Praesentationsfolien-pk-hpl-entwurf-2017

Pressekonferenz 28.09.2016
Eckdaten und Informationen
zum Haushaltsplanentwurf 2017
der Stadt Dortmund
Stadt Dortmund
Stadtkämmerei
Haushaltsplanentwurf
2017 der Stadt Dortmund
Prognoseverfahren Ergebnisrechnung
NKF
2/Dez
Terminlicher Ablauf
Terminlicher Ablauf der Haushaltsplanung 2017
29.09.2016
Einbringung des
Haushaltsplanentwurfes in den Rat
anschließend
Beratungsprozess in den Bezirksvertretungen
und Fachausschüssen
mit
abschließender Beratung im Ausschuss
für Finanzen, Beteiligungen und
Liegenschaften
08.12.2016
Beschluss des Rates über den Haushalt 2017
2
Haushaltsplanentwurf
2017 der Stadt Dortmund
Prognoseverfahren Ergebnisrechnung
NKF
2/Dez
Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2017
Gesamtergebnisplan
Entwurf 29.09.2016
ordentliche Erträge
Erträge
Finanzerträge
Gesamterträge
ordentliche Aufwendungen
Aufwendungen
Finanzaufwendungen
Gesamtaufwendungen
Jahresergebnis
2017 in €
2.313.282.690
48.550.979
2.361.833.669
2.372.616.400
43.746.686
2.416.363.086
-54.529.417
3
Haushaltsplanentwurf
2017 der Stadt Dortmund
Prognoseverfahren Ergebnisrechnung
NKF
2/Dez
Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2017
Gesamtfinanzplan
Entwurf 29.09.2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Gesamteinzahlungen
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Gesamtauszahlungen
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Saldo aus Investitionstätigkeit
2017 in €
2.311.187.352
83.549.073
2.394.736.425
2.422.695.767
170.695.259
2.593.391.026
-111.508.415
-87.146.186
4
Haushaltsplanentwurf
2017 der Stadt Dortmund
Prognoseverfahren Ergebnisrechnung
NKF
2/Dez
Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2017
Gesamtaufwendungen nach Dezernaten
Dezernat 1:
Dezernat des Oberbürgermeisters
Dezernat 7;
328,5 Mio. €
Dezernat 2:
Finanzen, Liegenschaften, Kultur, Personal
und Organisation
Dezernat 1;
32,7 Mio. €
Dezernatsübergreifend;
1,5 Mio. €
Dezernat 6;
42,6 Mio. €
Dezernat 2;
641,5 Mio. €
Dezernat 3:
Recht, Ordnung, Bürgerdienste und Feuerwehr
Dezernat 4:
Schule, Jugend und Familie
Dezernat 5:
Arbeit, Gesundheit, Soziales, Sport und
Freizeit
Dezernat 6:
Umwelt, Planen, Wohnen
Dezernat 3;
207,3 Mio. €
Dezernat 5;
653,0 Mio. €
Dezernat 7:
Bauen und Infrastruktur
Dezernat 4;
509,2 Mio. €
5
Haushaltsplanentwurf
2017 der Stadt Dortmund
Prognoseverfahren Ergebnisrechnung
NKF
2/Dez
Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2017
Gesamterträge nach Dezernaten
Dezernat 1:
Dezernat des Oberbürgermeisters
Dezernat 2:
Finanzen, Liegenschaften, Kultur, Personal
und Organisation
Dezernat 3:
Recht, Ordnung, Bürgerdienste und Feuerwehr
Dezernat 4:
Schule, Jugend und Familie
Dezernat 5:
Arbeit, Gesundheit, Soziales, Sport und
Freizeit
Dezernat 6:
Umwelt, Planen, Wohnen
Dezernat 7:
Bauen und Infrastruktur
6
Haushaltsplanentwurf
2017 der Stadt Dortmund
Prognoseverfahren Ergebnisrechnung
NKF
2/Dez
Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2017
Veränderung Jahresfehlbedarf
Veranschlagung (in Mio. €)
2016
2017
2018
2019
-75,6
-72,1
-63,6
-51,0
Veränderungen
17,6
32,1
12,1
44,2
Planung aktuell
-54,5
-31,5
-38,9
-6,8
Haushalt 2016
2020
7
Haushaltsplanentwurf
2017 der Stadt Dortmund
Prognoseverfahren Ergebnisrechnung
NKF
2/Dez
Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2017
Entwicklung der allgemeinen Rücklage und Berechnung
der „5 %- Grenze“ nach § 76 GO
in Mio. €
2017
2018
2019
2020
Jahresfehlbedarf Haushaltsplan 2017
-54,5
-31,5
-38,9
-6,8
Bestand der allgemeinen Rücklage *
1.554,9
1.500,4
1.468,9
1.430,0
5 % der allgemeinen Rücklage
77,7
75,0
73,4
71,5
Unter (-) / über (+) der 5 % Grenze
-23,2
-43,5
-34,6
-64,7
* bezogen auf den Wert der Schlussbilanz des Vorjahres
8
Haushaltsplanentwurf
2017 der Stadt Dortmund
Prognoseverfahren Ergebnisrechnung
NKF
Konsumtive Veränderungen zum Haushaltsplan 2017
2/Dez
- Wesentliche Veränderungen zur Planung 2016  Verbesserungen bei den wesentliche Ertragspositionen
Bundesentlastung für Kommunen (5 Mrd.)
5 Mrd. €
Bundesentlastung
2,4 Mrd. über den
Gemeindeanteil der
Umsatzsteuer
bereits im HPL 2016
berücksichtigt (in Mio. €)
Betrag HPL-Entwurf 2017
(in Mio. €)
Verbesserung (in Mio. €)
bereits im HPL 2016
1,6 Mrd. über einen
berücksichtigt (in Mio. €)
höheren Bundesanteil an
den KdU
Betrag HPL-Entwurf 2017
(in Mio. €)
Verbesserung (in Mio. €)
bereits im HPL 2016
1 Mrd. über Länderanteil
berücksichtigt (in Mio. €)
der Umsatzsteuer;
Verteilung über
Betrag HPL-Entwurf 2017
Schlüsselmasse GFG
(in Mio. €)
Verbesserung (in Mio. €)
Abzgl. bereits auf Grundlage des MIKPlanungserlasses vom 10.12.2014 berücksichtigt
(in Mio. €)
Gesamtverbesserung
2017
2018
2019
2020
-
3,9
4,1
4,2
-
19,0
19,0
19,0
-
15,1
9,1
14,9
9,5
14,8
9,9
-
24,0
24,0
24,0
-
14,9
-
14,5
-
14,1
-
-
13,6
13,6
13,6
-
13,6
-25,6
13,6
-26,4
13,6
-26,4
-
18,0
Mio. €
16,6
Mio. €
16,1
Mio. €
9
Haushaltsplanentwurf
2017 der Stadt Dortmund
Prognoseverfahren Ergebnisrechnung
NKF
Konsumtive Veränderungen zum Haushaltsplan 2017
2/Dez
- Wesentliche Veränderungen zur Planung 2016  Weitere Verbesserungen in der allgemeinen Finanzwirtschaft:
Schlüsselzuweisungen (ohne Bundesentlastung für Kommunen): zw. 8,4 Mio. € – 53,7 Mio. €
Steuern (ohne Bundesentlastung für Kommunen): zw. 4,7 Mio. € – 31,4 Mio. €
Integrationskostenentlastung 2017/ 2018: je 7 Mio. €
 Neukalkulation Immobilienaufwendungen:
Verschlechterung in Höhe von rd. 1,0 Mio. € in 2017
Verbesserung zw. 2,8 – 6,6 Mio. € in 2018 – 2020

Personalaufwands- und Versorgungsaufwendungen 2017 – 2020:
Mehraufwendungen von rd. 34,7 – 38,8 Mio. € p. a. durch Einstellungen von Personal und
steigende Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie steigende Zuführungen zu
Pensionsrückstellungen
 Zinsaufwendungen für Kredite:
Minderaufwendungen von 16,4 – 32,4 Mio. € p. a.
Anpassung an aktuelle Marktentwicklung
10
Haushaltsplanentwurf
2017 der Stadt Dortmund
Prognoseverfahren Ergebnisrechnung
NKF
2/Dez
Wesentliche Haushaltspositionen
Ertrag und Aufwand im Bereich Flüchtlingshilfen/- unterbringung (in Mio. €)
90,0
82,6
75,0
81,9
79,5
69,6
60,0
41,7
45,0
30,0
32,1
18,5
15,0
16,1
Plan
2016
Entwurf
2017
6,4
5,3
0,0
14,9
1,0
Ist
2014
Ist
2015
betrachteter Aufwand gesamt
Ertrag (Sozialamt)
Aufwand (Sozialamt)
Aufwand (Immobilienwirtschaft)
11
Haushaltsplanentwurf
2017 der Stadt Dortmund
Prognoseverfahren Ergebnisrechnung
NKF
2/Dez
Wesentliche Haushaltspositionen
Zukunftspakt Memorandum - Die Stadt zuerst Veranschlagung (in Mio. €)
2016
2017
2018
2019
2020
13,8
11,5
11,0
11,0
11,0
neue Maßnahmen
2017
16,2
23,4
18,6
18,6
Entwurf 2017
gesamt
27,7
34,3
29,6
29,6
Haushalt 2016
Siehe separate Vorlage Drucksache Nr. 05388-16
12
Haushaltsplanentwurf
2017 der Stadt Dortmund
Prognoseverfahren Ergebnisrechnung
NKF
2/Dez
Wesentliche Haushaltspositionen
Schlüsselzuweisungen
Veranschlagung (in Mio. €)
Haushalt 2016
Entwurf 2017
Kalkulation
2016
2017
2018
2019
2020
529,5
558,6
581,5
608,3
567,0
616,9
648,3
675,6
"AK-Rechnung"
GFG-Entwurf
6,4%
5,2%
4,3%
Kalkulationsgrundlage:
"AK-Rechnung" zum GFG-Entwurf 2017 und Orientierungsdaten NRW für 2017 - 2020.
Ab 2018 Schlüsselmassenerhöhung aus Bundesentlastung (+ 13,609 Mio. € fix),
siehe Folie 9.
13
Haushaltsplanentwurf
2017 der Stadt Dortmund
Prognoseverfahren Ergebnisrechnung
NKF
2/Dez
Wesentliche Haushaltspositionen
Umlagezahlung an den Landschaftsverband (LWL)
Veranschlagung (in Mio. €)
2016
2017
2018
2019
Haushalt 2016
183,8
192,3
200,8
209,3
Hebesatz
16,7%
Entwurf 2017
187,7
190,9
206,3
angenommener
Hebesatz
16,5%
2020
212,8
Kalkulationsgrundlage:
"AK-Rechnung" zum GFG-Entwurf 2017 und Eckwerte des LWL zum Haushalt 2016;
Reduzierungen aus Zukunftspakt "Memorandum - Die Stadt zuerst"
14
Haushaltsplanentwurf
2017 der Stadt Dortmund
Prognoseverfahren Ergebnisrechnung
NKF
2/Dez
Wesentliche Haushaltspositionen
Personal- und Versorgungsaufwendungen der Stadtämter
Veranschlagung (in Mio. €)
2016
2017
2018
2019
461,5
461,9
465,4
469,8
Veränderungen
38,6
35,2
34,7
38,8
Planung aktuell
500,5
500,6
504,5
508,6
Haushalt 2016
2020
Kalkulationsgrundlage:
Anpassungen an aktuelle Tarif- und Besoldungssteigerung
Neueinstellungen
steigende Zuführung Pensionsrückstellungen
15
Haushaltsplanentwurf
2017 der Stadt Dortmund
Prognoseverfahren Ergebnisrechnung
NKF
2/Dez
Wesentliche Haushaltspositionen
Entwicklung der Jugendhilfeaufwendungen (in Mio. €)
180,0
180,0
162,8
160,0
160,0
140,2
140,0
118,0
114,4
136,5
116,8
128,1
130,1
118,4
129,5
120,0
120,0
100,0
88,0
84,1
100,0
74,3
34,7
26,8
80,0
83,2
84,6
60,0
61,4
46,7
82,1
83,3
99,4
64,0
20,5
0,0
14,3
8,9
8,3
14,6
9,3
68,3
9,2
40,0
24,5
25,6
16,3
17,6 16,1
9,2
69,0
70,0
80,0
60,0
67,7
24,3
23,9
24,3
121,5
40,0
20,0
140,0
8,9
13,8
8,8
3,0
11,1
9,2
9,6 15,6
16,6
16,5
9,6
8,2
16,6
8,3
10,2 8,4
Planentwurf
2018
Planentwurf
2019
10,2
10,2
20,0
8,4
0,0
Ist
2008
Ist
2009
Ist
2010
Ist
2011
Ist
2012
Ist
2013
Ist
2014
Ist
2015
Plan
2016
Planentwurf
2017
Planentwurf
2020
Hilfen innerhalb
von Familien
Unterhaltsvorschuss
Eingliederungshilfe
Hilfen außerhalb
von Familien inkl. UMF
Hilfen außerhalb
von Familien nur UMF
Gesamttransferaufwendungen (Jugendhilfe)
16
Haushaltsplanentwurf
2017 der Stadt Dortmund
Prognoseverfahren Ergebnisrechnung
NKF
2/Dez
Wesentliche Haushaltspositionen
Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen (in Mio. €)
600,0
563,5
543,0
463,9
504,5
41,2
41,8
42,1
500,0
381,0
403,0
432,6
42,4
400,0
39,3
36,8
11,3
56,0
63,3
37,1
14,7
60,3
68,2
42,1
38,7
359,4
300,0
523,4
64,1
65,1
60,2
60,2
75,7
72,1
68,6
88,5
73,4
79,0
83,6
79,6
48,7
29,8
18,6
60,2
60,2
94,0
100,1
106,6
84,3
200,0
100,0
192,1
200,6
207,6
Ist
2013
Ist
2014
216,3
223,5
Ist
2015
Plan
2016
241,7
251,4
261,4
271,9
Entwurf
2017
Entwurf
2018
Entwurf
2018
Entwurf
2020
0,0
Ist
2012
Gesamttransferaufwendungen (Soziales)
Grundsicherung f. Arbeitssuchende (inkl. KdU)
Leistungen zum Lebensunterhalt
Hilfen bei Pflegebedürftigkeit
Flüchtlingshilfen
Sonstiges
17
Haushaltsplanentwurf
2017 der Stadt Dortmund
Prognoseverfahren Ergebnisrechnung
NKF
2/Dez
Strategie zur Haushaltsplanung 2017
Der Haushaltsplanentwurf 2017 ist
genehmigungsfähig!
18
Haushaltsplanentwurf
2017 der Stadt Dortmund
Prognoseverfahren Ergebnisrechnung
NKF
2/Dez
Investive Veränderungen zum Haushaltsplan 2017
Saldo aus Investitionstätigkeit
(- Erhöhung / + Verringerung)
Saldo aus Investitionstätigkeit
in Mio. €
2017
2018
2019
2020
Ausgangslage: Saldo
Investitionstätigkeit HPL 2016
-116,8
-81,9
-46,9
-46,9
Veränderungen
+29,7
-7,6
-39,3
-22,7
Saldo aus Investitionstätigkeit
HPL-Entwurf 2017
-87,1
-89,5
-86,2
-69,6
19
Haushaltsplanentwurf
2017 der Stadt Dortmund
Prognoseverfahren Ergebnisrechnung
NKF
Investive Veränderungen zum Haushaltsplan 2017
2/Dez
- Wesentliche Veränderungen zur Planung 2016 -
 Mittel für die Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für
Flüchtlinge im Jahr 2017:
im HPL 2016 enthalten:
45 Mio. €
Reduzierung zum Entwurf 2017: auf 4 Mio. €
Auf Grund des zurückgehenden Zustroms von Flüchtlingen wurden
die investiven Mittel für Flüchtlingsunterkünfte in 2017 um 41,0 Mio. €
und in 2018 um 30,0 Mio. € reduziert.
 Mittel für Willkommensklassen:
2017: 2,1 Mio. € (1,1 Mio. € im HPL 2016 enthalten)
2018 bis 2020: zw. 6,4 - 13,9 Mio. €
20
Haushaltsplanentwurf
2017 der Stadt Dortmund
Prognoseverfahren Ergebnisrechnung
NKF
2/Dez
Investive Veränderungen zum Haushaltsplan 2017
(ohne KInvFG)
 Weitere bedeutende Maßnahmen 2017:
Zuschusserhöhung Theater:
1,4 Mio. €
Zukunftsprogramm Zoo:
3 Mio. €
Maßnahmen für Kindertageseinrichtungen: 0,7 Mio. €
 Weitere bedeutende Maßnahmen 2018 - 2020:

Sport-/Turn-/Gymnastikhallen:

Seniorenbegegnungsstätten:

Bürgerzentrum Dorstfeld:

Zukunftsprogramm Zoo:
35 Mio. €
3 Mio. €
2 Mio. €
9 Mio. €
21
Haushaltsplanentwurf
2017 der Stadt Dortmund
Prognoseverfahren Ergebnisrechnung
NKF
2/Dez
Wesentliche Haushaltspositionen
Haushaltsplanung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
(Projektzeitraum aktuell: 2015 – 2019)
35.000.000 €
30.000.000 €
25.000.000 €
20.000.000 €
15.000.000 €
10.000.000 €
5.000.000 €
0€
2017
2018
Förderung
2019
2020
Eigenanteil
22
Haushaltsplanentwurf
2017 der Stadt Dortmund
Prognoseverfahren Ergebnisrechnung
NKF
2/Dez
Wesentliche Haushaltspositionen
Haushaltsplanung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
23
Haushaltsplanentwurf
2017 der Stadt Dortmund
Prognoseverfahren Ergebnisrechnung
NKF
2/Dez
Wesentliche Haushaltspositionen
Entwicklung Kreditbestand (in Mio. €)*
3.000,0
2.473,7
2.500,0
1.917,9
2.000,0
1.643,9
1.476,6
1.500,0
1.986,4
2.076,9
2.136,7 2.177,5
2.239,9
2623,6 2614,7
2536,4 2579,5
2.339,4
1.736,2
1.540,9
1.337,9
1.211,8
1.000,0
500,0
0,0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Investitionskredite
2011
2012
2013
Liquiditätskredite
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Gesamt
* 2003 – 2015 = Ist; 2016 = Plan; 2017 – 2020 = Haushaltsplanentwurf
24
Haushaltsplanentwurf
2017 der Stadt Dortmund
Prognoseverfahren Ergebnisrechnung
NKF
2/Dez
Vielen Dank
für
Ihre Aufmerksamkeit!
25

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