別表１－１ 石巻市河南室内プールの管理運営に関する収支決算書 【平成２４年度】 （単位：円） 内 訳 金 額 指定管理料 項 目 利用料金 15,811,600 石巻市より 個人利用料金(税込） 5,084,420 15,450,670 会員利用料金(税込） 10,270,250 クラブ、バス利用料金（税込） 商品売上（税込） その他 収入合計（Ａ） イベント売上（税込） 96,200 33,677,800 21,244,210 法定福利費 事務用消耗品費 事務費 事業費 1,676,498 広告宣伝費 支出合計（Ｂ） 41,419,517 収支（Ａ）－（Ｂ） -7,741,717 3,566,766 1,587,309 629,238 478,699 568,561 事業用消耗品 963,351 2,976,386 その他 15,522,423 16,090,135 役務費 光熱水費 管理費 2,236,730 82,600 交通費・教育訓練費 項 目 96,000 2,415,530 レンタル料金（税込） 給与手当・パートナースタッフ給与 人件費 備 考 2,013,035 10,269,336 委託料 4,703,097 修繕費 195,930 借上料 354,060 別表１－２ 石巻市河南室内プールの管理運営に関する収支決算書 【平成２５年度】 （単位：円） 内 訳 金 額 指定管理料 項 目 利用料金 15,898,000 石巻市より 個人利用料金(税込） 4,892,910 19,432,940 会員利用料金(税込） 14,203,900 クラブ、バス利用料金（税込） 商品売上（税込） その他 収入合計（Ａ） イベント売上（税込） 1,185,213 40,542,111 24,105,931 法定福利費 事務用消耗品費 事務費 事業費 管理費 3,954,558 71,400 交通費・教育訓練費 項 目 336,130 5,211,171 レンタル料金（税込） 給与手当・パートナースタッフ給与 人件費 備 考 1,401,256 広告宣伝費 支出合計（Ｂ） 46,286,931 収支（Ａ）－（Ｂ） -5,744,820 4,020,045 1,829,909 482,291 523,079 役務費 395,886 事業用消耗品 489,653 3,603,117 その他 17,176,627 18,255,977 3,113,464 光熱水費 9,985,372 委託料 6,213,058 修繕費 547,050 借上料 431,147 別表１－３ 石巻市河南室内プールの管理運営に関する収支決算書 【平成２６年度】 （単位：円） 内 訳 金 額 指定管理料 項 目 利用料金 16,374,000 石巻市より 個人利用料金(税込） 4,853,730 22,582,722 会員利用料金(税込） 17,321,992 クラブ、バス利用料金（税込） 商品売上（税込） その他 収入合計（Ａ） イベント売上（税込） 1,070,802 48,062,758 25,470,097 法定福利費 事務用消耗品費 事務費 事業費 管理費 7,980,234 55,000 交通費・教育訓練費 項 目 407,000 9,106,036 レンタル料金（税込） 給与手当・パートナースタッフ給与 人件費 備 考 1,172,122 広告宣伝費 支出合計（Ｂ） 49,200,007 収支（Ａ）－（Ｂ） -1,137,249 3,549,551 1,749,383 360,202 423,066 役務費 388,854 事業用消耗品 450,964 6,738,641 その他 15,819,147 20,171,163 6,287,677 光熱水費 9,889,716 委託料 5,248,471 修繕費 272,490 借上料 408,470 別表１－４ 石巻市河南室内プールの管理運営に関する収支決算書 【平成２７年度】 （単位：円） 内 訳 金 額 指定管理料 項 目 利用料金 16,374,000 石巻市より 個人利用料金(税込） 5,017,430 26,025,208 会員利用料金(税込） 20,571,778 クラブ、バス利用料金（税込） 商品売上（税込） その他 収入合計（Ａ） イベント売上（税込） 1,343,058 47,504,086 20,680,185 法定福利費 事務用消耗品費 事務費 事業費 1,027,282 広告宣伝費 支出合計（Ｂ） 42,936,721 収支（Ａ）－（Ｂ） 4,567,365 2,473,185 6,480 266,274 336,687 424,321 事業用消耗品 547,949 5,114,535 その他 16,114,719 18,200,520 役務費 光熱水費 管理費 3,709,120 52,700 交通費・教育訓練費 項 目 436,000 5,104,878 レンタル料金（税込） 給与手当・パートナースタッフ給与 人件費 備 考 4,566,586 10,251,620 委託料 5,405,823 修繕費 66,420 借上料 390,856
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