge
Die Steuererträge steigen gegenüber dem Planwert des Vorjahres um 792.730 Euro auf 26.207.975 Euro im
Haushaltsjahr 2017 und auf 27.915.773 Euro im Jahr 2018.
14
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Steuererträge
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Grundsteuer A
240.382 €
231.679 €
234.846 €
236.466 €
Grundsteuer B
5.710.244 €
5.590.515 €
5.745.528 €
5.785.172 €
Gewerbesteuer
6.600.964 €
6.500.000 €
6.959.893 €
7.894.180 €
10.016.621 €
10.854.931 €
10.856.686 €
11.399.520 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
669.911 €
685.648 €
857.344 €
1.008.237 €
Vergnügungssteuer
198.394 €
200.000 €
200.000 €
200.000 €
Hundesteuer
257.075 €
340.000 €
340.000 €
340.000 €
1.005.695 €
1.012.472 €
1.013.678 €
1.052.198 €
Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
01 Steuern und ähnliche Abgaben
24.699.286 € 25.415.245 € 26.207.975 € 27.915.773 €
Grundsteuer A und B
Die Grundsteuererträge entwickeln sich positiv. Durch die Bautätigkeit im Wohnbaugebiet „Am Klockenberg" waren
in den letzten Jahren zahlreiche Neubewertungen zu verzeichnen, die zu einem Anstieg der Grundsteuersubstrate
um rd. 1 % p.a. seit der Grundsteueranhebung im Jahr 2012 geführt haben. Damit kann die Befürchtung entkräftet
werden, dass es durch die Grundsteueranhebung zu einer Reduzierung der Bautätigkeit im privaten Wohnungsbau
kommen würde.
Die künftige Entwicklung der Grundsteuer B wird mit der Entwicklung der neuen Baugebiete „Am Kreutzkamp West"
in Selm und „Ehemalige Friedhofserweiterungsfläche" in Bork weiterhin positiv gesehen. Im Rahmen der
mittelfristigen Finanzplanung wird in den Folgejahren von einem Anstieg der Steuersubstrate um durchschnittlich
0,69 % gerechnet.
15
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Gewerbesteuer
Die Gewerbesteuererträge entwickeln sich stabil auf niedrigem Niveau. Derzeit wird nicht mit konjunkturellen
Einbrüchen gerechnet, die zu Gewerbesteuerausfällen führen würden. Vielmehr ist davon auszugehen, dass durch
die positive Vermarktung zahlreicher Gewerbeflächen in den Gewerbegebieten Selm und Bork ein Anstieg in
künftigen Jahren zu erwarten ist. Dennoch werden die Gewerbesteuererträge für die Haushaltsjahre 2017 und 2018
mit moderater Steigung berechnet. Die Gewerbesteuererträge steigen im Planjahr 2017 gegenüber dem
Vorjahresplanwert um 459.893 Euro auf 6.959.893 Euro und im Folgejahr 2018 auf 7.894.180 Euro.
In der mittelfristigen Finanzplanung und im Haushaltssanierungsplan wird von steigenden Steuersubstraten von
rd. 1,95 % p.a. ausgegangen.
Zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes ist für das Haushaltsjahr 2018 eine
Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes unumgänglich. Diese Anhebung wurde schon bei Aufstellung des
Haushaltssanierungsplans im Jahr 2012 als Sanierungsmaßnahme beschlossen. Aus damaligen Berechnungen
ergab sich eine notwendige Anhebung auf 500 %-Punkte. Aus heutiger Sicht wird eine geringere Anhebung des
Hebesatzes auf 485 Prozentpunkte erforderlich. Die Hebesatzanhebung führt zu Mehrerträgen im Haushaltsjahr
2018 von 934.287 Euro.
Mit Beschluss der Haushaltssatzung 2017/2018 erfolgt die Umsetzung dieser Haushaltssanierungsmaßnahme.
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer
Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer werden in Abhängigkeit der eigenen Steuerkraft der Stadt Selm im
Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Jahr 2017 festgesetzt. Nach Berechnungen der
Landesregierung erhält die Stadt Selm im Jahr 2017 Anteile von 10.856.686 Euro.
16
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Damit steigen die Erträge gegenüber dem Vorjahr um 1.755 Euro. Für das Haushaltsjahr 2018 werden Erträge von
11.399.520 erwartet.
Die Fortschreibung im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung erfolgt bis zum Jahr 2021 mit Indexwerten von 4,9
bzw. 5 % entsprechend des vom Land ausgegebenen Orientierungsdatenerlasses.
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer steigen gegenüber dem Vorjahr um 171.696 Euro auf 857.344 Euro.
Für das Folgejahr wird mit einem weiteren Anstieg auf 1.008.237 Euro gerechnet.
Die Erträge aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden im Jahr 2017 auf Landesebene
voraussichtlich rd. 1,452 Mrd. Euro betragen .Die Schlüsselzahlen zur Verteilung auf die Gemeinden wurden durch
Rechtsverordnung des Bundes gem. § 5 c Gemeindefinanzreformgesetz und durch die Verordnung über die
Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer festgesetzt. Der Verteilungsschlüssel ist für
die Jahre 2015 bis 2017 gültig. Für das Jahr 2018 wurde mit einem unveränderten Schlüssel weitergerechnet. Die
Neufestsetzung erfolgt im Jahr 2017 für die Jahre 2018 bis 2020. Eine Veränderung ist ggf. in der Fortschreibung
der Haushaltsansätze zu berücksichtigen.
In den Planwerten der Haushaltsjahre 2017 und 2018 ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer
um bundesweit 500 Mio. Euro in 2016, 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz) und um je
2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2018 (gemäß der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und
Ministerpräsidenten der Länder vom 16.06.2016) enthalten.
17
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Übrige Steuern
Die Vergnügungssteuererträge lagen in den letzten Jahren stabil bei rd. 200.000 Euro p.a. Der Ansatz wird für die
Folgejahre mit dem gleichen Betrag fortgeschrieben.
Die Hundesteuer wird für die Haushaltsjahr 2017 und 2018 mit jeweils 340.000 Euro geplant.
3.1.2. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Die Erträge aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen verändern sich im Haushaltsplanjahr 2017 gegenüber
dem Vorjahr um 1.008.170 Euro auf 27.192.600 Euro und im Folgejahr auf 28.140.164 Euro.
Schlüsselzuweisungen
Im Steuerverbund 2017 des Landes steht eine originäre Finanzausgleichsmasse in Höhe von 10.556.731.800 EUR
zur Verfügung. Im GFG 2017 ist entsprechend den Regelungen des Vorjahres ein Vorwegabzug für
Bibliothekstantiemen sowie für die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen nach
dem
Stärkungspaktgesetz
vorgesehen.
Im
Ergebnis
steht
im
Steuerverbund
2017
eine
verteilbare
Finanzausgleichsmasse in Höhe von 10.522.285.800 EUR zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2016
bedeutet dies eine Steigerung um 34.446.000 EUR.
Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird anhand eines
einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie ergänzend einiger Nebenansätze ermittelt. Als Nebenansätze werden
der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt. Nach der
von der Landesregierung veröffentlichten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 erhält die Stadt
Selm Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 13.962.267 Euro. Für das Planjahr 2018 werden
18
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
die Schlüsselzuweisungen nach den vom Land veröffentlichten Orientierungsdaten mit einem Prozentsatz von 6,4
% fortgeschrieben.
In der mittelfristigen Finanzplanung erfolgt eine Indexierung zwischen 5,3 % bzw. 4,3 %, in den Folgejahren der
Sanierungsplanung mit 1,78 %.
Sonstige Zuweisungen
Neben den Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt Selm sonstige zweckgebundene Zuweisungen in verschiedenen
Produktbereichen.
In den sonstigen Zuwendungen sind die konsumtiven verwendeten Mittel der allgemeinen Investitionspauschale,
der Schul- und Sportpauschale sowie die Zuwendungen zur Umsetzung der Maßnahmen nach dem
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz enthalten.
19
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Zudem erhält die Stadt Selm eine Sanierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz, die sich ab dem Haushaltsjahr
2017 in degressiven Schritten abbaut.
Sonderzuwendungen
Stärkungspakt
Sonderzuwendung Stärkungspakt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
3.424.051 €
Ansatz
2017
3.424.051 €
Ansatz
2018
2.670.760 €
1.951.709 €
Planung
2019
1.266.899 €
Planung
2020
616.329 €
Planung
2021
0€
3.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten im Wesentlichen die Erträge der Gebührenrechnungen in
den Produktbereichen 11 und 12 für Abwasser, Abfall, Straßenreinigung und Bestattungen. Die öffentlichrechtlichen Leistungsentgelte steigen gegenüber dem Vorjahr um 1.243.280 Euro auf 14.044.502 Euro im
Haushaltsjahr 2017 und 14.244.762 Euro im Haushaltsjahr 2018.
3.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte
In den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Erträge enthalten, die die Stadt Selm aufgrund privatrechtlicher
vertraglicher Vereinbarungen erhält. Das sind im Wesentlichen Mieten, Pachten und Gestattungen. Im
Haushaltsjahr 2017 wird ein Ansatz von 541.565 Euro veranschlagt. In 2018 beträgt der Ansatz 546.983 Euro.
3.2. Ordentliche Aufwendungen
Der Summe der ordentlichen Erträge stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 71.968.401 Euro im
Haushaltsjahr 2017 und 73.957.325 Euro in 2018 gegenüber. Die ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich
zum Ansatz des Vorjahres 2016 um 7.336.892 Euro.
20
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Ordentliche Aufwendungen
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
11 Personalaufwendungen
9.269.041 €
9.789.649 € 10.096.373 € 10.347.689 € 10.509.393 € 10.729.739 € 10.880.381 €
12 Versorgungsaufwendungen
1.291.181 €
1.171.536 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
1.229.341 €
1.239.273 €
1.245.734 €
1.254.496 €
1.278.798 €
13.435.390 € 13.811.400 € 16.553.265 € 16.332.867 € 15.296.115 € 15.410.995 € 15.465.109 €
8.792.448 €
5.165.731 €
5.306.634 €
5.405.308 €
5.521.103 €
5.374.945 €
5.331.814 €
31.460.817 € 32.150.783 € 35.937.191 € 37.676.360 € 38.425.621 € 38.760.577 € 39.703.857 €
2.807.986 €
2.542.409 €
2.845.597 €
2.955.828 €
2.985.396 €
3.015.250 €
3.045.405 €
67.056.863 € 64.631.509 € 71.968.401 € 73.957.325 € 73.983.362 € 74.546.002 € 75.705.364 €
3.2.1. Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen werden für das Planjahr 2017 mit 10.096.373 Euro um 306.724 Euro höher eingeplant,
als im Vorjahr und für das Planjahr 2018 mit 10.347.689 Euro kalkuliert. Ursächlich für den Anstieg sind erforderliche
Stellenplanausweitungen in den Bereichen Hoch- und Tiefbau und zusätzlich erforderlicher Personaleinsatz für die
21
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen. Außerdem wird eine zusätzliche Stelle für den Bereich
Jugendhilfeplanung und -controlling eingerichtet.
Trotz steigender Personalaufwendungen liegt die Personalaufwandsquote (Personalaufwand bezogen auf die
ordentlichen Aufwendungen) vergleichsweise niedrig bei 14 %. Die Personalaufwendungen verteilen sich wie folgt
auf die 17 Produktbereiche:
Personalaufwand nach Produktbereichen
Prognose 2016
Ansatz
2017
absolut
absolut
prozentual
Ansatz
2018
prozentual
absolut
prozentual
01 : Innere Verwaltung
3.703.250 €
39 %
3.676.097 €
36 %
3.800.169 €
37 %
02 : Sicherheit und Ordnung
1.047.701 €
11 %
1.028.346 €
10 %
1.051.103 €
10 %
03 : Schulträgeraufgaben
409.082 €
4%
434.652 €
4%
441.330 €
4%
04 : Kultur und Wissenschaft
699.478 €
7%
709.832 €
7%
724.903 €
7%
05 : Soziale Leistungen
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
08 : Sportstätten und Bäder
537.897 €
6%
669.710 €
7%
684.055 €
7%
1.641.805 €
17 %
1.795.438 €
18 %
1.831.294 €
18 %
37.741 €
0%
39.077 €
0%
39.663 €
0%
09 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
383.907 €
4%
431.861 €
4%
439.267 €
4%
10 : Bauen und Wohnen
537.829 €
6%
619.143 €
6%
629.485 €
6%
11 : Ver- und Entsorgung
253.722 €
3%
306.199 €
3%
289.339 €
3%
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
212.240 €
2%
233.358 €
2%
260.080 €
3%
36.755 €
0%
40.146 €
0%
41.130 €
0%
5.632 €
0%
10.000 €
0%
10.000 €
0%
1%
102.514 €
1%
105.871 €
1%
100 % 10.347.689 €
100 %
13 : Natur- und Landschaftspflege
14 : Umweltschutz
15 : Wirtschaft und Tourismus
Gesamt
100.950 €
9.607.990 €
100 % 10.096.373 €
In den Folgejahren wird von einem Anstieg der Personalaufwendungen von 1,5 - 2 % p.a. ausgegangen.
22
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
3.2.2. Versorgungsaufwendungen
Die Versorgungsaufwendungen für pensionierte Beamte werden durch die Kommunale Versorgungskasse
Westfalen-Lippe gutachterlich ermittelt. Die Aufwendungen betragen für das Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich
1.229.341 Euro und für das Folgejahr 2018 voraussichtlich 1.239.273 Euro.
In den Folgejahren steigen die Versorgungsaufwendungen jährlich um 2 %.
3.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Haushaltsjahr 2017 16.553.265 Euro und im
Haushaltsjahr 2018 16.332.867 Euro.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr 2017 um 2.741.865 Euro. Die
Steigerung ist mit zusätzlichen Aufwendungen für die Maßnahmen des kommunalen
23
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Investitionsförderungsgesetzes in den Jahren 2017 und 2018 mit jeweils rd. 1 Mio. Euro und mit zusätzlichen
Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen mit 1.198.426 Euro zu begründen.
In den Folgejahren wird von einer Steigungsrate der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen von jährlich 1 %
ausgegangen.
Sach- und Dienstleistungen nach Produktbereichen
absolut
01 : Innere Verwaltung
Ansatz
2017
Prognose 2016
prozentual
Ansatz
2018
absolut
prozentual
absolut
prozentual
4.492.744 €
33 %
4.722.128 €
29 %
4.688.943 €
29 %
02 : Sicherheit und Ordnung
216.228 €
2%
238.391 €
1%
220.575 €
1%
03 : Schulträgeraufgaben
853.629 €
6%
856.700 €
5%
812.453 €
5%
04 : Kultur und Wissenschaft
108.229 €
1%
120.320 €
1%
110.946 €
1%
05 : Soziale Leistungen
449.771 €
3%
1.719.426 €
10 %
1.825.139 €
11 %
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
282.715 €
2%
431.163 €
3%
429.732 €
3%
08 : Sportstätten und Bäder
179.933 €
1%
188.903 €
1%
190.602 €
1%
09 : Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
326.383 €
2%
538.509 €
3%
350.884 €
2%
10 : Bauen und Wohnen
1.287 €
0%
1.299 €
0%
1.312 €
0%
11 : Ver- und Entsorgung
4.212.863 €
31 %
4.599.606 €
28 %
4.684.647 €
29 %
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
2.005.195 €
15 %
2.269.731 €
14 %
2.142.484 €
13 %
591.732 €
4%
814.467 €
5%
820.381 €
5%
13.006 €
0%
13.136 €
0%
13.267 €
0%
0%
39.783 €
0%
41.801 €
0%
100 % 16.332.867 €
100 %
13 : Natur- und Landschaftspflege
14 : Umweltschutz
15 : Wirtschaft und Tourismus
Gesamt
1.766 €
13.735.189 €
100 % 16.553.265 €
3.2.4. Transferaufwendungen
Die Transferaufwendungen bilden den größten Bereich innerhalb der ordentlichen Aufwendungen. Hierunter sind
alle Leistungen der Gemeinde an Dritte zu verstehen, die keine direkten Gegenleistungen beinhalten. Darunter
fallen Sozialtransfers, wie z.B. die Leistungen der Sozialhilfe oder der Jugendhilfe. Daneben sind auch die Umlagen
an Zweckverbände, wie die Kreisumlage, zu nennen.
Insgesamt steigt der Ansatz für die Transferleistungen im Haushaltsjahr 2017 auf 35.937.191 Euro und im Jahr
2018 auf 37.676.360 Euro. Das entspricht einer Transferquote von über 50 % der ordentlichen Aufwendungen.
24
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Verglichen mit der Prognose des Jahresergebnisses 2016 steigen die Transferaufwendungen im Planjahr 2017 um
3.141.022,58 Euro. Dies resultiert insbesondere aus einer Verdopplung der Aufwendungen für Flüchtlinge,
erheblichen zusätzlichen Aufwendungen für die Tagesbetreuung von Kindern und einem Anstieg der Kreisumlage.
Ansatz
2017
Transferaufwendungen
Produktbereichen
nach Prognose 2016
01 : Innere Verwaltung
12.000 €
0%
12.240 €
0%
240 €
0%
02 : Sicherheit und Ordnung
40.500 €
0%
41.310 €
0%
810 €
0%
590.851 €
2%
642.668 €
2%
51.817 €
2%
6.935 €
0%
2.550 €
0%
-4.385 €
0%
1.849.891 €
6%
3.462.320 €
10 %
1.612.429 €
51 %
11.063.080 €
34 %
11.945.466 €
33 %
882.386 €
28 %
07 : Gesundheitsdienste
298.841 €
1%
304.818 €
1%
5.977 €
0%
08 : Sportstätten und Bäder
143.134 €
0%
142.959 €
0%
-175 €
0%
1.701.969 €
5%
1.744.228 €
5%
42.259 €
1%
12 : Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
433.830 €
1%
460.000 €
1%
26.170 €
1%
13 : Natur- und Landschaftspflege
160.344 €
0%
163.551 €
0%
3.207 €
0%
03 : Schulträgeraufgaben
04 : Kultur und Wissenschaft
05 : Soziale Leistungen
06 : Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
11 : Ver- und Entsorgung
14 : Umweltschutz
15 : Wirtschaft und Tourismus
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft
Gesamt
absolut
prozentual
Saldo 2017/2016
absolut
prozentual
absolut
prozentual
220 €
0%
224 €
0%
4€
0%
-7.985 €
0%
18.547 €
0%
26.532 €
1%
16.502.557 €
50 %
16.996.310 €
47 %
493.753 €
16 %
100 % 3.141.023 €
100 %
32.796.168 €
100 % 35.937.191 €
3.3. Finanzergebnis
Im Ergebnisplan 2017 werden Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 2.688.703 Euro veranschlagt. Für
das Folgejahr 2018 beträgt der Ansatz 2.641.305 Euro. Demgegenüber werden Finanzerträge von 306.488 Euro
bzw. 152.450 Euro geplant.
25
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Das Finanzergebnis beträgt somit -2.382.215 Euro im Haushaltsjahr 2017 und -2.488.855 Euro im Haushaltsjahr
2018. Verglichen mit dem Finanzergebnis des Jahres 2016 sinkt der Haushaltsansatz um 222.365 Euro.
In der mittelfristigen Finanzplanung wird derzeit aufgrund der günstigen Zinsentwicklung davon ausgegangen, dass
sich die Zinserträge und -aufwendungen stabil entwickeln. Dennoch besteht nach wie vor das immanente Risiko
des Zinsanstiegs am Finanzmarkt, das in dieser Position des Ergebnisplans zu enormen Problemen für den
Gesamthaushalt heranwachsen kann. Daher wird auch weiterhin im Rahmen der rechtlichen Vorgaben eine
vorausschauende langfristige Zinssicherungspolitik verfolgt.
3.4. Umlagen und interne Leistungsverrechnung
Seit dem Jahr 2009 werden im Haushalt der Stadt Selm die internen Leistungsverrechnungen zur Darstellung des
Ressourcenverbrauchs in den Teilplänen erfasst. Die Umlagen sind in den Produkten wichtig, in denen
gemeindliche Leistungen oder Einrichtungen ganz oder zum Teil durch entsprechende Entgelte für die
Inanspruchnahme finanziert werden. Das sind insbesondere die Produkte Abfallwirtschaft, Abwasser,
Straßenreinigung und Bestattungswesen.
Auch in anderen Produkten gibt das Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung ein umfassendes Bild des
Ressourcenverbrauchs wider. So werden zum Beispiel im Produktbereich Schulträgeraufgaben die dort
wesentlichen Gebäudekosten nicht im ordentlichen Ergebnis abgebildet, sondern finden erst über die interne
Umlage Berücksichtigung im Produktergebnis.
Eine detaillierte Übersicht der Verrechnung befindet sich in der Anlage zum Haushaltsplan.
26
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
4. Finanzplan
Im Finanzplan werden die voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und die zu leistenden Auszahlungen
veranschlagt. Bei den Einzahlungen handelt es sich um einen tatsächlichen Geldzufluss bei der Gemeinde, der
eine Erhöhung der Finanzmittel der Gemeinde bewirkt. Bei den gemeindlichen Auszahlungen handelt es sich um
den tatsächlichen Geldabfluss, der zum Zeitpunkt der Bezahlung von Gütern und Dienstleistungen entsteht und
eine Verringerung der Finanzmittel der Gemeinde bewirkt.
Die Darstellung der Zahlungsströme erfolgt gegliedert in den Bereichen laufende Verwaltungstätigkeit,
Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Der Finanzplan ist ebenso wie der Gesamtergebnisplan in 17
gesetzlich vorgegebene Teilfinanzpläne gegliedert. Eine Gliederung nach Produkten, wie sie im Ergebnisplan
vorgenommen wird, erfolgt im Finanzplan nicht. Hier werden lediglich die Investitionen nach Produkten dargestellt.
4.1. Laufende Verwaltungstätigkeit
Die Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit betragen im Haushaltsplanjahr 2017 insgesamt 70.724.640
Euro und im Jahr 2018 73.611.326 Euro. Demgegenüber entstehen Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit in Höhe von 68.456.843 Euro in 2017 bzw. 70.217.120 Euro in 2018. Daraus ergibt sich ein
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2.267.797 Euro in 2017 und 3.394.206 Euro in 2018. Der positive
Saldo ermöglicht die Finanzierung der in den Haushalt eingestellten ordentlichen Tilgungsbeträge, damit ist die
Neuaufnahme zusätzlicher Liquiditätskredite nicht erforderlich.
27
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis
2015
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
63.446.042 € 65.784.254 € 70.724.640 € 73.611.326 € 74.006.245 € 75.336.448 € 75.878.989 €
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
58.985.358 € 62.863.880 € 68.456.843 € 70.217.120 € 70.189.280 € 71.051.266 € 72.286.394 €
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Ansatz
2016
4.460.683 €
Ansatz
2017
2.920.374 €
Ansatz
2018
2.267.797 €
3.394.206 €
Planung
2019
Planung
2020
3.816.965 €
Planung
2021
4.285.182 €
3.592.595 €
4.2. Investitionstätigkeit
Die Stadt Selm tätigt im Haushaltsjahr 2017 Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 15.390.963
Euro und im Folgejahr 2018 in Höhe von 14.502.277 Euro. Die Investitionstätigkeit liegt damit im Jahr 2017 um
2.333.443 Euro höher als im Vorjahr.
Wesentlicher Grund für die erhöhte Investitionstätigkeit der Jahre 2017 und 2018 ist die Umsetzung der Teilprojekte
der "Aktiven Mitte Selm". Weitere Grund ist die Investitionstätigkeit in das Infrastrukturvermögen der Abwasser- und
der Straßenanlagen. Hier erfolgte in den letzten Jahren aus Haushaltssanierungsgründen eine geringere
Investitionstätigkeit von jeweils rd. 1 bis 1,5 Mio. Euro p.a. Nunmehr werden in beiden Bereichen jeweils rd. 3 Mio.
Euro jährlich veranschlagt. Die Erläuterung einzelner Investitionsmaßnahmen erfolgt in den Teilplänen.
Investitionstätigkeit nach Produkten
0150 : Zentrale Dienste
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
506.084 €
268.665 €
269.052 €
0190 : Immobilien- und Gebäudemanagement
1.660.000 €
3.770.000 €
500.000 €
0195 : Liegenschaftsverwaltung
2.714.000 €
350.000 €
595.546 €
Planung
2020
Planung
2021
249.442 €
249.836 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
326.452 €
461.367 €
188.291 €
481.224 €
13.597 €
8.638 €
8.679 €
8.721 €
8.763 €
2.039 €
1.299 €
905 €
611 €
617 €
111.219 €
72.678 €
68.510 €
38.845 €
39.184 €
0330 : Realschule
3.448 €
2.029 €
1.439 €
1.049 €
1.059 €
0340 : Gymnasium
35.356 €
35.527 €
24.723 €
24.921 €
25.120 €
0350 : Förderschule
1.380 €
1.394 €
1.408 €
1.422 €
1.436 €
10.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
4.000 €
8.000 €
8.000 €
4.000 €
4.000 €
0430 : Musikschule
19.500 €
3.500 €
3.500 €
3.500 €
3.500 €
0440 : Volkshochschule
20.200 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
4.500 €
8.000 €
15.000 €
6.500 €
6.565 €
6.631 €
6.697 €
130.094 €
100.095 €
15.096 €
15.097 €
15.098 €
0220 : Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
0230 : Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
0310 : Grundschulen
0320 : Hauptschule
0325 : Sekundarschule
0360 : Sonstige Schulträgeraufgaben
0415 : Verwaltung und Gebäude FoKuS
0450 : Stadtbibliothek
0621 : Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger
0651 : Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
10.000 €
28
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Ansatz
2017
Investitionstätigkeit nach Produkten
0810 : Sportstätten und Bäder
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
19.000 €
19.000 €
19.190 €
19.382 €
19.576 €
1130 : Abwasserbeseitigung
3.612.500 €
3.622.500 €
3.902.500 €
2.477.500 €
2.357.500 €
1210 : Verkehrsflächen und -anlagen
4.053.500 €
2.721.000 €
4.140.000 €
1.480.000 €
2.530.000 €
1310 : Natur- und Landschaftspflege
1.700.000 €
3.170.000 €
2.410.000 €
1320 : Bestattungswesen
150.000 €
Gesamt
15.390.963 € 14.502.277 € 11.897.934 € 4.576.412 € 5.800.610 €
Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen stehen im Jahr 2017 insgesamt 6.610.000 Euro und im Folgejahr
13.538.000 Euro zur Verfügung. Diese entstehen teilweise aus zweckgebundenen Zuwendungen zur Finanzierung
der Projekte der "Aktiven Mitte Selm", aus Einzahlungen der allgemeinen Investitionszuwendungen die der Stadt
Selm im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes zugewiesen werden und aus sonstigen Einzahlungen.
Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt im Haushaltsplanjahr 2017 -8.780.963 Euro und in 2018 -964.277 Euro.
Saldo aus Investitionstätigkeit
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2018
6.610.000 € 13.538.000 €
Planung
2019
Planung
2020
Planung
2021
F23 : 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
3.623.729 €
6.130.000 €
2.672.000 €
3.152.000 €
F30 : 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
8.012.154 € 13.057.520 € 15.390.963 € 14.502.277 € 11.897.934 €
4.576.412 €
5.800.610 €
F31 : 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
7.456.700 €
Ansatz
2017
-4.388.425 € -5.600.820 € -8.780.963 €
-964.277 € -5.767.934 € -1.904.412 € -2.648.610 €
4.3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Aufgrund der Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit
ergeben sich geplante Finanzmittelfehlbeträge(-) bzw. -überschüsse(+) in den Haushaltsjahren 2017 bis 2021 in
folgender Höhe:
29
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Unter Hinzurechnung der ordentlichen Tilgung ergeben sich die Kreditaufnahme und die Netto-Neuverschuldung
für das jeweilige Jahr.
Kreditaufnahme / Tilgung
Ansatz
2016
Kreditaufnahme
2.680.446 € 8.240.866 €
Ordentliche Tilgung
Netto-Neuverschuldung
Rückführung von Liquiditätskrediten
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Planung
2019
Planung
2020
0 € 3.871.214 €
Planung
2021
0 € 1.077.003 €
0 € 1.727.700 € 1.840.665 € 1.920.245 € 1.954.869 € 2.020.988 €
2.680.446 € 6.513.166 € -1.840.665 € 1.950.969 € -1.954.869 € -943.985 €
0€
589.264 €
0€
425.901 €
0€
5. Bilanzielle Entwicklung
5.1. Verschuldung
Die Stadt Selm hatte zum 31.12.2015 aus vergangen defizitären Haushalten Liquiditätskredite in Höhe von
insgesamt 47,77 Mio. Euro und Investitionsdarlehen von 41,05 Mio. Euro aufgebaut.
Die in den Planjahren 2017 bis 2021 erforderliche Kreditaufnahme führt zu einer Gesamtverschuldung der Stadt
Selm von 87,6 Mio. Euro Im Jahr 2021. Davon entfallen 40,15 Mio. Euro auf Liquiditätskredite und 47,45 Mio. Euro
auf Investitionsdarlehen.
30
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Der Stadt Selm gelingt damit im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung kein nennenswerter Schuldenabbau.
Immerhin kommt es aber trotz erheblicher Investitionstätigkeit nicht zu einer zusätzlichen Neuverschuldung in
diesem Zeitraum.
5.2. Entwicklung des Eigenkapitals
Das Eigenkapital der Stadt Selm wurde im Jahr 2011 vollständig aufgezehrt. Damit gilt die Stadt Selm lt. § 76 Abs.
1 Nr. 3 der Gemeindeordnung im Jahr 2011 als überschuldet. Der Haushaltsplan sieht in der Prognose für das
Haushaltsjahr 2016 eine Entschuldung von rd. 4 Mio. Euro vor. Im weiteren Verlauf der Haushaltsplanjahre 2017
bis 2021 führen die positiven Jahresergebnisse zu einer leichten Entschuldung. Für das Jahr 2021 wird ein
negatives Eigenkapital von rd. 2 Mio. Euro prognostiziert.
31
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
6. Ausblick
Mit der Zahlung der Sanierungshilfen und der Umsetzung der weitreichenden Sanierungsmaßnahmen für den
städtischen Haushalt kann der gesetzlich vorgesehene Haushaltsausgleich ab dem Haushaltsjahr 2016 nach über
20 Jahren defizitärer Haushalte wieder erreicht werden. Auch in der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans
bleibt der Haushalt im Jahr 2021 ohne die Zahlung von Sanierungshilfen des Landes ausgeglichen.
Die ausgeglichenen Haushalte ermöglichen der Stadt Selm zahlreiche Investitionen zur Stärkung der kommunalen
Infrastruktur, wie zum Beispiel die Durchführung der Maßnahmen des integrierten Handlungskonzepts der Stadt
Selm. Diese Maßnahmen sind unerlässlich, um die Kommune zukunftssicher und dauerhaft finanziell selbstständig
zu machen.
Neben der aktiven Stadtentwicklung wird die finanzielle Zukunft der Stadt Selm auch durch Investitionen oder den
Rückbau bestehender Infrastruktur geprägt werden. Nach wie vor besteht aufgrund der langen Zeit defizitärer
Haushalte enormer Bedarf an Reinvestitionen und Nachholung unterlassener Instandhaltungen.
32
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Dabei bleibt zu beachten, dass neue Darlehen in künftigen Jahren nur moderat aufgenommen werden dürfen, um
den wiedererlangten Haushaltsausgleich durch zusätzliche Zinsbelastungen nicht erneut zu gefährden.
In der mittelfristigen Betrachtung wird es der Stadt Selm nicht gelingen, die in den vergangenen Jahren
"angehäuften" Liquiditätsdarlehen wesentlich zu verringern. Immerhin konnte durch ein aktives Zinsmanagement
das Risiko ansteigender Zinsen minimiert werden. Allerdings verbleibt eine gewisse Unsicherheit der langfristigen
Zinsentwicklung.
Die Stadt Selm erfährt in den Haushalten der Jahre 2017 und 2018 eine enorme Belastung durch Transferleistungen
verschiedener Art. Die Transferleistungen betragen jetzt schon über 50 Prozent der gesamten ordentlichen
Aufwendungen, und das mit stark steigender Tendenz. Aufgaben künftigen Verwaltungshandelns muss es deshalb
sein, Maßnahmen zur Reduzierung dieser Leistungen zu implementieren. Das kann die Stadt Selm jedoch nur
bedingt alleine tun, denn ein großer Teil der Transferleistungen werden nicht durch die Stadt Selm gesteuert,
sondern sind Aufgaben des Kreises Unna und des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe, deren Kosten durch die
Zahlungen der Kreisumlage auf die Stadt Selm abgewälzt werden. Die Stadt Selm ist daher bemüht, auch weiterhin
zusammen mit dem Kreis Unna und dem Landschaftsverband die Aufgaben der kommunalen Gemeinschaft
wirtschaftlicher zu gestalten.
Letztlich wird jedoch langfristig eine neue strukturierte Gemeindefinanzierung unerlässlich sein, bei der die
Bedürfnisse strukturschwacher Kommunen stärker Berücksichtigung findet und bei der die Gemeinden nachhaltig
durch Bund und Land finanziell entlastet werden.
33
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan
2017/2018
34
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Ergebnisplan
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben
24.699.286,09
25.415.245
26.207.975
27.915.773
28.814.844
29.794.536
30.330.407
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
23.950.990,60
26.184.430
27.192.600
28.140.164
27.369.992
27.446.893
27.189.681
539.247,50
416.534
418.011
420.271
424.475
428.720
433.007
14.089.558,40
12.801.222
14.044.502
14.244.762
14.415.057
14.577.157
14.737.471
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
1.036.368,15
449.840
1.077.613
1.167.266
1.178.943
1.190.734
1.202.635
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
1.508.194,70
826.121
2.349.808
2.330.276
2.357.921
2.385.930
2.414.305
07 Sonstige ordentliche Erträge
4.016.969,88
3.380.071
3.108.057
2.238.687
2.236.085
2.237.703
2.238.734
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
69.840.615,32
69.473.462
74.398.566
76.457.199
76.797.317
78.061.673
78.546.240
11 Personalaufwendungen
9.269.041,02
9.789.649
10.096.373
10.347.689
10.509.393
10.729.739
10.880.381
12 Versorgungsaufwendungen
1.291.180,84
1.171.536
1.229.341
1.239.273
1.245.734
1.254.496
1.278.798
13.435.389,99
13.811.400
16.553.265
16.332.867
15.296.115
15.410.995
15.465.109
03 Sonstige Transfererträge
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
10 Ordentliche Erträge
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
19 Finanzerträge
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21 Finanzergebnis
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
8.792.448,08
5.165.731
5.306.634
5.405.308
5.521.103
5.374.945
5.331.814
31.460.817,29
32.150.783
35.937.191
37.676.360
38.425.621
38.760.577
39.703.857
2.807.985,57
2.542.409
2.845.597
2.955.828
2.985.396
3.015.250
3.045.405
67.056.862,79
64.631.509
71.968.401
73.957.325
73.983.362
74.546.002
75.705.364
2.783.752,53
4.841.953
2.430.165
2.499.874
2.813.955
3.515.671
2.840.876
468.831,91
1.493.618
306.488
152.450
149.202
145.987
142.296
3.393.301,65
4.098.198
2.688.703
2.641.305
2.705.193
2.918.723
2.954.896
-2.924.469,74
-2.604.580
-2.382.215
-2.488.855
-2.555.991
-2.772.736
-2.812.600
-140.717,21
2.237.373
47.950
11.019
257.964
742.935
28.276
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
25 Außerordentliches Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-140.717,21
2.237.373
47.950
11.019
257.964
742.935
28.276
0,00
0
0
0
0
0
0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-140.717,21
2.237.373
47.950
11.019
257.964
742.935
28.276
35
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Finanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
24.705.591,21
25.415.245
26.207.975
27.915.773
28.814.844
29.794.536
30.330.407
22.363.644,89
24.142.440
25.824.219
26.811.432
26.073.350
26.186.582
25.953.101
713.459,18
416.534
418.011
420.271
424.475
428.720
433.007
11.252.766,68
11.686.587
12.880.735
13.150.070
13.338.885
13.530.447
13.724.794
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.032.624,80
449.840
1.077.613
1.167.266
1.178.943
1.190.734
1.202.635
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.438.914,74
826.121
2.349.808
2.330.276
2.357.921
2.385.930
2.414.305
07 + Sonstige Einzahlungen
1.706.154,55
1.969.870
1.659.791
1.663.788
1.668.625
1.673.512
1.678.444
232.885,56
877.618
306.488
152.450
149.202
145.987
142.296
63.446.041,61
65.784.254
70.724.640
73.611.326
74.006.245
75.336.448
75.878.989
10 - Personalauszahlungen
8.534.757,60
9.220.826
9.457.718
9.600.941
9.747.099
9.895.468
10.046.110
11 - Versorgungsauszahlungen
1.215.467,75
1.378.334
1.393.223
1.416.341
1.439.847
1.463.747
1.488.049
12.557.800,28
13.646.410
16.361.021
16.152.760
15.114.206
15.227.266
15.279.544
2.223.362,79
4.098.198
2.688.703
2.641.305
2.705.193
2.918.723
2.954.896
14 - Transferauszahlungen
31.745.194,93
32.084.895
35.875.723
37.616.738
38.366.000
38.700.957
39.644.236
15 - Sonstige Auszahlungen
2.708.775,09
2.435.217
2.680.455
2.789.035
2.816.935
2.845.105
2.873.559
58.985.358,44
62.863.880
68.456.843
70.217.120
70.189.280
71.051.266
72.286.394
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
4.460.683,17
2.920.374
2.267.797
3.394.206
3.816.965
4.285.182
3.592.595
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
1.909.105,65
5.322.800
3.560.000
10.013.000
5.310.000
2.082.000
1.832.000
31.589,53
150.000
2.210.000
2.605.000
0
220.000
300.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 + Sonstige Transfereinzahlungen
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
581.905,52
600.000
840.000
920.000
820.000
370.000
1.020.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
1.101.128,02
1.383.900
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
3.623.728,72
7.456.700
6.610.000
13.538.000
6.130.000
2.672.000
3.152.000
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
50.523,40
1.180.000
3.176.500
352.500
52.500
52.500
52.500
1.715.241,69
8.611.000
10.843.500
13.381.000
10.965.000
3.970.000
4.900.000
843.352,85
1.166.520
1.370.963
768.777
880.434
553.912
848.110
4.580.223,00
2.100.000
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
822.812,64
0
0
0
0
0
0
8.012.153,58
13.057.520
15.390.963
14.502.277
11.897.934
4.576.412
5.800.610
-4.388.424,86
-5.600.820
-8.780.963
-964.277
-5.767.934
-1.904.412
-2.648.610
72.258,31
-2.680.446
-6.513.166
2.429.929
-1.950.969
2.380.770
943.985
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
18.094.164,11
2.680.446
8.240.866
0
3.871.214
0
1.077.003
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
11.350.000,00
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
0
36
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Finanzplan
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
19.604.737,32
0
1.727.700
1.840.665
1.920.245
1.954.869
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
6.500.000,00
0
0
0
0
0
0
37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit
3.339.426,79
2.680.446
6.513.166
-1.840.665
1.950.969
-1.954.869
-943.985
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln
3.411.685,10
0
0
589.264
0
425.901
0
39 = Anfangsbestand Finanzmittel
3.499.523,61
0
0
0
0
0
0
68.254,46
0
0
0
0
0
0
6.979.463,17
0
0
589.264
0
425.901
0
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln
41 = Liquide Mittel
2.020.988
37
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Investitionsübersicht
2010-020 Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung
2012-012 Ersatzbeschaffungen der Datenverarbeitung
2014-002 Hard- und Software Ratsinformationssystem
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
künftige Jahre
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
0
121.000
165.000
170.000
186.000
190.000
0
20.000
0
20.000
0
20.000
2014-003 Beschaffung EDV Hardware
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
2015-043 Ersatzbeschaffung Etagendrucker
65.000
0
0
0
0
0
2015-047 Ersatzbeschaffung TK-Anlage
15.000
0
0
0
0
0
2015-048 Beschaffung E-Mail Archivierung
9.000
0
0
0
0
0
2015-049 Ersatzbeschaffung Server FoKuS BIB
5.000
0
0
0
0
0
2017-001 Dokumentenmanagementsystem
90.000
45.000
45.000
0
0
0
2017-002 Elektronischer Rechnungsworkflow
45.000
0
0
0
0
0
2017-003 Workflowtool Vertragsmanagement
25.000
0
0
0
0
0
4.000
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
2017-004 Zugriffssicherung IT-Netzwerk
2017-005 Ersatzbeschaffung Zeiterfassung
2017-006 Bürgerportal
5.000
0
0
0
0
0
2017-007 Ersatzbeschaffung Bibliothekssoftware
45.000
0
0
0
0
0
2017-008 IT-Einbindung der Feuerwehrstandorte
0
15.000
0
0
0
0
2017-009 Hardware Datensicherung
0
4.000
0
0
4.000
0
2017-010 IT-Management für Mobilgeräte
0
5.000
0
0
0
0
110.000
0
0
0
0
0
2017-056 Erweiterung CAD Softwarelizenz
11.000
0
0
0
0
0
2017-057 Beschaffung Großformatscanner
9.000
0
0
0
0
0
2017-011 Ersatzbeschaffung Server
0150 Zentrale Dienste
468.000
230.000
230.000
210.000
210.000
230.000
2015-004 Sanierung und Umbau Burg Botzlar
700.000
2.270.000
0
0
0
0
2016-001 Herstellung eines Übergangsheims
500.000
0
0
0
0
0
2017-018 Neubau einer Sporthalle
0
1.500.000
500.000
0
0
0
2017-019 Neubau einer Multifunktionshalle
0
0
0
0
0
10.000.000
2017-080 Umbau Amtshaus Bork
460.000
0
0
0
0
0
1.660.000
3.770.000
500.000
0
0
10.000.000
160.000
350.000
50.000
50.000
50.000
50.000
2.500.000
0
0
0
0
0
54.000
0
0
0
0
0
2.714.000
350.000
50.000
50.000
50.000
50.000
2017-012 Beschaffung Geschwindigkeitsinformationsgerät
10.000
0
0
0
0
0
0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
10.000
0
0
0
0
0
0190 Immobilien- und Gebäudemanagement
2008-005 Ankauf/Verkauf von sonstigen Grundstücken
2017-021 Grunderwerb Gewerbeerweiterungsflächen
2017-022 Grunderwerb Umbau Kreisstraße
0195 Liegenschaftsverwaltung
38
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Investitionsübersicht
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
künftige Jahre
2007-044 Ausstattung der Feuerwehr
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
2008-009 Beschaffung von Digitalfunk-Geräten
30.000
0
0
0
0
0
2015-053 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF
460.000
0
0
0
0
0
2015-054 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug MTW
0
80.000
0
0
0
0
2015-056 Beschaffung Mehrzweckboot
0
20.000
0
0
0
0
2017-013 Beschaffung Tanklöschfahrzeug
0
0
0
0
372.000
0
2017-014 Beschaffung Tanklöschfahrzeug
0
0
354.000
0
0
0
2017-015 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen
0
0
0
80.000
0
0
2017-016 Ersatzbeschaffung Fahrgestell Gerätewagen
0
75.000
0
0
0
0
2017-017 Mobile Notstromversorgung Feuerwehrgebäude
0
45.000
0
0
0
0
505.000
235.000
369.000
95.000
387.000
15.000
2007-067 Beschaffung bewegl. Vermögen GS 'Auf den Äckern'
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
2007-069 Beschaffung bewegl. Vermögen GS 'Overbergschule'
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
2007-070 Beschaffung bewegl. Vermögen GS 'Ludgerischule'
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
0
0310 Grundschulen
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
3.000
2007-071 Beschaffung bewegl. Vermögen Hauptschule Selm
1.100
700
300
0
0
0
0320 Hauptschule
1.100
700
300
0
0
0
75.400
34.700
30.000
0
0
0
3.700
4.800
5.000
5.000
5.000
0
79.100
39.500
35.000
5.000
5.000
0
1.700
1.000
400
0
0
0
0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
2014-005 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sekundarschule
2014-023 Beschaffung bewegl. Vermögen Sekundarschule Selm
0325 Sekundarschule
2007-072 Beschaffung bewegl. Vermögen Realschule Selm
0330 Realschule
1.700
1.000
400
0
0
0
2007-073 Beschaffung bewegl. Vermögen Gymnasium Selm
16.000
16.000
5.000
5.000
5.000
0
0340 Gymnasium
16.000
16.000
5.000
5.000
5.000
0
2015-082 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
0360 Sonstige Schulträgeraufgaben
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
0
4.000
4.000
0
0
0
4.000
8.000
8.000
4.000
4.000
4.000
2012-047 Betriebs- und Geschäftsaustattung Bürgerhaus
2015-063 Beschaffung Ausstattung Seminarräume Bürgerhaus
0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS
2012-037 Musikinstrumente Jeki-Projekt
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
2012-038 Musikinstrumente
18.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0430 Musikschule
19.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
2012-040 EDV Schulungsgeräte und Software VHS
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2014-029 Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
39
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Investitionsübersicht
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
künftige Jahre
2015-064 Beschaffung VHS-Schulungssoftware
2.400
0
0
0
0
0
2015-066 Beschaffung EDV VHS
7.800
0
0
0
0
0
2017-026 Ausstattung eines Gymnastikraums
8.000
0
0
0
0
0
20.200
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2017-027 Beschaffung Buchregale
0
8.000
0
0
0
0
2017-028 Neumöblierung Lesecafé
4.500
0
0
0
0
0
0450 Stadtbibliothek
4.500
8.000
0
0
0
0
2011-032 Ersatzinvestitionen Spielplätze
130.000
100.000
15.000
15.000
15.000
15.000
0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
130.000
100.000
15.000
15.000
15.000
15.000
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
30.000
150.000
0
0
0
0
0
150.000
850.000
500.000
0
0
1.400.000
0
0
0
0
0
2012-062 Herstellung Hausanschlüsse
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
2012-063 Kanalerweiterungen
70.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
120.000
0
0
0
0
0
2012-066 Längskontinuum Anhebung Sohlniveau
75.000
0
0
0
0
0
2012-067 Rückbau von Sohldurchlässen (neue Furten)
50.000
0
0
0
0
0
2013-002 Kanalsanierung 'Auf dem Schlackkamp' (MW/SW)
0
0
400.000
0
0
0
2013-003 Kanalsanierung 'Industriestraße' Knappenweg bis Kartbahn (MW/SW/RW)
0
60.000
440.000
0
0
0
2013-005 Kanalsanierung 'Uhlandstraße' (SW/RW)
0
50.000
450.000
0
0
0
2013-006 Kanalsanierung 'Buddenbergstraße' (SW/RW)
0
0
0
50.000
750.000
2013-011 Kanalsanierung 'Sandforter Weg' (SW/RW)
0
0
0
0
0
450.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900.000
1.100.000
0440 Volkshochschule
2012-014 Grund u. Rechte der Abwasserbeseitigung
2012-023 Kanalsanierung 'Römerstraße'
2012-046 Kanalsanierung Schulstraße / Kiefernstraße
2012-057 Kanalbau Kreisstraße
2012-065 RRB oberhalb Netteberger Straße
2013-012 Kanalneubau 'Nepomukweg' (Sw/RW)
2015-006 Kanalsanierung Olfener Str. / Östlich Bahnübergang
2015-007 Kanalsanierung Olfener Str. / Westlich Bahnübergang
3.700.000
0
0
0
0
100.000
2015-010 Kanalbau Gewerbefläche B236 / K44N
150.000
0
0
0
0
0
2015-012 Kanalsanierung SW + RW Immenbrock
0
0
0
0
0
500.000
50.000
450.000
0
0
0
0
2015-013 Retentionsraum Grüner Weg
2015-014 Kanalsanierung Kolpingstraße
0
0
0
0
0
400.000
350.000
0
350.000
0
0
0
2015-016 Kanalsanierung Ketteler Str.
0
0
800.000
0
0
0
2015-018 Kanalsanierung Auf der Höhe
0
300.000
0
0
0
0
2015-019 Kanalsanierung Zur alten Windmühle
0
500.000
0
0
0
0
2015-015 Kanalsanierung Am Haferkamp
40
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Investitionsübersicht
2015-020 Kanalsanierung Nienkamp
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
künftige Jahre
0
0
500.000
0
0
500.000
0
0
0
0
0
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
2017-029 Kanalsanierung Auf der Geist
150.000
500.000
0
0
0
0
2017-030 Mischwasserentlastung Seiland
100.000
750.000
0
0
0
0
2017-031 Mischwasserentlastung Sandforter Weg
100.000
600.000
0
0
0
0
2017-033 Sanierung Pumpwerke Baltimora
165.000
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
2017-035 Kanalsanierung Annegarnstraße
0
0
0
525.000
0
2017-036 Kanalsanierung Allensteiner Straße
0
0
0
0
520.000
2017-037 Kanalsanierung Funnenkampstraße
0
0
0
0
0
460.000
2017-038 Kanalsanierung Am Wällchen
0
0
0
0
0
175.000
2017-039 Kanalsanierung Beethovenweg
0
0
0
440.000
0
2017-040 Kanalsanierung Wagnerstraße
0
0
0
0
875.000
2017-041 Kanalsanierung Bischof-Vieter-Straße
0
0
0
0
0
315.000
2017-061 Kanalsanierung Industriestraße
0
0
0
850.000
0
0
90.000
0
0
0
0
0
3.962.500
3.622.500
3.902.500
2.477.500
2.357.500
7.662.500
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
480.000
100.000
0
0
0
0
0
2011-018 Fahrbahnsanierung Schulstr. / Lutherweg
0
0
300.000
450.000
0
0
2011-021 Erneuerung der Buddenbergstraße
0
0
0
100.000
1.360.000
2011-023 Ausbau Immenbrock
0
0
0
0
0
360.000
2011-029 Straßensanierung Kiefernstraße
0
0
400.000
0
0
0
2011-030 Erneuerung der Uhlandstraße
0
200.000
0
0
0
0
420.000
0
0
0
0
0
2013-013 Straßenausbau 'Auf dem Schlackkamp / Wassermannskamp'
0
0
0
330.000
0
0
2013-018 Sanierung 'Sandforter Weg'
0
0
0
0
0
1.880.000
350.000
0
0
0
0
0
0
0
950.000
0
0
0
2014-011 Straßenbau Gewerbefläche B236/K44N
255.000
0
0
0
0
0
2015-003 Campus Selm - Campusplatz Süd
840.000
0
0
0
0
0
2015-023 Sanierung Am Haferkamp
350.000
0
0
0
0
0
2015-077 Kanalbau Kochstraße
2015-089 Bodenuntersuchungen Sanierungsmaßnahmen
2017-034 Kanalnetzerweiterung Luisenstraße
2017-062 Pumpentechnik RRB Herbach
1130 Abwasserbeseitigung
2007-080 Umbau Kreisstraße
2010-001 Fahrbahn und Gehweg Kolpingstraße
2011-013 Sanierung Netteberger Straße
2012-054 Ausbau Strandweg II. Abschnitt
2013-019 Ausbau 'Nepomukweg'
2013-020 Endausbau Gewerbegebiet Dieselweg
0
41
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Investitionsübersicht
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
künftige Jahre
2015-024 Sanierung Ketteler Str.
0
0
325.000
0
0
0
2015-026 Sanierung Zur alten Windmühle
0
525.000
0
0
0
0
2015-027 Sanierung Auf der Höhe
0
250.000
0
0
0
0
2015-028 Sanierung Nienkamp
0
0
340.000
0
0
0
2015-074 Campus Selm - Begegnungszone Sandforter Weg
0
400.000
0
0
0
0
2015-075 Campus Selm - Schulgelände und Wegekorridore
800.000
0
1.600.000
0
0
0
0
0
0
0
500.000
0
400.000
0
0
0
0
0
2017-043 Straßenausbau Gewerbegebiet nördlich Werner Straße
0
650.000
0
0
0
0
2017-044 Umgestaltung Parkplatz Adenauerplatz
0
0
225.000
0
0
0
45.000
0
0
0
0
0
2017-047 Straßenausbau Annegarnstraße
0
0
0
420.000
0
2017-048 Straßensanierung Allensteiner Straße
0
0
0
0
360.000
2017-049 Straßensanierung Funnenkampstraße
0
0
0
0
0
250.000
2017-050 Straßensanierung Am Wällchen
0
0
0
0
0
345.000
2017-051 Straßensanierung Beethovenweg
0
0
0
180.000
0
180.000
2017-052 Straßensanierung Wagnerstraße
0
0
0
0
310.000
2017-053 Straßensanierung Bischof-Vieter-Straße
0
0
0
0
0
2017-054 Straßensanierung Teichstraße
0
0
0
0
0
740.000
2017-055 Straßensanierung Seilandstraße
0
0
0
0
0
1.900.000
63.500
150.000
0
0
0
0
2015-078 Gehweg Olfener Straße
2017-042 Straßenausbau Buschkamp
2017-045 Fußgängerquerung Werner Straße
2017-058 Stellplätze Campus Nord
2017-059 Stellplätze Lehrerparkplatz
470.000
60.000
115.000
0
0
0
0
120.000
231.000
0
0
0
0
50.000
200.000
0
0
0
0
4.053.500
2.721.000
4.140.000
1.480.000
2.530.000
6.605.000
2015-001 Entwicklung Selmer Bach/ Auenpark (Regionale 2016)
700.000
1.000.000
300.000
0
0
0
2015-005 Umfeldgestaltung Burg Botzlar
280.000
0
520.000
0
0
0
2015-069 Auenpark Selmer Bach - Stadtpark
700.000
2.000.000
1.590.000
0
0
0
20.000
170.000
0
0
0
0
1.700.000
3.170.000
2.410.000
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
2017-078 Bewirtschaftsungsfläche Friedhof Bork
100.000
0
0
0
0
0
1320 Friedhofs- und Bestattungswesen
150.000
0
0
0
0
0
15.513.600
14.286.700
11.680.200
4.356.500
5.578.500
2017-060 Stellplätze Campus Süd
2017-064 Brücke Steverweg / Hügelweg
1210 Verkehrsflächen und -anlagen
2017-079 Gewässerbau Am Balkenbach
1310 Natur- und Landschaftspflege
2017-063 Entwässerung Friedhof Bork
Gesamt
42
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
43
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Ergebnis der Produktbereiche
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
01 Innere Verwaltung
-1.647.857,57
-3.640.776
-3.207.209
-4.213.940
-4.198.970
-4.266.620
-4.327.462
02 Sicherheit und Ordnung
-1.713.336,34
-1.606.302
-1.520.213
-1.519.231
-1.553.904
-1.584.624
-1.610.164
03 Schulträgeraufgaben
-4.080.649,37
-3.663.697
-3.829.361
-4.241.681
-3.397.273
-3.440.714
-3.490.357
-811.523,23
-942.157
-1.193.501
-1.105.614
-1.135.221
-1.154.090
-1.167.524
05 Soziale Leistungen
-1.038.465,08
702.011
-1.966.280
-2.100.182
-2.170.417
-2.237.251
-2.305.462
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
-8.603.508,71
-9.395.926
-8.969.875
-9.329.965
-9.523.673
-9.742.169
-9.987.417
-304.993,00
-321.420
-304.818
-310.914
-317.132
-323.475
-329.945
-1.524.433,20
-981.035
-1.211.741
-828.852
-839.968
-819.639
-829.896
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
-584.179,67
-791.887
-1.004.617
-707.548
-553.122
-522.384
-531.677
10 Bauen und Wohnen
-532.261,71
-621.384
-578.944
-594.608
-616.112
-625.104
-637.533
11 Ver- und Entsorgung
3.783.786,15
4.170.068
4.149.738
4.111.912
4.149.742
4.225.491
4.304.490
-5.021.380,84
-3.477.620
-3.956.399
-3.915.280
-3.650.179
-3.660.930
-3.674.772
-571.254,28
-425.169
-643.231
-690.916
-738.187
-753.141
-663.607
04 Kultur und Wissenschaft
07 Gesundheitsdienste
08 Sportstätten und Bäder
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege
14 Umweltschutz
-6.384,22
-35.223
-17.244
-17.403
-17.768
-17.963
-18.238
15 Wirtschaft und Tourismus
-3.308,54
548.355
-99.765
-105.118
-111.103
-115.819
-118.492
22.507.919,30
22.696.330
24.383.570
25.562.407
24.913.222
25.763.205
25.398.030
11.113,10
23.205
17.838
17.953
18.029
18.162
18.302
-140.717,21
2.237.373
47.950
11.019
257.964
742.935
28.276
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
17 Stiftungen
Gesamt
44
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Ergebnis der Produkte
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
wird nachgereicht
45
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Ergebnis der Produkte
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
wird nachgereicht
46
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Übersicht der Produktbereiche
2017/2018
47
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produktbereich 01
Innere Verwaltung
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 Sonstige Transfererträge
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
784.801,30
1.252.513
757.226
728.709
719.015
702.887
698.954
0,00
0
0
0
0
0
0
4.582,00
3.434
4.842
4.891
4.940
4.990
5.040
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
843.353,38
324.347
734.400
737.824
745.204
752.657
760.180
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
454.463,62
75.561
92.901
94.669
96.470
98.306
100.178
1.394.117,18
1.376.560
1.228.443
361.633
364.853
368.103
371.385
0,00
0
0
0
0
0
0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
07 Sonstige ordentliche Erträge
08 Aktivierte Eigenleistungen
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
10 Ordentliche Erträge
3.481.317,48
3.032.415
2.817.812
1.927.726
1.930.482
1.926.943
1.935.737
11 Personalaufwendungen
3.677.963,93
3.778.319
3.676.097
3.800.169
3.891.167
3.986.334
4.043.003
12 Versorgungsaufwendungen
1.291.180,84
1.171.536
1.229.341
1.239.273
1.245.734
1.254.496
1.278.798
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.469.943,21
4.393.977
4.722.128
4.688.943
3.707.159
3.744.235
3.781.683
14 Bilanzielle Abschreibungen
2.361.201,66
1.410.850
1.581.996
1.611.929
1.714.928
1.636.329
1.671.451
22.688,24
0
12.240
12.485
12.735
12.990
13.250
1.178.987,81
1.141.504
1.230.811
1.245.332
1.257.787
1.270.366
1.283.073
17 Ordentliche Aufwendungen
12.001.965,69
11.896.186
12.452.613
12.598.131
11.829.510
11.904.750
12.071.258
18 Ordentliches Ergebnis
-8.520.648,21
-8.863.771
-9.634.801
-10.670.405
-9.899.028
-9.977.807
-10.135.521
48,75
1.770
1.770
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
48,75
1.770
1.770
0
0
0
0
-8.520.599,46
-8.862.001
-9.633.031
-10.670.405
-9.899.028
-9.977.807
-10.135.521
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
25 Außerordentliches Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-8.520.599,46
-8.862.001
-9.633.031
-10.670.405
-9.899.028
-9.977.807
-10.135.521
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Finanzerträge
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21 Finanzergebnis
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-6.872.741,89
-5.221.225
-6.425.822
-6.456.465
-5.700.058
-5.711.187
-5.808.059
28 Ergebnis
-1.647.857,57
-3.640.776
-3.207.209
-4.213.940
-4.198.970
-4.266.620
-4.327.462
48
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produktbereich 01
Innere Verwaltung
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 + Sonstige Transfereinzahlungen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
23.080,19
90.103
90.952
91.862
92.781
93.709
94.647
0,00
0
0
0
0
0
0
4.360,00
3.434
4.842
4.891
4.940
4.990
5.040
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
839.126,40
324.347
734.400
737.824
745.204
752.657
760.180
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
408.640,78
75.561
92.901
94.669
96.470
98.306
100.178
07 + Sonstige Einzahlungen
176.203,98
424.316
198.850
200.839
202.846
204.874
206.921
48,75
1.770
1.770
0
0
0
0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
1.451.460,10
919.531
1.123.715
1.130.085
1.142.241
1.154.536
1.166.966
10 - Personalauszahlungen
2.696.896,24
3.679.709
3.524.353
3.578.480
3.633.441
3.689.251
3.745.920
11 - Versorgungsauszahlungen
1.215.467,75
1.378.334
1.393.223
1.416.341
1.439.847
1.463.747
1.488.049
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
3.187.006,85
4.365.733
4.684.044
4.650.278
3.668.107
3.704.793
3.741.847
0,00
0
0
0
0
0
0
22.688,24
0
12.240
12.485
12.735
12.990
13.250
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen
14 - Transferauszahlungen
15 - Sonstige Auszahlungen
1.116.587,88
1.136.249
1.230.811
1.245.332
1.257.787
1.270.366
1.283.073
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
8.238.646,96
10.560.025
10.844.671
10.902.916
10.011.917
10.141.147
10.272.139
-9.105.173
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-6.787.186,86
-9.640.495
-9.720.956
-9.772.831
-8.869.676
-8.986.611
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
5.480,98
1.124.000
584.000
1.896.000
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
11.688,53
150.000
2.210.000
2.605.000
0
220.000
300.000
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
1.083.116,01
1.380.000
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
1.100.285,52
2.654.000
2.794.000
4.501.000
0
220.000
300.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
-21.516,06
1.180.000
3.174.000
350.000
50.000
50.000
50.000
144.660,53
2.320.000
1.200.000
3.770.000
500.000
0
0
172.781,02
158.744
506.084
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269.052
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249.836
0,00
0
0
0
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0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
822.812,64
0
0
0
0
0
0
1.118.738,13
3.658.744
4.880.084
4.388.665
819.052
299.442
299.836
-18.452,61
-1.004.744
-2.086.084
112.335
-819.052
-79.442
164
-6.805.639,47
-10.645.239
-11.807.040
-9.660.496
-9.688.728
-9.066.053
-9.105.009
49
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 Sonstige Transfererträge
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
88.307,34
67.046
88.533
87.899
85.665
82.773
82.138
0,00
0
0
0
0
0
0
255.305,70
262.303
306.596
307.563
310.639
313.745
316.882
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
4.394,35
3.226
3.307
3.340
3.373
3.406
3.440
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7.783,43
21.168
48.746
13.883
14.021
14.161
14.302
127.299,25
77.941
102.706
103.733
104.770
105.818
106.875
0,00
0
0
0
0
0
0
07 Sonstige ordentliche Erträge
08 Aktivierte Eigenleistungen
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
10 Ordentliche Erträge
483.090,07
431.684
549.888
516.418
518.468
519.903
523.637
11 Personalaufwendungen
980.839,10
1.000.991
1.028.346
1.051.103
1.070.411
1.098.131
1.112.898
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
218.184,49
264.100
238.391
220.575
222.782
225.010
227.259
14 Bilanzielle Abschreibungen
108.424,34
91.614
106.648
106.017
103.782
100.890
100.255
34.383,00
46.705
41.310
42.136
42.978
43.838
44.714
168.067,10
153.551
162.590
144.016
145.457
146.910
148.380
12 Versorgungsaufwendungen
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
1.509.898,03
1.556.961
1.577.285
1.563.847
1.585.410
1.614.779
1.633.506
-1.026.807,96
-1.125.277
-1.027.397
-1.047.429
-1.066.942
-1.094.876
-1.109.869
19 Finanzerträge
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20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
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21 Finanzergebnis
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-1.026.807,96
-1.125.277
-1.027.397
-1.047.429
-1.066.942
-1.094.876
-1.109.869
23 Außerordentliche Erträge
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24 Außerordentliche Aufwendungen
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25 Außerordentliches Ergebnis
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-1.026.807,96
-1.125.277
-1.027.397
-1.047.429
-1.066.942
-1.094.876
-1.109.869
18 Ordentliches Ergebnis
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
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686.528,38
481.026
492.816
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486.962
489.748
500.295
-1.713.336,34
-1.606.302
-1.520.213
-1.519.231
-1.553.904
-1.584.624
-1.610.164
50
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
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02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
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03 + Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
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255.779,70
262.303
306.596
307.563
310.639
313.745
316.882
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
4.418,35
3.226
3.307
3.340
3.373
3.406
3.440
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7.783,43
21.168
48.746
13.883
14.021
14.161
14.302
122.926,57
77.941
102.706
103.733
104.770
105.818
106.875
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0
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0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
390.908,05
364.638
461.355
428.519
432.803
437.130
441.499
10 - Personalauszahlungen
619.386,65
884.163
929.207
943.319
957.649
972.198
986.965
0,00
0
0
0
0
0
0
167.498,91
180.027
182.964
164.593
166.240
167.902
169.580
07 + Sonstige Einzahlungen
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen
11 - Versorgungsauszahlungen
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 - Transferauszahlungen
38.780,60
46.705
41.310
42.136
42.978
43.838
44.714
15 - Sonstige Auszahlungen
118.795,29
119.922
127.471
108.546
109.632
110.727
111.835
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
944.461,45
1.230.818
1.280.952
1.258.594
1.276.499
1.294.665
1.313.094
-553.553,40
-866.179
-819.597
-830.075
-843.696
-857.535
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19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
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20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
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0
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21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
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0
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0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
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19.901,00
0
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0
0
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0,00
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0
0
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0
0,00
0
0
0
0
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605.546
326.452
461.367
188.291
481.224
0,00
0
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0
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0
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28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
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0
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0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
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0
0
0
0
0
523.625,83
472.702
605.546
326.452
461.367
188.291
481.224
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
-503.724,83
-472.702
-605.546
-326.452
-461.367
-188.291
-481.224
-1.057.278,23
-1.338.881
-1.425.143
-1.156.527
-1.305.063
-1.045.826
-1.352.819
51
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 Sonstige Transfererträge
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 Sonstige ordentliche Erträge
08 Aktivierte Eigenleistungen
09 Bestandsveränderungen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
500.751,19
650.433
608.849
550.408
551.536
550.987
553.679
0,00
0
0
0
0
0
0
79.240,00
75.750
117.184
117.956
119.136
120.327
121.530
0,00
0
41.580
0
0
0
0
7.649,46
0
13.244
13.376
13.510
13.645
13.781
52.488,49
1.146
2.277
2.265
2.282
2.144
1.945
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
10 Ordentliche Erträge
640.129,14
727.329
783.134
684.005
686.464
687.103
690.935
11 Personalaufwendungen
400.977,84
410.648
434.652
441.330
448.743
456.321
462.930
0,00
0
0
0
0
0
0
849.139,38
923.695
856.700
812.453
820.579
828.785
837.072
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
41.661,72
30.614
27.890
26.795
19.690
13.670
10.480
15 Transferaufwendungen
533.004,51
626.231
642.668
654.722
667.817
681.173
694.796
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
293.048,25
253.056
260.639
271.649
274.365
277.108
279.879
17 Ordentliche Aufwendungen
2.117.831,70
2.244.244
2.222.549
2.206.949
2.231.194
2.257.057
2.285.157
-1.477.702,56
-1.516.915
-1.439.415
-1.522.944
-1.544.730
-1.569.954
-1.594.222
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
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0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-1.477.702,56
-1.516.915
-1.439.415
-1.522.944
-1.544.730
-1.569.954
-1.594.222
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
25 Außerordentliches Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-1.477.702,56
-1.516.915
-1.439.415
-1.522.944
-1.544.730
-1.569.954
-1.594.222
18 Ordentliches Ergebnis
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
2.602.946,81
2.146.783
2.389.946
2.718.737
1.852.543
1.870.760
1.896.135
-4.080.649,37
-3.663.697
-3.829.361
-4.241.681
-3.397.273
-3.440.714
-3.490.357
52
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 + Sonstige Transfereinzahlungen
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
481.141,47
605.476
585.749
527.775
533.053
538.384
543.767
0,00
0
0
0
0
0
0
76.644,64
75.750
117.184
117.956
119.136
120.327
121.530
0,00
0
41.580
0
0
0
0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
13.113,36
0
13.244
13.376
13.510
13.645
13.781
07 + Sonstige Einzahlungen
17.244,10
0
1.635
1.651
1.667
1.683
1.699
0,00
0
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0
0
0
0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
588.143,57
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759.392
660.758
667.366
674.039
680.777
10 - Personalauszahlungen
296.943,93
396.790
420.165
425.901
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765.942,63
898.558
792.061
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760.115
767.716
775.393
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen
11 - Versorgungsauszahlungen
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen
14 - Transferauszahlungen
15 - Sonstige Auszahlungen
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
513.050,51
626.231
642.668
654.722
667.817
681.173
694.796
297.439,31
253.056
260.639
271.649
274.365
277.108
279.879
1.873.376,38
2.174.635
2.115.533
2.104.860
2.134.613
2.164.821
2.195.501
-1.285.232,81
-1.493.409
-1.356.141
-1.444.102
-1.467.247
-1.490.782
-1.514.724
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
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19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
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22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
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23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
1.415,00
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0
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80.569
81.179
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28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
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29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
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89.644,53
72.138
177.039
126.565
110.664
80.569
81.179
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
-88.229,53
-72.138
-177.039
-126.565
-110.664
-80.569
-81.179
-1.373.462,34
-1.565.547
-1.533.180
-1.570.667
-1.577.911
-1.571.351
-1.595.903
53
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 Sonstige Transfererträge
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
215.670,87
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187.743
189.350
191.139
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0
0
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300.831,05
294.554
292.393
275.544
279.678
283.874
288.130
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
48.943,50
39.547
39.363
40.104
40.506
40.911
41.319
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
13.917,50
0
0
0
0
0
0
07 Sonstige ordentliche Erträge
26.860,72
21.510
22.031
21.071
20.052
20.239
20.313
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0
0
0
0
0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
08 Aktivierte Eigenleistungen
09 Bestandsveränderungen
0,00
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0
0
0
0
0
10 Ordentliche Erträge
606.223,64
565.711
560.730
528.903
527.979
534.374
540.901
11 Personalaufwendungen
686.114,17
740.909
709.832
724.903
741.564
760.001
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0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
85.326,13
99.691
120.320
110.946
112.056
113.176
114.309
14 Bilanzielle Abschreibungen
19.545,99
19.966
17.267
15.876
7.942
7.479
4.564
4.000,00
4.161
2.550
2.601
2.653
2.706
2.760
358.195,50
347.075
413.019
385.664
389.527
393.421
397.355
1.153.181,79
1.211.802
1.262.988
1.239.990
1.253.742
1.276.783
1.289.114
-546.958,15
-646.091
-702.258
-711.087
-725.763
-742.409
-748.213
19 Finanzerträge
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20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
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21 Finanzergebnis
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-546.958,15
-646.091
-702.258
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-725.763
-742.409
-748.213
23 Außerordentliche Erträge
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24 Außerordentliche Aufwendungen
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25 Außerordentliches Ergebnis
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-546.958,15
-646.091
-702.258
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-725.763
-742.409
-748.213
12 Versorgungsaufwendungen
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
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264.565,08
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419.311
-811.523,23
-942.157
-1.193.501
-1.105.614
-1.135.221
-1.154.090
-1.167.524
54
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 + Sonstige Transfereinzahlungen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
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0
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205.369,99
201.355
197.705
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185.995
187.855
189.734
0,00
0
0
0
0
0
0
301.606,95
294.554
292.393
275.544
279.678
283.874
288.130
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
52.170,94
39.547
39.363
40.104
40.506
40.911
41.319
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
13.917,00
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0
0
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07 + Sonstige Einzahlungen
18.399,01
18.663
19.092
18.492
18.679
18.867
19.057
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen
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09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
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531.507
538.240
10 - Personalauszahlungen
465.830,20
677.364
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658.246
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0
0
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0
86.286,10
99.691
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110.946
112.056
113.176
114.309
11 - Versorgungsauszahlungen
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen
14 - Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
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0
0
4.000,00
4.161
2.550
2.601
2.653
2.706
2.760
15 - Sonstige Auszahlungen
362.504,17
347.075
413.019
385.664
389.527
393.421
397.355
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
918.620,47
1.128.291
1.174.641
1.147.638
1.162.482
1.177.519
1.192.765
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-327.156,58
-574.171
-626.088
-629.344
-637.624
-646.012
-654.525
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
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19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
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20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
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21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
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22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
2.434,00
3.900
0
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0
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0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
2.434,00
4.900
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7.939,21
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13.500
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9.500
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28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
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29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
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7.939,21
17.900
48.200
21.500
13.500
9.500
9.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
-5.505,21
-13.000
-48.200
-21.500
-13.500
-9.500
-9.500
-332.661,79
-587.171
-674.288
-650.844
-651.124
-655.512
-664.025
55
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produktbereich 05
Soziale Leistungen
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
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0
0
0
0
0
0
1.220.420,75
3.070.208
4.021.708
4.846.708
4.895.175
4.944.127
4.993.569
03 Sonstige Transfererträge
190.360,29
174.367
189.761
189.761
191.659
193.576
195.512
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
148.780,69
115.324
401.711
500.116
507.618
515.233
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0
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0
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0
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101.322,38
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70.000
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0,00
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02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 Sonstige ordentliche Erträge
08 Aktivierte Eigenleistungen
09 Bestandsveränderungen
10 Ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
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0
0
1.750.564,75
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4.406.259
4.494.383
15.984,85
14.386
7.053
7.123
7.194
7.266
7.338
2.340.962,04
2.491.766
5.858.509
6.751.476
6.860.625
6.980.057
7.096.491
-675.902,92
934.432
-1.175.329
-1.144.891
-1.194.773
-1.254.293
-1.310.164
19 Finanzerträge
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0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
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21 Finanzergebnis
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-1.175.329
-1.144.891
-1.194.773
-1.254.293
-1.310.164
23 Außerordentliche Erträge
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24 Außerordentliche Aufwendungen
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25 Außerordentliches Ergebnis
0,00
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-675.902,92
934.432
-1.175.329
-1.144.891
-1.194.773
-1.254.293
-1.310.164
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
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0
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362.562,16
232.421
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995.298
-1.038.465,08
702.011
-1.966.280
-2.100.182
-2.170.417
-2.237.251
-2.305.462
56
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produktbereich 05
Soziale Leistungen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
1.220.420,75
3.070.208
4.021.708
4.846.708
4.895.175
4.944.127
4.993.569
03 + Sonstige Transfereinzahlungen
194.909,95
174.367
189.761
189.761
191.659
193.576
195.512
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte
150.694,11
115.324
401.711
500.116
507.618
515.233
522.961
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70.000
70.000
71.400
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07 + Sonstige Einzahlungen
0,00
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0
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
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5.725.764
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313.284,79
485.405
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0
0
0
0
0
0
100.509,97
422.040
1.719.426
1.825.139
1.843.391
1.861.826
1.880.444
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10 - Personalauszahlungen
11 - Versorgungsauszahlungen
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen
14 - Transferauszahlungen
15 - Sonstige Auszahlungen
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
1.759.782,15
1.470.448
3.462.320
4.235.159
4.319.862
4.406.259
4.494.383
10.092,44
14.386
7.053
7.123
7.194
7.266
7.338
2.183.669,35
2.392.279
5.792.284
6.680.096
6.792.459
6.906.835
7.023.269
-517.605,61
1.033.919
-1.109.104
-1.073.511
-1.126.607
-1.181.071
-1.236.942
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
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0
0
0,00
400.000
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0
0
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0
0,00
0
0
0
0
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0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
400.000
0
0
0
0
0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
-400.000
0
0
0
0
0
-517.605,61
633.919
-1.109.104
-1.073.511
-1.126.607
-1.181.071
-1.236.942
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
57
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
3.000.650,82
2.978.816
3.130.578
3.260.666
3.292.610
3.324.930
3.357.577
03 Sonstige Transfererträge
348.887,21
242.167
228.250
230.510
232.816
235.144
237.495
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
588.224,38
635.689
927.666
956.478
966.043
975.703
985.461
0,00
0
0
0
0
0
0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
744.660,27
375.396
1.707.623
1.737.308
1.754.705
1.772.276
1.790.022
07 Sonstige ordentliche Erträge
113.231,08
2.125
2.029
1.628
1.525
1.523
1.418
0,00
0
0
0
0
0
0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
08 Aktivierte Eigenleistungen
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
10 Ordentliche Erträge
4.795.653,76
4.234.192
5.996.146
6.186.590
6.247.699
6.309.576
6.371.973
11 Personalaufwendungen
1.571.937,25
1.727.646
1.795.438
1.831.294
1.819.036
1.840.035
1.866.397
0,00
0
0
0
0
0
0
353.359,79
396.862
431.163
429.732
434.029
438.371
442.754
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
2.188,00
2.008
8.861
19.402
25.229
26.217
28.100
10.441.395,44
10.715.712
11.945.466
12.432.818
12.680.281
12.932.692
13.190.157
78.978,56
93.871
134.253
135.440
136.795
138.165
139.549
17 Ordentliche Aufwendungen
12.447.859,04
12.936.099
14.315.181
14.848.686
15.095.370
15.375.480
15.666.957
18 Ordentliches Ergebnis
-7.652.205,28
-8.701.907
-8.319.035
-8.662.096
-8.847.671
-9.065.904
-9.294.984
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-7.652.205,28
-8.701.907
-8.319.035
-8.662.096
-8.847.671
-9.065.904
-9.294.984
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
25 Außerordentliches Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-7.652.205,28
-8.701.907
-8.319.035
-8.662.096
-8.847.671
-9.065.904
-9.294.984
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
951.303,43
694.020
650.840
667.869
676.002
676.265
692.433
-8.603.508,71
-9.395.926
-8.969.875
-9.329.965
-9.523.673
-9.742.169
-9.987.417
58
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
3.197.743,82
2.912.405
3.068.235
3.200.230
3.232.233
3.264.555
3.297.201
03 + Sonstige Transfereinzahlungen
518.549,23
242.167
228.250
230.510
232.816
235.144
237.495
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte
586.132,47
635.689
927.666
956.478
966.043
975.703
985.461
0,00
0
0
0
0
0
0
794.816,85
375.396
1.707.623
1.737.308
1.754.705
1.772.276
1.790.022
1.428,01
1.041
1.041
1.041
1.051
1.062
1.073
0,00
0
0
0
0
0
0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
5.098.670,38
4.166.697
5.932.815
6.125.567
6.186.848
6.248.740
6.311.252
10 - Personalauszahlungen
1.109.454,03
1.629.092
1.668.600
1.693.809
1.719.400
1.745.371
1.771.733
0,00
0
0
0
0
0
0
307.107,10
388.242
416.069
423.137
427.368
431.643
435.959
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 + Sonstige Einzahlungen
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen
11 - Versorgungsauszahlungen
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen
14 - Transferauszahlungen
15 - Sonstige Auszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
10.895.192,79
10.649.824
11.883.998
12.373.196
12.620.660
12.873.072
13.130.536
55.335,01
93.871
134.253
135.440
136.795
138.165
139.549
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
12.367.088,93
12.761.029
14.102.920
14.625.582
14.904.223
15.188.251
15.477.777
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-7.268.418,55
-8.594.332
-8.170.105
-8.500.015
-8.717.375
-8.939.511
-9.166.525
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
6.500,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
6.500,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
130.000
100.000
15.000
15.000
15.000
29.850,30
23.620
15.094
6.595
6.661
6.728
6.795
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
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0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29.850,30
23.620
145.094
106.595
21.661
21.728
21.795
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
-23.350,30
-23.620
-145.094
-106.595
-21.661
-21.728
-21.795
-7.291.768,85
-8.617.952
-8.315.199
-8.606.610
-8.739.036
-8.961.239
-9.188.320
59
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produktbereich 07
Gesundheitsdienste
Teilergebnisplan
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
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03 Sonstige Transfererträge
0,00
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0
0
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0
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04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
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0
0
0
0
0
0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
07 Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
10 Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
11 Personalaufwendungen
0,00
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0
0
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0
0
12 Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
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0
14 Bilanzielle Abschreibungen
0,00
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0
304.993,00
321.420
304.818
310.914
317.132
323.475
329.945
0,00
0
0
0
0
0
0
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
304.993,00
321.420
304.818
310.914
317.132
323.475
329.945
-304.993,00
-321.420
-304.818
-310.914
-317.132
-323.475
-329.945
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-304.993,00
-321.420
-304.818
-310.914
-317.132
-323.475
-329.945
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
25 Außerordentliches Ergebnis
0,00
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0
0
0
0
0
-304.993,00
-321.420
-304.818
-310.914
-317.132
-323.475
-329.945
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
0
-304.993,00
-321.420
-304.818
-310.914
-317.132
-323.475
-329.945
18 Ordentliches Ergebnis
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
28 Ergebnis
60
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produktbereich 07
Gesundheitsdienste
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
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0
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0
0
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03 + Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
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0
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04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte
0,00
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0
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05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
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0
0
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06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
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07 + Sonstige Einzahlungen
0,00
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08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
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0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
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10 - Personalauszahlungen
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11 - Versorgungsauszahlungen
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12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
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13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen
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304.993,00
321.420
304.818
310.914
317.132
323.475
329.945
14 - Transferauszahlungen
15 - Sonstige Auszahlungen
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
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0
0
0
304.993,00
321.420
304.818
310.914
317.132
323.475
329.945
-304.993,00
-321.420
-304.818
-310.914
-317.132
-323.475
-329.945
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
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0
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19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
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21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
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0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
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0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
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0
0
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0
0
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28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
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29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
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30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
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-304.993,00
-321.420
-304.818
-310.914
-317.132
-323.475
-329.945
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
61
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produktbereich 08
Sportstätten und Bäder
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 Sonstige Transfererträge
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
59,00
99.878
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59
59
60
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0
0
0
0
0
0
23.681,38
22.563
22.500
22.500
22.838
23.180
23.528
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
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0
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06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
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04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
07 Sonstige ordentliche Erträge
08 Aktivierte Eigenleistungen
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
10 Ordentliche Erträge
26.905,38
122.441
22.560
22.559
22.897
23.240
23.582
11 Personalaufwendungen
37.549,15
38.731
39.077
39.663
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0
0
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0
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186.554,10
184.960
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192.508
194.433
196.378
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
229,00
229
60
59
59
60
54
123.411,17
139.681
142.959
144.318
147.204
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153.151
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420
212
214
216
218
220
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1.847,50
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1.738
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-318.990,54
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-352.297
-357.348
-362.480
-367.695
23 Außerordentliche Erträge
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24 Außerordentliche Aufwendungen
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-318.990,54
-241.579
-346.913
-352.297
-357.348
-362.480
-367.695
18 Ordentliches Ergebnis
19 Finanzerträge
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21 Finanzergebnis
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
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0
0
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0
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1.205.442,66
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457.159
462.201
-1.524.433,20
-981.035
-1.211.741
-828.852
-839.968
-819.639
-829.896
62
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produktbereich 08
Sportstätten und Bäder
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
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0
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0
0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
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03 + Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
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0
23.681,38
22.563
22.500
22.500
22.838
23.180
23.528
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
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06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
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07 + Sonstige Einzahlungen
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1.738
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09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
25.528,88
22.563
24.238
22.500
22.838
23.180
23.528
10 - Personalauszahlungen
29.259,95
38.731
39.077
39.663
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40.861
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169.903
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173.318
175.051
176.802
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen
11 - Versorgungsauszahlungen
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen
14 - Transferauszahlungen
15 - Sonstige Auszahlungen
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
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146.379,22
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142.959
144.318
147.204
150.148
153.151
0,00
420
212
214
216
218
220
352.948,70
344.875
352.151
355.797
360.996
366.278
371.647
-327.419,82
-322.312
-327.913
-333.297
-338.158
-343.098
-348.119
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
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19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
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20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
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0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
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22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
2.118,31
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0
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0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
2.118,31
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18.916
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19.000
19.190
19.382
19.576
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28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
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29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
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19.511,96
18.916
19.000
19.000
19.190
19.382
19.576
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
-17.393,65
-18.916
-19.000
-19.000
-19.190
-19.382
-19.576
-344.813,47
-341.228
-346.913
-352.297
-357.348
-362.480
-367.695
63
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
112.195,35
202.292
122.704
243.920
246.353
248.809
251.291
03 Sonstige Transfererträge
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04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
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05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
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06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
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07 Sonstige ordentliche Erträge
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0
08 Aktivierte Eigenleistungen
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0
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0
0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
10 Ordentliche Erträge
112.195,35
202.292
122.704
243.920
246.353
248.809
251.291
11 Personalaufwendungen
364.924,30
373.192
431.861
439.267
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0
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692
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692
693
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40.523,38
187.174
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79.171
79.963
80.763
81.571
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
573.545,28
867.921
1.049.745
870.014
710.466
682.728
691.538
-461.349,93
-665.629
-927.041
-626.094
-464.113
-433.919
-440.247
19 Finanzerträge
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20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
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21 Finanzergebnis
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-461.349,93
-665.629
-927.041
-626.094
-464.113
-433.919
-440.247
23 Außerordentliche Erträge
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0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
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25 Außerordentliches Ergebnis
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-461.349,93
-665.629
-927.041
-626.094
-464.113
-433.919
-440.247
18 Ordentliches Ergebnis
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
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0
0
0
0
0
0
122.829,74
126.259
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88.465
91.430
-584.179,67
-791.887
-1.004.617
-707.548
-553.122
-522.384
-531.677
64
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
111.503,35
201.600
122.012
243.228
245.660
248.117
250.598
03 + Sonstige Transfereinzahlungen
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04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte
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05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
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06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
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07 + Sonstige Einzahlungen
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08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen
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09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
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248.117
250.598
10 - Personalauszahlungen
265.421,27
357.417
414.392
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173.529,05
306.749
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182.982
146.725
148.192
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen
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0
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14 - Transferauszahlungen
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78.683
79.171
79.963
80.763
81.571
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
11 - Versorgungsauszahlungen
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
15 - Sonstige Auszahlungen
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
474.683,98
851.340
1.031.584
850.695
689.927
660.906
669.715
-363.180,63
-649.740
-909.572
-607.467
-444.267
-412.789
-419.117
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
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19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
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20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
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21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
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22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
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23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
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29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
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30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
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0
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0
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0
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-363.180,63
-649.740
-909.572
-607.467
-444.267
-412.789
-419.117
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
65
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produktbereich 10
Bauen und Wohnen
Teilergebnisplan
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben
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0
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0
0
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02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
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0
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03 Sonstige Transfererträge
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0
0
0
0
0
0
106.950,06
124.509
243.831
246.269
248.732
251.219
253.731
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 Sonstige ordentliche Erträge
08 Aktivierte Eigenleistungen
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
2.267,20
2.143
2.165
2.187
2.209
2.231
2.253
57,88
520
263
266
269
272
275
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0
0,00
0
0
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0
0
0
10 Ordentliche Erträge
109.275,14
127.173
246.259
248.722
251.210
253.722
256.259
11 Personalaufwendungen
660.029
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13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
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2.102
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1.325
1.338
1.351
14 Bilanzielle Abschreibungen
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15 Transferaufwendungen
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16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
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255,64
300
278
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-382.075
-390.211
-398.229
-405.121
23 Außerordentliche Erträge
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24 Außerordentliche Aufwendungen
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25 Außerordentliches Ergebnis
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-370.713,23
-450.127
-373.905
-382.075
-390.211
-398.229
-405.121
18 Ordentliches Ergebnis
19 Finanzerträge
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21 Finanzergebnis
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
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0
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161.548,48
171.257
205.039
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225.901
226.875
232.412
-532.261,71
-621.384
-578.944
-594.608
-616.112
-625.104
-637.533
66
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produktbereich 10
Bauen und Wohnen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
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0
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0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
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03 + Sonstige Transfereinzahlungen
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105.704,22
124.509
243.831
246.269
248.732
251.219
253.731
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
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2.267,20
2.143
2.165
2.187
2.209
2.231
2.253
-150,00
520
263
266
269
272
275
255,64
300
278
0
0
0
0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
108.077,06
127.473
246.537
248.722
251.210
253.722
256.259
10 - Personalauszahlungen
635.007
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 + Sonstige Einzahlungen
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen
345.109,85
553.222
598.176
607.179
616.317
625.591
11 - Versorgungsauszahlungen
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12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
2.102
1.299
1.312
1.325
1.338
1.351
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen
0,00
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14 - Transferauszahlungen
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15 - Sonstige Auszahlungen
0,00
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345.109,85
555.323
599.475
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636.358
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-237.032,79
-427.851
-352.938
-359.769
-366.432
-373.207
-380.099
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
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19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
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24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
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Anlagevermögen
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28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
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29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
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30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
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-427.851
-352.938
-359.769
-366.432
-373.207
-380.099
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
67
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 Sonstige Transfererträge
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 Sonstige ordentliche Erträge
08 Aktivierte Eigenleistungen
09 Bestandsveränderungen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
217.014,00
220.657
211.317
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205.461
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0
0
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72.034
72.755
73.483
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316.961
298.963
303.953
309.033
314.205
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0
0,00
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0
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0
0
0
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
4.125.517,03
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4.731.494
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4.826.597
14 Bilanzielle Abschreibungen
1.443.789,71
1.454.959
1.449.366
1.448.084
1.456.643
1.433.855
1.413.193
15 Transferaufwendungen
1.741.750,00
1.750.864
1.744.228
1.779.168
1.814.752
1.851.047
1.888.068
422.855,80
168.660
243.473
243.776
246.214
248.676
251.162
17 Ordentliche Aufwendungen
8.003.297,58
7.805.700
8.342.872
8.445.014
8.544.407
8.614.830
8.685.563
18 Ordentliches Ergebnis
3.189.444,99
3.545.310
3.528.559
3.497.785
3.546.854
3.625.178
3.709.450
19 Finanzerträge
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20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
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21 Finanzergebnis
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3.189.444,99
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3.497.785
3.546.854
3.625.178
3.709.450
23 Außerordentliche Erträge
0,00
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0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
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25 Außerordentliches Ergebnis
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3.189.444,99
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3.528.559
3.497.785
3.546.854
3.625.178
3.709.450
10 Ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
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-594.341,16
-624.758
-621.179
-614.127
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-600.313
-595.040
3.783.786,15
4.170.068
4.149.738
4.111.912
4.149.742
4.225.491
4.304.490
68
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
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02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
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03 + Sonstige Transfereinzahlungen
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8.819.870,77
9.224.740
9.646.939
9.788.143
9.934.915
10.083.888
10.235.095
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
44.215,95
50.087
71.320
72.034
72.755
73.483
74.218
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
87.922,45
110.368
316.961
298.963
303.953
309.033
314.205
1.101.654,57
1.323.100
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1.180.538
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1.180.553
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11.804.071
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4.826.597
07 + Sonstige Einzahlungen
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10 - Personalauszahlungen
11 - Versorgungsauszahlungen
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen
14 - Transferauszahlungen
15 - Sonstige Auszahlungen
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245.664
248.121
250.602
253.107
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
6.732.510,43
6.323.413
6.867.400
6.968.986
7.057.851
7.147.979
7.239.393
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
3.321.153,31
4.384.881
4.348.353
4.370.692
4.434.315
4.498.973
4.564.678
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
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0
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19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
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20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
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18.031,30
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21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
72.039,46
0
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2.500
2.500
2.500
2.500
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28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
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29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
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3.612.500
3.622.500
3.902.500
2.477.500
2.357.500
-1.043.602,04
-3.027.500
-3.612.500
-3.622.500
-3.902.500
-2.477.500
-2.357.500
2.277.551,27
1.357.381
735.853
748.192
531.815
2.021.473
2.207.178
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
69
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 Sonstige Transfererträge
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
386.640,23
193.329
213.824
213.731
208.286
205.546
201.348
0,00
0
0
0
0
0
0
2.760.502,20
1.454.394
1.456.190
1.455.564
1.454.469
1.446.535
1.433.120
2.512,04
0
1.272
1.285
1.298
1.311
1.324
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
18.825,05
166.612
89.031
90.661
92.321
94.013
95.737
07 Sonstige ordentliche Erträge
65.361,54
39.047
35.674
35.690
33.139
33.154
33.173
0,00
0
0
0
0
0
0
08 Aktivierte Eigenleistungen
09 Bestandsveränderungen
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0
0
0
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0
0
3.233.841,06
1.853.382
1.795.991
1.796.931
1.789.513
1.780.559
1.764.702
159.790,19
210.438
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260.080
264.247
268.679
272.636
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.219.862,11
2.016.961
2.269.731
2.142.484
2.163.907
2.185.545
2.207.399
14 Bilanzielle Abschreibungen
3.918.935,66
1.805.994
1.834.591
1.872.094
1.861.641
1.836.727
1.806.392
101.233,00
435.226
460.000
478.880
184.622
184.175
183.718
131,37
0
0
0
0
0
0
10 Ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
7.399.952,33
4.468.619
4.797.680
4.753.538
4.474.417
4.475.126
4.470.145
-4.166.111,27
-2.615.237
-3.001.689
-2.956.607
-2.684.904
-2.694.567
-2.705.443
19 Finanzerträge
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20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
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21 Finanzergebnis
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-4.166.111,27
-2.615.237
-3.001.689
-2.956.607
-2.684.904
-2.694.567
-2.705.443
23 Außerordentliche Erträge
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24 Außerordentliche Aufwendungen
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25 Außerordentliches Ergebnis
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-4.166.111,27
-2.615.237
-3.001.689
-2.956.607
-2.684.904
-2.694.567
-2.705.443
18 Ordentliches Ergebnis
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
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855.269,57
862.383
954.710
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965.275
966.363
969.329
-5.021.380,84
-3.477.620
-3.956.399
-3.915.280
-3.650.179
-3.660.930
-3.674.772
70
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
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02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
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03 + Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
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339.826,66
360.662
362.541
367.815
373.166
378.597
384.107
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.452,04
0
1.272
1.285
1.298
1.311
1.324
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.806,74
166.612
89.031
90.661
92.321
94.013
95.737
15.699,65
4.152
2.086
2.107
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09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
359.785,09
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461.868
468.913
476.070
483.338
10 - Personalauszahlungen
112.086,84
208.682
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259.078
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2.185.545
2.207.399
07 + Sonstige Einzahlungen
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen
11 - Versorgungsauszahlungen
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen
14 - Transferauszahlungen
15 - Sonstige Auszahlungen
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0
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435.226
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184.175
183.718
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0
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2.660.869
2.958.556
2.876.604
2.607.607
2.632.694
2.658.048
-2.412.865,23
-2.129.443
-2.503.626
-2.414.736
-2.138.694
-2.156.624
-2.174.710
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2.370.800
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250.000
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19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
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20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
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820.000
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1.020.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
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0,00
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28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
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29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
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0
580.987,28
3.266.000
4.053.500
2.721.000
4.140.000
1.480.000
2.530.000
39.690,69
-295.200
-2.629.500
159.000
-2.040.000
-860.000
-1.510.000
-2.373.174,54
-2.424.643
-5.133.126
-2.255.736
-4.178.694
-3.016.624
-3.684.710
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
71
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 Sonstige Transfererträge
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
264.742,40
99.073
95.057
91.069
89.505
84.476
73.574
0,00
0
0
0
0
0
0
494.449,83
468.379
464.132
459.778
457.080
452.333
447.062
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
4.147,73
20.812
22.327
22.551
22.777
23.005
23.235
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
4.756,02
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0
0
0
0
0
497.924,89
106.451
104.007
100.467
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94.223
90.278
0,00
0
0
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0
0
0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
07 Sonstige ordentliche Erträge
08 Aktivierte Eigenleistungen
09 Bestandsveränderungen
0,00
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0
0
1.266.020,87
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654.037
634.149
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26.862
40.146
41.130
42.161
43.594
44.146
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
602.691,93
583.195
814.467
820.381
828.585
836.871
745.240
14 Bilanzielle Abschreibungen
887.459,00
313.371
270.944
296.038
322.463
311.195
288.802
15 Transferaufwendungen
114.857,61
161.231
163.551
166.822
170.158
173.561
177.032
4.731,36
6.305
531
536
541
546
551
1.663.156,03
1.090.964
1.289.639
1.324.907
1.363.908
1.365.767
1.255.771
-397.135,16
-396.249
-604.116
-651.042
-697.096
-711.730
-621.622
19 Finanzerträge
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20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
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21 Finanzergebnis
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-397.135,16
-396.249
-604.116
-651.042
-697.096
-711.730
-621.622
23 Außerordentliche Erträge
0,00
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24 Außerordentliche Aufwendungen
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25 Außerordentliches Ergebnis
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-397.135,16
-396.249
-604.116
-651.042
-697.096
-711.730
-621.622
10 Ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
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0
0
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174.119,12
28.920
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39.874
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41.411
41.985
-571.254,28
-425.169
-643.231
-690.916
-738.187
-753.141
-663.607
72
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 + Sonstige Transfereinzahlungen
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
3.408,40
3.429
3.464
3.499
3.534
3.570
3.606
0,00
0
0
0
0
0
0
588.465,78
563.417
552.684
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569.276
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586.367
23.235
4.147,73
20.812
22.327
22.551
22.777
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06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
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0
0
0
0
0
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07 + Sonstige Einzahlungen
0,00
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531
536
541
546
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10 - Personalauszahlungen
11 - Versorgungsauszahlungen
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen
14 - Transferauszahlungen
15 - Sonstige Auszahlungen
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541
546
551
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0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
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0
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0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
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0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
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0
0
49.540,50
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1.155.000
-212.000
0
0
-109.169,11
-178.436
-1.722.989
720.794
-649.663
-441.149
-344.666
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
73
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produktbereich 14
Umweltschutz
Teilergebnisplan
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben
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0
0
0
0
0
0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
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0
0
0
0
0
03 Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
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0
0
0
0
0
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05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
8.608,00
8.574
9.137
9.229
9.332
9.437
9.542
07 Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
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0
0
0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
10 Ordentliche Erträge
8.608,00
8.574
9.137
9.229
9.332
9.437
9.542
11 Personalaufwendungen
10.456
9.055,95
5.624
10.000
10.000
10.150
10.302
12 Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
26.013
13.136
13.267
13.400
13.534
13.669
14 Bilanzielle Abschreibungen
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
2.732,50
12.144
224
228
233
238
243
176,05
0
0
0
0
0
0
17 Ordentliche Aufwendungen
11.964,50
43.781
23.360
23.495
23.783
24.074
24.368
18 Ordentliches Ergebnis
-3.356,50
-35.207
-14.223
-14.266
-14.451
-14.637
-14.826
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
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0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-3.356,50
-35.207
-14.223
-14.266
-14.451
-14.637
-14.826
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
25 Außerordentliches Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-3.356,50
-35.207
-14.223
-14.266
-14.451
-14.637
-14.826
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
3.027,72
16
3.021
3.137
3.317
3.326
3.412
-6.384,22
-35.223
-17.244
-17.403
-17.768
-17.963
-18.238
74
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produktbereich 14
Umweltschutz
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
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03 + Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
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04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte
0,00
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05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
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8.608,00
8.574
9.137
9.229
9.332
9.437
9.542
07 + Sonstige Einzahlungen
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08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
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0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
8.608,00
8.574
9.137
9.229
9.332
9.437
9.542
10 - Personalauszahlungen
10.456
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
6.896,55
5.624
10.000
10.000
10.150
10.302
11 - Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
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0
0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
26.013
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13.267
13.400
13.534
13.669
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen
14 - Transferauszahlungen
15 - Sonstige Auszahlungen
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
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0
0
0
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0
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2.732,50
12.144
224
228
233
238
243
0,00
0
0
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0
9.629,05
43.781
23.360
23.495
23.783
24.074
24.368
-1.021,05
-35.207
-14.223
-14.266
-14.451
-14.637
-14.826
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
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19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
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20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
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21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
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22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
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0
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0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
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28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
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29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
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0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
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31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
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0
0
0
-1.021,05
-35.207
-14.223
-14.266
-14.451
-14.637
-14.826
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
75
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
1.090,00
1.090
1.090
1.091
804
600
600
03 Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
3.642
1.848
1.876
1.904
1.933
1.962
88.534,88
11.447
163.855
289.937
292.837
295.766
298.722
0,00
0
0
0
0
0
0
40.538,17
1.067
-14.045
-14.196
-14.350
-14.503
-14.659
0,00
0
0
0
0
0
0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 Sonstige ordentliche Erträge
08 Aktivierte Eigenleistungen
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
10 Ordentliche Erträge
130.163,05
17.245
152.748
278.708
281.195
283.796
286.625
11 Personalaufwendungen
102.974,64
101.489
102.514
105.871
109.250
113.170
114.335
0,00
0
0
0
0
0
0
58.837,35
1.839
39.783
41.801
42.219
42.641
43.067
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
2.613,00
2.613
2.612
2.613
2.325
2.122
2.121
15 Transferaufwendungen
63.352,25
3.641
18.547
15.698
16.012
16.333
16.659
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
97.095,52
92.333
147.039
273.940
276.680
279.447
282.240
17 Ordentliche Aufwendungen
324.872,76
201.915
310.495
439.923
446.486
453.713
458.422
-194.709,71
-184.669
-157.747
-161.215
-165.291
-169.917
-171.797
227.959,38
766.859
85.818
85.000
85.000
85.000
85.000
0,00
0
0
0
0
0
0
227.959,38
766.859
85.818
85.000
85.000
85.000
85.000
33.249,67
582.190
-71.929
-76.215
-80.291
-84.917
-86.797
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
25 Außerordentliches Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
33.249,67
582.190
-71.929
-76.215
-80.291
-84.917
-86.797
18 Ordentliches Ergebnis
19 Finanzerträge
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21 Finanzergebnis
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
36.558,21
33.835
27.836
28.903
30.812
30.902
31.695
28 Ergebnis
-3.308,54
548.355
-99.765
-105.118
-111.103
-115.819
-118.492
76
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte
0,00
3.642
1.848
1.876
1.904
1.933
1.962
86.093,39
11.447
163.855
289.937
292.837
295.766
298.722
0,00
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0
0
0
0
0
66.306,97
0
0
0
0
0
0
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen
227.959,38
150.859
85.818
85.000
85.000
85.000
85.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
380.359,74
165.947
251.521
376.813
379.741
382.699
385.684
46.569,59
68.885
71.021
72.134
73.264
74.411
75.576
0,00
0
0
0
0
0
0
58.837,35
1.839
39.783
41.801
42.219
42.641
43.067
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 + Sonstige Einzahlungen
10 - Personalauszahlungen
11 - Versorgungsauszahlungen
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
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0
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14 - Transferauszahlungen
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3.641
18.547
15.698
16.012
16.333
16.659
15 - Sonstige Auszahlungen
125.544,77
92.333
165.147
292.229
295.152
298.104
301.084
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
299.288,21
166.698
294.498
421.862
426.647
431.489
436.386
81.071,53
-751
-42.977
-45.049
-46.906
-48.790
-50.702
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
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20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
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21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
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22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
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0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
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0,00
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28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
4.580.223,00
2.100.000
0
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0
0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
-4.580.223,00
-2.100.000
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0
0
0
0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
-4.499.151,47
-2.100.751
-42.977
-45.049
-46.906
-48.790
-50.702
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
77
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnisplan
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben
24.699.286,09
25.415.245
26.207.975
27.915.773
28.814.844
29.794.536
30.330.407
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
17.158.330,35
17.138.677
17.734.394
17.713.976
16.884.919
16.906.265
16.579.979
03 Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
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0
0
0
0
0
0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
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0
0
0
0
0
0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
226.067,25
119.096
153.059
154.590
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157.698
159.275
0,00
0
0
0
0
0
0
07 Sonstige ordentliche Erträge
08 Aktivierte Eigenleistungen
09 Bestandsveränderungen
0,00
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0
0
0
0
0
42.083.683,69
42.673.018
44.095.428
45.784.339
45.855.899
46.858.499
47.069.661
11 Personalaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
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0
0
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14 Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
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17.400.411
18.049.182
17.981.942
18.514.981
147.235,77
84.073
167.294
168.967
170.657
172.364
174.087
17 Ordentliche Aufwendungen
16.369.687,59
16.547.393
17.163.604
17.569.378
18.219.839
18.154.306
18.689.068
18 Ordentliches Ergebnis
25.713.996,10
26.125.625
26.931.824
28.214.961
27.636.060
28.704.193
28.380.593
238.720,64
724.689
216.884
67.450
64.202
60.987
57.296
3.393.301,65
4.098.198
2.688.703
2.641.305
2.705.193
2.918.723
2.954.896
10 Ordentliche Erträge
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Finanzerträge
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21 Finanzergebnis
-3.154.581,01
-3.373.509
-2.471.819
-2.573.855
-2.640.991
-2.857.736
-2.897.600
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
22.559.415,09
22.752.116
24.460.005
25.641.106
24.995.069
25.846.457
25.482.993
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
25 Außerordentliches Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
22.559.415,09
22.752.116
24.460.005
25.641.106
24.995.069
25.846.457
25.482.993
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
51.495,79
55.786
76.435
78.699
81.847
83.252
84.963
22.507.919,30
22.696.330
24.383.570
25.562.407
24.913.222
25.763.205
25.398.030
78
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
24.705.591,21
25.415.245
26.207.975
27.915.773
28.814.844
29.794.536
30.330.407
17.120.976,92
17.057.863
17.734.394
17.713.976
16.884.919
16.906.265
16.579.979
03 + Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
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0
0
0
0
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04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte
0,00
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05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
186.441,69
119.096
153.059
154.590
156.136
157.698
159.275
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
07 + Sonstige Einzahlungen
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10 - Personalauszahlungen
2.774,29
724.689
216.884
67.450
64.202
60.987
57.296
42.015.784,11
43.316.894
44.312.312
45.851.789
45.920.101
46.919.486
47.126.957
2.064.406,90
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0
0
0
0
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11 - Versorgungsauszahlungen
0,00
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12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
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0
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2.223.362,79
4.098.198
2.688.703
2.641.305
2.705.193
2.918.723
2.954.896
16.032.417,68
16.463.320
16.996.310
17.400.411
18.049.182
17.981.942
18.514.981
92.762,47
21.018
17.294
17.467
17.642
17.819
17.997
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
20.412.949,84
20.582.537
19.702.307
20.059.183
20.772.017
20.918.484
21.487.874
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
21.602.834,27
22.734.357
24.610.005
25.792.606
25.148.084
26.001.002
25.639.083
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19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
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0,00
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0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
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29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
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22.734.357
24.610.005
25.792.606
25.148.084
26.001.002
25.639.083
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen
14 - Transferauszahlungen
15 - Sonstige Auszahlungen
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
79
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produktbereich 17
Stiftungen
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
317,00
317
317
318
318
317
318
03 Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
0,00
375
189
191
193
195
197
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 Sonstige ordentliche Erträge
08 Aktivierte Eigenleistungen
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
5.390,00
5.390
5.389
5.391
5.390
5.391
5.391
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
5.707,00
6.082
5.895
5.900
5.901
5.903
5.906
11 Personalaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
-589
-297
-299
-301
-303
-305
10 Ordentliche Erträge
14 Bilanzielle Abschreibungen
5.708,00
5.708
5.707
5.709
5.708
5.709
5.709
15 Transferaufwendungen
0,00
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0
0
0
0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
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0
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5.708,00
5.120
5.410
5.410
5.407
5.406
5.404
-1,00
962
485
490
494
497
502
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
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0
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0
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0
21 Finanzergebnis
0,00
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0
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-1,00
962
485
490
494
497
502
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
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0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
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25 Außerordentliches Ergebnis
0,00
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-1,00
962
485
490
494
497
502
17 Ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
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0
-11.114,10
-22.243
-17.353
-17.463
-17.535
-17.665
-17.800
11.113,10
23.205
17.838
17.953
18.029
18.162
18.302
80
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
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02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
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03 + Sonstige Transfereinzahlungen
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05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
375
189
191
193
195
197
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
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08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen
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09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
0,00
375
189
191
193
195
197
10 - Personalauszahlungen
0,00
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12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
-589
-297
-299
-301
-303
-305
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen
0,00
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14 - Transferauszahlungen
0,00
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15 - Sonstige Auszahlungen
0,00
0
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16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
0,00
-589
-297
-299
-301
-303
-305
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
0,00
963
486
490
494
498
502
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
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19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
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0,00
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21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
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22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
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23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
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32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
0,00
963
486
490
494
498
502
81
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
0110 Politische Gremien
2017/2018
83
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0110 Politische Gremien
Produktinformationen
Organisationseinheit
Zentrale Dienste
Produktverantwortlich
Frau Röttger
Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung
-
Besetzung des Rates und seiner Ausschüsse
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen
Pflege des Ratsinformationsdienstes
Abrechnung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeld
Erläuterungen
Produktziele
84
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0110 Politische Gremien
Teilergebnisplan
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben
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02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
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570,00
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07 Sonstige ordentliche Erträge
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08 Aktivierte Eigenleistungen
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09 Bestandsveränderungen
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0
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570,00
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06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
10 Ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen
36.064,80
35.441
39.430
40.682
42.002
45.665
46.093
12 Versorgungsaufwendungen
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13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
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15 Transferaufwendungen
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236.554
238.919
241.308
243.722
17 Ordentliche Aufwendungen
246.267,37
234.129
273.642
277.236
280.921
286.973
289.815
18 Ordentliches Ergebnis
-245.697,37
-234.129
-273.642
-277.236
-280.921
-286.973
-289.815
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-245.697,37
-234.129
-273.642
-277.236
-280.921
-286.973
-289.815
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-245.697,37
-234.129
-273.642
-277.236
-280.921
-286.973
-289.815
0,00
0
0
0
0
0
0
-245.697,37
-222.857
-273.642
-277.236
-280.921
-286.973
-289.815
0,00
-11.272
0
0
0
0
0
85
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0110 Politische Gremien
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
86
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
0120 Verwaltungsführung
2017/2018
87
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0120 Verwaltungsführung
Produktinformationen
Organisationseinheit
Zentrale Dienste
Produktverantwortlich
Frau Röttger
Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung
-
Führung und Steuerung der Verwaltung durch den Bürgermeister, die Beigeordnete und den/ die Dezernenten
Regelung der Organisation und Zuständigkeitsverteilung in den Dezernaten und Ämtern
Koordination von dezernats- und ämterbezogenen Planungen sowie Entwicklung von dezernats- und ämterübergreifenden Strategien, Konzepten und Zielen
Interkommunale Zusammenarbeit und interkommunales Handeln
Erläuterungen
Produktziele
88
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0120 Verwaltungsführung
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
15.066,70
0
0
0
0
0
0
03 Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
606,20
0
226
228
230
232
234
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
1.350,00
1.608
1.640
1.673
1.706
1.740
1.775
07 Sonstige ordentliche Erträge
0,00
1.041
526
531
536
541
546
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
17.022,90
2.648
2.392
2.432
2.472
2.513
2.555
384.490,56
395.716
321.684
329.624
337.177
354.008
358.298
0,00
0
0
0
0
0
0
3.232,68
0
0
0
0
0
0
14 Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15 Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
16.539,26
4.256
7.475
7.550
7.625
7.701
7.778
404.262,50
399.972
329.159
337.174
344.802
361.709
366.076
10 Ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
-387.239,60
-397.324
-326.767
-334.742
-342.330
-359.196
-363.521
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-387.239,60
-397.324
-326.767
-334.742
-342.330
-359.196
-363.521
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
0
-387.239,60
-397.324
-326.767
-334.742
-342.330
-359.196
-363.521
0,00
0
0
0
0
0
0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-123.000,64
-130.957
-113.213
-115.993
-118.637
-124.529
-126.030
28 Ergebnis
-264.238,96
-266.367
-213.554
-218.749
-223.693
-234.667
-237.491
89
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0120 Verwaltungsführung
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
90
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
0150 Zentrale Dienste
2017/2018
91
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0150 Zentrale Dienste
Produktinformationen
Organisationseinheit
Zentrale Dienste
Produktverantwortlich
Frau Röttger
Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung
-
Bereitstellung der Druckerei, der Poststelle sowie der Telefonvermittlung
Zentrale Beschaffung von Bürobedarf für die Gesamtverwaltung
Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten
Bearbeitung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes
Bereitstellung der Datenverarbeitung und von Datenverarbeitungsverfahren, insbesondere Installation und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung,
Datensicherung, Datenschutz, System- und Netzmanagement und Unterstützung der Benutzer
Erläuterungen
Produktziele
92
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0150 Zentrale Dienste
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
83.771,52
60.601
74.004
44.736
34.430
17.700
13.005
03 Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
104
53
54
55
56
57
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
30,00
0
87
88
89
90
91
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
62.505,61
27.223
44.176
45.036
45.913
46.807
47.718
07 Sonstige ordentliche Erträge
63.552,25
1.561
4.544
4.580
4.615
4.653
4.690
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
10 Ordentliche Erträge
209.859,38
89.489
122.864
94.494
85.102
69.306
65.561
11 Personalaufwendungen
458.630,12
450.627
466.523
474.332
482.302
491.224
498.360
0,00
0
0
0
0
0
0
91.531,35
77.125
68.247
69.296
69.989
70.688
71.395
110.776,64
68.473
103.355
130.812
224.844
178.776
214.067
0,00
0
0
0
0
0
0
549.660,13
621.986
710.137
719.451
726.647
733.914
741.252
1.210.598,24
1.218.211
1.348.262
1.393.891
1.503.782
1.474.602
1.525.074
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
-1.000.738,86
-1.128.722
-1.225.398
-1.299.397
-1.418.680
-1.405.296
-1.459.513
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-1.000.738,86
-1.128.722
-1.225.398
-1.299.397
-1.418.680
-1.405.296
-1.459.513
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-1.000.738,86
-1.128.722
-1.225.398
-1.299.397
-1.418.680
-1.405.296
-1.459.513
0,00
0
0
0
0
0
0
-1.000.738,86
-1.109.922
-1.225.398
-1.299.397
-1.418.680
-1.405.296
-1.459.513
0,00
-18.800
0
0
0
0
0
93
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0150 Zentrale Dienste
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
5.480,98
0
24.000
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
5.480,98
0
24.000
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
117.801,39
155.744
506.084
268.665
269.052
249.442
249.836
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
117.801,39
155.744
506.084
268.665
269.052
249.442
249.836
-112.320,41
-155.744
-482.084
-268.665
-269.052
-249.442
-249.836
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2010 020 Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung
0
0
0
0
0
Der Ansatz ist für die erforderliche Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung bei kurzfristig auftretendem dringendem Bedarf vorgesehen.
Auszahlungen
1.444
10.000
10.000
10.000
10.000
Saldo
0
0
0
0
10.000
10.000
11.444
60.000
-1.444
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-11.444
-60.000
0
7.842
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.842
0
0
-7.842
0
0
0
0
0
0
-7.842
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Für die regelmäßige Ersatzbeschaffung im gesamten IT-Bereich werden jährlich 200.000 € veranschlagt. Soweit konkrete Investitionsprojekte vorliegen, werden diese einzeln veranschlagt und diese Position entsprechend gekürzt.
Auszahlungen
0
0
0
121.000
165.000
170.000
186.000
0
0
2012 001 Beschaffung Lizenzen Windows-Server 2008
Auszahlungen
Saldo
2012 012 Ersatzbeschaffungen der Datenverarbeitung
Saldo
0
0
0
-121.000
-165.000
-170.000
-186.000
0
642.000
-642.000
94
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0150 Zentrale Dienste
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2013 026 Umstellung newsystem kommunal (Finanzwesen)~
Auszahlungen
Saldo
0
7.736
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.736
0
0
-7.736
0
0
0
0
0
0
-7.736
0
0
5.481
6.836
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.481
6.836
0
0
0
-1.355
0
0
0
0
0
0
-1.355
0
0
0
0
0
0
0
2014 001 PC-Arbeitsplätze und PC-Auskunftsplätze BIB
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2014 002 Hard- und Software Ratsinformationssystem
0
0
0
Für die Ersatzbeschaffungen des Ratsinformationssystems werden in einem zweijährigen Turnus 20.000 € veranschlagt.
Auszahlungen
0
20.000
0
20.000
0
20.000
0
20.000
60.000
-20.000
0
-20.000
0
-20.000
0
-20.000
-60.000
0
0
Für die Beschaffung von EDV Hardware werden jährlich pauschal 10.000 € veranschlagt.
Auszahlungen
1.470
10.000
0
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
11.470
60.000
Saldo
0
2014 003 Beschaffung EDV Hardware
Saldo
-1.470
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-11.470
-60.000
0
7.560
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.560
0
0
-7.560
0
0
0
0
0
0
-7.560
0
0
7.384
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.384
0
0
-7.384
0
0
0
0
0
0
-7.384
0
0
3.118
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.118
0
0
-3.118
0
0
0
0
0
0
-3.118
0
2015 035 Anpassung Sicherheitsstrategie Internet/ Mail
Auszahlungen
Saldo
2015 037 Ersatzbeschaffung Backup-Server
Auszahlungen
Saldo
2015 038 Ersatzbeschaffung TK-Anlage JZ-Sunshine
Auszahlungen
Saldo
95
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0150 Zentrale Dienste
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2015 040 Ersatzbeschaffung Core-Switche
0
38.782
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.782
0
0
-38.782
0
0
0
0
0
0
-38.782
0
Auszahlungen
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
10.000
Saldo
0
-10.000
0
0
0
0
0
-10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
2015 042 Ersatzbeschaffung Exchange Server
2015 043 Ersatzbeschaffung Etagendrucker
0
0
Die Etagendrucker im Amthaus Bork werden turnusmäßig nach 7 Jahren Betriebszeit ausgetauscht
Auszahlungen
0
65.000
65.000
0
0
0
0
65.000
130.000
0
-65.000
-65.000
0
0
0
0
-65.000
-130.000
Auszahlungen
0
0
0
2.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.500
0
2.500
Saldo
0
-2.500
0
0
0
0
0
-2.500
-2.500
Auszahlungen
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
10.000
Saldo
0
-10.000
0
0
0
0
0
-10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
Saldo
2015 044 Ersatzbeschaffung Firewall
2015 045 Ersatzbeschaffung Switche
2015 047 Ersatzbeschaffung TK-Anlage
0
0
Die derzeitige Telefonanlage wird durch Austausch von Baugruppen dem technischen Stand angepasst.
Auszahlungen
0
0
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
-15.000
0
0
0
0
0
-15.000
0
Aus Gründen der Datensicherheit wird ein Software zur E-Mail-Archivierung beschafft.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.000
0
0
0
0
0
9.000
Saldo
0
-9.000
0
0
0
0
0
-9.000
Saldo
0
2015 048 Beschaffung E-Mail Archivierung
0
96
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0150 Zentrale Dienste
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2015 049 Ersatzbeschaffung Server FoKuS BIB
0
0
Der Server in der städtischen Bibliothek wird ausgetauscht.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
5.000
0
-5.000
0
0
0
0
0
-5.000
0
2.999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.999
0
0
-2.999
0
0
0
0
0
0
-2.999
0
0
0
0
0
0
0
Zur Einführung der elektronischen Aktenführung in der Verwaltung wird ein Datenmanagementsystem beschafft. Es ist ein sukkzessiver Ausbau für die Gesamtverwaltung vorgesehen.
Auszahlungen
0
0
90.000
45.000
45.000
0
0
0
0
0
0
180.000
Saldo
0
0
-180.000
0
0
0
0
0
0
In der Verwaltung wird eine elektronischer Rechnungsworkflow eingeführt, der als Baustein zur elektronischen Aktenführung eine transparente und wirtschaftliche Rechnungsverarbeitung ermöglicht.
Auszahlungen
0
0
45.000
0
0
0
0
0
0
Saldo
2015 060 Softwareupgrade Finanzwesen
Auszahlungen
Saldo
2017 001 Dokumentenmanagementsystem
0
0
-90.000
-45.000
-45.000
0
2017 002 Elektronischer Rechnungsworkflow
0
0
45.000
0
0
0
0
-45.000
0
0
0
0
0
Im Rahmen des Risikomanagements wird eine Software für die fachbereichsübergreifende Vertragsverwaltung und zur Abbildung von Vertragsworkflows beschafft.
Auszahlungen
0
0
25.000
0
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
-45.000
0
2017 003 Workflowtool Vertragsmanagement
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
Für den gesicherten Zugriff externer Nutzer auf das städtische IT-Netzwerk ist die Anpassung einiger Systemkomponenten erforderlich.
Auszahlungen
0
0
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.000
Saldo
0
0
0
0
0
-4.000
0
0
-25.000
2017 004 Zugriffssicherung IT-Netzwerk
0
0
-4.000
97
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0150 Zentrale Dienste
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2017 005 Ersatzbeschaffung Zeiterfassung
0
0
Die Software zur Mitarbeiter-Zeiterfassung wird ersetzt.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
10.000
0
-10.000
0
0
0
0
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
5.000
-5.000
0
0
0
0
0
-5.000
0
0
0
Die bestehende Bibiliothekssoftware wird ersetzt. Für die Maßnahme wird eine Fördrung aus Mitteln des Landes beantragt.
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
0
0
24.000
45.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.000
45.000
Saldo
0
0
-21.000
0
0
0
0
0
-21.000
0
0
0
0
0
Die Feuerwehrstandorte werden in das IT-Netzwerk der Stadtverwaltung eingebunden, um standortübergreifende Vernetzung und Datensicherheit zu erreichen.
Auszahlungen
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
Saldo
2017 006 Bürgerportal
0
0
Im Zuge der Einführung von E-Governmentstrukturen wird ein kreisweites Bürgerportal eingerichtet.
Auszahlungen
0
0
Saldo
0
0
2017 007 Ersatzbeschaffung Bibiliothekssoftware
2017 008 IT-Einbindung der Feuerwehrstandorte
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
2017 009 Hardware Datensicherung
0
0
0
Die Hardware zur Datensicherung wird im 3-jährigen Turnus ersetzt.
Auszahlungen
0
0
0
4.000
0
0
4.000
0
8.000
Saldo
0
0
0
-4.000
0
0
-4.000
0
-8.000
0
Die IT-Managment-Software zur Anbindung von Mobilgeräten wird ersetzt.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
5.000
Saldo
0
0
-5.000
0
0
0
0
-5.000
2017 010 IT-Management für Mobilgeräte
0
98
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0150 Zentrale Dienste
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2017 011 Ersatzbeschaffung Server
0
0
0
0
0
0
Komponenten der vorhandene Serverlandschaft werden turnusmäßig ersetzt, um den zusätzlichen Anforderungen des E-Governments gerecht zu werden und die Ausfallsicherheit zu erhöhen.
Auszahlungen
0
0
110.000
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
110.000
0
0
-110.000
0
0
0
0
0
-110.000
0
Für die CAD-Anwendung ist eine zusätzliche Benutzerlizenz erforderlich.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.000
0
0
0
0
0
11.000
Saldo
0
-11.000
0
0
0
0
0
-11.000
0
0
0
0
0
Für die Digitalisierung großformatiger Dokumente, insbesondere in der Bauaufsichtsbehörde, wird im Rahmen der Einführung der digitalen Akte ein Großformatscanner erforderlich.
Auszahlungen
0
0
9.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.000
Saldo
0
0
0
-9.000
2017 056 Erweiterung CAD Softwarelizenz
0
2017 057 Beschaffung Großformatscanner
0
0
-9.000
0
0
99
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
0160 Personalmanagement
2017/2018
101
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0160 Personalmanagement
Produktinformationen
Organisationseinheit
Zentrale Dienste
Produktverantwortlich
Frau Röttger
Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung
Wahrnehmung sämtlicher Aufgaben der Personalwirtschaft mit den Bereichen Personalsteuerung, Personalentwicklung und Personalbetreuung, insbesondere:
-
Personalentwicklungsplanung und –umsetzung, Stellenplan, Stellenbewertung, Aus- und Fortbildung der Beschäftigten, Personalgewinnung, Personaleinsatz
Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Personalbetreuung einschließlich Lohn- und Gehaltsabrechnungen
Beratung der Fachämter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Angelegenheiten
Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit
Schwerbehindertenangelegenheiten
Aufgaben der Personalvertretung
Aufgaben der Gleichstellung von Mann und Frau
Erläuterungen
Produktziele
102
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0160 Personalmanagement
Teilergebnisplan
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
103
52
53
54
55
56
03 Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
390.038,01
46.088
46.757
47.625
48.509
49.410
50.329
07 Sonstige ordentliche Erträge
482.597,05
406.116
126.306
127.569
128.845
130.133
131.434
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
872.635,06
452.307
173.115
175.247
177.408
179.598
181.819
10 Ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
812.069,19
856.376
801.041
872.557
911.761
963.606
977.499
1.291.180,84
1.171.536
1.229.341
1.239.273
1.245.734
1.254.496
1.278.798
5.174,40
5.050
3.622
3.658
3.695
3.732
3.769
14 Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15 Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
93.090,90
101.643
105.740
106.798
107.866
108.947
110.038
2.201.515,33
2.134.605
2.139.744
2.222.286
2.269.056
2.330.781
2.370.104
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
-1.328.880,27
-1.682.298
-1.966.629
-2.047.039
-2.091.648
-2.151.183
-2.188.285
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-1.328.880,27
-1.682.298
-1.966.629
-2.047.039
-2.091.648
-2.151.183
-2.188.285
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-1.328.880,27
-1.682.298
-1.966.629
-2.047.039
-2.091.648
-2.151.183
-2.188.285
0,00
0
0
0
0
0
0
-187.180,95
49.211
-118.518
-118.591
-120.213
-126.447
-125.937
-1.141.699,32
-1.731.509
-1.848.111
-1.928.448
-1.971.435
-2.024.736
-2.062.348
103
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0160 Personalmanagement
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
104
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
0170 Rechnungsprüfung
2017/2018
105
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0170 Rechnungsprüfung
Produktinformationen
Organisationseinheit
Rechnungsprüfung
Produktverantwortlich
Herr Stoverock
Fachausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss
Kurzbeschreibung
Durchführung übertragender und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen, insbesondere
-
Prüfung des Jahresabschlusses mit Erstellung eines Prüfberichts
Prüfung der Vorgänge der Finanzbuchhaltung und der Zahlungsabwicklung
Prüfung der Finanzvorfälle nach LHO
Prüfung von Vergaben
Vorprüfung der Verwendungsnachweise für Investitionsmaßnahmen
Prüfung der Sondervermögen und kostenrechnenden Einrichtungen
Prüfung des Verwaltungshandelns im Hinblick auf Recht- und Ordnungsmäßigkeit sowie Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
Erläuterungen
Produktziele
106
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0170 Rechnungsprüfung
Teilergebnisplan
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
95.000,00
0
0
0
0
0
0
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
10 Ordentliche Erträge
95.000,00
0
0
0
0
0
0
11 Personalaufwendungen
72.064,34
75.143
75.857
76.994
78.149
79.319
80.507
0,00
0
0
0
0
0
0
95.760,92
97.734
102.712
103.699
104.736
105.783
106.841
14 Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15 Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
40.718,50
21.018
21.219
21.431
21.645
21.861
22.080
208.543,76
193.895
199.788
202.124
204.530
206.963
209.428
07 Sonstige ordentliche Erträge
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
-113.543,76
-193.895
-199.788
-202.124
-204.530
-206.963
-209.428
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-113.543,76
-193.895
-199.788
-202.124
-204.530
-206.963
-209.428
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-113.543,76
-193.895
-199.788
-202.124
-204.530
-206.963
-209.428
0,00
0
0
0
0
0
0
-113.543,75
-196.472
-199.788
-202.124
-204.530
-206.963
-209.428
-0,01
2.577
0
0
0
0
0
107
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0170 Rechnungsprüfung
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
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0
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0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
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0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
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0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
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0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
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0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
108
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
0180 Finanzmanagement
2017/2018
109
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0180 Finanzmanagement
Produktinformationen
Organisationseinheit
Finanzen
Produktverantwortlich
Frau Engemann
Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung
-
Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans mit Haushaltssanierungsplan
Haushaltscontrolling
Finanzstatistiken
Geschäftsbuchführung im Bereich der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung
Erstellung und Analyse des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses
Finanzierungs-/ Schuldenmanagement und Liquiditätssteuerung
Forderungsmanagement
Veranlagung der kommunalen Steuern
Vertragsmanagement
Zuwendungsverwaltung
Erläuterungen
Produktziele
110
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0180 Finanzmanagement
Teilergebnisplan
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
0
22,00
0
111
112
113
114
115
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
188.373,97
137.687
171.296
173.009
174.739
176.487
178.252
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
10 Ordentliche Erträge
188.395,97
137.687
171.407
173.121
174.852
176.601
178.367
11 Personalaufwendungen
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
07 Sonstige ordentliche Erträge
724.793,20
798.364
765.926
781.708
796.195
802.676
813.889
12 Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15 Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
40.647,79
18.391
9.157
9.248
9.340
9.433
9.527
765.440,99
816.755
775.083
790.956
805.535
812.109
823.416
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
-577.045,02
-679.068
-603.676
-617.835
-630.683
-635.508
-645.049
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-577.045,02
-679.068
-603.676
-617.835
-630.683
-635.508
-645.049
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-577.045,02
-679.068
-603.676
-617.835
-630.683
-635.508
-645.049
0,00
0
0
0
0
0
0
-577.045,00
-578.707
-603.676
-617.835
-630.683
-635.508
-645.049
-0,02
-100.361
0
0
0
0
0
111
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0180 Finanzmanagement
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
112
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
0190 Gebäudemanagement
2017/2018
113
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0190 Immobilien- und Gebäudemanagement
Produktinformationen
Organisationseinheit
Zentrale Dienste
Produktverantwortlich
Frau Röttger
Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung
-
Bewirtschaftung aller städtischen Gebäude
Hausmeister- und Reinigungsdienste
Versicherungsangelegenheiten
Mieten und Pachten
Vermietung städtischer Räumlichkeiten
Bereitstellung von Gas, Wasser und Strom für die städtischen Gebäude
Bereitstellung der Abfallentsorgung für die städtischen Gebäude
Erläuterungen
Produktziele
114
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0190 Immobilien- und Gebäudemanagement
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
685.963,08
1.191.809
683.170
683.920
684.531
685.132
685.893
03 Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
285.763,92
239.502
646.424
648.966
655.456
662.011
668.628
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
643
328
335
342
349
356
71.200,36
30.156
55.771
55.944
56.118
56.289
56.463
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
10 Ordentliche Erträge
1.042.927,36
1.462.110
1.385.693
1.389.165
1.396.447
1.403.781
1.411.340
11 Personalaufwendungen
1.071.158,86
1.058.836
1.084.717
1.101.540
1.118.660
1.138.547
1.155.382
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.264.479,28
4.187.358
4.533.889
4.498.496
3.514.807
3.549.961
3.585.466
14 Bilanzielle Abschreibungen
07 Sonstige ordentliche Erträge
12 Versorgungsaufwendungen
1.611.671,16
1.342.377
1.478.641
1.481.117
1.490.084
1.457.553
1.457.384
15 Transferaufwendungen
22.688,24
0
12.240
12.485
12.735
12.990
13.250
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
68.050,01
93.399
53.135
53.666
54.204
54.746
55.295
6.038.047,55
6.681.971
7.162.622
7.147.304
6.190.490
6.213.797
6.266.777
17 Ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
-4.995.120,19
-5.219.861
-5.776.929
-5.758.139
-4.794.043
-4.810.016
-4.855.437
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-4.995.120,19
-5.219.861
-5.776.929
-5.758.139
-4.794.043
-4.810.016
-4.855.437
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-4.995.120,19
-5.219.861
-5.776.929
-5.758.139
-4.794.043
-4.810.016
-4.855.437
0,00
0
0
0
0
0
0
-4.666.584,67
-3.075.177
-3.933.678
-3.868.865
-2.972.585
-2.971.912
-2.999.820
-328.535,52
-2.144.684
-1.843.251
-1.889.274
-1.821.458
-1.838.104
-1.855.617
115
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0190 Immobilien- und Gebäudemanagement
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
1.124.000
560.000
1.896.000
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
50.000
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
1.174.000
560.000
1.896.000
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
600.000
460.000
0
0
0
0
144.660,53
2.320.000
1.200.000
3.770.000
500.000
0
0
54.979,63
3.000
0
0
0
0
0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
199.640,16
2.923.000
1.660.000
3.770.000
500.000
0
0
-199.640,16
-1.749.000
-1.100.000
-1.874.000
-500.000
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2010 031 Beschaffung von Reinigungsmaschinen
Auszahlungen
0
0
0
3.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000
0
3.000
Saldo
0
-3.000
0
0
0
0
0
-3.000
-3.000
0
35.624
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.624
0
0
-35.624
0
0
0
0
0
0
-35.624
0
0
32.232
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32.232
0
0
-32.232
0
0
0
0
0
0
-32.232
0
2012 059 Neubau Stadion Selm
Auszahlungen
Saldo
2012 061 Neubau Sportplatz Cappenberg
Auszahlungen
Saldo
116
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0190 Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2014 017 Beschaffung Videoüberwachungsanlagen an öffentlichen Gebäuden
Auszahlungen
Saldo
0
54.980
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54.980
0
0
-54.980
0
0
0
0
0
0
-54.980
0
2015 004 Sanierung und Umbau Burg Botzlar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Die Burg Botzlar wird im Rahmen des integrieten Handlungskonzepts 'Aktive Mitte Selm' umfassend saniert und anschließend als bürgerschaftlich getragene Einrichtung genutzt. Die Maßnahme wird aus Mittels der Städtebauförderung finanziert.
Einzahlungen
0
450.000
560.000
1.896.000
0
0
0
450.000
2.906.000
Auszahlungen
0
500.000
700.000
2.270.000
0
0
0
500.000
3.470.000
Saldo
0
-50.000
-140.000
-374.000
0
0
0
-50.000
-564.000
Verpflichtungs ermächtigungen
0
0
2.270.000
0
0
0
0
0
0
0
76.804
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76.804
0
0
-76.804
0
0
0
0
0
0
-76.804
0
Auszahlungen
0
0
0
570.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
570.000
0
570.000
Saldo
0
-570.000
0
0
0
0
0
-570.000
-570.000
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
0
0
724.000
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
724.000
1.000.000
0
724.000
1.000.000
Saldo
0
-276.000
0
0
0
0
0
-276.000
-276.000
0
Die Flüchtlingsunterkunft Industriestraße 10 wird nach Bedarf erweitert.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000
500.000
0
0
0
0
600.000
1.100.000
-600.000
-500.000
0
0
0
0
-600.000
-1.100.000
2015 071 Campus Selm - Ersatztennisplätze
Auszahlungen
Saldo
2015 072 Campus Selm - Umkleidegebäude
2015 073 Campus Selm - Jugendzentrum
2016 001 Herstellung eines Übergangsheims
Saldo
0
117
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0190 Immobilien- und Gebäudemanagement
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2017 018 Neubau einer Sporthalle
0
Herstellung einer Ersatzsporthalle für die bisherige Turnhalle der Pestalozzischule.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
Verpflichtungs ermächtigungen
0
0
0
500.000
0
1.500.000
500.000
0
0
0
2.000.000
-1.500.000
-500.000
0
0
0
-2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Das Amtshaus Bork wird im Bereich des Bürgerbüros durch einen Anbau erweitert. Weiterhin wird eine barrierefreie Zugangsmöglichkeit zum Altbau geschaffen.
Auszahlungen
0
0
460.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
460.000
Saldo
0
0
0
-460.000
2017 080 Umbau Amtshaus Bork
0
0
-460.000
0
0
118
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
0195 Liegenschaftsverwaltung
2017/2018
119
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0195 Liegenschaftsverwaltung
Produktinformationen
Organisationseinheit
Stadtentwicklung und Bauen
Produktverantwortlich
Herr Händschke
Fachausschuss
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt
Kurzbeschreibung
-
Bewirtschaftung und Verwaltung der städtischen Grundstücke
Verwaltung der Interessentenvermögen
Erläuterungen
Produktziele
120
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0195 Liegenschaftsverwaltung
Teilergebnisplan
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
0
4.560,00
3.330
4.678
4.725
4.772
4.820
4.868
556.953,26
84.845
87.663
88.542
89.429
90.324
91.227
0,00
0
0
0
0
0
0
493.393,55
800.000
870.000
0
0
0
0
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
1.054.906,81
888.175
962.341
93.267
94.201
95.144
96.095
118.692,86
107.816
120.919
122.732
124.921
111.289
112.975
0,00
0
0
0
0
0
0
9.764,58
26.710
13.658
13.794
13.932
14.071
14.212
638.753,86
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
160.078,65
82.123
89.736
90.634
91.541
92.456
93.381
17 Ordentliche Aufwendungen
927.289,95
216.648
224.313
227.160
230.394
217.816
220.568
18 Ordentliches Ergebnis
127.616,86
671.526
738.028
-133.893
-136.193
-122.672
-124.473
48,75
1.770
1.770
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
48,75
1.770
1.770
0
0
0
0
127.665,61
673.296
739.798
-133.893
-136.193
-122.672
-124.473
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 Sonstige ordentliche Erträge
10 Ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
15 Transferaufwendungen
19 Finanzerträge
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21 Finanzergebnis
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
0
127.665,61
673.296
739.798
-133.893
-136.193
-122.672
-124.473
0,00
0
0
0
0
0
0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
41.049,35
43.657
42.091
43.576
46.191
46.440
47.533
28 Ergebnis
86.616,26
629.640
697.707
-177.469
-182.384
-169.112
-172.006
121
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0195 Liegenschaftsverwaltung
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
11.688,53
150.000
2.210.000
2.605.000
0
220.000
300.000
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
1.083.116,01
1.330.000
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
1.094.804,54
1.480.000
2.210.000
2.605.000
0
220.000
300.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
-21.516,06
580.000
2.714.000
350.000
50.000
50.000
50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
822.812,64
0
0
0
0
0
0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
801.296,58
580.000
2.714.000
350.000
50.000
50.000
50.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
293.507,96
900.000
-504.000
2.255.000
-50.000
170.000
250.000
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2007 056 Baugebiet 'Nierfeld II'
Einzahlungen
336.080
0
0
0
0
0
0
336.080
0
Saldo
336.080
0
0
0
0
0
0
336.080
0
Einzahlungen
323.187
280.000
0
0
0
0
0
603.187
280.000
Saldo
323.187
280.000
0
0
0
0
0
603.187
280.000
0
0
2007 058 Baugebiet 'Am Klockenberg'
2008 005 Ankauf/Verkauf von sonstigen Grundstücken
0
0
0
0
0
0
0
Der Ansatz wird für diversen kurzfristig erforderlichen Grunderwerb im Stadtgebiet bereitgestellt. Für das Jahr 2017 und 2018 sind zusätzliche Mittel für den Erwerb von Grundstücken im Rahmen des IHK Bork vorgesehen.
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
144.183
126.280
0
250.000
0
160.000
0
350.000
0
50.000
0
50.000
0
50.000
144.183
376.280
0
910.000
17.903
-250.000
-160.000
-350.000
-50.000
-50.000
-50.000
-232.097
-910.000
122
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0195 Liegenschaftsverwaltung
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2009 005 An-/Verkauf im Baugebiet 'Baltimora'
Einzahlungen
74.388
0
0
0
0
0
0
74.388
0
Saldo
74.388
0
0
0
0
0
0
74.388
0
Einzahlungen
0
950.000
0
0
0
0
0
950.000
950.000
Saldo
0
950.000
0
0
0
0
0
950.000
950.000
Einzahlungen
218.520
150.000
0
0
0
0
0
368.520
150.000
Saldo
218.520
150.000
0
0
0
0
0
368.520
150.000
Einzahlungen
0
0
1.270.000
0
0
0
0
0
1.270.000
Saldo
0
0
1.270.000
0
0
0
0
0
1.270.000
Einzahlungen
0
100.000
0
0
0
0
0
100.000
100.000
Saldo
0
100.000
0
0
0
0
0
100.000
100.000
0
136.730
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136.730
0
0
-136.730
0
0
0
0
0
0
-136.730
0
0
0
0
0
0
0
2010 037 An- u.Verkauf Stiftertr./Friedhoferw.-Gelände
2010 042 Gewerbegebiet Bork - Dieselweg -
2013 031 Vermarktung Sportplatz Selm
2015 067 Verkauf Gewerbegebiet Werner Straße
2015 068 Ankauf Gebäude u. Grundstück Marktplatz Bork
Auszahlungen
Saldo
2015 080 Verkauf Gewerbeflächen - Ortsteil Selm
0
0
0
Im Gewerbegebiet im Ortsteil Selm (Werner Straße) werden Gewerbeflächen nördlich und südliche der Werner Straße verkauft.
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
-1.553
76.241
0
0
250.000
0
1.320.000
0
0
0
120.000
0
200.000
0
-1.553
76.241
1.890.000
0
-77.793
0
250.000
1.320.000
0
120.000
200.000
-77.793
1.890.000
123
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0195 Liegenschaftsverwaltung
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2015 081 Verkauf Gewerbeflächen - Ortsteil Bork
0
0
0
0
0
Im Gewerbegebiet im Ortsteil Bork (Dieselweg) werden Gewerbeflächen verkauft. Zusätzlich wird eine Gewerbeerweiterungsfläche erschlossen, die ab 2020 vermarktet wird.
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
0
0
0
462.046
0
0
250.000
0
60.000
0
0
0
100.000
0
100.000
0
0
462.046
510.000
0
-462.046
0
250.000
60.000
0
100.000
100.000
-462.046
510.000
0
0
0
Im Ortsteil Selm werden Flächen nördlich der Werner Straße für die Erweiterung des Gewerbegebietes Selm angekauft.
Auszahlungen
0
0
2.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.500.000
Saldo
0
0
0
0
0
-2.500.000
0
0
0
Für die Herstellung des Kreisverkehrs im Kreuzungsbereich Kreisstraße / Alte Zechenbahn ist Grunderwerb erforderlich.
Auszahlungen
0
0
54.000
0
0
0
0
0
0
Saldo
Saldo
2017 021 Grunderwerb Gewerbeerweiterungsflächen
0
0
-2.500.000
2017 022 Grunderwerb Umbau Kreisstraße
0
0
0
0
0
54.000
0
0
-54.000
0
0
0
0
0
-54.000
Einzahlungen
0
0
440.000
0
0
0
0
0
440.000
Saldo
0
0
440.000
0
0
0
0
0
440.000
Einzahlungen
0
0
0
225.000
0
0
0
0
225.000
Saldo
0
0
0
225.000
0
0
0
0
225.000
Einzahlungen
0
0
0
1.000.000
0
0
0
0
1.000.000
Saldo
0
0
0
1.000.000
0
0
0
0
1.000.000
2017 023 Verkauf Grundstück Marktplatz Bork
2017 024 Verkauf Gewerbefläche B236
2017 025 Verkauf des Schulgebäudes Pädagogenweg
124
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
0210 Wahlen und Statistiken
2017/2018
125
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0210 Wahlen und Statistiken
Produktinformationen
Organisationseinheit
Zentrale Dienste
Produktverantwortlich
Frau Röttger
Fachausschuss
Wahlausschuss
Kurzbeschreibung
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden sowie Erstellung von Statistiken, insbesondere
-
Führen des Wählerverzeichnisses
Einberufung und Organisation der Wahlvorstände
Ausstellung von Briefwahlunterlagen
Organisation des Wahltages
Ermittlung von Wahlergebnissen
Statistische Erhebung und Weiterleitung der Wahlergebnisse
Erläuterungen
Produktziele
126
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0210 Wahlen und Statistiken
Teilergebnisplan
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
15.917
43.038
8.118
8.199
8.281
8.364
07 Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
10 Ordentliche Erträge
0,00
15.917
43.038
8.118
8.199
8.281
8.364
11 Personalaufwendungen
18.262,50
17.999
18.319
18.836
19.382
20.927
21.147
12 Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
20.000
0
0
0
0
14 Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15 Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19.763,24
15.818
20.018
18
18
18
18
17 Ordentliche Aufwendungen
38.025,74
33.817
58.337
18.854
19.400
20.945
21.165
18 Ordentliches Ergebnis
-38.025,74
-17.900
-15.299
-10.736
-11.201
-12.664
-12.801
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-38.025,74
-17.900
-15.299
-10.736
-11.201
-12.664
-12.801
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-38.025,74
-17.900
-15.299
-10.736
-11.201
-12.664
-12.801
0,00
0
0
0
0
0
0
6.091,06
5.811
4.979
5.171
5.518
5.533
5.676
-44.116,80
-23.712
-20.278
-15.907
-16.719
-18.197
-18.477
127
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0210 Wahlen und Statistiken
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
128
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
2017/2018
129
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Produktinformationen
Organisationseinheit
Bürgerservice und Öffentliche Ordnung
Produktverantwortlich
Herr Treczak
Fachausschuss
Ausschuss für Sicherheit und Ordnung, Feuer- und Zivilschutz
Kurzbeschreibung
-
Maßnahmen der Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention
Genehmigung und Überwachung von Sondernutzungen im öffentlichen Raum
Entgegennahme, Aufbewahrung und Verwertung von Fundsachen
Bearbeitung der Aufgabengebiete Gewerbewesen, Gaststättenwesen und Hundewesen
Personenstandsbeurkundungen
Pass- und Personalausweiswesen sowie Meldewesen
Sonstige Bürgerangelegenheiten (Fischereiangelegenheiten, behördliche Namensänderungen etc.)
Erläuterungen
Produktziele
130
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Teilergebnisplan
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
0
249.920,57
255.227
291.039
291.850
294.769
297.716
300.693
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
3.721,11
3.226
3.307
3.340
3.373
3.406
3.440
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
1.026,00
429
429
433
437
441
445
112.664,97
77.421
102.427
103.451
104.485
105.530
106.584
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
10 Ordentliche Erträge
367.332,65
336.303
397.202
399.074
403.064
407.093
411.162
11 Personalaufwendungen
889.570,30
912.002
935.751
956.335
973.494
999.223
1.012.727
0,00
0
0
0
0
0
0
121.170,79
132.527
112.422
113.546
114.682
115.829
116.987
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
07 Sonstige ordentliche Erträge
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
34.383,00
46.705
41.310
42.136
42.978
43.838
44.714
23.385,04
11.414
15.874
16.033
16.193
16.355
16.519
1.068.509,13
1.102.649
1.105.357
1.128.050
1.147.347
1.175.245
1.190.947
-701.176,48
-766.347
-708.155
-728.976
-744.283
-768.152
-779.785
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-701.176,48
-766.347
-708.155
-728.976
-744.283
-768.152
-779.785
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-701.176,48
-766.347
-708.155
-728.976
-744.283
-768.152
-779.785
0,00
0
0
0
0
0
0
355.273,93
314.505
298.328
309.578
322.154
323.355
331.559
-1.056.450,41
-1.080.851
-1.006.483
-1.038.554
-1.066.437
-1.091.507
-1.111.344
131
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
10.000
0
0
0
0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
10.000
0
0
0
0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
-10.000
0
0
0
0
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2017 012 Beschaffung Geschwindigkeitsinformationsgerät
0
Für die Verkehrssicherheitsarbeit wird ein mobiles Geschwindigkeitshinweisgerät beschafft.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
10.000
Saldo
0
-10.000
0
0
0
0
0
-10.000
0
132
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
2017/2018
133
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Produktinformationen
Organisationseinheit
Bürgerservice und Öffentliche Ordnung
Produktverantwortlich
Herr Treczak
Fachausschuss
Ausschuss für Sicherheit und Ordnung, Feuer- und Zivilschutz
Kurzbeschreibung
-
Bekämpfung von Schadensfeuern und Schadensereignissen
Katastrophenschutz
Rettungsdienst
Brandschau
Erläuterungen
Produktziele
134
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 Sonstige Transfererträge
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 Sonstige ordentliche Erträge
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
88.307,34
67.046
88.533
87.899
85.665
82.773
82.138
0,00
0
0
0
0
0
0
5.385,13
7.076
15.557
15.713
15.870
16.029
16.189
673,24
0
0
0
0
0
0
6.757,43
4.823
5.279
5.332
5.385
5.439
5.493
14.634,28
520
279
282
285
288
291
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
115.757,42
79.465
109.648
109.226
107.205
104.529
104.111
73.006,30
70.989
74.276
75.932
77.535
77.981
79.024
0,00
0
0
0
0
0
0
97.013,70
131.572
105.969
107.029
108.100
109.181
110.272
108.424,34
91.614
106.648
106.017
103.782
100.890
100.255
0,00
0
0
0
0
0
0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
124.918,82
126.319
126.698
127.965
129.246
130.537
131.843
17 Ordentliche Aufwendungen
403.363,16
420.495
413.591
416.943
418.663
418.589
421.394
10 Ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
15 Transferaufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
-287.605,74
-341.030
-303.943
-307.717
-311.458
-314.060
-317.283
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-287.605,74
-341.030
-303.943
-307.717
-311.458
-314.060
-317.283
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-287.605,74
-341.030
-303.943
-307.717
-311.458
-314.060
-317.283
0,00
0
0
0
0
0
0
325.163,39
160.710
189.508
157.054
159.289
160.860
163.060
-612.769,13
-501.739
-493.451
-464.771
-470.747
-474.920
-480.343
135
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
19.901,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
19.901,00
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
523.625,83
472.702
595.546
326.452
461.367
188.291
481.224
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
523.625,83
472.702
595.546
326.452
461.367
188.291
481.224
-503.724,83
-472.702
-595.546
-326.452
-461.367
-188.291
-481.224
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2007 044 Ausstattung der Feuerwehr
0
Es werden regelmäßig neue technische Ausrüstungsgegenstände beschafft.
Auszahlungen
7.660
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
22.660
90.000
-7.660
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-22.660
-90.000
Auszahlungen
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
Saldo
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
-30.000
0
74.817
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74.817
0
0
-74.817
0
0
0
0
0
0
-74.817
0
Saldo
2008 009 Beschaffung von Digitalfunk- Geräten
2010 011 Digitalfunk
Auszahlungen
Saldo
136
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2010 012 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug RW
0
337.936
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
337.936
0
0
-337.936
0
0
0
0
0
0
-337.936
0
Einzahlungen
19.901
0
0
0
0
0
0
19.901
0
Saldo
19.901
0
0
0
0
0
0
19.901
0
Auszahlungen
0
0
0
300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
0
300.000
Saldo
0
-300.000
0
0
0
0
0
-300.000
-300.000
0
0
0
0
Die Ersatzbeschaffung für das Löschfahrzeug LF 16/12 (Bj. 1996) des LZ Selm erfolgt nach den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans.
Auszahlungen
0
40.000
460.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
500.000
Saldo
0
0
0
-40.000
-500.000
0
0
0
0
Die Ersatzbeschaffung für das Mannschaftstransportfahrzeug MTW (Bj. 2003) des LZ Selm erfolgt nach den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans.
Auszahlungen
0
0
0
80.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80.000
Saldo
0
0
0
-80.000
0
0
0
0
-80.000
Verpflichtungs ermächtigungen
0
0
80.000
0
0
0
0
0
0
0
Die Ersatzbeschaffung des Mehrzweckbootes erfolgt lt. Brandschutzbedarfsplan.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0
20.000
Saldo
0
0
-20.000
0
0
0
0
-20.000
Auszahlungen
Saldo
2012 051 Sonstige Verkäufe BuG
2015 051 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug TLF
2015 053 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF
0
-40.000
-460.000
0
2015 054 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug MTW
2015 056 Beschaffung Mehrzweckboot
0
137
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2017 013 Beschaffung Tanklöschfahrzeug
0
0
0
Die Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeug TLF (Bj. 1996) des LZ Bork erfolgt gemäß Brandschutzbedarfsplan.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
0
Verpflichtungs ermächtigungen
0
0
0
0
0
0
0
Die Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeug TLF (Bj. 1998) des LZ Selm erfolgt gemäß Brandschutzbedarfsplan.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
372.000
0
372.000
0
-372.000
0
-372.000
0
372.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
354.000
0
0
0
354.000
2017 014 Beschaffung Tanklöschfahrzeug
Saldo
0
0
0
0
-354.000
0
0
0
-354.000
Verpflichtungs ermächtigungen
0
0
0
354.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Die Ersatzbeschaffung des Mannschaftstransportwagens MTW (Bj. 2004) des LZ Bork erfolgt gemäß Brandschutzbedarfsplan.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80.000
0
0
80.000
Saldo
0
0
-80.000
0
0
-80.000
0
0
0
0
0
Die Ersatzbeschaffung für das Fahrgestell des Gerätewagen-Gefahrgut (Bj. 1989) des LZ Selm erfolgt lt. Brandschutzbedarfsplan. Der Aufbau wird weiter verwendet.
Auszahlungen
0
0
0
75.000
0
0
0
0
0
Saldo
2017 015 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen
0
0
0
2017 016 Ersatzbeschaffung Fahrgestell Gerätewagen
0
0
0
0
0
0
75.000
-75.000
0
0
0
0
-75.000
0
0
0
0
0
0
45.000
0
0
0
0
45.000
-45.000
0
0
0
0
-45.000
2017 017 Mobile Notstromversorgung Feuerwehrgebäude
0
0
0
Für die Feuerwehrgebäude wird die Möglichkeit einer mobilen Notstromversorgung gemäß Brandschutzbedarfsplan hergestellt.
Auszahlungen
0
0
0
Saldo
0
0
0
138
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
0310 Grundschulen
2017/2018
139
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0310 Grundschulen
Produktinformationen
Organisationseinheit
Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales
Produktverantwortlich
Herr Strickstrock
Fachausschuss
Schulausschuss
Kurzbeschreibung
Bereitstellung von Schulplätzen für Grundschulkinder, insbesondere
-
Bereitstellung der Lernmittel im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes
Bereitstellung einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung
Erläuterungen
Produktziele
140
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0310 Grundschulen
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
16.202,85
8.520
7.700
7.678
7.293
6.913
6.973
03 Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
7.740,27
944
642
614
615
461
246
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23.943,12
9.464
8.342
8.292
7.908
7.374
7.219
148.722,67
148.243
159.315
161.516
164.367
167.289
169.675
0,00
0
0
0
0
0
0
61.997,75
49.506
60.630
56.307
56.870
57.438
58.012
4.640,05
4.826
4.309
3.630
2.088
1.446
1.232
0,00
0
0
0
0
0
0
41.683,50
25.098
27.031
27.301
27.574
27.849
28.127
257.043,97
227.672
251.285
248.754
250.899
254.022
257.046
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
07 Sonstige ordentliche Erträge
10 Ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
-233.100,85
-218.208
-242.943
-240.462
-242.991
-246.648
-249.827
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-233.100,85
-218.208
-242.943
-240.462
-242.991
-246.648
-249.827
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-233.100,85
-218.208
-242.943
-240.462
-242.991
-246.648
-249.827
0,00
0
0
0
0
0
0
693.535,77
389.967
684.104
1.059.267
597.864
603.362
610.530
-926.636,62
-608.175
-927.047
-1.299.729
-840.855
-850.010
-860.357
141
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0310 Grundschulen
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
1.415,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
1.415,00
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
29.249,78
11.457
13.597
8.638
8.679
8.721
8.763
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29.249,78
11.457
13.597
8.638
8.679
8.721
8.763
-27.834,78
-11.457
-13.597
-8.638
-8.679
-8.721
-8.763
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
bisher bereitgestellt
bis 2016
Gesamtansatz
2007 067 Beschaffung bewegl. Vermögen GS 'Auf den Äckern'
0
0
0
0
0
0
0
Die Mittel sind für die laufend erforderliche Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schule vorgesehen. Sie sind Bestandteil der eigenverantwortlich bewirtschafteten Mittel der Schule (Schulbudget).
Auszahlungen
3.882
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Saldo
-3.882
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
0
0
5.382
9.000
-5.382
-9.000
0
0
2007 069 Beschaffung bewegl. Vermögen GS 'Overbergschule'
0
0
0
0
0
0
0
Die Mittel sind für die laufend erforderliche Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schule vorgesehen. Sie sind Bestandteil der eigenverantwortlich bewirtschafteten Mittel der Schule (Schulbudget).
Auszahlungen
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Saldo
0
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
1.500
9.000
-1.500
-9.000
0
0
3.590
9.000
-3.590
-9.000
2007 070 Beschaffung bewegl. Vermögen GS 'Ludgerischule'
0
0
0
0
0
0
0
Die Mittel sind für die laufend erforderliche Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schule vorgesehen. Sie sind Bestandteil der eigenverantwortlich bewirtschafteten Mittel der Schule (Schulbudget).
Auszahlungen
2.090
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Saldo
-2.090
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
142
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0310 Grundschulen
143
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
0320 Hauptschule
2017/2018
145
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0320 Hauptschule
Produktinformationen
Organisationseinheit
Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales
Produktverantwortlich
Herr Strickstrock
Fachausschuss
Schulausschuss
Kurzbeschreibung
Bereitstellung von Schulplätzen für HauptschülerInnen, insbesondere
-
Bereitstellung der Lernmittel im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes
Bereitstellung einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung
Erläuterungen
Produktziele
146
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0320 Hauptschule
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
226,00
2.360
524
525
304
0
0
03 Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
192,00
0
0
0
0
0
0
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
418,00
2.360
524
525
304
0
0
34.722,36
34.427
32.111
32.649
33.199
33.761
34.248
0,00
0
0
0
0
0
0
12.348,12
15.217
8.308
5.722
5.779
5.837
5.895
2.157,00
2.167
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
12.658,86
10.820
6.313
3.869
3.908
3.947
3.986
17 Ordentliche Aufwendungen
61.886,34
62.631
46.732
42.240
42.886
43.545
44.129
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
07 Sonstige ordentliche Erträge
10 Ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
15 Transferaufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
-61.468,34
-60.272
-46.208
-41.715
-42.582
-43.545
-44.129
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-61.468,34
-60.272
-46.208
-41.715
-42.582
-43.545
-44.129
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-61.468,34
-60.272
-46.208
-41.715
-42.582
-43.545
-44.129
0,00
0
0
0
0
0
0
306.465,98
329.884
54.468
66.867
-17.417
-17.590
-17.390
-367.934,32
-390.156
-100.676
-108.582
-25.165
-25.955
-26.739
147
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0320 Hauptschule
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
572,25
3.051
2.039
1.299
905
611
617
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
572,25
3.051
2.039
1.299
905
611
617
-572,25
-3.051
-2.039
-1.299
-905
-611
-617
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2007 071 Beschaffung bewegl. Vermögen Hauptschule Selm
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Die Mittel sind für die laufend erforderliche Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schule vorgesehen. Sie sind Bestandteil der eigenverantwortlich bewirtschafteten Mittel der Schule (Schulbudget). Die Schule wird mit Ende des Schuljahres
2018/19 aufgelöst.
Auszahlungen
0
1.500
1.100
700
300
0
0
1.500
3.600
Saldo
0
-1.500
-1.100
-700
-300
0
0
-1.500
-3.600
148
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
0325 Sekundarschule
2017/2018
149
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0325 Sekundarschule
Produktinformationen
Organisationseinheit
Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales
Produktverantwortlich
Herr Strickstrock
Fachausschuss
Schulausschuss
Kurzbeschreibung
Bereitstellung von Schulplätzen für SekundarschülerInnen, insbesondere
-
Bereitstellung der Lernmittel im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes
Bereitstellung einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung
Erläuterungen
Produktziele
150
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0325 Sekundarschule
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
12.855,52
1.652
8.269
8.324
7.690
6.727
6.332
03 Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
1.785,42
0
1.278
1.291
1.304
1.317
1.330
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
10 Ordentliche Erträge
14.640,94
1.652
9.547
9.615
8.994
8.044
7.662
11 Personalaufwendungen
27.201,10
25.081
56.274
57.214
58.174
59.155
60.012
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
58.157,47
29.766
75.024
81.897
82.717
83.544
84.380
14 Bilanzielle Abschreibungen
10.279,40
1.077
2.855
2.856
2.196
1.262
812
0,00
0
0
0
0
0
0
15.170,60
9.934
21.508
27.803
28.081
28.362
28.646
17 Ordentliche Aufwendungen
110.808,57
65.857
155.661
169.770
171.168
172.323
173.850
18 Ordentliches Ergebnis
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
07 Sonstige ordentliche Erträge
12 Versorgungsaufwendungen
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-96.167,63
-64.205
-146.114
-160.155
-162.174
-164.279
-166.188
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-96.167,63
-64.205
-146.114
-160.155
-162.174
-164.279
-166.188
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-96.167,63
-64.205
-146.114
-160.155
-162.174
-164.279
-166.188
0,00
0
0
0
0
0
0
9.101,57
37.080
64.141
68.476
55.761
56.214
57.195
-105.269,20
-101.285
-210.255
-228.631
-217.935
-220.493
-223.383
151
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0325 Sekundarschule
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
34.068,45
17.252
111.219
72.678
68.510
38.845
39.184
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
34.068,45
17.252
111.219
72.678
68.510
38.845
39.184
-34.068,45
-17.252
-111.219
-72.678
-68.510
-38.845
-39.184
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2014 005 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sekundarschule
0
0
0
0
0
0
0
0
0
"Die Maßnahme beinhaltet neben der weiteren Möblierung zusätzlicher Klassen- und Differenzierungsräume auch zusätzliche Ausstattung der Mensa und des Lehrerzimmers, sowie die Herstellung einer zweiten Lehrküche. Aufwachsendes Schulsystem
Auszahlungen
31.782
13.000
75.400
34.700
30.000
0
0
44.782
153.100
Saldo
-31.782
-13.000
-75.400
-34.700
-30.000
0
0
-44.782
-153.100
0
0
2014 023 Beschaffung bewegl. Vermögen Sekundarschule Selm
0
0
0
0
0
0
0
Die Mittel sind für die laufend erforderliche Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schule vorgesehen. Sie sind Bestandteil der eigenverantwortlich bewirtschafteten Mittel der Schule (Schulbudget).
Auszahlungen
579
2.600
3.700
4.800
5.000
5.000
5.000
Saldo
-579
-2.600
-3.700
-4.800
-5.000
-5.000
-5.000
3.179
26.100
-3.179
-26.100
152
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
0330 Realschule
2017/2018
153
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0330 Realschule
Produktinformationen
Organisationseinheit
Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales
Produktverantwortlich
Herr Strickstrock
Fachausschuss
Schulausschuss
Kurzbeschreibung
Bereitstellung von Schulplätzen für RealschülerInnen, insbesondere
-
Bereitstellung der Lernmittel im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes
Bereitstellung einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung
Erläuterungen
Produktziele
154
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0330 Realschule
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
3.537,08
7.308
3.313
2.959
2.726
2.592
2.509
03 Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
1.915,83
0
0
0
0
0
0
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
5.452,91
7.308
3.313
2.959
2.726
2.592
2.509
48.621,71
54.959
53.562
54.424
55.302
56.196
57.020
0,00
0
0
0
0
0
0
36.206,28
43.020
19.973
15.056
15.207
15.359
15.513
5.301,08
5.078
3.801
3.443
2.788
2.653
2.570
0,00
0
0
0
0
0
0
21.401,65
17.161
10.093
6.242
6.304
6.367
6.431
111.530,72
120.218
87.429
79.165
79.601
80.575
81.534
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
07 Sonstige ordentliche Erträge
10 Ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
-106.077,81
-112.911
-84.116
-76.206
-76.875
-77.983
-79.025
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-106.077,81
-112.911
-84.116
-76.206
-76.875
-77.983
-79.025
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-106.077,81
-112.911
-84.116
-76.206
-76.875
-77.983
-79.025
0,00
0
0
0
0
0
0
616.925,81
366.516
610.751
656.634
488.687
493.807
500.585
-723.003,62
-479.427
-694.867
-732.840
-565.562
-571.790
-579.610
155
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0330 Realschule
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
10.470,41
12.503
3.448
2.029
1.439
1.049
1.059
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
10.470,41
12.503
3.448
2.029
1.439
1.049
1.059
-10.470,41
-12.503
-3.448
-2.029
-1.439
-1.049
-1.059
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2007 072 Beschaffung bewegl. Vermögen Realschule Selm
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Die Mittel sind für die laufend erforderliche Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schule vorgesehen. Sie sind Bestandteil der eigenverantwortlich bewirtschafteten Mittel der Schule (Schulbudget). Die Schule wird mit Ende des Schuljahres
2018/19 aufgelöst.
Auszahlungen
0
9.400
1.700
1.000
400
0
0
9.400
12.500
Saldo
0
-9.400
-1.700
-1.000
-400
0
0
-9.400
-12.500
156
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
0340 Gymnasium
2017/2018
157
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0340 Gymnasium
Produktinformationen
Organisationseinheit
Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales
Produktverantwortlich
Herr Strickstrock
Fachausschuss
Schulausschuss
Kurzbeschreibung
Bereitstellung von Schulplätzen für GymnasialschülerInnen, insbesondere
-
Bereitstellung der Lernmittel im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes
Bereitstellung einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung
Erläuterungen
Produktziele
158
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0340 Gymnasium
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
13.296,29
13.394
11.912
11.979
11.298
9.808
9.635
03 Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
4.898,73
202
321
324
327
330
333
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
10 Ordentliche Erträge
18.195,02
13.596
12.233
12.303
11.625
10.138
9.968
11 Personalaufwendungen
73.127,11
67.115
52.735
53.584
54.448
55.329
56.141
0,00
0
0
0
0
0
0
59.436,67
61.558
61.533
62.122
62.743
63.372
64.006
7.641,39
5.629
6.496
6.483
4.405
2.789
2.430
0,00
0
0
0
0
0
0
36.854,34
26.654
34.179
34.521
34.866
35.215
35.567
177.059,51
160.957
154.943
156.710
156.462
156.705
158.144
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
07 Sonstige ordentliche Erträge
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
-158.864,49
-147.361
-142.710
-144.407
-144.837
-146.567
-148.176
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-158.864,49
-147.361
-142.710
-144.407
-144.837
-146.567
-148.176
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-158.864,49
-147.361
-142.710
-144.407
-144.837
-146.567
-148.176
0,00
0
0
0
0
0
0
674.855,21
764.893
817.965
650.049
653.722
660.409
669.216
-833.719,70
-912.254
-960.675
-794.456
-798.559
-806.976
-817.392
159
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0340 Gymnasium
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
14.480,67
18.509
35.356
35.527
24.723
24.921
25.120
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14.480,67
18.509
35.356
35.527
24.723
24.921
25.120
-14.480,67
-18.509
-35.356
-35.527
-24.723
-24.921
-25.120
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
bisher bereitgestellt
bis 2016
Gesamtansatz
2007 073 Beschaffung bewegl. Vermögen Gymnasium Selm
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Die Mittel sind für die laufend erforderliche Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schule vorgesehen. Sie sind Bestandteil der eigenverantwortlich bewirtschafteten Mittel der Schule (Schulbudget). Für 2017 und 2018 wird zur Beschaffung
neuer Bestuhlung des Forums eine erhöhter Ansatz bereitgestellt
Auszahlungen
1.654
8.000
16.000
16.000
5.000
5.000
5.000
9.654
55.000
Saldo
-1.654
-8.000
-16.000
-16.000
-5.000
-5.000
-5.000
-9.654
-55.000
160
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
0350 Förderschule
2017/2018
161
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0350 Förderschule
Produktinformationen
Organisationseinheit
Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales
Produktverantwortlich
Herr Strickstrock
Fachausschuss
Schulausschuss
Kurzbeschreibung
Bereitstellung von Schulplätzen für FörderschülerInnen, insbesondere
-
Bereitstellung der Lernmittel im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes
Bereitstellung einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung
Erläuterungen
Produktziele
162
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0350 Förderschule
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
1.648,80
2.774
1.543
1.543
1.543
1.545
1.544
03 Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
2.058,22
0
36
36
36
36
36
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
3.707,02
2.774
1.579
1.579
1.579
1.581
1.580
38.289,69
58.216
46.480
47.187
47.903
48.632
49.357
0,00
0
0
0
0
0
0
15.169,93
14.712
12.331
12.455
12.580
12.705
12.831
2.057,80
1.892
1.696
1.697
1.543
1.545
1.544
0,00
0
0
0
0
0
0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
14.416,08
9.957
8.997
9.087
9.178
9.270
9.363
17 Ordentliche Aufwendungen
69.933,50
84.777
69.504
70.426
71.204
72.152
73.095
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
07 Sonstige ordentliche Erträge
10 Ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
15 Transferaufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
-66.226,48
-82.002
-67.925
-68.847
-69.625
-70.571
-71.515
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-66.226,48
-82.002
-67.925
-68.847
-69.625
-70.571
-71.515
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-66.226,48
-82.002
-67.925
-68.847
-69.625
-70.571
-71.515
0,00
0
0
0
0
0
0
192.085,55
187.285
68.921
81.623
-2.250
-2.305
-1.877
-258.312,03
-269.287
-136.846
-150.470
-67.375
-68.266
-69.638
163
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0350 Förderschule
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
802,97
4.366
1.380
1.394
1.408
1.422
1.436
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
802,97
4.366
1.380
1.394
1.408
1.422
1.436
-802,97
-4.366
-1.380
-1.394
-1.408
-1.422
-1.436
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2007 074 Beschaffung bewegl. Vermögen Förderschule Selm
Auszahlungen
0
0
0
3.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000
0
3.000
Saldo
0
-3.000
0
0
0
0
0
-3.000
-3.000
164
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
0360 Sonstige Schulträgeraufgaben
2017/2018
165
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0360 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktinformationen
Organisationseinheit
Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales
Produktverantwortlich
Herr Strickstrock
Fachausschuss
Schulausschuss
Kurzbeschreibung
Wahrnehmung aller durch Gesetz vorgeschriebenen Aufgaben zur Sicherung des Schulbetriebes, insbesondere
-
Schülerbeförderung
Fördermaßnahmen für SchülerInnen
Schülerunfallversicherung
Schulentwicklungsplanung
Offene Ganztagsschule an den Grundschulen sowie der Förderschule (Primarstufe) der Stadt Selm
Umsetzung der Ganztagsoffensive der Landesregierung (Sekundarstufe I)
Erläuterungen
Produktziele
166
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0360 Sonstige Schulträgeraufgaben
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 Sonstige Transfererträge
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 Sonstige ordentliche Erträge
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
452.984,65
614.426
575.588
517.400
520.682
523.402
526.686
0,00
0
0
0
0
0
0
79.240,00
75.750
117.184
117.956
119.136
120.327
121.530
0,00
0
41.580
0
0
0
0
7.649,46
0
13.244
13.376
13.510
13.645
13.781
33.898,02
0
0
0
0
0
0
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
573.772,13
690.176
747.596
648.732
653.328
657.374
661.997
30.293,20
22.607
34.175
34.756
35.350
35.959
36.477
0,00
0
0
0
0
0
0
605.823,16
709.917
618.901
578.894
584.683
590.530
596.435
10 Ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
9.585,00
9.945
8.733
8.686
6.670
3.975
1.892
533.004,51
626.231
642.668
654.722
667.817
681.173
694.796
150.863,22
153.432
152.518
162.826
164.454
166.098
167.759
1.329.569,09
1.522.132
1.456.995
1.439.884
1.458.974
1.477.735
1.497.359
-755.796,96
-831.956
-709.399
-791.152
-805.646
-820.361
-835.362
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-755.796,96
-831.956
-709.399
-791.152
-805.646
-820.361
-835.362
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-755.796,96
-831.956
-709.399
-791.152
-805.646
-820.361
-835.362
0,00
0
0
0
0
0
0
109.976,92
71.159
89.596
135.822
76.177
76.862
77.877
-865.773,88
-903.115
-798.995
-926.974
-881.823
-897.223
-913.239
167
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0360 Sonstige Schulträgeraufgaben
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
5.000
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
5.000
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
-5.000
-10.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
bisher bereitgestellt
bis 2016
Gesamtansatz
2015 082 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Für Neu- und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen der OGS werden jährliche Mittel bereitgestellt. Aufgrund des Investitionsstaus und der Erweiterung der OGS der Ludgerischule wird in 2017 einmalig eine erhöhter Ansatz bereitgestellt.
Auszahlungen
0
5.000
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
35.000
Saldo
0
-5.000
-10.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-35.000
168
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS
2017/2018
169
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS
Produktinformationen
Organisationseinheit
FoKuS
Produktverantwortlich
Herr Reckers
Fachausschuss
Ausschuss für Kultur und Sport
Kurzbeschreibung
Gesamtverwaltung FoKuS Selm und Verwaltung der Gebäude der FoKuS Selm, insbesondere
-
Bürgerhausvermietung
Belegung der Burg Botzlar sowie der Synagoge
Hausmeister- und Reinigungsdienste für Bürgerhaus, Burg Botzlar und BIB
Bereitstellung der technischen Ausstattung der Unterrichts- und Veranstaltungsräume
Erläuterungen
Produktziele
170
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
193,00
314
16
0
0
0
0
03 Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
5.840,50
10.562
10.512
10.514
10.620
10.727
10.835
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
13.827,00
14.083
14.659
14.806
14.955
15.105
15.256
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
19.860,50
24.959
25.187
25.320
25.575
25.832
26.091
152.703,24
154.945
140.520
143.790
147.449
151.549
153.487
0,00
0
0
0
0
0
0
24.796,09
41.074
39.753
42.403
42.827
43.255
43.688
3.738,00
4.185
3.454
3.436
3.438
3.436
991
0,00
0
0
0
0
0
0
1.661,00
1.997
3.138
2.803
2.830
2.857
2.884
182.898,33
202.200
186.865
192.432
196.544
201.097
201.050
07 Sonstige ordentliche Erträge
10 Ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
-163.037,83
-177.241
-161.678
-167.112
-170.969
-175.265
-174.959
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-163.037,83
-177.241
-161.678
-167.112
-170.969
-175.265
-174.959
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-163.037,83
-177.241
-161.678
-167.112
-170.969
-175.265
-174.959
0,00
0
0
0
0
0
0
-141.602,79
-150.223
-113.443
-117.031
-120.008
-123.500
-123.645
-21.435,04
-27.018
-48.235
-50.081
-50.961
-51.765
-51.314
171
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
4.000
4.000
8.000
8.000
4.000
4.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
4.000
4.000
8.000
8.000
4.000
4.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
-4.000
-4.000
-8.000
-8.000
-4.000
-4.000
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2012 047 Betriebs- und Geschäftsaustattung Bürgerhaus
0
0
0
0
Der Ansatz ist für die erforderliche Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung bei kurzfristig auftretendem dringendem Bedarf vorgesehen.
Auszahlungen
0
4.000
4.000
4.000
Saldo
0
0
0
0
0
0
4.000
4.000
4.000
4.000
24.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-24.000
0
Das Mobiliar der Seminarräume im Bürgerhaus wird altersbedingt ersetzt.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.000
4.000
0
0
0
8.000
Saldo
0
0
-4.000
-4.000
0
0
0
-8.000
2015 063 Beschaffung Ausstattung Seminarräume Bürgerhaus
0
172
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
0420 Kulturelle Veranstaltungen
2017/2018
173
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0420 Kulturelle Veranstaltungen
Produktinformationen
Organisationseinheit
FoKuS
Produktverantwortlich
Herr Reckers
Fachausschuss
Ausschuss für Kultur und Sport
Kurzbeschreibung
Förderung des kulturellen Angebots in der Stadt Selm, insbesondere durch
-
Planung und Organisation von Kulturveranstaltungen
Betreuung und Förderung der kulturtragenden Vereine
Pflege städtischen Kunsteigentums
Erläuterungen
Produktziele
174
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0420 Kulturelle Veranstaltungen
Teilergebnisplan
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
03 Sonstige Transfererträge
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
15,00
0
0
0
0
0
0
37.333,50
23.414
23.814
24.052
24.293
24.536
24.781
0,00
0
0
0
0
0
0
326,00
96
249
250
252
254
257
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
10 Ordentliche Erträge
37.674,50
23.510
24.063
24.302
24.545
24.790
25.038
11 Personalaufwendungen
47.127,95
47.932
48.413
49.139
49.875
50.623
51.382
0,00
0
0
0
0
0
0
14.474,09
6.726
26.921
14.940
15.089
15.240
15.393
07 Sonstige ordentliche Erträge
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
632,00
632
626
619
621
619
393
4.000,00
4.161
2.550
2.601
2.653
2.706
2.760
37.475,01
42.258
45.842
45.911
46.371
46.834
47.303
17 Ordentliche Aufwendungen
103.709,05
101.708
124.352
113.210
114.609
116.022
117.231
18 Ordentliches Ergebnis
-66.034,55
-78.198
-100.289
-88.908
-90.064
-91.232
-92.193
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-66.034,55
-78.198
-100.289
-88.908
-90.064
-91.232
-92.193
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-66.034,55
-78.198
-100.289
-88.908
-90.064
-91.232
-92.193
0,00
0
0
0
0
0
0
27.533,36
30.084
42.949
36.330
36.346
36.756
37.343
-93.567,91
-108.282
-143.238
-125.238
-126.410
-127.988
-129.536
175
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0420 Kulturelle Veranstaltungen
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
176
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
0430 Musikschule
2017/2018
177
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0430 Musikschule
Produktinformationen
Organisationseinheit
FoKuS
Produktverantwortlich
Herr Reckers
Fachausschuss
Ausschuss für Kultur und Sport
Kurzbeschreibung
Musikschule als Bildungseinrichtung der Stadt Selm, insbesondere durch folgende Angebote:
-
Elementare Musikausbildung
Instrumentaler Einzel- und Gruppenunterricht
Gesangsunterricht
Ensembleunterricht
Instrumentenvermietung
Ballettunterricht
Durchführung des Projekts „Jedem Kind ein Instrument“ (Jeki)
Erläuterungen
Produktziele
178
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0430 Musikschule
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 Sonstige Transfererträge
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
61.401,50
54.791
49.499
42.863
43.263
43.685
44.104
0,00
0
0
0
0
0
0
187.667,78
179.437
186.890
169.890
172.439
175.026
177.652
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
2.476,00
1.247
2.457
1.959
1.968
1.976
1.900
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
251.545,28
235.476
238.846
214.712
217.670
220.687
223.656
96.097,63
103.720
98.933
100.415
101.920
103.448
104.999
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
8.309,00
2.075
2.990
2.990
3.020
3.050
3.080
14 Bilanzielle Abschreibungen
3.000,00
3.148
2.954
2.688
2.538
2.496
2.393
0,00
0
0
0
0
0
0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
193.710,44
209.893
239.194
210.236
212.339
214.462
216.606
17 Ordentliche Aufwendungen
301.117,07
318.835
344.071
316.329
319.817
323.456
327.078
18 Ordentliches Ergebnis
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
07 Sonstige ordentliche Erträge
10 Ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-49.571,79
-83.360
-105.225
-101.617
-102.147
-102.769
-103.422
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-49.571,79
-83.360
-105.225
-101.617
-102.147
-102.769
-103.422
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-49.571,79
-83.360
-105.225
-101.617
-102.147
-102.769
-103.422
0,00
0
0
0
0
0
0
114.745,06
111.542
215.365
158.981
164.041
165.796
167.669
-164.316,85
-194.902
-320.590
-260.598
-266.188
-268.565
-271.091
179
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0430 Musikschule
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
1.000
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
2.434,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
2.434,00
1.000
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
2.542,00
9.000
19.500
3.500
3.500
3.500
3.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
2.542,00
9.000
19.500
3.500
3.500
3.500
3.500
-108,00
-8.000
-19.500
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2012 037 Musikinstrumente Jeki/Jekits-Projekt
0
Der Austausch der Musikinstrumente ist in regelmäßigen Abständen erforderlich.
Einzahlungen
882
Auszahlungen
1.764
Saldo
-882
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
3.000
0
1.500
0
1.500
0
1.500
0
1.500
0
1.500
1.882
4.764
1.000
10.500
-2.000
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-2.882
-9.500
0
0
0
0
0
2012 038 Musikinstrumente
0
0
0
0
Der Austausch der Musikinstrumente ist in regelmäßigen Abständen erforderlich. Zusätzlich ist in 2017 die Beschaffung einer Harfe erforderlich.
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
778
778
0
6.000
0
18.000
0
2.000
0
2.000
0
2.000
0
2.000
778
6.778
0
32.000
0
-6.000
-18.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-6.000
-32.000
180
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
0440 Volkshochschule
2017/2018
181
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0440 Volkshochschule
Produktinformationen
Organisationseinheit
FoKuS
Produktverantwortlich
Herr Reckers
Fachausschuss
Ausschuss für Kultur und Sport
Kurzbeschreibung
Volkshochschule als Weiterbildungseinrichtung der Stadt Selm, insbesondere durch Bildungsberatung und Bildungsangebote in folgenden Bereichen:
-
Studienfahrten und Exkursionen
Politik und Gesellschaft
Gesundheit und Bewegung
Sprachen
EDV und Beruf
Grundbildung und Schulabschlüsse
Bildung auf Bestellung
Kooperationen mit Schulen
Erläuterungen
Produktziele
182
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0440 Volkshochschule
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 Sonstige Transfererträge
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
148.277,47
149.342
151.562
144.638
144.266
145.452
146.823
0,00
0
0
0
0
0
0
102.392,03
102.833
95.570
95.611
97.045
98.501
99.977
0,00
0
0
0
0
0
0
13.917,50
0
0
0
0
0
0
4.047,00
0
0
0
0
0
0
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
10 Ordentliche Erträge
268.634,00
252.175
247.132
240.249
241.311
243.953
246.800
11 Personalaufwendungen
273.163,78
302.295
308.737
316.634
325.673
335.986
340.087
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.739,90
13.832
12.869
12.914
13.044
13.175
13.307
14 Bilanzielle Abschreibungen
3.660,09
3.533
3.112
2.672
632
374
272
0,00
0
0
0
0
0
0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
115.578,66
84.109
113.267
112.825
113.958
115.099
116.252
17 Ordentliche Aufwendungen
396.142,43
403.770
437.985
445.045
453.307
464.634
469.918
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 Sonstige ordentliche Erträge
12 Versorgungsaufwendungen
15 Transferaufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
-127.508,43
-151.595
-190.853
-204.796
-211.996
-220.681
-223.118
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-127.508,43
-151.595
-190.853
-204.796
-211.996
-220.681
-223.118
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-127.508,43
-151.595
-190.853
-204.796
-211.996
-220.681
-223.118
0,00
0
0
0
0
0
0
153.535,25
167.026
216.860
183.915
192.536
194.419
197.712
-281.043,68
-318.621
-407.713
-388.711
-404.532
-415.100
-420.830
183
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0440 Volkshochschule
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
3.900
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
3.900
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
2.201,31
4.900
20.200
2.000
2.000
2.000
2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
2.201,31
4.900
20.200
2.000
2.000
2.000
2.000
-2.201,31
-1.000
-20.200
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2012 040 EDV Schulungsgeräte und Software VHS
0
0
Der Ansatz ist für die erforderliche Ersatzbeschaffung von DV-Geräten für den Schulbetrieb vorgesehen.
Einzahlungen
0
1.000
Auszahlungen
581
1.000
Saldo
-581
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
1.000
1.581
1.000
6.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-581
-5.000
0
0
0
0
0
0
2014 029 Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung
0
0
0
Der Ansatz ist für die erforderliche Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Schulbetrieb vorgesehen.
Auszahlungen
0
1.000
1.000
Saldo
0
-1.000
-1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
6.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-6.000
184
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0440 Volkshochschule
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2015 064 Beschaffung VHS-Schulungssoftware
0
0
Die Software für EDV-Schulungen wird ersetzt.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
2.400
0
0
0
0
0
2.400
0
-2.400
0
0
0
0
0
-2.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.620
2.900
2.900
0
7.800
0
0
0
0
0
0
0
0
2.900
4.520
2.900
10.700
-1.620
0
-7.800
0
0
0
0
-1.620
-7.800
0
0
0
0
0
Aufgrund des Auszuges aus dem bisherigen Gymnastikraum in der ehemaligen Schule Hassel ist die Neuausstattung eines Gymnastikraums an einem neuen Standort erforderlich.
Auszahlungen
0
0
8.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.000
Saldo
0
0
0
-8.000
2015 066 Beschaffung EDV VHS
Die Hardware im EDV-Schulungsraum wird ersetzt.
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2017 026 Ausstattung eines Gymnastikraums
0
0
-8.000
0
0
185
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
0450 Stadtbibliothek
2017/2018
187
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0450 Stadtbibliothek
Produktinformationen
Organisationseinheit
FoKuS
Produktverantwortlich
Herr Reckers
Fachausschuss
Ausschuss für Kultur und Sport
Kurzbeschreibung
Stadtbibliothek als „Lernort Bibliothek“, insbesondere durch folgende Leistungen:
-
Beschaffung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen sowohl in gedruckter als auch in digitaler Form
Bereitstellung eines adäquaten Lernumfelds mit einer zeitgemäßen technischen Ausstattung und hoher Aufenthaltsqualität
Lese- und Sprachförderung für Kinder ab Kleinkindalter
Vermittlung von Medien-, Informations- und Recherchekompetenz
Veranstaltungs- und Öffentlichkeitsarbeit
Erläuterungen
Produktziele
188
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0450 Stadtbibliothek
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 Sonstige Transfererträge
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
5.798,90
5.652
5.866
4.683
214
213
212
0,00
0
0
0
0
0
0
10.756,24
12.284
9.933
10.043
10.194
10.347
10.501
5.769,50
5.572
5.037
5.538
5.593
5.648
5.703
0,00
0
0
0
0
0
0
6.184,72
6.083
4.666
4.056
2.877
2.904
2.900
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
28.509,36
29.591
25.502
24.320
18.878
19.112
19.316
117.021,57
132.018
113.229
114.925
116.647
118.395
120.171
0,00
0
0
0
0
0
0
34.007,05
35.985
37.787
37.699
38.076
38.456
38.841
8.515,90
8.468
7.121
6.461
713
554
515
0,00
0
0
0
0
0
0
9.770,39
8.819
11.578
13.889
14.029
14.169
14.310
169.314,91
185.289
169.715
172.974
169.465
171.574
173.837
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 Sonstige ordentliche Erträge
10 Ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
-140.805,55
-155.698
-144.213
-148.654
-150.587
-152.462
-154.521
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-140.805,55
-155.698
-144.213
-148.654
-150.587
-152.462
-154.521
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-140.805,55
-155.698
-144.213
-148.654
-150.587
-152.462
-154.521
0,00
0
0
0
0
0
0
110.354,20
137.636
129.512
132.332
136.543
138.210
140.232
-251.159,75
-293.334
-273.725
-280.986
-287.130
-290.672
-294.753
189
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0450 Stadtbibliothek
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
3.195,90
0
4.500
8.000
0
0
0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
3.195,90
0
4.500
8.000
0
0
0
-3.195,90
0
-4.500
-8.000
0
0
0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2015 062 Beschaffung Präsentationsmöbel für DVD-Filme
0
940
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
940
0
0
-940
0
0
0
0
0
0
-940
0
0
2.256
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.256
0
0
-2.256
0
0
0
0
0
0
-2.256
0
0
0
Altersbedingt ist der teilweise Austausch der bestehenden Buchregale in der Bibliothek erforderlich.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.000
0
0
0
0
8.000
Saldo
0
-8.000
0
0
0
0
-8.000
Auszahlungen
Saldo
2015 065 Beschaffung CD-Ständer
Auszahlungen
Saldo
2017 027 Beschaffung Buchregale
0
0
190
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0450 Stadtbibliothek
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2017 028 Neumöblierung Lesecafé
0
0
0
Die alte bestehende Bestuhlung des Lesecafés wird ersetzt und an aktuelle Bedürfnisse der Kunden angepasst.
Auszahlungen
0
0
4.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.500
Saldo
0
0
0
0
0
-4.500
0
0
-4.500
0
191
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
0510 Grundversorgung und Leistungen nach SBG XII
2017/2018
193
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produktinformationen
Organisationseinheit
Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales
Produktverantwortlich
Herr Strickstrock
Fachausschuss
Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales
Kurzbeschreibung
Gewährung von Leistungen nach SGB XII, insbesondere
-
Beratung von Hilfeempfängern
Gewährung von Geldleistungen und anderen Hilfeleistungen
Betreuung der Betroffenen
Vermittlung von Kontakten zu anderen Trägern eigener sozialer Aufgaben
Zusammenarbeit mit anderen Trägern und Stellen der Sozialhilfe
Erläuterungen
Produktziele
194
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Teilergebnisplan
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
3.358,35
0
0
0
0
0
0
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
3.358,35
0
0
0
0
0
0
07 Sonstige ordentliche Erträge
10 Ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen
196.664,30
226.220
187.370
192.018
196.829
201.796
204.319
12 Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
0
-25.559,26
91.800
0
0
0
0
0
420,00
0
0
0
0
0
0
171.525,04
318.020
187.370
192.018
196.829
201.796
204.319
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
-168.166,69
-318.020
-187.370
-192.018
-196.829
-201.796
-204.319
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-168.166,69
-318.020
-187.370
-192.018
-196.829
-201.796
-204.319
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-168.166,69
-318.020
-187.370
-192.018
-196.829
-201.796
-204.319
0,00
0
0
0
0
0
0
65.841,60
59.247
53.209
55.254
58.893
59.057
60.576
-234.008,29
-377.267
-240.579
-247.272
-255.722
-260.853
-264.895
195
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
196
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
0530 Leistungen für Asylbewerber
2017/2018
197
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0530 Leistungen für Asylbewerber
Produktinformationen
Organisationseinheit
Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales
Produktverantwortlich
Herr Strickstrock
Fachausschuss
Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales
Kurzbeschreibung
Gewährung von Leistungen für Asylbewerber, insbesondere
-
Bereitstellung des notwendigen Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung sowie Gebrauchs- und Verbrauchsgütern
Behandlung akuter Erkrankungen
Hilfestellung bei Problemen in Schule und Ausbildung
Unterstützung bei der Vermittlung in gemeinnützige Arbeit und bei der Arbeitssuche
Betreuung der Betroffenen
Vermittlung von Kontakten zu anderen Trägern eigener sozialer Aufgaben
Erläuterungen
Produktziele
198
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0530 Leistungen für Asylbewerber
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 Sonstige Transfererträge
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
1.220.420,75
3.070.208
4.014.208
4.839.208
4.887.600
4.936.476
4.985.841
27.972,82
4.500
0
0
0
0
0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
07 Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
1.248.393,57
3.074.708
4.014.208
4.839.208
4.887.600
4.936.476
4.985.841
170.907,77
154.585
366.098
371.869
377.739
383.714
389.459
0,00
0
0
0
0
0
0
12.262,32
383.334
1.581.760
1.718.723
1.735.910
1.753.269
1.770.801
10 Ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
1.350.733,28
965.761
3.013.570
3.785.577
3.861.288
3.938.514
4.017.284
-0,04
105
0
0
0
0
0
1.533.903,33
1.503.785
4.961.428
5.876.169
5.974.937
6.075.497
6.177.544
-285.509,76
1.570.923
-947.220
-1.036.961
-1.087.337
-1.139.021
-1.191.703
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-285.509,76
1.570.923
-947.220
-1.036.961
-1.087.337
-1.139.021
-1.191.703
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-285.509,76
1.570.923
-947.220
-1.036.961
-1.087.337
-1.139.021
-1.191.703
0,00
0
0
0
0
0
0
53.520,03
21.991
109.095
113.289
120.900
121.235
124.353
-339.029,79
1.548.932
-1.056.315
-1.150.250
-1.208.237
-1.260.256
-1.316.056
199
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0530 Leistungen für Asylbewerber
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
200
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
0540 Soziale Einrichtungen
2017/2018
201
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0540 Soziale Einrichtungen
Produktinformationen
Organisationseinheit
Jugend, Schule, Familie und Soziales
Produktverantwortlich
Herr Strickstrock
Fachausschuss
Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales
Kurzbeschreibung
Bereitstellung von Unterkünften für Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber in städtischen Übergangsheimen bis zur Anmietung eigenen Wohnraumes auf dem öffentlichen
Wohnungsmarkt bzw. bis zum Abschluss des Asylverfahrens.
Erläuterungen
Produktziele
202
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0540 Soziale Einrichtungen
Teilergebnisplan
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
0
148.780,69
115.324
401.711
500.116
507.618
515.233
522.961
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
816,66
0
0
0
0
0
0
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
149.597,35
115.324
401.711
500.116
507.618
515.233
522.961
15.010,90
86.568
15.169
15.518
15.754
16.390
16.613
0,00
0
0
0
0
0
0
43.993,46
8.080
98.000
66.750
67.418
68.093
68.775
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
07 Sonstige ordentliche Erträge
10 Ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
0,00
27.000
0
0
0
0
0
15 Transferaufwendungen
-1.225,27
0
0
0
0
0
0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
15.564,89
315
0
0
0
0
0
17 Ordentliche Aufwendungen
73.343,98
121.963
113.169
82.268
83.172
84.483
85.388
18 Ordentliches Ergebnis
76.253,37
-6.639
288.542
417.848
424.446
430.750
437.573
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
76.253,37
-6.639
288.542
417.848
424.446
430.750
437.573
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
76.253,37
-6.639
288.542
417.848
424.446
430.750
437.573
0,00
0
0
0
0
0
0
207.424,67
117.322
599.595
756.596
763.730
770.426
777.311
-131.171,30
-123.961
-311.053
-338.748
-339.284
-339.676
-339.738
203
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0540 Soziale Einrichtungen
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
400.000
0
0
0
0
0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
400.000
0
0
0
0
0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
-400.000
0
0
0
0
0
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2016 003 Ausstattung Übergangsheime
Auszahlungen
0
0
0
400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400.000
0
400.000
Saldo
0
-400.000
0
0
0
0
0
-400.000
-400.000
204
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
0550 Unterhaltsvorschussleistungen
2017/2018
205
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0550 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktinformationen
Organisationseinheit
Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales
Produktverantwortlich
Herr Strickstrock
Fachausschuss
Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales
Kurzbeschreibung
Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, insbesondere
-
Prüfen und Bescheiden von Anträgen auf Gewährung von Leistungen
Auszahlung der gewährten Leistungen
Prüfung und Realisierung übergangener Unterhaltsansprüche
Anforderung der Bundes- und Landesanteile an der Finanzierung dieser Leistungen
Erläuterungen
Produktziele
206
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0550 Unterhaltsvorschussleistungen
Teilergebnisplan
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 Sonstige Transfererträge
162.387,47
169.867
189.761
189.761
191.659
193.576
195.512
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
101.322,38
66.299
70.000
70.000
71.400
72.828
74.285
07 Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
263.709,85
236.166
259.761
259.761
263.059
266.404
269.797
82.633,88
80.781
86.349
89.648
84.567
87.223
88.134
0,00
0
0
0
0
0
0
42.313,09
30.626
32.666
32.666
32.993
33.323
33.656
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
10 Ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
373.116,00
371.280
406.630
406.630
414.763
423.058
431.519
0,00
0
0
0
0
0
0
498.062,97
482.687
525.645
528.944
532.323
543.604
553.309
-234.353,12
-246.521
-265.884
-269.183
-269.264
-277.200
-283.512
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-234.353,12
-246.521
-265.884
-269.183
-269.264
-277.200
-283.512
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-234.353,12
-246.521
-265.884
-269.183
-269.264
-277.200
-283.512
0,00
0
0
0
0
0
0
32.231,53
30.639
24.739
25.672
27.340
27.447
28.142
-266.584,65
-277.160
-290.623
-294.855
-296.604
-304.647
-311.654
207
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0550 Unterhaltsvorschussleistungen
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
208
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
0560 Sonstige soziale Leistungen
2017/2018
209
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0560 Sonstige soziale Leistungen
Produktinformationen
Organisationseinheit
Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales
Produktverantwortlich
Herr Strickstrock
Fachausschuss
Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales
Kurzbeschreibung
Sonstige soziale Leistungen, insbesondere
-
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Zuschüsse an andere Sozialleistungsträger
Unterstützung sonstiger sozialer Projekte
Erläuterungen
Produktziele
210
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0560 Sonstige soziale Leistungen
Teilergebnisplan
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
7.500
7.500
7.575
7.651
7.728
03 Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
07 Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
10 Ordentliche Erträge
0,00
0
7.500
7.500
7.575
7.651
7.728
15.801
11 Personalaufwendungen
10.626,72
9.738
14.724
15.002
15.289
15.583
12 Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
7.000
7.000
7.070
7.141
7.212
14 Bilanzielle Abschreibungen
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
53.500,00
41.608
42.120
42.952
43.811
44.687
45.580
0,00
13.966
7.053
7.123
7.194
7.266
7.338
64.126,72
65.312
70.897
72.077
73.364
74.677
75.931
-64.126,72
-65.312
-63.397
-64.577
-65.789
-67.026
-68.203
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-64.126,72
-65.312
-63.397
-64.577
-65.789
-67.026
-68.203
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-64.126,72
-65.312
-63.397
-64.577
-65.789
-67.026
-68.203
0,00
0
0
0
0
0
0
3.544,33
3.221
4.313
4.479
4.780
4.793
4.916
-67.671,05
-68.533
-67.710
-69.056
-70.569
-71.819
-73.119
211
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0560 Sonstige soziale Leistungen
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
212
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
0611 Tagesbetreuung von Kindern
2017/2018
213
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0611 Tagesbetreuung von Kindern
Produktinformationen
Organisationseinheit
Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales
Produktverantwortlich
Herr Strickstrock
Fachausschuss
Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales
Kurzbeschreibung
Tagesbetreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen, insbesondere
-
Planung, Ermittlung und Deckung des Bedarfs an Betreuungsplätzen für Kinder bis zum schulpflichtigen Alter in Tageseinrichtungen in freier und städtischer Trägerschaft
sowie in Tagespflegestellen
Finanzielle Förderung von Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen durch gesetzlich vorgeschriebene und vertraglich vereinbarte Leistungen
Erläuterungen
Produktziele
214
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0611 Tagesbetreuung von Kindern
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 Sonstige Transfererträge
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
2.947.869,82
2.924.995
3.078.955
3.209.101
3.240.597
3.272.404
3.304.534
68.134,36
38.963
92.064
92.985
93.915
94.854
95.803
479.243,00
515.151
786.500
814.000
822.140
830.361
838.665
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
3.655,04
0
0
0
0
0
0
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
3.498.902,22
3.479.109
3.957.519
4.116.086
4.156.652
4.197.619
4.239.002
197.465,00
204.900
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217.570
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220.975
224.196
0,00
0
0
0
0
0
0
6.565,29
12.120
14.100
15.000
15.150
15.302
15.455
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
07 Sonstige ordentliche Erträge
10 Ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
6.139.963,46
6.063.488
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7.276.121
7.420.450
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13.967,27
0
0
0
0
0
0
6.357.961,02
6.280.508
6.979.439
7.367.192
7.511.505
7.656.727
7.807.319
-2.859.058,80
-2.801.400
-3.021.920
-3.251.106
-3.354.853
-3.459.108
-3.568.317
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-2.859.058,80
-2.801.400
-3.021.920
-3.251.106
-3.354.853
-3.459.108
-3.568.317
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-2.859.058,80
-2.801.400
-3.021.920
-3.251.106
-3.354.853
-3.459.108
-3.568.317
0,00
0
0
0
0
0
0
114.562,99
95.190
58.440
90.977
65.654
65.797
67.617
-2.973.621,79
-2.896.589
-3.080.360
-3.342.083
-3.420.507
-3.524.905
-3.635.934
215
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0611 Tagesbetreuung von Kindern
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
216
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
0621 Kinder- und Jugendarbeit der Stadt und freier Träger
2017/2018
217
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger
Produktinformationen
Organisationseinheit
Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales
Produktverantwortlich
Herr Strickstrock
Fachausschuss
Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales
Kurzbeschreibung
Förderung der Jugend, insbesondere
-
Internationale Jugendarbeit
Außerschulische Jugendarbeit
Kinder- und Jugenderholung
Kinder- und Jugendprojekte
Betrieb des Jugendzentrums „Sunshine“
Bedarfsgerechte Angebote im Rahmen der Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule
Aufbau, Koordination und Motivation sowie Netzwerkarbeit mit Schulen und freien Trägern für das Jugendparlament der Stadt Selm
Erläuterungen
Produktziele
218
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 Sonstige Transfererträge
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
37.694,00
38.433
36.536
36.477
36.775
37.136
37.499
0,00
0
0
0
0
0
0
10.437,50
1.551
10.263
10.266
10.369
10.473
10.578
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
2.966,36
2.125
2.029
1.628
1.525
1.523
1.418
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
51.097,86
42.108
48.828
48.371
48.669
49.132
49.495
264.265,44
291.433
287.812
292.184
296.625
301.136
305.633
0,00
0
0
0
0
0
0
13.678,36
36.039
50.775
42.421
42.845
43.274
43.707
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
07 Sonstige ordentliche Erträge
10 Ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
2.155,00
1.600
1.828
1.368
1.196
1.184
1.067
24.582,78
33.286
36.402
36.402
37.130
37.872
38.629
32.057,81
43.791
46.332
46.383
46.847
47.317
47.791
336.739,39
406.150
423.149
418.758
424.643
430.783
436.827
-285.641,53
-364.042
-374.321
-370.387
-375.974
-381.651
-387.332
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-285.641,53
-364.042
-374.321
-370.387
-375.974
-381.651
-387.332
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-285.641,53
-364.042
-374.321
-370.387
-375.974
-381.651
-387.332
0,00
0
0
0
0
0
0
142.065,15
131.936
128.956
132.808
139.337
137.774
140.750
-427.706,68
-495.977
-503.277
-503.195
-515.311
-519.425
-528.082
219
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
568,11
4.658
15.000
6.500
6.565
6.631
6.697
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
568,11
4.658
15.000
6.500
6.565
6.631
6.697
-568,11
-4.658
-15.000
-6.500
-6.565
-6.631
-6.697
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
220
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
0631 Präventive, ambulante und außerhäusliche erzieherische Hilfen
2017/2018
221
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen
Produktinformationen
Organisationseinheit
Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales
Produktverantwortlich
Herr Strickstrock
Fachausschuss
Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales
Kurzbeschreibung
Präventive, ambulante und außerhäusliche erzieherische Hilfen, insbesondere
-
Förderung der Erziehung in der Familie sowie Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zur Verbesserung ihrer Lebensbewältigung
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz gem. § 14 SGB VIII
Jugendsozialarbeit gem. § 13 SGB VIII (Streetwork und aufsuchende Jugendarbeit im sozialräumlichen Kontext)
Trennungs- und Scheidungsberatung zur Wahrung von Kindesinteressen
Hilfen zur Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit (ambulante Hilfen, Vollzeitpflege, Heimpflege, Auslandsmaßnahmen)
Hilfen zum Übergang in familienanaloge oder –ersetzende Lebensform (Vollzeit- und Heimpflege)
Hilfen zur selbstständigen Lebensführung
Gefahrenabwehr bei Kindeswohlgefährdung
Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (Eingliederungshilfe bei seelischer Behinderung)
Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe
Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden zur Legalbewältigung (Jugendgerichtshilfe)
Erläuterungen
Produktziele
222
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 Sonstige Transfererträge
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
15.054,00
15.355
15.054
15.054
15.205
15.357
15.511
280.752,85
203.125
136.146
137.485
138.861
140.250
141.652
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
744.660,27
375.396
1.707.623
1.737.308
1.754.705
1.772.276
1.790.022
07 Sonstige ordentliche Erträge
106.609,68
0
0
0
0
0
0
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
1.147.076,80
593.876
1.858.823
1.889.847
1.908.771
1.927.883
1.947.185
810.378,70
921.403
901.230
917.546
927.489
936.997
950.470
0,00
0
0
0
0
0
0
296.955,05
308.621
320.254
325.995
329.255
332.549
335.874
10 Ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
4.238.006,95
4.549.879
5.089.889
5.194.059
5.297.940
5.403.898
5.511.978
21.588,17
34.793
64.816
65.777
66.435
67.100
67.772
5.366.928,87
5.814.696
6.376.189
6.503.377
6.621.119
6.740.544
6.866.094
-4.219.852,07
-5.220.820
-4.517.366
-4.613.530
-4.712.348
-4.812.661
-4.918.909
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-4.219.852,07
-5.220.820
-4.517.366
-4.613.530
-4.712.348
-4.812.661
-4.918.909
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-4.219.852,07
-5.220.820
-4.517.366
-4.613.530
-4.712.348
-4.812.661
-4.918.909
0,00
0
0
0
0
0
0
274.889,15
277.788
266.183
276.406
294.873
295.708
303.307
-4.494.741,22
-5.498.608
-4.783.549
-4.889.936
-5.007.221
-5.108.369
-5.222.216
223
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
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0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
224
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII
2017/2018
225
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII
Produktinformationen
Organisationseinheit
Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales
Produktverantwortlich
Herr Strickstrock
Fachausschuss
Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales
Kurzbeschreibung
Weitere Leistungen nach SGB VIII, insbesondere
-
Beteiligung und finanzielle Förderung einer interkommunalen Adoptionsvermittlungsstelle
Wahrnehmung der elterlichen Sorge für das Kind einschließlich Kontakt- und Beziehungsaufbau
Wahrnehmung von Personen- und Vermögenssorge
Gesetzliche Vertretung
Einzelpersonen werden für die Aufgabe des Vormundes/ Pflegers vorbereitet
Klärung der Abstammung von Kindern, die außerhalb von Ehen geboren werden
Heranziehung von Unterhaltspflichtigen (einschließlich Vertretung der Unterhaltsbedürftigen vor Gericht)
Beratung von alleinerziehenden Elternteilen bei der Ausübung der Personensorge, einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
Beratung junger Volljähriger bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
Vornahme von Beurkundungen wie Vaterschaftsanerkennung, Unterhaltsverpflichtungen in vollstreckbarer Form, Sorgerechtserklärungen u. a.
Erteilung von Negativbescheinigungen zur Sorgerechtszuordnung
Laufende Bedarfsermittlung hinsichtlich erforderlicher Einrichtungen und Dienste
Erläuterungen
Produktziele
226
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII
Teilergebnisplan
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 Sonstige Transfererträge
0,00
80
40
40
40
40
40
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
07 Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
10 Ordentliche Erträge
0,00
80
40
40
40
40
40
165.148,35
148.282
229.887
238.899
207.098
210.805
213.433
0,00
0
0
0
0
0
0
21.915,44
24.392
30.842
30.972
31.282
31.595
31.910
11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15 Transferaufwendungen
0,00
2.760
1.407
1.435
1.464
1.493
1.523
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
5.822,99
9.252
13.031
13.105
13.236
13.368
13.502
192.886,78
184.685
275.167
284.411
253.080
257.261
260.368
-192.886,78
-184.606
-275.127
-284.371
-253.040
-257.221
-260.328
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-192.886,78
-184.606
-275.127
-284.371
-253.040
-257.221
-260.328
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-192.886,78
-184.606
-275.127
-284.371
-253.040
-257.221
-260.328
0,00
0
0
0
0
0
0
55.081,63
57.800
61.741
64.116
68.425
68.613
70.379
-247.968,41
-242.406
-336.868
-348.487
-321.465
-325.834
-330.707
227
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
228
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Familien- und Jugendhilfe
2017/2018
229
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktinformationen
Organisationseinheit
Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales
Produktverantwortlich
Herr Strickstrock
Fachausschuss
Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales
Kurzbeschreibung
Bereitstellung weiterer Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe, insbesondere
-
Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen
Sicherstellung der Erziehungsberatung durch Beteiligung an einer gemeinsamen Beratungsstelle der Caritas
Förderung von Einrichtungen, Diensten und Angeboten anderer Träger im Bereich von Erziehungs-, Familien- und Lebensberatung
Unterhaltung einer städtischen Tagesgruppe für Kinder
Unterhaltung einer Wohnung als Angebot zum Betreuten Wohnen für Jugendliche
Erläuterungen
Produktziele
230
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 Sonstige Transfererträge
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
33,00
33
33
34
33
33
33
0,00
0
0
0
0
0
0
98.543,88
118.988
130.903
132.212
133.534
134.869
136.218
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
07 Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
98.576,88
119.021
130.936
132.246
133.567
134.902
136.251
134.679,76
161.628
162.638
165.095
167.590
170.122
172.665
0,00
0
0
0
0
0
0
14.245,65
15.690
15.192
15.344
15.497
15.651
15.808
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
10 Ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
33,00
408
7.033
18.034
24.033
25.033
27.033
38.842,25
66.300
66.300
66.300
67.626
68.979
70.359
5.542,32
6.035
10.074
10.175
10.277
10.380
10.484
17 Ordentliche Aufwendungen
193.342,98
250.060
261.237
274.948
285.023
290.165
296.349
18 Ordentliches Ergebnis
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-94.766,10
-131.039
-130.301
-142.702
-151.456
-155.263
-160.098
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-94.766,10
-131.039
-130.301
-142.702
-151.456
-155.263
-160.098
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-94.766,10
-131.039
-130.301
-142.702
-151.456
-155.263
-160.098
0,00
0
0
0
0
0
0
364.704,51
131.307
135.468
103.509
107.657
108.315
110.323
-459.470,61
-262.346
-265.769
-246.211
-259.113
-263.578
-270.421
231
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
6.500,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
6.500,00
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
130.000
100.000
15.000
15.000
15.000
29.282,19
18.962
94
95
96
97
98
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29.282,19
18.962
130.094
100.095
15.096
15.097
15.098
-22.782,19
-18.962
-130.094
-100.095
-15.096
-15.097
-15.098
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
bisher bereitgestellt
bis 2016
Gesamtansatz
2011 032 Ersatzinvestitionen Spielplätze
0
0
0
0
0
0
0
0
Auf den städtischen Spiel- und Bolzplätzen besteht ein erheblicher Investitionsstau, der in den Jahren 2017 und 2018 abgebaut wird. Danach erfolgt die Bereitstellung eines regelmäßigen Ansatzes zum Ersatz defekter Spielgeräte.
Einzahlungen
6.500
0
0
0
0
0
0
6.500
Auszahlungen
29.143
15.000
130.000
100.000
15.000
15.000
15.000
44.143
Saldo
-22.643
-15.000
-130.000
-100.000
-15.000
-15.000
-15.000
-37.643
0
0
290.000
-290.000
232
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
0710 Gesundheitsdienste
2017/2018
233
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0710 Gesundheitsdienste
Produktinformationen
Organisationseinheit
Finanzen
Produktverantwortlich
Frau Engemann
Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung
Bereitstellung der Krankenhausumlage als Zuschussgewährung zur Finanzierung der Investitionskosten von Krankenhäusern.
Erläuterungen
Produktziele
234
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0710 Gesundheitsdienste
Teilergebnisplan
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
07 Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
10 Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
11 Personalaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
0
304.993,00
321.420
304.818
310.914
317.132
323.475
329.945
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
304.993,00
321.420
304.818
310.914
317.132
323.475
329.945
-304.993,00
-321.420
-304.818
-310.914
-317.132
-323.475
-329.945
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-304.993,00
-321.420
-304.818
-310.914
-317.132
-323.475
-329.945
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-304.993,00
-321.420
-304.818
-310.914
-317.132
-323.475
-329.945
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
0
-304.993,00
-321.420
-304.818
-310.914
-317.132
-323.475
-329.945
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
28 Ergebnis
235
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0710 Gesundheitsdienste
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
236
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
0810 Sportstätten und Bäder, Sportförderung
2017/2018
237
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0810 Sportstätten und Bäder
Produktinformationen
Organisationseinheit
FoKuS
Produktverantwortlich
Herr Reckers
Fachausschuss
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
Kurzbeschreibung
Bereitstellung von Sportstätten und Bädern für den Schul-, Vereins- und Breitensport, insbesondere
-
Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen
Bereitstellung von Nutzungszeiten in den Hallenbädern „4elements“ und „IAF“
Zuschussgewährung zur Förderung des Sports
Aufstellung und Weiterführung von Sportanlagenbenutzungsplänen
Erteilung von Genehmigungen
Wartung, Ersatz- und Neubeschaffung von Turn- und Sportgeräten
Betreuung des Sportabzeichens
Führung und Kontrolle der Hallenbücher
Verwaltung und Ausgabe von Schlüsseln für Sporteinrichtungen
Erläuterungen
Produktziele
238
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0810 Sportstätten und Bäder
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 Sonstige Transfererträge
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
59,00
99.878
60
59
59
60
54
0,00
0
0
0
0
0
0
23.681,38
22.563
22.500
22.500
22.838
23.180
23.528
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
3.165,00
0
0
0
0
0
0
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
10 Ordentliche Erträge
26.905,38
122.441
22.560
22.559
22.897
23.240
23.582
11 Personalaufwendungen
37.549,15
38.731
39.077
39.663
40.258
40.861
41.474
0,00
0
0
0
0
0
0
186.554,10
184.960
188.903
190.602
192.508
194.433
196.378
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
07 Sonstige ordentliche Erträge
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
229,00
229
60
59
59
60
54
123.411,17
139.681
142.959
144.318
147.204
150.148
153.151
0,00
420
212
214
216
218
220
347.743,42
364.020
371.211
374.856
380.245
385.720
391.277
-320.838,04
-241.579
-348.651
-352.297
-357.348
-362.480
-367.695
1.847,50
0
1.738
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
1.847,50
0
1.738
0
0
0
0
-318.990,54
-241.579
-346.913
-352.297
-357.348
-362.480
-367.695
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
17 Ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
19 Finanzerträge
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21 Finanzergebnis
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-318.990,54
-241.579
-346.913
-352.297
-357.348
-362.480
-367.695
0,00
0
0
0
0
0
0
1.205.442,66
739.456
864.828
476.555
482.620
457.159
462.201
-1.524.433,20
-981.035
-1.211.741
-828.852
-839.968
-819.639
-829.896
239
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0810 Sportstätten und Bäder
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
2.118,31
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
2.118,31
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19.511,96
18.916
19.000
19.000
19.190
19.382
19.576
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
19.511,96
18.916
19.000
19.000
19.190
19.382
19.576
-17.393,65
-18.916
-19.000
-19.000
-19.190
-19.382
-19.576
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
240
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
2017/2018
241
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktinformationen
Organisationseinheit
Stadtentwicklung und Bauen
Produktverantwortlich
Herr Händschke
Fachausschuss
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt
Kurzbeschreibung
Sicherung und Entwicklung des wirtschaftlichen, ökologischen, sozialen und gestalterischen Stadtgefüges durch formelle und informelle Planungen, insbesondere
-
Bereitstellung eines geografischen Informationssystems (GIS)
Städtebauliche Planung jeglicher Art
Erstellung von Satzungen
Durchführung von Bauleitplanung (B-Pläne, FNP)
Erstellung von Handlungskonzepten im Rahmen von Förderprogrammen
Wahrung städtischer Interessen bei externen Planungen
Erstellung von digitalen Fachkatastern
Aufbau eines stadtinternen Auskunftssystems für Daten mit Raumbezug
Erläuterungen
Produktziele
242
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
112.195,35
202.292
122.704
243.920
246.353
248.809
251.291
03 Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
07 Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
10 Ordentliche Erträge
112.195,35
202.292
122.704
243.920
246.353
248.809
251.291
11 Personalaufwendungen
364.924,30
373.192
431.861
439.267
446.828
454.548
461.082
0,00
0
0
0
0
0
0
167.405,60
306.749
538.509
350.884
182.982
146.725
148.192
692,00
805
692
692
693
692
693
0,00
0
0
0
0
0
0
40.523,38
187.174
78.683
79.171
79.963
80.763
81.571
573.545,28
867.921
1.049.745
870.014
710.466
682.728
691.538
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
-461.349,93
-665.629
-927.041
-626.094
-464.113
-433.919
-440.247
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-461.349,93
-665.629
-927.041
-626.094
-464.113
-433.919
-440.247
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-461.349,93
-665.629
-927.041
-626.094
-464.113
-433.919
-440.247
0,00
0
0
0
0
0
0
122.829,74
126.259
77.576
81.454
89.009
88.465
91.430
-584.179,67
-791.887
-1.004.617
-707.548
-553.122
-522.384
-531.677
243
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
244
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz
2017/2018
245
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz
Produktinformationen
Organisationseinheit
Stadtentwicklung und Bauen
Produktverantwortlich
Herr Händschke
Fachausschuss
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt
Kurzbeschreibung
Wahrnehmung sämtlicher Aufgaben im Bereich Bauordnung, Denkmalschutz und Denkmalpflege, insbesondere
-
Überwachung der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften bei Errichtung, Änderung, Abbruch, Nutzung, Nutzungsänderung sowie Instandhaltung baulicher Anlagen
Erhaltung und Schutz kulturgeschichtlich bedeutsamer Dokumente (Baudenkmale wie Gebäude, Skulpturen etc., außerdem Bodendenkmale wie Hügelgräber etc.)
Erläuterungen
Produktziele
246
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz
Teilergebnisplan
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
0
105.310,06
122.219
241.683
244.100
246.541
249.006
251.496
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
50,00
520
263
266
269
272
275
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
10 Ordentliche Erträge
105.360,06
122.740
241.946
244.366
246.810
249.278
251.771
11 Personalaufwendungen
520.281
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
07 Sonstige ordentliche Erträge
364.641,93
438.953
488.279
496.291
504.464
512.806
12 Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
2.102
1.299
1.312
1.325
1.338
1.351
14 Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15 Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
1.974,25
0
0
0
0
0
0
366.616,18
441.055
489.578
497.603
505.789
514.144
521.632
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
-261.256,12
-318.315
-247.632
-253.237
-258.979
-264.866
-269.861
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-261.256,12
-318.315
-247.632
-253.237
-258.979
-264.866
-269.861
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-261.256,12
-318.315
-247.632
-253.237
-258.979
-264.866
-269.861
0,00
0
0
0
0
0
0
123.621,17
134.169
166.713
172.733
183.427
184.284
188.724
-384.877,29
-452.484
-414.345
-425.970
-442.406
-449.150
-458.585
247
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
248
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld
2017/2018
249
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld
Produktinformationen
Organisationseinheit
Stadtentwicklung und Bauen
Produktverantwortlich
Herr Händschke
Fachausschuss
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt
Kurzbeschreibung
Gewährleistung der Wohnraumüberwachung nach WFNG NRW und die Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz sowie die Bearbeitung von Darlehen zur
Förderung des Wohnungsbaus, insbesondere
-
Wohnungspflege nach Landesrecht
Wohnungsaufsicht und Mietpreisüberwachung im öffentlich geförderten Wohnungsbau
Vermittlung von Wohnraum
Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld und Lastenzuschuss
Abwicklung von Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaus
Erläuterungen
Produktziele
250
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld
Teilergebnisplan
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 Sonstige Transfererträge
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
1.640,00
2.289
2.148
2.169
2.191
2.213
2.235
0,00
0
0
0
0
0
0
2.267,20
2.143
2.165
2.187
2.209
2.231
2.253
07 Sonstige ordentliche Erträge
7,88
0
0
0
0
0
0
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
3.915,08
4.433
4.313
4.356
4.400
4.444
4.488
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
10 Ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen
113.627,83
136.544
130.864
133.194
135.632
137.807
139.748
12 Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15 Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
113.627,83
136.544
130.864
133.194
135.632
137.807
139.748
-109.712,75
-132.112
-126.551
-128.838
-131.232
-133.363
-135.260
255,64
300
278
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
255,64
300
278
0
0
0
0
-109.457,11
-131.812
-126.273
-128.838
-131.232
-133.363
-135.260
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
17 Ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
19 Finanzerträge
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21 Finanzergebnis
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-109.457,11
-131.812
-126.273
-128.838
-131.232
-133.363
-135.260
0,00
0
0
0
0
0
0
37.927,31
37.089
38.326
39.800
42.475
42.592
43.687
-147.384,42
-168.901
-164.599
-168.638
-173.707
-175.955
-178.947
251
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
5.544,70
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
5.544,70
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
5.544,70
0
0
0
0
0
0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
252
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas und Wasser
2017/2018
253
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser
Produktinformationen
Organisationseinheit
Dezernat III
Produktverantwortlich
Herr Treczak
Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung
Sicherstellung der Versorgung des Selmer Stadtgebietes mit Strom, Gas und Wasser.
Erläuterungen
Produktziele
254
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser
Teilergebnisplan
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
32.675,56
0
218.978
200.000
204.000
208.080
212.242
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 Sonstige ordentliche Erträge
1.138.795,35
1.323.100
1.180.000
1.180.000
1.180.000
1.180.000
1.180.000
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
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0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
1.171.470,91
1.323.100
1.398.978
1.380.000
1.384.000
1.388.080
1.392.242
11 Personalaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 Versorgungsaufwendungen
0,00
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0
0
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0
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262.600
265.226
267.878
14 Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
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0
15 Transferaufwendungen
0,00
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16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
386.180,06
150.000
200.000
200.000
202.000
204.020
206.060
17 Ordentliche Aufwendungen
432.049,05
150.000
418.106
460.000
464.600
469.246
473.938
18 Ordentliches Ergebnis
10 Ordentliche Erträge
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
739.421,86
1.173.100
980.872
920.000
919.400
918.834
918.304
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
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739.421,86
1.173.100
980.872
920.000
919.400
918.834
918.304
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
739.421,86
1.173.100
980.872
920.000
919.400
918.834
918.304
0,00
0
0
0
0
0
0
36,55
94
18
19
20
20
20
739.385,31
1.173.006
980.854
919.981
919.380
918.814
918.284
255
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
256
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
1120 Abfallwirtschaft
2017/2018
257
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1120 Abfallwirtschaft
Produktinformationen
Organisationseinheit
Bürgerservice und Öffentliche Ordnung
Produktverantwortlich
Herr Treczak
Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung
Sicherstellung der kommunalen Abfallentsorgung im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes NRW und des Landesabfallgesetzes NRW , insbesondere
-
Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Gemeindegebiet anfallen
Information und Beratung über die Möglichkeit der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen
Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist
Einsammeln von verbotswidrigen Abfallablagerungen von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken im Stadtgebiet
Erläuterungen
Produktziele
258
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1120 Abfallwirtschaft
Teilergebnisplan
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 Sonstige Transfererträge
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
2.907.850,69
3.000.595
3.048.660
3.093.614
3.139.992
3.187.065
3.234.844
44.482,27
49.722
71.136
71.848
72.567
73.293
74.026
103.907,80
110.368
97.983
98.963
99.953
100.953
101.963
-41,73
0
-6.389
-6.453
-6.518
-6.584
-6.650
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
3.056.199,03
3.160.685
3.211.390
3.257.972
3.305.994
3.354.727
3.404.183
78.926,97
52.585
65.812
67.382
69.018
71.163
72.059
0,00
0
0
0
0
0
0
2.899.245,48
2.927.323
2.956.536
2.977.880
3.007.658
3.037.733
3.068.111
14 Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15 Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
10.313,80
18.660
32.473
32.776
33.104
33.435
33.769
2.988.486,25
2.998.569
3.054.821
3.078.038
3.109.780
3.142.331
3.173.939
10 Ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
67.712,78
162.117
156.569
179.934
196.214
212.396
230.244
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
67.712,78
162.117
156.569
179.934
196.214
212.396
230.244
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
0
67.712,78
162.117
156.569
179.934
196.214
212.396
230.244
0,00
0
0
0
0
0
0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
54.199,34
48.286
59.996
61.938
64.940
65.759
67.217
28 Ergebnis
13.513,44
113.831
96.573
117.996
131.274
146.637
163.027
259
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1120 Abfallwirtschaft
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
260
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
1130 Abwasserbeseitigung
2017/2018
261
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1130 Abwasserbeseitigung
Produktinformationen
Organisationseinheit
Bürgerservice und Öffentliche Ordnung
Produktverantwortlich
Herr Treczak
Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung
Sammlung und umweltgerechte Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung
nach dem Stand der Technik, insbesondere
-
Neubau und Unterhaltung von Grundstücksanschlussleitungen innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche, Pumpwerken, Kanalisation, Abwasserbeseitigungsanlagen und
Sonderbauwerken
Überwachung und Kontrolle von Grundstücksentwässerungsanlagen und Beratungsleistungen bei Dichtheitsprüfungen
Führung des Kanalkatasters
Fortschreibung des Zentralentwässerungsplans und des Abwasserbeseitigungskonzepts
Überschwemmungsschadenregulierung und –vorbeugung
Überwachung von Erschließungsmaßnahmen Dritter
Indirekteinleiterkontrolle und Kleineinleiterüberwachung
Erläuterungen
Produktziele
262
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1130 Abwasserbeseitigung
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 Sonstige Transfererträge
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
217.014,00
220.657
211.317
209.426
208.004
205.766
205.461
0,00
0
0
0
0
0
0
6.419.160,42
6.340.086
6.756.949
6.802.613
6.901.988
7.001.020
7.103.220
192
0,00
364
184
186
188
190
7.358,41
0
0
0
0
0
0
321.539,80
306.118
292.613
292.602
291.087
290.225
289.715
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
6.965.072,63
6.867.225
7.261.063
7.304.827
7.401.267
7.497.201
7.598.588
190.458,07
188.825
240.387
221.957
226.286
231.281
234.484
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.180.402,56
1.262.483
1.424.964
1.446.767
1.461.236
1.475.849
1.490.608
14 Bilanzielle Abschreibungen
1.443.789,71
1.454.959
1.449.366
1.448.084
1.456.643
1.433.855
1.413.193
15 Transferaufwendungen
1.741.750,00
1.750.864
1.744.228
1.779.168
1.814.752
1.851.047
1.888.068
26.361,94
0
11.000
11.000
11.110
11.221
11.333
17 Ordentliche Aufwendungen
4.582.762,28
4.657.131
4.869.945
4.906.976
4.970.027
5.003.253
5.037.686
18 Ordentliches Ergebnis
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 Sonstige ordentliche Erträge
10 Ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.382.310,35
2.210.094
2.391.118
2.397.851
2.431.240
2.493.948
2.560.902
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
2.382.310,35
2.210.094
2.391.118
2.397.851
2.431.240
2.493.948
2.560.902
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
2.382.310,35
2.210.094
2.391.118
2.397.851
2.431.240
2.493.948
2.560.902
0,00
0
0
0
0
0
0
-648.577,05
-673.137
-681.194
-676.084
-667.848
-666.092
-662.277
3.030.887,40
2.883.231
3.072.312
3.073.935
3.099.088
3.160.040
3.223.179
263
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1130 Abwasserbeseitigung
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
18.031,30
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
18.031,30
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
72.039,46
0
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
989.593,88
3.025.000
3.610.000
3.620.000
3.900.000
2.475.000
2.355.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
2.500
0
0
0
0
0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
1.061.633,34
3.027.500
3.612.500
3.622.500
3.902.500
2.477.500
2.357.500
-1.043.602,04
-3.027.500
-3.612.500
-3.622.500
-3.902.500
-2.477.500
-2.357.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2012 014 Grund u. Rechte der Abwasserbeseitigung
0
0
Für den Erwerb von Grund und Rechten der Abwasserbeseitigung werden jährliche Mittel bereitgestellt.
Auszahlungen
0
2.500
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
15.000
0
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-15.000
0
80.583
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80.583
0
0
-80.583
0
0
0
0
0
0
-80.583
0
0
22.928
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.928
0
0
-22.928
0
0
0
0
0
0
-22.928
0
2012 017 Kanalsanierung 'Lange Straße'
Auszahlungen
Saldo
2012 018 Neubau Regenwasserkanal 'Am Löwentor'
Auszahlungen
Saldo
264
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1130 Abwasserbeseitigung
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2012 019 Kanalsanierung 'Netteberger Straße'
0
19.789
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.789
0
0
-19.789
0
0
0
0
0
0
-19.789
0
0
97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97
0
0
-97
0
0
0
0
0
0
-97
0
0
0
Die Inlinersanierung des SW-Kanals erfolgt zwischen Olfener Straße und Selmer Bach.
Auszahlungen
0
155.000
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
2012 022 Neubau Regenrückhaltebecken 'B236/Herbach'
Auszahlungen
Saldo
2012 023 Kanalsanierung 'Römerstraße'
30.000
150.000
0
0
0
155.000
335.000
0
-155.000
-30.000
-150.000
0
0
0
-155.000
-335.000
0
10.541
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.541
0
0
-10.541
0
0
0
0
0
0
-10.541
0
0
8.265
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.265
0
0
-8.265
0
0
0
0
0
0
-8.265
0
0
Die Kanalsanierung der gesamten Kanäle erfolgt in genannten Straßen.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
850.000
500.000
0
0
1.500.000
Saldo
0
0
0
-150.000
-850.000
-500.000
0
0
-1.500.000
Einzahlungen
18.031
0
0
0
0
0
0
18.031
0
Saldo
18.031
0
0
0
0
0
0
18.031
0
Saldo
2012 024 Kanalsanierung 'Werner Straße / Overbergweg'
Auszahlungen
Saldo
2012 025 Sanierung Schmutzwasserkanal 'Am Löwentor'
Auszahlungen
Saldo
2012 046 Kanalsanierung Schulstraße / Kiefernstraße / Lutherweg
2012 052 Kanalanschlussbeiträge (Einzelanschlüsse)
265
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1130 Abwasserbeseitigung
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2012 057 Kanalbau Kreisstraße
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Im Zuge des Umbaus der Kreisstraße zwischen Botzlarstraße und Alte Zechenbahn werden die Kanäle saniert. Gleichzeitig erfolgt der Vortrieb eines zusätzlich erforderlichen Niederschalgswasserkanals zwischen Botzlarstraße und Selmer Bach.
Auszahlungen
37.585
2.010.000
1.400.000
0
0
0
0
2.047.585
3.410.000
Saldo
-37.585
-2.010.000
-1.400.000
0
0
0
0
-2.047.585
-3.410.000
0
0
0
Der Haushaltsansatz wird für die Herstellung nicht vorhersehbarer Hausanschlüsse im Stadtgebiet bereitgestellt.
Auszahlungen
26.946
25.000
50.000
0
0
0
0
0
0
2012 062 Herstellung Hausanschlüsse
Saldo
-26.946
-25.000
-50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
51.946
275.000
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-51.946
-275.000
0
0
0
2012 063 Kanalerweiterungen
0
0
0
0
0
0
Der Haushaltsansatz ist für nicht vorhersehbare Kanalerweiterungen im Stadtgebiet vorgesehen. Für 2017 wird der Ansatz erhöht, weil für die Straße 'Im Bram' eine Netzerweiterung vorgesehen ist.
Auszahlungen
17.365
25.000
70.000
50.000
50.000
50.000
Saldo
-17.365
-25.000
-70.000
-50.000
-50.000
50.000
42.365
295.000
-50.000
-50.000
-42.365
-295.000
0
0
2012 065 RRB oberhalb Netteberger Straße
0
0
0
0
Die Herstellung eines RRB am Paßbach Höhe Netteberger Str. 150 erfolgt als Kompensationsmaßnahme für verschiedene Einleitungen aus dem Kanalnetz.
Auszahlungen
64
0
120.000
0
0
0
0
0
0
0
64
120.000
Saldo
0
0
0
-64
-120.000
0
0
-64
0
-120.000
0
2012 066 Längskontinuum Anhebung Sohlniveau
0
0
0
0
0
0
0
Die Maßnahme aus dem Paßbachkonzept erfolgt als Kompensation für verschiedene Einleitungen aus dem Kanalnetz. Das Längskontinuum wird im Bereich der Durchführung unter der Netteberger Straße angehoben.
Auszahlungen
0
70.000
75.000
0
0
0
0
70.000
145.000
0
-70.000
-145.000
0
0
0
0
0
0
Die Maßnahme aus dem Paßbachkonzept erfolgt als Kompensation für verschiedene Einleitungen aus dem Kanalnetz. Die Durchführung erfolgt im Bereich nördlich der Buddenbergstraße.
Auszahlungen
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
Saldo
0
0
-50.000
Saldo
0
-70.000
-75.000
0
0
0
2012 067 Rückbau von Sohldurchlässen (neue Furten)
0
0
-50.000
0
0
0
266
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1130 Abwasserbeseitigung
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2013 001 Kanalsanierung 'Luisenstraße' (MW)
0
2.498
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.498
0
0
-2.498
0
0
0
0
0
0
-2.498
0
0
0
Die Sanierung der Regen- und Schmutzwasserkanäle erfolgt auf der gesamten Straßenlänge.
Auszahlungen
0
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400.000
0
0
40.000
440.000
Saldo
0
0
-400.000
0
0
-40.000
-440.000
0
0
0
Die Sanierung der Regen- und Schmutzwasserkanäle erfolgt im Bereich zwischen Werner Straße und Industriestraße.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
2013 002 Kanalsanierung 'Auf dem Schlackkamp' (MW/SW)
0
-40.000
2013 003 Kanalsanierung Knappenweg (SW/RW)
60.000
440.000
0
0
0
500.000
0
-60.000
-440.000
0
0
0
-500.000
0
0
Die Sanierung der Regen- und Schmutzwasserkanäle erfolgt im geamten Straßenbereich im Inlinerverfahren.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
450.000
0
0
0
500.000
Saldo
0
-50.000
-450.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
Die Sanierung der Regen- und Schmutzwasserkanäle erfolgt im Bereich zwischen Selmer Bach und Breite Straße.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo
Saldo
0
0
2013 005 Kanalsanierung 'Uhlandstraße' (SW/RW)
0
0
2013 006 Kanalsanierung 'Buddenbergstraße' (SW/RW)
0
0
50.000
750.000
0
800.000
0
0
0
0
-50.000
-750.000
0
-800.000
0
0
Im Zusammenhang mit dem Erschließungsgebiet Bahnhofstraße erfolgt eine Netzerweiterung.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
450.000
0
0
0
0
0
450.000
-450.000
0
0
0
0
0
-450.000
0
2013 012 Kanalneubau 'Nepomukweg' (SW/RW)
Saldo
0
0
267
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1130 Abwasserbeseitigung
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2013 049 Kanalbau i. Z. mit K44
0
90.675
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90.675
0
0
-90.675
0
0
0
0
0
0
-90.675
0
0
122.170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
122.170
0
0
-122.170
0
0
0
0
0
0
-122.170
0
0
238.490
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
238.490
0
0
-238.490
0
0
0
0
0
0
-238.490
0
0
72.039
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72.039
0
0
-72.039
0
0
0
0
0
0
-72.039
0
0
0
0
0
0
Die Kanalsanierung erfolgt im Zusammenhang mit einer Straßensanierungsmaßnahme des Baulastträgers zwischen Kreisverkehr Ludgeristraße und Bahnübergang.
Auszahlungen
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
Saldo
0
0
0
-50.000
-50.000
0
0
0
0
Die Kanalsanierung erfolgt im Zusammenhang mit einer Straßensanierungsmaßnahme des Baulastträgers zwischen Bahnübergang und Ortsausgang.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo
Auszahlungen
Saldo
2014 009 Sanierung MSR-Technik Pumpwerke
Auszahlungen
Saldo
2014 020 Kanalsanierung Nordkirchener Straße
Auszahlungen
Saldo
2015 002 Grunderwerb Regenrückhaltebecken B236/Herbach
Auszahlungen
Saldo
2015 006 Kanalsanierung Olfener Str. / Östlich Bahnübergang
0
-50.000
0
0
2015 007 Kanalsanierung Olfener Str. / Westlich Bahnübergang
0
0
100.000
0
100.000
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
-100.000
0
289.433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
289.433
0
0
-289.433
0
0
0
0
0
0
-289.433
0
2015 009 Regenrückhaltebecken B236 / K44N
Auszahlungen
Saldo
268
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1130 Abwasserbeseitigung
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2015 010 Kanalbau Gewerbefläche B236 / K44N
0
0
0
Im Zuge der Erschließung der Gewerbefläche am Kreisverkehr B236 / K44N wird eine Kanalerweiterung erforderlich.
Auszahlungen
0
0
150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
Saldo
-150.000
0
0
0
0
0
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 013 Retentionsraum Grüner Weg
0
0
Im Zuge der Herstellung des Auenparks Selmer Bach wird im nördlichen Bereich ein Erdbecken erstellt.
Auszahlungen
0
0
50.000
450.000
0
0
0
0
500.000
-50.000
-450.000
0
0
0
0
-500.000
0
0
Die Sanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals erfolgt im gesamten Straßenverlauf im Inlinerverfahren.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350.000
0
0
0
350.000
Saldo
0
0
-350.000
0
0
0
-350.000
0
0
0
Die Sanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals erfolgt im Berich zwischen Wienacker und Waltroper Straße.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo
Saldo
0
0
2015 015 Kanalsanierung Am Haferkamp
0
0
2015 016 Kanalsanierung Ketteler Str.
0
800.000
0
0
0
800.000
0
0
0
-800.000
0
0
0
-800.000
0
Die Sanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals erfolgt im gesamten Straßenverlauf.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
0
0
0
0
300.000
Saldo
0
0
-300.000
0
0
0
0
-300.000
0
0
Die Sanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals erfolgt im Berich zwischen Breite Straße und Markland.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
0
0
0
0
500.000
Saldo
0
-500.000
0
0
0
0
-500.000
0
2015 018 Kanalsanierung Auf der Höhe
0
2015 019 Kanalsanierung Zur alten Windmühle
0
0
269
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1130 Abwasserbeseitigung
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2015 020 Kanalsanierung Nienkamp
0
0
0
Die Sanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals erfolgt im Bereich zwischen Zur Alten Windmühle und Haus Nr. 19 / 22.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
500.000
0
0
0
500.000
0
-500.000
0
0
0
-500.000
0
0
0
Die Maßnahme beinhaltet den Kanalbau für die Erschließung der Gewerbeflächen nördlich der Werner Straße.
Auszahlungen
0
500.000
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
1.000.000
Saldo
-500.000
0
0
0
0
-500.000
-1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 077 Kanalbau Kochstraße
0
-500.000
2015 089 Voruntersuchungen Sanierungsmaßnahmen
0
0
Für Voruntersuchungen im Zuge der Planung von Kanalmaßnahmen werden pauschale Mittel bereitgestellt.
Auszahlungen
0
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
60.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-60.000
0
0
0
Die Kanalsanierung wird im Zuge einer Straßensanierungsmaßnahme des Straßenbaulastträgers durchgeführt.
Auszahlungen
0
0
150.000
0
0
0
0
0
0
Saldo
0
-10.000
2017 029 Kanalsanierung Auf der Geist
500.000
0
0
0
0
650.000
0
-150.000
-500.000
0
0
0
0
-650.000
0
Nördlich des Auenparks Selm wird ein Bauwerk zur Mischwasserentlastung errichtet.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
750.000
0
0
0
0
850.000
Saldo
0
-100.000
-750.000
0
0
0
0
-850.000
0
0
0
0
0
0
0
100.000
600.000
0
0
0
0
700.000
-100.000
-600.000
0
0
0
0
-700.000
Saldo
0
2017 030 Mischwasserentlastung Seiland
0
2017 031 Mischwasserentlastung Sandforter Weg
0
0
Am Sandforter Weg in Höhe des Selmer Bachs wird ein Bauwerk zur Mischwasserentlastung errichtet.
Auszahlungen
0
0
Saldo
0
0
270
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1130 Abwasserbeseitigung
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2017 033 Sanierung Pumpwerk Baltimora
0
0
Die technischen Anlagen im Pumpwerk werden saniert.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
165.000
0
0
0
0
0
165.000
0
-165.000
0
0
0
0
0
-165.000
0
0
0
0
0
0
0
2017 034 Kanalnetzerweiterung Luisenstraße
0
0
Das Kanalnetz wird im Bereich der Hausnummern 93 - 97 erweitert.
Auszahlungen
0
0
50.000
0
0
0
0
0
50.000
Saldo
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
-50.000
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
525.000
0
0
0
0
0
525.000
Saldo
0
0
0
0
0
-525.000
0
0
-525.000
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
520.000
0
0
0
520.000
Saldo
0
0
0
0
0
0
-520.000
0
-520.000
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
440.000
0
0
0
0
0
440.000
Saldo
0
0
0
0
0
-440.000
0
0
-440.000
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
875.000
0
0
0
875.000
Saldo
0
0
0
0
0
0
-875.000
0
-875.000
0
0
Der Regen- und Schmutzwasserkanal zwischen Knappenweg und Kreisverkehr Schachtstraße wird saniert.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
850.000
0
0
850.000
Saldo
0
0
0
-850.000
0
0
-850.000
2017 035 Kanalsanierung Annegarnstraße
2017 036 Kanalsanierung Allensteiner Straße
2017 039 Kanalsanierung Beethovenweg
2017 040 Kanalsanierung Wagnerstraße
2017 061 Kanalsanierung Industriestraße
0
0
271
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1130 Abwasserbeseitigung
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2017 062 Pumpentechnik RRB Herbach
0
0
Die Pumpentechnik am Regenrückhaltebecken Herbach wird saniert.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
90.000
0
0
0
0
0
90.000
0
-90.000
0
0
0
0
0
-90.000
272
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
1210 Verkehrsflächen und -anlagen
2017/2018
273
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1210 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktinformationen
Organisationseinheit
Technische Steuerung
Produktverantwortlich
Herr Wiesmann
Fachausschuss
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt
Kurzbeschreibung
Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und –anlagen, insbesondere
-
Planung, Bau und Unterhaltung kommunaler Straßeninfrastruktur
Unterhaltung von Straßen im Interessentenvermögen sowie anderer Straßenbaulastträger gemäß gesetzlicher bzw. sondervertraglicher Regelungen
Erläuterungen
Produktziele
274
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1210 Verkehrsflächen und -anlagen
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 Sonstige Transfererträge
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
381.132,59
187.830
208.103
208.008
202.565
199.822
195.630
0,00
0
0
0
0
0
0
2.428.633,84
1.111.454
1.126.404
1.120.831
1.114.715
1.101.684
1.083.096
2.512,04
0
1.272
1.285
1.298
1.311
1.324
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
15.971,45
166.612
89.031
90.661
92.321
94.013
95.737
07 Sonstige ordentliche Erträge
61.565,65
39.047
35.674
35.690
33.139
33.154
33.173
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
2.889.815,57
1.504.943
1.460.484
1.456.475
1.444.038
1.429.984
1.408.960
122.111,70
185.552
200.127
226.100
229.490
232.930
236.423
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.916.002,64
1.718.044
1.955.805
1.825.440
1.843.693
1.862.129
1.880.749
14 Bilanzielle Abschreibungen
3.911.653,91
1.798.201
1.827.116
1.864.619
1.854.172
1.829.262
1.798.920
0,00
300.000
300.000
293.880
-18.604
-18.976
-19.356
70,00
0
0
0
0
0
0
6.949.838,25
4.001.797
4.283.048
4.210.039
3.908.751
3.905.345
3.896.736
10 Ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
-4.060.022,68
-2.496.854
-2.822.564
-2.753.564
-2.464.713
-2.475.361
-2.487.776
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-4.060.022,68
-2.496.854
-2.822.564
-2.753.564
-2.464.713
-2.475.361
-2.487.776
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-4.060.022,68
-2.496.854
-2.822.564
-2.753.564
-2.464.713
-2.475.361
-2.487.776
0,00
0
0
0
0
0
0
889.432,26
903.096
988.540
991.056
995.493
995.881
997.758
-4.949.454,94
-3.399.950
-3.811.104
-3.744.620
-3.460.206
-3.471.242
-3.485.534
275
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1210 Verkehrsflächen und -anlagen
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
54.960,00
2.370.800
584.000
1.960.000
1.280.000
250.000
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
565.717,97
600.000
840.000
920.000
820.000
370.000
1.020.000
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
620.677,97
2.970.800
1.424.000
2.880.000
2.100.000
620.000
1.020.000
0,00
0
0
0
0
0
0
580.987,28
3.266.000
4.053.500
2.721.000
4.140.000
1.480.000
2.530.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
580.987,28
3.266.000
4.053.500
2.721.000
4.140.000
1.480.000
2.530.000
39.690,69
-295.200
-2.629.500
159.000
-2.040.000
-860.000
-1.510.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2007 009 Gehweg Breite Straße
0
28.726
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.726
0
0
-28.726
0
0
0
0
0
0
-28.726
0
Einzahlungen
0
250.000
0
0
0
0
0
250.000
250.000
Saldo
0
250.000
0
0
0
0
0
250.000
250.000
0
27.454
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.454
0
0
-27.454
0
0
0
0
0
0
-27.454
0
Auszahlungen
Saldo
2007 014 Sanierung Haus-Berge-Straße
2007 029 Ausbau Gehweg Cappenberger Damm
Auszahlungen
Saldo
276
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1210 Verkehrsflächen und -anlagen
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2007 030 Endausbau Bassenwinkel
Einzahlungen
26.882
0
0
0
0
0
0
26.882
0
Saldo
26.882
0
0
0
0
0
0
26.882
0
2007 080 Umbau Kreisstraße
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Die Kreisstraße wird zwischen Botzlarstraße und südlichem Ortsausgang saniert. Es erfolgt eine Kostenteilung mit dem Straßenbaulastträger. Die städtischen Anteile werden aus Fördermitteln des Städtebaus und des Straßen- und Radwegebaus sowie
aus Anliegerbeiträgen nach dem KAG finanziert.
Einzahlungen
0
550.000
0
0
140.000
0
0
550.000
690.000
Auszahlungen
0
750.000
200.000
0
0
0
0
750.000
950.000
Saldo
0
-200.000
-200.000
0
140.000
0
0
-200.000
-260.000
0
33.057
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33.057
0
0
-33.057
0
0
0
0
0
0
-33.057
0
0
0
0
0
0
Die Straße ist Fertiggestellt. Es erfolgt die Beitragsabrechnung für die Fahrbahn und Beleuchtung nach dem KAG und für die Gehwege und Parkflächen nach dem BauGB.
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
2008 017 Wendehammer Baltimora
Auszahlungen
Saldo
2008 019 Ausbau Luisenstraße (Nord)
0
406.637
350.000
0
360.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350.000
406.637
710.000
0
-406.637
350.000
360.000
0
0
0
0
-56.637
710.000
0
0
0
0
0
Die Anliegerstraße wird zwischen Netteberger Straße und Lünener Straße saniert. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben.
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2010 014 Ausbau Luisenstraße (Süd)
0
3.762
0
0
300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.762
300.000
0
-3.762
0
300.000
0
0
0
0
-3.762
300.000
0
0
0
0
0
0
Die Straße wird saniert. Es erfolgt eine Kostenteilung mit dem Straßenbaulastträger (Kreis Unna). Zur Finanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben.
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
0
100.000
0
100.000
150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
150.000
200.000
Saldo
0
-100.000
-100.000
150.000
0
0
0
-100.000
-50.000
Saldo
2011 013 Sanierung Netteberger Straße
277
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1210 Verkehrsflächen und -anlagen
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2011 018 Fahrbahnsanierung Schulstr. / Lutherweg
0
0
0
0
0
0
0
Die Anliegerstraße wird in Abschnitten zwischen Beifanger Weg / Botzlarstraße (1.BA) und Botzlarstraße / Lange Straße (2.BA) saniert. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben.
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
0
450.000
370.000
0
0
0
370.000
750.000
Saldo
0
0
0
0
-300.000
-450.000
370.000
0
-380.000
Einzahlungen
19.839
0
0
0
0
0
0
19.839
0
Saldo
19.839
0
0
0
0
0
0
19.839
0
0
0
0
0
Die Straße wird in Abschnitten zwischen Kreisstraße / Brücke Selmer Bach (1.BA) und Brücke Selmer Bach / Breite Straße (2.BA) saniert.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
1.360.000
0
1.460.000
Saldo
2011 019 Sanierung Stichweg Brückenstraße
2011 021 Erneuerung der Buddenbergstraße
0
0
0
0
0
-100.000
-1.360.000
0
-1.460.000
Einzahlungen
0
0
0
300.000
0
0
0
0
300.000
Saldo
0
0
0
300.000
0
0
0
0
300.000
0
0
0
Die Anliegerstraße wird saniert. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben.
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400.000
250.000
0
0
0
0
0
250.000
400.000
Saldo
0
0
0
0
-400.000
250.000
0
0
-150.000
0
0
0
Die Anliegerstraße wird saniert. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben.
0
0
0
0
0
0
2011 023 Ausbau Immenbrock
2011 029 Straßensanierung Kiefernstraße
2011 030 Sanierung der Uhlandstraße
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
200.000
0
0
130.000
0
0
0
0
0
130.000
200.000
Saldo
0
0
0
-200.000
0
130.000
0
0
-70.000
278
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1210 Verkehrsflächen und -anlagen
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2011 031 Sanierung Strandweg
Einzahlungen
Auszahlungen
0
518.997
3.470
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
518.997
3.470
0
0
0
Saldo
515.527
0
0
0
0
0
0
515.527
0
0
25.840
62.343
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.840
62.343
0
0
0
-36.503
0
0
0
0
0
0
-36.503
0
0
Der Strandweg wird zwischen Einmündung B236 und Parkplatz Ternscher See ausgebaut.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
420.000
0
0
0
0
0
420.000
Saldo
0
-420.000
0
0
0
0
0
-420.000
0
0
0
Die Anliegerstraße wird saniert. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben.
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240.000
330.000
0
0
0
0
240.000
330.000
Saldo
0
0
0
0
0
-90.000
0
0
-90.000
0
0
0
0
0
0
Die Straße wird im Zuge der Wohnbauerschließung der ehemaligen Sportplatzfläche Bahnhofstraße ausgebaut. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Beiträge nach dem BauGB erhoben.
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
0
0
0
350.000
280.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
280.000
350.000
Saldo
0
0
-350.000
280.000
0
0
0
0
-70.000
0
Im Gewerbegebiet Dieselweg erfolgt der Endausbau der Straßen und Gewege.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
950.000
0
0
0
950.000
Saldo
0
0
0
-950.000
0
0
0
-950.000
2011 035 Herstelllung Kreisverkehr B236 / Sandforter Weg
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2012 054 Ausbau Strandweg II. Abschnitt
0
2013 013 Straßenausbau 'Auf dem Schlackkamp / Wassermannskamp'
2013 019 Ausbau 'Nepomukweg'
2013 020 Endausbau Gewerbegebiet Dieselweg
0
279
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1210 Verkehrsflächen und -anlagen
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2014 011 Straßenbau Gewerbefläche B236/K44N
0
Für die Gewerbefläche B236 / K44N wird eine Erschließungsstraße hergestellt.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
255.000
0
0
0
0
0
255.000
0
-255.000
0
0
0
0
0
-255.000
0
4.485
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.485
0
0
-4.485
0
0
0
0
0
0
-4.485
0
0
0
0
0
Die Herstellung des Campusplatz Süd erfolgt als städtebaulich geförderte Teilmaßnahme der aktiven Mitte Selm auf dem ehemaligen Stadiongelände.
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
720.000
900.000
584.000
840.000
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
720.000
900.000
2.304.000
1.740.000
Saldo
0
-180.000
-256.000
1.000.000
0
0
0
-180.000
564.000
Einzahlungen
28.000
0
0
0
0
0
0
28.000
0
Saldo
28.000
0
0
0
0
0
0
28.000
0
0
0
0
0
0
0
2014 014 Brücke Wörenberg
Auszahlungen
Saldo
2015 003 Campus Selm - Campusplatz Süd
2015 021 Steverauenradweg
2015 023 Sanierung Am Haferkamp
0
0
0
Die Haupterschließungsstraße wird saniert. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben.
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
0
0
0
350.000
190.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190.000
350.000
Saldo
0
0
-350.000
190.000
0
0
0
0
-160.000
0
0
0
Die Haupterschließungsstraße wird saniert. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben.
Einzahlungen
0
0
0
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
325.000
0
0
180.000
0
0
0
180.000
325.000
Saldo
0
-325.000
0
180.000
0
-145.000
2015 024 Sanierung Ketteler Str.
0
0
0
280
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1210 Verkehrsflächen und -anlagen
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2015 026 Sanierung Zur alten Windmühle
0
0
Die Straße wird saniert. Zur Finanzierung werden von den Anliegern Beiträge nach dem KAG erhoben.
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
525.000
250.000
0
0
0
0
0
0
0
250.000
525.000
Saldo
0
0
0
-525.000
250.000
0
0
0
-275.000
0
Die Straße wird saniert. Zur Finanzierung werden Beiträge nach dem KAG erhoben.
Einzahlungen
0
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
180.000
0
0
0
0
0
0
0
180.000
250.000
Saldo
0
0
-250.000
180.000
0
0
0
-70.000
0
0
Die Straße wird saniert. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Beiträge nach dem KAG erhoben.
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
340.000
0
0
250.000
0
0
0
250.000
340.000
Saldo
0
0
0
0
-340.000
0
250.000
0
-90.000
Einzahlungen
Auszahlungen
0
1.120
0
0
1.100.800
1.376.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.101.920
1.376.000
0
1.100.800
1.376.000
Saldo
1.120
-275.200
0
0
0
0
0
-274.080
-275.200
0
0
0
0
0
0
Die Herstellung der Begegnungszone Sandforterweg erfolgt als städtebaulich geförderte Teilmaßnahme der aktiven Mitte Selm im Bereich der Kreuzung des Campusplatzes und des Sandforter Wegs.
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
0
0
Saldo
0
Verpflichtungs ermächtigungen
0
2015 027 Sanierung Auf der Höhe
0
2015 028 Sanierung Nienkamp
2015 070 Campus Selm - Campusplatz Nord
2015 074 Campus Selm - Begegnungszone Sandforter Weg
0
0
320.000
400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
320.000
400.000
0
0
-80.000
0
0
0
0
-80.000
0
400.000
0
0
0
0
0
0
281
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1210 Verkehrsflächen und -anlagen
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2015 075 Campus Selm - Schulgelände und Wegekorridore
0
0
0
0
0
Die Herstellung und Umgestaltung der Schülhöfe des Gymnasiums und der Overberschule erfolgt als städtebaulich geförderte Teilmaßnahme der aktiven Mitte Selm.
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
0
0
0
800.000
Saldo
0
0
Verpflichtungs ermächtigungen
0
0
640.000
0
1.280.000
1.600.000
0
0
0
0
0
0
1.920.000
2.400.000
-800.000
640.000
-320.000
0
0
0
-480.000
0
1.600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Die Gehwege werden in Zusammenhang mit einer Baumaßnahme des Straßenbaulastträgers in Bauabschnitten zwischen Bahnübergang / Ortsausgang (1.BA) und Kreisverkehr Ludgeristraße / Bahnübergang (2.BA) saniert.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
500.000
0
0
Saldo
2015 078 Gehweg Olfener Straße
0
500.000
0
0
0
0
-500.000
0
-500.000
0
0
0
Die Anliegerstraße wurde saniert. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben.
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
0
140.000
95.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140.000
95.000
140.000
Saldo
0
-140.000
95.000
0
0
0
0
-140.000
-45.000
Einzahlungen
0
0
85.000
0
0
0
0
0
85.000
Saldo
0
0
85.000
0
0
0
0
0
85.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015 090 Sanierung Eschenstraße
2015 091 Gehwege Nordkirchener Straße
2017 042 Straßenausbau Buschkamp
0
0
Die Straße wird ausgebaut. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem BauGB erhoben.
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
0
0
0
400.000
0
0
250.000
0
0
0
0
0
0
0
250.000
400.000
Saldo
0
0
-400.000
0
250.000
0
0
0
-150.000
0
0
Im Zuge der Erschließung der Gewerbeflächen nördlich der Werner Straße erfolgt der Straßenausbau.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
650.000
0
0
0
0
650.000
Saldo
0
-650.000
0
0
0
0
-650.000
2017 043 Straßenausbau Gewerbegebiet nördlich Werner Straße
0
0
282
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1210 Verkehrsflächen und -anlagen
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2017 044 Umgestaltung Parkplatz Adenauerplatz
0
0
0
0
Der Parkplatz Adenauerplatz wird erneuert.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
0
An der Werner Straße in Höhe Südkirchener Straße wird eine Fußgängerquerung hergestellt.
Auszahlungen
0
0
0
0
225.000
0
0
0
225.000
0
-225.000
0
0
0
-225.000
0
0
0
0
0
0
0
2017 045 Fußgängerquerung Werner Straße
45.000
0
0
0
0
0
45.000
0
-45.000
0
0
0
0
0
-45.000
0
0
Die Straße wird ausgebaut. Zur Finanzierung werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben.
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
420.000
220.000
0
0
0
220.000
420.000
Saldo
0
0
0
0
0
-420.000
220.000
0
-200.000
0
0
Die Anliegerstraße wird saniert. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge erhoben.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
360.000
0
360.000
Saldo
0
0
0
0
0
-360.000
0
-360.000
0
0
Die Anliegerstraße saniert. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge erhoben.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180.000
0
0
180.000
Saldo
0
0
0
-180.000
0
0
-180.000
0
0
Die Anliegerstraße wird saniert. Zur Finanzierung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge erhoben.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
310.000
0
310.000
Saldo
0
0
0
0
-310.000
0
-310.000
Saldo
0
2017 047 Straßenausbau Annegarnstraße
2017 048 Straßensanierung Allensteiner Straße
0
2017 051 Straßensanierung Beethovenweg
0
0
2017 052 Straßensanierung Wagnerstraße
0
0
283
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1210 Verkehrsflächen und -anlagen
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2017 058 Stellplätze Campus Nord
0
0
0
0
0
0
0
Die Neuordnung der Stellplätze Campus Nord erfolgt als Begleitmaßnahme der aktiven Mitte Selm im Bereich der bisherigen Stellplatzanlage am Sportzentrum Selm. Die Maßnahme wird städtebaulich nicht gefördert.
Auszahlungen
0
0
63.500
150.000
0
0
0
0
0
213.500
Saldo
0
-213.500
0
0
0
0
0
0
0
Die Neuordnung der Stellplätze Lehrerparkplatz erfolgt als Begleitmaßnahme der aktiven Mitte Selm im Bereich der bisherigen Lehrerstellplätze des Gymanasiums. Die Maßnahme wird städtebaulich nicht gefördert.
Auszahlungen
0
0
60.000
115.000
0
0
0
0
0
0
175.000
Saldo
0
-175.000
0
0
0
0
0
0
0
Die Neuordnung der Stellplätze Campus Süd erfolgt als Begleitmaßnahme der aktiven Mitte Selm im Bereich der bisherigen Lehrerstellplätze der Overbergschule. Die Maßnahme wird städtebaulich nicht gefördert.
Auszahlungen
0
0
120.000
231.000
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
-63.500
-150.000
0
0
0
0
2017 059 Stellplätze Lehrerparkplatz
0
0
-60.000
-115.000
0
0
0
2017 060 Stellplätze Campus Süd
0
0
-120.000
0
351.000
-231.000
0
0
0
0
-351.000
0
0
0
0
0
0
200.000
0
0
0
0
250.000
-200.000
0
0
0
0
-250.000
2017 064 Brücke Steverweg / Hügelweg
0
0
0
Die Brücke ist sanierungsbedürftig und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Es wird ein Ersatz-Neubau hergestellt.
Auszahlungen
0
0
50.000
Saldo
0
0
-50.000
284
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
1215 Straßenreinigung und Winterdienst
2017/2018
285
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1215 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktinformationen
Organisationseinheit
Bürgerservice und öffentliche Ordnung
Produktverantwortlich
Herr Treczak
Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung
Bereitstellung der Straßenreinigung und des Winterdienstes im Stadtgebiet als öffentliche Einrichtung.
Erläuterungen
Produktziele
286
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1215 Straßenreinigung und Winterdienst
Teilergebnisplan
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 Sonstige Transfererträge
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
331.868,36
342.939
329.786
334.733
339.754
344.851
350.024
0,00
0
0
0
0
0
0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
2.853,60
0
0
0
0
0
0
07 Sonstige ordentliche Erträge
3.795,89
0
0
0
0
0
0
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
338.517,85
342.939
329.786
334.733
339.754
344.851
350.024
29.314,71
16.157
24.419
25.036
25.680
26.536
26.862
0,00
0
0
0
0
0
0
303.859,47
298.917
313.926
317.044
320.214
323.416
326.650
14 Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15 Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
61,37
0
0
0
0
0
0
333.235,55
315.074
338.345
342.080
345.894
349.952
353.512
10 Ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
5.282,30
27.866
-8.559
-7.347
-6.140
-5.101
-3.488
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
5.282,30
27.866
-8.559
-7.347
-6.140
-5.101
-3.488
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
5.282,30
27.866
-8.559
-7.347
-6.140
-5.101
-3.488
0,00
0
0
0
0
0
0
-36.952,26
-43.673
-36.462
-35.117
-33.136
-32.443
-31.430
42.234,56
71.539
27.903
27.770
26.996
27.342
27.942
287
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1215 Straßenreinigung und Winterdienst
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
288
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
1220 Öffentlicher Personennahverkehr
2017/2018
289
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1220 Öffentlicher Personennahverkehr
Produktinformationen
Organisationseinheit
Stadtentwicklung und Bauen
Produktverantwortlich
Herr Händschke
Fachausschuss
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt
Kurzbeschreibung
Gewährleistung sämtlicher Aufgaben der Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, insbesondere
-
Betrauungsvereinbarung Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH (VKU) mit dem Kreis Unna
Vertretung der städtischen Interessen bei Aufgabenträgern, Verkehrsunternehmen und Zweckverbänden
Erläuterungen
Produktziele
290
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1220 Öffentlicher Personennahverkehr
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
5.507,64
5.499
5.721
5.723
5.721
5.724
5.718
03 Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
07 Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
10 Ordentliche Erträge
5.507,64
5.499
5.721
5.723
5.721
5.724
5.718
11 Personalaufwendungen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
8.363,78
8.729
8.812
8.944
9.077
9.213
9.351
12 Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
7.281,75
7.793
7.475
7.475
7.469
7.465
7.472
101.233,00
135.226
160.000
185.000
203.226
203.151
203.074
0,00
0
0
0
0
0
0
116.878,53
151.748
176.287
201.419
219.772
219.829
219.897
14 Bilanzielle Abschreibungen
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
-111.370,89
-146.249
-170.566
-195.696
-214.051
-214.105
-214.179
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-111.370,89
-146.249
-170.566
-195.696
-214.051
-214.105
-214.179
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-111.370,89
-146.249
-170.566
-195.696
-214.051
-214.105
-214.179
0,00
0
0
0
0
0
0
2.789,57
2.959
2.633
2.734
2.918
2.926
3.001
-114.160,46
-149.209
-173.199
-198.430
-216.969
-217.031
-217.180
291
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1220 Öffentlicher Personennahverkehr
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
292
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
1310 Natur- und Landschaftspflege
2017/2018
293
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1310 Natur- und Landschaftspflege
Produktinformationen
Organisationseinheit
Technische Steuerung
Produktverantwortlich
Herr Wiesmann
Fachausschuss
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt
Kurzbeschreibung
Maßnahmen zur Pflege des öffentlichen Grüns, der öffentlichen Gewässer sowie der Feld- und Wirtschaftswege, insbesondere
-
Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen einschließlich des öffentlichen Grüns auf kommunalen Friedhöfen
Bewirtschaftung des kommunalen Waldes
Planung, Bau und Unterhaltung der städtischen Feld-, Wander- und Wirtschaftswege
Erläuterungen
Produktziele
294
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1310 Natur- und Landschaftspflege
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 Sonstige Transfererträge
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
261.334,00
95.644
91.593
87.570
85.971
80.906
69.968
0,00
0
0
0
0
0
0
20.674,35
13.357
10.912
10.918
10.912
10.915
9.931
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
0,00
2.081
1.051
1.062
1.073
1.084
1.095
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
492.032,01
105.410
103.481
99.936
96.914
93.682
89.732
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
774.040,36
216.492
207.037
199.486
194.870
186.587
170.726
11 Personalaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
28.867,02
0
220.000
220.000
222.200
224.422
126.666
14 Bilanzielle Abschreibungen
884.844,00
311.668
266.330
289.423
315.849
304.582
282.187
15 Transferaufwendungen
114.857,61
161.231
163.551
166.822
170.158
173.561
177.032
0,00
0
0
0
0
0
0
1.028.568,63
472.899
649.881
676.245
708.207
702.565
585.885
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
07 Sonstige ordentliche Erträge
10 Ordentliche Erträge
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
-254.528,27
-256.406
-442.844
-476.759
-513.337
-515.978
-415.159
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-254.528,27
-256.406
-442.844
-476.759
-513.337
-515.978
-415.159
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-254.528,27
-256.406
-442.844
-476.759
-513.337
-515.978
-415.159
0,00
0
0
0
0
0
0
181.257,39
42.073
49.008
49.096
49.211
49.292
49.350
-435.785,66
-298.480
-491.852
-525.855
-562.548
-565.270
-464.509
295
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1310 Natur- und Landschaftspflege
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
49.540,50
0
560.000
4.325.000
2.198.000
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
49.540,50
0
560.000
4.325.000
2.198.000
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
1.700.000
3.170.000
2.410.000
0
0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
1.700.000
3.170.000
2.410.000
0
0
49.540,50
0
-1.140.000
1.155.000
-212.000
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2015 001 Entwicklung Selmer Bach/ Gewässerbau Auenpark
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Der Selmer Bach wird im Bereich zwischen Sandforter Weg und Grüner Weg unter Berücksichtigung eines verbesserten Hochwasserschutzes naturnah ausgebaut. Die Maßnahme wird als Teilmaßnahme der aktiven Mitte Selm aus Mitteln zur Umsetzung
der Wasserrechtsrahmenrichtlinie gefördert.
Einzahlungen
0
0
0
1.530.000
270.000
0
0
0
1.800.000
Auszahlungen
0
0
700.000
1.000.000
300.000
0
0
0
2.000.000
Saldo
0
0
-700.000
530.000
-30.000
0
0
0
-200.000
Verpflichtungs ermächtigungen
0
0
1.300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Im Zusammenhang mit der Sanierung der burg Botzlar werden auch die Freianlagen neu gestaltet. Die Maßnahme wird aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert.
Einzahlungen
0
0
0
224.000
416.000
Auszahlungen
0
0
280.000
0
520.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
640.000
800.000
Saldo
0
0
-280.000
224.000
-104.000
0
0
0
-160.000
Verpflichtungs ermächtigungen
0
0
0
520.000
0
0
0
0
0
2015 005 Umfeldgestaltung Burg Botzlar
296
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1310 Natur- und Landschaftspflege
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2015 069 Auenpark Selmer Bach - Stadtpark
0
0
0
0
0
0
Entlang des Selmer Bachs zwischen Sandforter Weg und Grünber Weg wird als Teilmaßnahme der aktiven Mitte Selm ein Stadtpark hergestellt. Die Maßnahme wird städtebaulich gefördert.
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
0
0
Saldo
0
Verpflichtungs ermächtigungen
0
560.000
700.000
2.400.000
2.000.000
1.512.000
1.590.000
0
0
0
0
0
0
4.472.000
4.290.000
0
-140.000
400.000
-78.000
0
0
0
182.000
0
3.590.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017 079 Gewässerausbau Am Balkenbach
0
0
Das Gewässer Am Balkenbach wird auf einer Länge von ca. 140 Meter zum Hochwasserschutz ausgebaut.
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
0
0
0
20.000
171.000
170.000
0
0
0
0
0
0
0
0
171.000
190.000
Saldo
0
0
-20.000
1.000
0
0
0
0
-19.000
297
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
1320 Bestattungswesen
2017/2018
299
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1320 Bestattungswesen
Produktinformationen
Organisationseinheit
Bürgerservice und Öffentliche Ordnung
Produktverantwortlich
Herr Treczak
Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung
Gewährleistung der Aufgabenerfüllung nach Bestattungsgesetz NRW, sowie Pflege und Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe, Kriegsgräber und des Jüdischen Friedhofs,
insbesondere
-
Durchführung von Bestattungen, Beisetzungen, Umbettungen und Verstreuungen/Vergrabungen auf den kommunalen Friedhöfen
Herrichtung und Pflege öffentlicher Wege und Plätze, Anlagen und Grünflächen auf den Friedhöfen
Grabpflege bei anonymen und teil-, bzw. nichtanonymen Rasenreihengräbern
Planung und Gestaltung der Friedhofsflächen
Friedhofsbedarfsplanung
Friedhofsverwaltung
Unterhaltung der kommunalen Trauer- und Leichenhallen
Erläuterungen
Produktziele
300
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1320 Bestattungswesen
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 Sonstige Transfererträge
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
3.408,40
3.429
3.464
3.499
3.534
3.570
3.606
0,00
0
0
0
0
0
0
473.775,48
455.022
453.220
448.860
446.168
441.418
437.131
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
4.147,73
18.731
21.276
21.489
21.704
21.921
22.140
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
4.756,02
0
0
0
0
0
0
07 Sonstige ordentliche Erträge
5.892,88
1.041
526
531
536
541
546
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
491.980,51
478.223
478.486
474.379
471.942
467.450
463.423
53.416,13
26.862
40.146
41.130
42.161
43.594
44.146
0,00
0
0
0
0
0
0
573.824,91
583.195
594.467
600.381
606.385
612.449
618.574
2.615,00
1.703
4.614
6.615
6.614
6.613
6.615
0,00
0
0
0
0
0
0
4.731,36
6.305
531
536
541
546
551
634.587,40
618.065
639.758
648.662
655.701
663.202
669.886
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
10 Ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
-142.606,89
-139.842
-161.272
-174.283
-183.759
-195.752
-206.463
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-142.606,89
-139.842
-161.272
-174.283
-183.759
-195.752
-206.463
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-142.606,89
-139.842
-161.272
-174.283
-183.759
-195.752
-206.463
0,00
0
0
0
0
0
0
-7.138,27
-13.153
-9.892
-9.222
-8.120
-7.880
-7.365
-135.468,62
-126.689
-151.380
-165.061
-175.639
-187.872
-199.098
301
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1320 Bestattungswesen
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
150.000
0
0
0
0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
150.000
0
0
0
0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
-150.000
0
0
0
0
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
bisher bereitgestellt
bis 2016
Planung 2021
Gesamtansatz
2017 063 Entwässserung Friedhof Bork
0
0
Am Friedhof Bork wird ein Regenückhaltebecken zur Enwässerung der Friedhofswege hergestellt.
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
Im Zuge der Vermarktung der nicht mehr benötigten Friedhofserweiterungsfläche Bork wird die Verlagerung der Friedhofsbewirtschaftungsfläche erforderlich.
Auszahlungen
0
0
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
Saldo
0
0
0
0
-100.000
Saldo
0
0
2017 078 Bewirtschaftungsfläche Friedhof Bork
0
0
-100.000
0
302
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
1410 Umweltschutz
2017/2018
303
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1410 Umweltschutz
Produktinformationen
Organisationseinheit
Dezernat III
Produktverantwortlich
Herr Treczak
Fachausschuss
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Bauen
Kurzbeschreibung
Gewährleistung der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Umweltschutzes, insbesondere
-
Koordination und Bearbeitung umweltrelevanter Themenfelder
Wahrnehmung städtischer Interessen bei externen umweltrelevanten Planungsvorhaben
Beratung von Bürgern in Fragestellungen mit Umweltbezug
Erläuterungen
Produktziele
304
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1410 Umweltschutz
Teilergebnisplan
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
8.608,00
8.574
9.137
9.229
9.332
9.437
9.542
07 Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
10 Ordentliche Erträge
8.608,00
8.574
9.137
9.229
9.332
9.437
9.542
11 Personalaufwendungen
10.456
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
9.055,95
5.624
10.000
10.000
10.150
10.302
12 Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
26.013
13.136
13.267
13.400
13.534
13.669
14 Bilanzielle Abschreibungen
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
2.732,50
12.144
224
228
233
238
243
176,05
0
0
0
0
0
0
17 Ordentliche Aufwendungen
11.964,50
43.781
23.360
23.495
23.783
24.074
24.368
18 Ordentliches Ergebnis
-3.356,50
-35.207
-14.223
-14.266
-14.451
-14.637
-14.826
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-3.356,50
-35.207
-14.223
-14.266
-14.451
-14.637
-14.826
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-3.356,50
-35.207
-14.223
-14.266
-14.451
-14.637
-14.826
0,00
0
0
0
0
0
0
3.027,72
16
3.021
3.137
3.317
3.326
3.412
-6.384,22
-35.223
-17.244
-17.403
-17.768
-17.963
-18.238
305
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1410 Umweltschutz
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
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0
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0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
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0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
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0
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0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
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0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
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0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
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25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
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26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
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0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
306
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen
2017/2018
307
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen
Produktinformationen
Organisationseinheit
Finanzen
Produktverantwortlich
Frau Engemann
Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung
Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen und Betrieb öffentlicher Einrichtungen.
Erläuterungen
Produktziele
308
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen
Teilergebnisplan
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
3.642
1.848
1.876
1.904
1.933
1.962
4.690,00
5.203
5.002
5.052
5.103
5.154
5.205
0,00
0
0
0
0
0
0
195,24
0
0
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0
0
0
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
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0
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09 Bestandsveränderungen
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0
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0
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0
0
4.885,24
8.845
6.850
6.928
7.007
7.087
7.167
16.039,27
16.705
14.817
15.116
15.348
15.821
16.048
0,00
0
0
0
0
0
0
20.036,15
1.839
1.783
1.801
1.819
1.837
1.855
456,00
456
455
455
455
455
454
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0
0
0
0
0
0
-563,73
76.725
265
268
271
274
277
35.967,69
95.725
17.320
17.640
17.893
18.387
18.634
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 Sonstige ordentliche Erträge
10 Ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
-31.082,45
-86.881
-10.470
-10.712
-10.886
-11.300
-11.467
19 Finanzerträge
227.959,38
766.859
85.818
85.000
85.000
85.000
85.000
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
227.959,38
766.859
85.818
85.000
85.000
85.000
85.000
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
196.876,93
679.978
75.348
74.288
74.114
73.700
73.533
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
196.876,93
679.978
75.348
74.288
74.114
73.700
73.533
0,00
0
0
0
0
0
0
5.473,79
5.509
4.428
4.598
4.882
4.896
5.021
191.403,14
674.470
70.920
69.690
69.232
68.804
68.512
309
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
4.580.223,00
2.100.000
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
4.580.223,00
2.100.000
0
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0
0
-4.580.223,00
-2.100.000
0
0
0
0
0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
310
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
1520 Wirtschaftsförderung
2017/2018
311
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1520 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
Produktinformationen
Organisationseinheit
Wirtschaftsförderung,
Tourismus
Produktverantwortlich
Stadtmarketing,
Fachausschuss
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt
Kurzbeschreibung
Neuansiedlung, Akquisition und Bestandspflege von Wirtschaftsbetrieben sowie Stadtwerbung und Tourismusförderung, insbesondere
-
Bereitstellen einer zentralen Anlaufstelle für Unternehmen und Investoren
Gewährleistung einer „Lotsenfunktion“ für Unternehmen in Verwaltungsangelegenheiten
Vermittlung von Grundstücken und Immobilien
Standortberatung
Marketingaktivität
Erläuterungen
Produktziele
312
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1520 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
1.090,00
1.090
1.090
1.091
804
600
600
03 Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
83.844,88
6.244
158.853
284.885
287.734
290.612
293.517
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
40.342,93
1.067
-14.045
-14.196
-14.350
-14.503
-14.659
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
125.277,81
8.401
145.898
271.780
274.188
276.709
279.458
86.935,37
84.784
87.697
90.755
93.902
97.349
98.287
0,00
0
0
0
0
0
0
38.801,20
0
38.000
40.000
40.400
40.804
41.212
2.157,00
2.157
2.157
2.158
1.870
1.667
1.667
63.352,25
3.641
18.547
15.698
16.012
16.333
16.659
07 Sonstige ordentliche Erträge
10 Ordentliche Erträge
11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 Ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
97.659,25
15.608
146.774
273.672
276.409
279.173
281.963
288.905,07
106.189
293.175
422.283
428.593
435.326
439.788
-163.627,26
-97.789
-147.277
-150.503
-154.405
-158.617
-160.330
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-163.627,26
-97.789
-147.277
-150.503
-154.405
-158.617
-160.330
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-163.627,26
-97.789
-147.277
-150.503
-154.405
-158.617
-160.330
0,00
0
0
0
0
0
0
31.084,42
28.326
23.407
24.305
25.931
26.006
26.674
-194.711,68
-126.115
-170.684
-174.808
-180.336
-184.623
-187.004
313
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1520 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
314
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
1610 Allgemeine Finanzwirtschaft
2017/2018
315
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1610 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformationen
Organisationseinheit
Finanzen
Produktverantwortlich
Frau Engemann
Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung
Gewährleistung sämtlicher Aufgaben der allgemeinen Finanzwirtschaft, insbesondere
-
-
Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs
Nachweis der Gemeindesteuern, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, der
Umsatzsteuerbeteiligung sowie steuerähnlicher Erträge und damit in Zusammenhang stehender
Aufwendungen
Nachweis allgemeiner Zuweisungen des Finanzausgleichs und allgemeiner Umlagen
Nachweis über die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
Nachweis der Gewerbesteuerumlagen
Nachweis der Zins- und Tilgungsleistungen
Erläuterungen
Produktziele
316
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1610 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnisplan
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben
24.699.286,09
25.415.245
26.207.975
27.915.773
28.814.844
29.794.536
30.330.407
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
17.158.330,35
17.138.677
17.734.394
17.713.976
16.884.919
16.906.265
16.579.979
03 Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
226.067,25
119.096
153.059
154.590
156.136
157.698
159.275
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
42.083.683,69
42.673.018
44.095.428
45.784.339
45.855.899
46.858.499
47.069.661
11 Personalaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
0
16.222.451,82
16.463.320
16.996.310
17.400.411
18.049.182
17.981.942
18.514.981
07 Sonstige ordentliche Erträge
10 Ordentliche Erträge
15 Transferaufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
147.235,77
84.073
167.294
168.967
170.657
172.364
174.087
17 Ordentliche Aufwendungen
16.369.687,59
16.547.393
17.163.604
17.569.378
18.219.839
18.154.306
18.689.068
18 Ordentliches Ergebnis
25.713.996,10
26.125.625
26.931.824
28.214.961
27.636.060
28.704.193
28.380.593
238.720,64
724.689
216.884
67.450
64.202
60.987
57.296
3.393.301,65
4.098.198
2.688.703
2.641.305
2.705.193
2.918.723
2.954.896
19 Finanzerträge
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21 Finanzergebnis
-3.154.581,01
-3.373.509
-2.471.819
-2.573.855
-2.640.991
-2.857.736
-2.897.600
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
22.559.415,09
22.752.116
24.460.005
25.641.106
24.995.069
25.846.457
25.482.993
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
22.559.415,09
22.752.116
24.460.005
25.641.106
24.995.069
25.846.457
25.482.993
0,00
0
0
0
0
0
0
51.495,79
55.786
76.435
78.699
81.847
83.252
84.963
22.507.919,30
22.696.330
24.383.570
25.562.407
24.913.222
25.763.205
25.398.030
317
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1610 Allgemeine Finanzwirtschaft
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
1.799.124,17
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
-1.843,75
0
0
0
0
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0
0,00
0
0
0
0
0
0
1.797.280,42
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
1.797.280,42
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
318
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1610 Allgemeine Finanzwirtschaft
Detaillierter Ergebnisplan
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
401101 : Grundsteuer A
240.381,99
231.679
234.846
236.466
238.098
239.741
241.395
401201 : Grundsteuer B
5.710.243,85
5.590.515
5.745.528
5.785.172
5.825.090
5.865.283
5.905.753
401301 : Gewerbesteuer
6.600.963,87
6.500.000
6.959.893
7.894.180
8.131.005
8.415.590
8.579.694
10.016.621,46
10.854.931
10.856.686
11.399.520
11.958.096
12.556.001
12.825.955
402201 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
669.910,51
685.648
857.344
1.008.237
1.031.426
1.055.149
1.083.849
403101 : Vergnügungssteuer
198.394,24
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
403201 : Hundesteuer
257.075,25
340.000
340.000
340.000
340.000
340.000
340.000
1.005.694,92
1.012.472
1.013.678
1.052.198
1.091.129
1.122.772
1.153.761
01 Steuern und ähnliche Abgaben
24.699.286,09
25.415.245
26.207.975
27.915.773
28.814.844
29.794.536
30.330.407
411101 : Schlüsselzuweisungen
13.689.172,00
13.633.812
13.962.267
14.855.852
15.628.356
16.300.375
16.590.522
0,00
80.814
0
0
0
0
0
45.107,22
0
-10.133
-10.234
-10.336
-10.439
-10.543
3.424.051,13
3.424.051
2.670.760
1.951.709
1.266.899
616.329
0
402101 : Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer
405101 : Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
414106 : Verw. d. Schulpauschale (Unterhaltung)
414109 : Zuweisungen/Zuschüsse für Inklusion
414115 : Sonderzuwendung Stärkungspakt
414116 : Landeszuwendungen InvFöG
0,00
0
1.111.500
916.649
0
0
0
17.158.330,35
17.138.677
17.734.394
17.713.976
16.884.919
16.906.265
16.579.979
03 Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
966,00
17.690
14.769
14.917
15.066
15.217
15.369
190.901,25
91.000
98.181
99.163
100.155
101.157
102.169
456504 : Erträge a.d. Zuschreibung zu Forderungen(Nieders.)
19.110,39
10.406
40.000
40.400
40.804
41.212
41.624
458204 : Ertäge aus der Auflösung/Herabsetzung v. Rückstel.
14.304,35
0
0
0
0
0
0
785,26
0
109
110
111
112
113
226.067,25
119.096
153.059
154.590
156.136
157.698
159.275
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
456203 : Stundungs-/Aussetzungszinsen
456204 : Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen
459101 : Andere sonstige ordentliche Erträge
07 Sonstige ordentliche Erträge
319
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1610 Allgemeine Finanzwirtschaft
Detaillierter Ergebnisplan
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
42.083.683,69
42.673.018
44.095.428
45.784.339
45.855.899
46.858.499
47.069.661
11 Personalaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
0
534101 : Gewerbesteuerumlage
506.690,31
517.046
553.624
569.679
586.769
607.306
619.148
534102 : Erhöhte Gewerbesteuerumlage
492.213,45
502.275
540.971
556.659
573.359
0
0
534201 : Abrechnung ELAG
116.501,42
0
185.292
150.000
150.000
150.000
150.000
0,00
80.000
0
0
0
0
0
15.037.748,53
15.364.000
15.716.423
16.124.073
16.739.054
17.224.636
17.745.833
69.298,11
0
0
0
0
0
0
16.222.451,82
16.463.320
16.996.310
17.400.411
18.049.182
17.981.942
18.514.981
4.294,36
0
0
0
0
0
0
275,00
0
253
256
259
262
265
548201 : Gewerbesteuer-Erstattungszinsen
0,00
21.018
17.032
17.202
17.374
17.548
17.723
548202 : Säumniszuschläge
0,00
0
9
9
9
9
9
549901 : Übrige weitere sonstige Aufwendungen
-23.704,48
0
0
0
0
0
0
549904 : Wertberichtigungen zu Fordg. ua. Unbefr. NS/Erlass
260.181,48
0
150.000
151.500
153.015
154.545
156.090
-191.133,76
63.054
0
0
0
0
0
97.323,17
0
0
0
0
0
0
10 Ordentliche Erträge
537202 : Differenzierte Kreisumlage
537401 : Kreisumlage
537601 : Differenzierte Kreisumlage
15 Transferaufwendungen
542903 : Prüfung, Beratung, Gutachten
543120 : Kontoführungsgebühren
549908 : Einstellung Einzelwertberichtigung zu Forderg.
549909 : Einstellung Pauschalwertberichtigung zu Forderg.
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
147.235,77
84.073
167.294
168.967
170.657
172.364
174.087
17 Ordentliche Aufwendungen
16.369.687,59
16.547.393
17.163.604
17.569.378
18.219.839
18.154.306
18.689.068
18 Ordentliches Ergebnis
25.713.996,10
26.125.625
26.931.824
28.214.961
27.636.060
28.704.193
28.380.593
660,96
0
527
0
0
0
0
461701 : Zinsertrag
320
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1610 Allgemeine Finanzwirtschaft
Detaillierter Ergebnisplan
461702 : Zinsertrag aus Derivaten (Investitionskredite)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
235.946,35
724.689
216.357
67.450
64.202
60.987
57.296
2.113,33
0
0
0
0
0
0
238.720,64
724.689
216.884
67.450
64.202
60.987
57.296
2.409,94
0
0
0
0
0
0
551701 : Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes
958.778,78
1.890.695
1.088.743
1.186.128
1.217.933
1.277.360
1.291.033
551702 : Zinsen zur Liquiditätssicherung
807.160,03
950.000
752.240
872.520
939.265
1.129.040
1.189.483
1.153.653,45
1.257.503
844.653
582.657
547.995
512.323
474.380
551704 : Aufwendungen aus Derivaten Liquiditätskredite
114.006,50
0
0
0
0
0
0
551801 : Zinsaufwendungen sonstige inländ. Bereiche
169.700,00
0
0
0
0
0
0
3.468,70
0
0
0
0
0
0
184.124,25
0
3.067
0
0
0
0
461703 : Zinsertrag aus Derivaten (Kassenkredite)
19 Finanzerträge
551501 : Zinsen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen
551703 : Aufwendungen aus Derivaten
559101 : Kreditbeschaffungskosten
559901 : Gewerbesteuer-Erstattungszinsen
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.393.301,65
4.098.198
2.688.703
2.641.305
2.705.193
2.918.723
2.954.896
21 Finanzergebnis
-3.154.581,01
-3.373.509
-2.471.819
-2.573.855
-2.640.991
-2.857.736
-2.897.600
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
22.559.415,09
22.752.116
24.460.005
25.641.106
24.995.069
25.846.457
25.482.993
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
25 Außerordentliches Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
22.559.415,09
22.752.116
24.460.005
25.641.106
24.995.069
25.846.457
25.482.993
0,00
0
0
0
0
0
0
51.495,79
55.786
76.435
78.699
81.847
83.252
84.963
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
580180 : GKU Finanzmanagement
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
51.495,79
55.786
76.435
78.699
81.847
83.252
84.963
22.507.919,30
22.696.330
24.383.570
25.562.407
24.913.222
25.763.205
25.398.030
321
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
1710 Josef-Lüffe-Stiftung
2017/2018
323
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1710 Josef-Lüffe-Stiftung
Produktinformationen
Organisationseinheit
Finanzen
Produktverantwortlich
Frau Engemann
Fachausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Kurzbeschreibung
Verwaltung des Stiftungsvermögens nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten und im Sinne der Vorgabe der Schenkungsurkunde.
Erläuterungen
Produktziele
324
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1710 Josef-Lüffe-Stiftung
Teilergebnisplan
01 Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
0,00
0
0
0
0
0
0
317,00
317
317
318
318
317
318
03 Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 Privatrechtl. Leistungsentgelte
0,00
375
189
191
193
195
197
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
5.390,00
5.390
5.389
5.391
5.390
5.391
5.391
08 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
0
5.707,00
6.082
5.895
5.900
5.901
5.903
5.906
11 Personalaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
-589
-297
-299
-301
-303
-305
07 Sonstige ordentliche Erträge
10 Ordentliche Erträge
14 Bilanzielle Abschreibungen
5.708,00
5.708
5.707
5.709
5.708
5.709
5.709
15 Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
5.708,00
5.120
5.410
5.410
5.407
5.406
5.404
17 Ordentliche Aufwendungen
18 Ordentliches Ergebnis
-1,00
962
485
490
494
497
502
19 Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 Finanzergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-1,00
962
485
490
494
497
502
23 Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
0
24 Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
25 Außerordentliches Ergebnis
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
28 Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
0
-1,00
962
485
490
494
497
502
0,00
0
0
0
0
0
0
-11.114,10
-22.243
-17.353
-17.463
-17.535
-17.665
-17.800
11.113,10
23.205
17.838
17.953
18.029
18.162
18.302
325
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produkt
1710 Josef-Lüffe-Stiftung
Übersicht der Investitionstätigkeit - Teilfinanzplan (Auszug)
Ergebnis 2015
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Ansatz 2018
Planung 2019
Planung 2020
Planung 2021
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
326
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Anlagen
2017/2018
327
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Anlage 1: Stellenplan
Übersicht nach Besoldungsgruppen
Beamte
BesoldungsZahl der Stellen 2017/2018
gruppe
Laufbahngruppen
Zahl der
Stellen 2016
Zahl der tats.
besetzten
Stellen am
30.06.2016
1
1
1
1
insgesamt
ausgesondert
B4
A16
1
1
1
1
A14
A13
A12
A11
A10
3
2
6
9,25
8
3
2
6
9,25
6,85
3
2
6
9,25
6,85
A9
A8
6,75
0,72
6,75
0,72
6,75
0,72
36,57
36,57
Erläuterungen
I. Stadt Selm
Beamte auf Zeit
Beigeordnete/r / Dezernent/in
Leitender Direktor/Leitende Dirketorin
Laufbahngruppe 2
Oberrat/Oberrätin
Verwaltungsrat/Verwaltungsrätin
Amtsrat/Amtsrätin
Amtmann/Amtfrau
Oberinspektor/Oberinspektorin
Laufbahngruppe 1
Amtsinspektor/Amtsinspektorin
Hauptsekretär/Hauptsekretärin
2
37,72
Stellen insg.:
0 x KW; 0 x KU
Übersicht nach Entgeltgruppen
Beschäftigte
Entgeltgruppe
13
12
11
10
09
08
06
05
03
01
S17
S14
S12
S09
S8b
S8a
S11b
Stellen insg.:
Zahl der Stellen
2017/2018
Zahl der Stellen 2016
Zahl der tats. besetzten
Stellen am 30.06.2016
8,49
1,00
7,00
2,00
0,70
0,92
0,68
4,97
3,00
5,70
7,14
5,25
12,81
20,67
15,72
10,45
1,00
8,48
1,00
4,50
4,50
0,70
0,92
0,68
4,97
3,00
5,70
7,14
5,25
12,06
19,67
15,78
10,45
1,00
8,49
1,00
4,50
4,50
0,70
0,92
0,68
4,97
111,88
107,49
105,81
3,00
5,70
7,20
10,50
11,81
20,82
15,90
11,19
Erläuterungen
2 x KW
0,38 x KW
0,725 x KW
3,105 x KW; 0 x KU
328
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Übersicht nach Produktbereichen
Beamte
Produktbereich
Bezeichnung
Beamte auf Zeit
Laufbahngruppe 2
Laufbahngruppe 1
B4
A16
A14
A13
A12
A11
A10
A9
A8
1
1
2
0,98
3,86
1,4
1,95
2,7
0,1008
1,07
0,9
2,55
1
1
Innere Verw altung
2
Sicherheit und
Ordnung
0,02
3
Schulträgeraufgaben
0,09
4
Kultur und
Wissenschaft
5
Soziale Leistungen
0,11
6
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
0,8
9
Räumliche Planung
und Entw icklung,
Geoinformationen
10
Bauen und Wohnen
0,02
0,8
11
Ver- und Entsorgung
0,05
1
0,5832
12
Verkehrsflächen und
-anlagen, ÖPNV
0,01
0,2125
0,036
13
Natur- und
Landschaftspflege
0,01
0,3875
15
Wirtschaft und
Tourismus
0,93
insgesam t:
0,75
1
1
0,05
0,15
2
1,95
2,6
1,5
0,05
0,8
1
1
3
2
6
9,25
0,3
8
6,75
0,72
329
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Beschäftigte
Entgeltgruppen E
Produktbereich
Bezeichnung
höherer Dienst
einfacher
Dienst
mittlerer Dienst
13
12
11
10
9
8
6
5
1
1
3
2,9
6,71 *
7,206
7,83
4,77
8,485 **
0,5
5,15
2
1,5
0,5
0,945
3,77
1,15
1
Innere Verw altung
0,84
2
Sicherheit und
Ordnung
0,01
3
Schulträgeraufgaben
4
Kultur und
Wissenschaft
5
Soziale Leistungen
6
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
8
Sportförderung
9
Räumliche Planung
und Entw icklung,
Geoinformationen
1,74
1,65
10
Bauen und Wohnen
0,18
1,05
11
Ver- und Entsorgung
0,07
12
Verkehrsflächen und
-anlagen, ÖPNV
0,07
13
Natur- und
Landschaftspflege
0,01
15
Wirtschaft und
Tourismus
0,08
insgesam t:
gehobener Dienst
1
0,72
1
0,25
0,5
1
2,8
1,5
0,28
1
1,95
0,08
0,25
2
0,05
2,875
0,7
3
0,95
0,5
0,0936
0,95
1,05
1
3,4104
0,35
0,35
0,85
0,02
0,81
0,65
0,65
1,15
5,7
7,2
0,5 *
0,05
0,1
0,08
0,02
10,5
11,81
20,82
15,9
11,19
8,485
330
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Produktbereich
S17 S14 S12 S11b S09 S8a S8b
1
Innere Verw altung
2
Sicherheit und
Ordnung
3
Schulträgeraufgaben
4
Kultur und
Wissenschaft
5
Soziale Leistungen
6
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
8
Sportförderung
9
Räumliche Planung
und Entw icklung,
Geoinformationen
10
Bauen und Wohnen
11
Ver- und Entsorgung
12
Verkehrsflächen und
-anlagen, ÖPNV
13
Natur- und
Landschaftspflege
15
Wirtschaft und
Tourismus
insgesam t:
Entgeltgruppen SuE
Bezeichnung
1
1
6
2
4,97
0,7
0,68
0,92
1
7
2
4,97
0,7
0,68
0,92
331
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Ausbzubildende / Nachwuchskräftte
Bezeichnung
Art der Vergütung
Stadtinspektor-Anwärter
(Dipl.-VerwaltungsBetriebswirt)
Anwärterbezüge
Ausbildung VFA
insgesamt:
Ausbildungsvergütung
Vorgesehen für beschäftigt am
2017/2018
01.10.2016
Erläuterungen
2
3
1
3
3
0 x KW; 0 x KU
332
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Anlage 2: Bilanz zum 31.12.2015
31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
186.629.834,76
189.468.504,11
179.623,69
188.139,05
179.232.210,47
19.459.913,05
17.062.316,63
423.211,99
233.755,79
1.740.628,64
186.900.574,66
20.956.469,58
18.384.425,44
581.482,91
248.955,59
1.741.605,64
49.875.210,28
2.292.772,00
29.816.844,00
928.766,00
16.836.828,28
51.315.761,28
2.335.022,00
30.435.194,00
943.931,00
17.601.614,28
104.075.280,51
12.282.459,27
2.278.849,00
0,00
52.591.010,00
36.922.962,24
0,00
109.334.490,98
12.196.837,00
2.340.212,00
0,00
52.917.753,78
41.879.688,20
0,00
0,00
4,00
1.299.752,00
3.387.420,29
1.134.630,34
0,00
4,00
1.393.686,61
3.296.687,29
603.474,92
7.218.000,60
5.967.914,22
1.091.808,67
0,00
0,00
2.379.790,40
1.121.836,82
1.091.808,67
0,00
0,00
158.277,71
0,00
0,00
0,00
158.277,71
166.144,91
0,00
0,00
0,00
166.144,91
13.933.273,26
10.117.584,99
2.1 Vorräte
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren
2.1.2 Geleistete Anzahlungen
4.569.482,84
4.569.482,84
0,00
3.766.640,81
3.766.640,81
0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen
2.2.1.1 Gebühren
2.2.1.2 Beiträge
2.2.1.3 Steuern
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen
2.384.327,25
1.577.723,64
556.283,05
31.101,22
610.177,82
3.067,92
377.093,63
2.851.420,57
2.136.743,20
471.014,26
506.039,12
665.435,26
26.128,04
468.126,52
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen
2.2.2.4 gegen Beteiligungen
2.2.2.5 gegen Sondervermögen
648.722,65
648.722,65
0,00
0,00
0,00
0,00
606.577,66
606.577,66
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände
157.880,96
108.099,71
0,00
0,00
2.4 Liquide Mittel
6.979.463,17
3.499.523,61
3. Aktive Rechnungsabgrenzung
1.732.153,05
1.369.577,41
12.454.291,46
12.204.828,59
214.749.552,53
213.160.495,10
AK T I V A
1. Anlagevermögen
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
1.2 Sachanlagen
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.2.1.1 Grünflächen
1.2.1.2 Ackerland
1.2.1.3 Wald, Forsten
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen
1.2.2.2 Schulen
1.2.2.3 Wohnbauten
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude
1.2.3 Infrastrukturvermögen
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
1.2.3.2 Brücken und Tunnel
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
Bauten auf fremdem Grund und Boden
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
1.3 Finanzanlagen
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen
1.3.2 Beteiligungen
1.3.3 Sondervermögen
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens
1.3.5 Ausleihungen
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen
1.3.5.2 an Beteiligungen
1.3.5.3 an Sondervermögen
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen
2. Umlaufvermögen
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Summe AKTIVA
333
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
-140.717,21
-108.745,66
249.462,87
0,00
0,00
0,00
0,00
-394.926,17
-338.666,93
733.593,10
2. Sonderposten
2.1 für Zuwendungen
2.2 für Beiträge
2.3 für den Gebührenausgleich
2.4 Sonstige Sonderposten
79.118.871,47
36.397.589,15
25.408.234,39
153.617,05
17.159.430,88
84.056.325,82
37.746.021,17
27.914.645,41
458.798,17
17.936.861,07
3. Rückstellungen
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten
3.3 Instandhaltungsrückstellungen
3.4 Sonstige Rückstellungen
35.301.399,83
26.368.644,00
0,00
752.531,00
8.180.224,83
33.715.446,84
25.973.535,00
0,00
0,00
7.741.911,84
4. Verbindlichkeiten
95.023.518,91
90.436.057,76
0,00
0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
4.2.1 von verbundenen Unternehmen
4.2.2 von Beteiligungen
4.2.3 von Sondervermögen
4.2.4 vom öffentlichen Bereich
4.2.5 von Kreditinstituten
41.047.826,52
0,00
0,00
0,00
0,00
41.047.826,52
42.558.767,99
0,00
0,00
0,00
0,00
42.558.767,99
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
47.766.121,91
43.012.820,65
0,00
0,00
1.050.656,49
1.369.903,35
632.083,60
621.370,45
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten
1.196.188,94
1.020.466,76
4.8 Erhaltene Anzahlungen
3.330.641,45
1.852.728,56
5.305.762,32
4.952.664,68
214.749.552,53
213.160.495,10
P AS S I V A
1. Eigenkapital
1.1 Allgemeine Rücklage
1.2 Sonderrücklagen
1.3 Ausgleichsrücklage
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
1.5 Verrechnungsjahressaldo gem. § 43 Abs.3 GemHVO
1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
4.1 Anleihen
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleichkommen
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
5. Passive Rechnungsabgrenzung
Summe PASSIVA
334
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Anlage 3: Verpflichtungsermächtigungen
Ansatz
2017
0190-2015-004
Sanierung und Umbau
Burg Botzlar
0190-2017-018
Neubau einer Sporthalle
0230-2015-054
Beschaffung
Feuerwehrfahrzeug MTW
0230-2017-013
Beschaffung
Tanklöschfahrzeug
0230-2017-014
Beschaffung
Tanklöschfahrzeug
1210-2015-074
1210-2015-075
Campus Selm Begegnungszone
Sandforter Weg
Campus Selm Schulgelände und
Wegekorridore
Ansatz
2018
Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021
700.000 2.270.000
1.500.000
VE 2017
VE 2018
VE 2019
VE 2020
2.270.000
500.000
500.000
80.000
80.000
372.000
372.000
354.000
400.000
800.000
VE 2021
354.000
400.000
1.600.000
1310-2015-001
Entwicklung Selmer Bach/
Gewässerbau Auenpark
700.000 1.000.000
300.000
1310-2015-005
Umfeldgestaltung Burg
Botzlar
280.000
520.000
1310-2015-069
Auenpark Selmer Bach Stadtpark
700.000 2.000.000 1.590.000
1.600.000
1.300.000
520.000
3.590.000
7.640.000 2.974.000
0
372.000
0
335
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Anlage 4: Zuwendungen an die Fraktionen
Teil A: Geldleistungen
Haushaltsansatz
Nr. Fraktion
2018
Euro
2017
Euro
2016
Euro
Ergebnis
der
Jahresrechnung
Erläuterungen
2015
Euro
1
CDU-Fraktion
4.790,00
4.790,00
4.790,00
4.790,00
2
SPD-Fraktion
5.269,00
5.269,00
5.269,00
5.269,00
3
UWG-Fraktion
2.874,00
2.874,00
2.874,00
2.874,00
4
FDP
479,00
479,00
479,00
479,00
5
Die Linke
958,00
958,00
958,00
958,00
6
Die Grünen
958,00
958,00
958,00
958,00
14.976,00
14.976,00
14.976,00
15.328,00
Summe
Allgemeine
Geschäftsführungs-kosten,
jährlich je
Fraktions- bzw. Ratsmitglied
479,00 Euro
336
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Anlage 5: Übersicht der Verbindlichkeiten
Art der Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag
zum
31.12.2015
EUR
Voraussichtlicher Voraussichtlicher Voraussichtlicher Voraussichtlicher
Gesamtbetrag
Gesamtbetrag
Gesamtbetrag
Gesamtbetrag
zum
zum
zum
zum
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2018
31.12.2018
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.047.826,52
39.187.826,52
45.700.992,52
45.700.992,52
43.860.327,52
2.1. von verbundenen Unternehmen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2. von Beteiligungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3. von Sondervermögen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4. vom öffentlichen Bereich
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1. vom Bund
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.2. vom Land
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.3. von Gemeinden (GV)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.4. von Zweckverbänden
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.6. von sonstigen öffentlichen
Sonderrechnungnen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.047.826,52
39.187.826,52
45.700.992,52
45.700.992,52
43.860.327,52
41.047.826,52
39.187.826,52
45.700.992,52
45.700.992,52
43.860.327,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.766.121,91
42.916.121,91
42.916.121,91
42.916.121,91
42.916.121,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.766.121,91
42.916.121,91
42.916.121,91
42.916.121,91
42.916.121,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.050.656,49
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
632.083,60
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten
1.196.188,94
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
8. Erhaltene Anzahlungen
3.330.641,45
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
95.023.518,91
87.203.948,43
93.717.114,43
93.717.114,43
91.876.449,43
235.609,00
210.609,00
185.609,00
185.609,00
160.609,00
1. Anleihen
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für
Investitionen
2.5. von Kreditinstituten
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten
2.5.2. von übrigen Kreditgebern
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur
Liquiditätssicherung
3.1. vom öffentlichen Bereich
3.2. vom privaten Kreditmarkt
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
9. Summe aller Verbindlichkeiten
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von
Sicherheiten (nachrichtlich):
Bürgschaften:
Tennisgemeinschaft Selm 76 e.V.
337
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Anlage 6: Entwicklung des Eigenkapitals
Ergebnis
2014
2015
Finanzbedarf / Fehlbetrag
Ergebnisrechnung
Prognose
2016
2017
2018
Planung
2019
2020
2021
-394.926 €
-140.717 €
4.026.179 €
47.950 €
11.019 €
257.964 €
742.935 €
28.276 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Rest an Ausgleichsrücklage
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Allgemeine Rücklage
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
+/- Korrektur der
Allgemeinen Rücklagen
./. Inanspruchnahme der
Allgemeinen Rücklage
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Rest Allgemeine Rücklage
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Ausgleichsrücklage
+/- Korrektur der
Ausgleichsrücklage
./. Inanspruchnahme
Ausgleichsrücklage
Ergebnis
2014
Bestand des Eigenkapitals
Prognose
2015
2016
Planung
2017
2018
2019
2020
2021
-6.560.521 € -6.955.447 € -7.096.161 € -3.069.982 € -3.022.032 € -3.011.013 € -2.753.049 € -2.010.114 €
Veränderung der
Ausgleichsrücklage
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Veränderung der
Allgemeinen Rücklage
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
-394.926 €
-140.714 €
4.026.179 €
47.950 €
11.019 €
257.964 €
742.935 €
28.276 €
Negativ
Eigenkapitalfortschreibung
Eigenkapital am Jahresende
-6.955.447 € -7.096.161 € -3.069.982 € -3.022.032 € -3.011.013 € -2.753.049 € -2.010.114 € -1.981.838 €
Eigenkapital am Jahresende
0€
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-1.000.000 €
-2.000.000 €
-1.981.838 €
-3.000.000 €
-3.022.032 €
-4.000.000 €
-5.000.000 €
-6.000.000 €
-7.000.000 €
-8.000.000 €
338
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Anlage 7: Wirtschaftliche Lage und Entwiclung der Beteiligungen
Die Stadt Selm hält Beteiligungen an folgenden Unternehmen:
Unternehmen
Anteilsbesitz %
31.12.2014
Anteil am
Stammkapital
Anteile an verbundenen Unternehmen
Unmittelbare Beteiligungen
Stadtwerke Selm GmbH
51,00
1.121.836,82
1.121.836,82
573.744,00
573.744,00
Unnaer Kreis-, Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH
3,00
904.800,00
78.000,00
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH
(WFG)
3,65
110.686,25
110.800,00
10,00
7.908,70
7.500,00
Regionalverkehr Münsterland GmbH
0,20
14.755,53
15.330,00
Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH (VKU)
0,89
41.440,59
34.150,00
Studieninstitut Ruhr für kommunale Verwaltung GbR
1,92
10.116,60
478,79
Regionale 2016 Agentur GmbH
2,72
850,00
850,00
Bürgerfreibad Selm gGmbH
5,00
1.250,00
1.250,00
newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
(über die 3,65%-ige Beteiligung an der WiFG)
10,00
0,00
0,00
Wirtschaftsbetriebe Selm GmbH
(als 100%-ige Tochter der Stadtwerke Selm GmbH)
51,00
0,00
51.000,00
1,00
0,00
1.091.808,67
250,00
299.609,79
Beteiligungen
Unmittelbare Beteiligungen
Umwelt-Werkstatt gGmbH Lünen und Selm
Mittelbare Beteiligungen
Forschungs- und Technologiezentrum Ladungssicherung
Selm gGmbH
(über die 51%-ige Beteiligung an der Stadtwerke Selm GmbH)
Ausleihungen
Sonstige Ausleihungen
Volksbank Selm-Bork e.G.
Zweckverbandsmitgliedschaft
Sparkasse Lünen
Lippeverband
1.600,00
1.600,00
0,00
0,00
2.215.245,49
Stadtwerke Selm GmbH
339
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Bilanz
AKTIVA
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II.Sachanlagen
1. Grundstücke und Bauten
2. Technische Anlagen und Maschinen
3. Andere Anlagen, BuG
4. Fuhrpark
5. Geleistete Anzahlungen und AiB
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen
2. Forderungen gegen verbundene
Unternehmen
3. Sonstige Vermögensgegenstände
III. Kasssenbestand und Guthaben bei
Kreditinstituten
31.12.2014
in EUR
27.563,37
31.12.2013
in EUR
35.716,67
31.12.2012
in EUR
49.785,90
1.326.497,22 1.899.546,67 1.961.252,22
273.954,77
270.298,02
273.176,40
169.957,65
203.539,89
277.381,50
923.294,22
956.815,82
684.833,00
9.086,20
5.205,10
3.982,50
75.490,00
75.490,00
22.170,00
335.188,59
53.982,96
69.527,81
107.069,72
82.480,78
113.245,26
705.555,15
135.850,41
735.793,36 1.370.487,25
154.771,14
32.353,04
1.283.507,57 1.168.938,26
59.253,32
1.320,00
502.377,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe
2.649,95
5.432.268,19 5.643.898,67 5.363.222,34
Bilanz
Passiva
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital
II. Kapitalrücklage
III. Gewinn/ Verlustvortrag
IV. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag
31.12.2014
in EUR
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen
2. Sonstige Rückstellungen
31.12.2013
in EUR
31.12.2012
in EUR
1.124.988,00 1.124.988,00 1.124.988,00
1.074.692,04 1.074.692,04 1.074.692,04
42.526,27 -110.289,56
6.531,91
168.306,47
352.815,83 -116.821,47
165.150,86
801.507,54
76.529,68
864.657,16
0,00
900.565,82
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.772.247,26 1.854.698,63 1.924.558,04
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen
101.838,74
316.437,37
152.382,44
3. Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern
50.392,38
7.130,80
52.236,93
4. Sonstige Verbindlichkeiten
126.746,96
68.565,70
228.782,63
D. Rechnungsabgrenzungsposten
E. Passive latente Steuern
Summe
704,67
1.742,57
0,00
3.167,00
11.930,00
15.306,00
5.432.268,19 5.643.898,22 5.363.222,34
340
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Gewinn- und Verlustrechnung
1. Umsatzerlöse
2. Änderung des Bestands an fertigen und
unfertigen Erzeugnissen
3. Sonstige betrieblichen Erträge
4. Materialaufwand
a) Aufwend. F. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben
6. Abschreibungen auf Sachanlagen
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
8. Ordentliches Betriebsergebnis
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
11. Finanzergebnis
12. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag
14. Sonstige Steuern
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag
2014
in EUR
2013
in EUR
2012
in EUR
5.827.167,19 5.454.753,45 5.051.547,81
0,00
236.146,24
0,00
199.477,91
-11.456,00
101.828,07
-396.823,17
-522.603,23
-394.894,76
-257.689,47
-308.907,67
-270.242,17
-2.597.102,55 -2.552.586,96 -2.502.765,24
-711.204,21 -688.217,74 -659.354,95
-687.092,47 -420.969,91 -456.237,93
-765.861,29 -793.757,33 -951.265,82
382.626,51
546.115,19
-6.853,90
8.586,99
15.582,29
16.753,77
-106.655,13 -106.564,85
-98.071,94
-98.068,14
-90.982,56
-81.318,17
284.558,37
-96.478,18
-19.773,72
168.306,47
455.132,63
-84.367,08
-17.949,72
352.815,83
-88.172,07
-6.511,00
-22.138,40
-116.821,47
Lageberichterstattung (auszugsweise)
Wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung
Die Geschäftsführung der Stadtwerke Selm GmbH hat ein Risikomanagementsystem eingeführt und an
die Bedürfnisse der Gesellschaft angepasst.
Neben dem Reporting an die Stadt Selm ist die Gesellschaft in das monatliche Ergebnisreporting und die
jährliche Budgetierung inklusive Mittelfristplanung der REMONDIS-Gruppe eingebunden. Im Rahmen
dieser regelmäßigen Prozesse wird die Ergebnis- und Liquiditätssituation der Gesellschaften überwacht,
einem Planabgleich unterzogen und eine Früherkennung von Fehlentwicklungen ermöglicht.
Die Dienstleistungsverträge mit der Stadt Selm wurden grundsätzlich mit nur kurzen Laufzeiten
vereinbart. Es bestehen aus heutiger Sicht jedoch keine Hinweise darauf, dass die Verträge nicht
verlängert werden. Hinweise auf wesentliche Risiken, die einen bestandsgefährdenden Einfluss auf die
Unternehmensfortführung haben, sind derzeit nicht bekannt.
341
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Die Geschäftsführung der Stadtwerke Selm GmbH wird in dem ihr zur Verfügung stehenden
Handlungsrahmen weiterhin eine konsequent zurückhaltende Personalplanung vornehmen und
sämtliche Einsparpotenziale nutzen.
Die STADTWERKE Selm GmbH hat eine Mittelfristplanung für die Jahre 2015 bis 2019 erstellt. Es
wurden dabei die vertraglichen Regelungen in den bestehenden Unternehmensbereichen sowie der
Personalüberleitungsverträge zugrunde gelegt. Dabei fanden die Durchführung der vorgesehenen
Personalmaßnahmen, die Nutzung von Einsparpotenzialen sowie geplante Umsatzsteigerungen und die
stärkere Auslastung in den Unternehmensbereichen Berücksichtigung. Es ergibt sich nach der Planung
für das Jahr 2015 ein Jahresüberschuss nach Steuern von voraussichtlich 203 TEUR.
Die Planung berücksichtigt noch nicht die Aufnahme von Aktivitäten im Geschäftsbereich der
Versorgung.
Prognosebericht
Aufgrund der bestehenden kommunalen Entsorgungs- und Dienstleistungsverträge ist die Umsatz- und
Auftragsentwicklung grundsätzlich für die Geschäftsjahre 2015 und 2016 abgesichert.
Insgesamt geht die Geschäftsführung von einer stabilen Entwicklung der Ergebnisse der Stadtwerke
Selm GmbH in den kommenden zwei Geschäftsjahren aus.
342
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Anlage 8: Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans
Die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans wird mit der separaten Ratsvorlage beschlossen und nachträglich an dieser Stelle eingefügt.
343
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
Anlage 9: Übersicht der internen Leistungsverrechnung
wird nachgereicht.
344
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017/2018
345

ferien und schuleinstellungen 2017

Daten für kommende Betriebspraktika

PDF-Dokument

Berlin - my city kids

Schulanmeldungen 2017/18

Zur weiteren Planung des zweiten Halbjahres 2016 geben wir Ihnen

Dritte Fachkraft bereits in 87 Prozent der niedersächsischen Krippen

Termine im Zusammenhang mit dem Abitur 2006

Fachwirt/in für Kindertageseinrichtungen